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Ebara Corporation

Ebara (6361.TSE, JP3166000004)

Ebara Corporation manufactures and sells industrial machinery. It operates through Fluid Machinery & Systems Business, Environmental Plants Business, and Precision Machinery Business segments. The company offers large, high pressure, API, cryogenic, and standard pumps, as well as blowers and fans to water and energy facilities; centrifugal and axial compressors, steam turbines, and gas expanders to oil refining and petrochemical plants; and centrifugal chillers, absorption chillers/heaters, square-type cooling towers, and screw modular chillers. It also engages in the design, construction, maintenance, and operation management of environmental plants, such as municipal solid waste incineration plants and other water treatment facilities. In addition, the company offers precision machineries, such chemical mechanical polishing systems, plating systems, bevel polishing equipment, and gas abatement systems, as well as dry vacuum …

Siège social : 11-1, Haneda Asahi-cho, Tokyo, Japan, 144-8510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ebara

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ebara Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
95 373 800 86,8% 0,7% 60,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 11,9 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 100,0 JPY masqué 4 210,1 3 291,3 2 094,0 5 140,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ebara Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ebara Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,6% +37,8% +43,1% +74,3% +142,2% +60,8% +41,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,6% +127,3% +117,0% +94,0% +183,0% +286,1% +159,4%

 

Équipe de direction d’Ebara Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masao Asami Representative Exec. Officer, Pres & Director - Toichi Maeda Chairman of the Company & Director 66
Akihiko Nagamine Exec. Officer and Division Exec. of Fin. & Accounting Division - Hiroshi Sobukawa Exec. Officer for Technologies, R&D & Intellectual Property Division -
Hiroyuki Kowase Exec. Officer and Division Exec. of Information & Communication System Division - Toru Nakayama Exec. Officer & Division Exec., Legal, Internal Control and Risk Mgt. and Gen. Affairs Division -
Shu Nagata Exec. Officer and Division Exec. of Corp. Strategic Planning & HR Division - Atsuo Ohi Exec. Officer and Pres of Environmental Engineering 64
Nobuharu Noji Exec. Officer and Pres of Fluid Machinery & Systems 64 Seiji Katsuoka Exec. Officer and Division Exec. of Equipment Division & Precision Machinery -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ebara Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Ebara dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ebara Corporation

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Fondamentaux d’Ebara Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 476 104 550 263 509 175 522 424 523 727  +15,6% -7,5% +2,6% +0,2%
EBITDA 59 169 55 565 59 359 66 900 69 133  -6,1% +6,8% +12,7% +3,3%
Résultat opérationnel 30 005 39 524 32 487 35 304 37 886  +31,7% -17,8% +8,7% +7,3%
Résultat net 20 587 25 017 18 262 23 349 24 473  +21,5% -27,0% +27,9% +4,8%
Free Cash Flow 12 225 44 700 16 040 -1 320 33 062  +265,6% -64,1% -108,2% -2 604,7%
Marge de FCF 3% 8% 3% 0% 6%  +216,4% -61,2% -108,0% -2 598,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 36% 28% 29% 27%  +23,2% -21,9% +2,3% -4,2%
Capital investi 367 026 321 279 358 287 364 089 343 663  -12,5% +11,5% +1,6% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ebara Corporation

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Ratio de profitabilité d’Ebara Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 26% 26% 26% 28%  -0,3% -0,9% +0,1% +5,6%
Marge d’EBITDA 12% 10% 12% 13% 13%  -18,7% +15,4% +9,8% +3,1%
Marge opérationnelle 6% 7% 6% 7% 7%  +14,0% -11,2% +5,9% +7,0%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 4% 5%  +5,1% -21,1% +24,6% +4,6%
Marge de FCF 3% 8% 3% 0% 6%  +216,4% -61,2% -108,0% -2 598,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 3,0% 3,9% 4,0%  - -27,2% +29,8% +2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 6,5% 8,3% 8,4%  - -28,1% +26,6% +1,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ebara Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2  -1,2% -1,9% -3,2% +12,8%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7  -0,7% +2,6% -4,4% +4,7%
Dette nette sur EBITDA - -1,8 -0,6 -0,2 -1,1  -7 451,6% -67,0% -59,7% +367,5%
Dette sur actifs 16% 7% 13% 13% 8%  -57,1% +90,4% +1,7% -43,6%
Dette sur capitaux propres 35% 15% 28% 28% 16%  -56,3% +82,7% +0,9% -43,6%
Couverture par l’EBITDA 50,0 -37,4 39,1 46,3 59,5  -174,8% -204,6% +18,4% +28,4%
   ∼ par l’EBIT 38,4 -26,6 29,1 35,9 45,8  -169,3% -209,3% +23,3% +27,6%
   ∼ par le flux opérationel 28,6 -42,6 22,8 18,5 55,3  -249,0% -153,6% -18,9% +198,7%
Coût de la dette - -2,2% 2,5% 1,8% 1,8%  - -216,4% -27,4% +0,2%

