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Cummins Inc

Cummins (CMI.US, US2310211063)

Cummins Inc. designs, manufactures, distributes, and services diesel and natural gas engines, electric and hybrid powertrains, and related components worldwide. It operates through five segments: Engine, Distribution, Components, Power Systems, and New Power. The company offers diesel and natural gas-powered engines under the Cummins and other customer brands for the heavy and medium-duty truck, bus, recreational vehicle, light-duty automotive, construction, mining, marine, rail, oil and gas, defense, and agricultural markets; and offers new parts and services, as well as remanufactured parts and engines. It also provides power generation systems, high-horsepower engines, heavy and medium duty engines, application engineering services, custom-designed assemblies, retail and wholesale aftermarket parts, and in-shop and field-based repair services. In addition, the company offers emission …

Siège social : 500 Jackson Street, Columbus, IN, United States, 47202-3005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cummins

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cummins Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
141 098 000 99,5% 0,4% 84,8% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 11,0 1,3 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
194,1 USD masqué 200,4 215,4 184,3 242,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cummins Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cummins Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,7% -3,1% -1,5% -14,5% -15,7% +14,4% +24,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,1% +35,7% +107,4% +81,8% +55,9% +123,5% +162,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cummins Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cummins Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
N. Thomas Linebarger Chairman & CEO 59 Livingston L. Satterthwaite Vice Chairman 61
Jennifer W. Rumsey Pres, COO & Director 48 Mark A. Smith CFO & VP 54
Srikanth Padmanabhan VP & Pres of Engine Bus. 57 Walter Jim Fier VP & Chief Technical Officer 57
Earl Newsome Jr. VP & Chief Information Officer 59 Sharon R. Barner VP, Chief Admin. Officer, Corp. Sec. & Interim Chief HR Officer 64
Jack Kienzler Exec. Director of Investor Relations - Hon. Nicole Y. Lamb-Hale VP & Gen. Counsel 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Cummins Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/05/2022 Franklin R Changdiaz Director Vente 1 560 $199,62 $311 407
10/05/2022 Sharon R Barner VP Vente 4 750 $205,00 $973 750
06/05/2022 Sharon R Barner VP Vente 5 000 $204,34 $1 021 700
31/03/2022 Jennifer Rumsey COO Vente 420 $208,41 $87 532
31/03/2022 Norman Thomas Linebarger CEO Vente 37 510 $207,09 $7 767 946
31/03/2022 Tracy A Embree Insider Vente 1 470 $208,41 $306 363
25/02/2022 Christopher C Clulow VP Vente 285 $205,04 $58 436
25/02/2022 Franklin R Changdiaz Director Vente 1 000 $203,99 $203 990
25/02/2022 Mark Andrew Smith CFO Vente 430 $205,10 $88 193
23/02/2022 Jill E Cook Insider Vente 3 136 $206,04 $646 141
11/02/2022 Melina M Kennedy VP Vente 97 $221,81 $21 516
23/11/2021 Tony Satterthwaite Vice Chairman Vente 9 190 $226,72 $2 083 557
17/11/2021 Leo Allen Bruno V Di Director Vente 1 000 $233,81 $233 810
11/11/2021 Walter J Fier VP Vente 7 360 $235,70 $1 734 752
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CUMMINS-$15 539 093

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cummins Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cummins dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Cummins Inc

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Fondamentaux de Cummins Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 428 23 771 23 571 19 811 24 021  +16,4% -0,8% -16,0% +21,3%
EBITDA 3 034 3 432 3 607 3 089 3 491  +13,1% +5,1% -14,4% +13,0%
Résultat opérationnel 1 997 2 786 2 700 2 269 2 706  +39,5% -3,1% -16,0% +19,3%
Résultat net 999 2 141 2 260 1 789 2 131  +114,3% +5,6% -20,8% +19,1%
Free Cash Flow 1 690 1 594 2 406 2 147 1 470  -5,7% +50,9% -10,8% -31,5%
Marge de FCF 8% 7% 10% 11% 6%  -18,9% +52,2% +6,2% -43,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 21% 20% 23% 21%  - -2,9% +12,9% -5,3%
Capital investi 9 265 9 824 10 005 12 354 12 633  +6,0% +1,8% +23,5% +2,3%
Actions en circul. (en M) 167,3 162,8 156,1 149,0 149,0  -2,7% -4,1% -4,5% 0%
EBITDA par action 18,1 21,1 23,1 20,7 23,4  +16,2% +9,6% -10,3% +13,0%
Bénéfices par action 6,0 13,2 14,5 12,0 14,3  +120,2% +10,1% -17,1% +19,1%
Free Cash Flow par action 10,1 9,8 15,4 14,4 9,9  -3,1% +57,4% -6,5% -31,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cummins Inc

