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Showa Denko K.K (4004.TSE, JP3368000000)

Showa Denko K.K. operates as a chemical company in Japan and internationally. It operates through six segments: Petrochemicals, Chemicals, Electronics, Inorganics, Aluminum, and Others. The Petrochemicals segment offers olefins, including ethylene, propylene, C4 fraction, cracked fuel oils, etc.; and organic chemicals comprising acetaldehyde, acetic acid, vinyl and ethyl acetate, allyl alcohol and ester resin, etc. The Chemicals segment offers industrial gases, such as oxygen, nitrogen, argon, and other gases, as well as hydrogen, carbonic acid, dry ice, and other industrial gases; basic chemicals comprising ammonia, caustic soda, hydrochloric acid, acrylonitril, amino acid, chelate agent, chloroprene rubber, chlorinated polyethylene, and other industrial chemicals; functional chemicals consisting of plastics and molding compounds, unsaturated polyester, resins, adhesives, biodegradable plastics, raw materials for cosmetics, functional monomers, hydrophilic polymers, …

Siège social : 13-9, Shiba Daimon 1-Chome, Tokyo, Japan, 105-8518

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Showa Denko K.K

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Showa Denko K.K

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
145 875 000 100,0% 3,3% 49,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 2,2 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 607,0 JPY masqué 2 416,7 2 247,4 1 603,0 2 738,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Showa Denko K.K

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Performance boursière ajustée des dividendes de Showa Denko K.K

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% +21,9% +35,7% +26,6% +9,8% -27,3% -42,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,6% +180,4% +97,2% +114,9% +132,7% +73,7% +78,9%

 

Équipe de direction de Showa Denko K.K

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kohei Morikawa Pres, CEO & Representative Director 64 Motohiro Takeuchi CFO, Managing Corp. Officer & Representative Director 61
Hiroshi Sakai CTO, Corp. Officer & Director - Akiyoshi Kano Sr. GM & GM of Legal Department -
Mitsuo Ohashi Honorary Advisor 85 Keiichi Kamiguchi Managing Corp. Officer & Chief Risk Management Officer -
Jiro Ishikawa Sr. Managing Corp. Officer & GM of Device Solutions Division - Hidehito Takahashi CSO, Managing Corp. Officer, Officer in charge of Ceramics Division & Representative Director 59
Takayuki Tohaya Pres of Showa Denko Kenzai K.K - Takanori Hieda Pres of Tsurusaki Kyodo Doryoku K.K -

 

Opérations d’initiés récentes pour Showa Denko K.K

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Showa Denko K.K dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Showa Denko K.K

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Fondamentaux de Showa Denko K.K (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 775 732 671 159 780 387 992 136 906 454  -13,5% +16,3% +27,1% -8,6%
EBITDA 77 000 98 282 126 624 227 410 175 742  +27,6% +28,8% +79,6% -22,7%
Résultat opérationnel 33 509 42 053 77 818 180 003 120 798  +25,5% +85,0% +131,3% -32,9%
Résultat net 921 12 305 33 470 111 503 73 088  +1 236,0% +172,0% +233,1% -34,5%
Free Cash Flow 19 907 30 632 28 412 108 516 37 846  +53,9% -7,2% +281,9% -65,1%
Marge de FCF 3% 5% 4% 11% 4%  +77,9% -20,2% +200,4% -61,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 21% 23% 20% 23%  - +10,4% -15,0% +16,7%
Capital investi 584 347 656 489 695 197 733 932 797 891  +12,3% +5,9% +5,6% +8,7%
Actions en circulation (en M) - - 143 148 146  - - +3,9% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Showa Denko K.K

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Ratio de profitabilité de Showa Denko K.K

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 19% 23% 29% 26%  +19,7% +21,1% +27,2% -10,3%
Marge d’EBITDA 10% 15% 16% 23% 19%  +47,5% +10,8% +41,3% -15,4%
Marge opérationnelle 4% 6% 10% 18% 13%  +45,1% +59,1% +81,9% -26,5%
Marge bénéficiaire 0% 2% 4% 11% 8%  +1 444,2% +133,9% +162,0% -28,3%
Marge de FCF 3% 5% 4% 11% 4%  +77,9% -20,2% +200,4% -61,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 3,4% 10,6% 6,8%  - +160,3% +210,5% -36,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 10,4% 28,1% 15,5%  - +150,1% +170,5% -44,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Showa Denko K.K

