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Covestro AG (1COV.XETRA)

Covestro AG develops, produces, and markets polymer materials for various industries worldwide. The company operates in three segments: Polyurethanes; Polycarbonates; and Coatings, Adhesives, Specialties. The Polyurethanes segment offers precursors, such as flexible polyurethane foam primarily used in the furniture and automotive industries; and rigid foam used as insulating material in the construction industry and in refrigeration chains. The Polycarbonates segment provides high-performance plastic polycarbonates in the form of granules, composite materials, and semi-finished products for use in the automotive, construction, electrical and electronic, medical technology, and lighting industries. The Coatings, Adhesives, Specialties segment offers precursors for coatings, adhesives, and sealants, as well as specialties. This segment also provides polymer materials and aqueous dispersions for use in automotive and transportation, infrastructure and construction, wood …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Covestro    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Covestro AG    (DE0006062144)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,6 4,0 0,8 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,9 masqué 41,4 45,8 37,3 80,2

 

Graphique des profits et résultats de Covestro AG

Fondamentaux7 de Covestro AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 11 761 12 082 11 904 14 138 14 616  +2,7% -1,5% +18,8% +3,4%
EBITDA1 1 071 1 571 1 893 3 307 3 085  +46,7% +20,5% +74,7% -6,7%
Résultat opérationnel 496 912 1 232 2 678 2 481  +83,9% +35,1% +117,4% -7,4%
Résultat net 272 343 795 2 009 1 823  +26,1% +131,8% +152,7% -9,3%
Free Cash Flow 313 964 1 367 1 843 1 669  +208,0% +41,8% +34,8% -9,4%
Marge de FCF 3% 8% 11% 13% 11%  +199,8% +43,9% +13,5% -12,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 30% 29% 24% 26%  +11,0% -4,3% -16,8% +8,4%
Capital investi1 6 459 6 148 5 822 6 899 6 362  -4,8% -5,3% +18,5% -7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Covestro AG

Ratio de profitabilité7 de Covestro AG    (DE0006062144)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 23% 24% 28% 34% 32%  +0,1% +17,6% +23,5% -5,9%
Marge d’EBITDA 9% 13% 16% 23% 21%  +42,8% +22,3% +47,1% -9,8%
Marge opérationnelle 4% 8% 10% 19% 17%  +79,0% +37,1% +83,0% -10,4%
Marge bénéficiaire 2% 3% 7% 14% 12%  +22,8% +135,2% +112,8% -12,2%
Marge de FCF 3% 8% 11% 13% 11%  +199,8% +43,9% +13,5% -12,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 7,7% 18,6% 16,3%  - +133,5% +143,2% -12,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 20,4% 42,2% 34,1%  - +59,8% +106,6% -19,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Covestro AG    (DE0006062144)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,40 0,52 1,00 1,21 1,16  +28,8% +92,8% +21,4% -4,6%
Liquidité générale 0,73 0,93 1,73 1,86 2,05  +27,9% +85,8% +7,5% +10,2%
Dette nette sur EBITDA 4,2 1,2 0,7 0,1 0,1  -71,0% -40,6% -86,1% -50,0%
Dette sur actifs 45% 24% 16% 14% 9%  -46,3% -34,2% -13,6% -33,3%
Dette sur capitaux propres 265% 71% 39% 29% 19%  -73,2% -45,1% -24,8% -34,9%
Couverture par l’EBITDA 9,4 17,1 14,0 27,1 34,7  +81,8% -17,9% +93,3% +27,9%
   ∼ par l’EBIT 4,4 9,9 9,1 22,0 27,9  +127,8% -7,9% +140,5% +27,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 16,0 13,2 19,4 26,7  +97,3% -17,4% +46,3% +37,9%

 

Graphique des dividendes de Covestro AG

Ratios de distribution7 de Covestro AG    (DE0006062144)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 272 343 795 2 009 1 823  +26,1% +131,8% +152,7% -9,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 313 964 1 367 1 843 1 669  +208,0% +41,8% +34,8% -9,4%
Dividende payé -6 -6 -142 -273 -436  0% +2 266,7% +92,3% +59,7%
Distribution sur résultat net 2% 2% 18% 14% 24%  -20,7% +921,1% -23,9% +76,0%
Distribution sur FCF 2% 1% 10% 15% 26%  -67,5% +1 569,0% +42,6% +76,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Covestro AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Covestro AG    (DE0006062144)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 77 70 73 75 81  -8,8% +3,6% +2,8% +8,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 52 67 65 53  -24,8% +29,9% -3,9% -18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 66 62 58  - +16,8% -5,2% -5,9%
Conversion de l’encaisse - 66 75 78 76  - +13,0% +3,8% -2,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +1,4% +1,4% +7,2% +5,8%
Frais généraux sur CP 82% 46% 43% 35% 36%  -44,3% -5,0% -19,6% +3,4%
Frais généraux sur CA 12% 14% 15% 13% 13%  +10,3% +12,3% -13,8% +0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Covestro AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Covestro AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Covestro AG

