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Showa Denko K.K

Showa Denko K.K (4004.TSE, JP3368000000)

Showa Denko K.K. operates as a chemical company in Japan and internationally. It operates through seven segments: Petrochemicals, Chemicals, Electronics, Inorganics, Aluminum, Showa Denko Materials, and Others. The Petrochemicals segment offers olefins, including ethylene, propylene, C4 fraction, cracked fuel oils, etc.; organic chemicals comprising acetaldehyde, acetic acid, vinyl and ethyl acetate, allyl alcohol, and allyl ester resin; and polypropylene. The Chemicals segment offers industrial gases, basic and functional chemicals, electronic chemicals, and coating materials. The Inorganics segment manufactures and sells polishing materials, abrasives, and refractories; and supplies graphite electrodes for electric steel making furnaces. The Aluminum segment offers aluminum capacitor foils and aluminum sheets; extruded and forged products, aluminum cylinders, cast rods of aluminum alloys, automobile molded products, heat exchangers, and power semiconductor cooling …

Siège social : 13-9, Shiba Daimon 1-Chome, Tokyo, Japan, 105-8518

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Showa Denko K.K

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Showa Denko K.K

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
145 883 000 95,4% 3,2% 44,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 2,2 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 380,0 JPY masqué 3 456,3 2 601,0 1 732,0 3 730,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Showa Denko K.K

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Performance boursière ajustée des dividendes de Showa Denko K.K

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -0,4% +4,2% +55,1% +36,5% +19,7% -16,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,6% +276,8% +153,3% +187,7% +192,4% +159,7% +155,4%

 

Équipe de direction de Showa Denko K.K

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kohei Morikawa Pres, CEO & Representative Director 64 Motohiro Takeuchi CFO, Managing Corp. Officer & Representative Director 61
Hiroshi Sakai CTO, Corp. Officer & Director - Akiyoshi Kano Sr. GM & GM of Legal Department -
Mitsuo Ohashi Honorary Advisor 85 Keiichi Kamiguchi Managing Corp. Officer & Chief Risk Management Officer -
Jiro Ishikawa Sr. Managing Corp. Officer & GM of Device Solutions Division - Hidehito Takahashi CSO, Managing Corp. Officer, Officer in charge of Ceramics Division & Representative Director 59
Takayuki Tohaya Pres of Showa Denko Kenzai K.K - Takanori Hieda Pres of Tsurusaki Kyodo Doryoku K.K -

 

Présence de Showa Denko K.K dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Showa Denko K.K

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Fondamentaux de Showa Denko K.K (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 671 159 780 387 992 136 906 454 973 700  +16,3% +27,1% -8,6% +7,4%
EBITDA 98 282 126 612 227 391 175 742 94 656  +28,8% +79,6% -22,7% -46,1%
Résultat opérationnel 42 053 77 818 180 003 120 798 -19 449  +85,0% +131,3% -32,9% -116,1%
Résultat net 12 305 33 470 111 503 73 088 -76 304  +172,0% +233,1% -34,5% -204,4%
Free Cash Flow 30 632 28 412 108 516 37 846 44 786  -7,2% +281,9% -65,1% +18,3%
Marge de FCF 5% 4% 11% 4% 5%  -20,2% +200,4% -61,8% +10,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 23% 20% 23% -  +10,4% -15,0% +16,7% -
Capital investi 656 489 695 197 733 932 797 891 1 312 326  +5,9% +5,6% +8,7% +64,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Showa Denko K.K

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Ratio de profitabilité de Showa Denko K.K

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 23% 29% 26% 16%  +21,1% +27,2% -10,3% -37,0%
Marge d’EBITDA 15% 16% 23% 19% 10%  +10,8% +41,3% -15,4% -49,9%
Marge opérationnelle 6% 10% 18% 13% -2%  +59,1% +81,9% -26,5% -115,0%
Marge bénéficiaire 2% 4% 11% 8% -8%  +133,9% +162,0% -28,3% -197,2%
Marge de FCF 5% 4% 11% 4% 5%  -20,2% +200,4% -61,8% +10,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 10,6% 6,8% -4,7%  - +210,5% -36,0% -168,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 28,1% 15,5% -16,9%  - +170,5% -44,9% -209,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Showa Denko K.K

