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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras [ADR] (PBR.US, US71654V4086)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras produce and sells oil and gas in Brazil and internationally. It engages in prospecting, drilling, refining, processing, trading, and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields, and shale or other rocks, as well as oil products, natural gas, and other liquid hydrocarbons. The company operates through Exploration and Production; Refining, Transportation and Marketing; Gas and Power; and Corporate and Other Businesses segments. The Exploration and Production segment explores for, develops, and produces crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily for supplies to the its domestic refineries. The Refining, Transportation and Marketing segment is involved in the refining, logistics, transport, and trading of crude oil and oil products; exportation of ethanol; and extraction and processing …
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- Big-Cap : 48 893 MUSD (42 024 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 1,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 57 983
Site Internet
Siège social : Avenida RepUblica do Chile, 65, Rio De Janeiro, RJ, Brazil, 20031-912
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Institutions actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 522 100 000 | 63,3% | 0,1% | 14,6% | 1,0 | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,9 | 13,6 | 0,7 | 1,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 7,5 USD | masqué | 8,4 | 7,6 | 4,0 | 16,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Performance boursière ajustée des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,8% | -19,8% | -9,1% | +47,3% | -47,3% | -36,1% | -21,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -13,4% | +111,0% | -46,6% | -47,2% | -64,7% | -64,7% | -75,6% |
Équipe de direction de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto da Cunha Castello Branco | CEO, Pres & Director | 76 | Andrea Marques De Almeida | CFO & Chief Investor Relations Officer | 49 |
| Rodrigo Araújo Alves | Chief Accounting & Tax Officer | - | Hélio Siqueira Júnior | Acting Gen. Counsel | - |
| Marcelo Barbosa de Castro Zenkner | Chief Governance & Compliance Exec. Officer | 49 |
Présence de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital World Investors | 1,0% | 1,0% | 1 | American Funds Europacific Growth A | 1,0% | 1,0% | |
| 2 | Renaissance Technologies | 0,9% | 1,9% | 2 | Capital Group EuroPacific Growth Comp | 1,0% | 1,9% | |
| 3 | Capital Research Global Investors | 0,8% | 2,6% | 3 | American Funds New World A | 0,8% | 2,7% | |
| 4 | Fisher Asset Management | 0,6% | 3,3% | 4 | DFA Emerging Markets Value I | 0,1% | 2,8% | |
| 5 | Baillie Gifford Limited. | 0,6% | 3,8% | 5 | Fidelity® Series Emerging Markets Opps | 0,1% | 3,0% | |
| 6 | BlackRock | 0,4% | 4,3% | 6 | Baillie Gifford Emerging Markets Eqs 3 | 0,1% | 3,1% | |
| 7 | FMR | 0,4% | 4,7% | 7 | Fisher Invts Instl Emerg Mkts Eq USD | 0,1% | 3,2% | |
| 8 | RWC Asset Advisors (US) | 0,3% | 5,0% | 8 | VA CollegeAmerica Dev World G/I 529A | 0,1% | 3,3% | |
| 9 | Schroder Investment Management Group | 0,3% | 5,3% | 9 | Fidelity® Capital Appreciation | 0,1% | 3,3% | |
