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Shin-Etsu Chemical Ltd. (4063.TSE, JP3371200001)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. engages in the polyvinyl chloride (PVC)/chlor-alkali, semiconductor silicon, silicones, electronics and functional materials, specialty chemicals, processing, and trading and specialized businesses worldwide. The company operates through Infrastructure Materials; Electronics Materials; Functional Materials; and Processing and Specialized Services segments. It offers PVC- framed windows; electric, hybrid, and fuel cell vehicles; wind power generators, air conditioners, aircrafts, industrial motors, semiconductor silicon used in semiconductors for robots; and cellulose derivative products. The company also offers pipes for water supply and sewerage systems; caustic soda; polyvinyl alcohol; photoresists photomasks blanks; encapsulant materials; rare earth magnets; silicon wafers, LED packaging materials, and synthetic quartz; pellicles; SOLBIN, a copolymer resin; anode material of batteries; and input devices, wafer cases, and wrapping films. The company …
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- Big-Cap : 7 760 640 MJPY (55 101 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 25 625
Site Internet
Siège social : Marunouchi Eiraku Building, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shin-Etsu Chemical Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 516 000 | 97,2% | 1,6% | 60,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,8 | 13,2 | - | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 19 235,0 JPY | masqué | 17 155,9 | 16 752,3 | 14 185,0 | 20 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +20,6% | +6,9% | +22,1% | +11,0% | +2,7% | +9,1% | +59,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +127,1% | +68,7% | +118,3% | +252,9% | +180,9% | +290,4% | +309,2% |
Équipe de direction de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiko Saitoh | Pres & Representative Director | 68 | Shunzo Mori | Director & Advisor | - |
| Toshiyuki Kasahara | Corp. Officer and Gen. Mang. of Fin. & Accounting Department | - | Masahiko Todoroki | Sr. Managing CO, GM of Planning & Admn. Dept., GM of Semiconductor Materials Div. and Director | - |
| Yukihito Adachi | Gen. Mang. of PR Department | - | Masaki Miyajima | Managing Corp. Officer & GM of PVC Division | - |
| Fumio Arai | Managing Corp. Officer & GM of Organic Chemicals Division | - | Yukihiro Matsui | Managing Corp. Officer & GM of Electronics Material Division | - |
| Toshiya Akimoto | Managing Corp. Officer & GM of Office for Digitization and Digitalization | - | Susumu Ueno | Sr. Managing Corp. Officer, GM of Silicone Division & Director | 80 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Shin-Etsu Chemical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 441 432 | 1 594 036 | 1 543 525 | 1 496 906 | 2 074 428 | +10,6% | -3,2% | -3,0% | +38,6% | |
| EBITDA | 449 121 | 548 766 | 553 674 | 541 235 | 840 010 | +22,2% | +0,9% | -2,2% | +55,2% | |
| Résultat opérationnel | 336 823 | 403 705 | 406 041 | 392 213 | 676 322 | +19,9% | +0,6% | -3,4% | +72,4% | |
| Résultat net | 266 235 | 309 125 | 314 027 | 293 732 | 500 117 | +16,1% | +1,6% | -6,5% | +70,3% | |
| Free Cash Flow | 169 058 | 172 585 | 142 956 | 163 804 | 355 972 | +2,1% | -17,2% | +14,6% | +117,3% | |
| Marge de FCF | 12% | 11% | 9% | 11% | 17% | -7,7% | -14,5% | +18,2% | +56,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 24% | 25% | 26% | 25% | +18,2% | +3,6% | +1,3% | -4,0% | |
| Capital investi | 2 367 288 | 2 481 370 | 2 677 634 | 2 842 907 | 3 359 696 | +4,8% | +7,9% | +6,2% | +18,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 426,6 | 425,8 | 415,9 | 415,9 | 415,9 | -0,2% | -2,3% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1 052,8 | 1 288,7 | 1 331,2 | 1 301,4 | 2 019,8 | +22,4% | +3,3% | -2,2% | +55,2% | |
