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Fanuc (6954.TSE, JP3802400006)

Fanuc Corporation provides factory automation products in Japan, the United States, Europe, Asia, and internationally. The company offers CNC series products, servo motors, lasers, robots, compact machining centers, electric injection molding machines, wire-cut electric discharge machines, and ultra-precision machines. It also provides FANUC Intelligent Edge Link and Drive system, an open platform for the manufacturing industry. The company was incorporated in 1950 and is headquartered in Yamanashi, Japan.

Siège social : Oshino-mura, Yamanashi, Japan, 401-0597

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fanuc

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fanuc Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
189 716 000 99,6% 0,7% 49,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
86,2 62,1 3,7 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27 525,0 JPY masqué 25 962,4 21 960,5 11 936,6 27 815,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fanuc Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fanuc Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +12,1% +33,5% +32,9% +32,2% +53,0% -9,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,2% +64,7% +62,5% +80,3% +113,8% +159,7% +155,2%

 

Équipe de direction de Fanuc Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenji Yamaguchi Pres, CEO, CIO & Representative Director 53 Yoshihiro Gonda CFO, Sr. EVP, GM of Corp. Admin. Division & Representative Director 61
Hiroyuki Uchida CTO, Sr. EVP, GM of ROBOMACHINE Bus. Division & Reperesentative Director 63 Hiroshi Noda Exec. Managing Officer, GM of FA Bus. Division & Director 58
Kiyonori Inaba Exec. Managing Officer, GM of Robot Bus. Division & Director 43 Yutaka Saito Sr. EVP, CISO & Director 67

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fanuc Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fanuc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Fanuc Corporation

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Fondamentaux de Fanuc Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 623 418 536 942 726 596 635 568 508 252  -13,9% +35,3% -12,5% -20,0%
EBITDA 236 673 206 277 297 984 242 715 180 176  -12,8% +44,5% -18,5% -25,8%
Résultat opérationnel 215 567 153 217 229 604 163 297 88 350  -28,9% +49,9% -28,9% -45,9%
Résultat net 159 700 127 697 181 957 154 163 73 371  -20,0% +42,5% -15,3% -52,4%
Free Cash Flow 38 625 34 204 72 974 52 414 69 443  -11,4% +113,3% -28,2% +32,5%
Marge de FCF 6% 6% 10% 8% 14%  +2,8% +57,7% -17,9% +65,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 24% 27% 26% 26%  -19,2% +10,6% -4,1% +0,9%
Capital investi 1 328 483 1 363 155 1 461 590 1 437 775 1 355 100  +2,6% +7,2% -1,6% -5,8%
Actions en circulation (en M) - - 194 194 192  - - 0% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fanuc Corporation

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Ratio de profitabilité de Fanuc Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 48% 43% 45% 42% 36%  -8,6% +3,9% -7,4% -14,3%
Marge d’EBITDA 38% 38% 41% 38% 35%  +1,2% +6,8% -6,9% -7,2%
Marge opérationnelle 35% 29% 32% 26% 17%  -17,5% +10,7% -18,7% -32,3%
Marge bénéficiaire 26% 24% 25% 24% 14%  -7,2% +5,3% -3,1% -40,5%
Marge de FCF 6% 6% 10% 8% 14%  +2,8% +57,7% -17,9% +65,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 11,0% 9,2% 4,7%  - +33,1% -16,8% -49,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 12,9% 10,6% 5,3%  - +35,8% -17,5% -50,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fanuc Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 8,8 7,4 4,8 5,4 6,1  -15,5% -34,9% +11,7% +13,5%
Liquidité générale 10,1 8,8 5,9 6,7 7,6  -13,2% -32,7% +13,8% +13,5%
Dette nette sur EBITDA -3,5 -3,8 -2,5 -2,6 -3,0  +6,9% -33,2% +2,2% +15,3%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 2 232,8 - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 2 033,7 - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1 326,7 - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Fanuc Corporation

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Ratios de distribution de Fanuc Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 159 700 127 697 181 957 154 163 73 371  -20,0% +42,5% -15,3% -52,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 625 34 204 72 974 52 414 69 443  -11,4% +113,3% -28,2% +32,5%
Dividende payé -151 237 -76 505 -92 003 -173 571 -102 546  -49,4% +20,3% +88,7% -40,9%
Distribution sur résultat net 95% 60% 51% 113% 140%  -36,7% -15,6% +122,7% +24,1%
Distribution sur FCF 392% 224% 126% 331% 148%  -42,9% -43,6% +162,7% -55,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fanuc Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fanuc Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 115 142 138 154 160  +23,7% -3,4% +12,1% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 58 81 87 60 61  +40,5% +7,6% -31,0% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 45 36 32  - +8,8% -20,9% -11,3%
Conversion de l’encaisse - 182 180 179 189  - -1,2% -0,6% +5,4%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -16,7% +22,5% -6,9% -14,1%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 7% -  -3,3% +14,5% +5,7% -
Frais généraux sur CA 13% 15% 14% 16% -  +15,2% -9,3% +18,9% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fanuc Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fanuc Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fanuc Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fanuc Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Fanuc Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fanuc

