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Gemdale Properties and Investment (0535.HK, BMG3911S1035)

Gemdale Properties and Investment Corporation Limited, an investment holding company, engages in the property investment, development, and management activities in Mainland China. The company operates through Property Development, Property Investment and Management, and Other segments. It develops and sells residential and commercial properties; and invests in and manages business parks and commercial properties, as well as offers financial services to property buyers and small businesses. The company was formerly known as Frasers Property (China) Limited and changed its name to Gemdale Properties and Investment Corporation Limited in March 2013. Gemdale Properties and Investment Corporation Limited was incorporated in 1990 and is headquartered in Central, Hong Kong.

Siège social : Central Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gemdale Properties and Investment

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 613 700 000 31,5% 68,5% 3,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 11,0 - 0,2 8,2 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 2% 3,1% 1,0% 86,0% -48,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,2 HKD 1,9 0,3 0,3 0,2 0,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,3% -10,9% -1,2% -10,9% -54,6% -69,4% -74,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-74,2% -69,6% -62,3% -36,2% -20,6% -24,7% -32,7%

 

Équipe de direction de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jiajun Xu CEO & Executive Director 46 Chuanjun Wei CFO & Executive Director 56
Ke Ling Executive Director 65 Juncan Huang Executive Chairman of the Board 53
Wing Keung Yeung Head of Contract and Cost Controll 64 Siak Ching Chong Chief Executive Officer of Ascendas Pte Ltd and President of Ascendas Pte Ltd 65
Ho Yin Wong Company Secretary 48      

 

Présence de Gemdale Properties and Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

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Fondamentaux de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 710 16 322 14 185 10 302 17 452  +39,4% -13,1% -27,4% +69,4%
EBITDA 5 113 5 482 824 57 66  +7,2% -85,0% -93,1% +15,6%
Résultat opérationnel 5 053 5 426 4 711 2 445 2 133  +7,4% -13,2% -48,1% -12,8%
Résultat net 3 800 4 355 4 014 2 311 -  +14,6% -7,8% -42,4% -
Free Cash Flow 2 990 -4 044 71 2 090 1 669  -235,3% -101,8% +2 840,3% -20,1%
Marge de FCF 26% -25% 1% 20% 10%  -197,1% -102,0% +3 948,3% -52,9%
ROIC - 12% 9% 5% 5%  - -23,6% -47,7% +2,7%
CROIC - -13% 0% 6% 6%  - -101,4% +3 221,0% -6,0%
Taux d’imposition 39% 33% 24% 32% -  -15,0% -27,2% +33,3% -
Capital investi 25 314 37 210 43 504 27 958 32 725  +47,0% +16,9% -35,7% +17,1%
Actions en circul. (en M) 15 898,6 16 502,8 16 586,9 16 609,7 16 613,7  +3,8% +0,5% +0,1% +0%
EBITDA par action 0,3 0,3 - - -  +3,3% -85,0% -93,1% +15,6%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,2 0,1 -  +10,4% -8,3% -42,5% -
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 - 0,1 0,1  -230,3% -101,7% +2 836,3% -20,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

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Ratio de profitabilité de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 40% 6% 6% 21%  -23,8% -85,1% +4,0% +231,7%
Marge d’EBITDA 44% 34% 6% 1% 0%  -23,1% -82,7% -90,4% -31,8%
Marge opérationnelle 43% 33% 33% 24% 12%  -22,9% -0,1% -28,5% -48,5%
Marge bénéficiaire 32% 27% 28% 22% -  -17,8% +6,1% -20,7% -
Marge de FCF 26% -25% 1% 20% 10%  -197,1% -102,0% +3 948,3% -52,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 5,7% 2,8% -  - -16,9% -50,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 25,7% 19,8% 10,5% -  - -23,0% -47,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 9% 5% 5%  - -23,6% -47,7% +2,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -13% 0% 6% 6%  - -101,4% +3 221,0% -6,0%

 

Ratios de solvabilité de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1  +83,1% -45,3% -36,9% -63,9%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2  +23,0% +8,2% -1,5% +1,1%
Dette nette sur EBITDA 1,0 2,0 15,7 -8,6 117,7  +97,3% +673,3% -154,5% -1 474,0%
Dette sur actifs 16% 28% 28% 6% 11%  +75,0% -0,7% -77,1% +73,8%
Dette sur capitaux propres 68% 97% 100% 25% 46%  +42,2% +3,2% -75,2% +83,4%
Couverture par l’EBITDA 10,6 8,6 1,0 - -  -19,2% -88,7% -96,8% +61,3%
   ∼ par l’EBIT 10,5 8,5 0,9 - -  -19,0% -89,6% -99,5% -
   ∼ par le flux opérationel 8,7 -6,3 0,2 1,1 1,3  -172,7% -102,4% +661,0% +15,4%
Coût de la dette - 4,5% 4,3% 13,6% 16,9%  - -4,7% +220,5% +23,9%

