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SMC Corporation (6273.TSE)

SMC Corporation manufactures, processes, and sells automatic control equipment, sintered filters, and various types of filtration equipment worldwide. The company offers directional control valves, air cylinders, rotary actuators/air grippers, electric actuators/cylinders, vacuum equipment, air preparation equipment, modular F.R.L./pressure control equipment, lubrication equipment, fittings and tubing, flow control equipment, speed controllers, silencers/exhaust cleaners/blow guns/pressure gauges, switches/sensors/controllers, and static neutralization equipment. It also provides process valves, chemical liquid valves/fittings and needle valves/tubing, process pumps, temperature control equipment, process gas equipment, high vacuum equipment, industrial filters/sintered metal elements, pneumatic instrumentation equipment, and hydraulic equipment. The company was formerly known as Shoketsu Kinzoku Kogyo Co., Ltd. and changed its name to SMC Corporation in April 1986. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de SMC    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de SMC Corporation    (JP3162600005)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,0 22,3 - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46 550,0 masqué 44 984,7 41 495,9 30 820,0 47 810,0

 

Graphique des profits et résultats de SMC Corporation

Fondamentaux7 de SMC Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 458 081 475 608 487 625 591 035 576 948  +3,8% +2,5% +21,2% -2,4%
EBITDA1 141 307 149 097 155 354 207 680 196 459  +5,5% +4,2% +33,7% -5,4%
Résultat opérationnel 127 687 134 234 141 108 192 428 180 204  +5,1% +5,1% +36,4% -6,4%
Résultat net 109 583 92 138 113 095 136 869 130 631  -15,9% +22,7% +21,0% -4,6%
Free Cash Flow 86 431 78 009 101 676 130 163 45 980  -9,7% +30,3% +28,0% -64,7%
Marge de FCF 19% 16% 21% 22% 8%  -13,1% +27,1% +5,6% -63,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 29% 22% 30% 34%  -7,3% -22,6% +35,7% +11,9%
Capital investi1 996 931 991 976 1 050 017 1 158 480 1 242 753  -0,5% +5,9% +10,3% +7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SMC Corporation

Ratio de profitabilité7 de SMC Corporation    (JP3162600005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 50% 50% 52% 51%  +2,3% -0,1% +3,4% -0,2%
Marge d’EBITDA 31% 31% 32% 35% 34%  +1,6% +1,6% +10,3% -3,1%
Marge opérationnelle 28% 28% 29% 33% 31%  +1,3% +2,5% +12,5% -4,1%
Marge bénéficiaire 24% 19% 23% 23% 23%  -19,0% +19,7% -0,2% -2,2%
Marge de FCF 19% 16% 21% 22% 8%  -13,1% +27,1% +5,6% -63,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 9,8% 10,7% 9,5%  - +19,4% +9,6% -11,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 11,5% 12,6% 10,9%  - +16,0% +9,5% -13,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de SMC Corporation    (JP3162600005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,20 3,53 4,81 4,07 6,03  +10,3% +36,3% -15,3% +47,9%
Liquidité générale 4,48 4,97 6,46 5,57 8,23  +11,0% +29,9% -13,8% +47,7%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -2,4 -3,0 -2,6 -2,8  -9,1% +22,5% -13,4% +9,0%
Dette sur actifs 7% 5% 2% 1% 0%  -31,8% -60,0% -56,1% -76,2%
Dette sur capitaux propres 8% 6% 2% 1% 0%  -33,8% -61,0% -55,1% -77,5%
Couverture par l’EBITDA 463,3 1 285,3 1 339,3 1 790,3 1 693,6  +177,4% +4,2% +33,7% -5,4%
   ∼ par l’EBIT 418,6 1 157,2 1 216,4 1 658,9 1 553,5  +176,4% +5,1% +36,4% -6,4%
   ∼ par le flux opérationel 366,1 879,4 1 042,7 1 330,3 652,0  +140,2% +18,6% +27,6% -51,0%

 

Graphique des dividendes de SMC Corporation

Ratios de distribution7 de SMC Corporation    (JP3162600005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 109 583 92 138 113 095 136 869 130 631  -15,9% +22,7% +21,0% -4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 86 431 78 009 101 676 130 163 45 980  -9,7% +30,3% +28,0% -64,7%
Dividende payé -12 127 -13 435 -13 438 -26 880 -26 882  +10,8% +0% +100,0% +0%
Distribution sur résultat net 11% 15% 12% 20% 21%  +31,8% -18,5% +65,3% +4,8%
Distribution sur FCF 14% 17% 13% 21% 58%  +22,7% -23,3% +56,3% +183,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SMC Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SMC Corporation    (JP3162600005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 303 280 268 262 300  -7,6% -4,4% -2,0% +14,5%
Délai paiement clients (DSO) 95 90 105 100 100  -5,5% +16,5% -4,7% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 92 103 46  - +2,7% +12,3% -55,3%
Conversion de l’encaisse - 280 281 259 354  - +0,1% -7,7% +36,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +4,6% -3,7% +6,2% -4,4%
Frais généraux sur CP 10% 11% 10% 10% 9%  +5,1% -9,0% -1,7% -3,4%
Frais généraux sur CA 21% 22% 21% 19% 20%  +3,5% -2,9% -9,5% +7,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de SMC Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de SMC Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SMC Corporation

