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Subaru Corporation

Subaru (7270.TSE, JP3814800003)

Subaru Corporation manufactures and sells automobiles and aerospace products. It operates through three segments: Automotive Business Unit, Aerospace Company, and Other Businesses. The company manufactures, sells, and repairs passenger cars and their components; airplanes, aerospace-related machinery, and components; industrial product parts and agricultural transmissions; forging parts of automobile and industrial machinery; and engines, sheet metal repair parts, and remanufactured transmissions. It also manages motor sports activities; sells motor sports parts and merchandise; and provides technical development, licensing, support, and maintenance services of automobile accessories, parts, and materials. In addition, the company offers shipping, land freight, warehousing, and insurance for automobiles and components; leases and rents automobiles, as well as finances and sells auto insurance; is involved in the design, examination, and compilation of technical …

Siège social : Ebisu Subaru Building, Tokyo, Japan, 150-8554

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Subaru

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Subaru Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
766 815 000 80,0% 23,4% 39,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 10,4 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 228,5 JPY masqué 2 130,8 2 108,3 1 874,2 2 344,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Subaru Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Subaru Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,5% +3,6% -0,5% +5,9% -2,6% -8,3% -25,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,0% -30,0% -38,8% -0,7% +27,7% +375,3% +418,4%

 

Équipe de direction de Subaru Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tomomi Nakamura Pres, CEO & Representative Director 61 Toshiaki Okada Exec. VP, CFO & Director -
Tetsuo Fujinuki Sr. VP, CTO & Chief GM of Engineering Management Div. and Technical Research Center - Takuji Dai Exec. VP, Chief Info Officer, Chief GM of IT Strategy Div. & Sr. GM of Corp. Planning Div. -
Yasushi Nagae VP, GM of Investor Relations Dept. & Gen. Admin. Dept. and Corp. Communications Dept. - Katsuyuki Mizuma Exec. VP and Chief GM of Overseas Sales & Marketing Division 1 & 2 -
Tatsuro Kobayashi Sr. VP & GM of HR Dept - Shoichiro Tozuka Sr. VP -
Tetsuo Onuki Exec. VP, Chief GM of Purchasing Div. and Product Planning Div. & Director - Yoichi Kato Exec. VP, Chief Risk Management Officer & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Subaru Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Subaru dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Subaru Corporation

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Fondamentaux de Subaru Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 232 258 3 325 992 3 405 221 3 160 514 3 344 109  +2,9% +2,4% -7,2% +5,8%
EBITDA 638 074 567 847 502 923 402 068 611 647  -11,0% -11,4% -20,1% +52,1%
Résultat opérationnel 565 136 410 810 379 447 195 529 210 542  -27,3% -7,6% -48,5% +7,7%
Résultat net 436 654 282 354 220 354 147 812 152 587  -35,3% -22,0% -32,9% +3,2%
Free Cash Flow 487 524 181 668 216 401 29 842 78 444  -62,7% +19,1% -86,2% +162,9%
Marge de FCF 15% 5% 6% 1% 2%  -63,8% +16,3% -85,1% +148,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 28% 25% 25% 27%  -4,6% -9,7% -2,6% +7,1%
Capital investi 1 480 454 1 606 924 1 639 046 1 705 687 1 939 918  +8,5% +2,0% +4,1% +13,7%
Actions en circulation (en M) - - 767 767 767  - - +0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Subaru Corporation

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Ratio de profitabilité de Subaru Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 28% 28% 19% 18%  -12,6% +0% -33,0% -2,8%
Marge d’EBITDA 20% 17% 15% 13% 18%  -13,5% -13,5% -13,9% +43,8%
Marge opérationnelle 17% 12% 11% 6% 6%  -29,4% -9,8% -44,5% +1,8%
Marge bénéficiaire 14% 8% 6% 5% 5%  -37,2% -23,8% -27,7% -2,4%
Marge de FCF 15% 5% 6% 1% 2%  -63,8% +16,3% -85,1% +148,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 7,8% 5,0% 4,9%  - -26,0% -35,4% -3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 14,6% 9,4% 9,2%  - -27,4% -36,0% -1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Subaru Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5  -3,2% -1,3% -0,2% +11,8%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0  -2,1% -0,9% +0,1% +11,4%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,5 -1,9 -2,2 -1,4  +9,6% +24,8% +15,4% -36,5%
Dette sur actifs 5% 5% 3% 3% 7%  +1,8% -44,3% +12,6% +104,8%
Dette sur capitaux propres 10% 10% 6% 6% 13%  -0,1% -45,4% +12,7% +111,9%
Couverture par l’EBITDA -255,3 307,6 364,7 549,3 33,0  -220,5% +18,6% +50,6% -94,0%
   ∼ par l’EBIT -226,1 261,2 290,7 408,9 22,6  -215,5% +11,3% +40,7% -94,5%
   ∼ par le flux opérationel -245,8 187,1 265,6 237,7 11,4  -176,1% +41,9% -10,5% -95,2%
Coût de la dette - 1,3% 1,2% 0,8% 11,3%  - -9,2% -33,3% +1 340,8%

