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Croda International Plc

Croda International (CRDA.LSE, GB00BJFFLV09)

Croda International Plc creates, makes, and sells specialty chemicals in Europe, the Middle East, Africa, North America, Asia, and Latin America. The company operates in four segments: Personal Care, Life Sciences, Performance Technologies, and Industrial Chemicals. It offers adhesives; crop protection additives and adjuvants, seed enhancement and animal health chemicals, chemical bio-stimulants, and specialty additives for agricultural films; and lubricant additives, coatings and polymers, vehicle cleaning chemicals, and products for automotive textiles and fibers, as well as specialty additives for plastics, and battery and catalyst industries. The company also provides specialty ingredients for self-tanning, color cosmetics, bath and shower, deodorants, anti-perspirants, depilatories, men's grooming, and oral hygiene, as well as skin, hair, sun, body, and baby care applications; construction chemicals and …

Siège social : Cowick Hall, Goole, United Kingdom, DN14 9AA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Croda International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Croda International Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 519 000 98,6% 1,1% 70,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,8 35,2 4,2 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 094,0 GBX masqué 6 811,6 6 428,7 5 082,0 7 804,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Croda International Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Croda International Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +5,8% +14,0% +11,7% +35,4% +35,7% +43,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,6% +138,9% +138,7% +174,4% +173,7% +201,2% +260,2%

 

Équipe de direction de Croda International Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Edward Foots Group Chief Exec. & Exec. Director 52 Jeremy K. Maiden Group Fin. Director & Exec. Director 59
Mark Robinson Pres of Global Operations - Nicholas Ian Challoner Group Chief Scientific Officer -
David Bishop Director of Investor Relations - Thomas Michael Brophy Group Gen. Counsel & Company Sec. 47
Anthony Damien Fitzpatrick Pres of Performance Technologies, Industrial Chemicals & Corp. Devel. - Tracy Sheedy Group HR Director -
Sandra Elaine Breene Pres of Regional Delivery - David Cherry Managing Director of Crop Protection -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Croda International Plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Croda International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Croda International Plc

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Fondamentaux de Croda International Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 244 1 373 1 387 1 378 1 390  +10,4% +1,0% -0,7% +0,9%
EBITDA 385 432 441 452 452  +12,2% +2,1% +2,5% +0,1%
Résultat opérationnel 286 326 329 320 306  +14,1% +0,9% -2,7% -4,3%
Résultat net 197 237 239 224 202  +20,5% +0,6% -6,1% -10,0%
Free Cash Flow 158 107 162 199 172  -32,6% +51,6% +22,8% -13,4%
Marge de FCF 13% 8% 12% 14% 12%  -39,0% +50,1% +23,6% -14,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 25% 25% 26% 25%  -13,0% +1,5% +3,8% -3,0%
Capital investi 1 025 1 266 1 486 1 448 2 362  +23,6% +17,4% -2,6% +63,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Croda International Plc

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Ratio de profitabilité de Croda International Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 38% 38% 37% 45%  +5,3% -0,1% -1,3% +22,3%
Marge d’EBITDA 31% 31% 32% 33% 33%  +1,6% +1,1% +3,2% -0,8%
Marge opérationnelle 23% 24% 24% 23% 22%  +3,4% -0,1% -2,1% -5,2%
Marge bénéficiaire 16% 17% 17% 16% 15%  +9,1% -0,4% -5,5% -10,8%
Marge de FCF 13% 8% 12% 14% 12%  -39,0% +50,1% +23,6% -14,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,1% 13,4% 11,8% 8,2%  - -11,0% -12,1% -30,4%
Rentabilité financière (ROE) - 33,3% 26,3% 24,2% 16,5%  - -21,0% -8,1% -31,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Croda International Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1  -2,0% +5,6% -15,0% +30,0%
Liquidité générale 1,9 1,9 2,0 1,7 2,0  -0,5% +5,0% -16,9% +19,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,9 1,0 1,1 1,5  -6,6% +9,2% +15,8% +32,7%
Dette sur actifs 28% 27% 26% 31% 26%  -4,8% -3,8% +19,6% -17,3%
Dette sur capitaux propres 71% 54% 50% 68% 49%  -23,6% -7,3% +35,9% -28,0%
Couverture par l’EBITDA 36,3 34,5 36,4 24,4 21,5  -4,9% +5,5% -32,9% -11,8%
   ∼ par l’EBIT 31,7 30,4 31,9 20,9 17,7  -4,0% +5,0% -34,4% -15,3%
   ∼ par le flux opérationel 24,9 21,0 21,7 16,4 13,7  -15,6% +3,1% -24,1% -16,8%
Coût de la dette - 2,9% 2,6% 3,4% 3,1%  - -10,6% +32,8% -9,9%

 

