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Mitsubishi Heavy Industries Ltd

Mitsubishi Heavy Industries (7011.TSE, JP3900000005)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. manufactures and sells heavy machinery worldwide. It operates through Power Systems; Industry & Infrastructure; and Aircraft, Defense & Space segments. It offers thermal, renewable energy, nuclear, engine, and chemical power plants, lithium-ion battery products, and oil and gas production plants; laser radar surveillance system; car air-conditioning and refrigeration systems; air-conditioners, centrifugal chillers, water heat pumps, and stage machinery systems; and turbochargers, machine tools and rubber and tire machinery, and testing equipment. The company also provides passenger and commercial ships, LNG and LPG carriers, special purpose vessels, and IT services and systems; marine machinery, engines, and structures; and launch vehicles and services, rocket engines, reaction control systems, space stations, rocket launchers, rocket engine combustion test facilities, and electronic parts. In addition, …

Siège social : 2-3, Marunouchi 3-chome, Tokyo, Japan, 100-8332

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Heavy Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
336 146 000 89,8% 8,2% 34,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 7,3 0,6 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 019,0 JPY masqué 3 028,6 3 176,7 2 181,0 3 671,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% -3,7% -11,4% -12,8% +26,1% -26,6% -24,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,6% -22,3% -37,0% -52,0% -41,6% -0,8% +9,0%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Seiji Izumisawa Pres, CEO, Chief Strategy Officer & Director 64 Hisato Kozawa Exec. VP, CFO, Sr. GM of Financial Management Division & Representative Director 59
Eisaku Ito Exec. VP & CTO - Takashi Inoue Gen. Mang. of Investor Relations & Shareholder Relations Department -
Chibumi Kimura Sr. VP, Sr. GM of Buss Risk Mgmt. Division, GM of Risk Mgmt. Dept. & Gen. Counsel - Eiji Matsubara Head of the Corp. Communications Group -
Junichiro Kakihara Sr. VP and In Charge of HR - Hisakazu Mizutani EVP, CEO of Integrated Defense & Space Systems & Pres of Integrated Defense & Space Systems 70
Takashi Mikogami Exec. VP & Pres and CEO of Logistics, Thermal & Drive Systems 65 Yoshihiro Shiraiwa Exec. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Heavy Industries Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de Mitsubishi Heavy Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

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Fondamentaux de Mitsubishi Heavy Industries Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 914 018 4 110 816 4 078 344 4 041 376 3 699 946  +5,0% -0,8% -0,9% -8,4%
EBITDA 559 839 319 118 423 071 483 130 265 063  -43,0% +32,6% +14,2% -45,1%
Résultat opérationnel 150 545 126 532 175 787 -42 437 38 924  -16,0% +38,9% -124,1% -191,7%
Résultat net 87 720 70 484 101 354 87 123 40 639  -19,6% +43,8% -14,0% -53,4%
Free Cash Flow -104 272 179 941 180 661 206 273 -241 160  -272,6% +0,4% +14,2% -216,9%
Marge de FCF -3% 4% 4% 5% -7%  -264,3% +1,2% +15,2% -227,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 25% 30% - 12%  -34,4% +19,1% - -
Capital investi 2 710 798 2 640 090 2 407 955 1 820 113 2 157 204  -2,6% -8,8% -24,4% +18,5%
Actions en circul. (en M) 335,8 336,0 335,7 335,8 336,1  +0,1% -0,1% +0% +0,1%
EBITDA par action 1 667,1 949,8 1 260,2 1 438,6 788,5  -43,0% +32,7% +14,2% -45,2%
Bénéfices par action 261,2 209,8 301,9 259,4 120,9  -19,7% +43,9% -14,1% -53,4%
Free Cash Flow par action -310,5 535,5 538,1 614,2 -717,4  -272,5% +0,5% +14,1% -216,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 18% 19% 18% 16%  -5,1% +5,9% -6,7% -10,2%
Marge d’EBITDA 14% 8% 10% 12% 7%  -45,7% +33,6% +15,2% -40,1%
Marge opérationnelle 4% 3% 4% -1% 1%  -20,0% +40,0% -124,4% -200,2%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 1%  -23,5% +44,9% -13,3% -49,1%
Marge de FCF -3% 4% 4% 5% -7%  -264,3% +1,2% +15,2% -227,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,9% 1,7% 0,8%  - +48,4% -9,8% -51,8%
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 6,2% 6,6% 3,1%  - +59,4% +5,7% -52,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4  +7,8% -34,5% -17,2% +20,9%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0  +1,2% -13,4% -17,3% +3,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,6 1,6 0,6 1,9  +29,4% +0,9% -61,8% +221,8%
Dette sur actifs 17% 15% 19% 12% 16%  -12,2% +28,2% -36,5% +36,2%
Dette sur capitaux propres 52% 45% 68% 49% 58%  -14,1% +53,4% -27,7% +17,2%
Couverture par l’EBITDA 48,8 35,3 36,0 32,8 16,2  -27,7% +2,0% -9,0% -50,7%
   ∼ par l’EBIT 32,3 14,0 19,1 10,8 1,6  -56,7% +36,3% -43,4% -84,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 38,2 34,5 30,7 -5,8  +356,4% -9,8% -10,9% -118,8%
Coût de la dette - 1,0% 1,3% 1,9% 2,4%  - +26,3% +42,2% +26,2%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

