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Asahi Kasei Corp.

Asahi Kasei Corp. (3407.TSE, JP3111200006)

Asahi Kasei Corporation manufactures, processes, and sells chemical products in Japan and internationally. The company operates through three segments: Material, Homes, and Health Care. It provides caustic soda, chemical fertilizers, nitric acid, ammonia, acrylonitrile, methyl methacrylate, styrene, adipic acid, hexamethylene diamine, AH salt, propionitrile, sodium cyanide, acetonitrile, methacrylonitrile, cyclohexyl methacrylate, cyclohexanol, cyclohexane, and cyclohexene; polymers; chemical intermediates; additives; membranes and systems; clads and anchors; optical and printing materials; electronic materials; and lithium-ion battery and lead-acid battery separators. The company offers cupro fiber, lining fabric, stretch fiber, spunbond nonwovens, cupro nonwoven fabric, microfiber suede, oil-water separator, multifunctional nonwoven, deodorizing nonwoven, heat-press formable thermoplastic nonwoven, noise suppression sheet, flame-resistant fiber, honeycomb fabric, cellulose nanobead, ecorise, biocradle, and bemliese products, as well as …

Siège social : Hibiya Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 100-0006

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Kasei Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Kasei Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 387 290 000 97,3% 4,0% 46,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 6,3 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
972,3 JPY masqué 972,2 1 013,8 914,9 1 132,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Kasei Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Kasei Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% -4,2% +2,6% -7,1% -6,4% -11,2% -3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,6% -21,6% +11,4% +53,8% +2,7% +60,4% +138,0%

 

Équipe de direction d’Asahi Kasei Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koshiro Kudo CFO, Presial Exec. Officer, Pres & Representative Director 64 Toshiyasu Horie Sr. Exec. Officer, Exec. Officer for Strategy, Accounting & Fin., IR and Director 61
Futoshi Hamamoto Gen. Mang. of Investor Relations - Hiroki Ideguchi Sr. Exec. Officer and Exec. Officer for Genl Affairs, Legal, Comm. Risk Mgmt. & Compliance, HR -
Shuichi Sakamoto Primary Exec. Officer for Health Care Bus. Sector (joint) & Director 66 Ichiro Oyama M.D. Chief Industrial Physician -
Richard A. Packer Primary Exec. Officer & Exec. Officer for Health Care Bus. Sector (Joint) 65 Kenji Hamai Primary Exec. Officer -
Hideyuki Yamagishi Primary Exec. Officer - John W. Moyer Sr. Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Kasei Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Asahi Kasei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Asahi Kasei Corp.

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Fondamentaux d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 042 216 2 170 403 2 151 646 2 106 051 2 461 317  +6,3% -0,9% -2,1% +16,9%
EBITDA 334 449 316 511 276 457 285 057 364 939  -5,4% -12,7% +3,1% +28,0%
Résultat opérationnel 198 475 209 588 177 264 171 808 202 647  +5,6% -15,4% -3,1% +17,9%
Résultat net 170 248 147 512 103 931 79 768 161 880  -13,4% -29,5% -23,2% +102,9%
Free Cash Flow 153 619 87 208 -29 990 103 384 13 563  -43,2% -134,4% -444,7% -86,9%
Marge de FCF 8% 4% -1% 5% 1%  -46,6% -134,7% -452,2% -88,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 29% 32% 46% 24%  +36,2% +11,8% +41,6% -47,7%
Capital investi 1 588 779 1 806 106 2 064 165 2 127 331 2 455 911  +13,7% +14,3% +3,1% +15,4%
Actions en circul. (en M) 1 396,3 1 396,1 1 388,6 1 387,5 1 387,5  0% -0,5% -0,1% 0%
EBITDA par action 239,5 226,7 199,1 205,4 263,0  -5,4% -12,2% +3,2% +28,0%
Bénéfices par action 121,9 105,7 74,8 57,5 116,7  -13,3% -29,2% -23,2% +102,9%
Free Cash Flow par action 110,0 62,5 -21,6 74,5 9,8  -43,2% -134,6% -445,0% -86,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Kasei Corp.

