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Eastman Chemical Company (EMN.US)
Eastman Chemical Company operates as an advanced materials and specialty additives company worldwide. The company's Additives & Functional Products segment offers specialty coalescent, specialty and commodity solvents, paint additives, and specialty polymers; hydrocarbon and rosin resins; insoluble sulfur and anti-degradant rubber additives; performance resins; amine derivative-based building blocks; heat transfer and aviation fluids; organic acid-based solutions; and metam-based soil fumigants, thiram and ziram based fungicides, and plant growth regulators. It serves the transportation, consumables, building and construction, animal nutrition, crop protection, energy, personal and home care, and other markets. Its Advanced Materials segment provides co-polyesters, cellulose esters, polyvinyl butyral (PVB) sheets, specialty PVB intermediates, and window and protective films, and aftermarket applied film products for value-added end uses in …
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Mid-Cap : 10 903 MUSD (9 715 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation d’Eastman Chemical Company
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,2 | 8,5 | 1,4 | 1,9 | 8,5 | 1,7 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 78,7 | masqué | 74,5 | 77,6 | 64,8 | 103,9 |
Fondamentaux4 d’Eastman Chemical Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 527 | 9 648 | 9 008 | 9 549 | 10 151 | +1,3% | -6,6% | +6,0% | +6,3% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 1 309 | 1 602 | 1 439 | 1 654 | 1 533 | +22,4% | -10,2% | +14,9% | -7,3% | |
| Résultat net | 749 | 848 | 854 | 1 384 | 1 080 | +13,2% | +0,7% | +62,1% | -22,0% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 d’Eastman Chemical Company
Ratios de solvabilité4 d’Eastman Chemical Company
Ratios de distribution4 d’Eastman Chemical Company
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Eastman Chemical Company
IH Score4 d’Eastman Chemical Company
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 d’Eastman Chemical Company
Comptes de résultat4 simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 527 | 9 648 | 9 008 | 9 549 | 10 151 | +1,3% | -6,6% | +6,0% | +6,3% | |
| Charges d'exploitation | -8 218 | -8 046 | -7 569 | -7 895 | -8 618 | -2,1% | -5,9% | +4,3% | +9,2% | |
| dont Coût des ventes | -6 830 | -7 061 | -6 651 | -7 074 | -7 690 | +3,4% | -5,8% | +6,4% | +8,7% | |
| dont Frais généraux | -936 | -743 | -695 | -594 | -693 | -20,6% | -6,5% | -14,5% | +16,7% | |
| Résultat opérationnel | 1 309 | 1 602 | 1 439 | 1 654 | 1 533 | +22,4% | -10,2% | +14,9% | -7,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -319 | -473 | -390 | -365 | -223 | +48,3% | -17,5% | -6,4% | -38,9% | |
| Charge d'intérêt | -210 | -266 | -258 | -244 | -238 | -226,7% | -3,0% | -5,4% | -2,5% | |
| Résultat avant impôts | 990 | 1 129 | 1 049 | 1 289 | 1 310 | +14,0% | -7,1% | +22,9% | +1,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -235 | -275 | -190 | -99 | -226 | +17,0% | -30,9% | -152,1% | -328,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 749 | 848 | 854 | 1 384 | 1 080 | +13,2% | +0,7% | +62,1% | -22,0% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 173 | 2 878 | 2 866 | 3 143 | 3 365 | -9,3% | -0,4% | +9,7% | +7,1% | |
| dont Trésorerie | 214 | 293 | 181 | 191 | 226 | +36,9% | -38,2% | +5,5% | +18,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 200 | 1 038 | 1 211 | 1 386 | 1 483 | -13,5% | +16,7% | +14,5% | +7,0% | |
| dont Stock | 1 509 | 1 479 | 1 404 | 1 509 | 1 583 | -2,0% | -5,1% | +7,5% | +4,9% | |
| Placements à long terme | 126 | 97 | 107 | 95 | 144 | -23,0% | +10,3% | -11,2% | +51,6% | |
| Biens corporels | 5 087 | 5 130 | 5 276 | 5 607 | 5 600 | +0,8% | +2,8% | +6,3% | -0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 4 486 | 4 518 | 4 461 | 4 527 | 4 467 | +0,7% | -1,3% | +1,5% | -1,3% | |
| Biens incorporels | 7 405 | 2 650 | 2 479 | 2 373 | 2 185 | -64,2% | -6,5% | -4,3% | -7,9% | |
| Actifs totaux | 16 072 | 15 580 | 15 457 | 15 999 | 15 995 | -3,1% | -0,8% | +3,5% | 0% | |
| Passifs courants | 2 022 | 2 056 | 1 795 | 1 982 | 1 851 | +1,7% | -12,7% | +10,4% | -6,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 827 | 699 | 704 | 842 | 914 | -15,5% | +0,7% | +19,6% | +8,6% | |
| dont Dette à court terme | 301 | 431 | 283 | 393 | 243 | +43,2% | -34,3% | +38,9% | -38,2% | |
| Dette à long terme | 7 248 | 6 607 | 6 311 | 6 147 | 5 925 | -8,8% | -4,5% | -2,6% | -3,6% | |
| Passifs totaux | 12 482 | 11 559 | 10 849 | 10 519 | 10 117 | -7,4% | -6,1% | -3,0% | -3,8% | |
| Action ordinaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 268 | 5 146 | 5 721 | 6 802 | 7 573 | +20,6% | +11,2% | +18,9% | +11,3% | |
| Capitaux propres | 3 510 | 3 941 | 4 532 | 5 403 | 5 803 | +12,3% | +15,0% | +19,2% | +7,4% | |
| Actifs corporels nets | -3 892 | -3 227 | -2 408 | -1 497 | -849 | -17,1% | -25,4% | -37,8% | -43,3% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 751 | 848 | 854 | 1 384 | 1 080 | +12,9% | +0,7% | +62,1% | -22,0% | |
| Dépréciation | 450 | 571 | 580 | 587 | 604 | +26,9% | +1,6% | +1,2% | +2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 456 | 335 | 356 | -413 | 29 | -26,5% | +6,3% | -216,0% | -107,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 19 | 114 | -29 | -53 | 16 | +500,0% | -125,4% | +82,8% | -130,2% | |
| Ajust. des stocks | -61 | -26 | 54 | -71 | -224 | -57,4% | -307,7% | -231,5% | +215,5% | |
| Autres flux opérationnels | -152 | -116 | -437 | 100 | -52 | -23,7% | +276,7% | -122,9% | -152,0% | |
| Flux opérationnel | 1 408 | 1 624 | 1 385 | 1 657 | 1 543 | +15,3% | -14,7% | +19,6% | -6,9% | |
| Dépenses d’investissement | 593 | 652 | 626 | 649 | 528 | +9,9% | -4,0% | +3,7% | -18,6% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -4 091 | -693 | -655 | -643 | -463 | -83,1% | -5,5% | -1,8% | -28,0% | |
| Dividendes payés | -210 | -238 | -272 | -296 | -318 | +13,3% | +14,3% | +8,8% | +7,4% | |
| Emprunts nets | 3 250 | -505 | -428 | -369 | -316 | -115,5% | -15,2% | -13,8% | -14,4% | |
| Flux de financement | 2 664 | -844 | -838 | -1 006 | -1 040 | -131,7% | -0,7% | +20,0% | +3,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -23 | 79 | -112 | 10 | 35 | -443,5% | -241,8% | -108,9% | +250,0% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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