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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

Shin-Etsu Chemical (4063.TSE, JP3371200001)

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. engages in the polyvinyl chloride (PVC)/chlor-alkali, semiconductor silicon, silicones, electronics and functional materials, specialty chemicals, processing, and trading and specialized businesses worldwide. It offers PVC for use in PVC pipes, plastic greenhouses, electric wire coating materials, PVC-framed windows, and siding materials; caustic soda for use in alumina, paper and pulp, cathode materials, and super-absorbent polymers; and sodium hypochlorite. The company also provides semiconductor silicon wafers for use as substrate materials in smartphones, personal computers, electronic devices, data centers, and automobiles; and compound semiconductor products for outdoor displays, traffic lights, in-vehicle stop lamps, and sensor light sources. In addition, it offers silicone products for use in cosmetics, buildings, lithium-ion batteries, plastic products, contact lenses, textile …

Siège social : 6-1, Ohtemachi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shin-Etsu Chemical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
415 272 000 95,3% 1,8% 61,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 25,2 - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20 345,0 JPY masqué 19 099,5 18 667,8 13 358,3 21 480,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,7% +15,3% +8,9% +7,5% +47,8% +80,4% +111,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,7% +212,8% +263,1% +215,7% +283,7% +432,9% +522,4%

 

Équipe de direction de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuhiko Saitoh Pres & Representative Director 66 Shunzo Mori Director & Advisor -
Toshiyuki Kasahara Corp. Officer and Gen. Mang. of Fin. & Accounting Department - Masahiko Todoroki Sr. Managing CO, GM of Planning & Admn. Dept., GM of Semiconductor Materials Div. and Director -
Yukihito Adachi Gen. Mang. of PR Department - Masaki Miyajima Managing Corp. Officer & GM of PVC Division -
Fumio Arai Managing Corp. Officer & GM of Organic Chemicals Division - Yukihiro Matsui Managing Corp. Officer & GM of Electronics Material Division -
Toshiya Akimoto Managing Corp. Officer & GM of Office for Digitization and Digitalization - Susumu Ueno Sr. Managing Corp. Officer, GM of Silicone Division & Director 78

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shin-Etsu Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

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Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 237 405 1 441 432 1 594 036 1 543 525 1 496 906  +16,5% +10,6% -3,2% -3,0%
EBITDA 428 836 448 839 541 275 537 213 536 021  +4,7% +20,6% -0,8% -0,2%
Résultat opérationnel 238 618 336 823 403 705 406 041 392 213  +41,2% +19,9% +0,6% -3,4%
Résultat net 175 912 266 235 309 125 314 027 293 732  +51,3% +16,1% +1,6% -6,5%
Free Cash Flow 155 975 170 465 173 919 144 019 164 981  +9,3% +2,0% -17,2% +14,6%
Marge de FCF 13% 12% 11% 9% 11%  -6,2% -7,7% -14,5% +18,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 21% 24% 25% 26%  -21,7% +18,2% +3,6% +1,3%
Capital investi 2 147 349 2 367 288 2 481 370 2 669 339 2 831 139  +10,2% +4,8% +7,6% +6,1%
Actions en circul. (en M) 426,4 426,6 416,8 415,9 415,5  +0% -2,3% -0,2% -0,1%
EBITDA par action 1 005,8 1 052,2 1 298,6 1 291,8 1 289,9  +4,6% +23,4% -0,5% -0,1%
Bénéfices par action 412,6 624,1 741,7 755,1 706,9  +51,3% +18,8% +1,8% -6,4%
Free Cash Flow par action 365,8 399,6 417,3 346,3 397,0  +9,2% +4,4% -17,0% +14,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 33% 35% 36% 36%  +11,3% +4,7% +3,6% +0,9%
Marge d’EBITDA 35% 31% 34% 35% 36%  -10,2% +9,0% +2,5% +2,9%
Marge opérationnelle 19% 23% 25% 26% 26%  +21,2% +8,4% +3,9% -0,4%
Marge bénéficiaire 14% 18% 19% 20% 20%  +29,9% +5,0% +4,9% -3,5%
Marge de FCF 13% 12% 11% 9% 11%  -6,2% -7,7% -14,5% +18,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 10,4% 10,0% 8,9%  - +8,6% -3,6% -11,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 12,8% 12,3% 10,7%  - +8,1% -4,4% -12,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,8 3,6 3,5 3,7 4,1  -6,3% -2,3% +6,2% +10,3%
Liquidité générale 4,9 4,5 4,5 4,8 5,3  -7,0% -1,7% +8,1% +9,2%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -2,3 -1,9 -2,0 -2,1  +7,1% -17,8% +5,2% +6,2%
Dette sur actifs 1% 1% 0% 0% 0%  -1,3% -9,8% -2,8% +1,0%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  -2,0% -10,1% -3,9% -0,3%
Couverture par l’EBITDA 810,7 722,8 725,6 717,2 736,3  -10,8% +0,4% -1,1% +2,7%
   ∼ par l’EBIT 634,7 542,4 541,2 542,1 538,8  -14,5% -0,2% +0,2% -0,6%
   ∼ par le flux opérationel 549,9 535,9 537,1 550,6 551,1  -2,5% +0,2% +2,5% +0,1%
Coût de la dette - 4,2% 4,9% 5,0% 4,7%  - +19,1% +1,8% -7,0%