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Ratio de profitabilité d’Asahi Kasei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 32% 31% 32% 31%  -0,2% -1,1% +3,0% -3,2%
Marge d’EBITDA 16% 15% 13% 14% 15%  -11,0% -11,9% +5,3% +9,5%
Marge opérationnelle 10% 10% 8% 8% 8%  -0,6% -14,7% -1,0% +0,9%
Marge bénéficiaire 8% 7% 5% 4% 7%  -18,5% -28,9% -21,6% +73,6%
Marge de FCF 8% 4% -1% 5% 1%  -46,6% -134,7% -452,2% -88,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 3,9% 2,8% 5,2%  - -35,9% -27,9% +85,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 7,6% 5,6% 10,3%  - -31,4% -25,6% +81,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Asahi Kasei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7  -5,6% -19,6% +24,4% -7,7%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,3 1,6 1,4  -5,3% -14,8% +23,0% -10,7%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,7 1,8 1,5 1,4  +68,1% +146,6% -14,5% -6,6%
Dette sur actifs 13% 16% 25% 23% 23%  +26,7% +52,8% -10,3% +1,5%
Dette sur capitaux propres 23% 31% 52% 45% 46%  +31,3% +68,7% -13,3% +1,3%
Couverture par l’EBITDA - 72,4 68,8 88,8 100,2  - -4,9% +29,0% +12,8%
   ∼ par l’EBIT - 48,6 39,4 47,3 59,5  - -19,0% +20,1% +25,8%
   ∼ par le flux opérationel - 48,5 31,0 79,1 50,3  - -36,1% +155,1% -36,4%
Coût de la dette - 1,2% 0,7% 0,5% 0,5%  - -40,9% -33,9% +8,5%

 

Graphique des dividendes d’Asahi Kasei Corp.

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Ratios de distribution d’Asahi Kasei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 170 248 147 512 103 931 79 768 161 880  -13,4% -29,5% -23,2% +102,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 153 619 87 208 -29 990 103 384 13 563  -43,2% -134,4% -444,7% -86,9%
Dividende payé -39 106 -51 674 -48 723 -45 800 -47 187  -232,1% -5,7% -6,0% +3,0%
Distribution sur résultat net 23% 35% 47% 57% 29%  +52,5% +33,8% +22,5% -49,2%
Distribution sur FCF 25% 59% -162% 44% 348%  +132,8% -374,2% -127,3% +685,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Kasei Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Kasei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 94 105 118 123 117  +11,7% +12,2% +4,4% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 61 58 56 58 64  -3,6% -4,3% +4,3% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 31 36 37  - -26,2% +15,7% +2,3%
Conversion de l’encaisse - 121 143 145 144  - +17,7% +1,9% -1,2%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -4,4% -8,8% -6,2% +1,9%
Frais généraux sur CP 30% 30% 32% 30% 34%  -0,2% +6,4% -4,9% +10,2%
Frais généraux sur CA 19% 19% 20% 21% 23%  +0,7% +5,6% +4,9% +8,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Asahi Kasei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Asahi Kasei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Asahi Kasei Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Kasei Corp.

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Dividendes par action détachés par Asahi Kasei Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--17,00-----18,00---
2021--17,00-----17,00---
2020--16,00-----17,00---
2019--17,00-----18,00---
2018--20,00-----17,00---
2017--14,00-----14,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--2,00-----9,00---
2013--7,00-----7,00---
2012--7,00-----7,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--7,00-----7,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--5,00-----5,00---
2005--4,00-----5,00---
2004--3,00-----4,00---
2003--3,00-----3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 042 216 2 170 403 2 151 646 2 106 051 2 461 317  +6,3% -0,9% -2,1% +16,9%
Charges d'exploitation -450 630 -478 960 -497 776 -508 901 -567 122  +6,3% +3,9% +2,2% +11,4%
   dont Coût des ventes -1 393 111 -1 481 855 -1 476 606 -1 425 342 -1 691 549  +6,4% -0,4% -3,5% +18,7%
   dont Frais généraux -388 632 -416 036 -435 532 -447 374 -567 122  +7,1% +4,7% +2,7% +26,8%
Résultat opérationnel 198 475 209 588 177 264 171 808 202 647  +5,6% -15,4% -3,1% +17,9%
Autres revenus/frais nets 19 858 809 -21 330 -20 902 12 474  -95,9% -2 736,6% -2,0% -159,7%
Charge d'intérêt 0 -4 371 -4 016 -3 209 -3 643  - -8,1% -20,1% +13,5%
Résultat avant impôts 218 333 210 397 155 934 150 906 215 121  -3,6% -25,9% -3,2% +42,6%
Impôts sur les bénéfices -46 144 -60 582 -50 206 -68 808 -51 287  +31,3% -17,1% +37,1% -25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 248 147 512 103 931 79 768 161 880  -13,4% -29,5% -23,2% +102,9%
 
