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Fanuc Corporation

Fanuc (6954.TSE, JP3802400006)

Fanuc Corporation provides factory automation products in Japan, the Americas, Europe, China, the rest of Asia, and internationally. The company offers CNC series products, servo motors, lasers, robots, compact machining centers, electric injection molding machines, wire electrical discharge machines, and ultra-precision machines. It also provides FANUC intelligent edge link and drive systems, an open platform for the manufacturing industry. The company was incorporated in 1950 and is headquartered in Yamanashi, Japan.

Siège social : Oshino-mura, Yamanashi, Japan, 401-0597

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fanuc

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fanuc Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
952 920 000 98,8% 0,7% 51,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,6 24,7 2,7 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 967,0 JPY masqué 4 684,3 4 419,5 3 770,0 5 236,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fanuc Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fanuc Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +13,4% +4,7% +19,8% +20,0% -1,0% +29,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,8% +20,2% +29,7% +71,0% +11,3% +71,3% +103,3%

 

Équipe de direction de Fanuc Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenji Yamaguchi Pres, CEO & Representative Director 55 Yoshihiro Gonda CFO, Sr. EVP & GM of Corp. Admin. Division 63
Hiroyuki Uchida CTO, Sr. EVP & GM of ROBOMACHINE Bus. Division 65 Yutaka Saito Sr. EVP, CISO & GM of IoT Bus. Division 69
Hiroshi Noda Exec. Managing Officer & GM of FA Bus. Division 60 Kiyonori Inaba Exec. Managing Officer & GM of Robot Bus. Division 45

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fanuc Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fanuc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fanuc Corporation

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Fondamentaux de Fanuc Corporation (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 726 596 635 568 508 252 551 287 733 008  -12,5% -20,0% +8,5% +33,0%
EBITDA 283 235 203 006 134 263 157 616 230 317  -28,3% -33,9% +17,4% +46,1%
Résultat opérationnel 229 604 163 297 88 350 112 514 183 240  -28,9% -45,9% +27,4% +62,9%
Résultat net 181 957 154 163 73 371 94 012 155 273  -15,3% -52,4% +28,1% +65,2%
Free Cash Flow 72 974 52 414 69 443 96 228 91 218  -28,2% +32,5% +38,6% -5,2%
Marge de FCF 10% 8% 14% 17% 12%  -17,9% +65,7% +27,8% -28,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 26% 25% 26%  -4,1% +0,9% -3,0% +1,3%
Capital investi 1 461 590 1 437 775 1 355 100 1 425 479 1 535 809  -1,6% -5,8% +5,2% +7,7%
Actions en circul. (en M) 969,2 969,2 960,6 959,1 959,1  0% -0,9% -0,2% 0%
EBITDA par action 292,2 209,5 139,8 164,3 240,1  -28,3% -33,3% +17,6% +46,1%
Bénéfices par action 187,7 159,1 76,4 98,0 161,9  -15,3% -52,0% +28,3% +65,2%
Free Cash Flow par action 75,3 54,1 72,3 100,3 95,1  -28,2% +33,7% +38,8% -5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fanuc Corporation

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Ratio de profitabilité de Fanuc Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 45% 42% 36% 37% 40%  -7,4% -14,3% +2,2% +10,1%
Marge d’EBITDA 39% 32% 26% 29% 31%  -18,1% -17,3% +8,2% +9,9%
Marge opérationnelle 32% 26% 17% 20% 25%  -18,7% -32,3% +17,4% +22,5%
Marge bénéficiaire 25% 24% 14% 17% 21%  -3,1% -40,5% +18,1% +24,2%
Marge de FCF 10% 8% 14% 17% 12%  -17,9% +65,7% +27,8% -28,7%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 4,7% 6,0% 9,1%  - -49,1% +28,1% +52,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 5,3% 6,8% 10,5%  - -50,6% +28,7% +55,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fanuc Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,8 5,4 6,1 5,3 4,2  +11,7% +13,5% -13,5% -20,1%
Liquidité générale 5,9 6,7 7,6 6,6 5,7  +13,8% +13,5% -13,7% -13,2%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -3,1 -4,0 -3,7 -2,6  +16,2% +29,4% -6,1% -29,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - -3,0 -17,1 -12,4 112,1  - +462,1% -27,4% -1 002,3%
   ∼ par l’EBIT - -2,4 -11,3 -8,9 89,2  - +359,8% -21,2% -1 105,6%
   ∼ par le flux opérationel - -2,7 -18,5 -9,3 61,1  - +592,7% -49,6% -757,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Fanuc Corporation

