Sumitomo Corp. (8053.TSE, JP3404600003)
Sumitomo Corporation engages in general trading business worldwide. It operates through six segments: Metal Products; Transportation & Construction Systems; Infrastructure; Media & Digital; Living Related & Real Estate; and Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics. The company provides steel sheets and tubular products; and manufactures, leases, sells, services, and finances ships, aircrafts, motor vehicles, construction equipment, and components and parts. It is involved in the development of renewable energy projects comprising power generation and power plant engineering, procurement, and construction activities; electricity retail; industrial facilities and equipment, water, transportation systems and infrastructure, airports, smart city project, environmental solutions, and storage battery businesses; development and operation of industrial parks; arranging insurance; and provision of logistics services. In addition, the company engages in the cable television, 5G related technologies, programming distribution, …
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- Big-Cap : 4 756 740 MJPY (28 540 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,8
IH Score : 4,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : Otemachi Place East Tower, Tokyo, Japan, 100-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 221 870 000 | 100,0% | 11,2% | 35,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
9,5 | 4,5 | - | 1,1 | 14,3 | 1,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | 7% | 13,0% | 2,3% | 0,3% | 6,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 857,0 JPY | 3 886,0 | 3 636,8 | 3 228,4 | 2 362,1 | 3 980,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+6,1% | +8,6% | +19,0% | +33,6% | +65,9% | +110,2% | +199,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+285,5% | +205,9% | +160,2% | +256,7% | +351,8% | +310,1% | +340,1% |
Équipe de direction de Sumitomo Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kuniharu Nakamura | Director & Special Advisor | 74 | Shingo Ueno | President, CEO & Representative Director | 65 |
Reiji Morooka | Senior Managing Executive Officer, CFO & Representative Director | 63 | Yasuhiro Yoshida | Assistant CFO & GM of Accounting Controlling Department | - |
Tatsushi Tatsumi | Executive Officer and Chief Digital & Information Officer | - | Takayuki Seishima | Executive Vice President, Chief Administration Officer, Chief Compliance Officer & Rep. Director | 62 |
Yoshinori Takayama | Corporate Officer & GM of Investor Relations Dept. | - | Toshikazu Nambu | Assistant to President & CEO and Adviser of Chief Digital Officer | 65 |
Masaki Nakajima | Senior Managing Executive Officer and GM of Media & Digital Business Unit | - | Yoshiyuki Sakamoto | Senior Managing Exe. Officer and GM of Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics Busi. Unit | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 9,2 | 8,8 | 10,9 | 3 | 27,8 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Sumitomo Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Corp.
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Fondamentaux de Sumitomo Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 339 238 | 5 299 814 | 4 645 059 | 5 495 015 | 6 817 872 | -0,7% | -12,4% | +18,3% | +24,1% | |
EBITDA | 558 172 | 504 520 | 190 105 | 754 981 | 924 117 | -9,6% | -62,3% | +297,1% | +22,4% | |
Résultat opérationnel | 649 037 | -722 773 | -788 343 | 295 662 | -801 687 | -211,4% | +9,1% | -137,5% | -371,1% | |
Résultat net | 320 491 | 171 359 | -153 067 | 463 481 | 564 921 | -46,5% | -189,3% | -402,8% | +21,9% | |
Free Cash Flow | 158 855 | 249 683 | 400 755 | 124 350 | 162 506 | +57,2% | +60,5% | -69,0% | +30,7% | |
Marge de FCF | 3% | 5% | 9% | 2% | 2% | +58,3% | +83,1% | -73,8% | +5,3% | |
ROIC | - | -9% | -11% | 4% | -10% | - | +22,8% | -135,9% | -342,8% | |
CROIC | - | 4% | 7% | 2% | 2% | - | +65,6% | -70,3% | +16,0% | |
Taux d’imposition | 16% | 25% | - | 18% | 17% | +51,1% | - | - | -4,2% | |
Capital investi | 5 869 438 | 5 799 396 | 5 511 304 | 6 293 010 | 7 007 665 | -1,2% | -5,0% | +14,2% | +11,4% | |
Actions en circul. (en M) | 1 250,1 | 1 250,5 | 1 249,9 | 1 251,4 | 1 250,0 | +0% | -0,1% | +0,1% | -0,1% | |
EBITDA par action | 446,5 | 403,5 | 152,1 | 603,3 | 739,3 | -9,6% | -62,3% | +296,6% | +22,5% | |
Bénéfices par action | 256,4 | 137,0 | -122,5 | 370,4 | 451,9 | -46,6% | -189,4% | -402,4% | +22,0% | |
Free Cash Flow par action | 127,1 | 199,7 | 320,6 | 99,4 | 130,0 | +57,1% | +60,6% | -69,0% | +30,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Corp.
