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Asahi Kasei Corporation

Asahi Kasei (3407.TSE, JP3111200006)

Asahi Kasei Corporation manufactures, processes, and sells chemical products in Japan and internationally. The company operates through three segments: Material, Homes, and Health Care. It offers cupro fiber, lining fabric, stretch fiber, spunbond nonwoven, cupro nonwoven fabric, microfiber suede, oil-water separator, multifunctional nonwoven, deodorizing nonwoven, heat-press formable thermoplastic nonwoven, noise suppression sheet, filament, flame-resistant fiber, honeycomb fabric, and cellulose nanobead products. The company also provides caustic soda, chemical fertilizers, nitric acid, ammonia, acrylonitrile, methyl methacrylate, styrene, adipic acid, hexamethylene diamine, AH salt, propionitrile, sodium cyanide, acetonitrile, methacrylonitrile, cyclohexyl methacrylate, cyclohexanol, cyclohexane, and cyclohexene; polymers; chemical intermediates; additives; membranes and systems; clads and anchors; optical and printing materials; electronic materials; synthetic rubber and elastomers; kitchen and household products; cleaners; and packaging products. In …

Siège social : Hibiya Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 100-0006

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Kasei

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Kasei Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 387 530 000 92,2% 4,0% 49,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 6,3 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 237,0 JPY masqué 1 184,0 1 218,5 863,3 1 362,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Kasei Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Kasei Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,3% +3,4% +1,0% -4,5% +35,5% +22,7% -21,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,3% +73,3% +68,7% +65,0% +102,5% +279,1% +235,8%

 

Équipe de direction d’Asahi Kasei Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideki Kobori Pres, Presial Exec. Officer & Representative Director - Yutaka Shibata Vice-Presial Exec. Off. for Bus. Mgmt. Functions, CFO and Audit & Supervisory Board Member -
Shigeki Takayama Vice-Presial Exec. Officer for Technology Functions & Representative Director 65 Futoshi Hamamoto Gen. Mang. of Investor Relations -
Satoru Tamura Sr. Exec. Officer and Sr. GM of Marketing & Innovation - Soichiro Hashizume Sr. Exec. Officer & Exec. Officer for HR -
Shuichi Sakamoto Primary Exec. Officer for Health Care Bus. Sector (joint) & Director - Ichiro Oyama M.D. Chief Industrial Physician -
Richard A. Packer Primary Exec. Officer & Exec. Officer for Health Care Bus. Sector (Joint) 63 Kenji Hamai Primary Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Kasei Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Asahi Kasei dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Asahi Kasei Corporation

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Fondamentaux d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 882 991 2 042 216 2 170 403 2 151 646 2 106 051  +8,5% +6,3% -0,9% -2,1%
EBITDA 380 052 311 779 313 475 295 489 305 080  -18,0% +0,5% -5,7% +3,2%
Résultat opérationnel 159 230 198 475 209 588 177 264 171 808  +24,6% +5,6% -15,4% -3,1%
Résultat net 115 000 170 248 147 512 103 931 79 768  +48,0% -13,4% -29,5% -23,2%
Free Cash Flow 85 982 166 982 97 344 -13 894 120 329  +94,2% -41,7% -114,3% -966,1%
Marge de FCF 5% 8% 4% -1% 6%  +79,1% -45,1% -114,4% -984,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 21% 29% 32% 46%  -18,3% +36,2% +11,8% +41,6%
Capital investi 1 553 403 1 588 580 1 805 942 1 648 488 1 897 880  +2,3% +13,7% -8,7% +15,1%
Actions en circul. (en M) 1 396,7 1 396,1 1 396,1 1 387,5 1 387,5  0% +0% -0,6% +0%
EBITDA par action 272,1 223,3 224,5 213,0 219,9  -17,9% +0,5% -5,2% +3,2%
Bénéfices par action 82,3 121,9 105,7 74,9 57,5  +48,1% -13,4% -29,1% -23,3%
Free Cash Flow par action 61,6 119,6 69,7 -10,0 86,7  +94,3% -41,7% -114,4% -966,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Kasei Corporation

