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Gemdale Properties and Investment (0535.HK, BMG3911S1035)

Gemdale Properties and Investment Corporation Limited, an investment holding company, engages in the property investment, development, and management activities in Mainland China. The company operates through Property Development, Property Investment and Management, and Micro-Finance segments. It develops and sells residential and commercial properties; and invests in and manages business parks and commercial properties, as well as provides financial services to property buyers and small businesses. The company was formerly known as Frasers Property (China) Limited and changed its name to Gemdale Properties and Investment Corporation Limited in March 2013. Gemdale Properties and Investment Corporation Limited was incorporated in 1990 and is headquartered in Central, Hong Kong.

Siège social : Central Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Gemdale Properties and Investment

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 468 300 000 36,3% 65,3% 3,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,6 11,0 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,3 HKD masqué 1,4 1,3 0,9 1,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -6,3% -6,3% +44,2% +55,2% +96,9% +103,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+218,8% +295,0% +184,6% +71,2% +522,4% +756,2% -

 

Équipe de direction de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juncan Huang Chairman 49 Jiajun Xu CEO & Exec. Director 42
Chuanjun Wei CFO & Exec. Director 52 Ke Ling Exec. Director 61
Shek Wo Hui Gen. Mang. of Bus. Devel. 55      

 

Présence de Gemdale Properties and Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

Fondamentaux de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 241 8 707 4 711 7 079 11 710  +105,3% -45,9% +50,3% +65,4%
EBITDA 1 591 4 139 3 107 5 121 8 022  +160,2% -24,9% +64,8% +56,7%
Résultat opérationnel 2 070 3 916 1 801 3 696 5 583  +89,2% -54,0% +105,2% +51,0%
Résultat net 1 056 1 367 1 644 2 253 3 800  +29,4% +20,3% +37,1% +68,7%
Free Cash Flow -1 784 -1 089 2 853 6 097 4 156  -39,0% -362,1% +113,7% -31,8%
Marge de FCF -42% -13% 61% 86% 35%  -70,3% -584,3% +42,2% -58,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 48% 34% 43% 39%  +22,2% -28,0% +23,9% -7,4%
Capital investi 12 827 19 874 20 457 17 725 24 782  +54,9% +2,9% -13,4% +39,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

Ratio de profitabilité de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 37% 19% 41% 41%  -6,8% -47,6% +110,0% -0,2%
Marge d’EBITDA 38% 48% 66% 72% 69%  +26,7% +38,7% +9,7% -5,3%
Marge opérationnelle 49% 45% 38% 52% 48%  -7,9% -15,0% +36,6% -8,7%
Marge bénéficiaire 25% 16% 35% 32% 32%  -37,0% +122,3% -8,8% +2,0%
Marge de FCF -42% -13% 61% 86% 35%  -70,3% -584,3% +42,2% -58,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 4,3% 4,7% 6,6%  - -9,2% +8,7% +40,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 16,0% 19,8% 28,3%  - +7,2% +23,9% +42,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -0,6% +0,8% -42,3% +12,2%
Liquidité générale 1,3 1,0 1,1 0,9 0,9  -18,8% +1,5% -16,8% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,5 1,2 0,3 0,6  +126,6% -15,3% -72,8% +76,5%
Dette sur actifs 17% 32% 22% 11% 15%  +92,3% -31,2% -48,2% +36,0%
Dette sur capitaux propres 48% 106% 87% 50% 65%  +121,6% -17,5% -43,1% +30,0%
Couverture par l’EBITDA -4,0 -6,3 -4,1 -9,4 -15,1  +57,3% -35,0% +132,1% +60,2%
   ∼ par l’EBIT -4,0 -6,2 -4,0 -9,4 -15,0  +57,6% -35,1% +131,5% +60,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 1,6 -3,8 -11,4 -7,9  -64,4% -340,2% +202,4% -30,9%
Coût de la dette - -9,2% -7,7% -7,0% -6,8%  - -16,0% -9,1% -3,4%

