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Kerry Properties Ltd

Kerry Properties (0683.HK, BMG524401079)

Kerry Properties Limited, an investment holding company, engages in the development, investment, management, and trading of properties in Hong Kong, Mainland China, and the Asia Pacific region. The company also owns and operates hotels; and offers logistics and international freight forwarding, consultancy, administrative support, project management, financial, IT system and consultancy, estate agency, and construction services. In addition, it is involved in the warehouse operations, as well as operation of restaurants, recreation parks, and ice rinks. The company was founded in 1978 and is headquartered in Quarry Bay, Hong Kong. Kerry Properties Limited is a subsidiary of Kerry Group Limited.

Siège social : Kerry Centre, Quarry Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kerry Properties

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kerry Properties Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 451 310 000 39,0% 61,1% 17,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,4 7,3 1,7 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,5 HKD masqué 17,9 20,3 14,7 22,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kerry Properties Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kerry Properties Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,9% -14,5% -26,1% -25,2% -24,4% -2,6% -12,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,3% -32,7% -6,0% +14,6% -2,7% -4,9% -19,5%

 

Équipe de direction de Kerry Properties Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Khoon Hua Kuok Chairman & CEO 43 Bryan Pallop Gaw Exec. Director 45
Kai Whatt Tan Managing Director of South East Asia Logistics Operation 65 Hing Lun Au Deputy CEO & Exec. Director 62
Ka Ki Cheung Company Sec. - Sung Lim Chau GM & Director of Kerry Properties Devel. Mgmt (Shanghai) Co Ltd 56
Edwardo Erni Managing Director of Kerry Eas Logistics Limited 60 Wilkie Lee Gen. Mang. of Kerry Properties (Macau) Limited and Director of Kerry Properties (Macau) Limited 63
Chi-Wai Cheng ACA, FCCA, FCIS, FCPA, FCS Chief Financial Officer of Kerry Logistics Network 57      

 

Présence de Kerry Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kerry Properties

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kerry Properties Ltd

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Fondamentaux de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 35 548 21 433 18 025 14 526 15 327  -39,7% -15,9% -19,4% +5,5%
EBITDA 9 216 8 372 7 859 7 251 7 387  -9,2% -6,1% -7,7% +1,9%
Résultat opérationnel 8 748 7 863 7 382 6 773 11 399  -10,1% -6,1% -8,2% +68,3%
Résultat net 9 242 7 499 6 897 5 403 10 358  -18,9% -8,0% -21,7% +91,7%
Free Cash Flow 11 047 14 884 1 830 348 5 392  +34,7% -87,7% -81,0% +1 451,1%
Marge de FCF 31% 69% 10% 2% 35%  +123,5% -85,4% -76,4% +1 370,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 27% 23% 35% 21%  +24,4% -12,5% +51,4% -41,6%
Capital investi 133 054 131 346 141 936 154 407 149 039  -1,3% +8,1% +8,8% -3,5%
Actions en circul. (en M) 1 446,5 1 455,2 1 456,5 1 456,5 1 454,5  +0,6% +0,1% 0% -0,1%
EBITDA par action 6,4 5,8 5,4 5,0 5,1  -9,7% -6,2% -7,7% +2,0%
Bénéfices par action 6,4 5,2 4,7 3,7 7,1  -19,3% -8,1% -21,7% +92,0%
Free Cash Flow par action 7,6 10,2 1,3 0,2 3,7  +33,9% -87,7% -81,0% +1 453,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kerry Properties Ltd

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Ratio de profitabilité de Kerry Properties Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 27% 42% 50% 58% 57%  +53,2% +18,7% +15,8% -1,2%
Marge d’EBITDA 26% 39% 44% 50% 48%  +50,7% +11,6% +14,5% -3,4%
Marge opérationnelle 25% 37% 41% 47% 74%  +49,1% +11,6% +13,9% +59,5%
Marge bénéficiaire 26% 35% 38% 37% 68%  +34,6% +9,4% -2,8% +81,7%
Marge de FCF 31% 69% 10% 2% 35%  +123,5% -85,4% -76,4% +1 370,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,0% 2,9% 5,2%  - -9,2% -27,0% +81,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 6,9% 5,1% 9,1%  - -11,4% -26,2% +78,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kerry Properties Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 1,0 0,8  -9,1% +2,9% +54,9% -13,9%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,5 2,3 2,3  -14,2% +5,7% +47,5% +2,1%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,4 3,6 3,5 2,0  -14,1% +52,2% -4,0% -42,7%
Dette sur actifs 22% 20% 23% 23% 16%  -11,1% +13,9% +0,6% -29,2%
Dette sur capitaux propres 41% 35% 40% 41% 28%  -15,5% +14,1% +2,5% -32,0%
Couverture par l’EBITDA 3,4 14,9 9,7 9,3 13,1  +335,5% -35,0% -4,1% +41,5%
   ∼ par l’EBIT 3,2 14,0 9,1 8,7 12,2  +330,9% -35,0% -4,6% +40,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 28,5 4,7 7,6 9,7  +593,0% -83,5% +62,0% +27,8%
Coût de la dette - 1,6% 2,2% 1,8% 1,5%  - +41,4% -16,0% -20,5%

