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Asahi Kasei Corp. (3407.TSE, JP3111200006)
Asahi Kasei Corporation manufactures, processes, and sells chemical products in Japan and internationally. The company operates through three segments: Material, Homes, and Health Care. It provides caustic soda, chemical fertilizers, nitric acid, ammonia, acrylonitrile, methyl methacrylate, styrene, adipic acid, hexamethylene diamine, AH salt, propionitrile, sodium cyanide, acetonitrile, methacrylonitrile, cyclohexyl methacrylate, cyclohexanol, cyclohexane, and cyclohexene; polymers; chemical intermediates; additives; membranes and systems; clads and anchors; optical and printing materials; electronic materials; and lithium-ion battery and lead-acid battery separators. The company offers cupro fiber, lining fabric, stretch fiber, spunbond nonwovens, cupro nonwoven fabric, microfiber suede, oil-water separator, multifunctional nonwoven, deodorizing nonwoven, heat-press formable thermoplastic nonwoven, noise suppression sheet, flame-resistant fiber, honeycomb fabric, cellulose nanobead, ecorise, biocradle, and bemliese products, as well as …
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- Mid-Cap : 1 366 760 MJPY (9 704 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 46 751
Site Internet
Siège social : Hibiya Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 100-0006
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Kasei Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Kasei Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 387 290 000 | 97,3% | 4,0% | 46,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,2 | 6,3 | - | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 972,3 JPY | masqué | 972,2 | 1 013,8 | 914,9 | 1 132,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Kasei Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Kasei Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,5% | -4,2% | +2,6% | -7,1% | -6,4% | -11,2% | -3,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -6,6% | -21,6% | +11,4% | +53,8% | +2,7% | +60,4% | +138,0% |
Équipe de direction d’Asahi Kasei Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Koshiro Kudo | CFO, Presial Exec. Officer, Pres & Representative Director | 64 | Toshiyasu Horie | Sr. Exec. Officer, Exec. Officer for Strategy, Accounting & Fin., IR and Director | 61 |
| Futoshi Hamamoto | Gen. Mang. of Investor Relations | - | Hiroki Ideguchi | Sr. Exec. Officer and Exec. Officer for Genl Affairs, Legal, Comm. Risk Mgmt. & Compliance, HR | - |
| Shuichi Sakamoto | Primary Exec. Officer for Health Care Bus. Sector (joint) & Director | 66 | Ichiro Oyama M.D. | Chief Industrial Physician | - |
| Richard A. Packer | Primary Exec. Officer & Exec. Officer for Health Care Bus. Sector (Joint) | 65 | Kenji Hamai | Primary Exec. Officer | - |
| Hideyuki Yamagishi | Primary Exec. Officer | - | John W. Moyer | Sr. Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Kasei Corp. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Asahi Kasei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Asahi Kasei Corp.
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Fondamentaux d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 042 216 | 2 170 403 | 2 151 646 | 2 106 051 | 2 461 317 | +6,3% | -0,9% | -2,1% | +16,9% | |
| EBITDA | 334 449 | 316 511 | 276 457 | 285 057 | 364 939 | -5,4% | -12,7% | +3,1% | +28,0% | |
| Résultat opérationnel | 198 475 | 209 588 | 177 264 | 171 808 | 202 647 | +5,6% | -15,4% | -3,1% | +17,9% | |
| Résultat net | 170 248 | 147 512 | 103 931 | 79 768 | 161 880 | -13,4% | -29,5% | -23,2% | +102,9% | |
| Free Cash Flow | 153 619 | 87 208 | -29 990 | 103 384 | 13 563 | -43,2% | -134,4% | -444,7% | -86,9% | |
| Marge de FCF | 8% | 4% | -1% | 5% | 1% | -46,6% | -134,7% | -452,2% | -88,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 29% | 32% | 46% | 24% | +36,2% | +11,8% | +41,6% | -47,7% | |
| Capital investi | 1 588 779 | 1 806 106 | 2 064 165 | 2 127 331 | 2 455 911 | +13,7% | +14,3% | +3,1% | +15,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 396,3 | 1 396,1 | 1 388,6 | 1 387,5 | 1 387,5 | 0% | -0,5% | -0,1% | 0% | |
| EBITDA par action | 239,5 | 226,7 | 199,1 | 205,4 | 263,0 | -5,4% | -12,2% | +3,2% | +28,0% | |
| Bénéfices par action | 121,9 | 105,7 | 74,8 | 57,5 | 116,7 | -13,3% | -29,2% | -23,2% | +102,9% | |
| Free Cash Flow par action | 110,0 | 62,5 | -21,6 | 74,5 | 9,8 | -43,2% | -134,6% | -445,0% | -86,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Kasei Corp.
