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Equinor ASA

Equinor (EQNR.OL, NO0010096985)

Equinor ASA, an energy company, engages in the exploration, production, transportation, refining, and marketing of petroleum and petroleum-derived products, and other forms of energy in Norway and internationally. It operates through Exploration & Production Norway; Exploration & Production International; Exploration & Production USA; Marketing, Midstream & Processing; Renewables; and Other segments. The company also transports, processes, manufactures, markets, and trades in oil and gas commodities, such as crude and condensate products, gas liquids, natural gas, and liquefied natural gas; markets and trades in electricity and emission rights; operates refineries, terminals and processing, and power plants; and develops low carbon solutions for oil and gas. In addition, it develops wind, and carbon capture and storage projects, as well as offers other renewable energy. As of December 31, 2021, the …

Siège social : Forusbeen 50, Stavanger, Norway, 4035

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equinor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equinor ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 220 990 000 31,7% 67,0% 22,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 6,5 3,0 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
336,6 NOK masqué 321,1 253,0 165,6 347,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equinor ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equinor ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +6,4% +22,0% +50,7% +89,5% +138,1% +102,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,5% +162,2% +216,9% +196,9% +161,0% +271,9% +266,2%

 

Équipe de direction d’Equinor ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Opedal Pres & CEO 54 Ulrica Fearn Exec. VP & CFO 49
Siv Helen Rygh Torstensen Exec. VP of Legal & Compliance (LEG) 52 Irene Rummelhoff Exec. VP of Marketing, Midstream & Processing 55
Svein Skeie Sr. VP of Performance Management & Risk 55 Arne Sigve Nylund Exec. VP of Projects, Drilling & Procurement (PDP) 62
Pal Eitrheim Exec. VP of Renewables (REN) 51 Jannicke Nilsson Exec. VP of Safety, Security & Sustainability (SSU) 57
Alasdair Cook Exec. VP of Exploration & Production International (EPI) 47 Ana Fonseca Nordang Sr. VP of Renewables -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Equinor ASA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Equinor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Equinor ASA

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Fondamentaux d’Equinor ASA (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 60 971 78 555 62 911 45 753 88 744  +28,8% -19,9% -27,3% +94,0%
EBITDA 21 779 28 245 25 812 13 762 42 791  +29,7% -8,6% -46,7% +210,9%
Résultat opérationnel 13 169 19 384 8 679 -3 476 33 663  +47,2% -55,2% -140,1% -1 068,4%
Résultat net 4 590 7 535 1 843 -5 510 8 563  +64,2% -75,5% -399,0% -255,4%
Free Cash Flow 4 047 8 327 3 545 1 910 20 776  +105,8% -57,4% -46,1% +987,7%
Marge de FCF 7% 11% 6% 4% 23%  +59,7% -46,8% -25,9% +460,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 68 135 68 697 70 171 66 211 66 414  +0,8% +2,1% -5,6% +0,3%
Actions en circul. (en M) 3 323,2 3 328,3 3 305,0 3 246,2 3 232,1  +0,2% -0,7% -1,8% -0,4%
EBITDA par action 6,6 8,5 7,8 4,2 13,2  +29,5% -8,0% -45,7% +212,3%
Bénéfices par action 1,4 2,3 0,6 -1,7 2,6  +63,9% -75,4% -404,4% -256,1%
Free Cash Flow par action 1,2 2,5 1,1 0,6 6,4  +105,4% -57,1% -45,1% +992,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equinor ASA

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Ratio de profitabilité d’Equinor ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 40% 39% 32% 21% 60%  -0,9% -18,2% -35,0% +189,8%
Marge d’EBITDA 36% 36% 41% 30% 48%  +0,7% +14,1% -26,7% +60,3%
Marge opérationnelle 22% 25% 14% -8% 38%  +14,2% -44,1% -155,1% -599,3%
Marge bénéficiaire 8% 10% 3% -12% 10%  +27,4% -69,5% -511,1% -180,1%
Marge de FCF 7% 11% 6% 4% 23%  +59,7% -46,8% -25,9% +460,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 1,6% -4,6% 6,4%  - -76,3% -387,2% -238,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,2% 4,4% -14,7% 23,5%  - -75,9% -435,2% -259,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Equinor ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,0 1,4 1,4  +21,2% -25,4% +30,6% +0,5%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,3 1,6 1,6  +9,8% -19,3% +28,2% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,4 0,7 1,0 -0,2  -43,5% +59,7% +51,5% -118,7%
Dette sur actifs 25% 23% 25% 27% 19%  -10,1% +7,5% +7,8% -29,7%
Dette sur capitaux propres 71% 60% 71% 95% 70%  -15,6% +17,9% +35,3% -26,4%
Couverture par l’EBITDA 44,4 48,9 26,0 9,9 -165,2  +9,9% -46,8% -62,0% -1 771,1%
   ∼ par l’EBIT 24,7 31,2 12,1 1,2 -124,3  +26,5% -61,3% -89,7% -10 076,3%
   ∼ par le flux opérationel 30,2 34,1 13,8 7,5 -111,3  +12,8% -59,4% -46,1% -1 591,2%
Coût de la dette - 2,1% 3,6% 4,5% -0,9%  - +69,4% +25,1% -119,1%