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 17% | 16% | 16% | 18% | 18% | -4,7% | -4,7% | +17,0% | -1,4% | |
Marge d’EBITDA | 10% | 10% | 4% | 14% | 14% | -8,9% | -57,0% | +235,7% | -1,3% | |
Marge opérationnelle | 12% | -14% | -17% | 5% | -12% | -212,2% | +24,4% | -131,7% | -318,5% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 3% | -3% | 8% | 8% | -46,1% | -201,9% | -356,0% | -1,8% | |
Marge de FCF | 3% | 5% | 9% | 2% | 2% | +58,3% | +83,1% | -73,8% | +5,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,1% | -1,9% | 5,2% | 5,7% | - | -188,4% | -377,9% | +9,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,4% | -6,0% | 16,2% | 16,2% | - | -193,6% | -368,2% | +0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -9% | -11% | 4% | -10% | - | +22,8% | -135,9% | -342,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 7% | 2% | 2% | - | +65,6% | -70,3% | +16,0% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -4,9% | +9,7% | -4,8% | +2,6% | |
Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | -1,1% | +0,1% | -2,1% | +8,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 4,2 | 4,8 | 11,9 | 2,8 | 2,6 | +13,3% | +147,3% | -76,6% | -5,0% | |
Dette sur actifs | 39% | 40% | 37% | 32% | 32% | +2,3% | -7,8% | -12,5% | -1,1% | |
Dette sur capitaux propres | 112% | 128% | 118% | 97% | 85% | +14,5% | -7,8% | -18,0% | -11,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 13,8 | 10,9 | 6,2 | 25,0 | 15,5 | -20,7% | -43,3% | +303,5% | -38,2% | |
∼ par l’EBIT | 11,0 | 7,3 | 0,6 | 19,4 | 12,4 | -33,3% | -91,5% | +2 994,0% | -36,0% | |
∼ par le flux opérationel | 6,6 | 7,1 | 15,2 | 6,4 | 3,9 | +6,6% | +115,3% | -57,8% | -39,4% | |
Coût de la dette | - | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,9% | - | -32,4% | +1,0% | +90,4% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Corp.
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Ratios de distribution de Sumitomo Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 320 491 | 171 359 | -153 067 | 463 481 | 564 921 | -46,5% | -189,3% | -402,8% | +21,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 158 855 | 249 683 | 400 755 | 124 350 | 162 506 | +57,2% | +60,5% | -69,0% | +30,7% | |
Dividende payé | -88 653 | -103 675 | -87 461 | -99 985 | -153 139 | +16,9% | -15,6% | +14,3% | +53,2% | |
Distribution sur résultat net | 28% | 61% | -57% | 22% | 27% | +118,7% | -194,4% | -137,8% | +25,7% | |
Distribution sur FCF | 56% | 42% | 22% | 80% | 94% | -25,6% | -47,4% | +268,4% | +17,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 76 | 77 | 74 | 86 | 91 | +0,3% | -3,6% | +16,4% | +5,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 106 | 94 | 130 | 138 | 120 | -11,9% | +38,4% | +6,1% | -12,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 89 | 123 | 124 | 102 | - | +38,0% | +1,0% | -17,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | 82 | 81 | 100 | 109 | - | -0,6% | +23,1% | +9,6% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -3,3% | -11,8% | -0,2% | +17,6% | |
Frais généraux sur CP | 23% | 27% | 27% | 22% | 21% | +14,0% | +0,9% | -16,9% | -3,8% | |
Frais généraux sur CA | 12% | 13% | 15% | 13% | 12% | +5,4% | +14,3% | -11,1% | -8,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sumitomo Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,42 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sumitomo Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
F_SCORE | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | +2 | +2 | = | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sumitomo Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -4,8% | -0,3% | +7,6% | +15,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -2,0% | -9,2% | +2,3% | +13,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | -26,0% | -94,3% | +2 467,7% | +20,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -3,3% | -11,8% | -0,2% | +17,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Corp.
