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Kuraray Co. Ltd.

Kuraray Ltd. (3405.TSE, JP3269600007)

Kuraray Co., Ltd. engages in the production and sale of resins, chemicals, fibers, activated carbon, and high-performance membranes and systems worldwide. The Vinyl Acetate segment manufactures and markets functional resins and films, including PVA, PVB and EVAL. The Isoprene segment engages in the manufacture and marketing of SEPTON thermoplastic elastomer, isoprene-related products, and GENESTAR. The Functional Materials segment manufactures and markets methacrylic resin, medical products, and carbon materials. The Fibers and Textiles segment manufactures and sells synthetic fibers and textiles, CLARINO manmade leather, non-woven fabrics, and other products. The Trading segment mainly processes and sells synthetic fibers and manmade leathers. The company was founded in 1926 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Tokiwabashi Tower, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kuraray Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kuraray Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
334 693 000 97,4% 6,7% 47,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 6,6 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 011,0 JPY masqué 1 066,2 1 058,5 901,5 1 141,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kuraray Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kuraray Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -4,1% -7,4% -1,7% +0,3% +5,2% -13,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,0% -44,2% -18,8% -15,4% -2,7% +19,6% +58,1%

 

Équipe de direction de Kuraray Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hitoshi Kawahara Representative Director & Pres 60 Akira Omura Managing Exec. Officer -
Shinichi Takizawa Sr. Mang. of Corp. Communications Department - Satoru Fujinami Managing Exe. Officer and GM of Gen. Affairs & HR Division -
Matthias Gutweiler Managing Exec. Officer & Director 64 Hiroaya Hayase Sr. Managing Exec. Officer & Representative Director 66
Yoshimasa Sano Sr. Managing Exec. Officer & Director 66 Toshinori Tsugaru Managing Exec. Officer -
Nobuhiko Takai Managing Exec. Officer & Director 62 Toshihiro Omatsu Managing Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kuraray Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kuraray Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kuraray Ltd.

Date Actualité Source
09/06/2022ChartWater™ and Calgon Carbon Announce Referral Agreementwww.globenewswire.com

 

Graphique des profits et résultats de Kuraray Co. Ltd.

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Fondamentaux de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 518 442 602 996 575 807 541 797 629 370  +16,3% -4,5% -5,9% +16,2%
EBITDA 110 947 106 980 61 411 72 287 118 229  -3,6% -42,6% +17,7% +63,6%
Résultat opérationnel 75 119 65 794 54 174 44 343 72 256  -12,4% -17,7% -18,1% +62,9%
Résultat net 53 601 33 560 -1 956 2 570 37 262  -37,4% -105,8% -231,4% +1 349,9%
Free Cash Flow 28 140 7 689 6 634 -4 968 8 039  -72,7% -13,7% -174,9% -261,8%
Marge de FCF 5% 1% 1% -1% 1%  -76,5% -9,6% -179,6% -239,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 31% - - 35%  +54,0% - - -
Capital investi 616 481 772 613 762 679 840 515 867 835  +25,3% -1,3% +10,2% +3,3%
Actions en circul. (en M) 352,6 350,1 345,8 344,0 344,3  -0,7% -1,2% -0,5% +0,1%
EBITDA par action 314,6 305,6 177,6 210,1 343,4  -2,9% -41,9% +18,3% +63,4%
Bénéfices par action 152,0 95,9 -5,7 7,5 108,2  -36,9% -105,9% -232,1% +1 348,9%
Free Cash Flow par action 79,8 22,0 19,2 -14,4 23,3  -72,5% -12,7% -175,3% -261,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kuraray Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Kuraray Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 32% 31% 31% 32%  -7,3% -1,7% -2,7% +6,2%
Marge d’EBITDA 21% 18% 11% 13% 19%  -17,1% -39,9% +25,1% +40,8%
Marge opérationnelle 14% 11% 9% 8% 11%  -24,7% -13,8% -13,0% +40,3%
Marge bénéficiaire 10% 6% 0% 0% 6%  -46,2% -106,1% -239,6% +1 148,1%
Marge de FCF 5% 1% 1% -1% 1%  -76,5% -9,6% -179,6% -239,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% -0,2% 0,3% 3,5%  - -105,2% -224,7% +1 282,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% -0,4% 0,5% 7,0%  - -106,0% -238,7% +1 302,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kuraray Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,0 1,6 1,1 1,6 1,3  -20,1% -28,7% +41,3% -16,3%
Liquidité générale 3,3 2,8 2,0 2,4 2,1  -17,2% -28,9% +20,8% -9,4%
Dette nette sur EBITDA -0,4 1,1 2,1 2,1 1,3  -408,3% +96,4% -3,7% -37,8%
Dette sur actifs 8% 23% 24% 32% 28%  +195,8% +4,5% +35,8% -13,2%
Dette sur capitaux propres 11% 39% 45% 68% 55%  +261,5% +15,6% +51,8% -19,8%
Couverture par l’EBITDA - 83,6 43,9 50,1 72,7  - -47,4% +14,1% +45,0%
   ∼ par l’EBIT - 39,3 2,3 6,8 36,4  - -94,1% +192,9% +434,1%
   ∼ par le flux opérationel - 58,7 68,4 55,4 48,1  - +16,4% -18,9% -13,3%
Coût de la dette - 0,9% 0,6% 0,5% 0,5%  - -33,4% -19,1% +0,6%

