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Shenzhen Investment (0604.HK, HK0604011236)

Shenzhen Investment Limited, an investment holding company, invests in, develops, and manages real estate properties in Mainland China. It operates through five segments: Property Development, Property Investment, Property Management, Manufacture, and Others. The company invests in and develops residential and commercial properties; invests in commercial properties; manages properties; and manufactures and sells industrial products. It also manufactures and sells aluminum alloy, agricultural, and LCM products; provides construction services; and operates hotels and warehouses. The company was incorporated in 1992 and is based in Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Shenzhen Investment Limited operates as a subsidiary of Shum Yip Holdings Company Limited.

Siège social : New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shenzhen Investment

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shenzhen Investment Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 898 790 000 25,8% 74,2% 3,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,0 - - 0,2 11,5 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% -2% 0,4% 1,0% -38,9% 69,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,9 HKD 1,5 1,0 1,2 0,9 1,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shenzhen Investment Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shenzhen Investment Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,8% -17,0% -19,1% -20,5% -31,1% -32,3% -58,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-47,6% -55,8% -53,4% -57,9% -49,7% -58,8% -31,9%

 

Équipe de direction de Shenzhen Investment Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hua Lu Executive Chairman 60 Yuwen Wang President & Executive Director 55
Xun Cai Executive Director 48 Xiao Mei Shi Executive Director 53
Enli Xu Executive Director 48 Jianhui Yang General Manager of Finance Management Department 53
Nicole Zhou Senior IR Manager - Yin San Wong General Counsel & Secretary 57
Jiong Huang Admin Director 57 Ka Sze Lee J.P. Company Secretary 64

 

Présence de Shenzhen Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shenzhen Investment Ltd

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Fondamentaux de Shenzhen Investment Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 16 643 14 919 18 803 32 050 31 540  -10,4% +26,0% +70,5% -1,6%
EBITDA 4 679 3 408 7 186 10 697 8 679  -27,2% +110,8% +48,9% -18,9%
Résultat opérationnel 4 481 3 171 6 944 3 294 7 731  -29,2% +118,9% -52,6% +134,7%
Résultat net 3 415 4 063 3 723 -2 722 2 085  +19,0% -8,4% -173,1% -176,6%
Free Cash Flow -1 619 3 393 -4 280 -7 015 -14 261  -309,6% -226,1% +63,9% +103,3%
Marge de FCF -10% 23% -23% -22% -45%  -333,8% -200,1% -3,8% +106,6%
ROIC - 3% 6% 3% 7%  - +104,6% -51,8% +132,4%
CROIC - 5% -6% -9% -17%  - -217,9% +55,8% +101,3%
Taux d’imposition 46% 35% - - -  -24,4% - - -
Capital investi 71 312 73 912 81 453 81 983 83 063  +3,6% +10,2% +0,7% +1,3%
Actions en circul. (en M) 8 413,7 8 833,4 8 899,9 8 899,9 8 898,8  +5,0% +0,8% 0% 0%
EBITDA par action 0,6 0,4 0,8 1,2 1,0  -30,6% +109,3% +48,9% -18,9%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,4 -0,3 0,2  +13,3% -9,1% -173,1% -176,6%
Free Cash Flow par action -0,2 0,4 -0,5 -0,8 -1,6  -299,6% -225,2% +63,9% +103,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shenzhen Investment Ltd

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Ratio de profitabilité de Shenzhen Investment Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 34% 47% 39% 34%  -4,3% +36,5% -17,3% -12,6%
Marge d’EBITDA 28% 23% 38% 33% 28%  -18,7% +67,3% -12,7% -17,5%
Marge opérationnelle 27% 21% 37% 10% 25%  -21,0% +73,7% -72,2% +138,5%
Marge bénéficiaire 21% 27% 20% -8% 7%  +32,7% -27,3% -142,9% -177,9%
Marge de FCF -10% 23% -23% -22% -45%  -333,8% -200,1% -3,8% +106,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 2,7% -1,7% 1,3%  - -19,7% -164,4% -174,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 7,8% -5,5% 4,4%  - -17,0% -169,7% -181,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 3% 7%  - +104,6% -51,8% +132,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% -6% -9% -17%  - -217,9% +55,8% +101,3%

