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Sociedad Química y Minera de Chile S.A

Sociedad Química y Minera de Chile [ADR] (SQM.US, US8336351056)

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. produces and distributes specialty plant nutrients, iodine and its derivatives, lithium and its derivatives, potassium chloride and sulfate, industrial chemicals, and other products and services worldwide. The company offers specialty plant nutrients, including potassium nitrate, sodium nitrate, sodium potassium nitrate, specialty blends, and other specialty fertilizers for crops, such as vegetables, fruits, and industrial crops. It also provides iodine and its derivatives for use in medical, pharmaceutical, agricultural, and industrial applications comprising x-ray contrast media, polarizing films for LCD and LED, antiseptics, biocides and disinfectants, pharmaceutical synthesis, electronics, pigments, and dye components. In addition, the company offers lithium carbonates for various applications that include electrochemical materials for batteries, frits for the ceramic and enamel industries, …

Siège social : El Trovador No. 4285, Santiago de Chile, Chile

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sociedad Química y Minera de Chile

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
263 247 000 23,8% - 35,3% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
66,5 30,9 0,6 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,4 USD masqué 46,3 48,7 28,3 60,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +14,4% -14,5% -14,5% +56,5% +67,3% +11,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,9% +129,5% +360,9% +113,4% +74,0% +13,4% +2,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sociedad Química y Minera de Chile S.A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ricardo Ramos Rodríguez Chief Exec. Officer - Gerardo Illanes G. CFO & VP of Corp. Fin. -
Kelly O'Brien Head of Investor Relations - Gonzalo Aguirre T. Gen. Counsel -
Ana Maria Munoz Risk, Compliance & Internal Audit Mang. - Natalia Pizarro G. Sr. Vice-Pres of People & Performance -
Carlos Diaz O. Sr. VP of Potassium & Lithium Operations - Pablo C. Altimiras Sr. VP Bus., Lithium & Iodine -
Jose Miguel Berguno C. Sr. VP Nitrates Operations - Frank Biot Sr. VP of Nitrate & Potassium Bus. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sociedad Química y Minera de Chile S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sociedad Química y Minera de Chile dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Fondamentaux de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 939 2 157 2 266 1 944 1 817  +11,2% +5,0% -14,2% -6,5%
EBITDA 474 636 659 438 309  +34,3% +3,6% -33,6% -29,4%
Résultat opérationnel 474 636 657 435 306  +34,3% +3,4% -33,8% -29,6%
Résultat net 278 428 440 278 165  +53,7% +2,8% -36,8% -40,8%
Free Cash Flow 500 562 206 103 -141  +12,3% -63,4% -49,9% -236,3%
Marge de FCF 26% 26% 9% 5% -8%  +1,0% -65,1% -41,6% -245,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 28% 29% 28% 29%  -12,8% +3,1% -2,3% +4,5%
Capital investi 3 466 3 396 3 419 3 839 4 046  -2,0% +0,7% +12,3% +5,4%
Actions en circulation (en M) 263 263 263 263 263  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Ratio de profitabilité de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 35% 35% 29% 27%  +12,2% -2,3% -16,5% -7,8%
Marge d’EBITDA 24% 29% 29% 23% 17%  +20,7% -1,3% -22,6% -24,5%
Marge opérationnelle 24% 29% 29% 22% 17%  +20,7% -1,6% -22,8% -24,7%
Marge bénéficiaire 14% 20% 19% 14% 9%  +38,2% -2,1% -26,3% -36,7%
Marge de FCF 26% 26% 9% 5% -8%  +1,0% -65,1% -41,6% -245,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 10,3% 6,2% 3,5%  - +2,2% -39,5% -44,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 20,6% 13,3% 7,8%  - +6,7% -35,2% -41,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 2,1 2,6 2,1 3,0  -9,5% +26,4% -18,3% +42,8%
Liquidité générale 4,0 3,3 4,3 3,5 5,4  -18,1% +31,0% -20,0% +56,4%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,3 0,7 1,6 3,5  -61,6% +115,9% +110,3% +123,0%
Dette sur actifs 29% 28% 31% 37% 40%  -2,7% +11,1% +19,8% +6,6%
Dette sur capitaux propres 54% 55% 64% 84% 91%  +1,7% +15,8% +31,4% +7,8%
Couverture par l’EBITDA 8,2 13,2 11,8 6,1 3,7  +59,7% -10,1% -48,3% -40,0%
   ∼ par l’EBIT 8,2 13,2 11,8 6,1 3,6  +59,7% -10,3% -48,5% -40,2%
   ∼ par le flux opérationel 11,0 14,6 9,4 6,0 2,2  +32,1% -35,3% -36,7% -63,7%
Coût de la dette - 4,0% 4,4% 4,6% 4,6%  - +10,1% +5,8% -1,2%

