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Shin-Etsu Chemical (4063.TSE, JP3371200001)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. engages in the polyvinyl chloride (PVC)/chlor-alkali, semiconductor silicon, silicones, electronics and functional materials, specialty chemicals, processing, and trading and specialized businesses worldwide. It offers PVC for use in PVC pipes, plastic greenhouses, electric wire coating materials, PVC-framed windows, and siding materials; caustic soda for use in alumina, paper and pulp, cathode materials, and super-absorbent polymers; and sodium hypochlorite. The company also provides semiconductor silicon wafers for use as substrate materials in smartphones, personal computers, electronic devices, data centers, and automobiles; and compound semiconductor products for outdoor displays, traffic lights, in-vehicle stop lamps, and sensor light sources. In addition, it offers silicone products for use in cosmetics, buildings, lithium-ion batteries, plastic products, contact lenses, textile …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 7 465 550 MJPY (55 245 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 24 954
Site Internet
Siège social : 6-1, Ohtemachi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shin-Etsu Chemical
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 368 000 | 98,2% | 1,8% | 55,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,9 | 13,6 | - | 2,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 17 965,0 JPY | masqué | 17 876,5 | 18 875,0 | 15 651,3 | 21 038,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,8% | +0,2% | -0,2% | -10,0% | +1,3% | +58,1% | +97,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +69,2% | +98,8% | +216,0% | +174,9% | +245,9% | +194,5% | +411,0% |
Équipe de direction de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiko Saitoh | Pres & Representative Director | 67 | Shunzo Mori | Director & Advisor | - |
| Toshiyuki Kasahara | Corp. Officer and Gen. Mang. of Fin. & Accounting Department | - | Masahiko Todoroki | Sr. Managing CO, GM of Planning & Admn. Dept., GM of Semiconductor Materials Div. and Director | - |
| Yukihito Adachi | Gen. Mang. of PR Department | - | Masaki Miyajima | Managing Corp. Officer & GM of PVC Division | - |
| Fumio Arai | Managing Corp. Officer & GM of Organic Chemicals Division | - | Yukihiro Matsui | Managing Corp. Officer & GM of Electronics Material Division | - |
| Toshiya Akimoto | Managing Corp. Officer & GM of Office for Digitization and Digitalization | - | Susumu Ueno | Sr. Managing Corp. Officer, GM of Silicone Division & Director | 79 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Shin-Etsu Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Shin-Etsu Chemical
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
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Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 237 405 | 1 441 432 | 1 594 036 | 1 543 525 | 1 496 906 | +16,5% | +10,6% | -3,2% | -3,0% | |
| EBITDA | 333 351 | 449 121 | 548 766 | 553 674 | 541 235 | +34,7% | +22,2% | +0,9% | -2,2% | |
| Résultat opérationnel | 238 618 | 336 823 | 403 705 | 406 041 | 392 213 | +41,2% | +19,9% | +0,6% | -3,4% | |
| Résultat net | 175 912 | 266 235 | 309 125 | 314 027 | 293 732 | +51,3% | +16,1% | +1,6% | -6,5% | |
| Free Cash Flow | 154 598 | 169 058 | 172 585 | 142 956 | 163 804 | +9,4% | +2,1% | -17,2% | +14,6% | |
| Marge de FCF | 12% | 12% | 11% | 9% | 11% | -6,1% | -7,7% | -14,5% | +18,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 26% | 21% | 24% | 25% | 26% | -21,7% | +18,2% | +3,6% | +1,3% | |
| Capital investi | 2 147 349 | 2 367 288 | 2 481 370 | 2 677 634 | 2 842 907 | +10,2% | +4,8% | +7,9% | +6,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 426,1 | 426,6 | 425,8 | 415,9 | 415,9 | +0,1% | -0,2% | -2,3% | 0% | |