| Bénéfices par action | 624,1 | 725,9 | 755,0 | 706,3 | 1 202,5 | +16,3% | +4,0% | -6,5% | +70,3% | |
| Free Cash Flow par action | 396,3 | 405,3 | 343,7 | 393,9 | 855,9 | +2,3% | -15,2% | +14,6% | +117,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 33% | 35% | 36% | 36% | 42% | +4,7% | +3,6% | +0,9% | +15,2% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 34% | 36% | 36% | 40% | +10,5% | +4,2% | +0,8% | +12,0% | |
| Marge opérationnelle | 23% | 25% | 26% | 26% | 33% | +8,4% | +3,9% | -0,4% | +24,4% | |
| Marge bénéficiaire | 18% | 19% | 20% | 20% | 24% | +5,0% | +4,9% | -3,5% | +22,9% | |
| Marge de FCF | 12% | 11% | 9% | 11% | 17% | -7,7% | -14,5% | +18,2% | +56,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 10,4% | 10,0% | 8,9% | 13,5% | - | -3,6% | -11,3% | +51,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,8% | 12,3% | 10,7% | 16,3% | - | -4,4% | -12,4% | +51,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,0 | -2,3% | +6,2% | +10,3% | -2,9% | |
| Liquidité générale | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,1 | -1,7% | +8,1% | +9,2% | -3,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,3 | -1,9 | -1,9 | -2,1 | -1,7 | -18,9% | +2,7% | +8,1% | -19,5% | |
| Dette sur actifs | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | -9,8% | +50,6% | +13,2% | -8,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -10,1% | +48,7% | +11,7% | -7,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 735,6 | 739,2 | 743,5 | - | - | +0,5% | +0,6% | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | 551,2 | 564,1 | 545,9 | - | - | +2,3% | -3,2% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 537,1 | 550,6 | 551,1 | - | - | +2,5% | +0,1% | - | |
| Coût de la dette | - | 4,9% | 3,9% | 2,8% | - | - | -20,4% | -27,7% | - |
Graphique des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 266 235 | 309 125 | 314 027 | 293 732 | 500 117 | +16,1% | +1,6% | -6,5% | +70,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 169 058 | 172 585 | 142 956 | 163 804 | 355 972 | +2,1% | -17,2% | +14,6% | +117,3% | |
| Dividende payé | -53 301 | -74 655 | -87 410 | -91 420 | -120 481 | -240,1% | +17,1% | +4,6% | +31,8% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 24% | 28% | 31% | 24% | +20,6% | +15,3% | +11,8% | -22,6% | |
| Distribution sur FCF | 32% | 43% | 61% | 56% | 34% | +37,2% | +41,4% | -8,7% | -39,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 107 | 116 | 135 | 140 | 137 | +8,2% | +16,8% | +3,4% | -1,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 81 | 76 | 75 | 82 | 82 | -6,6% | -0,8% | +9,5% | -0,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 47 | 49 | 48 | 50 | - | +2,7% | -1,2% | +4,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 144 | 162 | 174 | 169 | - | +12,2% | +7,6% | -2,7% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | +5,8% | -8,9% | -7,3% | +15,6% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | +2,1% | 0% | -4,9% | +8,9% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | -3,1% | +11,1% | +4,0% | -7,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shin-Etsu Chemical Ltd.
Dividendes par action détachés par Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 250,00 | - | - | - | - | - | 225,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 140,00 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 441 432 | 1 594 036 | 1 543 525 | 1 496 906 | 2 074 428 | +10,6% | -3,2% | -3,0% | +38,6% | |
| Charges d'exploitation | -141 601 | -150 352 | -149 702 | -151 489 | -191 680 | +6,2% | -0,4% | +1,2% | +26,5% | |
