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Honda Motor (7267.TSE, JP3854600008)
Honda Motor Co., Ltd. develops, manufactures, and distributes motorcycles, automobiles, power products, and other products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through four segments: Motorcycle Business, Automobile Business, Financial Services Business, and Life Creation and Other Businesses. The Motorcycle Business segment produces motorcycles, including sports, business, and commuter models; and various off-road vehicles, such as all-terrain vehicles and side-by-sides. The Automobile Business segment offers passenger cars, light trucks, and mini vehicles. The Financial Services Business segment provides various financial services, including retail lending and leasing services to customers, as well as wholesale financing services to dealers. The Life Creation and Other Businesses segment manufactures and sells power products, such as general purpose engines, generators, water pumps, lawn …
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- Big-Cap : 5 408 720 MJPY (38 402 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Auto Manufacturers
Effectif : 204 035
Site Internet
Siège social : 2-1-1, Minami-Aoyama, Tokyo, Japan, 107-8556
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Honda Motor
Répartition du capital, valorisation et momentum de Honda Motor Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 691 810 000 | 100,6% | 3,7% | 46,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,3 | 6,4 | 8,5 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 190,0 JPY | masqué | 3 179,1 | 3 330,3 | 2 933,2 | 3 686,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honda Motor Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Honda Motor Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,4% | -3,8% | -5,7% | -6,0% | +0,8% | +24,4% | +27,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +14,8% | -0,2% | +16,1% | +20,7% | +12,9% | +12,5% | +24,4% |
Équipe de direction de Honda Motor Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshihiro Mibe | Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director | 62 | Kohei Takeuchi | CFO, Exec. VP, Compliance & Risk Mgmt. Officer, Director and Representative Exec. Officer | 63 |
| Matt Watanabe | Mang. of Corp. Communications | - | Mitsugu Matsukawa | Managing Officer | - |
| Shinji Aoyama | Sr. Managing Exe. Officer, Director, Corp. Brand & Chief Offi. for Automobile and Bus. Dev. Ops. | 60 | Noriaki Abe | Chief Officer for Regional Ops (Japan) & Traffic Safety Promotion Ops and Managing Exe Officer | 61 |
| Yasuhide Mizuno | Sr. Managing Exec. Officer & Chief Officer for Automobile Operations | 60 | Masayuki Igarashi | Managing Officer and Chief Officer for Regional Operations of Asia & Oceania | 60 |
| Katsushi Inoue | Managing Officer & Chief Officer for Regional Operations of China | - | Yoichiro Ueno | Chief Exec. of Car Operations - India and Pres of Car Operations - India | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honda Motor Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Honda Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Honda Motor Co Ltd
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Fondamentaux de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 15 361 146 | 15 888 617 | 14 931 009 | 13 170 519 | 14 552 696 | +3,4% | -6,0% | -11,8% | +10,5% | |
| EBITDA | 1 771 734 | 1 648 317 | 1 460 298 | 1 514 150 | 1 644 486 | -7,0% | -11,4% | +3,7% | +8,6% | |
| Résultat opérationnel | 833 558 | 726 370 | 633 637 | 660 208 | 871 232 | -12,9% | -12,8% | +4,2% | +32,0% | |