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Fanuc Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--70,86---------
2019--180,60-----125,35---
2018--297,75-----345,30---
2017--208,98-----265,45---
2016--208,21-----186,20---
2015--491,93-----281,86---
2014--93,26-----144,69---
2013--82,04-----76,80---
2012--99,01-----102,64---
2011--98,59-----113,76---
2010--43,14-----85,54---
2009--54,01-----13,19---
2008--90,14-----86,26---
2007--77,50-----93,21---
2006--65,00-----72,50---
2005--31,00-----31,00---
2004--12,00-----14,00---
2003--11,00-----11,00---
2002--10,00-----10,00---
2001--12,00-----11,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 623 418 536 942 726 596 635 568 508 252  -13,9% +35,3% -12,5% -20,0%
Charges d'exploitation -407 851 -383 725 -496 992 -472 271 -419 902  -5,9% +29,5% -5,0% -11,1%
   dont Coût des ventes -326 912 -303 415 -398 398 -369 761 -326 095  -7,2% +31,3% -7,2% -11,8%
   dont Frais généraux -80 939 -80 310 -98 594 -102 510 -  -0,8% +22,8% +4,0% -
Résultat opérationnel 215 567 153 217 229 604 163 297 88 350  -28,9% +49,9% -28,9% -45,9%
Autres revenus/frais nets 13 794 15 612 19 921 45 243 -  +13,2% +27,6% +127,1% -
Charge d'intérêt -106 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 229 361 168 829 249 525 208 540 100 843  -26,4% +47,8% -16,4% -51,6%
Impôts sur les bénéfices -69 029 -41 052 -67 088 -53 771 -26 226  -40,5% +63,4% -19,9% -51,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 159 700 127 697 181 957 154 163 73 371  -20,0% +42,5% -15,3% -52,4%
 
EBITDA 236 673 206 277 297 984 242 715 180 176  -12,8% +44,5% -18,5% -25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 689 115 961 167 872 121 192 65 373  -23,0% +44,8% -27,8% -46,1%
Taux d’imposition 30% 24% 27% 26% 26%  -19,2% +10,6% -4,1% +0,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 072 770 1 059 644 1 127 996 907 684 770 380  -1,2% +6,5% -19,5% -15,1%
   dont Trésorerie 686 662 629 761 602 329 607 155 405 861  -8,3% -4,4% +0,8% -33,2%
   dont Placements à CT 145 000 145 000 145 000 15 000 126 700  0% 0% -89,7% +744,7%
   dont Créances clients 98 739 119 500 174 036 105 081 84 435  +21,0% +45,6% -39,6% -19,6%
   dont Stock 103 066 118 336 150 118 156 146 142 551  +14,8% +26,9% +4,0% -8,7%
Placements à long terme 68 806 75 064 92 898 96 925 -  +9,1% +23,8% +4,3% -
Biens corporels 352 060 406 390 485 877 574 576 597 136  +15,4% +19,6% +18,3% +3,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 875 4 687 7 064 9 603 -  +21,0% +50,7% +35,9% -
Actifs totaux 1 512 895 1 564 769 1 729 080 1 625 340 1 512 499  +3,4% +10,5% -6,0% -6,9%
 
Passifs courants 106 116 120 715 191 070 135 067 100 963  +13,8% +58,3% -29,3% -25,2%
   dont Créances fournisseurs 24 815 36 011 52 901 36 567 26 974  +45,1% +46,9% -30,9% -26,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 177 985 195 312 261 450 180 194 149 634  +9,7% +33,9% -31,1% -17,0%
 
Action ordinaire 69 014 69 014 69 014 69 014 69 014  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 269 557 1 307 254 1 398 977 1 380 439 1 351 122  +3,0% +7,0% -1,3% -2,1%
Capitaux propres 1 328 483 1 363 155 1 461 590 1 437 775 1 355 100  +2,6% +7,2% -1,6% -5,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - 194 194 192  - - 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 159 700 127 697 181 957 154 163 73 371  -20,0% +42,5% -15,3% -52,4%
 
