Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Shin-Etsu Chemical Ltd. (4063.TSE, JP3371200001)

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. engages in the polyvinyl chloride (PVC)/chlor-alkali, semiconductor silicon, silicones, electronics and functional materials, specialty chemicals, processing, and trading and specialized businesses worldwide. The company operates through Infrastructure Materials; Electronics Materials; Functional Materials; and Processing and Specialized Services segments. It offers PVC- framed windows; electric, hybrid, and fuel cell vehicles; wind power generators, air conditioners, aircrafts, industrial motors, semiconductor silicon used in semiconductors for robots; and cellulose derivative products. The company also offers pipes for water supply and sewerage systems; caustic soda; polyvinyl alcohol; photoresists photomasks blanks; encapsulant materials; rare earth magnets; silicon wafers, LED packaging materials, and synthetic quartz; pellicles; SOLBIN, a copolymer resin; anode material of batteries; and input devices, wafer cases, and wrapping films. The company …

Siège social : Marunouchi Eiraku Building, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shin-Etsu Chemical Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
404 516 000 97,2% 1,6% 60,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 13,2 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19 235,0 JPY masqué 17 155,9 16 752,3 14 185,0 20 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,6% +6,9% +22,1% +11,0% +2,7% +9,1% +59,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+127,1% +68,7% +118,3% +252,9% +180,9% +290,4% +309,2%

 

Équipe de direction de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuhiko Saitoh Pres & Representative Director 68 Shunzo Mori Director & Advisor -
Toshiyuki Kasahara Corp. Officer and Gen. Mang. of Fin. & Accounting Department - Masahiko Todoroki Sr. Managing CO, GM of Planning & Admn. Dept., GM of Semiconductor Materials Div. and Director -
Yukihito Adachi Gen. Mang. of PR Department - Masaki Miyajima Managing Corp. Officer & GM of PVC Division -
Fumio Arai Managing Corp. Officer & GM of Organic Chemicals Division - Yukihiro Matsui Managing Corp. Officer & GM of Electronics Material Division -
Toshiya Akimoto Managing Corp. Officer & GM of Office for Digitization and Digitalization - Susumu Ueno Sr. Managing Corp. Officer, GM of Silicone Division & Director 80

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shin-Etsu Chemical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 441 432 1 594 036 1 543 525 1 496 906 2 074 428  +10,6% -3,2% -3,0% +38,6%
EBITDA 449 121 548 766 553 674 541 235 840 010  +22,2% +0,9% -2,2% +55,2%
Résultat opérationnel 336 823 403 705 406 041 392 213 676 322  +19,9% +0,6% -3,4% +72,4%
Résultat net 266 235 309 125 314 027 293 732 500 117  +16,1% +1,6% -6,5% +70,3%
Free Cash Flow 169 058 172 585 142 956 163 804 355 972  +2,1% -17,2% +14,6% +117,3%
Marge de FCF 12% 11% 9% 11% 17%  -7,7% -14,5% +18,2% +56,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 24% 25% 26% 25%  +18,2% +3,6% +1,3% -4,0%
Capital investi 2 367 288 2 481 370 2 677 634 2 842 907 3 359 696  +4,8% +7,9% +6,2% +18,2%
Actions en circul. (en M) 426,6 425,8 415,9 415,9 415,9  -0,2% -2,3% 0% 0%
EBITDA par action 1 052,8 1 288,7 1 331,2 1 301,4 2 019,8  +22,4% +3,3% -2,2% +55,2%
Bénéfices par action 624,1 725,9 755,0 706,3 1 202,5  +16,3% +4,0% -6,5% +70,3%
Free Cash Flow par action 396,3 405,3 343,7 393,9 855,9  +2,3% -15,2% +14,6% +117,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 33% 35% 36% 36% 42%  +4,7% +3,6% +0,9% +15,2%
Marge d’EBITDA 31% 34% 36% 36% 40%  +10,5% +4,2% +0,8% +12,0%
Marge opérationnelle 23% 25% 26% 26% 33%  +8,4% +3,9% -0,4% +24,4%
Marge bénéficiaire 18% 19% 20% 20% 24%  +5,0% +4,9% -3,5% +22,9%
Marge de FCF 12% 11% 9% 11% 17%  -7,7% -14,5% +18,2% +56,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 10,0% 8,9% 13,5%  - -3,6% -11,3% +51,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 12,3% 10,7% 16,3%  - -4,4% -12,4% +51,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,6 3,5 3,7 4,1 4,0  -2,3% +6,2% +10,3% -2,9%
Liquidité générale 4,5 4,5 4,8 5,3 5,1  -1,7% +8,1% +9,2% -3,2%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -1,9 -1,9 -2,1 -1,7  -18,9% +2,7% +8,1% -19,5%
Dette sur actifs 1% 0% 1% 1% 1%  -9,8% +50,6% +13,2% -8,6%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  -10,1% +48,7% +11,7% -7,4%
Couverture par l’EBITDA - 735,6 739,2 743,5 -  - +0,5% +0,6% -
   ∼ par l’EBIT - 551,2 564,1 545,9 -  - +2,3% -3,2% -
   ∼ par le flux opérationel - 537,1 550,6 551,1 -  - +2,5% +0,1% -
Coût de la dette - 4,9% 3,9% 2,8% -  - -20,4% -27,7% -

