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Mitsubishi Heavy Industries (7011.TSE)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. manufactures and sells heavy machinery worldwide. It operates through Power Systems; Industry & Infrastructure; and Aircraft, Defense & Space segments. The company offers thermal, nuclear, renewable energy, engine, and chemical power plants, lithium-ion battery products, and oil and gas production plants; air-conditioners, centrifugal chillers, water eat pumps, and stage machinery systems; and turbochargers, car air-conditioning and refrigeration systems, machine tools and rubber and tire machinery, and testing equipment. It also provides passenger and commercial ships, LNG and LPG carriers, special purpose vessels, IT services and systems, and marine machinery, engines, and structures; and launch vehicles, rocket engines, reaction control systems, space stations, rocket launchers, rocket engine combustion test facilities, and electronic parts. In addition, the company offers military vehicles, such …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Mitsubishi Heavy Industries    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd    (JP3900000005)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 12,1 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 838,0 masqué 4 155,4 4 227,7 3 828,0 4 886,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Fondamentaux de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 992 110 4 046 810 3 914 018 4 110 816 4 078 344  +1,4% -3,3% +5,0% -0,8%
EBITDA 465 088 479 629 339 874 319 118 423 071  +3,1% -29,1% -6,1% +32,6%
Résultat opérationnel 296 141 309 507 150 544 126 530 224 310  +4,5% -51,4% -16,0% +77,3%
Résultat net 110 412 63 834 87 720 70 484 101 354  -42,2% +37,4% -19,6% +43,8%
Free Cash Flow 49 432 108 842 -104 272 179 941 180 661  +120,2% -195,8% -272,6% +0,4%
Marge de FCF 1% 3% -3% 4% 4%  +117,2% -199,1% -264,3% +1,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 42% 38% 25% 30%  -2,8% -10,1% -34,4% +19,1%
Capital investi 3 407 306 2 396 392 2 505 120 2 410 507 2 237 831  -29,7% +4,5% -3,8% -7,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Ratio de profitabilité de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd    (JP3900000005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 21% 19% 18% 19%  +2,4% -12,1% -5,1% +5,9%
Marge d’EBITDA 12% 12% 9% 8% 10%  +1,7% -26,7% -10,6% +33,6%
Marge opérationnelle 7% 8% 4% 3% 6%  +3,1% -49,7% -20,0% +78,7%
Marge bénéficiaire 3% 2% 2% 2% 2%  -43,0% +42,1% -23,5% +44,9%
Marge de FCF 1% 3% -3% 4% 4%  +117,2% -199,1% -264,3% +1,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,6% 1,3% 1,9%  - +37,9% -19,6% +48,4%
Rentabilité financière (ROE) - 3,7% 5,1% 3,9% 6,2%  - +37,4% -22,9% +59,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd    (JP3900000005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4  -14,4% -3,3% +7,8% -36,1%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2  -7,2% +2,7% +1,2% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 2,7 0,8 1,4 0,8 1,2  -68,8% +65,0% -39,0% +46,2%
Dette sur actifs 29% 13% 13% 11% 16%  -55,8% +1,0% -19,0% +47,5%
Dette sur capitaux propres 91% 42% 40% 32% 56%  -53,4% -5,0% -20,8% +76,5%
Couverture par l’EBITDA 30,3 36,0 29,7 35,3 70,0  +18,8% -17,5% +19,1% +98,3%
   ∼ par l’EBIT 19,3 23,2 13,1 14,0 37,1  +20,4% -43,4% +6,6% +165,1%
   ∼ par le flux opérationel 13,9 20,2 8,4 38,2 67,0  +46,1% -58,7% +356,4% +75,5%
Coût de la dette - 1,1% 1,6% 1,4% 0,9%  - +40,1% -13,3% -37,3%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Ratios de distribution de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd    (JP3900000005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 110 412 63 834 87 720 70 484 101 354  -42,2% +37,4% -19,6% +43,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 432 108 842 -104 272 179 941 180 661  +120,2% -195,8% -272,6% +0,4%
Dividende payé -30 139 -40 269 -40 283 -40 206 -41 888  +33,6% +0% -0,2% +4,2%
Distribution sur résultat net 27% 63% 46% 57% 41%  +131,1% -27,2% +24,2% -27,5%
Distribution sur FCF 61% 37% -39% 22% 23%  -39,3% -204,4% -157,8% +3,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd    (JP3900000005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 153 153 152 131 82  -0,2% -0,4% -13,9% -37,8%
Délai paiement clients (DSO) 117 108 109 109 64  -7,7% +1,1% -0,5% -40,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 96 98 111  - -2,3% +2,1% +13,1%
Conversion de l’encaisse - 162 165 142 35  - +1,7% -14,3% -75,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  +1,9% -3,1% +4,9% +5,9%
Frais généraux sur CP 26% 28% 27% 27% 32%  +8,0% -3,4% +0,7% +17,4%
Frais généraux sur CA 11% 11% 12% 12% 11%  +0,5% +6,0% -1,9% -7,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Mitsubishi Heavy Industries, Ltd    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--65,00-----75,00---
2018--60,00-----65,00---
2017--6,00-----6,00---
2016--6,00-----6,00---
2015--6,00-----6,00---
2014--4,00-----5,00---
2013--5,00-----4,00---
2012--3,00-----3,00---
2011--2,00-----3,00---
2010--2,00-----2,00---
2009--3,00-----2,00---
2008--3,00-----3,00---
2007--3,00-----3,00---
2006--4,00-----3,00---
2005--4,00---------
2004--3,00---------
2003--3,00-----3,00---
2002--2,00-----3,00---
2001--4,00-----2,00---
2000--2,50---------

 