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1  -2,2% +30,0% +27,5% +2,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,4 1,9 1,8  +0,6% +27,3% +36,9% -7,3%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,1 0,8 1,0 7,5  -27,9% -63,9% +30,4% +645,9%
Dette sur actifs 39% 34% 27% 28% 41%  -12,3% -20,9% +3,6% +48,3%
Dette sur capitaux propres 121% 99% 65% 60% 223%  -18,0% -35,1% -7,4% +273,5%
Couverture par l’EBITDA 30,4 40,8 76,2 77,9 13,5  +34,3% +86,6% +2,2% -82,6%
   ∼ par l’EBIT 18,4 28,4 63,0 61,2 2,4  +54,4% +121,5% -2,9% -96,1%
   ∼ par le flux opérationel 21,3 21,7 50,2 34,8 15,6  +1,7% +131,3% -30,6% -55,1%
Coût de la dette - 0,9% 0,9% 0,8% 1,2%  - +7,1% -18,2% +50,8%

 

Graphique des dividendes de Showa Denko K.K

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Ratios de distribution de Showa Denko K.K

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 12 305 33 470 111 503 73 088 -76 304  +172,0% +233,1% -34,5% -204,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 632 28 412 108 516 37 846 44 786  -7,2% +281,9% -65,1% +18,3%
Dividende payé -4 267 -4 277 -10 084 -21 861 -11 674  +0,2% +135,8% +116,8% -46,6%
Distribution sur résultat net 35% 13% 9% 30% -15%  -63,1% -29,2% +230,7% -151,2%
Distribution sur FCF 14% 15% 9% 58% 26%  +8,1% -38,3% +521,6% -54,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Showa Denko K.K

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Showa Denko K.K

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 61 70 79 94 85  +13,7% +13,7% +19,4% -9,7%
Délai paiement clients (DSO) 78 81 74 68 101  +4,1% -8,1% -8,3% +48,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 69 62 72  - -2,7% -9,5% +16,5%
Conversion de l’encaisse - 80 85 101 114  - +6,0% +18,4% +13,6%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,9 0,8 0,4  +5,8% +21,1% -8,7% -47,5%
Frais généraux sur CP 28% 29% 24% 23% -  +1,0% -16,1% -4,6% -
Frais généraux sur CA 13% 13% 11% 13% -  +2,0% -15,6% +17,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

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IH Score de Showa Denko K.K

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Showa Denko K.K

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Showa Denko K.K

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Showa Denko K.K

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Sociétés possiblement comparables à Showa Denko K.K Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Showa Denko K.K

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Dividendes par action détachés par Showa Denko K.K (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----60,00-----65,00
2019-----50,00-----80,00
2018-----20,00-----100,00
2017----30,0030,00-----50,00
2016-----------30,00
2015-----------30,00
2014-----------30,00
2013-----------30,00
2012-----------30,00
2011-----------30,00
2010-----------30,00
2009-----------40,00
2008-----------50,00
2007-----------50,00
2006-----------40,00
2005-----------30,00
2004-----------30,00
2003-----------20,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 671 159 780 387 992 136 906 454 973 700  +16,3% +27,1% -8,6% +7,4%
Charges d'exploitation -629 105 -702 569 -812 133 -785 656 -993 149  +11,7% +15,6% -3,3% +26,4%
   dont Coût des ventes -544 994 -602 778 -705 003 -671 157 -814 378  +10,6% +17,0% -4,8% +21,3%
   dont Frais généraux -84 111 -99 791 -107 130 -114 499 -  +18,6% +7,4% +6,9% -
Résultat opérationnel 42 053 77 818 180 003 120 798 -19 449  +85,0% +131,3% -32,9% -116,1%
Autres revenus/frais nets -24 525 -31 202 -34 495 -22 916 -  +27,2% +10,6% -33,6% -
Charge d'intérêt -3 231 -3 100 -2 983 -2 255 -6 986  -4,1% -3,8% -24,4% +209,8%
Résultat avant impôts 17 529 46 616 145 509 97 883 -68 260  +165,9% +212,1% -32,7% -169,7%
Impôts sur les bénéfices -3 691 -10 833 -28 756 -22 582 -3 160  +193,5% +165,4% -21,5% -114,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 305 33 470 111 503 73 088 -76 304  +172,0% +233,1% -34,5% -204,4%
 
