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Eastman Chemical Company

Eastman Chemical (EMN.US, US2774321002)

Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company worldwide. The company's Additives & Functional Products segment offers hydrocarbon and rosin resins; organic acid-based solutions; amine derivative-based building blocks; metam-based soil fumigants, thiram and ziram based fungicides, and plant growth regulators; specialty coalescent, specialty and commodity solvents, paint additives, and specialty polymers; heat transfer and aviation fluids; insoluble sulfur and anti-degradant rubber additives; and performance resins. It serves the transportation, consumables, building and construction, animal nutrition, crop protection, energy, personal and home care, and other markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulose esters, polyvinyl butyral (PVB) sheets, and window and protective films, and aftermarket applied film products for value-added end uses in the transportation, consumables, building and construction, durable …

Siège social : 200 South Wilcox Drive, Kingsport, TN, United States, 37662

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eastman Chemical

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eastman Chemical Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
136 516 000 98,9% 0,6% 87,5% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,6 14,6 2,1 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,9 USD masqué 111,4 93,1 51,5 119,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eastman Chemical Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eastman Chemical Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +4,9% +10,2% +35,7% +115,1% +47,4% +17,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,9% +78,4% +80,1% +57,2% +111,5% +169,6% +202,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eastman Chemical Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Eastman Chemical Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Costa Chairman & CEO 55 William Thomas McLain Jr. CFO & Sr. VP 48
Kellye L. Walker Exec. VP & Chief Legal Officer 54 Brad A. Lich Exec. VP & Chief Commercial Officer 53
Lucian Boldea Ph.D. Exec. VP of Chemical Intermediates, Additives & Functional Products 49 Scott V. King Chief Accounting Officer, VP & Corp. Controller 52
Stephen Glenn Crawford Sr. VP and Chief Technology & Sustainability Officer 56 Gregory A. Riddle VP of Investor Relations & Communications 52
Perry Stuckey III Chief HR Officer & Sr. VP 62 J. P. Kuijpers MD of EMEA Region & Global Procurement Director -

 

Opérations d’initiés récentes pour Eastman Chemical Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 24/02/2021 Costa Mark J Vente 40 694 $113,47 $4 617 548
Feu rouge 23/02/2021 Cox Mark K Vente 20 280 $111,58 $2 262 842
Feu rouge 11/02/2021 Stuckey Perry Vente 473 $107,00 $50 611
Feu rouge 12/02/2021 Stuckey Perry Vente 8 381 $107,00 $896 767
Feu rouge 05/02/2021 Lich Brad A Vente 14 000 $104,15 $1 458 100
Feu rouge 24/11/2020 King Scott V. Vente 5 999 $102,91 $617 357
Feu rouge 12/11/2020 Crawford Stephen Glenn Vente 12 962 $90,73 $1 176 042
Feu rouge 09/11/2020 Boldea Lucian Vente 600 $89,99 $53 994
Feu rouge 09/11/2020 Boldea Lucian Vente 400 $90,00 $36 000
Feu rouge 04/11/2020 Boldea Lucian Vente 500 $82,14 $41 070
Feu rouge 05/11/2020 Boldea Lucian Vente 500 $85,00 $42 500
Feu rouge 13/08/2020 Cox Mark K Vente 3 290 $73,22 $240 894
Feu rouge 04/02/2020 Jordan Clark Lindberg Vente 1 000 $73,54 $73 540
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EASTMAN CHEMICAL-$11 567 266

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eastman Chemical Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eastman Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eastman Chemical Company

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Fondamentaux d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 008 9 549 10 151 9 273 8 473  +6,0% +6,3% -8,6% -8,6%
EBITDA 1 629 1 876 1 914 1 513 1 104  +15,2% +2,0% -21,0% -27,0%
Résultat opérationnel 1 428 1 540 1 523 1 309 1 095  +7,8% -1,1% -14,1% -16,3%
Résultat net 854 1 384 1 080 759 478  +62,1% -22,0% -29,7% -37,0%
Free Cash Flow 759 1 008 1 015 1 079 1 072  +32,8% +0,7% +6,3% -0,6%
Marge de FCF 8% 11% 10% 12% 13%  +25,3% -5,3% +16,4% +8,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 8% 17% 16% 8%  -57,6% +124,6% -10,0% -50,2%
Capital investi 11 126 11 943 11 971 11 740 11 641  +7,3% +0,2% -1,9% -0,8%
Actions en circulation (en M) 148 145 141 137 135  -1,8% -2,6% -2,8% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eastman Chemical Company

