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Nissan Chemical (4021.TSE, JP3670800006)

Nissan Chemical Corporation engages in the chemicals, performance materials, agricultural chemicals, pharmaceuticals, and advanced materials and planning businesses in Japan and internationally. Its chemical products include MELAMINE, an adhesive agent; high purity chemicals; AdBlue, an urea solution; FINEOXOCOL, a saturated fatty alcohol and acid; ammonia, sulfuric, and nitric acid; TEPIC, an epoxy compound; Melamine Cyanurate, a salt of melamine and iso cyanuric acid; Nissan Reishi, a health food; phenylphosphonic acid; HI-LITE, a chlorinated isocyanulate; and OPTBEADS, a melamine-formaldehyde resin and silica. The company offers performance materials comprising display, semiconductor, and inorganic materials; agricultural chemicals, such as herbicides, insecticides, fungicides, etc. for use on agricultural land, as well as in golf courses, parks, etc.; and drug substances for veterinary pharmaceuticals. It also provides pharmaceutical …

Siège social : 5-1, Nihonbashi 2-Chome, Tokyo, Japan, 103-6119

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nissan Chemical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nissan Chemical Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 809 000 85,3% 11,6% 60,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,2 - - 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 390,0 JPY masqué 5 400,3 5 800,7 5 090,0 6 612,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nissan Chemical Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nissan Chemical Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -4,9% -4,1% -10,0% -3,7% +18,0% +15,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,2% +77,4% +115,1% +219,4% +345,4% +689,2% +616,5%

 

Équipe de direction de Nissan Chemical Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kojiro Kinoshita CEO & Chairman 73 Shinsuke Yagi Pres, COO & Director 59
Junichi Miyazaki Sr. EVP of Corp. Strategy & Coordination, CFO and Director 70 Hideki Daimon Exec. Officer & Head of Fin. & Accounting Department -
Hironori Yoshida Managing Exec. Officer, CRO, Head of Corp. Planning Dept. & Director 59 Nobutomo Tsuruzoe Managing Exec. Officer and Head of Advanced Materials & Planning Dept. -
Satoru Hamamoto Exec. Officer, Deputy Head of Agricultural Chemicals Div. & Head of Sales and Marketing Japan - Hitoshi Suzuki Director, Managing Exec. Officer & Head of Planning & Devel. 60
Yuji Nishida Exec. Officer & Plant Mang. of Toyama Plant - Takashi Honda Sr. Managing Exec. Officer, Head of Agricultural Chemicals Div. & Director 62

 

Présence de Nissan Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nissan Chemical Corporation

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Fondamentaux de Nissan Chemical Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 180 289 193 389 204 896 206 837 209 121  +7,3% +6,0% +0,9% +1,1%
EBITDA 49 647 57 381 61 038 62 214 10 424  +15,6% +6,4% +1,9% -83,2%
Résultat opérationnel 31 438 34 989 37 092 38 648 42 531  +11,3% +6,0% +4,2% +10,0%
Résultat net 24 026 27 142 29 372 30 779 33 470  +13,0% +8,2% +4,8% +8,7%
Free Cash Flow 20 097 23 923 22 323 26 646 31 685  +19,0% -6,7% +19,4% +18,9%
Marge de FCF 11% 12% 11% 13% 15%  +11,0% -11,9% +18,2% +17,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 25% 25% 26%  +4,0% -0,6% +0,9% +6,6%
Capital investi 192 844 203 176 206 925 184 992 200 011  +5,4% +1,8% -10,6% +8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nissan Chemical Corporation

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Ratio de profitabilité de Nissan Chemical Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 41% 41% 41% 42%  +0,1% +0,4% -1,6% +2,8%
Marge d’EBITDA 28% 30% 30% 30% 5%  +7,7% +0,4% +1,0% -83,4%
Marge opérationnelle 17% 18% 18% 19% 20%  +3,8% +0,1% +3,2% +8,8%
Marge bénéficiaire 13% 14% 14% 15% 16%  +5,3% +2,1% +3,8% +7,6%
Marge de FCF 11% 12% 11% 13% 15%  +11,0% -11,9% +18,2% +17,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 11,8% 12,4% 13,0%  - +4,9% +4,7% +4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 16,6% 16,9% 17,5%  - +2,6% +2,1% +3,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nissan Chemical Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8  -2,5% +7,1% +0,2% +2,4%
Liquidité générale 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7  -3,0% +7,2% +1,4% +4,0%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -3,0  +61,0% -0,9% +202,1% +529,8%
Dette sur actifs 13% 11% 11% 0% 0%  -13,6% -6,3% -96,0% +3,4%
Dette sur capitaux propres 19% 16% 15% 1% 1%  -13,9% -10,0% -96,0% +1,8%
Couverture par l’EBITDA 318,3 455,4 554,9 505,8 151,1  +43,1% +21,8% -8,8% -70,1%
   ∼ par l’EBIT 261,3 372,0 455,7 420,1 -  +42,4% +22,5% -7,8% -
   ∼ par le flux opérationel 208,3 299,1 291,5 289,0 578,8  +43,6% -2,5% -0,9% +100,3%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,9% 6,1%  - -6,0% +123,1% +586,5%

