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Sociedad Química y Minera de Chile [ADR] (SQM.US, US8336351056)

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. produces and distributes specialty plant nutrients, iodine and its derivatives, lithium and its derivatives, potassium chloride and sulfate, industrial chemicals, and other products and services. The company offers specialty plant nutrients, including potassium nitrate, sodium nitrate, sodium potassium nitrate, specialty blends, and other specialty fertilizers for crops, such as vegetables, fruits, and flowers under the Ultrasol, Qrop, Speedfol, and Allganic brands. It also provides iodine and its derivatives for use in medical, pharmaceutical, agricultural, and industrial applications comprising x-ray contrast media, polarizing films for LCD and LED, antiseptics, biocides and disinfectants, pharmaceutical synthesis, electronics, pigments, and dye components. In addition, the company offers lithium carbonates for various applications that include electrochemical materials for batteries, frits …

Siège social : El Trovador 4285, Santiago, Chile

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sociedad Química y Minera de Chile

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
263 197 000 24,1% - 31,8% 2,4 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,4 41,8 1,8 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,5 USD masqué 48,2 33,8 15,2 60,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,7% +24,5% +63,1% +91,4% +89,4% +40,6% +6,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+111,8% +329,5% +216,7% +168,2% +37,8% +46,3% +45,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sociedad Química y Minera de Chile S.A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ricardo Ramos Rodríguez Chief Exec. Officer - Gerardo G. Illanes CFO & VP of Corp. Fin. -
Kelly O'Brien Head of Investor Relations - Gonzalo T. Aguirre Gen. Counsel -
Francisco V. Sanchez Risk Management & Compliance Officer - Natalia G. Pizarro Sr. Vice-Pres of People & Performance -
Carlos O. Diaz Sr. VP of Operations Potassium Lithium - Pablo C. Altimiras Sr. VP Bus., Lithium & Iodine -
José Miguel C. Berguño Sr. VP Nitrate Iodine Operations - Frank Biot Sr. VP of Nitrate & Potassium Bus. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sociedad Química y Minera de Chile S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sociedad Química y Minera de Chile dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Fondamentaux de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 728 1 939 2 157 2 266 1 944  +12,2% +11,2% +5,0% -14,2%
EBITDA 691 754 876 895 663  +9,0% +16,2% +2,2% -25,9%
Résultat opérationnel 361 449 618 667 434  +24,2% +37,7% +7,8% -34,9%
Résultat net 213 278 428 440 278  +30,5% +53,7% +2,8% -36,8%
Free Cash Flow 316 500 562 206 103  +58,3% +12,3% -63,4% -49,9%
Marge de FCF 18% 26% 26% 9% 5%  +41,1% +1,0% -65,1% -41,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 32% 28% 29% 28%  +15,2% -12,8% +3,1% -2,3%
Capital investi 3 654 3 407 3 383 3 419 3 839  -6,8% -0,7% +1,1% +12,3%
Actions en circulation (en M) 263 263 263 263 263  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Ratio de profitabilité de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 31% 36% 34% 29%  +0% +15,1% -4,8% -16,3%
Marge d’EBITDA 40% 39% 41% 39% 34%  -2,8% +4,4% -2,7% -13,6%
Marge opérationnelle 21% 23% 29% 29% 22%  +10,7% +23,8% +2,7% -24,2%
Marge bénéficiaire 12% 14% 20% 19% 14%  +16,3% +38,2% -2,1% -26,3%
Marge de FCF 18% 26% 26% 9% 5%  +41,1% +1,0% -65,1% -41,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 10,0% 10,3% 6,2%  - +60,0% +2,2% -39,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 19,3% 20,6% 13,3%  - +59,0% +6,7% -35,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0  +2,3% -2,8% +27,6% -18,9%
Liquidité générale 3,8 4,0 3,3 4,3 3,5  +4,7% -17,9% +30,9% -20,0%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,6 0,3 0,5 1,0  +93,1% -50,5% +86,2% +88,5%
Dette sur actifs 28% 28% 28% 31% 37%  -2,7% +1,1% +12,3% +19,8%
Dette sur capitaux propres 56% 52% 55% 64% 84%  -8,0% +5,7% +17,1% +31,4%
Couverture par l’EBITDA -9,9 -98,7 18,1 -65,1 9,3  +894,3% -118,4% -459,1% -114,3%
   ∼ par l’EBIT -5,5 -61,9 13,3 -49,3 6,5  +1 023,2% -121,5% -470,7% -113,2%
   ∼ par le flux opérationel -6,1 -83,0 14,6 -38,2 6,0  +1 252,5% -117,6% -361,9% -115,6%
Coût de la dette - -0,6% 4,1% -1,1% 4,6%  - -764,5% -126,5% -526,0%