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Ratio de profitabilité d’Asahi Kasei Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 32% 32% 31% 32%  +2,0% -0,2% -1,1% +3,0%
Marge d’EBITDA 20% 15% 14% 14% 14%  -24,4% -5,4% -4,9% +5,5%
Marge opérationnelle 8% 10% 10% 8% 8%  +14,9% -0,6% -14,7% -1,0%
Marge bénéficiaire 6% 8% 7% 5% 4%  +36,5% -18,5% -28,9% -21,6%
Marge de FCF 5% 8% 4% -1% 6%  +79,1% -45,1% -114,4% -984,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 6,0% 3,9% 2,8%  - -19,0% -35,9% -27,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 11,1% 7,6% 5,6%  - -20,8% -31,4% -25,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Asahi Kasei Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8  +12,2% -5,6% -19,6% +24,4%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,5 1,3 1,6  +8,2% -5,3% -14,8% +23,0%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,5 0,7 0,3 0,7  -31,2% +58,3% -62,6% +148,8%
Dette sur actifs 18% 13% 16% 10% 15%  -27,1% +26,7% -37,3% +42,7%
Dette sur capitaux propres 35% 23% 31% 21% 29%  -33,0% +31,3% -30,8% +37,9%
Couverture par l’EBITDA 85,7 67,9 71,7 73,6 95,1  -20,8% +5,7% +2,6% +29,2%
   ∼ par l’EBIT 61,1 43,2 47,9 44,1 53,5  -29,3% +11,0% -7,9% +21,3%
   ∼ par le flux opérationel 38,1 54,4 48,5 31,0 79,1  +42,8% -10,8% -36,1% +155,1%
Coût de la dette - 1,3% 1,2% 1,1% 0,9%  - -7,8% -6,6% -20,8%

 

Graphique des dividendes d’Asahi Kasei Corporation

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Ratios de distribution d’Asahi Kasei Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 115 000 170 248 147 512 103 931 79 768  +48,0% -13,4% -29,5% -23,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 982 166 982 97 344 -13 894 120 329  +94,2% -41,7% -114,3% -966,1%
Dividende payé -27 935 -39 106 -51 674 -48 723 -45 800  +40,0% +32,1% -5,7% -6,0%
Distribution sur résultat net 24% 23% 35% 47% 57%  -5,4% +52,5% +33,8% +22,5%
Distribution sur FCF 32% 23% 53% -351% 38%  -27,9% +126,7% -760,6% -110,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Kasei Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Kasei Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 98 94 105 118 123  -3,5% +11,7% +12,2% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 58 61 58 56 58  +4,0% -3,6% -4,3% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 43 31 36  - -4,5% -26,2% +15,7%
Conversion de l’encaisse - 110 121 143 145  - +9,8% +17,7% +1,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7  +5,6% -4,4% -8,8% -6,2%
Frais généraux sur CP 32% 30% 30% - -  -5,6% -0,2% - -
Frais généraux sur CA 20% 19% 19% - -  -2,6% +0,7% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Asahi Kasei Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Asahi Kasei Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Asahi Kasei Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Kasei