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Ratio de profitabilité de Cummins Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 24% 25% 25% 24%  -3,1% +5,1% -2,6% -4,0%
Marge d’EBITDA 15% 14% 15% 16% 15%  -2,8% +6,0% +1,9% -6,8%
Marge opérationnelle 10% 12% 11% 11% 11%  +19,9% -2,3% 0% -1,6%
Marge bénéficiaire 5% 9% 10% 9% 9%  +84,2% +6,5% -5,8% -1,8%
Marge de FCF 8% 7% 10% 11% 6%  -18,9% +52,2% +6,2% -43,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 11,6% 8,4% 9,2%  - +1,0% -27,5% +8,9%
Rentabilité financière (ROE) - 29,3% 30,4% 23,0% 25,8%  - +3,8% -24,5% +12,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cummins Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 1,2 1,0  -7,5% -2,8% +47,7% -16,5%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,5 1,9 1,7  -2,2% -2,5% +25,2% -7,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3  +91,5% +2,9% -51,2% +100,0%
Dette sur actifs 11% 13% 13% 19% 18%  +17,0% -2,6% +49,9% -7,5%
Dette sur capitaux propres 28% 34% 33% 53% 49%  +21,9% -1,2% +60,0% -7,8%
Couverture par l’EBITDA 37,5 30,1 33,1 30,9 31,5  -19,6% +9,9% -6,7% +1,8%
   ∼ par l’EBIT 30,3 24,7 26,9 24,2 25,5  -18,2% +8,8% -10,3% +5,5%
   ∼ par le flux opérationel 28,1 20,9 29,2 27,2 20,3  -25,8% +39,9% -6,7% -25,3%
Coût de la dette - 5,1% 4,4% 2,9% 2,6%  - -13,8% -32,8% -10,8%

 

Graphique des dividendes de Cummins Inc

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Ratios de distribution de Cummins Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 999 2 141 2 260 1 789 2 131  +114,3% +5,6% -20,8% +19,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 690 1 594 2 406 2 147 1 470  -5,7% +50,9% -10,8% -31,5%
Dividende payé -701 -718 -761 -782 -809  +2,4% +6,0% +2,8% +3,5%
Distribution sur résultat net 70% 34% 34% 44% 38%  -52,2% +0,4% +29,8% -13,2%
Distribution sur FCF 41% 45% 32% 36% 55%  +8,6% -29,8% +15,2% +51,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cummins Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cummins Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 75 76 72 84 87  +1,0% -4,9% +15,9% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 65 59 57 70 61  -8,2% -4,3% +23,8% -13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 53 69 57  - -3,4% +29,7% -17,4%
Conversion de l’encaisse - 80 76 85 90  - -5,5% +12,1% +6,1%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,2 0,9 1,0  +10,3% -4,2% -26,7% +15,7%
Frais généraux sur CP 33% 33% 33% 26% 28%  +0,7% -1,4% -19,4% +6,3%
Frais généraux sur CA 12% 10% 10% 11% 10%  -12,4% +1,6% +3,0% -7,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cummins Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cummins Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cummins Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cummins Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cummins Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cummins

