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Ebara Corp.

Ebara Corp. (6361.TSE, JP3166000004)

Ebara Corporation manufactures and sells industrial machinery. It operates through Fluid Machinery & Systems Business, Environmental Plants Business, and Precision Machinery Business segments. The company offers large, high pressure, API, cryogenic, and standard pumps, as well as blowers and fans to water and energy facilities; centrifugal and axial compressors, steam turbines, and gas expanders to oil refining and petrochemical plants; and centrifugal chillers, absorption chillers/heaters, square/round type cooling towers, and screw modular chillers. It also engages in the design, construction, maintenance, and operation management of environmental plants, such as municipal solid waste incineration power plants, waste treatment facilities and equipment, waste recycling facilities, and biomass power generation facilities. In addition, the company offers precision machineries, such chemical mechanical polishing systems, plating systems, bevel polishing …

Siège social : 11-1, Haneda Asahi-cho, Tokyo, Japan, 144-8510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ebara Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ebara Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
88 523 000 93,1% 2,3% 63,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 7,3 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 980,0 JPY masqué 5 206,4 5 701,0 4 690,0 6 950,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ebara Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ebara Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -5,1% -0,3% -23,0% -4,5% +77,5% +89,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,1% +46,9% +82,8% +149,7% +83,3% +132,0% +273,5%

 

Équipe de direction d’Ebara Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masao Asami Pres, Representative Exec. Officer & Director 62 Michael T. Lordi Exec. Officer -
Shugo Hosoda Exec. Officer and Division Exec. of Corp. Strategic Planning, Fin. & Accounting Division 56 Hiroshi Sobukawa Exec. Officer for Technologies, R&D & Intellectual Property Division 60
Hiroyuki Kowase Exec. Officer and Division Exec. of Information & Communication System Division 59 Toru Nakayama Exec. Officer & Division Exec., Legal, Internal Control and Risk Mgt. and Gen. Affairs Division 63
Yoji Sato Exec. Officer & Division Exec. of HR Division 58 Atsuo Ohi Exec. Officer & Pres of Environmental Engineering 65
Nobuharu Noji Exec. Officer and Pres of Fluid Machinery & Systems 65 Yoshiaki Okiyama Exec. Officer and Div Exec. of Standard Pump Bus. Division, Fluid Machinery & Systems 62

 

Présence d’Ebara Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Ebara Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Ebara Corp.

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Fondamentaux d’Ebara Corp. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 550 263 509 175 522 424 523 727 603 213  -7,5% +2,6% +0,2% +15,2%
EBITDA 55 565 42 670 49 979 51 457 81 611  -23,2% +17,1% +3,0% +58,6%
Résultat opérationnel 39 524 32 487 35 304 37 886 61 372  -17,8% +8,7% +7,3% +62,0%
Résultat net 25 017 18 262 23 349 24 473 43 616  -27,0% +27,9% +4,8% +78,2%
Free Cash Flow 44 700 16 040 -1 320 33 062 47 103  -64,1% -108,2% -2 604,7% +42,5%
Marge de FCF 8% 3% 0% 6% 8%  -61,2% -108,0% -2 598,5% +23,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 28% 29% 27% 23%  -21,9% +2,4% -4,2% -15,9%
Capital investi 321 279 358 287 364 089 371 719 368 888  +11,5% +1,6% +2,1% -0,8%
Actions en circul. (en M) 101,6 102,1 97,1 95,7 94,4  +0,5% -4,9% -1,5% -1,3%
EBITDA par action 547,2 418,0 514,7 537,9 864,6  -23,6% +23,1% +4,5% +60,7%
Bénéfices par action 246,3 178,9 240,5 255,8 462,1  -27,4% +34,4% +6,4% +80,6%
Free Cash Flow par action 440,2 157,1 -13,6 345,6 499,0  -64,3% -108,7% -2 642,1% +44,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ebara Corp.

