À propos… 
Cherchez sur le site, les forums et nos screeners : 
Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :
Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012.TSE, JP3224200000)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in aerospace systems, energy solution and marine engineering, precision machinery and robot, rolling stock, and motorcycle and engine businesses in Japan and internationally. It manufactures aircraft for the Japan ministry of defense; helicopters; and helicopter engines and jet engines for commercial aircrafts. The company also manufactures railway cars; a range of rolling stocks, including Shinkansen, electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, transit systems, and snow plows. In addition, it engages in the production and sale of energy-related machinery and systems, marine machinery and systems, industrial equipment, environmental equipment, ultralow temperature tanks, hydrogen-related structures, crushers, ships, other vessels, etc. Further, the company manufactures and supplies motorcycles, off-road four wheelers, watercrafts, general-purpose gasoline engines, etc. …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 366 261 MJPY (2 564 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 36 587
Site Internet
Siège social : 1-14-5, Kaigan, Tokyo, Japan, 105-8315
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 472 000 | 88,2% | 8,0% | 44,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,2 | 7,4 | - | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 187,0 JPY | masqué | 2 582,4 | 2 373,8 | 1 888,0 | 3 105,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,5% | -17,2% | -12,8% | +0,2% | -10,7% | +60,4% | -1,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -27,0% | -36,7% | -12,0% | -42,2% | -39,6% | -33,7% | +71,5% |
Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiko Hashimoto | Pres, CEO & Representative Director | 65 | Ichiro Imai | Exec. Officer and GM of Fin. & Control Division | - |
| Katsunori Hosokawa | Exec. Officer & Gen. Mang. of Gen. Admin. Division | - | Takashi Torii | Exec. Officer & Group Mang. of Corp. Communication | - |
| Tatsuya Watanabe | Sr. Managing Exec. Officer and Pres of Energy Solution & Marine Eng. Company | 65 | Eiichi Harada | Managing Exec. Officer & GM of Hydrogen Strategy Division | - |
| Katsuya Yamamoto | VP, Sr. Exec. Officer, Assistant to the Pres & Representative Director | 64 | Hiroshi Nakatani | VP, Sr. Exec. Officer, Assistant to the Pres & Representative Director | 62 |
| Mitsumasa Sato | Managing Exec. Officer, VP of Aerospace Systems Company & GM of Aerospace Bus. Division | - | Hiroyoshi Shimokawa | Sr. Managing Exec. Officer & Pres of Aerospace Systems Co. | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kawasaki Heavy Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 574 242 | 1 594 743 | 1 641 335 | 1 488 486 | 1 500 879 | +1,3% | +2,9% | -9,3% | +0,8% | |
| EBITDA | 89 498 | 97 924 | 102 606 | 48 514 | 92 919 | +9,4% | +4,8% | -52,7% | +91,5% | |
| Résultat opérationnel | 55 926 | 64 025 | 62 064 | -5 305 | 45 805 | +14,5% | -3,1% | -108,5% | -963,4% | |
| Résultat net | 28 915 | 27 453 | 18 662 | -19 332 | 21 801 | -5,1% | -32,0% | -203,6% | -212,8% | |
| Free Cash Flow | -26 188 | 26 926 | -87 408 | -17 091 | 82 031 | -202,8% | -424,6% | -80,4% | -580,0% | |
| Marge de FCF | -2% | 2% | -5% | -1% | 5% | -201,5% | -415,4% | -78,4% | -576,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 5% | 21% | 48% | - | 22% | +323,2% | +128,6% | - | - | |