 

Graphique des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 266 235 309 125 314 027 293 732 500 117  +16,1% +1,6% -6,5% +70,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 169 058 172 585 142 956 163 804 355 972  +2,1% -17,2% +14,6% +117,3%
Dividende payé -53 301 -74 655 -87 410 -91 420 -120 481  -240,1% +17,1% +4,6% +31,8%
Distribution sur résultat net 20% 24% 28% 31% 24%  +20,6% +15,3% +11,8% -22,6%
Distribution sur FCF 32% 43% 61% 56% 34%  +37,2% +41,4% -8,7% -39,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 107 116 135 140 137  +8,2% +16,8% +3,4% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 81 76 75 82 82  -6,6% -0,8% +9,5% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 49 48 50  - +2,7% -1,2% +4,2%
Conversion de l’encaisse - 144 162 174 169  - +12,2% +7,6% -2,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  +5,8% -8,9% -7,3% +15,6%
Frais généraux sur CP 5% 6% 6% 5% 6%  +2,1% 0% -4,9% +8,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 10% 9%  -3,1% +11,1% +4,0% -7,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shin-Etsu Chemical Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--250,00-----225,00---
2021--140,00-----150,00---
2020--110,00-----110,00---
2019--100,00-----110,00---
2018--75,00-----100,00---
2017--60,00-----65,00---
2016--55,00-----60,00---
2015--50,00-----55,00---
2014--50,00-----50,00---
2013--50,00-----50,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--50,00-----50,00---
2009--50,00-----50,00---
2008--50,00-----50,00---
2007--45,00-----40,00---
2006--17,50-----25,00---
2005--10,00-----17,50---
2004--8,00-----10,00---
2003--7,00-----8,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 441 432 1 594 036 1 543 525 1 496 906 2 074 428  +10,6% -3,2% -3,0% +38,6%
Charges d'exploitation -141 601 -150 352 -149 702 -151 489 -191 680  +6,2% -0,4% +1,2% +26,5%
   dont Coût des ventes -963 008 -1 039 979 -987 782 -953 203 -1 206 425  +8,0% -5,0% -3,5% +26,6%
   dont Frais généraux -128 014 -137 122 -147 531 -148 824 -191 680  +7,1% +7,6% +0,9% +28,8%
Résultat opérationnel 336 823 403 705 406 041 392 213 676 322  +19,9% +0,6% -3,4% +72,4%
Autres revenus/frais nets 3 485 11 606 19 976 9 932 19 815  +233,0% +72,1% -50,3% +99,5%
Charge d'intérêt 0 -746 -749 -728 0  - +0,4% -2,8% -
Résultat avant impôts 340 308 415 311 426 017 402 145 696 137  +22,0% +2,6% -5,6% +73,1%
Impôts sur les bénéfices -70 249 -101 325 -107 726 -102 968 -171 105  +44,2% +6,3% -4,4% +66,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
266 235 309 125 314 027 293 732 500 117  +16,1% +1,6% -6,5% +70,3%
 
EBITDA 449 121 548 766 553 674 541 235 840 010  +22,2% +0,9% -2,2% +55,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 267 293 305 212 303 366 291 788 510 087  +14,2% -0,6% -3,8% +74,8%
Taux d’imposition 21% 24% 25% 26% 25%  +18,2% +3,6% +1,3% -4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3 379,0 3 743,3 3 711,1 3 599,2 4 987,8  +10,8% -0,9% -3,0% +38,6%
EBITDA par action 1 052,8 1 288,7 1 331,2 1 301,4 2 019,8  +22,4% +3,3% -2,2% +55,2%
Bénéfices par action 624,1 725,9 755,0 706,3 1 202,5  +16,3% +4,0% -6,5% +70,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 739 392 1 750 469 1 824 519 1 914 909 2 437 975  +0,6% +4,2% +5,0% +27,3%
   dont Trésorerie 854 506 826 680 836 448 866 882 1 112 775  -3,3% +1,2% +3,6% +28,4%
   dont Placements à CT 197 339 215 444 251 377 286 039 323 305  +9,2% +16,7% +13,8% +13,0%
   dont Créances clients 320 679 331 322 318 303 337 868 467 695  +3,3% -3,9% +6,1% +38,4%
   dont Stock 282 076 329 492 365 665 365 031 453 659  +16,8% +11,0% -0,2% +24,3%
Placements à long terme 238 217 232 394 - - -  -2,4% - - -
Biens corporels 899 728 987 960 1 119 915 1 165 149 1 290 165  +9,8% +13,4% +4,0% +10,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 405 8 740 10 099 8 922 10 535  -7,1% +15,5% -11,7% +18,1%
Actifs totaux 2 908 325 3 038 716 3 230 482 3 380 614 4 053 412  +4,5% +6,3% +4,6% +19,9%
 
