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Covestro AG

Covestro (1COV.XETRA, DE0006062144)

Covestro AG develops, produces, and markets polymer materials for various industries worldwide. The company operates in three segments: Polyurethanes; Polycarbonates; and Coatings, Adhesives, Specialties. The Polyurethanes segment offers precursors, such as flexible polyurethane foam primarily used in the furniture and automotive industries; and rigid foam used as an insulating material in the construction industry and in refrigeration chains. The Polycarbonates segment provides high-performance plastic polycarbonates in the form of granules, composite materials, and semi-finished products for use in the automotive, construction, electrical and electronic, medical technology, and lighting industries. The Coatings, Adhesives, Specialties segment offers precursors for coatings, adhesives, and sealants, as well as specialties. This segment also provides polymer materials and aqueous dispersions for use in automotive and transportation, infrastructure and construction, …

Siège social : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, Leverkusen, Germany, 51373

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Covestro

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Covestro AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 1 428,6 129,2 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,9 masqué 32,7 34,8 23,5 48,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Covestro AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Covestro AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,2% +13,8% +40,8% -5,8% -12,5% -46,2% -35,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,8% - - - - - -

 

Équipe de direction de Covestro AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Markus Steilemann CEO & Chairman of Management Board 50 Thomas Toepfer CFO, Labor Director & Member of Management Board 48
Klaus Schäfer CTO & Member of Management Board 58 Sucheta Govil Chief Commercial Officer & Member of Management Board 57
Ronald Koehler Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Covestro AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Covestro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Covestro AG

Fondamentaux de Covestro AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 082 11 904 14 138 14 616 12 412  -1,5% +18,8% +3,4% -15,1%
EBITDA 1 571 2 597 4 060 3 830 2 377  +65,3% +56,3% -5,7% -37,9%
Résultat opérationnel 912 1 342 2 772 2 535 856  +47,1% +106,6% -8,5% -66,2%
Résultat net 343 795 2 009 1 823 552  +131,8% +152,7% -9,3% -69,7%
Free Cash Flow 964 1 367 1 843 1 669 473  +41,8% +34,8% -9,4% -71,7%
Marge de FCF 8% 11% 13% 11% 4%  +43,9% +13,5% -12,4% -66,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 24% 26% 27%  -4,3% -16,8% +8,4% +2,6%
Capital investi 6 148 5 816 6 899 6 362 6 214  -5,4% +18,6% -7,8% -2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Covestro AG

Ratio de profitabilité de Covestro AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 28% 34% 32% 22%  +17,6% +23,5% -5,9% -31,0%
Marge d’EBITDA 13% 22% 29% 26% 19%  +67,8% +31,6% -8,8% -26,9%
Marge opérationnelle 8% 11% 20% 17% 7%  +49,3% +73,9% -11,5% -60,2%
Marge bénéficiaire 3% 7% 14% 12% 4%  +135,2% +112,8% -12,2% -64,3%
Marge de FCF 8% 11% 13% 11% 4%  +43,9% +13,5% -12,4% -66,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 18,6% 16,3% 4,9%  - +143,2% -12,7% -70,0%
Rentabilité financière (ROE) - 20,4% 42,2% 34,1% 10,5%  - +106,6% -19,1% -69,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Covestro AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,8 1,0 1,0 1,1  +51,7% +28,4% +1,9% +6,6%
Liquidité générale 0,9 1,7 1,9 2,0 2,2  +85,8% +7,5% +10,2% +8,3%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,5 0,1 0,0 0,1  -56,9% -84,4% -50,5% +141,2%
Dette sur actifs 24% 16% 14% 9% 9%  -34,4% -13,3% -33,3% -5,0%
Dette sur capitaux propres 71% 39% 29% 19% 19%  -45,3% -24,5% -34,9% +1,3%
Couverture par l’EBITDA 17,1 27,1 27,4 33,6 21,2  +58,4% +1,4% +22,5% -36,8%
   ∼ par l’EBIT 9,9 19,9 23,2 28,2 14,5  +101,1% +16,3% +21,4% -48,5%
   ∼ par le flux opérationel 16,0 18,6 16,0 20,8 12,3  +16,2% -14,3% +30,6% -40,8%
Coût de la dette - 4,6% 9,3% 8,8% 11,1%  - +101,9% -4,9% +25,2%

 

Graphique des dividendes de Covestro AG

Ratios de distribution de Covestro AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 343 795 2 009 1 823 552  +131,8% +152,7% -9,3% -69,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 964 1 367 1 843 1 669 473  +41,8% +34,8% -9,4% -71,7%
Dividende payé -6 -143 -274 -441 -442  +2 283,3% +91,6% +60,9% +0,2%
Distribution sur résultat net 2% 18% 14% 24% 80%  +928,3% -24,2% +77,4% +231,0%
Distribution sur FCF 1% 10% 15% 26% 93%  +1 580,7% +42,1% +77,7% +253,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Covestro AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Covestro AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 70 73 75 81 72  +3,5% +2,9% +8,5% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 52 51 49 45 46  -1,2% -5,3% -8,2% +2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 62 58 59  - -5,2% -5,9% +0,5%
Conversion de l’encaisse - 59 61 67 60  - +4,8% +9,8% -11,8%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1  +1,4% +7,2% +5,8% -18,3%
Frais généraux sur CP 46% 42% 34% 36% 34%  -7,1% -18,9% +3,5% -5,3%
Frais généraux sur CA 14% 15% 13% 13% 14%  +9,8% -13,0% +0,2% +8,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Covestro AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Covestro AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Covestro AG

