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Eastman Chemical Company

Eastman Chemical (EMN.US, US2774321002)

Eastman Chemical Company operates as an advanced materials and specialty additives company worldwide. The company's Additives & Functional Products segment offers specialty coalescent, specialty and commodity solvents, paint additives, and specialty polymers; hydrocarbon and rosin resins; insoluble sulfur and anti-degradant rubber additives; performance resins; amine derivative-based building blocks; heat transfer and aviation fluids; organic acid-based solutions; and metam-based soil fumigants, thiram and ziram based fungicides, and plant growth regulators. It serves the transportation, consumables, building and construction, animal nutrition, crop protection, energy, personal and home care, and other markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulose esters, polyvinyl butyral (PVB) sheets, and window and protective films, and aftermarket applied film products for value-added end uses in the transportation, consumables, building …

Siège social : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, TN, United States, 37662

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Eastman Chemical

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eastman Chemical Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 350 000 99,3% 0,6% 84,1% 4,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 12,5 5,5 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,3 USD masqué 76,4 66,2 34,4 85,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eastman Chemical Company

Performance boursière ajustée des dividendes d’Eastman Chemical Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% -0,6% +12,4% +69,4% +10,0% -13,9% -2,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,5% +41,8% +11,4% +20,1% +68,4% +170,6% +174,0%

 

Équipe de direction d’Eastman Chemical Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Costa Chairman & CEO 54 Stephen Glenn Crawford Sr. VP and Chief Technology & Sustainability Officer 55
Brad A. Lich Exec. VP & Chief Commercial Officer 52 Lucian Boldea Ph.D. Exec. VP of Chemical Intermediates, Additives & Functional Products 48
William Thomas McLain Jr. CFO & Sr. VP -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eastman Chemical Company au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eastman Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Eastman Chemical Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,5% 11,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 JPMorgan Chase 7,7% 19,2% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 5,3%
3 BlackRock 7,0% 26,2% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,4%
4 State Street 4,6% 30,7% 4 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 2,0% 9,4%
5 Capital World Investors 3,5% 34,3% 5 American Funds Fundamental Invs A 2,0% 11,5%
6 LSV Asset Management 3,3% 37,5% 6 Victory Sycamore Established Value R 2,0% 13,5%
7 Victory Capital Management 2,7% 40,3% 7 JPMorgan US Equity L 1,8% 15,3%
8 Ameriprise Financial 2,0% 42,3% 8 American Funds American Balanced A 1,5% 16,8%
9 Geode Capital Management 2,0% 44,2% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 17,8%
10 Bank of New York Mellon 1,9% 46,1% 10 MFS Mid Cap Value A 1,0% 18,9%
11 Amvescap 1,8% 47,9% 11 MFS Mid Cap Value Equity 1,0% 19,9%
12 Dimensional Fund Advisors 1,8% 49,7% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 20,8%
13 Massachusetts Financial Services 1,6% 51,3% 13 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 21,7%
14 Charles Schwab Investment Management 1,5% 52,8% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 22,6%
15 Mellon Investments 1,4% 54,2% 15 Schwab US Dividend Equity ETF™ 0,8% 23,4%
16 Northern Trust 1,2% 55,5% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 24,2%
17 Parametric Portfolio Associates 0,8% 56,3% 17 JNL/Goldman Sachs Intrinsic Value I 0,8% 24,9%
18 Letko Brosseau & Associates 0,8% 57,1% 18 Vanguard Value Index Inv 0,7% 25,6%
19 Legal & General Group 0,8% 57,8% 19 DFA US Large Cap Value I 0,7% 26,2%
20 Thrivent Financial For Lutherans 0,8% 58,6% 20 Threadneedle American Ins Acc GBP 0,5% 26,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Eastman Chemical Company

Fondamentaux d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 648 9 008 9 549 10 151 9 273  -6,6% +6,0% +6,3% -8,6%
EBITDA 1 963 1 884 2 117 2 149 1 731  -4,0% +12,4% +1,5% -19,5%
Résultat opérationnel 1 384 1 383 1 532 1 499 1 123  -0,1% +10,8% -2,2% -25,1%
Résultat net 848 854 1 384 1 080 759  +0,7% +62,1% -22,0% -29,7%
Free Cash Flow 960 759 1 008 1 015 1 079  -20,9% +32,8% +0,7% +6,3%
Marge de FCF 10% 8% 11% 10% 12%  -15,3% +25,3% -5,3% +16,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 18% 8% 17% 16%  -25,6% -57,6% +124,6% -10,0%
Capital investi 10 980 11 126 11 943 11 971 11 740  +1,3% +7,3% +0,2% -1,9%
Actions en circulation (en M) 150 148 146 143 139  -1,3% -1,4% -2,1% -2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eastman Chemical Company

