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Tosoh (4042.TSE, JP3595200001)

Tosoh Corporation manufactures and sells basic chemicals, petrochemicals, specialty products, and fine chemicals worldwide. It operates through four segments: Petrochemical, Chlor-Alkali, Specialty, and Engineering. The company provides materials, including battery, fabricated quartzware, silica glass, thin film depositions, zeolites for catalysts and molecular sieves, zirconia injection mold components, zirconia grinding and dispersion media, and zirconia fine beads and powders. It also offers chromatographic columns, and media and diagnostic systems; clinical diagnostic systems; Portland cement, blast-furnace slag cement, and fly-ash cement; and caustic soda, vinyl chloride monomer, calcium hypochlorite, and sodium bicarbonate. In addition, the company provides ethylene, propylene, C4 fraction, tertiary butyl alcohol, cumene, and aromatic compounds; and ethyleneamines, bromine, hydrobromic acids, flame retardants, non-aqueous solvents, chelating agents, ethylene dichloride, and sodium …

Siège social : 3-8-2, Shiba, Tokyo, Japan, 105-8623

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Tosoh

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tosoh Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
318 187 000 89,5% 9,4% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 8,1 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 759,0 JPY masqué 1 559,6 1 423,6 1 012,0 1 813,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tosoh Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Tosoh Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,2% +19,5% +17,2% +57,4% +36,4% +13,4% -15,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,3% +51,9% +110,8% +189,1% +374,0% +223,0% -

 

Équipe de direction de Tosoh Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshinori Yamamoto Pres & Representative Director 65 Satoru Yonezawa Sr. VP, GM of Corp. Control & Accounting and Sr. GM of China Operations -
Yoshiyuki Uchiyama VP & GM of HR 59 Katsushi Tashiro Sr. EVP, Sr. GM of Nanyo Complex & Representative Director 64
Masayuki Yamada Exec. VP, Pres of Specialty Group & Engineering Group and Director 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tosoh Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tosoh dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tosoh Corporation

Fondamentaux de Tosoh Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 753 736 743 028 822 857 861 456 786 083  -1,4% +10,7% +4,7% -8,7%
EBITDA 104 214 171 986 196 872 183 521 154 626  +65,0% +14,5% -6,8% -15,7%
Résultat opérationnel 69 445 111 216 130 581 105 740 81 658  +60,1% +17,4% -19,0% -22,8%
Résultat net 39 675 75 664 88 795 78 133 55 550  +90,7% +17,4% -12,0% -28,9%
Free Cash Flow 74 178 81 166 73 593 15 621 99 923  +9,4% -9,3% -78,8% +539,7%
Marge de FCF 10% 11% 9% 2% 13%  +11,0% -18,1% -79,7% +601,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 30% 30% 28% 28%  -7,9% +0,8% -5,1% -0,5%
Capital investi 615 702 553 321 598 945 642 204 594 834  -10,1% +8,2% +7,2% -7,4%
Actions en circulation (en M) - - 325 325 325  - - +0,1% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tosoh Corporation

Ratio de profitabilité de Tosoh Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 29% 29% 26% 26%  +27,6% +1,1% -12,1% -0,5%
Marge d’EBITDA 14% 23% 24% 21% 20%  +67,4% +3,4% -11,0% -7,7%
Marge opérationnelle 9% 15% 16% 12% 10%  +62,5% +6,0% -22,7% -15,4%
Marge bénéficiaire 5% 10% 11% 9% 7%  +93,5% +6,0% -16,0% -22,1%
Marge de FCF 10% 11% 9% 2% 13%  +11,0% -18,1% -79,7% +601,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 10,9% 9,0% 6,3%  - +8,9% -16,9% -30,3%
Rentabilité financière (ROE) - 20,1% 19,6% 15,1% 10,0%  - -2,2% -22,9% -33,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tosoh Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4  +17,0% +10,0% +3,0% +1,4%
Liquidité générale 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2  +13,0% +8,8% +5,1% +5,9%
Dette nette sur EBITDA 1,9 0,2 -0,1 - -0,5  -88,7% -132,8% -50,2% +1 431,1%
Dette sur actifs 37% 18% 13% 12% 3%  -52,3% -29,2% -9,0% -73,5%
Dette sur capitaux propres 81% 34% 22% 19% 5%  -58,2% -35,1% -14,9% -74,5%
Couverture par l’EBITDA -44,5 114,4 153,0 155,9 131,2  -357,3% +33,7% +1,9% -15,9%
   ∼ par l’EBIT -29,6 94,5 127,6 126,6 101,5  -418,8% +35,1% -0,8% -19,8%
   ∼ par le flux opérationel -42,6 77,0 89,7 65,9 84,8  -280,6% +16,5% -26,6% +28,7%
Coût de la dette - 0,7% 1,0% 1,1% 1,8%  - +43,5% +8,4% +63,4%