 

Graphique des dividendes de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Ratios de distribution de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 278 428 440 278 165  +53,7% +2,8% -36,8% -40,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 500 562 206 103 -141  +12,3% -63,4% -49,9% -236,3%
Dividende payé -399 -374 -550 -330 -222  -6,4% +47,2% -40,1% -32,7%
Distribution sur résultat net 144% 87% 125% 119% 135%  -39,1% +43,1% -5,2% +13,8%
Distribution sur FCF 80% 67% 267% 320% -158%  -16,6% +301,9% +19,5% -149,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 273 236 225 259 299  -13,5% -4,8% +15,4% +15,3%
Délai paiement clients (DSO) 97 92 96 107 117  -5,4% +3,9% +12,3% +9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 40 52 52  - -27,8% +29,6% -0,3%
Conversion de l’encaisse - 273 280 315 365  - +2,8% +12,3% +15,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  +9,2% +5,7% -21,8% -9,1%
Frais généraux sur CP 4% 5% 6% 6% 8%  +15,6% +30,8% -8,2% +38,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 6% 9%  +1,2% +18,7% +7,1% +50,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Sociétés possiblement comparables à Sociedad Química y Minera de Chile S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sociedad Química y Minera de Chile

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Dividendes par action détachés par Sociedad Química y Minera de Chile S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,02-0,24------
2020---0,25-0,18---0,37--
2019----0,410,31--0,26--0,23
2018----0,800,43--0,51--0,32
2017----0,200,39--0,38--0,44
2016---0,66-------0,86
2015---0,15-------0,30
2014---0,13--0,85----0,40
2013----0,27------0,74
2012----0,29------0,93
2011----0,30------0,71
2010----0,23------0,40
2009----0,84------0,37
2008----0,43-----0,37-
2007----0,34-------
2006----0,270,25------
2005----0,170,22------
2004----0,080,17------
2003----0,07-------
2002----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 939 2 157 2 266 1 944 1 817  +11,2% +5,0% -14,2% -6,5%
Charges d'exploitation -137 -127 -125 -125 -1 514  -7,9% -1,3% +0% +1 112,8%
   dont Coût des ventes -1 328 -1 395 -1 484 -1 384 -1 334  +5,0% +6,4% -6,7% -3,6%
   dont Frais généraux -93 -104 -130 -120 -168  +12,6% +24,7% -8,2% +40,9%
Résultat opérationnel 474 636 657 435 306  +34,3% +3,4% -33,8% -29,6%
Autres revenus/frais nets -12 -5 -1 6 4  -59,6% -86,2% -1 024,4% -39,0%
Charge d'intérêt -57 -48 -56 -71 -84  -15,9% +15,2% +28,4% +17,6%
Résultat avant impôts 415 595 621 391 239  +43,3% +4,4% -37,1% -38,9%
Impôts sur les bénéfices -133 -166 -179 -110 -70  +25,0% +7,7% -38,5% -36,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
278 428 440 278 165  +53,7% +2,8% -36,8% -40,8%
 