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Ratio de profitabilité d’Ebara Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 26% 26% 26% 28% 30%  -0,9% +0,1% +5,6% +7,2%
Marge d’EBITDA 10% 8% 10% 10% 14%  -17,0% +14,2% +2,7% +37,7%
Marge opérationnelle 7% 6% 7% 7% 10%  -11,2% +5,9% +7,0% +40,6%
Marge bénéficiaire 5% 4% 4% 5% 7%  -21,1% +24,6% +4,6% +54,7%
Marge de FCF 8% 3% 0% 6% 8%  -61,2% -108,0% -2 598,5% +23,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,9% 4,0% 6,5%  - +29,8% +2,2% +61,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 8,3% 8,4% 14,3%  - +26,6% +1,9% +70,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ebara Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,1 1,2 0,8  -1,9% -3,2% +12,8% -33,2%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,6 1,7 1,5  +2,6% -4,4% +4,7% -10,1%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -0,8 -0,3 -0,9 -1,0  -54,1% -61,2% +196,9% +8,6%
Dette sur actifs 7% 13% 13% 12% 8%  +90,4% +1,7% -9,8% -34,6%
Dette sur capitaux propres 15% 28% 28% 25% 18%  +82,7% +0,9% -9,7% -28,0%
Couverture par l’EBITDA - 28,1 34,6 44,3 30,4  - +23,1% +27,9% -31,4%
   ∼ par l’EBIT - 18,1 24,1 30,5 22,4  - +33,6% +26,6% -26,7%
   ∼ par le flux opérationel - 22,8 18,5 55,3 27,1  - -18,9% +198,7% -50,9%
Coût de la dette - 2,5% 1,8% 1,5% 4,1%  - -27,4% -18,1% +171,3%

 

Graphique des dividendes d’Ebara Corp.

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Ratios de distribution d’Ebara Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 25 017 18 262 23 349 24 473 43 616  -27,0% +27,9% +4,8% +78,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 700 16 040 -1 320 33 062 47 103  -64,1% -108,2% -2 604,7% +42,5%
Dividende payé -6 093 -4 575 -5 877 -5 713 -10 455  -24,9% +28,5% -2,8% +83,0%
Distribution sur résultat net 24% 25% 25% 23% 24%  +2,9% +0,5% -7,3% +2,7%
Distribution sur FCF 14% 29% -445% 17% 22%  +109,2% -1 661,0% -103,9% +28,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ebara Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ebara Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 99 119 115 99 104  +20,6% -3,8% -13,8% +5,6%
Délai paiement clients (DSO) 114 129 133 137 79  +13,7% +2,6% +3,0% -42,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 58 61 134  - -3,1% +6,4% +118,5%
Conversion de l’encaisse - 189 190 174 50  - +0,4% -8,2% -71,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  -4,1% +2,0% -4,0% -0,5%
Frais généraux sur CP 27% 4% 4% 3% 39%  -85,6% -1,7% -16,5% +1 116,4%
Frais généraux sur CA 14% 2% 2% 2% 20%  -84,3% -2,9% -13,1% +1 010,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ebara Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ebara Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ebara Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ebara Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Ebara Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ebara Corp.

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Dividendes par action détachés par Ebara Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----85,00------
2021-----50,00-----113,00
2020-----30,00-----30,00
2019-----30,00-----30,00
2018-----30,00-----30,00
2017--30,00-----30,00--15,00
2016--30,00-----30,00---
2015--41,25-----30,00---
2014--25,00-----18,75---
2013--12,50-----12,50---
2012--25,00-----12,50---
2011--25,00---------
2009--37,50---------
2008--37,50---------
2007--37,50---------
2006--37,50---------
2005--37,50---------
2004--37,50---------
2003--37,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 550 263 509 175 522 424 523 727 603 213  -7,5% +2,6% +0,2% +15,2%
Charges d'exploitation -510 739 -100 667 -101 384 -106 753 -117 269  -80,3% +0,7% +5,3% +9,9%
   dont Coût des ventes -405 056 -376 021 -385 736 -379 087 -424 571  -7,2% +2,6% -1,7% +12,0%
   dont Frais généraux -74 771 -10 854 -10 819 -9 425 -120 553  -85,5% -0,3% -12,9% +1 179,1%
Résultat opérationnel 39 524 32 487 35 304 37 886 61 372  -17,8% +8,7% +7,3% +62,0%
Autres revenus/frais nets 1 086 -5 177 -112 -1 841 -1 070  -576,7% -97,8% +1 543,8% -41,9%
Charge d'intérêt 0 -1 517 -1 444 -1 162 -2 687  - -4,8% -19,5% +131,2%
Résultat avant impôts 40 610 27 310 35 192 36 045 60 302  -32,8% +28,9% +2,4% +67,3%
Impôts sur les bénéfices -14 503 -7 616 -10 045 -9 859 -13 873  -47,5% +31,9% -1,9% +40,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 017 18 262 23 349 24 473 43 616  -27,0% +27,9% +4,8% +78,2%
 