 

Graphique des dividendes de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

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Ratios de distribution de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 800 4 355 4 014 2 311 -  +14,6% -7,8% -42,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 990 -4 044 71 2 090 1 669  -235,3% -101,8% +2 840,3% -20,1%
Dividende payé -437 -1 182 -1 326 -997 -116  +170,6% +12,2% -24,8% -88,3%
Distribution sur résultat net 11% 27% 33% 43% -  +136,1% +21,7% +30,6% -
Distribution sur FCF 15% -29% 1 866% 48% 7%  -300,0% -6 482,9% -97,4% -85,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 156 333 427 699 684  -71,2% +28,1% +63,8% -2,2%
Délai paiement clients (DSO) 155 115 1 1 1  -25,7% -99,2% +53,9% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 025 83 130 100  - -91,9% +56,4% -23,1%
Conversion de l’encaisse - -577 345 571 585  - -159,8% +65,5% +2,5%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  +36,7% -27,4% -34,9% +59,9%
Frais généraux sur CP 11% 1% 1% 4% 1%  -90,4% -23,3% +348,2% -84,1%
Frais généraux sur CA 14% 1% 1% 8% 1%  -91,4% +1,5% +535,7% -90,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,5  -0,25 -0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 4 4 5  +2 +1 = +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - 0,1 0,1 0,1  -143,3% +131,7% -12,6% +16,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +34,7% -0,3% -4,2% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 - - -  +5,3% -88,3% -98,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  +36,7% -27,4% -34,9% +59,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Gemdale Properties and Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Kerry Properties 2,5 9,5% 0,7 7,3 14,2 4,3 10,4
Hong-Kong Shenzhen Investment 1,0 14,6% 0,9 5,2 0,9 2,2 11,5
Hong-Kong K Wah International Holdings 0,7 11,9% 0,5 4,0 1,7 1,7 6,8
Hong-Kong Gemdale Properties and Investment 0,5 3,1% 0,8 11,0 0,2 0,7 8,2
Hong-Kong Far East Consortium International 0,3 13,7% 0,6 5,2 1,0 0,8 6,3
Hong-Kong Top Spring International Holdings 0,1 2,0% 0,7 333,9 0,5 5,4 -11,2
Hong-Kong Wang On Properties 0,1 16,1% 0,2 1,5 - 1,8 -19,0
  Médiane 0,7 7,2% 0,7 7,6   1,8 6,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gemdale Properties and Investment

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Gemdale Properties and Investment Corp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,00-----
2023------0,01-----
2022-----0,07------
2021-----0,10------
2020-----0,08------
2019-----0,03------
2018----0,03-------
2017-----0,02------
2016--0,02---------
2014----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 710 16 322 14 185 10 302 17 452  +39,4% -13,1% -27,4% +69,4%
Charges d'exploitation -6 658 -10 895 -12 993 -9 477 -15 319  +63,6% +19,3% -27,1% +61,7%
   dont Coût des ventes -5 504 -9 733 -13 333 -9 659 -13 839  +76,8% +37,0% -27,6% +43,3%
   dont Frais généraux -1 628 -196 -173 -799 -128  -88,0% -11,8% +361,7% -84,0%
Résultat opérationnel 5 053 5 426 4 711 2 445 2 133  +7,4% -13,2% -48,1% -12,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -481 -639 -853 -1 864 -1 336  +32,7% +33,6% +118,5% -28,3%
Résultat avant impôts 7 429 7 266 5 723 3 486 1 785  -2,2% -21,2% -39,1% -48,8%
Impôts sur les bénéfices -2 925 -2 431 -1 395 -1 133 -  -16,9% -42,6% -18,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 800 4 355 4 014 2 311 -  +14,6% -7,8% -42,4% -
 
