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SMC Corporation (6273.TSE)
SMC Corporation manufactures, processes, and sells automatic control equipment, sintered filters, and various types of filtration equipment worldwide. The company offers directional control valves, air cylinders, rotary actuators/air grippers, electric actuators/cylinders, vacuum equipment, air preparation equipment, modular F.R.L./pressure control equipment, lubrication equipment, fittings and tubing, flow control equipment, speed controllers, silencers/exhaust cleaners/blow guns/pressure gauges, switches/sensors/controllers, and static neutralization equipment. It also provides process valves, chemical liquid valves/fittings and needle valves/tubing, process pumps, temperature control equipment, process gas equipment, high vacuum equipment, industrial filters/sintered metal elements, pneumatic instrumentation equipment, and hydraulic equipment. The company was formerly known as Shoketsu Kinzoku Kogyo Co., Ltd. and changed its name to SMC Corporation in April 1986. …
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- Big-Cap : 3 096 450 MJPY (25 701 MEUR)
Rendement : 0,4%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Diversified Industrials
Effectif : 20 698
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de SMC (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 de SMC Corporation (JP3162600005)
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,0 | 22,3 | - | 2,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 46 550,0 | masqué | 44 984,7 | 41 495,9 | 30 820,0 | 47 810,0 |
Graphique des profits et résultats de SMC Corporation
Fondamentaux7 de SMC Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 458 081 | 475 608 | 487 625 | 591 035 | 576 948 | +3,8% | +2,5% | +21,2% | -2,4% | |
| EBITDA1 | 141 307 | 149 097 | 155 354 | 207 680 | 196 459 | +5,5% | +4,2% | +33,7% | -5,4% | |
| Résultat opérationnel | 127 687 | 134 234 | 141 108 | 192 428 | 180 204 | +5,1% | +5,1% | +36,4% | -6,4% | |
| Résultat net | 109 583 | 92 138 | 113 095 | 136 869 | 130 631 | -15,9% | +22,7% | +21,0% | -4,6% | |
| Free Cash Flow | 86 431 | 78 009 | 101 676 | 130 163 | 45 980 | -9,7% | +30,3% | +28,0% | -64,7% | |
| Marge de FCF | 19% | 16% | 21% | 22% | 8% | -13,1% | +27,1% | +5,6% | -63,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 31% | 29% | 22% | 30% | 34% | -7,3% | -22,6% | +35,7% | +11,9% | |
| Capital investi1 | 996 931 | 991 976 | 1 050 017 | 1 158 480 | 1 242 753 | -0,5% | +5,9% | +10,3% | +7,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de SMC Corporation
Ratio de profitabilité7 de SMC Corporation (JP3162600005)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 49% | 50% | 50% | 52% | 51% | +2,3% | -0,1% | +3,4% | -0,2% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 31% | 32% | 35% | 34% | +1,6% | +1,6% | +10,3% | -3,1% | |
| Marge opérationnelle | 28% | 28% | 29% | 33% | 31% | +1,3% | +2,5% | +12,5% | -4,1% | |
| Marge bénéficiaire | 24% | 19% | 23% | 23% | 23% | -19,0% | +19,7% | -0,2% | -2,2% | |
| Marge de FCF | 19% | 16% | 21% | 22% | 8% | -13,1% | +27,1% | +5,6% | -63,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,2% | 9,8% | 10,7% | 9,5% | - | +19,4% | +9,6% | -11,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 11,5% | 12,6% | 10,9% | - | +16,0% | +9,5% | -13,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de SMC Corporation (JP3162600005)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,20 | 3,53 | 4,81 | 4,07 | 6,03 | +10,3% | +36,3% | -15,3% | +47,9% | |
| Liquidité générale | 4,48 | 4,97 | 6,46 | 5,57 | 8,23 | +11,0% | +29,9% | -13,8% | +47,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,7 | -2,4 | -3,0 | -2,6 | -2,8 | -9,1% | +22,5% | -13,4% | +9,0% | |