 

Graphique des dividendes d’Equinor ASA

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Ratios de distribution d’Equinor ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 590 7 535 1 843 -5 510 8 563  +64,2% -75,5% -399,0% -255,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 047 8 327 3 545 1 910 20 776  +105,8% -57,4% -46,1% +987,7%
Dividende payé -1 491 -2 672 -3 342 -2 330 -1 797  +79,2% +25,1% -30,3% -22,9%
Distribution sur résultat net 32% 35% 181% -42% 21%  +9,2% +411,4% -123,3% -149,6%
Distribution sur FCF 37% 32% 94% 122% 9%  -12,9% +193,8% +29,4% -92,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equinor ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equinor ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 34 16 29 31 35  -51,3% +75,3% +8,2% +13,4%
Délai paiement clients (DSO) 56 42 48 66 74  -25,9% +14,3% +37,5% +12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 87 28 64  - +336,7% -67,8% +130,4%
Conversion de l’encaisse - 38 -10 69 45  - -126,8% -769,2% -35,1%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,5 0,4 0,6  +27,2% -23,7% -29,6% +60,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -4,7% +11,5% +6,0% -4,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 2% 1%  -20,3% +33,3% +20,0% -43,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Equinor ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Equinor ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Equinor ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Equinor ASA

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Sociétés possiblement comparables à Equinor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equinor

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Dividendes par action détachés par Equinor ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,18--0,40--0,40----
2021-0,11--0,12--0,15--0,18-
2020-0,26--0,27--0,09--0,09-
2019-0,23--0,26--0,26--0,26-
2018-0,22--0,23--0,23--0,23-
2017-0,22--0,22--0,22--0,22-
2016-0,22--0,22--0,22--0,22-
2015-1,80--1,80--1,80--0,22-
2014----7,00--1,80--1,80-
2013----6,75-------
2012----6,50-------
2011----6,25-------
2010----6,00-------
2009----2,85-------
2008----4,20-------
2007----4,00-------
2006----4,60-------
2005----3,20-------
2004----2,95-------
2003----2,90-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 60 971 78 555 62 911 45 753 88 744  +28,8% -19,9% -27,3% +94,0%
Charges d'exploitation -47 802 -59 171 -54 232 -49 229 -55 793  +23,8% -8,3% -9,2% +13,3%
   dont Coût des ventes -36 856 -47 765 -42 736 -36 221 -35 160  +29,6% -10,5% -15,2% -2,9%
   dont Frais généraux -738 -758 -809 -706 -780  +2,7% +6,7% -12,7% +10,5%
Résultat opérationnel 13 169 19 384 8 679 -3 476 33 663  +47,2% -55,2% -140,1% -1 068,4%
Autres revenus/frais nets 424 -138 1 181 53 -711  -132,5% -955,8% -95,5% -1 441,5%
Charge d'intérêt -490 -578 -993 -1 392 -259  +18,0% +71,8% +40,2% -118,6%
Résultat avant impôts 13 420 18 874 9 292 -4 259 31 583  +40,6% -50,8% -145,8% -841,6%
Impôts sur les bénéfices -8 822 -11 335 -7 441 -1 237 -23 007  +28,5% -34,4% -83,4% +1 759,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 590 7 535 1 843 -5 510 8 563  +64,2% -75,5% -399,0% -255,4%
 
EBITDA 21 779 28 245 25 812 13 762 42 791  +29,7% -8,6% -46,7% +210,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 218 13 569 6 075 -2 433 23 564  +47,2% -55,2% -140,1% -1 068,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 18,3 23,6 19,0 14,1 27,5  +28,6% -19,4% -26,0% +94,8%
EBITDA par action 6,6 8,5 7,8 4,2 13,2  +29,5% -8,0% -45,7% +212,3%
Bénéfices par action 1,4 2,3 0,6 -1,7 2,6  +63,9% -75,4% -404,4% -256,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 27 189 26 056 24 777 32 186 62 501  -4,2% -4,9% +29,9% +94,2%
   dont Trésorerie 3 953 7 053 4 626 6 757 14 126  +78,4% -34,4% +46,1% +109,1%
   dont Placements à CT 8 448 7 041 7 426 11 865 21 246  -16,7% +5,5% +59,8% +79,1%
   dont Créances clients 9 425 8 998 8 233 8 232 17 927  -4,5% -8,5% 0% +117,8%
   dont Stock 3 398 2 144 3 363 3 084 3 395  -36,9% +56,9% -8,3% +10,1%
Placements à long terme 5 392 5 318 5 042 6 345 6 032  -1,4% -5,2% +25,8% -4,9%
Biens corporels 63 637 65 262 71 751 68 508 62 075  +2,6% +9,9% -4,5% -9,4%
Écart d'acquisitions 339 565 1 458 1 481 1 467  +66,7% +158,1% +1,6% -0,9%
Biens incorporels 8 282 9 107 9 280 6 667 6 452  +10,0% +1,9% -28,2% -3,2%
Actifs totaux 111 100 112 508 118 063 121 972 147 120  +1,3% +4,9% +3,3% +20,6%
 
