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ASML Holding (ASML.AS, NL0010273215)

ASML Holding N.V. develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems consisting of lithography related systems for memory and logic chipmakers. The company provides extreme ultraviolet lithography systems; and deep ultraviolet lithography systems comprising immersion and dry lithography solutions to manufacture variosus range of semiconductor nodes and technologies. It also offers metrology and inspection systems, including YieldStar optical metrology solutions to measure the quality of patterns on the wafers; and HMI e-beam solutions to locate and analyze individual chip defects. In addition, the company provides computational lithography and software solutions to create applications that enhance the setup of the lithography system; and mature products and services that refurbish used lithography equipment and offers associated services. It operates in Japan, Korea, Singapore, …

Siège social : De Run 6501, Veldhoven, Netherlands, 5504 DR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’ASML Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASML Holding N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
418 386 000 200,0% - 58,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,5 29,9 1,7 10,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
308,5 EUR masqué 313,6 291,6 177,5 355,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASML Holding N.V

Performance boursière ajustée des dividendes d’ASML Holding N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -9,1% -4,1% +29,2% +39,1% +95,7% +119,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+232,4% +318,9% +349,5% +382,3% +881,3% +1 275,2% +1 717,7%

 

Équipe de direction d’ASML Holding N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter T. F. M. Wennink Chairman of the Management Board, Pres & CEO 63 Martin A. van den Brink Vice Chairman of the Management Board, Pres & CTO 63
Roger J. M. Dassen Exec. VP, CFO & Member of the Management Board 55 Frits J. van Hout Exec. VP, Chief Strategy Officer & Member of Management Board 60
Frederic J. M. Schneider-Maunoury Exec. VP, COO & Member of the Management Board 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ASML Holding N.V au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ASML Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ASML Holding N.V

Fondamentaux d’ASML Holding N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 287 6 795 9 053 10 944 11 820  +8,1% +33,2% +20,9% +8,0%
EBITDA 2 218 2 372 3 331 3 811 3 688  +6,9% +40,5% +14,4% -3,2%
Résultat opérationnel 1 861 1 658 2 496 2 965 2 791  -10,9% +50,6% +18,8% -5,9%
Résultat net 1 620 1 558 2 067 2 592 2 592  -3,8% +32,7% +25,4% +0%
Free Cash Flow 2 028 1 341 1 441 2 463 2 391  -33,9% +7,4% +71,0% -3,0%
Marge de FCF 32% 20% 16% 23% 20%  -38,8% -19,4% +41,4% -10,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 14% 13% 12% 7%  +8,7% -9,7% -4,3% -42,1%
Capital investi 10 624 13 140 13 702 14 714 15 701  +23,7% +4,3% +7,4% +6,7%
Actions en circulation (en M) - - 479 424 426  - - -11,6% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASML Holding N.V

Ratio de profitabilité d’ASML Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 45% 45% 46% 45%  -0,6% +0,5% +2,0% -2,8%
Marge d’EBITDA 35% 35% 37% 35% 31%  -1,1% +5,4% -5,4% -10,4%
Marge opérationnelle 30% 24% 28% 27% 24%  -17,6% +13,0% -1,7% -12,9%
Marge bénéficiaire 26% 23% 23% 24% 22%  -11,0% -0,4% +3,7% -7,4%
Marge de FCF 32% 20% 16% 23% 20%  -38,8% -19,4% +41,4% -10,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 11,7% 13,5% 12,1%  - +18,9% +15,8% -10,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 20,2% 23,2% 21,4%  - +25,0% +15,2% -7,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASML Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4  -2,0% +4,4% -3,6% -5,0%
Liquidité générale 2,4 2,6 2,7 2,8 2,6  +7,8% +3,3% +3,0% -6,9%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,3 -0,1 -0,3 -0,4  -69,7% -74,6% +219,6% +73,0%
Dette sur actifs 8% 19% 17% 15% 14%  +147,3% -13,8% -8,2% -10,0%
Dette sur capitaux propres 12% 34% 28% 26% 25%  +183,3% -16,2% -6,8% -6,5%
Couverture par l’EBITDA -142,2 -62,4 -57,9 91,2 100,8  -56,1% -7,2% -257,4% +10,5%
   ∼ par l’EBIT -119,3 -53,0 -50,7 81,1 88,5  -55,6% -4,4% -260,0% +9,2%
   ∼ par le flux opérationel -153,8 -43,8 -31,3 73,5 89,5  -71,5% -28,6% -335,0% +21,8%
Coût de la dette - -1,7% -1,8% 1,4% 1,2%  - +6,2% -175,6% -13,6%