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1  +14,5% -2,2% +30,0% +27,5%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 1,4 1,9  +7,7% +0,6% +27,3% +36,9%
Dette nette sur EBITDA 2,9 3,0 2,1 0,8 1,0  +1,5% -27,9% -63,9% +30,4%
Dette sur actifs 31% 39% 34% 27% 28%  +26,1% -12,3% -20,9% +3,6%
Dette sur capitaux propres 97% 121% 99% 65% 60%  +25,0% -18,0% -35,1% -7,4%
Couverture par l’EBITDA -18,9 30,4 40,8 76,2 77,9  -261,1% +34,3% +86,6% +2,2%
   ∼ par l’EBIT -8,2 18,4 28,4 63,0 61,2  -324,1% +54,4% +121,5% -2,9%
   ∼ par le flux opérationel -15,0 21,3 21,7 50,2 34,8  -242,2% +1,7% +131,3% -30,6%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 0,9% 0,8%  - -12,1% +7,1% -18,2%

 

Graphique des dividendes de Showa Denko K.K

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Ratios de distribution de Showa Denko K.K

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 921 12 305 33 470 111 503 73 088  +1 236,0% +172,0% +233,1% -34,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 907 30 632 28 412 108 516 37 846  +53,9% -7,2% +281,9% -65,1%
Dividende payé -4 272 -4 267 -4 277 -10 084 -21 861  -0,1% +0,2% +135,8% +116,8%
Distribution sur résultat net 464% 35% 13% 9% 30%  -92,5% -63,1% -29,2% +230,7%
Distribution sur FCF 21% 14% 15% 9% 58%  -35,1% +8,1% -38,3% +521,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Showa Denko K.K

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Showa Denko K.K

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 59 61 70 79 94  +3,5% +13,7% +13,7% +19,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 78 81 74 68  +23,3% +4,1% -8,1% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 70 69 62  - -1,7% -2,7% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 67 80 85 101  - +18,9% +6,0% +18,4%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8  -12,8% +5,8% +21,1% -8,7%
Frais généraux sur CP 30% 28% 29% 24% 23%  -4,8% +1,0% -16,1% -4,6%
Frais généraux sur CA 11% 13% 13% 11% 13%  +10,1% +2,0% -15,6% +17,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Showa Denko K.K

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Showa Denko K.K

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Showa Denko K.K

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Showa Denko K.K

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Sociétés possiblement comparables à Showa Denko K.K Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Showa Denko K.K

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Dividendes par action détachés par Showa Denko K.K (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----60,00-----65,00
2019-----50,00-----80,00
2018-----20,00-----100,00
2017----30,0030,00-----50,00
2016-----------30,00
2015-----------30,00
2014-----------30,00
2013-----------30,00
2012-----------30,00
2011-----------30,00
2010-----------30,00
2009-----------40,00
2008-----------50,00
2007-----------50,00
2006-----------40,00
2005-----------30,00
2004-----------30,00
2003-----------20,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 775 732 671 159 780 387 992 136 906 454  -13,5% +16,3% +27,1% -8,6%
Charges d'exploitation -742 223 -629 105 -702 569 -812 133 -785 656  -15,2% +11,7% +15,6% -3,3%
   dont Coût des ventes -653 924 -544 994 -602 778 -705 003 -671 157  -16,7% +10,6% +17,0% -4,8%
   dont Frais généraux -88 299 -84 111 -99 791 -107 130 -114 499  -4,7% +18,6% +7,4% +6,9%
Résultat opérationnel 33 509 42 053 77 818 180 003 120 798  +25,5% +85,0% +131,3% -32,9%
Autres revenus/frais nets -27 445 -24 525 -31 202 -34 495 -22 916  -10,6% +27,2% +10,6% -33,6%
Charge d'intérêt -4 077 -3 231 -3 100 -2 983 -2 255  -179,2% -4,1% -3,8% -24,4%
Résultat avant impôts 6 064 17 529 46 616 145 509 97 883  +189,1% +165,9% +212,1% -32,7%
Impôts sur les bénéfices -13 962 -3 691 -10 833 -28 756 -22 582  -73,6% +193,5% +165,4% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
921 12 305 33 470 111 503 73 088  +1 236,0% +172,0% +233,1% -34,5%
 
