Ebara Corp. (6361.TSE, JP3166000004)
Ebara Corporation manufactures and sells industrial machinery. It operates through Fluid Machinery & Systems, Environmental Plants, and Precision Machinery segments. The company offers pumps, fans, blowers, chillers, and heating and cooling equipment, compressors, steam turbines, steam turbine generator sets, cryogenic pumps, expanders, dry vacuum pumps, chemical mechanical polishing systems, gas abatement systems, precision machinery network, semiconductor manufacturing equipment, plating systems, and ozonized water generators. It also engages in the design, construction, maintenance, and operation management of environmental plants, such as municipal solid waste incineration power plants, waste treatment facilities and equipment, waste recycling facilities, and biomass power generation facilities. Ebara Corporation was founded in 1912 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 220 720 MJPY (7 446 MEUR)
Rendement : 0,4%
Bêta : 1,3
IH Score : 6,6 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 19 629
Site Internet
Siège social : 11-1, Haneda Asahi-cho, Tokyo, Japan, 144-8510
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ebara Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ebara Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 338 800 | 88,0% | 0,5% | 67,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,2 | 10,7 | - | 3,2 | 9,6 | 1,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 15% | 8% | 16,1% | 6,3% | 3,6% | 9,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 13 300,0 JPY | 10 194,3 | 12 586,3 | 8 774,2 | 5 720,0 | 14 295,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ebara Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ebara Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,1% | +20,9% | +47,8% | +104,6% | +126,3% | +134,1% | +199,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +561,2% | +333,6% | +261,6% | +385,6% | +503,7% | +520,6% | +455,2% |
Équipe de direction d’Ebara Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masao Asami | CEO, COO, President, Representative Executive Officer & Director | 64 | Nobuharu Noji | Executive Officer and President of Fluid Machinery & Systems | 67 |
| Tetsuji Togawa | Executive Officer & President of Precision Machinery Company | 61 | Michael T. Lordi | Executive Officer | - |
| Shugo Hosoda | Executive Officer, CFO and GM of Corporate Planning, Accounting & Finance Division | 58 | Norihisa Miyoshi | Executive Officer, CTO and GM of Technology, R&D & Intellectual Property Division | 62 |
| Hiroyuki Kowase | Executive Officer, CIO & GM of Information Communication | 61 | Toru Nakayama | Executive Officer, GM of Legal, General Affairs, Internal Control & Risk Management Division and CRO | 65 |
| Yoji Sato | Executive Officer, GM of Human Resources Division & CHRO | 60 | Hideki Yamada | Executive Officer and President of Environmental Company | 63 |
Présence d’Ebara Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ebara Corp.
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Fondamentaux d’Ebara Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 522 424 | 523 727 | 603 213 | 680 870 | 759 328 | +0,2% | +15,2% | +12,9% | +11,5% | |
| EBITDA | 50 430 | 53 842 | 82 807 | 94 640 | 113 453 | +6,8% | +53,8% | +14,3% | +19,9% | |
| Résultat opérationnel | 35 298 | 37 879 | 61 372 | 70 572 | 86 863 | +7,3% | +62,0% | +15,0% | +23,1% | |
| Résultat net | 23 349 | 24 473 | 43 616 | 50 488 | - | +4,8% | +78,2% | +15,8% | - | |
| Free Cash Flow | -1 320 | 33 062 | 47 103 | 12 723 | 35 545 | -2 604,7% | +42,5% | -73,0% | +179,4% | |
| Marge de FCF | 0% | 6% | 8% | 2% | 5% | -2 598,5% | +23,7% | -76,1% | +150,5% | |
| ROIC | - | 7% | 12% | 12% | 14% | - | +62,1% | +1,2% | +16,9% | |
| CROIC | - | 9% | 12% | 3% | 8% | - | +34,5% | -75,9% | +168,9% | |
| Taux d’imposition | 29% | 27% | 23% | 24% | 25% | -4,2% | -15,9% | +4,9% | +4,1% | |
| Capital investi | 364 089 | 371 719 | 407 963 | 464 553 | 441 828 | +2,1% | +9,8% | +13,9% | -4,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 97,1 | 95,7 | 94,4 | 92,2 | 92,4 | -1,4% | -1,3% | -2,3% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 519,6 | 562,8 | 877,3 | 1 026,0 | 1 228,1 | +8,3% | +55,9% | +17,0% | +19,7% | |
| Bénéfices par action | 240,6 | 255,8 | 462,1 | 547,3 | - | +6,3% | +80,6% | +18,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | -13,6 | 345,6 | 499,0 | 137,9 | 384,8 | -2 641,1% | +44,4% | -72,4% | +179,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ebara Corp.
