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Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM.US, US8336351056)

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. produces and distributes specialty plant nutrients, iodine and its derivatives, lithium and its derivatives, potassium chloride and sulfate, industrial chemicals, and other products and services. The company offers specialty plant nutrients, including potassium nitrate, sodium nitrate, sodium potassium nitrate, specialty blends, and other specialty fertilizers for crops, such as vegetables, fruits, and flowers under the Ultrasol, Qrop, Speedfol, and Allganic brands. It also provides iodine and its derivatives for use in medical, pharmaceutical, agricultural, and industrial applications comprising x-ray contrast media, polarizing films for LCD and LED, antiseptics, biocides and disinfectants, pharmaceutical synthesis, electronics, pigments, and dye components. In addition, the company offers lithium carbonates for various applications that include electrochemical materials for batteries, frits …

Siège social : El Trovador 4285, Santiago, Chile

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sociedad Quimica y Minera de Chile

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,9 31,3 1,2 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,7 masqué 26,5 25,7 15,2 32,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +24,9% +24,8% +1,6% -4,5% -37,4% -11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,3% +149,0% +30,4% +1,2% -28,7% -37,8% +21,0%

 

Équipe de direction de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ricardo Ramos Rodríguez Chief Exec. Officer - Gerardo G. Illanes CFO & VP of Corp. Fin. -
Kelly O'Brien Head of Investor Relations - Gonzalo T. Aguirre Gen. Counsel -
Francisco V. Sanchez Risk Management & Compliance Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Sociedad Quimica y Minera de Chile dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

Fondamentaux de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 728 1 939 2 157 2 266 1 944  +12,2% +11,2% +5,0% -14,2%
EBITDA 691 754 876 895 663  +9,0% +16,2% +2,2% -25,9%
Résultat opérationnel 384 474 636 657 435  +23,5% +34,3% +3,4% -33,8%
Résultat net 220 278 428 440 278  +26,3% +53,7% +2,8% -36,8%
Free Cash Flow 316 500 562 206 103  +58,3% +12,3% -63,4% -49,9%
Marge de FCF 18% 26% 26% 9% 5%  +41,1% +1,0% -65,1% -41,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 32% 28% 29% 28%  +17,9% -12,8% +3,1% -2,3%
Capital investi 3 935 3 466 3 396 3 419 3 839  -11,9% -2,0% +0,7% +12,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

Ratio de profitabilité de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 32% 35% 35% 29%  +0,3% +12,2% -2,3% -16,5%
Marge d’EBITDA 40% 39% 41% 39% 34%  -2,8% +4,4% -2,7% -13,6%
Marge opérationnelle 22% 24% 29% 29% 22%  +10,0% +20,7% -1,6% -22,8%
Marge bénéficiaire 13% 14% 20% 19% 14%  +12,6% +38,2% -2,1% -26,3%
Marge de FCF 18% 26% 26% 9% 5%  +41,1% +1,0% -65,1% -41,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 10,0% 10,3% 6,2%  - +60,0% +2,2% -39,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 19,3% 20,6% 13,3%  - +59,0% +6,7% -35,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 2,1 2,0 2,4 1,9  -4,3% -7,4% +21,6% -18,6%
Liquidité générale 3,8 4,0 3,3 4,3 3,5  +4,9% -18,1% +31,0% -20,0%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,6 0,2 0,5 1,0  -14,3% -55,6% +118,9% +88,5%
Dette sur actifs 34% 29% 28% 31% 37%  -15,8% -2,7% +11,1% +19,8%
Dette sur capitaux propres 68% 54% 55% 64% 84%  -20,3% +1,7% +15,8% +31,4%
Couverture par l’EBITDA 9,9 13,1 18,1 16,1 9,3  +32,2% +38,2% -11,3% -42,3%
   ∼ par l’EBIT 5,5 8,2 13,3 12,2 6,5  +49,3% +61,8% -8,4% -46,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 11,0 14,6 9,4 6,0  +79,8% +32,1% -35,3% -36,7%
Coût de la dette - 4,1% 4,0% 4,4% 4,6%  - -2,5% +10,1% +5,8%

 

Graphique des dividendes de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

Ratios de distribution de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 220 278 428 440 278  +26,3% +53,7% +2,8% -36,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 316 500 562 206 103  +58,3% +12,3% -63,4% -49,9%
Dividende payé -127 -399 -374 -550 -330  +213,6% -6,4% +47,2% -40,1%
Distribution sur résultat net 58% 144% 87% 125% 119%  +148,4% -39,1% +43,1% -5,2%
Distribution sur FCF 40% 80% 67% 267% 320%  +98,1% -16,6% +301,9% +19,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 309 273 236 225 259  -11,7% -13,5% -4,8% +15,4%
Délai paiement clients (DSO) 86 80 80 76 81  -6,5% -0,8% -4,3% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 55 40 52  - -0,6% -27,8% +29,6%
Conversion de l’encaisse - 298 261 261 288  - -12,5% +0,2% +10,3%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +23,5% +9,2% +5,7% -21,8%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 6% 6%  +13,0% +15,5% +31,9% -7,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 6%  -3,3% +1,1% +19,7% +8,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

