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Wharf (Holdings) (0004.HK, HK0004000045)
Founded in 1886 with Hong Kong as its base, The Wharf (Holdings) Limited (Stock code: 0004) is the 17th company incorporated in Hong Kong and a premier company with a long history. As one of the 30 constituent stocks in the original Hang Seng Index since more than 50 years ago, Wharf is among the top local blue chips that is most actively traded and widely held. Backed by a long standing mission of ?Building for Tomorrow? and a proven track record in management and execution, the Group has produced consistent and productive performance over the years. Subsequent to the separate listing of Wharf Real Estate Investment Company Limited in November 2017 which focuses on its Hong Kong investment properties portfolio, The Wharf (Holdings) Limited'…
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- Mid-Cap : 45 437 MHKD (5 039 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Ocean Centre, Kowloon, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wharf (Holdings)
Répartition du capital, valorisation et momentum de Wharf (Holdings) Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 049 430 000 | 44,9% | 72,1% | 7,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,4 | 6,9 | 0,6 | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 14,9 HKD | masqué | 14,8 | 14,5 | 12,0 | 22,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wharf (Holdings) Limited
Performance boursière ajustée des dividendes de Wharf (Holdings) Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,2% | +16,7% | -5,7% | +10,1% | -10,2% | -28,0% | -76,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -70,7% | -60,3% | -68,6% | -74,6% | -66,5% | -56,4% | -63,1% |
Équipe de direction de Wharf (Holdings) Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tin Hoi Ng | Chairman & MD | 68 | Yuk Fong Lee | Vice Chairman | 64 |
| Yiu Cheung Tsui FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGMA, CGA-Canada, CPA | Vice Chairman & Group CFO | 73 | On Kiu Chow | Deputy Chairman | 70 |
| Kwok Pong Chan | Exec. Director | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wharf (Holdings) Limited au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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|
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|
- |
Présence de Wharf (Holdings) dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Wharf (Holdings) Limited
Fondamentaux de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 40 875 | 46 627 | 43 273 | 21 055 | 16 874 | +14,1% | -7,2% | -51,3% | -19,9% | |
| EBITDA | 16 401 | 29 913 | 33 619 | 12 971 | 8 960 | +82,4% | +12,4% | -61,4% | -30,9% | |
| Résultat opérationnel | 14 141 | 23 029 | 21 726 | 8 752 | 7 869 | +62,9% | -5,7% | -59,7% | -10,1% | |
| Résultat net | 16 024 | 21 440 | 21 876 | 6 623 | 3 386 | +33,8% | +2,0% | -69,7% | -48,9% | |
| Free Cash Flow | 17 204 | 15 007 | -160 | -10 595 | 8 483 | -12,8% | -101,1% | +6 521,9% | -180,1% | |
| Marge de FCF | 42% | 32% | 0% | -50% | 50% | -23,5% | -101,1% | +13 509,5% | -199,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 19% | 16% | 26% | 38% | 46% | -14,1% | +63,5% | +46,1% | +21,8% | |
| Capital investi | 379 004 | 377 588 | 178 383 | 178 510 | 189 210 | -0,4% | -52,8% | +0,1% | +6,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 1 517 | 3 040 | 3 059 | 3 019 | - | +100,4% | +0,6% | -1,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Wharf (Holdings) Limited
