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Kerry Properties Limited

Kerry Properties (0683.HK, BMG524401079)

Kerry Properties Limited, an investment holding company, engages in the development, investment, management, and trading of properties in Hong Kong, the People's Republic of China, and the Asia Pacific region. The company also owns and operates hotels; and provides logistics and freight forwarding, consultancy, administrative support, project management, financial, IT system and consultancy, estate agency, and construction services. In addition, it is involved in the warehouse operations, as well as operation of restaurants, recreation parks, and ice rinks. The company was founded in 1978 and is headquartered in Quarry Bay, Hong Kong. Kerry Properties Limited is a subsidiary of Kerry Group Limited.

Siège social : Kerry Centre, Quarry Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kerry Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kerry Properties Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 456 490 000 39,0% 60,7% 15,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,3 7,3 1,7 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,9 HKD masqué 24,5 21,3 17,6 26,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kerry Properties Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kerry Properties Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +8,0% +18,6% +24,2% +19,6% -19,2% -22,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,0% +42,9% +9,7% +23,4% +0,2% -3,3% -11,8%

 

Équipe de direction de Kerry Properties Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Siu Kong Wong Chairman 70 Khoon Hua Kuok Vice Chairman & CEO 42
Chi Kong Wong Sr. VP of the CEO Office & Exec. Director 60 Bryan Pallop Gaw Exec. Director 44
Serene Nah Chief Financial Officer - Kai Whatt Tan Managing Director of South East Asia Logistics Operation 64
Siu Ching Li Company Sec. 55 Sung Lim Chau GM & Director of Kerry Properties Devel. Mgmt (Shanghai) Co Ltd 55
Edwardo Erni Managing Director of Kerry Eas Logistics Limited 59 Wilkie Lee Gen. Mang. of Kerry Properties (Macau) Limited and Director of Kerry Properties (Macau) Limited 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Kerry Properties Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Kerry Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kerry Properties Limited

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Fondamentaux de Kerry Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 991 35 548 21 433 18 025 14 526  +173,6% -39,7% -15,9% -19,4%
EBITDA 10 885 13 466 12 423 10 513 -  +23,7% -7,7% -15,4% -
Résultat opérationnel 4 580 8 748 7 863 7 382 8 662  +91,0% -10,1% -6,1% +17,3%
Résultat net 6 537 9 242 7 499 6 897 5 403  +41,4% -18,9% -8,0% -21,7%
Free Cash Flow 1 113 11 047 14 884 1 830 -  +892,1% +34,7% -87,7% -
Marge de FCF 9% 31% 69% 10% -  +262,5% +123,5% -85,4% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 21% 27% 23% 35%  -14,7% +24,4% -12,5% +51,4%
Capital investi 128 719 133 054 131 346 141 936 147 495  +3,4% -1,3% +8,1% +3,9%
Actions en circulation (en M) 721 2 247 2 876 1 457 1 458  +211,9% +28,0% -49,4% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kerry Properties Limited

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Ratio de profitabilité de Kerry Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 45% 27% 42% 50% 58%  -39,2% +53,2% +18,7% +15,8%
Marge d’EBITDA 84% 38% 58% 58% -  -54,8% +53,0% +0,6% -
Marge opérationnelle 35% 25% 37% 41% 60%  -30,2% +49,1% +11,6% +45,6%
Marge bénéficiaire 50% 26% 35% 38% 37%  -48,3% +34,6% +9,4% -2,8%
Marge de FCF 9% 31% 69% 10% -  +262,5% +123,5% -85,4% -
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 4,4% 4,0% 2,9%  - -18,3% -9,2% -27,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 7,8% 6,9% 5,1%  - -25,1% -11,4% -26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kerry Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,6 0,6 0,1  +21,7% -9,1% +2,9% -85,1%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,5 1,5 2,3  -12,4% -14,2% +5,7% +47,5%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,9 1,6 2,7 -  -30,5% -15,4% +68,8% -
Dette sur actifs 27% 22% 20% 23% 19%  -16,1% -11,1% +13,9% -15,0%
Dette sur capitaux propres 56% 41% 35% 40% 34%  -26,2% -15,5% +14,1% -13,4%
Couverture par l’EBITDA 40,6 15,8 22,1 12,9 -  -61,2% +39,9% -41,4% -
   ∼ par l’EBIT 38,6 15,2 21,2 12,4 -  -60,5% +39,0% -41,6% -
   ∼ par le flux opérationel 8,1 13,0 28,5 4,7 -  +60,9% +119,2% -83,5% -
Coût de la dette - 2,0% 1,6% 2,2% -2,8%  - -23,0% +41,4% -227,3%