EBITDA 77 000 98 282 126 624 227 410 175 742  +27,6% +28,8% +79,6% -22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 453 33 198 59 734 144 430 92 929  +25,5% +79,9% +141,8% -35,7%
Taux d’imposition - 21% 23% 20% 23%  - +10,4% -15,0% +16,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 331 525 335 077 405 341 500 280 497 057  +1,1% +21,0% +23,4% -0,6%
   dont Trésorerie 64 054 69 914 77 248 113 186 122 086  +9,1% +10,5% +46,5% +7,9%
   dont Placements à CT - - - - 352  - - - -
   dont Créances clients 134 197 143 117 173 172 202 344 169 539  +6,6% +21,0% +16,8% -16,2%
   dont Stock 105 925 91 347 114 913 152 800 173 667  -13,8% +25,8% +33,0% +13,7%
Placements à long terme 85 532 89 660 99 974 80 519 71 786  +4,8% +11,5% -19,5% -10,8%
Biens corporels 502 293 487 135 505 900 478 406 473 168  -3,0% +3,9% -5,4% -1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 268 11 712 12 432 14 950 22 650  -4,5% +6,1% +20,3% +51,5%
Actifs totaux 940 494 932 698 1 024 727 1 075 746 1 076 381  -0,8% +9,9% +5,0% +0,1%
 
Passifs courants 331 093 310 792 373 666 362 181 262 875  -6,1% +20,2% -3,1% -27,4%
   dont Créances fournisseurs 103 737 104 005 120 762 139 420 117 510  +0,3% +16,1% +15,5% -15,7%
   dont Dette à court terme 59 386 130 129 149 131 123 150 84 663  +119,1% +14,6% -17,4% -31,3%
Dette à long terme 228 449 229 800 197 594 164 818 213 861  +0,6% -14,0% -16,6% +29,8%
Passifs totaux 632 353 621 467 659 730 610 406 556 948  -1,7% +6,2% -7,5% -8,8%
 
Action ordinaire 140 564 140 564 140 564 140 564 140 564  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 55 202 65 358 96 142 197 717 249 246  +18,4% +47,1% +105,7% +26,1%
Capitaux propres 296 512 296 560 348 472 445 964 499 367  +0% +17,5% +28,0% +12,0%
 
Dettes portant intérets 287 835 359 929 346 725 287 968 298 524  +25,0% -3,7% -16,9% +3,7%
Actions en circulation (en M) - - 143 148 146  - - +3,9% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 921 12 305 33 470 111 503 73 088  +1 236,0% +172,0% +233,1% -34,5%
 
Dépréciation 43 491 38 761 38 454 39 459 37 802  -10,9% -0,8% +2,6% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 280 14 994 13 076 10 285 -8 595  +184,0% -12,8% -21,3% -183,6%
Ajust. comptes débiteurs 22 134 -2 380 -23 253 -29 583 33 489  -110,8% +877,0% +27,2% -213,2%
Ajust. des stocks 18 119 20 112 -12 005 -40 469 -21 585  +11,0% -159,7% +237,1% -46,7%
Autres flux opérationnels -9 416 -9 741 -5 764 4 206 -38 542  +3,5% -40,8% -173,0% -1 016,4%
Flux opérationnel 61 170 68 949 67 284 149 785 78 554  +12,7% -2,4% +122,6% -47,6%
 
Dépenses d’investissement 41 263 38 317 38 872 41 269 40 708  -7,1% +1,4% +6,2% -1,4%
Investissements 2 323 -53 754 -29 914 -49 338 -48 156  -2 414,0% -44,4% +64,9% -2,4%
Flux d’investissement -42 497 -53 754 -29 914 -49 338 -48 156  +26,5% -44,4% +64,9% -2,4%
 
