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Evonik Industries AG

Evonik Industries (EVK.XETRA, DE000EVNK013)

Evonik Industries AG engages in the specialty chemicals business worldwide. It operates through Nutrition & Care, Resource Efficiency, Performance Materials, and Services segments. The Nutrition & Care segment offers specialty chemicals, including amphoteric surfactants, ceramides, phytosphingosines, oleochemicals, quaternary derivatives, polyurethane additives, organically modified silicones, superabsorbents, amino acids and amino acid derivatives, synthesis products, pharmaceutical polymers, and DL-methionine for use in consumer goods, and animal nutrition and healthcare products. The Resource Efficiency segment provides high-performance materials and specialty additives, such as hydrogen peroxide, activated nickel catalysts, precious metal powder catalysts, oil and fat hydrogenation catalysts, amorphous polyalphaolefins, polybutadienes, polyester resins, thermoplastic and reactive methacrylate resins, organically modified silicones, isophorone chemistry, PEEK, polyamide 12, oil additives, organosilanes, chlorosilanes, fumed silicas, fumed metal oxides, precipitated silicas, and matting …

Siège social : Rellinghauser Strasse 1-11, Essen, Germany, 45128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Evonik Industries

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Evonik Industries AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 17,6 2,0 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,8 masqué 21,9 23,9 15,1 27,6

 

Équipe de direction d’Evonik Industries AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Kullmann CEO & Chairman of the Exec. Board 51 Harald Schwager Deputy Chairman of the Exec. Board 60
Ute Wolf CFO & Member of Exec. Board 52 Thomas Wessel Chief Human Resource Officer, Industrial Relations Director & Member of Exec. Board 57
Wilfried Ostendorf Head of Production and Technology -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Evonik Industries AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Evonik Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Evonik Industries AG

Fondamentaux d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 507 12 732 14 419 15 024 13 108  -5,7% +13,3% +4,2% -12,8%
EBITDA 2 401 2 847 3 115 3 162 3 143  +18,6% +9,4% +1,5% -0,6%
Résultat opérationnel 1 698 1 314 1 337 1 569 1 128  -22,6% +1,8% +17,4% -28,1%
Résultat net 991 844 713 932 2 106  -14,8% -15,5% +30,7% +126,0%
Free Cash Flow 1 055 810 511 672 441  -23,2% -36,9% +31,5% -34,4%
Marge de FCF 8% 6% 4% 4% 3%  -18,5% -44,3% +26,2% -24,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 32% 28% 15% 19%  +10,0% -11,7% -45,6% +21,9%
Capital investi 9 048 11 176 11 431 11 593 12 775  +23,5% +2,3% +1,4% +10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evonik Industries AG

Ratio de profitabilité d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 33% 31% 31% 28%  +1,0% -5,7% -0,9% -8,4%
Marge d’EBITDA 18% 22% 22% 21% 24%  +25,8% -3,4% -2,6% +13,9%
Marge opérationnelle 13% 10% 9% 10% 9%  -17,9% -10,2% +12,6% -17,6%
Marge bénéficiaire 7% 7% 5% 6% 16%  -9,6% -25,4% +25,5% +159,0%
Marge de FCF 8% 6% 4% 4% 3%  -18,5% -44,3% +26,2% -24,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 3,6% 4,6% 10,0%  - -21,8% +28,6% +114,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 9,4% 12,3% 25,2%  - -15,2% +30,1% +105,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 2,0 0,9 0,8 1,1  +27,6% -56,4% -2,7% +32,5%
Liquidité générale 2,2 2,8 1,7 1,7 1,9  +26,9% -39,9% +0,6% +11,5%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,4 0,9 0,9 0,5  -11,8% -333,7% -8,3% -47,7%
Dette sur actifs 9% 18% 20% 19% 17%  +95,8% +11,8% -4,8% -9,3%
Dette sur capitaux propres 21% 46% 54% 50% 42%  +121,4% +16,8% -6,8% -15,2%
Couverture par l’EBITDA 9,8 12,4 12,9 15,1 14,2  +26,9% +3,5% +17,0% -5,5%
   ∼ par l’EBIT 6,9 9,2 9,1 10,9 9,8  +32,3% -1,2% +20,2% -10,3%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 7,7 6,4 8,1 6,0  -4,6% -16,5% +26,6% -26,3%
Coût de la dette - 9,0% 6,4% 5,3% 5,8%  - -28,6% -17,0% +7,8%

 

Graphique des dividendes d’Evonik Industries AG

Ratios de distribution d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 991 844 713 932 2 106  -14,8% -15,5% +30,7% +126,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 055 810 511 672 441  -23,2% -36,9% +31,5% -34,4%
Dividende payé -466 -536 -536 -536 -536  +15,0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 47% 64% 75% 58% 25%  +35,1% +18,4% -23,5% -55,7%
Distribution sur FCF 44% 66% 105% 80% 122%  +49,8% +58,5% -24,0% +52,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evonik Industries AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 71 72 74 81 73  +1,5% +3,6% +8,7% -9,7%
Délai paiement clients (DSO) 57 48 45 41 44  -17,0% -5,6% -8,9% +6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 51 51 54  - -1,8% -0,8% +5,3%
Conversion de l’encaisse - 67 68 71 63  - +1,2% +4,3% -11,0%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6  -18,4% +11,6% +2,4% -19,7%
Frais généraux sur CP 29% 29% 33% 31% 23%  +0,6% +13,5% -4,5% -25,6%
Frais généraux sur CA 16% 17% 17% 16% 16%  +9,1% -2,6% -4,8% -1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Evonik Industries AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evonik Industries AG