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Ratio de profitabilité d’Ebara Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 26% | 28% | 30% | 31% | 31% | +5,6% | +7,2% | +4,7% | -1,4% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 10% | 14% | 14% | 15% | +6,5% | +33,5% | +1,3% | +7,5% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 7% | 10% | 10% | 11% | +7,0% | +40,7% | +1,9% | +10,4% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 5% | 7% | 7% | - | +4,6% | +54,7% | +2,6% | - | |
| Marge de FCF | 0% | 6% | 8% | 2% | 5% | -2 598,5% | +23,7% | -76,1% | +150,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,0% | 6,5% | 6,5% | - | - | +61,7% | +0,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,4% | 14,3% | 15,0% | - | - | +70,2% | +4,9% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 12% | 12% | 14% | - | +62,1% | +1,2% | +16,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 12% | 3% | 8% | - | +34,5% | -75,9% | +168,9% |
Ratios de solvabilité d’Ebara Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | +12,4% | -9,2% | -7,4% | +16,3% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | +4,7% | -10,1% | +3,0% | +13,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,3 | -0,9 | -0,5 | -0,2 | -1,0 | +186,3% | -40,6% | -70,1% | +541,8% | |
| Dette sur actifs | 13% | 12% | 13% | 13% | 3% | -9,8% | +10,6% | -5,0% | -72,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 28% | 25% | 31% | 29% | 8% | -9,7% | +21,7% | -5,1% | -73,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 34,9 | 46,3 | 30,8 | 34,3 | 26,0 | +32,7% | -33,5% | +11,2% | -24,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 24,4 | 32,6 | 22,8 | 25,6 | 19,9 | +33,4% | -29,9% | +11,9% | -22,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,5 | 55,3 | 27,1 | 13,4 | 16,1 | +198,7% | -50,9% | -50,5% | +19,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 3,2% | 2,8% | 6,4% | - | +109,1% | -12,5% | +131,6% |
Graphique des dividendes d’Ebara Corp.
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Ratios de distribution d’Ebara Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 349 | 24 473 | 43 616 | 50 488 | - | +4,8% | +78,2% | +15,8% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 320 | 33 062 | 47 103 | 12 723 | 35 545 | -2 604,7% | +42,5% | -73,0% | +179,4% | |
| Dividende payé | -5 877 | -5 713 | -10 455 | -18 216 | -18 943 | -2,8% | +83,0% | +74,2% | -204,0% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 23% | 24% | 36% | - | -7,3% | +2,7% | +50,5% | - | |
| Distribution sur FCF | -445% | 17% | 22% | 143% | 53% | -103,9% | +28,5% | +545,0% | -62,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ebara Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ebara Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 115 | 99 | 104 | 141 | 139 | -13,8% | +5,6% | +35,0% | -1,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 128 | 131 | 132 | 136 | 133 | +2,1% | +0,9% | +3,1% | -1,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 134 | 135 | 102 | - | +118,5% | +0,6% | -24,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 168 | 102 | 142 | 170 | - | -39,2% | +38,9% | +19,6% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -4,0% | -0,5% | -1,9% | +1,0% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 3% | 39% | 38% | 38% | -16,5% | +1 116,4% | -0,8% | -0,7% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 20% | 20% | 21% | -13,1% | +1 010,5% | +1,3% | +1,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Ebara Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | +0,5 | = | +0,25 | 0,44 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 0,75 | +0,25 | -1 | +0,75 | 0,63 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ebara Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | +5 | -1 | +1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ebara Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | +6,8% | -17,4% | +6,6% | +22,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +5,8% | -5,2% | -6,4% | +9,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +2,8% | +39,9% | -0,1% | +11,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 22,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -4,0% | -0,5% | -1,9% | +1,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 24,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ebara Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ebara Corp.