Passifs courants 382 753 391 854 377 794 363 246 477 759  +2,4% -3,6% -3,9% +31,5%
   dont Créances fournisseurs 136 834 141 027 136 442 125 410 177 682  +3,1% -3,3% -8,1% +41,7%
   dont Dette à court terme 7 094 7 008 8 295 11 768 13 461  -1,2% +18,4% +41,9% +14,4%
Dette à long terme 8 430 7 624 15 124 15 986 16 940  -9,6% +98,4% +5,7% +6,0%
Passifs totaux 495 306 506 165 507 343 493 989 624 207  +2,2% +0,2% -2,6% +26,4%
 
Action ordinaire 119 419 119 419 119 419 119 419 119 419  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 070 779 2 283 760 2 413 769 2 616 081 2 993 026  +10,3% +5,7% +8,4% +14,4%
Capitaux propres 2 351 764 2 466 738 2 654 215 2 815 153 3 329 295  +4,9% +7,6% +6,1% +18,3%
 
Dette portant intérets 15 524 14 632 23 419 27 754 30 401  -5,7% +60,1% +18,5% +9,5%
Dette nette -1 036 321 -1 027 492 -1 064 406 -1 125 167 -1 405 679  -0,9% +3,6% +5,7% +24,9%
Fonds de roulement 1 356 639 1 358 615 1 446 725 1 551 663 1 960 216  +0,1% +6,5% +7,3% +26,3%
Actions en circulation (en M) 426,6 425,8 415,9 415,9 415,9  -0,2% -2,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 266 235 309 125 314 027 293 732 500 117  +16,1% +1,6% -6,5% +70,3%
 
Dépréciation 112 016 137 570 131 172 143 807 168 788  +22,8% -4,7% +9,6% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets -76 283 -120 832 -117 087 -104 249 34 515  +58,4% -3,1% -11,0% -133,1%
Ajust. comptes débiteurs -42 287 -8 697 11 215 -22 016 -119 162  -79,4% -229,0% -296,3% +441,3%
Ajust. des stocks -13 595 -49 109 -36 910 -3 898 -69 097  +261,2% -24,8% -89,4% +1 672,6%
Autres flux opérationnels 600 23 174 1 869 -5 029 -9 069  +3 762,3% -91,9% -369,1% +80,3%
Flux opérationnel 332 776 400 687 412 384 401 176 553 528  +20,4% +2,9% -2,7% +38,0%
 
Dépenses d’investissement 163 718 228 102 269 428 237 372 197 556  +39,3% +18,1% -11,9% -16,8%
Investissements -69 579 51 817 -122 503 -17 625 -54 895  -174,5% -336,4% -85,6% +211,5%
Flux d’investissement -237 602 -181 553 -394 547 -250 719 -253 723  -23,6% +117,3% -36,5% +1,2%
 
Dividendes payés 53 301 -74 655 -87 410 -91 420 -120 481  -240,1% +17,1% +4,6% +31,8%
Emprunts nets 1 106 -474 8 906 4 483 536  -142,9% -1 978,9% -49,7% -88,0%
Flux de financement -50 006 -164 538 -94 055 -91 123 -122 504  +229,0% -42,8% -3,1% +34,4%
 
Variation nette de la trésorerie 47 143 47 896 -83 220 56 471 207 329  +1,6% -273,8% -167,9% +267,1%
 
Free Cash Flow par action 396,3 405,3 343,7 393,9 855,9  +2,3% -15,2% +14,6% +117,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 507 102 542 362 590 725 656 707 752 629  +7,0% +8,9% +11,2% +14,6%
Charges d'exploitation -47 185 -48 594 -54 864 -50 897 -57 236  +3,0% +12,9% -7,2% +12,5%
   dont Coût des ventes -290 332 -312 059 -339 651 -356 189 -408 776  +7,5% +8,8% +4,9% +14,8%
   dont Frais généraux -47 185 -48 594 -54 864 - -  +3,0% +12,9% - -
Résultat opérationnel 169 584 181 710 196 210 249 620 286 617  +7,2% +8,0% +27,2% +14,8%
Autres revenus/frais nets 3 107 5 072 9 623 13 013 9 776  +63,2% +89,7% +35,2% -24,9%
Charge d'intérêt - -241 - - -  - - - -
Résultat avant impôts 172 691 186 782 205 833 262 633 296 393  +8,2% +10,2% +27,6% +12,9%
Impôts sur les bénéfices -42 680 -46 713 -49 705 -66 719 -72 847  +9,4% +6,4% +34,2% +9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 179 132 231 146 982 184 124 208 200  +5,6% +11,2% +25,3% +13,1%
 
