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Toyota Motor (7203.TSE, JP3633400001)
Toyota Motor Corporation designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories. It operates in Automotive, Financial Services, and All Other segments. The company offers hybrid cars under the Prius, Prius PHV, C-HR, LC HV, LS HV, Camry, JPN TAXI, Avalon, Crown, Century HV, UX HV, Corolla SD, Corolla Sport, and WG HV names; fuel cell vehicles under the MIRAI and SORA names; and conventional engine vehicles, including subcompact and compact cars under the Yaris, Aqua, Passo, Roomy, Tank, Etios, Vios, AGYA, Rush, GLANZA, and Raize names. It also provides mini-vehicles, passenger vehicles, commercial vehicles, and auto parts under the Toyota name; mid-size cars under the Camry and REIZ names; luxury cars under the Lexus, …
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- Big-Cap : 23 583 900 MJPY (181 596 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Auto Manufacturers
Effectif : 367 987
Site Internet
Siège social : 1 Toyota-cho, Toyota, Japan, 471-8571
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Motor
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Motor Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 795 960 000 | 76,6% | 13,7% | 23,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,5 | 10,9 | 52,1 | 1,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 8 435,0 JPY | masqué | 8 231,9 | 7 648,0 | 6 208,0 | 8 712,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Motor Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Motor Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,1% | -0,2% | +7,5% | +20,0% | +29,3% | +27,3% | +30,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +61,9% | +70,8% | +20,2% | +88,1% | +88,9% | +221,7% | +230,9% |
Équipe de direction de Toyota Motor Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akio Toyoda | CEO, Chief Branding Officer, Pres & Representative Director | 65 | Didier Leroy | Chief Competitive Officer & Pres of Bus. Planning | 64 |
| Shigeki Terashi | Chief Competitive Officer, Chief Project Officer, Operating Officer & Director | 66 | Koji Kobayashi | Chief Risk Officer, Operating Officer & Director | 73 |
| Kenta Kon | CFO, Chief Officer of Accounting Group & Fellow of Advanced R&D and Engineering Company | - | Masahiko Maeda | Chief Technology Officer | - |
| Masanori Kuwata | Chief HR Officer & Chief Officer of Gen. Admin. & HR Group | - | Toshiaki Taguchi | Sr. Managing Officer | 70 |
| Hiroji Onishi | Sr. Managing Officer, Gen. Mang. of China Office and Chief Exec. Officer of China Office | 68 | Keiji Masui | Sr. Managing Officer | 67 |
Opérations d’initiés récentes pour Toyota Motor Corporation
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Motor Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Toyota Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toyota Motor Corporation
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Fondamentaux de Toyota Motor Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 403 118 | 27 597 193 | 29 379 510 | 30 225 681 | 29 929 992 | -2,8% | +6,5% | +2,9% | -1,0% | |
| EBITDA | 4 479 808 | 5 445 078 | 6 116 081 | 5 898 293 | 5 797 590 | +21,5% | +12,3% | -3,6% | -1,7% | |
| Résultat opérationnel | 2 853 971 | 1 994 372 | 2 399 862 | 2 467 545 | 2 442 869 | -30,1% | +20,3% | +2,8% | -1,0% | |
| Résultat net | 2 306 607 | 1 821 314 | 2 481 692 | 1 868 085 | 2 058 899 | -21,0% | +36,3% | -24,7% | +10,2% | |
| Free Cash Flow | 401 641 | 27 051 | 624 421 | 27 710 | -4 488 | -93,3% | +2 208,3% | -95,6% | -116,2% | |
| Marge de FCF | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | -93,1% | +2 068,3% | -95,7% | -116,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 29% | 19% | 29% | 27% | +8,1% | -32,9% | +50,0% | -7,4% | |
