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Asahi Kasei (3407.TSE, JP3111200006)

Asahi Kasei Corporation manufactures, processes, and sells chemical products in Japan and internationally. The company operates through three segments: Material, Homes, and Health Care. It offers elastic polyurethane filament, cupro fiber, nonwoven fabric, and nylon 66 filament products. The company also provides petrochemical products, such as styrene, acrylonitrile, polyethylene, and polystyrene; performance polymer products, including synthetic rubber and engineering plastics; and performance material and consumable products, such as coating materials, microcrystalline cellulose, explosives, explosion-bonded metal clad, hollow-fiber filtration membranes, ion-exchange membranes, electronic materials, food wrapping film, and plastic films, sheets, and foams, as well as lithium-ion battery and lead-acid battery separators, and electronic devices. In addition, the company constructs unit homes and apartment buildings; operates real estate and remodeling businesses; …

Siège social : Hibiya Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 100-0006

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Kasei

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Kasei Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 387 490 000 94,2% 4,0% 53,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 6,3 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
943,2 JPY masqué 932,3 858,7 606,1 1 295,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Kasei Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Kasei Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% +4,6% +16,7% +21,6% -22,3% -25,6% -27,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,2% +43,4% +24,3% +52,2% +156,9% +145,6% +151,0%

 

Équipe de direction d’Asahi Kasei Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideki Kobori Pres, Presial Exec. Officer & Representative Director - Yutaka Shibata CFO & Director -
Futoshi Hamamoto Gen. Mang. of Investor Relations - Shigeki Takayama Vice-Presial Exec. Officer & Representative Director 64
Shuichi Sakamoto Primary Exec. Officer & Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Kasei Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Asahi Kasei dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Asahi Kasei Corporation

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Fondamentaux d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 940 914 1 882 991 2 042 216 2 170 403 2 151 646  -3,0% +8,5% +6,3% -0,9%
EBITDA 274 676 380 211 449 851 422 861 396 557  +38,4% +18,3% -6,0% -6,2%
Résultat opérationnel 165 203 159 230 198 475 209 588 177 264  -3,6% +24,6% +5,6% -15,4%
Résultat net 91 754 115 000 170 248 147 512 103 931  +25,3% +48,0% -13,4% -29,5%
Free Cash Flow 131 034 77 172 153 619 87 208 -29 990  -41,1% +99,1% -43,2% -134,4%
Marge de FCF 7% 4% 8% 4% -1%  -39,3% +83,5% -46,6% -134,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 26% 21% 29% 32%  -28,5% -18,3% +36,2% +11,8%
Capital investi 1 626 208 1 553 403 1 588 580 1 805 942 1 648 488  -4,5% +2,3% +13,7% -8,7%
Actions en circulation (en M) - - 1 396 1 396 1 373  - - 0% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Kasei Corporation

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Ratio de profitabilité d’Asahi Kasei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 31% 32% 32% 31%  +3,2% +2,0% -0,2% -1,1%
Marge d’EBITDA 14% 20% 22% 19% 18%  +42,7% +9,1% -11,6% -5,4%
Marge opérationnelle 9% 8% 10% 10% 8%  -0,7% +14,9% -0,6% -14,7%
Marge bénéficiaire 5% 6% 8% 7% 5%  +29,2% +36,5% -18,5% -28,9%
Marge de FCF 7% 4% 8% 4% -1%  -39,3% +83,5% -46,6% -134,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 7,4% 6,0% 3,9%  - +44,7% -19,0% -35,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 14,0% 11,1% 7,6%  - +33,1% -20,8% -31,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Asahi Kasei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6  +28,4% +12,2% -5,5% -19,9%
Liquidité générale 1,2 1,5 1,6 1,5 1,3  +27,5% +8,2% -5,3% -14,8%
Dette nette sur EBITDA 1,6 0,7 0,3 0,5 0,2  -57,5% -52,3% +69,3% -62,4%
Dette sur actifs 26% 18% 13% 16% 10%  -32,5% -27,1% +26,7% -37,3%
Dette sur capitaux propres 56% 35% 23% 31% 21%  -37,7% -33,0% +31,3% -30,8%
Couverture par l’EBITDA -76,1 85,7 97,9 96,7 98,7  -212,7% +14,2% -1,2% +2,1%
   ∼ par l’EBIT -45,7 61,1 73,2 72,9 69,3  -233,6% +19,8% -0,4% -5,0%
   ∼ par le flux opérationel -59,9 38,1 54,4 48,5 31,0  -163,6% +42,8% -10,8% -36,1%
Coût de la dette - 0,9% 1,3% 1,2% 1,1%  - +45,3% -7,8% -6,6%