| 10 | UBS Asset Mgmt Americas | 0,2% | 5,5% | 10 | Capital Emerging Markets Growth | 0,1% | 3,4% | |
| 11 | Dimensional Fund Advisors | 0,2% | 5,7% | 11 | Capital Group Emerging Mkts Eq DC Unit T | 0,1% | 3,5% | |
| 12 | Arrowstreet Capital Partnership | 0,2% | 5,9% | 12 | American Funds IS® New World 1 | 0,1% | 3,5% | |
| 13 | Capital International /ca/ | 0,2% | 6,1% | 13 | Vanguard Energy Inv | 0,1% | 3,6% | |
| 14 | Natixis | 0,2% | 6,3% | 14 | iShares Latin America 40 ETF | 0,1% | 3,7% | |
| 15 | Susquehanna International Group | 0,2% | 6,5% | 15 | BGF Latin American A2 USD | 0,1% | 3,7% | |
| 16 | Ninety One UK | 0,2% | 6,6% | 16 | Baillie Gifford Emerging Mkts Gr B Acc | 0,1% | 3,8% | |
| 17 | Earnest Partners | 0,2% | 6,8% | 17 | Fidelity Emerging Markets Sr B | - | 3,8% | |
| 18 | Capital Research & Mgmt - Division 3 | 0,1% | 6,9% | 18 | RWC Global Emerging Markets B USD | - | 3,9% | |
| 19 | Credit Suisse First Boston (CSFB) | 0,1% | 7,0% | 19 | Baillie Gifford Managed B Acc | - | 3,9% | |
| 20 | State Street | 0,1% | 7,2% | 20 | BGF World Energy A2 EUR | - | 3,9% |
Graphique des profits et résultats de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Fondamentaux de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 321 638 | 282 589 | 283 695 | 310 255 | 302 245 | -12,1% | +0,4% | +9,4% | -2,6% | |
| EBITDA | 38 576 | 64 878 | 63 194 | 71 561 | 92 025 | +68,2% | -2,6% | +13,2% | +28,6% | |
| Résultat opérationnel | -13 188 | 17 111 | 37 773 | 62 465 | 81 701 | -229,7% | +120,8% | +65,4% | +30,8% | |
| Résultat net | -34 836 | -14 824 | -446 | 25 779 | 40 137 | -57,4% | -97,0% | -5 880,0% | +55,7% | |
| Free Cash Flow | 15 359 | 40 420 | 42 853 | 52 285 | 67 756 | +163,2% | +6,0% | +22,0% | +29,6% | |
| Marge de FCF | 5% | 14% | 15% | 17% | 22% | +199,5% | +5,6% | +11,6% | +33,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | - | 40% | 35% | - | - | - | -12,5% | |
| Capital investi | 695 990 | 604 590 | 601 549 | 589 179 | 532 510 | -13,1% | -0,5% | -2,1% | -9,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 522 | 6 522 | 6 522 | 6 522 | 6 522 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Ratio de profitabilité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 31% | 32% | 32% | 32% | 34% | +3,9% | +1,4% | +0,4% | +4,0% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 23% | 22% | 23% | 30% | +91,4% | -3,0% | +3,5% | +32,0% | |
| Marge opérationnelle | -4% | 6% | 13% | 20% | 27% | -247,7% | +119,9% | +51,2% | +34,3% | |
| Marge bénéficiaire | -11% | -5% | 0% | 8% | 13% | -51,6% | -97,0% | -5 385,2% | +59,8% | |
| Marge de FCF | 5% | 14% | 15% | 17% | 22% | +199,5% | +5,6% | +11,6% | +33,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -1,7% | -0,1% | 3,0% | 4,5% | - | -96,9% | -5 690,4% | +47,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -5,9% | -0,2% | 9,5% | 14,0% | - | -97,0% | -5 591,7% | +47,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | -1,4% | +3,2% | -28,3% | -50,8% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | +19,0% | +5,1% | -21,7% | -34,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 9,0 | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 2,3 | -50,9% | -4,5% | -13,7% | -37,7% | |