| Résultat net | 1 059 337 | 610 316 | 455 746 | 657 425 | 707 067 | -42,4% | -25,3% | +44,3% | +7,6% | |
| Free Cash Flow | 415 181 | 168 181 | 378 157 | 521 242 | 1 230 396 | -59,5% | +124,9% | +37,8% | +136,1% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 3% | 4% | 8% | -60,8% | +139,3% | +56,3% | +113,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 1% | 31% | 35% | 24% | 29% | +2 424,9% | +14,5% | -32,5% | +20,9% | |
| Capital investi | 14 732 548 | 15 598 840 | 15 481 945 | 16 803 291 | 18 575 380 | +5,9% | -0,7% | +8,5% | +10,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 793,1 | 1 759,6 | 1 752,0 | 1 726,6 | 1 726,6 | -1,9% | -0,4% | -1,4% | 0% | |
| EBITDA par action | 988,1 | 936,8 | 833,5 | 876,9 | 952,4 | -5,2% | -11,0% | +5,2% | +8,6% | |
| Bénéfices par action | 590,8 | 346,9 | 260,1 | 380,8 | 409,5 | -41,3% | -25,0% | +46,4% | +7,6% | |
| Free Cash Flow par action | 231,5 | 95,6 | 215,8 | 301,9 | 712,6 | -58,7% | +125,8% | +39,9% | +136,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Honda Motor Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Honda Motor Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 21% | 21% | 21% | 21% | -4,8% | -0,9% | +0,5% | -1,1% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 10% | 10% | 11% | 11% | -10,1% | -5,7% | +17,5% | -1,7% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 5% | 4% | 5% | 6% | -15,8% | -7,2% | +18,1% | +19,4% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 3% | 5% | 5% | -44,3% | -20,5% | +63,5% | -2,7% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 3% | 4% | 8% | -60,8% | +139,3% | +56,3% | +113,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 2,2% | 3,1% | 3,1% | - | -27,4% | +39,1% | -0,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,5% | 5,6% | 7,7% | 7,2% | - | -25,7% | +37,4% | -6,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Honda Motor Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | -0,6% | +2,8% | +6,5% | +9,2% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | -0,2% | +2,6% | +5,2% | +11,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | +16,0% | +11,3% | -2,3% | -17,0% | |
| Dette sur actifs | 35% | 36% | 37% | 35% | 34% | +2,2% | +1,7% | -3,5% | -4,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 86% | 89% | 93% | 85% | 77% | +3,5% | +5,1% | -8,8% | -9,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 124,7 | 59,1 | 109,1 | 97,5 | - | -52,6% | +84,5% | -10,6% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 70,1 | 30,8 | 64,1 | 61,3 | - | -56,1% | +108,2% | -4,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 58,7 | 39,7 | 77,3 | 99,6 | - | -32,4% | +94,8% | +28,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | - | +78,3% | -45,2% | +16,7% |
Graphique des dividendes de Honda Motor Co Ltd
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Ratios de distribution de Honda Motor Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 059 337 | 610 316 | 455 746 | 657 425 | 707 067 | -42,4% | -25,3% | +44,3% | +7,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 415 181 | 168 181 | 378 157 | 521 242 | 1 230 396 | -59,5% | +124,9% | +37,8% | +136,1% | |
| Dividende payé | -174 221 | -194 271 | -196 795 | -145 090 | -188 402 | +11,5% | +1,3% | -26,3% | +29,9% | |
| Distribution sur résultat net | 16% | 32% | 43% | 22% | 27% | +93,5% | +35,7% | -48,9% | +20,7% | |
