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Toyota Motor (7203.TSE, JP3633400001)

Toyota Motor Corporation designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories. It operates in Automotive, Financial Services, and All Other segments. The company offers hybrid cars under the Prius, Prius PHV, C-HR, LC HV, ES HV, Camry, JPN TAXI, Avalon HV, Crown HV, Century HV, UX HV, Corolla SD, Corolla Sport, RAV4 HV, WG HV, RAV4 PHV, Highlander HV, Harrier HV, Sienna HV, UX EV, Corolla Cross HV, and Yaris HV names; fuel cell vehicles under the MIRAI and SORA names; and conventional engine vehicles, including subcompact and compact cars under the Corolla, Yaris, Corolla Sport , Aqua, Passo, Roomy, Tank, Etios, Vios, AGYA, Rush, GLANZA, Urban Cruiser, and Raize names. It also provides mini-vehicles, passenger …

Siège social : 1 Toyota-cho, Toyota, Japan, 471-8571

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Motor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Motor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 778 300 000 88,2% 14,4% 23,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 9,1 2,3 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 049,5 JPY masqué 2 111,1 2 078,5 1 724,6 2 475,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Motor Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Motor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% +1,7% -4,1% -2,7% +21,2% +70,3% +69,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,2% +111,2% +138,4% +63,0% +156,0% +122,2% +367,1%

 

Équipe de direction de Toyota Motor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akio Toyoda CEO, Chief Branding Officer, Pres & Representative Director 66 Didier Leroy Chief Competitive Officer & Pres of Bus. Planning 65
Shigeki Terashi Chief Competitive Officer, Chief Project Officer, Operating Officer & Director 67 Koji Kobayashi Chief Risk Officer, Operating Officer & Director 74
James Kuffner Chief Digital Officer, In charge of Advanced R&D and Engineering Company & Director 51 Kenta Kon Exec. VP, CFO, Chief Officer of Accounting Grp & Director 54
Masahiko Maeda EVP, CTO, Chief Officer of Toyota ZEV Factory and Pres of Vehicle Devel. Center & Director 53 Masanori Kuwata EVP, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer & Chief HR Officer -
Jun Nagata Chief Communication Officer, Chief Officer of External & Public Affairs Group - Toshiaki Taguchi Sr. Managing Officer 71

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Motor Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Toyota Motor

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Motor Corporation

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Fondamentaux de Toyota Motor Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 27 597 193 29 379 510 30 225 681 29 929 992 27 214 593  +6,5% +2,9% -1,0% -9,1%
EBITDA 4 100 312 4 760 008 4 363 270 4 397 213 4 581 948  +16,1% -8,3% +0,8% +4,2%
Résultat opérationnel 1 994 372 2 399 862 2 467 545 2 442 869 2 197 748  +20,3% +2,8% -1,0% -10,0%
Résultat net 1 821 314 2 481 692 1 868 085 2 036 140 2 245 261  +36,3% -24,7% +9,0% +10,3%
Free Cash Flow -127 200 611 302 27 710 -4 488 -1 040 783  -580,6% -95,5% -116,2% +23 090,4%
Marge de FCF 0% 2% 0% 0% -4%  -551,4% -95,6% -116,4% +25 404,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 19% 29% 27% 22%  -32,9% +50,0% -7,4% -17,1%
Capital investi 36 670 539 38 083 546 39 498 331 40 613 587 49 064 181  +3,9% +3,7% +2,8% +20,8%
Actions en circul. (en M) 15 279,1 14 973,8 14 593,4 14 230,1 14 206,1  -2,0% -2,5% -2,5% -0,2%
EBITDA par action 268,4 317,9 299,0 309,0 322,5  +18,5% -5,9% +3,4% +4,4%
Bénéfices par action 119,2 165,7 128,0 143,1 158,0  +39,0% -22,8% +11,8% +10,5%
Free Cash Flow par action -8,3 40,8 1,9 -0,3 -73,3  -590,4% -95,3% -116,6% +23 129,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Motor Corporation