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Ratio de profitabilité d’Asahi Kasei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 32% | 32% | 31% | 32% | 31% | -0,2% | -1,1% | +3,0% | -3,2% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 15% | 13% | 14% | 15% | -11,0% | -11,9% | +5,3% | +9,5% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | -0,6% | -14,7% | -1,0% | +0,9% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 7% | 5% | 4% | 7% | -18,5% | -28,9% | -21,6% | +73,6% | |
| Marge de FCF | 8% | 4% | -1% | 5% | 1% | -46,6% | -134,7% | -452,2% | -88,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,0% | 3,9% | 2,8% | 5,2% | - | -35,9% | -27,9% | +85,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,1% | 7,6% | 5,6% | 10,3% | - | -31,4% | -25,6% | +81,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Asahi Kasei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | -5,6% | -19,6% | +24,4% | -7,7% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | -5,3% | -14,8% | +23,0% | -10,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | +68,1% | +146,6% | -14,5% | -6,6% | |
| Dette sur actifs | 13% | 16% | 25% | 23% | 23% | +26,7% | +52,8% | -10,3% | +1,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 23% | 31% | 52% | 45% | 46% | +31,3% | +68,7% | -13,3% | +1,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 72,4 | 68,8 | 88,8 | 100,2 | - | -4,9% | +29,0% | +12,8% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 48,6 | 39,4 | 47,3 | 59,5 | - | -19,0% | +20,1% | +25,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 48,5 | 31,0 | 79,1 | 50,3 | - | -36,1% | +155,1% | -36,4% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | - | -40,9% | -33,9% | +8,5% |
Graphique des dividendes d’Asahi Kasei Corp.
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Ratios de distribution d’Asahi Kasei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 170 248 | 147 512 | 103 931 | 79 768 | 161 880 | -13,4% | -29,5% | -23,2% | +102,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 153 619 | 87 208 | -29 990 | 103 384 | 13 563 | -43,2% | -134,4% | -444,7% | -86,9% | |
| Dividende payé | -39 106 | -51 674 | -48 723 | -45 800 | -47 187 | -232,1% | -5,7% | -6,0% | +3,0% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 35% | 47% | 57% | 29% | +52,5% | +33,8% | +22,5% | -49,2% | |
| Distribution sur FCF | 25% | 59% | -162% | 44% | 348% | +132,8% | -374,2% | -127,3% | +685,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Kasei Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Kasei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 94 | 105 | 118 | 123 | 117 | +11,7% | +12,2% | +4,4% | -5,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 61 | 58 | 56 | 58 | 64 | -3,6% | -4,3% | +4,3% | +9,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 43 | 31 | 36 | 37 | - | -26,2% | +15,7% | +2,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 121 | 143 | 145 | 144 | - | +17,7% | +1,9% | -1,2% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -4,4% | -8,8% | -6,2% | +1,9% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | 30% | 32% | 30% | 34% | -0,2% | +6,4% | -4,9% | +10,2% | |
| Frais généraux sur CA | 19% | 19% | 20% | 21% | 23% | +0,7% | +5,6% | +4,9% | +8,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Asahi Kasei Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Asahi Kasei Corp.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Asahi Kasei Corp.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Kasei Corp.
