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Evonik Industries AG

Evonik Industries (EVK.XETRA, DE000EVNK013)

Evonik Industries AG engages in the specialty chemicals business. It operates through Nutrition & Care, Resource Efficiency, Performance Materials, and Services segments. The Nutrition & Care segment offers specialty chemicals, including amphoteric surfactants, ceramides, phytosphingosines, oleochemicals, quaternary derivatives, polyurethane additives, organically modified silicones, superabsorbents, amino acids and amino acid derivatives, synthesis products, pharmaceutical polymers, and DL-methionine for use in consumer goods, animal nutrition, and healthcare products. The Resource Efficiency segment provides high-performance materials and specialty additives, such as hydrogen peroxide, activated nickel catalysts, precious metal powder catalysts, oil and fat hydrogenation catalysts, amorphous polyalphaolefins, polybutadienes, polyester resins, thermoplastic and reactive methacrylate resins, organically modified silicones, isophorone chemistry, PEEK, polyamide 12, oil additives, organosilanes, chlorosilanes, fumed silicas, fumed metal oxides, precipitated silicas, and matting agents for …

Siège social : Rellinghauser Strasse 1-11, Essen, Germany, 45128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evonik Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evonik Industries AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
466 000 000 40,9% 58,9% 19,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,9 15,0 1,7 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,0 EUR masqué 26,7 24,3 14,4 27,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evonik Industries AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evonik Industries AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +10,7% +23,2% +12,2% +9,9% +27,1% -4,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,9% +17,9% +26,6% +22,0% +8,9% - -

 

Équipe de direction d’Evonik Industries AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Kullmann CEO & Chairman of the Exec. Board 52 Harald Schwager Deputy Chairman of the Exec. Board 61
Ute Wolf CFO & Member of Exec. Board 53 Thomas Wessel Chief Human Resource Officer, Industrial Relations Director & Member of Exec. Board 58
Wilfried Ostendorf Head of Production and Technology - Tim Lange Head of Investor Relations -
Thomas Mahlstedt VP M&A, Corp. Legal & Compliance - Christian Schmid Head of Corp. Communications 50
Matthias Creutz Head of Supply Chain Management & Production and Head of Controlling Resource Efficiency - Gerard Jacques Raymond Berote Managing Director of Operations In Taiwan 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Evonik Industries AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Evonik Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Evonik Industries AG

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Fondamentaux d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 507 12 732 14 419 15 024 13 108  -5,7% +13,3% +4,2% -12,8%
EBITDA 2 401 2 847 3 115 3 162 3 143  +18,6% +9,4% +1,5% -0,6%
Résultat opérationnel 1 698 1 314 1 337 1 569 1 128  -22,6% +1,8% +17,4% -28,1%
Résultat net 991 844 713 932 2 106  -14,8% -15,5% +30,7% +126,0%
Free Cash Flow 1 055 821 511 728 441  -22,2% -37,8% +42,5% -39,4%
Marge de FCF 8% 6% 4% 5% 3%  -17,4% -45,0% +36,7% -30,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 32% 28% 15% 19%  +10,0% -11,7% -45,6% +21,9%
Capital investi 9 048 11 176 11 431 11 593 12 775  +23,5% +2,3% +1,4% +10,2%
Actions en circulation (en M) - 554 466 465 466  - -15,9% -0,2% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evonik Industries AG

