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Kawasaki Heavy Industries, Ltd (7012.TSE)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in ship and offshore structure, rolling stock, aerospace systems, energy system and plant engineering, motorcycle and engine, and precision machinery and robot businesses worldwide. It is involved in the development, construction, and maintenance of ships, such as submarines and LNG/LPG carriers. The company also manufactures railway cars; provides rolling stock, including electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, and transit systems; develops and manufactures various aircraft for the Japan Ministry of Defense; and manufactures helicopters and payload fairings for rockets, as well as helicopter and jet engines. In addition, the company provides industrial plants to process cement, chemicals, nonferrous metals, and others, as well as environmental protection facilities, including municipal waste incinerators; and manufactures ultra-low temperature …
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- Mid-Cap : 423 459 MJPY (3 515 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Diversified Industrials
Effectif : 35 691
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Kawasaki Heavy Industries (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (JP3224200000)
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 | 9,0 | - | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 535,0 | masqué | 2 345,7 | 2 429,6 | 1 979,0 | 2 940,0 |
Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Fondamentaux7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 486 123 | 1 541 096 | 1 518 830 | 1 574 242 | 1 594 743 | +3,7% | -1,4% | +3,6% | +1,3% | |
| EBITDA1 | 131 831 | 145 000 | 97 525 | 112 062 | 123 045 | +10,0% | -32,7% | +14,9% | +9,8% | |
| Résultat opérationnel | 87 259 | 95 996 | 45 961 | 55 925 | 64 023 | +10,0% | -52,1% | +21,7% | +14,5% | |
| Résultat net | 51 639 | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | -10,8% | -43,1% | +10,3% | -5,1% | |
| Free Cash Flow | 53 734 | 10 494 | 24 173 | -26 188 | 26 926 | -80,5% | +130,4% | -208,3% | -202,8% | |
| Marge de FCF | 4% | 1% | 2% | -2% | 2% | -81,2% | +133,7% | -204,5% | -201,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 36% | 36% | 28% | 5% | 21% | +0,8% | -22,4% | -82,2% | +323,2% | |
| Capital investi1 | 1 116 122 | 740 025 | 724 739 | 801 746 | 813 955 | -33,7% | -2,1% | +10,6% | +1,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Ratio de profitabilité7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (JP3224200000)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 19% | 16% | 16% | 17% | +2,9% | -15,3% | +2,4% | +4,0% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 6% | 7% | 8% | +6,1% | -31,8% | +10,9% | +8,4% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 3% | 4% | 4% | +6,1% | -51,4% | +17,4% | +13,0% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | -14,0% | -42,3% | +6,5% | -6,3% | |
| Marge de FCF | 4% | 1% | 2% | -2% | 2% | -81,2% | +133,7% | -204,5% | -201,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | - | -43,5% | +5,1% | -9,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,7% | 6,0% | 6,4% | 5,8% | - | -43,4% | +6,1% | -9,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (JP3224200000)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,58 | -3,5% | +3,2% | +5,0% | -6,9% | |
| Liquidité générale | 1,30 | 1,33 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | +1,9% | -3,6% | +3,3% | -0,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | -61,7% | +29,5% | -0,6% | -9,5% | |