Ratio de profitabilité d’Eastman Chemical Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 26% 26% 24% 24%  -2,4% -1,5% -5,0% -1,4%
Marge d’EBITDA 20% 21% 22% 21% 19%  +2,8% +6,0% -4,5% -11,8%
Marge opérationnelle 14% 15% 16% 15% 12%  +7,0% +4,5% -8,0% -18,0%
Marge bénéficiaire 9% 9% 14% 11% 8%  +7,9% +52,9% -26,6% -23,1%
Marge de FCF 10% 8% 11% 10% 12%  -15,3% +25,3% -5,3% +16,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 8,8% 6,8% 4,7%  - +60,1% -23,3% -29,7%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 27,9% 19,3% 12,9%  - +38,2% -30,8% -33,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eastman Chemical Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9  +19,8% +2,6% +16,0% -4,4%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,6 1,8 1,9  +14,1% -0,7% +14,6% +2,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,4 3,0 2,8 3,2  -1,0% -11,9% -7,8% +16,5%
Dette sur actifs 45% 43% 41% 39% 36%  -5,4% -4,2% -5,7% -6,3%
Dette sur capitaux propres 179% 145% 121% 106% 97%  -18,5% -16,8% -12,2% -8,7%
Couverture par l’EBITDA 7,5 7,4 8,8 9,1 7,9  -1,0% +18,9% +4,1% -13,2%
   ∼ par l’EBIT 5,3 5,1 6,3 6,6 5,1  -3,4% +24,1% +3,6% -21,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 5,4 6,9 6,6 6,9  -11,4% +26,6% -4,5% +5,1%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 3,7% 3,6%  - -1,9% +0,8% -1,3%

 

Graphique des dividendes d’Eastman Chemical Company

Ratios de distribution d’Eastman Chemical Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 848 854 1 384 1 080 759  +0,7% +62,1% -22,0% -29,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 960 759 1 008 1 015 1 079  -20,9% +32,8% +0,7% +6,3%
Dividende payé -244 -280 -303 -322 -343  +14,8% +8,2% +6,3% +6,5%
Distribution sur résultat net 29% 33% 22% 30% 45%  +13,9% -33,2% +36,2% +51,6%
Distribution sur FCF 25% 37% 30% 32% 32%  +45,1% -18,5% +5,5% +0,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eastman Chemical Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eastman Chemical Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 76 77 78 75 86  +0,8% +0,9% -3,0% +14,4%
Délai paiement clients (DSO) 39 49 53 53 54  +25,0% +8,0% +0,7% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 81 76 83  - -3,9% -5,9% +9,5%
Conversion de l’encaisse - 42 50 53 57  - +18,6% +5,6% +8,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -5,7% +2,4% +6,3% -8,7%
Frais généraux sur CP 19% 16% 13% 12% 13%  -19,8% -16,6% -6,8% +4,5%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 7% 8%  -1,2% -6,2% -5,8% +17,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Eastman Chemical Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Eastman Chemical Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Eastman Chemical Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Company

Sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eastman Chemical

Dividendes par action détachés par Eastman Chemical Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,66--0,66--0,66---
2019--0,62--0,62--0,62--0,66
2018--0,56--0,56--0,56--0,62
2017--0,51--0,51--0,51--0,56
2016--0,46--0,46--0,46--0,51
2015--0,40--0,40--0,40--0,46
2014--0,35--0,35--0,35--0,40
2013--0,30--0,30--0,30--0,35
2012--0,26--0,26--0,26--0,30
2011--0,24--0,24--0,26--0,26
2010--0,22--0,22--0,22--0,24
2009--0,22--0,22--0,22--0,22
2008--0,22--0,22--0,22--0,22
2007--0,22--0,22--0,22--0,22
2006--0,22--0,22--0,22--0,23
2005--0,22--0,22--0,22--0,22
2004--0,22--0,22--0,22--0,22
2003--0,22--0,22--0,22--0,22
2002--0,22--0,22--0,22--0,22
2001--0,22--0,22--0,22--0,22
2000-----------0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 648 9 008 9 549 10 151 9 273  -6,6% +6,0% +6,3% -8,6%
Charges d'exploitation -1 196 -967 -922 -980 -1 111  -19,1% -4,7% +6,3% +13,4%
   dont Coût des ventes -7 068 -6 658 -7 095 -7 672 -7 039  -5,8% +6,6% +8,1% -8,3%
   dont Frais généraux -762 -703 -699 -700 -751  -7,7% -0,6% +0,1% +7,3%
Résultat opérationnel 1 384 1 383 1 532 1 499 1 123  -0,1% +10,8% -2,2% -25,1%
Autres revenus/frais nets -473 -124 -10 22 -189  -73,8% -91,9% -320,0% -959,1%
Charge d'intérêt -263 -255 -241 -235 -218  -3,0% -5,5% -2,5% -7,2%
Résultat avant impôts 1 129 1 049 1 289 1 310 902  -7,1% +22,9% +1,6% -31,1%
Impôts sur les bénéfices -275 -190 -99 -226 -140  -30,9% -152,1% -328,3% -38,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
848 854 1 384 1 080 759  +0,7% +62,1% -22,0% -29,7%
 
