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Kawasaki Heavy Industries (7012.TSE, JP3224200000)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in ship and offshore structure, rolling stock, aerospace systems, energy system and plant engineering, motorcycle and engine, and precision machinery and robot businesses worldwide. It manufactures aircraft for the Japan ministry of defense; parts for commercial aircraft; commercial helicopters; missiles/space equipment; jet engines; and aerospace gearboxes. The company also offers gas turbine cogeneration systems, gas and diesel engines for power generation, steam turbines, aerodynamic machinery, boiler plants, combined cycle power plants, industrial plants LNG tanks, municipal waste incineration plants, material handling systems, tunnel boring machines, crushing machines, marine gas turbines/reduction gear, marine reciprocating engines, and marine propulsion systems; and LPG and LNG carriers, bulk carriers, jetfoils, and submarines. In addition, it provides electric train cars, electric and diesel …

Siège social : 14-5, Kaigan 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8315

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Heavy Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
167 073 000 92,8% 10,5% 45,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,0 7,4 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 390,0 JPY masqué 2 309,9 1 736,3 1 231,0 2 660,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +5,6% +48,9% +59,2% +17,6% -13,2% -35,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,3% -16,2% -54,8% -38,2% -11,0% +0,9% -21,1%

 

Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuhiko Hashimoto Pres, CEO & Representative Director 64 Nobuhisa Kato Exec. Officer & GM of Fin. & Control Division -
Katsunori Hosokawa Exec. Officer & Gen. Mang. of Gen. Admin. Division - Makoto Shiota Exec. Officer & GM of Marketing Division -
Kouzou Tomiyama Exec. Officer & Gen. Mang. of HR Division - Tatsuya Watanabe Managing Exec. Officer 64
Eiichi Harada Exec. Officer & Deputy GM of Corp. Technology Division - Sukeyuki Namiki VP, Assistant to the Pres, Sr. Exec. Officer & Representative Director 66
Katsuya Yamamoto VP, Sr. Exec. Officer, Assistant to the Pres & Representative Director 63 Kazutoshi Honkawa Managing Exec. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries, Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kawasaki Heavy Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

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Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 541 096 1 518 830 1 574 242 1 594 743 1 641 335  -1,4% +3,6% +1,3% +2,9%
EBITDA 145 000 144 860 148 067 159 332 165 504  -0,1% +2,2% +7,6% +3,9%
Résultat opérationnel 95 996 45 962 55 926 64 025 62 064  -52,1% +21,7% +14,5% -3,1%
Résultat net 46 043 26 204 28 915 27 453 18 662  -43,1% +10,3% -5,1% -32,0%
Free Cash Flow 10 494 24 173 -26 188 26 926 -87 408  +130,4% -208,3% -202,8% -424,6%
Marge de FCF 1% 2% -2% 2% -5%  +133,7% -204,5% -201,5% -415,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 28% 5% 21% 48%  -22,4% -82,2% +323,2% +128,6%
Capital investi 740 025 836 194 910 723 913 978 804 486  +13,0% +8,9% +0,4% -12,0%
Actions en circulation (en M) - - 167 167 167  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

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Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 16% 16% 17% 16%  -15,3% +2,4% +4,0% -2,0%
Marge d’EBITDA 9% 10% 9% 10% 10%  +1,4% -1,4% +6,2% +0,9%
Marge opérationnelle 6% 3% 4% 4% 4%  -51,4% +17,4% +13,0% -5,8%
Marge bénéficiaire 3% 2% 2% 2% 1%  -42,3% +6,5% -6,3% -34,0%
Marge de FCF 1% 2% -2% 2% -5%  +133,7% -204,5% -201,5% -415,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,7% 1,5% 1,0%  - +5,1% -9,0% -35,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 6,4% 5,8% 4,0%  - +6,1% -9,0% -31,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +3,2% +5,0% -6,9% +5,4%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  -3,6% +3,3% -0,4% +1,0%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,4 2,5 2,3 1,5  +29,0% +6,5% -9,7% -35,7%
Dette sur actifs 19% 24% 25% 24% 18%  +24,1% +5,4% -4,5% -25,1%
Dette sur capitaux propres 72% 91% 95% 92% 77%  +27,5% +4,6% -3,7% -16,6%
Couverture par l’EBITDA -39,9 50,7 53,0 46,5 45,8  -227,1% +4,6% -12,3% -1,5%
   ∼ par l’EBIT -26,4 32,6 32,9 29,3 28,8  -223,6% +0,8% -11,0% -1,5%
   ∼ par le flux opérationel -23,7 32,7 20,1 32,0 -4,3  -238,2% -38,7% +59,7% -113,4%
Coût de la dette - 0,8% 0,7% 0,8% 0,9%  - -18,0% +17,3% +18,3%

 

Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

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Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 46 043 26 204 28 915 27 453 18 662  -43,1% +10,3% -5,1% -32,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 494 24 173 -26 188 26 926 -87 408  +130,4% -208,3% -202,8% -424,6%
Dividende payé -20 022 -18 351 -8 375 -10 868 -11 710  -8,3% -54,4% +29,8% +7,7%
Distribution sur résultat net 43% 70% 29% 40% 63%  +61,0% -58,6% +36,7% +58,5%
Distribution sur FCF 191% 76% -32% 40% -13%  -60,2% -142,1% -226,2% -133,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 144 138 140 163 168  -3,6% +0,9% +16,8% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 94 106 108 97 104  +13,0% +2,1% -10,6% +7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 99 96 96  - +0,7% -3,5% +0,7%
Conversion de l’encaisse - 146 149 165 176  - +1,9% +10,4% +7,2%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8  -5,4% -2,0% -1,7% -3,3%
Frais généraux sur CP 44% 3% 3% 33% -  -94,2% -0,2% +1 171,2% -
Frais généraux sur CA 12% 1% 1% 10% -  -94,0% +2,6% +1 182,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Heavy Industries

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Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--35,00---------
2019--35,00-----35,00---
2018--30,00-----35,00---
2017--20,00-----3,00---
2016--70,00-----40,00---
2015--70,00-----50,00---
2014--60,00-----30,00---
2013--50,00---------
2012--50,00---------
2011--30,00---------
2010--30,00---------
2009--30,00---------
2008--50,00---------
2007--50,00---------
2006--30,00---------
2005--25,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 541 096 1 518 830 1 574 242 1 594 743 1 641 335  -1,4% +3,6% +1,3% +2,9%
Charges d'exploitation -1 445 100 -1 472 867 -1 518 316 -1 530 718 -1 579 271  +1,9% +3,1% +0,8% +3,2%
   dont Coût des ventes -1 253 691 -1 278 906 -1 319 715 -1 326 668 -1 370 809  +2,0% +3,2% +0,5% +3,3%
   dont Frais généraux -191 409 -11 241 -11 953 -155 318 -  -94,1% +6,3% +1 199,4% -
Résultat opérationnel 95 996 45 962 55 926 64 025 62 064  -52,1% +21,7% +14,5% -3,1%
Autres revenus/frais nets -21 164 -7 088 -22 927 -26 163 -  -66,5% +223,5% +14,1% -
Charge d'intérêt -3 637 -2 859 -2 794 -3 427 -3 615  -178,6% -2,3% +22,7% +5,5%
Résultat avant impôts 74 832 38 873 32 999 37 861 39 323  -48,1% -15,1% +14,7% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -27 154 -10 948 -1 652 -8 022 -19 046  -59,7% -84,9% +385,6% +137,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 043 26 204 28 915 27 453 18 662  -43,1% +10,3% -5,1% -32,0%
 
EBITDA 145 000 144 860 148 067 159 332 165 504  -0,1% +2,2% +7,6% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 162 33 017 53 126 50 459 32 003  -46,0% +60,9% -5,0% -36,6%
Taux d’imposition 36% 28% 5% 21% 48%  -22,4% -82,2% +323,2% +128,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 017 903 1 077 835 1 148 322 1 136 340 1 258 781  +5,9% +6,5% -1,0% +10,8%
   dont Trésorerie 42 157 55 388 70 632 74 311 106 108  +31,4% +27,5% +5,2% +42,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 396 750 442 040 467 863 423 873 469 837  +11,4% +5,8% -9,4% +10,8%
   dont Stock 492 965 484 860 504 737 592 821 631 657  -1,6% +4,1% +17,5% +6,6%
Placements à long terme 89 222 95 562 103 644 129 869 -  +7,1% +8,5% +25,3% -
Biens corporels 436 558 461 881 479 797 485 669 482 570  +5,8% +3,9% +1,2% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 475 15 284 16 178 16 797 -  -1,2% +5,8% +3,8% -
Actifs totaux 1 620 458 1 687 363 1 785 028 1 838 855 1 957 845  +4,1% +5,8% +3,0% +6,5%
 
Passifs courants 767 711 843 441 869 643 864 280 947 726  +9,9% +3,1% -0,6% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 233 979 342 021 363 170 370 274 371 685  +46,2% +6,2% +2,0% +0,4%
   dont Dette à court terme 27 846 121 456 128 978 110 023 -  +336,2% +6,2% -14,7% -
Dette à long terme 280 811 277 492 315 685 327 568 348 859  -1,2% +13,8% +3,8% +6,5%
Passifs totaux 1 174 833 1 236 037 1 303 644 1 346 594 1 486 284  +5,2% +5,5% +3,3% +10,4%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 279 627 287 448 308 010 324 606 326 626  +2,8% +7,2% +5,4% +0,6%
Capitaux propres 431 368 437 246 466 060 476 387 455 627  +1,4% +6,6% +2,2% -4,4%
 