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Ratio de profitabilité de Toyota Motor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 19% 18% 18% 18%  +6,1% -3,6% +0,3% -1,7%
Marge d’EBITDA 15% 16% 14% 15% 17%  +9,0% -10,9% +1,8% +14,6%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 8% 8%  +13,0% -0,1% 0% -1,1%
Marge bénéficiaire 7% 8% 6% 7% 8%  +28,0% -26,8% +10,1% +21,3%
Marge de FCF 0% 2% 0% 0% -4%  -551,4% -95,6% -116,4% +25 404,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 3,7% 3,9% 3,9%  - -27,1% +6,5% +0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 9,8% 10,3% 10,3%  - -28,3% +5,3% 0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyota Motor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9  -1,8% +1,9% -1,1% +6,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  -0,9% +1,5% +0,5% +1,9%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,9 3,3 3,4 3,6  -11,5% +14,7% +2,9% +5,6%
Dette sur actifs 39% 38% 39% 39% 41%  -2,1% +0,9% +0,6% +5,6%
Dette sur capitaux propres 109% 103% 104% 102% 110%  -5,6% +0,9% -1,6% +7,0%
Couverture par l’EBITDA 139,7 172,6 155,4 136,5 108,0  +23,5% -9,9% -12,2% -20,9%
   ∼ par l’EBIT 84,8 109,7 91,6 86,7 69,3  +29,3% -16,5% -5,4% -20,1%
   ∼ par le flux opérationel 116,3 152,6 134,1 111,5 64,3  +31,2% -12,1% -16,9% -42,3%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%  - -0,8% +11,3% +16,0%

 

Graphique des dividendes de Toyota Motor Corporation

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Ratios de distribution de Toyota Motor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 821 314 2 481 692 1 868 085 2 036 140 2 245 261  +36,3% -24,7% +9,0% +10,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -127 200 611 302 27 710 -4 488 -1 040 783  -580,6% -95,5% -116,2% +23 090,4%
Dividende payé -638 172 -626 892 -644 806 -629 987 -625 514  -1,8% +2,9% -2,3% -0,7%
Distribution sur résultat net 35% 25% 35% 31% 28%  -27,9% +36,6% -10,4% -10,0%
Distribution sur FCF -502% 103% 2 327% -14 037% -60%  -120,4% +2 169,1% -703,2% -99,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Motor Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Motor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 38 39 39 36 47  +1,2% +0,8% -7,4% +29,9%
Délai paiement clients (DSO) 116 113 116 113 132  -2,8% +2,9% -2,3% +16,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 39 37 47  - -1,2% -5,7% +29,1%
Conversion de l’encaisse - 112 116 113 132  - +3,6% -2,9% +16,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4  +3,2% -0,3% -2,4% -23,1%
Frais généraux sur CP 16% 16% 15% 15% 11%  +0,7% -6,7% -3,9% -23,8%
Frais généraux sur CA 10% 11% 10% 10% 10%  +1,2% -6,4% +0,6% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyota Motor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyota Motor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyota Motor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Motor Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Motor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Motor

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Dividendes par action détachés par Toyota Motor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--28,00---------
2021--27,00-----24,00---
2020--24,00-----1,00---
2019--24,00-----20,00---
2018--24,00-----20,00---
2017--22,00-----20,00---
2016--22,00-----20,00---
2015--25,00-----20,00---
2014--20,00-----15,00---
2013--12,00-----13,00---
2012--6,00-----6,00---
2011--6,00-----4,00---
2010--5,00-----4,00---
2009--7,00-----4,00---
2008--15,00-----13,00---
2007--14,00-----13,00---
2006--11,00-----10,00---
2005--8,00-----7,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--------3,20---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 27 597 193 29 379 510 30 225 681 29 929 992 27 214 593  +6,5% +2,9% -1,0% -9,1%
Charges d'exploitation -2 868 485 -3 090 495 -2 976 351 -2 964 759 -2 634 625  +7,7% -3,7% -0,4% -11,1%
   dont Coût des ventes -22 734 336 -23 889 153 -24 781 785 -24 522 364 -22 382 220  +5,1% +3,7% -1,0% -8,7%
   dont Frais généraux -2 868 485 -3 090 495 -2 976 351 -2 964 759 -2 634 625  +7,7% -3,7% -0,4% -11,1%
Résultat opérationnel 1 994 372 2 399 862 2 467 545 2 442 869 2 197 748  +20,3% +2,8% -1,0% -10,0%
Autres revenus/frais nets -199 453 220 567 -182 080 111 738 734 606  -210,6% -182,6% -161,4% +557,4%
Charge d'intérêt -29 353 -27 586 -28 078 -32 217 -42 421  -6,0% +1,8% +14,7% +31,7%
Résultat avant impôts 2 193 825 2 620 429 2 285 465 2 554 607 2 932 354  +19,4% -12,8% +11,8% +14,8%
Impôts sur les bénéfices -628 900 -504 406 -659 944 -683 430 -649 976  -19,8% +30,8% +3,6% -4,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 821 314 2 481 692 1 868 085 2 036 140 2 245 261  +36,3% -24,7% +9,0% +10,3%
 