 

Graphique des dividendes de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Ratios de distribution de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 213 278 428 440 278  +30,5% +53,7% +2,8% -36,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 316 500 562 206 103  +58,3% +12,3% -63,4% -49,9%
Dividende payé -127 -399 -374 -550 -330  +213,6% -6,4% +47,2% -40,1%
Distribution sur résultat net 60% 144% 87% 125% 119%  +140,3% -39,1% +43,1% -5,2%
Distribution sur FCF 40% 80% 67% 267% 320%  +98,1% -16,6% +301,9% +19,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 309 272 239 224 259  -11,8% -12,3% -6,1% +15,6%
Délai paiement clients (DSO) 59 85 89 87 93  +43,7% +4,4% -1,9% +7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 56 40 52  - +1,0% -28,8% +29,8%
Conversion de l’encaisse - 302 272 272 301  - -10,0% -0,1% +10,9%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +23,5% +9,2% +5,7% -21,8%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 6% 6%  +10,6% +17,4% +12,9% -0,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 6%  -5,4% +2,8% +2,5% +16,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sociedad Química y Minera de Chile S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sociedad Química y Minera de Chile S.A

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Sociétés possiblement comparables à Sociedad Química y Minera de Chile S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sociedad Química y Minera de Chile

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Dividendes par action détachés par Sociedad Química y Minera de Chile S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,27-0,18---0,37--
2019----0,400,31--0,27--0,25
2018----0,760,42--0,50--0,31
2017----0,200,40--0,38--0,44
2016---0,64-------0,82
2015---0,15-------0,31
2014---0,13--0,82----0,40
2013----0,27------0,74
2012----0,29------0,92
2011----0,29------0,70
2010----0,22------0,41
2009----0,89------0,36
2008----0,42-----0,35-
2007----0,34-------
2006----0,260,25------
2005----0,170,22------
2004----0,080,17------
2003----0,07-------
2002----0,05-------
2001----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 728 1 939 2 157 2 266 1 944  +12,2% +11,2% +5,0% -14,2%
Charges d'exploitation -1 345 -1 466 -1 521 -1 608 -1 508  +9,0% +3,8% +5,7% -6,2%
   dont Coût des ventes -1 186 -1 330 -1 377 -1 486 -1 384  +12,2% +3,5% +7,9% -6,9%
   dont Frais généraux -91 -97 -110 -119 -119  +6,2% +14,4% +7,6% -0,1%
Résultat opérationnel 361 449 618 667 434  +24,2% +37,7% +7,8% -34,9%
Autres revenus/frais nets -75 -12 -5 -1 6  -84,3% -59,6% -86,2% -1 024,4%
Charge d'intérêt -70 -8 -48 -14 -71  -89,0% -732,5% -128,5% -620,0%
Résultat avant impôts 301 415 595 621 391  +37,8% +43,3% +4,4% -37,1%
Impôts sur les bénéfices -84 -133 -166 -179 -110  +58,7% +25,0% +7,7% -38,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
213 278 428 440 278  +30,5% +53,7% +2,8% -36,8%
 
