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Akzo Nobel (AKZA.AS, NL0013267909)

Akzo Nobel N.V. operates as a paints and coatings company worldwide. It offers decorative paints, including paints, lacquers, and varnishes; a range of mixing machines and color concepts for the building and renovation industry; and specialty coatings for metal, wood, and other building materials. The company also provides performance coatings to protect and enhance ships, cars, aircraft, yachts, architectural components, consumer goods, and oil and gas facilities. It offers its products primarily under Dulux, International, Sikkens, and Interpon brands. The company was formerly known as Akzo NV and changed its name to Akzo Nobel N.V. in 1994. Akzo Nobel N.V. was founded in 1646 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.

Siège social : Christian Neefestraat 2, Amsterdam, Netherlands, 1077 WW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Akzo Nobel

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Akzo Nobel N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 600 000 100,0% - 61,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,8 19,5 1,5 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,3 EUR masqué 87,1 78,0 45,7 92,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Akzo Nobel N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Akzo Nobel N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +1,6% +2,5% +17,1% +1,5% +29,7% +33,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,5% +61,6% +102,7% +108,5% +175,3% +247,4% +190,0%

 

Équipe de direction d’Akzo Nobel N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thierry F. J. Vanlancker Chairman of Management & CEO 56 Maarten Jan de Vries CFO & Member of Management Board 58
Lloyd Midwinter Director of Communications & Investor Relation - Isabelle Deschamps Gen. Counsel 50
Leslie McGibbon Global Head of Communications & Public Affairs and Corp. Director - Joëlle Boxus Chief HR Officer -
Olle Werner Sr. VP of HR - Jaap Kuiper Managing Director of Decorative Paints - Latin America Operations -
Amit Jain Managing Director of Decorative Coatings - North & West Europe 56 Jeremy Rowe Managing Director of Decorative Paints - Middle East, South East & South Asia -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Akzo Nobel N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Akzo Nobel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Akzo Nobel N.V

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Fondamentaux d’Akzo Nobel N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 859 14 197 9 612 9 256 9 276  -4,5% -32,3% -3,7% +0,2%
EBITDA 2 135 2 798 2 084 1 146 1 595  +31,1% -25,5% -45,0% +39,2%
Résultat opérationnel 1 509 1 519 825 605 841  +0,7% -45,7% -26,7% +39,0%
Résultat net 979 970 832 6 674 539  -0,9% -14,2% +702,2% -91,9%
Free Cash Flow 479 663 356 2 -181  +38,4% -46,3% -99,4% -9 150,0%
Marge de FCF 3% 5% 4% 0% -2%  +44,9% -20,7% -99,4% -9 130,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 16% 33% 21% 29%  -42,7% +104,9% -37,8% +42,3%
Capital investi 8 977 9 217 9 098 14 195 8 209  +2,7% -1,3% +56,0% -42,2%
Actions en circulation (en M) - 162 82 115 198  - -49,6% +40,6% +73,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Akzo Nobel N.V

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Ratio de profitabilité d’Akzo Nobel N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 42% 44% 42% 43%  +3,5% +4,1% -3,7% +0,8%
Marge d’EBITDA 14% 20% 22% 12% 17%  +37,2% +10,0% -42,9% +38,9%
Marge opérationnelle 10% 11% 9% 7% 9%  +5,4% -19,8% -23,8% +38,7%
Marge bénéficiaire 7% 7% 9% 72% 6%  +3,7% +26,7% +733,0% -91,9%
Marge de FCF 3% 5% 4% 0% -2%  +44,9% -20,7% -99,4% -9 130,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 5,1% 38,2% 3,4%  - -14,8% +642,8% -91,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 13,4% 75,4% 5,9%  - -10,0% +462,8% -92,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Akzo Nobel N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,6 2,7 1,1  +0,9% -37,3% +391,2% -61,0%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,4 3,2 1,6  +12,5% +2,9% +120,6% -49,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,4 0,7 -5,1 0,3  -19,8% +59,1% -862,5% -105,6%
Dette sur actifs 16% 16% 20% 13% 14%  +5,3% +21,5% -37,1% +13,9%
Dette sur capitaux propres 38% 41% 55% 20% 29%  +5,7% +35,6% -63,8% +46,7%
Couverture par l’EBITDA -15,0 20,3 19,7 12,1 17,7  -234,9% -3,0% -38,6% +46,9%
   ∼ par l’EBIT -10,6 15,9 13,9 9,5 13,7  -249,5% -12,3% -31,5% +43,7%
   ∼ par le flux opérationel -8,0 9,4 9,1 1,7 0,4  -218,1% -2,7% -81,3% -78,5%
Coût de la dette - 5,4% 3,6% 3,4% 4,3%  - -32,8% -5,5% +25,6%

