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Honda Motor Co. Ltd

Honda Motor (7267.TSE, JP3854600008)

Honda Motor Co., Ltd. develops, manufactures, and distributes motorcycles, automobiles, power products, and other products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through four segments: Motorcycle Business, Automobile Business, Financial Services Business, and Life creation and Other Businesses. The Motorcycle Business segment produces motorcycles, including sports, business, and commuter models; and various off-road vehicles, such as all-terrain vehicles and side-by-sides. The Automobile Business segment offers passenger cars, light trucks, and mini vehicles. The Financial Services Business segment provides various financial services, including retail lending and leasing services to customers, as well as wholesale financing services to dealers. The Life creation and Other Businesses segment manufactures and sells power products, such as general purpose engines, generators, water pumps, lawn …

Siège social : 2-1-1, Minami-Aoyama, Tokyo, Japan, 107-8556

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Honda Motor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Honda Motor Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 726 770 000 92,5% 3,8% 43,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 8,4 8,5 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 448,0 JPY masqué 3 438,7 3 389,8 2 322,8 3 677,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honda Motor Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Honda Motor Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -0,3% -1,0% +6,0% +37,0% +27,8% +17,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,2% +37,7% +10,3% +15,4% +13,5% +72,5% +94,1%

 

Équipe de direction de Honda Motor Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshiaki Mikoshiba Chairman and Director in Charge of Gov. & Industry Relations 64 Seiji Kuraishi COO, Corp. Brand Officer, Director, Exec. VP & Representative Exec. Officer 63
Toshihiro Mibe Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director 60 Kohei Takeuchi CFO, Compliance Officer, Director & Sr. Managing Exec. Officer 61
Michimasa Fujino Managing Officer - Mitsugu Matsukawa Managing Officer -
Shinji Aoyama Managing Officer & Chief Officer for Regional Operations of North America 58 Noriya Kaihara Chief Officer for Customer First Operations, Risk Management Officer & Managing Exec. Officer 60
Noriaki Abe Chief Officer for Regional Ops (Japan) & Traffic Safety Promotion Ops and Managing Exe Officer 59 Yasuhide Mizuno Managing Exec. Officer & Chief Officer for Automobile Operations 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honda Motor Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Honda Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Honda Motor Co. Ltd

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Fondamentaux de Honda Motor Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 999 200 15 361 146 15 888 617 14 931 009 13 170 519  +9,7% +3,4% -6,0% -11,8%
EBITDA 2 215 567 1 600 390 1 448 065 1 983 512 1 931 969  -27,8% -9,5% +37,0% -2,6%
Résultat opérationnel 840 711 833 558 726 370 633 637 660 208  -0,9% -12,9% -12,8% +4,2%
Résultat net 616 569 1 059 337 610 316 455 746 657 425  +71,8% -42,4% -25,3% +44,3%
Free Cash Flow 390 941 572 108 355 220 609 220 753 969  +46,3% -37,9% +71,5% +23,8%
Marge de FCF 3% 4% 2% 4% 6%  +33,4% -40,0% +82,5% +40,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 1% 31% 35% 24%  -96,2% +2 424,9% +14,5% -32,5%
Capital investi 14 104 414 14 732 548 15 598 840 12 233 488 13 797 667  +4,5% +5,9% -21,6% +12,8%
Actions en circul. (en M) 1 802,3 1 778,3 1 759,6 1 726,6 1 726,7  -1,3% -1,1% -1,9% +0%
EBITDA par action 1 229,3 900,0 823,0 1 148,8 1 118,9  -26,8% -8,6% +39,6% -2,6%
Bénéfices par action 342,1 595,7 346,9 264,0 380,8  +74,1% -41,8% -23,9% +44,2%
Free Cash Flow par action 216,9 321,7 201,9 352,8 436,7  +48,3% -37,2% +74,8% +23,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Honda Motor Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Honda Motor Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 22% 21% 21% 21%  -2,3% -4,8% -0,9% +0,5%
Marge d’EBITDA 16% 10% 9% 13% 15%  -34,2% -12,5% +45,8% +10,4%
Marge opérationnelle 6% 5% 5% 4% 5%  -9,6% -15,8% -7,2% +18,1%
Marge bénéficiaire 4% 7% 4% 3% 5%  +56,6% -44,3% -20,5% +63,5%
Marge de FCF 3% 4% 2% 4% 6%  +33,4% -40,0% +82,5% +40,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 3,1% 2,2% 3,1%  - -44,5% -27,4% +39,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 7,5% 5,6% 7,7%  - -45,8% -25,7% +37,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Honda Motor Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +4,5% -0,8% +4,7% +11,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3  +2,0% -0,2% +2,6% +5,2%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,7 3,2 0,7 0,9  +31,6% +19,3% -78,8% +25,6%
Dette sur actifs 36% 35% 36% 21% 22%  -2,2% +2,2% -42,5% +4,3%
Dette sur capitaux propres 93% 86% 89% 53% 52%  -8,2% +3,5% -40,6% -1,5%
Couverture par l’EBITDA 177,7 123,4 109,6 80,3 139,2  -30,5% -11,2% -26,7% +73,3%
   ∼ par l’EBIT 135,8 68,4 60,1 25,7 47,6  -49,6% -12,1% -57,3% +85,4%
   ∼ par le flux opérationel 71,0 76,2 58,7 39,7 77,3  +7,3% -22,9% -32,4% +94,8%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,4% 0,3%  - -1,9% +128,5% -27,3%

