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Tosoh Corp.

Tosoh Corp. (4042.TSE, JP3595200001)

Tosoh Corporation manufactures and sells basic chemicals, petrochemicals, specialty products, and fine chemicals worldwide. It operates through four segments: Petrochemical, Chlor-Alkali, Specialty, and Engineering. The company provides materials, including battery, fabricated quartzware, silica glass, thin film depositions, zeolites for catalysts and molecular sieves, zirconia injection mold components and compounds, zirconia grinding and dispersion media, and zirconia fine beads and powders. It also offers chromatographic columns, and media and diagnostic systems; clinical diagnostic systems; Portland cement and blast-furnace slag cement; and caustic soda, vinyl chloride monomer, calcium hypochlorite, and sodium bicarbonate. In addition, the company provides ethylene, propylene, C4 fraction, tertiary butyl alcohol, cumene, and aromatic compounds; and ethyleneamines, bromine, hydrobromic acids, flame retardants, non-aqueous solvents, chelating agents, ethylene dichloride, and sodium styrenesulfonate. …

Siège social : 3-8-2, Shiba, Tokyo, Japan, 105-8623

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tosoh Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tosoh Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
318 241 000 90,8% 8,4% 47,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,7 8,1 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 692,0 JPY masqué 1 770,3 1 774,5 1 589,0 2 085,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tosoh Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tosoh Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -3,6% -1,2% -8,7% -12,3% +2,5% +30,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,1% -21,4% +66,3% +76,7% +132,5% +164,3% +580,4%

 

Équipe de direction de Tosoh Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mamoru Kuwada Pres & Representative Director 62 Satoru Yonezawa Sr. VP, GM of Corp. Control & Accounting and Sr. GM of China Operations -
Yoshiyuki Uchiyama VP & GM of HR 61 Toshinori Yamamoto Corp. Adviser & Director 67
Katsushi Tashiro Sr. EVP, Sr. GM of Nanyo Complex & Representative Director 66 Toru Adachi Exec. VP & Director 62
Toru Doi Sr. VP, GM of R&D Planning, Pres of Specialty Group and Director 60 Akihiro Yoshimizu Sr. VP & Sr. GM of Yokkaichi Complex -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tosoh Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tosoh Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Tosoh Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Tosoh Corp.

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Fondamentaux de Tosoh Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 822 857 861 456 786 083 732 850 918 580  +4,7% -8,7% -6,8% +25,3%
EBITDA 161 801 146 086 115 317 132 269 195 962  -9,7% -21,1% +14,7% +48,2%
Résultat opérationnel 130 581 105 740 81 658 87 819 144 045  -19,0% -22,8% +7,5% +64,0%
Résultat net 88 795 78 133 55 550 63 276 107 938  -12,0% -28,9% +13,9% +70,6%
Free Cash Flow 73 593 15 621 37 521 44 955 64 133  -78,8% +140,2% +19,8% +42,7%
Marge de FCF 9% 2% 5% 6% 7%  -79,7% +163,2% +28,5% +13,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 28% 28% 29% 29%  -5,1% -0,5% +1,0% +1,3%
Capital investi 598 945 642 204 663 674 742 306 800 998  +7,2% +3,3% +11,8% +7,9%
Actions en circul. (en M) 325,0 325,0 325,1 320,0 320,0  +0% +0% -1,6% 0%
EBITDA par action 497,8 449,4 354,7 413,4 612,4  -9,7% -21,1% +16,5% +48,2%
Bénéfices par action 273,2 240,4 170,9 197,8 337,3  -12,0% -28,9% +15,7% +70,6%
Free Cash Flow par action 226,4 48,1 115,4 140,5 200,4  -78,8% +140,2% +21,7% +42,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tosoh Corp.

