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Equinor ASA

Equinor (EQNR.OL, NO0010096985)

Equinor ASA, an energy company, engages in the exploration, production, transportation, refining, and marketing of petroleum and other forms of energy in Norway and internationally. It operates through Exploration & Production Norway; Exploration & Production International; Exploration & Production USA; Marketing, Midstream & Processing; Renewables; and Other segments. The company also transports, processes, manufactures, markets, and trades in oil and gas commodities, such as crude and condensate products, gas liquids, natural gas, and liquefied natural gas; markets and trades in power and emissions; operates refineries, terminals and processing, and power plants; and develops low carbon solutions for oil and gas. In addition, it develops carbon capture and storage projects; provides transportation solutions, including pipelines, shipping, trucking, and rail; and develops and explores for renewable energy, such as offshore wind, …

Siège social : Forusbeen 50, Stavanger, Norway, 4035

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equinor

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equinor ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 111 240 000 31,1% 67,0% 19,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,0 6,2 3,1 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
296,9 NOK masqué 299,4 335,4 269,9 379,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equinor ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equinor ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +2,7% -1,8% -11,4% -6,2% +81,3% +127,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,0% +82,8% +180,4% +210,9% +217,3% +162,9% +284,8%

 

Équipe de direction d’Equinor ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Opedal Pres & CEO 55 Siv Helen Rygh Torstensen Exec. VP of Legal & Compliance (LEG) 53
Irene Rummelhoff Exec. VP of Marketing, Midstream & Processing 56 Svein Skeie Sr. VP of Performance Management & Risk 56
Pal Eitrheim Exec. VP of Renewables (REN) 52 Jannicke Nilsson Exec. VP of Safety, Security & Sustainability (SSU) 58
Alasdair Cook Exec. VP of Exploration & Production International (EPI) 48 Ana Fonseca Nordang Sr. VP of Renewables -
Torgrim Reitan Exec. VP & CFO 54 Morten Haukaas Chief Accountant -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Equinor ASA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Equinor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Equinor ASA

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Fondamentaux d’Equinor ASA (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 555 62 911 45 753 88 744 149 004  -19,9% -27,3% +94,0% +67,9%
EBITDA 28 697 23 481 11 941 44 058 6 391  -18,2% -49,1% +269,0% -85,5%
Résultat opérationnel 19 384 8 679 -3 888 32 951 78 811  -55,2% -144,8% -947,5% +139,2%
Résultat net 7 535 1 843 -5 510 8 563 28 746  -75,5% -399,0% -255,4% +235,7%
Free Cash Flow 8 327 3 545 1 910 20 776 26 525  -57,4% -46,1% +987,7% +27,7%
Marge de FCF 11% 6% 4% 23% 18%  -46,8% -25,9% +460,8% -24,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 68 697 70 171 71 988 72 800 79 941  +2,1% +2,6% +1,1% +9,8%
Actions en circul. (en M) 3 326,0 3 326,0 3 277,0 3 254,0 3 121,9  0% -1,5% -0,7% -4,1%
EBITDA par action 8,6 7,1 3,6 13,5 2,0  -18,2% -48,4% +271,6% -84,9%
Bénéfices par action 2,3 0,6 -1,7 2,6 9,2  -75,5% -403,4% -256,5% +249,9%
Free Cash Flow par action 2,5 1,1 0,6 6,4 8,5  -57,4% -45,3% +995,4% +33,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equinor ASA

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Ratio de profitabilité d’Equinor ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 39% 32% 21% 47% 64%  -18,2% -35,0% +126,4% +35,4%
Marge d’EBITDA 37% 37% 26% 50% 4%  +2,2% -30,1% +90,2% -91,4%
Marge opérationnelle 25% 14% -8% 37% 53%  -44,1% -161,6% -536,9% +42,4%
Marge bénéficiaire 10% 3% -12% 10% 19%  -69,5% -511,1% -180,1% +99,9%
Marge de FCF 11% 6% 4% 23% 18%  -46,8% -25,9% +460,8% -24,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% -4,6% 6,4% 18,8%  - -387,2% -238,6% +196,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% -14,7% 23,5% 61,8%  - -435,2% -259,9% +163,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equinor ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,0 1,3 1,3 1,1  -25,4% +25,8% +0,3% -15,8%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,6 1,6 1,8  -19,3% +28,2% -1,7% +11,0%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,7 1,7 - -1,0  +78,4% +137,3% -99,3% -8 387,3%
Dette sur actifs 23% 25% 31% 23% 16%  +7,5% +27,1% -26,5% -28,5%
Dette sur capitaux propres 60% 71% 113% 87% 48%  +17,9% +59,4% -23,0% -44,5%
Couverture par l’EBITDA 49,6 23,6 12,2 57,3 -10,3  -52,4% -48,4% +369,7% -118,0%
   ∼ par l’EBIT 33,6 10,3 -3,4 42,1 -  -69,2% -132,5% -1 349,9% -
   ∼ par le flux opérationel 34,1 13,8 10,6 37,5 -56,7  -59,4% -23,4% +253,2% -251,2%
Coût de la dette - 3,6% 2,9% 2,1% -2,1%  - -19,6% -26,6% -197,0%