| EBITDA par action | 782,3 | 1 052,8 | 1 288,7 | 1 331,2 | 1 301,4 | +34,6% | +22,4% | +3,3% | -2,2% | |
| Bénéfices par action | 412,8 | 624,1 | 725,9 | 755,0 | 706,3 | +51,2% | +16,3% | +4,0% | -6,5% | |
| Free Cash Flow par action | 362,8 | 396,3 | 405,3 | 343,7 | 393,9 | +9,2% | +2,3% | -15,2% | +14,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
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Ratio de profitabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 33% | 35% | 36% | 36% | +11,3% | +4,7% | +3,6% | +0,9% | |
| Marge d’EBITDA | 27% | 31% | 34% | 36% | 36% | +15,7% | +10,5% | +4,2% | +0,8% | |
| Marge opérationnelle | 19% | 23% | 25% | 26% | 26% | +21,2% | +8,4% | +3,9% | -0,4% | |
| Marge bénéficiaire | 14% | 18% | 19% | 20% | 20% | +29,9% | +5,0% | +4,9% | -3,5% | |
| Marge de FCF | 12% | 12% | 11% | 9% | 11% | -6,1% | -7,7% | -14,5% | +18,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 9,6% | 10,4% | 10,0% | 8,9% | - | +8,6% | -3,6% | -11,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,9% | 12,8% | 12,3% | 10,7% | - | +8,1% | -4,4% | -12,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | -6,3% | -2,3% | +6,2% | +10,3% | |
| Liquidité générale | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | -7,0% | -1,7% | +8,1% | +9,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,8 | -2,3 | -1,9 | -1,9 | -2,1 | -16,8% | -18,9% | +2,7% | +8,1% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | -1,3% | -9,8% | +50,6% | +13,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -2,0% | -10,1% | +48,7% | +11,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 630,2 | 723,2 | 735,6 | 739,2 | 743,5 | +14,8% | +1,7% | +0,5% | +0,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 454,2 | 542,8 | 551,2 | 564,1 | 545,9 | +19,5% | +1,5% | +2,3% | -3,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 549,9 | 535,9 | 537,1 | 550,6 | 551,1 | -2,5% | +0,2% | +2,5% | +0,1% | |
| Coût de la dette | - | 4,2% | 4,9% | 3,9% | 2,8% | - | +19,1% | -20,4% | -27,7% |
Graphique des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
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Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 175 912 | 266 235 | 309 125 | 314 027 | 293 732 | +51,3% | +16,1% | +1,6% | -6,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 154 598 | 169 058 | 172 585 | 142 956 | 163 804 | +9,4% | +2,1% | -17,2% | +14,6% | |
| Dividende payé | -48 987 | -53 301 | -74 655 | -87 410 | -91 420 | +8,8% | +40,1% | +17,1% | +4,6% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 20% | 24% | 28% | 31% | -28,1% | +20,6% | +15,3% | +11,8% | |
| Distribution sur FCF | 32% | 32% | 43% | 61% | 56% | -0,5% | +37,2% | +41,4% | -8,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 112 | 107 | 116 | 135 | 140 | -4,8% | +8,2% | +16,8% | +3,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 81 | 81 | 76 | 75 | 82 | +0,7% | -6,6% | -0,8% | +9,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 51 | 47 | 49 | 48 | - | -7,3% | +2,7% | -1,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 137 | 144 | 162 | 174 | - | +5,2% | +12,2% | +7,6% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | +6,4% | +5,8% | -8,9% | -7,3% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 6% | - | - | +2,8% | +2,1% | - | - | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 9% | - | - | -2,7% | -3,1% | - | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shin-Etsu Chemical
Dividendes par action détachés par Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 140,00 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 237 405 | 1 441 432 | 1 594 036 | 1 543 525 | 1 496 906 | +16,5% | +10,6% | -3,2% | -3,0% | |