| Dette sur actifs | 41% | 19% | 17% | 19% | 18% | -53,7% | -10,6% | +10,4% | -2,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 158% | 72% | 66% | 72% | 71% | -54,8% | -8,1% | +9,5% | -1,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 35,1 | 39,9 | 34,1 | 40,1 | 35,9 | +13,7% | -14,4% | +17,6% | -10,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 23,2 | 26,4 | 16,1 | 20,0 | 18,7 | +13,8% | -39,1% | +24,5% | -6,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 33,9 | 23,7 | 32,7 | 20,1 | 32,0 | -30,3% | +38,2% | -38,7% | +59,7% |
Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Ratios de distribution7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (JP3224200000)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 51 639 | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | -10,8% | -43,1% | +10,3% | -5,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 53 734 | 10 494 | 24 173 | -26 188 | 26 926 | -80,5% | +130,4% | -208,3% | -202,8% | |
| Dividende payé | -15 675 | -20 022 | -18 351 | -8 375 | -10 868 | +27,7% | -8,3% | -54,4% | +29,8% | |
| Distribution sur résultat net | 30% | 43% | 70% | 29% | 40% | +43,3% | +61,0% | -58,6% | +36,7% | |
| Distribution sur FCF | 29% | 191% | 76% | -32% | 40% | +554,0% | -60,2% | -142,1% | -226,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (JP3224200000)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 150 | 144 | 138 | 140 | 163 | -4,1% | -3,6% | +0,9% | +16,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 107 | 94 | 106 | 108 | 97 | -12,4% | +13,0% | +2,1% | -10,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 68 | 98 | 99 | 96 | - | +43,6% | +0,7% | -3,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 169 | 146 | 149 | 165 | - | -13,4% | +1,9% | +10,4% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6,4% | -5,4% | -2,0% | -1,7% | |
| Frais généraux sur CP | 42% | 44% | 34% | 33% | 33% | +5,2% | -22,5% | -4,4% | -0,8% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | +1,3% | -20,3% | -1,7% | +0,1% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Comptes de résultat7 simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 486 123 | 1 541 096 | 1 518 830 | 1 574 242 | 1 594 743 | +3,7% | -1,4% | +3,6% | +1,3% | |
| Charges d'exploitation | -1 398 864 | -1 445 100 | -1 472 869 | -1 518 317 | -1 530 720 | +3,3% | +1,9% | +3,1% | +0,8% | |
| dont Coût des ventes | -1 216 680 | -1 253 691 | -1 278 906 | -1 319 715 | -1 326 668 | +3,0% | +2,0% | +3,2% | +0,5% | |
| dont Frais généraux | -182 184 | -191 409 | -150 336 | -153 168 | -155 318 | +5,1% | -21,5% | +1,9% | +1,4% | |
| Résultat opérationnel | 87 259 | 95 996 | 45 961 | 55 925 | 64 023 | +10,0% | -52,1% | +21,7% | +14,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 971 | -21 164 | -7 088 | -22 927 | -26 163 | +612,4% | -66,5% | +223,5% | +14,1% | |
| Charge d'intérêt | -3 761 | -3 637 | -2 859 | -2 794 | -3 427 | -3,3% | -21,4% | -2,3% | +22,7% | |
| Résultat avant impôts | 84 288 | 74 832 | 38 873 | 32 998 | 37 860 | -11,2% | -48,1% | -15,1% | +14,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -30 343 | -27 154 | -10 948 | -1 652 | -8 022 | -10,5% | -59,7% | -84,9% | +385,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 51 639 | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | -10,8% | -43,1% | +10,3% | -5,1% | |
| EBITDA1 | 131 831 | 145 000 | 97 525 | 112 062 | 123 045 | +10,0% | -32,7% | +14,9% | +9,8% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 55 846 | 61 162 | 33 017 | 53 125 | 50 457 | +9,5% | -46,0% | +60,9% | -5,0% | |
