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Subaru Corp

Subaru (7270.TSE, JP3814800003)

Subaru Corporation manufactures and sells automobiles and aerospace products worldwide. It operates through three segments: Automotive Business Unit, Aerospace Company, and Other Businesses. The company manufactures, sells, and repairs passenger cars and their components, airplanes, aerospace-related machinery, and related components; and rents and manages real estate properties. It is also involved in the shipping, land freight, and warehousing of vehicles; leasing and rental of vehicles; credit and financing of vehicles; inspection, service, and maintenance of aircrafts; and IT system development and operation services. The company was formerly known as Fuji Heavy Industries Ltd. and changed its name to Subaru Corporation in April 2017. Subaru Corporation was founded in 1917 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Ebisu Subaru Building, Tokyo, Japan, 150-8554

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Subaru

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Subaru Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
766 928 000 78,8% 22,0% 33,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 8,6 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 236,0 JPY masqué 2 335,2 2 223,4 1 621,5 2 651,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Subaru Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Subaru Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -2,9% -8,4% -4,2% +12,2% +11,0% -15,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,3% -27,2% -40,5% -44,2% -35,6% +6,5% +222,9%

 

Équipe de direction de Subaru Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tomomi Nakamura Pres, CEO & Representative Director 63 Katsuyuki Mizuma Exec. VP, CFO, Chief Risk Management Officer & Director 62
Tetsuo Fujinuki Sr. VP, CTO and Chief GM of Engineering Management Div. & Technical Research Center - Takuji Dai Exec. VP, Chief Info Officer, Chief GM of IT Strategy Div. & Sr. GM of Corp. Planning Div. -
Yasushi Nagae VP, GM of IR Dept., Gen. Admin Dept., Corp. Communications Dept. & Sustainability Promotion Dept. - Tatsuro Kobayashi Sr. VP & GM of HR Dept -
Shoichiro Tozuka Sr. VP - Tetsuo Onuki Exec. VP, Chief GM of Purchasing Division & Director 62
Fumiaki Hayata Exec. VP, Chief GM of Overseas Sales & Marketing Division 1 and Director 58 Atsushi Osaki Exec. VP, Chief GM of Manufacturing Division & Director 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Subaru Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Subaru dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Subaru

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Subaru Corp

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Fondamentaux de Subaru Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 405 221 3 160 514 3 344 109 2 830 210 2 744 520  -7,2% +5,8% -15,4% -3,0%
EBITDA 399 436 299 792 418 901 328 978 333 638  -24,9% +39,7% -21,5% +1,4%
Résultat opérationnel 379 447 195 529 210 542 102 588 90 452  -48,5% +7,7% -51,3% -11,8%
Résultat net 220 354 147 812 152 587 76 510 70 007  -32,9% +3,2% -49,9% -8,5%
Free Cash Flow 216 401 29 842 -3 935 96 853 9 409  -86,2% -113,2% -2 561,3% -90,3%
Marge de FCF 6% 1% 0% 3% 0%  -85,1% -112,5% -3 008,2% -90,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 25% 27% 32% 34%  -2,6% +7,1% +21,2% +5,8%
Capital investi 1 639 046 1 705 687 1 952 091 2 111 618 2 224 834  +4,1% +14,4% +8,2% +5,4%
Actions en circul. (en M) 766,7 766,7 766,8 766,9 766,9  +0% +0% +0% 0%
EBITDA par action 521,0 391,0 546,3 429,0 435,1  -25,0% +39,7% -21,5% +1,4%
Bénéfices par action 287,4 192,8 199,0 99,8 91,3  -32,9% +3,2% -49,9% -8,5%
Free Cash Flow par action 282,2 38,9 -5,1 126,3 12,3  -86,2% -113,2% -2 561,1% -90,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Subaru Corp

