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Suncor Energy Action Canada

Suncor Energy, Inc. is a integrated energy company focused on developing the Athabasca oil sands basin. The Company extracts and upgrades oil sands into refinery feedstock and diesel fuel, explores for, develops and produces natural gas, refines crude oil and markets a range of petroleum and petrochemical products, and operates crude oil pipelines and retail petroleum stations.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 67 180 MCAD (44 573 MEUR)
    Rendement : 3,9%
    Beta : 1,4
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

Graphique des profits et résultats de Suncor Energy

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Fondamentaux de Suncor Energy

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 39 862 29 208 26 807 31 954 38 542   -27% -8% +19% +21%
EBITDA 11 380 7 491 6 714 10 585 12 406   -34% -10% +58% +17%
Résultat net 2 699 -1 995 434 4 458 3 293   -174% -122% +927% -26%
Free Cash Flow 1 975 217 -902 2 415 5 174   -89% -516% -368% +114%
Marge d'EBITDA 29% 26% 25% 33% 32%   -10% -2% +32% -3%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Suncor Energy en MCAD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 39 862 29 208 26 807 31 954 38 542   -27% -8% +19% +21%
Cash Flow opérationnel 8 936 6 884 5 680 8 966 10 580   -23% -17% +58% +18%
Dépenses d’investissement -6 961 -6 667 -6 582 -6 551 -5 406   -4% -1% 0% -17%
Free Cash Flow 1 975 217 -902 2 415 5 174   -89% -516% -368% +114%
Résultat Net 2 699 -1 995 434 4 458 3 293   -174% -122% +927% -26%
Dividendes -1 490 -1 648 -1 877 -2 124 -2 333   +11% +14% +13% +10%
Rachat d’actions -1 671 -43 - -1 413 -3 053   -97% -100% - +116%
Emission d’actions 247 95 2 915 228 286   -62% +2 968% -92% +25%
Dettes long terme 12 489 14 486 16 103 13 855 14 360   +16% +11% -14% +4%
Trésorerie 5 495 4 049 3 016 2 672 2 221   -26% -26% -11% -17%
Capitaux propres 41 603 39 039 44 630 45 383 44 005   -6% +14% +2% -3%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Suncor Energy

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Ratios de distribution de Suncor Energy

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 55% 100% 432% 48% 71%   +81% +332% -89% +49%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 75% 759% 100% 88% 45%   +907% -87% -12% -49%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Suncor Energy

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Ratios de profitabilité de Suncor Energy

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 40% 36% 35% 27% 31%   -10% -4% -21% +12%
Marge d'EBITDA 29% 26% 25% 33% 32%   -10% -2% +32% -3%
Marge opérationnelle 16% 7% 1% 15% 17%   -55% -86% +1 327% +13%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - -3% 1% 5% 4%   - -121% +858% -26%
Rentabilité financière (ROE) - -5% 1% 10% 7%   - -121% +855% -26%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Suncor Energy

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,25 0,97 0,79 0,64 0,54   -22% -19% -19% -16%
Liquidité générale 1,67 1,39 1,33 1,00 0,84   -17% -4% -25% -16%
Dette sur actifs 0,17 0,20 0,20 0,18 0,20   +18% 0% -9% +11%
Dette sur capitaux propres 0,32 0,39 0,39 0,35 0,40   +22% 0% -9% +14%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Suncor Energy

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times