 

Graphique des dividendes d’Equinor ASA

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Ratios de distribution d’Equinor ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 7 535 1 843 -5 510 8 563 28 746  -75,5% -399,0% -255,4% +235,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 327 3 545 1 910 20 776 26 525  -57,4% -46,1% +987,7% +27,7%
Dividende payé -2 672 -3 342 -2 330 -1 797 -5 380  +25,1% -30,3% -22,9% +199,4%
Distribution sur résultat net 35% 181% -42% 21% 19%  +411,4% -123,3% -149,6% -10,8%
Distribution sur FCF 32% 94% 122% 9% 20%  +193,8% +29,4% -92,9% +134,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equinor ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equinor ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 16 29 31 26 35  +75,3% +8,2% -14,9% +33,6%
Délai paiement clients (DSO) 42 48 66 74 39  +14,3% +37,5% +12,3% -47,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 28 48 88  - +10,3% +73,2% +81,3%
Conversion de l’encaisse - 51 69 52 -13  - +34,5% -24,7% -125,9%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,4 0,6 0,9  -23,7% -29,6% +60,8% +56,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +11,5% +6,0% -4,1% -8,7%
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 1% 1%  +33,3% +20,0% -43,0% -24,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Equinor ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Equinor ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Equinor ASA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Equinor ASA

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Sociétés possiblement comparables à Equinor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equinor

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Equinor ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20239,02---9,42--0,60----
2022-1,59--3,96--3,86--7,07-
2021-0,93--0,99--1,33--1,56-
2020-2,41--2,72--1,33--0,82-
2019-1,98--2,27--2,34--2,38-
2018-1,74--1,86--1,93--1,96-
2017-0,22--1,88--1,75--1,80-
2016-1,89--1,81--1,83--1,81-
2015-1,80--1,80--1,80--1,80-
2014----5,25--1,80--1,80-
2013----6,75-------
2012----6,50-------
2011----6,25-------
2010----4,32-------
2009----2,85-------
2008----4,30-------
2007----6,84-------
2006----3,45-------
2005----1,58-------
2004----2,21-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equinor ASA (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 555 62 911 45 753 88 744 149 004  -19,9% -27,3% +94,0% +67,9%
Charges d'exploitation -11 406 -11 496 -13 420 -8 914 -70 814  +0,8% +16,7% -33,6% +694,4%
   dont Coût des ventes -47 765 -42 736 -36 221 -46 879 -53 806  -10,5% -15,2% +29,4% +14,8%
   dont Frais généraux -758 -809 -706 -780 -986  +6,7% -12,7% +10,5% +26,4%
Résultat opérationnel 19 384 8 679 -3 888 32 951 78 811  -55,2% -144,8% -947,5% +139,2%
Autres revenus/frais nets -510 613 -371 -1 368 569  -220,2% -160,5% +268,7% -141,6%
Charge d'intérêt -578 -993 -979 -769 -620  +71,8% -1,4% -21,5% -180,6%
Résultat avant impôts 18 874 9 292 -4 259 31 583 78 604  -50,8% -145,8% -841,6% +148,9%
Impôts sur les bénéfices -11 335 -7 441 -1 237 -23 007 -  -34,4% -83,4% +1 759,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 535 1 843 -5 510 8 563 28 746  -75,5% -399,0% -255,4% +235,7%
 
EBITDA 28 697 23 481 11 941 44 058 6 391  -18,2% -49,1% +269,0% -85,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 569 6 075 -2 722 23 066 55 168  -55,2% -144,8% -947,5% +139,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 23,6 18,9 14,0 27,3 47,7  -19,9% -26,2% +95,3% +75,0%
EBITDA par action 8,6 7,1 3,6 13,5 2,0  -18,2% -48,4% +271,6% -84,9%
Bénéfices par action 2,3 0,6 -1,7 2,6 9,2  -75,5% -403,4% -256,5% +249,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equinor ASA (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 26 055 24 778 32 185 62 501 77 152  -4,9% +29,9% +94,2% +23,4%
   dont Trésorerie 7 053 4 626 5 757 12 033 2 220  -34,4% +24,4% +109,0% -81,6%
   dont Placements à CT 7 041 7 426 11 865 21 246 29 876  +5,5% +59,8% +79,1% +40,6%
   dont Créances clients 8 998 8 233 8 232 17 927 15 874  -8,5% 0% +117,8% -11,5%
   dont Stock 2 144 3 363 3 084 3 395 5 205  +56,9% -8,3% +10,1% +53,3%
Placements à long terme 5 318 5 042 6 345 6 032 5 491  -5,2% +25,8% -4,9% -9,0%
Biens corporels 65 262 71 751 68 508 62 075 56 498  +9,9% -4,5% -9,4% -9,0%
Écart d'acquisitions 565 1 458 1 481 1 467 1 380  +158,1% +1,6% -0,9% -5,9%
Biens incorporels 9 107 9 280 6 667 4 986 3 778  +1,9% -28,2% -25,2% -24,2%
Actifs totaux 112 506 118 061 121 972 147 120 158 021  +4,9% +3,3% +20,6% +7,4%
 
