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Isuzu Motors (7202.TSE, JP3137200006)

Isuzu Motors Limited manufactures and sells commercial vehicles, light commercial vehicles, and engines and components worldwide. Its products include heavy and medium duty trucks and busses, and light-duty trucks; pickup trucks and sport utility vehicles; and marine and industrial engines. The company was formerly known as Diesel Automobile Industry Co., Ltd. and changed its name to Isuzu Motors Limited in July 1949. Isuzu Motors Limited was founded in 1916 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 6-26-1 Minami-Oi, Tokyo, Japan, 140-8722

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Isuzu Motors

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Isuzu Motors Limited

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 6,5 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
880,9 masqué 789,6 1 050,2 599,1 1 399,5

 

Équipe de direction d’Isuzu Motors Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masanori Katayama Pres & Representative Director 66 Naoto Hakamata Managing Exec. Officer 63
Yuzo Kato Managing Exec. Officer - Masatoshi Ito Managing Exec. Officer & Director -
Shinichi Takahashi Managing Exec. Officer & Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Isuzu Motors Limited

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Isuzu Motors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Isuzu Motors Limited

Fondamentaux d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 879 442 1 926 967 1 953 186 2 070 359 2 149 168  +2,5% +1,4% +6,0% +3,8%
EBITDA 221 434 231 095 279 397 315 755 333 516  +4,4% +20,9% +13,0% +5,6%
Résultat opérationnel 171 112 171 560 146 449 166 769 176 789  +0,3% -14,6% +13,9% +6,0%
Résultat net 117 060 114 676 93 858 105 663 113 444  -2,0% -18,2% +12,6% +7,4%
Free Cash Flow 64 265 26 697 49 703 77 367 61 778  -58,5% +86,2% +55,7% -20,1%
Marge de FCF 3% 1% 3% 4% 3%  -59,5% +83,7% +46,8% -23,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 27% 27% 28% 26%  +11,7% +1,8% +1,9% -7,3%
Capital investi 1 118 655 1 190 168 1 057 059 1 190 316 1 215 956  +6,4% -11,2% +12,6% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Isuzu Motors Limited

Ratio de profitabilité d’Isuzu Motors Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 18% 17% 18% 18%  +2,3% -7,7% +5,9% +0,1%
Marge d’EBITDA 12% 12% 14% 15% 16%  +1,8% +19,3% +6,6% +1,8%
Marge opérationnelle 9% 9% 7% 8% 8%  -2,2% -15,8% +7,4% +2,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 5% 5%  -4,5% -19,3% +6,2% +3,4%
Marge de FCF 3% 1% 3% 4% 3%  -59,5% +83,7% +46,8% -23,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 5,1% 5,4% 5,4%  - -19,9% +5,2% +1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 12,0% 12,2% 12,3%  - -21,5% +1,7% +0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Isuzu Motors Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  -2,1% -9,8% +5,7% -0,6%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8  +2,4% +4,6% +2,7% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,7 -0,1 -0,2 -0,1  +502,2% -119,8% +83,9% -47,8%
Dette sur actifs 20% 24% 13% 13% 13%  +20,0% -47,7% +3,2% +2,6%
Dette sur capitaux propres 48% 58% 29% 29% 31%  +21,0% -50,1% +1,0% +4,5%
Couverture par l’EBITDA 101,0 116,6 117,2 166,9 153,8  +15,5% +0,5% +42,4% -7,8%
   ∼ par l’EBIT 78,0 86,6 90,3 130,5 120,3  +10,9% +4,4% +44,4% -7,8%
   ∼ par le flux opérationel 69,1 67,1 63,5 93,4 72,2  -2,9% -5,4% +47,2% -22,7%
Coût de la dette - 0,5% 0,7% 0,7% 0,8%  - +42,6% +5,5% +4,8%

 

Graphique des dividendes d’Isuzu Motors Limited

Ratios de distribution d’Isuzu Motors Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 117 060 114 676 93 858 105 663 113 444  -2,0% -18,2% +12,6% +7,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 64 265 26 697 49 703 77 367 61 778  -58,5% +86,2% +55,7% -20,1%
Dividende payé -21 912 -26 667 -25 234 -25 195 -26 694  +21,7% -5,4% -0,2% +5,9%
Distribution sur résultat net 19% 23% 27% 24% 24%  +24,2% +15,6% -11,3% -1,3%
Distribution sur FCF 34% 100% 51% 33% 43%  +193,0% -49,2% -35,9% +32,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Isuzu Motors Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Isuzu Motors Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 55 58 58 59 64  +4,8% -0,3% +3,0% +7,3%
Délai paiement clients (DSO) 57 59 48 49 51  +4,1% -19,2% +2,7% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 74 74 69  - -8,8% +1,0% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 36 32 34 46  - -12,3% +7,3% +33,5%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0  +2,1% -2,5% -3,6% +0,7%
Frais généraux sur CP 20% 23% 6% 6% 6%  +11,8% -73,8% -0,2% +4,3%
Frais généraux sur CA 8% 9% 2% 3% 3%  +8,5% -71,9% +5,8% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Isuzu Motors Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Isuzu Motors Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Limited

Sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Isuzu Motors Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--19,00---------
2019--19,00-----19,00---
2018--17,00-----18,00---
2017--16,00-----16,00---
2016--16,00-----16,00---
2015--16,00-----16,00---
2014--6,00-----14,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--3,00-----4,00---
2011--2,00-----3,00---
2010--3,00-----2,00---
2009--3,00---------
2008--5,00-----3,00---
2007--4,00---------
2006--3,00---------
2005--1,50---------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 879 442 1 926 967 1 953 186 2 070 359 2 149 168  +2,5% +1,4% +6,0% +3,8%
Charges d'exploitation -1 708 330 -1 755 407 -182 789 -202 863 -207 109  +2,8% -89,6% +11,0% +2,1%
   dont Coût des ventes -1 543 661 -1 574 885 -1 623 948 -1 700 726 -1 765 270  +2,0% +3,1% +4,7% +3,8%
   dont Frais généraux -153 148 -170 440 -48 593 -54 508 -57 455  +11,3% -71,5% +12,2% +5,4%
Résultat opérationnel 171 112 171 560 146 449 166 769 176 789  +0,3% -14,6% +13,9% +6,0%
Autres revenus/frais nets 13 139 14 817 2 475 9 327 9 324  +12,8% -83,3% +276,8% 0%
Charge d'intérêt -2 193 -1 982 -2 384 -1 892 -2 168  -9,6% -220,3% -20,6% +14,6%
Résultat avant impôts 184 251 186 377 148 921 176 095 186 108  +1,2% -20,1% +18,2% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -44 289 -50 042 -40 694 -49 054 -48 038  +13,0% -18,7% +20,5% -2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
117 060 114 676 93 858 105 663 113 444  -2,0% -18,2% +12,6% +7,4%
 
EBITDA 221 434 231 095 279 397 315 755 333 516  +4,4% +20,9% +13,0% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 981 125 496 106 430 120 313 131 156  -3,5% -15,2% +13,0% +9,0%
Taux d’imposition 24% 27% 27% 28% 26%  +11,7% +1,8% +1,9% -7,3%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 939 436 929 705 957 404 1 095 170 1 112 570  -1,0% +3,0% +14,4% +1,6%
   dont Trésorerie 339 747 285 686 275 234 346 818 328 114  -15,9% -3,7% +26,0% -5,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 293 239 313 124 256 582 279 401 300 768  +6,8% -18,1% +8,9% +7,6%
   dont Stock 233 034 249 074 255 972 276 079 307 516  +6,9% +2,8% +7,9% +11,4%
Placements à long terme 201 564 183 972 189 527 216 013 205 681  -8,7% +3,0% +14,0% -4,8%
Biens corporels 617 714 644 357 681 582 705 854 731 344  +4,3% +5,8% +3,6% +3,6%
Écart d'acquisitions 1 709 3 303 2 643 10 093 7 058  +93,3% -20,0% +281,9% -30,1%
Biens incorporels 12 253 13 146 16 997 16 618 18 320  +7,3% +29,3% -2,2% +10,2%
Actifs totaux 1 801 918 1 809 270 1 880 826 2 067 520 2 130 894  +0,4% +4,0% +9,9% +3,1%
 
Passifs courants 585 093 565 277 556 336 619 636 626 328  -3,4% -1,6% +11,4% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 353 164 351 918 329 094 350 555 339 997  -0,4% -6,5% +6,5% -3,0%
   dont Dette à court terme 227 771 258 738 40 670 73 955 71 191  +13,6% -84,3% +81,8% -3,7%
Dette à long terme 136 341 180 067 197 953 196 777 214 985  +32,1% +9,9% -0,6% +9,3%
Passifs totaux 887 468 911 622 918 719 981 010 1 014 559  +2,7% +0,8% +6,8% +3,4%
 
Action ordinaire 40 644 40 644 40 644 40 644 40 644  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 547 465 635 691 704 664 785 096 871 845  +16,1% +10,9% +11,4% +11,0%
Capitaux propres 754 543 751 363 818 436 919 584 929 780  -0,4% +8,9% +12,4% +1,1%
 
Dettes portant intérets 364 112 438 805 238 623 270 732 286 176  +20,5% -45,6% +13,5% +5,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 117 060 114 676 93 858 105 663 113 444  -2,0% -18,2% +12,6% +7,4%
 
Dépréciation 50 322 59 535 64 046 68 884 72 620  +18,3% +7,6% +7,6% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -61 835 -57 050 -46 209 -42 797 -53 582  -7,7% -19,0% -7,4% +25,2%
Ajust. comptes débiteurs 27 404 -17 357 -5 729 -12 857 -17 947  -163,3% -67,0% +124,4% +39,6%
Ajust. des stocks -31 907 -26 667 -7 719 -5 168 -29 898  -16,4% -71,1% -33,0% +478,5%
Autres flux opérationnels -31 001 -29 426 -12 351 -18 455 -4 640  -5,1% -58,0% +49,4% -74,9%
Flux opérationnel 151 558 132 972 151 352 176 804 156 546  -12,3% +13,8% +16,8% -11,5%
 
Dépenses d’investissement 87 293 106 275 101 649 99 437 94 768  +21,7% -4,4% -2,2% -4,7%
Investissements -8 283 4 913 -87 393 -107 035 -86 569  -159,3% -1 878,8% +22,5% -19,1%
Flux d’investissement -97 352 -96 754 -87 393 -107 035 -86 569  -0,6% -9,7% +22,5% -19,1%
 
Dividendes payés -21 912 -26 667 -25 234 -25 195 -26 694  +21,7% -5,4% -0,2% +5,9%
Emprunts nets 81 089 32 105 -9 858 31 630 15 489  -60,4% -130,7% -420,9% -51,0%
Flux de financement 14 569 -66 690 -55 368 -4 432 -106 914  -557,8% -17,0% -92,0% +2 312,3%
 
Variation nette de la trésorerie 94 852 -46 288 1 212 69 270 -32 122  -148,8% -102,6% +5 615,3% -146,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.