EBITDA 4 100 312 4 760 008 4 363 270 4 397 213 4 581 948  +16,1% -8,3% +0,8% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 422 649 1 937 913 1 755 024 1 789 332 1 710 602  +36,2% -9,4% +2,0% -4,4%
Taux d’imposition 29% 19% 29% 27% 22%  -32,9% +50,0% -7,4% -17,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 806,2 1 962,1 2 071,2 2 103,3 1 915,7  +8,6% +5,6% +1,5% -8,9%
EBITDA par action 268,4 317,9 299,0 309,0 322,5  +18,5% -5,9% +3,4% +4,4%
Bénéfices par action 119,2 165,7 128,0 143,1 158,0  +39,0% -22,8% +11,8% +10,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 17 833 695 18 152 656 18 879 237 18 642 531 22 776 800  +1,8% +4,0% -1,3% +22,2%
   dont Trésorerie 2 995 075 3 052 269 3 574 704 4 190 518 5 100 857  +1,9% +17,1% +17,2% +21,7%
   dont Placements à CT 2 904 252 2 669 604 2 253 512 1 506 951 4 215 457  -8,1% -15,6% -33,1% +179,7%
   dont Créances clients 8 749 454 9 057 206 9 588 661 9 273 919 9 827 389  +3,5% +5,9% -3,3% +6,0%
   dont Stock 2 388 617 2 539 789 2 656 396 2 434 918 2 888 028  +6,3% +4,6% -8,3% +18,6%
Placements à long terme 10 525 567 11 162 240 10 793 649 11 472 104 13 244 717  +6,0% -3,3% +6,3% +15,5%
Biens corporels 5 700 818 5 901 958 6 178 503 10 871 351 11 801 297  +3,5% +4,7% +76,0% +8,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 1 108 634  - - - -
Actifs totaux 48 750 186 50 308 249 51 936 949 52 680 436 62 267 138  +3,2% +3,2% +1,4% +18,2%
 
Passifs courants 17 318 965 17 796 891 18 226 938 17 902 377 21 460 466  +2,8% +2,4% -1,8% +19,9%
   dont Créances fournisseurs 2 566 382 2 586 657 2 645 984 2 434 180 2 953 716  +0,8% +2,3% -8,0% +21,3%
   dont Dette à court terme 9 244 131 9 341 190 9 599 234 9 860 071 12 212 059  +1,0% +2,8% +2,7% +23,9%
Dette à long terme 9 911 596 10 006 374 10 550 945 10 692 898 13 447 575  +1,0% +5,4% +1,3% +25,8%
Passifs totaux 30 567 110 30 878 147 31 869 812 31 942 754 37 978 811  +1,0% +3,2% +0,2% +18,9%
 
Action ordinaire 397 050 397 050 397 050 397 050 397 050  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 601 070 19 473 464 21 987 515 23 427 613 24 104 176  +10,6% +12,9% +6,5% +2,9%
Capitaux propres 17 514 812 18 735 982 19 348 152 20 060 618 23 404 547  +7,0% +3,3% +3,7% +16,7%
 
Dette portant intérets 19 155 727 19 347 564 20 150 179 20 552 969 25 659 634  +1,0% +4,1% +2,0% +24,8%
Dette nette 13 256 400 13 625 691 14 321 963 14 855 500 16 343 320  +2,8% +5,1% +3,7% +10,0%
Fonds de roulement 514 730 355 765 652 299 740 154 1 316 334  -30,9% +83,4% +13,5% +77,8%
Actions en circulation (en M) 15 279,1 14 973,8 14 593,4 14 230,1 14 206,1  -2,0% -2,5% -2,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 926 985 2 493 983 1 882 873 2 076 183 2 245 261  +29,4% -24,5% +10,3% +8,1%
 
