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K Wah International Holdings (0173.HK, BMG5321P1169)

K. Wah International Holdings Limited, an investment holding company, engages in the property development and investment activities in Hong Kong and Mainland China. Its property portfolio comprises residential developments, office towers, hotels, serviced apartments, and retail premises. The company also provides property management services to residential buildings, commercial facilities, office towers, and real estate complexes. In addition, it offers financial, management, and decoration services. K. Wah International Holdings Limited was incorporated in 1990 and is headquartered in North Point, Hong Kong.

Siège social : K. Wah Centre, North Point, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de K Wah International Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de K Wah International Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 132 890 000 46,2% 66,6% 3,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,8 4,0 - 0,1 6,9 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 13% 1,8% 1,3% -11,7% 9,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,8 HKD 2,8 1,9 2,1 1,7 2,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de K Wah International Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de K Wah International Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,1% -13,2% -8,7% -15,2% -28,2% -27,4% -43,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,0% -50,8% -46,5% -47,8% -27,7% -36,1% -45,7%

 

Équipe de direction de K Wah International Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Che-Woo Lui DBA, DSSc, GBM, J.P., LLD, M.B.E. Chairman, MD & Member of Executive Board 94 Lui Wai Yu Tang BBS, J.P. Member of Executive Board & Executive Director 70
Yiu Tung Lui Member of Executive Board & Executive Director 68 Yiu Wah Lui Member of Executive Board & Executive Director 61
Oliver Lam Chief Financial Officer - Wah Pik Ng MBA Assistant General Manager of Administration and Human Resources Department 59
Brian Wong Assistant Corporate Affairs Manager - Wing Kong Cheung BSc, PCLL Assistant General Manager of Legal Department 59
Fung Yee Tse Company Secretary -      

 

Présence de K Wah International Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de K Wah International Holdings Ltd

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Fondamentaux de K Wah International Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 760 10 652 11 732 16 218 8 794  -1,0% +10,1% +38,2% -45,8%
EBITDA 4 147 5 022 5 207 4 220 1 779  +21,1% +3,7% -19,0% -57,8%
Résultat opérationnel 4 118 4 992 5 176 5 116 2 188  +21,2% +3,7% -1,2% -57,2%
Résultat net 4 046 3 150 3 268 3 355 1 372  -22,2% +3,8% +2,6% -59,1%
Free Cash Flow 1 055 3 128 -194 7 404 4 552  +196,5% -106,2% -3 919,5% -38,5%
Marge de FCF 10% 29% -2% 46% 52%  +199,5% -105,6% -2 863,2% +13,4%
ROIC - 5% 5% 5% 3%  - +2,3% -2,2% -52,6%
CROIC - 6% 0% 11% 8%  - -105,5% -3 891,1% -31,9%
Taux d’imposition 25% 39% 32% 32% -  +58,3% -17,3% +0,7% -
Capital investi 54 351 59 327 68 619 60 284 56 100  +9,2% +15,7% -12,1% -6,9%
Actions en circul. (en M) 3 124,9 3 125,2 3 127,0 3 130,2 3 132,9  +0% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 1,3 1,6 1,7 1,3 0,6  +21,1% +3,6% -19,0% -57,9%
Bénéfices par action 1,3 1,0 1,0 1,1 0,4  -22,2% +3,7% +2,5% -59,1%
Free Cash Flow par action 0,3 1,0 -0,1 2,4 1,5  +196,4% -106,2% -3 915,5% -38,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de K Wah International Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de K Wah International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 45% 53% 51% 34% 30%  +17,2% -2,9% -32,9% -11,5%
Marge d’EBITDA 39% 47% 44% 26% 20%  +22,3% -5,9% -41,4% -22,3%
Marge opérationnelle 38% 47% 44% 32% 25%  +22,5% -5,9% -28,5% -21,1%
Marge bénéficiaire 38% 30% 28% 21% 16%  -21,4% -5,8% -25,7% -24,6%
Marge de FCF 10% 29% -2% 46% 52%  +199,5% -105,6% -2 863,2% +13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,2% 4,2% 1,8%  - -4,1% +0,1% -57,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 7,9% 7,7% 3,1%  - -6,2% -3,2% -59,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 3%  - +2,3% -2,2% -52,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 0% 11% 8%  - -105,5% -3 891,1% -31,9%

 