Graphique des dividendes de Croda International Plc

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Ratios de distribution de Croda International Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 197 237 239 224 202  +20,5% +0,6% -6,1% -10,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 158 107 162 199 172  -32,6% +51,6% +22,8% -13,4%
Dividende payé -230 -100 -111 -115 -116  -56,6% +10,5% +4,4% +0,4%
Distribution sur résultat net 117% 42% 46% 52% 57%  -63,9% +9,8% +11,2% +11,5%
Distribution sur FCF 145% 94% 68% 58% 67%  -35,5% -27,1% -15,0% +16,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Croda International Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Croda International Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 108 110 121 113 146  +2,3% +10,0% -6,5% +28,5%
Délai paiement clients (DSO) 54 52 59 55 74  -3,9% +12,9% -6,7% +33,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 28 27 45  - -3,9% -1,4% +64,0%
Conversion de l’encaisse - 134 152 141 174  - +14,1% -7,5% +23,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5  +0,4% -12,9% +0,5% -37,0%
Frais généraux sur CP 27% 23% 20% 22% 22%  -12,4% -16,1% +14,2% -3,3%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 14% 25%  +8,7% +0,1% +0% +76,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Croda International Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Croda International Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Croda International Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Croda International Plc

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Sociétés possiblement comparables à Croda International Plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Croda International

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Dividendes par action détachés par Croda International Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,52-------
2020---0,51---0,40----
2019---1,64---0,40----
2018---0,46---0,38----
2017----0,41--0,35----
2016----0,38---0,33---
2015---0,36---0,31----
2014---0,36---0,30----
2013----0,35---0,31---
2012----0,32--0,28----
2011---0,27---0,26----
2010---0,16----0,10---
2009---0,14----0,07--0,22
2008---0,11----0,07--0,20
2007----0,10---0,05--0,16
2006----0,10---0,05--0,14
2005-----0,09--0,05---
2004-----0,08-----0,04
2003-----0,08-----0,04
2002-----0,08-----0,04
2001-----------0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 244 1 373 1 387 1 378 1 390  +10,4% +1,0% -0,7% +0,9%
Charges d'exploitation -958 -1 047 -1 058 -1 058 -1 084  +9,3% +1,1% 0% +2,5%
   dont Coût des ventes -799 -856 -865 -866 -758  +7,2% +1,0% +0,1% -12,4%
   dont Frais généraux -160 -191 -194 -192 -342  +20,0% +1,1% -0,6% +77,9%
Résultat opérationnel 286 326 329 320 306  +14,1% +0,9% -2,7% -4,3%
Autres revenus/frais nets -7 -9 -13 -18 -  +14,9% +54,1% +34,4% -
Charge d'intérêt -11 -13 -12 -19 -21  +17,9% -3,2% +52,9% +13,5%
Résultat avant impôts 276 314 318 302 270  +13,9% +1,2% -4,9% -10,9%
Impôts sur les bénéfices -78 -77 -80 -79 -68  -0,9% +2,7% -1,3% -13,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 237 239 224 202  +20,5% +0,6% -6,1% -10,0%
 
EBITDA 385 432 441 452 452  +12,2% +2,1% +2,5% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 205 246 247 237 229  +20,0% +0,4% -3,9% -3,3%
Taux d’imposition 28% 25% 25% 26% 25%  -13,0% +1,5% +3,8% -3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 489 524 592 568 699  +7,1% +13,0% -4,1% +23,2%
   dont Trésorerie 61 63 71 82 107  +3,8% +12,5% +15,0% +30,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 185 197 224 208 280  +6,1% +14,0% -7,3% +34,8%
   dont Stock 236 259 287 269 303  +9,7% +11,1% -6,4% +12,5%
Placements à long terme 1 2 5 5 -  +120,0% +118,2% -2,1% -
Biens corporels 598 684 780 851 981  +14,4% +14,1% +9,1% +15,2%
Écart d'acquisitions 307 320 354 349 867  +4,3% +10,6% -1,6% +148,7%
Biens incorporels 48 66 101 97 445  +37,1% +52,6% -4,1% +359,7%
Actifs totaux 1 500 1 649 1 913 1 891 3 029  +9,9% +16,0% -1,1% +60,2%
 
Passifs courants 252 271 292 336 345  +7,6% +7,6% +15,4% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 62 70 68 64 98  +12,2% -2,3% -6,5% +53,3%
   dont Dette à court terme 10 18 49 110 -  +80,0% +171,1% +124,4% -
Dette à long terme 414 426 447 477 776  +2,8% +4,9% +6,6% +62,9%
Passifs totaux 891 819 915 1 022 1 434  -8,1% +11,7% +11,8% +40,2%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 15  0% 0% 0% +7,9%
Bénéfices non répartis 416 660 813 719 843  +58,7% +23,2% -11,6% +17,2%
Capitaux propres 601 822 991 862 1 586  +36,9% +20,5% -13,0% +84,1%
 
Dette portant intérets 424 444 496 586 776  +4,7% +11,6% +18,2% +32,4%
Dette nette 363 381 425 504 670  +4,8% +11,5% +18,8% +32,8%
Fonds de roulement 237 253 300 231 354  +6,6% +18,7% -23,0% +52,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 197 237 239 224 202  +20,5% +0,6% -6,1% -10,0%
 
