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Akzo Nobel NV

Akzo Nobel (AKZA.AS, NL0013267909)

Akzo Nobel N.V. engages in the production and sale of paints and coatings worldwide. It offers decorative paints, including paints, lacquers, and varnishes; and a range of mixing machines and color concepts for the building and renovation industry, as well as specialty coatings for metal, wood, and other building materials. The company also provides performance coatings that protect and enhance ships, cars, aircraft, yachts, architectural components, consumer goods, and oil and gas facilities. It offers its products primarily under Dulux, International, Sikkens, and Interpon brands. The company was formerly known as Akzo NV and changed its name to Akzo Nobel N.V. in 1994. Akzo Nobel N.V. was founded in 1646 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.

Siège social : Christian Neefestraat 2, Amsterdam, Netherlands, 1077 WW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Akzo Nobel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Akzo Nobel NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
172 700 000 99,9% 0,1% 67,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 14,1 1,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,3 EUR masqué 64,4 69,9 55,0 99,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Akzo Nobel NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Akzo Nobel NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +9,9% +2,8% -17,5% -30,6% -22,6% -21,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,5% +5,1% +42,7% +36,7% +54,5% +70,9% +106,7%

 

Équipe de direction d’Akzo Nobel NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Maarten Jan de Vries CFO & Member of Management Board 60 Gregoire Poux-Guillaume CEO & Member of Management Board 52
Klaas Kruithof Chief Technology Officer - Kyung Seok Chae Head Of Investor Relations 46
Hilka Schneider Gen. Counsel 52 Leslie McGibbon Global Head of Communications & Public Affairs and Corp. Director -
Joelle Boxus Chief HR Officer 51 Olle Werner Sr. VP of HR -
Jaap Kuiper Managing Director of Decorative Paints - Latin America Operations - Amit Jain Managing Director of Decorative Coatings - North & West Europe 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Akzo Nobel NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Akzo Nobel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Akzo Nobel NV

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Fondamentaux d’Akzo Nobel NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 612 9 256 9 276 8 530 9 587  -3,7% +0,2% -8,0% +12,4%
EBITDA 1 094 854 1 222 1 324 1 440  -21,9% +43,1% +8,3% +8,8%
Résultat opérationnel 825 605 841 963 1 118  -26,7% +39,0% +14,5% +16,1%
Résultat net 832 6 674 539 630 829  +702,2% -91,9% +16,9% +31,6%
Free Cash Flow 719 329 -191 959 316  -54,2% -158,1% -602,1% -67,0%
Marge de FCF 7% 4% -2% 11% 3%  -52,5% -157,9% -646,0% -70,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 21% 29% 26% 22%  -37,8% +42,3% -10,5% -15,1%
Capital investi 9 098 14 195 8 209 8 279 7 207  +56,0% -42,2% +0,9% -12,9%
Actions en circul. (en M) 224,6 227,8 199,6 190,6 181,6  +1,4% -12,4% -4,5% -4,7%
EBITDA par action 4,9 3,7 6,1 6,9 7,9  -23,0% +63,3% +13,5% +14,1%
Bénéfices par action 3,7 29,3 2,7 3,3 4,6  +690,9% -90,8% +22,4% +38,1%
Free Cash Flow par action 3,2 1,4 -1,0 5,0 1,7  -54,9% -166,2% -625,9% -65,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Akzo Nobel NV

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Ratio de profitabilité d’Akzo Nobel NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 42% 43% 44% 40%  -3,7% +0,8% +3,8% -9,4%
Marge d’EBITDA 11% 9% 13% 16% 15%  -18,9% +42,8% +17,8% -3,2%
Marge opérationnelle 9% 7% 9% 11% 12%  -23,8% +38,7% +24,5% +3,3%
Marge bénéficiaire 9% 72% 6% 7% 9%  +733,0% -91,9% +27,1% +17,1%
Marge de FCF 7% 4% -2% 11% 3%  -52,5% -157,9% -646,0% -70,7%
Rentabilité économique (ROA) - 38,2% 3,4% 4,8% 6,1%  - -91,1% +41,9% +27,2%
Rentabilité financière (ROE) - 75,4% 5,9% 10,4% 14,8%  - -92,1% +75,7% +42,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Akzo Nobel NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 2,8 1,2 1,2 0,7  +368,6% -58,1% +5,5% -40,1%
Liquidité générale 1,4 3,2 1,6 1,6 1,1  +120,6% -49,9% +3,6% -32,9%
Dette nette sur EBITDA 1,3 -6,9 0,4 0,5 0,4  -637,1% -105,4% +36,4% -22,3%
Dette sur actifs 20% 13% 14% 19% 13%  -37,1% +13,9% +34,3% -33,2%
Dette sur capitaux propres 55% 20% 29% 44% 33%  -63,8% +46,7% +50,6% -25,5%
Couverture par l’EBITDA - 9,0 10,7 13,6 19,5  - +19,2% +27,3% +42,6%
   ∼ par l’EBIT - 6,5 7,6 9,9 14,7  - +16,8% +31,3% +48,2%
   ∼ par le flux opérationel - 5,4 0,2 12,5 8,2  - -96,3% +6 118,6% -34,9%
Coût de la dette - 3,4% 5,4% 4,4% 3,4%  - +59,1% -18,2% -22,3%