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Ratios de distribution de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 87 720 70 484 101 354 87 123 40 639  -19,6% +43,8% -14,0% -53,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -104 272 179 941 180 661 206 273 -241 160  -272,6% +0,4% +14,2% -216,9%
Dividende payé -40 283 -40 206 -41 888 -46 933 -25 667  -0,2% +4,2% +12,0% -45,3%
Distribution sur résultat net 46% 57% 41% 54% 63%  +24,2% -27,5% +30,3% +17,2%
Distribution sur FCF -39% 22% 23% 23% -11%  -157,8% +3,8% -1,9% -146,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 152 131 82 80 84  -13,9% -37,8% -2,4% +5,0%
Délai paiement clients (DSO) 109 109 64 55 65  -0,5% -40,9% -13,9% +16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 111 91 90  - +13,1% -18,3% -0,9%
Conversion de l’encaisse - 142 35 44 58  - -75,4% +27,1% +32,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  +4,9% +5,9% +2,2% -5,1%
Frais généraux sur CP 27% 27% 38% 48% 39%  +0,7% +41,0% +26,6% -18,8%
Frais généraux sur CA 12% 12% 13% 14% 14%  -1,9% +11,3% +8,8% -0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Heavy Industries Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Heavy Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Heavy Industries

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Heavy Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--75,00---------
2020--75,00---------
2019--65,00-----75,00---
2018--60,00-----65,00---
2017--60,00-----6,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--60,00-----60,00---
2014--40,00-----50,00---
2013--50,00-----40,00---
2012--30,00-----30,00---
2011--20,00-----30,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--30,00-----20,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--40,00-----30,00---
2005--40,00---------
2004--30,00---------
2003--30,00-----30,00---
2002--20,00-----30,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 914 018 4 110 816 4 078 344 4 041 376 3 699 946  +5,0% -0,8% -0,9% -8,4%
Charges d'exploitation -3 763 472 -3 984 284 -3 902 556 -4 083 812 -3 661 022  +5,9% -2,1% +4,6% -10,4%
   dont Coût des ventes -3 180 898 -3 379 874 -3 310 210 -3 331 339 -3 116 464  +6,3% -2,1% +0,6% -6,5%
   dont Frais généraux -476 164 -490 599 -541 714 -583 874 -531 383  +3,0% +10,4% +7,8% -9,0%
Résultat opérationnel 150 545 126 532 175 787 -42 437 38 924  -16,0% +38,9% -124,1% -191,7%
Autres revenus/frais nets 19 173 1 511 -41 687 - -  -92,1% -2 858,9% - -
Charge d'intérêt -11 461 -9 036 -11 749 -14 738 -16 404  -21,2% +30,0% +25,4% +11,3%
Résultat avant impôts 169 718 128 042 182 624 -32 660 49 355  -24,6% +42,6% -117,9% -251,1%
Impôts sur les bénéfices -64 440 -31 868 -54 153 -139 945 -6 153  -50,5% +69,9% -358,4% -104,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 720 70 484 101 354 87 123 40 639  -19,6% +43,8% -14,0% -53,4%
 