Ratios de solvabilité de K Wah International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5  -28,9% +49,3% -8,5% -30,0%
Liquidité générale 3,0 2,3 2,8 2,7 2,1  -24,3% +22,6% -4,4% -21,0%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,7 3,0 1,7 3,0  +5,4% +8,5% -43,2% +76,0%
Dette sur actifs 27% 27% 31% 21% 16%  +2,4% +11,7% -31,9% -23,5%
Dette sur capitaux propres 52% 53% 57% 37% 28%  +0,1% +9,3% -35,0% -25,2%
Couverture par l’EBITDA 332,7 458,3 164,9 116,8 21,0  +37,8% -64,0% -29,1% -82,0%
   ∼ par l’EBIT 330,3 455,5 163,9 115,9 20,6  +37,9% -64,0% -29,3% -82,2%
   ∼ par le flux opérationel 84,9 312,1 -5,9 205,2 53,8  +267,4% -101,9% -3 561,0% -73,8%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 0,2% 0,6%  - +148,1% +25,6% +239,6%

 

Graphique des dividendes de K Wah International Holdings Ltd

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Ratios de distribution de K Wah International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 046 3 150 3 268 3 355 1 372  -22,2% +3,8% +2,6% -59,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 055 3 128 -194 7 404 4 552  +196,5% -106,2% -3 919,5% -38,5%
Dividende payé -302 -625 -657 -657 -658  +106,7% +5,0% +0% +0,2%
Distribution sur résultat net 7% 20% 20% 20% 48%  +165,6% +1,2% -2,6% +144,9%
Distribution sur FCF 29% 20% -339% 9% 14%  -30,3% -1 794,7% -102,6% +63,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de K Wah International Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de K Wah International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 1 844 2 044 1 702 313 515  +10,9% -16,7% -81,6% +64,2%
Délai paiement clients (DSO) 27 31 29 0 1  +14,6% -4,9% -99,6% +476,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 83 -91 97  - -13,9% -210,2% -206,2%
Conversion de l’encaisse - 1 979 1 648 405 418  - -16,7% -75,4% +3,3%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  -7,2% +0,5% +44,0% -44,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 1%  -5,0% -7,6% +24,3% -12,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 7%  +4,7% -6,0% -9,4% +60,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de K Wah International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0,75  -0,5 +1 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de K Wah International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 3 6 4  +3 -1 +3 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de K Wah International Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -26,6% +18,3% -6,8% -26,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +2,8% -0,5% +13,1% +4,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +13,6% -5,4% -15,8% -57,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  -7,2% +0,5% +44,0% -44,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à K Wah International Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Sino Land 8,3 7,2% 0,5 8,7 8,1 2,6 7,5
Hong-Kong Kerry Properties 2,5 9,8% 0,7 7,3 14,3 4,3 10,5
Hong-Kong Shenzhen Investment 1,0 15,1% 0,9 5,2 0,9 2,2 11,5
Hong-Kong K Wah International Holdings 0,7 12,1% 0,5 4,0 1,8 1,8 6,9
Hong-Kong Gemdale Properties and Investment 0,5 3,0% 0,8 11,0 0,3 0,7 8,3
Hong-Kong Far East Consortium International 0,3 13,5% 0,6 5,2 1,0 0,8 6,4
Hong-Kong Top Spring International Holdings 0,1 2,1% 0,7 333,9 0,5 5,4 -11,2
  Médiane 0,7 7,2% 0,7 7,6   1,8 6,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de K Wah International Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par K Wah International Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,09------
2023-----0,14--0,07---
2022-----0,14--0,07---
2021-----0,14--0,07---
2020-----0,14--0,07---
2019-----0,14--0,06---
2018-----0,13--0,06---
2017-----0,13--0,05---
2016-----0,12--0,05---
2015-----0,10--0,05---
2014-----0,10--0,05---
2013-----0,10--0,05---
2012-----0,08--0,05---
2011-----0,01--0,02---
2010-----0,10--0,01---
2009----0,01---0,01---
20080,25---0,03----0,01--
2007-----0,03---0,03--
2006----0,01----0,01--
2005---0,03-----0,01--
2004----0,02---0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de K Wah International Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 760 10 652 11 732 16 218 8 794  -1,0% +10,1% +38,2% -45,8%
Charges d'exploitation -6 642 -5 660 -6 556 -11 843 -6 670  -14,8% +15,8% +80,6% -43,7%
   dont Coût des ventes -5 930 -5 048 -5 739 -10 657 -6 126  -14,9% +13,7% +85,7% -42,5%
   dont Frais généraux -490 -508 -526 -659 -574  +3,7% +3,5% +25,3% -12,9%
Résultat opérationnel 4 118 4 992 5 176 5 116 2 188  +21,2% +3,7% -1,2% -57,2%
Autres revenus/frais nets 1 651 308 - - -  -81,4% - - -
Charge d'intérêt -12 -11 -32 -36 -85  -12,1% +188,2% +14,4% +134,7%
Résultat avant impôts 5 539 5 299 4 860 5 090 2 068  -4,3% -8,3% +4,7% -59,4%
Impôts sur les bénéfices -1 362 -2 063 -1 565 -1 651 -  +51,5% -24,2% +5,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 046 3 150 3 268 3 355 1 372  -22,2% +3,8% +2,6% -59,1%
 