Dividendes par action détachés par Asahi Kasei Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 042 216 | 2 170 403 | 2 151 646 | 2 106 051 | 2 461 317 | +6,3% | -0,9% | -2,1% | +16,9% | |
| Charges d'exploitation | -450 630 | -478 960 | -497 776 | -508 901 | -567 122 | +6,3% | +3,9% | +2,2% | +11,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 393 111 | -1 481 855 | -1 476 606 | -1 425 342 | -1 691 549 | +6,4% | -0,4% | -3,5% | +18,7% | |
| dont Frais généraux | -388 632 | -416 036 | -435 532 | -447 374 | -567 122 | +7,1% | +4,7% | +2,7% | +26,8% | |
| Résultat opérationnel | 198 475 | 209 588 | 177 264 | 171 808 | 202 647 | +5,6% | -15,4% | -3,1% | +17,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 19 858 | 809 | -21 330 | -20 902 | 12 474 | -95,9% | -2 736,6% | -2,0% | -159,7% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -4 371 | -4 016 | -3 209 | -3 643 | - | -8,1% | -20,1% | +13,5% | |
| Résultat avant impôts | 218 333 | 210 397 | 155 934 | 150 906 | 215 121 | -3,6% | -25,9% | -3,2% | +42,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -46 144 | -60 582 | -50 206 | -68 808 | -51 287 | +31,3% | -17,1% | +37,1% | -25,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 170 248 | 147 512 | 103 931 | 79 768 | 161 880 | -13,4% | -29,5% | -23,2% | +102,9% | |
| EBITDA | 334 449 | 316 511 | 276 457 | 285 057 | 364 939 | -5,4% | -12,7% | +3,1% | +28,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 156 528 | 149 239 | 120 190 | 93 469 | 154 334 | -4,7% | -19,5% | -22,2% | +65,1% | |
| Taux d’imposition | 21% | 29% | 32% | 46% | 24% | +36,2% | +11,8% | +41,6% | -47,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 462,6 | 1 554,6 | 1 549,5 | 1 517,8 | 1 773,9 | +6,3% | -0,3% | -2,0% | +16,9% | |
| EBITDA par action | 239,5 | 226,7 | 199,1 | 205,4 | 263,0 | -5,4% | -12,2% | +3,2% | +28,0% | |
| Bénéfices par action | 121,9 | 105,7 | 74,8 | 57,5 | 116,7 | -13,3% | -29,2% | -23,2% | +102,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 958 978 | 1 051 393 | 1 107 430 | 1 136 776 | 1 334 209 | +9,6% | +5,3% | +2,6% | +17,4% | |
| dont Trésorerie | 156 318 | 193 893 | 207 957 | 221 779 | 244 641 | +24,0% | +7,3% | +6,6% | +10,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 338 985 | 347 255 | 329 480 | 336 415 | 432 124 | +2,4% | -5,1% | +2,1% | +28,4% | |
| dont Stock | 359 687 | 427 346 | 477 840 | 481 451 | 540 249 | +18,8% | +11,8% | +0,8% | +12,2% | |
| Placements à long terme | 345 969 | 324 964 | - | - | - | -6,1% | - | - | - | |
| Biens corporels | 562 048 | 621 366 | 653 685 | 717 262 | 805 215 | +10,6% | +5,2% | +9,7% | +12,3% | |
| Écart d'acquisitions | 252 724 | 319 898 | 469 535 | 351 921 | 431 335 | +26,6% | +46,8% | -25,0% | +22,6% | |
| Biens incorporels | 161 897 | 210 080 | 215 947 | 342 453 | 405 508 | +29,8% | +2,8% | +58,6% | +18,4% | |
| Actifs totaux | 2 316 137 | 2 575 203 | 2 797 975 | 2 918 941 | 3 349 075 | +11,2% | +8,7% | +4,3% | +14,7% | |
