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Yamaha Motor (7272.TSE, JP3942800008)

Yamaha Motor Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the land mobility, marine products, robotics, and financial services businesses in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. Its Land Mobility segment offers motorcycles, leaning multi-wheelers, all-terrain vehicles, recreational off highway vehicles, snowmobiles, and electrically power-assisted bicycles, as well as intermediate parts for products, and knockdown parts. The company's Marine Products segment provides outboard motors (marine engines), personal watercraft, boats, FRP pools, fishing boats, and utility boats. Its Robotics segment offers surface mounters, semiconductor manufacturing equipment, industrial robots, and industrial-use unmanned helicopters. The company's Financial Services segment provides sales finance and lease related to the company's products. Its Others segment offers golf cars, generators, multi-purpose engines, small-…

Siège social : 2500 Shingai, Iwata, Japan, 438-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yamaha Motor

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yamaha Motor Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
349 437 000 84,9% 16,2% 52,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 11,9 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 997,0 JPY masqué 1 661,9 1 639,0 1 091,6 2 244,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yamaha Motor Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yamaha Motor Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,4% +28,9% +16,4% +43,4% -8,2% -3,9% -37,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,7% -21,5% -7,3% +54,3% +182,6% +154,7% +106,5%

 

Équipe de direction d’Yamaha Motor Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshihiro Hidaka CEO, Pres & Representative Director - Katsuaki Watanabe Exec. VP & Representative Director 78
Itaru Otani Exec. Officer and Chief Gen. Mang. of HR & Gen. Affairs Center - Toshizumi Katou Managing Exec. Officer & Director 62
Hiroaki Fujita Sr. Exec. Officer and Chief GM of Advanced Technology Center - Katsuhito Yamaji Managing Exec. Officer & Director -
Kazuhiro Kuwata Sr. Exec. Officer - Makoto Shimamoto Sr. Exe. Officer, Chief GM of Mobility Technology Center & Advanced Technology Center and Director -
Tatsumi Okawa Sr. Exec. Officer, Chief GM of Corp. Planning & Fin. Center and Director - Akihiro Nagaya Chief GM of Creative Centre, GM of Brand Marketing Division - Creative Center & Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Yamaha Motor Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Yamaha Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yamaha Motor Co., Ltd

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Fondamentaux d’Yamaha Motor Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 615 350 1 502 834 1 670 090 1 673 137 1 664 764  -7,0% +11,1% +0,2% -0,5%
EBITDA 164 761 189 242 247 077 233 057 223 385  +14,9% +30,6% -5,7% -4,2%
Résultat opérationnel 120 437 108 595 149 782 140 787 115 364  -9,8% +37,9% -6,0% -18,1%
Résultat net 60 023 63 153 101 603 93 366 75 736  +5,2% +60,9% -8,1% -18,9%
Free Cash Flow -43 516 92 718 61 990 4 873 40 433  -313,1% -33,1% -92,1% +729,7%
Marge de FCF -3% 6% 4% 0% 2%  -329,0% -39,8% -92,2% +733,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 26% 23% 24% 30%  -42,1% -9,6% +2,3% +28,2%
Capital investi 680 245 898 547 976 291 1 014 163 1 070 184  +32,1% +8,7% +3,9% +5,5%
Actions en circulation (en M) - - 349 349 349  - - 0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamaha Motor Co., Ltd

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Ratio de profitabilité d’Yamaha Motor Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 27% 27% 27% 27%  +1,3% +2,5% -0,9% -2,3%
Marge d’EBITDA 10% 13% 15% 14% 13%  +23,5% +17,5% -5,8% -3,7%
Marge opérationnelle 7% 7% 9% 8% 7%  -3,1% +24,1% -6,2% -17,6%
Marge bénéficiaire 4% 4% 6% 6% 5%  +13,1% +44,8% -8,3% -18,5%
Marge de FCF -3% 6% 4% 0% 2%  -329,0% -39,8% -92,2% +733,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 7,4% 6,6% 5,1%  - +54,4% -11,8% -22,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 17,6% 14,6% 11,1%  - +42,5% -17,0% -23,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Yamaha Motor Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6  -17,2% +8,2% -19,2% +12,6%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,7 1,5 1,8  +13,0% +1,7% -12,1% +17,8%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,2 0,8 0,9 1,1  +143,5% -34,1% +17,6% +14,8%
Dette sur actifs 15% 28% 25% 25% 24%  +90,4% -9,6% -0,3% -4,3%
Dette sur capitaux propres 39% 68% 57% 54% 52%  +76,7% -16,8% -4,4% -4,6%
Couverture par l’EBITDA -23,5 40,7 64,2 69,3 66,1  -273,7% +57,5% +8,0% -4,6%
   ∼ par l’EBIT -17,1 31,6 52,4 55,5 51,4  -284,4% +65,7% +6,0% -7,4%
   ∼ par le flux opérationel -3,4 30,8 32,8 17,5 29,3  -1 002,8% +6,5% -46,7% +67,6%
Coût de la dette - 1,7% 1,1% 0,9% 0,9%  - -36,0% -11,7% -1,1%