| Capital investi | 911 006 | 914 297 | 992 216 | 1 027 149 | 970 759 | +0,4% | +8,5% | +3,5% | -5,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 167,1 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 535,8 | 586,2 | 614,2 | 290,4 | 556,3 | +9,4% | +4,8% | -52,7% | +91,5% | |
| Bénéfices par action | 173,1 | 164,3 | 111,7 | -115,7 | 130,5 | -5,1% | -32,0% | -203,6% | -212,8% | |
| Free Cash Flow par action | -156,8 | 161,2 | -523,3 | -102,3 | 491,1 | -202,8% | -424,6% | -80,4% | -580,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 17% | 16% | 13% | 17% | +4,0% | -2,0% | -22,1% | +33,1% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 6% | 6% | 3% | 6% | +8,0% | +1,8% | -47,9% | +89,9% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 4% | 0% | 3% | +13,0% | -5,8% | -109,4% | -956,3% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 1% | -1% | 1% | -6,3% | -34,0% | -214,2% | -211,8% | |
| Marge de FCF | -2% | 2% | -5% | -1% | 5% | -201,5% | -415,4% | -78,4% | -576,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 1,0% | -1,0% | 1,1% | - | -35,1% | -200,3% | -210,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,8% | 4,0% | -4,2% | 4,6% | - | -31,3% | -204,8% | -210,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -6,9% | +5,4% | +4,7% | -15,7% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | -0,4% | +1,0% | +5,5% | -6,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 9,0 | 4,1 | -11,2% | +13,0% | +113,8% | -54,7% | |
| Dette sur actifs | 25% | 24% | 27% | 29% | 24% | -4,5% | +15,1% | +4,4% | -15,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 95% | 92% | 118% | 121% | 103% | -3,7% | +28,1% | +2,5% | -15,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 28,6 | 28,4 | 12,8 | 27,3 | - | -0,7% | -54,9% | +113,6% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 11,4 | 11,4 | -3,4 | 9,4 | - | +0,7% | -129,4% | -380,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 32,0 | -4,3 | 9,1 | 42,5 | - | -113,4% | -313,5% | +365,6% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | - | -4,4% | -7,0% | -6,5% |
Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 28 915 | 27 453 | 18 662 | -19 332 | 21 801 | -5,1% | -32,0% | -203,6% | -212,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -26 188 | 26 926 | -87 408 | -17 091 | 82 031 | -202,8% | -424,6% | -80,4% | -580,0% | |
| Dividende payé | -8 375 | -10 868 | -11 710 | -59 | -3 384 | +29,8% | +7,7% | -99,5% | +5 635,6% | |
| Distribution sur résultat net | 29% | 40% | 63% | 0% | 16% | +36,7% | +58,5% | -100,5% | -5 186,0% | |
| Distribution sur FCF | -32% | 40% | -13% | 0% | 4% | -226,2% | -133,2% | -97,4% | -1 295,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 140 | 163 | 168 | 185 | 193 | +16,8% | +3,1% | +10,2% | +4,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 108 | 97 | 104 | 112 | 101 | -10,6% | +7,7% | +7,2% | -10,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 64 | 68 | 68 | 70 | - | +6,0% | +0,8% | +3,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 196 | 205 | 229 | 224 | - | +4,4% | +11,8% | -2,4% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | -1,7% | -3,3% | -9,6% | -2,1% | |
| Frais généraux sur CP | 3% | 33% | - | - | - | +1 171,2% | - | - | - | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 10% | - | - | - | +1 182,7% | - | - | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 574 242 | 1 594 743 | 1 641 335 | 1 488 486 | 1 500 879 | +1,3% | +2,9% | -9,3% | +0,8% | |
| Charges d'exploitation | -198 601 | -204 050 | -208 462 | -196 467 | -210 770 | +2,7% | +2,2% | -5,8% | +7,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 319 715 | -1 326 668 | -1 370 809 | -1 297 324 | -1 244 300 | +0,5% | +3,3% | -5,4% | -4,1% | |