EBITDA 216 285 230 203 244 704 297 430 335 111  +6,4% +6,3% +21,5% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 672 136 265 148 829 186 207 216 173  +6,7% +9,2% +25,1% +16,1%
Taux d’imposition 25% 25% 24% 25% 25%  +1,2% -3,4% +5,2% -3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 220,3 1 305,1 1 421,5 1 590,7 1 823,0  +7,0% +8,9% +11,9% +14,6%
EBITDA par action 520,5 554,0 588,8 720,4 811,7  +6,4% +6,3% +22,3% +12,7%
Bénéfices par action 301,2 318,2 353,7 446,0 504,3  +5,6% +11,2% +26,1% +13,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 133 345 2 200 437 2 437 975 2 490 837 2 784 514  +3,1% +10,8% +2,2% +11,8%
   dont Trésorerie 954 937 977 241 1 112 775 1 096 908 1 248 192  +2,3% +13,9% -1,4% +13,8%
   dont Placements à CT 326 216 288 783 323 305 250 989 285 545  -11,5% +12,0% -22,4% +13,8%
   dont Créances clients 416 595 457 100 467 695 542 304 607 772  +9,7% +2,3% +16,0% +12,1%
   dont Stock 387 247 401 114 453 659 498 855 571 846  +3,6% +13,1% +10,0% +14,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 238 730 1 253 841 1 290 165 1 356 658 1 490 422  +1,2% +2,9% +5,2% +9,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 727 10 569 10 535 - -  -1,5% -0,3% - -
Actifs totaux 3 676 887 3 759 139 4 053 412 4 173 111 4 612 477  +2,2% +7,8% +3,0% +10,5%
 
Passifs courants 392 259 381 942 477 759 479 246 533 789  -2,6% +25,1% +0,3% +11,4%
   dont Créances fournisseurs 143 293 149 691 177 682 177 828 199 789  +4,5% +18,7% +0,1% +12,3%
   dont Dette à court terme 8 902 8 530 13 461 13 333 13 487  -4,2% +57,8% -1,0% +1,2%
Dette à long terme 19 445 19 373 16 940 17 663 18 704  -0,4% -12,6% +4,3% +5,9%
Passifs totaux 536 590 530 238 624 207 640 165 711 008  -1,2% +17,7% +2,6% +11,1%
 
Action ordinaire 119 419 119 419 119 419 119 419 119 419  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 776 156 2 845 978 2 993 026 3 073 289 3 281 490  +2,5% +5,2% +2,7% +6,8%
Capitaux propres 3 059 340 3 140 459 3 329 295 3 417 187 3 772 210  +2,7% +6,0% +2,6% +10,4%
 
Dette portant intérets 28 347 27 903 30 401 30 996 32 191  -1,6% +9,0% +2,0% +3,9%
Dette nette -1 252 806 -1 238 121 -1 405 679 -1 316 901 -1 501 546  -1,2% +13,5% -6,3% +14,0%
Fonds de roulement 1 741 086 1 818 495 1 960 216 2 011 591 2 250 725  +4,4% +7,8% +2,6% +11,9%
Actions en circulation (en M) 415,6 415,6 415,6 412,9 412,9  0% 0% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 125 179 132 231 146 982 184 124 208 200  +5,6% +11,2% +25,3% +13,1%
 
Dépréciation 46 700 48 494 48 494 48 494 48 494  +3,8% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 4 476 19 360 19 360 19 360 19 360  +332,5% 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -119 162 -96 380 -96 380 -96 380 -96 380  -19,1% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -69 097 -83 014 -83 014 -83 014 -83 014  +20,1% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -94 900 121 516 121 516 121 516 121 516  -228,0% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 140 400 228 193 228 193 228 193 228 193  +62,5% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 59 300 66 668 66 668 66 668 66 668  +12,4% 0% 0% 0%
Investissements -52 800 122 578 122 578 122 578 122 578  -332,2% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -113 000 54 011 54 011 54 011 54 011  -147,8% 0% 0% 0%
 
Dividendes payés 103 800 61 61 61 61  -99,9% 0% 0% 0%
Emprunts nets -600 -499 -499 -499 -499  -16,8% 0% 0% 0%
Flux de financement -217 400 -61 064 -61 064 -61 064 -61 064  -71,9% 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -159 900 281 908 281 908 281 908 281 908  -276,3% 0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action 195,2 388,7 388,7 391,2 391,2  +99,2% 0% +0,7% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.