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Honda Motor (7267.TSE, JP3854600008)
Honda Motor Co., Ltd. develops, manufactures, and distributes motorcycles, automobiles, power products, and other products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through four segments: Motorcycle Business, Automobile Business, Financial Services Business, and Power Product and Other Businesses. The Motorcycle Business segment produces motorcycles, including sports, business, and commuter models; and various off-road vehicles, such as all-terrain vehicles and side-by-sides. The Automobile Business segment offers passenger cars, light trucks, and mini vehicles. The Financial Services Business segment provides various financial services, including retail lending and leasing services to customers, as well as wholesale financing services to dealers. The Power Product and Other Businesses manufactures and sells power products, such as general purpose engines, generators, water pumps, lawn mowers, …
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- Big-Cap : 6 744 270 MJPY (45 187 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 2-1-1, Minami-Aoyama, Tokyo, Japan, 107-8556
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Honda Motor
Répartition du capital, valorisation et momentum de Honda Motor Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 661 560 000 | 100,2% | 3,7% | 45,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,9 | 6,4 | 8,5 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 071,0 JPY | masqué | 3 609,2 | 3 416,7 | 2 938,8 | 4 094,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honda Motor Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Honda Motor Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,4% | +16,0% | +15,5% | +24,3% | +32,4% | +32,2% | +63,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +79,8% | +43,3% | +63,1% | +66,3% | +26,0% | +53,2% | +46,6% |
Équipe de direction de Honda Motor Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshihiro Mibe | Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director | 62 | Kohei Takeuchi | CFO, Exec. VP, Compliance & Risk Mgmt. Officer, Director and Representative Exec. Officer | 63 |
| Matt Watanabe | Mang. of Corp. Communications | - | Mitsugu Matsukawa | Managing Officer | - |
| Shinji Aoyama | Sr. Managing Exe. Officer, Director, Corp. Brand & Chief Offi. for Automobile and Bus. Dev. Ops. | 60 | Noriaki Abe | Chief Officer for Regional Ops (Japan) & Traffic Safety Promotion Ops and Managing Exe Officer | 61 |
| Yasuhide Mizuno | Sr. Managing Exec. Officer & Chief Officer for Automobile Operations | 60 | Masayuki Igarashi | Managing Officer and Chief Officer for Regional Operations of Asia & Oceania | 60 |
| Katsushi Inoue | Managing Officer & Chief Officer for Regional Operations of China | - | Yoichiro Ueno | Chief Exec. of Car Operations - India and Pres of Car Operations - India | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honda Motor Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Honda Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Honda Motor Co Ltd
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Fondamentaux de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 15 888 617 | 14 931 009 | 13 170 519 | 14 552 696 | 16 907 725 | -6,0% | -11,8% | +10,5% | +16,2% | |
| EBITDA | 1 648 317 | 1 333 514 | 1 552 169 | 1 482 295 | 1 561 028 | -19,1% | +16,4% | -4,5% | +5,3% | |
| Résultat opérationnel | 726 370 | 633 637 | 927 930 | 871 232 | 839 398 | -12,8% | +46,4% | -6,1% | -3,7% | |