Dividendes par action détachés par Sumitomo Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 62,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 57,50 | - | - | - | - | - | 62,50 | - | - | - |
2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 57,50 | - | - | - |
2021 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 339 238 | 5 299 814 | 4 645 059 | 5 495 015 | 6 817 872 | -0,7% | -12,4% | +18,3% | +24,1% | |
Charges d'exploitation | -647 553 | -677 430 | -678 935 | -713 941 | -814 978 | +4,6% | +0,2% | +5,2% | +14,2% | |
dont Coût des ventes | -4 416 045 | -4 426 151 | -3 915 598 | -4 485 412 | -5 583 120 | +0,2% | -11,5% | +14,6% | +24,5% | |
dont Frais généraux | -647 553 | -677 430 | -678 935 | -713 941 | -811 737 | +4,6% | +0,2% | +5,2% | +13,7% | |
Résultat opérationnel | 649 037 | -722 773 | -788 343 | 295 662 | -801 687 | -211,4% | +9,1% | -137,5% | -371,1% | |
Autres revenus/frais nets | 128 855 | 55 689 | -144 741 | 294 357 | 299 903 | -56,8% | -359,9% | -303,4% | +1,9% | |
Charge d'intérêt | -40 535 | -46 191 | -30 679 | -30 194 | -59 791 | +14,0% | -33,6% | -1,6% | +98,0% | |
Résultat avant impôts | 404 017 | 251 922 | -94 215 | 590 019 | 722 918 | -37,6% | -137,4% | -726,2% | +22,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -66 230 | -62 405 | -40 269 | -105 452 | -123 830 | -5,8% | -35,5% | +161,9% | +17,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 320 491 | 171 359 | -153 067 | 463 481 | 564 921 | -46,5% | -189,3% | -402,8% | +21,9% | |
EBITDA | 558 172 | 504 520 | 190 105 | 754 981 | 924 117 | -9,6% | -62,3% | +297,1% | +22,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 542 641 | -543 731 | -647 445 | 242 819 | -664 365 | -200,2% | +19,1% | -137,5% | -373,6% | |
Taux d’imposition | 16% | 25% | - | 18% | 17% | +51,1% | - | - | -4,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 271,2 | 4 238,2 | 3 716,5 | 4 391,0 | 5 454,4 | -0,8% | -12,3% | +18,1% | +24,2% | |
EBITDA par action | 446,5 | 403,5 | 152,1 | 603,3 | 739,3 | -9,6% | -62,3% | +296,6% | +22,5% | |
Bénéfices par action | 256,4 | 137,0 | -122,5 | 370,4 | 451,9 | -46,6% | -189,4% | -402,4% | +22,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 547 650 | 3 536 391 | 3 497 584 | 4 645 483 | 4 872 957 | -0,3% | -1,1% | +32,8% | +4,9% | |
dont Trésorerie | 660 359 | 710 371 | 599 013 | 733 824 | 656 859 | +7,6% | -15,7% | +22,5% | -10,5% | |
dont Placements à CT | 75 173 | 124 999 | 129 413 | 267 047 | 136 351 | +66,3% | +3,5% | +106,4% | -48,9% | |
dont Créances clients | 1 557 522 | 1 362 608 | 1 652 368 | 2 073 011 | 2 247 115 | -12,5% | +21,3% | +25,5% | +8,4% | |
dont Stock | 925 204 | 929 981 | 793 279 | 1 058 003 | 1 390 559 | +0,5% | -14,7% | +33,4% | +31,4% | |
Placements à long terme | 2 560 049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 746 647 | 1 054 042 | 1 050 648 | 1 023 733 | 1 046 316 | +41,2% | -0,3% | -2,6% | +2,2% | |
Écart d'acquisitions | 110 325 | 123 288 | -15 553 | -4 885 | -3 954 | +11,7% | -112,6% | -68,6% | -19,1% | |