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Ratio de profitabilité de Subaru Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 28% 19% 18% 17% 18%  -33,0% -2,8% -5,4% +5,5%
Marge d’EBITDA 12% 9% 13% 12% 12%  -19,1% +32,1% -7,2% +4,6%
Marge opérationnelle 11% 6% 6% 4% 3%  -44,5% +1,8% -42,4% -9,1%
Marge bénéficiaire 6% 5% 5% 3% 3%  -27,7% -2,4% -40,8% -5,6%
Marge de FCF 6% 1% 0% 3% 0%  -85,1% -112,5% -3 008,2% -90,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,9% 2,3% 2,0%  - -3,5% -53,1% -11,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 9,2% 4,4% 3,8%  - -1,7% -52,3% -12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Subaru Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7  -0,2% +11,8% +16,7% +1,6%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,0 2,3 2,4  +0,1% +11,4% +12,7% +5,8%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -2,9 -2,0 -2,4 -2,4  +22,9% -31,9% +23,9% -2,6%
Dette sur actifs 3% 3% 7% 10% 9%  +12,6% +115,8% +34,8% -3,7%
Dette sur capitaux propres 6% 6% 14% 19% 18%  +12,7% +123,3% +34,5% -5,9%
Couverture par l’EBITDA - 409,6 22,6 34,6 104,3  - -94,5% +52,7% +201,6%
   ∼ par l’EBIT - 269,2 12,2 12,9 34,2  - -95,5% +5,5% +165,7%
   ∼ par le flux opérationel - 237,7 11,4 30,4 61,1  - -95,2% +167,8% +101,1%
Coût de la dette - 0,8% 10,9% 3,3% 1,0%  - +1 289,2% -69,5% -71,2%

 

Graphique des dividendes de Subaru Corp

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Ratios de distribution de Subaru Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 220 354 147 812 152 587 76 510 70 007  -32,9% +3,2% -49,9% -8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 216 401 29 842 -3 935 96 853 9 409  -86,2% -113,2% -2 561,3% -90,3%
Dividende payé -110 326 -110 384 -110 375 -42 947 -42 933  -200,1% 0% -61,1% 0%
Distribution sur résultat net 50% 75% 72% 56% 61%  +49,2% -3,1% -22,4% +9,3%
Distribution sur FCF 51% 370% -2 805% 44% 456%  +625,5% -858,3% -101,6% +929,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Subaru Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Subaru Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 44 56 62 65 79  +25,4% +10,5% +6,3% +20,3%
Délai paiement clients (DSO) 38 42 42 47 47  +9,1% -0,7% +12,3% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 44 43 43  - +1,3% -3,0% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 54 59 70 83  - +9,3% +17,4% +18,9%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8  -10,2% -4,2% -18,3% -6,6%
Frais généraux sur CP 30% 19% 18% 16% 16%  -37,0% -4,2% -12,5% +1,8%
Frais généraux sur CA 14% 10% 9% 10% 11%  -29,8% -3,4% +7,3% +11,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Subaru Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Subaru Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Subaru Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Subaru Corp

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Sociétés possiblement comparables à Subaru Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Subaru

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Dividendes par action détachés par Subaru Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--28,00-----38,00---
2021--28,00-----28,00---
2020--28,00-----28,00---
2019--72,00-----72,00---
2018--72,00-----72,00---
2017--72,00-----72,00---
2016--72,00-----72,00---
2015--37,00-----72,00---
2014--5,00-----31,00---
2013--10,00-----20,00---
2012--4,50-----5,00---
2011--4,50-----4,50---
2010--------4,50---
2009--4,50---------
2008--4,50-----4,50---
2007--4,50-----4,50---
2006--4,50-----4,50---
2005--4,50-----4,50---
2004--4,50-----4,50---
2003--4,50-----4,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 405 221 3 160 514 3 344 109 2 830 210 2 744 520  -7,2% +5,8% -15,4% -3,0%
Charges d'exploitation -583 068 -403 232 -404 962 -390 008 -412 163  -30,8% +0,4% -3,7% +5,7%
   dont Coût des ventes -2 442 706 -2 561 753 -2 728 605 -2 337 614 -2 240 595  +4,9% +6,5% -14,3% -4,2%
   dont Frais généraux -462 738 -301 521 -308 227 -279 867 -303 136  -34,8% +2,2% -9,2% +8,3%
Résultat opérationnel 379 447 195 529 210 542 102 588 90 452  -48,5% +7,7% -51,3% -11,8%
Autres revenus/frais nets -82 107 309 -2 886 11 366 16 520  -100,4% -1 034,0% -493,8% +45,3%
Charge d'intérêt 0 -732 -18 507 -9 517 -3 200  - +2 428,3% -48,6% -66,4%
Résultat avant impôts 297 340 195 838 207 656 113 954 106 972  -34,1% +6,0% -45,1% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -75 601 -48 499 -55 065 -36 634 -36 376  -35,8% +13,5% -33,5% -0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
220 354 147 812 152 587 76 510 70 007  -32,9% +3,2% -49,9% -8,5%
 
