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Daifuku Co., Ltd

Daifuku (6383.TSE, JP3497400006)

Daifuku Co., Ltd. provides consulting, engineering, design, manufacture, installation, and after-sales services for logistics systems and material handling equipment in Japan and internationally. The company offers automated warehousing, various storage and transport, and sorting and picking systems to distributors, including e-commerce, retail, wholesale, transportation, and warehousing customers, as well as to food, pharmaceuticals, and chemicals manufactures; and cleanroom transport and storage systems used in manufacturing semiconductors and flat panel displays for smartphones and tablet computers. It also provides systems for automobile production processes; and solutions for airports comprising baggage handling systems, automated baggage check-in systems, baggage screening systems, and software and controls. In addition, the company offers car wash machines to filling stations and automobile dealers; and high-end industrial personal computers, …

Siège social : 3-2-11 Mitejima, Osaka, Japan, 555-0012

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daifuku

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daifuku Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
126 006 000 94,8% 9,6% 51,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,3 34,8 2,8 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 930,0 JPY masqué 9 777,2 10 654,9 9 037,1 13 445,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daifuku Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daifuku Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% +6,2% -12,2% -20,9% +3,6% +65,7% +107,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+168,4% +386,8% +489,6% +646,2% +1 114,1% +2 282,4% +2 177,3%

 

Équipe de direction de Daifuku Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Geshiro Pres, CEO & Representative Director 63 Tetsuya Hibi Corp. Officer of Corp. Functions, Fin. & Accounting -
Hideaki Takubo Managing Officer of Corp. Functions, HR & Gen. Affairs - Seiji Sato Managing Officer, GM of eFA Global Operations & eFA Operations and Director 61
Ken Sasaki Corp. Officer & Chief Officer of Shiga Works - Hiroshi Nobuta Managing Officer of Intralogistics & Director -
Yoshiyuki Horiba Managing Officer of Cleanroom Automation & Chief Officer of Komaki Works - Shuichi Honda Sr. Managing Officer, GM of ATec Global Operations & Director 64
Toshiaki Hayashi Managing Officer of Automotive Systems & Airport Technologies and Director - Akihiko Kishida Managing Officer -

 

Présence de Daifuku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daifuku Co., Ltd

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Fondamentaux de Daifuku Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 320 825 404 925 459 486 443 694 473 902  +26,2% +13,5% -3,4% +6,8%
EBITDA 34 550 52 097 66 848 56 940 7 096  +50,8% +28,3% -14,8% -87,5%
Résultat opérationnel 23 100 39 925 54 681 40 498 44 567  +72,8% +37,0% -25,9% +10,0%
Résultat net 16 746 29 008 39 567 28 063 32 390  +73,2% +36,4% -29,1% +15,4%
Free Cash Flow 20 284 5 080 815 891 30 748  -75,0% -84,0% +9,3% +3 351,0%
Marge de FCF 6% 1% 0% 0% 6%  -80,2% -85,9% +13,2% +3 131,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 27% 28% 27%  -1,2% -4,0% +2,0% -2,1%
Capital investi 178 861 225 845 258 688 254 605 276 660  +26,3% +14,5% -1,6% +8,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daifuku Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Daifuku Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 20% 21% 22% 19% 19%  +2,2% +7,4% -12,2% -3,8%
Marge d’EBITDA 11% 13% 15% 13% 1%  +19,5% +13,1% -11,8% -88,3%
Marge opérationnelle 7% 10% 12% 9% 9%  +36,9% +20,7% -23,3% +3,0%
Marge bénéficiaire 5% 7% 9% 6% 7%  +37,2% +20,2% -26,6% +8,1%
Marge de FCF 6% 1% 0% 0% 6%  -80,2% -85,9% +13,2% +3 131,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 10,1% 6,8% 7,6%  - +17,9% -32,3% +10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 19,5% 12,4% 13,2%  - +9,7% -36,2% +6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daifuku Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0  +11,4% +8,7% +8,7% +4,0%
Liquidité générale 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4  +10,8% +6,9% +10,2% +2,0%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -10,5  +25,0% -15,9% +13,6% +1 114,6%
Dette sur actifs 13% 10% 10% 5% 4%  -22,5% -4,0% -46,0% -16,5%
Dette sur capitaux propres 29% 20% 18% 9% 8%  -29,3% -9,5% -49,2% -17,9%
Couverture par l’EBITDA 83,3 139,7 142,5 75,1 11,0  +67,8% +2,0% -47,3% -85,3%
   ∼ par l’EBIT 71,0 125,5 130,8 64,3 -  +76,6% +4,2% -50,8% -
   ∼ par le flux opérationel 64,3 30,8 18,2 18,1 59,4  -52,1% -40,8% -0,9% +228,3%
Coût de la dette - 1,0% 1,2% 2,5% 3,1%  - +25,4% +104,4% +27,0%

