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Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] (PBR.US, US71654V4086)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores for, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally. The company operates through Exploration and Production; Refining, Transportation and Marketing; Gas and Power; and Corporate and Other Businesses segments. It engages in prospecting, drilling, refining, processing, trading, and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields, and shale or other rocks, as well as oil products, natural gas, and other liquid hydrocarbons. The Exploration and Production segment explores, develops, and produces crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily for supplies to the domestic refineries. The Refining, Transportation and Marketing segment engages in the refining, logistics, transport, marketing, and trading of crude oil and oil products; exportation of ethanol; and extraction and processing …
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- Big-Cap : 73 635 MUSD (67 736 MEUR)
Rendement : 65,1%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 45 532
Site Internet
Siège social : Avenida RepUblica do Chile, 65, Rio De Janeiro, RJ, Brazil, 20031-912
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Petroleo Brasileiro Petrobras
Répartition du capital, valorisation et momentum de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 522 100 000 | 63,4% | - | 23,7% | 1,4 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 2,2 | 2,8 | 1,4 | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 11,3 USD | masqué | 10,8 | 12,8 | 7,8 | 14,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
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Performance boursière ajustée des dividendes de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,7% | +1,3% | -0,6% | +7,7% | +37,1% | +124,3% | +60,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +51,0% | +74,1% | +128,4% | +583,9% | +270,8% | +116,3% | +27,6% |
Répartition des recommandations des analystes pour Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
Équipe de direction de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Caio Mario Paes de Andrade | Pres, CEO, Member of Management Board & Non-Independent Member | 62 | Rodrigo Araujo Alves | CFO, Chief Investor Relations Officer & Member of Exec. Board | 38 |
| Rodrigo Costa Lima e Silva | Chief Refining & Natural Gas Officer and Member of Exec. Board | 48 | Cláudio Rogério Linassi Mastella | Chief Trading & Logistics Officer and Member of Exec. Board | 61 |
| Fernando Assumpção Borges | Chief Exploration & Production Officer and Member of Exec. Board | 63 | João Henrique Rittershaussen | Chief Production Devel. Officer & Member of Exec. Board | 59 |
| Salvador Dahan | Chief Governance & Compliance Officer and Member of Management Board | 46 | Rafael Chaves Santos | Chief Strategy and Institutional Relations & Sustainability Officer and Member of Exec. Board | 49 |
| Paulo Palaia | Chief Digital Transformation & Innovation Officer and Member of Exec. Board | - | Hélio Siqueira Júnior | Acting Gen. Counsel | - |
Présence de Petroleo Brasileiro Petrobras dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
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Fondamentaux de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 904 | 95 584 | 76 589 | 53 683 | 83 966 | +1 284,5% | -19,9% | -29,9% | +56,4% | |