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Ratio de profitabilité d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 33% 31% 31% 28%  +1,0% -5,7% -0,9% -8,4%
Marge d’EBITDA 18% 22% 22% 21% 24%  +25,8% -3,4% -2,6% +13,9%
Marge opérationnelle 13% 10% 9% 10% 9%  -17,9% -10,2% +12,6% -17,6%
Marge bénéficiaire 7% 7% 5% 6% 16%  -9,6% -25,4% +25,5% +159,0%
Marge de FCF 8% 6% 4% 5% 3%  -17,4% -45,0% +36,7% -30,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 3,6% 4,6% 10,0%  - -21,8% +28,6% +114,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 9,4% 12,3% 25,2%  - -15,2% +30,1% +105,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 2,1 0,9 0,9 1,2  +36,9% -57,4% +0,5% +33,5%
Liquidité générale 2,2 2,8 1,7 1,7 1,9  +26,9% -40,1% +0,9% +11,5%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,4 0,9 0,9 0,5  -11,8% -333,7% -8,3% -47,7%
Dette sur actifs 9% 18% 20% 19% 17%  +95,8% +11,8% -4,8% -9,3%
Dette sur capitaux propres 21% 46% 54% 50% 42%  +121,4% +16,8% -6,8% -15,2%
Couverture par l’EBITDA -9,8 12,4 12,9 15,1 14,2  -226,9% +3,5% +17,0% -5,5%
   ∼ par l’EBIT -6,9 9,2 9,1 10,9 9,8  -232,3% -1,2% +20,2% -10,3%
   ∼ par le flux opérationel -8,0 7,7 6,4 8,4 6,0  -196,0% -17,0% +30,8% -28,7%
Coût de la dette - 9,0% 6,4% 5,3% 5,8%  - -28,6% -17,0% +7,8%

 

Graphique des dividendes d’Evonik Industries AG

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Ratios de distribution d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 991 844 713 932 2 106  -14,8% -15,5% +30,7% +126,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 055 821 511 728 441  -22,2% -37,8% +42,5% -39,4%
Dividende payé -466 -536 -536 -536 -536  +15,0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 47% 64% 75% 58% 25%  +35,1% +18,4% -23,5% -55,7%
Distribution sur FCF 44% 65% 105% 74% 122%  +47,8% +60,7% -29,8% +65,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evonik Industries AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 71 72 75 81 73  +1,5% +4,2% +8,0% -9,7%
Délai paiement clients (DSO) 57 61 49 47 54  +6,1% -19,9% -4,0% +15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 51 51 54  - -1,9% -0,5% +5,2%
Conversion de l’encaisse - 80 72 77 73  - -10,0% +6,0% -4,2%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6  -18,4% +11,6% +2,4% -19,7%
Frais généraux sur CP 29% 29% 33% 31% 23%  +0,6% +13,5% -4,5% -25,6%
Frais généraux sur CA 16% 17% 17% 16% 16%  +9,1% -2,6% -4,8% -1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evonik Industries AG

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Sociétés possiblement comparables à Evonik Industries AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evonik Industries

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Dividendes par action détachés par Evonik Industries AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,57---0,58---
2019----1,15-------
2018----1,15-------
2017----1,15-------
2016----1,15-------
2015----1,00-------
2014----1,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 507 12 732 14 419 15 024 13 108  -5,7% +13,3% +4,2% -12,8%
Charges d'exploitation -11 809 -11 418 -13 082 -13 455 -11 980  -3,3% +14,6% +2,9% -11,0%
   dont Coût des ventes -9 096 -8 534 -9 938 -10 399 -9 413  -6,2% +16,5% +4,6% -9,5%
   dont Frais généraux -2 140 -2 201 -2 427 -2 408 -2 079  +2,9% +10,3% -0,8% -13,7%
Résultat opérationnel 1 698 1 314 1 337 1 569 1 128  -22,6% +1,8% +17,4% -28,1%
Autres revenus/frais nets -257 -297 -338 -434 -237  +15,6% +13,8% +28,4% -45,4%
Charge d'intérêt -245 -229 -242 -210 -221  -193,5% +5,7% -13,2% +5,2%
Résultat avant impôts 1 441 1 124 1 027 1 202 954  -22,0% -8,6% +17,0% -20,6%
Impôts sur les bénéfices -422 -362 -292 -186 -180  -14,2% -19,3% -36,3% -3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
991 844 713 932 2 106  -14,8% -15,5% +30,7% +126,0%
 