EBITDA 559 839 319 118 423 071 483 130 265 063  -43,0% +32,6% +14,2% -45,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 385 95 040 123 661 -37 146 34 071  +1,8% +30,1% -130,0% -191,7%
Taux d’imposition 38% 25% 30% - 12%  -34,4% +19,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 11 655,3 12 234,8 12 148,4 12 033,6 11 007,0  +5,0% -0,7% -0,9% -8,5%
EBITDA par action 1 667,1 949,8 1 260,2 1 438,6 788,5  -43,0% +32,7% +14,2% -45,2%
Bénéfices par action 261,2 209,8 301,9 259,4 120,9  -19,7% +43,9% -14,1% -53,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 522 043 3 579 212 3 159 352 2 838 493 2 454 670  +1,6% -11,7% -10,2% -13,5%
   dont Trésorerie 248 040 313 458 283 235 281 626 245 421  +26,4% -9,6% -0,6% -12,9%
   dont Placements à CT - - 25 180 28 539 30 677  - - +13,3% +7,5%
   dont Créances clients 1 171 184 1 223 744 717 414 611 976 655 181  +4,5% -41,4% -14,7% +7,1%
   dont Stock 1 325 550 1 212 813 739 252 726 228 713 498  -8,5% -39,0% -1,8% -1,8%
Placements à long terme 744 518 781 801 845 137 - -  +5,0% +8,1% - -
Biens corporels 935 078 867 884 784 849 889 121 873 017  -7,2% -9,6% +13,3% -1,8%
Écart d'acquisitions 120 552 105 125 121 117 124 500 124 500  -12,8% +15,2% +2,8% 0%
Biens incorporels 128 896 107 656 107 799 78 908 74 722  -16,5% +0,1% -26,8% -5,3%
Actifs totaux 5 481 927 5 487 652 5 142 723 4 985 690 4 810 727  +0,1% -6,3% -3,1% -3,5%
 
Passifs courants 2 527 093 2 538 219 2 586 859 2 808 742 2 345 260  +0,4% +1,9% +8,6% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 836 062 878 292 862 174 824 030 763 731  +5,1% -1,8% -4,4% -7,3%
   dont Dette à court terme 363 408 328 540 444 116 - -  -9,6% +35,2% - -
Dette à long terme 562 157 484 630 532 961 601 770 790 862  -13,8% +10,0% +12,9% +31,4%
Passifs totaux 3 374 635 3 323 185 3 393 902 3 695 615 3 371 338  -1,5% +2,1% +8,9% -8,8%
 
Action ordinaire 265 608 265 608 265 608 265 608 265 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 214 749 1 244 492 888 541 886 307 952 528  +2,4% -28,6% -0,3% +7,5%
Capitaux propres 1 785 233 1 826 920 1 430 878 1 218 343 1 366 342  +2,3% -21,7% -14,9% +12,1%
 
Dette portant intérets 925 565 813 170 977 077 601 770 790 862  -12,1% +20,2% -38,4% +31,4%
Dette nette 677 525 499 712 668 662 291 605 514 764  -26,2% +33,8% -56,4% +76,5%
Fonds de roulement 994 950 1 040 993 572 493 29 751 109 410  +4,6% -45,0% -94,8% +267,8%
Actions en circulation (en M) 335,8 336,0 335,7 335,8 336,1  +0,1% -0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 87 720 70 484 101 354 87 123 40 639  -19,6% +43,8% -14,0% -53,4%
 