 

Graphique des dividendes de Kerry Properties Limited

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Ratios de distribution de Kerry Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 537 9 242 7 499 6 897 5 403  +41,4% -18,9% -8,0% -21,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 113 11 047 14 884 1 830 -  +892,1% +34,7% -87,7% -
Dividende payé -1 299 -1 804 -2 106 -1 965 -  +38,9% +16,7% -6,7% -
Distribution sur résultat net 20% 20% 28% 28% -  -1,7% +43,8% +1,5% -
Distribution sur FCF 117% 16% 14% 107% -  -86,0% -13,4% +659,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kerry Properties Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kerry Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 984 336 545 655 1 650  -83,1% +62,4% +20,2% +151,8%
Délai paiement clients (DSO) 14 46 7 10 48  +230,2% -84,7% +41,2% +374,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 18 26 7  - -24,0% +41,1% -74,6%
Conversion de l’encaisse - 358 534 639 1 691  - +49,2% +19,8% +164,5%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +172,6% -38,6% -19,5% -26,8%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 2% 1%  -31,4% +10,6% +34,8% -6,8%
Frais généraux sur CA 10% 3% 5% 9% 11%  -71,4% +89,6% +67,1% +25,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kerry Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kerry Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kerry Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kerry Properties Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kerry Properties

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Dividendes par action détachés par Kerry Properties Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,95-------
2020----0,95---0,40---
2019----0,95---0,40---
2018----0,15---0,40---
2017----0,80---0,45---
2016----0,60---0,30---
2015----0,60---0,30---
2014----0,55---0,30---
2013----0,46---0,29---
2012----0,39---0,34---
2011---0,44----0,34---
2010---0,34----0,29---
2009----0,34---0,25---
2008---0,54----0,25---
2007---0,54----0,25---
2006---0,42----0,17---
2005---0,34-----0,17--
2004---0,13---0,17----
2003---0,10----0,11---
2002---0,10---0,15----
2001-------0,17----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kerry Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 991 35 548 21 433 18 025 14 526  +173,6% -39,7% -15,9% -19,4%
Charges d'exploitation -8 410 -26 800 -13 570 -10 644 -  +218,7% -49,4% -21,6% -
   dont Coût des ventes -7 135 -25 803 -12 430 -9 041 -6 139  +261,7% -51,8% -27,3% -32,1%
   dont Frais généraux -1 276 -998 -1 140 -1 602 -1 614  -21,8% +14,3% +40,5% +0,7%
Résultat opérationnel 4 580 8 748 7 863 7 382 8 662  +91,0% -10,1% -6,1% +17,3%
Autres revenus/frais nets 5 624 4 122 3 850 1 962 -  -26,7% -6,6% -49,0% -
Charge d'intérêt -268 -854 -563 -813 -1 088  +218,6% -34,1% +44,4% -233,9%
Résultat avant impôts 10 330 12 998 11 914 10 036 9 169  +25,8% -8,3% -15,8% -8,6%
Impôts sur les bénéfices -2 595 -2 787 -3 178 -2 343 -3 241  +7,4% +14,0% -26,3% +38,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 537 9 242 7 499 6 897 5 403  +41,4% -18,9% -8,0% -21,7%
 
