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Shin-Etsu Chemical (4063.TSE, JP3371200001)

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. manufactures and sells polyvinyl chloride (PVC), semiconductor devices, silicones, and rare earth magnets worldwide. The company operates through PVC/Chlor-Alkali; Semiconductor Silicon; Silicones; Electronics and Functional Materials; Specialty Chemicals; and Processing, Trading & Specialized Services segments. It offers PVC for use in PVC pipes, plastic greenhouses, electric wire coating materials, vinyl windows, and siding materials; caustic soda for use in alumina, paper and pulp, soap and detergents, and super-absorbent polymers; and sodium hypochlorite. The company also provides semiconductor silicon wafers for use as substrate materials in smartphones, personal computers, electronic devices, data centers, and automobiles; and compound semiconductor products for outdoor displays, traffic lights, in-vehicle stop lamps, and sensor light sources. It offers silicone products for use in …

Siège social : 6-1, Ohtemachi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Shin-Etsu Chemical

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
415 719 000 94,9% 2,1% 61,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,5 19,7 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14 090,0 JPY masqué 13 184,6 12 179,7 8 751,0 14 305,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,9% +9,0% +13,6% +54,2% +28,8% +40,1% +54,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+124,8% +111,4% +156,3% +137,1% +270,7% +303,0% -

 

Équipe de direction de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuhiko Saitoh Pres & Representative Director - Toshiyuki Kasahara Gen. Mang. of Fin. & Accounting Department and Director -
Masahiko Todoroki Sr. MD, GM of Planning & Admn. Dept., GM of Semiconductor Materials Div. and Director - Yukihito Adachi Gen. Mang. of PR Department -
Masaki Miyajima MD, GM of PVC Division & Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shin-Etsu Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 279 807 1 237 405 1 441 432 1 594 036 1 543 525  -3,3% +16,5% +10,6% -3,2%
EBITDA 308 992 428 836 564 961 691 197 689 110  +38,8% +31,7% +22,3% -0,3%
Résultat opérationnel 208 526 238 618 336 823 403 705 406 041  +14,4% +41,2% +19,9% +0,6%
Résultat net 148 840 175 912 266 235 309 125 314 027  +18,2% +51,3% +16,1% +1,6%
Free Cash Flow 134 416 154 598 169 058 172 585 142 956  +15,0% +9,4% +2,1% -17,2%
Marge de FCF 11% 12% 12% 11% 9%  +19,0% -6,1% -7,7% -14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 26% 21% 24% 25%  -16,7% -21,7% +18,2% +3,6%
Capital investi 2 046 977 2 147 349 2 367 288 2 481 370 2 669 339  +4,9% +10,2% +4,8% +7,6%
Actions en circulation (en M) - - 427 423 416  - - -0,8% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 30% 33% 35% 36%  +9,1% +11,3% +4,7% +3,6%
Marge d’EBITDA 24% 35% 39% 43% 45%  +43,5% +13,1% +10,6% +3,0%
Marge opérationnelle 16% 19% 23% 25% 26%  +18,4% +21,2% +8,4% +3,9%
Marge bénéficiaire 12% 14% 18% 19% 20%  +22,2% +29,9% +5,0% +4,9%
Marge de FCF 11% 12% 12% 11% 9%  +19,0% -6,1% -7,7% -14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 9,6% 10,4% 10,0%  - +40,5% +8,6% -3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 11,9% 12,8% 12,3%  - +40,4% +8,1% -4,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,9 3,9 3,6 3,5 3,7  +0,4% -6,5% -2,6% +6,2%
Liquidité générale 5,2 4,9 4,5 4,5 4,8  -5,1% -7,0% -1,7% +8,1%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -2,2 -1,8 -1,5 -1,6  -18,2% -15,0% -19,0% +4,7%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 0% 0%  -26,4% -1,3% -9,8% -2,8%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  -25,9% -2,0% -10,1% -3,9%
Couverture par l’EBITDA -683,6 810,7 909,8 926,5 920,0  -218,6% +12,2% +1,8% -0,7%
   ∼ par l’EBIT -461,3 634,7 729,4 742,1 744,9  -237,6% +14,9% +1,7% +0,4%
   ∼ par le flux opérationel -623,1 549,9 535,9 537,1 550,6  -188,2% -2,5% +0,2% +2,5%
Coût de la dette - 3,2% 4,2% 4,9% 5,0%  - +28,9% +19,1% +1,8%

