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Kawasaki Heavy Industries (7012.TSE, JP3224200000)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in ship and offshore structure, rolling stock, aerospace systems, energy system and plant engineering, motorcycle and engine, and precision machinery and robot businesses worldwide. It manufactures aircraft for the Japan ministry of defense; parts for commercial aircraft; commercial helicopters; missiles/space equipment; jet engines; and aerospace gearboxes. The company also offers gas turbine cogeneration systems, gas and diesel engines for power generation, steam turbines, aerodynamic machinery, boiler plants, combined cycle power plants, industrial plants LNG tanks, municipal waste incineration plants, material handling systems, tunnel boring machines, crushing machines, marine gas turbines/reduction gear, marine reciprocating engines, and marine propulsion systems; and LPG and LNG carriers, bulk carriers, jetfoils, and submarines. In addition, it provides electric train cars, electric and diesel …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 399 304 MJPY (3 115 MEUR)
Rendement : 5,5%
Bêta : 1,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 36 332
Site Internet
Siège social : 14-5, Kaigan 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8315
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Heavy Industries
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 073 000 | 92,8% | 10,5% | 45,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,0 | 7,4 | - | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 390,0 JPY | masqué | 2 309,9 | 1 736,3 | 1 231,0 | 2 660,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,4% | +5,6% | +48,9% | +59,2% | +17,6% | -13,2% | -35,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -26,3% | -16,2% | -54,8% | -38,2% | -11,0% | +0,9% | -21,1% |
Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiko Hashimoto | Pres, CEO & Representative Director | 64 | Nobuhisa Kato | Exec. Officer & GM of Fin. & Control Division | - |
| Katsunori Hosokawa | Exec. Officer & Gen. Mang. of Gen. Admin. Division | - | Makoto Shiota | Exec. Officer & GM of Marketing Division | - |
| Kouzou Tomiyama | Exec. Officer & Gen. Mang. of HR Division | - | Tatsuya Watanabe | Managing Exec. Officer | 64 |
| Eiichi Harada | Exec. Officer & Deputy GM of Corp. Technology Division | - | Sukeyuki Namiki | VP, Assistant to the Pres, Sr. Exec. Officer & Representative Director | 66 |
| Katsuya Yamamoto | VP, Sr. Exec. Officer, Assistant to the Pres & Representative Director | 63 | Kazutoshi Honkawa | Managing Exec. Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries, Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kawasaki Heavy Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
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Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 541 096 | 1 518 830 | 1 574 242 | 1 594 743 | 1 641 335 | -1,4% | +3,6% | +1,3% | +2,9% | |
| EBITDA | 145 000 | 144 860 | 148 067 | 159 332 | 165 504 | -0,1% | +2,2% | +7,6% | +3,9% | |
| Résultat opérationnel | 95 996 | 45 962 | 55 926 | 64 025 | 62 064 | -52,1% | +21,7% | +14,5% | -3,1% | |
| Résultat net | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | 18 662 | -43,1% | +10,3% | -5,1% | -32,0% | |
| Free Cash Flow | 10 494 | 24 173 | -26 188 | 26 926 | -87 408 | +130,4% | -208,3% | -202,8% | -424,6% | |
| Marge de FCF | 1% | 2% | -2% | 2% | -5% | +133,7% | -204,5% | -201,5% | -415,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 36% | 28% | 5% | 21% | 48% | -22,4% | -82,2% | +323,2% | +128,6% | |
| Capital investi | 740 025 | 836 194 | 910 723 | 913 978 | 804 486 | +13,0% | +8,9% | +0,4% | -12,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 167 | 167 | 167 | - | - | 0% | 0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
