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Arkema (AKE.PA, FR0010313833)

Arkema S.A. manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide. It operates in three segments: High Performance Materials, Industrial Specialties, and Coating Solutions. Its products include acrylics, coating resins, electroactive polymers, fluorochemicals, fluoropolymers, functional polyolefins, hydrazine hydrate, hydrogen peroxide, molecular sieves, organic peroxide, oxygenated solvents, poly-ether-ketone-ketone polyetherketoneketone, plastic additives, polymethyl methacrylate resins and sheets, rheology additives, solutions for glass coating, specialty adhesives, specialty polyamides, surfactants and additives, technical fluids, and thiochemicals. The company also offers UV, LED, EB curable resins, specialty acrylates. It offers high performance materials solutions are used in various sectors, such as transport, oil extraction, renewable energies, consumer goods, electronics, construction, coatings, and water treatment; industrial specialties are used in the production of refrigeration and air conditioning, …

Siège social : 420 rue d'Estienne d'Orves, Colombes, France, 92700

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arkema

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arkema S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
76 358 600 83,1% 10,3% 35,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 16,7 4,4 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
89,8 EUR masqué 94,0 81,4 42,5 99,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arkema S.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’Arkema S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% +1,1% +7,0% +47,7% +12,7% -13,3% -4,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,0% +82,7% +104,8% +37,6% +62,1% +161,9% +230,9%

 

Équipe de direction d’Arkema S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thierry Le Hénaff Chairman & CEO 57 Marie-José Donsion Group Chief Financial Officer 49
Christian Collette Chief Technical Officer - Sophie Fouillat VP of Investor Relations 44
Thierry Parmentier Exec. VP of HR & Corp. Communication 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arkema S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arkema dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Arkema S.A

Fondamentaux d’Arkema S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 683 7 535 8 326 8 816 8 738  -1,9% +10,5% +5,9% -0,9%
EBITDA 1 067 1 744 1 820 1 905 2 047  +63,4% +4,4% +4,7% +7,5%
Résultat opérationnel 591 734 897 991 879  +24,2% +22,2% +10,5% -11,3%
Résultat net 285 394 543 674 491  +38,2% +37,8% +24,1% -27,2%
Free Cash Flow 365 339 549 438 639  -7,1% +61,9% -20,2% +45,9%
Marge de FCF 5% 4% 7% 5% 7%  -5,3% +46,6% -24,7% +47,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 31% 22% 14% 20%  +6,8% -29,7% -36,9% +44,8%
Capital investi 5 797 6 308 6 925 7 426 8 157  +8,8% +9,8% +7,2% +9,8%
Actions en circulation (en M) - 76 90 104 96  - +18,4% +15,5% -7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arkema S.A

Ratio de profitabilité d’Arkema S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 22% 22% 22% 22%  +13,7% +2,1% +0,3% -2,9%
Marge d’EBITDA 14% 23% 22% 22% 23%  +66,7% -5,6% -1,1% +8,4%
Marge opérationnelle 8% 10% 11% 11% 10%  +26,6% +10,6% +4,3% -10,5%
Marge bénéficiaire 4% 5% 7% 8% 6%  +41,0% +24,7% +17,2% -26,5%
Marge de FCF 5% 4% 7% 5% 7%  -5,3% +46,6% -24,7% +47,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 5,8% 6,8% 4,7%  - +31,5% +17,4% -32,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 12,6% 14,3% 9,6%  - +29,3% +13,9% -33,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Arkema S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 0,8 1,5 1,6 1,3  -34,6% +85,1% +5,6% -19,8%
Liquidité générale 2,0 1,5 2,4 2,5 2,0  -26,6% +61,4% +3,7% -19,1%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,8 0,6 0,5 0,7  -24,1% -32,4% -8,0% +36,0%
Dette sur actifs 22% 23% 26% 24% 26%  +6,9% +11,9% -7,0% +8,6%
Dette sur capitaux propres 49% 50% 56% 49% 55%  +2,9% +12,3% -12,6% +11,3%
Couverture par l’EBITDA -16,2 28,1 24,3 31,8 34,7  -274,0% -13,7% +30,8% +9,3%
   ∼ par l’EBIT -9,0 19,6 17,6 23,3 23,7  -318,7% -10,2% +32,4% +1,7%
   ∼ par le flux opérationel -13,0 13,2 13,4 17,2 22,0  -201,9% +1,5% +27,6% +28,5%
Coût de la dette - 3,1% 3,3% 2,4% 2,2%  - +5,3% -25,6% -8,9%