EBITDA 399 436 299 792 418 901 328 978 333 638  -24,9% +39,7% -21,5% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 282 970 147 107 154 712 69 608 59 694  -48,0% +5,2% -55,0% -14,2%
Taux d’imposition 25% 25% 27% 32% 34%  -2,6% +7,1% +21,2% +5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4 441,4 4 122,0 4 361,1 3 690,7 3 578,9  -7,2% +5,8% -15,4% -3,0%
EBITDA par action 521,0 391,0 546,3 429,0 435,1  -25,0% +39,7% -21,5% +1,4%
Bénéfices par action 287,4 192,8 199,0 99,8 91,3  -32,9% +3,2% -49,9% -8,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 895 210 1 826 219 1 978 765 1 982 832 2 042 243  -3,6% +8,4% +0,2% +3,0%
   dont Trésorerie 765 397 831 700 858 966 907 326 883 074  +8,7% +3,3% +5,6% -2,7%
   dont Placements à CT 259 693 134 694 204 373 228 279 243 204  -48,1% +51,7% +11,7% +6,5%
   dont Créances clients 357 391 361 953 380 487 361 727 355 718  +1,3% +5,1% -4,9% -1,7%
   dont Stock 297 190 390 700 459 940 419 053 483 113  +31,5% +17,7% -8,9% +15,3%
Placements à long terme 225 458 254 339 - - -  +12,8% - - -
Biens corporels 703 108 717 394 820 491 839 648 841 553  +2,0% +14,4% +2,3% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 28 293 33 754 - - -  +19,3% - - -
Actifs totaux 2 884 313 2 982 725 3 293 908 3 411 712 3 543 753  +3,4% +10,4% +3,6% +3,9%
 
Passifs courants 1 051 006 1 012 171 984 407 875 140 852 255  -3,7% -2,7% -11,1% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 320 137 315 026 336 223 267 824 273 546  -1,6% +6,7% -20,3% +2,1%
   dont Dette à court terme 65 064 11 944 12 173 26 334 51 645  -81,6% +1,9% +116,3% +96,1%
Dette à long terme 21 138 88 452 227 037 307 549 282 400  +318,5% +156,7% +35,5% -8,2%
Passifs totaux 1 323 290 1 369 900 1 573 785 1 625 329 1 642 734  +3,5% +14,9% +3,3% +1,1%
 
Action ordinaire 153 795 153 795 153 795 153 795 153 795  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 283 539 1 320 177 1 397 239 1 435 291 1 466 322  +2,9% +5,8% +2,7% +2,2%
Capitaux propres 1 552 844 1 605 291 1 712 881 1 777 735 1 890 789  +3,4% +6,7% +3,8% +6,4%
 
Dette portant intérets 86 202 100 396 239 210 333 883 334 045  +16,5% +138,3% +39,6% +0%
Dette nette -938 888 -865 998 -824 129 -801 722 -792 233  -7,8% -4,8% -2,7% -1,2%
Fonds de roulement 844 204 814 048 994 358 1 107 692 1 189 988  -3,6% +22,1% +11,4% +7,4%
Actions en circulation (en M) 766,7 766,7 766,8 766,9 766,9  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 220 354 147 812 152 587 76 510 70 007  -32,9% +3,2% -49,9% -8,5%
 