 

Graphique des dividendes de Kuraray Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Kuraray Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 53 601 33 560 -1 956 2 570 37 262  -37,4% -105,8% -231,4% +1 349,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 140 7 689 6 634 -4 968 8 039  -72,7% -13,7% -174,9% -261,8%
Dividende payé -14 420 -14 691 -14 595 -14 784 -13 414  +1,9% -0,7% +1,3% -9,3%
Distribution sur résultat net 27% 44% -746% 575% 36%  +62,7% -1 804,5% -177,1% -93,7%
Distribution sur FCF 51% 191% 220% -298% 167%  +272,9% +15,1% -235,3% -156,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kuraray Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kuraray Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 137 136 140 129 135  -0,7% +3,2% -8,4% +5,0%
Délai paiement clients (DSO) 80 77 77 79 78  -3,2% -1,0% +2,8% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 37 37 40  - -2,9% +0,1% +8,9%
Conversion de l’encaisse - 175 180 170 173  - +2,7% -5,4% +1,7%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6  -4,7% -8,8% -11,3% +12,0%
Frais généraux sur CP 14% 17% 18% 18% 17%  +23,2% +6,0% +1,7% -7,4%
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% 17% 15%  +5,8% +5,0% +2,6% -10,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kuraray Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kuraray Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kuraray Co. Ltd.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kuraray Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Kuraray Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kuraray Ltd.

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Dividendes par action détachés par Kuraray Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----21,00------
2021-----20,00-----20,00
2020-----21,00-----19,00
2019-----20,00-----22,00
2018-----20,00-----22,00
2017-----20,00-----22,00
2016-----20,00-----21,00
2015-----18,00-----22,00
2014--18,00-----18,00--9,00
2013--18,00-----18,00---
2012--17,00-----18,00---
2011--14,00-----16,00---
2010--8,00-----10,80---
2009--10,00-----8,00---
2008--11,00-----12,00---
2007--10,00-----11,00---
2006--8,50-----8,50---
2005--6,50-----6,50---
2004--5,50-----5,50---
2003--4,50-----4,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 518 442 602 996 575 807 541 797 629 370  +16,3% -4,5% -5,9% +16,2%
Charges d'exploitation -103 487 -126 748 -126 508 -121 068 -131 878  +22,5% -0,2% -4,3% +8,9%
   dont Coût des ventes -339 836 -410 453 -395 125 -376 386 -425 234  +20,8% -3,7% -4,7% +13,0%
   dont Frais généraux -75 251 -92 598 -92 850 -89 604 -93 157  +23,1% +0,3% -3,5% +4,0%
Résultat opérationnel 75 119 65 794 54 174 44 343 72 256  -12,4% -17,7% -18,1% +62,9%
Autres revenus/frais nets -6 978 -15 753 -51 281 -35 216 -13 559  +125,8% +225,5% -31,3% -61,5%
Charge d'intérêt 0 -1 280 -1 398 -1 442 -1 627  - +9,2% +3,1% +12,8%
Résultat avant impôts 68 141 50 041 2 893 9 127 58 697  -26,6% -94,2% +215,5% +543,1%
Impôts sur les bénéfices -13 652 -15 442 -3 811 -5 816 -20 337  +13,1% -75,3% +52,6% +249,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 601 33 560 -1 956 2 570 37 262  -37,4% -105,8% -231,4% +1 349,9%
 