EBITDA 474 636 659 438 309  +34,3% +3,6% -33,6% -29,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 322 458 468 313 216  +42,4% +2,1% -33,2% -30,9%
Taux d’imposition 32% 28% 29% 28% 29%  -12,8% +3,1% -2,3% +4,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 335 2 466 2 400 2 682 2 569  +5,6% -2,7% +11,8% -4,2%
   dont Trésorerie 515 630 556 589 509  +22,5% -11,8% +5,8% -13,5%
   dont Placements à CT 284 361 292 486 345  +27,0% -19,2% +66,5% -28,9%
   dont Créances clients 517 544 593 572 585  +5,2% +9,1% -3,6% +2,3%
   dont Stock 993 902 914 983 1 093  -9,2% +1,3% +7,6% +11,2%
Placements à long terme 140 180 115 114 101  +28,8% -36,1% -0,8% -11,9%
Biens corporels 1 556 1 429 1 455 1 607 1 767  -8,1% +1,8% +10,5% +10,0%
Écart d'acquisitions 38 44 35 35 42  +16,3% -21,4% +0% +20,8%
Biens incorporels 109 106 5 7 178  -3,2% -95,0% +41,8% +2 296,0%
Actifs totaux 4 219 4 296 4 268 4 684 4 818  +1,8% -0,7% +9,7% +2,9%
 
Passifs courants 580 748 556 777 476  +28,9% -25,7% +39,8% -38,7%
   dont Créances fournisseurs 200 197 163 206 204  -1,5% -17,2% +26,0% -0,9%
   dont Dette à court terme 160 177 15 281 37  +10,5% -91,3% +1 717,9% -86,9%
Dette à long terme 1 060 1 032 1 318 1 472 1 886  -2,7% +27,8% +11,7% +28,1%
Passifs totaux 1 911 2 049 2 130 2 550 2 656  +7,2% +4,0% +19,7% +4,2%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 782 1 725 1 623 1 623 1 638  -3,2% -5,9% 0% +0,9%
Capitaux propres 2 246 2 188 2 085 2 086 2 123  -2,6% -4,7% +0% +1,8%
 
Dette portant intérets 1 220 1 209 1 334 1 753 1 923  -0,9% +10,4% +31,4% +9,7%
Dette nette 421 217 486 679 1 068  -48,4% +123,7% +39,7% +57,4%
Fonds de roulement 1 755 1 718 1 844 1 905 2 093  -2,1% +7,3% +3,3% +9,9%
Actions en circulation (en M) 263 263 263 263 263  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 278 428 440 278 165  +53,7% +2,8% -36,8% -40,8%
 
Dépréciation 0 0 2 3 3  -16,2% +1 658,2% +53,3% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 71 41 -134 -53 -187  -42,5% -427,9% -60,4% +250,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 634 704 525 427 182  +11,1% -25,4% -18,6% -57,3%
 
Dépenses d’investissement 133 142 319 324 323  +6,6% +124,5% +1,5% -0,3%
Investissements 162 -248 -187 -485 -167  -252,8% -24,6% +159,6% -65,6%
Flux d’investissement 162 -248 -187 -485 -167  -252,8% -24,6% +159,6% -65,6%
 
Dividendes payés -399 -374 -550 -330 -222  -6,4% +47,2% -40,1% -32,7%
Emprunts nets -417 16 163 436 128  -103,9% +901,0% +167,2% -70,7%
Flux de financement -816 -412 -387 106 -94  -49,5% -6,0% -127,3% -188,9%
 
Variation nette de la trésorerie -13 116 -74 32 -79  -1 019,5% -164,2% -143,7% -344,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 458 458 453 514 136 643  0% -1,2% +13,5% +26 494,3%
Charges d'exploitation -309 -28 -92 -29 -22 965  -90,9% +227,9% -68,9% +80 388,6%
   dont Coût des ventes -331 -331 -338 -381 -392  0% +2,3% +12,8% +2,8%
   dont Frais généraux -27 -26 -90 -29 -24 635  -1,8% +243,4% -67,5% +84 506,9%
Résultat opérationnel 83 100 23 104 113 678  +19,7% -77,0% +352,3% +109 227,8%
Autres revenus/frais nets 0 -5 5 2 -  +1 136,5% -196,0% -69,6% -
Charge d'intérêt -23 -21 -20 -20 -19  -7,2% -2,8% -0,1% -5,4%
Résultat avant impôts 66 77 10 86 114 477  +16,1% -87,4% +792,9% +132 804,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -25 -6 -18 -26  +23,7% -75,2% +182,2% +46,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 51 2 67 68  +13,0% -96,6% +3 833,8% +1,5%
 