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F-Score Piotroski de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A

Sociétés possiblement comparables à Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,27-0,18------
2019----0,400,31--0,27--0,25
2018----0,760,42--0,50--0,31
2017----0,200,39--0,38--0,44
2016---0,64-------0,82
2015---0,15-------0,31
2014------0,82----0,40
2013----0,27------0,74
2012----0,29------0,92
2011----0,29------0,70
2010----0,22------0,41
2009----0,89------0,36
2008----0,42-----0,35-
2007----0,34-------
2006----0,260,25------
2005----0,170,22------
2004----0,080,17------
2003----0,07-------
2002----0,05-------
2001----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 728 1 939 2 157 2 266 1 944  +12,2% +11,2% +5,0% -14,2%
Charges d'exploitation -1 345 -1 466 -1 521 -1 608 -1 508  +9,0% +3,8% +5,7% -6,2%
   dont Coût des ventes -1 186 -1 328 -1 395 -1 484 -1 384  +12,0% +5,0% +6,4% -6,7%
   dont Frais généraux -87 -94 -106 -133 -123  +8,5% +12,5% +25,7% -7,3%
Résultat opérationnel 384 474 636 657 435  +23,5% +34,3% +3,4% -33,8%
Autres revenus/frais nets -75 -12 -5 -1 6  -84,3% -59,6% -86,2% -1 024,4%
Charge d'intérêt -70 -57 -48 -56 -71  -182,5% -15,9% +15,2% +28,4%
Résultat avant impôts 308 415 595 621 391  +34,6% +43,3% +4,4% -37,1%
Impôts sur les bénéfices -84 -133 -166 -179 -110  +58,7% +25,0% +7,7% -38,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
220 278 428 440 278  +26,3% +53,7% +2,8% -36,8%
 
EBITDA 691 754 876 895 663  +9,0% +16,2% +2,2% -25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 279 322 458 468 313  +15,2% +42,4% +2,1% -33,2%
Taux d’imposition 27% 32% 28% 29% 28%  +17,9% -12,8% +3,1% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 697 2 335 2 466 2 400 2 682  -13,4% +5,6% -2,7% +11,8%
   dont Trésorerie 527 515 630 556 589  -2,4% +22,5% -11,8% +5,8%
   dont Placements à CT 617 284 361 292 486  -54,0% +27,0% -19,2% +66,5%
   dont Créances clients 407 427 471 474 429  +4,9% +10,4% +0,5% -9,5%
   dont Stock 1 004 993 902 914 983  -1,1% -9,2% +1,3% +7,6%
Placements à long terme 80 140 180 115 114  +75,6% +28,8% -36,1% -0,8%
Biens corporels 1 684 1 556 1 429 1 455 1 607  -7,6% -8,1% +1,8% +10,5%
Écart d'acquisitions 38 38 44 35 35  -1,1% +16,3% -21,4% +0%
Biens incorporels 110 109 106 5 7  -0,9% -3,2% -95,0% +41,8%
Actifs totaux 4 644 4 219 4 296 4 268 4 684  -9,2% +1,8% -0,7% +9,7%
 
Passifs courants 703 580 748 556 777  -17,4% +28,9% -25,7% +39,8%
   dont Créances fournisseurs 137 201 197 163 206  +46,2% -1,6% -17,2% +26,0%
   dont Dette à court terme 305 160 177 15 281  -47,5% +10,5% -91,3% +1 717,9%
Dette à long terme 1 290 1 060 1 032 1 318 1 472  -17,9% -2,7% +27,8% +11,7%
Passifs totaux 2 243 1 911 2 049 2 130 2 550  -14,8% +7,2% +4,0% +19,7%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 882 1 782 1 725 1 623 1 623  -5,3% -3,2% -5,9% 0%
Capitaux propres 2 340 2 246 2 188 2 085 2 086  -4,0% -2,6% -4,7% +0%
 
Dettes portant intérets 1 595 1 220 1 209 1 334 1 753  -23,5% -0,9% +10,4% +31,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 220 278 428 440 278  +26,3% +53,7% +2,8% -36,8%
 
Dépréciation 308 281 233 216 198  -8,6% -17,3% -7,0% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets -104 71 41 -134 -53  -168,4% -42,5% -427,9% -60,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 427 634 704 525 427  +48,3% +11,1% -25,4% -18,6%
 
Dépenses d’investissement 111 133 142 319 324  +19,8% +6,6% +124,5% +1,5%
Investissements 36 162 -248 -187 -485  +349,6% -252,8% -24,6% +159,6%
Flux d’investissement -70 162 -248 -187 -485  -332,6% -252,8% -24,6% +159,6%
 
