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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras [ADR] (PBR.US, US71654V4086)

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras produce and sells oil and gas in Brazil and internationally. It engages in prospecting, drilling, refining, processing, trading, and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields, and shale or other rocks, as well as oil products, natural gas, and other liquid hydrocarbons. The company operates through Exploration and Production; Refining, Transportation and Marketing; Gas and Power; and Corporate and Other Businesses segments. The Exploration and Production segment explores for, develops, and produces crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily for supplies to the its domestic refineries. The Refining, Transportation and Marketing segment is involved in the refining, logistics, transport, and trading of crude oil and oil products; exportation of ethanol; and extraction and processing …

Siège social : Avenida RepUblica do Chile, 65, Rio De Janeiro, RJ, Brazil, 20031-912

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 522 100 000 63,2% - 17,4% 1,5 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 17,7 1,2 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,9 USD masqué 11,0 8,9 3,9 14,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Performance boursière ajustée des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% +20,2% +56,6% +23,6% -24,4% -26,2% -5,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,7% +280,9% +68,4% -3,0% -38,4% -59,4% -66,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roberto da Cunha Castello Branco CEO, Pres, Director & Member of Exec. Board 77 Andrea Marques De Almeida CFO, Chief Investor Relations Officer & Member of Exec. Board 50
Carlos Alberto Pereira de Oliveira Chief Exploration & Production Officer and Member of Exec. Board 64 Rudimar Andreis Lorenzatto Chief Production Devel. Officer & Member of Exec. Board 56
Anelise Quintão Lara Chief Refining & Natural Gas Officer and Member of Exec. Board 60 Roberto Furian Ardenghy Chief Institutional Relationsan & Sustainability Officer and Member of Exec. Board 60
Marcelo Barbosa de Castro Zenkner Chief Governance, Compliance Exec. Officer & Member of Management Board 50 Nicolas Simone Chief Digital Transformation & Innovation Exec. Officer and Member of Exec. Board 44
Andre Barreto Chiarini Chief Trading & Logistics Officer and Member of Exec. Board - Rodrigo Araújo Alves Chief Accounting & Tax Officer -

 

Présence de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Fondamentaux de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 321 638 282 589 283 695 310 255 302 245  -12,1% +0,4% +9,4% -2,6%
EBITDA 38 576 64 878 63 194 71 561 92 025  +68,2% -2,6% +13,2% +28,6%
Résultat opérationnel -13 188 17 111 37 773 62 465 81 701  -229,7% +120,8% +65,4% +30,8%
Résultat net -34 836 -14 824 -446 25 779 40 137  -57,4% -97,0% -5 880,0% +55,7%
Free Cash Flow 15 359 40 420 42 853 52 285 67 756  +163,2% +6,0% +22,0% +29,6%
Marge de FCF 5% 14% 15% 17% 22%  +199,5% +5,6% +11,6% +33,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 40% 35%  - - - -12,5%
Capital investi 695 990 604 590 601 549 589 179 532 510  -13,1% -0,5% -2,1% -9,6%
Actions en circulation (en M) 6 522 6 522 6 522 6 522 6 522  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Ratio de profitabilité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 32% 32% 32% 34%  +3,9% +1,4% +0,4% +4,0%
Marge d’EBITDA 12% 23% 22% 23% 30%  +91,4% -3,0% +3,5% +32,0%
Marge opérationnelle -4% 6% 13% 20% 27%  -247,7% +119,9% +51,2% +34,3%
Marge bénéficiaire -11% -5% 0% 8% 13%  -51,6% -97,0% -5 385,2% +59,8%
Marge de FCF 5% 14% 15% 17% 22%  +199,5% +5,6% +11,6% +33,0%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% -0,1% 3,0% 4,5%  - -96,9% -5 690,4% +47,5%
Rentabilité financière (ROE) - -5,9% -0,2% 9,5% 14,0%  - -97,0% -5 591,7% +47,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,2 0,8 0,5  +8,3% +2,7% -27,4% -41,0%
Liquidité générale 1,5 1,8 1,9 1,5 1,0  +19,0% +5,1% -21,7% -34,8%
Dette nette sur EBITDA 9,0 4,4 4,2 3,6 2,3  -50,9% -4,5% -13,7% -37,7%
Dette sur actifs 49% 44% 41% 36% 26%  -10,2% -7,8% -10,7% -29,4%
Dette sur capitaux propres 173% 142% 128% 113% 80%  -18,2% -9,7% -12,0% -28,7%
Couverture par l’EBITDA 48,4 10,8 -29,4 -37,3 -168,2  -77,8% -373,5% +26,7% +351,4%
   ∼ par l’EBIT - 2,7 -9,6 -14,8 -61,3  +126 390,0% -456,1% +53,1% +315,3%
   ∼ par le flux opérationel 108,7 14,9 -40,2 -49,9 -186,0  -86,3% -370,7% +24,1% +272,7%
Coût de la dette - 1,5% -0,6% -0,6% -0,2%  - -140,9% -4,8% -66,3%

