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Equinor (EQNR.OL, NO0010096985)

Equinor ASA, an energy company, explores for, produces, transports, refines, and markets petroleum and petroleum-derived products, and other forms of energy in Norway and internationally. The company operates through Development & Production Norway; Development & Production Brazil; Development & Production International; Marketing, Midstream & Processing; New Energy Solutions; Technology, Projects & Drilling; Exploration; and Global Strategy & Business Development segments. It also transports, processes, manufactures, markets, and trades in oil and gas commodities, such as crude and condensate products, gas liquids, natural gas, and liquefied natural gas; markets and trades in electricity and emission rights; and operates refineries, processing and power plants, and terminals. In addition, the company develops wind, and carbon capture and storage projects, as well as offers other renewable energy and low-carbon energy solutions. As of …

Siège social : Forusbeen 50, Stavanger, Norway, 4035

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equinor

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equinor ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 246 960 000 31,2% 67,3% 19,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,5 15,2 0,6 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
124,1 NOK masqué 135,9 139,8 95,2 187,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equinor ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equinor ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,4% -13,1% -10,0% -5,9% -25,1% -36,1% -15,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,5% +13,9% +7,4% +24,0% +29,7% +33,2% +58,4%

 

Équipe de direction d’Equinor ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eldar Sætre Pres & CEO 64 Lars Christian Bacher Exec. VP & CFO 56
Jannicke Nilsson Exec. VP & COO 55 Irene Rummelhoff Exec. VP of Marketing, Midstream & Processing 53
Margareth Ovrum Exec. VP of Devel. & Production Brazil 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Equinor ASA au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Equinor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Equinor ASA

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Fondamentaux d’Equinor ASA (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 57 901 45 688 60 971 78 555 62 911  -21,1% +33,5% +28,8% -19,9%
EBITDA 18 025 23 545 31 198 37 950 36 693  +30,6% +32,5% +21,6% -3,3%
Résultat opérationnel 4 672 -222 13 169 19 384 8 679  -104,8% -6 032,0% +47,2% -55,2%
Résultat net -5 192 -2 922 4 590 7 535 1 843  -43,7% -257,1% +64,2% -75,5%
Free Cash Flow -1 890 -3 157 3 608 8 327 3 545  +67,0% -214,3% +130,8% -57,4%
Marge de FCF -3% -7% 6% 11% 6%  +111,7% -185,6% +79,1% -46,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 71 335 66 745 68 135 68 697 70 171  -6,4% +2,1% +0,8% +2,1%
Actions en circulation (en M) - - 6 438 394 364  - - -93,9% -7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equinor ASA

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Ratio de profitabilité d’Equinor ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 28% 40% 39% 32%  -24,2% +43,0% -0,9% -18,2%
Marge d’EBITDA 31% 52% 51% 48% 58%  +65,5% -0,7% -5,6% +20,7%
Marge opérationnelle 8% 0% 22% 25% 14%  -106,0% -4 545,1% +14,2% -44,1%
Marge bénéficiaire -9% -6% 8% 10% 3%  -28,7% -217,7% +27,4% -69,5%
Marge de FCF -3% -7% 6% 11% 6%  +111,7% -185,6% +79,1% -46,8%
Rentabilité économique (ROA) - -2,7% 4,3% 6,7% 1,6%  - -256,1% +58,3% -76,3%
Rentabilité financière (ROE) - -7,8% 12,3% 18,2% 4,4%  - -257,9% +48,5% -75,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equinor ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,1 1,1 1,3 0,9  -30,7% -2,9% +14,3% -24,6%
Liquidité générale 1,8 1,5 1,4 1,6 1,3  -17,5% -5,4% +9,7% -19,3%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,8 0,5 0,3 0,5  +14,7% -36,6% -39,8% +51,0%
Dette sur actifs 28% 30% 25% 23% 25%  +7,0% -16,0% -10,1% +7,5%
Dette sur capitaux propres 77% 90% 71% 60% 71%  +17,1% -21,5% -15,6% +17,9%
Couverture par l’EBITDA -21,9 37,8 63,7 65,7 37,0  -272,6% +68,5% +3,1% -43,7%
   ∼ par l’EBIT -5,7 19,3 46,0 49,7 23,7  -439,2% +139,1% +7,9% -52,4%
   ∼ par le flux opérationel -16,6 14,5 29,3 34,1 13,8  -187,6% +102,1% +16,2% -59,4%
Coût de la dette - 2,0% 1,6% 2,1% 3,6%  - -17,7% +30,9% +69,4%