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Ratios de distribution de Fanuc Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 181 957 154 163 73 371 94 012 155 273  -15,3% -52,4% +28,1% +65,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 72 974 52 414 69 443 96 228 91 218  -28,2% +32,5% +38,6% -5,2%
Dividende payé -92 003 -173 571 -102 546 -50 484 -86 799  -288,7% -40,9% -50,8% +71,9%
Distribution sur résultat net 51% 113% 140% 54% 56%  +122,7% +24,1% -61,6% +4,1%
Distribution sur FCF 126% 331% 148% 52% 95%  +162,7% -55,4% -64,5% +81,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fanuc Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fanuc Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 138 154 160 172 208  +12,1% +3,5% +7,6% +21,3%
Délai paiement clients (DSO) 87 60 61 84 74  -31,0% +0,5% +39,1% -11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 32 43 35  - -11,3% +37,4% -20,2%
Conversion de l’encaisse - 179 189 213 248  - +5,4% +12,7% +16,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4  -6,9% -14,1% +0,9% +21,1%
Frais généraux sur CP 7% 7% - - -  +5,7% - - -
Frais généraux sur CA 14% 16% - - -  +18,9% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fanuc Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fanuc Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fanuc Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fanuc Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Fanuc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fanuc

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Fanuc Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--54,33---------
2022--47,94-----52,80---
2021--41,23-----49,20---
2020--14,17-----17,59---
2019--36,12-----25,07---
2018--59,55-----69,06---
2017--41,80-----53,09---
2016--41,64-----37,24---
2015--98,39-----56,37---
2014--18,65-----28,94---
2013--16,41-----15,36---
2012--19,80-----20,53---
2011--19,72-----22,75---
2010--8,63-----17,11---
2009--10,80-----2,64---
2008--18,03-----17,25---
2007--15,50-----18,64---
2006--13,00-----14,50---
2005--6,20-----6,20---
2004--2,40-----2,80---
2003--------2,20---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 726 596 635 568 508 252 551 287 733 008  -12,5% -20,0% +8,5% +33,0%
Charges d'exploitation -98 594 -102 510 -93 807 -89 446 -112 394  +4,0% -8,5% -4,6% +25,7%
   dont Coût des ventes -398 398 -369 761 -326 095 -349 327 -437 374  -7,2% -11,8% +7,1% +25,2%
   dont Frais généraux -98 594 -102 510 - - -  +4,0% - - -
Résultat opérationnel 229 604 163 297 88 350 112 514 183 240  -28,9% -45,9% +27,4% +62,9%
Autres revenus/frais nets 19 921 45 243 12 493 16 230 29 677  +127,1% -72,4% +29,9% +82,9%
Charge d'intérêt 0 -66 704 -7 849 -12 689 -2 055  - -88,2% +61,7% -116,2%
Résultat avant impôts 249 525 208 540 100 843 128 744 212 917  -16,4% -51,6% +27,7% +65,4%
Impôts sur les bénéfices -67 088 -53 771 -26 226 -32 486 -54 427  -19,9% -51,2% +23,9% +67,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 181 957 154 163 73 371 94 012 155 273  -15,3% -52,4% +28,1% +65,2%
 