 

Graphique des dividendes de Honda Motor Co. Ltd

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Ratios de distribution de Honda Motor Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 616 569 1 059 337 610 316 455 746 657 425  +71,8% -42,4% -25,3% +44,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 390 941 572 108 355 220 609 220 753 969  +46,3% -37,9% +71,5% +23,8%
Dividende payé -162 205 -174 221 -194 271 -196 795 -145 090  +7,4% +11,5% +1,3% -26,3%
Distribution sur résultat net 26% 16% 32% 43% 22%  -37,5% +93,5% +35,7% -48,9%
Distribution sur FCF 41% 30% 55% 32% 19%  -26,6% +79,6% -40,9% -40,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honda Motor Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honda Motor Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 46 46 46 48 54  +1,1% -0,6% +4,4% +12,4%
Délai paiement clients (DSO) 20 19 18 15 22  -4,5% -4,2% -15,0% +43,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 34 30 38  - -7,0% -13,5% +28,8%
Conversion de l’encaisse - 29 30 34 38  - +5,1% +13,0% +12,3%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6  +7,5% -2,0% -6,2% -17,7%
Frais généraux sur CP 22% 22% 21% 20% 15%  +1,9% -4,1% -4,5% -28,4%
Frais généraux sur CA 11% 12% 11% 11% 10%  +1,0% -3,4% -1,6% -8,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Honda Motor Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Honda Motor Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Honda Motor Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Honda Motor Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Honda Motor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honda Motor

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Dividendes par action détachés par Honda Motor Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--19,00--55,00------
2020--28,00--11,00--19,00--26,00
2019--28,00--28,00--28,00--28,00
2018--27,00--27,00--28,00--28,00
2017--24,00--24,00--24,00--25,00
2016--22,00--22,00--22,00--24,00
2015--22,00--22,00--22,00--22,00
2014--22,00--22,00--22,00--22,00
2013--19,00--20,00--20,00--20,00
2012--15,00--19,00--19,00--19,00
2011--15,00--15,00--15,00--15,00
2010--12,00--12,00--12,00--15,00
2009--8,00--8,00--8,00--10,00
2008--22,00--22,00--22,00--11,00
2007--20,00--20,00--22,00--22,00
2006--30,00-----30,00--17,00
2005--18,50-----20,00---
2004--11,50-----14,00---
2003--8,00-----9,50---
2002--7,50-----8,00---
2001--------6,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Honda Motor Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 999 200 15 361 146 15 888 617 14 931 009 13 170 519  +9,7% +3,4% -6,0% -11,8%
Charges d'exploitation -13 158 489 -14 527 588 -15 162 247 -14 297 372 -12 510 311  +10,4% +4,4% -5,7% -12,5%
   dont Coût des ventes -10 865 848 -12 000 581 -12 580 949 -11 851 659 -10 439 689  +10,4% +4,8% -5,8% -11,9%
   dont Frais généraux -1 601 212 -1 775 151 -1 774 393 -1 641 590 -1 331 728  +10,9% 0% -7,5% -18,9%
Résultat opérationnel 840 711 833 558 726 370 633 637 660 208  -0,9% -12,9% -12,8% +4,2%
Autres revenus/frais nets 146 357 253 194 217 604 125 185 247 917  +73,0% -14,1% -42,5% +98,0%
Charge d'intérêt -12 471 -12 970 -13 217 -24 689 -13 877  +4,0% +1,9% +86,8% -43,8%
Résultat avant impôts 1 006 986 1 114 973 979 375 789 918 914 053  +10,7% -12,2% -19,3% +15,7%
Impôts sur les bénéfices -327 592 -13 666 -303 089 -279 986 -218 609  -104,2% -2 317,8% -7,6% -21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
616 569 1 059 337 610 316 455 746 657 425  +71,8% -42,4% -25,3% +44,3%
 