 

Graphique des dividendes d’Equinor ASA

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Ratios de distribution d’Equinor ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -5 192 -2 922 4 590 7 535 1 843  -43,7% -257,1% +64,2% -75,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 890 -3 157 3 608 8 327 3 545  +67,0% -214,3% +130,8% -57,4%
Dividende payé -2 836 -1 876 -1 491 -2 672 -3 342  -33,9% -20,5% +79,2% +25,1%
Distribution sur résultat net -55% -64% 32% 35% 181%  +17,5% -150,6% +9,2% +411,4%
Distribution sur FCF -150% -59% 41% 32% 94%  -60,4% -169,5% -22,4% +193,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equinor ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equinor ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 25 36 34 16 29  +43,5% -5,6% -51,3% +75,3%
Délai paiement clients (DSO) 42 50 51 31 38  +19,1% +1,8% -38,2% +19,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 31 20 25  - +23,1% -36,6% +27,3%
Conversion de l’encaisse - 60 53 28 41  - -11,6% -47,4% +46,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5  -17,2% +25,6% +27,2% -23,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -5,0% -14,8% -4,7% +11,5%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 1% 1%  +4,9% -27,4% -20,3% +33,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Equinor ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Equinor ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Equinor ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Equinor ASA

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Sociétés possiblement comparables à Equinor ASA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equinor

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Dividendes par action détachés par Equinor ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-2,42--2,72--0,80----
2019-1,98--2,27--2,33--2,38-
2018-1,74--1,86--1,93--1,96-
2017-1,84--1,88--1,75--1,80-
2016-1,89--1,81--1,83--1,81-
2015-1,80--1,80--1,80--1,80-
2014----7,00--1,80--1,80-
2013----6,75-------
2012----6,50-------
2011----6,25-------
2010----6,00-------
2009----4,40-------
2008----4,30-------
2007----4,00-------
2006----4,60-------
2005----3,20-------
2004----2,95-------
2003----2,90-------
2002----2,85-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 57 901 45 688 60 971 78 555 62 911  -21,1% +33,5% +28,8% -19,9%
Charges d'exploitation -53 229 -45 910 -47 802 -59 171 -54 232  -13,8% +4,1% +23,8% -8,3%
   dont Coût des ventes -36 766 -33 055 -36 856 -47 765 -42 736  -10,1% +11,5% +29,6% -10,5%
   dont Frais généraux -921 -762 -738 -758 -809  -17,3% -3,1% +2,7% +6,7%
Résultat opérationnel 4 672 -222 13 169 19 384 8 679  -104,8% -6 032,0% +47,2% -55,2%
Autres revenus/frais nets -4 617 277 424 -138 1 181  -106,0% +53,1% -132,5% -955,8%
Charge d'intérêt -823 -623 -490 -578 -993  -175,7% -21,3% +18,0% +71,8%
Résultat avant impôts 55 -178 13 420 18 874 9 292  -423,6% -7 639,3% +40,6% -50,8%
Impôts sur les bénéfices -5 225 -2 724 -8 822 -11 335 -7 441  -47,9% +223,9% +28,5% -34,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 192 -2 922 4 590 7 535 1 843  -43,7% -257,1% +64,2% -75,5%
 
