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Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012.TSE, JP3224200000)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in aerospace systems, energy solution and marine engineering, precision machinery and robot, rolling stock, and motorcycle and engine businesses in Japan and internationally. It manufactures aircraft for the Japan ministry of defense; helicopters; and helicopter engines and jet engines for commercial aircrafts. The company also manufactures railway cars; a range of rolling stocks, including Shinkansen, electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, transit systems, and snow plows. In addition, it engages in the production and sale of energy-related machinery and systems, marine machinery and systems, industrial equipment, environmental equipment, ultralow temperature tanks, hydrogen-related structures, crushers, ships, other vessels, etc. Further, the company manufactures and supplies motorcycles, off-road four wheelers, watercrafts, general-purpose gasoline engines, etc. …

Siège social : 1-14-5, Kaigan, Tokyo, Japan, 105-8315

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
167 472 000 88,2% 8,0% 44,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,2 7,4 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 187,0 JPY masqué 2 582,4 2 373,8 1 888,0 3 105,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,5% -17,2% -12,8% +0,2% -10,7% +60,4% -1,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,0% -36,7% -12,0% -42,2% -39,6% -33,7% +71,5%

 

Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuhiko Hashimoto Pres, CEO & Representative Director 65 Ichiro Imai Exec. Officer and GM of Fin. & Control Division -
Katsunori Hosokawa Exec. Officer & Gen. Mang. of Gen. Admin. Division - Takashi Torii Exec. Officer & Group Mang. of Corp. Communication -
Tatsuya Watanabe Sr. Managing Exec. Officer and Pres of Energy Solution & Marine Eng. Company 65 Eiichi Harada Managing Exec. Officer & GM of Hydrogen Strategy Division -
Katsuya Yamamoto VP, Sr. Exec. Officer, Assistant to the Pres & Representative Director 64 Hiroshi Nakatani VP, Sr. Exec. Officer, Assistant to the Pres & Representative Director 62
Mitsumasa Sato Managing Exec. Officer, VP of Aerospace Systems Company & GM of Aerospace Bus. Division - Hiroyoshi Shimokawa Sr. Managing Exec. Officer & Pres of Aerospace Systems Co. 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kawasaki Heavy Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 574 242 1 594 743 1 641 335 1 488 486 1 500 879  +1,3% +2,9% -9,3% +0,8%
EBITDA 89 498 97 924 102 606 48 514 92 919  +9,4% +4,8% -52,7% +91,5%
Résultat opérationnel 55 926 64 025 62 064 -5 305 45 805  +14,5% -3,1% -108,5% -963,4%
Résultat net 28 915 27 453 18 662 -19 332 21 801  -5,1% -32,0% -203,6% -212,8%
Free Cash Flow -26 188 26 926 -87 408 -17 091 82 031  -202,8% -424,6% -80,4% -580,0%
Marge de FCF -2% 2% -5% -1% 5%  -201,5% -415,4% -78,4% -576,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 21% 48% - 22%  +323,2% +128,6% - -
Capital investi 911 006 914 297 992 216 1 027 149 970 759  +0,4% +8,5% +3,5% -5,5%
Actions en circul. (en M) 167,1 167,0 167,0 167,0 167,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 535,8 586,2 614,2 290,4 556,3  +9,4% +4,8% -52,7% +91,5%
Bénéfices par action 173,1 164,3 111,7 -115,7 130,5  -5,1% -32,0% -203,6% -212,8%
Free Cash Flow par action -156,8 161,2 -523,3 -102,3 491,1  -202,8% -424,6% -80,4% -580,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 17% 16% 13% 17%  +4,0% -2,0% -22,1% +33,1%
Marge d’EBITDA 6% 6% 6% 3% 6%  +8,0% +1,8% -47,9% +89,9%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 0% 3%  +13,0% -5,8% -109,4% -956,3%
Marge bénéficiaire 2% 2% 1% -1% 1%  -6,3% -34,0% -214,2% -211,8%
Marge de FCF -2% 2% -5% -1% 5%  -201,5% -415,4% -78,4% -576,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,0% -1,0% 1,1%  - -35,1% -200,3% -210,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 4,0% -4,2% 4,6%  - -31,3% -204,8% -210,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -6,9% +5,4% +4,7% -15,7%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3  -0,4% +1,0% +5,5% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 4,2 3,7 4,2 9,0 4,1  -11,2% +13,0% +113,8% -54,7%
Dette sur actifs 25% 24% 27% 29% 24%  -4,5% +15,1% +4,4% -15,1%
Dette sur capitaux propres 95% 92% 118% 121% 103%  -3,7% +28,1% +2,5% -15,0%
Couverture par l’EBITDA - 28,6 28,4 12,8 27,3  - -0,7% -54,9% +113,6%
   ∼ par l’EBIT - 11,4 11,4 -3,4 9,4  - +0,7% -129,4% -380,6%
   ∼ par le flux opérationel - 32,0 -4,3 9,1 42,5  - -113,4% -313,5% +365,6%
Coût de la dette - 0,8% 0,7% 0,7% 0,6%  - -4,4% -7,0% -6,5%