| Résultat net | 610 316 | 455 746 | 657 425 | 707 067 | - | -25,3% | +44,3% | +7,6% | - | |
| Free Cash Flow | 168 181 | 378 157 | 521 242 | 1 230 396 | 1 496 534 | +124,9% | +37,8% | +136,1% | +21,6% | |
| Marge de FCF | 1% | 3% | 4% | 8% | 9% | +139,3% | +56,3% | +113,6% | +4,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 35% | 24% | 29% | 19% | +14,5% | -32,5% | +20,9% | -34,8% | |
| Capital investi | 15 598 840 | 15 481 945 | 16 803 291 | 18 575 380 | 18 893 269 | -0,7% | +8,5% | +10,5% | +1,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 759,6 | 1 752,0 | 1 726,6 | 1 720,0 | 1 664,3 | -0,4% | -1,4% | -0,4% | -3,2% | |
| EBITDA par action | 936,8 | 761,1 | 899,0 | 861,8 | 937,9 | -18,7% | +18,1% | -4,1% | +8,8% | |
| Bénéfices par action | 346,9 | 260,1 | 380,8 | 411,1 | - | -25,0% | +46,4% | +8,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 95,6 | 215,8 | 301,9 | 715,4 | 899,2 | +125,8% | +39,9% | +137,0% | +25,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Honda Motor Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Honda Motor Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 21% | 21% | 21% | 20% | -0,9% | +0,5% | -1,1% | -3,9% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 12% | 10% | 9% | -13,9% | +32,0% | -13,6% | -9,4% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | 7% | 6% | 5% | -7,2% | +66,0% | -15,0% | -17,1% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 5% | 5% | - | -20,5% | +63,5% | -2,7% | - | |
| Marge de FCF | 1% | 3% | 4% | 8% | 9% | +139,3% | +56,3% | +113,6% | +4,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,2% | 3,1% | 3,1% | - | - | +39,1% | -0,7% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,6% | 7,7% | 7,2% | - | - | +37,4% | -6,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Honda Motor Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | +2,8% | +6,5% | +9,2% | -1,5% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | +2,6% | +5,2% | +11,0% | -1,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | +21,8% | -13,0% | -5,6% | -18,8% | |
| Dette sur actifs | 36% | 37% | 35% | 34% | 31% | +1,7% | -3,5% | -4,0% | -8,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 89% | 93% | 85% | 77% | 68% | +5,1% | -8,8% | -9,0% | -11,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 124,7 | 54,0 | 111,9 | 87,9 | 43,2 | -56,7% | +107,1% | -21,4% | -50,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 70,1 | 25,7 | 66,9 | 51,7 | 23,2 | -63,4% | +160,5% | -22,8% | -55,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 58,7 | 39,7 | 77,3 | 99,6 | 59,0 | -32,4% | +94,8% | +28,9% | -40,8% | |
| Coût de la dette | - | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | - | -45,2% | +16,7% | +114,9% |
Graphique des dividendes de Honda Motor Co Ltd
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Ratios de distribution de Honda Motor Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 610 316 | 455 746 | 657 425 | 707 067 | - | -25,3% | +44,3% | +7,6% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 168 181 | 378 157 | 521 242 | 1 230 396 | 1 496 534 | +124,9% | +37,8% | +136,1% | +21,6% | |
| Dividende payé | -194 271 | -196 795 | -145 090 | -188 402 | -213 475 | -201,3% | -26,3% | +29,9% | +13,3% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 43% | 22% | 27% | - | +35,7% | -48,9% | +20,7% | - | |