| EBITDA | 19 006 | 28 091 | 35 871 | 17 183 | 43 128 | +47,8% | +27,7% | -52,1% | +151,0% | |
| Résultat opérationnel | 13 459 | 23 580 | 20 614 | 16 512 | 32 934 | +75,2% | -12,6% | -19,9% | +99,5% | |
| Résultat net | -446 | 25 779 | 40 137 | 7 108 | 19 875 | -5 880,0% | +55,7% | -82,3% | +179,6% | |
| Free Cash Flow | -16 502 | 14 332 | 1 703 | 23 016 | 31 466 | -186,9% | -88,1% | +1 251,5% | +36,7% | |
| Marge de FCF | -239% | 15% | 2% | 43% | 37% | -106,3% | -85,2% | +1 828,2% | -12,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | 39% | 35% | - | 29% | - | -9,6% | - | - | |
| Capital investi | 417 366 | 387 188 | 320 498 | 118 934 | 110 539 | -7,2% | -17,2% | -62,9% | -7,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 6 522,2 | 6 522,2 | 6 522,2 | 6 522,1 | 6 522,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 2,9 | 4,3 | 5,5 | 2,6 | 6,6 | +47,8% | +27,7% | -52,1% | +151,0% | |
| Bénéfices par action | -0,1 | 4,0 | 6,2 | 1,1 | 3,0 | -5 880,0% | +55,7% | -82,3% | +179,6% | |
| Free Cash Flow par action | -2,5 | 2,2 | 0,3 | 3,5 | 4,8 | -186,9% | -88,1% | +1 251,5% | +36,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
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Ratio de profitabilité de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 34% | 36% | 40% | 46% | 49% | +6,3% | +13,0% | +13,2% | +6,5% | |
| Marge d’EBITDA | 275% | 29% | 47% | 32% | 51% | -89,3% | +59,4% | -31,7% | +60,5% | |
| Marge opérationnelle | 195% | 25% | 27% | 31% | 39% | -87,3% | +9,1% | +14,3% | +27,5% | |
| Marge bénéficiaire | -6% | 27% | 52% | 13% | 24% | -517,5% | +94,3% | -74,7% | +78,8% | |
| Marge de FCF | -239% | 15% | 2% | 43% | 37% | -106,3% | -85,2% | +1 828,2% | -12,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 11,8% | 17,8% | 3,4% | 10,9% | - | +50,2% | -80,9% | +222,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 34,1% | 55,4% | 10,7% | 30,9% | - | +62,7% | -80,7% | +188,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | -55,4% | -40,6% | +39,0% | +3,7% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | +6,1% | -34,8% | +8,2% | +19,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 16,4 | 10,7 | 6,7 | 2,7 | 0,7 | -34,6% | -37,8% | -58,7% | -74,7% | |
| Dette sur actifs | 158% | 142% | 108% | 31% | 24% | -10,0% | -24,3% | -70,9% | -24,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 423% | 441% | 337% | 100% | 59% | +4,3% | -23,6% | -70,2% | -41,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,5 | 6,7 | 5,4 | 3,0 | 8,7 | +90,2% | -19,6% | -44,5% | +191,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,1 | 3,8 | 3,1 | 1,0 | 6,6 | +262,7% | -17,6% | -68,4% | +568,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,0 | 6,3 | 3,8 | 5,0 | 7,6 | +25,1% | -38,9% | +30,7% | +51,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 2,4% | 3,8% | 9,9% | - | +84,4% | +58,4% | +162,7% |
Graphique des dividendes de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
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Ratios de distribution de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -446 | 25 779 | 40 137 | 7 108 | 19 875 | -5 880,0% | +55,7% | -82,3% | +179,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -16 502 | 14 332 | 1 703 | 23 016 | 31 466 | -186,9% | -88,1% | +1 251,5% | +36,7% | |
| Dividende payé | -452 | -625 | -1 877 | -1 367 | -13 078 | +38,3% | +200,3% | -27,2% | +856,7% | |