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Ratio de profitabilité d’Eastman Chemical Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 26% 24% 24% 23%  -1,5% -5,0% -1,4% -3,2%
Marge d’EBITDA 18% 20% 19% 16% 13%  +8,6% -4,0% -13,5% -20,1%
Marge opérationnelle 16% 16% 15% 14% 13%  +1,7% -7,0% -5,9% -8,5%
Marge bénéficiaire 9% 14% 11% 8% 6%  +52,9% -26,6% -23,1% -31,1%
Marge de FCF 8% 11% 10% 12% 13%  +25,3% -5,3% +16,4% +8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 6,8% 4,7% 3,0%  - -23,3% -29,7% -37,2%
Rentabilité financière (ROE) - 27,9% 19,3% 12,9% 8,0%  - -30,8% -33,0% -38,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eastman Chemical Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0  +2,6% +16,0% -4,4% +15,6%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,8 1,9 1,7  -0,7% +14,6% +2,1% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 3,9 3,4 3,1 3,7 4,6  -14,0% -8,3% +18,8% +24,2%
Dette sur actifs 43% 41% 39% 36% 35%  -4,2% -5,7% -6,3% -3,3%
Dette sur capitaux propres 145% 121% 106% 97% 93%  -16,8% -12,2% -8,7% -3,9%
Couverture par l’EBITDA 5,8 7,7 8,0 6,8 5,2  +32,6% +4,6% -14,9% -24,6%
   ∼ par l’EBIT 3,7 5,3 5,5 4,1 2,5  +41,5% +4,2% -25,8% -39,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 6,8 6,5 6,8 6,8  +37,8% -4,5% +5,0% -0,1%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 3,7% 3,8%  - +0,8% -1,3% +1,5%

 

Graphique des dividendes d’Eastman Chemical Company

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Ratios de distribution d’Eastman Chemical Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 854 1 384 1 080 759 478  +62,1% -22,0% -29,7% -37,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 759 1 008 1 015 1 079 1 072  +32,8% +0,7% +6,3% -0,6%
Dividende payé -272 -296 -318 -343 -358  +8,8% +7,4% +7,9% +4,4%
Distribution sur résultat net 32% 21% 29% 45% 75%  -32,9% +37,7% +53,5% +65,7%
Distribution sur FCF 36% 29% 31% 32% 33%  -18,1% +6,7% +1,5% +5,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eastman Chemical Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eastman Chemical Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 78 75 86 77  +0,9% -3,0% +14,4% -10,1%
Délai paiement clients (DSO) 49 53 53 54 65  +8,0% +0,7% +1,5% +20,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 76 83 99  - -5,9% +9,5% +19,6%
Conversion de l’encaisse - 50 53 57 44  - +5,6% +8,5% -24,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +2,4% +6,3% -8,7% -9,1%
Frais généraux sur CP 16% 13% 12% 12% 11%  -16,6% -4,0% -6,7% -6,4%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 7% 8%  -6,2% -3,0% +4,9% +3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eastman Chemical Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eastman Chemical Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eastman Chemical Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Company

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Sociétés possiblement comparables à Eastman Chemical Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eastman Chemical

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Dividendes par action détachés par Eastman Chemical Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,69---------
2020--0,66--0,66--0,66--0,69
2019--0,62--0,62--0,62--0,66
2018--0,56--0,56--0,56--0,62
2017--0,51--0,51--0,51--0,56
2016--0,46--0,46--0,46--0,51
2015--0,40--0,40--0,40--0,46
2014--0,35--0,35--0,35--0,40
2013--0,30--0,30--0,30--0,35
2012--0,26--0,26--0,26--0,30
2011--0,24--0,24--0,26--0,26
2010--0,22--0,22--0,22--0,24
2009--0,22--0,22--0,22--0,22
2008--0,22--0,22--0,22--0,22
2007--0,22--0,22--0,22--0,22
2006--0,22--0,22--0,22--0,22
2005--0,22--0,22--0,22--0,22
2004--0,22--0,22--0,22--0,22
2003--0,22--0,22--0,22--0,22
2002--0,22--0,22--0,22--0,22
2001-----0,22--0,44--0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 008 9 549 10 151 9 273 8 473  +6,0% +6,3% -8,6% -8,6%
Charges d'exploitation -922 -914 -956 -925 -880  -0,9% +4,6% -3,2% -4,9%
   dont Coût des ventes -6 658 -7 095 -7 672 -7 039 -6 498  +6,6% +8,1% -8,3% -7,7%
   dont Frais généraux -703 -699 -721 -691 -654  -0,6% +3,1% -4,2% -5,4%
Résultat opérationnel 1 428 1 540 1 523 1 309 1 095  +7,8% -1,1% -14,1% -16,3%
Autres revenus/frais nets -124 -10 22 -189 -355  -91,9% -320,0% -959,1% +87,8%
Charge d'intérêt -281 -244 -238 -221 -214  -13,2% -2,5% -7,1% -3,2%
Résultat avant impôts 1 049 1 289 1 310 902 530  +22,9% +1,6% -31,1% -41,2%
Impôts sur les bénéfices -190 -99 -226 -140 -41  -152,1% -328,3% -38,1% -70,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
854 1 384 1 080 759 478  +62,1% -22,0% -29,7% -37,0%
 
