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Wharf (Holdings) Limited

Wharf (Holdings) (0004.HK, HK0004000045)

Founded in 1886 with Hong Kong as its base, The Wharf (Holdings) Limited (Stock code: 0004) is the 17th company incorporated in Hong Kong and a premier company with a long history. As one of the 30 constituent stocks in the original Hang Seng Index since more than 50 years ago, Wharf is among the top local blue chips that is most actively traded and widely held. Backed by a long standing mission of ?Building for Tomorrow? and a proven track record in management and execution, the Group has produced consistent and productive performance over the years. Subsequent to the separate listing of Wharf Real Estate Investment Company Limited in November 2017 which focuses on its Hong Kong investment properties portfolio, The Wharf (Holdings) Limited'…

Siège social : Ocean Centre, Kowloon, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wharf (Holdings)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wharf (Holdings) Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 049 430 000 44,9% 72,1% 7,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 6,9 0,6 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,9 HKD masqué 14,8 14,5 12,0 22,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wharf (Holdings) Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Wharf (Holdings) Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +16,7% -5,7% +10,1% -10,2% -28,0% -76,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-70,7% -60,3% -68,6% -74,6% -66,5% -56,4% -63,1%

 

Équipe de direction de Wharf (Holdings) Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tin Hoi Ng Chairman & MD 68 Yuk Fong Lee Vice Chairman 64
Yiu Cheung Tsui FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGMA, CGA-Canada, CPA Vice Chairman & Group CFO 73 On Kiu Chow Deputy Chairman 70
Kwok Pong Chan Exec. Director 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wharf (Holdings) Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wharf (Holdings) dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wharf (Holdings) Limited

Fondamentaux de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 875 46 627 43 273 21 055 16 874  +14,1% -7,2% -51,3% -19,9%
EBITDA 16 401 29 913 33 619 12 971 8 960  +82,4% +12,4% -61,4% -30,9%
Résultat opérationnel 14 141 23 029 21 726 8 752 7 869  +62,9% -5,7% -59,7% -10,1%
Résultat net 16 024 21 440 21 876 6 623 3 386  +33,8% +2,0% -69,7% -48,9%
Free Cash Flow 17 204 15 007 -160 -10 595 8 483  -12,8% -101,1% +6 521,9% -180,1%
Marge de FCF 42% 32% 0% -50% 50%  -23,5% -101,1% +13 509,5% -199,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 16% 26% 38% 46%  -14,1% +63,5% +46,1% +21,8%
Capital investi 379 004 377 588 178 383 178 510 189 210  -0,4% -52,8% +0,1% +6,0%
Actions en circulation (en M) - 1 517 3 040 3 059 3 019  - +100,4% +0,6% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wharf (Holdings) Limited

Ratio de profitabilité de Wharf (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 46% 55% 54% 61%  -3,9% +19,7% -2,2% +13,4%
Marge d’EBITDA 40% 64% 78% 62% 53%  +59,9% +21,1% -20,7% -13,8%
Marge opérationnelle 35% 49% 50% 42% 47%  +42,8% +1,7% -17,2% +12,2%
Marge bénéficiaire 39% 46% 51% 31% 20%  +17,3% +9,9% -37,8% -36,2%
Marge de FCF 42% 32% 0% -50% 50%  -23,5% -101,1% +13 509,5% -199,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 6,6% 2,9% 1,4%  - +35,9% -55,2% -51,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 9,5% 4,8% 2,4%  - +38,9% -49,9% -49,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wharf (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 1,2 0,4 0,6  +32,0% +87,3% -66,2% +46,5%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,9 1,5 1,6  -14,3% +79,7% -25,0% +6,4%
Dette nette sur EBITDA 2,9 0,8 -0,3 2,0 2,1  -72,9% -135,2% -815,4% +7,5%
Dette sur actifs 16% 14% 16% 19% 19%  -14,7% +19,4% +15,9% +0,9%
Dette sur capitaux propres 23% 19% 26% 32% 32%  -17,1% +33,6% +24,1% +1,9%
Couverture par l’EBITDA -9,7 22,5 28,7 15,3 8,4  -331,1% +27,3% -46,6% -45,0%
   ∼ par l’EBIT -8,8 21,4 27,9 14,5 7,7  -343,2% +29,9% -47,8% -46,8%
   ∼ par le flux opérationel -14,3 21,9 4,4 -9,5 8,7  -253,2% -79,7% -314,9% -191,6%
Coût de la dette - 2,0% 2,4% 2,1% 2,4%  - +19,9% -11,6% +11,8%