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Dividendes par action détachés par Cummins Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-1,45--1,45-------
2021-1,35--1,35--1,45--1,45-
2020-1,31--1,31--1,31--1,35-
2019-1,14--1,14--1,31--1,31-
2018-1,08--1,08--1,14--1,14-
2017-1,03--1,03--1,08--1,08-
2016-0,98--0,98--1,03--1,03-
2015-0,78--0,78--0,98--0,98-
2014-0,63--0,63--0,78--0,78-
2013-0,50--0,50--0,63--0,63-
2012-0,40--0,40--0,50--0,50-
2011-0,26--0,26--0,40--0,40-
2010-0,18--0,18--0,26--0,26-
2009-0,18--0,18--0,18--0,18-
2008-0,13--0,13--0,18--0,18-
2007-0,09--0,09--0,13--0,13-
2006-0,08--0,08--0,09--0,09-
2005-0,08--0,08--0,08--0,08-
2004-0,08--0,08--0,08--0,08-
2003-0,08--0,08--0,08--0,08-
2002-------0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cummins Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 428 23 771 23 571 19 811 24 021  +16,4% -0,8% -16,0% +21,3%
Charges d'exploitation -3 093 -3 328 -3 467 -3 047 -3 495  +7,6% +4,2% -12,1% +14,7%
   dont Coût des ventes -15 338 -18 034 -17 591 -14 917 -18 326  +17,6% -2,5% -15,2% +22,9%
   dont Frais généraux -2 390 -2 437 -2 454 -2 125 -2 374  +2,0% +0,7% -13,4% +11,7%
Résultat opérationnel 1 997 2 786 2 700 2 269 2 706  +39,5% -3,1% -16,0% +19,3%
Autres revenus/frais nets -368 -33 134 69 45  -91,0% -506,1% -48,5% -34,8%
Charge d'intérêt -81 -114 -109 -100 -111  +40,7% -4,4% -8,3% +11,0%
Résultat avant impôts 2 365 2 753 2 834 2 338 2 751  +16,4% +2,9% -17,5% +17,7%
Impôts sur les bénéfices -1 371 -566 -566 -527 -587  -58,7% 0% -6,9% +11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
999 2 141 2 260 1 789 2 131  +114,3% +5,6% -20,8% +19,1%
 
EBITDA 3 034 3 432 3 607 3 089 3 491  +13,1% +5,1% -14,4% +13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 586 2 213 2 161 1 758 2 129  +39,5% -2,4% -18,7% +21,1%
Taux d’imposition - 21% 20% 23% 21%  - -2,9% +12,9% -5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 122,1 146,0 151,0 133,0 161,2  +19,6% +3,4% -11,9% +21,3%
EBITDA par action 18,1 21,1 23,1 20,7 23,4  +16,2% +9,6% -10,3% +13,0%
Bénéfices par action 6,0 13,2 14,5 12,0 14,3  +120,2% +10,1% -17,1% +19,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cummins Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 8 928 9 818 9 387 11 897 12 309  +10,0% -4,4% +26,7% +3,5%
   dont Trésorerie 1 369 1 303 1 129 3 401 2 592  -4,8% -13,4% +201,2% -23,8%
   dont Placements à CT 198 222 341 461 595  +12,1% +53,6% +35,2% +29,1%
   dont Créances clients 3 618 3 866 3 670 3 820 3 990  +6,9% -5,1% +4,1% +4,5%
   dont Stock 3 166 3 759 3 486 3 425 4 355  +18,7% -7,3% -1,7% +27,2%
Placements à long terme 1 156 1 222 1 237 1 441 1 538  +5,7% +1,2% +16,5% +6,7%
Biens corporels 3 927 4 096 4 245 4 255 4 422  +4,3% +3,6% +0,2% +3,9%
Écart d'acquisitions 1 082 1 126 1 286 1 293 1 287  +4,1% +14,2% +0,5% -0,5%
Biens incorporels 973 909 1 003 963 900  -6,6% +10,3% -4,0% -6,5%
Actifs totaux 18 075 19 062 19 737 22 624 23 710  +5,5% +3,5% +14,6% +4,8%
 
Passifs courants 5 677 6 384 6 260 6 335 7 084  +12,5% -1,9% +1,2% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 2 579 2 822 2 534 2 820 3 021  +9,4% -10,2% +11,3% +7,1%
   dont Dette à court terme 418 879 922 682 580  +110,3% +4,9% -26,0% -15,0%
Dette à long terme 1 588 1 597 1 576 3 610 3 579  +0,6% -1,3% +129,1% -0,9%
Passifs totaux 9 911 10 803 11 272 13 635 14 309  +9,0% +4,3% +21,0% +4,9%
 
