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W. R. Berkley Corporation

W. R. Berkley (WRB.US, US0844231029)

W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial lines writer in the United States and internationally. It operates in two segments, Insurance and Reinsurance & Monoline Excess. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including premises operations, commercial automobile, property, products liability, and general and professional liability lines. It also provides workers' compensation insurance products; accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; specialty environmental products for contractors, consultants, and property owners and facilities operators; specialized insurance coverages for fine arts and jewelry exposures; umbrella and excess liability coverage products; and liquor liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds. In addition, this segment offers directors and officers, and surety risk products, as well as products …

Siège social : 475 Steamboat Road, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de W. R. Berkley

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de W. R. Berkley Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
177 530 000 78,9% 23,8% 71,2% 3,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 15,2 0,7 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,7 USD masqué 74,3 73,1 58,8 82,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de W. R. Berkley Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de W. R. Berkley Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -2,5% -2,6% -4,1% +15,1% +3,6% +44,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,3% +110,3% +122,6% +160,4% +202,5% +245,2% +351,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour W. R. Berkley Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de W. R. Berkley Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Robert Berkley Exec. Chairman 76 William Robert Berkley Jr. Pres, CEO & Director 48
Richard Mark Baio Exec. VP & CFO 52 James Gerald Shiel Exec. VP of Investments 61
Lucille T. Sgaglione Exec. VP 71 Philip Stanley Welt Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. -
A. Scott Mansolillo SVP & Chief Compliance Officer - Jonathan M. Levine VP & Chief Marketing Officer -
Carol Josephine LaPunzina Sr. VP of HR 59 Edward F. Linekin Sr. VP of Investments -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de W. R. Berkley Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de W. R. Berkley dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de W. R. Berkley Corporation

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Fondamentaux de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 666 7 343 7 719 7 933 8 099  -4,2% +5,1% +2,8% +2,1%
EBITDA 982 886 943 966 840  -9,8% +6,5% +2,4% -13,1%
Résultat opérationnel 14 412 14 597 812 853 705  +1,3% -94,4% +5,0% -17,4%
Résultat net 602 549 641 682 531  -8,8% +16,7% +6,4% -22,2%
Free Cash Flow 549 475 106 997 1 579  -13,5% -77,6% +839,4% +58,3%
Marge de FCF 7% 6% 1% 13% 19%  -9,7% -78,7% +814,0% +55,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 28% 20% 20% 24%  -13,1% -29,3% -1,3% +23,1%
Capital investi 8 314 8 741 6 866 7 653 7 440  +5,1% -21,5% +11,5% -2,8%
Actions en circul. (en M) 192,8 193,5 192,4 193,5 188,8  +0,4% -0,6% +0,6% -2,5%
EBITDA par action 5,1 4,6 4,9 5,0 4,4  -10,2% +7,1% +1,9% -10,9%
Bénéfices par action 3,1 2,8 3,3 3,5 2,8  -9,1% +17,4% +5,8% -20,2%
Free Cash Flow par action 2,8 2,5 0,6 5,2 8,4  -13,9% -77,5% +833,9% +62,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W. R. Berkley Corporation

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Ratio de profitabilité de W. R. Berkley Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 188% 194% 11% 11% 191%  +3,2% -94,4% +2,5% +1 617,4%
Marge d’EBITDA 13% 12% 12% 12% 10%  -5,9% +1,3% -0,3% -14,9%
Marge opérationnelle 188% 199% 11% 11% 9%  +5,7% -94,7% +2,2% -19,1%
Marge bénéficiaire 8% 7% 8% 9% 7%  -4,8% +11,0% +3,6% -23,8%
Marge de FCF 7% 6% 1% 13% 19%  -9,7% -78,7% +814,0% +55,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,6% 2,6% 1,9%  - +13,1% +1,6% -27,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 11,7% 11,8% 8,5%  - +12,1% +0,3% -27,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de W. R. Berkley Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 4 915,6  -5,9% -3,3% +8,9% +1 451 295,3%
Liquidité générale 1,1 1,1 0,1 1,1 1,5  +1,9% -94,2% +1 564,8% +35,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 0,3 - -2,2  +8,5% -84,6% -89,8% -7 260,5%
Dette sur actifs 14% 14% 6% 6% 4%  -3,2% -58,9% +3,5% -32,4%
Dette sur capitaux propres 65% 60% 25% 25% 18%  -6,8% -58,1% -0,8% -29,8%
Couverture par l’EBITDA 7,0 6,0 6,0 6,3 5,6  -13,8% -0,2% +5,0% -11,4%
   ∼ par l’EBIT 6,4 5,2 5,2 5,6 4,7  -17,5% -1,5% +7,6% -15,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 4,8 3,9 7,5 10,7  -19,8% -18,2% +89,0% +44,0%
Coût de la dette - 4,5% 6,7% 10,5% 11,4%  - +49,6% +56,3% +8,2%