 

Graphique des dividendes d’Arkema S.A

Ratios de distribution d’Arkema S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 285 394 543 674 491  +38,2% +37,8% +24,1% -27,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 365 339 549 438 639  -7,1% +61,9% -20,2% +45,9%
Dividende payé -168 -176 -155 -176 -190  +4,8% -11,9% +13,5% +8,0%
Distribution sur résultat net 59% 45% 29% 26% 39%  -24,2% -36,1% -8,5% +48,2%
Distribution sur FCF 46% 52% 28% 40% 30%  +12,8% -45,6% +42,3% -26,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arkema S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arkema S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 66 69 65 61 54  +3,7% -6,2% -6,2% -10,7%
Délai paiement clients (DSO) 61 56 49 52 50  -8,0% -12,3% +5,6% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 54 55 49  - -6,5% +2,3% -11,2%
Conversion de l’encaisse - 67 59 57 55  - -11,0% -4,2% -2,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -5,5% +4,4% +0,3% -8,7%
Frais généraux sur CP 17% 16% 16% 15% 15%  -5,3% -0,2% -8,5% -2,3%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 8% 9%  +4,1% -4,8% -3,0% +4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Arkema S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Arkema S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Arkema S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arkema S.A

Sociétés possiblement comparables à Arkema S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Arkema S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,20-------
2019----2,50-------
2018----2,30-------
2017----2,05-------
2016-----1,90------
2015-----1,85------
2014----1,791,85------
2013-----1,74------
2012----1,25-------
2011----0,97-------
2010-----0,58------
2009-----0,58------
2008----0,72-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 683 7 535 8 326 8 816 8 738  -1,9% +10,5% +5,9% -0,9%
Charges d'exploitation -7 092 -6 801 -7 429 -7 825 -7 859  -4,1% +9,2% +5,3% +0,4%
   dont Coût des ventes -6 206 -5 888 -6 467 -6 841 -6 837  -5,1% +9,8% +5,8% -0,1%
   dont Frais généraux -677 -691 -727 -747 -773  +2,1% +5,2% +2,8% +3,5%
Résultat opérationnel 591 734 897 991 879  +24,2% +22,2% +10,5% -11,3%
Autres revenus/frais nets -185 -60 -143 -151 -190  -67,6% +138,3% +5,6% +25,8%
Charge d'intérêt -66 -62 -75 -60 -59  -193,9% +21,0% -20,0% -1,7%
Résultat avant impôts 406 622 743 829 688  +53,2% +19,5% +11,6% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -118 -193 -162 -114 -137  +63,6% -16,1% -29,6% +20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
285 394 543 674 491  +38,2% +37,8% +24,1% -27,2%
 
