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Suzuki Motor (7269.TSE, JP3397200001)

Suzuki Motor Corporation manufactures and sells automobiles, motorcycles, and marine products in Japan, rest of Asia, Europe, and internationally. It offers mini-vehicles, sub-compact vehicles, standard-sized vehicles, all-terrain vehicles, outboard motors, motorized wheelchairs, electro senior vehicles, and houses. The company was founded in 1909 and is headquartered in Hamamatsu, Japan.

Siège social : 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu, Japan, 432-8611

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Suzuki Motor

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Suzuki Motor Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 9,2 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 772,0 masqué 3 262,9 4 132,3 2 438,0 5 378,0

 

Équipe de direction de Suzuki Motor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshihiro Suzuki Pres, Exec. GM of Motorcycle Company & Representative Director 61 Osamu Honda Sr. Technical Exec. & Director -
Seiji Kobayash Gen. Mang. of Corp. Management & Investor Relation Department - Corp. Planning Office - Yutaka Kikukawa Managing Officer & Exec. GM of Legal/IP -
Takuya Tokumitsu Gen. Mang. of Corp. Communications Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Suzuki Motor Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Suzuki Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Suzuki Motor Corporation

Fondamentaux de Suzuki Motor Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 015 461 3 180 659 3 169 542 3 757 219 3 871 496  +5,5% -0,3% +18,5% +3,0%
EBITDA 313 199 363 335 626 765 693 939 600 483  +16,0% +72,5% +10,7% -13,5%
Résultat opérationnel 178 822 195 020 266 685 374 182 324 366  +9,1% +36,7% +40,3% -13,3%
Résultat net 96 862 116 660 159 956 215 730 178 759  +20,4% +37,1% +34,9% -17,1%
Free Cash Flow 62 343 131 521 174 261 239 317 131 930  +111,0% +32,5% +37,3% -44,9%
Marge de FCF 2% 4% 5% 6% 3%  +100,0% +33,0% +15,9% -46,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 38% 33% 28% 21%  +10,7% -12,1% -14,5% -27,1%
Capital investi 2 309 724 1 285 665 1 759 861 1 875 572 1 768 042  -44,3% +36,9% +6,6% -5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Suzuki Motor Corporation

Ratio de profitabilité de Suzuki Motor Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 27% 29% 29% 29%  -0,4% +5,1% +2,8% -0,6%
Marge d’EBITDA 10% 11% 20% 18% 16%  +10,0% +73,1% -6,6% -16,0%
Marge opérationnelle 6% 6% 8% 10% 8%  +3,4% +37,2% +18,4% -15,9%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 6% 5%  +14,2% +37,6% +13,8% -19,6%
Marge de FCF 2% 4% 5% 6% 3%  +100,0% +33,0% +15,9% -46,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 5,5% 6,7% 5,3%  - +40,3% +21,5% -20,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 15,4% 17,8% 13,3%  - +61,0% +15,9% -25,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Suzuki Motor Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,2 1,1 0,9  -23,6% +20,5% -7,5% -20,6%
Liquidité générale 1,7 1,4 1,6 1,6 1,2  -18,3% +15,6% -5,1% -22,5%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,2 -0,6 -0,5 -0,5  +22,6% -49,3% -15,1% +1,2%
Dette sur actifs 25% 12% 21% 17% 11%  -52,3% +69,3% -15,8% -36,2%
Dette sur capitaux propres 56% 34% 57% 45% 27%  -38,7% +67,0% -22,0% -39,5%
Couverture par l’EBITDA 33,2 56,9 131,4 85,1 141,6  +71,5% +130,7% -35,2% +66,3%
   ∼ par l’EBIT 19,0 30,6 97,1 66,6 106,5  +61,2% +217,8% -31,4% +59,8%
   ∼ par le flux opérationel 27,0 46,1 76,8 54,6 90,4  +70,5% +66,6% -28,9% +65,6%
Coût de la dette - 1,1% 1,0% 1,3% 0,9%  - -10,7% +35,8% -33,5%