| Passifs courants | 589 146 | 681 853 | 842 531 | 703 163 | 923 850 | +15,7% | +23,6% | -16,5% | +31,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 171 413 | 180 429 | 131 207 | 142 087 | 178 092 | +5,3% | -27,3% | +8,3% | +25,3% | |
| dont Dette à court terme | 138 217 | 194 743 | 415 677 | 229 451 | 354 715 | +40,9% | +113,4% | -44,8% | +54,6% | |
| Dette à long terme | 163 176 | 229 878 | 289 172 | 430 404 | 413 785 | +40,9% | +25,8% | +48,8% | -3,9% | |
| Passifs totaux | 1 010 924 | 1 172 493 | 1 414 514 | 1 424 407 | 1 630 259 | +16,0% | +20,6% | +0,7% | +14,5% | |
| Action ordinaire | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 981 934 | 1 077 586 | 1 125 738 | 1 158 792 | 1 282 325 | +9,7% | +4,5% | +2,9% | +10,7% | |
| Capitaux propres | 1 287 386 | 1 381 485 | 1 359 316 | 1 467 476 | 1 687 411 | +7,3% | -1,6% | +8,0% | +15,0% | |
| Dette portant intérets | 301 393 | 424 621 | 704 849 | 659 855 | 768 500 | +40,9% | +66,0% | -6,4% | +16,5% | |
| Dette nette | 145 075 | 230 728 | 496 892 | 438 076 | 523 859 | +59,0% | +115,4% | -11,8% | +19,6% | |
| Fonds de roulement | 369 832 | 369 540 | 264 899 | 433 613 | 410 359 | -0,1% | -28,3% | +63,7% | -5,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 396,3 | 1 396,1 | 1 388,6 | 1 387,5 | 1 387,5 | 0% | -0,5% | -0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 170 248 | 147 512 | 103 931 | 79 768 | 161 880 | -13,4% | -29,5% | -23,2% | +102,9% | |
| Dépréciation | 113 463 | 104 046 | 118 304 | 133 272 | 148 129 | -8,3% | +13,7% | +12,7% | +11,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -68 457 | -72 088 | 2 644 | -5 399 | -79 111 | +5,3% | -103,7% | -304,2% | +1 365,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -38 986 | 3 942 | 16 919 | 5 214 | -45 911 | -110,1% | +329,2% | -69,2% | -980,5% | |
| Ajust. des stocks | -11 815 | -57 968 | -51 950 | 6 110 | -73 257 | +390,6% | -10,4% | -111,8% | -1 299,0% | |
| Autres flux opérationnels | 8 478 | 18 809 | -19 826 | 33 005 | -13 276 | +121,9% | -205,4% | -266,5% | -140,2% | |
| Flux opérationnel | 249 891 | 212 062 | 124 460 | 253 676 | 183 271 | -15,1% | -41,3% | +103,8% | -27,8% | |
| Dépenses d’investissement | 96 272 | 124 854 | 154 450 | 150 292 | 169 708 | +29,7% | +23,7% | -2,7% | +12,9% | |
| Investissements | -286 | 8 474 | 21 871 | 10 274 | 31 589 | -3 062,9% | +158,1% | -53,0% | +207,5% | |
| Flux d’investissement | -110 294 | -198 917 | -318 156 | -157 751 | -221 019 | +80,4% | +59,9% | -50,4% | +40,1% | |
| Dividendes payés | 39 106 | -51 674 | -48 723 | -45 800 | -47 187 | -232,1% | -5,7% | -6,0% | +3,0% | |
| Emprunts nets | -93 072 | 71 819 | 280 976 | -48 336 | 94 434 | -177,2% | +291,2% | -117,2% | -295,4% | |
| Flux de financement | -134 412 | 17 388 | 221 923 | -95 869 | 42 321 | -112,9% | +1 176,3% | -143,2% | -144,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 519 | 31 924 | 24 251 | 11 464 | 26 713 | +606,4% | -24,0% | -52,7% | +133,0% | |