| dont Coût des ventes | -963 008 | -1 039 979 | -987 782 | -953 203 | -1 206 425 | +8,0% | -5,0% | -3,5% | +26,6% | |
| dont Frais généraux | -128 014 | -137 122 | -147 531 | -148 824 | -191 680 | +7,1% | +7,6% | +0,9% | +28,8% | |
| Résultat opérationnel | 336 823 | 403 705 | 406 041 | 392 213 | 676 322 | +19,9% | +0,6% | -3,4% | +72,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 485 | 11 606 | 19 976 | 9 932 | 19 815 | +233,0% | +72,1% | -50,3% | +99,5% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -746 | -749 | -728 | 0 | - | +0,4% | -2,8% | - | |
| Résultat avant impôts | 340 308 | 415 311 | 426 017 | 402 145 | 696 137 | +22,0% | +2,6% | -5,6% | +73,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -70 249 | -101 325 | -107 726 | -102 968 | -171 105 | +44,2% | +6,3% | -4,4% | +66,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 266 235 | 309 125 | 314 027 | 293 732 | 500 117 | +16,1% | +1,6% | -6,5% | +70,3% | |
| EBITDA | 449 121 | 548 766 | 553 674 | 541 235 | 840 010 | +22,2% | +0,9% | -2,2% | +55,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 267 293 | 305 212 | 303 366 | 291 788 | 510 087 | +14,2% | -0,6% | -3,8% | +74,8% | |
| Taux d’imposition | 21% | 24% | 25% | 26% | 25% | +18,2% | +3,6% | +1,3% | -4,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 379,0 | 3 743,3 | 3 711,1 | 3 599,2 | 4 987,8 | +10,8% | -0,9% | -3,0% | +38,6% | |
| EBITDA par action | 1 052,8 | 1 288,7 | 1 331,2 | 1 301,4 | 2 019,8 | +22,4% | +3,3% | -2,2% | +55,2% | |
| Bénéfices par action | 624,1 | 725,9 | 755,0 | 706,3 | 1 202,5 | +16,3% | +4,0% | -6,5% | +70,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 739 392 | 1 750 469 | 1 824 519 | 1 914 909 | 2 437 975 | +0,6% | +4,2% | +5,0% | +27,3% | |
| dont Trésorerie | 854 506 | 826 680 | 836 448 | 866 882 | 1 112 775 | -3,3% | +1,2% | +3,6% | +28,4% | |
| dont Placements à CT | 197 339 | 215 444 | 251 377 | 286 039 | 323 305 | +9,2% | +16,7% | +13,8% | +13,0% | |
| dont Créances clients | 320 679 | 331 322 | 318 303 | 337 868 | 467 695 | +3,3% | -3,9% | +6,1% | +38,4% | |
| dont Stock | 282 076 | 329 492 | 365 665 | 365 031 | 453 659 | +16,8% | +11,0% | -0,2% | +24,3% | |
| Placements à long terme | 238 217 | 232 394 | - | - | - | -2,4% | - | - | - | |
| Biens corporels | 899 728 | 987 960 | 1 119 915 | 1 165 149 | 1 290 165 | +9,8% | +13,4% | +4,0% | +10,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 9 405 | 8 740 | 10 099 | 8 922 | 10 535 | -7,1% | +15,5% | -11,7% | +18,1% | |
| Actifs totaux | 2 908 325 | 3 038 716 | 3 230 482 | 3 380 614 | 4 053 412 | +4,5% | +6,3% | +4,6% | +19,9% | |
| Passifs courants | 382 753 | 391 854 | 377 794 | 363 246 | 477 759 | +2,4% | -3,6% | -3,9% | +31,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 136 834 | 141 027 | 136 442 | 125 410 | 177 682 | +3,1% | -3,3% | -8,1% | +41,7% | |
| dont Dette à court terme | 7 094 | 7 008 | 8 295 | 11 768 | 13 461 | -1,2% | +18,4% | +41,9% | +14,4% | |
| Dette à long terme | 8 430 | 7 624 | 15 124 | 15 986 | 16 940 | -9,6% | +98,4% | +5,7% | +6,0% | |
| Passifs totaux | 495 306 | 506 165 | 507 343 | 493 989 | 624 207 | +2,2% | +0,2% | -2,6% | +26,4% | |
| Action ordinaire | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 070 779 | 2 283 760 | 2 413 769 | 2 616 081 | 2 993 026 | +10,3% | +5,7% | +8,4% | +14,4% | |
| Capitaux propres | 2 351 764 | 2 466 738 | 2 654 215 | 2 815 153 | 3 329 295 | +4,9% | +7,6% | +6,1% | +18,3% | |
| Dette portant intérets | 15 524 | 14 632 | 23 419 | 27 754 | 30 401 | -5,7% | +60,1% | +18,5% | +9,5% | |
| Dette nette | -1 036 321 | -1 027 492 | -1 064 406 | -1 125 167 | -1 405 679 | -0,9% | +3,6% | +5,7% | +24,9% | |