 

Graphique des dividendes de Nissan Chemical Corporation

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Ratios de distribution de Nissan Chemical Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 24 026 27 142 29 372 30 779 33 470  +13,0% +8,2% +4,8% +8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 097 23 923 22 323 26 646 31 685  +19,0% -6,7% +19,4% +18,9%
Dividende payé -7 680 -9 063 -11 320 -12 360 -13 629  +18,0% +24,9% +9,2% +10,3%
Distribution sur résultat net 32% 33% 39% 40% 41%  +4,5% +15,4% +4,2% +1,4%
Distribution sur FCF 38% 38% 51% 46% 43%  -0,9% +33,9% -8,5% -7,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nissan Chemical Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nissan Chemical Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 126 121 128 131 140  -3,3% +5,3% +2,4% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 129 128 128 136 136  -0,6% +0,2% +6,5% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 52 50 48  - -11,3% -5,3% -3,3%
Conversion de l’encaisse - 190 204 218 228  - +7,0% +7,0% +4,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -0,2% +6,8% -0,1% -5,0%
Frais généraux sur CP 21% 21% 21% - -  -2,2% +3,3% - -
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% - -  -1,8% +0,7% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nissan Chemical Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nissan Chemical Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nissan Chemical Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nissan Chemical Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Nissan Chemical Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nissan Chemical

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Dividendes par action détachés par Nissan Chemical Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--52,00---------
2020--48,00-----46,00---
2019--42,00-----42,00---
2018--36,00-----40,00---
2017--28,00-----32,00---
2016--26,00-----24,00---
2015--22,00-----18,00---
2014--16,00-----14,00---
2013--14,00-----14,00---
2012--12,00-----12,00---
2011--12,00-----12,00---
2010--14,00-----12,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----12,00---
2007--4,00-----10,00---
2006--8,00-----8,00---
2005--7,00-----7,00---
2004--7,00-----4,00---
2003--6,50-----4,00---
2002--6,50-----2,50---
2001--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nissan Chemical Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 180 289 193 389 204 896 206 837 209 121  +7,3% +6,0% +0,9% +1,1%
Charges d'exploitation -148 850 -158 400 -167 804 -168 189 -166 590  +6,4% +5,9% +0,2% -1,0%
   dont Coût des ventes -105 916 -113 513 -119 911 -122 379 -121 376  +7,2% +5,6% +2,1% -0,8%
   dont Frais généraux -34 301 -36 143 -38 569 - -  +5,4% +6,7% - -
Résultat opérationnel 31 438 34 989 37 092 38 648 42 531  +11,3% +6,0% +4,2% +10,0%
Autres revenus/frais nets 273 1 244 2 004 - -  +355,7% +61,1% - -
Charge d'intérêt -156 -126 -110 -123 -69  -19,2% -12,7% +11,8% -43,9%
Résultat avant impôts 31 713 36 235 39 098 41 003 45 481  +14,3% +7,9% +4,9% +10,9%
Impôts sur les bénéfices -7 520 -8 932 -9 583 -10 138 -11 986  +18,8% +7,3% +5,8% +18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 026 27 142 29 372 30 779 33 470  +13,0% +8,2% +4,8% +8,7%
 
