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Arkema S.A (AKE.PA)

Arkema S.A. manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide. It operates through three segments: High Performance Materials, Industrial Specialties, and Coating Solutions. Its products include acrylics, coating resins, electroactive polymers, fluorochemicals, fluoropolymers, functional polyolefins, hydrazine hydrate, hydrogen peroxide, molecular sieves, organic peroxide, oxygenated solvents, poly-ether-ketone-ketone polyetherketoneketone, plastic additives, polymethyl methacrylate resins and sheets, rheology additives, solutions for glass coating, specialty adhesives, specialty polyamides, surfactants and additives, technical fluids, and thiochemicals. The company also offers UV, LED, EB curable resins, specialty acrylates. Its high performance materials solutions are used in various sectors, such as transport, oil extraction, renewable energies, consumer goods, electronics, construction, coatings and water treatment; and products are used in the production of refrigeration and air conditioning, petrochemicals, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Arkema S.A    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’Arkema S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,9 9,1 1,2 1,2 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,7 masqué 79,7 83,9 72,6 111,7

 

Graphique des profits et résultats d’Arkema S.A

Fondamentaux4 d’Arkema S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 952 7 683 7 535 8 326 8 816  +29,1% -1,9% +10,5% +5,9%
EBITDA1 759 1 067 1 163 1 375 1 454  +40,6% +9,0% +18,2% +5,7%
Résultat opérationnel 429 591 682 886 980  +37,8% +15,4% +29,9% +10,6%
Résultat net 167 285 394 543 674  +70,7% +38,2% +37,8% +24,1%
Free Cash Flow 37 365 376 549 438  +886,5% +3,0% +46,0% -20,2%
Marge de FCF 1% 5% 5% 7% 5%  +664,2% +5,0% +32,1% -24,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 41% 29% 31% 22% 14%  -29,5% +6,8% -29,7% -36,9%
Capital investi1 4 747 5 797 6 114 6 723 7 281  +22,1% +5,5% +10,0% +8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arkema S.A

Ratio de profitabilité4 d’Arkema S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 23% 19% 21% 22% 22%  -15,6% +11,1% +4,6% +0,3%
Marge d’EBITDA 13% 14% 15% 17% 16%  +8,9% +11,1% +7,0% -0,1%
Marge opérationnelle 7% 8% 9% 11% 11%  +6,7% +17,7% +17,6% +4,5%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 7% 8%  +32,2% +41,0% +24,7% +17,2%
Marge de FCF 1% 5% 5% 7% 5%  +664,2% +5,0% +32,1% -24,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,4% 5,8% 6,8%  - +20,9% +31,5% +17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 9,7% 12,6% 14,3%  - +26,7% +29,3% +13,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Arkema S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,90 1,27 0,94 1,67 1,77  -33,5% -25,4% +77,0% +5,6%
Liquidité générale 2,77 2,00 1,46 2,36 2,45  -27,9% -26,6% +61,4% +3,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 1,1 1,1 0,6 0,6  +1 122,7% -0,4% -44,0% -4,4%
Dette sur actifs 18% 22% 21% 24% 23%  +21,7% -3,0% +13,3% -4,8%
Dette sur capitaux propres 35% 49% 45% 52% 46%  +40,9% -6,6% +13,7% -10,5%
Couverture par l’EBITDA 14,6 16,2 18,8 18,3 24,2  +10,8% +16,0% -2,3% +32,2%
   ∼ par l’EBIT 8,3 9,0 11,0 11,8 16,3  +8,5% +22,8% +7,4% +38,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 13,0 13,2 13,4 17,2  +33,3% +1,9% +1,5% +27,6%

 

Graphique des dividendes d’Arkema S.A

Ratios de distribution4 d’Arkema S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 167 285 394 543 674  +70,7% +38,2% +37,8% +24,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 37 365 376 549 438  +886,5% +3,0% +46,0% -20,2%
Dividende payé -117 -168 -176 -188 -209  +43,6% +4,8% +6,8% +11,2%
Distribution sur résultat net 70% 59% 45% 35% 31%  -15,9% -24,2% -22,5% -10,4%
Distribution sur FCF 316% 46% 47% 34% 48%  -85,4% +1,7% -26,8% +39,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arkema S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Arkema S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 78 66 68 65 61  -14,4% +3,1% -5,6% -6,2%
Délai paiement clients (DSO) 62 61 68 60 62  -1,6% +12,9% -12,4% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 58 54 55  - +13,5% -5,9% +2,3%
Conversion de l’encaisse - 76 79 70 67  - +4,0% -11,2% -4,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +0,9% -5,5% +4,4% +0,3%
Frais généraux sur CP 13% 17% 17% 17% 15%  +38,6% -3,4% -0,7% -8,6%
Frais généraux sur CA 7% 9% 9% 9% 9%  +18,7% +6,2% -5,3% -3,0%

 

