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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras [ADR] (PBR.US, US71654V4086)

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras produce and sells oil and gas in Brazil and internationally. It engages in prospecting, drilling, refining, processing, trading, and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields, and shale or other rocks, as well as oil products, natural gas, and other liquid hydrocarbons. The company operates through Exploration and Production; Refining, Transportation and Marketing; Gas and Power; and Corporate and Other Businesses segments. The Exploration and Production segment explores for, develops, and produces crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily for supplies to the its domestic refineries. The Refining, Transportation and Marketing segment engages in the refining, logistics, transport, marketing, and trading of crude oil and oil products; exportation of ethanol; and extraction and processing …

Siège social : Avenida RepUblica do Chile, 65, Rio De Janeiro, RJ, Brazil, 20031-912

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 522 100 000 63,2% - 20,4% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,9 4,7 0,6 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,7 USD masqué 10,4 10,3 5,6 11,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Performance boursière ajustée des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% -0,6% +4,4% +32,8% +63,4% -25,4% -25,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,2% +0,2% +147,6% +9,2% -27,4% -43,0% -47,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joaquim Silva e Luna CEO, Director & Member of Exec. Board - Rodrigo Araujo Alves CFO, Chief Investor Relations Officer & Member of Exec. Board -
Roberto Furian Ardenghy Chief Institutional Relationsan & Sustainability Officer and Member of Exec. Board 60 Nicolas Simone Chief Digital Transformation & Innovation Exec. Officer and Member of Exec. Board 44
Rodrigo Costa Lima e Silva Chief Refining & Natural Gas Officer and Member of Exec. Board 46 Cláudio Rogério Linassi Mastella Chief Trading & Logistics Officer and Member of Exec. Board 68
Fernando Assumpção Borges Chief Exploration & Production Officer and Member of Exec. Board - João Henrique Rittershaussen Chief Production Devel. Officer & Member of Exec. Board -
Salvador Dahan Chief Governance & Compliance Officer and Member of Management Board - Hélio Siqueira Júnior Acting Gen. Counsel -

 

Présence de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Fondamentaux de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 81 405 6 904 -13 937 -6 359 53 683  -91,5% -301,9% -54,4% -944,2%
EBITDA 18 273 14 640 9 708 13 083 17 183  -19,9% -33,7% +34,8% +31,3%
Résultat opérationnel 4 308 1 333 -2 320 -1 753 17 424  -69,1% -274,0% -24,4% -1 094,0%
Résultat net -14 824 -446 25 779 40 137 7 108  -97,0% -5 880,0% +55,7% -82,3%
Free Cash Flow -23 175 -16 502 -17 208 -8 733 23 016  -28,8% +4,3% -49,3% -363,6%
Marge de FCF -28% -239% 123% 137% 43%  +739,6% -151,7% +11,2% -68,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 604 590 601 549 589 179 532 510 113 764  -0,5% -2,1% -9,6% -78,6%
Actions en circul. (en M) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 522,1  0% 0% 0% +552,2%
EBITDA par action 18,3 14,6 9,7 13,1 2,6  -19,9% -33,7% +34,8% -79,9%
Bénéfices par action -14,8 -0,4 25,8 40,1 1,1  -97,0% -5 880,0% +55,7% -97,3%
Free Cash Flow par action -23,2 -16,5 -17,2 -8,7 3,5  -28,8% +4,3% -49,3% -140,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Ratio de profitabilité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -137% 34% 165% 161% 46%  -124,5% +391,0% -2,4% -71,6%
Marge d’EBITDA 22% 212% -70% -206% 32%  +844,7% -132,8% +195,4% -115,6%
Marge opérationnelle 5% 19% 17% 28% 32%  +264,8% -13,8% +65,6% +17,7%
Marge bénéficiaire -18% -6% -185% -631% 13%  -64,5% +2 763,3% +241,2% -102,1%
Marge de FCF -28% -239% 123% 137% 43%  +739,6% -151,7% +11,2% -68,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% 10,9% 17,8% 3,4%  - -6 184,2% +63,1% -80,9%
Rentabilité financière (ROE) - -0,2% 9,5% 14,0% 4,0%  - -5 591,7% +47,1% -71,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 2,0 1,9 1,4 0,8  +5,8% -8,3% -25,5% -46,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,0 0,7 1,0  +6,1% -26,6% -28,6% +42,9%
Dette nette sur EBITDA 18,1 21,3 30,4 17,1 2,4  +17,7% +43,1% -43,7% -85,9%
Dette sur actifs 143% 134% 140% 103% 28%  -6,4% +4,6% -26,6% -72,5%
Dette sur capitaux propres 142% 128% 113% 80% 90%  -9,7% -12,0% -28,7% +12,2%
Couverture par l’EBITDA 3,0 2,7 2,3 2,0 3,0  -10,7% -14,7% -15,2% +52,1%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,2 -0,6 -0,3 1,0  -65,5% -323,9% -52,5% -479,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 5,0 6,3 3,8 5,0  +15,8% +25,1% -39,6% +32,4%
Coût de la dette - 1,6% 1,3% 2,4% 4,0%  - -17,2% +88,0% +62,9%