| Dette sur actifs | 7% | 5% | 2% | 1% | 0% | -31,8% | -60,0% | -56,1% | -76,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 8% | 6% | 2% | 1% | 0% | -33,8% | -61,0% | -55,1% | -77,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 463,3 | 1 285,3 | 1 339,3 | 1 790,3 | 1 693,6 | +177,4% | +4,2% | +33,7% | -5,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 418,6 | 1 157,2 | 1 216,4 | 1 658,9 | 1 553,5 | +176,4% | +5,1% | +36,4% | -6,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 366,1 | 879,4 | 1 042,7 | 1 330,3 | 652,0 | +140,2% | +18,6% | +27,6% | -51,0% |
Graphique des dividendes de SMC Corporation
Ratios de distribution7 de SMC Corporation (JP3162600005)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 109 583 | 92 138 | 113 095 | 136 869 | 130 631 | -15,9% | +22,7% | +21,0% | -4,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 86 431 | 78 009 | 101 676 | 130 163 | 45 980 | -9,7% | +30,3% | +28,0% | -64,7% | |
| Dividende payé | -12 127 | -13 435 | -13 438 | -26 880 | -26 882 | +10,8% | +0% | +100,0% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 11% | 15% | 12% | 20% | 21% | +31,8% | -18,5% | +65,3% | +4,8% | |
| Distribution sur FCF | 14% | 17% | 13% | 21% | 58% | +22,7% | -23,3% | +56,3% | +183,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SMC Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SMC Corporation (JP3162600005)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 303 | 280 | 268 | 262 | 300 | -7,6% | -4,4% | -2,0% | +14,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 95 | 90 | 105 | 100 | 100 | -5,5% | +16,5% | -4,7% | -0,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 89 | 92 | 103 | 46 | - | +2,7% | +12,3% | -55,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 280 | 281 | 259 | 354 | - | +0,1% | -7,7% | +36,6% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4,6% | -3,7% | +6,2% | -4,4% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 11% | 10% | 10% | 9% | +5,1% | -9,0% | -1,7% | -3,4% | |
| Frais généraux sur CA | 21% | 22% | 21% | 19% | 20% | +3,5% | -2,9% | -9,5% | +7,0% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 de SMC Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 de SMC Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à SMC Corporation
Comptes de résultat7 simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 458 081 | 475 608 | 487 625 | 591 035 | 576 948 | +3,8% | +2,5% | +21,2% | -2,4% | |
| Charges d'exploitation | -330 394 | -341 374 | -346 517 | -398 607 | -396 744 | +3,3% | +1,5% | +15,0% | -0,5% | |
| dont Coût des ventes | -234 578 | -238 227 | -244 476 | -286 381 | -280 104 | +1,6% | +2,6% | +17,1% | -2,2% | |
| dont Frais généraux | -95 180 | -102 271 | -101 853 | -111 782 | -116 722 | +7,5% | -0,4% | +9,7% | +4,4% | |
| Résultat opérationnel | 127 687 | 134 234 | 141 108 | 192 428 | 180 204 | +5,1% | +5,1% | +36,4% | -6,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 31 046 | -4 892 | 4 562 | 3 638 | 16 877 | -115,8% | -193,3% | -20,3% | +363,9% | |
| Charge d'intérêt | -305 | -116 | -116 | -116 | -116 | -62,0% | 0% | 0% | 0% | |
| Résultat avant impôts | 158 733 | 129 342 | 145 670 | 196 066 | 197 081 | -18,5% | +12,6% | +34,6% | +0,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -48 946 | -36 986 | -32 254 | -58 897 | -66 267 | -24,4% | -12,8% | +82,6% | +12,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 109 583 | 92 138 | 113 095 | 136 869 | 130 631 | -15,9% | +22,7% | +21,0% | -4,6% | |
| EBITDA1 | 141 307 | 149 097 | 155 354 | 207 680 | 196 459 | +5,5% | +4,2% | +33,7% | -5,4% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 88 314 | 95 849 | 109 864 | 134 624 | 119 612 | +8,5% | +14,6% | +22,5% | -11,2% | |