 

Graphique des dividendes de Subaru Corporation

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Ratios de distribution de Subaru Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 436 654 282 354 220 354 147 812 152 587  -35,3% -22,0% -32,9% +3,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 487 524 181 668 216 401 29 842 78 444  -62,7% +19,1% -86,2% +162,9%
Dividende payé -84 938 -111 435 -110 326 -110 384 -110 375  +31,2% -1,0% +0,1% 0%
Distribution sur résultat net 19% 39% 50% 75% 72%  +102,9% +26,9% +49,2% -3,1%
Distribution sur FCF 17% 61% 51% 370% 141%  +252,1% -16,9% +625,5% -62,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Subaru Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Subaru Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 46 44 56 62  -0,8% -3,7% +25,4% +10,5%
Délai paiement clients (DSO) 35 39 38 42 42  +9,5% -1,1% +9,1% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 58 52 44  - +8,8% -9,6% -15,8%
Conversion de l’encaisse - 32 25 45 59  - -21,2% +80,9% +30,4%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0  -3,4% -1,9% -10,2% -4,2%
Frais généraux sur CP 28% 28% 30% 19% 18%  +1,2% +4,6% -37,0% -4,2%
Frais généraux sur CA 12% 12% 14% 10% 9%  +6,8% +8,8% -29,8% -3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Subaru Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Subaru Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Subaru Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Subaru Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Subaru Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Subaru

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Dividendes par action détachés par Subaru Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--28,00---------
2020--28,00-----28,00---
2019--72,00-----72,00---
2018--72,00-----72,00---
2017--72,00-----72,00---
2016--72,00-----72,00---
2015--37,00-----72,00---
2014--5,00-----31,00---
2013--10,00-----20,00---
2012--4,50-----5,00---
2011--4,50-----4,50---
2010--------4,50---
2009--4,50---------
2008--4,50-----4,50---
2007--4,50-----4,50---
2006--4,50-----4,50---
2005--4,50-----4,50---
2004--4,50-----4,50---
2003--4,50-----4,50---
2002--4,50-----4,50---
2001--------4,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Subaru Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 232 258 3 325 992 3 405 221 3 160 514 3 344 109  +2,9% +2,4% -7,2% +5,8%
Charges d'exploitation -2 667 122 -2 915 182 -3 025 774 -2 964 985 -3 133 567  +9,3% +3,8% -2,0% +5,7%
   dont Coût des ventes -2 187 136 -2 386 266 -2 442 706 -2 561 753 -2 728 605  +9,1% +2,4% +4,9% +6,5%
   dont Frais généraux -378 034 -415 426 -462 738 -301 521 -308 227  +9,9% +11,4% -34,8% +2,2%
Résultat opérationnel 565 136 410 810 379 447 195 529 210 542  -27,3% -7,6% -48,5% +7,7%
Autres revenus/frais nets 53 867 -15 159 -81 082 1 596 -  -128,1% +434,9% -102,0% -
Charge d'intérêt -2 499 -1 846 -1 379 -732 -18 507  -173,9% -25,3% -46,9% +2 428,3%
Résultat avant impôts 619 003 394 695 297 340 195 838 207 656  -36,2% -24,7% -34,1% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -182 644 -111 143 -75 601 -48 499 -55 065  -39,1% -32,0% -35,8% +13,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
436 654 282 354 220 354 147 812 152 587  -35,3% -22,0% -32,9% +3,2%
 
EBITDA 638 074 567 847 502 923 402 068 611 647  -11,0% -11,4% -20,1% +52,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 398 386 295 129 282 970 147 107 154 712  -25,9% -4,1% -48,0% +5,2%
Taux d’imposition 30% 28% 25% 25% 27%  -4,6% -9,7% -2,6% +7,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Subaru Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 784 093 1 845 251 1 895 210 1 826 219 1 978 765  +3,4% +2,7% -3,6% +8,4%
   dont Trésorerie 507 553 658 822 765 397 831 700 858 966  +29,8% +16,2% +8,7% +3,3%
   dont Placements à CT 500 572 339 117 259 693 134 694 204 373  -32,3% -23,4% -48,1% +51,7%
   dont Créances clients 313 372 353 066 357 391 361 953 380 487  +12,7% +1,2% +1,3% +5,1%
   dont Stock 278 367 301 331 297 190 390 700 459 940  +8,2% -1,4% +31,5% +17,7%
Placements à long terme 112 402 108 284 225 458 254 339 -  -3,7% +108,2% +12,8% -
Biens corporels 572 633 657 265 703 108 717 394 820 491  +14,8% +7,0% +2,0% +14,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 20 989 24 905 28 293 33 754 -  +18,7% +13,6% +19,3% -
Actifs totaux 2 592 410 2 762 321 2 884 313 2 982 725 3 293 908  +6,6% +4,4% +3,4% +10,4%
 