Dépréciation 1 610 950 1 734 033 1 792 375 1 605 383 1 644 290  +7,6% +3,4% -10,4% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -159 818 -499 431 143 138 86 546 -98 827  +212,5% -128,7% -39,5% -214,2%
Ajust. comptes débiteurs -264 784 -105 435 -246 845 248 895 5 027  -60,2% +134,1% -200,8% -98,0%
Ajust. des stocks -246 326 -171 148 -166 902 -114 096 -242 769  -30,5% -2,5% -31,6% +112,8%
Autres flux opérationnels 772 432 485 725 408 400 -1 284 963 -1 209 962  -37,1% -15,9% -414,6% -5,8%
Flux opérationnel 3 414 237 4 210 009 3 766 597 3 590 643 2 727 162  +23,3% -10,5% -4,7% -24,0%
 
Dépenses d’investissement 3 541 437 3 598 707 3 738 887 3 595 131 3 767 945  +1,6% +3,9% -3,8% +4,8%
Investissements 695 -332 273 616 642 -29 689 -667 253  -47 909,1% -285,6% -104,8% +2 147,5%
Flux d’investissement -2 969 939 -3 660 092 -2 697 241 -2 124 650 -4 684 175  +23,2% -26,3% -21,2% +120,5%
 
Dividendes payés -638 172 -626 892 -644 806 -629 987 -625 514  -1,8% +2,9% -2,3% -0,7%
Emprunts nets 1 030 929 689 339 722 971 1 512 689 3 201 402  -33,1% +4,9% +109,2% +111,6%
Flux de financement -375 165 -449 135 -540 839 397 138 2 739 174  +19,7% +20,4% -173,4% +589,7%
 
Variation nette de la trésorerie 55 647 57 194 486 876 705 675 1 002 407  +2,8% +751,3% +44,9% +42,0%
 
Free Cash Flow par action -8,3 40,8 1,9 -0,3 -73,3  -590,4% -95,3% -116,6% +23 129,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 8 150 033 7 689 337 7 935 557 7 545 741 7 785 742  -5,7% +3,2% -4,9% +3,2%
Charges d'exploitation -668 762 -788 269 -652 150 -688 978 -741 629  +17,9% -17,3% +5,6% +7,6%
   dont Coût des ventes -6 493 330 -6 211 242 -6 285 919 -6 106 788 -6 259 742  -4,3% +1,2% -2,8% +2,5%
   dont Frais généraux -668 762 -788 269 -652 150 -688 978 -741 629  +17,9% -17,3% +5,6% +7,6%
Résultat opérationnel 987 941 689 826 997 488 749 975 784 371  -30,2% +44,6% -24,8% +4,6%
Autres revenus/frais nets -153 233 372 539 259 732 136 850 309 137  -343,1% -30,3% -47,3% +125,9%
Charge d'intérêt -9 859 -9 325 -7 484 -8 875 -9 193  -5,4% -19,7% +18,6% +3,6%
Résultat avant impôts 1 141 174 1 062 365 1 257 220 886 825 1 093 508  -6,9% +18,3% -29,5% +23,3%
Impôts sur les bénéfices -273 666 -278 684 -330 679 -248 310 -274 665  +1,8% +18,7% -24,9% +10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
838 696 777 197 897 832 626 652 791 738  -7,3% +15,5% -30,2% +26,3%
 
EBITDA 1 529 820 1 491 309 1 675 773 1 315 463 1 546 725  -2,5% +12,4% -21,5% +17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 751 022 508 868 735 125 539 983 587 354  -32,2% +44,5% -26,5% +8,8%
Taux d’imposition 24% 26% 26% 28% 25%  +9,4% +0,3% +6,5% -10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 573,7 550,0 567,6 544,8 562,3  -4,1% +3,2% -4,0% +3,2%
EBITDA par action 107,7 106,7 119,9 95,0 111,7  -0,9% +12,4% -20,8% +17,6%
Bénéfices par action 59,0 55,6 64,2 45,2 57,2  -5,8% +15,5% -29,6% +26,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 21 676 792 22 776 800 21 424 490 20 687 929 21 669 893  +5,1% -5,9% -3,4% +4,7%
   dont Trésorerie 4 479 992 5 100 857 5 013 426 4 954 834 5 770 225  +13,9% -1,7% -1,2% +16,5%
   dont Placements à CT 4 205 732 4 215 457 2 861 753 2 887 398 1 785 656  +0,2% -32,1% +0,9% -38,2%
   dont Créances clients 9 642 353 9 827 389 9 560 241 9 132 230 9 903 847  +1,9% -2,7% -4,5% +8,4%
   dont Stock 2 619 909 2 888 028 3 098 874 2 924 857 3 466 674  +10,2% +7,3% -5,6% +18,5%
Placements à long terme 11 994 530 13 244 717 13 568 800 13 929 448 14 169 645  +10,4% +2,4% +2,7% +1,7%
Biens corporels 11 155 491 11 801 297 11 942 239 12 152 026 12 248 311  +5,8% +1,2% +1,8% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 1 108 634 - - -  - - - -
Actifs totaux 58 010 315 62 267 138 61 651 151 61 758 834 63 618 063  +7,3% -1,0% +0,2% +3,0%
 