Dividendes par action détachés par Ebara Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 97,50 | - | - | - | - | - | 131,50 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | 108,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 113,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | 15,00 |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 41,25 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 18,75 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 522 424 | 523 727 | 603 213 | 680 870 | 759 328 | +0,2% | +15,2% | +12,9% | +11,5% | |
| Charges d'exploitation | -101 384 | -106 753 | -117 269 | -140 602 | -145 451 | +5,3% | +9,9% | +19,9% | +3,4% | |
| dont Coût des ventes | -385 736 | -379 087 | -424 571 | -469 694 | -527 014 | -1,7% | +12,0% | +10,6% | +12,2% | |
| dont Frais généraux | -10 819 | -9 425 | -120 553 | -137 784 | -155 847 | -12,9% | +1 179,1% | +14,3% | +13,1% | |
| Résultat opérationnel | 35 298 | 37 879 | 61 372 | 70 572 | 86 863 | +7,3% | +62,0% | +15,0% | +23,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -106 | -1 834 | -1 070 | -1 091 | -3 555 | +1 630,2% | -41,7% | +2,0% | +225,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 444 | -1 162 | -2 687 | -2 762 | -4 361 | -19,5% | +131,2% | +2,8% | +57,9% | |
| Résultat avant impôts | 35 192 | 36 045 | 60 302 | 69 481 | 83 308 | +2,4% | +67,3% | +15,2% | +19,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 045 | -9 859 | -13 873 | -16 775 | -20 933 | -1,9% | +40,7% | +20,9% | +24,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 349 | 24 473 | 43 616 | 50 488 | - | +4,8% | +78,2% | +15,8% | - | |
| EBITDA | 50 430 | 53 842 | 82 807 | 94 640 | 113 453 | +6,8% | +53,8% | +14,3% | +19,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 223 | 27 518 | 47 253 | 53 534 | 65 037 | +9,1% | +71,7% | +13,3% | +21,5% | |
| Taux d’imposition | 29% | 27% | 23% | 24% | 25% | -4,2% | -15,9% | +4,9% | +4,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 382,7 | 5 474,5 | 6 390,6 | 7 381,3 | 8 219,6 | +1,7% | +16,7% | +15,5% | +11,4% | |
| EBITDA par action | 519,6 | 562,8 | 877,3 | 1 026,0 | 1 228,1 | +8,3% | +55,9% | +17,0% | +19,7% | |
| Bénéfices par action | 240,6 | 255,8 | 462,1 | 547,3 | - | +6,3% | +80,6% | +18,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 421 929 | 438 637 | 499 934 | 580 694 | 648 323 | +4,0% | +14,0% | +16,2% | +11,6% | |
| dont Trésorerie | 94 014 | 121 996 | 136 488 | 116 137 | 144 087 | +29,8% | +11,9% | -14,9% | +24,1% | |
| dont Placements à CT | 1 097 | 1 035 | 3 267 | 3 540 | 3 972 | -5,7% | +215,7% | +8,4% | +12,2% | |
| dont Créances clients | 182 944 | 187 289 | 217 613 | 253 222 | 277 388 | +2,4% | +16,2% | +16,4% | +9,5% | |
| dont Stock | 121 101 | 102 602 | 121 389 | 181 337 | 200 616 | -15,3% | +18,3% | +49,4% | +10,6% | |
| Placements à long terme | 28 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 124 898 | 136 202 | 161 392 | 165 715 | - | +9,1% | +18,5% | +2,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 774 | 369 | 5 545 | 15 295 | 15 472 | -52,3% | +1 402,7% | +175,8% | +1,2% | |
