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Sino Land Company Limited

Sino Land (0083.HK, HK0083000502)

Sino Land Company Limited, an investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties. It operates through six segments: Property Sales, Property Rental, Property Management and Other Services, Hotel Operations, Investments in Securities, and Financing. The company's property portfolio includes office, industrial, and residential buildings, as well as shopping malls, car parks, and hotels. It also provides cleaning, building construction and management, financing, administration, security, mortgage loan financing, secretarial, management, project management, securities investment, living, consultancy, and deposit placing services, as well as operates hotels. As of June 30, 2020, the company had a land bank of approximately 22.3 million square feet of attributable floor area in Mainland China, Hong Kong, Singapore, and Sydney. The company was incorporated in 1971 and …

Siège social : Tsim Sha Tsui Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Sino Land

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sino Land Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 045 160 000 42,4% 57,4% 9,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,8 7,1 0,3 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,1 HKD masqué 9,3 9,7 8,0 12,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sino Land Company Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Sino Land Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -2,1% -5,5% -1,6% -18,7% -26,3% -24,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,5% -3,3% -2,6% +6,2% -13,1% +32,7% -8,9%

 

Équipe de direction de Sino Land Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chee Siong Ng Chairman & CEO 68 Wing Yung Tang Group CFO & Exec. Director 65
Wing Kwong Chan Exec. Director 60 Kwong Yeung Exec. Director 65
Ching Keung Lee Exec. Director 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sino Land Company Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sino Land dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sino Land Company Limited

Fondamentaux de Sino Land Company Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 804 18 334 10 730 8 010 5 887  +69,7% -41,5% -25,4% -26,5%
EBITDA 8 132 11 027 15 959 8 044 2 415  +35,6% +44,7% -49,6% -70,0%
Résultat opérationnel 5 477 8 602 12 567 5 541 766  +57,0% +46,1% -55,9% -86,2%
Résultat net 7 090 7 415 13 996 6 915 1 688  +4,6% +88,8% -50,6% -75,6%
Free Cash Flow 8 668 4 749 -7 994 14 170 5 843  -45,2% -268,3% -277,3% -58,8%
Marge de FCF 80% 26% -74% 177% 99%  -67,7% -387,6% -337,5% -43,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 24% 10% 9% 24%  +208,4% -55,9% -11,2% +158,2%
Capital investi 126 573 134 285 141 969 150 356 149 405  +6,1% +5,7% +5,9% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sino Land Company Limited

Ratio de profitabilité de Sino Land Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 43% 45% 56% 59%  -1,5% +4,9% +23,8% +4,5%
Marge d’EBITDA 75% 60% 149% 100% 41%  -20,1% +147,3% -32,5% -59,1%
Marge opérationnelle 51% 47% 117% 69% 13%  -7,5% +149,6% -40,9% -81,2%
Marge bénéficiaire 66% 40% 130% 86% 29%  -38,4% +222,5% -33,8% -66,8%
Marge de FCF 80% 26% -74% 177% 99%  -67,7% -387,6% -337,5% -43,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 8,9% 4,1% 0,9%  - +82,7% -54,3% -77,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 10,4% 4,9% 1,2%  - +76,5% -53,5% -76,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sino Land Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,8 1,5 1,4  -3,2% +16,6% -16,1% -11,6%
Liquidité générale 3,3 3,0 4,4 2,9 2,5  -8,0% +44,4% -33,1% -15,3%
Dette nette sur EBITDA -2,8 -2,3 -1,2 -4,2 -16,2  -16,9% -46,5% +240,8% +286,7%
Dette sur actifs 3% 4% 2% 3% 2%  +28,2% -60,7% +86,7% -14,2%
Dette sur capitaux propres 4% 5% 2% 3% 3%  +27,0% -63,0% +103,8% -11,1%
Couverture par l’EBITDA -4,6 -7,8 -16,7 -3,9 1,3  +68,7% +115,9% -76,5% -132,5%
   ∼ par l’EBIT -4,6 -7,7 -16,6 -3,9 1,2  +68,9% +116,3% -76,7% -130,5%
   ∼ par le flux opérationel -4,9 -3,4 8,3 -7,0 3,1  -30,7% -341,2% -184,3% -144,8%
Coût de la dette - -27,4% -22,9% -54,9% 39,5%  - -16,4% +139,5% -172,0%