| Capital investi | 17 506 247 | 36 670 539 | 38 083 546 | 39 498 330 | 30 753 516 | +109,5% | +3,9% | +3,7% | -22,1% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 507 | 2 883 | 2 977 | - | - | +91,3% | +3,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Motor Corporation
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Ratio de profitabilité de Toyota Motor Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 18% | 19% | 18% | 18% | -13,7% | +6,1% | -3,6% | +0,3% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 20% | 21% | 20% | 19% | +25,1% | +5,5% | -6,3% | -0,7% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 7% | 8% | 8% | 8% | -28,1% | +13,0% | -0,1% | 0% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 7% | 8% | 6% | 7% | -18,7% | +28,0% | -26,8% | +11,3% | |
| Marge de FCF | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | -93,1% | +2 068,3% | -95,7% | -116,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,8% | 5,0% | 3,7% | 3,9% | - | +32,3% | -27,1% | +7,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,6% | 13,7% | 9,8% | 10,4% | - | +28,8% | -28,3% | +6,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Toyota Motor Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +12,2% | -2,9% | +1,6% | -3,0% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -8,8% | -0,9% | +1,5% | +0,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 0,9 | -386,9% | -8,5% | +9,0% | -64,5% | |
| Dette sur actifs | 2% | 39% | 38% | 39% | 20% | +2 354,3% | -2,1% | +0,9% | -47,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 5% | 109% | 103% | 104% | 53% | +2 312,2% | -5,6% | +0,9% | -48,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | -126,5 | 185,5 | 221,7 | 210,1 | 180,0 | -246,6% | +19,5% | -5,3% | -14,3% | |
| ∼ par l’EBIT | -80,6 | 130,6 | 158,9 | 146,2 | 130,1 | -262,0% | +21,6% | -7,9% | -11,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | -126,0 | 121,6 | 153,1 | 134,1 | 111,5 | -196,5% | +25,9% | -12,4% | -16,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | - | -51,4% | -0,8% | +46,9% |
Graphique des dividendes de Toyota Motor Corporation
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Ratios de distribution de Toyota Motor Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 2 306 607 | 1 821 314 | 2 481 692 | 1 868 085 | 2 058 899 | -21,0% | +36,3% | -24,7% | +10,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 401 641 | 27 051 | 624 421 | 27 710 | -4 488 | -93,3% | +2 208,3% | -95,6% | -116,2% | |
| Dividende payé | -705 953 | -638 172 | -626 892 | -644 806 | -629 987 | -9,6% | -1,8% | +2,9% | -2,3% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 35% | 25% | 35% | 31% | +14,5% | -27,9% | +36,6% | -11,4% | |
| Distribution sur FCF | 176% | 2 359% | 100% | 2 327% | -14 037% | +1 242,2% | -95,7% | +2 217,8% | -703,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Motor Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Motor Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 33 | 38 | 39 | 39 | 36 | +15,2% | +1,2% | +0,8% | -7,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 32 | 34 | 34 | 36 | 32 | +7,2% | -0,3% | +5,5% | -8,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 41 | 39 | 39 | 37 | - | -3,3% | -1,2% | -5,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 31 | 33 | 36 | 32 | - | +5,4% | +8,0% | -10,4% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -5,5% | +3,2% | -0,3% | -2,4% | |
| Frais généraux sur CP | 18% | 16% | 16% | 15% | 15% | -6,8% | +0,7% | -6,7% | -3,9% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | +0,3% | +1,2% | -6,4% | +0,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Toyota Motor Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyota Motor Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyota Motor Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Motor Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Motor