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Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 19% | 16% | 16% | 17% | 16% | -15,3% | +2,4% | +4,0% | -2,0% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 10% | 9% | 10% | 10% | +1,4% | -1,4% | +6,2% | +0,9% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 3% | 4% | 4% | 4% | -51,4% | +17,4% | +13,0% | -5,8% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | -42,3% | +6,5% | -6,3% | -34,0% | |
| Marge de FCF | 1% | 2% | -2% | 2% | -5% | +133,7% | -204,5% | -201,5% | -415,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,0% | - | +5,1% | -9,0% | -35,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,0% | 6,4% | 5,8% | 4,0% | - | +6,1% | -9,0% | -31,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +3,2% | +5,0% | -6,9% | +5,4% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -3,6% | +3,3% | -0,4% | +1,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | +29,0% | +6,5% | -9,7% | -35,7% | |
| Dette sur actifs | 19% | 24% | 25% | 24% | 18% | +24,1% | +5,4% | -4,5% | -25,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 72% | 91% | 95% | 92% | 77% | +27,5% | +4,6% | -3,7% | -16,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | -39,9 | 50,7 | 53,0 | 46,5 | 45,8 | -227,1% | +4,6% | -12,3% | -1,5% | |
| ∼ par l’EBIT | -26,4 | 32,6 | 32,9 | 29,3 | 28,8 | -223,6% | +0,8% | -11,0% | -1,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | -23,7 | 32,7 | 20,1 | 32,0 | -4,3 | -238,2% | -38,7% | +59,7% | -113,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | - | -18,0% | +17,3% | +18,3% |
Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
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Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | 18 662 | -43,1% | +10,3% | -5,1% | -32,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 10 494 | 24 173 | -26 188 | 26 926 | -87 408 | +130,4% | -208,3% | -202,8% | -424,6% | |
| Dividende payé | -20 022 | -18 351 | -8 375 | -10 868 | -11 710 | -8,3% | -54,4% | +29,8% | +7,7% | |
| Distribution sur résultat net | 43% | 70% | 29% | 40% | 63% | +61,0% | -58,6% | +36,7% | +58,5% | |
| Distribution sur FCF | 191% | 76% | -32% | 40% | -13% | -60,2% | -142,1% | -226,2% | -133,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 144 | 138 | 140 | 163 | 168 | -3,6% | +0,9% | +16,8% | +3,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 94 | 106 | 108 | 97 | 104 | +13,0% | +2,1% | -10,6% | +7,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 98 | 99 | 96 | 96 | - | +0,7% | -3,5% | +0,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 146 | 149 | 165 | 176 | - | +1,9% | +10,4% | +7,2% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | -5,4% | -2,0% | -1,7% | -3,3% | |
| Frais généraux sur CP | 44% | 3% | 3% | 33% | - | -94,2% | -0,2% | +1 171,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 1% | 1% | 10% | - | -94,0% | +2,6% | +1 182,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Heavy Industries
Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 541 096 | 1 518 830 | 1 574 242 | 1 594 743 | 1 641 335 | -1,4% | +3,6% | +1,3% | +2,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 445 100 | -1 472 867 | -1 518 316 | -1 530 718 | -1 579 271 | +1,9% | +3,1% | +0,8% | +3,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 253 691 | -1 278 906 | -1 319 715 | -1 326 668 | -1 370 809 | +2,0% | +3,2% | +0,5% | +3,3% | |
| dont Frais généraux | -191 409 | -11 241 | -11 953 | -155 318 | - | -94,1% | +6,3% | +1 199,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 95 996 | 45 962 | 55 926 | 64 025 | 62 064 | -52,1% | +21,7% | +14,5% | -3,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -21 164 | -7 088 | -22 927 | -26 163 | - | -66,5% | +223,5% | +14,1% | - | |