 

Graphique des dividendes de Daifuku Co., Ltd

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Ratios de distribution de Daifuku Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 16 746 29 008 39 567 28 063 32 390  +73,2% +36,4% -29,1% +15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 284 5 080 815 891 30 748  -75,0% -84,0% +9,3% +3 351,0%
Dividende payé -3 896 -6 695 -9 428 -11 331 -9 462  +71,8% +40,8% +20,2% -16,5%
Distribution sur résultat net 23% 23% 24% 40% 29%  -0,8% +3,2% +69,5% -27,7%
Distribution sur FCF 19% 132% 1 157% 1 272% 31%  +586,2% +777,8% +9,9% -97,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daifuku Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daifuku Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 33 31 35 34 34  -5,8% +13,7% -2,4% +1,1%
Délai paiement clients (DSO) 141 147 152 166 163  +4,2% +3,6% +9,3% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 72 71 60  - -7,5% -1,5% -15,0%
Conversion de l’encaisse - 100 115 130 137  - +15,4% +12,5% +5,6%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +2,5% +3,4% -3,6% -1,5%
Frais généraux sur CP 30% 23% 21% 19% 17%  -22,6% -7,3% -8,6% -12,8%
Frais généraux sur CA 13% 11% 10% 10% 9%  -17,2% -4,9% +0,8% -10,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Daifuku Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Daifuku Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Daifuku Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daifuku Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Daifuku Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daifuku

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Dividendes par action détachés par Daifuku Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--45,00---------
2020--45,00-----30,00---
2019--60,00-----30,00---
2018--45,00-----30,00---
2017--5,00-----25,00---
2016--20,00-----12,00---
2015--15,00-----10,00---
2014--13,00-----7,00---
2013--10,00-----5,00---
2012--10,00-----5,00---
2011--10,00-----5,00---
2010--10,00-----5,00---
2009--16,00-----10,00---
2008--16,00-----10,00---
2007--4,00-----10,00---
2006--18,00-----10,00---
2005--13,00---------
2004--10,00---------
2003--10,00---------
2002--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daifuku Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 320 825 404 925 459 486 443 694 473 902  +26,2% +13,5% -3,4% +6,8%
Charges d'exploitation -297 724 -365 000 -404 804 -403 196 -429 334  +22,6% +10,9% -0,4% +6,5%
   dont Coût des ventes -256 417 -321 836 -358 230 -357 870 -385 744  +25,5% +11,3% -0,1% +7,8%
   dont Frais généraux -41 307 -43 164 -46 574 -45 326 -43 590  +4,5% +7,9% -2,7% -3,8%
Résultat opérationnel 23 100 39 925 54 681 40 498 44 567  +72,8% +37,0% -25,9% +10,0%
Autres revenus/frais nets 840 1 133 645 - -  +34,9% -43,1% - -
Charge d'intérêt -415 -373 -469 -758 -644  -10,1% +25,7% +61,6% -15,0%
Résultat avant impôts 23 942 41 059 55 329 39 808 45 109  +71,5% +34,8% -28,1% +13,3%
Impôts sur les bénéfices -6 906 -11 704 -15 140 -11 114 -12 326  +69,5% +29,4% -26,6% +10,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 746 29 008 39 567 28 063 32 390  +73,2% +36,4% -29,1% +15,4%
 