 

Graphique des dividendes de Kerry Properties Ltd

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Ratios de distribution de Kerry Properties Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 9 242 7 499 6 897 5 403 10 358  -18,9% -8,0% -21,7% +91,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 047 14 884 1 830 348 5 392  +34,7% -87,7% -81,0% +1 451,1%
Dividende payé -1 804 -2 106 -1 965 -1 966 -1 966  +16,7% -6,7% +0,1% 0%
Distribution sur résultat net 20% 28% 28% 36% 19%  +43,8% +1,5% +27,7% -47,8%
Distribution sur FCF 16% 14% 107% 566% 36%  -13,4% +659,1% +426,6% -93,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kerry Properties Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kerry Properties Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 336 545 655 1 650 1 728  +62,4% +20,2% +151,8% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 46 7 10 11 24  -84,7% +41,2% +5,2% +129,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 26 7 13  - +41,1% -74,6% +102,2%
Conversion de l’encaisse - 534 639 1 654 1 739  - +19,8% +158,7% +5,2%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -38,6% -19,5% -26,8% +3,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 1% 2%  +10,6% +34,8% -6,8% +16,8%
Frais généraux sur CA 3% 5% 9% 11% 13%  +89,6% +67,1% +25,0% +17,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kerry Properties Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kerry Properties Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kerry Properties Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kerry Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kerry Properties

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Kerry Properties Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,95---0,40---
2021----0,95---0,40---
2020----0,95---0,40---
2019----0,95---0,40---
2018----0,90---0,40---
2017----0,80---0,45---
2016----0,60---0,30---
2015----0,60---0,30---
2014----0,55---0,30---
2013----0,46---0,29---
2012----0,39---0,34---
2011---0,44----0,34---
2010---0,34----0,29---
2009----0,34---0,25---
2008---0,54----0,25---
2007---0,54----0,25---
2006---0,42----0,17---
2005---0,34-----0,17--
2004---0,13---0,17----
2003---0,10----0,11---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 35 548 21 433 18 025 14 526 15 327  -39,7% -15,9% -19,4% +5,5%
Charges d'exploitation -26 800 -13 570 -10 644 -7 753 -8 587  -49,4% -21,6% -27,2% +10,8%
   dont Coût des ventes -25 803 -12 430 -9 041 -6 139 -6 584  -51,8% -27,3% -32,1% +7,2%
   dont Frais généraux -998 -1 140 -1 602 -1 614 -2 003  +14,3% +40,5% +0,7% +24,1%
Résultat opérationnel 8 748 7 863 7 382 6 773 11 399  -10,1% -6,1% -8,2% +68,3%
Autres revenus/frais nets 4 122 3 850 1 962 - -  -6,6% -49,0% - -
Charge d'intérêt -2 698 -563 -813 -782 -563  -79,1% +44,4% -3,8% -28,0%
Résultat avant impôts 12 998 11 914 10 036 9 169 14 226  -8,3% -15,8% -8,6% +55,1%
Impôts sur les bénéfices -2 787 -3 178 -2 343 -3 241 -2 936  +14,0% -26,3% +38,3% -9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 242 7 499 6 897 5 403 10 358  -18,9% -8,0% -21,7% +91,7%
 
EBITDA 9 216 8 372 7 859 7 251 7 387  -9,2% -6,1% -7,7% +1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 872 5 766 5 659 4 379 9 046  -16,1% -1,9% -22,6% +106,6%
Taux d’imposition 21% 27% 23% 35% 21%  +24,4% -12,5% +51,4% -41,6%
 