EBITDA 2 215 567 1 600 390 1 448 065 1 983 512 1 931 969  -27,8% -9,5% +37,0% -2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 567 211 823 341 501 579 409 045 502 310  +45,2% -39,1% -18,4% +22,8%
Taux d’imposition 33% 1% 31% 35% 24%  -96,2% +2 424,9% +14,5% -32,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7 767,5 8 638,2 9 029,9 8 647,6 7 627,8  +11,2% +4,5% -4,2% -11,8%
EBITDA par action 1 229,3 900,0 823,0 1 148,8 1 118,9  -26,8% -8,6% +39,6% -2,6%
Bénéfices par action 342,1 595,7 346,9 264,0 380,8  +74,1% -41,8% -23,9% +44,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Honda Motor Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 555 467 6 925 288 7 347 294 7 301 010 7 579 091  +5,6% +6,1% -0,6% +3,8%
   dont Trésorerie 2 105 976 2 256 488 2 494 121 2 672 353 2 758 020  +7,1% +10,5% +7,1% +3,2%
   dont Placements à CT 149 427 213 177 163 274 190 053 295 307  +42,7% -23,4% +16,4% +55,4%
   dont Créances clients 764 026 800 463 793 245 633 909 801 814  +4,8% -0,9% -20,1% +26,5%
   dont Stock 1 364 130 1 523 455 1 586 787 1 560 568 1 545 600  +11,7% +4,2% -1,7% -1,0%
Placements à long terme 961 874 1 116 072 1 130 188 1 097 199 1 519 535  +16,0% +1,3% -2,9% +38,5%
Biens corporels 3 200 378 3 062 433 2 981 840 3 051 704 3 021 514  -4,3% -2,6% +2,3% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 778 192 741 514 744 368 760 434 818 763  -4,7% +0,4% +2,2% +7,7%
Actifs totaux 18 958 123 19 349 164 20 419 122 20 461 465 21 921 030  +2,1% +5,5% +0,2% +7,1%
 
Passifs courants 5 428 842 5 624 099 5 981 124 5 790 088 5 715 457  +3,6% +6,3% -3,2% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 1 183 344 1 224 627 1 184 882 958 469 1 088 061  +3,5% -3,2% -19,1% +13,5%
   dont Dette à court terme 2 786 928 2 917 261 3 188 782 - -  +4,7% +9,3% - -
Dette à long terme 4 022 190 3 881 749 4 142 338 4 221 229 4 715 361  -3,5% +6,7% +1,9% +11,7%
Passifs totaux 11 388 497 11 115 069 11 853 332 12 175 442 12 548 191  -2,4% +6,6% +2,7% +3,1%
 
Action ordinaire 86 067 86 067 86 067 86 067 86 067  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 712 894 7 611 332 7 973 637 8 142 948 8 901 266  +13,4% +4,8% +2,1% +9,3%
Capitaux propres 7 295 296 7 933 538 8 267 720 8 012 259 9 082 306  +8,7% +4,2% -3,1% +13,4%
 
Dette portant intérets 6 809 118 6 799 010 7 331 120 4 221 229 4 715 361  -0,1% +7,8% -42,4% +11,7%
Dette nette 4 553 715 4 329 345 4 673 725 1 358 823 1 662 034  -4,9% +8,0% -70,9% +22,3%
Fonds de roulement 1 126 625 1 301 189 1 366 170 1 510 922 1 863 634  +15,5% +5,0% +10,6% +23,3%
Actions en circulation (en M) 1 802,3 1 778,3 1 759,6 1 726,6 1 726,7  -1,3% -1,1% -1,9% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honda Motor Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 616 569 1 059 337 610 316 455 746 657 425  +71,8% -42,4% -25,3% +44,3%
 