 

Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 28 915 27 453 18 662 -19 332 21 801  -5,1% -32,0% -203,6% -212,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -26 188 26 926 -87 408 -17 091 82 031  -202,8% -424,6% -80,4% -580,0%
Dividende payé -8 375 -10 868 -11 710 -59 -3 384  +29,8% +7,7% -99,5% +5 635,6%
Distribution sur résultat net 29% 40% 63% 0% 16%  +36,7% +58,5% -100,5% -5 186,0%
Distribution sur FCF -32% 40% -13% 0% 4%  -226,2% -133,2% -97,4% -1 295,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 140 163 168 185 193  +16,8% +3,1% +10,2% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 108 97 104 112 101  -10,6% +7,7% +7,2% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 68 68 70  - +6,0% +0,8% +3,3%
Conversion de l’encaisse - 196 205 229 224  - +4,4% +11,8% -2,4%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7  -1,7% -3,3% -9,6% -2,1%
Frais généraux sur CP 3% 33% - - -  +1 171,2% - - -
Frais généraux sur CA 1% 10% - - -  +1 182,7% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--20,00-----30,00---
2021--------20,00---
2020--35,00---------
2019--35,00-----35,00---
2018--30,00-----35,00---
2017--20,00-----3,00---
2016--70,00-----40,00---
2015--70,00-----50,00---
2014--60,00-----30,00---
2013--50,00---------
2012--50,00---------
2011--30,00---------
2010--30,00---------
2009--30,00---------
2008--50,00---------
2007--50,00---------
2006--30,00---------
2005--25,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 574 242 1 594 743 1 641 335 1 488 486 1 500 879  +1,3% +2,9% -9,3% +0,8%
Charges d'exploitation -198 601 -204 050 -208 462 -196 467 -210 770  +2,7% +2,2% -5,8% +7,3%
   dont Coût des ventes -1 319 715 -1 326 668 -1 370 809 -1 297 324 -1 244 300  +0,5% +3,3% -5,4% -4,1%
   dont Frais généraux -11 953 -155 318 - - -  +1 199,4% - - -
Résultat opérationnel 55 926 64 025 62 064 -5 305 45 805  +14,5% -3,1% -108,5% -963,4%
Autres revenus/frais nets -22 927 -26 164 -22 741 -9 383 -14 952  +14,1% -13,1% -58,7% +59,4%
Charge d'intérêt 0 -3 427 -3 615 -3 790 -3 398  - +5,5% +4,8% -10,3%
Résultat avant impôts 32 999 37 861 39 323 -14 688 30 853  +14,7% +3,9% -137,4% -310,1%
Impôts sur les bénéfices -1 652 -8 022 -19 046 -2 798 -6 867  +385,6% +137,4% -85,3% +145,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 915 27 453 18 662 -19 332 21 801  -5,1% -32,0% -203,6% -212,8%
 
EBITDA 89 498 97 924 102 606 48 514 92 919  +9,4% +4,8% -52,7% +91,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 126 50 459 32 003 -4 124 35 610  -5,0% -36,6% -112,9% -963,4%
Taux d’imposition 5% 21% 48% - 22%  +323,2% +128,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 9 423,7 9 546,7 9 825,8 8 910,8 8 985,0  +1,3% +2,9% -9,3% +0,8%
EBITDA par action 535,8 586,2 614,2 290,4 556,3  +9,4% +4,8% -52,7% +91,5%
Bénéfices par action 173,1 164,3 111,7 -115,7 130,5  -5,1% -32,0% -203,6% -212,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 148 322 1 136 340 1 258 781 1 285 407 1 297 781  -1,0% +10,8% +2,1% +1,0%
   dont Trésorerie 70 632 74 311 106 108 126 702 114 469  +5,2% +42,8% +19,4% -9,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 467 863 423 873 469 837 456 847 414 717  -9,4% +10,8% -2,8% -9,2%
   dont Stock 504 737 592 821 631 657 658 542 658 683  +17,5% +6,6% +4,3% +0%
Placements à long terme 103 644 129 869 - - -  +25,3% - - -
Biens corporels 479 797 485 669 482 570 451 259 444 262  +1,2% -0,6% -6,5% -1,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 178 16 797 - - -  +3,8% - - -
Actifs totaux 1 785 025 1 838 853 1 957 842 1 963 272 2 022 748  +3,0% +6,5% +0,3% +3,0%
 