 

Ratios de solvabilité de Shenzhen Investment Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2  -19,4% +19,7% +17,9% -40,2%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,3 1,4 1,3  -12,8% +6,1% +11,9% -6,5%
Dette nette sur EBITDA 4,2 5,8 2,0 1,2 3,1  +37,3% -64,8% -40,9% +155,9%
Dette sur actifs 25% 23% 20% 20% 24%  -6,3% -13,8% -0,4% +16,6%
Dette sur capitaux propres 71% 66% 61% 67% 86%  -6,8% -8,0% +9,6% +29,1%
Couverture par l’EBITDA 5,3 6,1 7,2 14,5 15,9  +14,6% +19,3% +100,3% +9,9%
   ∼ par l’EBIT 5,1 5,7 7,0 14,0 15,2  +11,3% +23,9% +100,2% +8,8%
   ∼ par le flux opérationel -1,3 7,1 -4,0 -9,0 -24,3  -644,5% -156,1% +125,2% +169,3%
Coût de la dette - 1,9% 3,3% 2,3% 1,5%  - +73,2% -29,6% -34,1%

 

Graphique des dividendes de Shenzhen Investment Ltd

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Ratios de distribution de Shenzhen Investment Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 415 4 063 3 723 -2 722 2 085  +19,0% -8,4% -173,1% -176,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 619 3 393 -4 280 -7 015 -14 261  -309,6% -226,1% +63,9% +103,3%
Dividende payé -523 -382 -1 433 -1 602 -979  -27,0% +275,5% +11,8% -38,9%
Distribution sur résultat net 15% 9% 38% -59% 47%  -38,7% +309,8% -252,9% -179,8%
Distribution sur FCF -32% 11% -33% -23% -7%  -134,8% -397,7% -31,8% -69,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shenzhen Investment Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shenzhen Investment Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 1 522 1 637 2 137 1 296 1 452  +7,6% +30,6% -39,4% +12,1%
Délai paiement clients (DSO) 42 30 18 11 25  -29,1% -40,4% -38,3% +131,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 57 52 68  - -44,7% -9,1% +29,8%
Conversion de l’encaisse - 1 563 2 098 1 255 1 410  - +34,2% -40,2% +12,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -15,5% +3,7% +59,5% -2,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 4% 5%  +2,4% -12,3% +94,5% +27,4%
Frais généraux sur CA 6% 7% 5% 6% 7%  +21,8% -20,8% +10,8% +17,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Shenzhen Investment Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Shenzhen Investment Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 0 3 5 4 3  +3 +2 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Shenzhen Investment Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -41,8% +46,8% +50,0% -13,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  +5,2% -3,1% -27,6% +5,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -33,3% +80,1% +39,2% -20,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -15,5% +3,7% +59,5% -2,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Shenzhen Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Wharf Holdings 9,1 1,6% 0,6 12,1 25,2 4,6 11,6
Hong-Kong Sino Land 8,3 7,2% 0,5 8,7 8,1 2,6 7,5
Hong-Kong Kerry Properties 2,5 9,8% 0,7 7,3 14,3 4,3 10,5
Hong-Kong Shenzhen Investment 1,0 15,1% 0,9 5,2 0,9 2,2 11,5
Hong-Kong K Wah International Holdings 0,7 12,1% 0,5 4,0 1,8 1,8 6,9
Hong-Kong Gemdale Properties and Investment 0,5 3,0% 0,8 11,0 0,3 0,7 8,3
Hong-Kong Far East Consortium International 0,3 13,5% 0,6 5,2 1,0 0,8 6,4
  Médiane 0,7 7,2% 0,7 7,6   1,8 6,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shenzhen Investment