Action ordinaire 2 210 2 271 2 346 2 404 2 427  +2,8% +3,3% +2,5% +1,0%
Bénéfices non répartis 11 464 12 917 14 416 15 419 16 741  +12,7% +11,6% +7,0% +8,6%
Capitaux propres 7 259 7 348 7 507 8 062 8 474  +1,2% +2,2% +7,4% +5,1%
 
Dette portant intérets 2 006 2 476 2 498 4 292 4 159  +23,4% +0,9% +71,8% -3,1%
Dette nette 439 951 1 028 430 972  +116,6% +8,1% -58,2% +126,0%
Fonds de roulement 3 251 3 434 3 127 5 562 5 225  +5,6% -8,9% +77,9% -6,1%
Actions en circulation (en M) 167,3 162,8 156,1 149,0 149,0  -2,7% -4,1% -4,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cummins Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 999 2 141 2 260 1 789 2 131  +114,3% +5,6% -20,8% +19,1%
 
Dépréciation 583 611 672 673 662  +4,8% +10,0% +0,1% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 426 -17 18 -424 -534  -104,0% -205,9% -2 455,6% +25,9%
Ajust. comptes débiteurs -508 -363 195 -51 0  -28,5% -153,7% -126,2% -100,0%
Ajust. des stocks -407 -695 291 46 -945  +70,8% -141,9% -84,2% -2 154,3%
Autres flux opérationnels 439 448 160 200 354  +2,1% -64,3% +25,0% +77,0%
Flux opérationnel 2 277 2 378 3 181 2 722 2 256  +4,4% +33,8% -14,4% -17,1%
 
Dépenses d’investissement 587 784 775 575 786  +33,6% -1,1% -25,8% +36,7%
Investissements 82 -176 -170 -171 -181  -314,6% -3,4% +0,6% +5,8%
Flux d’investissement -1 052 -974 -1 150 -719 -873  -7,4% +18,1% -37,5% +21,4%
 
Dividendes payés -701 -718 -761 -782 -809  +2,4% +6,0% +2,8% +3,5%
Emprunts nets 44 457 -163 1 614 -32  +938,6% -135,7% -1 090,2% -102,0%
Flux de financement -1 074 -1 400 -2 095 280 -2 227  +30,4% +49,6% -113,4% -895,4%
 
Variation nette de la trésorerie 249 -66 -174 2 272 -809  -126,5% +163,6% -1 405,7% -135,6%
 
Free Cash Flow par action 10,1 9,8 15,4 14,4 9,9  -3,1% +57,4% -6,5% -31,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cummins Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 6 092 6 111 5 968 5 850 6 385  +0,3% -2,3% -2,0% +9,1%
Charges d'exploitation -839 -878 -841 -906 -984  +4,6% -4,2% +7,7% +8,6%
   dont Coût des ventes -4 606 -4 633 -4 554 -4 533 -4 853  +0,6% -1,7% -0,5% +7,1%
   dont Frais généraux -574 -600 -571 -629 -615  +4,5% -4,8% +10,2% -2,2%
Résultat opérationnel 810 735 666 495 604  -9,3% -9,4% -25,7% +22,0%
Autres revenus/frais nets -27 44 9 19 -26  -263,0% -79,5% +111,1% -236,8%
Charge d'intérêt -28 -29 -28 -26 -17  +3,6% -3,4% -7,1% -34,6%
Résultat avant impôts 783 779 675 514 578  -0,5% -13,4% -23,9% +12,5%
Impôts sur les bénéfices -172 -167 -134 -114 -155  -2,9% -19,8% -14,9% +36,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
603 600 534 394 418  -0,5% -11,0% -26,2% +6,1%
 
EBITDA 973 963 856 732 751  -1,0% -11,1% -14,5% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 632 577 534 385 442  -8,6% -7,6% -27,8% +14,7%
Taux d’imposition 22% 21% 20% 22% 27%  -2,4% -7,4% +11,7% +20,9%
 