EBITDA 18 025 23 545 31 198 37 950 36 693  +30,6% +32,5% +21,6% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 270 -155 9 218 13 569 6 075  -104,8% -6 032,0% +47,2% -55,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 28 155 25 396 27 189 26 055 24 778  -9,8% +7,1% -4,2% -4,9%
   dont Trésorerie 8 623 4 555 3 953 7 053 4 626  -47,2% -13,2% +78,4% -34,4%
   dont Placements à CT 9 817 8 211 8 448 7 041 7 426  -16,4% +2,9% -16,7% +5,5%
   dont Créances clients 6 671 6 269 8 514 6 777 6 483  -6,0% +35,8% -20,4% -4,3%
   dont Stock 2 502 3 227 3 398 2 144 3 363  +29,0% +5,3% -36,9% +56,9%
Placements à long terme 3 160 4 589 5 392 5 318 5 042  +45,2% +17,5% -1,4% -5,2%
Biens corporels 62 006 59 556 63 637 65 262 69 953  -4,0% +6,9% +2,6% +7,2%
Écart d'acquisitions 323 328 339 565 1 458  +1,5% +3,4% +66,7% +158,1%
Biens incorporels 9 129 8 914 8 282 9 107 9 280  -2,4% -7,1% +10,0% +1,9%
Actifs totaux 109 742 104 530 111 100 112 508 118 063  -4,7% +6,3% +1,3% +4,9%
 
Passifs courants 15 363 16 798 19 016 16 605 19 557  +9,3% +13,2% -12,7% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 2 674 2 358 3 181 2 532 3 047  -11,8% +34,9% -20,4% +20,3%
   dont Dette à court terme 1 099 3 674 4 091 2 463 4 087  +234,3% +11,4% -39,8% +65,9%
Dette à long terme 29 965 27 999 24 183 23 264 24 945  -6,6% -13,6% -3,8% +7,2%
Passifs totaux 69 435 69 431 71 215 69 518 76 904  0% +2,6% -2,4% +10,6%
 
Action ordinaire 1 139 1 156 1 180 1 185 1 185  +1,5% +2,1% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 38 693 32 573 34 406 38 790 37 481  -15,8% +5,6% +12,7% -3,4%
Capitaux propres 40 271 35 072 39 861 42 970 41 139  -12,9% +13,7% +7,8% -4,3%
 
Dettes portant intérets 31 064 31 673 28 274 25 727 29 032  +2,0% -10,7% -9,0% +12,8%
Actions en circulation (en M) - - 6 438 394 364  - - -93,9% -7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -5 192 -2 922 4 590 7 535 1 843  -43,7% -257,1% +64,2% -75,5%
 
Dépréciation 13 353 11 550 8 644 9 249 13 204  -13,5% -25,2% +7,0% +42,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 175 1 329 938 858 1 060  -68,2% -29,4% -8,5% +23,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 292 -1 639 -417 1 090 259  -226,9% -74,6% -361,4% -76,2%
Flux opérationnel 13 628 9 034 14 363 19 694 13 749  -33,7% +59,0% +37,1% -30,2%
 
Dépenses d’investissement 15 518 12 191 10 755 11 367 10 204  -21,4% -11,8% +5,7% -10,2%
Investissements -2 813 -10 446 -9 678 -11 212 -10 594  +271,3% -7,4% +15,9% -5,5%
Flux d’investissement -14 501 -10 230 -10 117 -11 212 -10 594  -29,5% -1,1% +10,8% -5,5%
 
Dividendes payés -2 836 -1 876 -1 491 -2 672 -3 342  -33,9% -20,5% +79,2% +25,1%
Emprunts nets 2 107 -83 -4 331 -2 353 -1 712  -103,9% +5 118,1% -45,7% -27,2%
Flux de financement -729 -1 959 -5 822 -5 025 -5 496  +168,7% +197,2% -13,7% +9,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 473 -3 371 -1 137 3 458 -2 341  +36,3% -66,3% -404,1% -167,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 16 897 14 704 14 900 15 064 7 563  -13,0% +1,3% +1,1% -49,8%
Charges d'exploitation -13 415 -15 219 -13 398 -15 078 -8 069  +13,4% -12,0% +12,5% -46,5%
   dont Coût des ventes -10 839 -12 286 -10 768 -11 834 -5 272  +13,3% -12,4% +9,9% -55,5%
   dont Frais généraux -220 -190 -167 -197 -177  -13,6% -12,1% +18,0% -10,2%
Résultat opérationnel 3 482 -515 1 502 -14 -506  -114,8% -391,7% -100,9% +3 514,3%
Autres revenus/frais nets 224 549 -271 561 -99  +145,1% -149,4% -307,0% -117,6%
Charge d'intérêt -330 -343 -421 -466 -379  +3,9% +22,7% +10,7% -18,7%
Résultat avant impôts 3 521 -129 1 020 81 -720  -103,7% -890,7% -92,1% -988,9%
Impôts sur les bénéfices -2 045 -978 -1 250 -786 -469  -52,2% +27,8% -37,1% -159,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 475 -1 107 -236 -708 -254  -175,1% -78,7% +200,0% -64,1%
 