 

Graphique des dividendes d’Akzo Nobel N.V

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Ratios de distribution d’Akzo Nobel N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 979 970 832 6 674 539  -0,9% -14,2% +702,2% -91,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 479 663 356 2 -181  +38,4% -46,3% -99,4% -9 150,0%
Dividende payé -281 -336 -1 187 -636 -1 446  +19,6% +253,3% -46,4% +127,4%
Distribution sur résultat net 29% 35% 143% 10% 268%  +20,7% +311,9% -93,3% +2 715,2%
Distribution sur FCF 59% 51% 333% 31 800% -799%  -13,6% +557,9% +9 437,3% -102,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Akzo Nobel N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Akzo Nobel N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 62 68 74 78 78  +9,3% +8,7% +5,1% +0,4%
Délai paiement clients (DSO) 66 58 65 73 71  -11,6% +10,5% +12,6% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 139 125 129  - +29,5% -9,7% +3,4%
Conversion de l’encaisse - 20 0 26 20  - -99,0% +13 176,4% -21,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,6 0,5 0,7  -5,8% -32,2% -17,1% +45,0%
Frais généraux sur CP 66% 37% 29% 14% 24%  -44,4% -20,3% -51,8% +68,2%
Frais généraux sur CA 29% 17% 18% 18% 16%  -41,2% +5,4% +1,1% -10,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Akzo Nobel N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Akzo Nobel N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Akzo Nobel N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Akzo Nobel N.V

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Sociétés possiblement comparables à Akzo Nobel N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Akzo Nobel

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Dividendes par action détachés par Akzo Nobel N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---1,49-----0,43--
20197,804,50-1,43-----0,41--
2018---2,18-----0,42--
2017---1,44-----0,63-4,50
2016---1,35-----0,42--
2015---1,26-----0,39--
2014----1,26----0,37--
2013---1,26-----0,37--
2012---1,26-----0,37--
2011---1,22-----0,37--
2010---1,18-----0,36--
2009---1,58-----0,34--
2008---1,58-----0,45--
2007---1,01-0,20---0,45--
2006---1,01-0,18---0,34--
2005---1,01-0,17---0,34--
2004---1,01-0,15---0,34--
2003---1,01-0,13---0,34--
2002---1,01-0,12---0,34--
2001----1,01----0,34--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Akzo Nobel N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 859 14 197 9 612 9 256 9 276  -4,5% -32,3% -3,7% +0,2%
Charges d'exploitation -13 350 -12 678 -8 787 -8 651 -8 435  -5,0% -30,7% -1,5% -2,5%
   dont Coût des ventes -8 784 -8 189 -5 378 -5 329 -5 309  -6,8% -34,3% -0,9% -0,4%
   dont Frais généraux -4 279 -2 403 -1 715 -1 669 -1 506  -43,8% -28,6% -2,7% -9,8%
Résultat opérationnel 1 509 1 519 825 605 841  +0,7% -45,7% -26,7% +39,0%
Autres revenus/frais nets -33 -79 -54 -42 -77  +139,4% -31,6% -22,2% +83,3%
Charge d'intérêt -142 -138 -106 -95 -90  -197,2% -23,2% -10,4% -5,3%
Résultat avant impôts 1 476 1 448 764 573 785  -1,9% -47,2% -25,0% +37,0%
Impôts sur les bénéfices -416 -234 -253 -118 -230  -43,8% +8,1% -53,4% +94,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
979 970 832 6 674 539  -0,9% -14,2% +702,2% -91,9%
 
