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Nidec (6594.TSE, JP3734800000)

Nidec Corporation, together with its subsidiaries, designs, develops, produces, and sells motors, electronics and optical components, and other related products in Japan and internationally. The company offers medium- and large-size motors, small-size and precision motors, motor-related products, units and modules, automotive components, mechanical equipment, inspection and measuring equipment, electronic devices, sensors, and other products. Its products are used for applications in robotics, IoT products, automotive, home appliances, information technology, office automation, mobile devices and optical components, medical and health care products, housing equipment, commercial and professional products, and processing/inspection equipment. Nidec Corporation was founded in 1973 and is headquartered in Kyoto, Japan.

Siège social : 338 Kuzetonoshiro-cho, Kyoto, Japan, 601-8205

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nidec

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nidec Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
585 895 000 84,6% 13,7% 45,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
168,3 57,5 1,7 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 260,0 JPY masqué 9 403,3 7 380,3 2 757,5 10 370,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nidec Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nidec Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +17,6% +34,7% +80,4% +36,4% +44,3% +47,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,4% +151,6% +227,9% +408,4% +786,4% +767,4% +643,2%

 

Équipe de direction de Nidec Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigenobu Nagamori Founder, Chairman & CEO 76 Jun Seki Pres, COO & Representative Director 59
Mikio Katayama Exec. VP & CTO 63 Maki Okajima VP & Chief Information Officer -
Go Watanabe CAO, Chief Compliance Officer & Chief Information Security of Management Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nidec Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nidec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Nidec Corporation

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Fondamentaux de Nidec Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 178 290 1 199 311 1 488 090 1 518 320 1 534 800  +1,8% +24,1% +2,0% +1,1%
EBITDA 178 863 163 417 193 315 171 182 142 595  -8,6% +18,3% -11,4% -16,7%
Résultat opérationnel 117 899 140 331 167 637 138 620 110 326  +19,0% +19,5% -17,3% -20,4%
Résultat net 89 945 111 007 130 834 109 960 60 084  +23,4% +17,9% -16,0% -45,4%
Free Cash Flow 65 761 61 135 75 183 38 784 24 511  -7,0% +23,0% -48,4% -36,8%
Marge de FCF 6% 5% 5% 3% 2%  -8,7% -0,9% -49,4% -37,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 20% 19% 28%  -7,6% -5,3% -5,2% +50,9%
Capital investi 973 850 1 258 751 1 278 137 1 369 560 949 703  +29,3% +1,5% +7,2% -30,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nidec Corporation

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Ratio de profitabilité de Nidec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 24% 24% 23% 22%  +4,9% +0,4% -5,6% -4,0%
Marge d’EBITDA 15% 14% 13% 11% 9%  -10,2% -4,7% -13,2% -17,6%
Marge opérationnelle 10% 12% 11% 9% 7%  +16,9% -3,7% -19,0% -21,3%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 7% 4%  +21,3% -5,0% -17,6% -45,9%
Marge de FCF 6% 5% 5% 3% 2%  -8,7% -0,9% -49,4% -37,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 7,6% 6,0% 3,0%  - +4,4% -20,5% -50,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,8% 14,7% 11,4% 6,2%  - +6,6% -22,5% -45,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nidec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,5 1,2 0,9  -16,4% +31,1% -21,0% -25,4%
Liquidité générale 1,8 1,5 2,1 1,7 1,3  -16,9% +37,1% -15,4% -22,8%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,5 0,4 0,8 -1,5  -198,0% -24,8% +88,2% -293,5%
Dette sur actifs 15% 25% 20% 20% -  +60,2% -20,5% +1,7% -
Dette sur capitaux propres 28% 49% 37% 37% -  +75,8% -23,9% +0,8% -
Couverture par l’EBITDA -76,6 53,4 27,6 19,3 15,3  -169,6% -48,3% -30,1% -20,5%
   ∼ par l’EBIT -50,5 50,4 26,0 18,0 13,9  -199,8% -48,4% -30,9% -22,6%
   ∼ par le flux opérationel -63,2 42,4 25,1 19,2 18,1  -167,0% -40,9% -23,4% -5,8%
Coût de la dette - 1,0% 1,9% 2,5% -  - +88,2% +33,6% -

 