EBITDA 49 647 57 381 61 038 62 214 10 424  +15,6% +6,4% +1,9% -83,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 983 26 364 28 001 29 092 31 322  +9,9% +6,2% +3,9% +7,7%
Taux d’imposition 24% 25% 25% 25% 26%  +4,0% -0,6% +0,9% +6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nissan Chemical Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 140 564 148 626 152 490 154 196 159 588  +5,7% +2,6% +1,1% +3,5%
   dont Trésorerie 35 701 37 702 36 183 30 639 32 380  +5,6% -4,0% -15,3% +5,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 63 486 67 713 71 880 77 293 77 663  +6,7% +6,2% +7,5% +0,5%
   dont Stock 36 444 37 767 41 998 43 874 46 650  +3,6% +11,2% +4,5% +6,3%
Placements à long terme 37 511 44 059 40 143 - -  +17,5% -8,9% - -
Biens corporels 51 969 54 473 52 729 51 581 51 837  +4,8% -3,2% -2,2% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 577 1 768 1 517 7 379 12 129  +12,1% -14,2% +386,4% +64,4%
Actifs totaux 231 748 249 043 246 990 249 522 265 509  +7,5% -0,8% +1,0% +6,4%
 
Passifs courants 57 665 62 871 60 198 60 015 59 744  +9,0% -4,3% -0,3% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 14 943 18 579 17 809 16 876 16 298  +24,3% -4,1% -5,2% -3,4%
   dont Dette à court terme 26 225 26 145 25 465 - -  -0,3% -2,6% - -
Dette à long terme 4 580 2 446 1 116 1 076 1 184  -46,6% -54,4% -3,6% +10,0%
Passifs totaux 68 041 72 679 64 916 63 994 64 947  +6,8% -10,7% -1,4% +1,5%
 
Action ordinaire 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 126 370 133 822 143 200 146 997 161 708  +5,9% +7,0% +2,7% +10,0%
Capitaux propres 162 039 174 585 180 344 183 916 198 827  +7,7% +3,3% +2,0% +8,1%
 
Dette portant intérets 30 805 28 591 26 581 1 076 1 184  -7,2% -7,0% -96,0% +10,0%
Dette nette -4 896 -9 111 -9 602 -29 563 -31 196  +86,1% +5,4% +207,9% +5,5%
Fonds de roulement 82 899 85 755 92 292 94 181 99 844  +3,4% +7,6% +2,0% +6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nissan Chemical Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 24 026 27 142 29 372 30 779 33 470  +13,0% +8,2% +4,8% +8,7%
 
Dépréciation 8 889 10 510 10 915 10 544 10 424  +18,2% +3,9% -3,4% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -6 698 -5 645 -8 178 -9 011 -11 039  -15,7% +44,9% +10,2% +22,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 573 -5 266 -3 877 -3 656 -1 016  +104,7% -26,4% -5,7% -72,2%
Ajust. des stocks 2 054 -1 309 -4 304 -2 352 -2 398  -163,7% +228,8% -45,4% +2,0%
Autres flux opérationnels -560 -328 -913 -263 -671  -41,4% +178,4% -71,2% +155,1%
Flux opérationnel 32 491 37 691 32 070 35 550 39 939  +16,0% -14,9% +10,9% +12,3%
 
Dépenses d’investissement 12 394 13 768 9 747 8 904 8 254  +11,1% -29,2% -8,6% -7,3%
Investissements 2 201 -694 -460 2 549 2 904  -131,5% -33,7% -654,1% +13,9%
Flux d’investissement -13 152 -15 244 -10 884 -15 624 -12 854  +15,9% -28,6% +43,6% -17,7%
 
Dividendes payés -7 680 -9 063 -11 320 -12 360 -13 629  +18,0% +24,9% +9,2% +10,3%
Emprunts nets -2 290 -2 149 -2 070 -1 913 -1 997  -6,2% -3,7% -7,6% +4,4%
Flux de financement -19 042 -20 268 -22 563 -25 186 -25 629  +6,4% +11,3% +11,6% +1,8%
 
Variation nette de la trésorerie 365 2 000 -1 518 -5 544 1 741  +447,9% -175,9% +265,2% -131,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nissan Chemical Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 68 795 49 280 45 214 43 734 70 893  -28,4% -8,3% -3,3% +62,1%
Charges d'exploitation -51 588 -39 469 -37 044 -38 154 -51 923  -23,5% -6,1% +3,0% +36,1%
   dont Coût des ventes -39 084 -28 480 -26 284 -26 841 -39 771  -27,1% -7,7% +2,1% +48,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 17 207 9 810 8 171 5 580 18 970  -43,0% -16,7% -31,7% +240,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -28 -31 -14 -10 -14  +10,7% -54,8% -28,6% +40,0%
Résultat avant impôts 17 637 10 416 8 846 5 762 20 457  -40,9% -15,1% -34,9% +255,0%
Impôts sur les bénéfices -4 367 -2 788 -2 566 -1 305 -5 327  -36,2% -8,0% -49,1% +308,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 238 7 608 6 288 4 457 15 117  -42,5% -17,4% -29,1% +239,2%
 
