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Eastman Chemical Company (EMN.US)

Eastman Chemical Company operates as an advanced materials and specialty additives company worldwide. The company's Additives & Functional Products segment offers specialty coalescent, specialty and commodity solvents, paint additives, and specialty polymers; hydrocarbon and rosin resins; insoluble sulfur and anti-degradant rubber additives; performance resins; amine derivative-based building blocks; heat transfer and aviation fluids; organic acid-based solutions; and metam-based soil fumigants, thiram and ziram based fungicides, and plant growth regulators. It serves the transportation, consumables, building and construction, animal nutrition, crop protection, energy, personal and home care, and other markets. Its Advanced Materials segment provides co-polyesters, cellulose esters, polyvinyl butyral (PVB) sheets, specialty PVB intermediates, and window and protective films, and aftermarket applied film products for value-added end uses in …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’Eastman Chemical Company

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,2 8,5 1,4 1,9 8,5 1,7
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,7 masqué 74,5 77,6 64,8 103,9

 

Fondamentaux4 d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 527 9 648 9 008 9 549 10 151  +1,3% -6,6% +6,0% +6,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 309 1 602 1 439 1 654 1 533  +22,4% -10,2% +14,9% -7,3%
Résultat net 749 848 854 1 384 1 080  +13,2% +0,7% +62,1% -22,0%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’Eastman Chemical Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Eastman Chemical Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’Eastman Chemical Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 749 848 854 1 384 1 080  +13,2% +0,7% +62,1% -22,0%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -210 -238 -272 -296 -318  +13,3% +14,3% +8,8% +7,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Eastman Chemical Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 d’Eastman Chemical Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Eastman Chemical Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Company

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 527 9 648 9 008 9 549 10 151  +1,3% -6,6% +6,0% +6,3%
Charges d'exploitation -8 218 -8 046 -7 569 -7 895 -8 618  -2,1% -5,9% +4,3% +9,2%
   dont Coût des ventes -6 830 -7 061 -6 651 -7 074 -7 690  +3,4% -5,8% +6,4% +8,7%
   dont Frais généraux -936 -743 -695 -594 -693  -20,6% -6,5% -14,5% +16,7%
Résultat opérationnel 1 309 1 602 1 439 1 654 1 533  +22,4% -10,2% +14,9% -7,3%
Autres revenus/frais nets -319 -473 -390 -365 -223  +48,3% -17,5% -6,4% -38,9%
Charge d'intérêt -210 -266 -258 -244 -238  -226,7% -3,0% -5,4% -2,5%
Résultat avant impôts 990 1 129 1 049 1 289 1 310  +14,0% -7,1% +22,9% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -235 -275 -190 -99 -226  +17,0% -30,9% -152,1% -328,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
749 848 854 1 384 1 080  +13,2% +0,7% +62,1% -22,0%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 173 2 878 2 866 3 143 3 365  -9,3% -0,4% +9,7% +7,1%
   dont Trésorerie 214 293 181 191 226  +36,9% -38,2% +5,5% +18,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 200 1 038 1 211 1 386 1 483  -13,5% +16,7% +14,5% +7,0%
   dont Stock 1 509 1 479 1 404 1 509 1 583  -2,0% -5,1% +7,5% +4,9%
Placements à long terme 126 97 107 95 144  -23,0% +10,3% -11,2% +51,6%
Biens corporels 5 087 5 130 5 276 5 607 5 600  +0,8% +2,8% +6,3% -0,1%
Écart d'acquisitions 4 486 4 518 4 461 4 527 4 467  +0,7% -1,3% +1,5% -1,3%
Biens incorporels 7 405 2 650 2 479 2 373 2 185  -64,2% -6,5% -4,3% -7,9%
Actifs totaux 16 072 15 580 15 457 15 999 15 995  -3,1% -0,8% +3,5% 0%
 
Passifs courants 2 022 2 056 1 795 1 982 1 851  +1,7% -12,7% +10,4% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 827 699 704 842 914  -15,5% +0,7% +19,6% +8,6%
   dont Dette à court terme 301 431 283 393 243  +43,2% -34,3% +38,9% -38,2%
Dette à long terme 7 248 6 607 6 311 6 147 5 925  -8,8% -4,5% -2,6% -3,6%
Passifs totaux 12 482 11 559 10 849 10 519 10 117  -7,4% -6,1% -3,0% -3,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 268 5 146 5 721 6 802 7 573  +20,6% +11,2% +18,9% +11,3%
Capitaux propres 3 510 3 941 4 532 5 403 5 803  +12,3% +15,0% +19,2% +7,4%
Actifs corporels nets -3 892 -3 227 -2 408 -1 497 -849  -17,1% -25,4% -37,8% -43,3%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 751 848 854 1 384 1 080  +12,9% +0,7% +62,1% -22,0%
 
Dépréciation 450 571 580 587 604  +26,9% +1,6% +1,2% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 456 335 356 -413 29  -26,5% +6,3% -216,0% -107,0%
Ajust. comptes débiteurs 19 114 -29 -53 16  +500,0% -125,4% +82,8% -130,2%
Ajust. des stocks -61 -26 54 -71 -224  -57,4% -307,7% -231,5% +215,5%
Autres flux opérationnels -152 -116 -437 100 -52  -23,7% +276,7% -122,9% -152,0%
Flux opérationnel 1 408 1 624 1 385 1 657 1 543  +15,3% -14,7% +19,6% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 593 652 626 649 528  +9,9% -4,0% +3,7% -18,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -4 091 -693 -655 -643 -463  -83,1% -5,5% -1,8% -28,0%
 
Dividendes payés -210 -238 -272 -296 -318  +13,3% +14,3% +8,8% +7,4%
Emprunts nets 3 250 -505 -428 -369 -316  -115,5% -15,2% -13,8% -14,4%
Flux de financement 2 664 -844 -838 -1 006 -1 040  -131,7% -0,7% +20,0% +3,4%
 
Variation nette de la trésorerie -23 79 -112 10 35  -443,5% -241,8% -108,9% +250,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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