Dividendes payés -127 -399 -374 -550 -330  +213,6% -6,4% +47,2% -40,1%
Emprunts nets -53 -417 16 163 436  +686,8% -103,9% +901,0% +167,2%
Flux de financement -180 -816 -412 -387 106  +352,7% -49,5% -6,0% -127,3%
 
Variation nette de la trésorerie 173 -13 116 -74 32  -107,3% -1 019,5% -164,2% -143,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 504 494 473 472 392  -2,0% -4,3% -0,2% -17,0%
Charges d'exploitation -386 -382 -366 -373 -309  -1,2% -4,0% +2,0% -17,2%
   dont Coût des ventes -359 -352 -339 -334 -284  -2,0% -3,6% -1,3% -15,0%
   dont Frais généraux -31 -28 -29 -36 -23  -8,0% +1,8% +26,3% -35,7%
Résultat opérationnel 118 113 107 99 83  -4,5% -5,0% -7,5% -16,3%
Autres revenus/frais nets 7 -2 -7 6 -0  -127,8% +228,8% -193,9% -107,0%
Charge d'intérêt -16 -18 -18 -19 -23  +8,7% +1,3% +5,1% +18,4%
Résultat avant impôts 113 97 87 94 66  -14,2% -10,3% +8,4% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -32 -27 -26 -26 -21  -16,5% -4,0% +1,6% -20,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 70 61 67 45  -12,8% -13,8% +10,6% -32,7%
 
EBITDA 179 167 151 166 -  -6,6% -9,7% +9,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 85 82 75 72 57  -3,5% -7,6% -5,1% -20,4%
Taux d’imposition 28% 27% 29% 28% 31%  -2,7% +7,1% -6,3% +13,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 2 448 2 768 2 715 2 682 3 021  +13,1% -1,9% -1,2% +12,6%
   dont Trésorerie 603 800 788 589 728  +32,7% -1,5% -25,3% +23,6%
   dont Placements à CT 286 415 359 486 621  +45,2% -13,6% +35,4% +27,8%
   dont Créances clients 452 464 441 429 381  +2,8% -5,1% -2,7% -11,2%
   dont Stock 933 953 964 983 1 041  +2,1% +1,1% +2,1% +5,9%
Placements à long terme 116 118 123 114 110  +1,9% +4,4% -7,4% -3,4%
Biens corporels 1 511 1 535 1 574 1 607 1 627  +1,6% +2,5% +2,1% +1,2%
Écart d'acquisitions 35 35 35 35 35  0% 0% -0,4% 0%
Biens incorporels 6 7 6 7 7  +22,3% -10,9% +17,6% -6,6%
Actifs totaux 4 368 4 716 4 697 4 684 5 034  +8,0% -0,4% -0,3% +7,5%
 
Passifs courants 625 990 982 777 932  +58,3% -0,8% -20,9% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 172 211 195 206 171  +22,9% -7,5% +5,4% -16,9%
   dont Dette à court terme 32 491 476 281 -  +1 438,4% -3,1% -41,1% -
Dette à long terme 1 315 1 306 1 291 1 472 1 655  -0,7% -1,1% +14,1% +12,4%
Passifs totaux 2 231 2 579 2 556 2 550 2 923  +15,6% -0,9% -0,2% +14,6%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 623 1 620 1 623 1 623 1 623  -0,2% +0,2% 0% 0%
Capitaux propres 2 088 2 089 2 093 2 086 2 066  +0% +0,2% -0,3% -1,0%
 
Dettes portant intérets 1 347 1 797 1 767 1 753 1 655  +33,4% -1,7% -0,8% -5,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 81 70 61 67 45  -12,8% -13,8% +10,6% -32,7%
 
Dépréciation 49 52 46 51 -  +5,5% -12,4% +11,6% -
Ajustements des bénéfices nets -53 10 13 -23 -81  -118,8% +27,1% -282,1% +251,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 78 133 120 96 14  +70,8% -10,0% -19,5% -85,5%
 
Dépenses d’investissement 67 81 89 87 74  +21,5% +10,0% -2,7% -14,7%
Investissements -33 -191 -53 -208 -257  +477,7% -72,3% +292,0% +23,7%
Flux d’investissement -33 -191 -53 -208 -257  +477,7% -72,3% +292,0% +23,7%
 
Dividendes payés 0 -195 -70 -65 -  - -63,9% -7,4% -
Emprunts nets -1 449 -9 -3 390  -31 472,0% -101,9% -67,4% -13 898,3%
Flux de financement -1 254 -79 -68 390  -17 865,1% -131,0% -14,0% -675,6%
 
Variation nette de la trésorerie 47 197 -12 -199 139  +321,8% -106,2% +1 535,8% -169,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.