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Isuzu Motors (7202.TSE, JP3137200006)

Isuzu Motors Limited manufactures and sells commercial vehicles, light commercial vehicles, and diesel engines and components in Japan, Thailand, and internationally. Its products include heavy and medium duty trucks and buses, and light-duty trucks; pickup trucks and sport utility vehicles; and marine and industrial engines. The company was formerly known as Diesel Automobile Industry Co., Ltd. and changed its name to Isuzu Motors Limited in July 1949. Isuzu Motors Limited was founded in 1916 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 6-26-1 Minami-Oi, Tokyo, Japan, 140-8722

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Isuzu Motors

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Isuzu Motors Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
737 558 000 82,2% 24,1% 32,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 9,4 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 423,0 JPY masqué 1 475,5 1 158,3 820,0 1 601,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Isuzu Motors Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Isuzu Motors Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -1,4% +28,7% +43,5% +60,4% +22,5% +2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,1% +19,8% +2,2% +18,6% +22,4% +121,6% +132,8%

 

Équipe de direction d’Isuzu Motors Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masanori Katayama Chairman & Pres 67 Naoto Hakamata Managing Exec. Officer 64
Yuzo Kato Managing Exec. Officer - Shinichi Takahashi Exec. VP & Director -
Keiichiro Maegaki Managing Exec. Officer - Shigeo Tsuzuki Managing Exec. Officer -
Tetsuhiko Irino Sr. Exec. Officer - Etsuo Yamamoto Sr. Exec. Officer 65
Shinsuke Minami Managing Exec. Officer & Director - Haruyasu Tanishige Sr. Exec. Officer 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Isuzu Motors Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Isuzu Motors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Isuzu Motors Limited

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Fondamentaux d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 953 186 2 070 359 2 149 168 2 079 936 1 908 150  +6,0% +3,8% -3,2% -8,3%
EBITDA 279 397 315 755 333 516 303 698 84 561  +13,0% +5,6% -8,9% -72,2%
Résultat opérationnel 146 449 166 769 176 789 140 587 95 737  +13,9% +6,0% -20,5% -31,9%
Résultat net 93 858 105 663 113 444 81 232 42 708  +12,6% +7,4% -28,4% -47,4%
Free Cash Flow 49 703 77 367 61 778 20 234 125 027  +55,7% -20,1% -67,2% +517,9%
Marge de FCF 3% 4% 3% 1% 7%  +46,8% -23,1% -66,2% +573,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 28% 26% 29% 39%  +1,9% -7,3% +10,7% +38,2%
Capital investi 1 057 059 1 190 316 1 215 956 1 187 580 1 264 991  +12,6% +2,2% -2,3% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Isuzu Motors Limited

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Ratio de profitabilité d’Isuzu Motors Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 18% 18% 17% 16%  +5,9% +0,1% -5,9% -5,5%
Marge d’EBITDA 14% 15% 16% 15% 4%  +6,6% +1,8% -5,9% -69,6%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 7% 5%  +7,4% +2,1% -17,8% -25,8%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 4% 2%  +6,2% +3,4% -26,0% -42,7%
Marge de FCF 3% 4% 3% 1% 7%  +46,8% -23,1% -66,2% +573,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,4% 3,8% 1,9%  - +1,0% -29,8% -48,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 12,3% 8,6% 4,3%  - +0,9% -29,7% -49,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Isuzu Motors Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3  +5,7% +1,2% +0,9% +10,4%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9  +2,7% +0,5% +4,5% +2,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -1,9  +83,9% -47,8% +127,3% +568,5%
Dette sur actifs 13% 13% 13% 11% 11%  +3,2% +2,6% -18,8% -0,6%
Dette sur capitaux propres 29% 29% 31% 25% 24%  +1,0% +4,5% -20,0% -3,3%
Couverture par l’EBITDA 117,2 166,9 153,8 107,2 29,6  +42,4% -7,8% -30,3% -72,4%
   ∼ par l’EBIT 90,3 130,5 120,3 79,4 -  +44,4% -7,8% -34,0% -
   ∼ par le flux opérationel 63,5 93,4 72,2 43,7 78,0  +47,2% -22,7% -39,5% +78,6%
Coût de la dette - 0,7% 0,8% 1,1% 1,2%  - +4,8% +39,7% +10,0%

 

Graphique des dividendes d’Isuzu Motors Limited

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Ratios de distribution d’Isuzu Motors Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 93 858 105 663 113 444 81 232 42 708  +12,6% +7,4% -28,4% -47,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 703 77 367 61 778 20 234 125 027  +55,7% -20,1% -67,2% +517,9%
Dividende payé -25 234 -25 195 -26 694 -28 057 -21 412  -0,2% +5,9% +5,1% -23,7%
Distribution sur résultat net 27% 24% 24% 35% 50%  -11,3% -1,3% +46,8% +45,2%
Distribution sur FCF 51% 33% 43% 139% 17%  -35,9% +32,7% +220,9% -87,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Isuzu Motors Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Isuzu Motors Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 58 59 64 68 66  +3,0% +7,3% +7,4% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 64 67 71 71 81  +4,8% +5,4% -0,2% +14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 79 76 90  - -2,4% -3,9% +19,3%
Conversion de l’encaisse - 46 56 63 56  - +21,5% +13,7% -11,3%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8  -3,6% +0,7% -4,2% -12,1%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 6% 4%  -0,2% +4,3% -6,1% -23,6%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 3% 2%  +5,8% +1,5% -0,6% -10,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Isuzu Motors Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Isuzu Motors Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Isuzu Motors Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Limited