| Charges d'exploitation | -130 383 | -141 601 | -150 352 | -149 702 | -151 489 | +8,6% | +6,2% | -0,4% | +1,2% | |
| dont Coût des ventes | -868 404 | -963 008 | -1 039 979 | -987 782 | -953 203 | +10,9% | +8,0% | -5,0% | -3,5% | |
| dont Frais généraux | -112 956 | -128 014 | -137 122 | - | - | +13,3% | +7,1% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 238 618 | 336 823 | 403 705 | 406 041 | 392 213 | +41,2% | +19,9% | +0,6% | -3,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 515 | 3 485 | 11 606 | 19 976 | 9 932 | -199,1% | +233,0% | +72,1% | -50,3% | |
| Charge d'intérêt | -529 | -621 | -746 | -749 | -728 | +17,4% | +20,1% | +0,4% | -2,8% | |
| Résultat avant impôts | 242 133 | 340 308 | 415 311 | 426 017 | 402 145 | +40,5% | +22,0% | +2,6% | -5,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -63 823 | -70 249 | -101 325 | -107 726 | -102 968 | +10,1% | +44,2% | +6,3% | -4,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 175 912 | 266 235 | 309 125 | 314 027 | 293 732 | +51,3% | +16,1% | +1,6% | -6,5% | |
| EBITDA | 333 351 | 449 121 | 548 766 | 553 674 | 541 235 | +34,7% | +22,2% | +0,9% | -2,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 175 722 | 267 293 | 305 212 | 303 366 | 291 788 | +52,1% | +14,2% | -0,6% | -3,8% | |
| Taux d’imposition | 26% | 21% | 24% | 25% | 26% | -21,7% | +18,2% | +3,6% | +1,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 903,9 | 3 379,0 | 3 743,3 | 3 711,1 | 3 599,2 | +16,4% | +10,8% | -0,9% | -3,0% | |
| EBITDA par action | 782,3 | 1 052,8 | 1 288,7 | 1 331,2 | 1 301,4 | +34,6% | +22,4% | +3,3% | -2,2% | |
| Bénéfices par action | 412,8 | 624,1 | 725,9 | 755,0 | 706,3 | +51,2% | +16,3% | +4,0% | -6,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 549 607 | 1 739 392 | 1 750 469 | 1 824 519 | 1 914 909 | +12,2% | +0,6% | +4,2% | +5,0% | |
| dont Trésorerie | 752 675 | 854 506 | 826 680 | 836 448 | 866 882 | +13,5% | -3,3% | +1,2% | +3,6% | |
| dont Placements à CT | 186 591 | 197 339 | 215 444 | 251 377 | 286 039 | +5,8% | +9,2% | +16,7% | +13,8% | |
| dont Créances clients | 273 304 | 320 679 | 331 322 | 318 303 | 337 868 | +17,3% | +3,3% | -3,9% | +6,1% | |
| dont Stock | 267 156 | 282 076 | 329 492 | 365 665 | 365 031 | +5,6% | +16,8% | +11,0% | -0,2% | |
| Placements à long terme | 226 666 | 238 217 | 232 394 | - | - | +5,1% | -2,4% | - | - | |
| Biens corporels | 846 570 | 899 728 | 987 960 | 1 119 915 | 1 165 149 | +6,3% | +9,8% | +13,4% | +4,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 10 229 | 9 405 | 8 740 | - | - | -8,1% | -7,1% | - | - | |
| Actifs totaux | 2 655 636 | 2 908 325 | 3 038 716 | 3 230 482 | 3 380 614 | +9,5% | +4,5% | +6,3% | +4,6% | |
| Passifs courants | 317 000 | 382 753 | 391 854 | 377 794 | 363 246 | +20,7% | +2,4% | -3,6% | -3,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 123 823 | 136 834 | 141 027 | 136 442 | 125 410 | +10,5% | +3,1% | -3,3% | -8,1% | |
| dont Dette à court terme | 12 788 | 7 094 | 7 008 | 8 295 | 11 768 | -44,5% | -1,2% | +18,4% | +41,9% | |
| Dette à long terme | 1 578 | 8 430 | 7 624 | 15 124 | 15 986 | +434,2% | -9,6% | +98,4% | +5,7% | |
| Passifs totaux | 465 557 | 495 306 | 506 165 | 507 343 | 493 989 | +6,4% | +2,2% | +0,2% | -2,6% | |
| Action ordinaire | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 857 857 | 2 070 779 | 2 283 760 | 2 413 769 | 2 616 081 | +11,5% | +10,3% | +5,7% | +8,4% | |
| Capitaux propres | 2 132 983 | 2 351 764 | 2 466 738 | 2 654 215 | 2 815 153 | +10,3% | +4,9% | +7,6% | +6,1% | |
| Dette portant intérets | 14 366 | 15 524 | 14 632 | 23 419 | 27 754 | +8,1% | -5,7% | +60,1% | +18,5% | |
| Dette nette | -924 900 | -1 036 321 | -1 027 492 | -1 064 406 | -1 125 167 | +12,0% | -0,9% | +3,6% | +5,7% | |
