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Evonik Industries AG (EVK.XETRA)

Evonik Industries AG engages in the specialty chemicals business worldwide. It operates through Nutrition & Care, Resource Efficiency, Performance Materials, and Services segments. The Nutrition & Care segment offers specialty chemicals, including amphoteric surfactants, ceramides, phytosphingosines, oleochemicals, quaternary derivatives, polyurethane additives, organically modified silicones, superabsorbents, amino acids and amino acid derivatives, synthesis products, pharmaceutical polymers, and DL-methionine for use in consumer goods, and animal nutrition and healthcare products. The Resource Efficiency segment provides high-performance materials and specialty additives, such as hydrogen peroxide, activated nickel catalysts, precious metal powder catalysts, oil and fat hydrogenation catalysts, amorphous polyalphaolefins, polybutadienes, polyester resins, thermoplastic and reactive methacrylate resins, organically modified silicones, isophorone chemistry, PEEK, polyamide 12, oil additives, organosilanes, chlorosilanes, fumed silicas, fumed metal oxides, precipitated silicas, and matting …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Evonik Industries    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Evonik Industries AG    (DE000EVNK013)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,8 10,4 2,2 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,7 masqué 22,9 24,5 21,0 28,8

 

Graphique des profits et résultats d’Evonik Industries AG

Fondamentaux7 d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 917 13 507 12 732 14 383 15 024  +4,6% -5,7% +13,0% +4,5%
EBITDA1 1 683 2 401 2 129 2 188 2 492  +42,7% -11,3% +2,8% +13,9%
Résultat opérationnel 1 075 1 698 1 421 1 359 1 654  +58,0% -16,3% -4,4% +21,7%
Résultat net 568 991 844 713 932  +74,5% -14,8% -15,5% +30,7%
Free Cash Flow -29 1 055 821 511 672  -3 737,9% -22,2% -37,8% +31,5%
Marge de FCF 0% 8% 6% 4% 4%  -3 579,0% -17,4% -44,9% +25,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 29% 32% 29% 21%  -2,2% +10,0% -11,3% -27,2%
Capital investi1 7 356 9 048 11 205 11 476 11 642  +23,0% +23,8% +2,4% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evonik Industries AG

Ratio de profitabilité7 d’Evonik Industries AG    (DE000EVNK013)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 33% 33% 31% 31%  +16,9% +1,0% -5,6% -1,1%
Marge d’EBITDA 13% 18% 17% 15% 17%  +36,4% -5,9% -9,0% +9,0%
Marge opérationnelle 8% 13% 11% 9% 11%  +51,1% -11,2% -15,3% +16,5%
Marge bénéficiaire 4% 7% 7% 5% 6%  +66,9% -9,6% -25,2% +25,1%
Marge de FCF 0% 8% 6% 4% 4%  -3 579,0% -17,4% -44,9% +25,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 4,6% 3,6% 4,6%  - -24,0% -21,8% +28,6%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 11,1% 9,5% 12,3%  - -21,8% -15,2% +30,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Evonik Industries AG    (DE000EVNK013)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,20 1,55 2,13 0,91 0,88  +29,7% +36,9% -57,3% -3,5%
Liquidité générale 1,86 2,17 2,76 1,65 1,67  +16,9% +26,9% -40,1% +0,9%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,5 -0,5 1,4 1,2  +91,2% +15,0% -359,2% -14,7%
Dette sur actifs 6% 9% 18% 20% 19%  +54,4% +97,4% +12,4% -4,9%
Dette sur capitaux propres 14% 21% 46% 54% 51%  +43,6% +123,2% +17,5% -7,0%
Couverture par l’EBITDA 10,0 9,8 9,3 9,0 11,9  -1,6% -5,1% -3,1% +31,8%
   ∼ par l’EBIT 6,4 6,9 6,2 5,6 7,9  +9,0% -10,5% -9,9% +40,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 8,0 7,7 6,4 8,1  +27,5% -4,0% -17,4% +27,1%

 

Graphique des dividendes d’Evonik Industries AG

Ratios de distribution7 d’Evonik Industries AG    (DE000EVNK013)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 568 991 844 713 932  +74,5% -14,8% -15,5% +30,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -29 1 055 821 511 672  -3 737,9% -22,2% -37,8% +31,5%
Dividende payé -466 -466 -536 -536 -536  0% +15,0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 82% 47% 64% 75% 58%  -42,7% +35,1% +18,4% -23,5%
Distribution sur FCF -1 607% 44% 65% 105% 80%  -102,7% +47,8% +60,7% -24,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evonik Industries AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Evonik Industries AG    (DE000EVNK013)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 70 71 72 75 81  +1,5% +1,5% +4,6% +7,7%
Délai paiement clients (DSO) 61 57 61 49 47  -6,4% +6,1% -19,7% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 52 52 51  - +19,5% -1,6% -0,8%
Conversion de l’encaisse - 84 80 72 77  - -4,7% -9,8% +5,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -3,5% -18,4% +11,3% +2,7%
Frais généraux sur CP 31% 29% 29% 32% 31%  -8,7% +0,6% +12,8% -3,9%
Frais généraux sur CA 16% 16% 17% 17% 16%  +1,8% +9,1% -3,1% -4,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Evonik Industries AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Evonik Industries AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evonik Industries AG