 

Graphique des dividendes d’ASML Holding N.V

Ratios de distribution d’ASML Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 620 1 558 2 067 2 592 2 592  -3,8% +32,7% +25,4% +0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 028 1 341 1 441 2 463 2 391  -33,9% +7,4% +71,0% -3,0%
Dividende payé -302 -446 -517 -597 -1 326  +47,5% +15,9% +15,6% +122,0%
Distribution sur résultat net 19% 29% 25% 23% 51%  +53,3% -12,6% -7,8% +122,0%
Distribution sur FCF 15% 33% 36% 24% 55%  +123,0% +7,9% -32,4% +128,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASML Holding N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASML Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 272 271 217 212 213  -0,5% -19,8% -2,2% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 69 38 71 50 55  -45,2% +90,0% -30,1% +10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 59 55 56  - +8,4% -7,2% +2,0%
Conversion de l’encaisse - 254 229 207 212  - -9,6% -9,6% +2,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -8,8% +26,0% +9,2% -3,9%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  +4,9% +2,3% +7,4% -1,4%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 4% 4%  +0,4% -16,6% -3,1% -1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ASML Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ASML Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ASML Holding N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASML Holding N.V

Sociétés possiblement comparables à ASML Holding N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par ASML Holding N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---1,35--------
2019---2,10------1,05-
2018---1,40--------
2017---1,20--------
2016----1,05-------
2015---0,70--------
2014---0,61--------
2013---0,53--------
2012---0,60------9,18-
2011---0,52--------
2010--0,26---------
2009--0,26---------
2008---0,324,50-------
2007----4,00----2,65--
2006-----2,50------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASML Holding N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 287 6 795 9 053 10 944 11 820  +8,1% +33,2% +20,9% +8,0%
Charges d'exploitation -4 427 -5 137 -6 557 -7 979 -9 029  +16,0% +27,6% +21,7% +13,2%
   dont Coût des ventes -3 454 -3 750 -4 976 -5 915 -6 540  +8,6% +32,7% +18,9% +10,6%
   dont Frais généraux -345 -375 -417 -488 -521  +8,5% +11,2% +17,1% +6,7%
Résultat opérationnel 1 861 1 658 2 496 2 965 2 791  -10,9% +50,6% +18,8% -5,9%
Autres revenus/frais nets -5 34 -67 -22 -7  -817,0% -298,8% -67,0% -69,2%
Charge d'intérêt -16 -38 -58 -42 -37  +143,6% +51,3% -172,7% -12,4%
Résultat avant impôts 1 856 1 691 2 446 2 937 2 766  -8,9% +44,6% +20,1% -5,8%
Impôts sur les bénéfices -237 -234 -306 -352 -192  -0,9% +30,5% +14,9% -45,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 620 1 558 2 067 2 592 2 592  -3,8% +32,7% +25,4% +0%
 
EBITDA 2 218 2 372 3 331 3 811 3 688  +6,9% +40,5% +14,4% -3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 624 1 428 2 184 2 610 2 597  -12,0% +52,9% +19,5% -0,5%
Taux d’imposition 13% 14% 13% 12% 7%  +8,7% -9,7% -4,3% -42,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASML Holding N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 513 8 557 9 007 10 531 12 131  +13,9% +5,3% +16,9% +15,2%
   dont Trésorerie 2 459 2 907 2 259 3 121 3 532  +18,2% -22,3% +38,2% +13,2%
   dont Placements à CT 950 1 150 1 029 913 1 186  +21,1% -10,5% -11,3% +29,8%
   dont Créances clients 1 183 700 1 772 1 498 1 787  -40,8% +153,1% -15,5% +19,3%
   dont Stock 2 574 2 781 2 958 3 440 3 809  +8,0% +6,4% +16,3% +10,7%
Placements à long terme 82 90 982 916 833  +9,4% +997,4% -6,8% -9,0%
Biens corporels 1 621 1 687 1 715 1 727 2 323  +4,1% +1,6% +0,7% +34,5%
Écart d'acquisitions 2 648 4 874 4 541 4 541 4 541  +84,1% -6,8% 0% 0%
Biens incorporels 599 1 323 1 166 1 104 1 104  +120,9% -11,9% -5,3% +0%
Actifs totaux 14 515 17 206 18 196 20 137 22 630  +18,5% +5,8% +10,7% +12,4%
 