Dépréciation 49 52 54 65 80  +4,9% +5,4% +18,6% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets 11 6 37 12 11  -48,6% +565,5% -67,2% -9,2%
Ajust. comptes débiteurs -11 -14 -26 8 -16  +32,1% +82,6% -131,6% -288,0%
Ajust. des stocks 8 -31 -22 12 -7  -469,0% -28,4% -155,0% -157,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 264 263 262 304 287  -0,5% -0,2% +16,0% -5,6%
 
Dépenses d’investissement 105 156 100 105 115  +47,8% -35,7% +5,0% +9,3%
Investissements -107 -1 -3 -1 -2  -98,7% +100,0% -53,6% +15,4%
Flux d’investissement -107 -190 -185 -112 -992  +76,6% -2,3% -39,5% +785,6%
 
Dividendes payés -230 -100 -111 -115 -116  -56,6% +10,5% +4,4% +0,4%
Emprunts nets 66 27 15 107 230  -59,8% -44,9% +625,2% +115,5%
Flux de financement -163 -73 -95 -165 722  -55,4% +31,4% +72,5% -538,9%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -2 -15 23 15  -75,4% +873,3% -256,2% -35,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 342 357 357 332 332  +4,5% 0% -7,2% 0%
Charges d'exploitation -265 -270 -270 -259 -259  +1,8% 0% -4,0% 0%
   dont Coût des ventes -218 -223 -223 -210 -210  +2,3% 0% -5,9% 0%
   dont Frais généraux -47 -47 -47 -49 -49  -0,3% 0% +5,2% 0%
Résultat opérationnel 77 88 88 72 72  +13,6% 0% -17,2% 0%
Autres revenus/frais nets -4 -4 -4 -4 -4  +25,7% 0% 0% 0%
Charge d'intérêt -4 -5 -5 -5 -5  +18,4% 0% +2,2% 0%
Résultat avant impôts 74 83 83 68 68  +13,1% 0% -18,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -18 -21 -21 -19 -19  +12,8% 0% -10,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 62 62 50 50  +13,0% 0% -20,6% 0%
 
EBITDA 91 105 105 87 87  +15,9% 0% -16,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 66 66 53 53  +13,7% 0% -19,8% 0%
Taux d’imposition 25% 25% 25% 27% 27%  -0,2% 0% +9,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 592 615 615 568 568  +4,0% 0% -7,8% 0%
   dont Trésorerie 71 74 74 82 82  +3,7% 0% +11,0% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 224 255 255 208 208  +13,7% 0% -18,5% 0%
   dont Stock 287 287 287 269 269  -0,2% 0% -6,2% 0%
Placements à long terme 5 5 5 5 5  -6,3% 0% +4,4% 0%
Biens corporels 780 843 843 851 851  +8,1% 0% +1,0% 0%
Écart d'acquisitions 354 - - 349 349  - - - 0%
Biens incorporels 101 449 449 97 97  +345,1% 0% -78,4% 0%
Actifs totaux 1 913 1 954 1 954 1 891 1 891  +2,1% 0% -3,2% 0%
 
Passifs courants 292 353 353 336 336  +21,0% 0% -4,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 68 184 184 64 64  +170,4% 0% -65,4% 0%
   dont Dette à court terme 18 94 108 91 110  +424,0% +14,7% -15,7% +20,7%
Dette à long terme 447 521 521 477 477  +16,7% 0% -8,6% 0%
Passifs totaux 915 1 085 1 085 1 022 1 022  +18,6% 0% -5,8% 0%
 
Action ordinaire 14 15 15 14 14  +7,9% 0% -7,3% 0%
Bénéfices non répartis 813 685 685 719 719  -15,7% 0% +4,9% 0%
Capitaux propres 989 861 861 861 862  -13,0% 0% -0,1% +0,1%
 
Dette portant intérets 465 615 629 567 586  +32,4% +2,2% -9,8% +3,3%
Dette nette 394 541 555 485 504  +37,6% +2,5% -12,6% +3,9%
Fonds de roulement 300 263 263 231 231  -12,6% 0% -11,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 55 62 62 50 50  +13,0% 0% -20,6% 0%
 
Dépréciation 14 17 17 15 15  +28,9% 0% -14,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 3 3 3 3  -44,5% 0% -18,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -13 4 4 4 4  -131,6% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -11 6 6 6 6  -155,0% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 29 -14 -14 14 14  -148,2% 0% -200,0% 0%
Flux opérationnel 70 69 69 83 83  -1,0% 0% +19,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 23 21 21 31 31  -7,6% 0% +46,4% 0%
Investissements -2 -1 -1 -1 -1  -59,4% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -58 -21 -21 -35 -35  -64,1% 0% +70,5% 0%
 
Dividendes payés -25 -32 -32 -25 -25  +29,2% 0% -21,4% 0%
Emprunts nets 2 74 74 -20 -20  +4 493,8% 0% -127,5% 0%
Flux de financement -23 -38 -38 -44 -44  +66,6% 0% +17,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -9 10 10 2 2  -210,1% 0% -84,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.