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Wharf (Holdings) Limited

Wharf (Holdings) (0004.HK, HK0004000045)

Founded in 1886 with Hong Kong as its base, The Wharf (Holdings) Limited (Stock code: 0004) is the 17th company incorporated in Hong Kong and a premier company with a long history. As one of the 30 constituent stocks in the original Hang Seng Index since more than 50 years ago, Wharf is among the top local blue chips that is most actively traded and widely held. Backed by a long standing mission of ?Building for Tomorrow? and a proven track record in management and execution, the Group has produced consistent and productive performance over the years. Subsequent to the separate listing of Wharf Real Estate Investment Company Limited in November 2017 which focuses on its Hong Kong investment properties portfolio, The Wharf (Holdings) Limited'…

Siège social : Ocean Centre, Kowloon, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wharf (Holdings)

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wharf (Holdings) Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 056 030 000 39,9% 60,0% 6,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 12,1 1,7 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,8 HKD masqué 26,8 25,2 16,8 30,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wharf (Holdings) Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wharf (Holdings) Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% -1,9% -0,8% -6,2% +33,3% +46,6% +31,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,2% -47,5% -33,3% -45,7% -50,6% -49,0% -18,2%

 

Équipe de direction de Wharf (Holdings) Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tin Hoi Ng Chairman & MD 69 Yiu Cheung Tsui CGA-Canada, CGMA, CPA, FCCA, FCIS, FCMA, FCPA Vice Chairman & Group CFO 74
On Kiu Chow Deputy Chairman 71 Yen Thean Leng B.Sc., BSc (Hons), MHKIS, MRICS, RPS Exec. Director 50
Kwok Pong Chan Exec. Director 60 Hon. Kwong Ching Woo GBM, GBS, JP Sr. Counsel 74
Chung Ying Hui C.P.A., FCCA, FCIS, FCS, HKICPA Company Sec. & Director 64 Angela Ng Investor Relations Mang. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wharf (Holdings) Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wharf (Holdings) dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Wharf (Holdings)

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Wharf (Holdings) Limited

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Fondamentaux de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 46 627 43 273 21 055 16 874 20 997  -7,2% -51,3% -19,9% +24,4%
EBITDA 18 471 21 560 9 395 6 161 11 828  +16,7% -56,4% -34,4% +92,0%
Résultat opérationnel 17 065 20 622 8 752 5 449 11 104  +20,8% -57,6% -37,7% +103,8%
Résultat net 21 440 21 876 6 623 3 386 3 864  +2,0% -69,7% -48,9% +14,1%
Free Cash Flow 17 924 3 403 -10 223 8 702 9 888  -81,0% -400,4% -185,1% +13,6%
Marge de FCF 38% 8% -49% 52% 47%  -79,5% -717,4% -206,2% -8,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 26% 38% 46% 50%  +63,5% +46,1% +21,8% +7,4%
Capital investi 377 588 178 383 178 510 189 210 201 028  -52,8% +0,1% +6,0% +6,2%
Actions en circul. (en M) 3 031,0 3 037,0 3 047,0 3 049,0 3 051,0  +0,2% +0,3% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 6,1 7,1 3,1 2,0 3,9  +16,5% -56,6% -34,5% +91,9%
Bénéfices par action 7,1 7,2 2,2 1,1 1,3  +1,8% -69,8% -48,9% +14,0%
Free Cash Flow par action 5,9 1,1 -3,4 2,9 3,2  -81,1% -399,4% -185,1% +13,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wharf (Holdings) Limited

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Ratio de profitabilité de Wharf (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 55% 54% 61% 65%  +19,7% -2,2% +13,4% +6,0%
Marge d’EBITDA 40% 50% 45% 37% 56%  +25,8% -10,4% -18,2% +54,3%
Marge opérationnelle 37% 48% 42% 32% 53%  +30,2% -12,8% -22,3% +63,8%
Marge bénéficiaire 46% 51% 31% 20% 18%  +9,9% -37,8% -36,2% -8,3%
Marge de FCF 38% 8% -49% 52% 47%  -79,5% -717,4% -206,2% -8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 2,9% 1,4% 1,6%  - -55,2% -51,0% +8,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 4,8% 2,4% 2,6%  - -49,9% -49,0% +5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wharf (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 1,3 0,4 0,6 0,4  +89,0% -67,0% +44,4% -33,5%
Liquidité générale 1,1 1,9 1,5 1,6 1,3  +79,7% -25,0% +6,4% -13,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 -0,4 2,7 3,1 2,2  -133,9% -733,5% +13,3% -30,2%
Dette sur actifs 14% 16% 19% 19% 17%  +19,4% +15,9% +0,9% -13,2%
Dette sur capitaux propres 19% 26% 32% 32% 27%  +33,6% +24,1% +1,9% -18,1%
Couverture par l’EBITDA 13,9 18,4 11,1 5,8 16,0  +32,2% -39,7% -47,8% +177,7%
   ∼ par l’EBIT 12,8 17,6 10,3 5,1 15,1  +36,9% -41,3% -50,5% +194,7%
   ∼ par le flux opérationel 21,9 4,4 -9,5 8,7 13,9  -79,7% -314,9% -191,6% +59,4%
Coût de la dette - 2,4% 2,1% 2,4% 1,7%  - -11,6% +11,8% -30,2%