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Shenzhen Investment Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,07------
2023-----0,12--0,02---
2022-----0,08--0,03---
2021-----0,11--0,07---
2020-----0,11--0,07---
2019-----0,11--0,07---
2018-----0,11--0,07---
2017-----0,05--0,07---
2016-----0,13--0,07---
2015-----0,13--0,03---
2014-----0,12--0,03---
2013-----0,11--0,07---
2012-----0,08--0,07---
2011-----0,07--0,07---
2010-----0,07--0,07---
2009----0,08---0,05---
2008----0,21----0,03--
2007----0,09----0,08--
2006-----0,11---0,03--
2005----0,03----0,02--
2004----0,03----0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shenzhen Investment Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 16 643 14 919 18 803 32 050 31 540  -10,4% +26,0% +70,5% -1,6%
Charges d'exploitation -12 162 -11 748 -11 859 -21 535 -23 419  -3,4% +0,9% +81,6% +8,7%
   dont Coût des ventes -10 672 -9 794 -9 988 -19 625 -20 848  -8,2% +2,0% +96,5% +6,2%
   dont Frais généraux -948 -1 035 -1 033 -1 951 -2 256  +9,2% -0,2% +88,9% +15,6%
Résultat opérationnel 4 481 3 171 6 944 3 294 7 731  -29,2% +118,9% -52,6% +134,7%
Autres revenus/frais nets 2 026 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -883 -561 -992 -737 -544  -36,4% +76,8% -25,7% -26,2%
Résultat avant impôts 6 803 6 685 8 134 3 648 7 367  -1,7% +21,7% -55,1% +101,9%
Impôts sur les bénéfices -3 104 -2 307 -4 170 -5 748 -4 912  -25,7% +80,7% +37,8% -14,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 415 4 063 3 723 -2 722 2 085  +19,0% -8,4% -173,1% -176,6%
 
EBITDA 4 679 3 408 7 186 10 697 8 679  -27,2% +110,8% +48,9% -18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 436 2 077 4 547 2 306 5 411  -14,8% +118,9% -49,3% +134,7%
Taux d’imposition 46% 35% - - -  -24,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 1,7 2,1 3,6 3,5  -14,6% +25,1% +70,5% -1,6%
EBITDA par action 0,6 0,4 0,8 1,2 1,0  -30,6% +109,3% +48,9% -18,9%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,4 -0,3 0,2  +13,3% -9,1% -173,1% -176,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shenzhen Investment Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 61 493 61 565 85 766 99 570 103 146  +0,1% +39,3% +16,1% +3,6%
   dont Trésorerie 9 832 9 653 16 166 19 917 11 662  -1,8% +67,5% +23,2% -41,4%
   dont Placements à CT 3 2 2 2 2  -22,8% -16,3% -8,8% -11,8%
   dont Créances clients 1 905 1 212 910 957 2 180  -36,4% -24,9% +5,1% +127,8%
   dont Stock 44 495 43 929 58 489 69 679 82 950  -1,3% +33,1% +19,1% +19,0%
Placements à long terme 17 465 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 666 40 378 41 992 6 347 6 160  +765,3% +4,0% -84,9% -3,0%
Écart d'acquisitions 367 359 382 22 20  -2,2% +6,4% -94,2% -8,5%
Biens incorporels 34 33 33 518 703  -5,4% +2,8% +1 447,2% +35,6%
Actifs totaux 118 020 125 273 152 276 162 766 163 468  +6,1% +21,6% +6,9% +0,4%
 
Passifs courants 44 469 51 057 67 013 69 501 77 025  +14,8% +31,3% +3,7% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 1 957 2 626 3 863 4 408 6 335  +34,2% +47,1% +14,1% +43,7%
   dont Dette à court terme 10 246 12 844 12 740 3 612 10 292  +25,4% -0,8% -71,6% +184,9%
Dette à long terme 19 362 16 593 18 089 29 196 28 139  -14,3% +9,0% +61,4% -3,6%
Passifs totaux 72 576 76 901 96 870 113 591 118 836  +6,0% +26,0% +17,3% +4,6%
 