| Dette sur actifs | 49% | 44% | 41% | 36% | 26% | -10,2% | -7,8% | -10,7% | -29,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 173% | 142% | 128% | 113% | 80% | -18,2% | -9,7% | -12,0% | -28,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 48,4 | 10,8 | -29,4 | -37,3 | -168,2 | -77,8% | -373,5% | +26,7% | +351,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 2,7 | -9,6 | -14,8 | -61,3 | +126 390,0% | -456,1% | +53,1% | +315,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 108,7 | 14,9 | -40,2 | -49,9 | -186,0 | -86,3% | -370,7% | +24,1% | +272,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | -0,6% | -0,6% | -0,2% | - | -140,9% | -4,8% | -66,3% |
Graphique des dividendes de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Ratios de distribution de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -34 836 | -14 824 | -446 | 25 779 | 40 137 | -57,4% | -97,0% | -5 880,0% | +55,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 359 | 40 420 | 42 853 | 52 285 | 67 756 | +163,2% | +6,0% | +22,0% | +29,6% | |
| Dividende payé | -0 | 0 | 0 | -2 368 | -7 488 | - | - | - | +216,2% | |
| Distribution sur résultat net | 0% | - | - | 9% | 19% | - | - | - | +103,1% | |
| Distribution sur FCF | 0% | - | - | 5% | 11% | - | - | - | +144,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 48 | 52 | 53 | 61 | 60 | +10,1% | +1,9% | +13,6% | -0,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 25 | 20 | 21 | 26 | 18 | -18,4% | +5,4% | +23,8% | -30,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 11 | 11 | 11 | 10 | - | -0,6% | -2,4% | -3,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 61 | 64 | 76 | 68 | - | +3,5% | +19,8% | -10,5% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -1,8% | -2,8% | +5,7% | -9,5% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 13% | 14% | 4% | 4% | -16,6% | +3,9% | -71,7% | -2,8% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 12% | 13% | 3% | 4% | -6,8% | +9,2% | -72,9% | +6,4% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Dividendes par action détachés par Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | 0,10 | - | - | 0,09 | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | 0,02 | - | - | 0,05 | 0,02 |
| 2014 | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 0,19 | - | 0,11 | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 0,17 | - | 0,14 | - | - | 0,23 | - | - | 0,20 | - |
| 2010 | - | - | - | 0,26 | 0,19 | - | - | 0,20 | - | - | 0,15 | 0,22 |
| 2009 | - | - | - | 0,33 | - | - | 0,30 | - | - | 0,20 | - | 0,20 |
| 2008 | 0,15 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 |
| 2007 | 0,18 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,23 | - | 0,24 | - | - |
| 2006 | 0,19 | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - |
| 2005 | - | - | - | 0,13 | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - |
| 2002 | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - |
| 2001 | - | - | 0,23 | - | - | - | 0,08 | 0,01 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 321 638 | 282 589 | 283 695 | 310 255 | 302 245 | -12,1% | +0,4% | +9,4% | -2,6% | |
| Charges d'exploitation | -18 | -67 676 | -76 765 | -74 058 | -58 087 | +375 224,9% | +13,4% | -3,5% | -21,6% | |
| dont Coût des ventes | -223 062 | -192 611 | -192 100 | -209 649 | -200 310 | -13,7% | -0,3% | +9,1% | -4,5% | |