| Biens incorporels | 9 569 | 12 489 | 17 659 | 28 038 | 34 909 | +30,5% | +41,4% | +58,8% | +24,5% | |
| Actifs totaux | 595 239 | 621 578 | 719 736 | 828 049 | 913 900 | +4,4% | +15,8% | +15,0% | +10,4% | |
| Passifs courants | 260 082 | 258 185 | 327 357 | 369 078 | 361 966 | -0,7% | +26,8% | +12,7% | -1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 60 580 | 60 508 | 162 558 | 195 391 | 153 226 | -0,1% | +168,7% | +20,2% | -21,6% | |
| dont Dette à court terme | 50 965 | 28 056 | 56 578 | 46 772 | 31 953 | -45,0% | +101,7% | -17,3% | -31,7% | |
| Dette à long terme | 28 340 | 46 666 | 39 075 | 57 815 | - | +64,7% | -16,3% | +48,0% | - | |
| Passifs totaux | 303 412 | 317 109 | 398 081 | 458 325 | 492 324 | +4,5% | +25,5% | +15,1% | +7,4% | |
| Action ordinaire | 79 155 | 79 451 | 79 643 | 79 804 | 80 489 | +0,4% | +0,2% | +0,2% | +0,9% | |
| Bénéfices non répartis | 141 675 | 156 486 | 171 720 | 184 995 | 224 267 | +10,5% | +9,7% | +7,7% | +21,2% | |
| Capitaux propres | 284 784 | 296 997 | 312 310 | 359 966 | 409 875 | +4,3% | +5,2% | +15,3% | +13,9% | |
| Dette portant intérets | 79 305 | 74 722 | 95 653 | 104 587 | 31 953 | -5,8% | +28,0% | +9,3% | -69,4% | |
| Dette nette | -15 806 | -48 309 | -44 102 | -15 090 | -116 106 | +205,6% | -8,7% | -65,8% | +669,4% | |
| Fonds de roulement | 161 847 | 180 452 | 172 577 | 211 616 | 286 357 | +11,5% | -4,4% | +22,6% | +35,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 97,1 | 95,7 | 94,4 | 92,2 | 92,4 | -1,4% | -1,3% | -2,3% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 35 184 | 36 045 | 60 302 | 69 481 | 60 283 | +2,4% | +67,3% | +15,2% | -13,2% | |
| Dépréciation | 15 132 | 15 963 | 21 435 | 24 068 | 26 590 | +5,5% | +34,3% | +12,3% | +10,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 364 | -6 620 | -14 890 | 7 533 | - | -10,1% | +124,9% | -150,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -8 457 | -4 467 | -862 | -27 659 | -8 277 | -47,2% | -80,7% | +3 108,7% | -70,1% | |
| Ajust. des stocks | 1 192 | 9 024 | -14 224 | -54 411 | -14 600 | +657,0% | -257,6% | +282,5% | -73,2% | |
| Autres flux opérationnels | -4 004 | 11 693 | 3 340 | -1 510 | - | -392,0% | -71,4% | -145,2% | - | |
| Flux opérationnel | 26 720 | 64 234 | 72 858 | 37 070 | 70 012 | +140,4% | +13,4% | -49,1% | +88,9% | |
| Dépenses d’investissement | 28 040 | 31 172 | 25 755 | 24 347 | 34 467 | +11,2% | -17,4% | -5,5% | +41,6% | |
| Investissements | 3 423 | 1 990 | 2 931 | -38 324 | -30 410 | -41,9% | +47,3% | -1 407,5% | -20,7% | |
| Flux d’investissement | -24 077 | -29 071 | -31 361 | -38 324 | - | +20,7% | +7,9% | +22,2% | - | |
| Dividendes payés | 5 877 | 5 713 | 10 455 | 18 216 | -18 943 | -2,8% | +83,0% | +74,2% | -204,0% | |
| Emprunts nets | 2 351 | -1 856 | 7 581 | -3 350 | - | -178,9% | -508,5% | -144,2% | - | |