EBITDA 110 947 106 980 61 411 72 287 118 229  -3,6% -42,6% +17,7% +63,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 069 45 491 37 457 28 979 47 221  -24,3% -17,7% -22,6% +62,9%
Taux d’imposition 20% 31% - - 35%  +54,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 470,3 1 722,4 1 665,1 1 574,8 1 828,0  +17,1% -3,3% -5,4% +16,1%
EBITDA par action 314,6 305,6 177,6 210,1 343,4  -2,9% -41,9% +18,3% +63,4%
Bénéfices par action 152,0 95,9 -5,7 7,5 108,2  -36,9% -105,9% -232,1% +1 348,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 359 471 398 705 394 732 461 202 470 174  +10,9% -1,0% +16,8% +1,9%
   dont Trésorerie 60 904 67 022 72 014 184 319 151 942  +10,0% +7,4% +155,9% -17,6%
   dont Placements à CT 38 296 32 921 33 341 7 924 3 855  -14,0% +1,3% -76,2% -51,4%
   dont Créances clients 113 440 127 681 120 711 116 733 135 325  +12,6% -5,5% -3,3% +15,9%
   dont Stock 127 506 152 969 152 003 132 628 157 304  +20,0% -0,6% -12,7% +18,6%
Placements à long terme 45 074 37 411 37 993 - -  -17,0% +1,6% - -
Biens corporels 287 196 357 411 414 793 429 391 455 266  +24,4% +16,1% +3,5% +6,0%
Écart d'acquisitions 24 567 66 485 61 357 51 105 52 635  +170,6% -7,7% -16,7% +3,0%
Biens incorporels 52 457 77 663 68 576 59 943 61 419  +48,1% -11,7% -12,6% +2,5%
Actifs totaux 775 735 947 116 991 149 1 051 584 1 091 014  +22,1% +4,6% +6,1% +3,7%
 
Passifs courants 108 053 144 785 201 670 195 053 219 464  +34,0% +39,3% -3,3% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 39 864 45 408 39 883 36 161 49 641  +13,9% -12,2% -9,3% +37,3%
   dont Dette à court terme 7 864 46 540 58 864 74 509 89 493  +491,8% +26,5% +26,6% +20,1%
Dette à long terme 52 099 170 049 178 001 266 881 217 945  +226,4% +4,7% +49,9% -18,3%
Passifs totaux 211 249 380 085 452 606 536 105 511 414  +79,9% +19,1% +18,4% -4,6%
 
Action ordinaire 88 955 88 955 88 955 88 955 88 955  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 343 666 364 841 348 289 336 050 359 898  +6,2% -4,5% -3,5% +7,1%
Capitaux propres 556 518 556 024 525 814 499 125 560 397  -0,1% -5,4% -5,1% +12,3%
 
Dette portant intérets 59 963 216 589 236 865 341 390 307 438  +261,2% +9,4% +44,1% -9,9%
Dette nette -39 237 116 646 131 510 149 147 151 641  -397,3% +12,7% +13,4% +1,7%
Fonds de roulement 251 418 253 920 193 062 266 149 250 710  +1,0% -24,0% +37,9% -5,8%
Actions en circulation (en M) 352,6 350,1 345,8 344,0 344,3  -0,7% -1,2% -0,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 53 601 33 560 -1 956 2 570 37 262  -37,4% -105,8% -231,4% +1 349,9%
 
Dépréciation 42 965 56 698 58 158 62 459 59 003  +32,0% +2,6% +7,4% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets -16 486 -14 240 -14 770 -47 287 -35 812  -13,6% +3,7% +220,2% -24,3%
Ajust. comptes débiteurs -7 294 -1 001 5 724 2 637 -13 437  -86,3% -671,8% -53,9% -609,6%
Ajust. des stocks -13 601 -9 096 -781 16 731 -17 537  -33,1% -91,4% -2 242,3% -204,8%
Autres flux opérationnels 7 850 -5 149 49 535 39 504 15 063  -165,6% -1 062,0% -20,3% -61,9%
Flux opérationnel 84 606 75 171 95 577 79 947 78 221  -11,2% +27,1% -16,4% -2,2%
 
Dépenses d’investissement 56 466 67 482 88 943 84 915 70 182  +19,5% +31,8% -4,5% -17,4%
Investissements -21 390 -118 975 894 21 914 7 409  +456,2% -100,8% +2 351,2% -66,2%
Flux d’investissement -79 896 -186 982 -89 369 -64 025 -65 595  +134,0% -52,2% -28,4% +2,5%
 
Dividendes payés -14 420 -14 691 -14 595 -14 784 -13 414  +1,9% -0,7% +1,3% -9,3%
Emprunts nets 147 130 855 20 184 104 889 -33 817  +88 917,0% -84,6% +419,7% -132,2%
Flux de financement -17 176 114 088 -1 517 91 508 -47 447  -764,2% -101,3% -6 132,2% -151,9%
 
Variation nette de la trésorerie -13 155 1 111 4 622 106 117 -30 597  -108,4% +316,0% +2 195,9% -128,8%
 