| Charge d'intérêt | -3 637 | -2 859 | -2 794 | -3 427 | -3 615 | -178,6% | -2,3% | +22,7% | +5,5% | |
| Résultat avant impôts | 74 832 | 38 873 | 32 999 | 37 861 | 39 323 | -48,1% | -15,1% | +14,7% | +3,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -27 154 | -10 948 | -1 652 | -8 022 | -19 046 | -59,7% | -84,9% | +385,6% | +137,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | 18 662 | -43,1% | +10,3% | -5,1% | -32,0% | |
| EBITDA | 145 000 | 144 860 | 148 067 | 159 332 | 165 504 | -0,1% | +2,2% | +7,6% | +3,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 61 162 | 33 017 | 53 126 | 50 459 | 32 003 | -46,0% | +60,9% | -5,0% | -36,6% | |
| Taux d’imposition | 36% | 28% | 5% | 21% | 48% | -22,4% | -82,2% | +323,2% | +128,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 017 903 | 1 077 835 | 1 148 322 | 1 136 340 | 1 258 781 | +5,9% | +6,5% | -1,0% | +10,8% | |
| dont Trésorerie | 42 157 | 55 388 | 70 632 | 74 311 | 106 108 | +31,4% | +27,5% | +5,2% | +42,8% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 396 750 | 442 040 | 467 863 | 423 873 | 469 837 | +11,4% | +5,8% | -9,4% | +10,8% | |
| dont Stock | 492 965 | 484 860 | 504 737 | 592 821 | 631 657 | -1,6% | +4,1% | +17,5% | +6,6% | |
| Placements à long terme | 89 222 | 95 562 | 103 644 | 129 869 | - | +7,1% | +8,5% | +25,3% | - | |
| Biens corporels | 436 558 | 461 881 | 479 797 | 485 669 | 482 570 | +5,8% | +3,9% | +1,2% | -0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 15 475 | 15 284 | 16 178 | 16 797 | - | -1,2% | +5,8% | +3,8% | - | |
| Actifs totaux | 1 620 458 | 1 687 363 | 1 785 028 | 1 838 855 | 1 957 845 | +4,1% | +5,8% | +3,0% | +6,5% | |
| Passifs courants | 767 711 | 843 441 | 869 643 | 864 280 | 947 726 | +9,9% | +3,1% | -0,6% | +9,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 233 979 | 342 021 | 363 170 | 370 274 | 371 685 | +46,2% | +6,2% | +2,0% | +0,4% | |
| dont Dette à court terme | 27 846 | 121 456 | 128 978 | 110 023 | - | +336,2% | +6,2% | -14,7% | - | |
| Dette à long terme | 280 811 | 277 492 | 315 685 | 327 568 | 348 859 | -1,2% | +13,8% | +3,8% | +6,5% | |
| Passifs totaux | 1 174 833 | 1 236 037 | 1 303 644 | 1 346 594 | 1 486 284 | +5,2% | +5,5% | +3,3% | +10,4% | |
| Action ordinaire | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 279 627 | 287 448 | 308 010 | 324 606 | 326 626 | +2,8% | +7,2% | +5,4% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 431 368 | 437 246 | 466 060 | 476 387 | 455 627 | +1,4% | +6,6% | +2,2% | -4,4% | |
| Dettes portant intérets | 308 657 | 398 948 | 444 663 | 437 591 | 348 859 | +29,3% | +11,5% | -1,6% | -20,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 167 | 167 | 167 | - | - | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | 18 662 | -43,1% | +10,3% | -5,1% | -32,0% | |
| Dépréciation | 49 004 | 51 564 | 56 137 | 59 022 | 61 283 | +5,2% | +8,9% | +5,1% | +3,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 20 221 | -16 911 | -12 331 | -10 139 | -14 758 | -183,6% | -27,1% | -17,8% | +45,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 657 | -64 605 | -35 516 | 58 985 | - | +743,7% | -45,0% | -266,1% | - | |
| Ajust. des stocks | -19 719 | 7 453 | -26 443 | -65 383 | -48 068 | -137,8% | -454,8% | +147,3% | -26,5% | |
| Autres flux opérationnels | 3 608 | 56 397 | 19 635 | 22 587 | -8 889 | +1 463,1% | -65,2% | +15,0% | -139,4% | |
| Flux opérationnel | 86 059 | 93 514 | 56 050 | 109 762 | -15 461 | +8,7% | -40,1% | +95,8% | -114,1% | |
| Dépenses d’investissement | 75 565 | 69 341 | 82 238 | 82 836 | 71 947 | -8,2% | +18,6% | +0,7% | -13,1% | |
| Investissements | -176 | -64 879 | -80 590 | -85 344 | -69 401 | +36 763,1% | +24,2% | +5,9% | -18,7% | |