 

Graphique des dividendes d’Asahi Kasei Corporation

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Ratios de distribution d’Asahi Kasei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 91 754 115 000 170 248 147 512 103 931  +25,3% +48,0% -13,4% -29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 131 034 77 172 153 619 87 208 -29 990  -41,1% +99,1% -43,2% -134,4%
Dividende payé -27 937 -27 935 -39 106 -51 674 -48 723  0% +40,0% +32,1% -5,7%
Distribution sur résultat net 30% 24% 23% 35% 47%  -20,2% -5,4% +52,5% +33,8%
Distribution sur FCF 21% 36% 25% 59% -162%  +69,8% -29,7% +132,8% -374,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Kasei Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Kasei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 91 98 94 105 118  +7,6% -3,5% +11,7% +12,2%
Délai paiement clients (DSO) 52 59 61 59 56  +12,2% +4,0% -3,3% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 44 43 31  - +7,9% -4,5% -26,2%
Conversion de l’encaisse - 115 111 122 143  - -3,7% +9,9% +17,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8  -4,8% +5,6% -4,4% -8,8%
Frais généraux sur CP 35% 32% 30% 30% -  -7,5% -5,6% -0,2% -
Frais généraux sur CA 19% 20% 19% 19% -  +5,4% -2,6% +0,7% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Asahi Kasei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Asahi Kasei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Asahi Kasei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Kasei

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Dividendes par action détachés par Asahi Kasei Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--16,00---------
2019--17,00-----18,00---
2018--20,00-----17,00---
2017--14,00-----14,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--8,00-----9,00---
2013--7,00-----7,00---
2012--7,00-----7,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--7,00-----7,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--5,00-----5,00---
2005--4,00-----5,00---
2004--3,00-----4,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--3,00-----3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 940 914 1 882 991 2 042 216 2 170 403 2 151 646  -3,0% +8,5% +6,3% -0,9%
Charges d'exploitation -1 775 711 -1 723 761 -1 843 741 -1 960 815 -1 974 382  -2,9% +7,0% +6,3% +0,7%
   dont Coût des ventes -1 354 698 -1 296 255 -1 393 111 -1 481 855 -1 476 606  -4,3% +7,5% +6,4% -0,4%
   dont Frais généraux -360 023 -368 030 -388 632 -416 036 -  +2,2% +5,6% +7,1% -
Résultat opérationnel 165 203 159 230 198 475 209 588 177 264  -3,6% +24,6% +5,6% -15,4%
Autres revenus/frais nets -18 813 -1 843 19 857 809 -  -90,2% -1 177,4% -95,9% -
Charge d'intérêt -3 611 -4 435 -4 594 -4 371 -4 016  -222,8% +3,6% -4,9% -8,1%
Résultat avant impôts 146 390 157 390 218 331 210 398 155 933  +7,5% +38,7% -3,6% -25,9%
Impôts sur les bénéfices -52 978 -40 724 -46 143 -60 582 -50 206  -23,1% +13,3% +31,3% -17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 754 115 000 170 248 147 512 103 931  +25,3% +48,0% -13,4% -29,5%
 
EBITDA 274 676 380 211 449 851 422 861 396 557  +38,4% +18,3% -6,0% -6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 417 118 030 156 528 149 239 120 190  +12,0% +32,6% -4,7% -19,5%
Taux d’imposition 36% 26% 21% 29% 32%  -28,5% -18,3% +36,2% +11,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 856 018 894 545 958 978 1 051 393 1 107 430  +4,5% +7,2% +9,6% +5,3%
   dont Trésorerie 146 054 145 289 156 318 193 893 207 957  -0,5% +7,6% +24,0% +7,3%
   dont Placements à CT 1 534 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 278 230 302 751 341 396 350 716 330 999  +8,8% +12,8% +2,7% -5,6%
   dont Stock 336 743 346 682 359 687 427 346 477 840  +3,0% +3,8% +18,8% +11,8%
Placements à long terme 268 689 312 075 345 969 324 964 -  +16,1% +10,9% -6,1% -
Biens corporels 555 989 556 881 562 048 621 366 653 686  +0,2% +0,9% +10,6% +5,2%
Écart d'acquisitions 305 112 285 622 252 724 319 898 469 535  -6,4% -11,5% +26,6% +46,8%
Biens incorporels 189 470 177 150 161 897 210 080 215 947  -6,5% -8,6% +29,8% +2,8%
Actifs totaux 2 211 729 2 254 500 2 316 137 2 575 203 2 797 975  +1,9% +2,7% +11,2% +8,7%
 