 

Graphique des dividendes de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

Ratios de distribution de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 056 1 367 1 644 2 253 3 800  +29,4% +20,3% +37,1% +68,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 784 -1 089 2 853 6 097 4 156  -39,0% -362,1% +113,7% -31,8%
Dividende payé -316 -316 -316 -397 -437  0% +0% +25,6% +10,1%
Distribution sur résultat net 30% 23% 19% 18% 11%  -22,7% -16,8% -8,4% -34,7%
Distribution sur FCF -18% -29% 11% 7% 11%  +63,9% -138,2% -41,2% +61,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 641 797 1 437 1 419 914  -51,4% +80,3% -1,2% -35,6%
Délai paiement clients (DSO) 1 0 1 1 1  -39,5% +180,8% -31,2% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 83 131 130  - -24,0% +58,4% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 688 1 355 1 289 785  - +96,9% -4,9% -39,1%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2  +60,2% -60,1% +26,2% +36,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -35,5% -4,0% -25,6% +113,7%
Frais généraux sur CA 2% 1% 2% 1% 1%  -65,1% +100,6% -46,3% +64,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Gemdale Properties and Investment Corporation Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Gemdale Properties and Investment Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,08------
2019-----0,03------
2018----0,03-------
2017-----0,02------
2016--0,02---------
2014----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 241 8 707 4 711 7 079 11 710  +105,3% -45,9% +50,3% +65,4%
Charges d'exploitation -2 659 -5 477 -3 653 -3 926 -6 658  +105,9% -33,3% +7,5% +69,6%
   dont Coût des ventes -2 560 -5 491 -3 800 -4 203 -6 963  +114,5% -30,8% +10,6% +65,7%
   dont Frais généraux -100 -71 -77 -62 -170  -28,3% +8,6% -19,4% +171,6%
Résultat opérationnel 2 070 3 916 1 801 3 696 5 583  +89,2% -54,0% +105,2% +51,0%
Autres revenus/frais nets 675 688 1 918 1 974 -  +2,0% +178,6% +2,9% -
Charge d'intérêt -400 -661 -764 -542 -530  +65,4% +15,5% -29,0% -2,2%
Résultat avant impôts 2 256 3 833 2 752 4 788 7 429  +69,9% -28,2% +74,0% +55,2%
Impôts sur les bénéfices -881 -1 828 -945 -2 036 -2 925  +107,6% -48,3% +115,5% +43,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 056 1 367 1 644 2 253 3 800  +29,4% +20,3% +37,1% +68,7%
 
EBITDA 1 591 4 139 3 107 5 121 8 022  +160,2% -24,9% +64,8% +56,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 262 2 048 1 183 2 125 3 384  +62,3% -42,2% +79,6% +59,3%
Taux d’imposition 39% 48% 34% 43% 39%  +22,2% -28,0% +23,9% -7,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 18 639 20 443 28 024 29 561 31 556  +9,7% +37,1% +5,5% +6,7%
   dont Trésorerie 1 576 2 893 5 396 4 101 4 975  +83,5% +86,5% -24,0% +21,3%
   dont Placements à CT 1 549 1 300 314 68 -  -16,1% -75,8% -78,5% -
   dont Créances clients 9 12 17 18 33  +24,3% +51,9% +3,4% +81,6%
   dont Stock 11 508 11 987 14 958 16 345 17 433  +4,2% +24,8% +9,3% +6,7%
Placements à long terme 723 4 266 6 565 10 586 -  +489,7% +53,9% +61,2% -
Biens corporels 35 70 63 127 133  +98,2% -9,7% +100,3% +4,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 101 39 48 40 32  -61,2% +23,4% -17,1% -20,6%
Actifs totaux 25 101 32 167 43 669 51 988 63 170  +28,2% +35,8% +19,1% +21,5%
 