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Sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Isuzu Motors

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Dividendes par action détachés par Isuzu Motors Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--10,00---------
2020--19,00-----10,00---
2019--19,00-----19,00---
2018--17,00-----18,00---
2017--16,00-----16,00---
2016--16,00-----16,00---
2015--16,00-----16,00---
2014--12,00-----14,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--6,00-----8,00---
2011--4,00-----6,00---
2010--6,00-----4,00---
2009--3,00---------
2008--10,00-----6,00---
2007--8,00---------
2006--6,00---------
2005--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 953 186 2 070 359 2 149 168 2 079 936 1 908 150  +6,0% +3,8% -3,2% -8,3%
Charges d'exploitation -1 806 737 -1 903 589 -1 972 379 -1 939 349 -1 812 412  +5,4% +3,6% -1,7% -6,5%
   dont Coût des ventes -1 623 948 -1 700 726 -1 765 270 -1 730 354 -1 605 111  +4,7% +3,8% -2,0% -7,2%
   dont Frais généraux -48 593 -54 508 -57 455 -55 271 -45 265  +12,2% +5,4% -3,8% -18,1%
Résultat opérationnel 146 449 166 769 176 789 140 587 95 737  +13,9% +6,0% -20,5% -31,9%
Autres revenus/frais nets 2 475 9 327 9 324 - -  +276,8% 0% - -
Charge d'intérêt -2 384 -1 892 -2 168 -2 833 -2 859  -20,6% +14,6% +30,7% +0,9%
Résultat avant impôts 148 921 176 095 186 108 143 511 86 829  +18,2% +5,7% -22,9% -39,5%
Impôts sur les bénéfices -40 694 -49 054 -48 038 -41 022 -34 292  +20,5% -2,1% -14,6% -16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 858 105 663 113 444 81 232 42 708  +12,6% +7,4% -28,4% -47,4%
 
EBITDA 279 397 315 755 333 516 303 698 84 561  +13,0% +5,6% -8,9% -72,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 430 120 313 131 156 100 401 57 927  +13,0% +9,0% -23,4% -42,3%
Taux d’imposition 27% 28% 26% 29% 39%  +1,9% -7,3% +10,7% +38,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 957 404 1 095 170 1 112 570 1 119 539 1 183 346  +14,4% +1,6% +0,6% +5,7%
   dont Trésorerie 275 234 346 818 328 114 321 427 404 754  +26,0% -5,4% -2,0% +25,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 343 150 381 152 416 897 402 673 422 534  +11,1% +9,4% -3,4% +4,9%
   dont Stock 255 972 276 079 307 516 323 805 288 263  +7,9% +11,4% +5,3% -11,0%
Placements à long terme 189 527 216 013 205 681 - -  +14,0% -4,8% - -
Biens corporels 681 582 705 854 731 344 761 922 767 563  +3,6% +3,6% +4,2% +0,7%
Écart d'acquisitions 2 643 10 093 7 058 4 573 2 018  +281,9% -30,1% -35,2% -55,9%
Biens incorporels 16 997 16 618 18 320 18 701 16 945  -2,2% +10,2% +2,1% -9,4%
Actifs totaux 1 880 826 2 067 520 2 130 894 2 152 090 2 244 970  +9,9% +3,1% +1,0% +4,3%
 
Passifs courants 556 336 619 636 626 328 603 193 623 965  +11,4% +1,1% -3,7% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 362 312 379 994 387 237 361 945 387 922  +4,9% +1,9% -6,5% +7,2%
   dont Dette à court terme 40 670 73 955 71 191 - -  +81,8% -3,7% - -
Dette à long terme 197 953 196 777 214 985 234 642 243 210  -0,6% +9,3% +9,1% +3,7%
Passifs totaux 918 719 981 010 1 014 559 1 018 709 1 039 957  +6,8% +3,4% +0,4% +2,1%
 
Action ordinaire 40 644 40 644 40 644 40 644 40 644  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 704 664 785 096 871 845 924 729 849 673  +11,4% +11,0% +6,1% -8,1%
Capitaux propres 818 436 919 584 929 780 952 938 1 021 781  +12,4% +1,1% +2,5% +7,2%
 
Dette portant intérets 238 623 270 732 286 176 234 642 243 210  +13,5% +5,7% -18,0% +3,7%
Dette nette -36 611 -76 086 -41 938 -86 785 -161 544  +107,8% -44,9% +106,9% +86,1%
Fonds de roulement 401 068 475 534 486 242 516 346 559 381  +18,6% +2,3% +6,2% +8,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 93 858 105 663 113 444 81 232 42 708  +12,6% +7,4% -28,4% -47,4%
 