EBITDA 55 565 42 670 49 979 51 457 81 611  -23,2% +17,1% +3,0% +58,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 409 23 427 25 227 27 523 47 253  -7,8% +7,7% +9,1% +71,7%
Taux d’imposition 36% 28% 29% 27% 23%  -21,9% +2,4% -4,2% -15,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5 418,6 4 988,1 5 380,6 5 474,6 6 390,6  -7,9% +7,9% +1,7% +16,7%
EBITDA par action 547,2 418,0 514,7 537,9 864,6  -23,6% +23,1% +4,5% +60,7%
Bénéfices par action 246,3 178,9 240,5 255,8 462,1  -27,4% +34,4% +6,4% +80,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 447 491 438 540 421 929 438 637 499 934  -2,0% -3,8% +4,0% +14,0%
   dont Trésorerie 138 475 110 610 94 014 121 996 136 488  -20,1% -15,0% +29,8% +11,9%
   dont Placements à CT 2 411 1 668 1 097 1 035 3 267  -30,8% -34,2% -5,7% +215,7%
   dont Créances clients 171 625 180 577 190 055 196 276 130 726  +5,2% +5,2% +3,3% -33,4%
   dont Stock 109 537 122 658 121 101 102 602 121 389  +12,0% -1,3% -15,3% +18,3%
Placements à long terme 41 116 29 778 28 448 - -  -27,6% -4,5% - -
Biens corporels 110 227 107 879 124 898 136 202 161 392  -2,1% +15,8% +9,1% +18,5%
Écart d'acquisitions 1 831 1 148 774 369 -  -37,3% -32,6% -52,3% -
Biens incorporels 10 249 9 522 9 569 12 489 -  -7,1% +0,5% +30,5% -
Actifs totaux 612 919 591 592 595 235 621 575 719 736  -3,5% +0,6% +4,4% +15,8%
 
Passifs courants 270 691 258 550 260 082 258 185 327 357  -4,5% +0,6% -0,7% +26,8%
   dont Créances fournisseurs 119 625 63 320 60 580 60 508 162 558  -47,1% -4,3% -0,1% +168,7%
   dont Dette à court terme 10 000 46 766 50 965 28 056 56 578  +367,7% +9,0% -45,0% +101,7%
Dette à long terme 32 161 30 730 28 340 46 666 -  -4,4% -7,8% +64,7% -
Passifs totaux 328 133 304 816 303 412 317 109 398 081  -7,1% -0,5% +4,5% +25,5%
 
Action ordinaire 78 815 79 066 79 155 79 451 79 643  +0,3% +0,1% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 121 321 135 715 141 675 156 486 171 720  +11,9% +4,4% +10,5% +9,7%
Capitaux propres 279 118 280 791 284 784 296 997 312 310  +0,6% +1,4% +4,3% +5,2%
 