 

Graphique des dividendes d’Yamaha Motor Co., Ltd

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Ratios de distribution d’Yamaha Motor Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 60 023 63 153 101 603 93 366 75 736  +5,2% +60,9% -8,1% -18,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -43 516 92 718 61 990 4 873 40 433  -313,1% -33,1% -92,1% +729,7%
Dividende payé -16 588 -18 162 -24 100 -32 832 -31 439  +9,5% +32,7% +36,2% -4,2%
Distribution sur résultat net 28% 29% 24% 35% 42%  +4,1% -17,5% +48,3% +18,0%
Distribution sur FCF -38% 20% 39% 674% 78%  -151,4% +98,5% +1 633,0% -88,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamaha Motor Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamaha Motor Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 95 98 93 99 107  +2,3% -5,1% +6,4% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 63 35 36 36 36  -44,0% +2,0% -0,7% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 36 35 33  - -6,0% -2,7% -5,3%
Conversion de l’encaisse - 95 93 100 110  - -2,1% +7,2% +10,1%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1  -7,9% +3,5% -1,0% -6,9%
Frais généraux sur CP 60% 52% 48% 46% 46%  -12,4% -7,5% -4,0% +0,1%
Frais généraux sur CA 18% 19% 18% 18% 20%  +2,5% -2,9% +1,1% +8,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Yamaha Motor Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Yamaha Motor Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Yamaha Motor Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamaha Motor Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Yamaha Motor Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yamaha Motor

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Dividendes par action détachés par Yamaha Motor Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----45,00------
2019-----45,00-----45,00
2018-----45,00-----45,00
2017-----39,00-----49,00
2016-----30,00-----30,00
2015-----22,00-----22,00
2014-----14,50-----25,50
2013-----10,00-----16,00
2012-----5,00-----5,00
2011-----------15,50
2008-----20,50-----5,00
2007-----20,50-----20,50
2006-----15,00-----21,00
2005-----8,50-----14,50
2004--7,00--------14,00
2003--6,00-----5,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yamaha Motor Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 615 350 1 502 834 1 670 090 1 673 137 1 664 764  -7,0% +11,1% +0,2% -0,5%
Charges d'exploitation -1 494 913 -1 394 238 -1 520 307 -1 532 349 -1 549 400  -6,7% +9,0% +0,8% +1,1%
   dont Coût des ventes -1 187 927 -1 100 173 -1 211 460 -1 217 963 -1 222 433  -7,4% +10,1% +0,5% +0,4%
   dont Frais généraux -292 097 -278 485 -300 384 -304 370 -326 967  -4,7% +7,9% +1,3% +7,4%
Résultat opérationnel 120 437 108 595 149 782 140 787 115 364  -9,8% +37,9% -6,0% -18,1%
Autres revenus/frais nets 2 161 -8 867 2 529 -3 906 5 261  -510,3% -128,5% -254,4% -234,7%
Charge d'intérêt -7 025 -4 644 -3 850 -3 364 -3 381  -166,1% -17,1% -12,6% +0,5%
Résultat avant impôts 122 598 99 730 152 313 136 883 120 626  -18,7% +52,7% -10,1% -11,9%
Impôts sur les bénéfices -54 169 -25 510 -35 228 -32 384 -36 574  -52,9% +38,1% -8,1% +12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 023 63 153 101 603 93 366 75 736  +5,2% +60,9% -8,1% -18,9%
 