| Distribution sur FCF | 42% | 116% | 52% | 28% | 15% | +175,3% | -54,9% | -46,5% | -45,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honda Motor Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honda Motor Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 46 | 46 | 48 | 54 | 61 | -0,6% | +4,4% | +12,4% | +12,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 63 | 63 | 61 | 72 | 65 | +0,5% | -2,6% | +17,2% | -9,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 34 | 30 | 38 | 38 | - | -13,5% | +28,8% | -0,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 75 | 80 | 88 | 88 | - | +6,7% | +10,0% | -0,2% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -2,0% | -6,2% | -17,7% | +1,0% | |
| Frais généraux sur CP | 22% | 21% | 20% | 15% | 13% | -4,1% | -4,5% | -28,4% | -13,6% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 11% | 11% | 10% | 9% | -3,4% | -1,6% | -8,0% | -9,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Honda Motor Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Honda Motor Co Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Honda Motor Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Honda Motor Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honda Motor
Dividendes par action détachés par Honda Motor Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 19,00 | - | - | 55,00 | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 28,00 | - | - | 11,00 | - | - | 19,00 | - | - | 26,00 |
| 2019 | - | - | 28,00 | - | - | 28,00 | - | - | 28,00 | - | - | 28,00 |
| 2018 | - | - | 27,00 | - | - | 27,00 | - | - | 28,00 | - | - | 28,00 |
| 2017 | - | - | 24,00 | - | - | 24,00 | - | - | 24,00 | - | - | 25,00 |
| 2016 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 24,00 |
| 2015 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 |
| 2014 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 |
| 2013 | - | - | 19,00 | - | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | 20,00 |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | 19,00 | - | - | 19,00 | - | - | 19,00 |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | 15,00 |
| 2010 | - | - | 12,00 | - | - | 12,00 | - | - | 12,00 | - | - | 15,00 |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | 8,00 | - | - | 8,00 | - | - | 10,00 |
| 2008 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 11,00 |
| 2007 | - | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | 17,00 |
| 2005 | - | - | 18,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 15 361 146 | 15 888 617 | 14 931 009 | 13 170 519 | 14 552 696 | +3,4% | -6,0% | -11,8% | +10,5% | |
| Charges d'exploitation | -2 527 007 | -2 581 298 | -2 445 713 | -2 070 622 | -2 113 541 | +2,1% | -5,3% | -15,3% | +2,1% | |
| dont Coût des ventes | -12 000 581 | -12 580 949 | -11 851 659 | -10 439 689 | -11 567 923 | +4,8% | -5,8% | -11,9% | +10,8% | |
| dont Frais généraux | -1 775 151 | -1 774 393 | -1 641 590 | -1 331 728 | -1 326 485 | 0% | -7,5% | -18,9% | -0,4% | |
| Résultat opérationnel | 833 558 | 726 370 | 633 637 | 660 208 | 871 232 | -12,9% | -12,8% | +4,2% | +32,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 281 415 | 253 005 | 156 281 | 253 845 | 198 958 | -10,1% | -38,2% | +62,4% | -21,6% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -13 217 | -24 689 | -13 877 | -16 867 | - | +86,8% | -43,8% | +21,5% | |
| Résultat avant impôts | 1 114 973 | 979 375 | 789 918 | 914 053 | 1 070 190 | -12,2% | -19,3% | +15,7% | +17,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 666 | -303 089 | -279 986 | -218 609 | -309 489 | -2 317,8% | -7,6% | -21,9% | +41,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 059 337 | 610 316 | 455 746 | 657 425 | 707 067 | -42,4% | -25,3% | +44,3% | +7,6% | |