 

Graphique des dividendes de Wharf (Holdings) Limited

Ratios de distribution de Wharf (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 16 024 21 440 21 876 6 623 3 386  +33,8% +2,0% -69,7% -48,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 204 15 007 -160 -10 595 8 483  -12,8% -101,1% +6 521,9% -180,1%
Dividende payé -5 486 -5 850 -6 705 -3 655 -1 981  +6,6% +14,6% -45,5% -45,8%
Distribution sur résultat net 34% 27% 31% 55% 59%  -20,3% +12,3% +80,1% +6,0%
Distribution sur FCF 32% 39% -4 191% -34% 23%  +22,2% -10 850,2% -99,2% -167,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wharf (Holdings) Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wharf (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 649 347 474 1 731 2 457  -46,5% +36,6% +265,1% +42,0%
Délai paiement clients (DSO) 9 5 3 6 6  -40,9% -44,7% +119,0% +4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 11 9 67  - -58,4% -22,9% +673,6%
Conversion de l’encaisse - 325 466 1 728 2 396  - +43,3% +271,2% +38,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +14,1% +85,0% -52,4% -24,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 1% 1%  -8,4% +71,2% -10,6% -16,0%
Frais généraux sur CA 8% 6% 5% 9% 10%  -17,3% -17,3% +75,2% +10,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wharf (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wharf (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wharf (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Wharf (Holdings) Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Wharf (Holdings) Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,08---0,20----
2019---0,40---0,25----
2018---0,95---0,25----
2017--0,59----0,24--0,95-
2016---0,51---0,22----
2015---0,47----0,21---
2014----0,45---0,21---
2013----0,45---0,19---
2012----0,26---0,17---
2011----0,24---0,14---
2010-----0,23--0,13---
2009----0,16---0,13---
2008----0,16---0,13---
2007----0,15----0,13--
2006----0,15----0,13--
2005----0,13----0,13--
2004----0,10---0,11---
2003----0,10---0,04---
2002----0,17----0,10--
2001----0,17----0,10--
2000---------0,10--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 40 875 46 627 43 273 21 055 16 874  +14,1% -7,2% -51,3% -19,9%
Charges d'exploitation -26 022 -29 562 -22 651 -12 303 -11 425  +13,6% -23,4% -45,7% -7,1%
   dont Coût des ventes -21 282 -25 145 -19 403 -9 691 -6 548  +18,2% -22,8% -50,1% -32,4%
   dont Frais généraux -3 192 -3 011 -2 310 -1 969 -1 745  -5,7% -23,3% -14,8% -11,4%
Résultat opérationnel 14 141 23 029 21 726 8 752 7 869  +62,9% -5,7% -59,7% -10,1%
Autres revenus/frais nets 5 782 8 707 9 948 2 085 -1 399  +50,6% +14,3% -79,0% -167,1%
Charge d'intérêt -1 684 -1 329 -1 173 -848 -1 066  -178,9% -11,7% -27,7% +25,7%
Résultat avant impôts 20 635 25 772 30 570 10 837 6 470  +24,9% +18,6% -64,6% -40,3%
Impôts sur les bénéfices -3 829 -4 107 -7 967 -4 126 -3 000  +7,3% +94,0% -48,2% -27,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 024 21 440 21 876 6 623 3 386  +33,8% +2,0% -69,7% -48,9%
 
EBITDA 16 401 29 913 33 619 12 971 8 960  +82,4% +12,4% -61,4% -30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 517 19 359 16 064 5 420 4 220  +68,1% -17,0% -66,3% -22,1%
Taux d’imposition 19% 16% 26% 38% 46%  -14,1% +63,5% +46,1% +21,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 65 634 65 473 76 198 65 283 73 424  -0,2% +16,4% -14,3% +12,5%
   dont Trésorerie 23 409 36 957 45 697 17 448 27 292  +57,9% +23,6% -61,8% +56,4%
   dont Placements à CT 336 332 - - -  -1,2% - - -
   dont Créances clients 971 655 336 358 299  -32,5% -48,7% +6,5% -16,5%
   dont Stock 37 814 23 903 25 200 45 954 44 083  -36,8% +5,4% +82,4% -4,1%
Placements à long terme 44 084 36 870 49 554 72 403 79 616  -16,4% +34,4% +46,1% +10,0%
Biens corporels 22 779 20 735 13 201 13 670 13 056  -9,0% -36,3% +3,6% -4,5%
Écart d'acquisitions 305 298 298 298 298  -2,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 305 298 298 298 -  -2,3% 0% 0% -
Actifs totaux 443 916 443 827 222 647 227 349 242 218  0% -49,8% +2,1% +6,5%
 