IH Score4 d’Arkema S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Arkema S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Arkema S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 952 7 683 7 535 8 326 8 816  +29,1% -1,9% +10,5% +5,9%
Charges d'exploitation -5 523 -7 092 -6 853 -7 440 -7 836  +28,4% -3,4% +8,6% +5,3%
   dont Coût des ventes -4 596 -6 206 -5 926 -6 467 -6 841  +35,0% -4,5% +9,1% +5,8%
   dont Frais généraux -442 -677 -705 -738 -758  +53,2% +4,1% +4,7% +2,7%
Résultat opérationnel 429 591 682 886 980  +37,8% +15,4% +29,9% +10,6%
Autres revenus/frais nets -138 -185 -60 -143 -151  +34,1% -67,6% +138,3% +5,6%
Charge d'intérêt -52 -66 -62 -75 -60  -226,9% -6,1% +21,0% -20,0%
Résultat avant impôts 291 406 622 743 829  +39,5% +53,2% +19,5% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -120 -118 -193 -162 -114  -1,7% +63,6% -16,1% -29,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 285 394 543 674  +70,7% +38,2% +37,8% +24,1%
 
EBITDA1 759 1 067 1 163 1 375 1 454  +40,6% +9,0% +18,2% +5,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 252 419 470 693 845  +66,3% +12,2% +47,3% +22,0%
Taux d’imposition1 41% 29% 31% 22% 14%  -29,5% +6,8% -29,7% -36,9%

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 131 3 129 3 155 3 966 4 084  -0,1% +0,8% +25,7% +3,0%
   dont Trésorerie 1 149 711 623 1 438 1 441  -38,1% -12,4% +130,8% +0,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 003 1 274 1 411 1 366 1 500  +27,0% +10,8% -3,2% +9,8%
   dont Stock 977 1 129 1 111 1 145 1 136  +15,6% -1,6% +3,1% -0,8%
Placements à long terme 51 58 68 60 71  +13,7% +17,2% -11,8% +18,3%
Biens corporels 2 272 2 727 2 652 2 464 2 627  +20,0% -2,8% -7,1% +6,6%
Écart d'acquisitions 747 1 320 1 703 1 525 1 618  +76,7% +29,0% -10,5% +6,1%
Biens incorporels 1 067 1 063 1 042 1 143 1 209  -0,4% -2,0% +9,7% +5,8%
Actifs totaux 6 814 8 721 9 050 9 576 10 111  +28,0% +3,8% +5,8% +5,6%
 
Passifs courants 1 131 1 568 2 155 1 678 1 666  +38,6% +37,4% -22,1% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 704 884 932 965 1 037  +25,6% +5,4% +3,5% +7,5%
   dont Dette à court terme 22 26 534 41 56  +18,2% +1 953,8% -92,3% +36,6%
Dette à long terme 1 196 1 871 1 376 2 249 2 246  +56,4% -26,5% +63,4% -0,1%
Passifs totaux 3 241 4 772 4 801 5 102 5 083  +47,2% +0,6% +6,3% -0,4%
 
Action ordinaire 728 745 757 759 766  +2,3% +1,6% +0,3% +0,9%
Bénéfices non répartis 844 1 003 1 250 1 670 2 147  +18,8% +24,6% +33,6% +28,6%
Capitaux propres 3 529 3 900 4 204 4 433 4 979  +10,5% +7,8% +5,4% +12,3%
Actifs corporels nets 2 462 1 517 1 459 1 765 2 152  -38,4% -3,8% +21,0% +21,9%
 
Dettes portant intérets1 1 218 1 897 1 910 2 290 2 302  +55,7% +0,7% +19,9% +0,5%
Coût de la dette1 - 4,2% 3,3% 3,6% 2,6%  - -23,1% +9,6% -26,8%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Arkema S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 167 285 427 576 707  +70,7% +49,8% +34,9% +22,7%
 
Dépréciation 330 476 481 489 474  +44,2% +1,1% +1,7% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets -19 -98 -116 -24 -43  +415,8% +18,4% -79,3% +79,2%
Ajust. comptes débiteurs 16 68 -54 -45 -119  +325,0% -179,4% -16,7% +164,4%
Ajust. des stocks -21 101 46 -90 23  -581,0% -54,5% -295,7% -125,6%
Autres flux opérationnels 25 51 -13 28 -20  +104,0% -125,5% -315,4% -171,4%
Flux opérationnel 507 858 821 1 008 1 029  +69,2% -4,3% +22,8% +2,1%
 
Dépenses d’investissement 470 493 445 459 591  +4,9% -9,7% +3,1% +28,8%
Investissements 15 19 19 - -  +26,7% 0% - -
Flux d’investissement -670 -1 635 -664 -448 -743  +144,0% -59,4% -32,5% +65,8%
 
Dividendes payés -117 -168 -176 -188 -209  +43,6% +4,8% +6,8% +11,2%
Emprunts nets -15 453 -121 398 -56  -3 120,0% -126,7% -428,9% -114,1%
Flux de financement 928 371 -256 192 -268  -60,0% -169,0% -175,0% -239,6%
 
Variation nette de la trésorerie 772 -438 -88 815 3  -156,7% -79,9% -1 026,1% -99,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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