EBITDA 4 147 5 022 5 207 4 220 1 779  +21,1% +3,7% -19,0% -57,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 105 3 048 3 510 3 457 1 478  -1,8% +15,1% -1,5% -57,2%
Taux d’imposition 25% 39% 32% 32% -  +58,3% -17,3% +0,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,4 3,8 5,2 2,8  -1,0% +10,1% +38,1% -45,8%
EBITDA par action 1,3 1,6 1,7 1,3 0,6  +21,1% +3,6% -19,0% -57,9%
Bénéfices par action 1,3 1,0 1,0 1,1 0,4  -22,2% +3,7% +2,5% -59,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de K Wah International Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 38 952 36 177 41 101 37 746 32 069  -7,1% +13,6% -8,2% -15,0%
   dont Trésorerie 7 489 5 443 7 673 8 137 5 059  -27,3% +41,0% +6,0% -37,8%
   dont Placements à CT 499 1 313 1 972 1 167 1 930  +163,1% +50,2% -40,8% +65,4%
   dont Créances clients 789 895 938 5 15  +13,5% +4,8% -99,5% +212,5%
   dont Stock 29 955 28 271 26 761 9 147 8 635  -5,6% -5,3% -65,8% -5,6%
Placements à long terme 10 661 22 134 - - -  +107,6% - - -
Biens corporels 485 400 392 380 332  -17,6% -1,9% -3,1% -12,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 4 176  - - - -
Actifs totaux 69 894 74 559 81 754 78 498 76 636  +6,7% +9,7% -4,0% -2,4%
 
Passifs courants 12 833 15 735 14 577 14 009 15 065  +22,6% -7,4% -3,9% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 1 265 886 959 1 740 1 491  -29,9% +8,3% +81,4% -14,3%
   dont Dette à court terme 1 101 4 269 5 516 0 0  +287,8% +29,2% - -
Dette à long terme 17 610 16 172 19 526 16 385 12 244  -8,2% +20,7% -16,1% -25,3%
Passifs totaux 32 892 34 441 36 929 34 599 32 780  +4,7% +7,2% -6,3% -5,3%
 
Action ordinaire 312 313 313 313 313  +0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 26 337 28 879 31 507 34 206 34 924  +9,7% +9,1% +8,6% +2,1%
Capitaux propres 35 640 38 886 43 577 43 899 43 856  +9,1% +12,1% +0,7% -0,1%
 
Dette portant intérets 18 711 20 441 25 042 16 385 12 244  +9,2% +22,5% -34,6% -25,3%
Dette nette 10 723 13 685 15 397 7 082 5 255  +27,6% +12,5% -54,0% -25,8%
Fonds de roulement 26 119 20 442 26 524 23 737 17 004  -21,7% +29,8% -10,5% -28,4%
Actions en circulation (en M) 3 124,9 3 125,2 3 127,0 3 130,2 3 132,9  +0% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de K Wah International Holdings Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 046 3 150 4 860 3 355 1 372  -22,2% +54,3% -31,0% -59,1%
 
Dépréciation 29 30 30 32 33  +3,6% +1,3% +7,4% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 892 -209 -209 -99 -3 390  -92,8% +0,1% -52,7% +3 331,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 268 -48 67 39 79  -103,8% -238,4% -42,4% +105,5%
Ajust. des stocks -40 1 032 2 769 1 665 3 623  -2 658,3% +168,2% -39,9% +117,5%
Autres flux opérationnels 10 -10 -3 957 1 510 -1 331  -200,7% +39 627,5% -138,1% -188,2%
Flux opérationnel 1 059 3 420 -187 7 410 4 557  +223,0% -105,5% -4 058,4% -38,5%
 
Dépenses d’investissement 4 292 7 6 5  +7 461,0% -97,7% -4,4% -25,1%
Investissements 1 768 -6 298 -2 390 721 1 842  -456,3% -62,0% -130,2% +155,4%
Flux d’investissement 1 768 -6 298 -1 446 -198 -2 385  -456,3% -77,0% -86,3% +1 106,8%
 