Sociétés possiblement comparables à Evonik Industries AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Evonik Industries AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,15-------
2018----1,15-------
2017----1,15-------
2016----1,15-------
2015----1,00-------
2014----1,00-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 507 12 732 14 419 15 024 13 108  -5,7% +13,3% +4,2% -12,8%
Charges d'exploitation -11 809 -11 418 -13 082 -13 455 -11 980  -3,3% +14,6% +2,9% -11,0%
   dont Coût des ventes -9 096 -8 534 -9 938 -10 399 -9 413  -6,2% +16,5% +4,6% -9,5%
   dont Frais généraux -2 140 -2 201 -2 427 -2 408 -2 079  +2,9% +10,3% -0,8% -13,7%
Résultat opérationnel 1 698 1 314 1 337 1 569 1 128  -22,6% +1,8% +17,4% -28,1%
Autres revenus/frais nets -257 -297 -338 -434 -237  +15,6% +13,8% +28,4% -45,4%
Charge d'intérêt -245 -229 -242 -210 -221  -193,5% +5,7% -13,2% +5,2%
Résultat avant impôts 1 441 1 124 1 027 1 202 954  -22,0% -8,6% +17,0% -20,6%
Impôts sur les bénéfices -422 -362 -292 -186 -180  -14,2% -19,3% -36,3% -3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
991 844 713 932 2 106  -14,8% -15,5% +30,7% +126,0%
 
EBITDA 2 401 2 847 3 115 3 162 3 143  +18,6% +9,4% +1,5% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 201 891 957 1 326 915  -25,8% +7,4% +38,6% -31,0%
Taux d’imposition 29% 32% 28% 15% 19%  +10,0% -11,7% -45,6% +21,9%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 685 8 808 5 432 5 593 6 608  +31,8% -38,3% +3,0% +18,1%
   dont Trésorerie 2 368 4 623 1 004 988 1 165  +95,2% -78,3% -1,6% +17,9%
   dont Placements à CT 286 45 48 140 1 217  -84,3% +6,7% +191,7% +769,3%
   dont Créances clients 2 123 1 661 1 776 1 686 1 569  -21,8% +6,9% -5,1% -6,9%
   dont Stock 1 763 1 679 2 025 2 304 1 884  -4,8% +20,6% +13,8% -18,2%
Placements à long terme 134 157 179 214 626  +17,2% +14,0% +19,6% +192,5%
Biens corporels 5 240 5 249 5 500 5 587 6 330  +0,2% +4,8% +1,6% +13,3%
Écart d'acquisitions 2 764 2 832 4 642 4 748 4 569  +2,5% +63,9% +2,3% -3,8%
Biens incorporels 401 480 1 463 1 386 1 289  +19,7% +204,8% -5,3% -7,0%
Actifs totaux 17 005 19 645 19 939 20 282 22 023  +15,5% +1,5% +1,7% +8,6%
 
Passifs courants 3 076 3 195 3 278 3 354 3 554  +3,9% +2,6% +2,3% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 1 090 1 212 1 449 1 493 1 324  +11,2% +19,6% +3,0% -11,3%
   dont Dette à court terme 193 288 298 180 643  +49,2% +3,5% -39,6% +257,2%
Dette à long terme 1 362 3 230 3 694 3 684 3 162  +137,2% +14,4% -0,3% -14,2%
Passifs totaux 9 429 11 895 12 412 12 457 12 963  +26,2% +4,3% +0,4% +4,1%
 
Action ordinaire 466 466 466 466 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 821 5 716 6 020 6 237 7 341  -1,8% +5,3% +3,6% +17,7%
Capitaux propres 7 493 7 658 7 439 7 729 8 970  +2,2% -2,9% +3,9% +16,1%
 
Dettes portant intérets 1 555 3 518 3 992 3 864 3 805  +126,2% +13,5% -3,2% -1,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 991 844 717 932 2 106  -14,8% -15,0% +30,0% +126,0%
 
Dépréciation 703 747 923 875 984  +6,3% +23,6% -5,2% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 245 9 156 275 -1 450  -96,3% +1 633,3% +76,3% -627,3%
Ajust. comptes débiteurs -44 173 -56 75 41  -493,2% -132,4% -233,9% -45,3%
Ajust. des stocks 52 107 -95 -272 129  +105,8% -188,8% +186,3% -147,4%
Autres flux opérationnels 41 -173 -186 -45 -369  -522,0% +7,5% -75,8% +720,0%
Flux opérationnel 1 971 1 758 1 551 1 704 1 321  -10,8% -11,8% +9,9% -22,5%
 
Dépenses d’investissement 916 948 1 040 1 032 880  +3,5% +9,7% -0,8% -14,7%
Investissements 462 -883 -5 181 -1 042 -292  -291,1% +486,7% -79,9% -72,0%
Flux d’investissement -660 -883 -5 181 -973 -292  +33,8% +486,7% -81,2% -70,0%
 
Dividendes payés -466 -536 -536 -536 -536  +15,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 606 1 966 499 -131 -185  +224,4% -74,6% -126,3% +41,2%
Flux de financement 133 1 373 23 -801 -856  +932,3% -98,3% -3 582,6% +6,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 447 2 259 -3 607 -14 173  +56,1% -259,7% -99,6% -1 335,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.