 

Graphique des dividendes d’Akzo Nobel NV

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Ratios de distribution d’Akzo Nobel NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 832 6 674 539 630 829  +702,2% -91,9% +16,9% +31,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 719 329 -191 959 316  -54,2% -158,1% -602,1% -67,0%
Dividende payé -184 -636 -446 -366 -364  -445,7% -29,9% -17,9% -0,5%
Distribution sur résultat net 22% 10% 83% 58% 44%  -56,9% +768,3% -29,8% -24,4%
Distribution sur FCF 26% 193% -234% 38% 115%  +655,4% -220,8% -116,3% +201,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Akzo Nobel NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Akzo Nobel NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 74 78 78 89 105  +5,1% +0,4% +13,9% +17,9%
Délai paiement clients (DSO) 75 85 85 86 93  +12,9% -0,4% +1,4% +7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 129 156 139  - -8,5% +20,2% -10,5%
Conversion de l’encaisse - 22 34 19 58  - +55,5% -42,1% +200,3%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7  -17,1% +45,0% -9,4% +6,7%
Frais généraux sur CP 29% 14% 24% 22% 24%  -51,8% +68,2% -8,6% +10,3%
Frais généraux sur CA 18% 18% 16% 15% 14%  +1,1% -10,0% -10,1% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Akzo Nobel NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Akzo Nobel NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Akzo Nobel NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Akzo Nobel NV

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Sociétés possiblement comparables à Akzo Nobel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Akzo Nobel

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Dividendes par action détachés par Akzo Nobel NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---1,54-----0,44--
2021---1,52-----0,44--
2020---1,49-----0,43--
20198,784,50-1,43-----0,41--
2018---2,18-----0,42--
2017---1,44-----0,63-4,50
2016---1,35-----0,42--
2015---1,26-----0,39--
2014----1,26----0,37--
2013----1,26----0,37--
2012---1,26-----0,37--
2011---1,22-----0,37--
2010---1,18-----0,36--
2009---1,58-----0,34-1,52
2008---1,58-----0,45-2,03
2007---1,01-0,20---0,45-2,03
2006---1,01-0,18---0,34-1,35
2005---1,01-0,17---0,34--
2004---1,01-0,15---0,34--
2003---1,01-0,13---0,34--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Akzo Nobel NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 612 9 256 9 276 8 530 9 587  -3,7% +0,2% -8,0% +12,4%
Charges d'exploitation -8 787 -8 651 -8 435 -7 567 -8 469  -1,5% -2,5% -10,3% +11,9%
   dont Coût des ventes -5 378 -5 329 -5 309 -4 745 -5 732  -0,9% -0,4% -10,6% +20,8%
   dont Frais généraux -1 715 -1 669 -1 506 -1 245 -1 296  -2,7% -9,8% -17,3% +4,1%
Résultat opérationnel 825 605 841 963 1 118  -26,7% +39,0% +14,5% +16,1%
Autres revenus/frais nets -54 -42 -77 - -  -22,2% +83,3% - -
Charge d'intérêt 0 -95 -114 -97 -74  - +20,0% -14,9% -23,7%
Résultat avant impôts 764 573 785 919 1 105  -25,0% +37,0% +17,1% +20,2%
Impôts sur les bénéfices -253 -118 -230 -241 -246  -53,4% +94,9% +4,8% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
832 6 674 539 630 829  +702,2% -91,9% +16,9% +31,6%
 
EBITDA 1 094 854 1 222 1 324 1 440  -21,9% +43,1% +8,3% +8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 552 480 595 710 869  -12,9% +23,8% +19,5% +22,3%
Taux d’imposition 33% 21% 29% 26% 22%  -37,8% +42,3% -10,5% -15,1%
 