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Dividendes par action détachés par Asahi Kasei Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--17,00---------
2020--16,00-----17,00---
2019--17,00-----18,00---
2018--20,00-----17,00---
2017--14,00-----14,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--2,00-----9,00---
2013--7,00-----7,00---
2012--7,00-----7,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--7,00-----7,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--5,00-----5,00---
2005--4,00-----5,00---
2004--3,00-----4,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 882 991 2 042 216 2 170 403 2 151 646 2 106 051  +8,5% +6,3% -0,9% -2,1%
Charges d'exploitation -1 723 761 -1 843 741 -1 960 815 -1 974 382 -1 934 243  +7,0% +6,3% +0,7% -2,0%
   dont Coût des ventes -1 296 255 -1 393 111 -1 481 855 -1 476 606 -1 425 342  +7,5% +6,4% -0,4% -3,5%
   dont Frais généraux -368 030 -388 632 -416 036 - -  +5,6% +7,1% - -
Résultat opérationnel 159 230 198 475 209 588 177 264 171 808  +24,6% +5,6% -15,4% -3,1%
Autres revenus/frais nets -1 843 19 857 809 - -  -1 177,4% -95,9% - -
Charge d'intérêt -4 435 -4 594 -4 371 -4 016 -3 209  +3,6% -4,9% -8,1% -20,1%
Résultat avant impôts 157 390 218 331 210 398 155 933 150 906  +38,7% -3,6% -25,9% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -40 724 -46 143 -60 582 -50 206 -68 808  +13,3% +31,3% -17,1% +37,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
115 000 170 248 147 512 103 931 79 768  +48,0% -13,4% -29,5% -23,2%
 
EBITDA 380 052 311 779 313 475 295 489 305 080  -18,0% +0,5% -5,7% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 030 156 528 149 239 120 190 93 469  +32,6% -4,7% -19,5% -22,2%
Taux d’imposition 26% 21% 29% 32% 46%  -18,3% +36,2% +11,8% +41,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 348,2 1 462,8 1 554,6 1 550,7 1 517,8  +8,5% +6,3% -0,2% -2,1%
EBITDA par action 272,1 223,3 224,5 213,0 219,9  -17,9% +0,5% -5,2% +3,2%
Bénéfices par action 82,3 121,9 105,7 74,9 57,5  +48,1% -13,4% -29,1% -23,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 894 545 958 978 1 051 393 1 107 430 1 136 776  +7,2% +9,6% +5,3% +2,6%
   dont Trésorerie 145 289 156 318 193 893 207 957 221 779  +7,6% +24,0% +7,3% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 300 479 338 985 347 255 329 480 336 415  +12,8% +2,4% -5,1% +2,1%
   dont Stock 346 682 359 687 427 346 477 840 481 451  +3,8% +18,8% +11,8% +0,8%
Placements à long terme 312 075 345 969 324 964 - -  +10,9% -6,1% - -
Biens corporels 556 881 562 048 621 366 653 686 717 262  +0,9% +10,6% +5,2% +9,7%
Écart d'acquisitions 285 622 252 724 319 898 469 535 351 921  -11,5% +26,6% +46,8% -25,0%
Biens incorporels 177 150 161 897 210 080 215 947 342 453  -8,6% +29,8% +2,8% +58,6%
Actifs totaux 2 254 500 2 316 137 2 575 203 2 797 975 2 918 941  +2,7% +11,2% +8,7% +4,3%
 
Passifs courants 594 880 589 146 681 853 842 531 703 163  -1,0% +15,7% +23,6% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 147 543 171 413 180 429 131 207 142 087  +16,2% +5,3% -27,3% +8,3%
   dont Dette à court terme 189 475 138 018 194 579 - -  -27,2% +41,0% - -
Dette à long terme 212 584 163 176 229 878 289 172 430 404  -23,2% +40,9% +25,8% +48,8%
Passifs totaux 1 086 385 1 010 923 1 172 493 1 414 515 1 424 407  -6,9% +16,0% +20,6% +0,7%
 
Action ordinaire 103 389 103 389 103 389 103 389 103 389  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 850 532 981 934 1 077 586 1 125 738 1 158 792  +15,4% +9,7% +4,5% +2,9%
Capitaux propres 1 151 344 1 287 386 1 381 485 1 359 316 1 467 476  +11,8% +7,3% -1,6% +8,0%
 
