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Kawasaki Heavy Industries (7012.TSE, JP3224200000)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in ship and offshore structure, rolling stock, aerospace systems, energy system and plant engineering, motorcycle and engine, and precision machinery and robot businesses worldwide. It is involved in the development, construction, and maintenance of ships, such as submarines and LNG/LPG carriers. The company also manufactures railway cars; provides rolling stock, including electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, and transit systems; develops and manufactures various aircraft for the Japan Ministry of Defense; and manufactures helicopters and payload fairings for rockets, as well as helicopter and jet engines. In addition, the company provides industrial plants to process cement, chemicals, nonferrous metals, and others, as well as environmental protection facilities, including municipal waste incinerators; and manufactures ultra-low temperature …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 294 333 MJPY (2 414 MEUR)
Rendement : 4,0%
Bêta : 1,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 14-5, Kaigan 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8315
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kawasaki Heavy Industries
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,7 | 7,4 | - | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 762,0 | masqué | 1 574,0 | 1 994,7 | 1 331,0 | 2 685,0 |
| 1 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans |
| +12,4% | -27,8% | -27,0% | -46,6% | -68,9% | - |
Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinori Kanehana | Pres, CEO & Representative Director | 66 | Nobuhisa Kato | Exec. Officer & GM of Fin. & Control Division | - |
| Makoto Shiota | Exec. Officer & GM of Marketing Division | - | Kouzou Tomiyama | Exec. Officer & Gen. Mang. of HR Division | - |
| Yasuhiko Hashimoto | VP, Sr. Exec. Officer, Assistant to the Pres & Representative Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Présence de Kawasaki Heavy Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 486 123 | 1 541 096 | 1 518 830 | 1 574 242 | 1 594 743 | +3,7% | -1,4% | +3,6% | +1,3% | |
| EBITDA | 131 831 | 145 000 | 144 860 | 148 067 | 159 332 | +10,0% | -0,1% | +2,2% | +7,6% | |
| Résultat opérationnel | 87 259 | 95 996 | 45 962 | 55 926 | 64 025 | +10,0% | -52,1% | +21,7% | +14,5% | |
| Résultat net | 51 639 | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | -10,8% | -43,1% | +10,3% | -5,1% | |
| Free Cash Flow | 53 734 | 10 494 | 24 173 | -26 188 | 26 926 | -80,5% | +130,4% | -208,3% | -202,8% | |
| Marge de FCF | 4% | 1% | 2% | -2% | 2% | -81,2% | +133,7% | -204,5% | -201,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 36% | 36% | 28% | 5% | 21% | +0,8% | -22,4% | -82,2% | +323,2% | |
| Capital investi | 1 116 122 | 740 025 | 836 194 | 910 723 | 913 978 | -33,7% | +13,0% | +8,9% | +0,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 19% | 16% | 16% | 17% | +2,9% | -15,3% | +2,4% | +4,0% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 10% | 9% | 10% | +6,1% | +1,4% | -1,4% | +6,2% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 3% | 4% | 4% | +6,1% | -51,4% | +17,4% | +13,0% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | -14,0% | -42,3% | +6,5% | -6,3% | |
| Marge de FCF | 4% | 1% | 2% | -2% | 2% | -81,2% | +133,7% | -204,5% | -201,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | - | -43,5% | +5,1% | -9,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,7% | 6,0% | 6,4% | 5,8% | - | -43,4% | +6,1% | -9,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -3,5% | +3,7% | +4,9% | -6,6% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | +1,9% | -3,6% | +3,3% | -0,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,8 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | -61,7% | +29,0% | +6,5% | -9,7% | |