Passifs courants 869 643 864 280 947 726 917 555 987 328  -0,6% +9,7% -3,2% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 245 398 247 191 261 159 247 294 239 976  +0,7% +5,7% -5,3% -3,0%
   dont Dette à court terme 129 261 110 342 187 730 172 640 117 283  -14,6% +70,1% -8,0% -32,1%
Dette à long terme 315 685 327 568 348 859 389 177 374 297  +3,8% +6,5% +11,6% -3,8%
Passifs totaux 1 303 644 1 346 594 1 486 284 1 480 502 1 524 227  +3,3% +10,4% -0,4% +3,0%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 308 010 324 606 326 626 306 576 285 381  +5,4% +0,6% -6,1% -6,9%
Capitaux propres 466 060 476 387 455 627 465 332 479 179  +2,2% -4,4% +2,1% +3,0%
 
Dette portant intérets 444 946 437 910 536 589 561 817 491 580  -1,6% +22,5% +4,7% -12,5%
Dette nette 374 314 363 599 430 481 435 115 377 111  -2,9% +18,4% +1,1% -13,3%
Fonds de roulement 278 679 272 060 311 055 367 852 310 453  -2,4% +14,3% +18,3% -15,6%
Actions en circulation (en M) 167,1 167,0 167,0 167,0 167,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 28 915 27 453 18 662 -19 332 21 801  -5,1% -32,0% -203,6% -212,8%
 
Dépréciation 56 137 59 022 61 283 61 258 60 853  +5,1% +3,8% 0% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -12 331 -10 139 -14 758 4 018 1 751  -17,8% +45,6% -127,2% -56,4%
Ajust. comptes débiteurs -35 516 58 985 -46 753 23 267 25 995  -266,1% -179,3% -149,8% +11,7%
Ajust. des stocks -26 443 -65 383 -48 068 -26 374 -39 039  +147,3% -26,5% -45,1% +48,0%
Autres flux opérationnels 19 635 22 587 -8 889 3 904 79 084  +15,0% -139,4% -143,9% +1 925,7%
Flux opérationnel 56 050 109 762 -15 461 34 601 144 430  +95,8% -114,1% -323,8% +317,4%
 
Dépenses d’investissement 82 238 82 836 71 947 51 692 62 399  +0,7% -13,1% -28,2% +20,7%
Investissements -170 -36 297 365 3 603  -78,8% -925,0% +22,9% +887,1%
Flux d’investissement -80 590 -85 344 -69 401 -37 392 -52 537  +5,9% -18,7% -46,1% +40,5%
 
Dividendes payés -8 375 -10 868 -11 710 -59 -3 384  +29,8% +7,7% -99,5% +5 635,6%
Emprunts nets 48 032 -6 803 129 168 16 604 -95 743  -114,2% -1 998,7% -87,1% -676,6%
Flux de financement 37 770 -19 771 115 803 23 093 -102 345  -152,3% -685,7% -80,1% -543,2%
 
Variation nette de la trésorerie 13 640 3 949 34 235 19 620 -13 655  -71,0% +766,9% -42,7% -169,6%
 
Free Cash Flow par action -156,8 161,2 -523,3 -102,3 491,1  -202,8% -424,6% -80,4% -580,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 355 631 325 451 357 649 462 148 350 344  -8,5% +9,9% +29,2% -24,2%
Charges d'exploitation -46 859 -49 233 -51 938 -62 740 -53 410  +5,1% +5,5% +20,8% -14,9%
   dont Coût des ventes -293 604 -270 978 -287 097 -392 621 -292 972  -7,7% +5,9% +36,8% -25,4%
   dont Frais généraux - - - - -53 568  - - - -
Résultat opérationnel 15 168 5 240 18 614 6 785 4 593  -65,5% +255,2% -63,5% -32,3%
Autres revenus/frais nets -485 -7 427 -8 468 1 426 6 012  +1 431,3% +14,0% -116,8% +321,6%
Charge d'intérêt -885 -835 -833 -845 -1 500  -5,6% -0,2% +1,4% +77,5%
Résultat avant impôts 14 683 -2 187 10 146 8 211 10 605  -114,9% -563,9% -19,1% +29,2%
Impôts sur les bénéfices -4 332 -2 602 -6 656 -6 723 -4 810  -39,9% +155,8% -201,0% -171,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 869 -5 356 2 783 14 505 5 457  -154,3% -152,0% +421,2% -62,4%
 
