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SMC (6273.TSE, JP3162600005)

SMC Corporation manufactures, processes, and sells automatic control equipment, sintered filters, and various types of filtration equipment worldwide. The company offers directional control valves, air cylinders, rotary actuators/air grippers, electric actuators/cylinders, vacuum equipment, air preparation equipment, modular F.R.L./pressure control equipment, lubrication equipment, fittings and tubings, flow control equipment, speed controllers, silencers/exhaust cleaners/blow guns/pressure gauges, switches/sensors/controllers, and static neutralization equipment. It also provides process valves, chemical liquid valves/fittings and needle valves/tubings, process pumps, temperature control equipment, process gas equipment, high vacuum equipment, industrial filters/sintered metal elements, pneumatic instrumentation equipment, and hydraulic equipment. The company was formerly known as Shoketsu Kinzoku Kogyo Co., Ltd. and changed its name to SMC Corporation in April 1986. …

Siège social : Akihabara UDX Building, Tokyo, Japan, 101-0021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SMC

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SMC Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 518 500 88,8% 11,2% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,7 33,6 - 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67 800,0 JPY masqué 65 125,3 60 046,9 35 718,5 69 860,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SMC Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de SMC Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% +7,6% +18,4% +18,2% +28,9% +94,4% +24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+154,0% +157,7% +127,8% +152,5% +366,8% +446,9% +426,3%

 

Équipe de direction de SMC Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsunori Maruyama Pres & Representative Director 74 Masahiro Ota Exec. Officer, GM of Fin. & Accounting Division and Director -
Toshio Isoe Exec. Officer, GM of Admin. Division & Director - Akinori Kato Gen. Mang. of Corp. Communications Office -
Yoshiki Takada EVP, Sr. GM of Sales Headquarters, Chairman of SMC US & Representative Director 63 Seiji Kosugi Sr. Managing Exec. Officer, Sr. GM of Engineering Headquarters & Director 76
Masahiko Satake Sr. Managing Exec. Officer, Sr. GM of Production Headquarters & Director 74 Samuel Neff Exec. Officer & Director -
Susumu Maruyama Exec. Officer & Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SMC Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SMC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SMC Corporation

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Fondamentaux de SMC Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 475 608 487 625 591 035 576 948 526 000  +2,5% +21,2% -2,4% -8,8%
EBITDA 149 097 169 599 222 932 229 707 191 595  +13,8% +31,4% +3,0% -16,6%
Résultat opérationnel 134 234 141 107 192 428 180 203 146 255  +5,1% +36,4% -6,4% -18,8%
Résultat net 92 138 113 095 136 869 130 631 110 500  +22,7% +21,0% -4,6% -15,4%
Free Cash Flow 78 009 96 723 128 799 44 308 85 631  +24,0% +33,2% -65,6% +93,3%
Marge de FCF 16% 20% 22% 8% 16%  +20,9% +9,9% -64,8% +112,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 22% 30% 34% 30%  -22,6% +35,7% +11,9% -10,6%
Capital investi 991 976 1 044 679 1 153 681 1 247 256 1 257 978  +5,3% +10,4% +8,1% +0,9%
Actions en circulation (en M) - - 67 67 67  - - 0% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SMC Corporation