 

Graphique des dividendes de Tosoh Corporation

Ratios de distribution de Tosoh Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 39 675 75 664 88 795 78 133 55 550  +90,7% +17,4% -12,0% -28,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 74 178 81 166 73 593 15 621 99 923  +9,4% -9,3% -78,8% +539,7%
Dividende payé -7 525 -9 393 -18 473 -19 460 -18 164  +24,8% +96,7% +5,3% -6,7%
Distribution sur résultat net 19% 12% 21% 25% 33%  -34,5% +67,6% +19,7% +31,3%
Distribution sur FCF 10% 12% 25% 125% 18%  +14,1% +116,9% +396,3% -85,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tosoh Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tosoh Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 78 88 89 86 100  +12,3% +1,0% -3,4% +15,9%
Délai paiement clients (DSO) 94 98 97 96 92  +3,8% -0,6% -1,2% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 64 60 52  - -7,3% -6,6% -12,6%
Conversion de l’encaisse - 117 123 123 140  - +4,5% +0% +13,7%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9  -7,4% +1,6% +1,7% -9,6%
Frais généraux sur CP 25% 21% 19% 18% -  -15,9% -10,9% -5,0% -
Frais généraux sur CA 11% 12% 11% 11% -  +3,6% -4,4% 0% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tosoh Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tosoh Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tosoh Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tosoh Corporation

Sociétés possiblement comparables à Tosoh Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Tosoh Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--28,00---------
2019--28,00-----28,00---
2018--32,00-----28,00---
2017--16,50-----12,00---
2016--7,00-----7,50---
2015--5,00-----7,00---
2014--3,00-----3,00---
2013--3,00-----3,00---
2012--6,00-----3,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--3,00-----3,00---
2009--2,00-----3,00---
2008--4,00-----4,00---
2007--5,00-----4,00---
2006--3,00-----3,00---
2005--5,00-----3,00---
2004--5,00---------
2003--5,00---------
2002--5,00---------
2001--5,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tosoh Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 753 736 743 028 822 857 861 456 786 083  -1,4% +10,7% +4,7% -8,7%
Charges d'exploitation -684 291 -631 811 -692 275 -755 716 -704 424  -7,7% +9,6% +9,2% -6,8%
   dont Coût des ventes -582 578 -527 743 -581 811 -639 714 -584 836  -9,4% +10,2% +10,0% -8,6%
   dont Frais généraux -85 886 -87 735 -92 844 -97 182 -  +2,2% +5,8% +4,7% -
Résultat opérationnel 69 445 111 216 130 581 105 740 81 658  +60,1% +17,4% -19,0% -22,8%
Autres revenus/frais nets -7 518 -684 -234 7 565 -  -90,9% -65,8% -3 332,9% -
Charge d'intérêt -2 343 -1 503 -1 287 -1 177 -1 179  -164,1% -14,4% -8,5% +0,2%
Résultat avant impôts 61 927 110 533 130 349 113 306 83 649  +78,5% +17,9% -13,1% -26,2%
Impôts sur les bénéfices -20 016 -32 888 -39 101 -32 257 -23 689  +64,3% +18,9% -17,5% -26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 675 75 664 88 795 78 133 55 550  +90,7% +17,4% -12,0% -28,9%
 