 

Graphique des dividendes d’Ebara Corporation

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Ratios de distribution d’Ebara Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 20 587 25 017 18 262 23 349 24 473  +21,5% -27,0% +27,9% +4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 225 44 700 16 040 -1 320 33 062  +265,6% -64,1% -108,2% -2 604,7%
Dividende payé -5 582 -6 093 -4 575 -5 877 -5 713  +9,2% -24,9% +28,5% -2,8%
Distribution sur résultat net 27% 24% 25% 25% 23%  -10,2% +2,9% +0,5% -7,3%
Distribution sur FCF 46% 14% 29% -445% 17%  -70,1% +109,2% -1 661,0% -103,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ebara Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ebara Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 101 99 119 115 99  -2,7% +20,6% -3,8% -13,8%
Délai paiement clients (DSO) 156 114 129 133 137  -27,3% +13,7% +2,6% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 118 114 131  - +13,1% -3,3% +14,8%
Conversion de l’encaisse - 108 130 133 104  - +20,6% +2,1% -21,6%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8  +11,0% -4,1% +2,0% -4,0%
Frais généraux sur CP 5% 27% 6% 6% 5%  +400,9% -79,1% -0,2% -14,0%
Frais généraux sur CA 3% 14% 3% 3% 3%  +343,6% -77,2% -1,3% -10,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ebara Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ebara Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ebara Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ebara Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Ebara Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ebara

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Dividendes par action détachés par Ebara Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----30,00-----30,00
2019-----30,00-----30,00
2018-----30,00-----30,00
2017--30,00-----30,00--15,00
2016--30,00-----30,00---
2015--41,25-----30,00---
2014--25,00-----18,75---
2013--12,50-----12,50---
2012--25,00-----12,50---
2011--25,00---------
2009--37,50---------
2008--37,50---------
2007--37,50---------
2006--37,50---------
2005--37,50---------
2004--37,50---------
2003--37,50---------
2002--28,75---------
2001--------28,75---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ebara Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 476 104 550 263 509 175 522 424 523 727  +15,6% -7,5% +2,6% +0,2%
Charges d'exploitation -446 099 -510 739 -476 688 -487 120 -485 840  +14,5% -6,7% +2,2% -0,3%
   dont Coût des ventes -350 032 -405 056 -376 021 -385 736 -379 087  +15,7% -7,2% +2,6% -1,7%
   dont Frais généraux -14 584 -74 771 -15 749 -15 943 -14 296  +412,7% -78,9% +1,2% -10,3%
Résultat opérationnel 30 005 39 524 32 487 35 304 37 886  +31,7% -17,8% +8,7% +7,3%
Autres revenus/frais nets 499 1 086 -5 180 -116 -  +117,6% -577,0% -97,8% -
Charge d'intérêt -1 184 -1 486 -1 517 -1 444 -1 162  -225,5% -202,1% -4,8% -19,5%
Résultat avant impôts 30 507 40 610 27 310 35 192 36 045  +33,1% -32,8% +28,9% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -8 845 -14 503 -7 617 -10 045 -9 859  +64,0% -47,5% +31,9% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 587 25 017 18 262 23 349 24 473  +21,5% -27,0% +27,9% +4,8%
 
EBITDA 59 169 55 565 59 359 66 900 69 133  -6,1% +6,8% +12,7% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 306 25 409 23 426 25 227 27 523  +19,3% -7,8% +7,7% +9,1%
Taux d’imposition 29% 36% 28% 29% 27%  +23,2% -21,9% +2,3% -4,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ebara Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 423 407 447 491 438 540 421 929 438 637  +5,7% -2,0% -3,8% +4,0%
   dont Trésorerie 90 381 138 475 110 610 94 014 121 996  +53,2% -20,1% -15,0% +29,8%
   dont Placements à CT 2 498 2 411 1 668 1 097 1 035  -3,5% -30,8% -34,2% -5,7%
   dont Créances clients 204 135 171 625 180 577 190 055 196 276  -15,9% +5,2% +5,2% +3,3%
   dont Stock 97 326 109 537 122 658 121 101 102 602  +12,5% +12,0% -1,3% -15,3%
Placements à long terme 38 760 41 116 29 778 28 448 -  +6,1% -27,6% -4,5% -
Biens corporels 110 131 110 227 107 879 124 898 136 202  +0,1% -2,1% +15,8% +9,1%
Écart d'acquisitions 2 279 1 831 1 148 774 369  -19,7% -37,3% -32,6% -52,3%
Biens incorporels 10 955 10 249 9 522 9 569 12 489  -6,4% -7,1% +0,5% +30,5%
Actifs totaux 588 457 612 919 591 592 595 239 621 578  +4,2% -3,5% +0,6% +4,4%
 