| dont Frais généraux | -11 953 | -155 318 | - | - | - | +1 199,4% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 55 926 | 64 025 | 62 064 | -5 305 | 45 805 | +14,5% | -3,1% | -108,5% | -963,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -22 927 | -26 164 | -22 741 | -9 383 | -14 952 | +14,1% | -13,1% | -58,7% | +59,4% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -3 427 | -3 615 | -3 790 | -3 398 | - | +5,5% | +4,8% | -10,3% | |
| Résultat avant impôts | 32 999 | 37 861 | 39 323 | -14 688 | 30 853 | +14,7% | +3,9% | -137,4% | -310,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 652 | -8 022 | -19 046 | -2 798 | -6 867 | +385,6% | +137,4% | -85,3% | +145,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 915 | 27 453 | 18 662 | -19 332 | 21 801 | -5,1% | -32,0% | -203,6% | -212,8% | |
| EBITDA | 89 498 | 97 924 | 102 606 | 48 514 | 92 919 | +9,4% | +4,8% | -52,7% | +91,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 53 126 | 50 459 | 32 003 | -4 124 | 35 610 | -5,0% | -36,6% | -112,9% | -963,4% | |
| Taux d’imposition | 5% | 21% | 48% | - | 22% | +323,2% | +128,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 423,7 | 9 546,7 | 9 825,8 | 8 910,8 | 8 985,0 | +1,3% | +2,9% | -9,3% | +0,8% | |
| EBITDA par action | 535,8 | 586,2 | 614,2 | 290,4 | 556,3 | +9,4% | +4,8% | -52,7% | +91,5% | |
| Bénéfices par action | 173,1 | 164,3 | 111,7 | -115,7 | 130,5 | -5,1% | -32,0% | -203,6% | -212,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 148 322 | 1 136 340 | 1 258 781 | 1 285 407 | 1 297 781 | -1,0% | +10,8% | +2,1% | +1,0% | |
| dont Trésorerie | 70 632 | 74 311 | 106 108 | 126 702 | 114 469 | +5,2% | +42,8% | +19,4% | -9,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 467 863 | 423 873 | 469 837 | 456 847 | 414 717 | -9,4% | +10,8% | -2,8% | -9,2% | |
| dont Stock | 504 737 | 592 821 | 631 657 | 658 542 | 658 683 | +17,5% | +6,6% | +4,3% | +0% | |
| Placements à long terme | 103 644 | 129 869 | - | - | - | +25,3% | - | - | - | |
| Biens corporels | 479 797 | 485 669 | 482 570 | 451 259 | 444 262 | +1,2% | -0,6% | -6,5% | -1,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 16 178 | 16 797 | - | - | - | +3,8% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 1 785 025 | 1 838 853 | 1 957 842 | 1 963 272 | 2 022 748 | +3,0% | +6,5% | +0,3% | +3,0% | |
| Passifs courants | 869 643 | 864 280 | 947 726 | 917 555 | 987 328 | -0,6% | +9,7% | -3,2% | +7,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 245 398 | 247 191 | 261 159 | 247 294 | 239 976 | +0,7% | +5,7% | -5,3% | -3,0% | |
| dont Dette à court terme | 129 261 | 110 342 | 187 730 | 172 640 | 117 283 | -14,6% | +70,1% | -8,0% | -32,1% | |
| Dette à long terme | 315 685 | 327 568 | 348 859 | 389 177 | 374 297 | +3,8% | +6,5% | +11,6% | -3,8% | |
| Passifs totaux | 1 303 644 | 1 346 594 | 1 486 284 | 1 480 502 | 1 524 227 | +3,3% | +10,4% | -0,4% | +3,0% | |
| Action ordinaire | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 308 010 | 324 606 | 326 626 | 306 576 | 285 381 | +5,4% | +0,6% | -6,1% | -6,9% | |
| Capitaux propres | 466 060 | 476 387 | 455 627 | 465 332 | 479 179 | +2,2% | -4,4% | +2,1% | +3,0% | |
| Dette portant intérets | 444 946 | 437 910 | 536 589 | 561 817 | 491 580 | -1,6% | +22,5% | +4,7% | -12,5% | |
| Dette nette | 374 314 | 363 599 | 430 481 | 435 115 | 377 111 | -2,9% | +18,4% | +1,1% | -13,3% | |