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Ratio de profitabilité de SMC Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 50% 50% 52% 51% 49%  -0,1% +3,4% -0,2% -4,0%
Marge d’EBITDA 31% 35% 38% 40% 36%  +10,9% +8,4% +5,6% -8,5%
Marge opérationnelle 28% 29% 33% 31% 28%  +2,5% +12,5% -4,1% -11,0%
Marge bénéficiaire 19% 23% 23% 23% 21%  +19,7% -0,2% -2,2% -7,2%
Marge de FCF 16% 20% 22% 8% 16%  +20,9% +9,9% -64,8% +112,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 10,7% 9,5% 8,0%  - +9,6% -11,4% -16,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 12,6% 10,9% 8,9%  - +9,5% -13,0% -18,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SMC Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,5 4,8 4,1 6,0 7,5  +36,3% -15,3% +47,9% +23,7%
Liquidité générale 5,0 6,5 5,6 8,2 10,2  +29,9% -13,8% +47,7% +24,3%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -2,7 -2,4 -2,4 -2,9  +13,6% -12,2% -1,6% +21,8%
Dette sur actifs 5% 1% 0% 1% 1%  -69,5% -67,0% +10,1% +7,5%
Dette sur capitaux propres 6% 2% 1% 1% 1%  -70,3% -66,2% +4,0% +6,8%
Couverture par l’EBITDA -1 285,3 -1 462,1 -1 921,8 1 980,2 1 545,1  +13,8% +31,4% -203,0% -22,0%
   ∼ par l’EBIT -1 157,2 -1 339,3 -1 790,3 1 840,1 1 410,7  +15,7% +33,7% -202,8% -23,3%
   ∼ par le flux opérationel -879,4 -1 042,7 -1 330,3 652,0 1 004,9  +18,6% +27,6% -149,0% +54,1%
Coût de la dette - -0,3% -1,0% 1,7% 1,7%  - +196,2% -271,9% -2,7%

 

Graphique des dividendes de SMC Corporation

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Ratios de distribution de SMC Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 92 138 113 095 136 869 130 631 110 500  +22,7% +21,0% -4,6% -15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 78 009 96 723 128 799 44 308 85 631  +24,0% +33,2% -65,6% +93,3%
Dividende payé -13 435 -13 438 -26 880 -26 882 -26 745  +0% +100,0% +0% -0,5%
Distribution sur résultat net 15% 12% 20% 21% 24%  -18,5% +65,3% +4,8% +17,6%
Distribution sur FCF 17% 14% 21% 61% 31%  -19,3% +50,2% +190,7% -48,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SMC Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SMC Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 280 268 262 300 319  -4,4% -2,0% +14,5% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 90 105 100 100 99  +16,5% -4,7% -0,3% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 103 46 52  - +12,3% -55,3% +13,1%
Conversion de l’encaisse - 281 259 354 366  - -7,7% +36,6% +3,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -3,7% +6,2% -4,4% -8,9%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 9% -  -9,0% -1,7% -3,4% -
Frais généraux sur CA 22% 21% 19% 20% -  -2,9% -9,5% +7,0% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de SMC Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de SMC Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de SMC Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SMC Corporation

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Sociétés possiblement comparables à SMC Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SMC

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Dividendes par action détachés par SMC Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--200,00---------
2019--100,00-----100,00---
2018--100,00-----100,00---
2017--100,00-----100,00---
2016--100,00-----100,00---
2015--100,00-----100,00---
2014--90,00-----90,00---
2013--19,00-----19,00---
2012--19,00-----19,00---
2011--19,00-----19,00---
2010--19,00-----19,00---
2009--19,00-----19,00---
2008--19,00-----19,00---
2007--------19,00---
2006--19,00-----19,00---
2005--19,00-----19,00---
2004--19,00-----19,00---
2003--12,50-----19,00---
2002--12,50-----19,00---
2001--12,50-----12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 475 608 487 625 591 035 576 948 526 000  +2,5% +21,2% -2,4% -8,8%
Charges d'exploitation -341 374 -346 517 -398 607 -396 744 -379 745  +1,5% +15,0% -0,5% -4,3%
   dont Coût des ventes -238 227 -244 476 -286 381 -280 104 -266 148  +2,6% +17,1% -2,2% -5,0%
   dont Frais généraux -102 271 -101 853 -111 782 -116 722 -  -0,4% +9,7% +4,4% -
Résultat opérationnel 134 234 141 107 192 428 180 203 146 255  +5,1% +36,4% -6,4% -18,8%
Autres revenus/frais nets -4 892 4 562 3 638 16 877 -  -193,3% -20,3% +363,9% -
Charge d'intérêt -116 -116 -116 -116 -124  0% 0% -200,0% +6,9%
Résultat avant impôts 129 342 145 671 196 067 197 081 158 133  +12,6% +34,6% +0,5% -19,8%
Impôts sur les bénéfices -36 986 -32 254 -58 897 -66 267 -47 539  -12,8% +82,6% +12,5% -28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 138 113 095 136 869 130 631 110 500  +22,7% +21,0% -4,6% -15,4%
 