Dette portant intérets 42 161 77 496 79 305 74 722 56 578  +83,8% +2,3% -5,8% -24,3%
Dette nette -98 725 -34 782 -15 806 -48 309 -83 177  -64,8% -54,6% +205,6% +72,2%
Fonds de roulement 176 800 179 990 161 847 180 452 172 577  +1,8% -10,1% +11,5% -4,4%
Actions en circulation (en M) 101,6 102,1 97,1 95,7 94,4  +0,5% -4,9% -1,5% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 25 017 18 271 23 358 24 473 43 616  -27,0% +27,8% +4,8% +78,2%
 
Dépréciation 16 041 15 266 15 132 15 963 21 435  -4,8% -0,9% +5,5% +34,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 035 -3 040 -7 364 -6 620 -14 890  -76,7% +142,2% -10,1% +124,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 877 -10 674 -8 457 -4 467 -862  -668,7% -20,8% -47,2% -80,7%
Ajust. des stocks -1 916 -14 854 1 192 9 024 -14 224  +675,3% -108,0% +657,0% -257,6%
Autres flux opérationnels 11 605 13 835 -4 004 11 693 3 340  +19,2% -128,9% -392,0% -71,4%
Flux opérationnel 63 249 34 610 26 720 64 234 72 858  -45,3% -22,8% +140,4% +13,4%
 
Dépenses d’investissement 18 549 18 570 28 040 31 172 25 755  +0,1% +51,0% +11,2% -17,4%
Investissements -497 946 3 423 1 990 2 931  -290,3% +261,8% -41,9% +47,3%
Flux d’investissement -16 031 -15 927 -24 077 -29 071 -31 361  -0,6% +51,2% +20,7% +7,9%
 
Dividendes payés -6 093 -4 575 -5 877 -5 713 -10 455  -24,9% +28,5% -2,8% +83,0%
Emprunts nets 4 930 -34 271 2 351 -1 856 7 581  -795,2% -106,9% -178,9% -508,5%
Flux de financement -7 565 -46 412 -20 188 -9 628 -29 489  +513,5% -56,5% -52,3% +206,3%
 
Variation nette de la trésorerie 42 572 -28 546 -17 205 27 193 15 944  -167,1% -39,7% -258,1% -41,4%
 
Free Cash Flow par action 440,2 157,1 -13,6 345,6 499,0  -64,3% -108,7% -2 642,1% +44,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 138 885 145 772 183 287 152 808 159 610  +5,0% +25,7% -16,6% +4,5%
Charges d'exploitation -29 279 -28 558 -31 724 -32 067 -33 489  -2,5% +11,1% +1,1% +4,4%
   dont Coût des ventes -96 977 -104 679 -127 582 -106 563 -113 115  +7,9% +21,9% -16,5% +6,1%
   dont Frais généraux -29 481 -28 660 -34 582 -31 916 -33 338  -2,8% +20,7% -7,7% +4,5%
Résultat opérationnel 12 629 12 534 23 980 14 177 13 005  -0,8% +91,3% -40,9% -8,3%
Autres revenus/frais nets -37 -614 -1 272 1 392 -397  +1 559,5% +107,2% -209,4% -128,5%
Charge d'intérêt -323 -623 -1 611 -364 -541  +92,9% +158,6% -77,4% +48,6%
Résultat avant impôts 12 592 11 920 22 708 15 569 12 608  -5,3% +90,5% -31,4% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -3 361 -3 462 -3 360 -4 465 -4 453  +3,0% -2,9% +32,9% -0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 356 7 761 18 929 10 251 7 814  -7,1% +143,9% -45,8% -23,8%
 