Ratio de profitabilité de Wharf (Holdings) Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 48% | 46% | 55% | 54% | 61% | -3,9% | +19,7% | -2,2% | +13,4% | |
| Marge d’EBITDA | 40% | 64% | 78% | 62% | 53% | +59,9% | +21,1% | -20,7% | -13,8% | |
| Marge opérationnelle | 35% | 49% | 50% | 42% | 47% | +42,8% | +1,7% | -17,2% | +12,2% | |
| Marge bénéficiaire | 39% | 46% | 51% | 31% | 20% | +17,3% | +9,9% | -37,8% | -36,2% | |
| Marge de FCF | 42% | 32% | 0% | -50% | 50% | -23,5% | -101,1% | +13 509,5% | -199,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,8% | 6,6% | 2,9% | 1,4% | - | +35,9% | -55,2% | -51,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,9% | 9,5% | 4,8% | 2,4% | - | +38,9% | -49,9% | -49,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Wharf (Holdings) Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | +32,0% | +87,3% | -66,2% | +46,5% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | -14,3% | +79,7% | -25,0% | +6,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,9 | 0,8 | -0,3 | 2,0 | 2,1 | -72,9% | -135,2% | -815,4% | +7,5% | |
| Dette sur actifs | 16% | 14% | 16% | 19% | 19% | -14,7% | +19,4% | +15,9% | +0,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 23% | 19% | 26% | 32% | 32% | -17,1% | +33,6% | +24,1% | +1,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -9,7 | 22,5 | 28,7 | 15,3 | 8,4 | -331,1% | +27,3% | -46,6% | -45,0% | |
| ∼ par l’EBIT | -8,8 | 21,4 | 27,9 | 14,5 | 7,7 | -343,2% | +29,9% | -47,8% | -46,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | -14,3 | 21,9 | 4,4 | -9,5 | 8,7 | -253,2% | -79,7% | -314,9% | -191,6% | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 2,4% | 2,1% | 2,4% | - | +19,9% | -11,6% | +11,8% |
Graphique des dividendes de Wharf (Holdings) Limited
Ratios de distribution de Wharf (Holdings) Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 16 024 | 21 440 | 21 876 | 6 623 | 3 386 | +33,8% | +2,0% | -69,7% | -48,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 17 204 | 15 007 | -160 | -10 595 | 8 483 | -12,8% | -101,1% | +6 521,9% | -180,1% | |
| Dividende payé | -5 486 | -5 850 | -6 705 | -3 655 | -1 981 | +6,6% | +14,6% | -45,5% | -45,8% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 27% | 31% | 55% | 59% | -20,3% | +12,3% | +80,1% | +6,0% | |
| Distribution sur FCF | 32% | 39% | -4 191% | -34% | 23% | +22,2% | -10 850,2% | -99,2% | -167,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wharf (Holdings) Limited
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wharf (Holdings) Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 649 | 347 | 474 | 1 731 | 2 457 | -46,5% | +36,6% | +265,1% | +42,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | -40,9% | -44,7% | +119,0% | +4,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 27 | 11 | 9 | 67 | - | -58,4% | -22,9% | +673,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 325 | 466 | 1 728 | 2 396 | - | +43,3% | +271,2% | +38,7% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +14,1% | +85,0% | -52,4% | -24,8% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | -8,4% | +71,2% | -10,6% | -16,0% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 6% | 5% | 9% | 10% | -17,3% | -17,3% | +75,2% | +10,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Wharf (Holdings) Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Wharf (Holdings) Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Wharf (Holdings) Limited
Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines
Dividendes par action détachés par Wharf (Holdings) Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 0,08 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | 0,95 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 0,59 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,95 | - |
| 2016 | - | - | - | 0,51 | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | 0,19 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | 0,17 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,14 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | 0,13 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,13 | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,13 | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | 0,13 | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,11 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,04 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | 0,10 | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | 0,10 | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 40 875 | 46 627 | 43 273 | 21 055 | 16 874 | +14,1% | -7,2% | -51,3% | -19,9% | |
| Charges d'exploitation | -26 022 | -29 562 | -22 651 | -12 303 | -11 425 | +13,6% | -23,4% | -45,7% | -7,1% | |
| dont Coût des ventes | -21 282 | -25 145 | -19 403 | -9 691 | -6 548 | +18,2% | -22,8% | -50,1% | -32,4% | |
| dont Frais généraux | -3 192 | -3 011 | -2 310 | -1 969 | -1 745 | -5,7% | -23,3% | -14,8% | -11,4% | |
| Résultat opérationnel | 14 141 | 23 029 | 21 726 | 8 752 | 7 869 | +62,9% | -5,7% | -59,7% | -10,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 782 | 8 707 | 9 948 | 2 085 | -1 399 | +50,6% | +14,3% | -79,0% | -167,1% | |
| Charge d'intérêt | -1 684 | -1 329 | -1 173 | -848 | -1 066 | -178,9% | -11,7% | -27,7% | +25,7% | |
| Résultat avant impôts | 20 635 | 25 772 | 30 570 | 10 837 | 6 470 | +24,9% | +18,6% | -64,6% | -40,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 829 | -4 107 | -7 967 | -4 126 | -3 000 | +7,3% | +94,0% | -48,2% | -27,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 024 | 21 440 | 21 876 | 6 623 | 3 386 | +33,8% | +2,0% | -69,7% | -48,9% | |
| EBITDA | 16 401 | 29 913 | 33 619 | 12 971 | 8 960 | +82,4% | +12,4% | -61,4% | -30,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 517 | 19 359 | 16 064 | 5 420 | 4 220 | +68,1% | -17,0% | -66,3% | -22,1% | |
| Taux d’imposition | 19% | 16% | 26% | 38% | 46% | -14,1% | +63,5% | +46,1% | +21,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 65 634 | 65 473 | 76 198 | 65 283 | 73 424 | -0,2% | +16,4% | -14,3% | +12,5% | |
| dont Trésorerie | 23 409 | 36 957 | 45 697 | 17 448 | 27 292 | +57,9% | +23,6% | -61,8% | +56,4% | |
| dont Placements à CT | 336 | 332 | - | - | - | -1,2% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 971 | 655 | 336 | 358 | 299 | -32,5% | -48,7% | +6,5% | -16,5% | |
| dont Stock | 37 814 | 23 903 | 25 200 | 45 954 | 44 083 | -36,8% | +5,4% | +82,4% | -4,1% | |
| Placements à long terme | 44 084 | 36 870 | 49 554 | 72 403 | 79 616 | -16,4% | +34,4% | +46,1% | +10,0% | |
| Biens corporels | 22 779 | 20 735 | 13 201 | 13 670 | 13 056 | -9,0% | -36,3% | +3,6% | -4,5% | |
| Écart d'acquisitions | 305 | 298 | 298 | 298 | 298 | -2,3% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 305 | 298 | 298 | 298 | - | -2,3% | 0% | 0% | - | |
| Actifs totaux | 443 916 | 443 827 | 222 647 | 227 349 | 242 218 | 0% | -49,8% | +2,1% | +6,5% | |
| Passifs courants | 51 852 | 60 328 | 39 079 | 44 665 | 47 232 | +16,3% | -35,2% | +14,3% | +5,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 808 | 837 | 641 | 727 | 864 | +3,6% | -23,4% | +13,4% | +18,8% | |
| dont Dette à court terme | 9 032 | 15 178 | 10 142 | 11 239 | 10 647 | +68,0% | -33,2% | +10,8% | -5,3% | |
