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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Mitsubishi Heavy Industries (7011.TSE, JP3900000005)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. manufactures and sells heavy machinery worldwide. It operates through Power Systems; Industry & Infrastructure; and Aircraft, Defense & Space segments. It offers thermal, renewable energy, nuclear, engine, and chemical power plants, lithium-ion battery products, and oil and gas production plants; laser radar surveillance system; car air-conditioning and refrigeration systems; air-conditioners, centrifugal chillers, water heat pumps, and stage machinery systems; and turbochargers, machine tools and rubber and tire machinery, and testing equipment. The company also provides passenger and commercial ships, LNG and LPG carriers, special purpose vessels, and IT services and systems; marine machinery, engines, and structures; and launch vehicles and services, rocket engines, reaction control systems, space stations, rocket launchers, rocket engine combustion test facilities, and electronic parts. In addition, …

Siège social : 2-3, Marunouchi 3-chome, Tokyo, Japan, 100-8332

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Heavy Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
335 842 000 97,3% 8,2% 33,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,4 7,3 0,6 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 307,0 JPY masqué 3 344,7 2 964,6 2 181,0 3 671,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +1,1% -6,0% +14,2% +27,0% -25,9% -10,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,1% -11,0% -49,9% -41,0% -30,7% +19,2% +2,4%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Seiji Izumisawa Pres, CEO, Chief Strategy Officer & Director 64 Hisato Kozawa Exec. VP, CFO, Sr. GM of Financial Management Division & Representative Director -
Eisaku Ito Exec. VP & CTO - Takashi Inoue Gen. Mang. of Investor Relations & Shareholder Relations Department -
Masahiko Mishima Exec. VP, Gen. Counsel & Representative Director 65 Eiji Matsubara Head of the Corp. Communications Group -
Junichiro Kakihara Sr. VP and In Charge of HR - Hisakazu Mizutani EVP, CEO of Integrated Defense & Space Systems & Pres of Integrated Defense & Space Systems 70
Takashi Mikogami Exec. VP & Pres and CEO of Logistics, Thermal & Drive Systems 65 Yoshihiro Shiraiwa Exec. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de Mitsubishi Heavy Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

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Fondamentaux de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 046 810 3 914 018 4 110 816 4 078 344 4 041 376  -3,3% +5,0% -0,8% -0,9%
EBITDA 479 629 559 839 522 254 591 895 630 012  +16,7% -6,7% +13,3% +6,4%
Résultat opérationnel 309 507 150 545 126 532 175 787 -42 437  -51,4% -16,0% +38,9% -124,1%
Résultat net 63 834 87 720 70 484 101 354 87 123  +37,4% -19,6% +43,8% -14,0%
Free Cash Flow 108 842 -104 272 179 941 180 661 206 273  -195,8% -272,6% +0,4% +14,2%
Marge de FCF 3% -3% 4% 4% 5%  -199,1% -264,3% +1,2% +15,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 38% 25% 30% -  -10,1% -34,4% +19,1% -
Capital investi 2 396 392 2 710 798 2 640 090 2 407 955 1 820 113  +13,1% -2,6% -8,8% -24,4%
Actions en circulation (en M) - - 336 336 336  - - -0,1% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 19% 18% 19% 18%  -12,1% -5,1% +5,9% -6,7%
Marge d’EBITDA 12% 14% 13% 15% 16%  +20,7% -11,2% +14,2% +7,4%
Marge opérationnelle 8% 4% 3% 4% -1%  -49,7% -20,0% +40,0% -124,4%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 2%  +42,1% -23,5% +44,9% -13,3%
Marge de FCF 3% -3% 4% 4% 5%  -199,1% -264,3% +1,2% +15,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,3% 1,9% 1,7%  - -19,6% +48,4% -9,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 3,9% 6,2% 6,6%  - -22,9% +59,4% +5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3  -3,3% +7,8% -34,5% -17,2%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,2 1,0  +2,7% +1,2% -13,4% -17,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,2 1,0 1,1 0,5  +43,9% -20,9% +18,1% -59,0%
Dette sur actifs 13% 17% 15% 19% 12%  +29,9% -12,2% +28,2% -36,5%
Dette sur capitaux propres 42% 52% 45% 68% 49%  +22,2% -14,1% +53,4% -27,7%
Couverture par l’EBITDA -36,0 48,8 57,8 50,4 42,7  -235,8% +18,3% -12,8% -15,1%
   ∼ par l’EBIT -23,2 32,3 36,5 33,5 20,8  -239,3% +12,9% -8,3% -37,9%
   ∼ par le flux opérationel -20,2 8,4 38,2 34,5 30,7  -141,3% +356,4% -9,8% -10,9%
Coût de la dette - 1,4% 1,0% 1,3% 1,9%  - -25,7% +26,3% +42,2%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