EBITDA 164 761 189 242 247 077 233 057 223 385  +14,9% +30,6% -5,7% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 223 80 817 115 139 107 479 80 385  +20,2% +42,5% -6,7% -25,2%
Taux d’imposition 44% 26% 23% 24% 30%  -42,1% -9,6% +2,3% +28,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yamaha Motor Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 801 407 794 943 855 018 874 253 874 764  -0,8% +7,6% +2,2% +0,1%
   dont Trésorerie 107 617 135 525 156 634 138 264 124 580  +25,9% +15,6% -11,7% -9,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 279 415 145 698 165 220 164 375 164 937  -47,9% +13,4% -0,5% +0,3%
   dont Stock 310 768 294 289 307 628 329 166 356 749  -5,3% +4,5% +7,0% +8,4%
Placements à long terme 105 027 150 915 188 620 201 837 265 588  +43,7% +25,0% +7,0% +31,6%
Biens corporels 341 075 350 668 347 997 335 763 356 289  +2,8% -0,8% -3,5% +6,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 518 8 658 11 173 8 518 8 640  +15,2% +29,0% -23,8% +1,4%
Actifs totaux 1 305 236 1 318 776 1 415 845 1 433 458 1 532 810  +1,0% +7,4% +1,2% +6,9%
 
Passifs courants 540 620 474 621 502 153 584 227 496 328  -12,2% +5,8% +16,3% -15,0%
   dont Créances fournisseurs 145 087 113 036 120 123 118 303 112 982  -22,1% +6,3% -1,5% -4,5%
   dont Dette à court terme 39 160 182 421 190 921 287 249 185 973  +365,8% +4,7% +50,5% -35,3%
Dette à long terme 150 295 181 960 162 569 69 439 178 978  +21,1% -10,7% -57,3% +157,7%
Passifs totaux 773 536 743 372 750 614 737 715 780 983  -3,9% +1,0% -1,7% +5,9%
 
Action ordinaire 85 782 85 797 85 797 85 797 85 905  +0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 390 559 434 361 513 182 572 707 607 000  +11,2% +18,1% +11,6% +6,0%
Capitaux propres 490 790 534 166 622 801 657 475 705 233  +8,8% +16,6% +5,6% +7,3%
 
Dettes portant intérets 189 455 364 381 353 490 356 688 364 951  +92,3% -3,0% +0,9% +2,3%
Actions en circulation (en M) - - 349 349 349  - - 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yamaha Motor Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 60 023 63 153 101 603 93 366 75 736  +5,2% +60,9% -8,1% -18,9%
 
Dépréciation 44 324 42 434 45 457 46 405 49 689  -4,3% +7,1% +2,1% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets -66 727 -24 000 -29 272 -42 491 -31 481  -64,0% +22,0% +45,2% -25,9%
Ajust. comptes débiteurs -36 907 -2 211 -50 261 -35 004 -29 493  -94,0% +2 173,2% -30,4% -15,7%
Ajust. des stocks -18 179 9 525 -11 196 -36 597 -17 352  -152,4% -217,5% +226,9% -52,6%
Autres flux opérationnels -9 369 18 900 8 948 -2 015 14 212  -301,7% -52,7% -122,5% -805,3%
Flux opérationnel 23 988 143 163 126 342 58 858 99 127  +496,8% -11,7% -53,4% +68,4%
 
Dépenses d’investissement 67 504 50 445 64 352 53 985 58 694  -25,3% +27,6% -16,1% +8,7%
Investissements -5 234 -46 541 -53 194 -48 274 -79 662  +789,2% +14,3% -9,2% +65,0%
Flux d’investissement -63 989 -46 541 -53 194 -48 274 -79 662  -27,3% +14,3% -9,2% +65,0%
 
Dividendes payés -16 588 -18 162 -24 100 -32 832 -31 439  +9,5% +32,7% +36,2% -4,2%
Emprunts nets 31 647 -34 577 -14 649 19 724 6 326  -209,3% -57,6% -234,6% -67,9%
Flux de financement 6 845 -67 627 -52 830 -26 423 -36 760  -1 088,0% -21,9% -50,0% +39,1%
 
Variation nette de la trésorerie -29 672 27 621 20 107 -17 478 -15 436  -193,1% -27,2% -186,9% -11,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yamaha Motor Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 411 283 397 553 395 850 289 649 381 587  -3,3% -0,4% -26,8% +31,7%
Charges d'exploitation -380 323 -382 168 -370 429 -295 982 -344 313  +0,5% -3,1% -20,1% +16,3%
   dont Coût des ventes -299 131 -292 618 -291 602 -233 437 -279 265  -2,2% -0,3% -19,9% +19,6%
   dont Frais généraux -81 192 -89 550 - - -  +10,3% - - -
Résultat opérationnel 30 959 15 386 25 421 -6 334 37 274  -50,3% +65,2% -124,9% -688,5%
Autres revenus/frais nets 455 1 408 - - -  +209,5% - - -
Charge d'intérêt -797 -739 -600 -1 338 -1 086  -7,3% -18,8% +123,0% -18,8%
Résultat avant impôts 31 415 16 793 26 663 -6 161 38 951  -46,5% +58,8% -123,1% -732,2%
Impôts sur les bénéfices -6 157 -15 232 -15 211 -7 629 -5 472  +147,4% -0,1% -49,8% -171,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 427 114 9 609 -12 367 42 819  -99,5% +8 328,9% -228,7% -446,2%
 