EBITDA 98 282 126 612 227 391 175 742 94 656  +28,8% +79,6% -22,7% -46,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 198 59 734 144 430 92 929 -14 962  +79,9% +141,8% -35,7% -116,1%
Taux d’imposition 21% 23% 20% 23% -  +10,4% -15,0% +16,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 335 077 405 341 500 280 497 057 722 644  +21,0% +23,4% -0,6% +45,4%
   dont Trésorerie 69 914 77 248 113 186 122 086 198 982  +10,5% +46,5% +7,9% +63,0%
   dont Placements à CT - - - 352 -  - - - -
   dont Créances clients 143 117 173 172 202 344 169 539 270 536  +21,0% +16,8% -16,2% +59,6%
   dont Stock 91 347 114 913 152 800 173 667 190 207  +25,8% +33,0% +13,7% +9,5%
Placements à long terme 89 660 99 974 80 519 71 786 -  +11,5% -19,5% -10,8% -
Biens corporels 487 135 505 900 478 406 473 168 727 119  +3,9% -5,4% -1,1% +53,7%
Écart d'acquisitions - - - - 359 200  - - - -
Biens incorporels 11 712 12 432 14 950 22 650 239 243  +6,1% +20,3% +51,5% +956,3%
Actifs totaux 932 698 1 024 727 1 075 746 1 076 381 2 203 606  +9,9% +5,0% +0,1% +104,7%
 
Passifs courants 310 792 373 666 362 181 262 875 412 071  +20,2% -3,1% -27,4% +56,8%
   dont Créances fournisseurs 104 005 120 762 139 420 117 510 164 356  +16,1% +15,5% -15,7% +39,9%
   dont Dette à court terme 130 129 149 131 123 150 84 663 -  +14,6% -17,4% -31,3% -
Dette à long terme 229 800 197 594 164 818 213 861 906 365  -14,0% -16,6% +29,8% +323,8%
Passifs totaux 621 467 659 730 610 406 556 948 1 485 526  +6,2% -7,5% -8,8% +166,7%
 
Action ordinaire 140 564 140 564 140 564 140 564 140 564  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 65 358 96 142 197 717 249 246 165 572  +47,1% +105,7% +26,1% -33,6%
Capitaux propres 296 560 348 472 445 964 499 367 405 961  +17,5% +28,0% +12,0% -18,7%
 
Dette portant intérets 359 929 346 725 287 968 298 524 906 365  -3,7% -16,9% +3,7% +203,6%
Dette nette 290 015 269 477 174 782 176 086 707 383  -7,1% -35,1% +0,7% +301,7%
Fonds de roulement 24 285 31 675 138 099 234 182 310 573  +30,4% +336,0% +69,6% +32,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 12 305 33 470 111 503 73 088 -76 304  +172,0% +233,1% -34,5% -204,4%
 
Dépréciation 38 761 38 442 39 440 37 802 77 965  -0,8% +2,6% -4,2% +106,2%
Ajustements des bénéfices nets 14 994 13 076 10 285 -8 595 -953  -12,8% -21,3% -183,6% -88,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 380 -23 253 -29 583 33 489 14 879  +877,0% +27,2% -213,2% -55,6%
Ajust. des stocks 20 112 -12 005 -40 469 -21 585 70 713  -159,7% +237,1% -46,7% -427,6%
Autres flux opérationnels -9 741 -5 764 4 206 -38 542 37 686  -40,8% -173,0% -1 016,4% -197,8%
Flux opérationnel 68 949 67 284 149 785 78 554 109 286  -2,4% +122,6% -47,6% +39,1%
 
