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Isuzu Motors Limited (7202.TSE)

Isuzu Motors Limited manufactures and sells commercial vehicles, light commercial vehicles, and engines and components worldwide. Its products include heavy and medium duty trucks and busses, and light-duty trucks; pickup trucks and sport utility vehicles; and marine and industrial engines. The company was formerly known as Diesel Automobile Industry Co., Ltd. and changed its name to Isuzu Motors Limited in July 1949. Isuzu Motors Limited was founded in 1916 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Isuzu Motors    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Isuzu Motors Limited    (JP3137200006)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,0 7,3 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 246,5 masqué 1 191,2 1 275,0 1 061,5 1 690,0

 

Graphique des profits et résultats d’Isuzu Motors Limited

Fondamentaux7 d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 879 442 1 926 967 1 953 186 2 070 359 2 149 168  +2,5% +1,4% +6,0% +3,8%
EBITDA1 221 434 231 095 210 491 235 650 249 402  +4,4% -8,9% +12,0% +5,8%
Résultat opérationnel 171 112 171 560 146 445 166 766 176 782  +0,3% -14,6% +13,9% +6,0%
Résultat net 117 060 114 676 93 858 105 663 113 444  -2,0% -18,2% +12,6% +7,4%
Free Cash Flow 64 265 26 697 49 703 77 367 61 778  -58,5% +86,2% +55,7% -20,1%
Marge de FCF 3% 1% 3% 4% 3%  -59,5% +83,7% +46,8% -23,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 27% 27% 28% 26%  +11,7% +1,8% +1,9% -7,3%
Capital investi1 1 118 655 1 190 168 1 263 689 1 395 970 1 144 766  +6,4% +6,2% +10,5% -18,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Isuzu Motors Limited

Ratio de profitabilité7 d’Isuzu Motors Limited    (JP3137200006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 18% 17% 18% 18%  +2,3% -7,7% +5,9% +0,1%
Marge d’EBITDA 12% 12% 11% 11% 12%  +1,8% -10,1% +5,6% +2,0%
Marge opérationnelle 9% 9% 7% 8% 8%  -2,2% -15,8% +7,4% +2,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 5% 5%  -4,5% -19,3% +6,2% +3,4%
Marge de FCF 3% 1% 3% 4% 3%  -59,5% +83,7% +46,8% -23,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 5,1% 5,4% 5,4%  - -19,9% +5,2% +1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 12,0% 12,2% 12,3%  - -21,5% +1,7% +0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Isuzu Motors Limited    (JP3137200006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,08 1,06 1,11 1,17 1,19  -2,1% +4,9% +5,7% +1,2%
Liquidité générale 1,61 1,64 1,72 1,77 1,78  +2,4% +4,6% +2,7% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,7 0,8 0,5 -0,5  +502,2% +21,9% -31,9% -182,5%
Dette sur actifs 20% 24% 24% 23% 10%  +20,0% -2,4% -2,7% -56,2%
Dette sur capitaux propres 48% 58% 54% 52% 23%  +21,0% -6,8% -4,8% -55,4%
Couverture par l’EBITDA 101,0 116,6 88,3 124,6 115,0  +15,5% -24,3% +41,1% -7,6%
   ∼ par l’EBIT 78,0 86,6 61,4 88,1 81,5  +10,9% -29,0% +43,5% -7,5%
   ∼ par le flux opérationel 69,1 67,1 63,5 93,4 72,2  -2,9% -5,4% +47,2% -22,7%

 

Graphique des dividendes d’Isuzu Motors Limited

Ratios de distribution7 d’Isuzu Motors Limited    (JP3137200006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 117 060 114 676 93 858 105 663 113 444  -2,0% -18,2% +12,6% +7,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 64 265 26 697 49 703 77 367 61 778  -58,5% +86,2% +55,7% -20,1%
Dividende payé -21 912 -26 667 -25 234 -25 195 -26 694  +21,7% -5,4% -0,2% +5,9%
Distribution sur résultat net 19% 23% 27% 24% 24%  +24,2% +15,6% -11,3% -1,3%
Distribution sur FCF 34% 100% 51% 33% 43%  +193,0% -49,2% -35,9% +32,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Isuzu Motors Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Isuzu Motors Limited    (JP3137200006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 55 58 58 59 64  +4,8% -0,3% +3,0% +7,3%
Délai paiement clients (DSO) 57 59 64 67 71  +4,1% +8,1% +4,8% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 81 81 79  - +0,4% -0,6% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 36 41 46 56  - +11,8% +13,0% +21,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +2,1% -2,5% -3,6% +0,7%
Frais généraux sur CP 20% 23% 21% 21% 21%  +11,8% -8,7% -0,3% -0,4%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 9% 9%  +8,5% -1,9% +5,6% -3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Isuzu Motors Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Isuzu Motors Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Limited

Sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 879 442 1 926 967 1 953 186 2 070 359 2 149 168  +2,5% +1,4% +6,0% +3,8%
Charges d'exploitation -1 708 330 -1 755 407 -1 806 741 -1 903 593 -1 972 386  +2,8% +2,9% +5,4% +3,6%
   dont Coût des ventes -1 543 661 -1 574 885 -1 623 948 -1 700 726 -1 765 270  +2,0% +3,1% +4,7% +3,8%
   dont Frais généraux -153 148 -170 440 -169 510 -189 808 -191 177  +11,3% -0,5% +12,0% +0,7%
Résultat opérationnel 171 112 171 560 146 445 166 766 176 782  +0,3% -14,6% +13,9% +6,0%
Autres revenus/frais nets 13 139 14 817 2 475 9 327 9 324  +12,8% -83,3% +276,8% 0%
Charge d'intérêt -2 193 -1 982 -2 384 -1 892 -2 168  -9,6% +20,3% -20,6% +14,6%
Résultat avant impôts 184 251 186 377 148 920 176 093 186 106  +1,2% -20,1% +18,2% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -44 289 -50 042 -40 694 -49 054 -48 038  +13,0% -18,7% +20,5% -2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
117 060 114 676 93 858 105 663 113 444  -2,0% -18,2% +12,6% +7,4%
 
EBITDA1 221 434 231 095 210 491 235 650 249 402  +4,4% -8,9% +12,0% +5,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 129 981 125 496 106 427 120 310 131 151  -3,5% -15,2% +13,0% +9,0%
Taux d’imposition1 24% 27% 27% 28% 26%  +11,7% +1,8% +1,9% -7,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 939 436 929 705 957 404 1 095 170 1 112 570  -1,0% +3,0% +14,4% +1,6%
   dont Trésorerie 339 747 285 686 275 234 346 818 328 114  -15,9% -3,7% +26,0% -5,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 293 239 313 124 343 150 381 152 416 897  +6,8% +9,6% +11,1% +9,4%
   dont Stock 233 034 249 074 255 972 276 079 307 516  +6,9% +2,8% +7,9% +11,4%
Placements à long terme 201 564 183 972 189 527 216 013 205 681  -8,7% +3,0% +14,0% -4,8%
Biens corporels 617 714 644 357 681 582 705 854 731 344  +4,3% +5,8% +3,6% +3,6%
Écart d'acquisitions 1 709 3 303 2 643 10 093 7 058  +93,3% -20,0% +281,9% -30,1%
Biens incorporels 12 253 13 146 16 997 16 618 18 321  +7,3% +29,3% -2,2% +10,2%
Actifs totaux 1 801 918 1 809 270 1 880 826 2 067 520 2 130 894  +0,4% +4,0% +9,9% +3,1%
 
Passifs courants 585 093 565 277 556 336 619 636 626 328  -3,4% -1,6% +11,4% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 353 164 351 918 362 312 379 994 387 237  -0,4% +3,0% +4,9% +1,9%
   dont Dette à court terme 227 771 258 738 247 299 279 608 -  +13,6% -4,4% +13,1% -
Dette à long terme 136 341 180 067 197 953 196 777 214 985  +32,1% +9,9% -0,6% +9,3%
Passifs totaux 887 468 911 622 918 720 981 012 1 014 560  +2,7% +0,8% +6,8% +3,4%
 
Action ordinaire 40 644 40 644 40 644 40 644 40 644  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 547 465 635 691 704 664 785 096 871 845  +16,1% +10,9% +11,4% +11,0%
Capitaux propres 754 543 751 363 818 437 919 585 929 781  -0,4% +8,9% +12,4% +1,1%
 
Dettes portant intérets1 364 112 438 805 445 252 476 385 214 985  +20,5% +1,5% +7,0% -54,9%
Coût de la dette1 - 0,5% 0,5% 0,4% 0,6%  - +9,2% -23,9% +52,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Isuzu Motors Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 117 060 114 676 93 858 105 663 113 444  -2,0% -18,2% +12,6% +7,4%
 
Dépréciation 50 322 59 535 64 046 68 884 72 620  +18,3% +7,6% +7,6% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -61 835 -57 050 -46 209 -42 797 -53 582  -7,7% -19,0% -7,4% +25,2%
Ajust. comptes débiteurs 27 404 -17 357 -5 729 -12 857 -17 947  -163,3% -67,0% +124,4% +39,6%
Ajust. des stocks -31 907 -26 667 -7 719 -5 168 -29 898  -16,4% -71,1% -33,0% +478,5%
Autres flux opérationnels -31 001 -29 426 -12 351 -18 455 -4 640  -5,1% -58,0% +49,4% -74,9%
Flux opérationnel 151 558 132 972 151 352 176 804 156 546  -12,3% +13,8% +16,8% -11,5%
 
Dépenses d’investissement 87 293 106 275 101 649 99 437 94 768  +21,7% -4,4% -2,2% -4,7%
Investissements -8 283 4 913 13 968 -2 722 -1 715  -159,3% +184,3% -119,5% -37,0%
Flux d’investissement -97 352 -96 754 -87 393 -107 035 -86 569  -0,6% -9,7% +22,5% -19,1%
 
Dividendes payés -21 912 -26 667 -25 234 -25 195 -26 694  +21,7% -5,4% -0,2% +5,9%
Emprunts nets 81 089 32 105 -9 858 31 630 15 489  -60,4% -130,7% -420,9% -51,0%
Flux de financement 14 569 -66 690 -55 368 -4 432 -106 914  -557,8% -17,0% -92,0% +2 312,3%
 
Variation nette de la trésorerie 94 852 -46 288 1 402 69 270 -24 637  -148,8% -103,0% +4 840,8% -135,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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