Graphique des dividendes de Nidec Corporation

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Ratios de distribution de Nidec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 89 945 111 007 130 834 109 960 60 084  +23,4% +17,9% -16,0% -45,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 761 61 135 75 183 38 784 24 511  -7,0% +23,0% -48,4% -36,8%
Dividende payé -23 690 -23 728 -26 670 -29 513 -32 372  +0,2% +12,4% +10,7% +9,7%
Distribution sur résultat net 26% 21% 20% 27% 54%  -18,8% -4,6% +31,7% +100,7%
Distribution sur FCF 36% 39% 35% 76% 132%  +7,7% -8,6% +114,5% +73,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nidec Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nidec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 79 74 79 85  +15,1% -6,8% +8,1% +6,4%
Délai paiement clients (DSO) 78 106 95 89 94  +35,3% -10,2% -6,4% +5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 100 94 103  - +2,0% -5,3% +9,2%
Conversion de l’encaisse - 87 69 74 75  - -20,8% +7,4% +1,3%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7  -16,4% +17,6% -3,8% -10,3%
Frais généraux sur CP 13% 11% 14% 14% 15%  -14,5% +30,3% -0,7% +6,9%
Frais généraux sur CA 8% 8% 9% 9% 9%  -6,7% +15,6% +4,1% +0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nidec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nidec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nidec Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nidec Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Nidec Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nidec

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Dividendes par action détachés par Nidec Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--30,00-----30,00---
2019--27,50-----27,50---
2018--25,00-----25,00---
2017--45,00-----22,50---
2016--40,00-----40,00---
2015--40,00-----40,00---
2014--27,50-----30,00---
2013--40,00-----45,00---
2012--45,00-----45,00---
2011--45,00-----45,00---
2010--40,00-----40,00---
2009--30,00-----25,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--25,00-----25,00---
2006--20,00-----20,00---
2005--25,00-----25,00---
2004--15,00-----20,00---
2003--15,00-----12,50---
2002--10,00-----10,00---
2001--12,50-----10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nidec Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 178 290 1 199 311 1 488 090 1 518 320 1 534 800  +1,8% +24,1% +2,0% +1,1%
Charges d'exploitation -1 060 391 -1 058 980 -1 320 453 -1 379 700 -1 424 474  -0,1% +24,7% +4,5% +3,2%
   dont Coût des ventes -909 953 -912 715 -1 130 926 -1 174 362 -1 200 873  +0,3% +23,9% +3,8% +2,3%
   dont Frais généraux -98 460 -93 458 -134 089 -142 426 -144 971  -5,1% +43,5% +6,2% +1,8%
Résultat opérationnel 117 899 140 331 167 637 138 620 110 326  +19,0% +19,5% -17,3% -20,4%
Autres revenus/frais nets -735 1 386 -3 820 -1 212 -  -288,6% -375,6% -68,3% -
Charge d'intérêt -2 335 -3 063 -7 007 -8 874 -9 300  -231,2% +128,8% +26,6% +4,8%
Résultat avant impôts 117 164 142 278 164 460 139 014 106 927  +21,4% +15,6% -15,5% -23,1%
Impôts sur les bénéfices -26 166 -29 356 -32 144 -25 771 -29 919  +12,2% +9,5% -19,8% +16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 945 111 007 130 834 109 960 60 084  +23,4% +17,9% -16,0% -45,4%
 
EBITDA 178 863 163 417 193 315 171 182 142 595  -8,6% +18,3% -11,4% -16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 569 111 377 134 872 112 922 79 456  +21,6% +21,1% -16,3% -29,6%
Taux d’imposition 22% 21% 20% 19% 28%  -7,6% -5,3% -5,2% +50,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nidec Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 755 091 900 729 918 063 919 472 933 611  +19,3% +1,9% +0,2% +1,5%
   dont Trésorerie 305 942 321 580 265 947 242 267 206 986  +5,1% -17,3% -8,9% -14,6%
   dont Placements à CT 2 010 2 951 1 718 695 913  +46,8% -41,8% -59,5% +31,4%
   dont Créances clients 253 373 348 897 388 741 371 134 394 192  +37,7% +11,4% -4,5% +6,2%
   dont Stock 170 874 197 283 227 792 255 656 278 185  +15,5% +15,5% +12,2% +8,8%
Placements à long terme 18 797 23 771 28 171 27 243 -  +26,5% +18,5% -3,3% -
Biens corporels 346 932 399 739 450 488 520 509 633 394  +15,2% +12,7% +15,5% +21,7%
Écart d'acquisitions 162 043 260 183 234 116 262 311 356 273  +60,6% -10,0% +12,0% +35,8%
Biens incorporels 77 049 77 215 122 723 126 504 139 317  +0,2% +58,9% +3,1% +10,1%
Actifs totaux 1 376 636 1 676 901 1 768 747 1 875 068 2 114 045  +21,8% +5,5% +6,0% +12,7%
 