Dividendes payés -4 272 -4 267 -4 277 -10 084 -21 861  -0,1% +0,2% +135,8% +116,8%
Emprunts nets -15 053 -7 227 -12 564 -57 860 7 645  -52,0% +73,8% +360,5% -113,2%
Flux de financement -21 336 -13 220 -18 370 -61 061 -18 546  -38,0% +39,0% +232,4% -69,6%
 
Variation nette de la trésorerie -565 1 453 19 952 36 154 9 464  -357,2% +1 273,2% +81,2% -73,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 220 081 210 879 171 734 154 887 309 356  -4,2% -18,6% -9,8% +99,7%
Charges d'exploitation -196 239 -199 394 -169 264 -183 152 -298 971  +1,6% -15,1% +8,2% +63,2%
   dont Coût des ventes -167 817 -168 504 -142 619 -154 105 -241 946  +0,4% -15,4% +8,1% +57,0%
   dont Frais généraux -28 422 -30 890 - - -  +8,7% - - -
Résultat opérationnel 23 842 11 485 2 470 -28 265 10 385  -51,8% -78,5% -1 244,3% -136,7%
Autres revenus/frais nets -2 017 -19 061 - - -  +845,0% - - -
Charge d'intérêt -650 -494 -454 -1 519 -2 218  -24,0% -8,1% +234,6% +46,0%
Résultat avant impôts 21 824 -7 574 3 452 -53 050 3 170  -134,7% -145,6% -1 636,8% -106,0%
Impôts sur les bénéfices -6 006 -409 -328 -2 037 -2 430  -93,2% -180,2% -721,0% +19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 150 -7 875 2 699 -57 274 -3 079  -152,0% -134,3% -2 222,0% -94,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 17 281 10 394 2 235 -25 579 7 270  -39,9% -78,5% -1 244,3% -128,4%
Taux d’imposition 28% - 10% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 483 260 497 057 485 120 745 607 724 171  +2,9% -2,4% +53,7% -2,9%
   dont Trésorerie 119 675 122 086 115 489 198 637 184 841  +2,0% -5,4% +72,0% -6,9%
   dont Placements à CT - 352 - - -  - - - -
   dont Créances clients 162 314 169 539 152 097 246 264 264 347  +4,5% -10,3% +61,9% +7,3%
   dont Stock 174 382 173 667 187 414 239 591 217 208  -0,4% +7,9% +27,8% -9,3%
Placements à long terme 81 382 71 786 - - -  -11,8% - - -
Biens corporels 482 405 473 168 472 198 715 254 714 455  -1,9% -0,2% +51,5% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - 482 238 476 434  - - - -1,2%
Biens incorporels 22 138 22 650 22 737 30 286 30 545  +2,3% +0,4% +33,2% +0,9%
Actifs totaux 1 069 185 1 076 381 1 051 580 2 106 297 2 072 016  +0,7% -2,3% +100,3% -1,6%
 
Passifs courants 264 972 262 875 258 247 440 521 418 783  -0,8% -1,8% +70,6% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 107 557 117 510 103 005 153 883 145 184  +9,3% -12,3% +49,4% -5,7%
   dont Dette à court terme 88 526 84 663 - - -  -4,4% - - -
Dette à long terme 216 045 213 861 222 972 823 540 811 714  -1,0% +4,3% +269,3% -1,4%
Passifs totaux 550 859 556 948 557 933 1 378 796 1 345 831  +1,1% +0,2% +147,1% -2,4%
 
Action ordinaire 140 564 140 564 140 564 140 564 140 564  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 257 123 249 246 240 739 183 465 180 386  -3,1% -3,4% -23,8% -1,7%
Capitaux propres 498 101 499 367 474 038 421 707 418 252  +0,3% -5,1% -11,0% -0,8%
 
Dettes portant intérets 304 571 298 524 222 972 823 540 811 714  -2,0% -25,3% +269,3% -1,4%
Actions en circulation (en M) 146 146 146 146 -  0% +0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Showa Denko K.K (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 15 150 -7 875 2 699 -57 274 -3 079  -152,0% -134,3% -2 222,0% -94,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.