EBITDA 334 449 316 511 276 457 285 057 364 939  -5,4% -12,7% +3,1% +28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 528 149 239 120 190 93 469 154 334  -4,7% -19,5% -22,2% +65,1%
Taux d’imposition 21% 29% 32% 46% 24%  +36,2% +11,8% +41,6% -47,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 462,6 1 554,6 1 549,5 1 517,8 1 773,9  +6,3% -0,3% -2,0% +16,9%
EBITDA par action 239,5 226,7 199,1 205,4 263,0  -5,4% -12,2% +3,2% +28,0%
Bénéfices par action 121,9 105,7 74,8 57,5 116,7  -13,3% -29,2% -23,2% +102,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 958 978 1 051 393 1 107 430 1 136 776 1 334 209  +9,6% +5,3% +2,6% +17,4%
   dont Trésorerie 156 318 193 893 207 957 221 779 244 641  +24,0% +7,3% +6,6% +10,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 338 985 347 255 329 480 336 415 432 124  +2,4% -5,1% +2,1% +28,4%
   dont Stock 359 687 427 346 477 840 481 451 540 249  +18,8% +11,8% +0,8% +12,2%
Placements à long terme 345 969 324 964 - - -  -6,1% - - -
Biens corporels 562 048 621 366 653 685 717 262 805 215  +10,6% +5,2% +9,7% +12,3%
Écart d'acquisitions 252 724 319 898 469 535 351 921 431 335  +26,6% +46,8% -25,0% +22,6%
Biens incorporels 161 897 210 080 215 947 342 453 405 508  +29,8% +2,8% +58,6% +18,4%
Actifs totaux 2 316 137 2 575 203 2 797 975 2 918 941 3 349 075  +11,2% +8,7% +4,3% +14,7%
 
Passifs courants 589 146 681 853 842 531 703 163 923 850  +15,7% +23,6% -16,5% +31,4%
   dont Créances fournisseurs 171 413 180 429 131 207 142 087 178 092  +5,3% -27,3% +8,3% +25,3%
   dont Dette à court terme 138 217 194 743 415 677 229 451 354 715  +40,9% +113,4% -44,8% +54,6%
Dette à long terme 163 176 229 878 289 172 430 404 413 785  +40,9% +25,8% +48,8% -3,9%
Passifs totaux 1 010 924 1 172 493 1 414 514 1 424 407 1 630 259  +16,0% +20,6% +0,7% +14,5%
 
Action ordinaire 103 389 103 389 103 389 103 389 103 389  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 981 934 1 077 586 1 125 738 1 158 792 1 282 325  +9,7% +4,5% +2,9% +10,7%
Capitaux propres 1 287 386 1 381 485 1 359 316 1 467 476 1 687 411  +7,3% -1,6% +8,0% +15,0%
 
Dette portant intérets 301 393 424 621 704 849 659 855 768 500  +40,9% +66,0% -6,4% +16,5%
Dette nette 145 075 230 728 496 892 438 076 523 859  +59,0% +115,4% -11,8% +19,6%
Fonds de roulement 369 832 369 540 264 899 433 613 410 359  -0,1% -28,3% +63,7% -5,4%
Actions en circulation (en M) 1 396,3 1 396,1 1 388,6 1 387,5 1 387,5  0% -0,5% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 170 248 147 512 103 931 79 768 161 880  -13,4% -29,5% -23,2% +102,9%
 