Dettes portant intérets 308 657 398 948 444 663 437 591 348 859  +29,3% +11,5% -1,6% -20,3%
Actions en circulation (en M) - - 167 167 167  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 46 043 26 204 28 915 27 453 18 662  -43,1% +10,3% -5,1% -32,0%
 
Dépréciation 49 004 51 564 56 137 59 022 61 283  +5,2% +8,9% +5,1% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 20 221 -16 911 -12 331 -10 139 -14 758  -183,6% -27,1% -17,8% +45,6%
Ajust. comptes débiteurs -7 657 -64 605 -35 516 58 985 -  +743,7% -45,0% -266,1% -
Ajust. des stocks -19 719 7 453 -26 443 -65 383 -48 068  -137,8% -454,8% +147,3% -26,5%
Autres flux opérationnels 3 608 56 397 19 635 22 587 -8 889  +1 463,1% -65,2% +15,0% -139,4%
Flux opérationnel 86 059 93 514 56 050 109 762 -15 461  +8,7% -40,1% +95,8% -114,1%
 
Dépenses d’investissement 75 565 69 341 82 238 82 836 71 947  -8,2% +18,6% +0,7% -13,1%
Investissements -176 -64 879 -80 590 -85 344 -69 401  +36 763,1% +24,2% +5,9% -18,7%
Flux d’investissement -74 185 -64 879 -80 590 -85 344 -69 401  -12,5% +24,2% +5,9% -18,7%
 
Dividendes payés -20 022 -18 351 -8 375 -10 868 -11 710  -8,3% -54,4% +29,8% +7,7%
Emprunts nets -1 871 3 945 48 032 -6 803 129 168  -310,8% +1 117,5% -114,2% -1 998,7%
Flux de financement -23 400 -15 850 37 770 -19 771 -  -32,3% -338,3% -152,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -9 889 13 327 13 640 3 949 34 234  -234,8% +2,3% -71,0% +766,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 398 879 505 891 300 602 356 723 375 159  +26,8% -40,6% +18,7% +5,2%
Charges d'exploitation -376 573 -474 813 -321 262 -357 945 -357 011  +26,1% -32,3% +11,4% -0,3%
   dont Coût des ventes -324 378 -416 724 -278 357 -310 602 -310 647  +28,5% -33,2% +11,6% +0%
   dont Frais généraux -39 564 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 22 307 31 078 -20 661 -1 221 18 147  +39,3% -166,5% -94,1% -1 586,2%
Autres revenus/frais nets -10 140 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -927 -828 -1 030 -925 -963  -10,7% +24,4% -10,2% +4,1%
Résultat avant impôts 12 166 25 050 -14 114 -3 271 18 196  +105,9% -156,3% -76,8% -656,3%
Impôts sur les bénéfices -3 294 -10 630 -2 366 -11 820 -4 126  +222,7% -122,3% -599,6% -65,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 495 13 900 -11 771 -15 496 13 298  +63,6% -184,7% +31,6% -185,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 16 267 17 890 -11 893 -944 14 032  +10,0% -166,5% -92,1% -1 586,2%
Taux d’imposition 27% 42% - - 23%  +56,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 351 697 1 258 781 1 318 873 1 300 985 1 363 698  -6,9% +4,8% -1,4% +4,8%
   dont Trésorerie 74 408 106 108 171 686 153 188 137 326  +42,6% +61,8% -10,8% -10,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 544 163 469 837 426 844 431 587 473 952  -13,7% -9,2% +1,1% +9,8%
   dont Stock 666 803 631 657 658 376 659 360 684 250  -5,3% +4,2% +0,1% +3,8%
Placements à long terme 198 091 - - - -  - - - -
Biens corporels 484 774 482 570 471 869 466 128 463 264  -0,5% -2,2% -1,2% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 977 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 053 540 1 957 845 2 013 273 1 978 868 2 041 646  -4,7% +2,8% -1,7% +3,2%
 
Passifs courants 1 088 316 947 726 936 195 953 524 1 001 729  -12,9% -1,2% +1,9% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 338 426 371 685 307 374 303 916 333 942  +9,8% -17,3% -1,1% +9,9%
   dont Dette à court terme 283 420 - - - -  - - - -
Dette à long terme 331 940 348 859 418 859 386 758 386 258  +5,1% +20,1% -7,7% -0,1%
Passifs totaux 1 578 528 1 486 284 1 555 717 1 537 633 1 585 014  -5,8% +4,7% -1,2% +3,1%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 312 726 326 626 314 854 299 359 311 888  +4,4% -3,6% -4,9% +4,2%
Capitaux propres 459 063 455 627 442 169 425 490 440 032  -0,7% -3,0% -3,8% +3,4%
 
Dettes portant intérets 615 360 348 859 418 859 386 758 386 258  -43,3% +20,1% -7,7% -0,1%
Actions en circulation (en M) 167 167 167 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 8 495 13 900 -11 771 -15 496 13 298  +63,6% -184,7% +31,6% -185,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.