Sociétés possiblement comparables à SMC Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 458 081 475 608 487 625 591 035 576 948  +3,8% +2,5% +21,2% -2,4%
Charges d'exploitation -330 394 -341 374 -346 517 -398 607 -396 744  +3,3% +1,5% +15,0% -0,5%
   dont Coût des ventes -234 578 -238 227 -244 476 -286 381 -280 104  +1,6% +2,6% +17,1% -2,2%
   dont Frais généraux -95 180 -102 271 -101 853 -111 782 -116 722  +7,5% -0,4% +9,7% +4,4%
Résultat opérationnel 127 687 134 234 141 108 192 428 180 204  +5,1% +5,1% +36,4% -6,4%
Autres revenus/frais nets 31 046 -4 892 4 562 3 638 16 877  -115,8% -193,3% -20,3% +363,9%
Charge d'intérêt -305 -116 -116 -116 -116  -62,0% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 158 733 129 342 145 670 196 066 197 081  -18,5% +12,6% +34,6% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -48 946 -36 986 -32 254 -58 897 -66 267  -24,4% -12,8% +82,6% +12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 583 92 138 113 095 136 869 130 631  -15,9% +22,7% +21,0% -4,6%
 
EBITDA1 141 307 149 097 155 354 207 680 196 459  +5,5% +4,2% +33,7% -5,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 88 314 95 849 109 864 134 624 119 612  +8,5% +14,6% +22,5% -11,2%
Taux d’imposition1 31% 29% 22% 30% 34%  -7,3% -22,6% +35,7% +11,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 802 257 747 123 835 928 964 085 967 924  -6,9% +11,9% +15,3% +0,4%
   dont Trésorerie 453 178 412 707 459 874 506 436 519 609  -8,9% +11,4% +10,1% +2,6%
   dont Placements à CT - - 22 401 37 074 31 977  - - +65,5% -13,7%
   dont Créances clients 119 668 117 370 140 239 161 940 157 619  -1,9% +19,5% +15,5% -2,7%
   dont Stock 194 572 182 562 179 184 205 658 230 267  -6,2% -1,9% +14,8% +12,0%
Placements à long terme 174 997 220 184 196 203 228 115 233 564  +25,8% -10,9% +16,3% +2,4%
Biens corporels 146 861 148 309 149 252 156 925 170 342  +1,0% +0,6% +5,1% +8,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 884 4 553 11 060 11 756 11 456  -6,8% +142,9% +6,3% -2,6%
Actifs totaux 1 129 001 1 120 171 1 192 444 1 360 883 1 389 308  -0,8% +6,5% +14,1% +2,1%
 
Passifs courants 179 071 150 249 129 439 173 151 117 670  -16,1% -13,9% +33,8% -32,0%
   dont Créances fournisseurs 48 753 55 405 60 648 88 411 38 513  +13,6% +9,5% +45,8% -56,4%
   dont Dette à court terme 70 581 49 243 17 073 6 438 -  -30,2% -65,3% -62,3% -
Dette à long terme 7 106 3 325 5 338 4 798 2 735  -53,2% +60,5% -10,1% -43,0%
Passifs totaux 207 519 178 360 162 077 210 468 146 058  -14,1% -9,1% +29,9% -30,6%
 
Action ordinaire 61 005 61 005 61 005 61 005 61 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 696 953 775 655 875 230 985 216 1 088 960  +11,3% +12,8% +12,6% +10,5%
Capitaux propres 919 244 939 408 1 027 606 1 147 244 1 240 018  +2,2% +9,4% +11,6% +8,1%
 
Dettes portant intérets1 77 687 52 568 22 411 11 236 2 735  -32,3% -57,4% -49,9% -75,7%
Coût de la dette1 - 0,2% 0,3% 0,7% 1,7%  - +73,7% +122,8% +140,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de SMC Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 109 583 92 138 113 095 136 869 130 631  -15,9% +22,7% +21,0% -4,6%
 
Dépréciation 13 620 14 863 14 246 15 252 16 255  +9,1% -4,2% +7,1% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -40 022 -53 367 -22 420 -43 007 -61 406  +33,3% -58,0% +91,8% +42,8%
Ajust. comptes débiteurs -11 624 -4 948 -24 750 -19 819 2 485  -57,4% +400,2% -19,9% -112,5%
Ajust. des stocks 12 818 391 -206 -25 951 -25 653  -96,9% -152,7% +12 497,6% -1,1%
Autres flux opérationnels -17 382 5 210 1 925 4 891 -3 995  -130,0% -63,1% +154,1% -181,7%
Flux opérationnel 111 652 102 006 120 949 154 315 75 627  -8,6% +18,6% +27,6% -51,0%
 
Dépenses d’investissement 25 221 23 997 19 273 24 152 29 647  -4,9% -19,7% +25,3% +22,8%
Investissements -17 818 -186 -62 981 -42 198 -25 044  -99,0% +33 760,8% -33,0% -40,7%
Flux d’investissement -45 240 -34 282 -90 365 -70 658 -58 800  -24,2% +163,6% -21,8% -16,8%
 
Dividendes payés -12 127 -13 435 -13 438 -26 880 -26 882  +10,8% +0% +100,0% +0%
Emprunts nets 9 286 -21 011 -32 170 -10 635 800  -326,3% +53,1% -66,9% -107,5%
Flux de financement -12 762 -34 299 -45 507 -36 785 -26 151  +168,8% +32,7% -19,2% -28,9%
 
Variation nette de la trésorerie 73 138 13 554 -17 821 45 241 -10 323  -81,5% -231,5% -353,9% -122,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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