EBITDA 691 754 876 895 663  +9,0% +16,2% +2,2% -25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 261 305 445 474 312  +16,9% +46,0% +6,5% -34,3%
Taux d’imposition 28% 32% 28% 29% 28%  +15,2% -12,8% +3,1% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 697 2 332 2 466 2 398 2 682  -13,5% +5,8% -2,8% +11,8%
   dont Trésorerie 486 433 579 556 589  -10,9% +33,6% -3,9% +5,8%
   dont Placements à CT 617 284 361 292 486  -54,0% +27,0% -19,2% +66,5%
   dont Créances clients 280 451 523 539 498  +61,2% +16,1% +3,0% -7,7%
   dont Stock 1 004 993 902 914 983  -1,1% -9,2% +1,3% +7,6%
Placements à long terme 80 140 180 115 114  +75,6% +28,8% -36,1% -0,8%
Biens corporels 1 684 1 556 1 429 1 455 1 607  -7,6% -8,1% +1,8% +10,5%
Écart d'acquisitions 38 38 44 35 35  -1,1% +16,3% -21,1% -0,4%
Biens incorporels 142 132 124 216 207  -6,9% -6,6% +74,3% -4,0%
Actifs totaux 4 644 4 218 4 296 4 268 4 684  -9,2% +1,9% -0,7% +9,7%
 
Passifs courants 703 580 748 556 777  -17,4% +28,9% -25,7% +39,8%
   dont Créances fournisseurs 137 200 197 163 206  +46,0% -1,5% -17,2% +26,0%
   dont Dette à court terme 97 101 164 15 281  +4,3% +61,5% -90,6% +1 717,9%
Dette à long terme 1 217 1 060 1 032 1 318 1 472  -12,9% -2,7% +27,8% +11,7%
Passifs totaux 2 304 1 972 2 108 2 183 2 598  -14,4% +6,9% +3,5% +19,0%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 882 1 782 1 725 1 623 1 623  -5,3% -3,2% -5,9% 0%
Capitaux propres 2 340 2 246 2 188 2 085 2 086  -4,0% -2,6% -4,7% +0%
 
Dettes portant intérets 1 314 1 161 1 195 1 334 1 753  -11,7% +2,9% +11,6% +31,4%
Actions en circulation (en M) 263 263 263 263 263  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 220 278 428 440 278  +26,3% +53,7% +2,8% -36,8%
 
Dépréciation 308 281 233 216 198  -8,6% -17,3% -7,0% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets -104 71 41 -134 -53  -168,4% -42,5% -427,9% -60,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 427 634 704 525 427  +48,3% +11,1% -25,4% -18,6%
 
Dépenses d’investissement 111 133 142 319 324  +19,8% +6,6% +124,5% +1,5%
Investissements 36 162 -248 -187 -485  +349,6% -252,8% -24,6% +159,6%
Flux d’investissement -70 162 -248 -187 -485  -332,6% -252,8% -24,6% +159,6%
 
Dividendes payés -127 -399 -374 -550 -330  +213,6% -6,4% +47,2% -40,1%
Emprunts nets -53 -417 16 163 436  +686,8% -103,9% +901,0% +167,2%
Flux de financement -180 -816 -358 -387 106  +352,7% -56,2% +8,3% -127,3%
 