Chiffre d’affaires par action 42,8 40,6 46,5 44,8 52,8  -5,1% +14,3% -3,7% +17,9%
EBITDA par action 4,9 3,7 6,1 6,9 7,9  -23,0% +63,3% +13,5% +14,1%
Bénéfices par action 3,7 29,3 2,7 3,3 4,6  +690,9% -90,8% +22,4% +38,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Akzo Nobel NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 043 11 613 4 744 5 064 5 348  +28,4% -59,1% +6,7% +5,6%
   dont Trésorerie 1 322 2 788 1 263 1 606 1 152  +110,9% -54,7% +27,2% -28,3%
   dont Placements à CT 507 5 460 138 250 58  +976,9% -97,5% +81,2% -76,8%
   dont Créances clients 1 986 2 159 2 154 2 009 2 436  +8,7% -0,2% -6,7% +21,3%
   dont Stock 1 094 1 139 1 139 1 159 1 650  +4,1% 0% +1,8% +42,4%
Placements à long terme 118 329 258 - -  +178,8% -21,6% - -
Biens corporels 1 832 1 748 2 074 1 945 2 104  -4,6% +18,6% -6,2% +8,2%
Écart d'acquisitions 945 990 1 093 1 096 1 155  +4,8% +10,4% +0,3% +5,4%
Biens incorporels 2 464 2 468 2 532 2 458 2 535  +0,2% +2,6% -2,9% +3,1%
Actifs totaux 16 178 18 784 12 984 13 177 13 878  +16,1% -30,9% +1,5% +5,3%
 
Passifs courants 6 322 3 680 3 002 3 093 4 869  -41,8% -18,4% +3,0% +57,4%
   dont Créances fournisseurs 1 624 2 084 1 883 2 032 2 376  +28,3% -9,6% +7,9% +16,9%
   dont Dette à court terme 973 599 79 - -  -38,4% -86,8% - -
Dette à long terme 2 260 1 762 1 780 2 533 1 782  -22,0% +1,0% +42,3% -29,6%
Passifs totaux 9 871 6 746 6 416 7 227 8 242  -31,7% -4,9% +12,6% +14,0%
 
Action ordinaire 505 512 100 95 91  +1,4% -80,5% -5,0% -4,2%
Bénéfices non répartis 930 6 827 668 6 524 5 846  +634,1% -90,2% +876,6% -10,4%
Capitaux propres 5 865 11 834 6 350 5 746 5 425  +101,8% -46,3% -9,5% -5,6%
 
Dette portant intérets 3 233 2 361 1 859 2 533 1 782  -27,0% -21,3% +36,3% -29,6%
Dette nette 1 404 -5 887 458 677 572  -519,3% -107,8% +47,8% -15,5%
Fonds de roulement 2 721 7 933 1 742 1 971 479  +191,5% -78,0% +13,1% -75,7%
Actions en circulation (en M) 224,6 227,8 199,6 190,6 181,6  +1,4% -12,4% -4,5% -4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Akzo Nobel NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 832 6 674 539 630 829  +702,2% -91,9% +16,9% +31,6%
 
Dépréciation 276 239 360 361 351  -13,4% +50,6% +0,3% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 304 -6 020 53 110 -22  -2 080,3% -100,9% +107,5% -120,0%
Ajust. comptes débiteurs -179 -199 9 -14 -240  +11,2% -104,5% -255,6% +1 614,3%
Ajust. des stocks -139 -49 9 -84 -439  -64,7% -118,4% -1 033,3% +422,6%
Autres flux opérationnels -338 -203 -685 -68 -149  -39,9% +237,4% -90,1% +119,1%
Flux opérationnel 969 513 23 1 217 604  -47,1% -95,5% +5 191,3% -50,4%
 
Dépenses d’investissement 250 184 214 258 288  -26,4% +16,3% +20,6% +11,6%
Investissements -5 461 -5 461 5 338 -112 191  0% -197,7% -102,1% -270,5%
Flux d’investissement -638 3 055 5 012 -427 -134  -578,8% +64,1% -108,5% -68,6%
 
Dividendes payés 184 -636 -446 -366 -364  -445,7% -29,9% -17,9% -0,5%
Emprunts nets 585 -922 -613 631 553  -257,6% -33,5% -202,9% -12,4%
Flux de financement -436 -2 106 -6 579 -353 -974  +383,0% +212,4% -94,6% +175,9%
 
Variation nette de la trésorerie -163 1 454 -1 522 371 -469  -992,0% -204,7% -124,4% -226,4%
 