EBITDA 23 567 15 113 13 786 11 314 2 857  -35,9% -8,8% -17,9% -74,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 946 7 184 5 801 4 316 14 030  -44,5% -19,3% -25,6% +225,1%
Taux d’imposition 25% 27% 29% 23% 26%  +8,1% +8,4% -21,9% +15,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nissan Chemical Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 154 196 134 629 132 156 130 456 159 588  -12,7% -1,8% -1,3% +22,3%
   dont Trésorerie 30 639 16 633 28 897 20 575 32 380  -45,7% +73,7% -28,8% +57,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 77 293 62 976 49 050 47 231 77 663  -18,5% -22,1% -3,7% +64,4%
   dont Stock 43 874 46 607 49 205 54 784 46 650  +6,2% +5,6% +11,3% -14,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 51 581 50 849 51 183 51 492 51 837  -1,4% +0,7% +0,6% +0,7%
Écart d'acquisitions - - - 5 545 -  - - - -
Biens incorporels 7 379 7 183 7 156 6 785 12 129  -2,7% -0,4% -5,2% +78,8%
Actifs totaux 249 522 232 075 229 234 233 797 265 509  -7,0% -1,2% +2,0% +13,6%
 
Passifs courants 60 015 42 352 37 555 42 162 59 744  -29,4% -11,3% +12,3% +41,7%
   dont Créances fournisseurs 16 876 15 828 13 987 17 319 16 298  -6,2% -11,6% +23,8% -5,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 076 1 076 866 866 1 184  0% -19,5% 0% +36,7%
Passifs totaux 63 994 47 521 41 260 46 948 64 947  -25,7% -13,2% +13,8% +38,3%
 
Action ordinaire 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 146 997 147 615 148 773 146 592 161 708  +0,4% +0,8% -1,5% +10,3%
Capitaux propres 183 916 182 914 186 336 185 161 198 827  -0,5% +1,9% -0,6% +7,4%
 
Dette portant intérets 1 076 1 076 866 866 1 184  0% -19,5% 0% +36,7%
Dette nette -29 563 -15 557 -28 031 -19 709 -31 196  -47,4% +80,2% -29,7% +58,3%
Fonds de roulement 94 181 92 277 94 601 88 294 99 844  -2,0% +2,5% -6,7% +13,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nissan Chemical Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 13 238 7 608 6 288 4 457 15 117  -42,5% -17,4% -29,1% +239,2%
 
Dépréciation 2 951 2 333 2 463 2 771 2 857  -20,9% +5,6% +12,5% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 -5 860 -950 -4 021 -208  -117 300,0% -83,8% +323,3% -94,8%
Ajust. comptes débiteurs -24 894 9 528 13 954 1 950 -26 448  -138,3% +46,5% -86,0% -1 456,3%
Ajust. des stocks 6 681 -2 697 -2 591 -5 392 8 282  -140,4% -3,9% +108,1% -253,6%
Autres flux opérationnels 942 -261 1 377 -3 327 1 540  -127,7% -627,6% -341,6% -146,3%
Flux opérationnel 691 12 394 21 235 988 5 322  +1 693,6% +71,3% -95,3% +438,7%
 
Dépenses d’investissement 2 341 2 049 1 976 2 023 2 206  -12,5% -3,6% +2,4% +9,0%
Investissements -69 -81 1 600 674 711  +17,4% -2 075,3% -57,9% +5,5%
Flux d’investissement -2 710 -1 557 -1 028 -8 272 -1 997  -42,5% -34,0% +704,7% -75,9%
 
Dividendes payés -6 990 -6 990 -6 639 -6 639 0  0% -5,0% 0% -
Emprunts nets 14 773 -10 860 -7 918 5 574 11 207  -173,5% -27,1% -170,4% +101,1%
Flux de financement 14 774 -24 851 -7 919 -1 065 8 206  -268,2% -68,1% -86,6% -870,5%
 
Variation nette de la trésorerie 12 649 -14 005 12 264 -8 322 11 804  -210,7% -187,6% -167,9% -241,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.