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Ratios de distribution de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 63 834 87 720 70 484 101 354 87 123  +37,4% -19,6% +43,8% -14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 108 842 -104 272 179 941 180 661 206 273  -195,8% -272,6% +0,4% +14,2%
Dividende payé -40 269 -40 283 -40 206 -41 888 -46 933  +0% -0,2% +4,2% +12,0%
Distribution sur résultat net 63% 46% 57% 41% 54%  -27,2% +24,2% -27,5% +30,3%
Distribution sur FCF 37% -39% 22% 23% 23%  -204,4% -157,8% +3,8% -1,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 153 152 131 82 80  -0,4% -13,9% -37,8% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 108 109 109 64 55  +1,1% -0,5% -40,9% -13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 98 111 91  - +2,1% +13,1% -18,3%
Conversion de l’encaisse - 165 142 35 44  - -14,3% -75,4% +27,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  -3,1% +4,9% +5,9% +2,2%
Frais généraux sur CP 28% 27% 27% 38% 48%  -3,4% +0,7% +41,0% +26,6%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 13% 14%  +6,0% -1,9% +11,3% +8,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Heavy Industries

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--75,00---------
2020--75,00---------
2019--65,00-----75,00---
2018--60,00-----65,00---
2017--60,00-----6,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--60,00-----60,00---
2014--40,00-----50,00---
2013--50,00-----40,00---
2012--30,00-----30,00---
2011--20,00-----30,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--30,00-----20,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--40,00-----30,00---
2005--40,00---------
2004--30,00---------
2003--30,00-----30,00---
2002--20,00-----30,00---
2001--------20,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 046 810 3 914 018 4 110 816 4 078 344 4 041 376  -3,3% +5,0% -0,8% -0,9%
Charges d'exploitation -3 737 303 -3 763 472 -3 984 284 -3 902 556 -4 083 812  +0,7% +5,9% -2,1% +4,6%
   dont Coût des ventes -3 184 596 -3 180 898 -3 379 874 -3 310 210 -3 331 339  -0,1% +6,3% -2,1% +0,6%
   dont Frais généraux -464 635 -476 164 -490 599 -541 714 -583 874  +2,5% +3,0% +10,4% +7,8%
Résultat opérationnel 309 507 150 545 126 532 175 787 -42 437  -51,4% -16,0% +38,9% -124,1%
Autres revenus/frais nets -176 826 19 173 1 511 -41 687 -  -110,8% -92,1% -2 858,9% -
Charge d'intérêt -13 338 -11 461 -9 036 -11 749 -14 738  -185,9% -21,2% +30,0% +25,4%
Résultat avant impôts 132 681 169 718 128 042 182 624 -32 660  +27,9% -24,6% +42,6% -117,9%
Impôts sur les bénéfices -56 031 -64 440 -31 868 -54 153 -139 945  +15,0% -50,5% +69,9% -358,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 834 87 720 70 484 101 354 87 123  +37,4% -19,6% +43,8% -14,0%
 
EBITDA 479 629 559 839 522 254 591 895 630 012  +16,7% -6,7% +13,3% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 803 93 385 95 040 123 661 -29 853  -47,8% +1,8% +30,1% -124,1%
Taux d’imposition 42% 38% 25% 30% -  -10,1% -34,4% +19,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 526 173 3 522 043 3 579 212 3 159 352 2 838 493  -0,1% +1,6% -11,7% -10,2%
   dont Trésorerie 310 523 248 040 313 458 283 235 281 626  -20,1% +26,4% -9,6% -0,6%
   dont Placements à CT - - - 25 180 28 539  - - - +13,3%
   dont Créances clients 1 197 995 1 171 184 1 223 744 717 414 611 976  -2,2% +4,5% -41,4% -14,7%
   dont Stock 1 332 378 1 325 550 1 212 813 739 252 726 228  -0,5% -8,5% -39,0% -1,8%
Placements à long terme 678 896 744 518 781 801 845 137 -  +9,7% +5,0% +8,1% -
Biens corporels 987 900 935 078 867 884 784 849 889 121  -5,3% -7,2% -9,6% +13,3%
Écart d'acquisitions 145 605 120 552 105 125 121 117 124 500  -17,2% -12,8% +15,2% +2,8%
Biens incorporels 132 469 128 896 107 656 107 799 78 908  -2,7% -16,5% +0,1% -26,8%
Actifs totaux 5 491 799 5 481 927 5 487 652 5 142 723 4 985 690  -0,2% +0,1% -6,3% -3,1%
 