EBITDA 283 235 203 006 134 263 157 616 230 317  -28,3% -33,9% +17,4% +46,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 872 121 192 65 373 84 123 136 399  -27,8% -46,1% +28,7% +62,1%
Taux d’imposition 27% 26% 26% 25% 26%  -4,1% +0,9% -3,0% +1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 749,7 655,8 529,1 574,8 764,3  -12,5% -19,3% +8,6% +33,0%
EBITDA par action 292,2 209,5 139,8 164,3 240,1  -28,3% -33,3% +17,6% +46,1%
Bénéfices par action 187,7 159,1 76,4 98,0 161,9  -15,3% -52,0% +28,3% +65,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 127 996 907 684 770 380 889 694 1 014 946  -19,5% -15,1% +15,5% +14,1%
   dont Trésorerie 602 329 607 155 405 861 429 784 423 515  +0,8% -33,2% +5,9% -1,5%
   dont Placements à CT 145 000 15 000 126 700 157 000 177 700  -89,7% +744,7% +23,9% +13,2%
   dont Créances clients 174 036 105 081 84 435 127 389 149 171  -39,6% -19,6% +50,9% +17,1%
   dont Stock 150 118 156 146 142 551 164 268 249 564  +4,0% -8,7% +15,2% +51,9%
Placements à long terme 92 898 96 925 - - -  +4,3% - - -
Biens corporels 485 877 574 576 597 136 576 846 578 133  +18,3% +3,9% -3,4% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 064 9 603 - - -  +35,9% - - -
Actifs totaux 1 729 080 1 625 340 1 512 499 1 625 191 1 783 964  -6,0% -6,9% +7,5% +9,8%
 
Passifs courants 191 070 135 067 100 963 135 118 177 602  -29,3% -25,2% +33,8% +31,4%
   dont Créances fournisseurs 52 901 36 567 26 974 44 015 49 473  -30,9% -26,2% +63,2% +12,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 261 450 180 194 149 634 189 637 234 085  -31,1% -17,0% +26,7% +23,4%
 
Action ordinaire 69 014 69 014 69 014 69 014 69 014  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 398 977 1 380 439 1 351 122 1 373 018 1 441 559  -1,3% -2,1% +1,6% +5,0%
Capitaux propres 1 461 590 1 437 775 1 355 100 1 425 479 1 535 809  -1,6% -5,8% +5,2% +7,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -747 329 -622 155 -532 561 -586 784 -601 215  -16,7% -14,4% +10,2% +2,5%
Fonds de roulement 936 926 772 617 669 417 754 576 837 344  -17,5% -13,4% +12,7% +11,0%
Actions en circulation (en M) 969,2 969,2 960,6 959,1 959,1  0% -0,9% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 181 957 208 540 100 843 128 744 212 917  +14,6% -51,6% +27,7% +65,4%
 
Dépréciation 34 190 39 709 45 913 45 102 47 077  +16,1% +15,6% -1,8% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -56 156 -86 972 -31 047 -27 325 -2 548  +54,9% -64,3% -12,0% -90,7%
Ajust. comptes débiteurs -51 908 67 500 18 358 -37 122 -14 498  -230,0% -72,8% -302,2% -60,9%
Ajust. des stocks -31 527 -6 249 10 288 -16 828 -74 740  -80,2% -264,6% -263,6% +344,1%
Autres flux opérationnels 14 991 -28 397 9 163 10 186 12 259  -289,4% -132,3% +11,2% +20,4%
Flux opérationnel 175 990 177 738 144 872 117 996 125 581  +1,0% -18,5% -18,6% +6,4%
 
Dépenses d’investissement 103 016 125 324 75 429 21 768 34 363  +21,7% -39,8% -71,1% +57,9%
Investissements -21 426 7 215 -3 576 8 172 -17 187  -133,7% -149,6% -328,5% -310,3%
Flux d’investissement -130 257 -123 343 -84 319 -16 770 -53 929  -5,3% -31,6% -80,1% +221,6%
 
