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Sumitomo Chemical (4005.TSE, JP3401400001)

Sumitomo Chemical Company, Limited engages in petrochemicals and plastics, energy and functional materials, IT-related, chemicals, health and crop sciences, pharmaceuticals, and other businesses worldwide. Its Petrochemicals & Plastics segment offers synthetic resins, such as polyethylene, polypropylene, and methyl methacrylate resins; raw materials for synthetic fibers; and various industrial chemicals. The company's Energy & Functional Materials segment provides alumina and aluminum products used for energy-efficient products; polymer additives and rubber chemicals; synthetic rubber for tires; and engineering plastics and lithium-ion secondary battery materials for use in electronic components and next-generation vehicles. Its IT-Related Chemicals segment provides optical films for liquid crystal displays; color resists, photoresists, and high-purity chemicals for semiconductor manufacturing process; compound semiconductors for devices, including antenna switches and laser …

Siège social : Tokyo Sumitomo Twin Building (East), Tokyo, Japan, 104-8260

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Chemical

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Chemical Company, Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 635 000 000 95,3% 2,3% 43,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
62,8 5,7 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
365,0 JPY masqué 358,4 332,1 267,0 524,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Chemical Company, Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Chemical Company, Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +8,7% +12,8% +11,8% -24,8% -41,9% -42,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,5% -32,2% +7,5% +16,5% +101,2% +60,2% +26,6%

 

Équipe de direction de Sumitomo Chemical Company, Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keiichi Iwata Pres & Representative Director 63 Hiroshi Ueda Exec. VP & Director 64
Hiroshi Niinuma Sr. Managing Exec. Officer & Director 62 Noriaki Takeshita Sr. Managing Exec. Officer & Representative Director 62
Marc Vermeire Managing Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Chemical Company, Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Oui -

 

Présence de Sumitomo Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Chemical Company, Limited

Fondamentaux de Sumitomo Chemical Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 101 764 1 954 283 2 190 509 2 318 572 2 225 804  -7,0% +12,1% +5,8% -4,0%
EBITDA 281 048 376 252 476 671 424 577 414 177  +33,9% +26,7% -10,9% -2,4%
Résultat opérationnel 164 446 134 336 195 604 145 771 128 284  -18,3% +45,6% -25,5% -12,0%
Résultat net 81 451 85 482 133 768 117 992 30 926  +4,9% +56,5% -11,8% -73,8%
Free Cash Flow 171 407 55 691 144 043 33 327 106 012  -67,5% +158,6% -76,9% +218,1%
Marge de FCF 8% 3% 7% 1% 5%  -65,1% +130,8% -78,1% +231,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 19% 26% 19% -  -32,4% +34,2% -26,7% -
Capital investi 1 426 144 1 695 570 1 769 302 1 838 232 1 760 481  +18,9% +4,3% +3,9% -4,2%
Actions en circulation (en M) - - 1 639 1 635 1 644  - - -0,3% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Chemical Company, Limited

Ratio de profitabilité de Sumitomo Chemical Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 34% 34% 32% 32%  +3,2% +0,1% -6,5% -0,8%
Marge d’EBITDA 13% 19% 22% 18% 19%  +44,0% +13,0% -15,8% +1,6%
Marge opérationnelle 8% 7% 9% 6% 6%  -12,1% +29,9% -29,6% -8,3%
Marge bénéficiaire 4% 4% 6% 5% 1%  +12,9% +39,6% -16,7% -72,7%
Marge de FCF 8% 3% 7% 1% 5%  -65,1% +130,8% -78,1% +231,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 4,5% 3,8% 0,9%  - +45,8% -16,2% -76,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 15,3% 12,3% 3,2%  - +42,1% -20,0% -73,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Chemical Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7  -10,2% +4,2% +0,7% -13,2%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,2 1,3 1,1  -9,8% -10,2% +5,3% -12,2%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,8 1,3 1,5 1,6  +15,0% -30,0% +17,7% +5,1%
Dette sur actifs 25% 31% 27% 26% 23%  +23,5% -10,3% -3,5% -13,3%
Dette sur capitaux propres 86% 107% 91% 84% 91%  +24,1% -14,9% -7,5% +8,1%
Couverture par l’EBITDA -23,5 35,8 22,0 37,9 20,5  -252,7% -38,6% +71,9% -45,9%
   ∼ par l’EBIT -13,7 25,3 17,1 27,8 14,0  -284,5% -32,6% +63,0% -49,8%
   ∼ par le flux opérationel -21,8 17,9 13,5 18,6 5,2  -181,9% -24,1% +37,0% -71,7%
Coût de la dette - 1,4% 2,5% 1,3% 2,4%  - +84,3% -47,1% +80,6%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Chemical Company, Limited