Passifs courants 20 610 241 21 460 466 19 629 020 19 271 934 20 182 504  +4,1% -8,5% -1,8% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 3 563 106 2 953 716 3 769 291 3 349 241 3 904 399  -17,1% +27,6% -11,1% +16,6%
   dont Dette à court terme 12 031 321 12 212 059 10 529 725 10 754 902 10 685 266  +1,5% -13,8% +2,1% -0,6%
Dette à long terme 11 943 533 13 447 575 13 935 172 13 864 894 14 437 061  +12,6% +3,6% -0,5% +4,1%
Passifs totaux 35 377 237 37 978 811 36 634 247 36 266 420 37 763 339  +7,4% -3,5% -1,0% +4,1%
 
Action ordinaire 397 050 397 050 397 050 397 050 397 050  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 102 819 24 104 176 24 655 333 25 278 473 25 748 108  +4,3% +2,3% +2,5% +1,9%
Capitaux propres 21 804 119 23 404 547 24 123 041 24 610 424 24 939 554  +7,3% +3,1% +2,0% +1,3%
 
Dette portant intérets 23 974 854 25 659 634 24 464 897 24 619 796 25 122 327  +7,0% -4,7% +0,6% +2,0%
Dette nette 15 289 130 16 343 320 16 589 718 16 777 564 17 566 446  +6,9% +1,5% +1,1% +4,7%
Fonds de roulement 1 066 551 1 316 334 1 795 470 1 415 995 1 487 389  +23,4% +36,4% -21,1% +5,0%
Actions en circulation (en M) 14 205,2 13 979,8 13 980,1 13 850,8 13 846,4  -1,6% +0% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Motor Corporation (en MJPY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 838 696 777 197 897 832 626 652 791 738  -7,3% +15,5% -30,2% +26,3%
 
Dépréciation 407 599 426 103 439 778 431 626 471 129  +4,5% +3,2% -1,9% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -233 022 -138 067 -149 672 -256 710 671 712  -40,7% +8,4% +71,5% -361,7%
Ajust. comptes débiteurs 5 027 5 027 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -242 769 -242 769 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -497 510 -318 560 -257 688 100 390 -1 125 279  -36,0% -19,1% -139,0% -1 220,9%
Flux opérationnel 544 575 893 073 958 958 913 822 768 728  +64,0% +7,4% -4,7% -15,9%
 
Dépenses d’investissement 1 041 585 1 017 336 1 139 087 987 797 801 438  -2,3% +12,0% -13,3% -18,9%
Investissements -231 291 -575 718 -227 451 127 519 245 110  +148,9% -60,5% -156,1% +92,2%
Flux d’investissement -1 767 258 -995 096 627 100 -843 334 390 474  -43,7% -163,0% -234,5% -146,3%
 
Dividendes payés -293 576 -377 453 -377 453 -332 419 -332 419  +28,6% 0% -11,9% 0%
Emprunts nets 461 360 543 901 -1 272 925 124 497 -26 128  +17,9% -334,0% -109,8% -121,0%
Flux de financement 164 481 543 108 -1 691 389 -128 084 -432 745  +230,2% -411,4% -92,4% +237,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 034 446 620 865 -87 431 -58 592 815 391  -160,0% -114,1% -33,0% -1 491,6%
 
Free Cash Flow par action -35,0 -8,9 -12,9 -5,3 -2,4  -74,6% +45,0% -58,5% -55,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.