 

Graphique des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Ratios de distribution de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -14 824 -446 25 779 40 137 7 108  -97,0% -5 880,0% +55,7% -82,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -23 175 -16 502 -17 208 -8 733 23 016  -28,8% +4,3% -49,3% -363,6%
Dividende payé -473 -452 -808 -1 436 -1 367  -4,4% +78,8% +77,7% -4,8%
Distribution sur résultat net -3% -101% 3% 4% 19%  +3 076,2% -103,1% +14,1% +437,5%
Distribution sur FCF -2% -3% -5% -16% 6%  +34,2% +71,4% +250,2% -136,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 16 675 364 775 71  +4 104,2% -46,1% +112,9% -90,8%
Délai paiement clients (DSO) 106 1 296 -790 -1 562 50  +1 119,5% -160,9% +97,8% -103,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 513 941 2 695 488  - -37,8% +186,3% -81,9%
Conversion de l’encaisse - 458 -1 367 -3 482 -367  - -398,3% +154,8% -89,5%
Rotation des actifs 0,3 - -0,1 - 0,3  -91,7% -328,5% -55,9% -1 120,7%
Frais généraux sur CP 13% 0% 0% 0% 1%  -99,8% -540,8% -52,5% -1 758,3%
Frais généraux sur CA 40% 1% 2% 3% 1%  -97,5% +129,3% +10,9% -60,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Sociétés possiblement comparables à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Dividendes par action détachés par Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,29---0,61----
2020------0,09-----
2019----0,05--0,10--0,09-
2018----0,03--0,02--0,050,02
2014---0,44--------
2013---0,27--------
20120,22-0,14-0,21-------
2011--0,19-0,15--0,26--0,24-
2010---0,280,22--0,23--0,160,24
2009---0,29--0,34--0,22-0,22
20080,18--0,12-------0,80
20070,23--0,17---0,28-0,29--
20060,21--0,27------0,47-
2005---0,05--0,21-----
2004--0,19-----0,26---
2003--0,11-------0,25-
2002--0,23-------0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 81 405 6 904 -13 937 -6 359 53 683  -91,5% -301,9% -54,4% -944,2%
Charges d'exploitation -77 097 -575 -1 079 -604 -7 064  -100,7% -287,7% -44,0% +1 069,5%
   dont Coût des ventes -192 611 -4 589 -9 010 -3 856 -29 195  -97,6% +96,3% -57,2% +657,1%
   dont Frais généraux -32 719 -70 -324 -164 -551  -99,8% -562,9% -49,4% -436,0%
Résultat opérationnel 4 308 1 333 -2 320 -1 753 17 424  -69,1% -274,0% -24,4% -1 094,0%
Autres revenus/frais nets -11 540 747 -688 -678 17 650  -106,5% -192,1% -1,5% -2 703,2%
Charge d'intérêt -6 035 -5 412 -4 206 -6 684 -5 771  -10,3% -22,3% +58,9% -13,7%
Résultat avant impôts 4 308 586 -1 632 -1 075 -226  -86,4% -378,5% -34,1% -79,0%
Impôts sur les bénéfices -2 342 -5 797 -15 462 -16 400 -1 174  +147,5% +166,7% +6,1% -107,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 824 -446 25 779 40 137 7 108  -97,0% -5 880,0% +55,7% -82,3%
 