| Dette à long terme | 62 244 | 45 616 | 26 267 | 31 847 | 35 689 | -26,7% | -42,4% | +21,2% | +12,1% | |
| Passifs totaux | 136 188 | 127 033 | 80 673 | 91 925 | 99 344 | -6,7% | -36,5% | +13,9% | +8,1% | |
| Action ordinaire | 29 441 | 29 497 | 29 760 | 30 173 | 30 221 | +0,2% | +0,9% | +1,4% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 277 083 | 292 852 | 109 700 | 112 643 | 115 180 | +5,7% | -62,5% | +2,7% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 307 728 | 316 794 | 141 974 | 135 424 | 142 874 | +2,9% | -55,2% | -4,6% | +5,5% | |
| Dettes portant intérets | 71 276 | 60 794 | 36 409 | 43 086 | 46 336 | -14,7% | -40,1% | +18,3% | +7,5% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 1 517 | 3 040 | 3 059 | 3 019 | - | +100,4% | +0,6% | -1,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 853 | 17 065 | 20 622 | 8 752 | 7 869 | +14,9% | +20,8% | -57,6% | -10,1% | |
| Dépréciation | 1 548 | 1 406 | 938 | 643 | 712 | -9,2% | -33,3% | -31,4% | +10,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -5 406 | -8 168 | -4 852 | -236 | 1 083 | +51,1% | -40,6% | -95,1% | -558,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -188 | -789 | -611 | 3 474 | - | +319,7% | -22,6% | -668,6% | - | |
| Ajust. des stocks | 6 703 | 12 500 | -3 466 | -20 185 | -966 | +86,5% | -127,7% | +482,4% | -95,2% | |
| Autres flux opérationnels | -349 | 619 | -832 | 14 | 73 | -277,4% | -234,4% | -101,7% | +421,4% | |
| Flux opérationnel | 24 053 | 29 084 | 5 208 | -8 091 | 9 320 | +20,9% | -82,1% | -255,4% | -215,2% | |
| Dépenses d’investissement | 6 849 | 14 077 | 5 368 | 2 504 | 837 | +105,5% | -61,9% | -53,4% | -66,6% | |
| Investissements | -1 721 | -2 478 | 36 670 | -22 564 | -2 807 | +44,0% | -1 579,8% | -161,5% | -87,6% | |
| Flux d’investissement | -7 290 | -2 478 | 36 670 | -22 564 | -2 807 | -66,0% | -1 579,8% | -161,5% | -87,6% | |
| Dividendes payés | -5 486 | -5 850 | -6 705 | -3 655 | -1 981 | +6,6% | +14,6% | -45,5% | -45,8% | |
| Emprunts nets | -6 100 | -9 605 | -23 701 | 7 266 | 3 125 | +57,5% | +146,8% | -130,7% | -57,0% | |
| Flux de financement | -11 025 | -16 041 | -30 815 | 3 737 | 1 412 | +45,5% | +92,1% | -112,1% | -62,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 784 | 9 121 | 12 465 | -27 547 | 7 643 | +90,7% | +36,7% | -321,0% | -127,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 26 210 | 7 823 | 13 232 | 8 064 | 8 810 | -70,2% | +69,1% | -39,1% | +9,3% | |
| Charges d'exploitation | -7 071 | -2 528 | -3 624 | -2 182 | -2 321 | -64,3% | +43,4% | -39,8% | +6,4% | |
| dont Coût des ventes | -12 658 | -3 756 | -5 935 | -3 092 | -3 456 | -70,3% | +58,0% | -47,9% | +11,8% | |
| dont Frais généraux | -1 066 | -972 | -997 | -907 | -838 | -8,8% | +2,6% | -9,0% | -7,6% | |
| Résultat opérationnel | 12 894 | 2 768 | 5 984 | 3 701 | 4 168 | -78,5% | +116,2% | -38,2% | +12,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 651 | 810 | 233 | 101 | -800 | -77,8% | -71,3% | -56,8% | -896,0% | |
| Charge d'intérêt | -174 | -100 | -137 | -200 | -308 | -157,6% | +36,5% | +46,5% | +54,0% | |
| Résultat avant impôts | 19 371 | 4 388 | 6 449 | 3 902 | 2 568 | -77,3% | +47,0% | -39,5% | -34,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 767 | -744 | -1 320 | -715 | -786 | -73,1% | +77,5% | -45,9% | +9,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 13 435 | 2 860 | 3 763 | 2 450 | 936 | -78,7% | +31,6% | -34,9% | -61,8% | |
| EBITDA | 6 230 | 1 548 | 3 150 | 2 033 | - | -75,2% | +103,6% | -35,5% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 053 | 2 299 | 4 760 | 3 023 | 2 893 | -79,2% | +107,0% | -36,5% | -4,3% | |