 

Graphique des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

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Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 175 912 266 235 309 125 314 027 293 732  +51,3% +16,1% +1,6% -6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 155 975 170 465 173 919 144 019 164 981  +9,3% +2,0% -17,2% +14,6%
Dividende payé -48 987 -53 301 -74 655 -87 410 -91 420  +8,8% +40,1% +17,1% +4,6%
Distribution sur résultat net 28% 20% 24% 28% 31%  -28,1% +20,6% +15,3% +11,8%
Distribution sur FCF 31% 31% 43% 61% 55%  -0,4% +37,3% +41,4% -8,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 112 107 116 135 140  -4,8% +8,2% +16,8% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 81 81 76 75 82  +0,7% -6,6% -0,8% +9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 47 49 48  - -7,3% +2,7% -1,2%
Conversion de l’encaisse - 137 144 162 174  - +5,2% +12,2% +7,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +6,4% +5,8% -8,9% -7,3%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% - -  +2,8% +2,1% - -
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% - -  -2,7% -3,1% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shin-Etsu Chemical

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Dividendes par action détachés par Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--140,00---------
2020--110,00-----110,00---
2019--100,00-----110,00---
2018--75,00-----100,00---
2017--60,00-----65,00---
2016--55,00-----60,00---
2015--50,00-----55,00---
2014--50,00-----50,00---
2013--50,00-----50,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--50,00-----50,00---
2009--50,00-----50,00---
2008--50,00-----50,00---
2007--45,00-----40,00---
2006--17,50-----25,00---
2005--10,00-----17,50---
2004--8,00-----10,00---
2003--7,00-----8,00---
2002--6,00-----7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 237 405 1 441 432 1 594 036 1 543 525 1 496 906  +16,5% +10,6% -3,2% -3,0%
Charges d'exploitation -998 787 -1 104 609 -1 190 331 -1 137 484 -1 104 692  +10,6% +7,8% -4,4% -2,9%
   dont Coût des ventes -868 404 -963 008 -1 039 979 -987 782 -953 203  +10,9% +8,0% -5,0% -3,5%
   dont Frais généraux -112 956 -128 014 -137 122 - -  +13,3% +7,1% - -
Résultat opérationnel 238 618 336 823 403 705 406 041 392 213  +41,2% +19,9% +0,6% -3,4%
Autres revenus/frais nets 3 514 3 483 11 605 - -  -0,9% +233,2% - -
Charge d'intérêt -529 -621 -746 -749 -728  +17,4% +20,1% +0,4% -2,8%
Résultat avant impôts 242 133 340 308 415 311 426 017 402 145  +40,5% +22,0% +2,6% -5,6%
Impôts sur les bénéfices -63 823 -70 249 -101 325 -107 726 -102 968  +10,1% +44,2% +6,3% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
175 912 266 235 309 125 314 027 293 732  +51,3% +16,1% +1,6% -6,5%
 