EBITDA 1 067 1 744 1 820 1 905 2 047  +63,4% +4,4% +4,7% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 419 506 701 855 704  +20,8% +38,6% +21,9% -17,6%
Taux d’imposition 29% 31% 22% 14% 20%  +6,8% -29,7% -36,9% +44,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 129 3 155 3 966 4 084 4 017  +0,8% +25,7% +3,0% -1,6%
   dont Trésorerie 711 623 1 438 1 441 1 407  -12,4% +130,8% +0,2% -2,4%
   dont Placements à CT - 10 17 7 17  - +70,0% -58,8% +142,9%
   dont Créances clients 1 274 1 150 1 115 1 247 1 204  -9,7% -3,0% +11,8% -3,4%
   dont Stock 1 129 1 111 1 145 1 136 1 014  -1,6% +3,1% -0,8% -10,7%
Placements à long terme 58 68 60 71 86  +17,2% -11,8% +18,3% +21,1%
Biens corporels 2 727 2 652 2 464 2 627 3 026  -2,8% -7,1% +6,6% +15,2%
Écart d'acquisitions 1 320 1 703 1 525 1 618 1 917  +29,0% -10,5% +6,1% +18,5%
Biens incorporels 1 063 1 074 1 181 1 259 1 475  +1,0% +10,0% +6,6% +17,2%
Actifs totaux 8 721 9 050 9 576 10 111 10 977  +3,8% +5,8% +5,6% +8,6%
 
Passifs courants 1 568 2 155 1 678 1 666 2 026  +37,4% -22,1% -0,7% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 884 932 965 1 037 905  +5,4% +3,5% +7,5% -12,7%
   dont Dette à court terme 26 728 243 201 617  +2 700,0% -66,6% -17,3% +207,0%
Dette à long terme 1 871 1 376 2 249 2 246 2 267  -26,5% +63,4% -0,1% +0,9%
Passifs totaux 4 772 4 801 5 102 5 083 5 653  +0,6% +6,3% -0,4% +11,2%
 
Action ordinaire 745 757 759 766 766  +1,6% +0,3% +0,9% 0%
Bénéfices non répartis 1 003 3 150 3 575 2 147 2 380  +214,1% +13,5% -39,9% +10,9%
Capitaux propres 3 900 4 204 4 433 4 979 5 273  +7,8% +5,4% +12,3% +5,9%
 
Dettes portant intérets 1 897 2 104 2 492 2 447 2 884  +10,9% +18,4% -1,8% +17,9%
Actions en circulation (en M) - 76 90 104 96  - +18,4% +15,5% -7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 285 427 576 707 543  +49,8% +34,9% +22,7% -23,2%
 
Dépréciation 476 530 501 508 650  +11,3% -5,5% +1,4% +28,0%
Ajustements des bénéfices nets -98 -116 -24 -22 92  +18,4% -79,3% -8,3% -518,2%
Ajust. comptes débiteurs 68 -54 -45 -119 -  -179,4% -16,7% +164,4% -
Ajust. des stocks 101 46 -90 23 151  -54,5% -295,7% -125,6% +556,5%
Autres flux opérationnels 51 -13 28 -41 -14  -125,5% -315,4% -246,4% -65,9%
Flux opérationnel 858 821 1 008 1 029 1 300  -4,3% +22,8% +2,1% +26,3%
 
Dépenses d’investissement 493 482 459 591 661  -2,2% -4,8% +28,8% +11,8%
Investissements 19 -664 -448 -743 -1 362  -3 594,7% -32,5% +65,8% +83,3%
Flux d’investissement -1 635 -664 -448 -743 -1 362  -59,4% -32,5% +65,8% +83,3%
 
Dividendes payés -168 -176 -155 -176 -190  +4,8% -11,9% +13,5% +8,0%
Emprunts nets 453 -121 398 -56 343  -126,7% -428,9% -114,1% -712,5%
Flux de financement 371 -256 192 -268 64  -169,0% -175,0% -239,6% -123,9%
 
Variation nette de la trésorerie -438 -99 752 18 2  -77,4% -859,6% -97,6% -88,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 254 2 216 2 053 2 088 1 902  -1,7% -7,4% +1,7% -8,9%
Charges d'exploitation -1 986 -1 975 -1 921 -1 942 -1 773  -0,6% -2,7% +1,1% -8,7%
   dont Coût des ventes -1 731 -1 721 -1 660 - -  -0,6% -3,5% - -
   dont Frais généraux -194 -193 -196 -206 -178  -0,5% +1,6% +5,1% -13,6%
Résultat opérationnel 268 241 132 146 129  -10,1% -45,2% +10,6% -11,6%
Autres revenus/frais nets -66 -39 -45 - -  -40,9% +15,4% - -
Charge d'intérêt -33 -29 -27 - -  -12,1% -6,9% - -
Résultat avant impôts 224 187 79 107 215  -16,5% -57,8% +35,4% +100,9%
Impôts sur les bénéfices -46 -40 -2 -28 -96  -13,0% -95,0% +1 300,0% +242,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 145 23 78 119  -17,6% -84,1% +239,1% +52,6%
 