 

Graphique des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Ratios de distribution de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -34 836 -14 824 -446 25 779 40 137  -57,4% -97,0% -5 880,0% +55,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 359 40 420 42 853 52 285 67 756  +163,2% +6,0% +22,0% +29,6%
Dividende payé -0 0 0 -2 368 -7 488  - - - +216,2%
Distribution sur résultat net 0% - - 9% 19%  - - - +103,1%
Distribution sur FCF 0% - - 5% 11%  - - - +144,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 48 52 53 61 60  +10,1% +1,9% +13,6% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 25 31 32 35 36  +24,4% +3,0% +12,5% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 36 41 42  - +0,8% +14,4% +0,4%
Conversion de l’encaisse - 47 49 55 54  - +3,5% +12,3% -1,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  -1,8% -2,8% +5,7% -9,5%
Frais généraux sur CP 16% 13% 14% 4% 4%  -16,6% +3,9% -71,7% -2,8%
Frais généraux sur CA 12% 12% 13% 3% 4%  -6,8% +9,2% -72,9% +6,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Sociétés possiblement comparables à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Dividendes par action détachés par Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,09--0,09-----
2019----0,05--0,10--0,09-
2018----0,03--0,02--0,050,02
2014---0,47--------
2013---0,23--------
20120,19-0,11-0,18-------
2011--0,17-0,14--0,23--0,20-
2010---0,260,19--0,20--0,150,22
2009---0,33--0,30--0,20-0,20
20080,15--0,10-------0,71
20070,18--0,15---0,23-0,24--
20060,19--0,21------0,38-
2005---0,13--0,17-----
2004--0,14-----0,23---
2003--0,11-------0,20-
2002--0,17-------0,06-
2001--0,23---0,080,01----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 321 638 282 589 283 695 310 255 302 245  -12,1% +0,4% +9,4% -2,6%
Charges d'exploitation -18 -67 676 -76 765 -74 058 -58 087  +375 224,9% +13,4% -3,5% -21,6%
   dont Coût des ventes -223 062 -192 611 -192 100 -209 649 -200 310  -13,7% -0,3% +9,1% -4,5%
   dont Frais généraux -39 952 -32 719 -35 861 -10 643 -11 031  -18,1% +9,6% -70,3% +3,6%
Résultat opérationnel -13 188 17 111 37 773 62 465 81 701  -229,7% +120,8% +65,4% +30,8%
Autres revenus/frais nets -4 -11 540 -3 873 -6 792 -185  +262 084,3% -66,4% +75,4% -97,3%
Charge d'intérêt -797 -6 035 -2 149 -1 920 -547  +657,2% -135,6% -10,7% -71,5%
Résultat avant impôts -41 229 -10 703 6 174 38 967 47 242  -74,0% -157,7% +531,1% +21,2%
Impôts sur les bénéfices -0 -2 342 -5 797 -15 462 -16 400  -591 304,9% +147,5% +166,7% +6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-34 836 -14 824 -446 25 779 40 137  -57,4% -97,0% -5 880,0% +55,7%
 
EBITDA 38 576 64 878 63 194 71 561 92 025  +68,2% -2,6% +13,2% +28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 232 11 978 22 785 37 679 53 339  -229,7% +90,2% +65,4% +41,6%
Taux d’imposition - - - 40% 35%  - - - -12,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 168 607 145 907 155 909 143 606 112 101  -13,5% +6,9% -7,9% -21,9%
   dont Trésorerie 94 688 67 182 69 301 50 510 27 408  -29,0% +3,2% -27,1% -45,7%
   dont Placements à CT 0 784 1 885 1 083 888  +239 784 583,1% +140,4% -42,5% -18,0%
   dont Créances clients 21 685 23 696 24 508 30 147 29 451  +9,3% +3,4% +23,0% -2,3%
   dont Stock 29 057 27 622 28 081 34 822 33 009  -4,9% +1,7% +24,0% -5,2%
Placements à long terme 1 3 142 3 859 2 812 5 557  +340 336,8% +22,8% -27,1% +97,6%
Biens corporels 629 831 571 876 584 357 609 829 641 949  -9,2% +2,2% +4,4% +5,3%
Écart d'acquisitions 1 117 718 720 786 252  -35,7% +0,3% +9,2% -67,9%
Biens incorporels 10 955 9 945 7 020 10 084 78 237  -9,2% -29,4% +43,6% +675,9%
Actifs totaux 900 135 804 945 831 515 860 473 926 011  -10,6% +3,3% +3,5% +7,6%
 