| Distribution sur résultat net | -101% | 2% | 5% | 19% | 66% | -102,4% | +92,9% | +311,2% | +242,1% | |
| Distribution sur FCF | -3% | 4% | 110% | 6% | 42% | -259,2% | +2 427,4% | -94,6% | +599,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 675 | 53 | 65 | 71 | 61 | -92,1% | +22,6% | +8,6% | -13,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 1 296 | 30 | 35 | 50 | 34 | -97,7% | +17,2% | +43,1% | -32,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 37 | 45 | 94 | 45 | - | +22,2% | +106,2% | -52,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 46 | 55 | 27 | 50 | - | +19,4% | -50,7% | +86,0% | |
| Rotation des actifs | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | +1 232,9% | -22,5% | -15,3% | +70,5% | |
| Frais généraux sur CP | 0% | 7% | 8% | 1% | 4% | +7 590,1% | +14,9% | -84,6% | +207,9% | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 5% | 7% | 1% | 3% | +398,0% | +46,9% | -82,2% | +130,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
Graphique des sociétés possiblement comparables à Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Petroleo Brasileiro Petrobras
Dividendes par action détachés par Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | 1,22 | 1,47 | - | - | 2,59 | - | - | 1,30 | - |
| 2021 | - | - | - | 0,29 | - | - | - | 0,61 | - | - | - | 1,17 |
| 2020 | - | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | 0,10 | - | - | 0,09 | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | 0,02 | - | - | 0,05 | 0,02 |
| 2014 | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 0,22 | - | 0,14 | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 0,19 | - | 0,15 | - | - | 0,26 | - | - | 0,24 | - |
| 2010 | - | - | - | 0,28 | 0,22 | - | - | 0,23 | - | - | 0,16 | 0,24 |
| 2009 | - | - | - | 0,29 | - | - | 0,34 | - | - | 0,22 | - | 0,22 |
| 2008 | 0,18 | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 |
| 2007 | 0,23 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,28 | - | 0,29 | - | - |
| 2006 | 0,21 | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - | 0,47 | - |
| 2005 | - | - | - | 0,27 | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 904 | 95 584 | 76 589 | 53 683 | 83 966 | +1 284,5% | -19,9% | -29,9% | +56,4% | |
| Charges d'exploitation | -575 | -10 487 | -12 355 | -7 976 | -7 868 | -1 923,8% | +17,8% | -35,4% | -1,4% | |
| dont Coût des ventes | -4 589 | -61 517 | -45 732 | -29 195 | -43 164 | +1 240,5% | -25,7% | -36,2% | +47,8% | |
| dont Frais généraux | -70 | -4 826 | -5 682 | -710 | -2 557 | +6 794,3% | +17,7% | -87,5% | +260,1% | |
| Résultat opérationnel | 13 459 | 23 580 | 20 614 | 16 512 | 32 934 | +75,2% | -12,6% | -19,9% | +99,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 873 | -11 482 | -8 611 | -16 738 | -4 709 | -10,8% | -25,0% | +94,4% | -71,9% | |
| Charge d'intérêt | -5 412 | -4 206 | -6 684 | -5 771 | -4 977 | -22,3% | +58,9% | -13,7% | -13,8% | |
| Résultat avant impôts | 586 | 12 098 | 12 003 | -226 | 28 225 | +1 964,5% | -0,8% | -101,9% | -12 588,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 797 | -4 684 | -4 200 | -1 174 | -8 239 | -19,2% | -10,3% | -128,0% | -801,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -446 | 25 779 | 40 137 | 7 108 | 19 875 | -5 880,0% | +55,7% | -82,3% | +179,6% | |
| EBITDA | 19 006 | 28 091 | 35 871 | 17 183 | 43 128 | +47,8% | +27,7% | -52,1% | +151,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 248 | 14 450 | 13 401 | 11 692 | 23 320 | +75,2% | -7,3% | -12,8% | +99,5% | |