Biens incorporels | 149 434 | 288 913 | 271 514 | 259 851 | 288 744 | +93,3% | -6,0% | -4,3% | +11,1% | |
Actifs totaux | 7 916 523 | 8 128 596 | 8 079 984 | 9 582 166 | 10 106 252 | +2,7% | -0,6% | +18,6% | +5,5% | |
Passifs courants | 2 278 706 | 2 296 546 | 2 268 407 | 3 076 790 | 2 965 155 | +0,8% | -1,2% | +35,6% | -3,6% | |
dont Créances fournisseurs | 1 190 259 | 1 079 099 | 1 269 631 | 1 612 480 | 1 648 976 | -9,3% | +17,7% | +27,0% | +2,3% | |
dont Dette à court terme | 682 349 | 820 567 | 549 068 | 681 851 | 761 414 | +20,3% | -33,1% | +24,2% | +11,7% | |
Dette à long terme | 2 415 606 | 2 434 696 | 2 434 285 | 2 413 343 | 2 466 733 | +0,8% | 0% | -0,9% | +2,2% | |
Passifs totaux | 5 010 324 | 5 436 009 | 5 384 434 | 6 200 881 | 6 128 793 | +8,5% | -0,9% | +15,2% | -1,2% | |
Action ordinaire | 219 449 | 219 613 | 219 781 | 219 894 | 220 047 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
Bénéfices non répartis | 2 061 306 | 2 073 884 | 1 871 411 | 2 269 661 | 2 707 382 | +0,6% | -9,8% | +21,3% | +19,3% | |
Capitaux propres | 2 771 483 | 2 544 133 | 2 527 951 | 3 197 816 | 3 779 518 | -8,2% | -0,6% | +26,5% | +18,2% | |
Dette portant intérets | 3 097 955 | 3 255 263 | 2 983 353 | 3 095 194 | 3 228 147 | +5,1% | -8,4% | +3,7% | +4,3% | |
Dette nette | 2 362 423 | 2 419 893 | 2 254 927 | 2 094 323 | 2 434 937 | +2,4% | -6,8% | -7,1% | +16,3% | |
Fonds de roulement | 1 268 944 | 1 239 845 | 1 229 177 | 1 568 693 | 1 907 802 | -2,3% | -0,9% | +27,6% | +21,6% | |
Actions en circulation (en M) | 1 250,1 | 1 250,5 | 1 249,9 | 1 251,4 | 1 250,0 | +0% | -0,1% | +0,1% | -0,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 337 787 | 189 517 | -134 484 | 484 567 | 599 088 | -43,9% | -171,0% | -460,3% | +23,6% | |
Dépréciation | 111 838 | 165 340 | 170 906 | 170 363 | 183 749 | +47,8% | +3,4% | -0,3% | +7,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | -29 818 | 81 563 | 200 401 | -314 591 | - | -373,5% | +145,7% | -257,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -60 634 | 127 337 | -10 383 | -200 792 | -9 911 | -310,0% | -108,2% | +1 833,9% | -95,1% | |
Ajust. des stocks | -46 038 | 505 | 217 409 | -148 056 | -264 356 | -101,1% | +42 951,3% | -168,1% | +78,6% | |
Autres flux opérationnels | -136 201 | -122 194 | -96 568 | -28 476 | - | -10,3% | -21,0% | -70,5% | - | |
Flux opérationnel | 268 883 | 326 618 | 467 097 | 194 066 | 232 801 | +21,5% | +43,0% | -58,5% | +20,0% | |
Dépenses d’investissement | 110 028 | 76 935 | 66 342 | 69 716 | 70 295 | -30,1% | -13,8% | +5,1% | +0,8% | |
Investissements | -10 333 | -93 677 | -40 356 | 70 279 | -91 525 | +806,6% | -56,9% | -274,1% | -230,2% | |
Flux d’investissement | -51 317 | -203 417 | -120 107 | 49 039 | -91 525 | +296,4% | -41,0% | -140,8% | -286,6% | |
Dividendes payés | 88 653 | 103 675 | 87 461 | 99 985 | 153 139 | +16,9% | -15,6% | +14,3% | +53,2% | |
Emprunts nets | -119 469 | 58 648 | -368 581 | -27 863 | - | -149,1% | -728,5% | -92,4% | - | |