Free Cash Flow par action 3,2 1,4 -1,0 5,0 1,7  -54,9% -166,2% -625,9% -65,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Akzo Nobel NV (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 410 2 403 2 525 2 853 2 862  -0,3% +5,1% +13,0% +0,3%
Charges d'exploitation -2 184 -2 198 -2 293 -2 648 -2 694  +0,6% +4,3% +15,5% +1,7%
   dont Coût des ventes -1 483 -1 494 -1 544 -1 820 -1 884  +0,7% +3,3% +17,9% +3,5%
   dont Frais généraux -701 -796 -749 -826 -811  +13,6% -5,9% +10,3% -1,8%
Résultat opérationnel 226 205 232 205 168  -9,3% +13,2% -11,6% -18,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -43 -27 - -33  +126,3% -37,2% - -
Résultat avant impôts 213 202 228 182 141  -5,2% +12,9% -20,2% -22,5%
Impôts sur les bénéfices -48 -2 -62 -67 -51  -95,8% +3 000,0% +8,1% -23,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
164 187 154 106 84  +14,0% -17,6% -31,2% -20,8%
 
EBITDA 317 302 326 287 269  -4,7% +7,9% -12,0% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 175 203 169 130 107  +15,9% -16,8% -23,3% -17,2%
Taux d’imposition 23% 1% 27% 37% 36%  -95,6% +2 646,5% +35,4% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 13,2 14,3 16,1 16,6  +2,9% +7,9% +12,5% +3,2%
EBITDA par action 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6  -1,6% +10,8% -12,4% -3,6%
Bénéfices par action 0,9 1,0 0,9 0,6 0,5  +17,7% -15,5% -31,5% -18,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Akzo Nobel NV (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 5 143 5 348 7 091 7 031 6 442  +4,0% +32,6% -0,8% -8,4%
   dont Trésorerie 1 087 1 152 1 418 1 076 1 346  +6,0% +23,1% -24,1% +25,1%
   dont Placements à CT 13 58 1 081 782 23  +346,2% +1 763,8% -27,7% -97,1%
   dont Créances clients 2 380 2 436 2 740 3 055 3 018  +2,4% +12,5% +11,5% -1,2%
   dont Stock 1 564 1 650 1 852 2 118 2 055  +5,5% +12,2% +14,4% -3,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 023 2 104 2 098 2 256 2 274  +4,0% -0,3% +7,5% +0,8%
Écart d'acquisitions - 1 155 - - -  - - - -
Biens incorporels - 2 535 - - -  - - - -
Actifs totaux 13 457 13 878 15 651 16 185 15 537  +3,1% +12,8% +3,4% -4,0%
 
Passifs courants 4 407 4 869 5 470 6 017 5 570  +10,5% +12,3% +10,0% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 2 360 2 376 2 473 2 657 2 523  +0,7% +4,1% +7,4% -5,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 1 782 - - -  - - - -
Passifs totaux 7 732 8 242 9 989 10 751 10 192  +6,6% +21,2% +7,6% -5,2%
 
Action ordinaire 94 91 91 89 89  -3,2% 0% -2,2% 0%
Bénéfices non répartis 6 066 5 846 5 806 5 491 5 376  -3,6% -0,7% -5,4% -2,1%
Capitaux propres 5 509 5 425 5 448 5 204 5 123  -1,5% +0,4% -4,5% -1,6%
 
Dette portant intérets - 1 782 - - -  - - - -
Dette nette -1 100 572 -2 499 -1 858 -1 369  -152,0% -536,9% -25,7% -26,3%
Fonds de roulement 736 479 1 621 1 014 872  -34,9% +238,4% -37,4% -14,0%
Actions en circulation (en M) 187,5 181,6 176,9 177,7 172,7  -3,1% -2,6% +0,5% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Akzo Nobel NV (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 164 187 154 106 84  +14,0% -17,6% -31,2% -20,8%
 
Dépréciation 87 94 89 87 97  +8,0% -5,3% -2,2% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -39 -61 25 34 -22  +56,4% -141,0% +36,0% -164,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 78 -43 -370 -279 -42  -155,1% +760,5% -24,6% -84,9%
Flux opérationnel 290 177 -102 -52 117  -39,0% -157,6% -49,0% -325,0%
 
Dépenses d’investissement 70 99 57 67 72  +41,4% -42,4% +17,5% +7,5%
Investissements 281 -45 -1 021 298 759  -116,0% +2 168,9% -129,2% +154,7%
Flux d’investissement 219 -129 -1 061 -315 701  -158,9% +722,5% -70,3% -322,5%
 
Dividendes payés 10 -90 -273 -273 -9  -1 000,0% +203,3% 0% -96,7%
Emprunts nets -311 465 1 609 425 -445  -249,5% +246,0% -73,6% -204,7%
Flux de financement -657 31 1 406 -15 -578  -104,7% +4 435,5% -101,1% +3 753,3%
 
Variation nette de la trésorerie -142 92 252 -366 250  -164,8% +173,9% -245,2% -168,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,4 -0,9 -0,7 0,3  -63,4% -309,3% -25,5% -138,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.