EBITDA 18 273 14 640 9 708 13 083 17 183  -19,9% -33,7% +34,8% +31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 016 933 -1 624 -1 227 12 197  -69,1% -274,0% -24,4% -1 094,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 81,4 6,9 -13,9 -6,4 8,2  -91,5% -301,9% -54,4% -229,4%
EBITDA par action 18,3 14,6 9,7 13,1 2,6  -19,9% -33,7% +34,8% -79,9%
Bénéfices par action -14,8 -0,4 25,8 40,1 1,1  -97,0% -5 880,0% +55,7% -97,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 32 732 34 803 25 645 21 060 27 388  +6,3% -26,3% -17,9% +30,0%
   dont Trésorerie 21 205 22 519 13 899 7 372 11 711  +6,2% -38,3% -47,0% +58,9%
   dont Placements à CT 3 052 3 795 2 759 5 499 659  +24,3% -27,3% +99,3% -88,0%
   dont Créances clients 23 696 24 508 30 147 27 214 7 326  +3,4% +23,0% -9,7% -73,1%
   dont Stock 8 475 8 489 8 987 8 189 5 677  +0,2% +5,9% -8,9% -30,7%
Placements à long terme 3 142 3 859 2 812 5 557 3 317  +22,8% -27,1% +97,6% -40,3%
Biens corporels 571 876 584 357 609 829 641 949 645 434  +2,2% +4,4% +5,3% +0,5%
Écart d'acquisitions 718 720 786 252 24  +0,3% +9,2% -67,9% -90,5%
Biens incorporels 3 272 2 340 2 805 19 473 14 924  -28,5% +19,9% +594,2% -23,4%
Actifs totaux 246 983 251 366 222 068 229 740 190 010  +1,8% -11,7% +3,5% -17,3%
 
Passifs courants 24 903 24 948 25 051 28 816 26 225  +0,2% +0,4% +15,0% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 18 781 19 077 24 516 22 576 35 645  +1,6% +28,5% -7,9% +57,9%
   dont Dette à court terme 1 167 0 0 0 4 186  - - - -
Dette à long terme 353 193 337 564 311 954 236 969 49 702  -4,4% -7,6% -24,0% -79,0%
Passifs totaux 169 433 169 864 148 893 155 525 130 134  +0,3% -12,3% +4,5% -16,3%
 
Action ordinaire 205 432 205 432 205 432 205 432 107 101  0% 0% 0% -47,9%
Bénéfices non répartis 77 800 77 364 95 364 124 829 127 512  -0,6% +23,3% +30,9% +2,1%
Capitaux propres 250 230 263 985 277 225 295 541 59 876  +5,5% +5,0% +6,6% -79,7%
 
Dette portant intérets 354 360 337 564 311 954 236 969 53 888  -4,7% -7,6% -24,0% -77,3%
Dette nette 330 103 311 250 295 296 224 098 41 518  -5,7% -5,1% -24,1% -81,5%
Fonds de roulement 7 829 9 855 594 -7 756 1 163  +25,9% -94,0% -1 405,7% -115,0%
Actions en circulation (en M) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 522,1  0% 0% 0% +552,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 308 287 -960 -1 075 1 141  -93,3% -434,5% +12,0% -206,1%
 