| Fonds de roulement | 1 232 607 | 1 356 639 | 1 358 615 | 1 446 725 | 1 551 663 | +10,1% | +0,1% | +6,5% | +7,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 426,1 | 426,6 | 425,8 | 415,9 | 415,9 | +0,1% | -0,2% | -2,3% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 242 133 | 266 235 | 309 125 | 314 027 | 293 732 | +10,0% | +16,1% | +1,6% | -6,5% | |
| Dépréciation | 93 087 | 112 016 | 137 570 | 131 172 | 143 807 | +20,3% | +22,8% | -4,7% | +9,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -63 194 | -76 283 | -120 832 | -117 087 | -104 249 | +20,7% | +58,4% | -3,1% | -11,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -23 501 | -42 287 | -8 697 | 11 215 | -22 016 | +79,9% | -79,4% | -229,0% | -296,3% | |
| Ajust. des stocks | 10 621 | -13 595 | -49 109 | -36 910 | -3 898 | -228,0% | +261,2% | -24,8% | -89,4% | |
| Autres flux opérationnels | 22 120 | 600 | 23 174 | 1 869 | -5 029 | -97,3% | +3 762,3% | -91,9% | -369,1% | |
| Flux opérationnel | 290 872 | 332 776 | 400 687 | 412 384 | 401 176 | +14,4% | +20,4% | +2,9% | -2,7% | |
| Dépenses d’investissement | 136 274 | 163 718 | 228 102 | 269 428 | 237 372 | +20,1% | +39,3% | +18,1% | -11,9% | |
| Investissements | 141 109 | -69 579 | 51 817 | -122 503 | -17 625 | -149,3% | -174,5% | -336,4% | -85,6% | |
| Flux d’investissement | 1 281 | -237 602 | -181 553 | -394 547 | -250 719 | -18 648,2% | -23,6% | +117,3% | -36,5% | |
| Dividendes payés | -48 987 | -53 301 | -74 655 | -87 410 | -91 420 | +8,8% | +40,1% | +17,1% | +4,6% | |
| Emprunts nets | 333 | 1 106 | -474 | 8 906 | 4 483 | +232,1% | -142,9% | -1 978,9% | -49,7% | |
| Flux de financement | -37 199 | -50 006 | -164 538 | -94 055 | -91 123 | +34,4% | +229,0% | -42,8% | -3,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 245 702 | 47 143 | 47 896 | -83 220 | 56 471 | -80,8% | +1,6% | -273,8% | -167,9% | |
| Free Cash Flow par action | 362,8 | 396,3 | 405,3 | 343,7 | 393,9 | +9,2% | +2,3% | -15,2% | +14,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 379 881 | 406 499 | 434 239 | 507 102 | 542 362 | +7,0% | +6,8% | +16,8% | +7,0% | |
| Charges d'exploitation | -36 879 | -40 950 | -41 037 | -47 185 | -48 594 | +11,0% | +0,2% | +15,0% | +3,0% | |
| dont Coût des ventes | -242 297 | -258 358 | -264 383 | -290 332 | -312 059 | +6,6% | +2,3% | +9,8% | +7,5% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 100 704 | 107 191 | 128 819 | 169 584 | 181 710 | +6,4% | +20,2% | +31,6% | +7,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -96 | 1 911 | 2 012 | 3 107 | 5 072 | -2 090,6% | +5,3% | +54,4% | +63,2% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | -241 | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 100 800 | 109 102 | 130 831 | 172 691 | 186 782 | +8,2% | +19,9% | +32,0% | +8,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -26 341 | -26 595 | -32 007 | -42 680 | -46 713 | +1,0% | +20,3% | +33,3% | +9,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 73 015 | 80 411 | 95 725 | 125 179 | 132 231 | +10,1% | +19,0% | +30,8% | +5,6% | |
| EBITDA | 141 154 | 151 442 | 177 707 | 218 473 | 230 597 | +7,3% | +17,3% | +22,9% | +5,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 74 388 | 81 062 | 97 304 | 127 672 | 136 265 | +9,0% | +20,0% | +31,2% | +6,7% | |
| Taux d’imposition | 26% | 24% | 24% | 25% | 25% | -6,7% | +0,4% | +1,0% | +1,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 914,1 | 978,2 | 1 043,9 | 1 220,3 | 1 305,1 | +7,0% | +6,7% | +16,9% | +7,0% | |
| EBITDA par action | 339,7 | 364,4 | 427,2 | 525,7 | 554,9 | +7,3% | +17,2% | +23,1% | +5,5% | |
| Bénéfices par action | 175,7 | 193,5 | 230,1 | 301,2 | 318,2 | +10,1% | +18,9% | +30,9% | +5,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 801 744 | 1 914 909 | 1 976 542 | 2 133 345 | 2 200 437 | +6,3% | +3,2% | +7,9% | +3,1% | |