Dépenses d’investissement 38 317 38 872 41 269 40 708 64 500  +1,4% +6,2% -1,4% +58,4%
Investissements -53 754 27 137 3 310 4 813 22 670  -150,5% -87,8% +45,4% +371,0%
Flux d’investissement -53 754 -29 914 -49 338 -48 156 -930 047  -44,4% +64,9% -2,4% +1 831,3%
 
Dividendes payés -4 267 -4 277 -10 084 -21 861 -11 674  +0,2% +135,8% +116,8% -46,6%
Emprunts nets -7 227 -12 564 -57 860 7 645 648 803  +73,8% +360,5% -113,2% +8 386,6%
Flux de financement -13 220 -18 370 -61 061 -18 546 896 521  +39,0% +232,4% -69,6% -4 934,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 453 20 648 36 001 8 899 76 194  +1 321,1% +74,4% -75,3% +756,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 171 734 154 887 309 356 337 723 339 679  -9,8% +99,7% +9,2% +0,6%
Charges d'exploitation -169 264 -183 152 -298 971 -341 762 -318 865  +8,2% +63,2% +14,3% -6,7%
   dont Coût des ventes -142 619 -154 105 -241 946 -275 708 -257 886  +8,1% +57,0% +14,0% -6,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 470 -28 265 10 385 -4 039 20 814  -1 244,3% -136,7% -138,9% -615,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -454 -1 519 -2 218 -2 795 -2 681  +234,6% +46,0% +26,0% -4,1%
Résultat avant impôts 3 452 -53 050 3 170 -21 832 13 367  -1 636,8% -106,0% -788,7% -161,2%
Impôts sur les bénéfices -328 -2 037 -2 430 -7 299 -4 178  -721,0% +19,3% -400,4% -157,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 699 -57 274 -3 079 -18 650 5 191  -2 222,0% -94,6% +505,7% -127,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 235 -25 579 7 270 -2 777 14 308  -1 244,3% -128,4% -138,2% -615,3%
Taux d’imposition 10% - - - 31%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 485 120 745 607 724 171 722 644 750 098  +53,7% -2,9% -0,2% +3,8%
   dont Trésorerie 115 489 198 637 184 841 198 982 182 272  +72,0% -6,9% +7,7% -8,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 152 097 246 264 264 347 270 536 292 939  +61,9% +7,3% +2,3% +8,3%
   dont Stock 187 414 239 591 217 208 190 207 209 414  +27,8% -9,3% -12,4% +10,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 472 198 715 254 714 455 727 119 737 139  +51,5% -0,1% +1,8% +1,4%
Écart d'acquisitions - 482 238 476 434 359 200 354 704  - -1,2% -24,6% -1,3%
Biens incorporels 22 737 30 286 30 545 239 243 235 473  +33,2% +0,9% +683,2% -1,6%
Actifs totaux 1 051 580 2 106 297 2 072 016 2 203 606 2 240 902  +100,3% -1,6% +6,4% +1,7%
 
Passifs courants 258 247 440 521 418 783 412 071 482 660  +70,6% -4,9% -1,6% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 103 005 153 883 145 184 164 356 181 297  +49,4% -5,7% +13,2% +10,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 222 972 823 540 811 714 906 365 856 387  +269,3% -1,4% +11,7% -5,5%
Passifs totaux 557 933 1 378 796 1 345 831 1 485 526 1 508 446  +147,1% -2,4% +10,4% +1,5%
 
Action ordinaire 140 564 140 564 140 564 140 564 140 564  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 240 739 183 465 180 386 165 572 161 263  -23,8% -1,7% -8,2% -2,6%
Capitaux propres 474 038 421 707 418 252 405 961 425 036  -11,0% -0,8% -2,9% +4,7%
 
Dette portant intérets 222 972 823 540 811 714 906 365 856 387  +269,3% -1,4% +11,7% -5,5%
Dette nette 107 483 624 903 626 873 707 383 674 115  +481,4% +0,3% +12,8% -4,7%
Fonds de roulement 226 873 305 086 305 388 310 573 267 438  +34,5% +0,1% +1,7% -13,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 2 699 -57 274 -3 079 -18 650 5 191  -2 222,0% -94,6% +505,7% -127,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.