Passifs courants 111 572 81 167 82 535 97 068 116 147  -27,3% +1,7% +17,6% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 2 18 781 19 077 24 516 22 576  +1 153 908,8% +1,6% +28,5% -7,9%
   dont Dette à court terme 5 946 1 167 0 0 0  -80,4% - - -
Dette à long terme 435 313 353 193 337 564 311 954 236 969  -18,9% -4,4% -7,6% -24,0%
Passifs totaux 645 404 554 715 567 530 583 248 630 470  -14,1% +2,3% +2,8% +8,1%
 
Action ordinaire 205 432 205 432 205 432 205 432 205 432  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 92 633 77 800 77 364 95 364 124 829  -16,0% -0,6% +23,3% +30,9%
Capitaux propres 254 731 250 230 263 985 277 225 295 541  -1,8% +5,5% +5,0% +6,6%
 
Dettes portant intérets 441 259 354 360 337 564 311 954 236 969  -19,7% -4,7% -7,6% -24,0%
Actions en circulation (en M) 6 522 6 522 6 522 6 522 6 522  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -35 171 -13 045 377 26 698 40 970  -62,9% -102,9% +6 981,7% +53,5%
 
Dépréciation 38 574 48 543 42 478 43 229 58 502  +25,8% -12,5% +1,8% +35,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 54 809 51 174 39 161 25 794  +1 299 610,5% -6,6% -23,5% -34,1%
Ajust. comptes débiteurs -0 0 -0 -0 0  -102,8% -829,2% -60,9% -201,0%
Ajust. des stocks 0 -518 -336 -1 994 -281  -457 993,1% -35,1% +493,5% -85,9%
Autres flux opérationnels -0 -5 133 -2 511 -7 000 -29 376  +3 421 728,5% -51,1% +178,8% +319,7%
Flux opérationnel 86 670 89 709 86 467 95 846 101 766  +3,5% -3,6% +10,8% +6,2%
 
Dépenses d’investissement 71 311 49 289 43 614 43 561 34 010  -30,9% -11,5% -0,1% -21,9%
Investissements 2 -11 303 -11 032 -4 762 -1 684  -674 591,3% -2,4% -56,8% -64,6%
Flux d’investissement -44 152 -40 064 -35 218 -17 788 -7 952  -9,3% -12,1% -49,5% -55,3%
 
Dividendes payés -0 0 0 -2 368 -7 488  - - - +216,2%
Emprunts nets 0 -41 046 -28 624 -83 296 -98 594  -9 781 909,4% -30,3% +191,0% +18,4%
Flux de financement -12 520 -66 726 -46 482 -107 040 -126 336  +433,0% -30,3% +130,3% +18,0%
 
Variation nette de la trésorerie 53 606 -28 737 5 386 -20 640 -24 125  -153,6% -118,7% -483,2% +16,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 77 051 81 771 75 469 50 898 70 730  +6,1% -7,7% -32,6% +39,0%
Charges d'exploitation -14 296 -15 372 -12 309 -7 979 -9 581  +7,5% -19,9% -35,2% +20,1%
   dont Coût des ventes -52 598 -51 048 -49 375 -38 647 -42 607  -2,9% -3,3% -21,7% +10,2%
   dont Frais généraux -2 654 -3 382 -3 381 -3 873 -4 599  +27,4% 0% +14,6% +18,7%
Résultat opérationnel 14 303 14 135 -45 440 9 020 18 032  -1,2% -421,5% -119,9% +99,9%
Autres revenus/frais nets -2 170 -1 213 -16 595 -891 -2 655  -44,1% +1 268,1% -94,6% +198,0%
Charge d'intérêt -446 -864 -1 439 -1 089 -917  -293,7% +66,6% -24,3% -15,8%
Résultat avant impôts 3 429 7 545 -66 618 -3 288 -4 878  +120,0% -982,9% -95,1% +48,4%
Impôts sur les bénéfices -3 938 -993 -16 894 -475 -3 209  -125,2% +1 601,3% -97,2% +575,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 087 8 153 -48 523 -2 713 -1 546  -10,3% -695,2% -94,4% -43,0%
 