EBITDA 149 097 169 599 222 932 229 707 191 595  +13,8% +31,4% +3,0% -16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 849 109 864 134 624 119 611 102 287  +14,6% +22,5% -11,2% -14,5%
Taux d’imposition 29% 22% 30% 34% 30%  -22,6% +35,7% +11,9% -10,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 747 123 835 928 964 085 967 924 964 549  +11,9% +15,3% +0,4% -0,3%
   dont Trésorerie 412 707 459 874 506 436 519 609 548 311  +11,4% +10,1% +2,6% +5,5%
   dont Placements à CT - 22 401 37 074 31 977 12 454  - +65,5% -13,7% -61,1%
   dont Créances clients 117 370 140 239 161 940 157 619 142 619  +19,5% +15,5% -2,7% -9,5%
   dont Stock 182 562 179 184 205 658 230 267 232 559  -1,9% +14,8% +12,0% +1,0%
Placements à long terme 220 184 196 203 228 115 233 564 -  -10,9% +16,3% +2,4% -
Biens corporels 148 309 149 252 156 925 170 342 188 477  +0,6% +5,1% +8,5% +10,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 553 11 060 11 756 11 456 10 771  +142,9% +6,3% -2,6% -6,0%
Actifs totaux 1 120 171 1 192 444 1 360 883 1 389 308 1 390 539  +6,5% +14,1% +2,1% +0,1%
 
Passifs courants 150 249 129 439 173 151 117 670 94 364  -13,9% +33,8% -32,0% -19,8%
   dont Créances fournisseurs 55 405 60 648 88 411 38 513 38 379  +9,5% +45,8% -56,4% -0,3%
   dont Dette à court terme 49 243 11 735 1 640 4 503 -  -76,2% -86,0% +174,6% -
Dette à long terme 3 325 5 338 4 798 2 735 7 790  +60,5% -10,1% -43,0% +184,8%
Passifs totaux 178 360 162 077 210 469 146 058 137 273  -9,1% +29,9% -30,6% -6,0%
 
Action ordinaire 61 005 61 005 61 005 61 005 61 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 775 655 875 230 985 216 1 088 960 1 182 014  +12,8% +12,6% +10,5% +8,5%
Capitaux propres 939 408 1 027 606 1 147 243 1 240 018 1 250 188  +9,4% +11,6% +8,1% +0,8%
 
Dettes portant intérets 52 568 17 073 6 438 7 238 7 790  -67,5% -62,3% +12,4% +7,6%
Actions en circulation (en M) - - 67 67 67  - - 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 92 138 113 096 136 870 130 632 110 502  +22,7% +21,0% -4,6% -15,4%
 
Dépréciation 14 863 14 246 15 252 16 255 16 669  -4,2% +7,1% +6,6% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -53 367 -22 420 -43 007 -61 406 -47 270  -58,0% +91,8% +42,8% -23,0%
Ajust. comptes débiteurs -4 948 -24 750 -19 819 2 485 -  +400,2% -19,9% -112,5% -
Ajust. des stocks 391 -206 -25 951 -25 653 -9 328  -152,7% +12 497,6% -1,1% -63,6%
Autres flux opérationnels 5 210 1 925 4 891 -3 995 -5 772  -63,1% +154,1% -181,7% +44,5%
Flux opérationnel 102 006 120 949 154 315 75 627 124 610  +18,6% +27,6% -51,0% +64,8%
 
Dépenses d’investissement 23 997 24 226 25 516 31 319 38 979  +1,0% +5,3% +22,7% +24,5%
Investissements -186 -90 365 -70 658 -58 800 24 923  +48 483,3% -21,8% -16,8% -142,4%
Flux d’investissement -34 282 -90 365 -70 658 -58 800 24 923  +163,6% -21,8% -16,8% -142,4%
 
