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Croda International Plc (CRDA.LSE)

Croda International Plc creates, makes, and sells specialty chemicals in Europe, the Middle East, Africa, North America, Asia, and Latin America. The company operates in four segments: Personal Care, Life Sciences, Performance Technologies, and Industrial Chemicals. It offers adhesives; crop protection additives and adjuvants, seed enhancement and animal health chemicals, chemical bio-stimulants, and specialty additives for agricultural films; and lubricant additives, coatings and polymers, vehicle cleaning chemicals, and products for automotive textiles and fibers, as well as specialty additives for plastics, and battery and catalyst industries. The company also provides specialty ingredients for self-tanning, color cosmetics, bath and shower, deodorants, anti-perspirants, depilatories, men's grooming, and oral hygiene, as well as skin, hair, sun, body, and baby care applications; construction chemicals, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Croda International Plc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,2 23,2 3,1 628,1 17,3 4,8
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 836,0 masqué 5 076,2 5 078,1 4 499,1 5 460,0

 

Fondamentaux4 de Croda International Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 047 1 082 1 244 1 373 1 387  +3,4% +15,0% +10,4% +1,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 238 259 283 323 331  +8,5% +9,5% +14,2% +2,4%
Résultat net 165 181 197 237 239  +9,3% +8,9% +20,5% +0,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Croda International Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Croda International Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Croda International Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 165 181 197 237 239  +9,3% +8,9% +20,5% +0,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -88 -91 -95 -100 -111  +3,2% +4,0% +5,8% +10,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Croda International Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Croda International Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Croda International Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Croda International Plc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 047 1 082 1 244 1 373 1 387  +3,4% +15,0% +10,4% +1,0%
Charges d'exploitation -809 -823 -961 -1 050 -1 056  +1,8% +16,7% +9,3% +0,6%
   dont Coût des ventes -666 -704 -799 -856 -865  +5,7% +13,4% +7,2% +1,0%
   dont Frais généraux -105 -119 -162 -194 -191  +13,0% +36,0% +19,9% -1,4%
Résultat opérationnel 238 259 283 323 331  +8,5% +9,5% +14,2% +2,4%
Autres revenus/frais nets -9 -6 -7 -9 -13  -27,9% +19,4% +14,9% +54,1%
Charge d'intérêt -9 -7 -8 -9 -12  -173,4% +17,4% +9,9% +29,2%
Résultat avant impôts 229 252 276 314 318  +10,0% +9,3% +13,9% +1,2%
Impôts sur les bénéfices -64 -71 -78 -77 -80  +10,9% +9,7% -0,9% +2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 181 197 237 239  +9,3% +8,9% +20,5% +0,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 394 484 489 524 592  +23,1% +1,0% +7,1% +13,0%
   dont Trésorerie 48 107 61 63 71  +124,2% -42,8% +3,8% +12,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 142 149 185 197 224  +5,4% +24,0% +6,1% +14,0%
   dont Stock 201 222 236 259 287  +10,2% +6,4% +9,7% +11,1%
Placements à long terme 1 1 1 2 5  +25,0% 0% +120,0% +118,2%
Biens corporels 388 461 598 684 780  +18,8% +29,9% +14,4% +14,1%
Écart d'acquisitions 234 293 307 320 354  +25,5% +4,7% +4,3% +10,6%
Biens incorporels 245 45 48 66 101  -81,8% +8,1% +37,1% +52,6%
Actifs totaux 1 072 1 323 1 500 1 649 1 913  +23,4% +13,4% +9,9% +16,0%
 
Passifs courants 199 262 252 271 292  +31,8% -4,0% +7,6% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 56 60 62 70 68  +7,1% +3,0% +12,2% -2,3%
   dont Dette à court terme 24 7 5 10 18  -69,5% -25,0% +77,8% +86,5%
Dette à long terme 202 307 414 426 447  +52,1% +34,9% +2,8% +4,9%
Passifs totaux 583 715 891 819 915  +22,7% +24,5% -8,1% +11,7%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 373 494 416 660 813  +32,4% -15,9% +58,7% +23,2%
Capitaux propres 483 600 600 821 989  +24,2% 0% +37,0% +20,5%
Actifs corporels nets 237 262 244 435 535  +10,6% -6,8% +78,1% +22,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Croda International Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 165 181 197 237 239  +9,4% +8,9% +20,5% +0,6%
 
Dépréciation 35 36 47 52 54  +3,4% +30,0% +9,3% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -15 -10 11 6 37  -33,8% -204,9% -48,6% +565,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 -7 -11 -14 -26  -37,3% +58,0% +32,1% +82,6%
Ajust. des stocks -7 -15 8 -31 -22  +109,7% -155,6% -469,0% -28,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 175 208 264 263 262  +18,9% +27,1% -0,5% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 63 93 104 156 100  +47,4% +12,0% +50,1% -35,7%
Investissements 0 0 0 -1 -3  0% 0% -1 500,0% +100,0%
Flux d’investissement -67 -197 -107 -190 -185  +193,3% -45,4% +76,6% -2,3%
 
Dividendes payés -88 -91 -95 -100 -111  +3,2% +4,0% +5,8% +10,5%
Emprunts nets 2 86 66 27 15  +4 970,6% -23,0% -59,8% -44,9%
Flux de financement -85 -4 -163 -73 -95  -95,9% +4 545,7% -55,4% +31,4%
 
Variation nette de la trésorerie 23 10 1 -2 -15  -54,9% -94,1% -350,0% +873,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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