Passifs courants 725 662 594 880 589 146 681 853 842 531  -18,0% -1,0% +15,7% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 126 653 147 543 171 413 180 429 131 207  +16,5% +16,2% +5,3% -27,3%
   dont Dette à court terme 449 675 189 475 138 018 194 579 -  -57,9% -27,2% +41,0% -
Dette à long terme 134 632 212 584 163 176 229 878 289 172  +57,9% -23,2% +40,9% +25,8%
Passifs totaux 1 154 330 1 086 385 1 010 923 1 172 493 1 414 515  -5,9% -6,9% +16,0% +20,6%
 
Action ordinaire 103 389 103 389 103 389 103 389 103 389  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 763 076 850 532 981 934 1 077 586 1 125 738  +11,5% +15,4% +9,7% +4,5%
Capitaux propres 1 041 901 1 151 344 1 287 386 1 381 485 1 359 316  +10,5% +11,8% +7,3% -1,6%
 
Dettes portant intérets 584 307 402 059 301 194 424 457 289 172  -31,2% -25,1% +40,9% -31,9%
Actions en circulation (en M) - - 1 396 1 396 1 373  - - 0% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 91 754 115 003 170 246 147 513 103 930  +25,3% +48,0% -13,4% -29,5%
 
Dépréciation 109 473 109 193 113 463 104 046 118 304  -0,3% +3,9% -8,3% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets -58 296 -68 833 -68 457 -72 088 -49 280  +18,1% -0,5% +5,3% -31,6%
Ajust. comptes débiteurs 48 513 -20 756 -38 986 3 942 -  -142,8% +87,8% -110,1% -
Ajust. des stocks 12 901 -9 840 -11 815 -57 968 -51 950  -176,3% +20,1% +390,6% -10,4%
Autres flux opérationnels -14 678 -19 114 8 478 18 809 -22 450  +30,2% -144,4% +121,9% -219,4%
Flux opérationnel 216 218 168 965 249 891 212 062 124 460  -21,9% +47,9% -15,1% -41,3%
 
Dépenses d’investissement 85 184 91 793 96 272 124 854 154 450  +7,8% +4,9% +29,7% +23,7%
Investissements 14 184 -89 920 -110 294 -198 917 -318 156  -734,0% +22,7% +80,4% +59,9%
Flux d’investissement -285 287 -89 920 -110 294 -198 917 -318 156  -68,5% +22,7% +80,4% +59,9%
 
Dividendes payés -27 937 -27 935 -39 106 -51 674 -48 723  0% +40,0% +32,1% -5,7%
Emprunts nets 131 102 -44 461 -93 072 71 819 282 252  -133,9% +109,3% -177,2% +293,0%
Flux de financement 101 365 -73 959 -134 412 17 388 -  -173,0% +81,7% -112,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 33 009 -1 673 4 247 31 077 24 167  -105,1% -353,9% +631,7% -22,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 502 083 566 559 519 890 563 114 455 159  +12,8% -8,2% +8,3% -19,2%
Charges d'exploitation -460 740 -506 208 -481 345 -526 089 -425 056  +9,9% -4,9% +9,3% -19,2%
   dont Coût des ventes -339 362 -383 281 -356 604 -397 359 -305 280  +12,9% -7,0% +11,4% -23,2%
   dont Frais généraux -121 378 -122 927 -124 741 - -  +1,3% +1,5% - -
Résultat opérationnel 41 343 60 352 38 544 37 025 30 103  +46,0% -36,1% -3,9% -18,7%
Autres revenus/frais nets 2 414 6 708 -3 178 - -  +177,9% -147,4% - -
Charge d'intérêt -992 -1 144 -891 -989 -864  +15,3% -22,1% +11,0% -12,6%
Résultat avant impôts 43 755 67 064 35 364 9 750 25 463  +53,3% -47,3% -72,4% +161,2%
Impôts sur les bénéfices -18 844 -13 196 -8 974 -9 192 -11 156  -30,0% -32,0% +2,4% +21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 380 53 483 25 964 104 13 588  +119,4% -51,5% -99,6% +12 965,4%
 