 

Graphique des dividendes de Sino Land Company Limited

Ratios de distribution de Sino Land Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 7 090 7 415 13 996 6 915 1 688  +4,6% +88,8% -50,6% -75,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 668 4 749 -7 994 14 170 5 843  -45,2% -268,3% -277,3% -58,8%
Dividende payé -2 118 -1 223 -2 297 -823 -1 288  -42,3% +87,9% -64,2% +56,5%
Distribution sur résultat net 30% 16% 16% 12% 76%  -44,8% -0,5% -27,5% +541,1%
Distribution sur FCF 24% 26% -29% 6% 22%  +5,4% -211,6% -120,2% +279,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sino Land Company Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sino Land Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 629 871 1 682 2 865 4 629  -46,5% +93,0% +70,3% +61,6%
Délai paiement clients (DSO) 57 4 7 10 15  -92,8% +71,3% +42,6% +54,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 202 270 444 5  - +33,6% +64,6% -98,8%
Conversion de l’encaisse - 674 1 419 2 431 4 639  - +110,6% +71,3% +90,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  +62,9% -42,9% -34,3% -28,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -22,6% -3,4% +9,5% -9,2%
Frais généraux sur CA 9% 4% 8% 12% 14%  -52,1% +79,5% +52,7% +23,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sino Land Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sino Land Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sino Land Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sino Land Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sino Land

Dividendes par action détachés par Sino Land Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,14------0,41--
2019--0,14------0,41--
2018--0,13------0,40--
2017--0,13------0,40--
2016--0,13-------0,38-
2015-0,12-------0,38--
2014--0,12------0,38--
2013--0,12------0,38--
2012--0,10-------0,36-
2011--0,09-------0,35-
2010--0,09------0,27--
2009---0,09-----0,27--
2008---0,09------0,27-
2007---0,08------0,27-
2006---0,08------0,27-
2005---0,08------0,10-
2004---0,05------0,06-
2003---0,02------0,02-
2002---0,02------0,02-
2001---0,02------0,02-
2000----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sino Land Company Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 804 18 334 10 730 8 010 5 887  +69,7% -41,5% -25,4% -26,5%
Charges d'exploitation -7 187 -11 372 -6 877 -4 656 -3 480  +58,2% -39,5% -32,3% -25,3%
   dont Coût des ventes -6 070 -10 420 -5 872 -3 519 -2 437  +71,7% -43,7% -40,1% -30,7%
   dont Frais généraux -957 -778 -818 -932 -844  -18,7% +5,1% +14,0% -9,5%
Résultat opérationnel 5 477 8 602 12 567 5 541 766  +57,0% +46,1% -55,9% -86,2%
Autres revenus/frais nets 4 136 3 653 11 813 4 365 -  -11,7% +223,4% -63,0% -
Charge d'intérêt -1 769 -1 422 -953 -2 044 -1 886  -19,6% -33,0% +114,4% -192,3%
Résultat avant impôts 7 753 10 614 15 666 7 718 2 200  +36,9% +47,6% -50,7% -71,5%
Impôts sur les bénéfices -594 -2 508 -1 632 -714 -525  +322,2% -34,9% -56,3% -26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 090 7 415 13 996 6 915 1 688  +4,6% +88,8% -50,6% -75,6%
 
EBITDA 8 132 11 027 15 959 8 044 2 415  +35,6% +44,7% -49,6% -70,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 058 6 569 11 258 5 029 583  +29,9% +71,4% -55,3% -88,4%
Taux d’imposition 8% 24% 10% 9% 24%  +208,4% -55,9% -11,2% +158,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sino Land Company Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 58 287 60 947 53 244 74 544 80 391  +4,6% -12,6% +40,0% +7,8%
   dont Trésorerie 3 620 3 022 3 421 11 405 6 019  -16,5% +13,2% +233,4% -47,2%
   dont Placements à CT 23 284 28 204 18 549 27 297 37 532  +21,1% -34,2% +47,2% +37,5%
   dont Créances clients 1 679 205 206 219 249  -87,8% +0,2% +6,5% +13,8%
   dont Stock 27 092 24 877 27 053 27 620 30 912  -8,2% +8,7% +2,1% +11,9%
Placements à long terme 20 134 20 702 24 335 26 150 -  +2,8% +17,6% +7,5% -
Biens corporels 2 143 2 136 2 153 2 112 3 091  -0,3% +0,8% -1,9% +46,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 1 126 1 118 1 104 -  - -0,7% -1,3% -
Actifs totaux 149 058 155 266 159 107 180 748 186 724  +4,2% +2,5% +13,6% +3,3%
 
