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Croda International Plc (CRDA.LSE)

Croda International Plc creates, makes, and sells specialty chemicals in Europe, the Middle East, Africa, North America, Asia, and Latin America. The company operates in four segments: Personal Care, Life Sciences, Performance Technologies, and Industrial Chemicals. It offers adhesives; crop protection additives and adjuvants, seed enhancement and animal health chemicals, chemical bio-stimulants, and specialty additives for agricultural films; and lubricant additives, coatings and polymers, vehicle cleaning chemicals, and products for automotive textiles and fibers, as well as specialty additives for plastics, and battery and catalyst industries. The company also provides specialty ingredients for self-tanning, color cosmetics, bath and shower, deodorants, anti-perspirants, depilatories, men's grooming, and oral hygiene, as well as skin, hair, sun, body, and baby care applications; construction chemicals, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Croda International    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Croda International Plc    (GB00BYZWX769)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,0 22,0 3,1 677,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 580,0 masqué 4 735,2 5 031,0 4 499,1 5 460,0

 

Graphique des profits et résultats de Croda International Plc

Fondamentaux7 de Croda International Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 047 1 082 1 244 1 373 1 387  +3,4% +15,0% +10,4% +1,0%
EBITDA1 273 295 330 375 385  +7,9% +12,0% +13,5% +2,8%
Résultat opérationnel 238 259 283 323 331  +8,5% +9,5% +14,2% +2,4%
Résultat net 165 181 197 237 239  +9,3% +8,9% +20,5% +0,6%
Free Cash Flow 112 115 160 107 162  +2,9% +39,3% -33,3% +51,6%
Marge de FCF 11% 11% 13% 8% 12%  -0,5% +21,1% -39,6% +50,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 28% 28% 25% 25%  +0,8% +0,4% -13,0% +1,5%
Capital investi1 708 914 1 019 1 257 1 454  +29,0% +11,5% +23,3% +15,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Croda International Plc

Ratio de profitabilité7 de Croda International Plc    (GB00BYZWX769)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 36% 35% 36% 38% 38%  -4,0% +2,5% +5,3% -0,1%
Marge d’EBITDA 26% 27% 27% 27% 28%  +4,4% -2,5% +2,8% +1,8%
Marge opérationnelle 23% 24% 23% 24% 24%  +5,0% -4,7% +3,4% +1,4%
Marge bénéficiaire 16% 17% 16% 17% 17%  +5,8% -5,3% +9,1% -0,4%
Marge de FCF 11% 11% 13% 8% 12%  -0,5% +21,1% -39,6% +50,1%
Rentabilité économique (ROA) - 15,1% 13,9% 15,1% 13,4%  - -7,6% +8,0% -11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 33,4% 32,8% 33,4% 26,3%  - -1,7% +1,7% -21,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Croda International Plc    (GB00BYZWX769)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,95 0,98 0,98 0,96 1,01  +2,6% +0,2% -2,0% +5,6%
Liquidité générale 1,98 1,85 1,94 1,93 2,03  -6,6% +5,2% -0,5% +5,0%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,7 1,1 1,0 1,0  +8,1% +54,2% -8,5% +2,8%
Dette sur actifs 21% 24% 28% 26% 24%  +13,0% +17,7% -5,6% -8,0%
Dette sur capitaux propres 47% 52% 70% 53% 47%  +12,2% +33,5% -24,2% -11,4%
Couverture par l’EBITDA 29,1 42,7 40,8 42,1 33,5  +47,1% -4,6% +3,3% -20,4%
   ∼ par l’EBIT 25,3 37,5 35,0 36,3 28,8  +48,0% -6,7% +3,9% -20,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,6 30,1 32,6 29,5 22,8  +62,0% +8,2% -9,4% -22,8%

 

Graphique des dividendes de Croda International Plc

Ratios de distribution7 de Croda International Plc    (GB00BYZWX769)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 165 181 197 237 239  +9,3% +8,9% +20,5% +0,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 112 115 160 107 162  +2,9% +39,3% -33,3% +51,6%
Dividende payé -88 -91 -95 -100 -111  +3,2% +4,0% +5,8% +10,5%
Distribution sur résultat net 53% 50% 48% 42% 46%  -5,6% -4,5% -12,2% +9,8%
Distribution sur FCF 79% 79% 59% 94% 68%  +0,3% -25,3% +58,7% -27,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Croda International Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Croda International Plc    (GB00BYZWX769)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 110 115 108 110 121  +4,3% -6,2% +2,3% +10,0%
Délai paiement clients (DSO) 49 50 54 52 59  +2,0% +7,9% -3,9% +12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 28 29 28  - -8,2% +3,8% -3,9%
Conversion de l’encaisse - 135 134 134 152  - -0,5% -0,5% +14,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -16,2% +1,4% +0,4% -12,9%
Frais généraux sur CP 22% 20% 27% 24% 19%  -9,0% +36,1% -12,5% -18,2%
Frais généraux sur CA 10% 11% 13% 14% 14%  +9,3% +18,3% +8,6% -2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Croda International Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Croda International Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Croda International Plc