Dépréciation 13 965 13 307 12 028 14 836 11 445  -4,7% -9,6% +23,3% -22,9%
Ajustements des bénéfices nets 54 809 51 174 39 161 34 548 52 640  -6,6% -23,5% -11,8% +52,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 131 708 102 87 -913  -37,4% -85,6% -14,7% -1 149,4%
Ajust. des stocks 343 66 420 15 724  -80,8% +536,4% -96,4% +4 726,7%
Autres flux opérationnels -5 133 -2 511 -7 000 -28 262 9 361  -51,1% +178,8% +303,7% -133,1%
Flux opérationnel 26 114 27 112 26 353 25 277 28 890  +3,8% -2,8% -4,1% +14,3%
 
Dépenses d’investissement 49 289 43 614 43 561 34 010 5 874  -11,5% -0,1% -21,9% -82,7%
Investissements -11 303 -11 032 -4 762 -1 684 -4 957  -2,4% -56,8% -64,6% +194,4%
Flux d’investissement -40 064 -35 218 -17 788 -7 952 -23 455  -12,1% -49,5% -55,3% +195,0%
 
Dividendes payés -473 -452 -808 -1 436 -1 367  -4,4% +78,8% +77,7% -4,8%
Emprunts nets -41 046 -28 624 -83 296 -98 594 -78 831  -30,3% +191,0% +18,4% -20,0%
Flux de financement -19 114 -14 638 -29 593 -31 561 -19 259  -23,4% +102,2% +6,7% -39,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 853 1 314 -8 620 -6 522 4 348  -134,1% -756,0% -24,3% -166,7%
 
Free Cash Flow par action -23,2 -16,5 -17,2 -8,7 3,5  -28,8% +4,3% -49,3% -140,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 9 481 13 148 13 911 15 698 110 710  +38,7% +5,8% +12,8% +605,2%
Charges d'exploitation -1 915 -2 297 -579 -1 904 -11 564  +19,9% -74,8% +228,8% +507,4%
   dont Coût des ventes -6 064 -6 868 -6 384 -7 691 -58 844  +13,3% -7,0% +20,5% +665,1%
   dont Frais généraux -291 -507 -1 065 -589 -2 561  +74,2% -310,1% -155,3% +334,8%
Résultat opérationnel 1 502 3 983 6 948 6 103 52 181  +165,2% +74,4% -12,2% +755,0%
Autres revenus/frais nets 1 969 4 808 -7 394 5 584 4 232  +144,2% -253,8% -175,5% -24,2%
Charge d'intérêt -1 103 -1 768 -1 377 -1 207 -5 305  +60,3% -22,1% -12,3% -539,5%
Résultat avant impôts -467 -825 14 342 519 62 957  +76,7% -1 838,4% -96,4% +12 030,4%
Impôts sur les bénéfices -31 -568 -2 725 -319 -19 916  +1 732,3% -579,8% -88,3% +6 143,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 713 -1 546 59 890 1 167 42 855  -43,0% -3 973,9% -98,1% +3 572,2%
 
EBITDA 3 448 3 837 17 847 4 562 51 212  +11,3% +365,1% -74,4% +1 022,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 051 3 226 5 628 4 172 35 674  +206,9% +74,4% -25,9% +755,0%
Taux d’imposition - - 19% - 32%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 2,0 2,1 2,4 17,0  +38,7% +5,8% +12,8% +605,2%
EBITDA par action 0,5 0,6 2,7 0,7 7,9  +11,3% +365,1% -74,4% +1 022,6%
Bénéfices par action -0,4 -0,2 9,2 0,2 6,6  -43,0% -3 973,9% -98,1% +3 572,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 36 875 26 885 27 388 27 025 30 294  -27,1% +1,9% -1,3% +12,1%
   dont Trésorerie 19 466 12 700 11 711 11 963 9 821  -34,8% -7,8% +2,2% -17,9%
   dont Placements à CT 539 670 659 579 602  +24,3% -1,6% -12,1% +4,0%
   dont Créances clients 8 054 6 517 7 326 3 859 6 408  -19,1% +12,4% -47,3% +66,1%
   dont Stock 5 039 5 281 5 677 6 973 7 204  +4,8% +7,5% +22,8% +3,3%
Placements à long terme 3 509 3 074 3 317 3 208 2 107  -12,4% +7,9% -3,3% -34,3%
Biens corporels 591 299 590 854 645 434 634 712 629 849  -0,1% +9,2% -1,7% -0,8%
Écart d'acquisitions 55 48 24 22 25  -12,7% -50,0% -8,3% +13,6%
Biens incorporels 14 273 13 710 14 924 13 596 15 496  -3,9% +8,9% -8,9% +14,0%
Actifs totaux 185 380 171 155 190 010 175 220 188 207  -7,7% +11,0% -7,8% +7,4%
 