Passifs courants 17 650 20 051 12 131 25 386 32 319  +13,6% -39,5% +109,3% +27,3%
   dont Créances fournisseurs 5 765 4 535 5 944 4 967 84  -21,3% +31,1% -16,4% -98,3%
   dont Dette à court terme 0 3 875 720 0 -  - -81,4% - -
Dette à long terme 4 442 2 056 1 667 5 062 4 490  -53,7% -18,9% +203,7% -11,3%
Passifs totaux 26 927 26 912 19 525 35 454 41 808  -0,1% -27,4% +81,6% +17,9%
 
Action ordinaire 38 657 40 591 44 560 47 325 49 806  +5,0% +9,8% +6,2% +5,2%
Bénéfices non répartis 82 461 86 711 94 429 98 194 96 113  +5,2% +8,9% +4,0% -2,1%
Capitaux propres 122 131 128 354 139 582 145 294 144 916  +5,1% +8,7% +4,1% -0,3%
 
Dettes portant intérets 4 442 5 931 2 387 5 062 4 490  +33,5% -59,8% +112,1% -11,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sino Land Company Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 7 753 10 614 15 666 7 718 2 200  +36,9% +47,6% -50,7% -71,5%
 
Dépréciation 82 98 110 122 186  +19,3% +12,2% +11,1% +51,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 985 -1 945 -11 562 -5 298 334  -51,2% +494,4% -54,2% -106,3%
Ajust. comptes débiteurs 256 1 413 316 -88 -  +451,1% -77,7% -127,8% -
Ajust. des stocks 18 1 678 -8 748 -917 -3 156  +9 218,7% -621,4% -89,5% +244,2%
Autres flux opérationnels -502 -1 167 -3 -422 59  +132,7% -99,7% +12 776,5% -113,9%
Flux opérationnel 8 743 4 870 -7 876 14 244 5 893  -44,3% -261,7% -280,8% -58,6%
 
Dépenses d’investissement 74 121 118 73 50  +63,3% -2,9% -37,6% -32,5%
Investissements -11 510 -5 060 11 534 -7 569 3 157  -56,0% -328,0% -165,6% -141,7%
Flux d’investissement -11 510 -5 060 11 534 -7 569 3 157  -56,0% -328,0% -165,6% -141,7%
 
Dividendes payés -2 118 -1 223 -2 297 -823 -1 288  -42,3% +87,9% -64,2% +56,5%
Emprunts nets -2 198 1 207 -3 246 3 014 -913  -154,9% -369,0% -192,9% -130,3%
Flux de financement -4 616 -464 -5 794 2 011 -2 330  -90,0% +1 149,9% -134,7% -215,8%
 
Variation nette de la trésorerie -7 631 -674 -2 099 8 616 6 641  -91,2% +211,2% -510,5% -22,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sino Land Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 3 928 6 802 4 598 3 412 3 169  +73,2% -32,4% -25,8% -7,1%
Charges d'exploitation -1 062 -2 376 -1 513 -815 -929  +123,7% -36,3% -46,1% +14,0%
   dont Coût des ventes -1 597 -4 275 -2 374 -1 145 -1 291  +167,7% -44,5% -51,8% +12,7%
   dont Frais généraux -434 -385 -551 -381 -463  -11,3% +43,3% -30,8% +21,5%
Résultat opérationnel 9 915 2 652 2 295 3 246 1 656  -73,2% -13,5% +41,4% -49,0%
Autres revenus/frais nets 4 872 1 034 959 1 223 895  -78,8% -7,2% +27,5% -26,8%
Charge d'intérêt -460 -493 -679 -1 365 -288  +7,0% +37,9% +100,9% -78,9%
Résultat avant impôts 11 548 4 118 3 490 4 228 3 100  -64,3% -15,2% +21,1% -26,7%
Impôts sur les bénéfices -580 -236 -173 -184 -154  -59,3% -26,7% +6,3% -16,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 367 3 629 3 131 3 784 2 781  -65,0% -13,7% +20,9% -26,5%
 