| Flux d’investissement | -74 185 | -64 879 | -80 590 | -85 344 | -69 401 | -12,5% | +24,2% | +5,9% | -18,7% | |
| Dividendes payés | -20 022 | -18 351 | -8 375 | -10 868 | -11 710 | -8,3% | -54,4% | +29,8% | +7,7% | |
| Emprunts nets | -1 871 | 3 945 | 48 032 | -6 803 | 129 168 | -310,8% | +1 117,5% | -114,2% | -1 998,7% | |
| Flux de financement | -23 400 | -15 850 | 37 770 | -19 771 | - | -32,3% | -338,3% | -152,3% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -9 889 | 13 327 | 13 640 | 3 949 | 34 234 | -234,8% | +2,3% | -71,0% | +766,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 398 879 | 505 891 | 300 602 | 356 723 | 375 159 | +26,8% | -40,6% | +18,7% | +5,2% | |
| Charges d'exploitation | -376 573 | -474 813 | -321 262 | -357 945 | -357 011 | +26,1% | -32,3% | +11,4% | -0,3% | |
| dont Coût des ventes | -324 378 | -416 724 | -278 357 | -310 602 | -310 647 | +28,5% | -33,2% | +11,6% | +0% | |
| dont Frais généraux | -39 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 22 307 | 31 078 | -20 661 | -1 221 | 18 147 | +39,3% | -166,5% | -94,1% | -1 586,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -10 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -927 | -828 | -1 030 | -925 | -963 | -10,7% | +24,4% | -10,2% | +4,1% | |
| Résultat avant impôts | 12 166 | 25 050 | -14 114 | -3 271 | 18 196 | +105,9% | -156,3% | -76,8% | -656,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 294 | -10 630 | -2 366 | -11 820 | -4 126 | +222,7% | -122,3% | -599,6% | -65,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 495 | 13 900 | -11 771 | -15 496 | 13 298 | +63,6% | -184,7% | +31,6% | -185,8% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 267 | 17 890 | -11 893 | -944 | 14 032 | +10,0% | -166,5% | -92,1% | -1 586,2% | |
| Taux d’imposition | 27% | 42% | - | - | 23% | +56,7% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 351 697 | 1 258 781 | 1 318 873 | 1 300 985 | 1 363 698 | -6,9% | +4,8% | -1,4% | +4,8% | |
| dont Trésorerie | 74 408 | 106 108 | 171 686 | 153 188 | 137 326 | +42,6% | +61,8% | -10,8% | -10,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 544 163 | 469 837 | 426 844 | 431 587 | 473 952 | -13,7% | -9,2% | +1,1% | +9,8% | |
| dont Stock | 666 803 | 631 657 | 658 376 | 659 360 | 684 250 | -5,3% | +4,2% | +0,1% | +3,8% | |
| Placements à long terme | 198 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 484 774 | 482 570 | 471 869 | 466 128 | 463 264 | -0,5% | -2,2% | -1,2% | -0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 18 977 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 053 540 | 1 957 845 | 2 013 273 | 1 978 868 | 2 041 646 | -4,7% | +2,8% | -1,7% | +3,2% | |
| Passifs courants | 1 088 316 | 947 726 | 936 195 | 953 524 | 1 001 729 | -12,9% | -1,2% | +1,9% | +5,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 338 426 | 371 685 | 307 374 | 303 916 | 333 942 | +9,8% | -17,3% | -1,1% | +9,9% | |
| dont Dette à court terme | 283 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 331 940 | 348 859 | 418 859 | 386 758 | 386 258 | +5,1% | +20,1% | -7,7% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 1 578 528 | 1 486 284 | 1 555 717 | 1 537 633 | 1 585 014 | -5,8% | +4,7% | -1,2% | +3,1% | |
| Action ordinaire | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 312 726 | 326 626 | 314 854 | 299 359 | 311 888 | +4,4% | -3,6% | -4,9% | +4,2% | |
| Capitaux propres | 459 063 | 455 627 | 442 169 | 425 490 | 440 032 | -0,7% | -3,0% | -3,8% | +3,4% | |
| Dettes portant intérets | 615 360 | 348 859 | 418 859 | 386 758 | 386 258 | -43,3% | +20,1% | -7,7% | -0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 167 | 167 | 167 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 495 | 13 900 | -11 771 | -15 496 | 13 298 | +63,6% | -184,7% | +31,6% | -185,8% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