EBITDA 34 550 52 097 66 848 56 940 7 096  +50,8% +28,3% -14,8% -87,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 437 28 544 39 718 29 191 32 389  +73,7% +39,1% -26,5% +11,0%
Taux d’imposition 29% 29% 27% 28% 27%  -1,2% -4,0% +2,0% -2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daifuku Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 222 468 291 076 326 239 319 683 350 604  +30,8% +12,1% -2,0% +9,7%
   dont Trésorerie 64 802 85 160 90 916 70 907 94 167  +31,4% +6,8% -22,0% +32,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 123 889 162 973 191 641 202 329 211 335  +31,5% +17,6% +5,6% +4,5%
   dont Stock 22 856 27 037 34 205 33 342 36 350  +18,3% +26,5% -2,5% +9,0%
Placements à long terme 27 042 31 128 23 588 - -  +15,1% -24,2% - -
Biens corporels 33 586 35 252 37 020 47 343 49 547  +5,0% +5,0% +27,9% +4,7%
Écart d'acquisitions 9 882 8 794 7 561 4 891 4 212  -11,0% -14,0% -35,3% -13,9%
Biens incorporels 5 548 5 243 4 899 5 242 5 803  -5,5% -6,6% +7,0% +10,7%
Actifs totaux 303 540 373 712 409 982 410 887 445 456  +23,1% +9,7% +0,2% +8,4%
 
Passifs courants 126 067 148 809 155 961 138 695 149 178  +18,0% +4,8% -11,1% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 59 117 69 276 71 798 69 096 63 947  +17,2% +3,6% -3,8% -7,5%
   dont Dette à court terme 21 647 19 967 19 431 - -  -7,8% -2,7% - -
Dette à long terme 18 122 18 000 20 569 21 645 19 600  -0,7% +14,3% +5,2% -9,4%
Passifs totaux 161 201 182 239 187 099 173 533 183 444  +13,1% +2,7% -7,3% +5,7%
 
Action ordinaire 15 016 31 865 31 865 31 865 31 865  +112,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 107 349 129 654 162 722 179 292 202 377  +20,8% +25,5% +10,2% +12,9%
Capitaux propres 139 092 187 878 218 688 232 960 257 060  +35,1% +16,4% +6,5% +10,3%
 
Dette portant intérets 39 769 37 967 40 000 21 645 19 600  -4,5% +5,4% -45,9% -9,4%
Dette nette -25 033 -47 193 -50 916 -49 262 -74 567  +88,5% +7,9% -3,2% +51,4%
Fonds de roulement 96 401 142 267 170 278 180 988 201 426  +47,6% +19,7% +6,3% +11,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daifuku Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 16 746 29 008 39 567 28 063 32 390  +73,2% +36,4% -29,1% +15,4%
 
Dépréciation 5 067 5 303 5 525 8 187 7 096  +4,7% +4,2% +48,2% -13,3%
Ajustements des bénéfices nets -11 583 -3 064 -21 471 -22 609 -3 335  -73,5% +600,8% +5,3% -85,2%
Ajust. comptes débiteurs 3 984 -37 923 -32 172 -12 053 -10 669  -1 051,9% -15,2% -62,5% -11,5%
Ajust. des stocks -1 147 -4 155 -7 509 486 -3 279  +262,2% +80,7% -106,5% -774,7%
Autres flux opérationnels 3 565 813 4 805 2 095 7 906  -77,2% +491,0% -56,4% +277,4%
Flux opérationnel 26 683 11 497 8 559 13 706 38 229  -56,9% -25,6% +60,1% +178,9%
 
Dépenses d’investissement 6 399 6 417 7 744 12 815 7 481  +0,3% +20,7% +65,5% -41,6%
Investissements 59 -21 -37 995 1 507  -135,6% +76,2% -2 789,2% +51,5%
Flux d’investissement -5 393 -5 600 5 937 -14 791 -6 132  +3,8% -206,0% -349,1% -58,5%
 