EBITDA 104 214 171 986 196 872 183 521 154 626  +65,0% +14,5% -6,8% -15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 999 78 125 91 410 75 637 58 533  +66,2% +17,0% -17,3% -22,6%
Taux d’imposition 32% 30% 30% 28% 28%  -7,9% +0,8% -5,1% -0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tosoh Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 415 682 448 014 500 620 500 759 482 079  +7,8% +11,7% +0% -3,7%
   dont Trésorerie 75 860 85 813 106 554 93 974 98 822  +13,1% +24,2% -11,8% +5,2%
   dont Placements à CT - 16 835 15 241 13 574 11 752  - -9,5% -10,9% -13,4%
   dont Créances clients 194 939 199 540 219 676 227 274 197 917  +2,4% +10,1% +3,5% -12,9%
   dont Stock 125 154 127 358 141 781 150 561 159 584  +1,8% +11,3% +6,2% +6,0%
Placements à long terme 82 402 91 570 99 197 89 588 -  +11,1% +8,3% -9,7% -
Biens corporels 226 836 234 849 243 446 275 708 305 402  +3,5% +3,7% +13,3% +10,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 390 3 531 4 366 4 646 -  -19,6% +23,6% +6,4% -
Actifs totaux 734 770 782 623 852 803 878 194 886 591  +6,5% +9,0% +3,0% +1,0%
 
Passifs courants 259 850 247 886 254 552 242 253 220 223  -4,6% +2,7% -4,8% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 84 761 99 835 104 069 105 723 84 585  +17,8% +4,2% +1,6% -20,0%
   dont Dette à court terme 199 572 82 383 69 545 72 146 -  -58,7% -15,6% +3,7% -
Dette à long terme 75 668 57 459 38 295 28 925 27 018  -24,1% -33,4% -24,5% -6,6%
Passifs totaux 361 047 334 289 324 738 298 694 276 932  -7,4% -2,9% -8,0% -7,3%
 
Action ordinaire 55 173 55 173 55 173 55 173 55 173  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 235 530 301 820 372 085 430 733 468 085  +28,1% +23,3% +15,8% +8,7%
Capitaux propres 340 462 413 479 491 105 541 133 567 816  +21,4% +18,8% +10,2% +4,9%
 
Dettes portant intérets 275 240 139 842 107 840 101 071 27 018  -49,2% -22,9% -6,3% -73,3%
Actions en circulation (en M) - - 325 325 325  - - +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tosoh Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 39 675 75 664 88 795 78 133 55 550  +90,7% +17,4% -12,0% -28,9%
 
Dépréciation 34 769 29 975 32 618 34 519 34 899  -13,8% +8,8% +5,8% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 856 -12 180 -38 194 -41 103 -28 843  -1 522,9% +213,6% +7,6% -29,8%
Ajust. comptes débiteurs 18 822 -19 629 -19 241 -9 593 -  -204,3% -2,0% -50,1% -
Ajust. des stocks 6 170 -3 826 -14 374 -10 252 -9 649  -162,0% +275,7% -28,7% -5,9%
Autres flux opérationnels -6 214 -6 216 21 175 -13 061 11 617  +0% -440,7% -161,7% -188,9%
Flux opérationnel 99 884 115 715 115 429 77 511 99 923  +15,8% -0,2% -32,8% +28,9%
 
Dépenses d’investissement 25 706 34 549 41 836 61 890 -  +34,4% +21,1% +47,9% -
Investissements 1 428 -34 723 -43 129 -63 310 -70 335  -2 531,6% +24,2% +46,8% +11,1%
Flux d’investissement -27 916 -34 723 -43 129 -63 310 -70 335  +24,4% +24,2% +46,8% +11,1%
 