Dividendes par action détachés par Toyota Motor Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 125,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 403 118 | 27 597 193 | 29 379 510 | 30 225 681 | 29 929 992 | -2,8% | +6,5% | +2,9% | -1,0% | |
| Charges d'exploitation | -25 549 147 | -25 602 821 | -26 979 648 | -27 758 136 | -27 487 123 | +0,2% | +5,4% | +2,9% | -1,0% | |
| dont Coût des ventes | -22 605 465 | -22 734 336 | -23 889 153 | -24 781 785 | -24 522 364 | +0,6% | +5,1% | +3,7% | -1,0% | |
| dont Frais généraux | -2 943 682 | -2 868 485 | -3 090 495 | -2 976 351 | -2 964 759 | -2,6% | +7,7% | -3,7% | -0,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 853 971 | 1 994 372 | 2 399 862 | 2 467 545 | 2 442 869 | -30,1% | +20,3% | +2,8% | -1,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 458 509 | 69 823 | 68 612 | -379 497 | -88 915 | -84,8% | -1,7% | -653,1% | -76,6% | |
| Charge d'intérêt | -35 403 | -29 353 | -27 586 | -28 078 | -32 217 | -182,9% | -6,0% | +1,8% | +14,7% | |
| Résultat avant impôts | 3 312 480 | 2 193 825 | 2 620 429 | 2 285 465 | 2 554 607 | -33,8% | +19,4% | -12,8% | +11,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -878 269 | -628 900 | -504 406 | -659 944 | -683 430 | -28,4% | -19,8% | +30,8% | +3,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 306 607 | 1 821 314 | 2 481 692 | 1 868 085 | 2 058 899 | -21,0% | +36,3% | -24,7% | +10,2% | |
| EBITDA | 4 479 808 | 5 445 078 | 6 116 081 | 5 898 293 | 5 797 590 | +21,5% | +12,3% | -3,6% | -1,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 097 271 | 1 422 649 | 1 937 913 | 1 755 024 | 1 789 332 | -32,2% | +36,2% | -9,4% | +2,0% | |
| Taux d’imposition | 27% | 29% | 19% | 29% | 27% | +8,1% | -32,9% | +50,0% | -7,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 18 209 553 | 17 833 695 | 18 152 656 | 18 879 237 | 18 642 531 | -2,1% | +1,8% | +4,0% | -1,3% | |
| dont Trésorerie | 2 318 152 | 2 995 075 | 3 052 269 | 3 574 704 | 4 190 518 | +29,2% | +1,9% | +17,1% | +17,2% | |
| dont Placements à CT | 2 242 461 | 2 904 252 | 2 669 604 | 2 253 512 | 1 506 951 | +29,5% | -8,1% | -15,6% | -33,1% | |
| dont Créances clients | 2 451 555 | 2 552 805 | 2 708 900 | 2 940 890 | 2 659 748 | +4,1% | +6,1% | +8,6% | -9,6% | |
| dont Stock | 2 061 511 | 2 388 617 | 2 539 789 | 2 656 396 | 2 434 918 | +15,9% | +6,3% | +4,6% | -8,3% | |
| Placements à long terme | 10 306 508 | 10 525 567 | 11 162 240 | 10 793 649 | 11 472 104 | +2,1% | +6,0% | -3,3% | +6,3% | |
| Biens corporels | 9 740 417 | 5 700 818 | 5 901 958 | 6 178 503 | 6 571 110 | -41,5% | +3,5% | +4,7% | +6,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 47 427 597 | 48 750 186 | 50 308 249 | 51 936 949 | 52 680 436 | +2,8% | +3,2% | +3,2% | +1,4% | |
| Passifs courants | 16 124 456 | 17 318 965 | 17 796 891 | 18 226 938 | 17 902 377 | +7,4% | +2,8% | +2,4% | -1,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 389 515 | 2 566 382 | 2 586 657 | 2 645 984 | 2 434 180 | +7,4% | +0,8% | +2,3% | -8,0% | |
| dont Dette à court terme | 150 163 | 9 244 131 | 9 341 190 | 9 599 233 | - | +6 056,1% | +1,0% | +2,8% | - | |
| Dette à long terme | 609 149 | 9 911 596 | 10 006 374 | 10 550 945 | 10 692 898 | +1 527,1% | +1,0% | +5,4% | +1,3% | |
| Passifs totaux | 29 819 190 | 30 567 110 | 30 878 147 | 31 869 812 | 31 942 754 | +2,5% | +1,0% | +3,2% | +0,2% | |
| Action ordinaire | 397 050 | 397 050 | 397 050 | 397 050 | 397 050 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 16 794 240 | 17 601 070 | 19 473 464 | 21 987 515 | 23 427 613 | +4,8% | +10,6% | +12,9% | +6,5% | |
| Capitaux propres | 16 746 935 | 17 514 812 | 18 735 982 | 19 348 152 | 20 060 618 | +4,6% | +7,0% | +3,3% | +3,7% | |
| Dettes portant intérets | 759 312 | 19 155 727 | 19 347 564 | 20 150 178 | 10 692 898 | +2 422,8% | +1,0% | +4,1% | -46,9% | |