 

Graphique des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 148 840 175 912 266 235 309 125 314 027  +18,2% +51,3% +16,1% +1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 134 416 154 598 169 058 172 585 142 956  +15,0% +9,4% +2,1% -17,2%
Dividende payé -44 720 -48 987 -53 301 -74 655 -87 410  +9,5% +8,8% +40,1% +17,1%
Distribution sur résultat net 30% 28% 20% 24% 28%  -7,3% -28,1% +20,6% +15,3%
Distribution sur FCF 33% 32% 32% 43% 61%  -4,8% -0,5% +37,2% +41,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 110 112 107 116 135  +1,8% -4,8% +8,2% +16,8%
Délai paiement clients (DSO) 72 85 84 78 77  +17,2% -0,7% -8,0% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 51 47 49  - -3,4% -7,3% +2,7%
Conversion de l’encaisse - 144 140 146 163  - -2,9% +4,1% +12,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -8,6% +6,4% +5,8% -8,9%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 6% -  -8,1% +2,8% +2,1% -
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% -  -0,1% -2,7% -3,1% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--110,00---------
2019--100,00-----110,00---
2018--75,00-----100,00---
2017--60,00-----65,00---
2016--55,00-----60,00---
2015--50,00-----55,00---
2014--50,00-----50,00---
2013--50,00-----50,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--50,00-----50,00---
2009--50,00-----50,00---
2008--50,00-----50,00---
2007--45,00-----40,00---
2006--17,50-----25,00---
2005--10,00-----17,50---
2004--8,00-----10,00---
2003--7,00-----8,00---
2002--6,00-----7,00---
2001--6,00-----6,00---
2000--------6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 279 807 1 237 405 1 441 432 1 594 036 1 543 525  -3,3% +16,5% +10,6% -3,2%
Charges d'exploitation -1 071 281 -998 787 -1 104 609 -1 190 331 -1 137 484  -6,8% +10,6% +7,8% -4,4%
   dont Coût des ventes -930 019 -868 404 -963 008 -1 039 979 -987 782  -6,6% +10,9% +8,0% -5,0%
   dont Frais généraux -116 947 -112 956 -128 014 -137 122 -  -3,4% +13,3% +7,1% -
Résultat opérationnel 208 526 238 618 336 823 403 705 406 041  +14,4% +41,2% +19,9% +0,6%
Autres revenus/frais nets 11 478 3 514 3 483 11 605 -  -69,4% -0,9% +233,2% -
Charge d'intérêt -452 -529 -621 -746 -749  -217,0% +17,4% +20,1% +0,4%
Résultat avant impôts 220 004 242 133 340 308 415 311 426 017  +10,1% +40,5% +22,0% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -69 627 -63 823 -70 249 -101 325 -107 726  -8,3% +10,1% +44,2% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
148 840 175 912 266 235 309 125 314 027  +18,2% +51,3% +16,1% +1,6%
 