Ratios de distribution de Sumitomo Chemical Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 81 451 85 482 133 768 117 992 30 926  +4,9% +56,5% -11,8% -73,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 407 55 691 144 043 33 327 106 012  -67,5% +158,6% -76,9% +218,1%
Dividende payé -17 988 -21 258 -27 797 -37 606 -35 970  +18,2% +30,8% +35,3% -4,4%
Distribution sur résultat net 22% 25% 21% 32% 116%  +12,6% -16,4% +53,4% +264,9%
Distribution sur FCF 10% 38% 19% 113% 34%  +263,7% -49,4% +484,7% -69,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Chemical Company, Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Chemical Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 105 116 113 113 118  +11,2% -2,6% +0,1% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 72 85 88 87 94  +18,5% +4,0% -2,1% +8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 120 109 105  - +74,9% -9,4% -4,0%
Conversion de l’encaisse - 132 81 91 107  - -38,6% +11,8% +17,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -13,5% +4,5% +2,4% -16,6%
Frais généraux sur CP 48% 10% 60% 59% 62%  -78,5% +487,1% -1,8% +5,5%
Frais généraux sur CA 17% 4% 25% 25% 26%  -75,3% +492,0% -0,1% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sumitomo Chemical Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sumitomo Chemical Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sumitomo Chemical Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Chemical Company, Limited

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Chemical Company, Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Chemical Company, Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--6,00---------
2019--11,00-----11,00---
2018--12,00-----11,00---
2017--7,00-----10,00---
2016--6,00-----7,00---
2015--3,00-----6,00---
2014--3,00-----6,00---
2013--------6,00---
2012--3,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--5,40-----3,00---
2009--6,00-----3,00---
2008--6,00-----6,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--6,00-----5,00---
2005--3,00-----4,00---
2004--3,00-----3,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--3,00-----3,00---
2000--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Chemical Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 101 764 1 954 283 2 190 509 2 318 572 2 225 804  -7,0% +12,1% +5,8% -4,0%
Charges d'exploitation -1 937 318 -1 819 947 -1 994 905 -2 172 801 -2 097 520  -6,1% +9,6% +8,9% -3,5%
   dont Coût des ventes -1 404 801 -1 285 764 -1 440 635 -1 576 299 -1 519 047  -8,5% +12,0% +9,4% -3,6%
   dont Frais généraux -366 001 -84 069 -557 888 -590 062 -575 135  -77,0% +563,6% +5,8% -2,5%
Résultat opérationnel 164 446 134 336 195 604 145 771 128 284  -18,3% +45,6% -25,5% -12,0%
Autres revenus/frais nets -6 877 10 855 46 693 35 885 -  -257,8% +330,2% -23,1% -
Charge d'intérêt -11 976 -10 499 -21 654 -11 217 -20 215  -187,7% +106,2% -48,2% +80,2%
Résultat avant impôts 157 569 145 191 240 811 188 370 130 480  -7,9% +65,9% -21,8% -30,7%
Impôts sur les bénéfices -45 171 -28 138 -62 653 -35 904 -76 081  -37,7% +122,7% -42,7% +111,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 451 85 482 133 768 117 992 30 926  +4,9% +56,5% -11,8% -73,8%
 
EBITDA 281 048 376 252 476 671 424 577 414 177  +33,9% +26,7% -10,9% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 117 304 108 302 144 713 117 987 103 833  -7,7% +33,6% -18,5% -12,0%
Taux d’imposition 29% 19% 26% 19% -  -32,4% +34,2% -26,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Chemical Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 187 929 1 231 134 1 254 818 1 291 223 1 310 906  +3,6% +1,9% +2,9% +1,5%
   dont Trésorerie 136 554 160 866 231 929 201 678 180 648  +17,8% +44,2% -13,0% -10,4%
   dont Placements à CT 81 041 34 196 6 720 5 352 8 945  -57,8% -80,3% -20,4% +67,1%
   dont Créances clients 413 190 455 239 530 571 549 992 570 413  +10,2% +16,5% +3,7% +3,7%
   dont Stock 402 255 409 380 446 801 489 266 492 391  +1,8% +9,1% +9,5% +0,6%
Placements à long terme 561 105 563 556 720 498 730 388 -  +0,4% +27,8% +1,4% -
Biens corporels 642 166 626 204 675 745 735 918 778 417  -2,5% +7,9% +8,9% +5,8%
Écart d'acquisitions 82 647 108 256 122 849 126 838 195 998  +31,0% +13,5% +3,2% +54,5%
Biens incorporels 104 615 249 328 232 629 216 664 466 408  +138,3% -6,7% -6,9% +115,3%
Actifs totaux 2 662 150 2 862 052 3 068 685 3 171 618 3 650 332  +7,5% +7,2% +3,4% +15,1%
 