| Flux de financement | -20 188 | -9 628 | -29 489 | -23 749 | -4 658 | -52,3% | +206,3% | -19,5% | -80,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -17 205 | 27 193 | 15 944 | -20 351 | 27 950 | -258,1% | -41,4% | -227,6% | -237,3% | |
| Free Cash Flow par action | -13,6 | 345,6 | 499,0 | 137,9 | 384,8 | -2 641,1% | +44,4% | -72,4% | +179,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 200 816 | 184 071 | 179 762 | 187 382 | 208 113 | -8,3% | -2,3% | +4,2% | +11,1% | |
| Charges d'exploitation | -40 114 | -37 914 | -38 728 | -37 187 | -40 536 | -5,5% | +2,1% | -4,0% | +9,0% | |
| dont Coût des ventes | -132 787 | -130 891 | -122 531 | -127 004 | -136 190 | -1,4% | -6,4% | +3,7% | +7,2% | |
| dont Frais généraux | -38 333 | -38 220 | -38 832 | -38 257 | -40 536 | -0,3% | +1,6% | -1,5% | +6,0% | |
| Résultat opérationnel | 27 913 | 15 264 | 18 501 | 23 189 | 31 387 | -45,3% | +21,2% | +25,3% | +35,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -981 | -81 | 400 | -419 | -3 809 | -91,7% | -593,8% | -204,8% | +809,1% | |
| Charge d'intérêt | -997 | -1 351 | -583 | -1 091 | -1 335 | +35,5% | -56,8% | +87,1% | +22,4% | |
| Résultat avant impôts | 26 932 | 15 183 | 18 901 | 22 770 | 27 578 | -43,6% | +24,5% | +20,5% | +21,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 362 | -6 328 | -5 360 | -7 503 | -1 742 | +88,2% | -15,3% | +40,0% | -76,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 194 | 8 098 | 12 484 | - | - | -65,1% | +54,2% | - | - | |
| EBITDA | 34 629 | 21 670 | 26 040 | 30 636 | 38 240 | -37,4% | +20,2% | +17,6% | +24,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 429 | 8 902 | 13 254 | 15 548 | 29 404 | -63,6% | +48,9% | +17,3% | +89,1% | |
| Taux d’imposition | 12% | 42% | 28% | 33% | 6% | +233,9% | -32,0% | +16,2% | -80,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 177,0 | 1 995,1 | 1 946,4 | 2 026,6 | 2 252,0 | -8,4% | -2,4% | +4,1% | +11,1% | |
| EBITDA par action | 375,4 | 234,9 | 282,0 | 331,3 | 413,8 | -37,4% | +20,0% | +17,5% | +24,9% | |
| Bénéfices par action | 251,4 | 87,8 | 135,2 | - | - | -65,1% | +54,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 580 694 | 605 371 | 594 145 | 617 207 | 648 323 | +4,2% | -1,9% | +3,9% | +5,0% | |
| dont Trésorerie | 116 137 | 145 721 | 143 654 | 142 137 | 144 087 | +25,5% | -1,4% | -1,1% | +1,4% | |
| dont Placements à CT | 3 540 | 3 698 | 4 658 | 4 679 | 3 972 | +4,5% | +26,0% | +0,5% | -15,1% | |
| dont Créances clients | 253 222 | 251 109 | 229 718 | 243 804 | 277 388 | -0,8% | -8,5% | +6,1% | +13,8% | |
| dont Stock | 181 337 | 187 726 | 195 923 | 201 994 | 200 616 | +3,5% | +4,4% | +3,1% | -0,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 165 715 | 166 779 | 171 000 | - | - | +0,6% | +2,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | 15 472 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 43 333 | 45 552 | 46 692 | - | 34 909 | +5,1% | +2,5% | - | - | |
| Actifs totaux | 828 049 | 858 232 | 852 707 | 884 401 | 913 900 | +3,6% | -0,6% | +3,7% | +3,3% | |