| Taux d’imposition | 14% | 17% | 20% | 18% | 31% | +18,6% | +20,8% | -10,5% | +67,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 76 198 | 63 770 | 65 283 | 66 050 | 73 424 | -16,3% | +2,4% | +1,2% | +11,2% | |
| dont Trésorerie | 44 995 | 15 651 | 17 448 | 18 963 | 27 292 | -65,2% | +11,5% | +8,7% | +43,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 336 | 430 | 358 | 267 | 299 | +28,0% | -16,7% | -25,4% | +12,0% | |
| dont Stock | 25 200 | 44 835 | 45 954 | 44 539 | 44 083 | +77,9% | +2,5% | -3,1% | -1,0% | |
| Placements à long terme | 49 554 | 69 783 | 72 403 | 80 091 | 79 616 | +40,8% | +3,8% | +10,6% | -0,6% | |
| Biens corporels | 13 201 | 12 996 | 13 670 | 13 465 | 13 056 | -1,6% | +5,2% | -1,5% | -3,0% | |
| Écart d'acquisitions | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Actifs totaux | 222 647 | 232 229 | 227 349 | 236 335 | 242 218 | +4,3% | -2,1% | +4,0% | +2,5% | |
| Passifs courants | 39 079 | 48 734 | 44 665 | 43 360 | 47 232 | +24,7% | -8,3% | -2,9% | +8,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 641 | 515 | 727 | 642 | 864 | -19,7% | +41,2% | -11,7% | +34,6% | |
| dont Dette à court terme | 10 485 | 20 058 | 11 507 | 9 516 | 10 647 | +91,3% | -42,6% | -17,3% | +11,9% | |
| Dette à long terme | 26 267 | 25 217 | 31 847 | 34 094 | 35 689 | -4,0% | +26,3% | +7,1% | +4,7% | |
| Passifs totaux | 80 673 | 89 713 | 91 925 | 93 813 | 99 344 | +11,2% | +2,5% | +2,1% | +5,9% | |
| Action ordinaire | 29 760 | 30 159 | 30 173 | 30 173 | 30 221 | +1,3% | +0% | 0% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 109 700 | 109 667 | 112 643 | 113 874 | 115 180 | 0% | +2,7% | +1,1% | +1,1% | |
| Capitaux propres | 141 974 | 142 516 | 135 424 | 142 522 | 142 874 | +0,4% | -5,0% | +5,2% | +0,2% | |
| Dettes portant intérets | 36 752 | 45 275 | 43 354 | 43 610 | 46 336 | +23,2% | -4,2% | +0,6% | +6,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 040 | 3 043 | 3 059 | 3 063 | 3 019 | +0,1% | +0,6% | +0,1% | -1,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 718 | 1 430 | 1 882 | 1 225 | 468 | -78,7% | +31,6% | -34,9% | -61,8% | |
| Dépréciation | 195 | 164 | 158 | 182 | - | -16,2% | -3,4% | +15,2% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 657 | -926 | 808 | -1 105 | 1 646 | -44,1% | -187,3% | -236,7% | -249,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -306 | 1 737 | 1 737 | - | - | -668,6% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -1 733 | -10 093 | -10 093 | - | - | +482,4% | 0% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 430 | -8 566 | 8 573 | 2 146 | -2 110 | -2 094,4% | -200,1% | -75,0% | -198,3% | |
| Flux opérationnel | 5 208 | -15 797 | -8 091 | 4 897 | 9 320 | -403,3% | -48,8% | -160,5% | +90,3% | |
| Dépenses d’investissement | 1 576 | 1 692 | 372 | 1 120 | 195 | +7,4% | -78,0% | +201,1% | -82,6% | |
| Investissements | -3 108 | -10 030 | -10 030 | - | - | +222,7% | 0% | - | - | |
| Flux d’investissement | 36 670 | -19 266 | -22 564 | -2 760 | -2 807 | -152,5% | +17,1% | -87,8% | +1,7% | |
| Dividendes payés | -6 705 | -2 893 | -3 655 | -1 219 | -1 981 | -56,9% | +26,3% | -66,6% | +62,5% | |
| Emprunts nets | -11 851 | 3 633 | 3 633 | 1 563 | 1 563 | -130,7% | 0% | -57,0% | 0% | |
| Flux de financement | -30 815 | 5 836 | 3 737 | -571 | 1 412 | -118,9% | -36,0% | -115,3% | -347,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 12 465 | -29 344 | -27 547 | 1 515 | 7 643 | -335,4% | -6,1% | -105,5% | +404,5% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.