EBITDA 1 629 1 876 1 914 1 513 1 104  +15,2% +2,0% -21,0% -27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 169 1 422 1 260 1 106 1 010  +21,6% -11,4% -12,3% -8,6%
Taux d’imposition 18% 8% 17% 16% 8%  -57,6% +124,6% -10,0% -50,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 866 3 143 3 365 3 321 3 541  +9,7% +7,1% -1,3% +6,6%
   dont Trésorerie 181 191 226 204 564  +5,5% +18,3% -9,7% +176,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 211 1 386 1 483 1 375 1 515  +14,5% +7,0% -7,3% +10,2%
   dont Stock 1 404 1 509 1 583 1 662 1 379  +7,5% +4,9% +5,0% -17,0%
Placements à long terme 107 95 126 174 -  -11,2% +32,6% +38,1% -
Biens corporels 5 276 5 607 5 600 5 571 5 549  +6,3% -0,1% -0,5% -0,4%
Écart d'acquisitions 4 461 4 527 4 467 4 431 4 465  +1,5% -1,3% -0,8% +0,8%
Biens incorporels 2 469 2 373 2 185 2 011 1 792  -3,9% -7,9% -8,0% -10,9%
Actifs totaux 15 457 15 999 15 995 16 008 16 083  +3,5% 0% +0,1% +0,5%
 
Passifs courants 1 795 1 982 1 851 1 789 2 038  +10,4% -6,6% -3,3% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 1 512 1 589 1 608 1 618 1 689  +5,1% +1,2% +0,6% +4,4%
   dont Dette à court terme 283 393 243 171 349  +38,9% -38,2% -29,6% +104,1%
Dette à long terme 6 311 6 147 5 925 5 611 5 269  -2,6% -3,6% -5,3% -6,1%
Passifs totaux 10 849 10 519 10 117 9 976 9 975  -3,0% -3,8% -1,4% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 721 6 802 7 573 7 965 8 080  +18,9% +11,3% +5,2% +1,4%
Capitaux propres 4 532 5 403 5 803 5 958 6 023  +19,2% +7,4% +2,7% +1,1%
 
Dette portant intérets 6 594 6 540 6 168 5 782 5 618  -0,8% -5,7% -6,3% -2,8%
Dette nette 6 413 6 349 5 942 5 578 5 054  -1,0% -6,4% -6,1% -9,4%
Fonds de roulement 1 071 1 161 1 514 1 532 1 503  +8,4% +30,4% +1,2% -1,9%
Actions en circulation (en M) 148 145 141 137 135  -1,8% -2,6% -2,8% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 854 1 384 1 080 759 478  +62,1% -22,0% -29,7% -37,0%
 
Dépréciation 580 587 604 611 574  +1,2% +2,9% +1,2% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets 226 -273 135 149 281  -220,8% -149,5% +10,4% +88,6%
Ajust. comptes débiteurs -29 -53 16 170 -31  +82,8% -130,2% +962,5% -118,2%
Ajust. des stocks 54 -71 -224 -80 291  -231,5% +215,5% -64,3% -463,8%
Autres flux opérationnels -437 100 -52 -170 -27  -122,9% -152,0% +226,9% -84,1%
Flux opérationnel 1 385 1 657 1 543 1 504 1 455  +19,6% -6,9% -2,5% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 626 649 528 425 383  +3,7% -18,6% -19,5% -9,9%
Investissements -655 -643 -463 -480 -394  -1,8% -28,0% +3,7% -17,9%
Flux d’investissement -655 -643 -463 -480 -394  -1,8% -28,0% +3,7% -17,9%
 
Dividendes payés -272 -296 -318 -343 -358  +8,8% +7,4% +7,9% +4,4%
Emprunts nets -428 -369 -316 -370 -307  -13,8% -14,4% +17,1% -17,0%
Flux de financement -838 -1 006 -1 040 -1 043 -704  +20,0% +3,4% +0,3% -32,5%
 