EBITDA 5 113 5 482 824 57 66  +7,2% -85,0% -93,1% +15,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 063 3 611 3 563 1 651 1 440  +17,9% -1,3% -53,7% -12,8%
Taux d’imposition 39% 33% 24% 32% -  -15,0% -27,2% +33,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,0 0,9 0,6 1,1  +34,3% -13,5% -27,5% +69,4%
EBITDA par action 0,3 0,3 - - -  +3,3% -85,0% -93,1% +15,6%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,2 0,1 -  +10,4% -8,3% -42,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 31 556 26 193 37 201 40 006 46 321  -17,0% +42,0% +7,5% +15,8%
   dont Trésorerie 4 975 7 152 8 772 6 045 2 454  +43,8% +22,7% -31,1% -59,4%
   dont Placements à CT 23 23 33 8 -  +2,1% +42,5% -75,8% -
   dont Créances clients 4 972 5 148 36 40 66  +3,5% -99,3% +11,8% +63,2%
   dont Stock 17 433 8 889 15 602 18 511 25 931  -49,0% +75,5% +18,6% +40,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 133 183 83 101 -  +37,3% -54,6% +21,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 32 23 15 7 -  -26,0% -35,2% -54,3% -
Actifs totaux 63 170 64 407 77 079 85 987 91 098  +2,0% +19,7% +11,6% +5,9%
 
Passifs courants 35 941 24 260 31 838 34 776 39 846  -32,5% +31,2% +9,2% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 2 864 3 341 4 567 4 480 5 831  +16,7% +36,7% -1,9% +30,2%
   dont Dette à court terme 3 465 2 017 3 714 2 768 -  -41,8% +84,1% -25,5% -
Dette à long terme 6 801 16 304 18 051 2 795 10 241  +139,7% +10,7% -84,5% +266,4%
Passifs totaux 45 272 43 308 55 340 63 592 64 750  -4,3% +27,8% +14,9% +1,8%
 
Action ordinaire 1 441 1 496 1 503 1 505 -  +3,8% +0,5% +0,1% -
Bénéfices non répartis 10 093 13 861 16 543 17 679 -  +37,3% +19,3% +6,9% -
Capitaux propres 15 047 18 888 21 739 22 395 22 485  +25,5% +15,1% +3,0% +0,4%
 
Dette portant intérets 10 267 18 321 21 765 5 563 10 241  +78,5% +18,8% -74,4% +84,1%
Dette nette 5 269 11 146 12 960 -490 7 787  +111,5% +16,3% -103,8% -1 688,1%
Fonds de roulement -4 385 1 934 5 363 5 230 6 476  -144,1% +177,3% -2,5% +23,8%
Actions en circulation (en M) 15 898,6 16 502,8 16 586,9 16 609,7 16 613,7  +3,8% +0,5% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 800 7 266 4 014 2 311 343  +91,2% -44,8% -42,4% -85,2%
 
Dépréciation 60 55 67 48 66  -7,9% +21,4% -28,2% +37,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 022 -1 451 -4 602 -1 749 -  +42,0% +217,2% -62,0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 404 -2 631 5 316 3 263 -  -287,4% -302,1% -38,6% -
Ajust. des stocks -950 6 202 3 122 2 939 8 310  -752,6% -49,7% -5,9% +182,7%
Autres flux opérationnels 221 510 -722 60 -  +131,2% -241,5% -108,3% -
Flux opérationnel 4 166 -4 017 129 2 138 1 768  -196,4% -103,2% +1 562,8% -17,3%
 
Dépenses d’investissement 1 177 27 58 48 99  -97,7% +112,7% -15,7% +104,6%
Investissements -4 448 -3 761 -3 154 -5 086 1 153  -15,4% -16,1% +61,2% -122,7%
Flux d’investissement -4 448 -2 277 1 412 -5 628 -  -48,8% -162,0% -498,7% -
 
Dividendes payés 437 1 182 1 326 997 116  +170,6% +12,2% -24,8% -88,3%
Emprunts nets 3 022 10 394 2 426 2 588 -  +244,0% -76,7% +6,7% -
Flux de financement 2 026 8 374 82 702 -  +313,4% -99,0% +753,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 760 2 177 1 620 -2 719 -3 631  +23,7% -25,6% -267,8% +33,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 - 0,1 0,1  -230,3% -101,7% +2 836,3% -20,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 4 998 9 187 2 174 8 128 2 333  +83,8% -76,3% +273,9% -71,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -4 358 -8 975 -1 767 -7 892 -2 503  +105,9% -80,3% +346,6% -68,3%
   dont Frais généraux -44 -129 -49 -151 -55  +189,3% -61,9% +209,2% -63,8%
Résultat opérationnel 1 159 3 551 894 1 551 804  +206,3% -74,8% +73,4% -48,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -175 -1 690 -220 -208 -430  +865,8% -87,0% -5,4% +107,1%
Résultat avant impôts 1 824 3 899 1 609 1 877 626  +113,7% -58,7% +16,6% -66,7%
Impôts sur les bénéfices -267 -430 -245 -321 -9  +60,9% -43,0% +30,9% -97,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 533 1 474 537 618 281  +176,4% -63,6% +15,1% -54,5%
 