| Taux d’imposition1 | 31% | 29% | 22% | 30% | 34% | -7,3% | -22,6% | +35,7% | +11,9% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 802 257 | 747 123 | 835 928 | 964 085 | 967 924 | -6,9% | +11,9% | +15,3% | +0,4% | |
| dont Trésorerie | 453 178 | 412 707 | 459 874 | 506 436 | 519 609 | -8,9% | +11,4% | +10,1% | +2,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | 22 401 | 37 074 | 31 977 | - | - | +65,5% | -13,7% | |
| dont Créances clients | 119 668 | 117 370 | 140 239 | 161 940 | 157 619 | -1,9% | +19,5% | +15,5% | -2,7% | |
| dont Stock | 194 572 | 182 562 | 179 184 | 205 658 | 230 267 | -6,2% | -1,9% | +14,8% | +12,0% | |
| Placements à long terme | 174 997 | 220 184 | 196 203 | 228 115 | 233 564 | +25,8% | -10,9% | +16,3% | +2,4% | |
| Biens corporels | 146 861 | 148 309 | 149 252 | 156 925 | 170 342 | +1,0% | +0,6% | +5,1% | +8,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 884 | 4 553 | 11 060 | 11 756 | 11 456 | -6,8% | +142,9% | +6,3% | -2,6% | |
| Actifs totaux | 1 129 001 | 1 120 171 | 1 192 444 | 1 360 883 | 1 389 308 | -0,8% | +6,5% | +14,1% | +2,1% | |
| Passifs courants | 179 071 | 150 249 | 129 439 | 173 151 | 117 670 | -16,1% | -13,9% | +33,8% | -32,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 48 753 | 55 405 | 60 648 | 88 411 | 38 513 | +13,6% | +9,5% | +45,8% | -56,4% | |
| dont Dette à court terme | 70 581 | 49 243 | 17 073 | 6 438 | - | -30,2% | -65,3% | -62,3% | - | |
| Dette à long terme | 7 106 | 3 325 | 5 338 | 4 798 | 2 735 | -53,2% | +60,5% | -10,1% | -43,0% | |
| Passifs totaux | 207 519 | 178 360 | 162 077 | 210 468 | 146 058 | -14,1% | -9,1% | +29,9% | -30,6% | |
| Action ordinaire | 61 005 | 61 005 | 61 005 | 61 005 | 61 005 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 696 953 | 775 655 | 875 230 | 985 216 | 1 088 960 | +11,3% | +12,8% | +12,6% | +10,5% | |
| Capitaux propres | 919 244 | 939 408 | 1 027 606 | 1 147 244 | 1 240 018 | +2,2% | +9,4% | +11,6% | +8,1% | |
| Dettes portant intérets1 | 77 687 | 52 568 | 22 411 | 11 236 | 2 735 | -32,3% | -57,4% | -49,9% | -75,7% | |
| Coût de la dette1 | - | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 1,7% | - | +73,7% | +122,8% | +140,8% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 109 583 | 92 138 | 113 095 | 136 869 | 130 631 | -15,9% | +22,7% | +21,0% | -4,6% | |
| Dépréciation | 13 620 | 14 863 | 14 246 | 15 252 | 16 255 | +9,1% | -4,2% | +7,1% | +6,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -40 022 | -53 367 | -22 420 | -43 007 | -61 406 | +33,3% | -58,0% | +91,8% | +42,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -11 624 | -4 948 | -24 750 | -19 819 | 2 485 | -57,4% | +400,2% | -19,9% | -112,5% | |
| Ajust. des stocks | 12 818 | 391 | -206 | -25 951 | -25 653 | -96,9% | -152,7% | +12 497,6% | -1,1% | |
| Autres flux opérationnels | -17 382 | 5 210 | 1 925 | 4 891 | -3 995 | -130,0% | -63,1% | +154,1% | -181,7% | |
| Flux opérationnel | 111 652 | 102 006 | 120 949 | 154 315 | 75 627 | -8,6% | +18,6% | +27,6% | -51,0% | |
| Dépenses d’investissement | 25 221 | 23 997 | 19 273 | 24 152 | 29 647 | -4,9% | -19,7% | +25,3% | +22,8% | |
| Investissements | -17 818 | -186 | -62 981 | -42 198 | -25 044 | -99,0% | +33 760,8% | -33,0% | -40,7% | |
| Flux d’investissement | -45 240 | -34 282 | -90 365 | -70 658 | -58 800 | -24,2% | +163,6% | -21,8% | -16,8% | |
| Dividendes payés | -12 127 | -13 435 | -13 438 | -26 880 | -26 882 | +10,8% | +0% | +100,0% | +0% | |
| Emprunts nets | 9 286 | -21 011 | -32 170 | -10 635 | 800 | -326,3% | +53,1% | -66,9% | -107,5% | |
| Flux de financement | -12 762 | -34 299 | -45 507 | -36 785 | -26 151 | +168,8% | +32,7% | -19,2% | -28,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 73 138 | 13 554 | -17 821 | 45 241 | -10 323 | -81,5% | -231,5% | -353,9% | -122,8% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.