EBITDA 2 135 2 798 2 084 1 146 1 595  +31,1% -25,5% -45,0% +39,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 084 1 274 552 480 595  +17,5% -56,7% -12,9% +23,8%
Taux d’imposition 28% 16% 33% 21% 29%  -42,7% +104,9% -37,8% +42,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Akzo Nobel N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 679 5 857 9 043 11 613 4 744  +3,1% +54,4% +28,4% -59,1%
   dont Trésorerie 1 365 1 479 1 322 2 788 1 263  +8,4% -10,6% +110,9% -54,7%
   dont Placements à CT - - 507 5 460 138  - - +976,9% -97,5%
   dont Créances clients 2 690 2 272 1 700 1 843 1 812  -15,5% -25,2% +8,4% -1,7%
   dont Stock 1 504 1 532 1 094 1 139 1 139  +1,9% -28,6% +4,1% 0%
Placements à long terme 165 161 118 329 258  -2,4% -26,7% +178,8% -21,6%
Biens corporels 4 003 4 190 1 832 1 748 2 074  +4,7% -56,3% -4,6% +18,6%
Écart d'acquisitions 1 324 1 553 945 990 1 093  +17,3% -39,2% +4,8% +10,4%
Biens incorporels 2 832 2 860 2 464 2 468 2 532  +1,0% -13,8% +0,2% +2,6%
Actifs totaux 15 963 16 196 16 178 18 784 12 984  +1,5% -0,1% +16,1% -30,9%
 
Passifs courants 4 597 4 213 6 322 3 680 3 002  -8,4% +50,1% -41,8% -18,4%
   dont Créances fournisseurs 2 140 2 409 1 876 1 843 1 883  +12,6% -22,1% -1,8% +2,2%
   dont Dette à court terme 373 87 973 599 79  -76,7% +1 018,4% -38,4% -86,8%
Dette à long terme 2 120 2 577 2 260 1 762 1 780  +21,6% -12,3% -22,0% +1,0%
Passifs totaux 8 983 9 162 9 871 6 746 6 416  +2,0% +7,7% -31,7% -4,9%
 
Action ordinaire 498 504 505 512 100  +1,2% +0,2% +1,4% -80,5%
Bénéfices non répartis 1 292 970 930 4 120 668  -24,9% -4,1% +343,0% -83,8%
Capitaux propres 6 484 6 553 5 865 11 834 6 350  +1,1% -10,5% +101,8% -46,3%
 
Dettes portant intérets 2 493 2 664 3 233 2 361 1 859  +6,9% +21,4% -27,0% -21,3%
Actions en circulation (en M) - 162 82 115 198  - -49,6% +40,6% +73,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Akzo Nobel N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 979 970 832 6 674 539  -0,9% -14,2% +702,2% -91,9%
 
Dépréciation 626 606 607 239 360  -3,2% +0,2% -60,6% +50,6%
Ajustements des bénéfices nets 137 545 304 -6 020 53  +297,8% -44,2% -2 080,3% -100,9%
Ajust. comptes débiteurs -29 -11 -179 -199 9  -62,1% +1 527,3% +11,2% -104,5%
Ajust. des stocks 56 16 -166 -49 9  -71,4% -1 137,5% -70,5% -118,4%
Autres flux opérationnels -658 -507 -338 -203 -685  -22,9% -33,3% -39,9% +237,4%
Flux opérationnel 1 130 1 297 969 162 33  +14,8% -25,3% -83,3% -79,6%
 
Dépenses d’investissement 651 634 613 160 214  -2,6% -3,3% -73,9% +33,8%
Investissements -5 461 -979 -638 -5 668 5 012  -82,1% -34,8% +788,4% -188,4%
Flux d’investissement -508 -979 -638 3 055 5 012  +92,7% -34,8% -578,8% +64,1%
 
Dividendes payés -281 -336 -1 187 -636 -1 446  +19,6% +253,3% -46,4% +127,4%
Emprunts nets -689 140 585 -922 -613  -120,3% +317,9% -257,6% -33,5%
Flux de financement -972 -203 -436 -2 106 -6 579  -79,1% +114,8% +383,0% +212,4%
 