EBITDA 308 992 428 836 564 961 691 197 689 110  +38,8% +31,7% +22,3% -0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 142 532 175 722 267 293 305 212 303 366  +23,3% +52,1% +14,2% -0,6%
Taux d’imposition 32% 26% 21% 24% 25%  -16,7% -21,7% +18,2% +3,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 452 633 1 549 607 1 739 392 1 750 469 1 824 519  +6,7% +12,2% +0,6% +4,2%
   dont Trésorerie 597 048 752 675 854 506 826 680 836 448  +26,1% +13,5% -3,3% +1,2%
   dont Placements à CT 236 486 186 591 197 339 215 444 251 377  -21,1% +5,8% +9,2% +16,7%
   dont Créances clients 254 065 287 853 332 880 338 701 325 489  +13,3% +15,6% +1,7% -3,9%
   dont Stock 281 012 267 156 282 076 329 492 365 665  -4,9% +5,6% +16,8% +11,0%
Placements à long terme 222 869 226 666 238 217 232 394 -  +1,7% +5,1% -2,4% -
Biens corporels 804 972 846 570 899 728 987 960 1 119 915  +5,2% +6,3% +9,8% +13,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 152 10 229 9 405 8 740 -  -22,2% -8,1% -7,1% -
Actifs totaux 2 510 085 2 655 636 2 908 328 3 038 717 3 230 485  +5,8% +9,5% +4,5% +6,3%
 
Passifs courants 281 954 317 000 382 753 391 854 377 794  +12,4% +20,7% +2,4% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 115 557 123 823 136 834 141 027 136 442  +7,2% +10,5% +3,1% -3,3%
   dont Dette à court terme 13 161 12 788 7 094 7 008 -  -2,8% -44,5% -1,2% -
Dette à long terme 5 288 1 578 8 430 7 624 15 124  -70,2% +434,2% -9,6% +98,4%
Passifs totaux 429 621 465 557 495 306 506 165 507 343  +8,4% +6,4% +2,2% +0,2%
 
Action ordinaire 119 419 119 419 119 419 119 419 119 419  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 731 042 1 857 857 2 070 779 2 283 760 2 413 769  +7,3% +11,5% +10,3% +5,7%
Capitaux propres 2 028 528 2 132 983 2 351 764 2 466 738 2 654 215  +5,1% +10,3% +4,9% +7,6%
 
Dettes portant intérets 18 449 14 366 15 524 14 632 15 124  -22,1% +8,1% -5,7% +3,4%
Actions en circulation (en M) - - 427 423 416  - - -0,8% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 148 840 175 912 266 235 309 125 314 027  +18,2% +51,3% +16,1% +1,6%
 
Dépréciation 100 466 93 087 112 016 137 570 131 172  -7,3% +20,3% +22,8% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets -73 098 -63 194 -76 283 -120 832 -117 087  -13,5% +20,7% +58,4% -3,1%
Ajust. comptes débiteurs 20 180 -23 501 -42 287 -8 697 -  -216,5% +79,9% -79,4% -
Ajust. des stocks -8 510 10 621 -13 595 -49 109 -36 910  -224,8% -228,0% +261,2% -24,8%
Autres flux opérationnels 27 210 22 120 600 23 174 1 869  -18,7% -97,3% +3 762,3% -91,9%
Flux opérationnel 281 643 290 872 332 776 400 687 412 384  +3,3% +14,4% +20,4% +2,9%
 
Dépenses d’investissement 147 227 136 274 163 718 228 102 269 428  -7,4% +20,1% +39,3% +18,1%
Investissements -1 854 1 281 -237 602 -181 553 -394 547  -169,1% -18 648,2% -23,6% +117,3%
Flux d’investissement -166 599 1 281 -237 602 -181 553 -394 547  -100,8% -18 648,2% -23,6% +117,3%
 