Variation nette de la trésorerie -112 10 35 -22 360  -108,9% +250,0% -162,9% -1 736,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 205 2 241 1 924 2 122 2 186  +1,6% -14,1% +10,3% +3,0%
Charges d'exploitation -236 -221 -207 -221 -231  -6,4% -6,3% +6,8% +4,5%
   dont Coût des ventes -1 708 -1 664 -1 553 -1 621 -1 660  -2,6% -6,7% +4,4% +2,4%
   dont Frais généraux -176 -160 -155 -165 -174  -9,1% -3,1% +6,5% +5,5%
Résultat opérationnel 261 356 164 280 295  +36,4% -53,9% +70,7% +5,4%
Autres revenus/frais nets -199 12 -110 -38 -219  -106,0% -1 016,7% -65,5% +476,3%
Charge d'intérêt -54 -53 -55 -54 -52  -1,9% +3,8% -1,8% -3,7%
Résultat avant impôts 9 316 -1 190 25  +3 411,1% -100,3% -19 100,0% -86,8%
Impôts sur les bénéfices -18 -56 -31 -25 -9  -411,1% -155,4% -180,6% -136,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 258 27 161 32  +892,3% -89,5% +496,3% -80,1%
 
EBITDA 158 455 140 339 170  +188,0% -69,2% +142,1% -49,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 215 293 142 243 189  +36,4% -51,4% +70,7% -22,4%
Taux d’imposition - 18% - 13% 36%  - - - +173,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 321 3 851 3 526 3 534 3 541  +16,0% -8,4% +0,2% +0,2%
   dont Trésorerie 204 680 704 650 564  +233,3% +3,5% -7,7% -13,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 375 1 436 1 326 1 454 1 515  +4,4% -7,7% +9,7% +4,2%
   dont Stock 1 662 1 659 1 419 1 338 1 379  -0,2% -14,5% -5,7% +3,1%
Placements à long terme 174 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 571 5 498 5 478 5 489 5 549  -1,3% -0,4% +0,2% +1,1%
Écart d'acquisitions 4 431 4 417 4 425 4 443 4 465  -0,3% +0,2% +0,4% +0,5%
Biens incorporels 2 011 1 962 1 817 1 802 1 792  -2,4% -7,4% -0,8% -0,6%
Actifs totaux 16 008 16 465 15 973 16 009 16 083  +2,9% -3,0% +0,2% +0,5%
 
Passifs courants 1 789 2 315 1 878 1 789 2 038  +29,4% -18,9% -4,7% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 1 618 1 420 1 176 1 419 1 689  -12,2% -17,2% +20,7% +19,0%
   dont Dette à court terme 171 895 702 370 349  +423,4% -21,6% -47,3% -5,7%
Dette à long terme 5 611 5 399 5 431 5 495 5 269  -3,8% +0,6% +1,2% -4,1%
Passifs totaux 9 976 10 273 9 875 9 853 9 975  +3,0% -3,9% -0,2% +1,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 965 8 133 8 071 8 142 8 080  +2,1% -0,8% +0,9% -0,8%
Capitaux propres 5 958 6 117 6 021 6 075 6 023  +2,7% -1,6% +0,9% -0,9%
 
Dette portant intérets 5 782 6 294 6 133 5 865 5 618  +8,9% -2,6% -4,4% -4,2%
Dette nette 5 578 5 614 5 429 5 215 5 054  +0,6% -3,3% -3,9% -3,1%
Fonds de roulement 1 532 1 536 1 648 1 745 1 503  +0,3% +7,3% +5,9% -13,9%
Actions en circulation (en M) 137 137 136 136 135  -0,4% -0,3% +0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eastman Chemical Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 27 260 30 165 34  +863,0% -88,5% +450,0% -79,4%
 
Dépréciation 149 139 141 149 145  -6,7% +1,4% +5,7% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets 46 92 107 35 47  +100,0% +16,3% -67,3% +34,3%
Ajust. comptes débiteurs 220 -72 145 -163 59  -132,7% -301,4% -212,4% -136,2%
Ajust. des stocks 42 -18 239 95 -25  -142,9% -1 427,8% -60,3% -126,3%
Autres flux opérationnels -148 -55 -15 90 -47  -62,8% -72,7% -700,0% -152,2%
Flux opérationnel 671 171 436 442 406  -74,5% +155,0% +1,4% -8,1%
 
Dépenses d’investissement 117 99 97 82 105  -15,4% -2,0% -15,5% +28,0%
Investissements -120 -101 -100 -81 -112  -15,8% -1,0% -19,0% +38,3%
Flux d’investissement -120 -101 -100 -81 -112  -15,8% -1,0% -19,0% +38,3%
 
Dividendes payés -85 -90 -89 -90 -89  +5,9% -1,1% +1,1% -1,1%
Emprunts nets -469 539 -193 -333 -320  -214,9% -135,8% +72,5% -3,9%
Flux de financement -556 408 -314 -416 -382  -173,4% -177,0% +32,5% -8,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 476 24 -54 -86  -15 966,7% -95,0% -325,0% +59,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.