Passifs courants 789 430 906 735 1 028 950 1 005 134 1 162 328  +14,9% +13,5% -2,3% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 205 188 243 539 486 832 482 858 436 070  +18,7% +99,9% -0,8% -9,7%
   dont Dette à court terme 55 000 301 563 289 190 256 565 -  +448,3% -4,1% -11,3% -
Dette à long terme 604 270 573 689 552 971 582 965 838 139  -5,1% -3,6% +5,4% +43,8%
Passifs totaux 1 571 374 1 699 526 1 816 471 1 819 732 2 261 495  +8,2% +6,9% +0,2% +24,3%
 
Action ordinaire 89 699 89 699 89 699 89 699 89 699  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 539 490 603 908 738 882 820 454 807 959  +11,9% +22,4% +11,0% -1,5%
Capitaux propres 766 874 820 318 927 141 998 702 922 342  +7,0% +13,0% +7,7% -7,6%
 
Dettes portant intérets 659 270 875 252 842 161 839 530 838 139  +32,8% -3,8% -0,3% -0,2%
Actions en circulation (en M) - - 1 639 1 635 1 644  - - -0,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Chemical Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 81 451 85 482 133 768 117 992 30 926  +4,9% +56,5% -11,8% -73,8%
 
Dépréciation 116 602 110 281 107 103 112 495 131 741  -5,4% -2,9% +5,0% +17,1%
Ajustements des bénéfices nets -25 752 -82 597 -57 199 -54 118 -10 478  +220,7% -30,7% -5,4% -80,6%
Ajust. comptes débiteurs 24 028 -32 164 -24 617 -26 600 -  -233,9% -23,5% +8,1% -
Ajust. des stocks 20 774 2 449 -55 626 -35 613 -11 713  -88,2% -2 371,4% -36,0% -67,1%
Autres flux opérationnels 3 674 13 089 9 171 42 282 -101 032  +256,3% -29,9% +361,0% -338,9%
Flux opérationnel 261 172 187 446 293 250 208 143 106 012  -28,2% +56,4% -29,0% -49,1%
 
Dépenses d’investissement 89 765 131 755 149 207 174 816 -  +46,8% +13,2% +17,2% -
Investissements 33 961 -199 742 -154 520 -180 837 -499 670  -688,2% -22,6% +17,0% +176,3%
Flux d’investissement -53 678 -199 742 -154 520 -180 837 -499 670  +272,1% -22,6% +17,0% +176,3%
 
Dividendes payés -17 988 -21 258 -27 797 -37 606 -35 970  +18,2% +30,8% +35,3% -4,4%
Emprunts nets -141 825 35 391 -41 090 -6 776 443 699  -125,0% -216,1% -83,5% -6 648,1%
Flux de financement -177 956 -8 122 -94 264 -60 866 -  -95,4% +1 060,6% -35,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 13 595 -22 303 38 634 -30 251 -21 030  -264,1% -273,2% -178,3% -30,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Chemical Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 553 219 554 339 543 175 575 071 500 188  +0,2% -2,0% +5,9% -13,0%
Charges d'exploitation -499 092 -518 132 -525 623 -554 673 -468 122  +3,8% +1,4% +5,5% -15,6%
   dont Coût des ventes -374 851 -379 891 -373 821 -390 484 -321 627  +1,3% -1,6% +4,5% -17,6%
   dont Frais généraux -124 217 -134 712 -149 765 -166 441 -146 267  +8,4% +11,2% +11,1% -12,1%
Résultat opérationnel 54 127 36 207 17 552 20 398 32 066  -33,1% -51,5% +16,2% +57,2%
Autres revenus/frais nets 2 753 3 554 12 582 - -  +29,1% +254,0% - -
Charge d'intérêt -10 366 -3 060 -3 088 -8 939 -9 667  -70,5% +0,9% +189,5% +8,1%
Résultat avant impôts 56 880 39 761 30 134 3 705 13 871  -30,1% -24,2% -87,7% +274,4%
Impôts sur les bénéfices -36 490 -10 070 -13 701 -15 820 -11 918  -72,4% +36,1% +15,5% -24,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 538 15 171 7 872 -6 655 -6 759  +4,4% -48,1% -184,5% +1,6%
 