EBITDA 10 885 13 466 12 423 10 513 -  +23,7% -7,7% -15,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 430 6 872 5 766 5 659 5 600  +100,4% -16,1% -1,9% -1,0%
Taux d’imposition 25% 21% 27% 23% 35%  -14,7% +24,4% -12,5% +51,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kerry Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 59 920 45 412 34 672 30 543 46 825  -24,2% -23,7% -11,9% +53,3%
   dont Trésorerie 16 275 13 152 13 861 11 744 -  -19,2% +5,4% -15,3% -
   dont Placements à CT 6 8 7 7 -  +35,4% -7,6% -3,9% -
   dont Créances clients 499 4 508 417 495 1 892  +803,6% -90,8% +18,8% +282,5%
   dont Stock 38 772 23 722 18 560 16 228 27 747  -38,8% -21,8% -12,6% +71,0%
Placements à long terme 23 607 29 215 26 832 31 018 -  +23,8% -8,2% +15,6% -
Biens corporels 5 758 6 109 5 694 7 254 7 235  +6,1% -6,8% +27,4% -0,3%
Écart d'acquisitions 123 123 123 123 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 123 123 123 123 123  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 172 646 173 304 170 185 177 884 195 769  +0,4% -1,8% +4,5% +10,1%
 
Passifs courants 30 934 26 760 23 804 19 835 20 617  -13,5% -11,0% -16,7% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 603 714 367 478 319  +18,5% -48,6% +30,2% -33,3%
   dont Dette à court terme 8 508 8 903 8 142 8 494 -  +4,6% -8,6% +4,3% -
Dette à long terme 37 466 29 801 25 663 31 737 37 622  -20,5% -13,9% +23,7% +18,5%
Passifs totaux 77 427 65 592 59 243 62 501 85 897  -15,3% -9,7% +5,5% +37,4%
 
Action ordinaire 1 443 1 447 1 455 1 457 1 457  +0,2% +0,6% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 60 713 68 093 73 874 78 660 82 043  +12,2% +8,5% +6,5% +4,3%
Capitaux propres 82 744 94 349 97 541 101 705 109 873  +14,0% +3,4% +4,3% +8,0%
 
Dettes portant intérets 45 974 38 704 33 805 40 231 37 622  -15,8% -12,7% +19,0% -6,5%
Dettes nettes 29 694 25 545 19 937 28 481 37 622  -14,0% -22,0% +42,9% +32,1%
Fonds de roulement 28 986 18 652 10 868 10 707 26 208  -35,7% -41,7% -1,5% +144,8%
Actions en circulation (en M) 721 2 247 2 876 1 457 1 458  +211,9% +28,0% -49,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kerry Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 537 9 242 7 499 6 897 5 403  +41,4% -18,9% -8,0% -21,7%
 
Dépréciation 555 468 509 478 -  -15,7% +8,9% -6,2% -
Ajustements des bénéfices nets -4 602 -3 712 -2 667 -2 404 -  -19,4% -28,2% -9,8% -
Ajust. comptes débiteurs -1 351 -5 176 6 288 -212 -  +283,2% -221,5% -103,4% -
Ajust. des stocks -10 388 14 770 6 654 3 674 -  -242,2% -55,0% -44,8% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 162 11 084 16 022 3 820 -  +412,7% +44,6% -76,2% -
 
Dépenses d’investissement 1 049 37 1 138 1 990 -  -96,5% +2 976,8% +74,8% -
Investissements -3 392 -4 460 -7 871 -10 368 -  +31,5% +76,5% +31,7% -
Flux d’investissement -2 634 -4 460 -7 871 -10 368 -  +69,3% +76,5% +31,7% -
 
Dividendes payés -1 299 -1 804 -2 106 -1 965 -  +38,9% +16,7% -6,7% -
Emprunts nets 8 964 -8 342 -4 543 7 449 -  -193,1% -45,5% -264,0% -
Flux de financement 7 229 -11 048 -6 828 5 059 -  -252,8% -38,2% -174,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 516 -3 363 750 -1 700 -  -161,0% -122,3% -326,7% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kerry Properties Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 10 873 4 506 6 801 3 918 10 609  -58,6% +50,9% -42,4% +170,8%
Charges d'exploitation -2 906 -3 215 -1 760 - -  +10,6% -45,3% - -
   dont Coût des ventes -6 132 -2 260 -2 811 -1 522 -4 617  -63,1% +24,4% -45,9% +203,3%
   dont Frais généraux -608 -401 -994 -772 -842  -34,1% +148,3% -22,4% +9,1%
Résultat opérationnel 3 967 1 845 3 970 1 712 6 950  -53,5% +115,1% -56,9% +305,9%
Autres revenus/frais nets 4 370 611 - -  +8 586,9% +64,9% - -
Charge d'intérêt -1 071 -203 -685 -169 -1 257  -119,0% -437,3% -124,6% -844,2%
Résultat avant impôts 5 070 5 535 4 501 1 842 7 327  +9,2% -18,7% -59,1% +297,7%
Impôts sur les bénéfices -615 -586 -438 -340 -1 281  -4,8% -25,3% -22,4% +277,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 509 3 595 1 651 537 2 165  +2,4% -54,1% -67,5% +303,1%
 