Free Cash Flow par action 79,8 22,0 19,2 -14,4 23,3  -72,5% -12,7% -175,3% -261,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 157 898 156 863 170 211 167 558 190 482  -0,7% +8,5% -1,6% +13,7%
Charges d'exploitation -33 027 -32 106 -152 272 -34 591 -38 032  -2,8% +374,3% -77,3% +9,9%
   dont Coût des ventes -111 260 -100 837 -116 139 -110 821 -136 505  -9,4% +15,2% -4,6% +23,2%
   dont Frais généraux -23 170 -22 584 -36 134 -24 522 -25 955  -2,5% +60,0% -32,1% +5,8%
Résultat opérationnel 13 612 23 919 14 328 22 145 15 944  +75,7% -40,1% +54,6% -28,0%
Autres revenus/frais nets -1 513 -1 742 - -2 994 -450  +15,1% - - -85,0%
Charge d'intérêt -377 -402 -466 -361 -361  +6,6% +15,9% -22,5% 0%
Résultat avant impôts 12 099 22 177 14 821 19 151 15 494  +83,3% -33,2% +29,2% -19,1%
Impôts sur les bénéfices -5 453 -4 953 -5 980 -5 972 -3 762  -9,2% +20,7% -0,1% -37,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 428 16 892 8 660 12 701 11 506  +162,8% -48,7% +46,7% -9,4%
 
EBITDA 42 412 - 76 941 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 477 18 577 8 547 15 239 12 073  +148,5% -54,0% +78,3% -20,8%
Taux d’imposition 45% 22% 40% 31% 24%  -50,4% +80,7% -22,7% -22,1%
 
Chiffre d’affaires par action 459,1 456,1 494,8 489,2 556,1  -0,7% +8,5% -1,1% +13,7%
EBITDA par action 123,3 - 223,7 - -  - - - -
Bénéfices par action 18,7 49,1 25,2 37,1 33,6  +162,8% -48,7% +47,3% -9,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 433 071 450 422 470 174 480 904 501 140  +4,0% +4,4% +2,3% +4,2%
   dont Trésorerie 142 782 146 918 151 942 137 355 117 254  +2,9% +3,4% -9,6% -14,6%
   dont Placements à CT 2 765 2 284 3 855 4 798 4 847  -17,4% +68,8% +24,5% +1,0%
   dont Créances clients 128 600 126 456 135 325 141 339 151 456  -1,7% +7,0% +4,4% +7,2%
   dont Stock 136 045 150 037 157 304 176 529 202 798  +10,3% +4,8% +12,2% +14,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 446 504 445 349 455 266 474 653 501 681  -0,3% +2,2% +4,3% +5,7%
Écart d'acquisitions 52 618 52 218 52 635 54 926 59 862  -0,8% +0,8% +4,4% +9,0%
Biens incorporels 61 435 60 802 61 420 64 056 69 253  -1,0% +1,0% +4,3% +8,1%
Actifs totaux 1 045 867 1 062 197 1 091 014 1 130 047 1 185 520  +1,6% +2,7% +3,6% +4,9%
 
Passifs courants 209 799 213 019 219 464 238 626 235 971  +1,5% +3,0% +8,7% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 42 174 40 398 49 641 55 671 63 069  -4,2% +22,9% +12,1% +13,3%
   dont Dette à court terme 99 493 99 493 34 480 104 393 86 799  0% -65,3% +202,8% -16,9%
Dette à long terme 215 606 216 747 217 945 206 552 210 466  +0,5% +0,6% -5,2% +1,9%
Passifs totaux 500 011 502 682 530 615 522 537 527 852  +0,5% +5,6% -1,5% +1,0%
 
Action ordinaire 88 955 88 955 88 955 88 955 88 955  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 341 226 351 238 359 898 365 332 376 838  +2,9% +2,5% +1,5% +3,1%
Capitaux propres 528 122 541 712 560 399 587 847 636 590  +2,6% +3,4% +4,9% +8,3%
 
Dette portant intérets 315 099 316 240 252 425 310 945 297 265  +0,4% -20,2% +23,2% -4,4%
Dette nette 169 552 167 038 96 628 168 792 175 164  -1,5% -42,2% +74,7% +3,8%
Fonds de roulement 223 272 237 403 250 710 242 278 265 169  +6,3% +5,6% -3,4% +9,4%
Actions en circulation (en M) 343,9 343,9 344,0 342,5 342,5  0% +0% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 6 428 16 892 8 660 12 701 11 506  +162,8% -48,7% +46,7% -9,4%
 
Dépréciation 28 801 - 59 003 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 21 128 - 78 222 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 37 447 - 68 408 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -32 635 - -65 595 - -  - - - -
 
Dividendes payés -6 534 - -13 414 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -32 785 - -47 447 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -41 538 - -30 596 - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action -47,4 - 28,5 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.