EBITDA 2 401 2 847 3 115 3 162 3 143  +18,6% +9,4% +1,5% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 201 891 957 1 326 915  -25,8% +7,4% +38,6% -31,0%
Taux d’imposition 29% 32% 28% 15% 19%  +10,0% -11,7% -45,6% +21,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 685 8 808 5 430 5 593 6 608  +31,8% -38,4% +3,0% +18,1%
   dont Trésorerie 2 368 4 623 1 004 988 1 165  +95,2% -78,3% -1,6% +17,9%
   dont Placements à CT 286 45 48 140 1 217  -84,3% +6,7% +191,7% +769,3%
   dont Créances clients 2 123 2 123 1 927 1 927 1 940  0% -9,2% 0% +0,7%
   dont Stock 1 763 1 679 2 038 2 304 1 884  -4,8% +21,4% +13,1% -18,2%
Placements à long terme 134 157 179 214 626  +17,2% +14,0% +19,6% +192,5%
Biens corporels 5 240 5 249 5 500 5 587 6 330  +0,2% +4,8% +1,6% +13,3%
Écart d'acquisitions 2 764 2 832 4 642 4 748 4 569  +2,5% +63,9% +2,3% -3,8%
Biens incorporels 401 480 1 463 1 386 1 289  +19,7% +204,8% -5,3% -7,0%
Actifs totaux 17 005 19 645 19 939 20 282 22 023  +15,5% +1,5% +1,7% +8,6%
 
Passifs courants 3 076 3 195 3 287 3 354 3 554  +3,9% +2,9% +2,0% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 1 090 1 212 1 449 1 493 1 324  +11,2% +19,6% +3,0% -11,3%
   dont Dette à court terme 193 288 298 180 643  +49,2% +3,5% -39,6% +257,2%
Dette à long terme 1 362 3 230 3 694 3 684 3 162  +137,2% +14,4% -0,3% -14,2%
Passifs totaux 9 429 11 895 12 412 12 457 12 963  +26,2% +4,3% +0,4% +4,1%
 
Action ordinaire 466 466 466 466 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 821 5 716 6 012 6 237 7 341  -1,8% +5,2% +3,7% +17,7%
Capitaux propres 7 493 7 658 7 439 7 729 8 970  +2,2% -2,9% +3,9% +16,1%
 
Dettes portant intérets 1 555 3 518 3 992 3 864 3 805  +126,2% +13,5% -3,2% -1,5%
Actions en circulation (en M) - 554 466 465 466  - -15,9% -0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 991 844 717 932 2 106  -14,8% -15,0% +30,0% +126,0%
 
Dépréciation 703 747 923 875 984  +6,3% +23,6% -5,2% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 245 9 156 275 -1 450  -96,3% +1 633,3% +76,3% -627,3%
Ajust. comptes débiteurs -44 173 -56 75 41  -493,2% -132,4% -233,9% -45,3%
Ajust. des stocks 52 107 -95 -272 129  +105,8% -188,8% +186,3% -147,4%
Autres flux opérationnels 41 -173 -186 -45 -369  -522,0% +7,5% -75,8% +720,0%
Flux opérationnel 1 971 1 769 1 551 1 760 1 321  -10,2% -12,3% +13,5% -24,9%
 
Dépenses d’investissement 916 948 1 040 1 032 880  +3,5% +9,7% -0,8% -14,7%
Investissements 462 -883 -5 181 -1 042 -292  -291,1% +486,7% -79,9% -72,0%
Flux d’investissement -660 -883 -5 181 -973 -292  +33,8% +486,7% -81,2% -70,0%
 
Dividendes payés -466 -536 -536 -536 -536  +15,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 606 1 966 499 -131 -185  +224,4% -74,6% -126,3% +41,2%
Flux de financement 133 1 373 23 -801 -856  +932,3% -98,3% -3 582,6% +6,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 447 2 259 -3 607 -14 173  +56,1% -259,7% -99,6% -1 335,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 232 3 284 3 243 2 827 2 917  +1,6% -1,2% -12,8% +3,2%
Charges d'exploitation -3 015 -2 993 -3 001 -2 632 -2 678  -0,7% +0,3% -12,3% +1,7%
   dont Coût des ventes -2 343 -2 427 -2 324 -2 002 -2 104  +3,6% -4,2% -13,9% +5,1%
   dont Frais généraux -505 -525 -519 -496 -471  +4,0% -1,1% -4,4% -5,0%
Résultat opérationnel 217 291 242 195 239  +34,1% -16,8% -19,4% +22,6%
Autres revenus/frais nets -5 -122 - - -  +2 340,0% - - -
Charge d'intérêt -56 -55 -47 -39 -37  -1,8% -14,5% -17,0% -5,1%
Résultat avant impôts 212 232 197 163 221  +9,4% -15,1% -17,3% +35,6%
Impôts sur les bénéfices -54 -25 -57 -34 -69  -53,7% +128,0% -40,4% +102,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 479 161 130 114 149  -89,1% -19,3% -12,3% +30,7%
 