EBITDA 314 98 191 -162 -91  -68,8% +94,4% -185,0% -43,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 990 3 160 758 1 285 792  +219,3% -76,0% +69,6% -38,4%
Taux d’imposition 15% 11% 15% 17% 1%  -24,7% +38,2% +12,3% -91,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,6 0,1 0,5 0,1  +83,7% -76,4% +273,9% -71,3%
EBITDA par action - - - - -  -68,8% +94,1% -185,0% -43,7%
Bénéfices par action - 0,1 - - -  +176,2% -63,6% +15,1% -54,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 35 138 37 201 35 984 40 006 55 219  +5,9% -3,3% +11,2% +38,0%
   dont Trésorerie 7 094 8 772 5 543 6 045 3 899  +23,7% -36,8% +9,1% -35,5%
   dont Placements à CT - 33 - 8 -  - - - -
   dont Créances clients 7 917 7 068 6 374 8 728 8 071  -10,7% -9,8% +36,9% -7,5%
   dont Stock 14 664 15 602 17 508 18 511 32 630  +6,4% +12,2% +5,7% +76,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 181 83 81 101 131  -54,1% -2,5% +24,6% +30,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 15 11 7 -  -21,3% -27,1% -37,2% -
Actifs totaux 72 034 77 079 78 103 85 987 100 770  +7,0% +1,3% +10,1% +17,2%
 
Passifs courants 29 911 31 838 28 726 34 776 47 790  +6,4% -9,8% +21,1% +37,4%
   dont Créances fournisseurs 3 181 4 567 4 040 4 480 4 239  +43,6% -11,5% +10,9% -5,4%
   dont Dette à court terme 2 3 714 0 2 768 -  +227 901,5% - - -
Dette à long terme 18 186 18 051 2 132 2 795 10 920  -0,7% -88,2% +31,1% +290,7%
Passifs totaux 53 358 55 340 53 105 63 592 73 657  +3,7% -4,0% +19,7% +15,8%
 
Action ordinaire 1 502 1 503 1 505 1 505 1 505  +0,1% +0,1% 0% +0%
Bénéfices non répartis 13 600 16 543 16 381 17 679 18 219  +21,6% -1,0% +7,9% +3,1%
Capitaux propres 18 677 21 739 21 380 22 395 22 706  +16,4% -1,7% +4,7% +1,4%
 
Dette portant intérets 18 188 21 765 2 132 5 563 10 920  +19,7% -90,2% +160,9% +96,3%
Dette nette 11 094 12 960 -3 411 -490 7 020  +16,8% -126,3% -85,6% -1 531,8%
Fonds de roulement 5 226 5 363 7 258 5 230 7 429  +2,6% +35,4% -27,9% +42,1%
Actions en circulation (en M) 16 575,3 16 586,9 16 609,7 16 609,7 16 613,7  +0,1% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gemdale Properties and Investment Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 533 1 474 537 618 281  +176,4% -63,6% +15,1% -54,5%
 
Dépréciation 16 17 12 13 22  +3,9% -32,4% +8,4% +72,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 034 -1 284 -452 -422 -726  +24,2% -64,8% -6,5% +71,8%
Ajust. comptes débiteurs 689 1 969 -128 1 760 195  +185,8% -106,5% -1 471,0% -88,9%
Ajust. des stocks -1 386 2 947 -192 1 662 -246  -312,7% -106,5% -964,5% -114,8%
Autres flux opérationnels -229 -132 25 5 -497  -42,4% -119,1% -81,1% -10 538,1%
Flux opérationnel -2 293 2 341 -792 1 861 -258  -202,1% -133,8% -335,0% -113,8%
 
Dépenses d’investissement 14 14 4 20 33  +1,5% -73,2% +423,8% +59,8%
Investissements -1 236 -31 -416 -2 126 955  -97,5% +1 226,8% +410,6% -144,9%
Flux d’investissement -500 1 222 -806 -2 008 656  -344,3% -165,9% +149,3% -132,7%
 
Dividendes payés 663 663 - 498 -  0% - - -
Emprunts nets 2 876 -1 663 370 924 -896  -157,8% -122,2% +149,7% -197,0%
Flux de financement 2 757 -2 716 -38 390 -1 484  -198,5% -98,6% -1 112,7% -480,9%
 
Variation nette de la trésorerie -29 839 -1 615 255 -1 077  -2 997,3% -292,4% -115,8% -522,1%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 - 0,1 -  -200,8% -134,2% -331,3% -115,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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