EBITDA 500 547 362 458 738  +9,4% -33,8% +26,5% +61,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 213 189 129 108 71  -11,0% -32,1% -16,2% -33,8%
Taux d’imposition 21% 21% 3% 26% 45%  +4,2% -88,2% +933,6% +70,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 134 3 690 4 017 4 420 3 867  -10,7% +8,9% +10,0% -12,5%
   dont Trésorerie 1 331 853 1 407 1 557 1 400  -35,9% +64,9% +10,7% -10,1%
   dont Placements à CT 8 6 17 12 20  -25,0% +183,3% -29,4% +66,7%
   dont Créances clients 1 370 1 348 1 204 1 352 1 184  -1,6% -10,7% +12,3% -12,4%
   dont Stock 1 167 1 217 1 014 1 107 1 006  +4,3% -16,7% +9,2% -9,1%
Placements à long terme 89 88 86 - -  -1,1% -2,3% - -
Biens corporels 2 758 2 992 3 026 3 017 2 944  +8,5% +1,1% -0,3% -2,4%
Écart d'acquisitions 1 622 2 028 1 917 1 994 1 875  +25,0% -5,5% +4,0% -6,0%
Biens incorporels 1 241 1 246 1 475 1 478 1 490  +0,4% +18,4% +0,2% +0,8%
Actifs totaux 10 299 10 515 10 977 11 450 10 649  +2,1% +4,4% +4,3% -7,0%
 
Passifs courants 2 120 2 125 2 026 2 109 1 390  +0,2% -4,7% +4,1% -34,1%
   dont Créances fournisseurs 926 881 905 952 783  -4,9% +2,7% +5,2% -17,8%
   dont Dette à court terme 721 698 617 - -  -3,2% -11,6% - -
Dette à long terme 1 762 1 766 2 267 - 2 375  +0,2% +28,4% - -
Passifs totaux 5 189 5 232 5 653 5 748 5 055  +0,8% +8,0% +1,7% -12,1%
 
Action ordinaire 766 766 766 766 767  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 220 2 342 2 380 2 439 2 398  +5,5% +1,6% +2,5% -1,7%
Capitaux propres 5 058 5 228 5 273 5 649 5 543  +3,4% +0,9% +7,1% -1,9%
 
Dettes portant intérets 2 483 2 464 2 884 - 2 375  -0,8% +17,0% - -
Actions en circulation (en M) 97 76 96 77 77  -21,5% +26,0% -20,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 176 145 75 78 119  -17,6% -48,3% +4,0% +52,6%
 
Dépréciation 144 153 181 156 266  +6,3% +18,3% -13,8% +70,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 17 30 -2 -75  -950,0% +76,5% -106,7% +3 650,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -71 39 102 -127 112  -154,9% +161,5% -224,5% -188,2%
Flux opérationnel 242 345 471 103 313  +42,6% +36,5% -78,1% +203,9%
 
Dépenses d’investissement 153 133 199 145 125  -13,1% +49,6% -27,1% -13,8%
Investissements -176 -721 -295 -236 217  +309,7% -59,1% -20,0% -191,9%
Flux d’investissement -176 -721 -295 -236 217  +309,7% -59,1% -20,0% -191,9%
 
Dividendes payés -202 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -18 -57 395 -21 -524  +216,7% -793,0% -105,3% +2 395,2%
Flux de financement -256 -70 372 - -  -72,7% -631,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -190 -446 548 145 -177  +134,7% -222,9% -73,5% -222,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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