Dépréciation 113 463 104 046 118 304 133 272 148 129  -8,3% +13,7% +12,7% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets -68 457 -72 088 2 644 -5 399 -79 111  +5,3% -103,7% -304,2% +1 365,3%
Ajust. comptes débiteurs -38 986 3 942 16 919 5 214 -45 911  -110,1% +329,2% -69,2% -980,5%
Ajust. des stocks -11 815 -57 968 -51 950 6 110 -73 257  +390,6% -10,4% -111,8% -1 299,0%
Autres flux opérationnels 8 478 18 809 -19 826 33 005 -13 276  +121,9% -205,4% -266,5% -140,2%
Flux opérationnel 249 891 212 062 124 460 253 676 183 271  -15,1% -41,3% +103,8% -27,8%
 
Dépenses d’investissement 96 272 124 854 154 450 150 292 169 708  +29,7% +23,7% -2,7% +12,9%
Investissements -286 8 474 21 871 10 274 31 589  -3 062,9% +158,1% -53,0% +207,5%
Flux d’investissement -110 294 -198 917 -318 156 -157 751 -221 019  +80,4% +59,9% -50,4% +40,1%
 
Dividendes payés 39 106 -51 674 -48 723 -45 800 -47 187  -232,1% -5,7% -6,0% +3,0%
Emprunts nets -93 072 71 819 280 976 -48 336 94 434  -177,2% +291,2% -117,2% -295,4%
Flux de financement -134 412 17 388 221 923 -95 869 42 321  -112,9% +1 176,3% -143,2% -144,1%
 
Variation nette de la trésorerie 4 519 31 924 24 251 11 464 26 713  +606,4% -24,0% -52,7% +133,0%
 
Free Cash Flow par action 110,0 62,5 -21,6 74,5 9,8  -43,2% -134,6% -445,0% -86,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 597 616 643 702 636 566 670 441 680 790  +7,7% -1,1% +5,3% +1,5%
Charges d'exploitation -138 015 -142 067 -152 174 -156 592 -160 399  +2,9% +7,1% +2,9% +2,4%
   dont Coût des ventes -406 968 -440 722 -455 802 -464 487 -483 945  +8,3% +3,4% +1,9% +4,2%
   dont Frais généraux -138 015 -142 067 -152 174 - -  +2,9% +7,1% - -
Résultat opérationnel 52 633 60 913 28 591 49 361 36 447  +15,7% -53,1% +72,6% -26,2%
Autres revenus/frais nets -1 842 5 691 728 235 -5 318  -409,0% -87,2% -67,7% -2 363,0%
Charge d'intérêt -875 -881 -983 -957 -1 177  +0,7% +11,6% -2,6% +23,0%
Résultat avant impôts 50 791 66 604 29 319 49 596 31 129  +31,1% -56,0% +69,2% -37,2%
Impôts sur les bénéfices -5 187 -16 609 -7 867 -19 648 -8 661  +220,2% -52,6% +149,8% -55,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 862 49 372 21 218 29 831 21 889  +10,1% -57,0% +40,6% -26,6%
 
EBITDA 87 340 104 512 68 602 91 539 75 504  +19,7% -34,4% +33,4% -17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 258 45 723 20 919 29 806 26 306  -3,2% -54,2% +42,5% -11,7%
Taux d’imposition 10% 25% 27% 40% 28%  +144,2% +7,6% +47,6% -29,8%
 