EBITDA 8 317 9 452 9 771 9 423 4 703  +13,6% +3,4% -3,6% -50,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 437 -361 1 051 -10 -354  -114,8% -391,7% -100,9% +3 514,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 28 368 24 705 24 778 22 609 28 071  -12,9% +0,3% -8,8% +24,2%
   dont Trésorerie 5 406 6 838 4 626 6 866 9 700  +26,5% -32,3% +48,4% +41,3%
   dont Placements à CT 10 160 7 203 7 426 6 100 9 319  -29,1% +3,1% -17,9% +52,8%
   dont Créances clients 7 622 6 917 6 483 6 301 5 489  -9,2% -6,3% -2,8% -12,9%
   dont Stock 3 689 2 501 3 363 2 095 2 974  -32,2% +34,5% -37,7% +42,0%
Placements à long terme 5 743 4 606 5 042 4 583 4 756  -19,8% +9,5% -9,1% +3,8%
Biens corporels 71 984 69 954 69 953 59 794 63 941  -2,8% 0% -14,5% +6,9%
Écart d'acquisitions - - 1 458 - -  - - - -
Biens incorporels 10 976 10 877 9 280 - -  -0,9% -14,7% - -
Actifs totaux 123 977 117 108 118 063 104 150 114 783  -5,5% +0,8% -11,8% +10,2%
 
Passifs courants 19 799 18 533 19 557 18 395 15 982  -6,4% +5,5% -5,9% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 9 108 8 663 3 047 7 944 8 620  -4,9% -64,8% +160,7% +8,5%
   dont Dette à court terme 4 231 4 375 4 087 - -  +3,4% -6,6% - -
Dette à long terme 26 262 24 401 24 945 22 912 31 647  -7,1% +2,2% -8,1% +38,1%
Passifs totaux 78 946 76 109 76 904 67 804 79 173  -3,6% +1,0% -11,8% +16,8%
 
Action ordinaire 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 381 38 523 37 481 36 853 35 443  -4,6% -2,7% -1,7% -3,8%
Capitaux propres 45 013 40 983 41 139 36 327 35 587  -9,0% +0,4% -11,7% -2,0%
 
Dettes portant intérets 30 493 28 776 29 032 22 912 31 647  -5,6% +0,9% -21,1% +38,1%
Actions en circulation (en M) 385 376 364 348 327  -2,5% -3,2% -4,4% -5,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 476 -1 107 -236 -708 -254  -175,0% -78,7% +200,0% -64,1%
 
Dépréciation 2 233 4 619 4 165 4 438 2 522  +106,9% -9,8% +6,6% -43,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 002 1 214 -490 1 747 -1 777  -221,2% -140,4% -456,5% -201,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -49 990 -751 1 431 -248  -2 120,4% -175,9% -290,5% -117,3%
Flux opérationnel 2 661 4 180 1 774 5 043 368  +57,1% -57,6% +184,3% -92,7%
 
Dépenses d’investissement 2 834 2 637 2 700 2 350 1 899  -7,0% +2,4% -13,0% -19,2%
Investissements -3 521 -146 -2 045 -1 776 -4 671  -95,9% +1 300,7% -13,2% +163,0%
Flux d’investissement -3 521 -146 -2 045 -1 776 -4 671  -95,9% +1 300,7% -13,2% +163,0%
 
Dividendes payés -864 -859 -850 -845 -904  -0,6% -1,0% -0,6% +7,0%
Emprunts nets 456 -1 494 -282 -354 7 879  -427,6% -81,1% +25,5% -2 325,7%
Flux de financement -408 -2 444 -1 483 -1 257 6 975  +499,0% -39,3% -15,2% -654,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 269 1 590 -1 755 2 010 2 672  -225,3% -210,4% -214,5% +32,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.