| Fonds de roulement | 1 356 639 | 1 358 615 | 1 446 725 | 1 551 663 | 1 960 216 | +0,1% | +6,5% | +7,3% | +26,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 426,6 | 425,8 | 415,9 | 415,9 | 415,9 | -0,2% | -2,3% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 266 235 | 309 125 | 314 027 | 293 732 | 500 117 | +16,1% | +1,6% | -6,5% | +70,3% | |
| Dépréciation | 112 016 | 137 570 | 131 172 | 143 807 | 168 788 | +22,8% | -4,7% | +9,6% | +17,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -76 283 | -120 832 | -117 087 | -104 249 | 34 515 | +58,4% | -3,1% | -11,0% | -133,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -42 287 | -8 697 | 11 215 | -22 016 | -119 162 | -79,4% | -229,0% | -296,3% | +441,3% | |
| Ajust. des stocks | -13 595 | -49 109 | -36 910 | -3 898 | -69 097 | +261,2% | -24,8% | -89,4% | +1 672,6% | |
| Autres flux opérationnels | 600 | 23 174 | 1 869 | -5 029 | -9 069 | +3 762,3% | -91,9% | -369,1% | +80,3% | |
| Flux opérationnel | 332 776 | 400 687 | 412 384 | 401 176 | 553 528 | +20,4% | +2,9% | -2,7% | +38,0% | |
| Dépenses d’investissement | 163 718 | 228 102 | 269 428 | 237 372 | 197 556 | +39,3% | +18,1% | -11,9% | -16,8% | |
| Investissements | -69 579 | 51 817 | -122 503 | -17 625 | -54 895 | -174,5% | -336,4% | -85,6% | +211,5% | |
| Flux d’investissement | -237 602 | -181 553 | -394 547 | -250 719 | -253 723 | -23,6% | +117,3% | -36,5% | +1,2% | |
| Dividendes payés | 53 301 | -74 655 | -87 410 | -91 420 | -120 481 | -240,1% | +17,1% | +4,6% | +31,8% | |
| Emprunts nets | 1 106 | -474 | 8 906 | 4 483 | 536 | -142,9% | -1 978,9% | -49,7% | -88,0% | |
| Flux de financement | -50 006 | -164 538 | -94 055 | -91 123 | -122 504 | +229,0% | -42,8% | -3,1% | +34,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 47 143 | 47 896 | -83 220 | 56 471 | 207 329 | +1,6% | -273,8% | -167,9% | +267,1% | |
| Free Cash Flow par action | 396,3 | 405,3 | 343,7 | 393,9 | 855,9 | +2,3% | -15,2% | +14,6% | +117,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 507 102 | 542 362 | 590 725 | 656 707 | 752 629 | +7,0% | +8,9% | +11,2% | +14,6% | |
| Charges d'exploitation | -47 185 | -48 594 | -54 864 | -50 897 | -57 236 | +3,0% | +12,9% | -7,2% | +12,5% | |
| dont Coût des ventes | -290 332 | -312 059 | -339 651 | -356 189 | -408 776 | +7,5% | +8,8% | +4,9% | +14,8% | |
| dont Frais généraux | -47 185 | -48 594 | -54 864 | - | - | +3,0% | +12,9% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 169 584 | 181 710 | 196 210 | 249 620 | 286 617 | +7,2% | +8,0% | +27,2% | +14,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 107 | 5 072 | 9 623 | 13 013 | 9 776 | +63,2% | +89,7% | +35,2% | -24,9% | |
| Charge d'intérêt | - | -241 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 172 691 | 186 782 | 205 833 | 262 633 | 296 393 | +8,2% | +10,2% | +27,6% | +12,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -42 680 | -46 713 | -49 705 | -66 719 | -72 847 | +9,4% | +6,4% | +34,2% | +9,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 125 179 | 132 231 | 146 982 | 184 124 | 208 200 | +5,6% | +11,2% | +25,3% | +13,1% | |
| EBITDA | 216 285 | 230 203 | 244 704 | 297 430 | 335 111 | +6,4% | +6,3% | +21,5% | +12,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 127 672 | 136 265 | 148 829 | 186 207 | 216 173 | +6,7% | +9,2% | +25,1% | +16,1% | |
| Taux d’imposition | 25% | 25% | 24% | 25% | 25% | +1,2% | -3,4% | +5,2% | -3,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 220,3 | 1 305,1 | 1 421,5 | 1 590,7 | 1 823,0 | +7,0% | +8,9% | +11,9% | +14,6% | |
| EBITDA par action | 520,5 | 554,0 | 588,8 | 720,4 | 811,7 | +6,4% | +6,3% | +22,3% | +12,7% | |
| Bénéfices par action | 301,2 | 318,2 | 353,7 | 446,0 | 504,3 | +5,6% | +11,2% | +26,1% | +13,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 133 345 | 2 200 437 | 2 437 975 | 2 490 837 | 2 784 514 | +3,1% | +10,8% | +2,2% | +11,8% | |