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Ratio de profitabilité de Tosoh Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 29% 26% 26% 28% 30%  -12,1% -0,5% +8,9% +6,2%
Marge d’EBITDA 20% 17% 15% 18% 21%  -13,8% -13,5% +23,0% +18,2%
Marge opérationnelle 16% 12% 10% 12% 16%  -22,7% -15,4% +15,4% +30,9%
Marge bénéficiaire 11% 9% 7% 9% 12%  -16,0% -22,1% +22,2% +36,1%
Marge de FCF 9% 2% 5% 6% 7%  -79,7% +163,2% +28,5% +13,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 6,3% 6,8% 10,4%  - -30,3% +7,5% +54,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 10,0% 10,7% 16,3%  - -33,8% +6,7% +52,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tosoh Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5  +2,6% +1,1% +2,9% +3,5%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,2 2,1 2,4  +5,1% +5,9% -4,3% +13,6%
Dette nette sur EBITDA -0,1 - -0,1 -0,2 -0,4  -48,6% +187,8% +92,0% +68,5%
Dette sur actifs 13% 12% 11% 13% 8%  -9,0% -6,1% +19,1% -34,4%
Dette sur capitaux propres 22% 19% 17% 21% 13%  -14,9% -9,6% +21,7% -36,9%
Couverture par l’EBITDA - 124,1 97,8 99,1 184,0  - -21,2% +1,3% +85,7%
   ∼ par l’EBIT - 94,8 68,2 68,8 145,8  - -28,0% +0,8% +112,0%
   ∼ par le flux opérationel - 65,9 84,8 71,2 102,0  - +28,7% -15,9% +43,2%
Coût de la dette - 1,1% 1,2% 1,2% 1,0%  - +6,3% +0,3% -18,8%

 

Graphique des dividendes de Tosoh Corp.

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Ratios de distribution de Tosoh Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 88 795 78 133 55 550 63 276 107 938  -12,0% -28,9% +13,9% +70,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 593 15 621 37 521 44 955 64 133  -78,8% +140,2% +19,8% +42,7%
Dividende payé -18 473 -19 460 -18 164 -17 979 -19 700  +5,3% -6,7% -1,0% +9,6%
Distribution sur résultat net 21% 25% 33% 28% 18%  +19,7% +31,3% -13,1% -35,8%
Distribution sur FCF 25% 125% 48% 40% 31%  +396,3% -61,1% -17,4% -23,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tosoh Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tosoh Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 89 86 100 107 108  -3,4% +15,9% +7,9% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 104 102 97 117 97  -2,1% -4,6% +20,4% -17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 52 64 61  - -12,6% +22,3% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 128 145 161 145  - +12,9% +11,1% -10,0%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8  +1,7% -9,6% -15,9% +13,3%
Frais généraux sur CP 19% 18% 17% 15% 18%  -5,0% -3,2% -11,9% +17,8%
Frais généraux sur CA 11% 11% 13% 13% 14%  0% +11,3% +2,5% +8,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tosoh Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tosoh Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tosoh Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tosoh Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Tosoh Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tosoh Corp.

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Dividendes par action détachés par Tosoh Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--50,00---------
2021--28,00-----30,00---
2020--28,00-----28,00---
2019--28,00-----28,00---
2018--32,00-----28,00---
2017--33,00-----12,00---
2016--14,00-----15,00---
2015--10,00-----14,00---
2014--6,00-----4,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--12,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--6,00-----6,00---
2009--4,00-----6,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--10,00-----8,00---
2006--6,00-----6,00---
2005--2,00-----6,00---
2004--10,00---------
2003--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 822 857 861 456 786 083 732 850 918 580  +4,7% -8,7% -6,8% +25,3%
Charges d'exploitation -110 464 -116 002 -119 588 -116 568 -127 978  +5,0% +3,1% -2,5% +9,8%
   dont Coût des ventes -581 811 -639 714 -584 836 -528 462 -646 557  +10,0% -8,6% -9,6% +22,3%
   dont Frais généraux -92 844 -97 182 -98 702 -94 322 -127 978  +4,7% +1,6% -4,4% +35,7%
Résultat opérationnel 130 581 105 740 81 658 87 819 144 045  -19,0% -22,8% +7,5% +64,0%
Autres revenus/frais nets -232 7 566 1 991 7 242 15 625  -3 361,2% -73,7% +263,7% +115,8%
Charge d'intérêt 0 -1 177 -1 179 -1 335 -1 065  - +0,2% +13,2% -20,2%
Résultat avant impôts 130 349 113 306 83 649 95 061 159 670  -13,1% -26,2% +13,6% +68,0%
Impôts sur les bénéfices -39 101 -32 257 -23 689 -27 196 -46 296  -17,5% -26,6% +14,8% +70,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 795 78 133 55 550 63 276 107 938  -12,0% -28,9% +13,9% +70,6%
 