| Distribution sur FCF | 116% | 52% | 28% | 15% | 14% | -54,9% | -46,5% | -45,0% | -6,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honda Motor Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honda Motor Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 46 | 48 | 54 | 61 | 58 | +4,4% | +12,4% | +12,0% | -3,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 63 | 61 | 72 | 65 | 64 | -2,6% | +17,2% | -9,7% | -1,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 30 | 38 | 38 | 38 | - | +28,8% | -0,8% | -0,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 80 | 88 | 88 | 85 | - | +10,0% | -0,2% | -3,7% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -6,2% | -17,7% | +1,0% | +12,9% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 20% | 15% | 13% | 14% | -4,5% | -28,4% | -13,6% | +13,3% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 10% | 9% | 10% | -1,6% | -8,0% | -9,9% | +4,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Honda Motor Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Honda Motor Co Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Honda Motor Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Honda Motor Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honda Motor
Dividendes par action détachés par Honda Motor Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 19,00 | - | - | 55,00 | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 28,00 | - | - | 11,00 | - | - | 19,00 | - | - | 26,00 |
| 2019 | - | - | 28,00 | - | - | 28,00 | - | - | 28,00 | - | - | 28,00 |
| 2018 | - | - | 27,00 | - | - | 27,00 | - | - | 28,00 | - | - | 28,00 |
| 2017 | - | - | 24,00 | - | - | 24,00 | - | - | 24,00 | - | - | 25,00 |
| 2016 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 24,00 |
| 2015 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 |
| 2014 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 |
| 2013 | - | - | 19,00 | - | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | 20,00 |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | 19,00 | - | - | 19,00 | - | - | 19,00 |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | 15,00 |
| 2010 | - | - | 12,00 | - | - | 12,00 | - | - | 12,00 | - | - | 15,00 |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | 8,00 | - | - | 8,00 | - | - | 10,00 |
| 2008 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | - | 11,00 |
| 2007 | - | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | 17,00 |
| 2005 | - | - | 18,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 15 888 617 | 14 931 009 | 13 170 519 | 14 552 696 | 16 907 725 | -6,0% | -11,8% | +10,5% | +16,2% | |
| Charges d'exploitation | -2 581 298 | -2 445 713 | -2 070 622 | -2 113 541 | -2 492 194 | -5,3% | -15,3% | +2,1% | +17,9% | |
| dont Coût des ventes | -12 580 949 | -11 851 659 | -10 439 689 | -11 567 923 | -13 576 133 | -5,8% | -11,9% | +10,8% | +17,4% | |
| dont Frais généraux | -1 774 393 | -1 641 590 | -1 331 728 | -1 326 485 | -1 611 279 | -7,5% | -18,9% | -0,4% | +21,5% | |
| Résultat opérationnel | 726 370 | 633 637 | 927 930 | 871 232 | 839 398 | -12,8% | +46,4% | -6,1% | -3,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 253 005 | 156 281 | -13 877 | 198 958 | 98 796 | -38,2% | -108,9% | -1 533,7% | -50,3% | |
| Charge d'intérêt | -13 217 | -24 689 | -13 877 | -16 867 | -36 112 | +86,8% | -43,8% | +21,5% | +114,1% | |
| Résultat avant impôts | 979 375 | 789 918 | 914 053 | 1 070 190 | 938 194 | -19,3% | +15,7% | +17,1% | -12,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -303 089 | -279 986 | -218 609 | -309 489 | -177 034 | -7,6% | -21,9% | +41,6% | -42,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 610 316 | 455 746 | 657 425 | 707 067 | - | -25,3% | +44,3% | +7,6% | - | |