EBITDA 157 100 24 105 53  -36,1% -75,8% +333,1% -49,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 67 18 82 113 652  +16,2% -72,7% +352,3% +137 682,5%
Taux d’imposition 31% 33% - 21% 0%  +6,5% - - -99,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 3 021 2 721 2 750 2 569 2 637  -9,9% +1,0% -6,6% +2,6%
   dont Trésorerie 728 582 638 509 538  -20,1% +9,6% -20,1% +5,6%
   dont Placements à CT 621 489 413 345 304  -21,1% -15,7% -16,3% -12,1%
   dont Créances clients 436 493 547 585 516  +12,9% +11,1% +6,9% -11,8%
   dont Stock 1 041 1 075 1 092 1 093 1 070  +3,3% +1,6% +0% -2,1%
Placements à long terme 110 78 94 101 -  -29,6% +20,8% +7,1% -
Biens corporels 1 627 1 663 1 683 1 767 1 786  +2,2% +1,2% +5,0% +1,0%
Écart d'acquisitions 35 35 35 42 42  -0,4% 0% +21,3% 0%
Biens incorporels 206 6 6 178 178  -97,0% -7,4% +3 052,6% -0,4%
Actifs totaux 5 034 4 742 4 806 4 818 4 884  -5,8% +1,3% +0,3% +1,4%
 
Passifs courants 932 635 752 476 515  -31,8% +18,3% -36,7% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 171 194 176 204 193  +13,5% -9,4% +15,9% -5,3%
   dont Dette à court terme - 199 198 37 -  - -0,1% -81,4% -
Dette à long terme 1 655 1 664 1 673 1 886 1 877  +0,5% +0,6% +12,7% -0,5%
Passifs totaux 2 968 2 623 2 714 2 656 2 695  -11,6% +3,5% -2,1% +1,5%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 480  0% 0% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 623 1 623 1 576 1 638 1 662  0% -2,9% +4,0% +1,4%
Capitaux propres 2 066 2 075 2 048 2 123 2 148  +0,5% -1,3% +3,7% +1,2%
 
Dette portant intérets 1 655 1 863 1 872 1 923 1 877  +12,5% +0,5% +2,7% -2,4%
Dette nette 307 792 821 1 068 1 036  +157,9% +3,8% +30,1% -3,0%
Fonds de roulement 2 089 2 086 1 998 2 093 2 123  -0,1% -4,2% +4,8% +1,4%
Actions en circulation (en M) 263 263 262 263 263  0% -0,4% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 45 51 2 67 68  +13,0% -96,6% +3 833,8% +1,5%
 
Dépréciation 49 0 1 1 53  -99,7% +712,5% -43,2% +7 823,5%
Ajustements des bénéfices nets -81 11 -5 -112 -87  -113,8% -147,8% +1 996,4% -22,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 113 54 2 34  +707,9% -52,6% -96,8% +1 865,0%
 
Dépenses d’investissement 74 83 70 96 67  +12,4% -16,2% +37,5% -30,4%
Investissements -183 101 7 -19 42  -155,3% -92,7% -351,1% -326,8%
Flux d’investissement -257 101 7 -19 4  -139,4% -92,7% -351,1% -121,8%
 
Dividendes payés -116 -116 0 -106 -  0% -99,7% +32 278,7% -
Emprunts nets 390 -251 -9 -2 -9  -164,4% -96,3% -78,5% +355,4%
Flux de financement 390 -368 -9 -108 -7  -194,1% -97,6% +1 120,7% -93,9%
 
Variation nette de la trésorerie 139 -146 56 -128 28  -205,0% -138,3% -329,7% -122,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.