Action ordinaire 20 688 21 910 22 072 22 072 22 072  +5,9% +0,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 706 24 243 28 553 22 082 23 296  +11,7% +17,8% -22,7% +5,5%
Capitaux propres 41 704 44 475 50 624 49 175 44 632  +6,6% +13,8% -2,9% -9,2%
 
Dette portant intérets 29 608 29 437 30 828 32 808 38 431  -0,6% +4,7% +6,4% +17,1%
Dette nette 19 773 19 781 14 660 12 889 26 767  +0% -25,9% -12,1% +107,7%
Fonds de roulement 17 024 10 508 18 753 30 069 26 121  -38,3% +78,5% +60,3% -13,1%
Actions en circulation (en M) 8 413,7 8 833,4 8 899,9 8 899,9 8 898,8  +5,0% +0,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shenzhen Investment Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 415 4 063 8 134 -2 722 2 085  +19,0% +100,2% -133,5% -176,6%
 
Dépréciation 198 237 242 366 385  +19,7% +2,2% +51,1% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -4 919 -4 836 -502 8 689 -250  -1,7% -89,6% -1 832,3% -102,9%
Ajust. comptes débiteurs 129 394 1 114 -84 -1 427  +203,9% +183,2% -107,5% +1 601,9%
Ajust. des stocks -2 008 -2 591 -8 816 -10 094 -19 260  +29,0% +240,3% +14,5% +90,8%
Autres flux opérationnels -9 642 -1 657 -1 031 2 514 9 035  -82,8% -37,8% -344,0% +259,3%
Flux opérationnel -1 159 4 012 -3 981 -6 662 -13 240  -446,2% -199,2% +67,4% +98,7%
 
Dépenses d’investissement 460 619 300 353 1 021  +34,5% -51,6% +18,0% +189,0%
Investissements -1 395 177 -547 -57 -92  -112,7% -409,7% -89,5% +61,0%
Flux d’investissement -1 395 177 422 -169 309  -112,7% +139,1% -140,0% -282,9%
 
Dividendes payés 523 382 1 433 1 602 979  -27,0% +275,5% +11,8% -38,9%
Emprunts nets 2 214 -3 645 11 326 11 480 8 761  -264,7% -410,7% +1,4% -23,7%
Flux de financement 1 664 -4 116 9 471 9 525 7 588  -347,3% -330,1% +0,6% -20,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 335 -179 6 513 3 751 -8 249  -86,6% -3 738,9% -42,4% -319,9%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,4 -0,5 -0,8 -1,6  -299,6% -225,2% +63,9% +103,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shenzhen Investment Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 19 404 12 646 15 534 16 006 6 058  -34,8% +22,8% +3,0% -62,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -12 103 -7 521 -8 583 -12 265 -3 975  -37,9% +14,1% +42,9% -67,6%
   dont Frais généraux -755 -1 196 -822 -1 484 -844  +58,4% -31,2% +80,5% -43,1%
Résultat opérationnel 5 885 -2 591 5 996 1 735 1 331  -144,0% -331,4% -71,1% -23,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -978 -5 802 -256 -288 -241  +493,0% -95,6% +12,7% -16,3%
Résultat avant impôts 5 656 -2 008 5 799 1 568 521  -135,5% -388,9% -73,0% -66,8%
Impôts sur les bénéfices -1 900 -974 -1 668 - -279  -48,8% +71,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 697 -2 057 1 180 -138 -58  -395,4% -157,4% -111,7% -57,6%
 