Passifs courants 16 605 19 557 19 820 39 139 43 539  +17,8% +1,3% +97,5% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 2 532 3 047 2 748 6 249 13 352  +20,3% -9,8% +127,4% +113,7%
   dont Dette à court terme 2 463 4 087 5 777 6 386 1 812  +65,9% +41,4% +10,5% -71,6%
Dette à long terme 23 264 24 945 32 338 27 404 24 141  +7,2% +29,6% -15,3% -11,9%
Passifs totaux 69 518 76 904 88 080 108 096 104 033  +10,6% +14,5% +22,7% -3,8%
 
Action ordinaire 1 185 1 185 1 164 1 164 1 142  0% -1,8% 0% -1,9%
Bénéfices non répartis 38 790 37 481 30 050 36 683 58 236  -3,4% -19,8% +22,1% +58,8%
Capitaux propres 42 970 41 139 33 873 39 010 53 988  -4,3% -17,7% +15,2% +38,4%
 
Dette portant intérets 25 727 29 032 38 115 33 790 25 953  +12,8% +31,3% -11,3% -23,2%
Dette nette 11 633 16 980 20 493 511 -6 143  +46,0% +20,7% -97,5% -1 302,2%
Fonds de roulement 9 450 5 221 12 365 23 362 33 613  -44,8% +136,8% +88,9% +43,9%
Actions en circulation (en M) 3 326,0 3 326,0 3 277,0 3 254,0 3 121,9  0% -1,5% -0,7% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equinor ASA (en MNOK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 7 535 1 843 -5 510 8 563 78 604  -75,5% -399,0% -255,4% +817,9%
 
Dépréciation 9 249 13 204 15 235 11 719 6 391  +42,8% +15,4% -23,1% -45,5%
Ajustements des bénéfices nets 858 -2 170 4 392 14 195 -  -352,9% -302,4% +223,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 090 259 -524 -4 546 -  -76,2% -302,3% +767,6% -
Flux opérationnel 19 694 13 749 10 386 28 816 35 136  -30,2% -24,5% +177,5% +21,9%
 
Dépenses d’investissement 11 367 10 204 8 476 8 040 8 611  -10,2% -16,9% -5,1% +7,1%
Investissements 1 358 -1 012 -3 703 -9 951 -15 863  -174,5% +265,9% +168,7% +59,4%
Flux d’investissement -11 212 -10 594 -12 092 -16 211 -15 863  -5,5% +14,1% +34,1% -2,1%
 
Dividendes payés 2 672 3 342 2 330 1 797 5 380  +25,1% -30,3% -22,9% +199,4%
Emprunts nets -2 353 -1 711 6 380 -2 718 -  -27,3% -472,9% -142,6% -
Flux de financement -5 024 -5 496 2 991 -4 836 -15 414  +9,4% -154,4% -261,7% +218,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 166 -2 379 1 580 7 230 1 591  -175,1% -166,4% +357,6% -78,0%
 
Free Cash Flow par action 2,5 1,1 0,6 6,4 8,5  -57,4% -45,3% +995,4% +33,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equinor ASA (en MNOK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 36 050 36 387 42 726 33 841 29 210  +0,9% +17,4% -20,8% -13,7%
Charges d'exploitation -2 230 -18 706 -16 697 -17 653 -  +738,8% -10,7% +5,7% -
   dont Coût des ventes -15 527 -15 991 -13 592 -12 853 -11 235  +3,0% -15,0% -5,4% -12,6%
   dont Frais généraux -282 -205 -221 -278 -304  -27,3% +7,8% +25,8% +9,4%
Résultat opérationnel 18 392 17 681 26 103 16 583 12 517  -3,9% +47,6% -36,5% -24,5%
Autres revenus/frais nets -1 169 2 122 1 118 -1 752 -  -281,5% -47,3% -256,7% -
Charge d'intérêt -266 -327 -75 -395 -43  +22,9% -77,1% -626,7% -89,1%
Résultat avant impôts 17 223 19 756 27 156 14 469 13 707  +14,7% +37,5% -46,7% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -12 509 -12 995 -17 785 - -  +3,9% +36,9% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 710 6 757 9 384 7 895 4 962  +43,5% +38,9% -15,9% -37,2%
 