| Taux d’imposition | - | 39% | 35% | - | 29% | - | -9,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,1 | 14,7 | 11,7 | 8,2 | 12,9 | +1 284,5% | -19,9% | -29,9% | +56,4% | |
| EBITDA par action | 2,9 | 4,3 | 5,5 | 2,6 | 6,6 | +47,8% | +27,7% | -52,1% | +151,0% | |
| Bénéfices par action | -0,1 | 4,0 | 6,2 | 1,1 | 3,0 | -5 880,0% | +55,7% | -82,3% | +179,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 34 803 | 37 062 | 27 812 | 27 388 | 30 149 | +6,5% | -25,0% | -1,5% | +10,1% | |
| dont Trésorerie | 22 519 | 13 899 | 7 372 | 11 711 | 10 467 | -38,3% | -47,0% | +58,9% | -10,6% | |
| dont Placements à CT | 3 795 | 1 083 | 888 | 659 | 650 | -71,5% | -18,0% | -25,8% | -1,4% | |
| dont Créances clients | 24 508 | 7 781 | 7 306 | 7 326 | 7 714 | -68,3% | -6,1% | +0,3% | +5,3% | |
| dont Stock | 8 489 | 8 987 | 8 189 | 5 677 | 7 255 | +5,9% | -8,9% | -30,7% | +27,8% | |
| Placements à long terme | 3 859 | 2 812 | 5 557 | 3 317 | 1 554 | -27,1% | +97,6% | -40,3% | -53,2% | |
| Biens corporels | 584 357 | 609 829 | 641 949 | 645 434 | 125 330 | +4,4% | +5,3% | +0,5% | -80,6% | |
| Écart d'acquisitions | 720 | 203 | 63 | 24 | 22 | -71,8% | -69,0% | -61,9% | -8,3% | |
| Biens incorporels | 2 340 | 2 602 | 19 410 | 14 924 | 3 003 | +11,2% | +646,0% | -23,1% | -79,9% | |
| Actifs totaux | 213 793 | 222 068 | 229 740 | 190 010 | 174 348 | +3,9% | +3,5% | -17,3% | -8,2% | |
| Passifs courants | 24 948 | 25 051 | 28 816 | 26 225 | 24 176 | +0,4% | +15,0% | -9,0% | -7,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 077 | 6 327 | 5 601 | 6 859 | 5 483 | -66,8% | -11,5% | +22,5% | -20,1% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 3 690 | 10 206 | 9 884 | 9 073 | - | +176,6% | -3,2% | -8,2% | |
| Dette à long terme | 337 564 | 311 954 | 236 969 | 49 702 | 32 059 | -7,6% | -24,0% | -79,0% | -35,5% | |
| Passifs totaux | 169 864 | 148 893 | 155 525 | 130 134 | 104 536 | -12,3% | +4,5% | -16,3% | -19,7% | |
| Action ordinaire | 205 432 | 107 101 | 107 101 | 107 101 | 107 101 | -47,9% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 77 364 | 95 364 | 124 829 | 127 512 | 72 811 | +23,3% | +30,9% | +2,1% | -42,9% | |
| Capitaux propres | 79 802 | 71 544 | 73 323 | 59 348 | 69 407 | -10,3% | +2,5% | -19,1% | +16,9% | |
| Dette portant intérets | 337 564 | 315 644 | 247 175 | 59 586 | 41 132 | -6,5% | -21,7% | -75,9% | -31,0% | |
| Dette nette | 311 250 | 300 662 | 238 915 | 47 216 | 30 015 | -3,4% | -20,5% | -80,2% | -36,4% | |
| Fonds de roulement | 9 855 | 12 011 | -1 004 | 1 163 | 5 973 | +21,9% | -108,4% | -215,8% | +413,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 522,2 | 6 522,2 | 6 522,2 | 6 522,1 | 6 522,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MUSD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 287 | 7 414 | 10 363 | 948 | 19 986 | +2 483,3% | +39,8% | -90,9% | +2 008,2% | |
| Dépréciation | 13 307 | 12 028 | 14 836 | 11 445 | 10 037 | -9,6% | +23,3% | -22,9% | -12,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 51 174 | 39 161 | 34 548 | 52 640 | 8 383 | -23,5% | -11,8% | +52,4% | -84,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 708 | 102 | 87 | -913 | -2 075 | -85,6% | -14,7% | -1 149,4% | +127,3% | |
| Ajust. des stocks | 66 | -1 994 | -281 | 724 | -2 334 | -3 121,2% | -85,9% | -357,7% | -422,4% | |