Chiffre d’affaires par action 41,1 41,7 41,2 41,1 44,6  +1,5% -1,1% -0,5% +8,7%
EBITDA par action 6,6 6,6 5,9 5,1 5,2  +0,2% -10,0% -13,2% +2,2%
Bénéfices par action 4,1 4,1 3,7 2,8 2,9  +0,7% -9,9% -25,1% +5,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cummins Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 12 122 11 931 12 320 12 309 12 596  -1,6% +3,3% -0,1% +2,3%
   dont Trésorerie 2 958 2 481 2 588 2 592 2 276  -16,1% +4,3% +0,2% -12,2%
   dont Placements à CT 397 438 430 595 527  +10,3% -1,8% +38,4% -11,4%
   dont Créances clients 4 209 4 132 4 152 3 990 4 368  -1,8% +0,5% -3,9% +9,5%
   dont Stock 3 753 4 076 4 322 4 355 4 586  +8,6% +6,0% +0,8% +5,3%
Placements à long terme 1 592 1 494 1 543 1 538 1 592  -6,2% +3,3% -0,3% +3,5%
Biens corporels 4 196 4 632 4 185 4 422 4 381  +10,4% -9,7% +5,7% -0,9%
Écart d'acquisitions 1 290 1 291 1 289 1 287 1 286  +0,1% -0,2% -0,2% -0,1%
Biens incorporels 964 942 921 900 917  -2,3% -2,2% -2,3% +1,9%
Actifs totaux 22 962 22 608 23 063 23 710 24 122  -1,5% +2,0% +2,8% +1,7%
 
Passifs courants 6 660 6 604 6 861 7 084 7 512  -0,8% +3,9% +3,3% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 3 279 3 172 3 210 3 021 3 497  -3,3% +1,2% -5,9% +15,8%
   dont Dette à court terme 596 439 467 580 750  -26,3% +6,4% +24,2% +29,3%
Dette à long terme 3 620 3 620 3 602 3 579 3 502  0% -0,5% -0,6% -2,2%
Passifs totaux 13 931 13 815 14 060 14 309 14 759  -0,8% +1,8% +1,8% +3,1%
 
Action ordinaire 2 393 2 405 2 412 2 427 2 411  +0,5% +0,3% +0,6% -0,7%
Bénéfices non répartis 15 825 16 228 16 555 16 741 16 952  +2,5% +2,0% +1,1% +1,3%
Capitaux propres 8 109 7 866 8 082 8 474 8 436  -3,0% +2,7% +4,9% -0,4%
 
Dette portant intérets 4 216 4 059 4 069 4 159 4 252  -3,7% +0,2% +2,2% +2,2%
Dette nette 861 1 140 1 051 972 1 449  +32,4% -7,8% -7,5% +49,1%
Fonds de roulement 5 462 5 327 5 459 5 225 5 084  -2,5% +2,5% -4,3% -2,7%
Actions en circulation (en M) 148,3 146,5 144,7 142,5 143,1  -1,2% -1,2% -1,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cummins Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 603 600 534 427 423  -0,5% -11,0% -20,0% -0,9%
 
Dépréciation 170 167 160 165 161  -1,8% -4,2% +3,1% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets -169 45 -93 -493 -127  -126,6% -306,7% +430,1% -74,2%
Ajust. comptes débiteurs -374 -331 -353 0 -  -11,5% +6,6% -100,0% -
Ajust. des stocks -336 -292 -291 -26 -289  -13,1% -0,3% -91,1% +1 011,5%
Autres flux opérationnels -79 141 125 -187 -  -278,5% -11,3% -249,6% -
Flux opérationnel 339 616 569 732 164  +81,7% -7,6% +28,6% -77,6%
 
Dépenses d’investissement 98 136 164 388 115  +38,8% +20,6% +136,6% -70,4%
Investissements 54 -11 21 -217 55  -120,4% -290,9% -1 133,3% -125,3%
Flux d’investissement -25 -121 -132 -595 -10  +384,0% +9,1% +350,8% -98,3%
 
Dividendes payés -197 -197 -207 -208 -207  0% +5,1% +0,5% -0,5%
Emprunts nets -124 -134 20 206 3  +8,1% -114,9% +930,0% -98,5%
Flux de financement -745 -977 -357 -148 -497  +31,1% -63,5% -58,5% +235,8%
 
Variation nette de la trésorerie -443 -477 107 4 -316  +7,7% -122,4% -96,3% -8 000,0%
 
Free Cash Flow par action 1,6 3,3 2,8 2,4 0,3  +101,6% -14,6% -13,8% -85,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.