Variation nette de la trésorerie -332 109 -105 1 462 -1 544  -132,8% -196,3% -1 492,4% -205,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Akzo Nobel N.V (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 398 2 242 2 058 1 987 2 276  -6,5% -8,2% -3,4% +14,5%
Charges d'exploitation -2 151 -2 069 -1 871 -1 780 -1 950  -3,8% -9,6% -4,9% +9,6%
   dont Coût des ventes -1 378 -1 276 -1 142 -1 110 -1 259  -7,4% -10,5% -2,8% +13,4%
   dont Frais généraux -776 -826 -729 -667 -694  -206,4% -188,3% -8,5% +4,0%
Résultat opérationnel 247 173 187 207 326  -30,0% +8,1% +10,7% +57,5%
Autres revenus/frais nets -25 -20 - - -  -20,0% - - -
Charge d'intérêt -29 -19 - -31 -17  -34,5% - - -45,2%
Résultat avant impôts 226 159 181 187 317  -29,6% +13,8% +3,3% +69,5%
Impôts sur les bénéfices -51 -79 -54 -53 -82  +54,9% -31,6% -1,9% +54,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 81 114 129 220  -50,0% +40,7% +13,2% +70,5%
 
EBITDA 421 405 367 398 516  -3,8% -9,4% +8,4% +29,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 191 87 131 148 242  -54,5% +50,7% +13,0% +62,9%
Taux d’imposition 23% 50% 30% 28% 26%  +120,2% -40,0% -5,0% -8,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Akzo Nobel N.V (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 5 899 4 744 4 359 4 719 5 041  -19,6% -8,1% +8,3% +6,8%
   dont Trésorerie 625 1 263 832 1 230 1 502  +102,1% -34,1% +47,8% +22,1%
   dont Placements à CT 1 576 138 2 50 110  -91,2% -98,6% +2 400,0% +120,0%
   dont Créances clients 2 404 1 812 2 250 2 191 2 228  -24,6% +24,2% -2,6% +1,7%
   dont Stock 1 221 1 139 1 210 1 178 1 134  -6,7% +6,2% -2,6% -3,7%
Placements à long terme 1 159 258 - - -  -77,7% - - -
Biens corporels 2 039 2 074 2 000 1 979 1 914  +1,7% -3,6% -1,1% -3,3%
Écart d'acquisitions - 1 093 - - -  - - - -
Biens incorporels 3 403 2 532 - - -  -25,6% - - -
Actifs totaux 14 045 12 984 13 171 13 208 13 248  -7,6% +1,4% +0,3% +0,3%
 
Passifs courants 3 594 3 002 3 010 2 894 2 998  -16,5% +0,3% -3,9% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 2 454 1 883 2 321 2 311 2 423  -23,3% +23,3% -0,4% +4,8%
   dont Dette à court terme 700 79 - - -  -88,7% - - -
Dette à long terme 1 689 1 780 - - -  +5,4% - - -
Passifs totaux 7 026 6 416 6 480 7 153 7 197  -8,7% +1,0% +10,4% +0,6%
 
Action ordinaire 105 100 100 97 95  -4,8% 0% -3,0% -2,1%
Bénéfices non répartis 7 205 668 7 075 6 519 6 634  -90,7% +959,1% -7,9% +1,8%
Capitaux propres 6 791 6 350 6 477 5 847 5 847  -6,5% +2,0% -9,7% 0%
 
Dettes portant intérets 2 389 1 859 - - -  -22,2% - - -
Actions en circulation (en M) 204 198 194 193 -  -2,8% -2,3% -0,8% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Akzo Nobel N.V (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 162 81 114 129 220  -50,0% +40,7% +13,2% +70,5%
 
Dépréciation 87 99 90 90 91  +13,8% -9,1% 0% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 30 40 26 39 49  +33,3% -35,0% +50,0% +25,6%
Ajust. comptes débiteurs 9 9 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 9 9 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 29 312 -391 50 96  +975,9% -225,3% -112,8% +92,0%
Flux opérationnel 312 293 -160 308 457  -6,1% -154,6% -292,5% +48,4%
 
Dépenses d’investissement 52 79 46 46 64  +51,9% -41,8% 0% +39,1%
Investissements 526 707 102 -144 -117  +34,4% -85,6% -241,2% -18,8%
Flux d’investissement 526 707 102 -144 -117  +34,4% -85,6% -241,2% -18,8%
 
Dividendes payés -8 -93 -1 -284 -7  +1 062,5% -98,9% +28 300,0% -97,5%
Emprunts nets -30 -528 49 662 -27  +1 660,0% -109,3% +1 251,0% -104,1%
Flux de financement -754 -936 - - -  +24,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 80 59 -454 462 304  -26,3% -869,5% -201,8% -34,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.