 

Graphique des dividendes de Suzuki Motor Corporation

Ratios de distribution de Suzuki Motor Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 96 862 116 660 159 956 215 730 178 759  +20,4% +37,1% +34,9% -17,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 343 131 521 174 261 239 317 131 930  +111,0% +32,5% +37,3% -44,9%
Dividende payé -13 466 -16 156 -15 003 -25 146 -36 340  +20,0% -7,1% +67,6% +44,5%
Distribution sur résultat net 14% 14% 9% 12% 20%  -0,4% -32,3% +24,3% +74,4%
Distribution sur FCF 22% 12% 9% 11% 28%  -43,1% -29,9% +22,0% +162,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Suzuki Motor Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Suzuki Motor Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 52 45 54 49 47  -13,8% +18,7% -9,3% -3,5%
Délai paiement clients (DSO) 38 38 40 38 42  -0,1% +6,5% -6,0% +11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 68 61 44  - -9,2% -10,4% -28,0%
Conversion de l’encaisse - 8 26 26 45  - +210,3% -1,4% +75,9%
Rotation des actifs 0,9 1,2 1,0 1,1 1,1  +27,0% -13,6% +10,6% +1,2%
Frais généraux sur CP 32% 51% 42% 41% 41%  +59,4% -17,9% -1,8% -0,7%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 14% 15%  -2,3% -3,7% -4,0% +3,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Suzuki Motor Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Suzuki Motor Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Suzuki Motor Corporation

Sociétés possiblement comparables à Suzuki Motor Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Suzuki Motor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--37,00---------
2019--37,00-----37,00---
2018--44,00-----37,00---
2017--27,00-----30,00---
2016--17,00-----17,00---
2015--17,00-----15,00---
2014--14,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--7,00-----6,00---
2009--8,00-----5,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--5,00-----6,00---
2005--4,00-----5,00---
2004--4,00-----4,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--5,00-----4,00---
2000--------3,50---

 

Comptes de résultat simplifiés de Suzuki Motor Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 015 461 3 180 659 3 169 542 3 757 219 3 871 496  +5,5% -0,3% +18,5% +3,0%
Charges d'exploitation -2 836 639 -2 985 639 -2 902 856 -3 383 036 -3 547 130  +5,3% -2,8% +16,5% +4,9%
   dont Coût des ventes -2 190 309 -2 313 779 -2 261 914 -2 651 473 -2 738 958  +5,6% -2,2% +17,2% +3,3%
   dont Frais généraux -471 930 -486 118 -466 485 -530 786 -565 373  +3,0% -4,0% +13,8% +6,5%
Résultat opérationnel 178 822 195 020 266 685 374 182 324 366  +9,1% +36,7% +40,3% -13,3%
Autres revenus/frais nets 14 424 50 610 28 980 10 308 -25 673  +250,9% -42,7% -64,4% -349,1%
Charge d'intérêt -9 433 -6 381 -4 771 -8 152 -4 241  -32,4% -174,8% +70,9% -48,0%
Résultat avant impôts 193 246 245 630 295 200 384 033 298 390  +27,1% +20,2% +30,1% -22,3%
Impôts sur les bénéfices -65 619 -92 330 -97 583 -108 593 -61 502  +40,7% +5,7% +11,3% -43,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 862 116 660 159 956 215 730 178 759  +20,4% +37,1% +34,9% -17,1%
 