| EBITDA | 1 771 734 | 1 648 317 | 1 460 298 | 1 514 150 | 1 644 486 | -7,0% | -11,4% | +3,7% | +8,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 823 341 | 501 579 | 409 045 | 502 310 | 619 280 | -39,1% | -18,4% | +22,8% | +23,3% | |
| Taux d’imposition | 1% | 31% | 35% | 24% | 29% | +2 424,9% | +14,5% | -32,5% | +20,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 566,9 | 9 029,9 | 8 522,2 | 7 627,8 | 8 428,3 | +5,4% | -5,6% | -10,5% | +10,5% | |
| EBITDA par action | 988,1 | 936,8 | 833,5 | 876,9 | 952,4 | -5,2% | -11,0% | +5,2% | +8,6% | |
| Bénéfices par action | 590,8 | 346,9 | 260,1 | 380,8 | 409,5 | -41,3% | -25,0% | +46,4% | +7,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 925 288 | 7 347 294 | 7 301 010 | 7 579 091 | 8 841 425 | +6,1% | -0,6% | +3,8% | +16,7% | |
| dont Trésorerie | 2 256 488 | 2 494 121 | 2 672 353 | 2 758 020 | 3 674 931 | +10,5% | +7,1% | +3,2% | +33,2% | |
| dont Placements à CT | 213 177 | 163 274 | 190 053 | 295 307 | 217 743 | -23,4% | +16,4% | +55,4% | -26,3% | |
| dont Créances clients | 2 641 162 | 2 744 878 | 2 512 267 | 2 596 468 | 2 590 881 | +3,9% | -8,5% | +3,4% | -0,2% | |
| dont Stock | 1 523 455 | 1 586 787 | 1 560 568 | 1 545 600 | 1 918 548 | +4,2% | -1,7% | -1,0% | +24,1% | |
| Placements à long terme | 1 116 072 | 1 130 188 | 1 097 199 | 1 519 535 | 1 787 058 | +1,3% | -2,9% | +38,5% | +17,6% | |
| Biens corporels | 3 062 433 | 2 981 840 | 3 051 704 | 3 021 514 | 3 079 407 | -2,6% | +2,3% | -1,0% | +1,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 741 514 | 744 368 | 760 434 | 818 763 | 849 507 | +0,4% | +2,2% | +7,7% | +3,8% | |
| Actifs totaux | 19 349 164 | 20 419 122 | 20 461 465 | 21 921 030 | 23 973 153 | +5,5% | +0,2% | +7,1% | +9,4% | |
| Passifs courants | 5 624 099 | 5 981 124 | 5 790 088 | 5 715 457 | 6 004 399 | +6,3% | -3,2% | -1,3% | +5,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 224 627 | 1 184 882 | 958 469 | 1 088 061 | 1 236 233 | -3,2% | -19,1% | +13,5% | +13,6% | |
| dont Dette à court terme | 2 917 261 | 3 188 782 | 3 248 457 | 3 005 624 | 3 118 304 | +9,3% | +1,9% | -7,5% | +3,7% | |
| Dette à long terme | 3 881 749 | 4 142 338 | 4 221 229 | 4 715 361 | 4 984 252 | +6,7% | +1,9% | +11,7% | +5,7% | |
| Passifs totaux | 11 115 069 | 11 853 332 | 12 175 442 | 12 548 191 | 13 200 607 | +6,6% | +2,7% | +3,1% | +5,2% | |
| Action ordinaire | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 7 611 332 | 7 973 637 | 8 142 948 | 8 901 266 | 9 539 133 | +4,8% | +2,1% | +9,3% | +7,2% | |
| Capitaux propres | 7 933 538 | 8 267 720 | 8 012 259 | 9 082 306 | 10 472 824 | +4,2% | -3,1% | +13,4% | +15,3% | |
| Dette portant intérets | 6 799 010 | 7 331 120 | 7 469 686 | 7 720 985 | 8 102 556 | +7,8% | +1,9% | +3,4% | +4,9% | |
| Dette nette | 4 329 345 | 4 673 725 | 4 607 280 | 4 667 658 | 4 209 882 | +8,0% | -1,4% | +1,3% | -9,8% | |
| Fonds de roulement | 1 301 189 | 1 366 170 | 1 510 922 | 1 863 634 | 2 837 026 | +5,0% | +10,6% | +23,3% | +52,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 793,1 | 1 759,6 | 1 752,0 | 1 726,6 | 1 726,6 | -1,9% | -0,4% | -1,4% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 059 337 | 610 316 | 455 746 | 657 425 | 707 067 | -42,4% | -25,3% | +44,3% | +7,6% | |
| Dépréciation | 713 093 | 721 695 | 699 877 | 624 239 | 611 063 | +1,2% | -3,0% | -10,8% | -2,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -256 676 | 31 635 | -735 527 | -838 958 | 58 870 | -112,3% | -2 425,0% | +14,1% | -107,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -41 778 | 9 344 | 132 702 | -133 788 | -24 037 | -122,4% | +1 320,2% | -200,8% | -82,0% | |
| Ajust. des stocks | -202 916 | -60 906 | -59 931 | 68 281 | -208 895 | -70,0% | -1,6% | -213,9% | -405,9% | |