EBITDA 33 849 24 244 37 620 25 791 30 772  -28,4% +55,2% -31,4% +19,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 693 3 694 13 030 3 708 2 510  -65,5% +252,7% -71,5% -32,3%
Taux d’imposition 30% - - - 45%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 129,0 1 948,3 2 141,1 2 766,7 2 092,0  -8,5% +9,9% +29,2% -24,4%
EBITDA par action 202,6 145,1 225,2 154,4 183,7  -28,4% +55,2% -31,4% +19,0%
Bénéfices par action 59,1 -32,1 16,7 86,8 32,6  -154,3% -152,0% +421,2% -62,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 227 338 1 220 856 1 334 395 1 297 781 1 382 008  -0,5% +9,3% -2,7% +6,5%
   dont Trésorerie 122 051 60 590 75 250 114 469 78 495  -50,4% +24,2% +52,1% -31,4%
   dont Placements à CT - - - - 12 575  - - - -
   dont Créances clients 406 373 402 304 443 758 414 717 408 247  -1,0% +10,3% -6,5% -1,6%
   dont Stock 621 218 655 072 696 691 658 683 661 022  +5,4% +6,4% -5,5% +0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 446 866 445 085 442 060 444 262 506 852  -0,4% -0,7% +0,5% +14,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 61 602  - - - -
Actifs totaux 1 953 864 1 939 966 2 045 689 2 022 748 2 246 868  -0,7% +5,4% -1,1% +11,1%
 
Passifs courants 938 658 937 503 1 041 656 987 328 1 154 032  -0,1% +11,1% -5,2% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 202 788 205 673 206 830 239 976 378 096  +1,4% +0,6% +16,0% +57,6%
   dont Dette à court terme 138 279 177 461 178 077 117 283 -  +28,3% +0,3% -34,1% -
Dette à long terme 385 214 375 256 371 749 374 297 -  -2,6% -0,9% +0,7% -
Passifs totaux 1 497 680 1 487 810 1 588 172 1 524 227 1 709 042  -0,7% +6,7% -4,0% +12,1%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 276 806 271 454 270 876 285 381 323 272  -1,9% -0,2% +5,4% +13,3%
Capitaux propres 438 431 433 968 438 671 479 179 519 800  -1,0% +1,1% +9,2% +8,5%
 
Dette portant intérets 523 493 552 717 549 826 491 580 -  +5,6% -0,5% -10,6% -
Dette nette 401 442 492 127 474 576 377 111 -91 070  +22,6% -3,6% -20,5% -124,1%
Fonds de roulement 288 680 283 353 292 739 310 453 227 976  -1,8% +3,3% +6,1% -26,6%
Actions en circulation (en M) 167,0 167,0 167,0 167,0 167,5  0% 0% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 9 869 -5 356 2 783 14 505 5 457  -154,3% -152,0% +421,2% -62,4%
 
Dépréciation 18 682 19 005 19 005 19 005 19 005  +1,7% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets - -7 298 -7 298 -7 298 -7 298  - 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - 23 667 23 667 23 667 23 667  - 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -16 129 -27 732 -27 732 -27 732 -27 732  +71,9% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels - -49 908 -49 908 -49 908 -49 908  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel -29 575 -61 995 -61 995 -61 995 -61 995  +109,6% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 14 020 13 315 13 315 13 315 13 315  -5,0% 0% 0% 0%
Investissements -13 577 -14 608 - - -24 035  +7,6% - - -
Flux d’investissement - -24 035 -24 035 -24 035 -24 035  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés -25 -3 082 -3 082 -3 082 -3 082  +12 228,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets - 80 208 80 208 80 208 80 208  - 0% 0% 0%
Flux de financement - 62 769 62 769 62 769 62 769  - 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 101 -30 015 -30 015 -30 015 -30 016  +488,4% 0% 0% +0%
 
Free Cash Flow par action -261,0 -450,8 -450,8 -450,8 -449,7  +72,7% 0% 0% -0,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.