 

Graphique des dividendes de W. R. Berkley Corporation

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Ratios de distribution de W. R. Berkley Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 602 549 641 682 531  -8,8% +16,7% +6,4% -22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 549 475 106 997 1 579  -13,5% -77,6% +839,4% +58,3%
Dividende payé -184 -188 -255 -308 -84  +2,3% +35,5% +20,9% -72,7%
Distribution sur résultat net 31% 34% 40% 45% 16%  +12,1% +16,1% +13,6% -64,9%
Distribution sur FCF 33% 40% 240% 31% 5%  +18,3% +506,1% -87,1% -82,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W. R. Berkley Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de W. R. Berkley Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 188 186 193 210 231  -0,9% +3,8% +8,7% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 14 19 -2  - -2 378,9% +36,9% -110,9%
Conversion de l’encaisse - 187 180 192 233  - -3,8% +6,6% +21,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -7,9% +2,6% -4,0% -4,9%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 2%  -13,5% -9,3% +10,0% -13,5%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -2,5% -13,2% +19,6% -12,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de W. R. Berkley Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de W. R. Berkley Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de W. R. Berkley Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à W. R. Berkley Corporation

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Sociétés possiblement comparables à W. R. Berkley Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de W. R. Berkley

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Dividendes par action détachés par W. R. Berkley Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,12--0,63--0,13---
2020--0,11--0,12--0,12--0,12
2019--0,10--0,61--0,11-0,85-
2018--0,09--0,33--0,43-0,43-
2017--0,08--0,43--0,09-0,43-
2016--0,07--0,08--0,42-0,33-
2015--0,07--0,07--0,07-0,07-
2014--0,06--0,07--0,07-0,070,67
2013--0,05--0,06--0,06-0,06-
2012--0,05--0,05--0,05-0,050,67
2011--0,04--0,05--0,05--0,05
2010--0,04--0,04--0,04--0,04
2009--0,04--0,04--0,04--0,04
2008--0,03--0,04--0,04--0,04
2007--0,03--0,03--0,03--0,03
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,01--0,02--0,02--0,02
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,02
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--------0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 666 7 343 7 719 7 933 8 099  -4,2% +5,1% +2,8% +2,1%
Charges d'exploitation -6 617 -6 765 -6 722 -6 896 -7 394  +2,2% -0,6% +2,6% +7,2%
   dont Coût des ventes -6 758 -6 912 -6 880 -7 049 -7 394  +2,3% -199,5% +2,5% -204,9%
   dont Frais généraux -139 -130 -118 -145 -130  -6,6% -8,8% +22,9% -10,6%
Résultat opérationnel 14 412 14 597 812 853 705  +1,3% -94,4% +5,0% -17,4%
Autres revenus/frais nets 391 1 374 410 392  -99,8% +46 318,1% +9,7% -4,3%
Charge d'intérêt -141 -147 -157 -153 -151  +4,5% +6,7% -2,4% -1,9%
Résultat avant impôts 896 773 812 853 705  -13,8% +5,1% +5,0% -17,4%
Impôts sur les bénéfices -293 -219 -163 -169 -172  -25,1% -25,7% +3,6% +1,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
602 549 641 682 531  -8,8% +16,7% +6,4% -22,2%
 
EBITDA 982 886 943 966 840  -9,8% +6,5% +2,4% -13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 702 10 452 649 684 533  +7,7% -93,8% +5,4% -22,1%
Taux d’imposition 33% 28% 20% 20% 24%  -13,1% -29,3% -1,3% +23,1%
 