Passifs courants 419 659 602 087 447 635 529 994 696 950  +43,5% -25,7% +18,4% +31,5%
   dont Créances fournisseurs 177 297 251 236 317 031 310 644 345 193  +41,7% +26,2% -2,0% +11,1%
   dont Dette à court terme 80 504 250 646 31 195 112 733 -  +211,3% -87,6% +261,4% -
Dette à long terme 130 323 160 820 313 854 259 199 -  +23,4% +95,2% -17,4% -
Passifs totaux 605 267 820 382 825 769 859 354 1 144 055  +35,5% +0,7% +4,1% +33,1%
 
Action ordinaire 87 784 87 784 87 784 87 784 87 784  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 625 168 716 625 823 189 901 606 926 029  +14,6% +14,9% +9,5% +2,7%
Capitaux propres 763 023 847 285 933 088 997 628 949 703  +11,0% +10,1% +6,9% -4,8%
 
Dettes portant intérets 210 827 411 466 345 049 371 932 -  +95,2% -16,1% +7,8% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nidec Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 89 945 111 721 131 434 110 798 60 084  +24,2% +17,6% -15,7% -45,8%
 
Dépréciation 60 964 9 038 10 924 11 647 13 184  -85,2% +20,9% +6,6% +13,2%
Ajustements des bénéfices nets 10 783 -8 502 -8 710 3 777 26 702  -178,8% +2,4% -143,4% +607,0%
Ajust. comptes débiteurs -5 163 -65 582 -30 632 33 280 -  +1 170,2% -53,3% -208,6% -
Ajust. des stocks -6 176 -6 870 -24 916 -13 885 2 993  +11,2% +262,7% -44,3% -121,6%
Autres flux opérationnels 217 -94 -8 075 -7 487 -9 480  -143,3% +8 490,4% -7,3% +26,6%
Flux opérationnel 147 659 129 853 175 568 170 233 168 049  -12,1% +35,2% -3,0% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 81 898 68 718 100 385 131 449 143 538  -16,1% +46,1% +30,9% +9,2%
Investissements 1 319 -211 476 -113 915 -160 844 -311 513  -16 133,1% -46,1% +41,2% +93,7%
Flux d’investissement -95 377 -211 476 -113 915 -160 844 -311 513  +121,7% -46,1% +41,2% +93,7%
 
Dividendes payés -23 690 -23 728 -26 670 -29 513 -32 372  +0,2% +12,4% +10,7% +9,7%
Emprunts nets 44 105 119 710 -82 684 23 245 186 116  +171,4% -169,1% -128,1% +700,7%
Flux de financement 7 775 95 848 -116 858 -32 683 -  +1 132,8% -221,9% -72,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 36 040 15 638 -55 633 -23 680 -35 281  -56,6% -455,8% -57,4% +49,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nidec Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 360 874 390 403 408 331 375 192 336 876  +8,2% +4,6% -8,1% -10,2%
Charges d'exploitation -332 915 -356 007 -375 677 -359 620 -308 764  +6,9% +5,5% -4,3% -14,1%
   dont Coût des ventes -280 984 -301 406 -318 506 -299 907 -263 621  +7,3% +5,7% -5,8% -12,1%
   dont Frais généraux -33 277 -36 202 -35 790 -39 517 -30 048  +8,8% -1,1% +10,4% -24,0%
Résultat opérationnel 27 959 34 396 32 654 15 572 28 112  +23,0% -5,1% -52,3% +80,5%
Autres revenus/frais nets 3 303 -1 760 -1 697 - -  -153,3% -3,6% - -
Charge d'intérêt -2 301 -3 213 -1 729 -2 057 -1 678  +39,6% -46,2% +19,0% -18,4%
Résultat avant impôts 31 262 32 636 30 957 12 327 27 730  +4,4% -5,1% -60,2% +125,0%
Impôts sur les bénéfices -7 314 -7 698 -8 544 -6 363 -7 043  +5,3% +11,0% -25,5% +10,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 407 24 080 23 020 9 577 20 284  +606,8% -4,4% -58,4% +111,8%
 