Sociétés possiblement comparables à Covestro AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Covestro AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 11 761 12 082 11 904 14 138 14 616  +2,7% -1,5% +18,8% +3,4%
Charges d'exploitation -11 265 -11 170 -10 672 -11 460 -12 135  -0,8% -4,5% +7,4% +5,9%
   dont Coût des ventes -8 998 -9 241 -8 611 -9 308 -9 918  +2,7% -6,8% +8,1% +6,6%
   dont Frais généraux -1 448 -1 640 -1 815 -1 859 -1 924  +13,3% +10,7% +2,4% +3,5%
Résultat opérationnel 496 912 1 232 2 678 2 481  +83,9% +35,1% +117,4% -7,4%
Autres revenus/frais nets -115 -407 -97 -20 -5  +253,9% -76,2% -79,4% -75,0%
Charge d'intérêt -114 -92 -135 -122 -89  -180,7% +46,7% -9,6% -27,0%
Résultat avant impôts 381 505 1 135 2 658 2 476  +32,5% +124,8% +134,2% -6,8%
Impôts sur les bénéfices -104 -153 -329 -641 -647  +47,1% +115,0% +94,8% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
272 343 795 2 009 1 823  +26,1% +131,8% +152,7% -9,3%
 
EBITDA1 1 071 1 571 1 893 3 307 3 085  +46,7% +20,5% +74,7% -6,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 361 636 875 2 032 1 833  +76,3% +37,6% +132,3% -9,8%
Taux d’imposition1 27% 30% 29% 24% 26%  +11,0% -4,3% -16,8% +8,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Covestro AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 381 4 237 4 268 5 735 5 283  -3,3% +0,7% +34,4% -7,9%
   dont Trésorerie 201 642 267 1 232 865  +219,4% -58,4% +361,4% -29,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 224 1 719 2 200 2 511 2 120  -22,7% +28,0% +14,1% -15,6%
   dont Stock 1 904 1 783 1 721 1 913 2 213  -6,4% -3,5% +11,2% +15,7%
Placements à long terme 222 233 236 214 221  +5,0% +1,3% -9,3% +3,3%
Biens corporels 4 893 4 934 4 655 4 296 4 409  +0,8% -5,7% -7,7% +2,6%
Écart d'acquisitions 243 261 264 253 256  +7,4% +1,1% -4,2% +1,2%
Biens incorporels 376 118 90 72 62  -68,6% -23,7% -20,0% -13,9%
Actifs totaux 10 392 10 531 10 234 11 341 11 084  +1,3% -2,8% +10,8% -2,3%
 
Passifs courants 6 038 4 564 2 474 3 091 2 583  -24,4% -45,8% +24,9% -16,4%
   dont Créances fournisseurs 1 522 1 403 1 536 1 618 1 637  -7,8% +9,5% +5,3% +1,2%
   dont Dette à court terme 3 910 2 448 72 546 18  -37,4% -97,1% +658,3% -96,7%
Dette à long terme 779 104 1 561 1 018 1 002  -86,6% +1 401,0% -34,8% -1,6%
Passifs totaux 8 605 6 919 6 018 5 976 5 709  -19,6% -13,0% -0,7% -4,5%
 
Action ordinaire 1 427 203 203 201 183  -85,8% 0% -1,0% -9,0%
Bénéfices non répartis 1 427 -1 999 -1 441 113 1 356  -240,1% -27,9% -107,8% +1 100,0%
Capitaux propres 1 770 3 596 4 189 5 335 5 342  +103,2% +16,5% +27,4% +0,1%
 
Dettes portant intérets1 4 689 2 552 1 633 1 564 1 020  -45,6% -36,0% -4,2% -34,8%
Coût de la dette1 - 2,5% 6,5% 7,6% 6,9%  - +153,9% +18,3% -9,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Covestro AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 272 343 795 2 009 1 823  +26,1% +131,8% +152,7% -9,3%
 
Dépréciation 575 659 661 629 604  +14,6% +0,3% -4,8% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 152 176 133 232 145  +15,8% -24,4% +74,4% -37,5%
Ajust. comptes débiteurs -110 172 -171 -325 110  -256,4% -199,4% +90,1% -133,8%
Ajust. des stocks -164 213 73 -306 -308  -229,9% -65,7% -519,2% +0,7%
Autres flux opérationnels 66 167 164 -44 -38  +153,0% -1,8% -126,8% -13,6%
Flux opérationnel 925 1 473 1 786 2 361 2 376  +59,2% +21,2% +32,2% +0,6%
 
Dépenses d’investissement 612 509 419 518 707  -16,8% -17,7% +23,6% +36,5%
Investissements 12 95 -563 -317 240  +691,7% -692,6% -43,7% -175,7%
Flux d’investissement -585 -380 -958 -747 -346  -35,0% +152,1% -22,0% -53,7%
 
Dividendes payés -6 -6 -142 -273 -436  0% +2 266,7% +92,3% +59,7%
Emprunts nets -157 -2 069 -934 -86 -582  +1 217,8% -54,9% -90,8% +576,7%
Flux de financement -192 -645 -1 206 -634 -2 402  +235,9% +87,0% -47,4% +278,9%
 
Variation nette de la trésorerie 164 441 -375 965 -367  +168,9% -185,0% -357,3% -138,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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