 

Graphique des dividendes de Wharf (Holdings) Limited

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Ratios de distribution de Wharf (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 21 440 21 876 6 623 3 386 3 864  +2,0% -69,7% -48,9% +14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 924 3 403 -10 223 8 702 9 888  -81,0% -400,4% -185,1% +13,6%
Dividende payé -5 850 -6 705 -3 655 -1 981 -839  +14,6% -45,5% -45,8% -57,6%
Distribution sur résultat net 27% 31% 55% 59% 22%  +12,3% +80,1% +6,0% -62,9%
Distribution sur FCF 33% 197% -36% 23% 8%  +503,7% -118,1% -163,7% -62,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wharf (Holdings) Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wharf (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 347 474 1 731 2 457 2 097  +36,6% +265,1% +42,0% -14,7%
Délai paiement clients (DSO) 34 44 30 43 38  +30,7% -31,8% +44,0% -12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 9 67 55  - -22,9% +673,6% -17,8%
Conversion de l’encaisse - 507 1 752 2 433 2 079  - +245,9% +38,9% -14,5%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +85,0% -52,4% -24,8% +18,6%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +101,9% +2,9% -20,4% -12,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 6% 7% 5%  -2,5% +101,8% +4,8% -22,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wharf (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wharf (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wharf (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Wharf (Holdings) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wharf (Holdings)

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Dividendes par action détachés par Wharf (Holdings) Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,20----0,20----
2020---0,08---0,20----
2019---0,40---0,25----
2018---0,95---0,25----
2017--0,59----0,24--0,95-
2016---0,51---0,22----
2015---0,47----0,21---
2014----0,45---0,21---
2013----0,45---0,19---
2012----0,26---0,17---
2011----0,24---0,14---
2010-----0,23--0,13---
2009----0,16---0,13---
2008----0,16---0,13---
2007----0,15----0,13--
2006----0,15----0,13--
2005----0,13----0,13--
2004----0,10---0,11---
2003----0,10---0,04---
2002----0,17----0,10--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 46 627 43 273 21 055 16 874 20 997  -7,2% -51,3% -19,9% +24,4%
Charges d'exploitation -29 562 -22 651 -12 303 -11 425 -9 893  -23,4% -45,7% -7,1% -13,4%
   dont Coût des ventes -25 145 -19 403 -9 691 -6 548 -7 379  -22,8% -50,1% -32,4% +12,7%
   dont Frais généraux -1 526 -1 381 -1 356 -1 139 -1 103  -9,5% -1,8% -16,0% -3,2%
Résultat opérationnel 17 065 20 622 8 752 5 449 11 104  +20,8% -57,6% -37,7% +103,8%
Autres revenus/frais nets 8 707 9 948 2 085 -1 399 -  +14,3% -79,0% -167,1% -
Charge d'intérêt -1 329 -1 173 -848 -1 066 -737  -11,7% -27,7% +25,7% -30,9%
Résultat avant impôts 25 772 30 570 10 837 6 470 9 527  +18,6% -64,6% -40,3% +47,2%
Impôts sur les bénéfices -4 107 -7 967 -4 126 -3 000 -4 743  +94,0% -48,2% -27,3% +58,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 440 21 876 6 623 3 386 3 864  +2,0% -69,7% -48,9% +14,1%
 
EBITDA 18 471 21 560 9 395 6 161 11 828  +16,7% -56,4% -34,4% +92,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 346 15 248 5 420 2 922 5 576  +6,3% -64,5% -46,1% +90,8%
Taux d’imposition 16% 26% 38% 46% 50%  +63,5% +46,1% +21,8% +7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 15,4 14,2 6,9 5,5 6,9  -7,4% -51,5% -19,9% +24,4%
EBITDA par action 6,1 7,1 3,1 2,0 3,9  +16,5% -56,6% -34,5% +91,9%
Bénéfices par action 7,1 7,2 2,2 1,1 1,3  +1,8% -69,8% -48,9% +14,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 65 473 76 198 65 283 73 424 61 413  +16,4% -14,3% +12,5% -16,4%
   dont Trésorerie 36 957 45 697 17 448 27 292 16 668  +23,6% -61,8% +56,4% -38,9%
   dont Placements à CT 332 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 281 5 192 1 722 1 987 2 160  +21,3% -66,8% +15,4% +8,7%
   dont Stock 23 903 25 200 45 954 44 083 42 396  +5,4% +82,4% -4,1% -3,8%
Placements à long terme 36 870 49 554 72 403 79 616 -  +34,4% +46,1% +10,0% -
Biens corporels 340 033 95 329 88 408 87 867 91 401  -72,0% -7,3% -0,6% +4,0%
Écart d'acquisitions 298 298 298 298 298  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 298 298 298 - 298  0% 0% - -
Actifs totaux 443 827 222 647 227 349 242 218 254 095  -49,8% +2,1% +6,5% +4,9%
 