Dépréciation 102 102 102 749 192 742 206 317 224 055  +0,6% +87,6% +7,0% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets -80 360 -99 054 -32 304 -46 021 948  +23,3% -67,4% +42,5% -102,1%
Ajust. comptes débiteurs 40 6 048 -23 916 24 459 7 690  +15 020,0% -495,4% -202,3% -68,6%
Ajust. des stocks -15 922 -90 354 -70 173 39 564 -42 349  +467,5% -22,3% -156,4% -207,0%
Autres flux opérationnels 77 099 59 098 4 068 13 149 -59 900  -23,3% -93,1% +223,2% -555,5%
Flux opérationnel 366 298 174 006 210 134 289 376 195 651  -52,5% +20,8% +37,7% -32,4%
 
Dépenses d’investissement 149 897 144 164 214 069 192 523 186 242  -3,8% +48,5% -10,1% -3,3%
Investissements -485 -14 033 127 404 3 039 6 207  +2 793,4% -1 007,9% -97,6% +104,2%
Flux d’investissement -150 711 -158 327 -25 844 -272 174 -179 723  +5,1% -83,7% +953,1% -34,0%
 
Dividendes payés 110 326 -110 384 -110 375 -42 947 -42 933  -200,1% 0% -61,1% 0%
Emprunts nets -59 336 14 436 136 008 97 539 -55 516  -124,3% +842,1% -28,3% -156,9%
Flux de financement -170 937 -96 617 -15 818 13 966 -98 502  -43,5% -83,6% -188,3% -805,3%
 
Variation nette de la trésorerie 36 975 -63 263 156 638 48 360 -24 252  -271,1% -347,6% -69,1% -150,1%
 
Free Cash Flow par action 282,2 38,9 -5,1 126,3 12,3  -86,2% -113,2% -2 561,1% -90,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 706 484 665 859 737 006 834 101 916 795  -5,8% +10,7% +13,2% +9,9%
Charges d'exploitation -104 776 -101 034 -108 531 -102 618 -117 618  -3,6% +7,4% -5,4% +14,6%
   dont Coût des ventes -576 761 -542 037 -613 777 -694 001 -725 838  -6,0% +13,2% +13,1% +4,6%
   dont Frais généraux -73 564 -74 347 -83 776 -78 408 -82 098  +1,1% +12,7% -6,4% +4,7%
Résultat opérationnel 24 947 22 788 13 266 36 980 73 465  -8,7% -41,8% +178,8% +98,7%
Autres revenus/frais nets 1 966 7 292 2 456 1 427 8 484  +270,9% -66,3% -41,9% +494,5%
Charge d'intérêt -1 956 -861 -576 -13 233 -2 940  -56,0% -33,1% +2 197,4% -77,8%
Résultat avant impôts 26 913 30 080 15 722 38 407 81 949  +11,8% -47,7% +144,3% +113,4%
Impôts sur les bénéfices -464 -12 281 -8 196 -11 125 -31 559  +2 546,8% -33,3% +35,7% +183,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 274 18 100 7 139 27 212 50 646  -31,1% -60,6% +281,2% +86,1%
 
EBITDA 82 096 88 434 71 802 107 905 144 252  +7,7% -18,8% +50,3% +33,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 517 13 484 9 423 26 268 45 173  -45,0% -30,1% +178,8% +72,0%
Taux d’imposition 2% 41% - 29% 39%  +2 268,1% - - +33,0%
 