Dépréciation 21 106 26 530 34 190 39 709 45 913  +25,7% +28,9% +16,1% +15,6%
Ajustements des bénéfices nets -126 163 -47 502 -56 156 -86 972 -31 047  -62,3% +18,2% +54,9% -64,3%
Ajust. comptes débiteurs 29 207 -17 386 -51 908 67 500 -  -159,5% +198,6% -230,0% -
Ajust. des stocks 1 602 -16 519 -31 527 -6 249 10 288  -1 131,1% +90,9% -80,2% -264,6%
Autres flux opérationnels -731 -3 531 14 991 -28 397 9 163  +383,0% -524,6% -289,4% -132,3%
Flux opérationnel 140 633 121 713 175 990 177 738 144 872  -13,5% +44,6% +1,0% -18,5%
 
Dépenses d’investissement 102 008 87 509 103 016 125 324 75 429  -14,2% +17,7% +21,7% -39,8%
Investissements -7 830 -88 562 -130 257 -123 343 -84 319  +1 031,1% +47,1% -5,3% -31,6%
Flux d’investissement -112 677 -88 562 -130 257 -123 343 -84 319  -21,4% +47,1% -5,3% -31,6%
 
Dividendes payés -151 237 -76 505 -92 003 -173 571 -102 546  -49,4% +20,3% +88,7% -40,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -169 572 -90 267 -93 097 -172 868 -  -46,8% +3,1% +85,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -159 574 -56 901 -49 647 -119 053 -92 706  -64,3% -12,7% +139,8% -22,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 126 319 125 520 121 779 109 260 121 151  -0,6% -3,0% -10,3% +10,9%
Charges d'exploitation -105 890 -105 930 -102 043 -98 182 -99 908  +0% -3,7% -3,8% +1,8%
   dont Coût des ventes -82 237 -82 541 -79 164 -77 782 -78 898  +0,4% -4,1% -1,7% +1,4%
   dont Frais généraux -23 653 -23 389 - - -  -1,1% - - -
Résultat opérationnel 20 429 19 590 19 736 11 078 21 243  -4,1% +0,7% -43,9% +91,8%
Autres revenus/frais nets 2 625 3 024 - - -  +15,2% - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 23 054 22 614 23 112 13 140 25 080  -1,9% +2,2% -43,1% +90,9%
Impôts sur les bénéfices -5 836 -5 973 -5 961 -3 617 -5 613  +2,3% -0,2% -39,3% +55,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 16 903 16 337 16 849 9 091 19 021  -3,3% +3,1% -46,0% +109,2%
 
EBITDA 31 534 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 15 258 14 416 14 646 8 029 16 489  -5,5% +1,6% -45,2% +105,4%
Taux d’imposition 25% 26% 26% 28% 22%  +4,3% -2,4% +6,7% -18,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 769 375 767 445 770 380 739 604 766 842  -0,3% +0,4% -4,0% +3,7%
   dont Trésorerie 390 211 392 973 405 861 373 075 402 246  +0,7% +3,3% -8,1% +7,8%
   dont Placements à CT 125 000 126 700 126 700 126 600 126 700  +1,4% 0% -0,1% +0,1%
   dont Créances clients 94 952 94 264 84 435 83 870 82 929  -0,7% -10,4% -0,7% -1,1%
   dont Stock 149 117 143 596 142 551 144 308 144 054  -3,7% -0,7% +1,2% -0,2%
Placements à long terme 130 604 128 867 - - -  -1,3% - - -
Biens corporels 594 309 597 070 597 136 592 909 588 015  +0,5% +0% -0,7% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 949 9 721 - - -  -2,3% - - -
Actifs totaux 1 504 237 1 503 103 1 512 499 1 475 032 1 503 237  -0,1% +0,6% -2,5% +1,9%
 
Passifs courants 105 777 101 170 100 963 84 009 89 835  -4,4% -0,2% -16,8% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 26 044 29 730 26 974 25 529 27 345  +14,2% -9,3% -5,4% +7,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 151 936 147 469 149 634 132 859 139 411  -2,9% +1,5% -11,2% +4,9%
 
Action ordinaire 69 014 69 014 69 014 69 014 69 014  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 342 054 1 334 332 1 351 122 1 304 963 1 323 984  -0,6% +1,3% -3,4% +1,5%
Capitaux propres 1 345 090 1 347 774 1 355 100 1 334 097 1 355 196  +0,2% +0,5% -1,5% +1,6%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 192 192 192 192 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 16 903 16 337 16 849 9 091 19 021  -3,3% +3,1% -46,0% +109,2%
 
Dépréciation 11 105 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 3 636 1 636 1 636 - -  -55,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 4 598 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 472 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 276 -2 754 -2 754 - -  -1 097,6% 0% - -
Flux opérationnel 36 482 35 955 35 955 - -  -1,4% 0% - -
 
Dépenses d’investissement 24 716 - - - -  - - - -
Investissements -93 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -26 249 -15 911 -15 911 - -  -39,4% 0% - -
 
Dividendes payés -16 579 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -57 418 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -53 366 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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