Sociétés possiblement comparables à Evonik Industries AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 917 13 507 12 732 14 383 15 024  +4,6% -5,7% +13,0% +4,5%
Charges d'exploitation -11 842 -11 809 -11 311 -13 024 -13 370  -0,3% -4,2% +15,1% +2,7%
   dont Coût des ventes -9 308 -9 096 -8 534 -9 905 -10 399  -2,3% -6,2% +16,1% +5,0%
   dont Frais généraux -2 010 -2 140 -2 201 -2 409 -2 408  +6,5% +2,9% +9,5% 0%
Résultat opérationnel 1 075 1 698 1 421 1 359 1 654  +58,0% -16,3% -4,4% +21,7%
Autres revenus/frais nets -233 -257 -297 -337 -452  +10,3% +15,6% +13,5% +34,1%
Charge d'intérêt -169 -245 -229 -243 -210  +45,0% -6,5% +6,1% -13,6%
Résultat avant impôts 842 1 441 1 124 1 022 1 202  +71,1% -22,0% -9,1% +17,6%
Impôts sur les bénéfices -252 -422 -362 -292 -250  +67,5% -14,2% -19,3% -14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
568 991 844 713 932  +74,5% -14,8% -15,5% +30,7%
 
EBITDA1 1 683 2 401 2 129 2 188 2 492  +42,7% -11,3% +2,8% +13,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 753 1 201 963 971 1 310  +59,4% -19,8% +0,8% +35,0%
Taux d’imposition1 30% 29% 32% 29% 21%  -2,2% +10,0% -11,3% -27,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 434 6 685 8 808 5 430 5 593  +23,0% +31,8% -38,4% +3,0%
   dont Trésorerie 921 2 368 4 623 1 004 988  +157,1% +95,2% -78,3% -1,6%
   dont Placements à CT 411 286 45 55 24  -30,4% -84,3% +22,2% -56,4%
   dont Créances clients 2 168 2 123 2 123 1 927 1 927  -2,1% 0% -9,2% 0%
   dont Stock 1 778 1 763 1 679 2 038 2 304  -0,8% -4,8% +21,4% +13,1%
Placements à long terme 429 134 157 179 214  -68,8% +17,2% +14,0% +19,6%
Biens corporels 4 744 5 240 5 249 5 500 5 587  +10,5% +0,2% +4,8% +1,6%
Écart d'acquisitions 2 695 2 764 2 832 4 642 4 748  +2,6% +2,5% +63,9% +2,3%
Biens incorporels 389 401 477 1 462 1 385  +3,1% +19,0% +206,5% -5,3%
Actifs totaux 15 685 17 005 19 645 19 940 20 282  +8,4% +15,5% +1,5% +1,7%
 
Passifs courants 2 922 3 076 3 195 3 287 3 354  +5,3% +3,9% +2,9% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 1 126 1 090 1 212 1 449 1 493  -3,2% +11,2% +19,6% +3,0%
   dont Dette à court terme 290 193 307 351 229  -33,4% +59,1% +14,3% -34,8%
Dette à long terme 639 1 362 3 240 3 694 3 684  +113,1% +137,9% +14,0% -0,3%
Passifs totaux 9 163 9 429 11 895 12 421 12 457  +2,9% +26,2% +4,4% +0,3%
 
Action ordinaire 466 466 466 466 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 040 5 821 5 716 6 012 6 237  +15,5% -1,8% +5,2% +3,7%
Capitaux propres 6 427 7 493 7 658 7 431 7 729  +16,6% +2,2% -3,0% +4,0%
 
Dettes portant intérets1 929 1 555 3 547 4 045 3 913  +67,4% +128,1% +14,0% -3,3%
Coût de la dette1 - 19,7% 9,0% 6,4% 5,3%  - -54,5% -28,7% -17,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Evonik Industries AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 568 991 844 713 932  +74,5% -14,8% -15,5% +30,7%
 
Dépréciation 608 703 708 829 838  +15,6% +0,7% +17,1% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 257 245 9 156 134  -4,7% -96,3% +1 633,3% -14,1%
Ajust. comptes débiteurs -29 -44 173 -56 74  +51,7% -493,2% -132,4% -232,1%
Ajust. des stocks -90 52 107 -97 -272  -157,8% +105,8% -190,7% +180,4%
Autres flux opérationnels -278 41 -173 -186 -20  -114,7% -522,0% +7,5% -89,2%
Flux opérationnel 1 066 1 971 1 769 1 551 1 704  +84,9% -10,2% -12,3% +9,9%
 
Dépenses d’investissement -1 095 916 948 1 040 1 032  -183,7% +3,5% +9,7% -0,8%
Investissements 761 462 166 -9 19  -39,3% -64,1% -105,4% -311,1%
Flux d’investissement -576 -660 -883 -5 181 -1 042  +14,6% +33,8% +486,7% -79,9%
 
Dividendes payés -466 -466 -536 -536 -536  0% +15,0% 0% 0%
Emprunts nets -684 606 1 966 499 -134  -188,6% +224,4% -74,6% -126,9%
Flux de financement -1 155 133 1 373 23 -676  -111,5% +932,3% -98,3% -3 039,1%
 
Variation nette de la trésorerie -651 1 447 2 255 -3 619 -16  -322,3% +55,8% -260,5% -99,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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