EBITDA 2 632 2 628 - 124 -  -0,1% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 486 1 650 3 584 1 397 5 735  -52,7% +117,2% -61,0% +310,6%
Taux d’imposition 12% 11% 10% 18% 17%  -12,8% -8,1% +89,6% -5,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kerry Properties Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 34 672 34 159 30 543 29 455 46 825  -1,5% -10,6% -3,6% +59,0%
   dont Trésorerie 13 861 13 690 11 744 10 493 -  -1,2% -14,2% -10,7% -
   dont Placements à CT 7 9 7 - -  +20,7% -20,4% - -
   dont Créances clients 1 278 1 637 495 2 006 1 892  +28,1% -69,8% +305,4% -5,7%
   dont Stock 18 560 17 828 16 228 16 140 27 747  -3,9% -9,0% -0,5% +71,9%
Placements à long terme 26 832 27 718 31 018 - -  +3,3% +11,9% - -
Biens corporels 28 420 28 382 7 254 6 894 7 235  -0,1% -74,4% -5,0% +4,9%
Écart d'acquisitions 123 123 123 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 123 123 123 123 123  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 170 185 174 656 177 884 177 920 195 769  +2,6% +1,8% +0% +10,0%
 
Passifs courants 23 804 24 766 19 835 16 978 20 617  +4,0% -19,9% -14,4% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 367 6 507 478 274 319  +1 674,3% -92,7% -42,7% +16,4%
   dont Dette à court terme 8 142 12 828 8 494 6 540 -  +57,6% -33,8% -23,0% -
Dette à long terme 25 663 25 481 31 737 36 004 37 622  -0,7% +24,6% +13,4% +4,5%
Passifs totaux 59 243 60 788 62 501 64 720 85 897  +2,6% +2,8% +3,6% +32,7%
 
Action ordinaire 1 455 1 456 1 457 1 457 1 457  +0,1% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 73 874 75 996 78 660 78 351 82 043  +2,9% +3,5% -0,4% +4,7%
Capitaux propres 97 541 99 780 101 705 99 836 109 873  +2,3% +1,9% -1,8% +10,1%
 
Dettes portant intérets 33 805 38 309 40 231 42 544 37 622  +13,3% +5,0% +5,7% -11,6%
Dettes nettes 19 937 24 609 28 481 32 052 37 622  +23,4% +15,7% +12,5% +17,4%
Fonds de roulement 10 868 9 392 10 707 12 477 26 208  -13,6% +14,0% +16,5% +110,0%
Actions en circulation (en M) 2 876 1 456 1 457 1 457 1 458  -49,4% +0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kerry Properties Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 1 755 1 724 1 651 537 2 165  -1,7% -4,2% -67,5% +303,1%
 
Dépréciation 101 119 - 124 -  +18,0% - - -
Ajustements des bénéfices nets -2 543 -889 -313 -970 -  -65,0% -64,8% +210,1% -
Ajust. comptes débiteurs 3 144 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 3 327 918 - - -  -72,4% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 16 022 955 887 -309 -  -94,0% -7,1% -134,9% -
 
Dépenses d’investissement 9 858 497 4 284 10 -  -95,0% +761,1% -99,8% -
Investissements 146 -209 - 23 -  -243,3% - - -
Flux d’investissement -7 871 -6 328 -2 020 -1 039 -  -19,6% -68,1% -48,6% -
 
Dividendes payés -2 106 -491 -1 965 -692 -  -76,7% +300,0% -64,8% -
Emprunts nets 535 2 609 1 116 1 543 -  +387,8% -57,2% +38,3% -
Flux de financement -6 828 3 754 5 059 799 -  -155,0% +34,8% -84,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 750 -425 -1 700 -640 -  -156,7% +300,0% -62,3% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.