EBITDA 313 199 363 335 626 765 693 939 600 483  +16,0% +72,5% +10,7% -13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 101 121 714 178 528 268 375 257 510  +3,1% +46,7% +50,3% -4,0%
Taux d’imposition 34% 38% 33% 28% 21%  +10,7% -12,1% -14,5% -27,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Suzuki Motor Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 008 729 1 632 630 1 955 973 1 941 081 1 622 317  -18,7% +19,8% -0,8% -16,4%
   dont Trésorerie 457 513 497 187 693 952 690 418 509 717  +8,7% +39,6% -0,5% -26,2%
   dont Placements à CT 685 647 279 571 338 756 256 695 189 046  -59,2% +21,2% -24,2% -26,4%
   dont Créances clients 312 230 329 155 349 224 388 973 445 700  +5,4% +6,1% +11,4% +14,6%
   dont Stock 314 390 286 300 332 114 352 915 351 896  -8,9% +16,0% +6,3% -0,3%
Placements à long terme 421 673 292 610 379 046 568 696 673 955  -30,6% +29,5% +50,0% +18,5%
Biens corporels 795 892 757 076 756 344 804 265 904 276  -4,9% -0,1% +6,3% +12,4%
Écart d'acquisitions 3 973 2 006 339 237 135  -49,5% -83,1% -30,1% -43,0%
Biens incorporels 2 092 2 362 2 344 2 319 2 153  +12,9% -0,8% -1,1% -7,2%
Actifs totaux 3 252 800 2 702 008 3 115 985 3 340 828 3 401 970  -16,9% +15,3% +7,2% +1,8%
 
Passifs courants 1 152 601 1 145 956 1 188 121 1 242 270 1 339 662  -0,6% +3,7% +4,6% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 479 950 466 679 428 063 443 916 327 373  -2,8% -8,3% +3,7% -26,3%
   dont Dette à court terme 554 667 64 982 216 601 190 755 157 652  -88,3% +233,3% -11,9% -17,4%
Dette à long terme 272 717 262 797 423 270 387 154 217 785  -3,6% +61,1% -8,5% -43,7%
Passifs totaux 1 551 412 1 514 306 1 728 946 1 745 601 1 686 056  -2,4% +14,2% +1,0% -3,4%
 
Action ordinaire 138 014 138 014 138 014 138 064 138 161  0% 0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 082 440 913 656 1 058 549 1 247 242 1 314 587  -15,6% +15,9% +17,8% +5,4%
Capitaux propres 1 482 340 957 886 1 119 990 1 297 663 1 392 605  -35,4% +16,9% +15,9% +7,3%
 
Dettes portant intérets 827 384 327 779 639 871 577 909 375 437  -60,4% +95,2% -9,7% -35,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Suzuki Motor Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 96 862 116 660 159 956 215 730 178 759  +20,4% +37,1% +34,9% -17,1%
 
Dépréciation 134 377 168 315 163 397 150 877 148 926  +25,3% -2,9% -7,7% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -92 872 -114 046 -96 998 -99 830 -113 318  +22,8% -14,9% +2,9% +13,5%
Ajust. comptes débiteurs -9 242 3 479 -17 023 -41 940 -60 053  -137,6% -589,3% +146,4% +43,2%
Ajust. des stocks -37 179 8 298 -50 386 -23 449 -7 431  -122,3% -707,2% -53,5% -68,3%
Autres flux opérationnels 19 775 -33 032 20 434 40 050 140 425  -267,0% -161,9% +96,0% +250,6%
Flux opérationnel 255 037 294 095 366 315 445 171 383 437  +15,3% +24,6% +21,5% -13,9%
 
Dépenses d’investissement 192 694 162 574 192 054 205 854 251 507  -15,6% +18,1% +7,2% +22,2%
Investissements 69 662 -134 394 -288 564 -341 585 -250 848  -292,9% +114,7% +18,4% -26,6%
Flux d’investissement -120 909 -242 435 -288 564 -341 585 -250 848  +100,5% +19,0% +18,4% -26,6%
 
Dividendes payés -13 466 -16 156 -15 003 -25 146 -36 340  +20,0% -7,1% +67,6% +44,5%
Emprunts nets 101 456 -35 877 117 274 -68 501 -198 747  -135,4% -426,9% -158,4% +190,1%
Flux de financement 84 472 -520 361 89 505 -113 922 -256 110  -716,0% -117,2% -227,3% +124,8%
 
Variation nette de la trésorerie 221 649 -482 172 163 942 -13 185 -127 749  -317,5% -134,0% -108,0% +868,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.