Dividendes payés 302 625 657 657 658  +106,7% +5,0% +0% +0,2%
Emprunts nets 236 1 697 4 401 -6 195 -3 864  +619,3% +159,4% -240,8% -37,6%
Flux de financement -781 888 3 661 -6 899 -2 995  -213,6% +312,4% -288,4% -56,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 936 -2 045 2 293 463 -1 306  -205,6% -212,1% -79,8% -381,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,0 -0,1 2,4 1,5  +196,4% -106,2% -3 915,5% -38,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de K Wah International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 2 511 13 707 5 392 3 402 3 100  +445,9% -60,7% -36,9% -8,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 279 -9 377 -3 686 -2 439 -2 015  +632,9% -60,7% -33,8% -17,4%
   dont Frais généraux -324 -334 -337 -237 -323  +3,2% +0,7% -29,6% +36,4%
Résultat opérationnel 1 400 3 716 1 457 731 902  +165,4% -60,8% -49,8% +23,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -521 -183 -25 -110 -48  -64,8% -86,2% +334,7% -56,3%
Résultat avant impôts 1 424 3 666 1 429 639 826  +157,4% -61,0% -55,2% +29,1%
Impôts sur les bénéfices -306 -519 -159 - -157  +69,4% -69,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 388 1 289 541 241 241  +232,2% -58,1% -55,4% 0%
 
EBITDA 432 1 677 661 229 437  +288,0% -60,6% -65,4% +91,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 099 3 190 1 294 592 730  +190,3% -59,4% -54,3% +23,4%
Taux d’imposition 22% 14% 11% - 19%  -34,2% -21,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 4,4 1,7 1,1 1,0  +445,3% -60,7% -36,9% -8,9%
EBITDA par action 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1  +287,6% -60,6% -65,4% +91,2%
Bénéfices par action 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1  +231,8% -58,1% -55,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de K Wah International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 42 477 37 746 31 806 32 069 34 366  -11,1% -15,7% +0,8% +7,2%
   dont Trésorerie 2 044 8 137 4 882 5 059 4 749  +298,1% -40,0% +3,6% -6,1%
   dont Placements à CT 775 1 167 2 134 1 930 3 586  +50,5% +82,9% -9,6% +85,8%
   dont Créances clients 1 492 1 181 1 464 15 1 142  -20,9% +24,0% -99,0% +7 336,9%
   dont Stock 33 804 9 147 23 056 8 635 23 537  -72,9% +152,1% -62,5% +172,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 388 380 355 332 314  -2,1% -6,5% -6,5% -5,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 4 176 -  - - - -
Actifs totaux 85 509 78 498 72 437 76 636 74 917  -8,2% -7,7% +5,8% -2,2%
 
Passifs courants 22 157 14 009 15 408 15 065 16 230  -36,8% +10,0% -2,2% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 832 1 740 1 173 1 491 874  +109,3% -32,6% +27,1% -41,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 14 102 16 385 8 354 12 244 10 137  +16,2% -49,0% +46,6% -17,2%
Passifs totaux 40 525 34 599 27 767 32 780 31 761  -14,6% -19,7% +18,1% -3,1%
 
Action ordinaire 313 313 313 313 313  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 32 284 34 206 35 290 34 924 35 407  +6,0% +3,2% -1,0% +1,4%
Capitaux propres 44 984 43 899 44 670 43 856 43 156  -2,4% +1,8% -1,8% -1,6%
 
Dette portant intérets 14 102 16 385 8 354 12 244 10 137  +16,2% -49,0% +46,6% -17,2%
Dette nette 11 283 7 082 1 338 5 255 1 802  -37,2% -81,1% +292,8% -65,7%
Fonds de roulement 20 321 23 737 16 398 17 004 18 136  +16,8% -30,9% +3,7% +6,7%
Actions en circulation (en M) 3 127,0 3 130,2 3 132,9 3 132,9 3 132,9  +0,1% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de K Wah International Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 388 1 289 541 146 241  +232,2% -58,1% -73,1% +65,4%
 
Dépréciation 8 8 8 8 7  -0,5% +0,7% +3,8% -16,1%
Ajustements des bénéfices nets 504 -554 -162 -1 533 601  -209,8% -70,8% +846,9% -139,2%
Ajust. comptes débiteurs 19 19 - 40 -  0% - - -
Ajust. des stocks 833 833 - 1 811 -  0% - - -
Autres flux opérationnels 755 755 - -666 -  0% - - -
Flux opérationnel 901 2 805 387 1 892 849  +211,4% -86,2% +389,1% -55,1%
 
Dépenses d’investissement 3 3 - 2 -  0% - - -
Investissements 579 -218 1 015 -94 -395  -137,7% -565,0% -109,3% +318,9%
Flux d’investissement 114 -213 1 068 -2 261 -414  -286,5% -601,5% -311,6% -81,7%
 
Dividendes payés 328 328 - 329 -  0% - - -
Emprunts nets -1 897 -1 201 -1 987 56 57  -36,7% +65,5% -102,8% +2,1%
Flux de financement -1 895 -1 555 -2 012 515 53  -18,0% +29,4% -125,6% -89,8%
 
Variation nette de la trésorerie -854 1 085 -683 30 388  -227,1% -162,9% -104,4% +1 199,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,9 0,1 0,6 0,3  +211,8% -86,2% +388,4% -55,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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