Dette portant intérets 402 059 301 194 424 457 289 172 430 404  -25,1% +40,9% -31,9% +48,8%
Dette nette 256 770 144 876 230 564 81 215 208 625  -43,6% +59,1% -64,8% +156,9%
Fonds de roulement 299 665 369 832 369 540 264 899 433 613  +23,4% -0,1% -28,3% +63,7%
Actions en circulation (en M) 1 396,7 1 396,1 1 396,1 1 387,5 1 387,5  0% +0% -0,6% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 115 000 170 248 147 512 103 931 79 768  +48,0% -13,4% -29,5% -23,2%
 
Dépréciation 109 034 113 304 103 887 118 225 133 272  +3,9% -8,3% +13,8% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets -68 833 -68 457 -72 088 -49 280 -76 537  -0,5% +5,3% -31,6% +55,3%
Ajust. comptes débiteurs -20 756 -38 986 3 942 16 919 5 214  +87,8% -110,1% +329,2% -69,2%
Ajust. des stocks -9 840 -11 815 -57 968 -51 950 6 110  +20,1% +390,6% -10,4% -111,8%
Autres flux opérationnels -19 114 8 478 18 809 -22 450 31 634  -144,4% +121,9% -219,4% -240,9%
Flux opérationnel 168 965 249 891 212 062 124 460 253 676  +47,9% -15,1% -41,3% +103,8%
 
Dépenses d’investissement 82 983 82 909 114 718 138 354 133 347  -0,1% +38,4% +20,6% -3,6%
Investissements 3 299 -286 8 474 21 871 10 274  -108,7% -3 062,9% +158,1% -53,0%
Flux d’investissement -89 920 -110 294 -198 917 -318 156 -157 751  +22,7% +80,4% +59,9% -50,4%
 
Dividendes payés -27 935 -39 106 -51 674 -48 723 -45 800  +40,0% +32,1% -5,7% -6,0%
Emprunts nets -44 461 -93 072 71 819 282 252 -47 110  +109,3% -177,2% +293,0% -116,7%
Flux de financement -73 959 -134 412 17 388 221 923 -95 869  +81,7% -112,9% +1 176,3% -143,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 230 4 519 31 923 24 252 11 464  -467,4% +606,4% -24,0% -52,7%
 
Free Cash Flow par action 61,6 119,6 69,7 -10,0 86,7  +94,3% -41,7% -114,4% -966,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 455 159 534 228 547 272 569 392 583 433  +17,4% +2,4% +4,0% +2,5%
Charges d'exploitation -425 056 -487 563 -494 525 -527 099 -522 923  +14,7% +1,4% +6,6% -0,8%
   dont Coût des ventes -305 280 -361 452 -369 250 -389 360 -388 057  +18,4% +2,2% +5,4% -0,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 30 103 46 666 52 746 42 293 60 510  +55,0% +13,0% -19,8% +43,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -864 -849 -732 -764 -904  -1,7% -13,8% +4,4% +18,3%
Résultat avant impôts 25 463 45 966 46 776 32 701 68 407  +80,5% +1,8% -30,1% +109,2%
Impôts sur les bénéfices -11 156 -11 987 -13 313 -32 352 -21 624  +7,4% +11,1% +143,0% -33,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 588 33 193 33 198 -211 46 428  +144,3% +0% -100,6% -22 103,8%
 
EBITDA 90 869 79 470 86 610 76 626 96 039  -12,5% +9,0% -11,5% +25,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 914 34 496 37 734 28 924 41 382  +104,0% +9,4% -23,3% +43,1%
Taux d’imposition 44% 26% 28% - 32%  -40,5% +9,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 328,0 385,0 394,4 410,4 420,5  +17,4% +2,4% +4,0% +2,5%
EBITDA par action 65,5 57,3 62,4 55,2 69,2  -12,5% +9,0% -11,5% +25,3%
Bénéfices par action 9,8 23,9 23,9 -0,2 33,5  +144,3% +0% -100,6% -22 103,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 070 893 1 093 892 1 148 417 1 136 776 1 138 411  +2,1% +5,0% -1,0% +0,1%
   dont Trésorerie 210 084 207 009 248 280 221 779 221 143  -1,5% +19,9% -10,7% -0,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 277 078 303 657 326 918 336 415 368 962  +9,6% +7,7% +2,9% +9,7%
   dont Stock 497 133 491 123 480 326 481 451 453 942  -1,2% -2,2% +0,2% -5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 664 748 682 263 690 001 717 262 737 828  +2,6% +1,1% +4,0% +2,9%
Écart d'acquisitions 355 457 356 405 342 903 351 921 375 828  +0,3% -3,8% +2,6% +6,8%
Biens incorporels 340 907 331 115 319 486 342 453 352 893  -2,9% -3,5% +7,2% +3,0%
Actifs totaux 2 788 099 2 822 816 2 871 239 2 918 941 2 975 750  +1,2% +1,7% +1,7% +1,9%
 