Sociétés possiblement comparables à Croda International Plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 047 1 082 1 244 1 373 1 387  +3,4% +15,0% +10,4% +1,0%
Charges d'exploitation -809 -823 -961 -1 050 -1 056  +1,8% +16,7% +9,3% +0,6%
   dont Coût des ventes -666 -704 -799 -856 -865  +5,7% +13,4% +7,2% +1,0%
   dont Frais généraux -105 -119 -162 -194 -191  +13,0% +36,0% +19,9% -1,4%
Résultat opérationnel 238 259 283 323 331  +8,5% +9,5% +14,2% +2,4%
Autres revenus/frais nets -9 -6 -7 -9 -13  -27,9% +19,4% +14,9% +54,1%
Charge d'intérêt -9 -7 -8 -9 -12  -173,4% +17,4% +9,9% +29,2%
Résultat avant impôts 229 252 276 314 318  +10,0% +9,3% +13,9% +1,2%
Impôts sur les bénéfices -64 -71 -78 -77 -80  +10,9% +9,7% -0,9% +2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 181 197 237 239  +9,3% +8,9% +20,5% +0,6%
 
EBITDA1 273 295 330 375 385  +7,9% +12,0% +13,5% +2,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 172 186 203 244 248  +8,2% +9,4% +20,0% +1,9%
Taux d’imposition1 28% 28% 28% 25% 25%  +0,8% +0,4% -13,0% +1,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 394 484 489 524 592  +23,1% +1,0% +7,1% +13,0%
   dont Trésorerie 48 107 61 63 71  +124,2% -42,8% +3,8% +12,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 142 149 185 197 224  +5,4% +24,0% +6,1% +14,0%
   dont Stock 201 222 236 259 287  +10,2% +6,4% +9,7% +11,1%
Placements à long terme 1 1 1 2 5  +25,0% 0% +120,0% +118,2%
Biens corporels 388 461 598 684 780  +18,8% +29,9% +14,4% +14,1%
Écart d'acquisitions 234 293 307 320 354  +25,5% +4,7% +4,3% +10,6%
Biens incorporels 245 45 48 66 101  -81,8% +8,1% +37,1% +52,6%
Actifs totaux 1 072 1 323 1 500 1 649 1 913  +23,4% +13,4% +9,9% +16,0%
 
Passifs courants 199 262 252 271 292  +31,8% -4,0% +7,6% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 56 60 62 70 68  +7,1% +3,0% +12,2% -2,3%
   dont Dette à court terme 24 7 5 10 18  -69,5% -25,0% +77,8% +86,5%
Dette à long terme 202 307 414 426 447  +52,1% +34,9% +2,8% +4,9%
Passifs totaux 583 715 891 819 915  +22,7% +24,5% -8,1% +11,7%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 373 494 416 660 813  +32,4% -15,9% +58,7% +23,2%
Capitaux propres 483 600 600 821 989  +24,2% 0% +37,0% +20,5%
 
Dettes portant intérets1 226 314 420 436 465  +39,4% +33,5% +3,8% +6,7%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,2% 2,1% 2,6%  - -13,7% -5,7% +22,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 165 181 197 237 239  +9,4% +8,9% +20,5% +0,6%
 
Dépréciation 35 36 47 52 54  +3,4% +30,0% +9,3% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -15 -10 11 6 37  -33,8% -204,9% -48,6% +565,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 -7 -11 -14 -26  -37,3% +58,0% +32,1% +82,6%
Ajust. des stocks -7 -15 8 -31 -22  +109,7% -155,6% -469,0% -28,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 175 208 264 263 262  +18,9% +27,1% -0,5% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 63 93 104 156 100  +47,4% +12,0% +50,1% -35,7%
Investissements 0 0 0 -1 -3  0% 0% -1 500,0% +100,0%
Flux d’investissement -67 -197 -107 -190 -185  +193,3% -45,4% +76,6% -2,3%
 
Dividendes payés -88 -91 -95 -100 -111  +3,2% +4,0% +5,8% +10,5%
Emprunts nets 2 86 66 27 15  +4 970,6% -23,0% -59,8% -44,9%
Flux de financement -85 -4 -163 -73 -95  -95,9% +4 545,7% -55,4% +31,4%
 
Variation nette de la trésorerie 23 10 1 -2 -15  -54,9% -94,1% -350,0% +873,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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