Dépréciation 64 046 68 884 72 620 78 677 84 561  +7,6% +5,4% +8,3% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets -46 209 -42 797 -53 582 -41 474 -19 548  -7,4% +25,2% -22,6% -52,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 729 -12 857 -17 947 23 232 -11 255  +124,4% +39,6% -229,4% -148,4%
Ajust. des stocks -7 719 -5 168 -29 898 -25 039 38 494  -33,0% +478,5% -16,3% -253,7%
Autres flux opérationnels -12 351 -18 455 -4 640 -38 466 19 571  +49,4% -74,9% +729,0% -150,9%
Flux opérationnel 151 352 176 804 156 546 123 701 222 918  +16,8% -11,5% -21,0% +80,2%
 
Dépenses d’investissement 101 649 99 437 94 768 103 467 97 891  -2,2% -4,7% +9,2% -5,4%
Investissements 13 968 -2 722 -1 715 4 806 2 001  -119,5% -37,0% -380,2% -58,4%
Flux d’investissement -87 393 -107 035 -86 569 -92 659 -93 413  +22,5% -19,1% +7,0% +0,8%
 
Dividendes payés -25 234 -25 195 -26 694 -28 057 -21 412  -0,2% +5,9% +5,1% -23,7%
Emprunts nets -9 858 31 630 15 489 29 119 -18 349  -420,9% -51,0% +88,0% -163,0%
Flux de financement -55 368 -4 432 -106 914 -25 153 -55 275  -92,0% +2 312,3% -76,5% +119,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 402 69 270 -24 637 -1 336 82 695  +4 840,8% -135,6% -94,6% -6 289,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 561 674 327 446 465 416 515 329 599 959  -41,7% +42,1% +10,7% +16,4%
Charges d'exploitation -534 747 -325 258 -450 808 -469 088 -567 258  -39,2% +38,6% +4,1% +20,9%
   dont Coût des ventes -480 605 -282 116 -397 564 -422 398 -503 033  -41,3% +40,9% +6,2% +19,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 26 927 2 187 14 609 46 241 32 700  -91,9% +568,0% +216,5% -29,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -613 -700 -880 -729 -550  +14,2% +25,7% -17,2% -24,6%
Résultat avant impôts 27 440 -2 659 16 055 49 488 23 945  -109,7% -703,8% +208,2% -51,6%
Impôts sur les bénéfices -8 551 -8 210 -5 137 -12 002 -8 943  -4,0% -37,4% +133,6% -25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 830 -9 759 8 016 30 220 14 231  -170,6% -182,1% +277,0% -52,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 18 536 1 487 9 935 35 026 20 487  -92,0% +568,0% +252,6% -41,5%
Taux d’imposition 31% - 32% 24% 37%  - - -24,2% +54,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 119 539 1 013 971 971 042 1 059 778 1 183 346  -9,4% -4,2% +9,1% +11,7%
   dont Trésorerie 321 427 322 404 262 349 331 668 404 754  +0,3% -18,6% +26,4% +22,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 402 673 298 784 364 203 368 330 422 534  -25,8% +21,9% +1,1% +14,7%
   dont Stock 323 805 332 078 282 750 295 984 288 263  +2,6% -14,9% +4,7% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 761 922 763 032 764 530 768 846 767 563  +0,1% +0,2% +0,6% -0,2%
Écart d'acquisitions 4 573 3 784 3 186 2 521 2 018  -17,3% -15,8% -20,9% -20,0%
Biens incorporels 18 701 18 376 18 672 18 145 16 945  -1,7% +1,6% -2,8% -6,6%
Actifs totaux 2 152 090 2 050 325 2 025 037 2 112 984 2 244 970  -4,7% -1,2% +4,3% +6,2%
 
Passifs courants 603 193 513 358 504 422 537 558 623 965  -14,9% -1,7% +6,6% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 361 945 266 608 292 223 343 509 387 922  -26,3% +9,6% +17,6% +12,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 234 642 238 810 218 810 231 210 243 210  +1,8% -8,4% +5,7% +5,2%
Passifs totaux 1 018 709 932 546 902 808 948 342 1 039 957  -8,5% -3,2% +5,0% +9,7%
 
Action ordinaire 40 644 40 644 40 644 40 644 40 644  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 924 729 900 939 908 955 931 792 849 673  -2,6% +0,9% +2,5% -8,8%
Capitaux propres 952 938 938 257 954 154 983 153 1 021 781  -1,5% +1,7% +3,0% +3,9%
 
Dette portant intérets 234 642 238 810 218 810 231 210 243 210  +1,8% -8,4% +5,7% +5,2%
Dette nette -86 785 -83 594 -43 539 -100 458 -161 544  -3,7% -47,9% +130,7% +60,8%
Fonds de roulement 516 346 500 613 466 620 522 220 559 381  -3,0% -6,8% +11,9% +7,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 13 830 -9 759 8 016 30 220 14 231  -170,6% -182,1% +277,0% -52,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.