| Free Cash Flow par action | 110,0 | 62,5 | -21,6 | 74,5 | 9,8 | -43,2% | -134,6% | -445,0% | -86,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 597 616 | 643 702 | 636 566 | 670 441 | 680 790 | +7,7% | -1,1% | +5,3% | +1,5% | |
| Charges d'exploitation | -138 015 | -142 067 | -152 174 | -156 592 | -160 399 | +2,9% | +7,1% | +2,9% | +2,4% | |
| dont Coût des ventes | -406 968 | -440 722 | -455 802 | -464 487 | -483 945 | +8,3% | +3,4% | +1,9% | +4,2% | |
| dont Frais généraux | -138 015 | -142 067 | -152 174 | - | - | +2,9% | +7,1% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 52 633 | 60 913 | 28 591 | 49 361 | 36 447 | +15,7% | -53,1% | +72,6% | -26,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 842 | 5 691 | 728 | 235 | -5 318 | -409,0% | -87,2% | -67,7% | -2 363,0% | |
| Charge d'intérêt | -875 | -881 | -983 | -957 | -1 177 | +0,7% | +11,6% | -2,6% | +23,0% | |
| Résultat avant impôts | 50 791 | 66 604 | 29 319 | 49 596 | 31 129 | +31,1% | -56,0% | +69,2% | -37,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 187 | -16 609 | -7 867 | -19 648 | -8 661 | +220,2% | -52,6% | +149,8% | -55,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 44 862 | 49 372 | 21 218 | 29 831 | 21 889 | +10,1% | -57,0% | +40,6% | -26,6% | |
| EBITDA | 87 340 | 104 512 | 68 602 | 91 539 | 75 504 | +19,7% | -34,4% | +33,4% | -17,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 258 | 45 723 | 20 919 | 29 806 | 26 306 | -3,2% | -54,2% | +42,5% | -11,7% | |
| Taux d’imposition | 10% | 25% | 27% | 40% | 28% | +144,2% | +7,6% | +47,6% | -29,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 430,7 | 463,9 | 458,8 | 483,3 | 490,7 | +7,7% | -1,1% | +5,3% | +1,5% | |
| EBITDA par action | 62,9 | 75,3 | 49,4 | 66,0 | 54,4 | +19,7% | -34,4% | +33,5% | -17,5% | |
| Bénéfices par action | 32,3 | 35,6 | 15,3 | 21,5 | 15,8 | +10,1% | -57,0% | +40,6% | -26,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 188 987 | 1 309 073 | 1 334 209 | 1 466 667 | 1 476 535 | +10,1% | +1,9% | +9,9% | +0,7% | |
| dont Trésorerie | 210 383 | 245 826 | 244 641 | 278 602 | 243 271 | +16,8% | -0,5% | +13,9% | -12,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 389 699 | 432 252 | 432 124 | 446 718 | 449 192 | +10,9% | 0% | +3,4% | +0,6% | |
| dont Stock | 484 223 | 512 771 | 540 249 | 607 399 | 648 372 | +5,9% | +5,4% | +12,4% | +6,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 751 005 | 765 917 | 805 215 | 836 084 | 849 451 | +2,0% | +5,1% | +3,8% | +1,6% | |
| Écart d'acquisitions | 372 666 | 410 790 | 431 335 | 507 170 | 526 651 | +10,2% | +5,0% | +17,6% | +3,8% | |
| Biens incorporels | 357 357 | 388 064 | 405 508 | 441 381 | 457 880 | +8,6% | +4,5% | +8,8% | +3,7% | |
| Actifs totaux | 3 045 446 | 3 240 503 | 3 349 075 | 3 633 170 | 3 690 751 | +6,4% | +3,4% | +8,5% | +1,6% | |