Passifs courants 19 017 16 605 19 557 19 820 39 138  -12,7% +17,8% +1,3% +97,5%
   dont Créances fournisseurs 3 181 2 532 10 450 2 748 6 249  -20,4% +312,7% -73,7% +127,4%
   dont Dette à court terme 4 091 2 463 4 087 - -  -39,8% +65,9% - -
Dette à long terme 24 183 23 264 24 945 32 338 27 404  -3,8% +7,2% +29,6% -15,3%
Passifs totaux 71 215 69 518 76 904 88 080 108 110  -2,4% +10,6% +14,5% +22,7%
 
Action ordinaire 1 180 1 185 1 185 1 164 1 164  +0,4% 0% -1,8% 0%
Bénéfices non répartis 34 342 38 788 37 480 30 051 36 683  +12,9% -3,4% -19,8% +22,1%
Capitaux propres 39 861 42 970 41 139 33 873 39 010  +7,8% -4,3% -17,7% +15,2%
 
Dette portant intérets 28 274 25 727 29 032 32 338 27 404  -9,0% +12,8% +11,4% -15,3%
Dette nette 15 873 11 633 16 980 13 716 -7 968  -26,7% +46,0% -19,2% -158,1%
Fonds de roulement 8 172 9 451 5 220 12 366 23 363  +15,7% -44,8% +136,9% +88,9%
Actions en circulation (en M) 3 323,2 3 328,3 3 305,0 3 246,2 3 232,1  +0,2% -0,7% -1,8% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 590 7 535 1 843 -5 510 8 563  +64,2% -75,5% -399,0% -255,4%
 
Dépréciation 9 691 10 211 13 817 12 028 10 604  +5,4% +35,3% -12,9% -11,8%
Ajustements des bénéfices nets 938 858 -2 170 4 392 14 195  -8,5% -352,9% -302,4% +223,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -417 1 090 259 -524 -4 546  -361,4% -76,2% -302,3% +767,6%
Flux opérationnel 14 802 19 694 13 749 10 386 28 816  +33,0% -30,2% -24,5% +177,5%
 
Dépenses d’investissement 10 755 11 367 10 204 8 476 8 040  +5,7% -10,2% -16,9% -5,1%
Investissements 592 1 358 -1 012 -3 703 -9 951  +129,4% -174,5% +265,9% +168,7%
Flux d’investissement -10 117 -11 212 -10 594 -12 092 -16 211  +10,8% -5,5% +14,1% +34,1%
 
Dividendes payés -1 491 -2 672 -3 342 -2 330 -1 797  +79,2% +25,1% -30,3% -22,9%
Emprunts nets -4 331 -2 353 -1 711 6 380 -2 718  -45,7% -27,3% -472,9% -142,6%
Flux de financement -5 822 -5 024 -5 496 2 991 -4 836  -13,7% +9,4% -154,4% -261,7%
 
Variation nette de la trésorerie -701 3 166 -2 379 1 579 7 230  -551,6% -175,1% -166,4% +357,9%
 
Free Cash Flow par action 1,2 2,5 1,1 0,6 6,4  +105,4% -57,1% -45,1% +992,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 16 128 17 379 23 111 32 125 36 050  +7,8% +33,0% +39,0% +12,2%
Charges d'exploitation -10 938 -12 099 -13 619 -19 137 -17 757  +10,6% +12,6% +40,5% -7,2%
   dont Coût des ventes -9 963 -9 510 -11 086 -11 543 -15 527  -4,5% +16,6% +4,1% +34,5%
   dont Frais généraux -218 -195 -145 -222 -282  -10,6% -25,6% +53,1% +27,0%
Résultat opérationnel 5 190 5 280 9 492 13 578 18 293  +1,7% +79,8% +43,0% +34,7%
Autres revenus/frais nets -260 -101 75 -4 -918  -61,2% -174,3% -105,3% +22 850,0%
Charge d'intérêt -417 -304 -308 -138 -266  -27,1% +1,3% -144,8% -292,8%
Résultat avant impôts 4 513 4 905 9 031 13 135 17 223  +8,7% +84,1% +45,4% +31,1%
Impôts sur les bénéfices -2 659 -2 962 -7 622 -9 765 -12 509  +11,4% +157,3% +28,1% +28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 851 1 938 1 406 3 368 4 710  +4,7% -27,5% +139,5% +39,8%
 