Dividendes payés 92 003 -173 571 -102 546 -50 484 -86 799  -288,7% -40,9% -50,8% +71,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -93 097 -172 868 -140 726 -53 132 -89 154  +85,7% -18,6% -62,2% +67,8%
 
Variation nette de la trésorerie -48 858 -118 189 -92 706 62 911 -3 264  +141,9% -21,6% -167,9% -105,2%
 
Free Cash Flow par action 75,3 54,1 72,3 100,3 95,1  -28,2% +33,7% +38,8% -5,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 188 760 192 758 211 563 204 565 219 985  +2,1% +9,8% -3,3% +7,5%
Charges d'exploitation -28 717 -31 506 -32 163 -34 287 -34 894  +9,7% +2,1% +6,6% +1,8%
   dont Coût des ventes -114 019 -117 958 -129 643 -125 364 -132 604  +3,5% +9,9% -3,3% +5,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 46 024 43 294 49 757 34 098 52 487  -5,9% +14,9% -31,5% +53,9%
Autres revenus/frais nets 7 689 8 626 9 781 21 911 9 761  +12,2% +13,4% +124,0% -55,5%
Charge d'intérêt - -621 -806 -928 -1 135  - +29,8% +15,1% +22,3%
Résultat avant impôts 53 713 51 920 59 538 56 009 62 248  -3,3% +14,7% -5,9% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -12 826 -14 644 -16 426 -13 073 -15 793  +14,2% +12,2% -20,4% +20,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 40 123 36 501 42 122 42 092 -  -9,0% +15,4% -0,1% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 35 034 31 083 36 029 26 139 39 170  -11,3% +15,9% -27,5% +49,9%
Taux d’imposition 24% 28% 28% 23% 25%  +18,1% -2,2% -15,4% +8,7%
 
Chiffre d’affaires par action 196,8 201,0 221,0 213,7 229,8  +2,1% +10,0% -3,3% +7,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 41,8 38,1 44,0 44,0 -  -9,0% +15,6% -0,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 962 218 1 014 946 1 019 123 1 069 897 1 039 270  +5,5% +0,4% +5,0% -2,9%
   dont Trésorerie 439 886 423 515 417 927 438 739 515 699  -3,7% -1,3% +5,0% +17,5%
   dont Placements à CT 157 300 177 700 137 100 137 200 17 100  +13,0% -22,8% +0,1% -87,5%
   dont Créances clients 133 520 149 171 166 539 155 519 155 383  +11,7% +11,6% -6,6% -0,1%
   dont Stock 216 888 249 564 277 803 316 840 331 241  +15,1% +11,3% +14,1% +4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 564 866 578 133 582 711 586 249 -  +2,3% +0,8% +0,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 703 468 1 783 964 1 794 600 1 866 606 1 844 083  +4,7% +0,6% +4,0% -1,2%
 
Passifs courants 161 600 177 602 160 027 176 553 190 750  +9,9% -9,9% +10,3% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 60 590 49 473 50 553 56 656 75 111  -18,3% +2,2% +12,1% +32,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 216 913 234 085 218 407 235 419 249 403  +7,9% -6,7% +7,8% +5,9%
 
Action ordinaire 69 014 69 014 69 014 69 014 69 014  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 404 925 1 441 559 1 437 706 1 479 797 1 474 882  +2,6% -0,3% +2,9% -0,3%
Capitaux propres 1 473 978 1 535 809 1 562 673 1 617 079 1 583 174  +4,2% +1,7% +3,5% -2,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -597 186 -601 215 -555 027 -575 939 -532 799  +0,7% -7,7% +3,8% -7,5%
Fonds de roulement 800 618 837 344 859 096 893 344 848 520  +4,6% +2,6% +4,0% -5,0%
Actions en circulation (en M) 959,1 959,1 957,3 957,3 957,3  0% -0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 40 123 36 501 42 122 42 092 45 593  -9,0% +15,4% -0,1% +8,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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