| dont Trésorerie | 795 073 | 866 882 | 897 692 | 954 937 | 977 241 | +9,0% | +3,6% | +6,4% | +2,3% | |
| dont Placements à CT | 235 066 | 286 039 | 262 219 | 326 216 | 288 783 | +21,7% | -8,3% | +24,4% | -11,5% | |
| dont Créances clients | 347 649 | 337 868 | 366 455 | 416 595 | 457 100 | -2,8% | +8,5% | +13,7% | +9,7% | |
| dont Stock | 366 202 | 365 031 | 373 492 | 387 247 | 401 114 | -0,3% | +2,3% | +3,7% | +3,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 165 579 | 1 165 149 | 1 228 154 | 1 238 730 | 1 253 841 | 0% | +5,4% | +0,9% | +1,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 3 253 561 | 3 380 614 | 3 499 400 | 3 676 887 | 3 759 139 | +3,9% | +3,5% | +5,1% | +2,2% | |
| Passifs courants | 309 630 | 363 246 | 350 176 | 392 259 | 381 942 | +17,3% | -3,6% | +12,0% | -2,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 114 741 | 125 410 | 130 851 | 143 293 | 149 691 | +9,3% | +4,3% | +9,5% | +4,5% | |
| dont Dette à court terme | 10 785 | 11 768 | 11 669 | 8 902 | 8 530 | +9,1% | -0,8% | -23,7% | -4,2% | |
| Dette à long terme | 14 268 | 15 986 | 17 193 | 19 445 | 19 373 | +12,0% | +7,6% | +13,1% | -0,4% | |
| Passifs totaux | 438 802 | 493 989 | 489 585 | 536 590 | 530 238 | +12,6% | -0,9% | +9,6% | -1,2% | |
| Action ordinaire | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 535 669 | 2 616 081 | 2 650 967 | 2 776 156 | 2 845 978 | +3,2% | +1,3% | +4,7% | +2,5% | |
| Capitaux propres | 2 745 017 | 2 815 153 | 2 932 453 | 3 059 340 | 3 140 459 | +2,6% | +4,2% | +4,3% | +2,7% | |
| Dette portant intérets | 25 053 | 27 754 | 28 862 | 28 347 | 27 903 | +10,8% | +4,0% | -1,8% | -1,6% | |
| Dette nette | -1 005 086 | -1 125 167 | -1 131 049 | -1 252 806 | -1 238 121 | +11,9% | +0,5% | +10,8% | -1,2% | |
| Fonds de roulement | 1 492 114 | 1 551 663 | 1 626 366 | 1 741 086 | 1 818 495 | +4,0% | +4,8% | +7,1% | +4,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 415,6 | 415,6 | 416,0 | 415,6 | 415,6 | 0% | +0,1% | -0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 73 015 | 80 411 | 95 725 | 125 179 | 132 231 | +10,1% | +19,0% | +30,8% | +5,6% | |
| Dépréciation | 40 449 | 44 251 | 48 888 | 48 888 | 48 888 | +9,4% | +10,5% | 0% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 44 986 | -14 596 | 31 950 | 31 950 | 31 950 | -132,4% | -318,9% | 0% | 0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -75 023 | 75 023 | -119 162 | -119 162 | -119 162 | -200,0% | -258,8% | 0% | 0% | |
| Ajust. des stocks | -7 581 | 7 581 | -69 097 | -69 097 | -69 097 | -200,0% | -1 011,4% | 0% | 0% | |
| Autres flux opérationnels | 38 557 | -135 757 | 106 231 | 106 231 | 106 231 | -452,1% | -178,3% | 0% | 0% | |
| Flux opérationnel | 181 148 | 94 152 | 193 228 | 193 228 | 193 228 | -48,0% | +105,2% | 0% | 0% | |
| Dépenses d’investissement | 52 901 | 49 599 | 42 175 | 42 175 | 42 175 | -6,2% | -15,0% | 0% | 0% | |
| Investissements | -35 281 | 41 481 | -40 295 | -40 295 | -40 295 | -217,6% | -197,1% | 0% | 0% | |
| Flux d’investissement | -91 947 | -8 453 | -80 723 | -80 723 | -80 723 | -90,8% | +855,0% | 0% | 0% | |
| Dividendes payés | -76 | -62 224 | -81 | -81 | -81 | +81 773,7% | -99,9% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | -614 | -586 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | -4,6% | -396,2% | 0% | 0% | |
| Flux de financement | -4 585 | -64 615 | 4 096 | 4 096 | 4 096 | +1 309,3% | -106,3% | 0% | 0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 85 976 | 24 724 | 129 363 | 129 363 | 129 363 | -71,2% | +423,2% | 0% | 0% | |
| Free Cash Flow par action | 308,6 | 107,2 | 363,1 | 363,5 | 363,5 | -65,3% | +238,7% | +0,1% | 0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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