Passifs courants 959 495 1 013 738 1 051 006 1 012 171 984 407  +5,7% +3,7% -3,7% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 326 625 349 737 385 000 378 798 336 223  +7,1% +10,1% -1,6% -11,2%
   dont Dette à court terme 43 692 87 648 65 064 11 944 -  +100,6% -25,8% -81,6% -
Dette à long terme 93 030 60 612 21 138 88 452 227 037  -34,8% -65,1% +318,5% +156,7%
Passifs totaux 1 242 999 1 297 433 1 323 290 1 369 900 1 573 785  +4,4% +2,0% +3,5% +14,9%
 
Action ordinaire 153 795 153 795 153 795 153 795 153 795  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 049 016 1 173 277 1 283 539 1 320 177 1 397 239  +11,8% +9,4% +2,9% +5,8%
Capitaux propres 1 343 732 1 458 664 1 552 844 1 605 291 1 712 881  +8,6% +6,5% +3,4% +6,7%
 
Dette portant intérets 136 722 148 260 86 202 100 396 227 037  +8,4% -41,9% +16,5% +126,1%
Dette nette -871 403 -849 679 -938 888 -865 998 -836 302  -2,5% +10,5% -7,8% -3,4%
Fonds de roulement 824 598 831 513 844 204 814 048 994 358  +0,8% +1,5% -3,6% +22,1%
Actions en circulation (en M) - - 767 767 767  - - +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Subaru Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 436 654 282 354 220 354 147 812 152 587  -35,3% -22,0% -32,9% +3,2%
 
Dépréciation 72 938 85 653 102 102 102 749 192 742  +17,4% +19,2% +0,6% +87,6%
Ajustements des bénéfices nets 101 725 -82 284 -80 360 -99 054 -32 304  -180,9% -2,3% +23,3% -67,4%
Ajust. comptes débiteurs 22 791 -19 684 40 6 048 -23 916  -186,4% -100,2% +15 020,0% -495,4%
Ajust. des stocks -1 342 -32 444 -15 922 -90 354 -70 173  +2 317,6% -50,9% +467,5% -22,3%
Autres flux opérationnels -48 592 87 389 77 099 59 098 4 068  -279,8% -11,8% -23,3% -93,1%
Flux opérationnel 614 256 345 442 366 298 174 006 210 134  -43,8% +6,0% -52,5% +20,8%
 
Dépenses d’investissement 126 732 163 774 149 897 144 164 131 690  +29,2% -8,5% -3,8% -8,7%
Investissements -125 209 -64 857 -485 -14 033 127 404  -48,2% -99,3% +2 793,4% -1 007,9%
Flux d’investissement -255 676 -254 252 -150 711 -158 327 -25 844  -0,6% -40,7% +5,1% -83,7%
 
Dividendes payés -84 938 -111 435 -110 326 -110 384 -110 375  +31,2% -1,0% +0,1% 0%
Emprunts nets -40 859 -21 736 -59 336 14 436 136 008  -46,8% +173,0% -124,3% +842,1%
Flux de financement -126 190 -189 044 -170 937 -96 617 -15 818  +49,8% -9,6% -43,5% -83,6%
 
Variation nette de la trésorerie 217 376 -100 845 36 975 -63 263 156 638  -146,4% -136,7% -271,1% -347,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Subaru Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 878 891 859 545 456 998 761 394 856 437  -2,2% -46,8% +66,6% +12,5%
Charges d'exploitation -820 618 -802 105 -472 566 -715 126 -788 869  -2,3% -41,1% +51,3% +10,3%
   dont Coût des ventes -718 913 -691 571 -378 483 -625 478 -692 082  -3,8% -45,3% +65,3% +10,6%
   dont Frais généraux -78 865 -83 014 -60 440 -66 663 -73 386  +5,3% -27,2% +10,3% +10,1%
Résultat opérationnel 58 273 57 440 -15 568 46 268 67 568  -1,4% -127,1% -397,2% +46,0%
Autres revenus/frais nets 1 848 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 378 -8 098 -2 488 -3 351 -4 300  +487,7% -69,3% +34,7% +28,3%
Résultat avant impôts 60 121 54 431 -10 735 46 835 69 586  -9,5% -119,7% -536,3% +48,6%
Impôts sur les bénéfices -16 846 -13 244 -3 181 -14 893 -19 044  -21,4% -124,0% -568,2% +27,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 414 40 888 -7 700 31 406 50 499  -5,8% -118,8% -507,9% +60,8%
 