EBITDA 131 514 109 377 99 220 79 304 87 306  -16,8% -9,3% -20,1% +10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 419 27 037 9 572 11 124 22 446  -33,1% -64,6% +16,2% +101,8%
Taux d’imposition - 25% 45% - -  - +79,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Chemical Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 342 021 1 330 453 1 439 841 1 310 906 1 454 081  -0,9% +8,2% -9,0% +10,9%
   dont Trésorerie 244 829 271 320 309 058 180 648 329 698  +10,8% +13,9% -41,5% +82,5%
   dont Placements à CT 7 364 7 402 13 188 8 945 18 710  +0,5% +78,2% -32,2% +109,2%
   dont Créances clients 544 075 519 612 545 197 570 413 543 068  -4,5% +4,9% +4,6% -4,8%
   dont Stock 493 411 493 611 522 170 492 391 501 455  +0% +5,8% -5,7% +1,8%
Placements à long terme 718 033 721 054 832 342 - -  +0,4% +15,4% - -
Biens corporels 788 995 785 422 794 291 778 417 778 101  -0,5% +1,1% -2,0% 0%
Écart d'acquisitions 123 452 123 202 359 571 195 998 229 113  -0,2% +191,9% -45,5% +16,9%
Biens incorporels 213 012 191 868 188 737 466 408 464 518  -9,9% -1,6% +147,1% -0,4%
Actifs totaux 3 235 918 3 206 058 3 673 587 3 650 332 3 762 941  -0,9% +14,6% -0,6% +3,1%
 
Passifs courants 1 081 697 1 026 635 1 232 336 1 162 328 1 300 635  -5,1% +20,0% -5,7% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 462 544 436 719 468 086 436 070 402 360  -5,6% +7,2% -6,8% -7,7%
   dont Dette à court terme 370 625 338 235 530 647 - -  -8,7% +56,9% - -
Dette à long terme 580 298 618 783 857 794 838 139 825 888  +6,6% +38,6% -2,3% -1,5%
Passifs totaux 1 926 475 1 884 089 2 335 880 2 261 495 2 390 559  -2,2% +24,0% -3,2% +5,7%
 
Action ordinaire 89 699 89 699 89 699 89 699 89 699  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 816 970 831 130 821 323 807 959 791 641  +1,7% -1,2% -1,6% -2,0%
Capitaux propres 965 561 963 003 973 546 922 342 908 871  -0,3% +1,1% -5,3% -1,5%
 
Dettes portant intérets 950 923 957 018 1 388 441 838 139 825 888  +0,6% +45,1% -39,6% -1,5%
Actions en circulation (en M) 1 639 1 639 1 644 1 644 1 635  0% +0,3% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Chemical Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 14 538 15 171 7 872 -6 655 -6 759  +4,4% -48,1% -184,5% +1,6%
 
Dépréciation 32 134 33 278 32 999 33 330 31 884  +3,6% -0,8% +1,0% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -28 297 16 610 -15 279 16 488 -20 109  -158,7% -192,0% -207,9% -222,0%
Ajust. comptes débiteurs 11 994 17 986 -1 543 - -  +50,0% -108,6% - -
Ajust. des stocks -12 895 -966 -21 414 23 562 9 925  -92,5% +2 116,8% -210,0% -57,9%
Autres flux opérationnels -59 501 -24 110 -41 044 23 623 14 248  -59,5% +70,2% -157,6% -39,7%
Flux opérationnel 359 69 571 -6 318 42 400 55 587  +19 279,1% -109,1% -771,1% +31,1%
 
Dépenses d’investissement 34 219 31 021 25 124 - -  -9,3% -19,0% - -
Investissements -35 912 -36 879 -346 180 -80 699 -44 168  +2,7% +838,7% -76,7% -45,3%
Flux d’investissement -35 912 -36 879 -346 180 -80 699 -44 168  +2,7% +838,7% -76,7% -45,3%
 
Dividendes payés -17 985 0 -17 985 0 -9 810  - - - -
Emprunts nets 115 930 -1 107 411 633 -82 757 149 653  -101,0% -37 284,6% -120,1% -280,8%
Flux de financement 85 424 -5 127 383 618 - -  -106,0% -7 582,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie 43 151 26 491 37 738 -128 410 149 050  -38,6% +42,5% -440,3% -216,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.