EBITDA 55 476 42 950 52 647 18 621 63 763  -22,6% +22,6% -64,6% +242,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 891 12 371 17 795 -5 444 32 038  -50,3% +43,8% -130,6% -688,5%
Taux d’imposition 20% - - - 14%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yamaha Motor Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 822 414 874 764 953 910 1 075 803 1 045 470  +6,4% +9,0% +12,8% -2,8%
   dont Trésorerie 117 431 124 580 156 336 395 226 423 361  +6,1% +25,5% +152,8% +7,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 163 025 164 937 176 184 155 481 144 189  +1,2% +6,8% -11,8% -7,3%
   dont Stock 331 429 356 749 362 272 323 479 298 943  +7,6% +1,5% -10,7% -7,6%
Placements à long terme 272 231 265 588 - - -  -2,4% - - -
Biens corporels 339 405 356 289 340 175 343 434 333 331  +5,0% -4,5% +1,0% -2,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 609 8 640 - - -  +13,5% - - -
Actifs totaux 1 441 661 1 532 810 1 616 053 1 776 973 1 747 032  +6,3% +5,4% +10,0% -1,7%
 
Passifs courants 492 511 496 328 621 800 640 364 577 475  +0,8% +25,3% +3,0% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 114 824 112 982 109 630 76 889 107 321  -1,6% -3,0% -29,9% +39,6%
   dont Dette à court terme 188 034 185 973 - - -  -1,1% - - -
Dette à long terme 129 140 178 978 200 504 342 053 348 041  +38,6% +12,0% +70,6% +1,8%
Passifs totaux 717 626 780 983 921 372 1 093 450 1 026 137  +8,8% +18,0% +18,7% -6,2%
 
Action ordinaire 85 905 85 905 85 905 85 973 85 973  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 606 954 607 000 600 888 588 519 631 340  +0% -1,0% -2,1% +7,3%
Capitaux propres 680 192 705 233 654 029 650 779 687 817  +3,7% -7,3% -0,5% +5,7%
 
Dettes portant intérets 317 174 364 951 200 504 342 053 348 041  +15,1% -45,1% +70,6% +1,8%
Actions en circulation (en M) 349 349 349 349 -  +0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yamaha Motor Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 23 427 114 9 609 -12 367 42 819  -99,5% +8 328,9% -228,7% -446,2%
 
Dépréciation 11 632 12 709 12 692 11 722 11 863  +9,3% -0,1% -7,6% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -7 919 -8 118 -8 407 2 941 -13 984  +2,5% +3,6% -135,0% -575,5%
Ajust. comptes débiteurs 26 038 -13 125 - - -  -150,4% - - -
Ajust. des stocks -11 947 -18 014 -21 227 43 464 22 010  +50,8% +17,8% -304,8% -49,4%
Autres flux opérationnels 7 235 -2 858 11 999 20 826 14 103  -139,5% -519,8% +73,6% -32,3%
Flux opérationnel 63 386 -14 717 -88 475 50 924 116 202  -123,2% +501,2% -157,6% +128,2%
 
Dépenses d’investissement 10 175 20 954 13 433 13 467 8 616  +105,9% -35,9% +0,3% -36,0%
Investissements -11 200 -19 413 -13 615 -14 966 -2 196  +73,3% -29,9% +9,9% -85,3%
Flux d’investissement -11 200 -19 413 -13 615 -14 966 -2 196  +73,3% -29,9% +9,9% -85,3%
 
Dividendes payés -15 722 0 -15 721 0 0  - - - -
Emprunts nets -22 530 40 890 160 493 212 179 -78 643  -281,5% +292,5% +32,2% -137,1%
Flux de financement -38 939 38 371 - - -  -198,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 11 600 7 262 31 075 237 557 29 857  -37,4% +327,9% +664,5% -87,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.