EBITDA 71 675 77 287 78 086 -34 907 76 724  +7,8% +1,0% -144,7% -319,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 418 26 283 23 642 11 617 20 972  +22,7% -10,0% -50,9% +80,5%
Taux d’imposition 23% 24% 28% - 25%  +0,8% +17,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nidec Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 910 564 910 617 990 676 933 611 901 862  +0% +8,8% -5,8% -3,4%
   dont Trésorerie 235 024 193 284 219 814 206 986 185 736  -17,8% +13,7% -5,8% -10,3%
   dont Placements à CT 816 792 1 856 913 1 551  -2,9% +134,3% -50,8% +69,9%
   dont Créances clients 365 236 402 041 422 044 394 192 373 483  +10,1% +5,0% -6,6% -5,3%
   dont Stock 249 967 265 548 290 697 278 185 282 843  +6,2% +9,5% -4,3% +1,7%
Placements à long terme 26 312 24 896 31 769 - -  -5,4% +27,6% - -
Biens corporels 540 495 583 097 635 381 633 394 631 264  +7,9% +9,0% -0,3% -0,3%
Écart d'acquisitions 246 085 306 078 381 404 356 273 320 913  +24,4% +24,6% -6,6% -9,9%
Biens incorporels 119 861 131 804 136 841 139 317 176 947  +10,0% +3,8% +1,8% +27,0%
Actifs totaux 1 864 005 1 979 416 2 200 975 2 114 045 2 081 162  +6,2% +11,2% -3,9% -1,6%
 
Passifs courants 599 696 614 982 684 081 696 950 610 064  +2,5% +11,2% +1,9% -12,5%
   dont Créances fournisseurs 292 892 327 337 358 621 345 193 298 331  +11,8% +9,6% -3,7% -13,6%
   dont Dette à court terme 196 764 181 256 193 655 - -  -7,9% +6,8% - -
Dette à long terme 202 353 287 703 388 949 - -  +42,2% +35,2% - -
Passifs totaux 896 594 1 001 066 1 181 199 1 144 055 1 110 350  +11,7% +18,0% -3,1% -2,9%
 
Action ordinaire 87 784 87 784 87 784 87 784 87 784  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 887 183 911 381 919 696 926 029 928 903  +2,7% +0,9% +0,7% +0,3%
Capitaux propres 949 709 956 953 996 216 949 703 950 147  +0,8% +4,1% -4,7% +0%
 
Dettes portant intérets 399 117 468 959 582 604 - -  +17,5% +24,2% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nidec Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 3 476 24 154 23 020 9 577 20 284  +594,9% -4,7% -58,4% +111,8%
 
Dépréciation 19 056 20 719 22 700 -49 291 23 658  +8,7% +9,6% -317,1% -148,0%
Ajustements des bénéfices nets 21 196 -10 067 1 618 13 955 -192  -147,5% -116,1% +762,5% -101,4%
Ajust. comptes débiteurs -10 384 1 920 11 386 - -  -118,5% +493,0% - -
Ajust. des stocks -4 199 4 877 -9 327 11 642 -5 394  -216,1% -291,2% -224,8% -146,3%
Autres flux opérationnels 1 566 -317 143 -10 872 -11 630  -120,2% -145,1% -7 702,8% +7,0%
Flux opérationnel 32 723 41 125 58 379 35 822 22 435  +25,7% +42,0% -38,6% -37,4%
 
Dépenses d’investissement 41 391 35 818 34 952 31 377 29 491  -13,5% -2,4% -10,2% -6,0%
Investissements -42 660 -137 700 -121 302 -9 851 -27 647  +222,8% -11,9% -91,9% +180,7%
Flux d’investissement -42 660 -137 700 -121 302 -9 851 -27 647  +222,8% -11,9% -91,9% +180,7%
 
Dividendes payés -16 186 0 -16 186 0 -17 573  - - - -
Emprunts nets 28 202 65 113 97 911 -5 110 4 723  +130,9% +50,4% -105,2% -192,4%
Flux de financement 11 483 62 674 82 515 - -  +445,8% +31,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -7 243 -41 740 26 530 -12 828 -21 250  +476,3% -163,6% -148,4% +65,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.