| EBITDA | 1 648 317 | 1 333 514 | 1 552 169 | 1 482 295 | 1 561 028 | -19,1% | +16,4% | -4,5% | +5,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 501 579 | 409 045 | 706 002 | 619 280 | 681 006 | -18,4% | +72,6% | -12,3% | +10,0% | |
| Taux d’imposition | 31% | 35% | 24% | 29% | 19% | +14,5% | -32,5% | +20,9% | -34,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 029,9 | 8 522,2 | 7 627,8 | 8 461,1 | 10 158,8 | -5,6% | -10,5% | +10,9% | +20,1% | |
| EBITDA par action | 936,8 | 761,1 | 899,0 | 861,8 | 937,9 | -18,7% | +18,1% | -4,1% | +8,8% | |
| Bénéfices par action | 346,9 | 260,1 | 380,8 | 411,1 | - | -25,0% | +46,4% | +8,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 347 294 | 7 301 010 | 7 579 091 | 8 841 425 | 9 578 348 | -0,6% | +3,8% | +16,7% | +8,3% | |
| dont Trésorerie | 2 494 121 | 2 672 353 | 2 758 020 | 3 674 931 | 3 803 014 | +7,1% | +3,2% | +33,2% | +3,5% | |
| dont Placements à CT | 163 274 | 190 053 | 295 307 | 217 743 | 263 892 | +16,4% | +55,4% | -26,3% | +21,2% | |
| dont Créances clients | 2 744 878 | 2 512 267 | 2 596 468 | 2 590 881 | 2 959 764 | -8,5% | +3,4% | -0,2% | +14,2% | |
| dont Stock | 1 586 787 | 1 560 568 | 1 545 600 | 1 918 548 | 2 167 184 | -1,7% | -1,0% | +24,1% | +13,0% | |
| Placements à long terme | 1 130 188 | 1 097 199 | 1 519 535 | 1 787 058 | 1 771 016 | -2,9% | +38,5% | +17,6% | -0,9% | |
| Biens corporels | 2 981 840 | 3 051 704 | 3 021 514 | 3 079 407 | - | +2,3% | -1,0% | +1,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 744 368 | 760 434 | 818 763 | 849 507 | - | +2,2% | +7,7% | +3,8% | - | |
| Actifs totaux | 20 419 122 | 20 461 465 | 21 921 030 | 23 973 153 | 24 670 067 | +0,2% | +7,1% | +9,4% | +2,9% | |
| Passifs courants | 5 981 124 | 5 790 088 | 5 715 457 | 6 004 399 | 6 606 088 | -3,2% | -1,3% | +5,1% | +10,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 184 882 | 958 469 | 1 088 061 | 1 236 233 | 1 426 333 | -19,1% | +13,5% | +13,6% | +15,4% | |
| dont Dette à court terme | 3 188 782 | 3 248 457 | 3 005 624 | 3 118 304 | 3 291 195 | +1,9% | -7,5% | +3,7% | +5,5% | |
| Dette à long terme | 4 142 338 | 4 221 229 | 4 715 361 | 4 984 252 | 4 373 973 | +1,9% | +11,7% | +5,7% | -12,2% | |
| Passifs totaux | 11 853 332 | 12 175 442 | 12 548 191 | 13 200 607 | 13 123 925 | +2,7% | +3,1% | +5,2% | -0,6% | |
| Action ordinaire | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 7 973 637 | 8 142 948 | 8 901 266 | 9 539 133 | 10 023 979 | +2,1% | +9,3% | +7,2% | +5,1% | |
| Capitaux propres | 8 267 720 | 8 012 259 | 9 082 306 | 10 472 824 | 11 228 101 | -3,1% | +13,4% | +15,3% | +7,2% | |
| Dette portant intérets | 7 331 120 | 7 469 686 | 7 720 985 | 8 102 556 | 7 665 168 | +1,9% | +3,4% | +4,9% | -5,4% | |
| Dette nette | 4 673 725 | 4 607 280 | 4 667 658 | 4 209 882 | 3 598 262 | -1,4% | +1,3% | -9,8% | -14,5% | |
| Fonds de roulement | 1 366 170 | 1 510 922 | 1 863 634 | 2 837 026 | 2 972 260 | +10,6% | +23,3% | +52,2% | +4,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 759,6 | 1 752,0 | 1 726,6 | 1 720,0 | 1 664,3 | -0,4% | -1,4% | -0,4% | -3,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 610 316 | 789 918 | 914 053 | 1 070 190 | 938 194 | +29,4% | +15,7% | +17,1% | -12,3% | |
| Dépréciation | 721 695 | 699 877 | 624 239 | 611 063 | 721 630 | -3,0% | -10,8% | -2,1% | +18,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 31 635 | -735 527 | -838 958 | 58 870 | - | -2 425,0% | +14,1% | -107,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 9 344 | 132 702 | -133 788 | -24 037 | -155 924 | +1 320,2% | -200,8% | -82,0% | +548,7% | |
| Ajust. des stocks | -60 906 | -59 931 | 68 281 | -208 895 | -171 467 | -1,6% | -213,9% | -405,9% | -17,9% | |