Chiffre d’affaires par action 921,2 868,2 961,0 1 087,6 1 195,3  -5,8% +10,7% +13,2% +9,9%
EBITDA par action 107,0 115,3 93,6 140,7 188,1  +7,7% -18,8% +50,3% +33,7%
Bénéfices par action 34,3 23,6 9,3 35,5 66,0  -31,1% -60,6% +281,2% +86,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 869 774 1 944 132 2 042 243 2 205 930 2 372 566  +4,0% +5,0% +8,0% +7,6%
   dont Trésorerie 848 361 814 573 883 074 991 313 1 041 811  -4,0% +8,4% +12,3% +5,1%
   dont Placements à CT 218 853 231 532 243 204 258 459 271 484  +5,8% +5,0% +6,3% +5,0%
   dont Créances clients 339 949 348 563 355 718 339 258 355 616  +2,5% +2,1% -4,6% +4,8%
   dont Stock 391 656 468 643 483 113 525 295 607 743  +19,7% +3,1% +8,7% +15,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 837 948 825 375 841 553 847 314 848 602  -1,5% +2,0% +0,7% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 322 322 3 393 766 3 543 753 3 739 675 3 922 368  +2,2% +4,4% +5,5% +4,9%
 
Passifs courants 718 546 752 328 852 255 924 410 1 003 988  +4,7% +13,3% +8,5% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 181 798 248 137 273 546 266 814 319 917  +36,5% +10,2% -2,5% +19,9%
   dont Dette à court terme 15 005 21 281 51 645 51 356 62 606  +41,8% +142,7% -0,6% +21,9%
Dette à long terme 320 050 323 595 282 400 280 045 269 950  +1,1% -12,7% -0,8% -3,6%
Passifs totaux 1 494 574 1 548 581 1 642 734 1 755 152 1 858 363  +3,6% +6,1% +6,8% +5,9%
 
Action ordinaire 153 795 153 795 153 795 153 795 153 795  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 458 586 1 455 173 1 466 322 1 471 885 1 522 446  -0,2% +0,8% +0,4% +3,4%
Capitaux propres 1 818 438 1 835 852 1 890 789 1 973 739 2 053 496  +1,0% +3,0% +4,4% +4,0%
 
Dette portant intérets 335 055 344 876 334 045 331 401 332 556  +2,9% -3,1% -0,8% +0,3%
Dette nette -732 159 -701 229 -792 233 -918 371 -980 739  -4,2% +13,0% +15,9% +6,8%
Fonds de roulement 1 151 228 1 191 804 1 189 988 1 281 520 1 368 578  +3,5% -0,2% +7,7% +6,8%
Actions en circulation (en M) 766,9 766,9 766,9 766,9 767,0  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 26 274 18 080 7 139 27 212 81 949  -31,2% -60,5% +281,2% +201,2%
 
Dépréciation 53 402 57 212 55 891 56 335 59 107  +7,1% -2,3% +0,8% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -8 412 -3 401 4 924 -28 -19 330  -59,6% -244,8% -100,6% +68 935,7%
Ajust. comptes débiteurs 4 577 -6 338 -4 838 23 175 -20 718  -238,5% -23,7% -579,0% -189,4%
Ajust. des stocks 71 121 -70 156 534 -9 500 -59 673  -198,6% -100,8% -1 879,0% +528,1%
Autres flux opérationnels -29 435 -43 713 42 916 31 159 -11 935  +48,5% -198,2% -27,4% -138,3%
Flux opérationnel 43 660 22 180 109 707 132 332 79 988  -49,2% +394,6% +20,6% -39,6%
 
Dépenses d’investissement 36 714 40 807 48 962 51 950 42 392  +11,1% +20,0% +6,1% -18,4%
Investissements -1 063 -3 840 -4 577 -12 -4 809  +261,2% +19,2% -99,7% +39 975,0%
Flux d’investissement -26 970 -44 985 -52 807 -57 765 -52 233  +66,8% +17,4% +9,4% -9,6%
 
Dividendes payés -575 -21 369 -101 -20 932 -531  +3 616,3% -99,5% +20 624,8% -97,5%
Emprunts nets -867 -5 655 -23 824 -2 656 1 155  +552,2% +321,3% -88,9% -143,5%
Flux de financement -13 313 -27 080 -23 928 -35 148 -10 822  +103,4% -11,6% +46,9% -69,2%
 
Variation nette de la trésorerie 9 876 -33 788 68 501 108 239 50 498  -442,1% -302,7% +58,0% -53,3%
 
Free Cash Flow par action 9,1 -24,3 79,2 104,8 49,0  -368,2% -426,1% +32,3% -53,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.