EBITDA 161 801 146 086 115 317 132 269 195 962  -9,7% -21,1% +14,7% +48,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 410 75 637 58 533 62 695 102 279  -17,3% -22,6% +7,1% +63,1%
Taux d’imposition 30% 28% 28% 29% 29%  -5,1% -0,5% +1,0% +1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 531,7 2 650,3 2 418,1 2 290,3 2 870,7  +4,7% -8,8% -5,3% +25,3%
EBITDA par action 497,8 449,4 354,7 413,4 612,4  -9,7% -21,1% +16,5% +48,2%
Bénéfices par action 273,2 240,4 170,9 197,8 337,3  -12,0% -28,9% +15,7% +70,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 500 620 500 759 482 079 552 517 642 278  +0% -3,7% +14,6% +16,2%
   dont Trésorerie 106 554 93 974 98 822 149 165 161 516  -11,8% +5,2% +50,9% +8,3%
   dont Placements à CT 15 241 13 574 11 752 9 773 11 293  -10,9% -13,4% -16,8% +15,6%
   dont Créances clients 234 285 240 187 209 013 234 584 244 119  +2,5% -13,0% +12,2% +4,1%
   dont Stock 141 781 150 561 159 584 155 564 191 663  +6,2% +6,0% -2,5% +23,2%
Placements à long terme 99 197 89 588 - - -  -9,7% - - -
Biens corporels 243 446 275 708 305 402 315 466 326 706  +13,3% +10,8% +3,3% +3,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 366 4 646 4 454 4 673 6 945  +6,4% -4,1% +4,9% +48,6%
Actifs totaux 852 799 878 191 886 587 982 772 1 087 667  +3,0% +1,0% +10,8% +10,7%
 
Passifs courants 254 552 242 253 220 223 263 620 269 878  -4,8% -9,1% +19,7% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 104 069 105 723 84 585 91 377 113 441  +1,6% -20,0% +8,0% +24,1%
   dont Dette à court terme 69 545 72 146 68 840 99 840 63 662  +3,7% -4,6% +45,0% -36,2%
Dette à long terme 38 295 28 925 27 018 26 685 28 243  -24,5% -6,6% -1,2% +5,8%
Passifs totaux 324 738 298 694 276 932 321 100 327 945  -8,0% -7,3% +15,9% +2,1%
 
Action ordinaire 55 173 55 173 55 173 55 173 55 173  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 372 085 430 733 468 085 513 338 601 344  +15,8% +8,7% +9,7% +17,1%
Capitaux propres 491 105 541 133 567 816 615 781 709 093  +10,2% +4,9% +8,4% +15,2%
 
Dette portant intérets 107 840 101 071 95 858 126 525 91 905  -6,3% -5,2% +32,0% -27,4%
Dette nette -13 955 -6 477 -14 716 -32 413 -80 904  -53,6% +127,2% +120,3% +149,6%
Fonds de roulement 246 068 258 506 261 856 288 897 372 400  +5,1% +1,3% +10,3% +28,9%
Actions en circulation (en M) 325,0 325,0 325,1 320,0 320,0  +0% +0% -1,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 88 795 78 133 55 550 63 276 107 938  -12,0% -28,9% +13,9% +70,6%
 
Dépréciation 32 618 34 519 34 899 40 462 40 663  +5,8% +1,1% +15,9% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -38 194 -41 103 -28 843 -11 011 -34 225  +7,6% -29,8% -61,8% +210,8%
Ajust. comptes débiteurs -19 241 -9 593 28 630 -27 843 -28 207  -50,1% -398,4% -197,3% +1,3%
Ajust. des stocks -14 374 -10 252 -9 649 3 393 -34 288  -28,7% -5,9% -135,2% -1 110,6%
Autres flux opérationnels 21 175 -13 061 11 617 -11 920 -11 405  -161,7% -188,9% -202,6% -4,3%
Flux opérationnel 115 429 77 511 99 923 95 106 108 615  -32,8% +28,9% -4,8% +14,2%
 
Dépenses d’investissement 41 836 61 890 62 402 50 151 44 482  +47,9% +0,8% -19,6% -11,3%
Investissements 483 1 167 -3 852 4 593 3 475  +141,6% -430,1% -219,2% -24,3%
Flux d’investissement -43 129 -63 310 -70 335 -46 352 -43 525  +46,8% +11,1% -34,1% -6,1%
 
Dividendes payés -18 473 -19 460 -18 164 -17 979 -19 700  +5,3% -6,7% -1,0% +9,6%
Emprunts nets -32 666 -6 410 -4 973 30 896 -36 020  -80,4% -22,4% -721,3% -216,6%
Flux de financement -51 744 -26 962 -23 964 1 585 -57 852  -47,9% -11,1% -106,6% -3 750,0%
 
Variation nette de la trésorerie 20 718 -14 084 5 141 51 162 12 415  -168,0% -136,5% +895,2% -75,7%
 