Passifs courants 3 105 3 281 3 342 3 792 4 694  +5,7% +1,9% +13,5% +23,8%
   dont Créances fournisseurs 528 593 837 964 1 062  +12,4% +41,2% +15,1% +10,2%
   dont Dette à court terme 5 248 25 46 -  +4 805,4% -89,8% +83,7% -
Dette à long terme 1 127 3 072 3 000 3 027 3 108  +172,5% -2,3% +0,9% +2,7%
Passifs totaux 5 024 7 385 7 520 8 496 10 037  +47,0% +1,8% +13,0% +18,1%
 
Action ordinaire 39 39 39 39 38  +1,6% -1,5% -0,5% -1,0%
Bénéfices non répartis 4 843 6 283 7 211 9 198 9 524  +29,7% +14,8% +27,5% +3,5%
Capitaux propres 9 491 9 820 10 676 11 641 12 592  +3,5% +8,7% +9,0% +8,2%
 
Dettes portant intérets 1 132 3 319 3 025 3 073 3 108  +193,1% -8,9% +1,6% +1,2%
Actions en circulation (en M) - - 479 424 426  - - -11,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASML Holding N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 620 1 472 2 135 2 585 2 574  -9,1% +45,1% +21,1% -0,4%
 
Dépréciation 357 357 418 423 449  -0,1% +17,0% +1,2% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 405 146 213 107 124  -63,9% +45,8% -50,0% +16,3%
Ajust. comptes débiteurs 243 187 -1 142 201 -255  -22,9% -709,5% -117,6% -226,7%
Ajust. des stocks -88 -44 -238 -516 -405  -50,3% +444,6% +116,9% -21,5%
Autres flux opérationnels -58 -212 159 -831 -212  +265,5% -174,8% -624,4% -74,5%
Flux opérationnel 2 400 1 666 1 799 3 073 3 276  -30,6% +8,0% +70,8% +6,6%
 
Dépenses d’investissement 372 325 358 610 886  -12,7% +10,2% +70,3% +45,3%
Investissements -615 -3 188 -1 209 -492 -1 158  +418,4% -62,1% -59,4% +135,5%
Flux d’investissement -1 530 -3 188 -1 229 -492 -1 158  +108,4% -61,5% -60,0% +135,5%
 
Dividendes payés -302 -446 -517 -597 -1 326  +47,5% +15,9% +15,6% +122,0%
Emprunts nets -4 2 226 -243 -3 -4  -61 930,6% -110,9% -98,8% +35,7%
Flux de financement -838 1 964 -1 209 -1 724 -1 712  -334,4% -161,6% +42,6% -0,7%
 
Variation nette de la trésorerie 39 448 -648 862 411  +1 043,2% -244,6% -233,1% -52,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASML Holding N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 568 2 987 4 036 2 441 3 326  +16,3% +35,2% -39,5% +36,3%
Charges d'exploitation -2 074 -2 301 -2 760 -2 014 -2 421  +11,0% +19,9% -27,0% +20,2%
   dont Coût des ventes -1 463 -1 680 -2 096 -1 339 -1 723  +14,9% +24,8% -36,1% +28,6%
   dont Frais généraux -124 -129 -148 -131 -131  +4,0% +14,9% -11,4% +0,4%
Résultat opérationnel 494 686 1 277 427 905  +38,7% +86,2% -66,6% +112,1%
Autres revenus/frais nets 1 6 -18 - -  +675,0% -390,3% - -
Charge d'intérêt -7 -5 -17 -11 -  -21,7% +205,6% -169,1% -
Résultat avant impôts 487 680 1 272 415 898  +39,6% +87,0% -67,3% +116,2%
Impôts sur les bénéfices -19 -65 -125 -49 -166  +240,3% +91,5% -61,0% +243,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
476 627 1 134 391 751  +31,7% +80,9% -65,6% +92,3%
 