Passifs courants 2 597 931 2 527 093 2 538 219 2 586 859 2 808 742  -2,7% +0,4% +1,9% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 860 649 836 062 878 292 862 174 824 030  -2,9% +5,1% -1,8% -4,4%
   dont Dette à court terme 81 715 363 408 328 540 444 116 -  +344,7% -9,6% +35,2% -
Dette à long terme 632 302 562 157 484 630 532 961 601 770  -11,1% -13,8% +10,0% +12,9%
Passifs totaux 3 493 722 3 374 635 3 323 185 3 393 902 3 695 615  -3,4% -1,5% +2,1% +8,9%
 
Action ordinaire 265 608 265 608 265 608 265 608 265 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 173 053 1 214 749 1 244 492 888 541 886 307  +3,6% +2,4% -28,6% -0,3%
Capitaux propres 1 682 375 1 785 233 1 826 920 1 430 878 1 218 343  +6,1% +2,3% -21,7% -14,9%
 
Dette portant intérets 714 017 925 565 813 170 977 077 601 770  +29,6% -12,1% +20,2% -38,4%
Dette nette 403 494 677 525 499 712 668 662 291 605  +67,9% -26,2% +33,8% -56,4%
Fonds de roulement 928 242 994 950 1 040 993 572 493 29 751  +7,2% +4,6% -45,0% -94,8%
Actions en circulation (en M) - - 336 336 336  - - -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 63 834 87 720 70 484 101 354 87 123  +37,4% -19,6% +43,8% -14,0%
 
Dépréciation 170 122 189 330 192 588 198 761 323 967  +11,3% +1,7% +3,2% +63,0%
Ajustements des bénéfices nets -42 475 -128 928 -58 969 -83 808 -55 197  +203,5% -54,3% +42,1% -34,1%
Ajust. comptes débiteurs 75 764 -11 002 -42 093 34 863 65 082  -114,5% +282,6% -182,8% +86,7%
Ajust. des stocks -116 847 -121 023 126 965 17 229 39 162  +3,6% -204,9% -86,4% +127,3%
Autres flux opérationnels 53 984 12 079 -43 157 4 241 140 069  -77,6% -457,3% -109,8% +3 202,7%
Flux opérationnel 270 002 95 913 345 109 404 924 452 564  -64,5% +259,8% +17,3% +11,8%
 
Dépenses d’investissement 161 160 200 185 165 168 224 263 246 291  +24,2% -17,5% +35,8% +9,8%
Investissements -4 237 14 864 1 759 18 428 10 057  -450,8% -88,2% +947,6% -45,4%
Flux d’investissement -262 479 8 712 -137 181 -161 869 -239 566  -103,3% -1 674,6% +18,0% +48,0%
 
Dividendes payés -40 269 -40 283 -40 206 -41 888 -46 933  +0% -0,2% +4,2% +12,0%
Emprunts nets 26 536 -124 938 -104 429 -152 013 -64 965  -570,8% -16,4% +45,6% -57,3%
Flux de financement -23 106 -162 078 -152 113 -255 577 -204 452  +601,5% -6,1% +68,0% -20,0%
 
Variation nette de la trésorerie -57 082 -57 862 56 832 -16 001 -1 608  +1,4% -198,2% -128,2% -90,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 978 847 1 184 865 778 009 880 616 944 751  +21,0% -34,3% +13,2% +7,3%
Charges d'exploitation -1 042 059 -1 228 988 -850 026 -872 442 -866 755  +17,9% -30,8% +2,6% -0,7%
   dont Coût des ventes -830 092 -969 890 -656 260 -759 870 -796 776  +16,8% -32,3% +15,8% +4,9%
   dont Frais généraux -156 136 -156 539 -130 427 -127 160 -138 032  +0,3% -16,7% -2,5% +8,5%
Résultat opérationnel -63 213 -44 123 -72 018 8 174 77 996  -30,2% +63,2% -111,3% +854,2%
Autres revenus/frais nets 7 108 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 988 -226 -7 417 -10 387 -12 735  -92,4% +3 181,9% +40,0% +22,6%
Résultat avant impôts -56 104 -37 416 -76 860 4 010 71 587  -33,3% +105,4% -105,2% +1 685,2%
Impôts sur les bénéfices -134 594 -27 023 -17 752 -1 726 -10 582  -79,9% -34,3% -109,7% +513,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 170 -14 285 -57 902 820 60 384  -119,8% +305,3% -101,4% +7 263,9%
 