| Autres flux opérationnels | -456 188 | -191 998 | -228 084 | 485 432 | - | -57,9% | +18,8% | -312,8% | - | |
| Flux opérationnel | 775 988 | 979 415 | 1 072 379 | 1 679 622 | 2 129 022 | +26,2% | +9,5% | +56,6% | +26,8% | |
| Dépenses d’investissement | 607 807 | 601 258 | 551 137 | 449 226 | 632 488 | -1,1% | -8,3% | -18,5% | +40,8% | |
| Investissements | 6 838 | -31 410 | -254 744 | 46 062 | -678 060 | -559,3% | +711,0% | -118,1% | -1 572,1% | |
| Flux d’investissement | -577 555 | -619 481 | -796 881 | -376 056 | - | +7,3% | +28,6% | -52,8% | - | |
| Dividendes payés | 194 271 | -196 795 | -145 090 | -188 402 | -213 475 | -201,3% | -26,3% | +29,9% | +13,3% | |
| Emprunts nets | 348 623 | 264 017 | -96 734 | -311 323 | - | -24,3% | -136,6% | +221,8% | - | |
| Flux de financement | 22 924 | -87 411 | -283 980 | -615 718 | -1 468 359 | -481,3% | +224,9% | +116,8% | +138,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 237 633 | 178 232 | 85 667 | 916 911 | 128 083 | -25,0% | -51,9% | +970,3% | -86,0% | |
| Free Cash Flow par action | 95,6 | 215,8 | 301,9 | 715,4 | 899,2 | +125,8% | +39,9% | +137,0% | +25,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 875 683 | 3 829 550 | 4 255 754 | 4 438 186 | 4 384 235 | -1,2% | +11,1% | +4,3% | -1,2% | |
| Charges d'exploitation | -594 923 | -543 164 | -582 777 | -618 112 | -748 141 | -8,7% | +7,3% | +6,1% | +21,0% | |
| dont Coût des ventes | -3 081 173 | -3 064 170 | -3 441 741 | -3 539 583 | -3 530 639 | -0,6% | +12,3% | +2,8% | -0,3% | |
| dont Frais généraux | -371 238 | -361 573 | -383 205 | -397 362 | -469 139 | -2,6% | +6,0% | +3,7% | +18,1% | |
| Résultat opérationnel | 79 076 | 222 216 | 231 236 | 280 491 | 105 455 | +181,0% | +4,1% | +21,3% | -62,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 145 876 | 15 188 | 47 191 | 63 055 | -26 638 | -89,6% | +210,7% | +33,6% | -142,2% | |
| Charge d'intérêt | -7 198 | -7 427 | -8 223 | -9 564 | -10 898 | +3,2% | +10,7% | +16,3% | +13,9% | |
| Résultat avant impôts | 224 952 | 237 404 | 278 427 | 343 546 | 78 817 | +5,5% | +17,3% | +23,4% | -77,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -80 454 | -73 824 | -73 268 | -78 411 | -48 469 | -8,2% | -0,8% | +7,0% | -161,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 124 898 | 149 219 | 189 295 | - | - | +19,5% | +26,9% | - | - | |
| EBITDA | 232 150 | 383 647 | 427 109 | 460 077 | 290 195 | +65,3% | +11,3% | +7,7% | -36,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 50 794 | 153 115 | 170 386 | 216 472 | 81 386 | +201,4% | +11,3% | +27,0% | -62,4% | |
| Taux d’imposition | 36% | 31% | 26% | 23% | - | -13,1% | -15,4% | -13,3% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 265,7 | 2 238,7 | 2 492,1 | 2 621,2 | 2 634,2 | -1,2% | +11,3% | +5,2% | +0,5% | |
| EBITDA par action | 135,7 | 224,3 | 250,1 | 271,7 | 174,4 | +65,3% | +11,5% | +8,6% | -35,8% | |
| Bénéfices par action | 73,0 | 87,2 | 110,8 | - | - | +19,5% | +27,1% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 841 425 | 9 251 217 | 9 694 699 | 9 090 121 | 9 578 348 | +4,6% | +4,8% | -6,2% | +5,4% | |
| dont Trésorerie | 3 674 931 | 3 630 125 | 3 935 348 | 3 595 087 | 3 803 014 | -1,2% | +8,4% | -8,6% | +5,8% | |
| dont Placements à CT | 217 743 | 375 868 | 263 709 | 382 727 | 263 892 | +72,6% | -29,8% | +45,1% | -31,0% | |
| dont Créances clients | 2 590 881 | 2 675 553 | 2 794 504 | 2 636 970 | 2 959 764 | +3,3% | +4,4% | -5,6% | +12,2% | |
| dont Stock | 1 918 548 | 2 093 218 | 2 265 163 | 2 111 587 | 2 167 184 | +9,1% | +8,2% | -6,8% | +2,6% | |