EBITDA 6 742 6 962 11 491 17 674 20 138  +3,3% +65,1% +53,8% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 633 3 696 6 644 9 505 12 805  +1,7% +79,8% +43,0% +34,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,4 7,1 9,9 11,2  +7,8% +33,2% +39,4% +12,6%
EBITDA par action 2,1 2,1 3,5 5,5 6,3  +3,3% +65,3% +54,3% +14,3%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,4 1,0 1,5  +4,7% -27,3% +140,3% +40,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 33 719 39 377 50 348 62 501 75 577  +16,8% +27,9% +24,1% +20,9%
   dont Trésorerie 8 992 9 912 13 815 14 126 20 882  +10,2% +39,4% +2,3% +47,8%
   dont Placements à CT 10 922 15 152 15 032 21 246 23 689  +38,7% -0,8% +41,3% +11,5%
   dont Créances clients 8 692 8 564 11 695 17 927 19 938  -1,5% +36,6% +53,3% +11,2%
   dont Stock 2 917 2 548 2 994 3 395 3 504  -12,6% +17,5% +13,4% +3,2%
Placements à long terme 6 296 6 272 5 920 6 032 5 010  -0,4% -5,6% +1,9% -16,9%
Biens corporels 63 161 65 373 64 063 62 075 62 475  +3,5% -2,0% -3,1% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - 1 467 -  - - - -
Biens incorporels 8 150 6 829 6 763 6 452 -  -16,2% -1,0% -4,6% -
Actifs totaux 119 991 127 259 136 773 147 120 158 919  +6,1% +7,5% +7,6% +8,0%
 
Passifs courants 19 041 23 098 30 272 39 138 49 662  +21,3% +31,1% +29,3% +26,9%
   dont Créances fournisseurs 10 592 10 022 11 157 6 249 14 372  -5,4% +11,3% -44,0% +130,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 27 991 28 112 27 832 27 404 24 984  +0,4% -1,0% -1,5% -8,8%
Passifs totaux 84 209 90 218 99 739 108 110 115 668  +7,1% +10,6% +8,4% +7,0%
 
Action ordinaire 1 164 1 164 1 164 1 164 1 164  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 992 33 136 33 984 36 683 41 068  +3,6% +2,6% +7,9% +12,0%
Capitaux propres 35 764 37 023 37 018 39 010 43 233  +3,5% 0% +5,4% +10,8%
 
Dette portant intérets 27 991 28 112 27 832 27 404 24 984  +0,4% -1,0% -1,5% -8,8%
Dette nette 8 077 3 048 -1 015 -7 968 -19 587  -62,3% -133,3% +685,0% +145,8%
Fonds de roulement 14 678 16 279 20 076 23 363 25 915  +10,9% +23,3% +16,4% +10,9%
Actions en circulation (en M) 3 247,9 3 247,0 3 241,7 3 232,1 3 221,0  0% -0,2% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 851 1 938 1 406 3 368 4 710  +4,7% -27,5% +139,5% +39,8%
 
Dépréciation 2 518 2 136 2 628 3 359 3 233  -15,2% +23,0% +27,8% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 164 2 125 5 265 4 604 7 805  -1,8% +147,8% -12,6% +69,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -549 444 -1 260 -3 180 23  -180,9% -383,8% +152,4% -100,7%
Flux opérationnel 5 984 6 643 8 039 8 151 15 771  +11,0% +21,0% +1,4% +93,5%
 
Dépenses d’investissement 2 151 1 747 1 964 2 226 1 846  -18,8% +12,4% +13,3% -17,1%
Investissements 984 -4 224 -39 -6 387 -2 759  -529,3% -99,1% +16 276,9% -56,8%
Flux d’investissement -613 -5 589 -1 808 -8 200 -4 465  +811,7% -67,7% +353,5% -45,5%
 
Dividendes payés -355 -389 -488 -565 -582  +9,6% +25,4% +15,8% +3,0%
Emprunts nets -2 741 378 -1 500 1 144 -3 121  -113,8% -496,8% -176,3% -372,8%
Flux de financement -3 096 -10 -2 087 357 -4 142  -99,7% +20 770,0% -117,1% -1 260,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 100 1 047 3 881 202 6 895  -50,1% +270,7% -94,8% +3 313,4%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,5 1,9 1,8 4,3  +27,8% +24,3% -2,2% +135,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.