EBITDA 50 201 65 823 7 548 34 162 50 019  +31,1% -88,5% +352,6% +46,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 421 12 275 -39 460 6 314 12 622  -1,2% -421,5% -116,0% +99,9%
Taux d’imposition - 13% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 147 601 112 101 163 562 201 926 151 644  -24,1% +45,9% +23,5% -24,9%
   dont Trésorerie 53 298 27 408 78 157 104 466 68 904  -48,6% +185,2% +33,7% -34,0%
   dont Placements à CT 1 303 888 644 539 670  -31,8% -27,5% -16,3% +24,3%
   dont Créances clients 17 495 29 451 26 693 42 149 34 531  +68,3% -9,4% +57,9% -18,1%
   dont Stock 31 583 33 009 31 236 27 594 29 790  +4,5% -5,4% -11,7% +8,0%
Placements à long terme 5 710 5 557 3 884 3 509 3 074  -2,7% -30,1% -9,7% -12,4%
Biens corporels 668 742 641 949 589 814 591 299 590 854  -4,0% -8,1% +0,3% -0,1%
Écart d'acquisitions 341 252 290 299 271  -26,1% +15,1% +3,1% -9,4%
Biens incorporels 9 566 78 237 78 232 78 162 77 333  +717,9% 0% -0,1% -1,1%
Actifs totaux 924 465 926 011 971 645 1 015 142 965 430  +0,2% +4,9% +4,5% -4,9%
 
Passifs courants 133 660 116 147 134 837 144 169 140 706  -13,1% +16,1% +6,9% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 5 849 22 576 30 262 21 419 24 439  +286,0% +34,0% -29,2% +14,1%
   dont Dette à court terme 0 0 - - -  - - - -
Dette à long terme 243 013 236 969 315 962 342 905 286 971  -2,5% +33,3% +8,5% -16,3%
Passifs totaux 618 213 630 470 739 816 772 376 717 694  +2,0% +17,3% +4,4% -7,1%
 
Action ordinaire 205 432 205 432 205 432 205 432 205 432  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 125 887 124 829 76 304 73 590 72 031  -0,8% -38,9% -3,6% -2,1%
Capitaux propres 306 252 295 541 231 829 242 766 247 736  -3,5% -21,6% +4,7% +2,0%
 
Dettes portant intérets 243 013 236 969 315 962 342 905 286 971  -2,5% +33,3% +8,5% -16,3%
Actions en circulation (en M) 6 522 6 522 6 522 - 6 522  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 32 432 40 970 -49 724 -52 537 -54 206  +26,3% -221,4% +5,7% +3,2%
 
Dépréciation 43 557 58 502 15 758 30 733 46 203  +34,3% -73,1% +95,0% +50,3%
Ajustements des bénéfices nets 12 618 6 161 71 812 8 621 6 518  -51,2% +1 065,6% -88,0% -24,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 -0 - - -  -145,6% - - -
Ajust. des stocks 751 -415 446 660 -364  -155,3% -207,5% +48,0% -155,2%
Autres flux opérationnels -2 972 -5 968 -6 459 9 649 6 008  +100,8% +8,2% -249,4% -37,7%
Flux opérationnel 71 073 30 693 34 991 29 310 46 103  -56,8% +14,0% -16,2% +57,3%
 
Dépenses d’investissement 21 021 34 010 8 342 16 557 22 518  +61,8% -75,5% +98,5% +36,0%
Investissements -643 -7 760 -1 481 -2 147 -565  +1 106,8% -80,9% +45,0% -73,7%
Flux d’investissement 23 985 -31 937 -6 664 -11 905 -3 051  -233,2% -79,1% +78,6% -74,4%
 
Dividendes payés -5 128 -7 488 -4 427 -4 426 -4 426  +46,0% -40,9% 0% 0%
Emprunts nets -41 705 -20 731 22 385 6 849 -73 557  -50,3% -208,0% -69,4% -1 174,0%
Flux de financement -100 081 -126 336 12 799 16 415 -62 530  +26,2% -110,1% +28,3% -480,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 028 -24 125 50 682 76 890 41 932  -2 446,8% -310,1% +51,7% -45,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.