EBITDA 3 429 1 922 3 274 1 066 684  -44,0% +70,4% -67,4% -35,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 907 -1 845 4 271 1 236 931  -147,2% -331,4% -71,1% -24,6%
Taux d’imposition 34% - 29% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 1,4 1,7 1,8 0,7  -34,8% +22,9% +3,0% -62,2%
EBITDA par action 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1  -44,0% +70,4% -67,4% -35,8%
Bénéfices par action 0,1 -0,2 0,1 - -  -395,4% -157,4% -111,7% -57,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shenzhen Investment Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 85 624 99 570 112 921 103 146 106 537  +16,3% +13,4% -8,7% +3,3%
   dont Trésorerie 19 025 19 917 19 030 11 662 10 957  +4,7% -4,5% -38,7% -6,1%
   dont Placements à CT 10 2 2 2 1  -82,7% -10,4% -1,5% -32,6%
   dont Créances clients 5 023 6 815 6 711 6 574 6 431  +35,7% -1,5% -2,0% -2,2%
   dont Stock 53 220 69 679 84 218 82 950 84 896  +30,9% +20,9% -1,5% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 432 6 347 6 205 6 160 6 017  -1,3% -2,2% -0,7% -2,3%
Écart d'acquisitions 382 22 - 20 -  -94,2% - - -
Biens incorporels 33 518 593 723 854  +1 455,1% +14,5% +21,8% +18,1%
Actifs totaux 151 706 162 766 174 330 163 468 165 342  +7,3% +7,1% -6,2% +1,1%
 
Passifs courants 59 729 69 501 80 837 77 025 81 600  +16,4% +16,3% -4,7% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 4 258 4 408 4 642 6 335 4 693  +3,5% +5,3% +36,5% -25,9%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 25 795 29 196 30 585 28 139 28 579  +13,2% +4,8% -8,0% +1,6%
Passifs totaux 99 954 113 591 121 357 118 836 123 589  +13,6% +6,8% -2,1% +4,0%
 
Action ordinaire 22 072 22 072 22 072 22 072 22 072  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 868 22 082 19 886 23 296 18 159  -3,4% -9,9% +17,1% -22,0%
Capitaux propres 51 752 49 175 47 902 44 632 41 753  -5,0% -2,6% -6,8% -6,4%
 
Dette portant intérets 25 795 29 196 30 585 28 139 28 579  +13,2% +4,8% -8,0% +1,6%
Dette nette 6 760 9 277 11 553 16 475 17 621  +37,2% +24,5% +42,6% +7,0%
Fonds de roulement 25 895 30 069 32 084 26 121 24 937  +16,1% +6,7% -18,6% -4,5%
Actions en circulation (en M) 8 899,9 8 899,9 8 898,8 8 898,8 8 898,8  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shenzhen Investment Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 697 -2 057 1 180 -138 -58  -395,4% -157,4% -111,7% -57,6%
 
Dépréciation 80 103 148 45 124  +29,7% +43,2% -69,8% +178,4%
Ajustements des bénéfices nets -993 5 005 -11 030 10 905 314  -604,3% -320,4% -198,9% -97,1%
Ajust. comptes débiteurs -42 -42 - -714 -  0% - - -
Ajust. des stocks -5 047 -5 047 - -9 630 -  0% - - -
Autres flux opérationnels 1 257 1 257 - 4 518 -  0% - - -
Flux opérationnel -216 -3 446 -9 702 3 082 380  +1 492,2% +181,5% -131,8% -87,7%
 
Dépenses d’investissement 33 144 39 472 64  +339,0% -73,0% +1 114,4% -86,5%
Investissements -29 -29 -24 -22 -78  0% -16,5% -7,2% +249,6%
Flux d’investissement -29 276 -136 290 -188  -1 049,8% -149,2% -313,6% -164,8%
 
Dividendes payés 801 801 - 489 -  0% - - -
Emprunts nets 1 556 4 184 9 846 -5 466 -271  +168,9% +135,3% -155,5% -95,0%
Flux de financement 1 555 3 207 9 850 -6 056 -269  +106,3% +207,1% -161,5% -95,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 429 446 -443 -3 681 -114  -68,8% -199,4% +730,2% -96,9%
 
Free Cash Flow par action - -0,4 -1,1 0,3 -  +1 340,5% +171,4% -126,8% -87,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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