Chiffre d’affaires par action 39,8 37,9 40,1 41,0 42,9  -4,6% +5,7% +2,2% +4,7%
EBITDA par action 5,1 4,6 4,9 5,0 4,4  -10,2% +7,1% +1,9% -10,9%
Bénéfices par action 3,1 2,8 3,3 3,5 2,8  -9,1% +17,4% +5,8% -20,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 17 572 18 538 1 097 19 636 2  +5,5% -94,1% +1 690,6% -100,0%
   dont Trésorerie 795 950 818 1 024 2 372  +19,5% -14,0% +25,2% +131,7%
   dont Placements à CT 669 577 279 481 626  -13,8% -51,6% +72,3% +30,2%
   dont Créances clients 3 945 3 746 4 088 4 568 5 123  -5,0% +9,1% +11,7% +12,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 16 777 17 587 17 868 18 612 18 602  +4,8% +1,6% +4,2% -0,1%
Biens corporels 349 423 416 422 406  +21,0% -1,6% +1,4% -3,8%
Écart d'acquisitions 145 179 173 170 170  +23,8% -3,3% -2,0% 0%
Biens incorporels 620 615 602 616 93  -0,9% -2,1% +2,4% -84,9%
Actifs totaux 23 365 24 300 24 896 26 643 28 607  +4,0% +2,5% +7,0% +7,4%
 
Passifs courants 15 829 16 391 16 669 17 929 2  +3,5% +1,7% +7,6% -100,0%
   dont Créances fournisseurs 213 11 257 360 41  -94,7% +2 168,2% +40,2% -88,5%
   dont Dette à court terme 2 488 2 497 440 300 2  +0,4% -82,4% -31,9% -99,5%
Dette à long terme 779 793 946 1 235 1 112  +1,8% +19,3% +30,6% -9,9%
Passifs totaux 18 284 18 849 19 416 20 525 22 281  +3,1% +3,0% +5,7% +8,6%
 
Action ordinaire 47 47 47 71 71  0% 0% +50,0% 0%
Bénéfices non répartis 6 596 6 957 7 559 7 932 8 348  +5,5% +8,6% +4,9% +5,2%
Capitaux propres 5 047 5 451 5 480 6 118 6 326  +8,0% +0,5% +11,7% +3,4%
 
Dette portant intérets 3 267 3 290 1 386 1 535 1 114  +0,7% -57,9% +10,7% -27,4%
Dette nette 1 803 1 763 289 30 -1 884  -2,2% -83,6% -89,5% -6 323,5%
Fonds de roulement 1 743 2 146 -15 572 1 707 1  +23,2% -825,5% -111,0% -100,0%
Actions en circulation (en M) 192,8 193,5 192,4 193,5 188,8  +0,4% -0,6% +0,6% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 602 549 641 682 531  -8,8% +16,7% +6,4% -22,2%
 
Dépréciation 86 113 131 113 135  +31,3% +16,1% -13,5% +19,1%
Ajustements des bénéfices nets -329 -382 -313 -158 -207  +16,1% -18,2% -49,5% +31,2%
Ajust. comptes débiteurs -60 -68 -44 -189 -174  +12,2% -35,3% +331,7% -8,2%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 358 469 133 407 867  +31,1% -71,7% +206,4% +113,1%
Flux opérationnel 848 711 620 1 144 1 617  -16,2% -12,8% +84,4% +41,3%
 
Dépenses d’investissement 299 236 514 147 38  -21,1% +117,8% -71,5% -74,0%
Investissements -662 93 -77 -415 8  -114,1% -182,6% +439,4% -102,0%
Flux d’investissement -794 -333 -714 -425 120  -58,0% +114,2% -40,5% -128,2%
 
Dividendes payés -184 -188 -255 -308 -84  +2,3% +35,5% +20,9% -72,7%
Emprunts nets 313 7 290 -165 89  -97,8% +4 065,4% -157,0% -153,7%
Flux de financement -7 -235 -7 -513 -398  +3 291,3% -96,9% +6 832,2% -22,5%
 
Variation nette de la trésorerie 32 155 -133 206 1 349  +390,3% -185,6% -255,1% +554,3%
 
Free Cash Flow par action 2,8 2,5 0,6 5,2 8,4  -13,9% -77,5% +833,9% +62,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 943 2 035 2 288 2 162 2 297  +4,7% +12,5% -5,5% +6,2%
Charges d'exploitation -1 792 -1 828 -3 822 -1 861 -1 997  +2,0% +109,1% -51,3% +7,3%
   dont Coût des ventes -1 831 -1 833 -1 913 -1 861 -1 996  +0,2% +4,3% -2,7% +7,3%
   dont Frais généraux -31 -32 -33 -32 -33  +2,4% +2,5% -2,5% +3,6%
Résultat opérationnel 3 767 3 873 1 296 338  +2,8% -100,0% +41 907,3% +14,2%
Autres revenus/frais nets 76 88 133 88 110  +15,4% +51,8% -34,1% +25,4%
Charge d'intérêt -38 -40 -36 -37 -38  +3,6% -10,3% +2,8% +3,9%
Résultat avant impôts 105 206 399 296 300  +95,7% +93,5% -25,9% +1,3%
Impôts sur les bénéfices -34 -54 -87 -64 -62  +59,9% +60,8% -26,0% -3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 152 312 230 237  +112,9% +105,8% -26,5% +3,4%
 