Free Cash Flow par action 226,4 48,1 115,4 140,5 200,4  -78,8% +140,2% +21,7% +42,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 201 201 227 314 240 953 249 112 252 325  +13,0% +6,0% +3,4% +1,3%
Charges d'exploitation -30 184 -30 441 -32 576 -34 777 -34 550  +0,9% +7,0% +6,8% -0,7%
   dont Coût des ventes -140 868 -161 699 -166 816 -177 174 -187 467  +14,8% +3,2% +6,2% +5,8%
   dont Frais généraux -30 184 -30 441 -32 576 -34 777 -  +0,9% +7,0% +6,8% -
Résultat opérationnel 30 148 35 175 41 561 37 161 30 307  +16,7% +18,2% -10,6% -18,4%
Autres revenus/frais nets 1 652 1 008 4 545 8 420 12 311  -39,0% +350,9% +85,3% +46,2%
Charge d'intérêt -278 -269 -228 -290 -274  -3,2% -15,2% +27,2% -5,5%
Résultat avant impôts 31 800 36 183 46 106 45 581 42 618  +13,8% +27,4% -1,1% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -9 677 -10 729 -13 421 -12 469 -13 483  +10,9% +25,1% -7,1% +8,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 709 24 322 31 389 30 518 28 444  +12,0% +29,1% -2,8% -6,8%
 
EBITDA - 55 120 - 77 824 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 20 974 24 745 29 463 26 995 20 719  +18,0% +19,1% -8,4% -23,3%
Taux d’imposition 30% 30% 29% 27% 32%  -2,6% -1,8% -6,0% +15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 632,0 714,5 757,4 783,0 792,5  +13,1% +6,0% +3,4% +1,2%
EBITDA par action - 173,3 - 244,6 -  - - - -
Bénéfices par action 68,2 76,4 98,7 95,9 89,3  +12,1% +29,1% -2,8% -6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 556 013 581 652 628 880 642 278 678 407  +4,6% +8,1% +2,1% +5,6%
   dont Trésorerie 147 112 136 660 144 768 161 516 143 948  -7,1% +5,9% +11,6% -10,9%
   dont Placements à CT - - - 11 293 -  - - - -
   dont Créances clients 227 748 250 148 271 197 244 119 279 539  +9,8% +8,4% -10,0% +14,5%
   dont Stock 156 548 162 512 181 717 191 663 221 123  +3,8% +11,8% +5,5% +15,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 320 600 322 691 321 989 326 706 335 895  +0,7% -0,2% +1,5% +2,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 578 4 843 4 687 6 945 -  +5,8% -3,2% +48,2% -
Actifs totaux 988 174 1 021 372 1 070 056 1 087 667 1 133 216  +3,4% +4,8% +1,6% +4,2%
 
Passifs courants 260 122 265 224 287 344 269 878 296 745  +2,0% +8,3% -6,1% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 93 648 99 729 121 990 113 441 125 805  +6,5% +22,3% -7,0% +10,9%
   dont Dette à court terme 99 997 100 022 97 603 63 662 88 812  +0% -2,4% -34,8% +39,5%
Dette à long terme 25 242 22 432 26 928 28 243 28 959  -11,1% +20,0% +4,9% +2,5%
Passifs totaux 313 298 317 334 344 066 327 945 356 430  +1,3% +8,4% -4,7% +8,7%
 
Action ordinaire 55 173 55 173 55 173 55 173 55 173  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 524 662 548 983 570 825 601 344 613 871  +4,6% +4,0% +5,3% +2,1%
Capitaux propres 628 432 656 197 677 751 709 093 725 469  +4,4% +3,3% +4,6% +2,3%
 
Dette portant intérets 125 239 122 454 124 531 91 905 117 771  -2,2% +1,7% -26,2% +28,1%
Dette nette -21 873 -14 206 -20 237 -80 904 -26 177  -35,1% +42,5% +299,8% -67,6%
Fonds de roulement 295 891 316 428 341 536 372 400 381 662  +6,9% +7,9% +9,0% +2,5%
Actions en circulation (en M) 318,4 318,1 318,1 318,1 318,4  -0,1% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 21 709 24 322 31 389 30 518 28 444  +12,0% +29,1% -2,8% -6,8%
 
Dépréciation - 19 946 - 40 663 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 27 889 - 108 931 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 25 523 - 44 482 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -27 251 - -43 525 -  - - - -
 
Dividendes payés - -10 165 - -19 700 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -15 450 - -57 852 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -12 476 - 12 415 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 7,4 - 202,6 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.