Passifs courants 60 328 39 079 44 665 47 232 45 698  -35,2% +14,3% +5,7% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 837 641 727 864 864  -23,4% +13,4% +18,8% 0%
   dont Dette à court terme 15 178 10 142 11 239 10 647 11 549  -33,2% +10,8% -5,3% +8,5%
Dette à long terme 45 616 26 267 31 847 35 689 30 625  -42,4% +21,2% +12,1% -14,2%
Passifs totaux 118 421 77 176 88 589 95 875 90 619  -34,8% +14,8% +8,2% -5,5%
 
Action ordinaire 29 497 29 760 30 173 30 221 30 270  +0,9% +1,4% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 292 852 109 700 112 643 115 180 119 395  -62,5% +2,7% +2,3% +3,7%
Capitaux propres 316 794 141 974 135 424 142 874 158 854  -55,2% -4,6% +5,5% +11,2%
 
Dette portant intérets 60 794 36 409 43 086 46 336 42 174  -40,1% +18,3% +7,5% -9,0%
Dette nette 23 505 -9 288 25 638 19 044 25 506  -139,5% -376,0% -25,7% +33,9%
Fonds de roulement 5 145 37 119 20 618 26 192 15 715  +621,5% -44,5% +27,0% -40,0%
Actions en circulation (en M) 3 031,0 3 037,0 3 047,0 3 049,0 3 051,0  +0,2% +0,3% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 21 440 21 876 6 623 3 386 3 864  +2,0% -69,7% -48,9% +14,1%
 
Dépréciation 1 406 938 643 712 724  -33,3% -31,4% +10,7% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 168 -4 852 -236 1 083 9 010  -40,6% -95,1% -558,9% +731,9%
Ajust. comptes débiteurs -789 -611 3 474 -265 -142  -22,6% -668,6% -107,6% -46,4%
Ajust. des stocks 12 500 -3 466 -20 185 -966 311  -127,7% +482,4% -95,2% -132,2%
Autres flux opérationnels 619 -832 14 73 63  -234,4% -101,7% +421,4% -13,7%
Flux opérationnel 29 084 5 208 -8 091 9 320 10 268  -82,1% -255,4% -215,2% +10,2%
 
Dépenses d’investissement 11 160 1 805 2 132 618 380  -83,8% +18,1% -71,0% -38,5%
Investissements -2 478 36 670 -22 564 -2 807 -12 953  -1 579,8% -161,5% -87,6% +361,5%
Flux d’investissement -2 478 36 670 -22 564 -2 807 -14 217  -1 579,8% -161,5% -87,6% +406,5%
 
Dividendes payés -5 850 -6 705 -3 655 -1 981 -839  +14,6% -45,5% -45,8% -57,6%
Emprunts nets -9 605 -23 701 7 266 3 125 -4 698  +146,8% -130,7% -57,0% -250,3%
Flux de financement -16 041 -30 815 3 737 1 412 -11 020  +92,1% -112,1% -62,2% -880,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 121 12 465 -27 547 7 643 -8 423  +36,7% -321,0% -127,7% -210,2%
 
Free Cash Flow par action 5,9 1,1 -3,4 2,9 3,2  -81,1% -399,4% -185,1% +13,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 8 064 8 810 5 551 15 446 12 337  +9,3% -37,0% +178,3% -20,1%
Charges d'exploitation -2 182 -2 321 - - -  +6,4% - - -
   dont Coût des ventes -3 092 -3 456 -1 895 -5 484 -6 715  +11,8% -45,2% +189,4% +22,4%
   dont Frais généraux -907 -838 -788 -1 002 -941  -7,6% -6,0% +27,2% -6,1%
Résultat opérationnel 3 701 4 168 -347 8 587 4 301  +12,6% -108,3% -2 574,6% -49,9%
Autres revenus/frais nets 101 -800 - - -  -896,0% - - -
Charge d'intérêt -200 -308 - - -  +54,0% - - -
Résultat avant impôts 3 902 2 568 -1 369 10 896 2 576  -34,2% -153,3% -895,9% -76,4%
Impôts sur les bénéfices -715 -786 -176 -2 196 -713  +9,9% -77,6% +1 147,4% -67,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 450 468 -871 2 803 519  -80,9% -286,0% -421,9% -81,5%
 