Dividendes payés -44 720 -48 987 -53 301 -74 655 -87 410  +9,5% +8,8% +40,1% +17,1%
Emprunts nets -724 333 1 106 -474 8 906  -146,0% +232,1% -142,9% -1 978,9%
Flux de financement -38 941 -37 199 -50 006 -164 538 -  -4,5% +34,4% +229,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 63 756 241 369 47 119 46 678 -83 220  +278,6% -80,5% -0,9% -278,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 386 211 400 331 387 469 369 514 359 339  +3,7% -3,2% -4,6% -2,8%
Charges d'exploitation -278 709 -297 300 -279 267 -282 208 -268 401  +6,7% -6,1% +1,1% -4,9%
   dont Coût des ventes -240 370 -258 001 -242 072 -247 339 -231 200  +7,3% -6,2% +2,2% -6,5%
   dont Frais généraux -38 339 -39 299 -37 195 - -  +2,5% -5,4% - -
Résultat opérationnel 107 502 103 031 108 202 87 306 90 938  -4,2% +5,0% -19,3% +4,2%
Autres revenus/frais nets 7 230 7 551 4 361 - -  +4,4% -42,2% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 114 734 110 581 112 563 88 139 95 238  -3,6% +1,8% -21,7% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -29 784 -28 435 -29 606 -19 901 -25 416  -4,5% +4,1% -32,8% +27,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 028 80 997 81 811 67 191 69 312  -3,6% +1,0% -17,9% +3,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 79 595 76 537 79 743 67 593 66 670  -3,8% +4,2% -15,2% -1,4%
Taux d’imposition 26% 26% 26% 23% 27%  -0,9% +2,3% -14,2% +18,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 721 655 1 773 163 1 765 364 1 824 519 1 766 541  +3,0% -0,4% +3,4% -3,2%
   dont Trésorerie 791 196 842 798 805 010 836 448 783 181  +6,5% -4,5% +3,9% -6,4%
   dont Placements à CT 220 889 226 363 226 368 251 377 258 874  +2,5% +0% +11,0% +3,0%
   dont Créances clients 348 749 338 813 359 002 325 489 319 406  -2,8% +6,0% -9,3% -1,9%
   dont Stock 332 588 333 665 340 827 365 665 357 173  +0,3% +2,1% +7,3% -2,3%
Placements à long terme 279 460 277 995 276 975 - -  -0,5% -0,4% - -
Biens corporels 1 018 077 1 025 540 1 053 934 1 119 915 1 129 528  +0,7% +2,8% +6,3% +0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 849 8 513 8 025 - -  -3,8% -5,7% - -
Actifs totaux 3 028 042 3 085 213 3 104 299 3 230 485 3 179 649  +1,9% +0,6% +4,1% -1,6%
 
Passifs courants 345 403 358 206 342 668 377 794 320 629  +3,7% -4,3% +10,3% -15,1%
   dont Créances fournisseurs 131 098 125 600 130 894 136 442 113 632  -4,2% +4,2% +4,2% -16,7%
   dont Dette à court terme 7 670 7 698 8 248 - -  +0,4% +7,1% - -
Dette à long terme 9 697 12 041 13 519 15 124 15 406  +24,2% +12,3% +11,9% +1,9%
Passifs totaux 466 803 478 263 464 045 507 343 450 273  +2,5% -3,0% +9,3% -11,2%
 
Action ordinaire 119 419 119 419 119 419 119 419 119 419  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 326 103 2 407 103 2 346 463 2 413 769 2 437 337  +3,5% -2,5% +2,9% +1,0%
Capitaux propres 2 494 335 2 540 548 2 573 413 2 654 215 2 660 916  +1,9% +1,3% +3,1% +0,3%
 
Dettes portant intérets 17 367 19 739 21 767 15 124 15 406  +13,7% +10,3% -30,5% +1,9%
Actions en circulation (en M) 416 416 416 416 416  -0,1% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 84 028 80 997 81 811 67 191 69 312  -3,6% +1,0% -17,9% +3,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -599 -27 212 -27 212 -27 212 -27 212  +4 442,9% 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 285 -13 300 -13 300 -13 300 -13 300  +482,1% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 102 859 59 900 59 900 59 900 59 900  -41,8% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -98 416 28 800 28 800 28 800 28 800  -129,3% 0% 0% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 813 500 500 500 500  -72,4% 0% 0% 0%
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.