EBITDA 929 1 053 816 922 703  +13,3% -22,5% +13,0% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 417 2 500 2 181 3 105 1 574  -73,4% -12,8% +42,4% -49,3%
Taux d’imposition 5% 6% 5% 4% 5%  +14,1% -13,5% -12,2% +14,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sino Land Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 60 669 53 244 57 505 74 544 78 092  -12,2% +8,0% +29,6% +4,8%
   dont Trésorerie 4 896 7 824 6 698 11 405 9 546  +59,8% -14,4% +70,3% -16,3%
   dont Placements à CT 18 136 14 136 19 823 27 297 31 910  -22,1% +40,2% +37,7% +16,9%
   dont Créances clients 3 368 1 014 1 113 1 241 1 542  -69,9% +9,8% +11,4% +24,3%
   dont Stock 23 480 27 053 26 360 27 620 29 471  +15,2% -2,6% +4,8% +6,7%
Placements à long terme 23 789 24 335 25 897 26 150 25 518  +2,3% +6,4% +1,0% -2,4%
Biens corporels 2 183 2 153 2 132 2 112 3 261  -1,4% -1,0% -1,0% +54,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 1 104 -  - - - -
Actifs totaux 157 715 159 107 161 739 180 748 188 067  +0,9% +1,7% +11,8% +4,0%
 
Passifs courants 12 902 12 131 10 207 25 386 31 666  -6,0% -15,9% +148,7% +24,7%
   dont Créances fournisseurs 162 147 156 4 967 183  -9,0% +6,4% +3 074,1% -96,3%
   dont Dette à court terme 41 720 594 0 728  +1 636,8% -17,4% - -
Dette à long terme 1 956 1 667 3 666 5 062 4 285  -14,8% +119,9% +38,1% -15,4%
Passifs totaux 19 848 19 525 20 144 35 454 41 299  -1,6% +3,2% +76,0% +16,5%
 
Action ordinaire 42 398 44 560 46 499 47 325 49 000  +5,1% +4,4% +1,8% +3,5%
Bénéfices non répartis 94 540 94 429 95 356 98 194 98 180  -0,1% +1,0% +3,0% 0%
Capitaux propres 137 867 139 582 141 595 145 294 146 767  +1,2% +1,4% +2,6% +1,0%
 
Dettes portant intérets 1 998 2 387 4 260 5 062 5 012  +19,5% +78,5% +18,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sino Land Company Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 5 183 1 815 1 565 1 892 1 390  -65,0% -13,7% +20,9% -26,5%
 
Dépréciation 27 28 30 31 48  +1,4% +9,1% +2,3% +55,1%
Ajustements des bénéfices nets -7 537 1 756 -1 614 -1 035 1 303  -123,3% -191,9% -35,9% -225,9%
Ajust. comptes débiteurs 158 158 -44 -44 -  0% -127,8% 0% -
Ajust. des stocks -4 374 -4 374 -459 -459 -  0% -89,5% 0% -
Autres flux opérationnels -2 -2 -211 -211 29  0% +12 776,5% 0% -113,9%
Flux opérationnel -4 653 -7 876 -37 14 244 5 483  +69,3% -99,5% -38 888,0% -61,5%
 
Dépenses d’investissement 55 118 30 73 21  +112,5% -74,8% +147,4% -71,9%
Investissements -1 840 1 334 -1 778 -2 600 4 268  -172,5% -233,3% +46,2% -264,1%
Flux d’investissement 4 993 11 534 -2 775 -7 569 10 347  +131,0% -124,1% +172,7% -236,7%
 
Dividendes payés -719 -2 297 -703 -823 -1 119  +219,6% -69,4% +17,1% +36,0%
Emprunts nets -2 314 691 1 246 261 -311  -129,9% +80,4% -79,1% -219,5%
Flux de financement -5 414 -5 794 1 750 2 011 -1 815  +7,0% -130,2% +14,9% -190,2%
 
Variation nette de la trésorerie -5 027 -2 099 -1 125 8 616 13 980  -58,2% -46,4% -865,6% +62,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.