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Kawasaki Heavy Industries (7012.TSE, JP3224200000)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in ship and offshore structure, rolling stock, aerospace systems, energy system and plant engineering, motorcycle and engine, and precision machinery and robot businesses worldwide. It is involved in the development, construction, and maintenance of ships, such as submarines and LNG/LPG carriers. The company also manufactures railway cars; provides rolling stock, including electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, and transit systems; develops and manufactures various aircraft for the Japan Ministry of Defense; and manufactures helicopters and payload fairings for rockets, as well as helicopter and jet engines. In addition, the company provides industrial plants to process cement, chemicals, nonferrous metals, and others, as well as environmental protection facilities, including municipal waste incinerators; and manufactures ultra-low temperature …

Siège social : 14-5, Kaigan 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8315

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kawasaki Heavy Industries

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 7,4 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 762,0 masqué 1 574,0 1 994,7 1 331,0 2 685,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+12,4% -27,8% -27,0% -46,6% -68,9% -

 

Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinori Kanehana Pres, CEO & Representative Director 66 Nobuhisa Kato Exec. Officer & GM of Fin. & Control Division -
Makoto Shiota Exec. Officer & GM of Marketing Division - Kouzou Tomiyama Exec. Officer & Gen. Mang. of HR Division -
Yasuhiko Hashimoto VP, Sr. Exec. Officer, Assistant to the Pres & Representative Director 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Kawasaki Heavy Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 486 123 1 541 096 1 518 830 1 574 242 1 594 743  +3,7% -1,4% +3,6% +1,3%
EBITDA 131 831 145 000 144 860 148 067 159 332  +10,0% -0,1% +2,2% +7,6%
Résultat opérationnel 87 259 95 996 45 962 55 926 64 025  +10,0% -52,1% +21,7% +14,5%
Résultat net 51 639 46 043 26 204 28 915 27 453  -10,8% -43,1% +10,3% -5,1%
Free Cash Flow 53 734 10 494 24 173 -26 188 26 926  -80,5% +130,4% -208,3% -202,8%
Marge de FCF 4% 1% 2% -2% 2%  -81,2% +133,7% -204,5% -201,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 36% 28% 5% 21%  +0,8% -22,4% -82,2% +323,2%
Capital investi 1 116 122 740 025 836 194 910 723 913 978  -33,7% +13,0% +8,9% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 19% 16% 16% 17%  +2,9% -15,3% +2,4% +4,0%
Marge d’EBITDA 9% 9% 10% 9% 10%  +6,1% +1,4% -1,4% +6,2%
Marge opérationnelle 6% 6% 3% 4% 4%  +6,1% -51,4% +17,4% +13,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 2% 2%  -14,0% -42,3% +6,5% -6,3%
Marge de FCF 4% 1% 2% -2% 2%  -81,2% +133,7% -204,5% -201,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 1,6% 1,7% 1,5%  - -43,5% +5,1% -9,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 6,0% 6,4% 5,8%  - -43,4% +6,1% -9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -3,5% +3,7% +4,9% -6,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  +1,9% -3,6% +3,3% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 4,8 1,8 2,4 2,5 2,3  -61,7% +29,0% +6,5% -9,7%
Dette sur actifs 41% 19% 24% 25% 24%  -53,7% +24,1% +5,4% -4,5%
Dette sur capitaux propres 158% 72% 91% 95% 92%  -54,8% +27,5% +4,6% -3,7%
Couverture par l’EBITDA 35,1 39,9 50,7 53,0 46,5  +13,7% +27,1% +4,6% -12,3%
   ∼ par l’EBIT 23,2 26,4 32,6 32,9 29,3  +13,8% +23,6% +0,8% -11,0%
   ∼ par le flux opérationel 33,9 23,7 32,7 20,1 32,0  -30,3% +38,2% -38,7% +59,7%
Coût de la dette - 0,7% 0,8% 0,7% 0,8%  - +10,3% -18,0% +17,3%

 

Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 51 639 46 043 26 204 28 915 27 453  -10,8% -43,1% +10,3% -5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 734 10 494 24 173 -26 188 26 926  -80,5% +130,4% -208,3% -202,8%
Dividende payé -15 675 -20 022 -18 351 -8 375 -10 868  +27,7% -8,3% -54,4% +29,8%
Distribution sur résultat net 30% 43% 70% 29% 40%  +43,3% +61,0% -58,6% +36,7%
Distribution sur FCF 29% 191% 76% -32% 40%  +554,0% -60,2% -142,1% -226,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 150 144 138 140 163  -4,1% -3,6% +0,9% +16,8%
Délai paiement clients (DSO) 107 94 107 109 98  -12,4% +13,7% +2,0% -10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 69 67 64  - +1,0% -3,2% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 169 176 182 197  - +4,2% +3,2% +8,5%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9  +6,4% -5,4% -2,0% -1,7%
Frais généraux sur CP 42% 44% 3% 3% 33%  +5,2% -94,2% -0,2% +1 171,2%
Frais généraux sur CA 12% 12% 1% 1% 10%  +1,3% -94,0% +2,6% +1 182,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--35,00---------
2019--35,00-----35,00---
2018--30,00-----35,00---
2017--2,00-----3,00---
2016--7,00-----4,00---
2015--7,00-----5,00---
2014--6,00-----3,00---
2013--5,00---------
2012--5,00---------
2011--3,00---------
2010--2,70---------
2009--3,00---------
2008--5,00---------
2007--5,00---------
2006--3,00---------
2005--2,50---------