| Passifs courants | 369 078 | 399 695 | 370 495 | 368 109 | 361 966 | +8,3% | -7,3% | -0,6% | -1,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 195 391 | 175 746 | 166 298 | 160 868 | 172 368 | -10,1% | -5,4% | -3,3% | +7,1% | |
| dont Dette à court terme | 46 772 | 84 845 | 52 890 | 53 838 | 31 953 | +81,4% | -37,7% | +1,8% | -40,6% | |
| Dette à long terme | 57 815 | 71 804 | - | - | - | +24,2% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 458 325 | 488 374 | 459 986 | 479 775 | 492 324 | +6,6% | -5,8% | +4,3% | +2,6% | |
| Action ordinaire | 79 804 | 79 852 | 80 477 | 80 479 | 80 489 | +0,1% | +0,8% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 184 995 | 183 151 | 195 636 | 200 956 | 224 267 | -1,0% | +6,8% | +2,7% | +11,6% | |
| Capitaux propres | 359 966 | 360 560 | 382 333 | 393 150 | 409 875 | +0,2% | +6,0% | +2,8% | +4,3% | |
| Dette portant intérets | 104 587 | 156 649 | 52 890 | 53 838 | 31 953 | +49,8% | -66,2% | +1,8% | -40,6% | |
| Dette nette | -15 090 | 7 230 | -95 422 | -92 978 | -116 106 | -147,9% | -1 419,8% | -2,6% | +24,9% | |
| Fonds de roulement | 211 616 | 205 676 | 223 650 | 249 098 | 286 357 | -2,8% | +8,7% | +11,4% | +15,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 92,2 | 92,3 | 92,4 | 92,5 | 92,4 | +0% | +0,1% | +0,1% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ebara Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 26 932 | 15 183 | 18 902 | 22 771 | 25 378 | -43,6% | +24,5% | +20,5% | +11,4% | |
| Dépréciation | 6 716 | 6 406 | 6 556 | 6 775 | 6 853 | -4,6% | +2,3% | +3,3% | +1,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 980 | -6 532 | -5 744 | - | - | -319,2% | -12,1% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -38 567 | -20 083 | 27 354 | -18 588 | -29 856 | -47,9% | -236,2% | -168,0% | +60,6% | |
| Ajust. des stocks | -8 667 | -5 745 | -2 858 | -4 544 | -1 453 | -33,7% | -50,3% | +59,0% | -68,0% | |
| Autres flux opérationnels | -2 965 | 33 000 | 7 334 | - | - | -1 213,0% | -77,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 13 765 | 12 220 | 39 930 | -3 854 | 21 716 | -11,2% | +226,8% | -109,7% | -663,5% | |
| Dépenses d’investissement | 6 706 | 8 096 | 7 101 | 7 592 | 11 678 | +20,7% | -12,3% | +6,9% | +53,8% | |
| Investissements | -6 103 | -8 350 | -7 569 | -8 388 | -11 318 | +36,8% | -9,4% | +10,8% | +34,9% | |
| Flux d’investissement | -38 324 | -8 350 | -7 569 | - | - | -78,2% | -9,4% | - | - | |
| Dividendes payés | 18 216 | 9 942 | 0 | 9 001 | 0 | -45,4% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -17 575 | 37 559 | -35 372 | - | - | -313,7% | -194,2% | - | - | |
| Flux de financement | -17 579 | 25 138 | -36 830 | 10 160 | -3 126 | -243,0% | -246,5% | -127,6% | -130,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -14 466 | 29 584 | -2 067 | -1 517 | 1 950 | -304,5% | -107,0% | -26,6% | -228,5% | |
| Free Cash Flow par action | 76,5 | 44,7 | 355,5 | -123,8 | 108,6 | -41,6% | +695,2% | -134,8% | -187,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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