Dividendes payés -3 896 -6 695 -9 428 -11 331 -9 462  +71,8% +40,8% +20,2% -16,5%
Emprunts nets -368 -1 905 2 693 -6 310 1 278  +417,7% -241,4% -334,3% -120,3%
Flux de financement -4 404 13 444 -6 893 -18 354 -8 932  -405,3% -151,3% +166,3% -51,3%
 
Variation nette de la trésorerie 15 706 20 361 5 751 -20 020 23 194  +29,6% -71,8% -448,1% -215,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daifuku Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 124 892 113 968 116 038 116 764 127 132  -8,7% +1,8% +0,6% +8,9%
Charges d'exploitation -113 316 -104 942 -105 393 -106 366 -112 633  -7,4% +0,4% +0,9% +5,9%
   dont Coût des ventes -101 227 -94 125 -94 376 -95 548 -101 695  -7,0% +0,3% +1,2% +6,4%
   dont Frais généraux -12 089 -10 817 -11 017 -10 818 -10 938  -10,5% +1,8% -1,8% +1,1%
Résultat opérationnel 11 576 9 026 10 644 10 399 14 498  -22,0% +17,9% -2,3% +39,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -177 -149 -173 -178 -144  -15,8% +16,1% +2,9% -19,1%
Résultat avant impôts 9 456 9 856 10 327 10 393 14 533  +4,2% +4,8% +0,6% +39,8%
Impôts sur les bénéfices -3 084 -2 346 -2 887 -2 998 -4 095  -23,9% +23,1% +3,8% +36,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 261 7 394 7 338 7 352 10 306  +18,1% -0,8% +0,2% +40,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 801 6 878 7 668 7 399 10 413  -11,8% +11,5% -3,5% +40,7%
Taux d’imposition 33% 24% 28% 29% 28%  -27,0% +17,4% +3,2% -2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daifuku Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 319 683 331 064 340 740 345 886 350 604  +3,6% +2,9% +1,5% +1,4%
   dont Trésorerie 70 907 89 118 85 296 96 926 94 167  +25,7% -4,3% +13,6% -2,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 202 329 190 853 205 680 198 154 211 335  -5,7% +7,8% -3,7% +6,7%
   dont Stock 33 342 37 596 39 201 39 751 36 350  +12,8% +4,3% +1,4% -8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 47 343 47 721 47 807 48 993 49 547  +0,8% +0,2% +2,5% +1,1%
Écart d'acquisitions 4 891 4 872 4 657 4 415 4 212  -0,4% -4,4% -5,2% -4,6%
Biens incorporels 5 242 5 769 5 674 5 519 5 803  +10,1% -1,6% -2,7% +5,1%
Actifs totaux 410 887 423 433 432 292 439 873 445 456  +3,1% +2,1% +1,8% +1,3%
 
Passifs courants 138 695 151 370 151 876 154 655 149 178  +9,1% +0,3% +1,8% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 69 096 67 601 65 031 60 075 63 947  -2,2% -3,8% -7,6% +6,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 21 645 21 241 21 255 21 240 19 600  -1,9% +0,1% -0,1% -7,7%
Passifs totaux 173 533 186 004 186 303 189 749 183 444  +7,2% +0,2% +1,8% -3,3%
 
Action ordinaire 31 865 31 865 31 865 31 865 31 865  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 179 292 181 168 188 504 192 072 202 377  +1,0% +4,0% +1,9% +5,4%
Capitaux propres 232 960 232 773 241 209 245 359 257 060  -0,1% +3,6% +1,7% +4,8%
 
Dette portant intérets 21 645 21 241 21 255 21 240 19 600  -1,9% +0,1% -0,1% -7,7%
Dette nette -49 262 -67 877 -64 041 -75 686 -74 567  +37,8% -5,7% +18,2% -1,5%
Fonds de roulement 180 988 179 694 188 864 191 231 201 426  -0,7% +5,1% +1,3% +5,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daifuku Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 6 261 7 394 7 338 7 352 10 306  +18,1% -0,8% +0,2% +40,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.