| Autres flux opérationnels | -2 511 | -7 000 | -28 262 | 9 361 | 2 778 | +178,8% | +303,7% | -133,1% | -70,3% | |
| Flux opérationnel | 27 112 | 26 353 | 25 600 | 28 890 | 37 791 | -2,8% | -2,9% | +12,9% | +30,8% | |
| Dépenses d’investissement | 43 614 | 12 021 | 23 897 | 5 874 | 6 325 | -72,4% | +98,8% | -75,4% | +7,7% | |
| Investissements | -11 032 | -4 762 | -1 684 | -4 957 | -20 | -56,8% | -64,6% | +194,4% | -99,6% | |
| Flux d’investissement | -35 218 | -17 788 | -7 952 | -23 455 | 2 157 | -49,5% | -55,3% | +195,0% | -109,2% | |
| Dividendes payés | 452 | 625 | 1 877 | 1 367 | 13 078 | +38,3% | +200,3% | -27,2% | +856,7% | |
| Emprunts nets | -28 624 | -83 296 | -98 594 | -78 831 | -25 355 | +191,0% | +18,4% | -20,0% | -67,8% | |
| Flux de financement | -14 638 | -29 593 | -32 069 | -19 259 | -40 791 | +102,2% | +8,4% | -39,9% | +111,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 314 | -8 620 | -6 522 | 4 348 | -1 245 | -756,0% | -24,3% | -166,7% | -128,6% | |
| Free Cash Flow par action | -2,5 | 2,2 | 0,3 | 3,5 | 4,8 | -186,9% | -88,1% | +1 251,5% | +36,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 23 255 | 24 031 | 27 189 | 34 703 | 32 411 | +3,3% | +13,1% | +27,6% | -6,6% | |
| Charges d'exploitation | -2 872 | -1 480 | -2 066 | -2 159 | -2 177 | -48,5% | +39,6% | +4,5% | +0,8% | |
| dont Coût des ventes | -11 863 | -13 452 | -12 779 | -15 240 | -15 875 | +13,4% | -5,0% | +19,3% | +4,2% | |
| dont Frais généraux | -1 285 | -150 | -514 | -576 | -676 | -88,3% | +242,7% | +12,1% | +17,4% | |
| Résultat opérationnel | 12 392 | 9 099 | 12 344 | 17 304 | 14 359 | -26,6% | +35,7% | +40,2% | -17,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 571 | -1 154 | 870 | -954 | -1 681 | -74,8% | -175,4% | -209,7% | +76,2% | |
| Charge d'intérêt | -1 147 | -827 | -738 | -951 | -777 | -27,9% | -10,8% | +28,9% | -18,3% | |
| Résultat avant impôts | 7 821 | 7 945 | 13 214 | 16 350 | 12 678 | +1,6% | +66,3% | +23,7% | -22,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 867 | -2 269 | -4 566 | -5 309 | -3 888 | +21,5% | +101,2% | +16,3% | -26,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 31 142 | 6 385 | 44 561 | 54 330 | 46 096 | -79,5% | +597,9% | +21,9% | -15,2% | |
| EBITDA | 15 914 | 11 875 | 30 627 | 34 673 | 44 893 | -25,4% | +157,9% | +13,2% | +29,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 434 | 6 500 | 8 079 | 11 685 | 9 955 | -31,1% | +24,3% | +44,6% | -14,8% | |
| Taux d’imposition | 24% | 29% | 35% | 32% | 31% | +19,6% | +21,0% | -6,0% | -5,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3,6 | 3,7 | 4,2 | 5,3 | 5,0 | +3,3% | +13,1% | +27,6% | -6,6% | |
| EBITDA par action | 2,4 | 1,8 | 4,7 | 5,3 | 6,9 | -25,4% | +157,9% | +13,2% | +29,5% | |
| Bénéfices par action | 4,8 | 1,0 | 6,8 | 8,3 | 7,1 | -79,5% | +597,9% | +21,9% | -15,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 30 580 | 30 149 | 42 111 | 42 914 | 29 469 | -1,4% | +39,7% | +1,9% | -31,3% | |
| dont Trésorerie | 10 919 | 10 467 | 17 223 | 16 287 | 4 374 | -4,1% | +64,5% | -5,4% | -73,1% | |
| dont Placements à CT | 537 | 650 | 1 259 | 2 855 | 2 411 | +21,0% | +93,7% | +126,8% | -15,6% | |
| dont Créances clients | 6 170 | 7 714 | 6 970 | 6 322 | 5 510 | +25,0% | -9,6% | -9,3% | -12,8% | |
| dont Stock | 7 276 | 7 255 | 10 205 | 9 512 | 9 770 | -0,3% | +40,7% | -6,8% | +2,7% | |
| Placements à long terme | 1 929 | 1 554 | 2 080 | 1 766 | 1 721 | -19,4% | +33,8% | -15,1% | -2,5% | |