Dépréciation 189 330 192 588 198 761 323 967 238 258  +1,7% +3,2% +63,0% -26,5%
Ajustements des bénéfices nets -128 928 -58 969 -83 808 -55 197 -220 497  -54,3% +42,1% -34,1% +299,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 002 -42 093 34 863 65 082 -27 739  +282,6% -182,8% +86,7% -142,6%
Ajust. des stocks -121 023 126 965 17 229 39 162 57 222  -204,9% -86,4% +127,3% +46,1%
Autres flux opérationnels 12 079 -43 157 4 241 140 069 -122 816  -457,3% -109,8% +3 202,7% -187,7%
Flux opérationnel 95 913 345 109 404 924 452 564 -94 948  +259,8% +17,3% +11,8% -121,0%
 
Dépenses d’investissement 200 185 165 168 224 263 246 291 146 212  -17,5% +35,8% +9,8% -40,6%
Investissements 14 864 1 759 18 428 10 057 -3 275  -88,2% +947,6% -45,4% -132,6%
Flux d’investissement 8 712 -137 181 -161 869 -239 566 -182 249  -1 674,6% +18,0% +48,0% -23,9%
 
Dividendes payés -40 283 -40 206 -41 888 -46 933 -25 667  -0,2% +4,2% +12,0% -45,3%
Emprunts nets -124 938 -104 429 -152 013 -64 965 306 132  -16,4% +45,6% -57,3% -571,2%
Flux de financement -162 078 -152 113 -255 577 -204 452 221 737  -6,1% +68,0% -20,0% -208,5%
 
Variation nette de la trésorerie -57 862 56 832 -16 001 -1 608 -36 205  -198,2% -128,2% -90,0% +2 151,6%
 
Free Cash Flow par action -310,5 535,5 538,1 614,2 -717,4  -272,5% +0,5% +14,1% -216,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 778 009 880 616 944 751 1 096 569 851 715  +13,2% +7,3% +16,1% -22,3%
Charges d'exploitation -850 026 -872 442 -866 755 -1 071 798 -834 307  +2,6% -0,7% +23,7% -22,2%
   dont Coût des ventes -656 260 -759 870 -796 776 -903 557 -705 472  +15,8% +4,9% +13,4% -21,9%
   dont Frais généraux -130 427 -127 160 -138 032 -135 762 -136 558  -2,5% +8,5% -1,6% +0,6%
Résultat opérationnel -72 018 8 174 77 996 24 771 17 407  -111,3% +854,2% -68,2% -29,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 417 -10 387 -12 735 -14 137 -3 880  +40,0% +22,6% -211,0% -127,4%
Résultat avant impôts -76 860 4 010 71 587 50 617 21 084  -105,2% +1 685,2% -29,3% -58,3%
Impôts sur les bénéfices -17 752 -1 726 -10 582 -11 595 -3 708  -109,7% +513,1% +9,6% -68,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-57 902 820 60 384 37 337 12 651  -101,4% +7 263,9% -38,2% -66,1%
 
EBITDA 111 621 58 971 121 999 65 578 49 412  -47,2% +106,9% -46,2% -24,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -41 020 4 656 66 467 19 097 14 346  -111,3% +1 327,6% -71,3% -24,9%
Taux d’imposition - 43% 15% 23% 18%  - -65,7% +55,0% -23,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2 316,6 2 622,1 2 813,1 3 262,2 2 533,8  +13,2% +7,3% +16,0% -22,3%
EBITDA par action 332,4 175,6 363,3 195,1 147,0  -47,2% +106,9% -46,3% -24,7%
Bénéfices par action -172,4 2,4 179,8 111,1 37,6  -101,4% +7 263,9% -38,2% -66,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 872 631 2 519 056 2 710 080 2 454 670 2 583 223  -12,3% +7,6% -9,4% +5,2%
   dont Trésorerie 219 580 218 211 257 254 245 421 273 381  -0,6% +17,9% -4,6% +11,4%
   dont Placements à CT 30 324 27 666 32 161 30 677 31 633  -8,8% +16,2% -4,6% +3,1%
   dont Créances clients 499 955 580 931 596 524 655 181 589 864  +16,2% +2,7% +9,8% -10,0%
   dont Stock 819 110 815 729 815 634 713 498 774 655  -0,4% 0% -12,5% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 887 429 872 452 866 518 873 017 870 589  -1,7% -0,7% +0,8% -0,3%
Écart d'acquisitions 124 303 124 622 124 846 124 500 124 640  +0,3% +0,2% -0,3% +0,1%
Biens incorporels 96 780 91 842 84 858 74 722 73 209  -5,1% -7,6% -11,9% -2,0%
Actifs totaux 5 072 942 4 704 701 4 969 567 4 810 727 4 947 993  -7,3% +5,6% -3,2% +2,9%
 