Chiffre d’affaires par action 24,6 14,7 12,4 10,0 10,5  -40,1% -16,0% -19,4% +5,7%
EBITDA par action 6,4 5,8 5,4 5,0 5,1  -9,7% -6,2% -7,7% +2,0%
Bénéfices par action 6,4 5,2 4,7 3,7 7,1  -19,3% -8,1% -21,7% +92,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 45 412 34 672 30 543 46 825 52 020  -23,7% -11,9% +53,3% +11,1%
   dont Trésorerie 13 152 13 861 11 744 16 429 16 514  +5,4% -15,3% +39,9% +0,5%
   dont Placements à CT 8 7 7 2 870 957  -7,6% -3,9% +41 722,2% -66,6%
   dont Créances clients 4 508 417 495 419 1 015  -90,8% +18,8% -15,3% +142,1%
   dont Stock 23 722 18 560 16 228 27 747 31 169  -21,8% -12,6% +71,0% +12,3%
Placements à long terme 29 215 26 832 31 018 - -  -8,2% +15,6% - -
Biens corporels 6 109 5 694 7 254 7 235 7 372  -6,8% +27,4% -0,3% +1,9%
Écart d'acquisitions 123 123 123 123 123  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 123 123 123 123 123  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 173 304 170 185 177 884 195 769 200 056  -1,8% +4,5% +10,1% +2,2%
 
Passifs courants 26 760 23 804 19 835 20 617 22 443  -11,0% -16,7% +3,9% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 714 367 478 319 365  -48,6% +30,2% -33,3% +14,6%
   dont Dette à court terme 8 903 8 142 8 494 6 912 0  -8,6% +4,3% -18,6% -
Dette à long terme 29 801 25 663 31 737 37 622 32 210  -13,9% +23,7% +18,5% -14,4%
Passifs totaux 65 592 59 243 62 501 71 113 83 227  -9,7% +5,5% +13,8% +17,0%
 
Action ordinaire 1 447 1 455 1 457 1 457 1 454  +0,6% +0,1% 0% -0,1%
Bénéfices non répartis 68 093 73 874 78 660 82 043 87 635  +8,5% +6,5% +4,3% +6,8%
Capitaux propres 94 349 97 541 101 705 109 873 116 829  +3,4% +4,3% +8,0% +6,3%
 
Dette portant intérets 38 704 33 805 40 231 44 534 32 210  -12,7% +19,0% +10,7% -27,7%
Dette nette 25 545 19 937 28 481 25 235 14 739  -22,0% +42,9% -11,4% -41,6%
Fonds de roulement 18 652 10 868 10 707 26 208 29 577  -41,7% -1,5% +144,8% +12,9%
Actions en circulation (en M) 1 446,5 1 455,2 1 456,5 1 456,5 1 454,5  +0,6% +0,1% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 9 242 7 499 6 897 9 169 10 358  -18,9% -8,0% +32,9% +13,0%
 
Dépréciation 468 509 478 478 520  +8,9% -6,2% +0% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets -3 712 -2 667 -2 404 -2 277 -6 893  -28,2% -9,8% -5,3% +202,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 176 6 288 -212 -94 -628  -221,5% -103,4% -55,7% +569,5%
Ajust. des stocks 14 770 6 654 3 674 -373 -1 190  -55,0% -44,8% -110,2% +218,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 084 16 022 3 820 5 954 5 479  +44,6% -76,2% +55,9% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 37 1 138 1 990 5 607 87  +2 976,8% +74,8% +181,8% -98,5%
Investissements -4 460 -7 871 -10 368 -220 3 693  +76,5% +31,7% -97,9% -1 781,1%
Flux d’investissement -4 460 -7 871 -10 368 -4 179 8 297  +76,5% +31,7% -59,7% -298,5%
 
Dividendes payés -1 804 -2 106 -1 965 -1 966 -1 966  +16,7% -6,7% +0,1% 0%
Emprunts nets -8 342 -4 543 7 449 4 142 -7 579  -45,5% -264,0% -44,4% -283,0%
Flux de financement -11 048 -6 828 5 059 1 815 -13 577  -38,2% -174,1% -64,1% -848,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 363 750 -1 700 4 174 602  -122,3% -326,7% -345,6% -85,6%
 
Free Cash Flow par action 7,6 10,2 1,3 0,2 3,7  +33,9% -87,7% -81,0% +1 453,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 3 918 10 609 6 374 8 953 4 641  +170,8% -39,9% +40,5% -48,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 522 -4 617 -2 715 -3 869 -2 094  +203,3% -41,2% +42,5% -45,9%
   dont Frais généraux -772 -842 -936 -1 068 -844  +9,1% +11,1% +14,1% -20,9%
Résultat opérationnel 1 712 6 950 4 432 6 967 2 725  +305,9% -36,2% +57,2% -60,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -169 -1 257 -1 210 -456 -119  +644,2% -3,7% -62,3% -73,9%
Résultat avant impôts 1 842 7 327 5 723 8 503 3 460  +297,7% -21,9% +48,6% -59,3%
Impôts sur les bénéfices -340 -1 281 -620 -848 -271  +277,2% -51,6% +36,9% -68,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 537 2 165 1 887 3 292 1 373  +303,1% -12,8% +74,5% -58,3%
 