| Passifs courants | 767 598 | 875 175 | 923 850 | 1 052 227 | 934 426 | +14,0% | +5,6% | +13,9% | -11,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 160 580 | 184 789 | 178 092 | 195 688 | 193 424 | +15,1% | -3,6% | +9,9% | -1,2% | |
| dont Dette à court terme | 281 545 | 350 642 | 354 715 | 502 742 | 396 451 | +24,5% | +1,2% | +41,7% | -21,1% | |
| Dette à long terme | 416 433 | 450 709 | 413 785 | 434 861 | 516 406 | +8,2% | -8,2% | +5,1% | +18,8% | |
| Passifs totaux | 1 468 157 | 1 613 502 | 1 630 259 | 1 777 325 | 1 750 481 | +9,9% | +1,0% | +9,0% | -1,5% | |
| Action ordinaire | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 235 329 | 1 261 108 | 1 282 325 | 1 288 431 | 1 310 320 | +2,1% | +1,7% | +0,5% | +1,7% | |
| Capitaux propres | 1 549 129 | 1 597 652 | 1 687 411 | 1 823 438 | 1 907 080 | +3,1% | +5,6% | +8,1% | +4,6% | |
| Dette portant intérets | 697 978 | 801 351 | 768 500 | 937 603 | 912 857 | +14,8% | -4,1% | +22,0% | -2,6% | |
| Dette nette | 487 595 | 555 525 | 523 859 | 659 001 | 669 586 | +13,9% | -5,7% | +25,8% | +1,6% | |
| Fonds de roulement | 421 389 | 433 898 | 410 359 | 414 440 | 542 109 | +3,0% | -5,4% | +1,0% | +30,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 387,3 | 1 387,3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 44 862 | 49 372 | 21 218 | 29 831 | 31 129 | +10,1% | -57,0% | +40,6% | +4,4% | |
| Dépréciation | 36 416 | 37 650 | 38 534 | 41 103 | 43 777 | +3,4% | +2,3% | +6,7% | +6,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -23 937 | 18 825 | -7 633 | -44 049 | -12 652 | -178,6% | -140,5% | +477,1% | -71,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -25 615 | -35 436 | 13 274 | 1 116 | -115 | +38,3% | -137,5% | -91,6% | -110,3% | |
| Ajust. des stocks | -30 197 | -17 857 | -16 000 | -51 698 | -36 119 | -40,9% | -10,4% | +223,1% | -30,1% | |
| Autres flux opérationnels | -3 490 | -11 694 | 6 091 | -19 718 | 23 590 | +235,1% | -152,1% | -423,7% | -219,6% | |
| Flux opérationnel | 46 489 | 35 996 | 70 588 | -40 110 | 36 428 | -22,6% | +96,1% | -156,8% | -190,8% | |
| Dépenses d’investissement | 48 174 | 30 979 | 58 769 | 38 840 | 47 280 | -35,7% | +89,7% | -33,9% | +21,7% | |
| Investissements | -197 | 8 608 | 14 021 | 1 146 | 575 | -4 469,5% | +62,9% | -91,8% | -49,8% | |
| Flux d’investissement | -51 836 | -83 718 | -45 722 | -82 127 | -49 106 | +61,5% | -45,4% | +79,6% | -40,2% | |
| Dividendes payés | 1 227 | -23 593 | 47 187 | -23 593 | 0 | -2 022,8% | -300,0% | -150,0% | - | |
| Emprunts nets | -3 647 | 98 578 | -39 472 | 160 320 | -29 122 | -2 803,0% | -140,0% | -506,2% | -118,2% | |
| Flux de financement | -5 276 | 75 751 | -39 750 | 135 737 | -29 432 | -1 535,8% | -152,5% | -441,5% | -121,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -10 753 | 35 349 | -1 360 | 33 791 | -35 382 | -428,7% | -103,8% | -2 584,6% | -204,7% | |
| Free Cash Flow par action | -1,2 | 3,6 | 8,5 | -56,9 | -7,8 | -397,7% | +135,6% | -768,1% | -86,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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