EBITDA 428 836 448 839 541 275 537 213 536 021  +4,7% +20,6% -0,8% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 175 722 267 293 305 212 303 366 291 788  +52,1% +14,2% -0,6% -3,8%
Taux d’imposition 26% 21% 24% 25% 26%  -21,7% +18,2% +3,6% +1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 902,1 3 379,1 3 824,4 3 711,7 3 602,3  +16,4% +13,2% -2,9% -2,9%
EBITDA par action 1 005,8 1 052,2 1 298,6 1 291,8 1 289,9  +4,6% +23,4% -0,5% -0,1%
Bénéfices par action 412,6 624,1 741,7 755,1 706,9  +51,3% +18,8% +1,8% -6,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 549 607 1 739 392 1 750 469 1 824 519 1 914 909  +12,2% +0,6% +4,2% +5,0%
   dont Trésorerie 752 675 854 506 826 680 836 448 866 882  +13,5% -3,3% +1,2% +3,6%
   dont Placements à CT 186 591 197 339 215 444 251 377 286 039  +5,8% +9,2% +16,7% +13,8%
   dont Créances clients 273 304 320 679 331 322 318 303 337 868  +17,3% +3,3% -3,9% +6,1%
   dont Stock 267 156 282 076 329 492 365 665 365 031  +5,6% +16,8% +11,0% -0,2%
Placements à long terme 226 666 238 217 232 394 - -  +5,1% -2,4% - -
Biens corporels 846 570 899 728 987 960 1 119 915 1 165 149  +6,3% +9,8% +13,4% +4,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 229 9 405 8 740 - -  -8,1% -7,1% - -
Actifs totaux 2 655 636 2 908 328 3 038 717 3 230 485 3 380 615  +9,5% +4,5% +6,3% +4,6%
 
Passifs courants 317 000 382 753 391 854 377 794 363 246  +20,7% +2,4% -3,6% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 123 823 136 834 141 027 136 442 125 410  +10,5% +3,1% -3,3% -8,1%
   dont Dette à court terme 12 788 7 094 7 008 - -  -44,5% -1,2% - -
Dette à long terme 1 578 8 430 7 624 15 124 15 986  +434,2% -9,6% +98,4% +5,7%
Passifs totaux 465 557 495 306 506 165 507 343 493 989  +6,4% +2,2% +0,2% -2,6%
 
Action ordinaire 119 419 119 419 119 419 119 419 119 419  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 857 857 2 070 779 2 283 760 2 413 769 2 616 081  +11,5% +10,3% +5,7% +8,4%
Capitaux propres 2 132 983 2 351 764 2 466 738 2 654 215 2 815 153  +10,3% +4,9% +7,6% +6,1%
 
Dette portant intérets 14 366 15 524 14 632 15 124 15 986  +8,1% -5,7% +3,4% +5,7%
Dette nette -924 900 -1 036 321 -1 027 492 -1 072 701 -1 136 935  +12,0% -0,9% +4,4% +6,0%
Fonds de roulement 1 232 607 1 356 639 1 358 615 1 446 725 1 551 663  +10,1% +0,1% +6,5% +7,3%
Actions en circulation (en M) 426,4 426,6 416,8 415,9 415,5  +0% -2,3% -0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 175 912 266 235 309 125 314 027 293 732  +51,3% +16,1% +1,6% -6,5%
 
Dépréciation 93 087 112 016 137 570 131 172 143 807  +20,3% +22,8% -4,7% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets -63 194 -76 283 -120 832 -117 087 -104 249  +20,7% +58,4% -3,1% -11,0%
Ajust. comptes débiteurs -23 501 -42 287 -8 697 11 215 -22 016  +79,9% -79,4% -229,0% -296,3%
Ajust. des stocks 10 621 -13 595 -49 109 -36 910 -3 898  -228,0% +261,2% -24,8% -89,4%
Autres flux opérationnels 22 120 600 23 174 1 869 -5 029  -97,3% +3 762,3% -91,9% -369,1%
Flux opérationnel 290 872 332 776 400 687 412 384 401 176  +14,4% +20,4% +2,9% -2,7%
 
Dépenses d’investissement 134 897 162 311 226 768 268 365 236 195  +20,3% +39,7% +18,3% -12,0%
Investissements 141 109 -69 579 51 817 -122 503 -17 625  -149,3% -174,5% -336,4% -85,6%
Flux d’investissement 1 281 -237 602 -181 553 -394 547 -250 719  -18 648,2% -23,6% +117,3% -36,5%
 
Dividendes payés -48 987 -53 301 -74 655 -87 410 -91 420  +8,8% +40,1% +17,1% +4,6%
Emprunts nets 333 1 106 -474 8 906 4 483  +232,1% -142,9% -1 978,9% -49,7%
Flux de financement -37 199 -50 006 -164 538 -94 055 -91 123  +34,4% +229,0% -42,8% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie 245 701 47 143 47 895 -83 220 56 471  -80,8% +1,6% -273,8% -167,9%
 