Passifs courants 254 217 270 691 258 550 260 082 258 185  +6,5% -4,5% +0,6% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 120 077 119 625 126 174 120 427 129 738  -0,4% +5,5% -4,6% +7,7%
   dont Dette à court terme 62 789 10 000 46 766 50 965 -  -84,1% +367,7% +9,0% -
Dette à long terme 31 520 32 161 30 730 28 340 46 666  +2,0% -4,4% -7,8% +64,7%
Passifs totaux 310 949 328 133 304 816 303 412 317 109  +5,5% -7,1% -0,5% +4,5%
 
Action ordinaire 78 764 78 815 79 066 79 155 79 451  +0,1% +0,3% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 117 883 121 321 135 715 141 675 156 486  +2,9% +11,9% +4,4% +10,5%
Capitaux propres 272 717 279 118 280 791 284 784 296 997  +2,3% +0,6% +1,4% +4,3%
 
Dettes portant intérets 94 309 42 161 77 496 79 305 46 666  -55,3% +83,8% +2,3% -41,2%
Dettes nettes 1 430 -98 725 -34 782 -15 806 -76 365  -7 003,8% -64,8% -54,6% +383,1%
Fonds de roulement 169 190 176 800 179 990 161 847 180 452  +4,5% +1,8% -10,1% +11,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ebara Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 20 599 25 017 18 262 23 349 24 473  +21,4% -27,0% +27,9% +4,8%
 
Dépréciation 13 739 16 041 15 266 15 132 15 963  +16,8% -4,8% -0,9% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -7 547 -13 035 -3 040 -7 364 -6 620  +72,7% -76,7% +142,2% -10,1%
Ajust. comptes débiteurs 7 344 1 877 -10 674 -8 457 -4 467  -74,4% -668,7% -20,8% -47,2%
Ajust. des stocks -9 136 -1 916 -14 854 1 192 9 024  -79,0% +675,3% -108,0% +657,0%
Autres flux opérationnels -4 511 11 605 13 835 -4 004 11 693  -357,3% +19,2% -128,9% -392,0%
Flux opérationnel 33 816 63 249 34 610 26 720 64 234  +87,0% -45,3% -22,8% +140,4%
 
Dépenses d’investissement 21 591 18 549 18 570 28 040 31 172  -14,1% +0,1% +51,0% +11,2%
Investissements -18 563 -497 946 3 423 1 990  -97,3% -290,3% +261,8% -41,9%
Flux d’investissement -18 563 -16 031 -15 927 -24 077 -29 071  -13,6% -0,6% +51,2% +20,7%
 
Dividendes payés -5 582 -6 093 -4 575 -5 877 -5 713  +9,2% -24,9% +28,5% -2,8%
Emprunts nets -3 057 4 930 -34 271 2 351 -1 856  -261,3% -795,2% -106,9% -178,9%
Flux de financement -15 102 -7 565 -46 412 -20 188 -9 628  -49,9% +513,5% -56,5% -52,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 037 42 572 -28 547 -17 205 27 191  -4 205,3% -167,1% -39,7% -258,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ebara Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 155 963 122 696 122 783 123 899 154 349  -21,3% +0,1% +0,9% +24,6%
Charges d'exploitation -140 929 -115 646 -116 176 -115 300 -138 718  -17,9% +0,5% -0,8% +20,3%
   dont Coût des ventes -112 260 -89 893 -90 160 -88 758 -110 276  -19,9% +0,3% -1,6% +24,2%
   dont Frais généraux -10 048 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 15 035 7 049 6 608 8 598 15 631  -53,1% -6,3% +30,1% +81,8%
Autres revenus/frais nets 1 022 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -401 -314 -330 -274 -244  -21,7% +5,1% -17,0% -10,9%
Résultat avant impôts 16 059 6 235 5 877 8 058 15 875  -61,2% -5,7% +37,1% +97,0%
Impôts sur les bénéfices -4 065 -2 083 -1 758 -2 641 -3 377  -48,8% -15,6% +50,2% +27,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 486 3 785 3 649 4 923 12 116  -67,0% -3,6% +34,9% +146,1%
 
