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Kawasaki Heavy Industries, Ltd (7012.TSE)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in ship and offshore structure, rolling stock, aerospace systems, energy system and plant engineering, motorcycle and engine, and precision machinery and robot businesses worldwide. It is involved in the development, construction, and maintenance of ships, such as submarines and LNG/LPG carriers. The company also manufactures railway cars; provides rolling stock, including electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, and transit systems; develops and manufactures various aircraft for the Japan Ministry of Defense; and manufactures helicopters and payload fairings for rockets, as well as helicopter and jet engines. In addition, the company provides industrial plants to process cement, chemicals, nonferrous metals, and others, as well as environmental protection facilities, including municipal waste incinerators; and manufactures ultra-low temperature …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Kawasaki Heavy Industries    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd    (JP3224200000)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,4 9,0 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 535,0 masqué 2 345,7 2 429,6 1 979,0 2 940,0

 

Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Fondamentaux7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 486 123 1 541 096 1 518 830 1 574 242 1 594 743  +3,7% -1,4% +3,6% +1,3%
EBITDA1 131 831 145 000 97 525 112 062 123 045  +10,0% -32,7% +14,9% +9,8%
Résultat opérationnel 87 259 95 996 45 961 55 925 64 023  +10,0% -52,1% +21,7% +14,5%
Résultat net 51 639 46 043 26 204 28 915 27 453  -10,8% -43,1% +10,3% -5,1%
Free Cash Flow 53 734 10 494 24 173 -26 188 26 926  -80,5% +130,4% -208,3% -202,8%
Marge de FCF 4% 1% 2% -2% 2%  -81,2% +133,7% -204,5% -201,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 36% 36% 28% 5% 21%  +0,8% -22,4% -82,2% +323,2%
Capital investi1 1 116 122 740 025 724 739 801 746 813 955  -33,7% -2,1% +10,6% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Ratio de profitabilité7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd    (JP3224200000)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 19% 16% 16% 17%  +2,9% -15,3% +2,4% +4,0%
Marge d’EBITDA 9% 9% 6% 7% 8%  +6,1% -31,8% +10,9% +8,4%
Marge opérationnelle 6% 6% 3% 4% 4%  +6,1% -51,4% +17,4% +13,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 2% 2%  -14,0% -42,3% +6,5% -6,3%
Marge de FCF 4% 1% 2% -2% 2%  -81,2% +133,7% -204,5% -201,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 1,6% 1,7% 1,5%  - -43,5% +5,1% -9,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 6,0% 6,4% 5,8%  - -43,4% +6,1% -9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd    (JP3224200000)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,59 0,57 0,59 0,62 0,58  -3,5% +3,2% +5,0% -6,9%
Liquidité générale 1,30 1,33 1,28 1,32 1,31  +1,9% -3,6% +3,3% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 4,8 1,8 2,4 2,4 2,1  -61,7% +29,5% -0,6% -9,5%
Dette sur actifs 41% 19% 17% 19% 18%  -53,7% -10,6% +10,4% -2,4%
Dette sur capitaux propres 158% 72% 66% 72% 71%  -54,8% -8,1% +9,5% -1,6%
Couverture par l’EBITDA 35,1 39,9 34,1 40,1 35,9  +13,7% -14,4% +17,6% -10,5%
   ∼ par l’EBIT 23,2 26,4 16,1 20,0 18,7  +13,8% -39,1% +24,5% -6,7%
   ∼ par le flux opérationel 33,9 23,7 32,7 20,1 32,0  -30,3% +38,2% -38,7% +59,7%

 

Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Ratios de distribution7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd    (JP3224200000)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 51 639 46 043 26 204 28 915 27 453  -10,8% -43,1% +10,3% -5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 734 10 494 24 173 -26 188 26 926  -80,5% +130,4% -208,3% -202,8%
Dividende payé -15 675 -20 022 -18 351 -8 375 -10 868  +27,7% -8,3% -54,4% +29,8%
Distribution sur résultat net 30% 43% 70% 29% 40%  +43,3% +61,0% -58,6% +36,7%
Distribution sur FCF 29% 191% 76% -32% 40%  +554,0% -60,2% -142,1% -226,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd    (JP3224200000)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 150 144 138 140 163  -4,1% -3,6% +0,9% +16,8%
Délai paiement clients (DSO) 107 94 106 108 97  -12,4% +13,0% +2,1% -10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 98 99 96  - +43,6% +0,7% -3,5%
Conversion de l’encaisse - 169 146 149 165  - -13,4% +1,9% +10,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +6,4% -5,4% -2,0% -1,7%
Frais généraux sur CP 42% 44% 34% 33% 33%  +5,2% -22,5% -4,4% -0,8%
Frais généraux sur CA 12% 12% 10% 10% 10%  +1,3% -20,3% -1,7% +0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Kawasaki Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries, Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 486 123 1 541 096 1 518 830 1 574 242 1 594 743  +3,7% -1,4% +3,6% +1,3%
Charges d'exploitation -1 398 864 -1 445 100 -1 472 869 -1 518 317 -1 530 720  +3,3% +1,9% +3,1% +0,8%
   dont Coût des ventes -1 216 680 -1 253 691 -1 278 906 -1 319 715 -1 326 668  +3,0% +2,0% +3,2% +0,5%
   dont Frais généraux -182 184 -191 409 -150 336 -153 168 -155 318  +5,1% -21,5% +1,9% +1,4%
Résultat opérationnel 87 259 95 996 45 961 55 925 64 023  +10,0% -52,1% +21,7% +14,5%
Autres revenus/frais nets -2 971 -21 164 -7 088 -22 927 -26 163  +612,4% -66,5% +223,5% +14,1%
Charge d'intérêt -3 761 -3 637 -2 859 -2 794 -3 427  -3,3% -21,4% -2,3% +22,7%
Résultat avant impôts 84 288 74 832 38 873 32 998 37 860  -11,2% -48,1% -15,1% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -30 343 -27 154 -10 948 -1 652 -8 022  -10,5% -59,7% -84,9% +385,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 639 46 043 26 204 28 915 27 453  -10,8% -43,1% +10,3% -5,1%
 