| Autres flux opérationnels | -352 818 | -456 188 | -191 998 | -228 084 | 485 432 | +29,3% | -57,9% | +18,8% | -312,8% | |
| Flux opérationnel | 987 671 | 775 988 | 979 415 | 1 072 379 | 1 679 622 | -21,4% | +26,2% | +9,5% | +56,6% | |
| Dépenses d’investissement | 572 490 | 607 807 | 601 258 | 551 137 | 449 226 | +6,2% | -1,1% | -8,3% | -18,5% | |
| Investissements | -58 384 | 6 838 | -31 410 | -254 744 | 46 062 | -111,7% | -559,3% | +711,0% | -118,1% | |
| Flux d’investissement | -615 113 | -577 555 | -619 481 | -796 881 | -376 056 | -6,1% | +7,3% | +28,6% | -52,8% | |
| Dividendes payés | 174 221 | 194 271 | 196 795 | 145 090 | 188 402 | +11,5% | +1,3% | -26,3% | +29,9% | |
| Emprunts nets | 135 301 | 348 623 | 264 017 | -96 734 | -311 323 | +157,7% | -24,3% | -136,6% | +221,8% | |
| Flux de financement | -174 334 | 22 924 | -87 411 | -283 980 | -615 718 | -113,1% | -481,3% | +224,9% | +116,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 150 512 | 237 633 | 178 232 | 85 667 | 916 911 | +57,9% | -25,0% | -51,9% | +970,3% | |
| Free Cash Flow par action | 231,5 | 95,6 | 215,8 | 301,9 | 712,6 | -58,7% | +125,8% | +39,9% | +136,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 404 358 | 3 688 785 | 3 875 683 | 3 829 550 | 4 255 754 | +8,4% | +5,1% | -1,2% | +11,1% | |
| Charges d'exploitation | -490 017 | -534 361 | -594 923 | -543 164 | -582 777 | +9,0% | +11,3% | -8,7% | +7,3% | |
| dont Coût des ventes | -2 715 355 | -2 924 975 | -3 081 173 | -3 064 170 | -3 441 741 | +7,7% | +5,3% | -0,6% | +12,3% | |
| dont Frais généraux | -308 589 | -329 644 | -371 238 | -361 573 | -383 205 | +6,8% | +12,6% | -2,6% | +6,0% | |
| Résultat opérationnel | 198 986 | 229 449 | 199 587 | 222 216 | 231 236 | +15,3% | -13,0% | +11,3% | +4,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 50 050 | 55 393 | 25 365 | 15 188 | 47 191 | +10,7% | -54,2% | -40,1% | +210,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 503 | -3 241 | -7 198 | -7 427 | -8 223 | -7,5% | +122,1% | +3,2% | +10,7% | |
| Résultat avant impôts | 249 036 | 284 842 | 224 952 | 237 404 | 278 427 | +14,4% | -21,0% | +5,5% | +17,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -78 155 | -77 240 | -80 454 | -73 824 | -73 268 | -1,2% | +4,2% | -8,2% | -0,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 166 697 | 192 960 | 124 898 | 149 219 | 189 295 | +15,8% | -35,3% | +19,5% | +26,9% | |
| EBITDA | 405 054 | 423 440 | 365 624 | 391 901 | 466 659 | +4,5% | -13,7% | +7,2% | +19,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 136 538 | 167 230 | 128 205 | 153 115 | 170 386 | +22,5% | -23,3% | +19,4% | +11,3% | |
| Taux d’imposition | 31% | 27% | 36% | 31% | 26% | -13,6% | +31,9% | -13,1% | -15,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 972,0 | 2 149,1 | 2 265,7 | 2 238,7 | 2 492,1 | +9,0% | +5,4% | -1,2% | +11,3% | |
| EBITDA par action | 234,6 | 246,7 | 213,7 | 229,1 | 273,3 | +5,1% | -13,4% | +7,2% | +19,3% | |
| Bénéfices par action | 96,6 | 112,4 | 73,0 | 87,2 | 110,8 | +16,4% | -35,1% | +19,5% | +27,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 157 974 | 7 594 813 | 8 841 425 | 9 251 217 | 9 694 699 | +6,1% | +16,4% | +4,6% | +4,8% | |
| dont Trésorerie | 2 619 277 | 2 690 451 | 3 674 931 | 3 630 125 | 3 935 348 | +2,7% | +36,6% | -1,2% | +8,4% | |
| dont Placements à CT | 191 254 | 407 358 | 217 743 | 375 868 | 263 709 | +113,0% | -46,5% | +72,6% | -29,8% | |
| dont Créances clients | 2 258 150 | 2 329 504 | 2 590 881 | 2 675 553 | 2 794 504 | +3,2% | +11,2% | +3,3% | +4,4% | |
| dont Stock | 1 761 246 | 1 799 424 | 1 918 548 | 2 093 218 | 2 265 163 | +2,2% | +6,6% | +9,1% | +8,2% | |