Dépréciation 521 781 713 093 653 603 1 349 875 1 271 761  +36,7% -8,3% +106,5% -5,8%
Ajustements des bénéfices nets 129 639 -256 676 31 635 -735 527 -838 958  -298,0% -112,3% -2 425,0% +14,1%
Ajust. comptes débiteurs 49 217 -41 778 9 344 132 702 -133 788  -184,9% -122,4% +1 320,2% -200,8%
Ajust. des stocks -72 144 -202 916 -60 906 -59 931 68 281  +181,3% -70,0% -1,6% -213,9%
Autres flux opérationnels -525 536 -352 818 -456 188 -191 998 -228 084  -32,9% +29,3% -57,9% +18,8%
Flux opérationnel 885 073 987 671 775 988 979 415 1 072 379  +11,6% -21,4% +26,2% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 494 132 415 563 420 768 370 195 318 410  -15,9% +1,3% -12,0% -14,0%
Investissements -29 041 -58 384 6 838 -31 410 -254 744  +101,0% -111,7% -559,3% +711,0%
Flux d’investissement -650 618 -615 113 -577 555 -619 481 -796 881  -5,5% -6,1% +7,3% +28,6%
 
Dividendes payés -162 205 -174 221 -194 271 -196 795 -145 090  +7,4% +11,5% +1,3% -26,3%
Emprunts nets 358 080 135 301 348 623 264 017 -96 734  -62,2% +157,7% -24,3% -136,6%
Flux de financement 115 423 -174 334 22 924 -87 411 -283 980  -251,0% -113,1% -481,3% +224,9%
 
Variation nette de la trésorerie 348 520 150 512 237 633 178 232 85 667  -56,8% +57,9% -25,0% -51,9%
 
Free Cash Flow par action 216,9 321,7 201,9 352,8 436,7  +48,3% -37,2% +74,8% +23,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honda Motor Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 123 775 3 651 369 3 771 569 3 623 806 3 583 870  +71,9% +3,3% -3,9% -1,1%
Charges d'exploitation -2 237 466 -3 368 413 -3 493 834 -3 410 598 -3 340 660  +50,5% +3,7% -2,4% -2,1%
   dont Coût des ventes -1 769 299 -2 884 258 -2 940 964 -2 845 168 -2 846 420  +63,0% +2,0% -3,3% +0%
   dont Frais généraux -305 253 -317 939 -381 019 -327 517 -317 014  +4,2% +19,8% -14,0% -3,2%
Résultat opérationnel -113 691 282 956 277 735 213 208 243 210  -348,9% -1,8% -23,2% +14,1%
Autres revenus/frais nets 37 496 63 195 106 007 41 219 65 875  +68,5% +67,7% -61,1% +59,8%
Charge d'intérêt -1 833 -4 716 -2 014 -5 314 -2 925  +157,3% -57,3% +163,9% -45,0%
Résultat avant impôts -73 433 345 717 386 423 255 346 311 360  -570,8% +11,8% -33,9% +21,9%
Impôts sur les bénéfices -6 546 -93 169 -87 094 -31 800 -73 640  +1 323,3% -6,5% -63,5% +131,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-80 871 240 922 284 051 213 323 222 512  -397,9% +17,9% -24,9% +4,3%
 
EBITDA 227 238 427 821 427 996 1 040 424 394 501  +88,3% +0% +143,1% -62,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -83 052 206 701 215 138 186 656 185 688  -348,9% +4,1% -13,2% -0,5%
Taux d’imposition - 27% 23% 12% 24%  - -16,4% -44,7% +89,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 230,0 2 114,8 2 184,3 2 098,7 2 075,5  +71,9% +3,3% -3,9% -1,1%
EBITDA par action 131,6 247,8 247,9 602,6 228,5  +88,3% +0% +143,1% -62,1%
Bénéfices par action -46,8 139,5 164,5 123,5 128,9  -397,9% +17,9% -24,9% +4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honda Motor Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 7 065 363 7 219 336 7 359 561 7 579 091 7 269 729  +2,2% +1,9% +3,0% -4,1%
   dont Trésorerie 2 607 760 2 965 334 2 873 289 2 758 020 2 503 454  +13,7% -3,1% -4,0% -9,2%
   dont Placements à CT 176 902 84 851 352 123 295 307 274 957  -52,0% +315,0% -16,1% -6,9%
   dont Créances clients 2 294 082 687 819 639 755 801 814 2 376 183  -70,0% -7,0% +25,3% +196,4%
   dont Stock 1 651 700 1 509 539 1 448 639 1 545 600 1 736 099  -8,6% -4,0% +6,7% +12,3%
Placements à long terme 1 144 466 1 294 959 1 430 927 1 519 535 1 693 950  +13,1% +10,5% +6,2% +11,5%
Biens corporels 7 578 932 2 941 425 2 921 098 3 021 514 8 005 736  -61,2% -0,7% +3,4% +165,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 818 763 -  - - - -
Actifs totaux 20 111 734 20 497 173 20 780 203 21 921 030 21 982 836  +1,9% +1,4% +5,5% +0,3%
 