| dont Frais généraux | -39 952 | -32 719 | -35 861 | -10 643 | -11 031 | -18,1% | +9,6% | -70,3% | +3,6% | |
| Résultat opérationnel | -13 188 | 17 111 | 37 773 | 62 465 | 81 701 | -229,7% | +120,8% | +65,4% | +30,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 | -11 540 | -3 873 | -6 792 | -185 | +262 084,3% | -66,4% | +75,4% | -97,3% | |
| Charge d'intérêt | -797 | -6 035 | -2 149 | -1 920 | -547 | +657,2% | -135,6% | -10,7% | -71,5% | |
| Résultat avant impôts | -41 229 | -10 703 | 6 174 | 38 967 | 47 242 | -74,0% | -157,7% | +531,1% | +21,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -0 | -2 342 | -5 797 | -15 462 | -16 400 | -591 304,9% | +147,5% | +166,7% | +6,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -34 836 | -14 824 | -446 | 25 779 | 40 137 | -57,4% | -97,0% | -5 880,0% | +55,7% | |
| EBITDA | 38 576 | 64 878 | 63 194 | 71 561 | 92 025 | +68,2% | -2,6% | +13,2% | +28,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -9 232 | 11 978 | 22 785 | 37 679 | 53 339 | -229,7% | +90,2% | +65,4% | +41,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 40% | 35% | - | - | - | -12,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 168 607 | 145 907 | 155 909 | 143 606 | 112 101 | -13,5% | +6,9% | -7,9% | -21,9% | |
| dont Trésorerie | 94 688 | 67 182 | 69 301 | 50 510 | 27 408 | -29,0% | +3,2% | -27,1% | -45,7% | |
| dont Placements à CT | 0 | 784 | 1 885 | 1 083 | 888 | +239 784 583,1% | +140,4% | -42,5% | -18,0% | |
| dont Créances clients | 21 685 | 15 543 | 16 446 | 22 264 | 15 164 | -28,3% | +5,8% | +35,4% | -31,9% | |
| dont Stock | 29 057 | 27 622 | 28 081 | 34 822 | 33 009 | -4,9% | +1,7% | +24,0% | -5,2% | |
| Placements à long terme | 1 | 3 142 | 3 859 | 2 812 | 5 557 | +340 336,8% | +22,8% | -27,1% | +97,6% | |
| Biens corporels | 629 831 | 571 876 | 584 357 | 609 829 | 641 949 | -9,2% | +2,2% | +4,4% | +5,3% | |
| Écart d'acquisitions | 1 117 | 718 | 720 | 786 | 252 | -35,7% | +0,3% | +9,2% | -67,9% | |
| Biens incorporels | 10 955 | 9 945 | 7 020 | 10 084 | 78 237 | -9,2% | -29,4% | +43,6% | +675,9% | |
| Actifs totaux | 900 135 | 804 945 | 831 515 | 860 473 | 926 011 | -10,6% | +3,3% | +3,5% | +7,6% | |
| Passifs courants | 111 572 | 81 167 | 82 535 | 97 068 | 116 147 | -27,3% | +1,7% | +17,6% | +19,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 | 5 762 | 5 767 | 6 327 | 5 601 | +353 949,2% | +0,1% | +9,7% | -11,5% | |
| dont Dette à court terme | 5 946 | 1 167 | 0 | 0 | 0 | -80,4% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 435 313 | 353 193 | 337 564 | 311 954 | 236 969 | -18,9% | -4,4% | -7,6% | -24,0% | |
| Passifs totaux | 645 404 | 554 715 | 567 530 | 583 248 | 630 470 | -14,1% | +2,3% | +2,8% | +8,1% | |
| Action ordinaire | 205 432 | 205 432 | 205 432 | 205 432 | 205 432 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 92 633 | 78 835 | 79 821 | 97 822 | 127 278 | -14,9% | +1,3% | +22,6% | +30,1% | |
| Capitaux propres | 254 731 | 250 230 | 263 985 | 277 225 | 295 541 | -1,8% | +5,5% | +5,0% | +6,6% | |
| Dettes portant intérets | 441 259 | 354 360 | 337 564 | 311 954 | 236 969 | -19,7% | -4,7% | -7,6% | -24,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 522 | 6 522 | 6 522 | 6 522 | 6 522 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -35 171 | -13 045 | 377 | 26 698 | 40 970 | -62,9% | -102,9% | +6 981,7% | +53,5% | |