| Dette sur actifs | 41% | 19% | 24% | 25% | 24% | -53,7% | +24,1% | +5,4% | -4,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 158% | 72% | 91% | 95% | 92% | -54,8% | +27,5% | +4,6% | -3,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 35,1 | 39,9 | 50,7 | 53,0 | 46,5 | +13,7% | +27,1% | +4,6% | -12,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 23,2 | 26,4 | 32,6 | 32,9 | 29,3 | +13,8% | +23,6% | +0,8% | -11,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 33,9 | 23,7 | 32,7 | 20,1 | 32,0 | -30,3% | +38,2% | -38,7% | +59,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | - | +10,3% | -18,0% | +17,3% |
Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 51 639 | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | -10,8% | -43,1% | +10,3% | -5,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 53 734 | 10 494 | 24 173 | -26 188 | 26 926 | -80,5% | +130,4% | -208,3% | -202,8% | |
| Dividende payé | -15 675 | -20 022 | -18 351 | -8 375 | -10 868 | +27,7% | -8,3% | -54,4% | +29,8% | |
| Distribution sur résultat net | 30% | 43% | 70% | 29% | 40% | +43,3% | +61,0% | -58,6% | +36,7% | |
| Distribution sur FCF | 29% | 191% | 76% | -32% | 40% | +554,0% | -60,2% | -142,1% | -226,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 150 | 144 | 138 | 140 | 163 | -4,1% | -3,6% | +0,9% | +16,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 107 | 94 | 107 | 109 | 98 | -12,4% | +13,7% | +2,0% | -10,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 68 | 69 | 67 | 64 | - | +1,0% | -3,2% | -4,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 169 | 176 | 182 | 197 | - | +4,2% | +3,2% | +8,5% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +6,4% | -5,4% | -2,0% | -1,7% | |
| Frais généraux sur CP | 42% | 44% | 3% | 3% | 33% | +5,2% | -94,2% | -0,2% | +1 171,2% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 12% | 1% | 1% | 10% | +1,3% | -94,0% | +2,6% | +1 182,7% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 486 123 | 1 541 096 | 1 518 830 | 1 574 242 | 1 594 743 | +3,7% | -1,4% | +3,6% | +1,3% | |
| Charges d'exploitation | -1 398 864 | -1 445 100 | -1 472 867 | -1 518 316 | -1 530 718 | +3,3% | +1,9% | +3,1% | +0,8% | |
| dont Coût des ventes | -1 216 680 | -1 253 691 | -1 278 906 | -1 319 715 | -1 326 668 | +3,0% | +2,0% | +3,2% | +0,5% | |
| dont Frais généraux | -182 184 | -191 409 | -11 241 | -11 953 | -155 318 | +5,1% | -94,1% | +6,3% | +1 199,4% | |
| Résultat opérationnel | 87 259 | 95 996 | 45 962 | 55 926 | 64 025 | +10,0% | -52,1% | +21,7% | +14,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 971 | -21 164 | -7 088 | -22 927 | -26 163 | +612,4% | -66,5% | +223,5% | +14,1% | |
| Charge d'intérêt | -3 761 | -3 637 | -2 859 | -2 794 | -3 427 | -3,3% | -178,6% | -2,3% | +22,7% | |
| Résultat avant impôts | 84 288 | 74 832 | 38 873 | 32 999 | 37 861 | -11,2% | -48,1% | -15,1% | +14,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -30 343 | -27 154 | -10 948 | -1 652 | -8 022 | -10,5% | -59,7% | -84,9% | +385,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 51 639 | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | -10,8% | -43,1% | +10,3% | -5,1% | |
| EBITDA | 131 831 | 145 000 | 144 860 | 148 067 | 159 332 | +10,0% | -0,1% | +2,2% | +7,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 55 846 | 61 162 | 33 017 | 53 126 | 50 459 | +9,5% | -46,0% | +60,9% | -5,0% | |
| Taux d’imposition | 36% | 36% | 28% | 5% | 21% | +0,8% | -22,4% | -82,2% | +323,2% | |
Comptes de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 073 063 | 1 017 903 | 1 077 835 | 1 148 322 | 1 136 340 | -5,1% | +5,9% | +6,5% | -1,0% | |