Dividendes payés -13 435 -13 438 -26 880 -26 882 -26 745  +0% +100,0% +0% -0,5%
Emprunts nets -21 011 -32 170 -10 635 800 4 187  +53,1% -66,9% -107,5% +423,4%
Flux de financement -34 299 -45 507 -36 785 -26 151 -  +32,7% -19,2% -28,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 13 554 -19 760 45 241 -10 323 82 555  -245,8% -329,0% -122,8% -899,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 129 215 131 465 130 065 128 052 123 941  +1,7% -1,1% -1,5% -3,2%
Charges d'exploitation -94 863 -94 796 -93 952 -93 023 -93 925  -0,1% -0,9% -1,0% +1,0%
   dont Coût des ventes -66 875 -66 021 -65 936 -66 953 -66 580  -1,3% -0,1% +1,5% -0,6%
   dont Frais généraux -27 988 -28 775 - - -  +2,8% - - -
Résultat opérationnel 34 351 36 670 36 113 35 028 30 017  +6,8% -1,5% -3,0% -14,3%
Autres revenus/frais nets 1 721 5 360 - - -  +211,4% - - -
Charge d'intérêt -40 -29 -20 -34 -39  -27,5% -31,0% +70,0% +14,7%
Résultat avant impôts 36 072 42 031 43 177 36 398 31 445  +16,5% +2,7% -15,7% -13,6%
Impôts sur les bénéfices -9 440 -12 956 -15 337 -13 232 -8 456  +37,2% +18,4% -13,7% -36,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 568 29 053 27 844 23 208 23 073  +9,4% -4,2% -16,6% -0,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 25 361 25 367 23 285 22 294 21 945  +0% -8,2% -4,3% -1,6%
Taux d’imposition 26% 31% 36% 36% 27%  +17,8% +15,2% +2,3% -26,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 918 727 970 109 964 549 988 051 1 000 900  +5,6% -0,6% +2,4% +1,3%
   dont Trésorerie 525 037 560 109 548 311 573 990 587 864  +6,7% -2,1% +4,7% +2,4%
   dont Placements à CT 11 206 12 365 12 454 12 298 12 062  +10,3% +0,7% -1,3% -1,9%
   dont Créances clients 139 886 145 665 142 619 145 077 139 968  +4,1% -2,1% +1,7% -3,5%
   dont Stock 227 683 236 666 232 559 239 281 242 258  +3,9% -1,7% +2,9% +1,2%
Placements à long terme 239 247 240 278 - - -  +0,4% - - -
Biens corporels 181 526 189 311 188 477 189 177 191 047  +4,3% -0,4% +0,4% +1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 020 11 077 10 771 - -  +0,5% -2,8% - -
Actifs totaux 1 350 521 1 410 776 1 390 539 1 417 163 1 437 187  +4,5% -1,4% +1,9% +1,4%
 
Passifs courants 96 842 110 018 94 364 102 965 95 818  +13,6% -14,2% +9,1% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 37 516 41 911 38 379 44 306 36 629  +11,7% -8,4% +15,4% -17,3%
   dont Dette à court terme 2 680 3 339 - - -  +24,6% - - -
Dette à long terme 7 150 7 695 7 790 9 563 10 006  +7,6% +1,2% +22,8% +4,6%
Passifs totaux 129 851 147 178 137 273 148 695 141 143  +13,3% -6,7% +8,3% -5,1%
 
Action ordinaire 61 005 61 005 61 005 61 005 61 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 138 382 1 154 132 1 182 014 1 191 919 1 214 993  +1,4% +2,4% +0,8% +1,9%
Capitaux propres 1 217 313 1 260 167 1 250 188 1 265 385 1 293 028  +3,5% -0,8% +1,2% +2,2%
 
Dettes portant intérets 9 830 11 034 7 790 9 563 10 006  +12,2% -29,4% +22,8% +4,6%
Actions en circulation (en M) 67 67 67 67 -  -0,2% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 26 567 29 055 27 844 23 208 23 074  +9,4% -4,2% -16,6% -0,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.