EBITDA 711 910 1 522 663 1 155  +28,0% +67,2% -56,4% +74,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 475 620 1 152 377 737  +30,6% +85,7% -67,3% +95,7%
Taux d’imposition 4% 10% 10% 12% 19%  +143,9% +2,4% +19,3% +58,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASML Holding N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 9 895 10 094 12 131 12 700 13 493  +2,0% +20,2% +4,7% +6,2%
   dont Trésorerie 1 661 1 586 3 532 2 724 3 499  -4,5% +122,7% -22,9% +28,5%
   dont Placements à CT 674 484 1 186 1 388 941  -28,2% +145,1% +17,1% -32,2%
   dont Créances clients 1 638 2 101 1 787 1 767 1 770  +28,3% -14,9% -1,1% +0,1%
   dont Stock 3 914 3 895 3 809 4 345 4 686  -0,5% -2,2% +14,1% +7,8%
Placements à long terme 950 969 833 865 892  +2,0% -14,0% +3,9% +3,1%
Biens corporels 1 881 2 124 2 323 2 363 2 464  +12,9% +9,4% +1,7% +4,2%
Écart d'acquisitions 4 541 4 541 4 541 4 541 4 541  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 141 1 123 1 104 1 083 1 058  -1,6% -1,6% -2,0% -2,2%
Actifs totaux 20 034 20 699 22 630 23 278 24 306  +3,3% +9,3% +2,9% +4,4%
 
Passifs courants 3 693 3 713 4 694 4 677 4 631  +0,5% +26,4% -0,4% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 1 295 - 1 062 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 132 3 170 3 108 3 868 4 625  +1,2% -1,9% +24,4% +19,6%
Passifs totaux 8 489 8 628 10 037 10 752 11 606  +1,6% +16,3% +7,1% +7,9%
 
Action ordinaire 11 545 12 071 38 12 525 12 700  +4,6% -99,7% +32 688,5% +1,4%
Bénéfices non répartis - - 9 524 - -  - - - -
Capitaux propres 11 545 12 071 12 592 12 525 12 700  +4,6% +4,3% -0,5% +1,4%
 
Dettes portant intérets 3 132 3 170 3 108 3 868 4 625  +1,2% -1,9% +24,4% +19,6%
Actions en circulation (en M) 415 414 426 394 408  -0,3% +2,9% -7,5% +3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASML Holding N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 468 615 1 147 367 732  +31,4% +86,5% -68,0% +99,5%
 
Dépréciation 108 112 123 118 125  +3,7% +9,3% -3,7% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -17 70 74 1 8  -504,0% +5,7% -98,7% +690,0%
Ajust. comptes débiteurs 943 943 943 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -405 -405 -405 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -468 -740 1 933 -1 116 -512  +58,3% -361,2% -157,7% -54,1%
Flux opérationnel 100 69 3 588 -606 372  -30,3% +5 070,5% -116,9% -161,4%
 
Dépenses d’investissement 140 197 315 242 232  +40,7% +60,0% -23,1% -4,3%
Investissements 209 -7 -1 016 -444 215  -103,5% +13 823,3% -56,3% -148,3%
Flux d’investissement 209 -7 -1 016 -444 215  -103,5% +13 823,3% -56,3% -148,3%
 
Dividendes payés -884 0 -441 - -565  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 739 746  -16,7% -10,0% -82 200,0% +0,9%
Flux de financement -896 -142 -627 240 192  -84,1% +341,3% -138,3% -20,0%
 
Variation nette de la trésorerie -592 -75 1 946 -809 775  -87,3% -2 694,9% -141,5% -195,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.