Dividendes payés -7 525 -9 393 -18 473 -19 460 -18 164  +24,8% +96,7% +5,3% -6,7%
Emprunts nets -72 014 -58 981 -32 666 -6 410 -4 973  -18,1% -44,6% -80,4% -22,4%
Flux de financement -50 826 -68 829 -51 744 -26 962 -  +35,4% -24,8% -47,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 19 128 10 485 20 718 -14 083 5 140  -45,2% +97,6% -168,0% -136,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tosoh Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 192 805 203 547 195 428 194 303 156 529  +5,6% -4,0% -0,6% -19,4%
Charges d'exploitation -176 692 -179 242 -170 009 -178 481 -157 473  +1,4% -5,2% +5,0% -11,8%
   dont Coût des ventes -147 211 -149 903 -140 514 -147 208 -129 705  +1,8% -6,3% +4,8% -11,9%
   dont Frais généraux -29 481 -29 339 -29 495 - -  -0,5% +0,5% - -
Résultat opérationnel 16 112 24 306 25 418 15 822 -944  +50,9% +4,6% -37,8% -106,0%
Autres revenus/frais nets -1 263 1 820 2 181 - -  -244,1% +19,8% - -
Charge d'intérêt -275 -294 -286 -324 -343  +6,9% -2,7% +13,3% +5,9%
Résultat avant impôts 14 851 26 125 27 600 15 073 -1 296  +75,9% +5,6% -45,4% -108,6%
Impôts sur les bénéfices -5 124 -6 899 -7 153 -4 513 -1 138  +34,6% +3,7% -36,9% -74,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 110 17 663 19 465 9 312 -1 986  +93,9% +10,2% -52,2% -121,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 553 17 887 18 831 11 085 -661  +69,5% +5,3% -41,1% -106,0%
Taux d’imposition 35% 26% 26% 30% -  -23,5% -1,9% +15,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tosoh Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 488 607 478 272 478 909 482 079 498 420  -2,1% +0,1% +0,7% +3,4%
   dont Trésorerie 93 479 94 482 77 214 98 822 144 451  +1,1% -18,3% +28,0% +46,2%
   dont Placements à CT - - - 11 752 -  - - - -
   dont Créances clients 214 189 205 482 217 803 197 917 175 877  -4,1% +6,0% -9,1% -11,1%
   dont Stock 153 047 152 264 158 034 159 584 154 127  -0,5% +3,8% +1,0% -3,4%
Placements à long terme 96 130 97 394 103 707 - -  +1,3% +6,5% - -
Biens corporels 284 785 290 493 298 836 305 402 309 572  +2,0% +2,9% +2,2% +1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 565 4 531 4 437 - -  -0,7% -2,1% - -
Actifs totaux 874 090 870 691 885 890 886 591 911 624  -0,4% +1,7% +0,1% +2,8%
 
Passifs courants 239 075 219 145 221 648 220 223 262 747  -8,3% +1,1% -0,6% +19,3%
   dont Créances fournisseurs 99 301 86 901 98 988 84 585 62 639  -12,5% +13,9% -14,6% -25,9%
   dont Dette à court terme 74 138 68 751 74 890 - -  -7,3% +8,9% - -
Dette à long terme 29 166 28 433 28 089 27 018 25 084  -2,5% -1,2% -3,8% -7,2%
Passifs totaux 295 154 274 868 278 054 276 932 317 262  -6,9% +1,2% -0,4% +14,6%
 
Action ordinaire 55 173 55 173 55 173 55 173 55 173  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 430 750 448 405 458 773 468 085 457 015  +4,1% +2,3% +2,0% -2,4%
Capitaux propres 540 322 555 897 567 332 567 816 553 401  +2,9% +2,1% +0,1% -2,5%
 
Dettes portant intérets 103 304 97 184 102 979 27 018 25 084  -5,9% +6,0% -73,8% -7,2%
Actions en circulation (en M) 325 325 325 325 323  -0,1% +0% +0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tosoh Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 9 110 17 663 19 465 9 312 -1 986  +93,9% +10,2% -52,2% -121,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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