| Dettes nettes | -3 801 301 | 13 256 400 | 13 625 691 | 14 321 962 | 4 995 429 | -448,7% | +2,8% | +5,1% | -65,1% | |
| Fonds de roulement | 2 085 097 | 514 730 | 355 765 | 652 299 | 740 154 | -75,3% | -30,9% | +83,4% | +13,5% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 1 507 | 2 883 | 2 977 | - | - | +91,3% | +3,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 312 694 | 1 831 109 | 2 493 983 | 1 882 873 | 2 076 183 | -20,8% | +36,2% | -24,5% | +10,3% | |
| Dépréciation | 1 625 837 | 1 610 950 | 1 734 033 | 1 792 375 | 1 605 383 | -0,9% | +7,6% | +3,4% | -10,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 36 006 | -159 818 | -499 431 | 143 138 | 222 817 | -543,9% | +212,5% | -128,7% | +55,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -25 180 | -264 784 | -105 435 | -246 845 | 248 895 | +951,6% | -60,2% | +134,1% | -200,8% | |
| Ajust. des stocks | -68 912 | -246 326 | -171 148 | -166 902 | -114 096 | +257,5% | -30,5% | -2,5% | -31,6% | |
| Autres flux opérationnels | 465 547 | 772 432 | 485 725 | 408 400 | -270 390 | +65,9% | -37,1% | -15,9% | -166,2% | |
| Flux opérationnel | 4 460 857 | 3 568 488 | 4 223 128 | 3 766 597 | 3 590 643 | -20,0% | +18,3% | -10,8% | -4,7% | |
| Dépenses d’investissement | 4 059 216 | 3 541 437 | 3 598 707 | 3 738 887 | 3 595 131 | -12,8% | +1,6% | +3,9% | -3,8% | |
| Investissements | 156 222 | 695 | -332 273 | 616 642 | 233 430 | -99,6% | -47 909,1% | -285,6% | -62,1% | |
| Flux d’investissement | -3 182 544 | -2 969 939 | -3 660 092 | -2 697 241 | -3 150 861 | -6,7% | +23,2% | -26,3% | +16,8% | |
| Dividendes payés | -705 953 | -638 172 | -626 892 | -644 806 | -629 987 | -9,6% | -1,8% | +2,9% | -2,3% | |
| Emprunts nets | 658 767 | 1 030 929 | 689 339 | 722 971 | 1 558 199 | +56,5% | -33,1% | +4,9% | +115,5% | |
| Flux de financement | -423 571 | -375 165 | -449 135 | -540 839 | 397 138 | -11,4% | +19,7% | +20,4% | -173,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 654 871 | 209 898 | 70 313 | 486 876 | 705 675 | -67,9% | -66,5% | +592,4% | +44,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 544 569 | 7 099 828 | 4 600 796 | 6 774 427 | 8 150 033 | -5,9% | -35,2% | +47,2% | +20,3% | |
| Charges d'exploitation | -6 890 122 | -6 715 742 | -4 586 876 | -6 268 366 | -7 162 092 | -2,5% | -31,7% | +36,7% | +14,3% | |
| dont Coût des ventes | -6 148 659 | -5 879 214 | -4 051 368 | -5 626 280 | -6 493 330 | -4,4% | -31,1% | +38,9% | +15,4% | |
| dont Frais généraux | -741 463 | -836 528 | -535 508 | -642 086 | -668 762 | +12,8% | -36,0% | +19,9% | +4,2% | |
| Résultat opérationnel | 654 447 | 384 086 | 13 920 | 506 061 | 987 941 | -41,3% | -96,4% | +3 535,5% | +95,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 214 706 | -371 395 | -463 | 64 561 | 110 213 | -273,0% | -99,9% | -14 044,1% | +70,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 469 | -13 902 | -10 012 | -13 225 | -9 859 | +300,7% | -28,0% | +32,1% | -25,5% | |
| Résultat avant impôts | 932 294 | 38 828 | 118 233 | 610 582 | 1 141 174 | -95,8% | +204,5% | +416,4% | +86,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -265 901 | -57 119 | -31 214 | -128 841 | -273 666 | -121,5% | -45,4% | -512,8% | +112,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 733 713 | 58 852 | 158 843 | 470 525 | 838 696 | -92,0% | +169,9% | +196,2% | +78,2% | |
| EBITDA | 1 755 189 | 875 956 | 924 333 | 1 448 895 | 1 966 231 | -50,1% | +5,5% | +56,8% | +35,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 467 791 | 282 686 | 10 245 | 399 275 | 751 022 | -39,6% | -96,4% | +3 797,2% | +88,1% | |
| Taux d’imposition | 29% | - | 26% | 21% | 24% | - | - | -20,1% | +13,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 19 250 341 | 18 642 531 | 20 442 661 | 21 063 746 | 21 676 792 | -3,2% | +9,7% | +3,0% | +2,9% | |