EBITDA 228 824 192 610 111 621 115 991 172 328  -15,8% -42,0% +3,9% +48,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -44 249 -30 886 -41 020 4 656 66 467  -30,2% +32,8% -111,3% +1 327,6%
Taux d’imposition - - - 43% 15%  - - - -65,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 338 002 2 838 493 2 872 631 2 519 056 2 710 080  -15,0% +1,2% -12,3% +7,6%
   dont Trésorerie 247 897 281 626 219 580 218 211 257 254  +13,6% -22,0% -0,6% +17,9%
   dont Placements à CT 23 900 28 539 30 324 27 666 32 161  +19,4% +6,3% -8,8% +16,2%
   dont Créances clients 633 612 611 976 499 955 580 931 596 524  -3,4% -18,3% +16,2% +2,7%
   dont Stock 818 426 726 228 819 110 815 729 815 634  -11,3% +12,8% -0,4% 0%
Placements à long terme 817 183 - - - -  - - - -
Biens corporels 899 157 889 121 887 429 872 452 866 518  -1,1% -0,2% -1,7% -0,7%
Écart d'acquisitions 126 103 124 500 124 303 124 622 124 846  -1,3% -0,2% +0,3% +0,2%
Biens incorporels 79 783 78 908 96 780 91 842 84 858  -1,1% +22,6% -5,1% -7,6%
Actifs totaux 5 547 119 4 985 690 5 072 942 4 704 701 4 969 567  -10,1% +1,8% -7,3% +5,6%
 
Passifs courants 3 307 843 2 808 742 2 982 614 2 673 055 2 804 884  -15,1% +6,2% -10,4% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 778 742 824 030 717 330 697 721 704 976  +5,8% -12,9% -2,7% +1,0%
   dont Dette à court terme 1 312 426 - - - -  - - - -
Dette à long terme 550 799 601 770 593 428 535 510 587 954  +9,3% -1,4% -9,8% +9,8%
Passifs totaux 4 156 785 3 695 615 3 864 598 3 492 266 3 679 004  -11,1% +4,6% -9,6% +5,3%
 
Action ordinaire 265 608 265 608 265 608 265 608 265 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 926 582 886 307 803 033 801 350 851 671  -4,3% -9,4% -0,2% +6,3%
Capitaux propres 1 317 199 1 218 343 1 139 906 1 143 643 1 220 732  -7,5% -6,4% +0,3% +6,7%
 
Dette portant intérets 1 863 225 601 770 593 428 535 510 587 954  -67,7% -1,4% -9,8% +9,8%
Dette nette 1 591 428 291 605 343 524 289 633 298 539  -81,7% +17,8% -15,7% +3,1%
Fonds de roulement 30 159 29 751 -109 983 -153 999 -94 804  -1,4% -469,7% +40,0% -38,4%
Actions en circulation (en M) 336 336 336 - -  -0,1% +0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 72 170 -14 285 -57 902 820 60 384  -119,8% +305,3% -101,4% +7 263,9%
 
Dépréciation 140 970 114 900 90 532 50 797 44 003  -18,5% -21,2% -43,9% -13,4%
Ajustements des bénéfices nets -7 622 -10 169 -37 912 -39 103 -101 782  +33,4% +272,8% +3,1% +160,3%
Ajust. comptes débiteurs -48 003 11 162 111 694 -77 112 -15 653  -123,3% +900,7% -169,0% -79,7%
Ajust. des stocks 10 282 90 981 -70 064 6 439 4 725  +784,9% -177,0% -109,2% -26,6%
Autres flux opérationnels -93 696 372 479 -129 380 -86 793 -120 019  -497,5% -134,7% -32,9% +38,3%
Flux opérationnel -45 961 589 701 -223 646 -148 446 -107 419  -1 383,0% -137,9% -33,6% -27,6%
 
Dépenses d’investissement 74 639 62 101 43 455 37 591 36 107  -16,8% -30,0% -13,5% -3,9%
Investissements -65 887 3 032 -3 190 -2 259 9  -104,6% -205,2% -29,2% -100,4%
Flux d’investissement -65 887 -53 548 -115 916 -9 112 -34 512  -18,7% +116,5% -92,1% +278,8%
 
Dividendes payés -23 860 -1 297 -23 892 -1 313 -105  -94,6% +1 742,1% -94,5% -92,0%
Emprunts nets 130 520 -414 856 291 002 150 025 185 828  -417,8% -170,1% -48,4% +23,9%
Flux de financement 131 069 -494 436 277 322 158 478 178 172  -477,2% -156,1% -42,9% +12,4%
 
Variation nette de la trésorerie 23 874 33 729 -62 045 -1 369 39 042  +41,3% -284,0% -97,8% -2 951,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.