Passifs courants 51 852 60 328 39 079 44 665 47 232  +16,3% -35,2% +14,3% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 808 837 641 727 864  +3,6% -23,4% +13,4% +18,8%
   dont Dette à court terme 9 032 15 178 10 142 11 239 10 647  +68,0% -33,2% +10,8% -5,3%
Dette à long terme 62 244 45 616 26 267 31 847 35 689  -26,7% -42,4% +21,2% +12,1%
Passifs totaux 136 188 127 033 80 673 91 925 99 344  -6,7% -36,5% +13,9% +8,1%
 
Action ordinaire 29 441 29 497 29 760 30 173 30 221  +0,2% +0,9% +1,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 277 083 292 852 109 700 112 643 115 180  +5,7% -62,5% +2,7% +2,3%
Capitaux propres 307 728 316 794 141 974 135 424 142 874  +2,9% -55,2% -4,6% +5,5%
 
Dettes portant intérets 71 276 60 794 36 409 43 086 46 336  -14,7% -40,1% +18,3% +7,5%
Actions en circulation (en M) - 1 517 3 040 3 059 3 019  - +100,4% +0,6% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 14 853 17 065 20 622 8 752 7 869  +14,9% +20,8% -57,6% -10,1%
 
Dépréciation 1 548 1 406 938 643 712  -9,2% -33,3% -31,4% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets -5 406 -8 168 -4 852 -236 1 083  +51,1% -40,6% -95,1% -558,9%
Ajust. comptes débiteurs -188 -789 -611 3 474 -  +319,7% -22,6% -668,6% -
Ajust. des stocks 6 703 12 500 -3 466 -20 185 -966  +86,5% -127,7% +482,4% -95,2%
Autres flux opérationnels -349 619 -832 14 73  -277,4% -234,4% -101,7% +421,4%
Flux opérationnel 24 053 29 084 5 208 -8 091 9 320  +20,9% -82,1% -255,4% -215,2%
 
Dépenses d’investissement 6 849 14 077 5 368 2 504 837  +105,5% -61,9% -53,4% -66,6%
Investissements -1 721 -2 478 36 670 -22 564 -2 807  +44,0% -1 579,8% -161,5% -87,6%
Flux d’investissement -7 290 -2 478 36 670 -22 564 -2 807  -66,0% -1 579,8% -161,5% -87,6%
 
Dividendes payés -5 486 -5 850 -6 705 -3 655 -1 981  +6,6% +14,6% -45,5% -45,8%
Emprunts nets -6 100 -9 605 -23 701 7 266 3 125  +57,5% +146,8% -130,7% -57,0%
Flux de financement -11 025 -16 041 -30 815 3 737 1 412  +45,5% +92,1% -112,1% -62,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 784 9 121 12 465 -27 547 7 643  +90,7% +36,7% -321,0% -127,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 26 210 7 823 13 232 8 064 8 810  -70,2% +69,1% -39,1% +9,3%
Charges d'exploitation -7 071 -2 528 -3 624 -2 182 -2 321  -64,3% +43,4% -39,8% +6,4%
   dont Coût des ventes -12 658 -3 756 -5 935 -3 092 -3 456  -70,3% +58,0% -47,9% +11,8%
   dont Frais généraux -1 066 -972 -997 -907 -838  -8,8% +2,6% -9,0% -7,6%
Résultat opérationnel 12 894 2 768 5 984 3 701 4 168  -78,5% +116,2% -38,2% +12,6%
Autres revenus/frais nets 3 651 810 233 101 -800  -77,8% -71,3% -56,8% -896,0%
Charge d'intérêt -174 -100 -137 -200 -308  -157,6% +36,5% +46,5% +54,0%
Résultat avant impôts 19 371 4 388 6 449 3 902 2 568  -77,3% +47,0% -39,5% -34,2%
Impôts sur les bénéfices -2 767 -744 -1 320 -715 -786  -73,1% +77,5% -45,9% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 435 2 860 3 763 2 450 936  -78,7% +31,6% -34,9% -61,8%
 