| dont Trésorerie | 3 759 240 | 4 190 518 | 6 801 561 | 5 514 438 | 4 479 992 | +11,5% | +62,3% | -18,9% | -18,8% | |
| dont Placements à CT | 2 283 684 | 1 506 951 | 1 960 564 | 3 159 565 | 4 205 732 | -34,0% | +30,1% | +61,2% | +33,1% | |
| dont Créances clients | 2 701 067 | 2 659 748 | 8 581 358 | 9 104 483 | 9 642 353 | -1,5% | +222,6% | +6,1% | +5,9% | |
| dont Stock | 2 433 401 | 2 434 918 | 2 449 244 | 2 709 366 | 2 619 909 | +0,1% | +0,6% | +10,6% | -3,3% | |
| Placements à long terme | 11 147 207 | 11 472 104 | 12 004 199 | 11 623 644 | 11 994 530 | +2,9% | +4,6% | -3,2% | +3,2% | |
| Biens corporels | 11 072 068 | 6 571 110 | 11 065 416 | 11 078 391 | 11 155 491 | -40,7% | +68,4% | +0,1% | +0,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 53 801 134 | 52 680 436 | 55 916 537 | 56 483 801 | 58 010 315 | -2,1% | +6,1% | +1,0% | +2,7% | |
| Passifs courants | 18 131 982 | 17 902 377 | 18 907 220 | 19 743 107 | 20 610 241 | -1,3% | +5,6% | +4,4% | +4,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 301 240 | 2 434 180 | 2 731 625 | 3 606 113 | 3 563 106 | +5,8% | +12,2% | +32,0% | -1,2% | |
| dont Dette à court terme | 9 970 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 10 934 987 | 10 692 898 | 12 564 205 | 12 151 882 | 11 943 533 | -2,2% | +17,5% | -3,3% | -1,7% | |
| Passifs totaux | 32 769 328 | 31 942 754 | 34 408 870 | 34 687 731 | 35 377 237 | -2,5% | +7,7% | +0,8% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 397 050 | 397 050 | 397 050 | 397 050 | 397 050 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 23 368 761 | 23 427 613 | 22 073 722 | 22 553 281 | 23 102 819 | +0,3% | -5,8% | +2,2% | +2,4% | |
| Capitaux propres | 20 305 523 | 20 060 618 | 20 713 930 | 21 010 831 | 21 804 119 | -1,2% | +3,3% | +1,4% | +3,8% | |
| Dettes portant intérets | 20 905 311 | 10 692 898 | 12 564 205 | 12 151 882 | 11 943 533 | -48,9% | +17,5% | -3,3% | -1,7% | |
| Dettes nettes | 14 862 387 | 4 995 429 | 3 802 080 | 3 477 879 | 3 257 809 | -66,4% | -23,9% | -8,5% | -6,3% | |
| Fonds de roulement | 1 118 359 | 740 154 | 1 535 441 | 1 320 639 | 1 066 551 | -33,8% | +107,4% | -14,0% | -19,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 833 | 2 977 | 2 793 | - | - | +5,1% | -6,2% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 738 034 | 63 173 | 158 843 | 470 525 | 838 696 | -91,4% | +151,4% | +196,2% | +78,2% | |
| Dépréciation | 409 713 | 411 613 | 398 044 | 412 544 | 407 599 | +0,5% | -3,3% | +3,6% | -1,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -145 477 | 499 235 | 22 974 | -152 637 | -233 022 | -443,2% | -95,4% | -764,4% | +52,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | 248 895 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | -114 096 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -180 954 | -228 909 | 102 786 | -125 386 | -497 510 | +26,5% | -144,9% | -222,0% | +296,8% | |
| Flux opérationnel | 821 316 | 701 762 | 673 252 | 616 262 | 544 575 | -14,6% | -4,1% | -8,5% | -11,6% | |
| Dépenses d’investissement | 867 014 | 811 224 | 745 044 | 824 929 | 979 856 | -6,4% | -8,2% | +10,7% | +18,8% | |
| Investissements | -1 197 407 | 123 001 | 1 286 | 138 470 | -231 291 | -110,3% | -99,0% | +10 667,5% | -267,0% | |
| Flux d’investissement | -1 197 407 | -461 983 | -337 617 | -1 584 204 | -1 767 258 | -61,4% | -26,9% | +369,2% | +11,6% | |
| Dividendes payés | -285 125 | -331 938 | -331 938 | -293 576 | -293 576 | +16,4% | 0% | -11,6% | 0% | |
| Emprunts nets | 552 247 | 437 087 | 2 485 041 | -288 900 | 461 360 | -20,9% | +468,5% | -111,6% | -259,7% | |
| Flux de financement | 181 208 | 330 712 | 2 335 157 | -303 572 | 164 481 | +82,5% | +606,1% | -113,0% | -154,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -168 156 | 529 546 | 2 703 111 | -1 287 124 | -1 034 445 | -414,9% | +410,5% | -147,6% | -19,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