EBITDA 2 029 - 1 434 4 480 2 341  - - +212,4% -47,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 023 2 893 -277 6 857 3 111  -4,3% -109,6% -2 574,6% -54,6%
Taux d’imposition 18% 31% - 20% 28%  +67,0% - - +37,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,9 1,8 5,1 4,0  +9,7% -37,1% +178,6% -20,2%
EBITDA par action 0,7 - 0,5 1,5 0,8  - - +212,8% -47,8%
Bénéfices par action 0,8 0,2 -0,3 0,9 0,2  -80,8% -285,7% -422,3% -81,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 66 050 73 424 62 683 61 413 71 817  +11,2% -14,6% -2,0% +16,9%
   dont Trésorerie 18 963 27 292 18 339 16 668 20 002  +43,9% -32,8% -9,1% +20,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 267 1 987 3 467 2 160 2 700  +644,2% +74,5% -37,7% +25,0%
   dont Stock 44 539 44 083 40 692 42 396 48 910  -1,0% -7,7% +4,2% +15,4%
Placements à long terme 80 091 79 616 - - -  -0,6% - - -
Biens corporels 13 465 87 867 85 882 91 401 88 697  +552,6% -2,3% +6,4% -3,0%
Écart d'acquisitions 298 298 - 298 -  0% - - -
Biens incorporels 298 298 298 298 298  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 236 335 242 218 235 780 254 095 278 364  +2,5% -2,7% +7,8% +9,6%
 
Passifs courants 43 360 47 232 43 997 45 698 51 198  +8,9% -6,8% +3,9% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 642 864 711 864 978  +34,6% -17,7% +21,5% +13,2%
   dont Dette à court terme 9 516 10 647 6 413 11 549 -  +11,9% -39,8% +80,1% -
Dette à long terme 34 094 35 689 35 802 30 625 42 519  +4,7% +0,3% -14,5% +38,8%
Passifs totaux 90 271 95 875 92 475 90 619 113 307  +6,2% -3,5% -2,0% +25,0%
 
Action ordinaire 30 173 30 221 30 226 30 270 30 364  +0,2% +0% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 113 874 115 180 114 397 119 395 121 370  +1,1% -0,7% +4,4% +1,7%
Capitaux propres 142 522 142 874 139 868 158 854 165 057  +0,2% -2,1% +13,6% +3,9%
 
Dette portant intérets 43 610 46 336 42 215 42 174 42 519  +6,3% -8,9% -0,1% +0,8%
Dette nette 24 647 19 044 23 876 25 506 22 517  -22,7% +25,4% +6,8% -11,7%
Fonds de roulement 22 690 26 192 18 686 15 715 20 619  +15,4% -28,7% -15,9% +31,2%
Actions en circulation (en M) 3 062,5 3 049,0 3 054,4 3 051,0 3 055,3  -0,4% +0,2% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wharf (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 1 967 468 -871 2 803 519  -76,2% -286,0% -421,9% -81,5%
 
Dépréciation 178 - 176 187 190  - - +6,3% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 105 1 646 822 3 683 275  -249,0% -50,1% +348,1% -92,5%
Ajust. comptes débiteurs - - -71 -71 -  - - 0% -
Ajust. des stocks -242 - 156 156 -  - - 0% -
Autres flux opérationnels 2 146 -2 110 1 266 -1 234 -4 347  -198,3% -160,0% -197,5% +252,2%
Flux opérationnel 2 330 2 212 1 393 3 742 -3 363  -5,1% -37,0% +168,7% -189,9%
 
Dépenses d’investissement 155 195 529 1 287 502  +26,2% +171,3% +143,3% -61,0%
Investissements - - -6 477 -6 477 -  - - 0% -
Flux d’investissement -2 760 -24 -2 407 -4 702 -4 463  -99,1% +10 140,4% +95,4% -5,1%
 
Dividendes payés -495 -1 981 -115 -305 -306  +300,0% -94,2% +166,4% +0,2%
Emprunts nets 1 563 1 563 -2 349 -2 349 -  0% -250,3% 0% -
Flux de financement -571 1 412 -2 234 -522 9 408  -347,3% -258,2% -76,7% -1 903,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 911 7 643 -3 376 -836 1 667  +300,0% -144,2% -75,3% -299,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,7 0,3 0,8 -1,3  -6,9% -57,3% +184,6% -257,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.