Passifs courants 2 982 614 2 673 055 2 804 884 2 345 260 2 492 769  -10,4% +4,9% -16,4% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 717 330 697 721 704 976 763 731 681 613  -2,7% +1,0% +8,3% -10,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 593 428 535 510 587 954 790 862 772 379  -9,8% +9,8% +34,5% -2,3%
Passifs totaux 3 864 598 3 492 266 3 679 004 3 371 338 3 515 228  -9,6% +5,3% -8,4% +4,3%
 
Action ordinaire 265 608 265 608 265 608 265 608 265 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 803 033 801 350 851 671 952 528 946 614  -0,2% +6,3% +11,8% -0,6%
Capitaux propres 1 139 906 1 143 643 1 220 732 1 366 342 1 357 017  +0,3% +6,7% +11,9% -0,7%
 
Dette portant intérets 593 428 535 510 587 954 790 862 772 379  -9,8% +9,8% +34,5% -2,3%
Dette nette 343 524 289 633 298 539 514 764 467 365  -15,7% +3,1% +72,4% -9,2%
Fonds de roulement -109 983 -153 999 -94 804 109 410 90 454  +40,0% -38,4% -215,4% -17,3%
Actions en circulation (en M) 335,8 335,8 335,8 336,1 336,1  0% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -57 902 820 60 384 37 337 12 651  -101,4% +7 263,9% -38,2% -66,1%
 
Dépréciation 90 532 50 797 44 003 52 926 32 004  -43,9% -13,4% +20,3% -39,5%
Ajustements des bénéfices nets -37 912 -39 103 -101 782 -41 700 -17 365  +3,1% +160,3% -59,0% -58,4%
Ajust. comptes débiteurs 111 694 -77 112 -15 653 -46 668 66 948  -169,0% -79,7% +198,1% -243,5%
Ajust. des stocks -70 064 6 439 4 725 116 122 -65 438  -109,2% -26,6% +2 357,6% -156,4%
Autres flux opérationnels -129 380 -86 793 -120 019 213 376 -100 368  -32,9% +38,3% -277,8% -147,0%
Flux opérationnel -223 646 -148 446 -107 419 384 563 -142 493  -33,6% -27,6% -458,0% -137,1%
 
Dépenses d’investissement 43 455 37 591 36 107 29 059 25 849  -13,5% -3,9% -19,5% -11,0%
Investissements -3 190 -2 259 9 2 165 -343  -29,2% -100,4% +23 955,6% -115,8%
Flux d’investissement -115 916 -9 112 -34 512 -22 709 -24 845  -92,1% +278,8% -34,2% +9,4%
 
Dividendes payés -23 892 -1 313 -105 -357 -23 887  -94,5% -92,0% +240,0% +6 591,0%
Emprunts nets 291 002 150 025 185 828 -320 723 221 777  -48,4% +23,9% -272,6% -169,1%
Flux de financement 277 322 158 478 178 172 -392 235 194 181  -42,9% +12,4% -320,1% -149,5%
 
Variation nette de la trésorerie -62 045 -1 369 39 042 -11 833 27 959  -97,8% -2 951,9% -130,3% -336,3%
 
Free Cash Flow par action -795,3 -553,9 -427,4 1 057,6 -500,8  -30,3% -22,9% -347,5% -147,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.