EBITDA 840 787 724 714 766  -6,3% -8,0% -1,4% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 162 260 172 154 164  +60,5% -33,8% -10,3% +6,5%
Taux d’imposition 25% 11% 29% 21% 31%  -57,7% +168,5% -27,9% +49,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 7 234 6 608 6 572 5 868 5 660  -8,7% -0,5% -10,7% -3,5%
   dont Trésorerie 1 532 1 165 999 864 1 043  -24,0% -14,2% -13,5% +20,7%
   dont Placements à CT 1 298 1 217 1 141 944 766  -6,2% -6,2% -17,3% -18,9%
   dont Créances clients 1 653 1 940 2 012 1 679 1 603  +17,4% +3,7% -16,6% -4,5%
   dont Stock 2 087 1 884 1 983 2 080 1 965  -9,7% +5,3% +4,9% -5,5%
Placements à long terme 265 626 - - -  +136,2% - - -
Biens corporels 6 944 6 330 7 280 7 235 7 135  -8,8% +15,0% -0,6% -1,4%
Écart d'acquisitions 4 629 4 569 - - -  -1,3% - - -
Biens incorporels 1 326 1 289 - - -  -2,8% - - -
Actifs totaux 22 408 22 023 22 452 21 647 21 270  -1,7% +1,9% -3,6% -1,7%
 
Passifs courants 3 745 3 554 4 527 3 424 3 254  -5,1% +27,4% -24,4% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 1 284 1 324 1 294 1 201 1 105  +3,1% -2,3% -7,2% -8,0%
   dont Dette à court terme 825 643 - - -  -22,1% - - -
Dette à long terme 3 654 3 162 - - -  -13,5% - - -
Passifs totaux 13 872 12 963 13 222 12 762 12 889  -6,6% +2,0% -3,5% +1,0%
 
Action ordinaire 466 466 466 466 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 727 7 341 7 642 7 338 7 029  +9,1% +4,1% -4,0% -4,2%
Capitaux propres 8 436 8 970 9 141 8 797 8 294  +6,3% +1,9% -3,8% -5,7%
 
Dettes portant intérets 4 479 3 805 - - -  -15,0% - - -
Actions en circulation (en M) 466 466 466 466 -  0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 479 161 130 114 149  -89,1% -19,3% -12,3% +30,7%
 
Dépréciation 286 250 240 256 254  -12,6% -4,0% +6,7% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 281 -232 34 162 91  -81,9% -114,7% +376,5% -43,8%
Ajust. comptes débiteurs 103 64 - - -  -37,9% - - -
Ajust. des stocks 23 186 -90 -123 78  +708,7% -148,4% +36,7% -163,4%
Autres flux opérationnels 18 -88 95 -231 81  -588,9% -208,0% -343,2% -135,1%
Flux opérationnel 471 358 297 276 535  -24,0% -17,0% -7,1% +93,8%
 
Dépenses d’investissement 210 313 184 189 223  +49,0% -41,2% +2,7% +18,0%
Investissements 741 -632 -289 41 38  -185,3% -54,3% -114,2% -7,3%
Flux d’investissement 741 -632 -289 41 38  -185,3% -54,3% -114,2% -7,3%
 
Dividendes payés - 0 - -266 -270  - - - +1,5%
Emprunts nets -196 -53 -123 -147 -125  -73,0% +132,1% +19,5% -15,0%
Flux de financement -223 -97 - - -  -56,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 989 -371 -156 -131 189  -137,5% -58,0% -16,0% -244,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.