Passifs courants 26 327 24 945 26 225 21 847 23 176  -5,2% +5,1% -16,7% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 21 419 24 439 35 645 29 057 26 677  +14,1% +45,9% -18,5% -8,2%
   dont Dette à court terme 6 692 6 698 4 186 3 292 8 437  +0,1% -37,5% -21,4% +156,3%
Dette à long terme 342 905 286 971 49 702 47 025 203 311  -16,3% -82,7% -5,4% +332,3%
Passifs totaux 140 508 126 770 130 134 119 010 115 760  -9,8% +2,7% -8,5% -2,7%
 
Action ordinaire 205 432 107 101 107 101 107 101 107 101  -47,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 73 590 72 031 127 512 128 679 165 673  -2,1% +77,0% +0,9% +28,7%
Capitaux propres 44 872 44 385 59 876 56 210 72 447  -1,1% +34,9% -6,1% +28,9%
 
Dette portant intérets 349 597 293 669 53 888 50 317 211 748  -16,0% -81,7% -6,6% +320,8%
Dette nette 329 592 280 299 41 518 37 775 201 325  -15,0% -85,2% -9,0% +433,0%
Fonds de roulement 10 548 1 940 1 163 5 178 7 118  -81,6% -40,1% +345,2% +37,5%
Actions en circulation (en M) 6 522,1 6 522,1 6 522,1 6 522,1 6 522,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -417 -236 11 509 180 8 156  -43,4% -4 976,7% -98,4% +4 431,1%
 
Dépréciation 2 793 2 873 2 236 2 856 2 822  +2,9% -22,2% +27,7% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 621 6 518 -34 311 33 300 1 370  -24,4% -626,4% -197,1% -95,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 535 2 281 251 -479 -3 103  -130,3% -89,0% -290,8% +547,8%
Ajust. des stocks 660 -364 -18 -1 973 394  -155,2% -95,1% +10 861,1% -120,0%
Autres flux opérationnels 9 649 6 008 163 -2 160 -384  -37,7% -97,3% -1 425,2% -82,2%
Flux opérationnel 5 457 8 584 7 072 7 244 10 823  +57,3% -17,6% +2,4% +49,4%
 
Dépenses d’investissement 1 502 1 115 1 388 1 650 1 485  -25,8% +24,5% +18,9% -10,0%
Investissements -4 875 -810 418 138 354  -83,4% -151,6% -67,0% +156,5%
Flux d’investissement -11 905 -3 051 -1 835 -7 427 -5 187  -74,4% -39,9% +304,7% -30,2%
 
Dividendes payés -1 783 -1 783 -347 -10 282 -1 848  0% -80,5% +2 863,1% -82,0%
Emprunts nets 6 849 -73 557 -34 508 -24 821 -54 181  -1 174,0% -53,1% -28,1% +118,3%
Flux de financement 699 -14 683 -7 407 -5 574 -12 343  -2 200,6% -49,6% -24,7% +121,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 002 -6 766 -979 239 -2 142  -269,1% -85,5% -124,4% -996,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,1 0,9 0,9 1,4  +88,8% -23,9% -1,6% +66,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.