EBITDA 158 769 161 793 89 303 150 290 180 234  +1,9% -44,8% +68,3% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 945 43 464 -10 618 31 555 49 076  +3,6% -124,4% -397,2% +55,5%
Taux d’imposition 28% 24% - 32% 27%  -13,2% - - -13,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Subaru Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 855 569 1 978 765 1 963 185 1 985 237 1 983 314  +6,6% -0,8% +1,1% -0,1%
   dont Trésorerie 755 796 858 966 920 957 888 125 824 744  +13,7% +7,2% -3,6% -7,1%
   dont Placements à CT 230 891 204 373 207 816 208 414 280 723  -11,5% +1,7% +0,3% +34,7%
   dont Créances clients 370 033 380 487 354 969 357 174 359 138  +2,8% -6,7% +0,6% +0,5%
   dont Stock 422 909 459 940 424 084 458 293 444 809  +8,8% -7,8% +8,1% -2,9%
Placements à long terme 185 736 - - - -  - - - -
Biens corporels 827 928 820 491 802 344 809 226 815 580  -0,9% -2,2% +0,9% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 179 807 - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 166 774 3 293 908 3 251 558 3 287 953 3 300 630  +4,0% -1,3% +1,1% +0,4%
 
Passifs courants 958 560 984 407 932 238 892 718 873 165  +2,7% -5,3% -4,2% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 309 750 336 223 182 448 312 504 294 406  +8,5% -45,7% +71,3% -5,8%
   dont Dette à court terme 15 381 - - - -  - - - -
Dette à long terme 159 856 227 037 273 331 312 387 317 669  +42,0% +20,4% +14,3% +1,7%
Passifs totaux 1 477 691 1 573 785 1 563 388 1 576 772 1 570 203  +6,5% -0,7% +0,9% -0,4%
 
Action ordinaire 153 795 153 795 153 795 153 795 153 795  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 352 016 1 397 239 1 368 057 1 399 491 1 428 504  +3,3% -2,1% +2,3% +2,1%
Capitaux propres 1 682 013 1 712 881 1 680 805 1 703 161 1 722 236  +1,8% -1,9% +1,3% +1,1%
 
Dette portant intérets 175 237 227 037 273 331 312 387 317 669  +29,6% +20,4% +14,3% +1,7%
Dette nette -811 450 -836 302 -855 442 -784 152 -787 798  +3,1% +2,3% -8,3% +0,5%
Fonds de roulement 897 009 994 358 1 030 947 1 092 519 1 110 149  +10,9% +3,7% +6,0% +1,6%
Actions en circulation (en M) 767 767 767 - -  0% +0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Subaru Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 43 414 40 888 -7 700 31 406 50 499  -5,8% -118,8% -507,9% +60,8%
 
Dépréciation 48 635 49 632 48 775 50 052 53 174  +2,0% -1,7% +2,6% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets -26 883 -1 207 -6 231 -5 372 -22 754  -95,5% +416,2% -13,8% +323,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 581 -15 801 25 784 -9 003 5 673  +341,2% -263,2% -134,9% -163,0%
Ajust. des stocks -13 723 -41 042 32 662 -39 153 4 998  +199,1% -179,6% -219,9% -112,8%
Autres flux opérationnels -4 579 13 522 -28 428 -27 673 17 765  -395,3% -310,2% -2,7% -164,2%
Flux opérationnel 50 048 80 924 -79 555 147 935 112 198  +61,7% -198,3% -286,0% -24,2%
 
Dépenses d’investissement 52 668 28 623 40 386 26 469 26 219  -45,7% +41,1% -34,5% -0,9%
Investissements -20 833 2 398 6 488 -8 359 -2 264  -111,5% +170,6% -228,8% -72,9%
Flux d’investissement -20 833 -27 617 -36 433 -49 759 -133 542  +32,6% +31,9% +36,6% +168,4%
 
Dividendes payés -55 083 -120 -20 847 -625 -21 403  -99,8% +17 272,5% -97,0% +3 324,5%
Emprunts nets 41 822 64 330 210 986 -111 977 -1 014  +53,8% +228,0% -153,1% -99,1%
Flux de financement -24 056 55 264 181 731 -123 616 -33 246  -329,7% +228,8% -168,0% -73,1%
 
Variation nette de la trésorerie 13 825 103 170 61 991 -32 832 -63 381  +646,3% -39,9% -153,0% +93,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.