EBITDA 19 502 19 891 26 242 6 391 2 200  +2,0% +31,9% -75,6% -65,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 874 12 377 18 272 11 608 8 762  -3,9% +47,6% -36,5% -24,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,1 11,3 13,2 10,8 9,4  +1,8% +16,2% -17,7% -13,4%
EBITDA par action 6,0 6,2 8,1 2,0 0,7  +2,8% +30,5% -74,7% -65,5%
Bénéfices par action 1,5 2,1 2,9 2,5 1,6  +44,6% +37,4% -12,5% -37,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equinor ASA (en MNOK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 75 577 77 893 80 781 77 152 74 749  +3,1% +3,7% -4,5% -3,1%
   dont Trésorerie 20 882 20 582 23 348 15 579 -  -1,4% +13,4% -33,3% -
   dont Placements à CT 23 689 25 105 20 995 29 876 34 576  +6,0% -16,4% +42,3% +15,7%
   dont Créances clients 19 938 17 741 21 204 22 452 -  -11,0% +19,5% +5,9% -
   dont Stock 3 504 5 257 6 395 5 205 3 192  +50,0% +21,6% -18,6% -38,7%
Placements à long terme 5 010 4 447 4 329 5 491 -  -11,2% -2,7% +26,8% -
Biens corporels 62 475 54 787 52 467 56 498 55 161  -12,3% -4,2% +7,7% -2,4%
Écart d'acquisitions - - - 1 380 -  - - - -
Biens incorporels 5 725 5 307 5 110 5 158 5 535  -7,3% -3,7% +0,9% +7,3%
Actifs totaux 158 919 151 966 152 577 158 021 152 491  -4,4% +0,4% +3,6% -3,5%
 
Passifs courants 49 662 49 030 48 890 43 539 38 204  -1,3% -0,3% -10,9% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 14 372 10 985 12 589 13 352 -  -23,6% +14,6% +6,1% -
   dont Dette à court terme 6 649 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 24 984 24 062 23 500 24 141 22 403  -3,7% -2,3% +2,7% -7,2%
Passifs totaux 115 668 110 740 109 871 104 033 95 326  -4,3% -0,8% -5,3% -8,4%
 
Action ordinaire 1 164 1 142 1 142 1 142 1 142  -1,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 068 45 295 50 888 58 236 63 236  +10,3% +12,3% +14,4% +8,6%
Capitaux propres 43 233 41 206 42 706 53 988 57 165  -4,7% +3,6% +26,4% +5,9%
 
Dette portant intérets 31 633 24 062 23 500 24 141 22 403  -23,9% -2,3% +2,7% -7,2%
Dette nette -12 938 -21 625 -20 843 -21 314 -12 173  +67,1% -3,6% +2,3% -42,9%
Fonds de roulement 25 915 28 863 31 891 33 613 36 545  +11,4% +10,5% +5,4% +8,7%
Actions en circulation (en M) 3 237,0 3 210,7 3 245,6 3 121,9 3 113,2  -0,8% +1,1% -3,8% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equinor ASA (en MNOK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 17 223 6 757 9 384 78 604 13 707  -60,8% +38,9% +737,6% -82,6%
 
Dépréciation 2 017 1 410 2 116 6 391 2 200  -30,1% +50,1% +202,0% -65,6%
Ajustements des bénéfices nets 7 805 1 513 -3 976 - -  -80,6% -362,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 -1 160 -946 - -  -5 143,5% -18,4% - -
Flux opérationnel 15 771 8 520 6 578 35 136 14 871  -46,0% -22,8% +434,1% -57,7%
 
Dépenses d’investissement 2 182 2 049 2 053 8 611 2 303  -6,1% +0,2% +319,4% -73,3%
Investissements -2 759 -3 160 2 821 -9 687 -  +14,5% -189,3% -443,4% -
Flux d’investissement -4 465 -3 567 1 856 -15 863 -8 104  -20,1% -152,0% -954,7% -48,9%
 
Dividendes payés 582 1 311 1 256 -5 380 -2 861  +125,3% -4,2% -528,3% -46,8%
Emprunts nets -3 121 -2 594 -619 - -  -16,9% -76,1% - -
Flux de financement -4 142 -4 208 -3 871 -15 414 -4 958  +1,6% -8,0% +298,2% -67,8%
 
Variation nette de la trésorerie 6 895 -320 2 786 1 591 1 801  -104,6% -970,6% -42,9% +13,2%
 
Free Cash Flow par action 4,2 2,0 1,4 8,5 4,0  -52,0% -30,8% +509,4% -52,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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