Passifs courants 14 582 19 689 26 598 33 722 35 941  +35,0% +35,1% +26,8% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 2 050 1 784 1 537 2 011 2 864  -13,0% -13,8% +30,8% +42,4%
   dont Dette à court terme 4 147 10 107 6 480 2 535 2 933  +143,7% -35,9% -60,9% +15,7%
Dette à long terme - 115 3 063 3 355 6 801  - +2 563,7% +9,5% +102,7%
Passifs totaux 16 421 22 516 32 754 40 153 48 122  +37,1% +45,5% +22,6% +19,8%
 
Action ordinaire 1 432 1 432 1 438 1 439 1 441  0% +0,4% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 510 4 848 6 023 7 004 10 199  +38,1% +24,2% +16,3% +45,6%
Capitaux propres 8 680 9 652 10 915 11 835 15 047  +11,2% +13,1% +8,4% +27,1%
 
Dettes portant intérets 4 147 10 222 9 543 5 890 9 735  +146,5% -6,6% -38,3% +65,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 256 3 833 2 752 4 788 7 429  +69,9% -28,2% +74,0% +55,2%
 
Dépréciation 10 19 17 41 52  +91,6% -9,2% +143,4% +25,1%
Ajustements des bénéfices nets 255 1 215 -1 997 99 -1 022  +376,0% -264,4% -104,9% -1 135,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 669 -1 053 -3 108 928 -  -36,9% +195,1% -129,9% -
Ajust. des stocks -2 719 -1 149 -4 720 -3 863 -950  -57,7% +310,8% -18,2% -75,4%
Autres flux opérationnels -1 234 -148 -1 029 538 221  -88,0% +594,1% -152,3% -59,0%
Flux opérationnel -1 761 -1 036 2 873 6 168 4 166  -41,2% -377,5% +114,7% -32,5%
 
Dépenses d’investissement 23 53 20 71 10  +130,6% -61,8% +250,9% -85,7%
Investissements -1 878 -2 102 1 593 -3 339 -4 448  +11,9% -175,8% -309,6% +33,2%
Flux d’investissement -3 150 -2 102 1 266 -3 339 -4 448  -33,3% -160,2% -363,8% +33,2%
 
Dividendes payés -316 -316 -316 -397 -437  0% +0% +25,6% +10,1%
Emprunts nets 2 979 4 934 -947 -3 638 3 022  +65,6% -119,2% +284,1% -183,1%
Flux de financement 4 972 4 234 -1 575 -4 980 2 026  -14,8% -137,2% +216,1% -140,7%
 
Variation nette de la trésorerie 9 1 108 2 527 -2 136 1 760  +12 767,6% +128,0% -184,5% -182,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 3 476 1 727 5 352 3 062 8 648  -50,3% +209,9% -42,8% +182,4%
Charges d'exploitation -1 344 -726 -1 407 -1 165 -  -46,0% +93,7% -17,1% -
   dont Coût des ventes -2 687 -1 433 -2 771 -2 309 -4 654  -46,7% +93,4% -16,7% +101,6%
   dont Frais généraux -52 -20 -72 -22 -148  -61,6% +264,5% -69,6% +572,9%
Résultat opérationnel 1 497 523 3 173 1 035 4 548  -65,1% +507,2% -67,4% +339,6%
Autres revenus/frais nets 822 294 693 472 -  -64,3% +136,1% -31,9% -
Charge d'intérêt -689 -89 -453 -121 -409  -87,1% +409,8% -73,3% +238,5%
Résultat avant impôts 2 245 862 3 926 1 675 5 754  -61,6% +355,5% -57,3% +243,5%
Impôts sur les bénéfices -434 -85 -933 -231 -1 232  -80,3% +993,7% -75,2% +432,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 218 599 1 654 1 158 2 641  -50,8% +176,2% -30,0% +128,0%
 