EBITDA 1 963 1 884 2 117 2 149 1 731  -4,0% +12,4% +1,5% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 047 1 133 1 414 1 240 949  +8,2% +24,9% -12,3% -23,5%
Taux d’imposition 24% 18% 8% 17% 16%  -25,6% -57,6% +124,6% -10,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 878 2 866 3 143 3 365 3 321  -0,4% +9,7% +7,1% -1,3%
   dont Trésorerie 293 181 191 226 204  -38,2% +5,5% +18,3% -9,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 038 1 211 1 386 1 483 1 375  +16,7% +14,5% +7,0% -7,3%
   dont Stock 1 479 1 404 1 509 1 583 1 662  -5,1% +7,5% +4,9% +5,0%
Placements à long terme 97 107 95 126 174  +10,3% -11,2% +32,6% +38,1%
Biens corporels 5 130 5 276 5 607 5 600 5 571  +2,8% +6,3% -0,1% -0,5%
Écart d'acquisitions 4 518 4 461 4 527 4 467 4 431  -1,3% +1,5% -1,3% -0,8%
Biens incorporels 2 650 2 469 2 373 2 185 2 011  -6,8% -3,9% -7,9% -8,0%
Actifs totaux 15 611 15 457 15 999 15 995 16 008  -1,0% +3,5% 0% +0,1%
 
Passifs courants 2 056 1 795 1 982 1 851 1 789  -12,7% +10,4% -6,6% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 625 1 512 1 589 1 608 1 618  -7,0% +5,1% +1,2% +0,6%
   dont Dette à court terme 431 283 393 243 171  -34,3% +38,9% -38,2% -29,6%
Dette à long terme 6 608 6 311 6 147 5 925 5 611  -4,5% -2,6% -3,6% -5,3%
Passifs totaux 11 590 10 849 10 519 10 117 9 976  -6,4% -3,0% -3,8% -1,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 146 5 721 6 802 7 573 7 965  +11,2% +18,9% +11,3% +5,2%
Capitaux propres 3 941 4 532 5 403 5 803 5 958  +15,0% +19,2% +7,4% +2,7%
 
Dettes portant intérets 7 039 6 594 6 540 6 168 5 782  -6,3% -0,8% -5,7% -6,3%
Actions en circulation (en M) 150 148 146 143 139  -1,3% -1,4% -2,1% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 854 859 1 388 1 084 762  +0,6% +61,6% -21,9% -29,7%
 
Dépréciation 571 580 587 604 611  +1,6% +1,2% +2,9% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 389 226 -273 135 149  -41,9% -220,8% -149,5% +10,4%
Ajust. comptes débiteurs 114 -29 -53 16 170  -125,4% +82,8% -130,2% +962,5%
Ajust. des stocks -26 54 -71 -224 -80  -307,7% -231,5% +215,5% -64,3%
Autres flux opérationnels -116 -437 100 -52 -170  +276,7% -122,9% -152,0% +226,9%
Flux opérationnel 1 612 1 385 1 657 1 543 1 504  -14,1% +19,6% -6,9% -2,5%
 
Dépenses d’investissement 652 626 649 528 425  -4,0% +3,7% -18,6% -19,5%
Investissements - -655 -643 -463 -480  - -1,8% -28,0% +3,7%
Flux d’investissement -693 -655 -643 -463 -480  -5,5% -1,8% -28,0% +3,7%
 
Dividendes payés -244 -280 -303 -322 -343  +14,8% +8,2% +6,3% +6,5%
Emprunts nets -505 -428 -369 -316 -370  -15,2% -13,8% -14,4% +17,1%
Flux de financement -832 -838 -1 006 -1 040 -1 043  +0,7% +20,0% +3,4% +0,3%
 