Passifs courants 689 144 669 585 695 889 703 163 738 488  -2,8% +3,9% +1,0% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 117 971 119 391 144 153 142 087 136 200  +1,2% +20,7% -1,4% -4,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 418 806 446 804 460 418 430 404 429 470  +6,7% +3,0% -6,5% -0,2%
Passifs totaux 1 409 043 1 418 214 1 457 165 1 424 407 1 451 743  +0,7% +2,7% -2,2% +1,9%
 
Action ordinaire 103 389 103 389 103 389 103 389 103 389  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 116 896 1 149 399 1 159 003 1 158 792 1 190 467  +2,9% +0,8% 0% +2,7%
Capitaux propres 1 354 957 1 379 836 1 388 159 1 467 476 1 495 874  +1,8% +0,6% +5,7% +1,9%
 
Dette portant intérets 418 806 446 804 460 418 430 404 429 470  +6,7% +3,0% -6,5% -0,2%
Dette nette 208 722 239 795 212 138 208 625 208 327  +14,9% -11,5% -1,7% -0,1%
Fonds de roulement 381 749 424 307 452 528 433 613 399 923  +11,1% +6,7% -4,2% -7,8%
Actions en circulation (en M) 1 387,5 1 387,5 1 387,5 1 387,5 1 387,5  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Kasei Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 13 588 33 193 33 198 -211 46 428  +144,3% +0% -100,6% -22 103,8%
 
Dépréciation 32 271 32 805 33 863 34 333 35 529  +1,7% +3,2% +1,4% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -7 388 -19 273 -20 745 -29 131 -21 226  +160,9% +7,6% +40,4% -27,1%
Ajust. comptes débiteurs 55 249 -24 634 -23 472 -1 929 1 866  -144,6% -4,7% -91,8% -196,7%
Ajust. des stocks -18 682 8 877 10 436 5 479 -9 203  -147,5% +17,6% -47,5% -268,0%
Autres flux opérationnels 1 533 1 519 6 429 22 153 -14 599  -0,9% +323,2% +244,6% -165,9%
Flux opérationnel 50 139 54 464 70 749 78 324 30 198  +8,6% +29,9% +10,7% -61,4%
 
Dépenses d’investissement 27 239 30 332 28 431 47 345 28 938  +11,4% -6,3% +66,5% -38,9%
Investissements -2 317 2 163 8 096 2 332 9 157  -193,4% +274,3% -71,2% +292,7%
Flux d’investissement -32 839 -53 066 -18 762 -53 084 -39 743  +61,6% -64,6% +182,9% -25,1%
 
Dividendes payés -22 206 -23 594 -23 594 -23 594 -23 594  +6,3% 0% 0% 0%
Emprunts nets 6 822 -1 439 12 579 -65 072 36 767  -121,1% -974,1% -617,3% -156,5%
Flux de financement -16 438 -2 067 -11 739 -65 625 11 596  -87,4% +467,9% +459,0% -117,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 038 -974 41 247 -30 847 3 476  -147,8% -4 334,8% -174,8% -111,3%
 
Free Cash Flow par action 16,5 17,4 30,5 22,3 0,9  +5,4% +75,4% -26,8% -95,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.