Comptes de résultat simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 992 110 4 046 810 3 914 018 4 110 816 4 078 344  +1,4% -3,3% +5,0% -0,8%
Charges d'exploitation -3 695 969 -3 737 303 -3 763 474 -3 984 286 -3 854 034  +1,1% +0,7% +5,9% -3,3%
   dont Coût des ventes -3 161 157 -3 184 596 -3 180 898 -3 379 874 -3 310 210  +0,7% -0,1% +6,3% -2,1%
   dont Frais généraux -456 153 -464 635 -476 164 -490 599 -451 290  +1,9% +2,5% +3,0% -8,0%
Résultat opérationnel 296 141 309 507 150 544 126 530 224 310  +4,5% -51,4% -16,0% +77,3%
Autres revenus/frais nets -63 445 -176 826 19 173 1 511 -41 687  +178,7% -110,8% -92,1% -2 858,9%
Charge d'intérêt -15 365 -13 338 -11 461 -9 036 -6 042  -13,2% -14,1% -21,2% -33,1%
Résultat avant impôts 232 696 132 681 169 717 128 041 182 623  -43,0% +27,9% -24,6% +42,6%
Impôts sur les bénéfices -101 143 -56 031 -64 440 -31 868 -54 153  -44,6% +15,0% -50,5% +69,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 412 63 834 87 720 70 484 101 354  -42,2% +37,4% -19,6% +43,8%
 
EBITDA 465 088 479 629 339 874 319 118 423 071  +3,1% -29,1% -6,1% +32,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 421 178 803 93 384 95 038 157 796  +6,8% -47,8% +1,8% +66,0%
Taux d’imposition 43% 42% 38% 25% 30%  -2,8% -10,1% -34,4% +19,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 552 002 3 526 173 3 522 043 3 579 212 3 159 352  -0,7% -0,1% +1,6% -11,7%
   dont Trésorerie 367 415 310 523 248 040 313 458 283 235  -15,5% -20,1% +26,4% -9,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 279 759 1 197 995 1 171 184 1 223 744 717 414  -6,4% -2,2% +4,5% -41,4%
   dont Stock 1 324 861 1 332 378 1 325 550 1 212 813 739 252  +0,6% -0,5% -8,5% -39,0%
Placements à long terme 737 126 678 896 744 518 781 801 845 137  -7,9% +9,7% +5,0% +8,1%
Biens corporels 954 797 987 900 935 078 867 884 784 849  +3,5% -5,3% -7,2% -9,6%
Écart d'acquisitions 95 588 145 605 120 552 105 125 121 117  +52,3% -17,2% -12,8% +15,2%
Biens incorporels 145 925 132 469 128 896 107 656 107 797  -9,2% -2,7% -16,5% +0,1%
Actifs totaux 5 520 357 5 491 799 5 481 927 5 487 652 5 142 723  -0,5% -0,2% +0,1% -6,3%
 
Passifs courants 2 429 232 2 597 931 2 527 093 2 538 219 2 586 859  +6,9% -2,7% +0,4% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 869 210 860 649 836 062 878 292 862 174  -1,0% -2,9% +5,1% -1,8%
   dont Dette à court terme 975 587 81 715 157 729 98 956 273 992  -91,6% +93,0% -37,3% +176,9%
Dette à long terme 647 822 632 302 562 157 484 630 532 961  -2,4% -11,1% -13,8% +10,0%
Passifs totaux 3 400 343 3 493 722 3 374 634 3 323 184 3 393 902  +2,7% -3,4% -1,5% +2,1%
 
Action ordinaire 265 608 265 608 265 608 265 608 265 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 148 268 1 173 053 1 214 749 1 244 492 888 541  +2,2% +3,6% +2,4% -28,6%
Capitaux propres 1 783 897 1 682 375 1 785 234 1 826 921 1 430 878  -5,7% +6,1% +2,3% -21,7%
 
Dettes portant intérets 1 623 409 714 017 719 886 583 586 806 953  -56,0% +0,8% -18,9% +38,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 110 412 63 834 87 720 70 484 101 354  -42,2% +37,4% -19,6% +43,8%
 
Dépréciation 168 947 170 122 189 330 192 588 198 761  +0,7% +11,3% +1,7% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -123 012 -42 475 -128 928 -58 969 -83 808  -65,5% +203,5% -54,3% +42,1%
Ajust. comptes débiteurs 29 145 75 764 -11 002 -42 093 34 863  +160,0% -114,5% +282,6% -182,8%
Ajust. des stocks -156 049 -116 847 -121 023 126 965 17 229  -25,1% +3,6% -204,9% -86,4%
Autres flux opérationnels 55 733 53 984 12 079 -43 157 4 241  -3,1% -77,6% -457,3% -109,8%
Flux opérationnel 212 834 270 002 95 913 345 109 404 924  +26,9% -64,5% +259,8% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 163 402 161 160 200 185 165 168 224 263  -1,4% +24,2% -17,5% +35,8%
Investissements -22 791 -4 237 14 864 1 759 18 428  -81,4% -450,8% -88,2% +947,6%
Flux d’investissement -174 149 -262 479 8 712 -137 181 -161 869  +50,7% -103,3% -1 674,6% +18,0%
 
Dividendes payés -30 139 -40 269 -40 283 -40 206 -41 888  +33,6% +0% -0,2% +4,2%
Emprunts nets -34 312 26 536 -124 938 -104 429 -152 013  -177,3% -570,8% -16,4% +45,6%
Flux de financement -45 872 -23 106 -162 078 -152 113 -255 577  -49,6% +601,5% -6,1% +68,0%
 
Variation nette de la trésorerie -13 361 -57 082 -57 862 56 832 -16 001  +327,2% +1,4% -198,2% -128,2%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.