| Biens corporels | 703 868 | 125 330 | 687 051 | 667 423 | 671 067 | -82,2% | +448,2% | -2,9% | +0,5% | |
| Écart d'acquisitions | 23 | 22 | 26 | 23 | 23 | -4,3% | +18,2% | -11,5% | 0% | |
| Biens incorporels | 3 029 | 3 003 | 3 555 | 3 231 | 2 829 | -0,9% | +18,4% | -9,1% | -12,4% | |
| Actifs totaux | 179 190 | 174 348 | 210 786 | 191 820 | 175 262 | -2,7% | +20,9% | -9,0% | -8,6% | |
| Passifs courants | 25 493 | 24 176 | 27 486 | 32 677 | 25 119 | -5,2% | +13,7% | +18,9% | -23,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 424 | 5 483 | 5 916 | 5 528 | 5 209 | +1,1% | +7,9% | -6,6% | -5,8% | |
| dont Dette à court terme | 9 107 | 9 073 | 9 143 | 9 340 | 8 643 | -0,4% | +0,8% | +2,2% | -7,5% | |
| Dette à long terme | 181 125 | 32 059 | 31 631 | 26 935 | 148 945 | -82,3% | -1,3% | -14,8% | +453,0% | |
| Passifs totaux | 110 124 | 104 536 | 118 534 | 113 003 | 106 067 | -5,1% | +13,4% | -4,7% | -6,1% | |
| Action ordinaire | 107 101 | 107 101 | 107 101 | 107 101 | 107 101 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 165 110 | 72 811 | 228 762 | 177 255 | 133 452 | -55,9% | +214,2% | -22,5% | -24,7% | |
| Capitaux propres | 67 849 | 69 407 | 91 646 | 78 378 | 68 898 | +2,3% | +32,0% | -14,5% | -12,1% | |
| Dette portant intérets | 190 232 | 41 132 | 40 774 | 36 275 | 157 588 | -78,4% | -0,9% | -11,0% | +334,4% | |
| Dette nette | 178 776 | 30 015 | 22 292 | 17 133 | 150 803 | -83,2% | -25,7% | -23,1% | +780,2% | |
| Fonds de roulement | 5 087 | 5 973 | 14 625 | 10 237 | 4 350 | +17,4% | +144,9% | -30,0% | -57,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 522,1 | 6 522,1 | 6 522,1 | 6 522,1 | 6 522,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MUSD)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 954 | 5 676 | 8 648 | 11 041 | 8 790 | -4,7% | +52,4% | +27,7% | -20,4% | |
| Dépréciation | 6 962 | 3 143 | 16 718 | 17 403 | 31 465 | -54,9% | +431,9% | +4,1% | +80,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 18 026 | -1 075 | 4 967 | 3 118 | 2 163 | -106,0% | -562,1% | -37,2% | -30,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 922 | -728 | 3 123 | -2 876 | 3 576 | -81,4% | -528,9% | -192,1% | -224,3% | |
| Ajust. des stocks | -585 | -170 | -1 917 | -117 | -561 | -70,9% | +1 027,6% | -93,9% | +379,5% | |
| Autres flux opérationnels | 7 596 | 1 871 | 2 412 | -2 853 | 37 729 | -75,4% | +28,9% | -218,3% | -1 422,4% | |
| Flux opérationnel | 10 528 | 9 196 | 10 308 | 14 496 | 12 065 | -12,7% | +12,1% | +40,6% | -16,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 505 | 1 685 | 2 376 | 1 697 | 1 947 | +12,0% | +41,0% | -28,6% | +14,7% | |
| Investissements | 137 | -133 | -988 | -8 140 | 2 579 | -197,0% | +643,5% | +723,9% | -131,7% | |
| Flux d’investissement | 20 579 | 727 | -4 983 | 16 727 | -3 823 | -96,5% | -785,0% | -435,7% | -122,9% | |
| Dividendes payés | 3 980 | 7 250 | 2 | 12 429 | 21 242 | +82,2% | -100,0% | +621 350,0% | +70,9% | |
| Emprunts nets | -43 799 | -3 315 | -13 817 | -25 191 | -7 492 | -92,4% | +316,8% | +82,3% | -70,3% | |
| Flux de financement | -12 984 | -9 890 | -3 150 | -18 099 | -23 157 | -23,8% | -68,1% | +474,6% | +27,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 103 | -445 | 6 752 | -938 | -11 920 | -140,3% | -1 617,3% | -113,9% | +1 170,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | -16,8% | +5,6% | +61,4% | -20,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