EBITDA 318 152 1 311 401 52  -52,2% +763,8% -69,4% -87,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 208 471 2 420 892 3 575  -61,0% +413,8% -63,1% +300,8%
Taux d’imposition 19% 10% 24% 14% 21%  -48,8% +140,1% -41,9% +55,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 28 024 30 356 29 561 37 218 31 556  +8,3% -2,6% +25,9% -15,2%
   dont Trésorerie 5 082 2 490 3 170 5 119 4 975  -51,0% +27,3% +61,5% -2,8%
   dont Placements à CT 1 470 59 68 6 -  -96,0% +15,0% -90,7% -
   dont Créances clients 1 723 72 18 13 33  -95,8% -74,8% -27,1% +149,2%
   dont Stock 14 958 15 876 16 345 16 281 17 433  +6,1% +3,0% -0,4% +7,1%
Placements à long terme 5 952 7 536 10 586 12 594 -  +26,6% +40,5% +19,0% -
Biens corporels 63 77 127 221 133  +21,6% +64,8% +73,8% -39,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 48 44 40 36 32  -8,6% -9,4% -10,3% -11,5%
Actifs totaux 43 669 47 497 51 988 65 760 63 170  +8,8% +9,5% +26,5% -3,9%
 
Passifs courants 26 598 30 313 33 722 43 179 35 941  +14,0% +11,2% +28,0% -16,8%
   dont Créances fournisseurs 1 537 1 073 2 011 2 332 2 864  -30,2% +87,4% +15,9% +22,8%
   dont Dette à court terme 1 088 4 677 2 535 9 151 2 933  +330,0% -45,8% +261,0% -67,9%
Dette à long terme 3 063 3 837 3 355 6 094 6 801  +25,3% -12,6% +81,7% +11,6%
Passifs totaux 30 621 37 034 40 153 51 130 48 122  +20,9% +8,4% +27,3% -5,9%
 
Action ordinaire 1 438 1 439 1 439 1 440 1 441  +0,1% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 6 021 5 613 7 004 7 706 10 199  -6,8% +24,8% +10,0% +32,4%
Capitaux propres 10 915 10 463 11 835 12 564 15 047  -4,1% +13,1% +6,2% +19,8%
 
Dettes portant intérets 4 150 8 514 5 890 15 245 9 735  +105,1% -30,8% +158,9% -36,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corporation Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 2 752 862 4 788 1 675 7 429  -68,7% +455,5% -65,0% +343,5%
 
Dépréciation 17 15 41 36 52  -14,8% +185,6% -13,5% +44,5%
Ajustements des bénéfices nets -463 -470 519 -1 081 570  +1,4% -210,5% -308,3% -152,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 046 -631 1 095 -3 138 -  -39,7% -273,6% -386,7% -
Ajust. des stocks -2 111 -910 -1 022 41 -  -56,9% +12,3% -104,0% -
Autres flux opérationnels 315 18 251 -542 652  -94,4% +1 330,6% -315,5% -220,4%
Flux opérationnel 2 873 -47 6 168 -4 574 4 166  -101,7% -13 100,7% -174,1% -191,1%
 
Dépenses d’investissement 20 29 71 51 10  +42,2% +146,8% -28,4% -80,1%
Investissements 1 044 328 -448 -1 156 -  -68,6% -236,7% +157,9% -
Flux d’investissement 1 266 -1 662 -3 339 -1 775 -4 448  -231,3% +100,9% -46,8% +150,7%
 
Dividendes payés -316 -397 -397 -437 -437  +25,6% 0% +10,1% 0%
Emprunts nets 862 -177 -1 642 4 394 -2 883  -120,6% +824,9% -367,7% -165,6%
Flux de financement -1 575 -1 109 -4 980 8 213 2 026  -29,6% +349,2% -264,9% -75,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 527 -2 859 -2 136 1 898 1 760  -213,2% -25,3% -188,9% -7,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.