| Dépréciation | 38 574 | 48 543 | 42 478 | 43 229 | 58 502 | +25,8% | -12,5% | +1,8% | +35,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 | 54 809 | 51 174 | 39 161 | 25 794 | +1 299 610,5% | -6,6% | -23,5% | -34,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -102,8% | -829,2% | -60,9% | -201,0% | |
| Ajust. des stocks | 0 | -518 | -336 | -1 994 | -281 | -457 993,1% | -35,1% | +493,5% | -85,9% | |
| Autres flux opérationnels | -0 | -5 133 | -2 511 | -7 000 | -29 376 | +3 421 728,5% | -51,1% | +178,8% | +319,7% | |
| Flux opérationnel | 86 670 | 89 709 | 86 467 | 95 846 | 101 766 | +3,5% | -3,6% | +10,8% | +6,2% | |
| Dépenses d’investissement | 71 311 | 49 289 | 43 614 | 43 561 | 34 010 | -30,9% | -11,5% | -0,1% | -21,9% | |
| Investissements | 2 | -11 303 | -11 032 | -4 762 | -1 684 | -674 591,3% | -2,4% | -56,8% | -64,6% | |
| Flux d’investissement | -44 152 | -40 064 | -35 218 | -17 788 | -7 952 | -9,3% | -12,1% | -49,5% | -55,3% | |
| Dividendes payés | -0 | 0 | 0 | -2 368 | -7 488 | - | - | - | +216,2% | |
| Emprunts nets | 0 | -41 046 | -28 624 | -83 296 | -98 594 | -9 781 909,4% | -30,3% | +191,0% | +18,4% | |
| Flux de financement | -12 520 | -66 726 | -46 482 | -107 040 | -126 336 | +433,0% | -30,3% | +130,3% | +18,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 53 606 | -28 737 | 5 386 | -20 640 | -24 125 | -153,6% | -118,7% | -483,2% | +16,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 72 567 | 77 051 | 81 771 | 75 469 | 50 898 | +6,2% | +6,1% | -7,7% | -32,6% | |
| Charges d'exploitation | -13 614 | -14 296 | -15 372 | -12 309 | -7 979 | +5,0% | +7,5% | -19,9% | -35,2% | |
| dont Coût des ventes | -46 667 | -52 598 | -51 048 | -49 375 | -38 647 | +12,7% | -2,9% | -3,3% | -21,7% | |
| dont Frais généraux | -2 415 | -2 654 | -3 382 | -3 381 | -3 873 | +9,9% | +27,4% | 0% | +14,6% | |
| Résultat opérationnel | 39 237 | 14 303 | 14 135 | -45 440 | 9 020 | -63,5% | -1,2% | -421,5% | -119,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 303 | -2 170 | -1 213 | -16 595 | -891 | -150,4% | -44,1% | +1 268,1% | -94,6% | |
| Charge d'intérêt | -470 | -446 | -864 | -1 439 | -1 089 | -5,1% | -293,7% | +66,6% | -24,3% | |
| Résultat avant impôts | 30 661 | 3 429 | 7 545 | -66 618 | -3 288 | -88,8% | +120,0% | -982,9% | -95,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 611 | -3 938 | -993 | -16 894 | -475 | -66,1% | -125,2% | +1 601,3% | -97,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 18 866 | 9 087 | 8 153 | -48 523 | -2 713 | -51,8% | -10,3% | -695,2% | -94,4% | |
| EBITDA | 41 678 | 50 201 | 65 823 | 7 548 | 34 162 | +20,4% | +31,1% | -88,5% | +352,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 378 | 12 421 | 12 275 | -39 460 | 6 314 | -49,1% | -1,2% | -421,5% | -116,0% | |
| Taux d’imposition | 38% | - | 13% | - | - | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 181 333 | 147 601 | 112 101 | 163 562 | 201 926 | -18,6% | -24,1% | +45,9% | +23,5% | |
| dont Trésorerie | 63 280 | 53 298 | 27 408 | 78 157 | 104 466 | -15,8% | -48,6% | +185,2% | +33,7% | |
| dont Placements à CT | 641 | 1 303 | 888 | 644 | 539 | +103,3% | -31,8% | -27,5% | -16,3% | |