| Fonds de roulement | 278 679 | 272 060 | 311 055 | 367 852 | 310 453 | -2,4% | +14,3% | +18,3% | -15,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 167,1 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 28 915 | 27 453 | 18 662 | -19 332 | 21 801 | -5,1% | -32,0% | -203,6% | -212,8% | |
| Dépréciation | 56 137 | 59 022 | 61 283 | 61 258 | 60 853 | +5,1% | +3,8% | 0% | -0,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -12 331 | -10 139 | -14 758 | 4 018 | 1 751 | -17,8% | +45,6% | -127,2% | -56,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -35 516 | 58 985 | -46 753 | 23 267 | 25 995 | -266,1% | -179,3% | -149,8% | +11,7% | |
| Ajust. des stocks | -26 443 | -65 383 | -48 068 | -26 374 | -39 039 | +147,3% | -26,5% | -45,1% | +48,0% | |
| Autres flux opérationnels | 19 635 | 22 587 | -8 889 | 3 904 | 79 084 | +15,0% | -139,4% | -143,9% | +1 925,7% | |
| Flux opérationnel | 56 050 | 109 762 | -15 461 | 34 601 | 144 430 | +95,8% | -114,1% | -323,8% | +317,4% | |
| Dépenses d’investissement | 82 238 | 82 836 | 71 947 | 51 692 | 62 399 | +0,7% | -13,1% | -28,2% | +20,7% | |
| Investissements | -170 | -36 | 297 | 365 | 3 603 | -78,8% | -925,0% | +22,9% | +887,1% | |
| Flux d’investissement | -80 590 | -85 344 | -69 401 | -37 392 | -52 537 | +5,9% | -18,7% | -46,1% | +40,5% | |
| Dividendes payés | -8 375 | -10 868 | -11 710 | -59 | -3 384 | +29,8% | +7,7% | -99,5% | +5 635,6% | |
| Emprunts nets | 48 032 | -6 803 | 129 168 | 16 604 | -95 743 | -114,2% | -1 998,7% | -87,1% | -676,6% | |
| Flux de financement | 37 770 | -19 771 | 115 803 | 23 093 | -102 345 | -152,3% | -685,7% | -80,1% | -543,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 13 640 | 3 949 | 34 235 | 19 620 | -13 655 | -71,0% | +766,9% | -42,7% | -169,6% | |
| Free Cash Flow par action | -156,8 | 161,2 | -523,3 | -102,3 | 491,1 | -202,8% | -424,6% | -80,4% | -580,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 355 631 | 325 451 | 357 649 | 462 148 | 350 344 | -8,5% | +9,9% | +29,2% | -24,2% | |
| Charges d'exploitation | -46 859 | -49 233 | -51 938 | -62 740 | -53 410 | +5,1% | +5,5% | +20,8% | -14,9% | |
| dont Coût des ventes | -293 604 | -270 978 | -287 097 | -392 621 | -292 972 | -7,7% | +5,9% | +36,8% | -25,4% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | -53 568 | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 15 168 | 5 240 | 18 614 | 6 785 | 4 593 | -65,5% | +255,2% | -63,5% | -32,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -485 | -7 427 | -8 468 | 1 426 | 6 012 | +1 431,3% | +14,0% | -116,8% | +321,6% | |
| Charge d'intérêt | -885 | -835 | -833 | -845 | -1 500 | -5,6% | -0,2% | +1,4% | +77,5% | |
| Résultat avant impôts | 14 683 | -2 187 | 10 146 | 8 211 | 10 605 | -114,9% | -563,9% | -19,1% | +29,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 332 | -2 602 | -6 656 | -6 723 | -4 810 | -39,9% | +155,8% | -201,0% | -171,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 869 | -5 356 | 2 783 | 14 505 | 5 457 | -154,3% | -152,0% | +421,2% | -62,4% | |
| EBITDA | 33 849 | 24 244 | 37 620 | 25 791 | 30 772 | -28,4% | +55,2% | -31,4% | +19,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 693 | 3 694 | 13 030 | 3 708 | 2 510 | -65,5% | +252,7% | -71,5% | -32,3% | |
| Taux d’imposition | 30% | - | - | - | 45% | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 129,0 | 1 948,3 | 2 141,1 | 2 766,7 | 2 092,0 | -8,5% | +9,9% | +29,2% | -24,4% | |
| EBITDA par action | 202,6 | 145,1 | 225,2 | 154,4 | 183,7 | -28,4% | +55,2% | -31,4% | +19,0% | |
| Bénéfices par action | 59,1 | -32,1 | 16,7 | 86,8 | 32,6 | -154,3% | -152,0% | +421,2% | -62,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 227 338 | 1 220 856 | 1 334 395 | 1 297 781 | 1 382 008 | -0,5% | +9,3% | -2,7% | +6,5% | |