EBITDA 98 531 127 730 97 523 72 773 90 869  +29,6% -23,6% -25,4% +24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 538 48 477 28 763 20 803 16 914  +106,0% -40,7% -27,7% -18,7%
Taux d’imposition 43% 20% 25% - 44%  -54,3% +29,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 014 366 1 041 689 1 140 175 1 107 430 1 070 893  +2,7% +9,5% -2,9% -3,3%
   dont Trésorerie 171 698 186 647 209 914 207 957 210 084  +8,7% +12,5% -0,9% +1,0%
   dont Placements à CT 1 209 1 163 - - -  -3,8% - - -
   dont Créances clients 327 970 322 445 338 674 330 999 278 539  -1,7% +5,0% -2,3% -15,8%
   dont Stock 440 751 448 676 485 904 477 840 497 133  +1,8% +8,3% -1,7% +4,0%
Placements à long terme 314 007 309 269 321 391 - -  -1,5% +3,9% - -
Biens corporels 634 050 649 505 664 141 653 686 664 748  +2,4% +2,3% -1,6% +1,7%
Écart d'acquisitions 311 922 327 692 325 939 469 535 355 457  +5,1% -0,5% +44,1% -24,3%
Biens incorporels 204 377 217 063 218 545 215 947 340 907  +6,2% +0,7% -1,2% +57,9%
Actifs totaux 2 523 546 2 590 652 2 706 680 2 797 975 2 788 099  +2,7% +4,5% +3,4% -0,4%
 
Passifs courants 672 007 649 733 739 755 842 531 689 144  -3,3% +13,9% +13,9% -18,2%
   dont Créances fournisseurs 156 668 148 054 159 145 131 207 117 971  -5,5% +7,5% -17,6% -10,1%
   dont Dette à court terme 224 251 201 287 279 861 - -  -10,2% +39,0% - -
Dette à long terme 225 896 259 904 259 743 289 172 418 806  +15,1% -0,1% +11,3% +44,8%
Passifs totaux 1 157 119 1 174 634 1 267 099 1 414 515 1 409 043  +1,5% +7,9% +11,6% -0,4%
 
Action ordinaire 103 389 103 389 103 389 103 389 103 389  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 079 019 1 132 502 1 125 633 1 125 738 1 116 896  +5,0% -0,6% +0% -0,8%
Capitaux propres 1 345 640 1 394 932 1 417 877 1 359 316 1 354 957  +3,7% +1,6% -4,1% -0,3%
 
Dettes portant intérets 450 147 461 191 539 604 289 172 418 806  +2,5% +17,0% -46,4% +44,8%
Actions en circulation (en M) 1 392 1 388 1 387 1 373 1 387  -0,3% 0% -1,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 24 378 53 488 25 961 103 13 589  +119,4% -51,5% -99,6% +13 093,2%
 
Dépréciation 26 892 29 761 30 634 31 017 32 271  +10,7% +2,9% +1,3% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -18 450 -26 849 -18 590 14 609 -7 388  +45,5% -30,8% -178,6% -150,6%
Ajust. comptes débiteurs 19 382 3 612 -12 962 - -  -81,4% -458,9% - -
Ajust. des stocks -15 130 -10 316 -34 529 8 025 -18 682  -31,8% +234,7% -123,2% -332,8%
Autres flux opérationnels 2 309 -12 899 10 035 -21 895 1 533  -658,6% -177,8% -318,2% -107,0%
Flux opérationnel 15 872 61 931 4 763 41 894 50 139  +290,2% -92,3% +779,6% +19,7%
 
Dépenses d’investissement 30 443 40 904 35 467 47 636 30 908  +34,4% -13,3% +34,3% -35,1%
Investissements -16 406 -57 372 -36 260 -208 118 -32 839  +249,7% -36,8% +474,0% -84,2%
Flux d’investissement -16 406 -57 372 -36 260 -208 118 -32 839  +249,7% -36,8% +474,0% -84,2%
 
Dividendes payés -23 742 0 -24 981 0 -22 206  - - - -
Emprunts nets 29 023 10 965 76 727 165 537 6 822  -62,2% +599,7% +115,7% -95,9%
Flux de financement -5 304 10 082 51 486 - -  -290,1% +410,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -10 117 14 995 23 191 -3 902 338  -248,2% +54,7% -116,8% -108,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.