| Placements à long terme | 1 736 860 | 1 667 492 | 1 787 058 | 1 945 015 | 2 049 393 | -4,0% | +7,2% | +8,8% | +5,4% | |
| Biens corporels | 8 011 994 | 2 971 461 | 3 079 407 | 3 220 232 | 8 602 403 | -62,9% | +3,6% | +4,6% | +167,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | 849 507 | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 21 904 266 | 22 249 779 | 23 973 153 | 25 154 678 | 25 827 893 | +1,6% | +7,7% | +4,9% | +2,7% | |
| Passifs courants | 5 288 226 | 5 518 138 | 6 004 399 | 6 297 638 | 6 747 809 | +4,3% | +8,8% | +4,9% | +7,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 861 875 | 1 033 941 | 1 236 233 | 1 173 061 | 1 295 080 | +20,0% | +19,6% | -5,1% | +10,4% | |
| dont Dette à court terme | 3 055 345 | 3 103 481 | 3 118 304 | 3 272 272 | 3 524 876 | +1,6% | +0,5% | +4,9% | +7,7% | |
| Dette à long terme | 4 682 601 | 4 486 260 | 4 984 252 | 5 017 359 | 4 768 693 | -4,2% | +11,1% | +0,7% | -5,0% | |
| Passifs totaux | 12 152 330 | 12 213 462 | 13 200 607 | 13 666 048 | 13 917 033 | +0,5% | +8,1% | +3,5% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 9 197 111 | 9 294 994 | 9 539 133 | 9 577 035 | 9 766 346 | +1,1% | +2,6% | +0,4% | +2,0% | |
| Capitaux propres | 9 505 836 | 9 770 862 | 10 472 824 | 11 202 712 | 11 609 666 | +2,8% | +7,2% | +7,0% | +3,6% | |
| Dette portant intérets | 7 737 946 | 7 589 741 | 8 102 556 | 8 289 631 | 8 293 569 | -1,9% | +6,8% | +2,3% | +0% | |
| Dette nette | 4 927 415 | 4 491 932 | 4 209 882 | 4 283 638 | 4 094 512 | -8,8% | -6,3% | +1,8% | -4,4% | |
| Fonds de roulement | 1 869 748 | 2 076 675 | 2 837 026 | 2 953 579 | 2 946 890 | +11,1% | +36,6% | +4,1% | -0,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 726,4 | 1 716,4 | 1 710,6 | 1 710,6 | 1 707,7 | -0,6% | -0,3% | +0% | -0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 166 697 | 192 960 | 124 898 | 149 219 | 278 427 | +15,8% | -35,3% | +19,5% | +86,6% | |
| Dépréciation | 156 699 | 149 999 | 153 074 | 161 431 | 195 873 | -4,3% | +2,1% | +5,5% | +21,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -25 462 | -11 929 | 10 875 | 15 615 | 201 727 | -53,1% | -191,2% | +43,6% | +1 191,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 36 363 | -37 159 | -124 741 | 83 139 | -50 553 | -202,2% | +235,7% | -166,6% | -160,8% | |
| Ajust. des stocks | -25 611 | 3 633 | -8 091 | -23 038 | -106 691 | -114,2% | -322,7% | +184,7% | +363,1% | |
| Autres flux opérationnels | 92 936 | 198 672 | 466 801 | 380 785 | 79 350 | +113,8% | +135,0% | -18,4% | -79,2% | |
| Flux opérationnel | 290 833 | 649 718 | 731 818 | 618 127 | 723 207 | +123,4% | +12,6% | -15,5% | +17,0% | |
| Dépenses d’investissement | 101 052 | 102 949 | 123 889 | 135 691 | 190 171 | +1,9% | +20,3% | +9,5% | +40,2% | |
| Investissements | 1 253 | -61 623 | 118 561 | -147 090 | 147 090 | -5 018,0% | -292,4% | -224,1% | -200,0% | |
| Flux d’investissement | -97 994 | -155 069 | 5 723 | -278 285 | -150 367 | +58,2% | -103,7% | -4 962,6% | -46,0% | |
| Dividendes payés | 95 130 | 95 130 | 111 256 | 111 256 | 0 | 0% | +17,0% | 0% | - | |
| Emprunts nets | -4 539 | -337 463 | 88 377 | -490 919 | -246 208 | +7 334,7% | -126,2% | -655,5% | -49,8% | |
| Flux de financement | -71 794 | -479 445 | 76 420 | -609 346 | -343 420 | +567,8% | -115,9% | -897,4% | -43,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 115 823 | 71 174 | 984 480 | -44 806 | 305 223 | -38,5% | +1 283,2% | -104,6% | -781,2% | |
| Free Cash Flow par action | 109,9 | 318,6 | 355,4 | 282,0 | 312,1 | +189,8% | +11,6% | -20,6% | +10,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