Flux de financement | -233 196 | -57 742 | -466 368 | -139 924 | -250 459 | -75,2% | +707,7% | -70,0% | +79,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -6 793 | 50 012 | -111 358 | 134 811 | -76 965 | -836,2% | -322,7% | -221,1% | -157,1% | |
Free Cash Flow par action | 127,1 | 199,7 | 320,6 | 99,4 | 130,0 | +57,1% | +60,6% | -69,0% | +30,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 715 711 | 1 747 810 | 1 671 393 | 1 672 441 | 1 720 424 | +1,9% | -4,4% | +0,1% | +2,9% | |
Charges d'exploitation | -205 560 | -225 517 | -219 178 | -224 293 | -242 661 | +9,7% | -2,8% | +2,3% | +8,2% | |
dont Coût des ventes | -1 413 045 | -1 441 847 | -1 364 683 | -1 339 477 | -1 385 731 | +2,0% | -5,4% | -1,8% | +3,5% | |
dont Frais généraux | -202 558 | -225 674 | -218 878 | -221 445 | -234 872 | +11,4% | -3,0% | +1,2% | +6,1% | |
Résultat opérationnel | 206 041 | -1 367 175 | -218 879 | -225 099 | -242 165 | -763,5% | -84,0% | +2,8% | +7,6% | |
Autres revenus/frais nets | -49 285 | 1 488 817 | 71 276 | 413 286 | 397 576 | -3 120,8% | -95,2% | +479,8% | -3,8% | |
Charge d'intérêt | -16 588 | -19 943 | -20 200 | -23 082 | -22 249 | +20,2% | +1,3% | +14,3% | -3,6% | |
Résultat avant impôts | 156 756 | 121 642 | 159 108 | 188 187 | 155 411 | -22,4% | +30,8% | +18,3% | -17,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -33 967 | -10 686 | -22 074 | -23 458 | -26 741 | -68,5% | +106,6% | +6,3% | +14,0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 113 995 | 100 875 | 129 420 | - | - | -11,5% | +28,3% | - | - | |
EBITDA | 219 630 | 190 944 | 226 694 | 257 652 | 226 568 | -13,1% | +18,7% | +13,7% | -12,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 161 395 | -1 247 071 | -188 513 | -197 040 | -200 497 | -872,7% | -84,9% | +4,5% | +1,8% | |
Taux d’imposition | 22% | 9% | 14% | 12% | 17% | -59,5% | +57,9% | -10,2% | +38,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 370,7 | 1 405,3 | 1 362,6 | 1 367,5 | 1 406,5 | +2,5% | -3,0% | +0,4% | +2,9% | |
EBITDA par action | 175,5 | 153,5 | 184,8 | 210,7 | 185,2 | -12,5% | +20,4% | +14,0% | -12,1% | |
Bénéfices par action | 91,1 | 81,1 | 105,5 | - | - | -10,9% | +30,1% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 5 027 936 | 4 872 957 | 5 044 786 | 4 981 196 | 5 044 330 | -3,1% | +3,5% | -1,3% | +1,3% | |
dont Trésorerie | 693 253 | 656 859 | 709 814 | 657 261 | 634 988 | -5,2% | +8,1% | -7,4% | -3,4% | |
dont Placements à CT | 197 493 | 136 351 | 177 417 | 191 599 | 213 632 | -31,0% | +30,1% | +8,0% | +11,5% | |
dont Créances clients | 2 274 740 | 2 247 115 | 2 241 833 | 2 266 058 | 2 325 979 | -1,2% | -0,2% | +1,1% | +2,6% | |
dont Stock | 1 312 132 | 1 390 559 | 1 435 958 | 1 425 545 | 1 404 999 | +6,0% | +3,3% | -0,7% | -1,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 060 723 | 1 046 316 | 1 099 067 | - | - | -1,4% | +5,0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 115 694 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 257 836 | 288 744 | 315 329 | 325 084 | 325 215 | +12,0% | +9,2% | +3,1% | +0% | |
Actifs totaux | 10 193 284 | 10 106 252 | 10 596 468 | 10 733 184 | 10 719 245 | -0,9% | +4,9% | +1,3% | -0,1% | |