| Placements à long terme | 1 787 058 | 1 945 015 | 2 049 393 | 1 818 404 | 1 771 016 | +8,8% | +5,4% | -11,3% | -2,6% | |
| Biens corporels | 3 079 407 | 3 220 232 | 8 602 403 | - | - | +4,6% | +167,1% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 849 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 23 973 153 | 25 154 678 | 25 827 893 | 24 142 591 | 24 670 067 | +4,9% | +2,7% | -6,5% | +2,2% | |
| Passifs courants | 6 004 399 | 6 297 638 | 6 747 809 | 6 170 458 | 6 606 088 | +4,9% | +7,1% | -8,6% | +7,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 236 233 | 1 173 061 | 1 295 080 | 1 159 084 | 1 426 333 | -5,1% | +10,4% | -10,5% | +23,1% | |
| dont Dette à court terme | 3 118 304 | 3 272 272 | 3 524 876 | 3 284 843 | 3 291 195 | +4,9% | +7,7% | -6,8% | +0,2% | |
| Dette à long terme | 4 984 252 | 5 017 359 | 4 768 693 | 4 370 308 | 4 373 973 | +0,7% | -5,0% | -8,4% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 13 200 607 | 13 666 048 | 13 917 033 | 12 739 527 | 13 123 925 | +3,5% | +1,8% | -8,5% | +3,0% | |
| Action ordinaire | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 9 539 133 | 9 577 035 | 9 766 346 | 9 908 565 | 10 023 979 | +0,4% | +2,0% | +1,5% | +1,2% | |
| Capitaux propres | 10 472 824 | 11 202 712 | 11 609 666 | 11 100 958 | 11 228 101 | +7,0% | +3,6% | -4,4% | +1,1% | |
| Dette portant intérets | 8 102 556 | 8 289 631 | 8 293 569 | 7 655 151 | 7 665 168 | +2,3% | +0% | -7,7% | +0,1% | |
| Dette nette | 4 209 882 | 4 283 638 | 4 094 512 | 3 677 337 | 3 598 262 | +1,8% | -4,4% | -10,2% | -2,2% | |
| Fonds de roulement | 2 837 026 | 2 953 579 | 2 946 890 | 2 919 663 | 2 972 260 | +4,1% | -0,2% | -0,9% | +1,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 710,6 | 1 710,6 | 1 707,7 | 1 693,2 | 1 664,3 | +0% | -0,2% | -0,8% | -1,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en MJPY)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 224 952 | 237 404 | 278 427 | 343 546 | 78 817 | +5,5% | +17,3% | +23,4% | -77,1% | |
| Dépréciation | 153 074 | 161 431 | 195 873 | 179 586 | 184 740 | +5,5% | +21,3% | -8,3% | +2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 10 875 | 15 615 | 201 727 | - | - | +43,6% | +1 191,9% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -124 741 | 83 139 | -50 553 | 32 791 | -221 301 | -166,6% | -160,8% | -164,9% | -774,9% | |
| Ajust. des stocks | -8 091 | -23 038 | -106 691 | 11 606 | -53 344 | +184,7% | +363,1% | -110,9% | -559,6% | |
| Autres flux opérationnels | 466 801 | 380 785 | 79 350 | - | - | -18,4% | -79,2% | - | - | |
| Flux opérationnel | 731 818 | 618 127 | 723 207 | 371 422 | 416 266 | -15,5% | +17,0% | -48,6% | +12,1% | |
| Dépenses d’investissement | 123 889 | 135 691 | 190 171 | 181 600 | 125 026 | +9,5% | +40,2% | -4,5% | -31,2% | |
| Investissements | 118 561 | -147 090 | 147 090 | -156 039 | -93 369 | -224,1% | -200,0% | -206,1% | -40,2% | |
| Flux d’investissement | 5 723 | -278 285 | -150 367 | - | - | -4 962,6% | -46,0% | - | - | |
| Dividendes payés | 111 256 | -111 256 | 0 | -102 219 | 0 | -200,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 88 377 | -490 919 | -246 208 | - | - | -655,5% | -49,8% | - | - | |
| Flux de financement | 76 420 | -609 346 | -343 420 | -366 046 | -149 547 | -897,4% | -43,6% | +6,6% | -59,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 984 480 | -44 806 | 305 223 | -340 261 | 207 927 | -104,6% | -781,2% | -211,5% | -161,1% | |
| Free Cash Flow par action | 355,4 | 282,0 | 312,1 | 112,1 | 175,0 | -20,6% | +10,7% | -64,1% | +56,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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