 

Comptes de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 486 123 1 541 096 1 518 830 1 574 242 1 594 743  +3,7% -1,4% +3,6% +1,3%
Charges d'exploitation -1 398 864 -1 445 100 -1 472 867 -1 518 316 -1 530 718  +3,3% +1,9% +3,1% +0,8%
   dont Coût des ventes -1 216 680 -1 253 691 -1 278 906 -1 319 715 -1 326 668  +3,0% +2,0% +3,2% +0,5%
   dont Frais généraux -182 184 -191 409 -11 241 -11 953 -155 318  +5,1% -94,1% +6,3% +1 199,4%
Résultat opérationnel 87 259 95 996 45 962 55 926 64 025  +10,0% -52,1% +21,7% +14,5%
Autres revenus/frais nets -2 971 -21 164 -7 088 -22 927 -26 163  +612,4% -66,5% +223,5% +14,1%
Charge d'intérêt -3 761 -3 637 -2 859 -2 794 -3 427  -3,3% -178,6% -2,3% +22,7%
Résultat avant impôts 84 288 74 832 38 873 32 999 37 861  -11,2% -48,1% -15,1% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -30 343 -27 154 -10 948 -1 652 -8 022  -10,5% -59,7% -84,9% +385,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 639 46 043 26 204 28 915 27 453  -10,8% -43,1% +10,3% -5,1%
 
EBITDA 131 831 145 000 144 860 148 067 159 332  +10,0% -0,1% +2,2% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 846 61 162 33 017 53 126 50 459  +9,5% -46,0% +60,9% -5,0%
Taux d’imposition 36% 36% 28% 5% 21%  +0,8% -22,4% -82,2% +323,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 073 063 1 017 903 1 077 835 1 148 322 1 136 340  -5,1% +5,9% +6,5% -1,0%
   dont Trésorerie 51 645 42 157 55 388 70 632 74 311  -18,4% +31,4% +27,5% +5,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 436 832 396 750 444 633 470 110 427 665  -9,2% +12,1% +5,7% -9,0%
   dont Stock 498 652 492 965 484 860 504 737 592 821  -1,1% -1,6% +4,1% +17,5%
Placements à long terme 95 702 89 222 95 562 103 644 129 869  -6,8% +7,1% +8,5% +25,3%
Biens corporels 420 554 436 558 461 881 479 797 485 669  +3,8% +5,8% +3,9% +1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 409 15 475 15 284 16 178 16 797  -5,7% -1,2% +5,8% +3,8%
Actifs totaux 1 662 283 1 620 458 1 687 363 1 785 028 1 838 855  -2,5% +4,1% +5,8% +3,0%
 
Passifs courants 824 624 767 711 843 441 869 643 864 280  -6,9% +9,9% +3,1% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 253 907 233 979 240 572 245 398 247 191  -7,8% +2,8% +2,0% +0,7%
   dont Dette à court terme 414 376 27 846 121 456 128 978 110 023  -93,3% +336,2% +6,2% -14,7%
Dette à long terme 269 750 280 811 277 492 315 685 327 568  +4,1% -1,2% +13,8% +3,8%
Passifs totaux 1 214 326 1 174 833 1 236 037 1 303 644 1 346 594  -3,3% +5,2% +5,5% +3,3%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 253 606 279 627 287 448 308 010 324 606  +10,3% +2,8% +7,2% +5,4%
Capitaux propres 431 996 431 368 437 246 466 060 476 387  -0,1% +1,4% +6,6% +2,2%
 
Dettes portant intérets 684 126 308 657 398 948 444 663 437 591  -54,9% +29,3% +11,5% -1,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 51 639 46 043 26 204 28 915 27 453  -10,8% -43,1% +10,3% -5,1%
 
Dépréciation 44 572 49 004 51 564 56 137 59 022  +9,9% +5,2% +8,9% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 380 20 221 -16 911 -12 331 -10 139  +275,9% -183,6% -27,1% -17,8%
Ajust. comptes débiteurs 630 -7 657 -64 605 -35 516 58 985  -1 315,4% +743,7% -45,0% -266,1%
Ajust. des stocks -22 583 -19 719 7 453 -26 443 -65 383  -12,7% -137,8% -454,8% +147,3%
Autres flux opérationnels 19 080 3 608 56 397 19 635 22 587  -81,1% +1 463,1% -65,2% +15,0%
Flux opérationnel 127 651 86 059 93 514 56 050 109 762  -32,6% +8,7% -40,1% +95,8%
 
Dépenses d’investissement 73 917 75 565 69 341 82 238 82 836  +2,2% -8,2% +18,6% +0,7%
Investissements -292 -176 -64 879 -80 590 -85 344  -39,7% +36 763,1% +24,2% +5,9%
Flux d’investissement -67 397 -74 185 -64 879 -80 590 -85 344  +10,1% -12,5% +24,2% +5,9%
 
Dividendes payés -15 675 -20 022 -18 351 -8 375 -10 868  +27,7% -8,3% -54,4% +29,8%
Emprunts nets -40 364 -1 871 3 945 48 032 -6 803  -95,4% -310,8% +1 117,5% -114,2%
Flux de financement -57 133 -23 400 -15 850 37 770 -19 771  -59,0% -32,3% -338,3% -152,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 290 -9 889 13 327 13 640 3 949  -531,8% -234,8% +2,3% -71,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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