| Taux d’imposition1 | 36% | 36% | 28% | 5% | 21% | +0,8% | -22,4% | -82,2% | +323,2% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 073 063 | 1 017 903 | 1 077 835 | 1 148 322 | 1 136 340 | -5,1% | +5,9% | +6,5% | -1,0% | |
| dont Trésorerie | 51 645 | 42 157 | 55 388 | 70 632 | 74 311 | -18,4% | +31,4% | +27,5% | +5,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 436 832 | 396 750 | 442 040 | 467 863 | 423 873 | -9,2% | +11,4% | +5,8% | -9,4% | |
| dont Stock | 498 652 | 492 965 | 484 860 | 504 737 | 592 821 | -1,1% | -1,6% | +4,1% | +17,5% | |
| Placements à long terme | 95 702 | 89 222 | 95 562 | 103 644 | 129 869 | -6,8% | +7,1% | +8,5% | +25,3% | |
| Biens corporels | 420 554 | 436 558 | 461 881 | 479 797 | 485 669 | +3,8% | +5,8% | +3,9% | +1,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 16 409 | 15 475 | 15 284 | 16 178 | 16 797 | -5,7% | -1,2% | +5,8% | +3,8% | |
| Actifs totaux | 1 662 283 | 1 620 458 | 1 687 363 | 1 785 028 | 1 838 855 | -2,5% | +4,1% | +5,8% | +3,0% | |
| Passifs courants | 824 624 | 767 711 | 843 441 | 869 643 | 864 280 | -6,9% | +9,9% | +3,1% | -0,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 253 907 | 233 979 | 342 021 | 363 170 | 370 274 | -7,8% | +46,2% | +6,2% | +2,0% | |
| dont Dette à court terme | 414 376 | 27 846 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | -93,3% | -64,1% | +100,0% | -50,0% | |
| Dette à long terme | 269 750 | 280 811 | 277 492 | 315 685 | 327 568 | +4,1% | -1,2% | +13,8% | +3,8% | |
| Passifs totaux | 1 214 326 | 1 174 833 | 1 236 036 | 1 303 643 | 1 346 594 | -3,3% | +5,2% | +5,5% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 253 606 | 279 627 | 287 448 | 308 010 | 324 606 | +10,3% | +2,8% | +7,2% | +5,4% | |
| Capitaux propres | 431 996 | 431 368 | 437 247 | 466 061 | 476 387 | -0,1% | +1,4% | +6,6% | +2,2% | |
| Dettes portant intérets1 | 684 126 | 308 657 | 287 492 | 335 685 | 337 568 | -54,9% | -6,9% | +16,8% | +0,6% | |
| Coût de la dette1 | - | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | - | +30,9% | -6,5% | +13,5% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 51 639 | 46 043 | 26 204 | 28 915 | 27 453 | -10,8% | -43,1% | +10,3% | -5,1% | |
| Dépréciation | 44 572 | 49 004 | 51 564 | 56 137 | 59 022 | +9,9% | +5,2% | +8,9% | +5,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 380 | 20 221 | -16 911 | -12 331 | -10 139 | +275,9% | -183,6% | -27,1% | -17,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 630 | -7 657 | -64 605 | -35 516 | 58 985 | -1 315,4% | +743,7% | -45,0% | -266,1% | |
| Ajust. des stocks | -22 583 | -19 719 | 7 453 | -26 443 | -65 383 | -12,7% | -137,8% | -454,8% | +147,3% | |
| Autres flux opérationnels | 19 080 | 3 608 | 56 397 | 19 635 | 22 587 | -81,1% | +1 463,1% | -65,2% | +15,0% | |
| Flux opérationnel | 127 651 | 86 059 | 93 514 | 56 050 | 109 762 | -32,6% | +8,7% | -40,1% | +95,8% | |
| Dépenses d’investissement | 73 917 | 75 565 | 69 341 | 82 238 | 82 836 | +2,2% | -8,2% | +18,6% | +0,7% | |
| Investissements | -292 | -176 | 633 | -170 | -36 | -39,7% | -459,7% | -126,9% | -78,8% | |
| Flux d’investissement | -67 397 | -74 185 | -64 879 | -80 590 | -85 344 | +10,1% | -12,5% | +24,2% | +5,9% | |
| Dividendes payés | -15 675 | -20 022 | -18 351 | -8 375 | -10 868 | +27,7% | -8,3% | -54,4% | +29,8% | |
| Emprunts nets | -40 364 | -1 871 | 3 945 | 48 032 | -6 803 | -95,4% | -310,8% | +1 117,5% | -114,2% | |
| Flux de financement | -57 133 | -23 400 | -15 850 | 37 770 | -19 771 | -59,0% | -32,3% | -338,3% | -152,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 290 | -9 889 | 12 889 | 13 640 | 3 949 | -531,8% | -230,3% | +5,8% | -71,0% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.