EBITDA 6 230 1 548 3 150 2 033 -  -75,2% +103,6% -35,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 053 2 299 4 760 3 023 2 893  -79,2% +107,0% -36,5% -4,3%
Taux d’imposition 14% 17% 20% 18% 31%  +18,6% +20,8% -10,5% +67,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 76 198 63 770 65 283 66 050 73 424  -16,3% +2,4% +1,2% +11,2%
   dont Trésorerie 44 995 15 651 17 448 18 963 27 292  -65,2% +11,5% +8,7% +43,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 336 430 358 267 299  +28,0% -16,7% -25,4% +12,0%
   dont Stock 25 200 44 835 45 954 44 539 44 083  +77,9% +2,5% -3,1% -1,0%
Placements à long terme 49 554 69 783 72 403 80 091 79 616  +40,8% +3,8% +10,6% -0,6%
Biens corporels 13 201 12 996 13 670 13 465 13 056  -1,6% +5,2% -1,5% -3,0%
Écart d'acquisitions 298 298 298 298 298  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 298 298 298 298 298  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 222 647 232 229 227 349 236 335 242 218  +4,3% -2,1% +4,0% +2,5%
 
Passifs courants 39 079 48 734 44 665 43 360 47 232  +24,7% -8,3% -2,9% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 641 515 727 642 864  -19,7% +41,2% -11,7% +34,6%
   dont Dette à court terme 10 485 20 058 11 507 9 516 10 647  +91,3% -42,6% -17,3% +11,9%
Dette à long terme 26 267 25 217 31 847 34 094 35 689  -4,0% +26,3% +7,1% +4,7%
Passifs totaux 80 673 89 713 91 925 93 813 99 344  +11,2% +2,5% +2,1% +5,9%
 
Action ordinaire 29 760 30 159 30 173 30 173 30 221  +1,3% +0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 109 700 109 667 112 643 113 874 115 180  0% +2,7% +1,1% +1,1%
Capitaux propres 141 974 142 516 135 424 142 522 142 874  +0,4% -5,0% +5,2% +0,2%
 
Dettes portant intérets 36 752 45 275 43 354 43 610 46 336  +23,2% -4,2% +0,6% +6,3%
Actions en circulation (en M) 3 040 3 043 3 059 3 063 3 019  +0,1% +0,6% +0,1% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 6 718 1 430 1 882 1 225 468  -78,7% +31,6% -34,9% -61,8%
 
Dépréciation 195 164 158 182 -  -16,2% -3,4% +15,2% -
Ajustements des bénéfices nets -1 657 -926 808 -1 105 1 646  -44,1% -187,3% -236,7% -249,0%
Ajust. comptes débiteurs -306 1 737 1 737 - -  -668,6% 0% - -
Ajust. des stocks -1 733 -10 093 -10 093 - -  +482,4% 0% - -
Autres flux opérationnels 430 -8 566 8 573 2 146 -2 110  -2 094,4% -200,1% -75,0% -198,3%
Flux opérationnel 5 208 -15 797 -8 091 4 897 9 320  -403,3% -48,8% -160,5% +90,3%
 
Dépenses d’investissement 1 576 1 692 372 1 120 195  +7,4% -78,0% +201,1% -82,6%
Investissements -3 108 -10 030 -10 030 - -  +222,7% 0% - -
Flux d’investissement 36 670 -19 266 -22 564 -2 760 -2 807  -152,5% +17,1% -87,8% +1,7%
 
Dividendes payés -6 705 -2 893 -3 655 -1 219 -1 981  -56,9% +26,3% -66,6% +62,5%
Emprunts nets -11 851 3 633 3 633 1 563 1 563  -130,7% 0% -57,0% 0%
Flux de financement -30 815 5 836 3 737 -571 1 412  -118,9% -36,0% -115,3% -347,3%
 
Variation nette de la trésorerie 12 465 -29 344 -27 547 1 515 7 643  -335,4% -6,1% -105,5% +404,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.