EBITDA 1 064 2 621 1 741 1 953 1 548  +146,3% -33,6% +12,2% -20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 397 5 735 3 952 6 271 2 512  +310,6% -31,1% +58,7% -60,0%
Taux d’imposition 18% 17% 11% 10% 8%  -5,2% -38,1% -7,8% -21,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 7,3 4,4 6,2 3,2  +170,8% -39,9% +40,6% -48,1%
EBITDA par action 0,7 1,8 1,2 1,3 1,1  +146,3% -33,6% +12,4% -20,7%
Bénéfices par action 0,4 1,5 1,3 2,3 0,9  +303,1% -12,8% +74,8% -58,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 29 455 46 825 51 178 52 020 57 966  +59,0% +9,3% +1,6% +11,4%
   dont Trésorerie 10 493 16 429 15 033 16 514 16 157  +56,6% -8,5% +9,8% -2,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 006 419 3 176 1 015 3 063  -79,1% +657,7% -68,1% +201,8%
   dont Stock 16 140 27 747 31 831 31 169 37 768  +71,9% +14,7% -2,1% +21,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 894 7 235 7 448 7 372 6 843  +4,9% +2,9% -1,0% -7,2%
Écart d'acquisitions - 123 - 123 -  - - - -
Biens incorporels 123 123 123 123 123  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 177 920 195 769 200 324 200 056 215 191  +10,0% +2,3% -0,1% +7,6%
 
Passifs courants 16 978 20 617 23 874 22 443 20 068  +21,4% +15,8% -6,0% -10,6%
   dont Créances fournisseurs 274 319 155 365 216  +16,4% -51,3% +135,3% -41,0%
   dont Dette à court terme 6 540 6 912 0 0 0  +5,7% - - -
Dette à long terme 36 004 37 622 35 132 32 210 54 243  +4,5% -6,6% -8,3% +68,4%
Passifs totaux 64 720 71 113 87 482 83 227 87 091  +9,9% +23,0% -4,9% +4,6%
 
Action ordinaire 1 457 1 457 1 457 1 454 1 454  0% 0% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 78 351 82 043 84 346 87 635 88 075  +4,7% +2,8% +3,9% +0,5%
Capitaux propres 99 836 109 873 112 842 116 829 113 579  +10,1% +2,7% +3,5% -2,8%
 
Dette portant intérets 42 544 44 534 35 132 32 210 54 243  +4,7% -21,1% -8,3% +68,4%
Dette nette 32 052 28 105 20 098 15 697 38 086  -12,3% -28,5% -21,9% +142,6%
Fonds de roulement 12 477 26 208 27 304 29 577 37 897  +110,0% +4,2% +8,3% +28,1%
Actions en circulation (en M) 1 456,5 1 456,5 1 456,5 1 454,5 1 453,8  0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kerry Properties Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 537 2 165 1 887 3 292 1 373  +303,1% -12,8% +74,5% -58,3%
 
Dépréciation 124 115 129 131 125  -7,3% +12,7% +0,9% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets -970 -168 -586 -2 861 -1 574  -82,6% +247,8% +388,5% -45,0%
Ajust. comptes débiteurs -47 -47 -314 -314 -  0% +569,5% 0% -
Ajust. des stocks -187 -187 -595 -595 -  0% +218,7% 0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -309 3 287 1 430 1 309 -75  -1 162,0% -56,5% -8,5% -105,7%
 
Dépenses d’investissement 10 19 14 29 5  +100,5% -25,6% +100,4% -81,7%
Investissements 23 -133 -68 1 915 0  -674,1% -48,8% -2 910,5% -100,0%
Flux d’investissement -1 039 -1 050 -463 4 612 -9 348  +1,1% -55,9% -1 095,7% -302,7%
 
Dividendes payés -692 -291 -692 -291 -691  -57,9% +137,5% -57,9% +137,2%
Emprunts nets 1 543 528 -1 026 -2 763 10 287  -65,8% -294,4% +169,2% -472,3%
Flux de financement 799 108 -1 718 -5 070 9 567  -86,5% -1 690,1% +195,0% -288,7%
 
Variation nette de la trésorerie -640 2 727 -693 994 -171  -525,9% -125,4% -243,4% -117,2%
 
Free Cash Flow par action -0,2 2,2 1,0 0,9 -0,1  -1 123,7% -56,7% -9,5% -106,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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