EBITDA 24 402 14 579 14 131 16 298 24 125  -40,3% -3,1% +15,3% +48,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 229 4 694 4 631 5 780 12 306  -58,2% -1,3% +24,8% +112,9%
Taux d’imposition 25% 33% 30% 33% 21%  +32,0% -10,5% +9,6% -35,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ebara Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 421 929 449 950 451 815 445 959 438 637  +6,6% +0,4% -1,3% -1,6%
   dont Trésorerie 94 014 130 636 167 527 158 477 121 996  +39,0% +28,2% -5,4% -23,0%
   dont Placements à CT 1 097 3 268 2 695 3 176 1 035  +197,9% -17,5% +17,8% -67,4%
   dont Créances clients 190 055 195 279 158 844 162 549 196 276  +2,7% -18,7% +2,3% +20,7%
   dont Stock 121 101 106 351 106 766 103 641 102 602  -12,2% +0,4% -2,9% -1,0%
Placements à long terme 28 448 - - - -  - - - -
Biens corporels 124 898 127 416 130 895 133 697 136 202  +2,0% +2,7% +2,1% +1,9%
Écart d'acquisitions 774 - - - 369  - - - -
Biens incorporels 9 569 - - - 12 489  - - - -
Actifs totaux 595 239 623 108 628 508 624 467 621 578  +4,7% +0,9% -0,6% -0,5%
 
Passifs courants 260 082 298 687 300 710 294 294 258 185  +14,8% +0,7% -2,1% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 120 427 125 746 119 594 116 123 129 738  +4,4% -4,9% -2,9% +11,7%
   dont Dette à court terme 50 965 - - - -  - - - -
Dette à long terme 28 340 25 755 25 642 26 270 46 666  -9,1% -0,4% +2,4% +77,6%
Passifs totaux 303 412 338 081 339 621 332 815 317 109  +11,4% +0,5% -2,0% -4,7%
 
Action ordinaire 79 155 79 193 79 404 79 407 79 451  +0% +0,3% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 141 675 138 657 142 307 144 369 156 486  -2,1% +2,6% +1,4% +8,4%
Capitaux propres 284 784 278 533 282 293 284 528 296 997  -2,2% +1,3% +0,8% +4,4%
 
Dettes portant intérets 79 305 25 755 25 642 26 270 46 666  -67,5% -0,4% +2,4% +77,6%
Dettes nettes -15 806 -108 149 -144 580 -135 383 -76 365  +584,2% +33,7% -6,4% -43,6%
Fonds de roulement 161 847 151 263 151 105 151 665 180 452  -6,5% -0,1% +0,4% +19,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ebara Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 11 494 3 785 3 649 4 923 12 116  -67,1% -3,6% +34,9% +146,1%
 
Dépréciation 3 971 4 015 3 962 3 983 4 003  +1,1% -1,3% +0,5% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -39 -2 470 -593 -2 560 -997  +6 233,3% -76,0% +331,7% -61,1%
Ajust. comptes débiteurs -25 621 -4 104 36 432 -3 453 -33 342  -84,0% -987,7% -109,5% +865,6%
Ajust. des stocks 1 952 5 139 -460 3 096 1 249  +163,3% -109,0% -773,0% -59,7%
Autres flux opérationnels -5 501 8 432 2 552 1 384 -675  -253,3% -69,7% -45,8% -148,8%
Flux opérationnel 9 462 19 077 40 298 4 738 121  +101,6% +111,2% -88,2% -97,4%
 
Dépenses d’investissement 9 673 7 776 7 724 6 796 8 876  -19,6% -0,7% -12,0% +30,6%
Investissements -8 045 2 169 -70 -513 404  -127,0% -103,2% +632,9% -178,8%
Flux d’investissement -8 045 -5 595 -7 732 -7 334 -8 410  -30,5% +38,2% -5,1% +14,7%
 
Dividendes payés 0 -2 853 -2 860 -2 860 0  - +0,2% 0% -
Emprunts nets -23 209 26 837 4 481 -3 275 -29 899  -215,6% -83,3% -173,1% +812,9%
Flux de financement -23 595 22 820 4 250 -6 636 -30 062  -196,7% -81,4% -256,1% +353,0%
 
Variation nette de la trésorerie -21 356 38 102 36 407 -9 089 -38 229  -278,4% -4,4% -125,0% +320,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.