| dont Trésorerie | 954 937 | 977 241 | 1 112 775 | 1 096 908 | 1 248 192 | +2,3% | +13,9% | -1,4% | +13,8% | |
| dont Placements à CT | 326 216 | 288 783 | 323 305 | 250 989 | 285 545 | -11,5% | +12,0% | -22,4% | +13,8% | |
| dont Créances clients | 416 595 | 457 100 | 467 695 | 542 304 | 607 772 | +9,7% | +2,3% | +16,0% | +12,1% | |
| dont Stock | 387 247 | 401 114 | 453 659 | 498 855 | 571 846 | +3,6% | +13,1% | +10,0% | +14,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 238 730 | 1 253 841 | 1 290 165 | 1 356 658 | 1 490 422 | +1,2% | +2,9% | +5,2% | +9,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 10 727 | 10 569 | 10 535 | - | - | -1,5% | -0,3% | - | - | |
| Actifs totaux | 3 676 887 | 3 759 139 | 4 053 412 | 4 173 111 | 4 612 477 | +2,2% | +7,8% | +3,0% | +10,5% | |
| Passifs courants | 392 259 | 381 942 | 477 759 | 479 246 | 533 789 | -2,6% | +25,1% | +0,3% | +11,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 143 293 | 149 691 | 177 682 | 177 828 | 199 789 | +4,5% | +18,7% | +0,1% | +12,3% | |
| dont Dette à court terme | 8 902 | 8 530 | 13 461 | 13 333 | 13 487 | -4,2% | +57,8% | -1,0% | +1,2% | |
| Dette à long terme | 19 445 | 19 373 | 16 940 | 17 663 | 18 704 | -0,4% | -12,6% | +4,3% | +5,9% | |
| Passifs totaux | 536 590 | 530 238 | 624 207 | 640 165 | 711 008 | -1,2% | +17,7% | +2,6% | +11,1% | |
| Action ordinaire | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 776 156 | 2 845 978 | 2 993 026 | 3 073 289 | 3 281 490 | +2,5% | +5,2% | +2,7% | +6,8% | |
| Capitaux propres | 3 059 340 | 3 140 459 | 3 329 295 | 3 417 187 | 3 772 210 | +2,7% | +6,0% | +2,6% | +10,4% | |
| Dette portant intérets | 28 347 | 27 903 | 30 401 | 30 996 | 32 191 | -1,6% | +9,0% | +2,0% | +3,9% | |
| Dette nette | -1 252 806 | -1 238 121 | -1 405 679 | -1 316 901 | -1 501 546 | -1,2% | +13,5% | -6,3% | +14,0% | |
| Fonds de roulement | 1 741 086 | 1 818 495 | 1 960 216 | 2 011 591 | 2 250 725 | +4,4% | +7,8% | +2,6% | +11,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 415,6 | 415,6 | 415,6 | 412,9 | 412,9 | 0% | 0% | -0,7% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 125 179 | 132 231 | 146 982 | 184 124 | 208 200 | +5,6% | +11,2% | +25,3% | +13,1% | |
| Dépréciation | 46 700 | 48 494 | 48 494 | 48 494 | 48 494 | +3,8% | 0% | 0% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 476 | 19 360 | 19 360 | 19 360 | 19 360 | +332,5% | 0% | 0% | 0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -119 162 | -96 380 | -96 380 | -96 380 | -96 380 | -19,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Ajust. des stocks | -69 097 | -83 014 | -83 014 | -83 014 | -83 014 | +20,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Autres flux opérationnels | -94 900 | 121 516 | 121 516 | 121 516 | 121 516 | -228,0% | 0% | 0% | 0% | |
| Flux opérationnel | 140 400 | 228 193 | 228 193 | 228 193 | 228 193 | +62,5% | 0% | 0% | 0% | |
| Dépenses d’investissement | 59 300 | 66 668 | 66 668 | 66 668 | 66 668 | +12,4% | 0% | 0% | 0% | |
| Investissements | -52 800 | 122 578 | 122 578 | 122 578 | 122 578 | -332,2% | 0% | 0% | 0% | |
| Flux d’investissement | -113 000 | 54 011 | 54 011 | 54 011 | 54 011 | -147,8% | 0% | 0% | 0% | |
| Dividendes payés | 103 800 | 61 | 61 | 61 | 61 | -99,9% | 0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | -600 | -499 | -499 | -499 | -499 | -16,8% | 0% | 0% | 0% | |
| Flux de financement | -217 400 | -61 064 | -61 064 | -61 064 | -61 064 | -71,9% | 0% | 0% | 0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -159 900 | 281 908 | 281 908 | 281 908 | 281 908 | -276,3% | 0% | 0% | 0% | |
| Free Cash Flow par action | 195,2 | 388,7 | 388,7 | 391,2 | 391,2 | +99,2% | 0% | +0,7% | 0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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