Sociétés possiblement comparables à Covestro AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Covestro AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---2,40--------
2019---2,40--------
2018---2,20--------
2017----1,35-------
2016----0,70-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Covestro AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 082 11 904 14 138 14 616 12 412  -1,5% +18,8% +3,4% -15,1%
Charges d'exploitation -11 170 -10 562 -11 366 -12 081 -11 556  -5,4% +7,6% +6,3% -4,3%
   dont Coût des ventes -9 241 -8 611 -9 308 -9 918 -9 658  -6,8% +8,1% +6,6% -2,6%
   dont Frais généraux -1 640 -1 774 -1 833 -1 899 -1 752  +8,2% +3,3% +3,6% -7,7%
Résultat opérationnel 912 1 342 2 772 2 535 856  +47,1% +106,6% -8,5% -66,2%
Autres revenus/frais nets -407 -97 -20 -5 55  -76,2% -79,4% -75,0% -1 200,0%
Charge d'intérêt -92 -96 -148 -114 -112  -204,3% +54,2% -23,0% -1,8%
Résultat avant impôts 505 1 135 2 658 2 476 761  +124,8% +134,2% -6,8% -69,3%
Impôts sur les bénéfices -153 -329 -641 -647 -204  +115,0% +94,8% +0,9% -68,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
343 795 2 009 1 823 552  +131,8% +152,7% -9,3% -69,7%
 
EBITDA 1 571 2 597 4 060 3 830 2 377  +65,3% +56,3% -5,7% -37,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 636 953 2 104 1 873 627  +49,9% +120,7% -11,0% -66,5%
Taux d’imposition 30% 29% 24% 26% 27%  -4,3% -16,8% +8,4% +2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Covestro AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 237 4 268 5 735 5 283 4 727  +0,7% +34,4% -7,9% -10,5%
   dont Trésorerie 642 267 1 232 865 748  -58,4% +361,4% -29,8% -13,5%
   dont Placements à CT - - - - 27  - - - -
   dont Créances clients 1 719 1 674 1 882 1 786 1 561  -2,6% +12,4% -5,1% -12,6%
   dont Stock 1 783 1 720 1 913 2 211 1 915  -3,5% +11,2% +15,6% -13,4%
Placements à long terme 233 236 214 221 205  +1,3% -9,3% +3,3% -7,2%
Biens corporels 4 934 4 655 4 296 4 409 5 286  -5,7% -7,7% +2,6% +19,9%
Écart d'acquisitions 261 264 253 256 264  +1,1% -4,2% +1,2% +3,1%
Biens incorporels 118 97 81 77 114  -17,8% -16,5% -4,9% +48,1%
Actifs totaux 10 531 10 234 11 341 11 084 11 518  -2,8% +10,8% -2,3% +3,9%
 
Passifs courants 4 564 2 474 3 091 2 583 2 135  -45,8% +24,9% -16,4% -17,3%
   dont Créances fournisseurs 1 403 1 536 1 618 1 637 1 507  +9,5% +5,3% +1,2% -7,9%
   dont Dette à court terme 2 448 72 546 18 10  -97,1% +658,3% -96,7% -44,4%
Dette à long terme 104 1 555 1 018 1 002 997  +1 395,2% -34,5% -1,6% -0,5%
Passifs totaux 6 919 6 018 5 976 5 709 6 264  -13,0% -0,7% -4,5% +9,7%
 
Action ordinaire 203 203 201 183 183  0% -1,0% -9,0% 0%
Bénéfices non répartis -1 999 -1 441 113 1 356 1 122  -27,9% -107,8% +1 100,0% -17,3%
Capitaux propres 3 596 4 189 5 335 5 342 5 207  +16,5% +27,4% +0,1% -2,5%
 
Dettes portant intérets 2 552 1 627 1 564 1 020 1 007  -36,2% -3,9% -34,8% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Covestro AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 343 795 2 009 1 823 552  +131,8% +152,7% -9,3% -69,7%
 
Dépréciation 659 683 627 620 752  +3,6% -8,2% -1,1% +21,3%
Ajustements des bénéfices nets 176 133 232 145 -20  -24,4% +74,4% -37,5% -113,8%
Ajust. comptes débiteurs 172 -171 -325 110 238  -199,4% +90,1% -133,8% +116,4%
Ajust. des stocks 213 73 -306 -308 322  -65,7% -519,2% +0,7% -204,5%
Autres flux opérationnels 167 164 -44 -38 -285  -1,8% -126,8% -13,6% +650,0%
Flux opérationnel 1 473 1 786 2 361 2 376 1 383  +21,2% +32,2% +0,6% -41,8%
 
Dépenses d’investissement 509 419 518 707 910  -17,7% +23,6% +36,5% +28,7%
Investissements 95 -1 042 -747 -346 -838  -1 196,8% -28,3% -53,7% +142,2%
Flux d’investissement -380 -958 -747 -346 -838  +152,1% -22,0% -53,7% +142,2%
 
Dividendes payés -6 -143 -274 -441 -442  +2 283,3% +91,6% +60,9% +0,2%
Emprunts nets -2 069 -934 -86 -582 -147  -54,9% -90,8% +576,7% -74,7%
Flux de financement -645 -1 206 -634 -2 402 -668  +87,0% -47,4% +278,9% -72,2%
 
Variation nette de la trésorerie 441 -378 980 -372 -123  -185,7% -359,3% -138,0% -66,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.