Variation nette de la trésorerie 173 -13 116 -74 32  -107,3% -1 019,5% -164,2% -143,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 473 472 458 453 453  -0,2% -2,9% -1,2% 0%
Charges d'exploitation -366 -373 -309 -359 -364  +2,0% -17,2% +16,0% +1,4%
   dont Coût des ventes -339 -334 -331 -338 -338  -1,3% -1,1% +2,3% +0%
   dont Frais généraux -27 -35 -27 -26 -25  +26,4% -23,5% -3,2% -4,2%
Résultat opérationnel 103 105 83 94 27  +1,8% -20,8% +12,4% -71,3%
Autres revenus/frais nets -7 6 -0 -5 -61  -193,9% -107,0% +1 136,5% +1 022,6%
Charge d'intérêt -18 -19 -23 -21 -21  +5,1% +18,4% -7,2% -1,0%
Résultat avant impôts 87 94 66 77 10  +8,4% -29,8% +16,1% -87,4%
Impôts sur les bénéfices -26 -26 -21 -25 -6  +1,6% -20,7% +23,7% -75,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 67 45 51 2  +10,6% -32,7% +13,0% -96,6%
 
EBITDA 151 166 - - -  +9,7% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 73 76 57 63 18  +4,4% -24,7% +9,1% -71,3%
Taux d’imposition 29% 28% 31% 33% -  -6,3% +13,0% +6,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 715 2 682 3 021 2 721 2 750  -1,2% +12,6% -9,9% +1,0%
   dont Trésorerie 788 589 728 582 638  -25,3% +23,6% -20,1% +9,6%
   dont Placements à CT 359 486 621 489 415  +35,4% +27,8% -21,1% -15,2%
   dont Créances clients 381 498 436 442 498  +30,6% -12,3% +1,3% +12,6%
   dont Stock 964 983 1 041 1 075 1 092  +2,1% +5,9% +3,3% +1,6%
Placements à long terme 123 114 110 78 94  -7,4% -3,4% -29,6% +20,8%
Biens corporels 1 574 1 607 1 627 1 663 1 683  +2,1% +1,2% +2,2% +1,2%
Écart d'acquisitions 35 35 35 35 35  -0,4% 0% -0,4% 0%
Biens incorporels 203 207 206 205 200  +1,8% -0,4% -0,5% -2,7%
Actifs totaux 4 697 4 684 5 034 4 742 4 806  -0,3% +7,5% -5,8% +1,3%
 
Passifs courants 982 777 932 635 752  -20,9% +20,0% -31,8% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 195 206 171 194 176  +5,4% -16,9% +13,5% -9,4%
   dont Dette à court terme 476 281 - - -  -41,1% - - -
Dette à long terme 1 291 1 472 1 655 1 664 1 673  +14,1% +12,4% +0,5% +0,6%
Passifs totaux 2 604 2 598 2 968 2 667 2 758  -0,2% +14,2% -10,1% +3,4%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 637 1 623 1 623 1 623 1 576  -0,8% 0% 0% -2,9%
Capitaux propres 2 093 2 086 2 066 2 075 2 048  -0,3% -1,0% +0,5% -1,3%
 
Dettes portant intérets 1 767 1 753 1 655 1 664 1 673  -0,8% -5,6% +0,5% +0,6%
Actions en circulation (en M) 263 263 263 263 262  0% 0% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sociedad Química y Minera de Chile S.A (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 61 67 45 51 2  +10,6% -32,7% +13,0% -96,7%
 
Dépréciation 46 51 - - -  +11,6% - - -
Ajustements des bénéfices nets 13 -23 -81 11 -5  -282,1% +251,8% -113,8% -147,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 331 96 14 113 54  -70,9% -85,5% +707,9% -52,6%
 
Dépenses d’investissement 237 324 74 157 227  +36,6% -77,1% +112,4% +44,4%
Investissements -53 -208 -257 101 7  +292,0% +23,7% -139,4% -92,7%
Flux d’investissement -278 -208 -257 101 7  -25,1% +23,7% -139,4% -92,7%
 
Dividendes payés -265 -330 - -116 -116  +24,6% - - -0,3%
Emprunts nets -9 -3 390 -251 -9  -67,4% -13 898,3% -164,4% -96,3%
Flux de financement 174 106 390 23 14  -39,0% +268,8% -94,1% -38,7%
 
Variation nette de la trésorerie 232 32 139 -7 49  -86,0% +328,4% -105,0% -810,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.