EBITDA 17 243 17 344 29 652 20 642 18 453  +0,6% +71,0% -30,4% -10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 258 8 894 20 432 10 111 8 412  -3,9% +129,7% -50,5% -16,8%
Taux d’imposition 27% 29% 15% 29% 35%  +8,8% -49,1% +93,8% +23,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1 456,0 1 552,4 1 703,2 1 656,9 1 730,3  +6,6% +9,7% -2,7% +4,4%
EBITDA par action 180,8 184,7 275,5 223,8 200,0  +2,2% +49,2% -18,8% -10,6%
Bénéfices par action 87,6 82,7 175,9 111,2 84,7  -5,6% +112,8% -36,8% -23,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 476 910 471 899 499 934 510 325 538 499  -1,1% +5,9% +2,1% +5,5%
   dont Trésorerie 152 754 137 148 136 488 118 957 143 576  -10,2% -0,5% -12,8% +20,7%
   dont Placements à CT 5 902 5 291 3 267 5 377 6 147  -10,4% -38,3% +64,6% +14,3%
   dont Créances clients 114 555 110 609 130 726 150 859 128 393  -3,4% +18,2% +15,4% -14,9%
   dont Stock 120 631 125 808 121 389 134 087 154 397  +4,3% -3,5% +10,5% +15,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 160 907 160 380 161 392 163 737 167 501  -0,3% +0,6% +1,5% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 697 293 691 722 719 736 735 506 774 959  -0,8% +4,0% +2,2% +5,4%
 
Passifs courants 303 729 303 333 327 357 336 965 349 856  -0,1% +7,9% +2,9% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 148 076 148 338 162 558 167 500 172 792  +0,2% +9,6% +3,0% +3,2%
   dont Dette à court terme 45 833 45 584 56 578 50 657 61 096  -0,5% +24,1% -10,5% +20,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 386 838 385 296 398 081 408 600 424 096  -0,4% +3,3% +2,6% +3,8%
 
Action ordinaire 79 626 79 637 79 643 79 670 79 775  +0% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 147 832 150 836 171 720 151 675 158 949  +2,0% +13,8% -11,7% +4,8%
Capitaux propres 302 275 297 625 312 310 318 047 341 262  -1,5% +4,9% +1,8% +7,3%
 
Dette portant intérets 45 833 45 584 56 578 50 657 61 096  -0,5% +24,1% -10,5% +20,6%
Dette nette -112 823 -96 855 -83 177 -73 677 -88 627  -14,2% -14,1% -11,4% +20,3%
Fonds de roulement 173 181 168 566 172 577 173 360 188 643  -2,7% +2,4% +0,5% +8,8%
Actions en circulation (en M) 95,4 93,9 107,6 92,2 92,2  -1,6% +14,6% -14,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 8 357 7 762 18 928 10 251 7 814  -7,1% +143,9% -45,8% -23,8%
 
Dépréciation 5 202 5 497 5 753 5 562 5 645  +5,7% +4,7% -3,3% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 549 -3 285 -5 585 -7 218 -2 813  +112,1% +70,0% +29,2% -61,0%
Ajust. comptes débiteurs 29 013 4 161 -19 297 -17 442 26 938  -85,7% -563,8% -9,6% -254,4%
Ajust. des stocks -9 536 -5 203 5 093 -9 930 -16 929  -45,4% -197,9% -295,0% +70,5%
Autres flux opérationnels 3 003 -10 462 -13 483 19 743 -6 396  -448,4% +28,9% -246,4% -132,4%
Flux opérationnel 38 497 2 245 7 741 6 769 21 713  -94,2% +244,8% -12,6% +220,8%
 
Dépenses d’investissement 6 301 4 943 4 916 4 730 7 218  -21,6% -0,5% -3,8% +52,6%
Investissements -63 162 2 837 45 -236  -357,1% +1 651,2% -98,4% -624,4%
Flux d’investissement -19 345 -4 147 1 833 -6 510 -7 508  -78,6% -144,2% -455,2% +15,3%
 
Dividendes payés -4 733 -4 733 -10 393 -10 393 0  0% +119,6% 0% -
Emprunts nets 3 036 -166 -1 468 -7 837 5 480  -105,5% +784,3% +433,9% -169,9%
Flux de financement -2 273 -14 111 -11 387 -21 031 4 503  +520,8% -19,3% +84,7% -121,4%
 
Variation nette de la trésorerie 16 670 -15 606 -660 -17 531 24 619  -193,6% -95,8% +2 556,2% -240,4%
 
Free Cash Flow par action 337,5 -28,7 26,3 22,1 157,1  -108,5% -191,4% -15,8% +610,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.