| dont Trésorerie | 122 051 | 60 590 | 75 250 | 114 469 | 78 495 | -50,4% | +24,2% | +52,1% | -31,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | 12 575 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 406 373 | 402 304 | 443 758 | 414 717 | 408 247 | -1,0% | +10,3% | -6,5% | -1,6% | |
| dont Stock | 621 218 | 655 072 | 696 691 | 658 683 | 661 022 | +5,4% | +6,4% | -5,5% | +0,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 446 866 | 445 085 | 442 060 | 444 262 | 506 852 | -0,4% | -0,7% | +0,5% | +14,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | 61 602 | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 1 953 864 | 1 939 966 | 2 045 689 | 2 022 748 | 2 246 868 | -0,7% | +5,4% | -1,1% | +11,1% | |
| Passifs courants | 938 658 | 937 503 | 1 041 656 | 987 328 | 1 154 032 | -0,1% | +11,1% | -5,2% | +16,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 202 788 | 205 673 | 206 830 | 239 976 | 378 096 | +1,4% | +0,6% | +16,0% | +57,6% | |
| dont Dette à court terme | 138 279 | 177 461 | 178 077 | 117 283 | - | +28,3% | +0,3% | -34,1% | - | |
| Dette à long terme | 385 214 | 375 256 | 371 749 | 374 297 | - | -2,6% | -0,9% | +0,7% | - | |
| Passifs totaux | 1 497 680 | 1 487 810 | 1 588 172 | 1 524 227 | 1 709 042 | -0,7% | +6,7% | -4,0% | +12,1% | |
| Action ordinaire | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 276 806 | 271 454 | 270 876 | 285 381 | 323 272 | -1,9% | -0,2% | +5,4% | +13,3% | |
| Capitaux propres | 438 431 | 433 968 | 438 671 | 479 179 | 519 800 | -1,0% | +1,1% | +9,2% | +8,5% | |
| Dette portant intérets | 523 493 | 552 717 | 549 826 | 491 580 | - | +5,6% | -0,5% | -10,6% | - | |
| Dette nette | 401 442 | 492 127 | 474 576 | 377 111 | -91 070 | +22,6% | -3,6% | -20,5% | -124,1% | |
| Fonds de roulement | 288 680 | 283 353 | 292 739 | 310 453 | 227 976 | -1,8% | +3,3% | +6,1% | -26,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,5 | 0% | 0% | 0% | +0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 869 | -5 356 | 2 783 | 14 505 | 5 457 | -154,3% | -152,0% | +421,2% | -62,4% | |
| Dépréciation | 18 682 | 19 005 | 19 005 | 19 005 | 19 005 | +1,7% | 0% | 0% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | -7 298 | -7 298 | -7 298 | -7 298 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | 23 667 | 23 667 | 23 667 | 23 667 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Ajust. des stocks | -16 129 | -27 732 | -27 732 | -27 732 | -27 732 | +71,9% | 0% | 0% | 0% | |
| Autres flux opérationnels | - | -49 908 | -49 908 | -49 908 | -49 908 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Flux opérationnel | -29 575 | -61 995 | -61 995 | -61 995 | -61 995 | +109,6% | 0% | 0% | 0% | |
| Dépenses d’investissement | 14 020 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | 13 315 | -5,0% | 0% | 0% | 0% | |
| Investissements | -13 577 | -14 608 | - | - | -24 035 | +7,6% | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -24 035 | -24 035 | -24 035 | -24 035 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Dividendes payés | -25 | -3 082 | -3 082 | -3 082 | -3 082 | +12 228,0% | 0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | - | 80 208 | 80 208 | 80 208 | 80 208 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Flux de financement | - | 62 769 | 62 769 | 62 769 | 62 769 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -5 101 | -30 015 | -30 015 | -30 015 | -30 016 | +488,4% | 0% | 0% | +0% | |
| Free Cash Flow par action | -261,0 | -450,8 | -450,8 | -450,8 | -449,7 | +72,7% | 0% | 0% | -0,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