Chiffre d’affaires par action 430,7 463,9 458,8 483,3 490,7  +7,7% -1,1% +5,3% +1,5%
EBITDA par action 62,9 75,3 49,4 66,0 54,4  +19,7% -34,4% +33,5% -17,5%
Bénéfices par action 32,3 35,6 15,3 21,5 15,8  +10,1% -57,0% +40,6% -26,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 188 987 1 309 073 1 334 209 1 466 667 1 476 535  +10,1% +1,9% +9,9% +0,7%
   dont Trésorerie 210 383 245 826 244 641 278 602 243 271  +16,8% -0,5% +13,9% -12,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 389 699 432 252 432 124 446 718 449 192  +10,9% 0% +3,4% +0,6%
   dont Stock 484 223 512 771 540 249 607 399 648 372  +5,9% +5,4% +12,4% +6,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 751 005 765 917 805 215 836 084 849 451  +2,0% +5,1% +3,8% +1,6%
Écart d'acquisitions 372 666 410 790 431 335 507 170 526 651  +10,2% +5,0% +17,6% +3,8%
Biens incorporels 357 357 388 064 405 508 441 381 457 880  +8,6% +4,5% +8,8% +3,7%
Actifs totaux 3 045 446 3 240 503 3 349 075 3 633 170 3 690 751  +6,4% +3,4% +8,5% +1,6%
 
Passifs courants 767 598 875 175 923 850 1 052 227 934 426  +14,0% +5,6% +13,9% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 160 580 184 789 178 092 195 688 193 424  +15,1% -3,6% +9,9% -1,2%
   dont Dette à court terme 281 545 350 642 354 715 502 742 396 451  +24,5% +1,2% +41,7% -21,1%
Dette à long terme 416 433 450 709 413 785 434 861 516 406  +8,2% -8,2% +5,1% +18,8%
Passifs totaux 1 468 157 1 613 502 1 630 259 1 777 325 1 750 481  +9,9% +1,0% +9,0% -1,5%
 
Action ordinaire 103 389 103 389 103 389 103 389 103 389  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 235 329 1 261 108 1 282 325 1 288 431 1 310 320  +2,1% +1,7% +0,5% +1,7%
Capitaux propres 1 549 129 1 597 652 1 687 411 1 823 438 1 907 080  +3,1% +5,6% +8,1% +4,6%
 
Dette portant intérets 697 978 801 351 768 500 937 603 912 857  +14,8% -4,1% +22,0% -2,6%
Dette nette 487 595 555 525 523 859 659 001 669 586  +13,9% -5,7% +25,8% +1,6%
Fonds de roulement 421 389 433 898 410 359 414 440 542 109  +3,0% -5,4% +1,0% +30,8%
Actions en circulation (en M) 1 387,5 1 387,5 1 387,5 1 387,3 1 387,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 44 862 49 372 21 218 29 831 31 129  +10,1% -57,0% +40,6% +4,4%
 
Dépréciation 36 416 37 650 38 534 41 103 43 777  +3,4% +2,3% +6,7% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets -23 937 18 825 -7 633 -44 049 -12 652  -178,6% -140,5% +477,1% -71,3%
Ajust. comptes débiteurs -25 615 -35 436 13 274 1 116 -115  +38,3% -137,5% -91,6% -110,3%
Ajust. des stocks -30 197 -17 857 -16 000 -51 698 -36 119  -40,9% -10,4% +223,1% -30,1%
Autres flux opérationnels -3 490 -11 694 6 091 -19 718 23 590  +235,1% -152,1% -423,7% -219,6%
Flux opérationnel 46 489 35 996 70 588 -40 110 36 428  -22,6% +96,1% -156,8% -190,8%
 
Dépenses d’investissement 48 174 30 979 58 769 38 840 47 280  -35,7% +89,7% -33,9% +21,7%
Investissements -197 8 608 14 021 1 146 575  -4 469,5% +62,9% -91,8% -49,8%
Flux d’investissement -51 836 -83 718 -45 722 -82 127 -49 106  +61,5% -45,4% +79,6% -40,2%
 
Dividendes payés 1 227 -23 593 47 187 -23 593 0  -2 022,8% -300,0% -150,0% -
Emprunts nets -3 647 98 578 -39 472 160 320 -29 122  -2 803,0% -140,0% -506,2% -118,2%
Flux de financement -5 276 75 751 -39 750 135 737 -29 432  -1 535,8% -152,5% -441,5% -121,7%
 
Variation nette de la trésorerie -10 753 35 349 -1 360 33 791 -35 382  -428,7% -103,8% -2 584,6% -204,7%
 
Free Cash Flow par action -1,2 3,6 8,5 -56,9 -7,8  -397,7% +135,6% -768,1% -86,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.