Variation nette de la trésorerie 87 -108 8 40 -19  -224,1% -107,4% +400,0% -147,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 363 2 325 2 205 2 241 1 924  -1,6% -5,2% +1,6% -14,1%
Charges d'exploitation -219 -204 -432 -205 -318  -6,8% +111,8% -52,5% +55,1%
   dont Coût des ventes -1 774 -1 751 -1 708 -1 664 -1 553  -1,3% -2,5% -2,6% -6,7%
   dont Frais généraux -144 -143 -298 -130 -125  -0,7% +108,4% -56,4% -3,8%
Résultat opérationnel 370 370 65 372 53  0% -82,4% +472,3% -85,8%
Autres revenus/frais nets 4 15 -199 12 -110  +275,0% -1 426,7% -106,0% -1 016,7%
Charge d'intérêt -55 -54 -53 -52 -55  -1,8% -1,9% -1,9% +5,8%
Résultat avant impôts 316 313 9 316 -1  -0,9% -97,1% +3 411,1% -100,3%
Impôts sur les bénéfices -57 -46 -18 -56 -31  -19,3% -139,1% -411,1% -155,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
258 266 26 258 27  +3,1% -90,2% +892,3% -89,5%
 
EBITDA 527 518 211 507 195  -1,7% -59,3% +140,3% -61,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 303 316 53 306 44  +4,1% -83,1% +472,3% -85,8%
Taux d’imposition 18% 15% - 18% -  -18,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 516 3 440 3 321 3 851 3 526  -2,2% -3,5% +16,0% -8,4%
   dont Trésorerie 186 207 204 680 704  +11,3% -1,4% +233,3% +3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 518 1 470 1 375 1 436 1 326  -3,2% -6,5% +4,4% -7,7%
   dont Stock 1 730 1 695 1 662 1 659 1 419  -2,0% -1,9% -0,2% -14,5%
Placements à long terme 45 94 174 - -  +108,9% +85,1% - -
Biens corporels 5 550 5 534 5 571 5 498 5 478  -0,3% +0,7% -1,3% -0,4%
Écart d'acquisitions 4 481 4 464 4 431 4 417 4 425  -0,4% -0,7% -0,3% +0,2%
Biens incorporels 2 093 2 034 2 011 1 962 1 817  -2,8% -1,1% -2,4% -7,4%
Actifs totaux 16 256 16 137 16 008 16 465 15 973  -0,7% -0,8% +2,9% -3,0%
 
Passifs courants 2 226 2 080 1 789 2 315 1 878  -6,6% -14,0% +29,4% -18,9%
   dont Créances fournisseurs 1 495 1 438 1 618 1 420 1 176  -3,8% +12,5% -12,2% -17,2%
   dont Dette à court terme 731 642 171 895 702  -12,2% -73,4% +423,4% -21,6%
Dette à long terme 5 624 5 567 5 611 5 399 5 431  -1,0% +0,8% -3,8% +0,6%
Passifs totaux 10 310 10 040 9 976 10 273 9 875  -2,6% -0,6% +3,0% -3,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 848 8 029 7 965 8 133 8 071  +2,3% -0,8% +2,1% -0,8%
Capitaux propres 5 869 6 020 5 958 6 117 6 021  +2,6% -1,0% +2,7% -1,6%
 
Dettes portant intérets 6 355 6 209 5 782 6 294 6 133  -2,3% -6,9% +8,9% -2,6%
Actions en circulation (en M) 139 138 139 137 136  -0,7% +0,7% -1,4% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 259 267 27 260 30  +3,1% -89,9% +863,0% -88,5%
 
Dépréciation 156 151 149 139 141  -3,2% -1,3% -6,7% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 7 39 46 92 107  +457,1% +17,9% +100,0% +16,3%
Ajust. comptes débiteurs 69 30 220 -72 145  -56,5% +633,3% -132,7% -301,4%
Ajust. des stocks -26 26 42 -18 239  -200,0% +61,5% -142,9% -1 427,8%
Autres flux opérationnels 3 35 -148 -55 -15  +1 066,7% -522,9% -62,8% -72,7%
Flux opérationnel 422 416 671 171 436  -1,4% +61,3% -74,5% +155,0%
 
Dépenses d’investissement 92 110 117 99 97  +19,6% +6,4% -15,4% -2,0%
Investissements -94 -141 -120 -101 -100  +50,0% -14,9% -15,8% -1,0%
Flux d’investissement -94 -141 -120 -101 -100  +50,0% -14,9% -15,8% -1,0%
 
Dividendes payés -87 -84 -85 -90 -89  -3,4% +1,2% +5,9% -1,1%
Emprunts nets -131 -90 -469 539 -193  -31,3% +421,1% -214,9% -135,8%
Flux de financement -339 -250 -556 408 -314  -26,3% +122,4% -173,4% -177,0%
 
Variation nette de la trésorerie -11 25 -5 478 22  -327,3% -120,0% -9 660,0% -95,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.