Passifs courants | 3 278 275 | 2 965 155 | 3 078 439 | 2 935 599 | 3 090 860 | -9,6% | +3,8% | -4,6% | +5,3% | |
dont Créances fournisseurs | 1 730 435 | 1 648 976 | 1 605 562 | 1 599 811 | 1 647 840 | -4,7% | -2,6% | -0,4% | +3,0% | |
dont Dette à court terme | 924 574 | 761 414 | 895 275 | 756 009 | 902 062 | -17,6% | +17,6% | -15,6% | +19,3% | |
Dette à long terme | 2 341 930 | 2 466 733 | 2 515 189 | 2 517 329 | 2 452 865 | +5,3% | +2,0% | +0,1% | -2,6% | |
Passifs totaux | 6 333 571 | 6 128 793 | 6 313 395 | 6 163 904 | 6 249 284 | -3,2% | +3,0% | -2,4% | +1,4% | |
Action ordinaire | 220 047 | 220 047 | 220 047 | 220 423 | 220 423 | 0% | 0% | +0,2% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 578 335 | 2 707 382 | 2 719 972 | 2 853 568 | 2 905 153 | +5,0% | +0,5% | +4,9% | +1,8% | |
Capitaux propres | 3 668 250 | 3 779 518 | 4 079 716 | 4 354 094 | 4 250 038 | +3,0% | +7,9% | +6,7% | -2,4% | |
Dette portant intérets | 3 266 504 | 3 228 147 | 3 410 464 | 3 273 338 | 3 354 927 | -1,2% | +5,6% | -4,0% | +2,5% | |
Dette nette | 2 375 758 | 2 434 937 | 2 523 233 | 2 424 478 | 2 506 307 | +2,5% | +3,6% | -3,9% | +3,4% | |
Fonds de roulement | 1 749 661 | 1 907 802 | 1 966 347 | 2 045 597 | 1 953 470 | +9,0% | +3,1% | +4,0% | -4,5% | |
Actions en circulation (en M) | 1 251,7 | 1 243,8 | 1 226,6 | 1 223,0 | 1 223,2 | -0,6% | -1,4% | -0,3% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 122 789 | 110 956 | 137 034 | 164 729 | 128 670 | -9,6% | +23,5% | +20,2% | -21,9% | |
Dépréciation | 46 919 | 46 248 | 46 081 | 49 283 | 50 321 | -1,4% | -0,4% | +6,9% | +2,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -3 418 | 45 241 | 45 241 | - | - | -1 423,6% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -49 341 | 108 663 | 113 698 | -728 | -114 561 | -320,2% | +4,6% | -100,6% | +15 636,4% | |
Ajust. des stocks | -76 567 | -84 584 | 15 354 | 21 889 | -7 532 | +10,5% | -118,2% | +42,6% | -134,4% | |
Autres flux opérationnels | -125 720 | -14 983 | -14 983 | - | - | -88,1% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | -46 973 | 114 554 | 153 048 | 179 009 | 46 676 | -343,9% | +33,6% | +17,0% | -73,9% | |
Dépenses d’investissement | 18 620 | 17 900 | 16 630 | 17 341 | 21 438 | -3,9% | -7,1% | +4,3% | +23,6% | |
Investissements | -41 968 | -3 310 | -60 794 | -46 081 | -84 773 | -92,1% | +1 736,7% | -24,2% | +84,0% | |
Flux d’investissement | -88 215 | -91 525 | -60 794 | - | - | +3,8% | -33,6% | - | - | |
Dividendes payés | 71 889 | 75 888 | 70 960 | 0 | 76 366 | +5,6% | -6,5% | - | - | |
Emprunts nets | 213 942 | 37 808 | 37 808 | - | - | -82,3% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 137 043 | -143 262 | -71 352 | -190 142 | 33 600 | -204,5% | -50,2% | +166,5% | -117,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 14 698 | -36 394 | 52 955 | -52 553 | -22 273 | -347,6% | -245,5% | -199,2% | -57,6% | |
Free Cash Flow par action | -52,4 | 77,7 | 111,2 | 132,2 | 20,6 | -248,3% | +43,1% | +18,9% | -84,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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