EBITDA 144 3 905 40 330 382  +2 603,6% -99,0% +732,9% +15,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 560 2 859 1 232 268  +11,7% -100,0% +41 921,2% +15,6%
Taux d’imposition 32% 26% 22% 22% 21%  -18,3% -16,9% -0,1% -4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 10,8 12,2 11,6 12,3  +4,8% +12,8% -5,3% +6,1%
EBITDA par action 0,8 20,8 0,2 1,8 2,0  +2 605,7% -99,0% +734,4% +15,7%
Bénéfices par action 0,4 0,8 1,7 1,2 1,3  +113,0% +106,4% -26,3% +3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 26 739 7 936 2 77 1 906  -70,3% -100,0% +3 029,3% +2 378,9%
   dont Trésorerie 2 431 2 571 2 372 2 015 1 790  +5,8% -7,7% -15,1% -11,2%
   dont Placements à CT 362 435 626 622 643  +20,2% +43,7% -0,6% +3,4%
   dont Créances clients 4 715 4 768 5 123 5 068 5 531  +1,1% +7,4% -1,1% +9,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 667 18 407 18 602 20 157 16 931  +4,2% +1,1% +8,4% -16,0%
Biens corporels 414 410 406 404 577  -1,0% -1,0% -0,4% +42,8%
Écart d'acquisitions 170 170 170 170 170  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 27 323 28 212 28 607 29 791 30 298  +3,3% +1,4% +4,1% +1,7%
 
Passifs courants 18 598 17 952 2 2 098 1 912  -3,5% -100,0% +126 879,9% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 425 13 866 41 463 535  +3 164,1% -99,7% +1 022,7% +15,5%
   dont Dette à court terme - - 2 2 021 -  - - +124 429,3% -
Dette à long terme 1 220 1 463 1 112 1 289 2 919  +19,9% -24,0% +15,9% +126,4%
Passifs totaux 21 478 22 173 22 281 23 361 23 710  +3,2% +0,5% +4,8% +1,5%
 
Action ordinaire 71 71 71 71 71  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 927 8 058 8 348 8 557 8 682  +1,6% +3,6% +2,5% +1,5%
Capitaux propres 5 801 6 040 6 326 6 430 6 588  +4,1% +4,7% +1,7% +2,5%
 
Dette portant intérets 1 220 1 463 1 114 3 311 2 919  +19,9% -23,9% +197,2% -11,8%
Dette nette -1 573 -1 544 -1 884 674 486  -1,9% +22,0% -135,8% -27,9%
Fonds de roulement 8 142 -10 016 1 -2 021 -6  -223,0% -100,0% -251 083,0% -99,7%
Actions en circulation (en M) 187,9 187,7 187,2 186,8 187,1  -0,1% -0,3% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 71 152 312 230 237  +112,9% +105,8% -26,5% +3,4%
 
Dépréciation 39 32 39 34 37  -17,6% +21,0% -13,7% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets -13 -125 -209 -29 -74  +891,5% +66,9% -86,3% +158,3%
Ajust. comptes débiteurs -107 29 2 -96 -225  -126,7% -92,9% -4 871,6% +134,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 341 322 278 -47 398  -5,7% -13,7% -117,0% -943,3%
Flux opérationnel 427 557 480 311 385  +30,4% -13,9% -35,2% +23,7%
 
Dépenses d’investissement 6 8 7 11 37  +35,6% -11,4% +52,6% +244,0%
Investissements 892 -578 -310 -1 382 -206  -164,8% -46,4% +346,1% -85,1%
Flux d’investissement 855 -521 -246 -1 195 -1 402  -160,9% -52,8% +386,3% +17,3%
 
Dividendes payés -21 -21 -21 -21 -21  +0,2% -0,4% -0,2% 0%
Emprunts nets 293 148 -356 581 -400  -49,6% -341,1% -263,2% -168,7%
Flux de financement 175 99 -450 528 -404  -43,4% -554,3% -217,5% -176,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 466 141 -199 -357 -225  -90,4% -241,6% +79,6% -37,1%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,9 2,5 1,6 1,9  +30,4% -13,7% -36,4% +15,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.