Free Cash Flow par action 365,8 399,6 417,3 346,3 397,0  +9,2% +4,4% -17,0% +14,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 359 339 351 187 379 881 406 499 434 239  -2,3% +8,2% +7,0% +6,8%
Charges d'exploitation -268 401 -257 807 -279 176 -299 308 -305 420  -3,9% +8,3% +7,2% +2,0%
   dont Coût des ventes -231 200 -221 348 -242 297 -258 358 -264 383  -4,3% +9,5% +6,6% +2,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 90 938 93 380 100 704 107 191 128 819  +2,7% +7,8% +6,4% +20,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 95 238 97 005 100 800 109 102 130 831  +1,9% +3,9% +8,2% +19,9%
Impôts sur les bénéfices -25 416 -24 616 -26 341 -26 595 -32 007  -3,1% +7,0% +1,0% +20,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 312 70 994 73 015 80 411 95 725  +2,4% +2,8% +10,1% +19,0%
 
EBITDA - 128 580 135 905 142 391 164 019  - +5,7% +4,8% +15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 670 69 684 74 388 81 062 97 304  +4,5% +6,8% +9,0% +20,0%
Taux d’imposition 27% 25% 26% 24% 24%  -4,9% +3,0% -6,7% +0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 864,1 845,7 914,8 978,2 1 044,9  -2,1% +8,2% +6,9% +6,8%
EBITDA par action - 309,7 327,3 342,7 394,7  - +5,7% +4,7% +15,2%
Bénéfices par action 166,7 171,0 175,8 193,5 230,3  +2,6% +2,8% +10,0% +19,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 766 541 1 812 826 1 801 744 1 914 909 1 976 542  +2,6% -0,6% +6,3% +3,2%
   dont Trésorerie 783 181 826 946 795 073 866 882 897 692  +5,6% -3,9% +9,0% +3,6%
   dont Placements à CT 258 874 266 365 235 066 286 039 262 219  +2,9% -11,8% +21,7% -8,3%
   dont Créances clients 313 042 310 768 347 649 337 868 366 455  -0,7% +11,9% -2,8% +8,5%
   dont Stock 357 173 368 920 366 202 365 031 373 492  +3,3% -0,7% -0,3% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 129 528 1 150 447 1 165 579 1 165 149 1 228 154  +1,9% +1,3% 0% +5,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 179 649 3 249 041 3 253 562 3 380 615 3 499 402  +2,2% +0,1% +3,9% +3,5%
 
Passifs courants 320 629 325 669 309 630 363 246 350 176  +1,6% -4,9% +17,3% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 113 632 104 483 114 741 125 410 130 851  -8,1% +9,8% +9,3% +4,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 15 406 14 123 14 268 15 986 17 193  -8,3% +1,0% +12,0% +7,6%
Passifs totaux 450 273 455 765 438 802 493 989 489 585  +1,2% -3,7% +12,6% -0,9%
 
Action ordinaire 119 419 119 419 119 419 119 419 119 419  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 437 337 2 508 331 2 535 669 2 616 081 2 650 967  +2,9% +1,1% +3,2% +1,3%
Capitaux propres 2 660 916 2 724 558 2 745 017 2 815 153 2 932 453  +2,4% +0,8% +2,6% +4,2%
 
Dette portant intérets 15 406 14 123 14 268 15 986 17 193  -8,3% +1,0% +12,0% +7,6%
Dette nette -1 026 649 -1 079 188 -1 015 871 -1 136 935 -1 142 718  +5,1% -5,9% +11,9% +0,5%
Fonds de roulement 1 445 912 1 487 157 1 492 114 1 551 663 1 626 366  +2,9% +0,3% +4,0% +4,8%
Actions en circulation (en M) 415,9 415,2 415,2 415,5 415,6  -0,2% 0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 69 312 70 994 73 015 80 411 95 725  +2,4% +2,8% +10,1% +19,0%
 
Dépréciation - 35 200 35 200 35 200 35 200  - 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -27 212 -27 825 -27 825 -27 825 -27 825  +2,3% 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 300 -18 100 -18 100 -18 100 -18 100  +36,1% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 59 900 85 000 85 000 85 000 85 000  +41,9% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement - 51 100 51 100 51 100 51 100  - 0% 0% 0%
Investissements - -20 800 -20 800 -20 800 -20 800  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement 28 800 -72 600 -72 600 -72 600 -72 600  -352,1% 0% 0% 0%
 
Dividendes payés - -58 100 -58 100 -58 100 -58 100  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 500 339 - - -  -32,2% - - -
Flux de financement - -57 400 -57 400 -57 400 -57 400  - 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie - -32 800 -32 800 -32 800 -32 800  - 0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action 144,0 81,6 81,6 81,6 81,6  -43,3% 0% -0,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.