Passifs courants 5 550 314 5 570 570 5 725 676 5 715 457 5 759 371  +0,4% +2,8% -0,2% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 781 767 981 681 959 136 1 088 061 1 021 390  +25,6% -2,3% +13,4% -6,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 308 804 4 521 631 4 305 653 4 715 361 4 453 295  +4,9% -4,8% +9,5% -5,6%
Passifs totaux 11 974 826 12 203 204 12 204 151 12 548 191 12 378 617  +1,9% +0% +2,8% -1,4%
 
Action ordinaire 86 067 86 067 86 067 86 067 86 067  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 013 714 8 235 636 8 487 222 8 901 266 9 030 414  +2,8% +3,1% +4,9% +1,5%
Capitaux propres 7 884 240 8 042 449 8 306 603 9 082 306 9 325 398  +2,0% +3,3% +9,3% +2,7%
 
Dette portant intérets 4 308 804 4 521 631 4 305 653 4 715 361 4 453 295  +4,9% -4,8% +9,5% -5,6%
Dette nette 1 524 142 1 471 446 1 080 241 1 662 034 1 674 884  -3,5% -26,6% +53,9% +0,8%
Fonds de roulement 1 515 049 1 648 766 1 633 885 1 863 634 1 510 358  +8,8% -0,9% +14,1% -19,0%
Actions en circulation (en M) 1 726,6 1 726,6 1 726,7 1 726,7 1 726,8  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honda Motor Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -80 871 240 922 284 051 213 323 222 512  -397,9% +17,9% -24,9% +4,3%
 
Dépréciation 149 419 144 865 150 261 827 216 151 291  -3,0% +3,7% +450,5% -81,7%
Ajustements des bénéfices nets -38 250 157 200 -75 280 -870 831 -181 040  -511,0% -147,9% +1 056,8% -79,2%
Ajust. comptes débiteurs 33 546 -81 389 54 770 -140 715 101 500  -342,6% -167,3% -356,9% -172,1%
Ajust. des stocks -91 946 124 313 55 700 -19 786 -178 826  -235,2% -55,2% -135,5% +803,8%
Autres flux opérationnels 170 852 -210 287 -160 870 40 166 -40 889  -223,1% -23,5% -125,0% -201,8%
Flux opérationnel -71 768 573 657 324 303 246 187 7 253  -899,3% -43,5% -24,1% -97,1%
 
Dépenses d’investissement 84 090 57 779 85 282 91 259 80 310  -31,3% +47,6% +7,0% -12,0%
Investissements -76 712 -76 712 -220 353 22 861 -12 129  0% +187,2% -110,4% -153,1%
Flux d’investissement -109 320 -193 925 -360 431 -133 205 -128 716  +77,4% +85,9% -63,0% -3,4%
 
Dividendes payés -48 363 -19 000 -32 818 -44 909 -93 272  -60,7% +72,7% +36,8% +107,7%
Emprunts nets 188 270 48 560 -2 278 -312 995 -18 710  -74,2% -104,7% +13 639,9% -94,0%
Flux de financement 111 902 12 233 -42 624 -365 491 -140 899  -89,1% -448,4% +757,5% -61,4%
 
Variation nette de la trésorerie -64 593 357 574 -92 045 -115 269 -254 566  -653,6% -125,7% +25,2% +120,8%
 
Free Cash Flow par action -90,3 298,8 138,4 89,7 -42,3  -431,0% -53,7% -35,2% -147,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.