EBITDA1 131 831 145 000 97 525 112 062 123 045  +10,0% -32,7% +14,9% +9,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 55 846 61 162 33 017 53 125 50 457  +9,5% -46,0% +60,9% -5,0%
Taux d’imposition1 36% 36% 28% 5% 21%  +0,8% -22,4% -82,2% +323,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 073 063 1 017 903 1 077 835 1 148 322 1 136 340  -5,1% +5,9% +6,5% -1,0%
   dont Trésorerie 51 645 42 157 55 388 70 632 74 311  -18,4% +31,4% +27,5% +5,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 436 832 396 750 442 040 467 863 423 873  -9,2% +11,4% +5,8% -9,4%
   dont Stock 498 652 492 965 484 860 504 737 592 821  -1,1% -1,6% +4,1% +17,5%
Placements à long terme 95 702 89 222 95 562 103 644 129 869  -6,8% +7,1% +8,5% +25,3%
Biens corporels 420 554 436 558 461 881 479 797 485 669  +3,8% +5,8% +3,9% +1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 409 15 475 15 284 16 178 16 797  -5,7% -1,2% +5,8% +3,8%
Actifs totaux 1 662 283 1 620 458 1 687 363 1 785 028 1 838 855  -2,5% +4,1% +5,8% +3,0%
 
Passifs courants 824 624 767 711 843 441 869 643 864 280  -6,9% +9,9% +3,1% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 253 907 233 979 342 021 363 170 370 274  -7,8% +46,2% +6,2% +2,0%
   dont Dette à court terme 414 376 27 846 10 000 20 000 10 000  -93,3% -64,1% +100,0% -50,0%
Dette à long terme 269 750 280 811 277 492 315 685 327 568  +4,1% -1,2% +13,8% +3,8%
Passifs totaux 1 214 326 1 174 833 1 236 036 1 303 643 1 346 594  -3,3% +5,2% +5,5% +3,3%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 253 606 279 627 287 448 308 010 324 606  +10,3% +2,8% +7,2% +5,4%
Capitaux propres 431 996 431 368 437 247 466 061 476 387  -0,1% +1,4% +6,6% +2,2%
 
Dettes portant intérets1 684 126 308 657 287 492 335 685 337 568  -54,9% -6,9% +16,8% +0,6%
Coût de la dette1 - 0,7% 1,0% 0,9% 1,0%  - +30,9% -6,5% +13,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 51 639 46 043 26 204 28 915 27 453  -10,8% -43,1% +10,3% -5,1%
 
Dépréciation 44 572 49 004 51 564 56 137 59 022  +9,9% +5,2% +8,9% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 380 20 221 -16 911 -12 331 -10 139  +275,9% -183,6% -27,1% -17,8%
Ajust. comptes débiteurs 630 -7 657 -64 605 -35 516 58 985  -1 315,4% +743,7% -45,0% -266,1%
Ajust. des stocks -22 583 -19 719 7 453 -26 443 -65 383  -12,7% -137,8% -454,8% +147,3%
Autres flux opérationnels 19 080 3 608 56 397 19 635 22 587  -81,1% +1 463,1% -65,2% +15,0%
Flux opérationnel 127 651 86 059 93 514 56 050 109 762  -32,6% +8,7% -40,1% +95,8%
 
Dépenses d’investissement 73 917 75 565 69 341 82 238 82 836  +2,2% -8,2% +18,6% +0,7%
Investissements -292 -176 633 -170 -36  -39,7% -459,7% -126,9% -78,8%
Flux d’investissement -67 397 -74 185 -64 879 -80 590 -85 344  +10,1% -12,5% +24,2% +5,9%
 
Dividendes payés -15 675 -20 022 -18 351 -8 375 -10 868  +27,7% -8,3% -54,4% +29,8%
Emprunts nets -40 364 -1 871 3 945 48 032 -6 803  -95,4% -310,8% +1 117,5% -114,2%
Flux de financement -57 133 -23 400 -15 850 37 770 -19 771  -59,0% -32,3% -338,3% -152,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 290 -9 889 12 889 13 640 3 949  -531,8% -230,3% +5,8% -71,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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