| dont Créances clients | 15 509 | 17 495 | 15 164 | 15 866 | 14 316 | +12,8% | -13,3% | +4,6% | -9,8% | |
| dont Stock | 34 238 | 31 583 | 33 009 | 31 236 | 27 594 | -7,8% | +4,5% | -5,4% | -11,7% | |
| Placements à long terme | 3 858 | 5 710 | 5 557 | 3 884 | 3 509 | +48,0% | -2,7% | -30,1% | -9,7% | |
| Biens corporels | 677 472 | 668 742 | 641 949 | 589 814 | 591 299 | -1,3% | -4,0% | -8,1% | +0,3% | |
| Écart d'acquisitions | 331 | 341 | 252 | 290 | 299 | +3,0% | -26,1% | +15,1% | +3,1% | |
| Biens incorporels | 9 569 | 9 566 | 78 237 | 78 232 | 78 162 | 0% | +717,9% | 0% | -0,1% | |
| Actifs totaux | 965 248 | 924 465 | 926 011 | 971 645 | 1 015 142 | -4,2% | +0,2% | +4,9% | +4,5% | |
| Passifs courants | 138 346 | 133 660 | 116 147 | 134 837 | 144 169 | -3,4% | -13,1% | +16,1% | +6,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 697 | 5 849 | 5 601 | 5 821 | 3 911 | +2,7% | -4,2% | +3,9% | -32,8% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 267 609 | 243 013 | 236 969 | 315 962 | 342 905 | -9,2% | -2,5% | +33,3% | +8,5% | |
| Passifs totaux | 661 629 | 618 213 | 630 470 | 739 816 | 772 376 | -6,6% | +2,0% | +17,3% | +4,4% | |
| Action ordinaire | 205 432 | 205 432 | 205 432 | 205 432 | 205 432 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 119 414 | 125 887 | 127 278 | 78 753 | 76 039 | +5,4% | +1,1% | -38,1% | -3,4% | |
| Capitaux propres | 303 619 | 306 252 | 295 541 | 231 829 | 242 766 | +0,9% | -3,5% | -21,6% | +4,7% | |
| Dettes portant intérets | 267 609 | 243 013 | 236 969 | 315 962 | 342 905 | -9,2% | -2,5% | +33,3% | +8,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 522 | 6 522 | 6 522 | 6 522 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (en MBRL)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 592 | 32 432 | 40 970 | -49 724 | -52 537 | +37,5% | +26,3% | -221,4% | +5,7% | |
| Dépréciation | 28 572 | 43 557 | 58 502 | 15 758 | 30 733 | +52,4% | +34,3% | -73,1% | +95,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 593 | 12 618 | 6 161 | 71 812 | 8 621 | -451,2% | -51,2% | +1 065,6% | -88,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | -0 | - | - | +2 911,6% | -145,6% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -976 | 751 | -415 | 446 | 660 | -176,9% | -155,3% | -207,5% | +48,0% | |
| Autres flux opérationnels | -7 894 | -2 972 | -5 968 | -6 459 | 9 649 | -62,4% | +100,8% | +8,2% | -249,4% | |
| Flux opérationnel | 38 249 | 71 073 | 101 766 | 34 991 | 64 301 | +85,8% | +43,2% | -65,6% | +83,8% | |
| Dépenses d’investissement | 13 964 | 21 021 | 34 010 | 8 342 | 16 557 | +50,5% | +61,8% | -75,5% | +98,5% | |
| Investissements | 7 911 | -643 | -7 760 | -1 481 | -2 147 | -108,1% | +1 106,8% | -80,9% | +45,0% | |
| Flux d’investissement | 26 536 | 23 985 | -7 952 | -6 664 | -18 569 | -9,6% | -133,2% | -16,2% | +178,6% | |
| Dividendes payés | -3 944 | -5 128 | -7 488 | -4 427 | -4 426 | +30,0% | +46,0% | -40,9% | 0% | |
| Emprunts nets | -12 154 | -41 705 | -20 731 | 22 385 | 6 849 | +243,1% | -50,3% | -208,0% | -69,4% | |
| Flux de financement | -51 701 | -100 081 | -126 336 | 12 799 | 16 415 | +93,6% | +26,2% | -110,1% | +28,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 12 083 | 1 028 | -24 125 | 50 682 | 76 890 | -91,5% | -2 446,8% | -310,1% | +51,7% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.