| dont Trésorerie | 51 645 | 42 157 | 55 388 | 70 632 | 74 311 | -18,4% | +31,4% | +27,5% | +5,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 436 832 | 396 750 | 444 633 | 470 110 | 427 665 | -9,2% | +12,1% | +5,7% | -9,0% | |
| dont Stock | 498 652 | 492 965 | 484 860 | 504 737 | 592 821 | -1,1% | -1,6% | +4,1% | +17,5% | |
| Placements à long terme | 95 702 | 89 222 | 95 562 | 103 644 | 129 869 | -6,8% | +7,1% | +8,5% | +25,3% | |
| Biens corporels | 420 554 | 436 558 | 461 881 | 479 797 | 485 669 | +3,8% | +5,8% | +3,9% | +1,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 16 409 | 15 475 | 15 284 | 16 178 | 16 797 | -5,7% | -1,2% | +5,8% | +3,8% | |
| Actifs totaux | 1 662 283 | 1 620 458 | 1 687 363 | 1 785 028 | 1 838 855 | -2,5% | +4,1% | +5,8% | +3,0% | |
| Passifs courants | 824 624 | 767 711 | 843 441 | 869 643 | 864 280 | -6,9% | +9,9% | +3,1% | -0,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 253 907 | 233 979 | 240 572 | 245 398 | 247 191 | -7,8% | +2,8% | +2,0% | +0,7% | |
| dont Dette à court terme | 414 376 | 27 846 | 121 456 | 128 978 | 110 023 | -93,3% | +336,2% | +6,2% | -14,7% | |
| Dette à long terme | 269 750 | 280 811 | 277 492 | 315 685 | 327 568 | +4,1% | -1,2% | +13,8% | +3,8% | |
| Passifs totaux | 1 214 326 | 1 174 833 | 1 236 037 | 1 303 644 | 1 346 594 | -3,3% | +5,2% | +5,5% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 253 606 | 279 627 | 287 448 | 308 010 | 324 606 | +10,3% | +2,8% | +7,2% | +5,4% | |
| Capitaux propres | 431 996 | 431 368 | 437 246 | 466 060 | 476 387 | -0,1% | +1,4% | +6,6% | +2,2% | |
| Dettes portant intérets | 684 126 | 308 657 | 398 948 | 444 663 | 437 591 | -54,9% | +29,3% | +11,5% | -1,6% | |
Flux de trésorerie simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 51 639 | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | -10,8% | -43,1% | +10,3% | -5,1% | |
| Dépréciation | 44 572 | 49 004 | 51 564 | 56 137 | 59 022 | +9,9% | +5,2% | +8,9% | +5,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 380 | 20 221 | -16 911 | -12 331 | -10 139 | +275,9% | -183,6% | -27,1% | -17,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 630 | -7 657 | -64 605 | -35 516 | 58 985 | -1 315,4% | +743,7% | -45,0% | -266,1% | |
| Ajust. des stocks | -22 583 | -19 719 | 7 453 | -26 443 | -65 383 | -12,7% | -137,8% | -454,8% | +147,3% | |
| Autres flux opérationnels | 19 080 | 3 608 | 56 397 | 19 635 | 22 587 | -81,1% | +1 463,1% | -65,2% | +15,0% | |
| Flux opérationnel | 127 651 | 86 059 | 93 514 | 56 050 | 109 762 | -32,6% | +8,7% | -40,1% | +95,8% | |
| Dépenses d’investissement | 73 917 | 75 565 | 69 341 | 82 238 | 82 836 | +2,2% | -8,2% | +18,6% | +0,7% | |
| Investissements | -292 | -176 | -64 879 | -80 590 | -85 344 | -39,7% | +36 763,1% | +24,2% | +5,9% | |
| Flux d’investissement | -67 397 | -74 185 | -64 879 | -80 590 | -85 344 | +10,1% | -12,5% | +24,2% | +5,9% | |
| Dividendes payés | -15 675 | -20 022 | -18 351 | -8 375 | -10 868 | +27,7% | -8,3% | -54,4% | +29,8% | |
| Emprunts nets | -40 364 | -1 871 | 3 945 | 48 032 | -6 803 | -95,4% | -310,8% | +1 117,5% | -114,2% | |
| Flux de financement | -57 133 | -23 400 | -15 850 | 37 770 | -19 771 | -59,0% | -32,3% | -338,3% | -152,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 290 | -9 889 | 13 327 | 13 640 | 3 949 | -531,8% | -234,8% | +2,3% | -71,0% | |
Légende
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
6 mois idem avec 6×21 = 126 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
2 ans idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières
5 ans idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières
10 ans idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Value Investing
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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