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W. R. Berkley Corporation

W. R. Berkley (WRB.US, US0844231029)

W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial lines writer in the United States and internationally. It operates through two segments, Insurance and Reinsurance & Monoline Excess. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including premises operations, commercial automobile, property, products liability, and professional liability lines. It also provides workers' compensation, property casualty, general liability, professional liability, and excess and umbrella coverage insurance products; accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; specialty environmental products for contractors, consultants, and property owners; and liquor liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds. In addition, this segment offers directors and officers, and surety risk products, as well as products for life sciences and travel industries; coverage for excess …

Siège social : 475 Steamboat Road, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de W. R. Berkley

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de W. R. Berkley Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 218 000 78,7% 23,8% 74,1% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,9 19,3 1,5 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,4 USD masqué 62,3 61,1 43,1 79,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de W. R. Berkley Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de W. R. Berkley Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -1,9% -4,0% +8,5% -11,2% +26,9% +41,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,4% +78,2% +105,0% +138,8% +178,5% +213,8% +300,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour W. R. Berkley Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de W. R. Berkley Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Robert Berkley Exec. Chairman 75 William Robert Berkley Jr. Pres, CEO & Director 47
Richard Mark Baio Exec. VP, CFO & Treasurer 51 James Gerald Shiel Exec. VP of Investments 60
Lucille T. Sgaglione Exec. VP 70      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de W. R. Berkley Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de W. R. Berkley dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de W. R. Berkley Corporation

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Fondamentaux de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 206 7 654 7 685 7 692 7 902  +6,2% +0,4% +0,1% +2,7%
EBITDA 13 766 14 498 14 710 943 966  +5,3% +1,5% -93,6% +2,4%
Résultat opérationnel 13 681 14 412 14 597 812 853  +5,3% +1,3% -94,4% +5,0%
Résultat net 504 602 549 641 682  +19,5% -8,8% +16,7% +6,4%
Free Cash Flow 595 498 359 56 937  -16,2% -27,9% -84,3% +1 564,3%
Marge de FCF 8% 7% 5% 1% 12%  -21,1% -28,2% -84,3% +1 520,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 33% 28% 20% 20%  +5,0% -13,1% -29,3% -1,3%
Capital investi 7 163 8 314 8 701 6 824 7 610  +16,1% +4,7% -21,6% +11,5%
Actions en circulation (en M) 195 193 194 192 194  -1,0% +0,5% -1,0% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W. R. Berkley Corporation

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Ratio de profitabilité de W. R. Berkley Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 190% 188% 190% 11% 11%  -0,8% +0,9% -94,4% +2,2%
Marge d’EBITDA 191% 189% 191% 12% 12%  -0,8% +1,1% -93,6% -0,3%
Marge opérationnelle 190% 188% 190% 11% 11%  -0,8% +0,9% -94,4% +2,2%
Marge bénéficiaire 7% 8% 7% 8% 9%  +12,5% -9,1% +16,6% +3,6%
Marge de FCF 8% 7% 5% 1% 12%  -21,1% -28,2% -84,3% +1 520,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,3% 2,6% 2,6%  - -13,7% +13,1% +1,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 10,5% 11,8% 11,8%  - -15,9% +12,5% +0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de W. R. Berkley Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 507,2 0,4 0,4  +7,3% +128 344,3% -99,9% +10,5%
Liquidité générale 0,3 0,3 456,3 0,3 0,4  +2,5% +130 457,5% -99,9% +7,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,3 -  +20,4% -3,6% +156,0% -89,8%
Dette sur actifs 12% 14% 14% 6% 6%  +18,6% -3,2% -58,9% +3,5%
Dette sur capitaux propres 56% 65% 61% 25% 25%  +16,2% -6,1% -58,1% -0,9%
Couverture par l’EBITDA -105,1 102,9 99,9 6,0 6,3  -197,9% -2,9% -94,0% +5,0%
   ∼ par l’EBIT -104,5 102,3 99,1 5,2 5,6  -197,9% -3,1% -94,8% +7,6%
   ∼ par le flux opérationel -6,7 6,0 4,8 3,9 7,5  -189,5% -19,8% -18,2% +89,0%
Coût de la dette - 4,8% 4,5% 6,7% 10,5%  - -7,1% +49,6% +56,3%

 

Graphique des dividendes de W. R. Berkley Corporation

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Ratios de distribution de W. R. Berkley Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 504 602 549 641 682  +19,5% -8,8% +16,7% +6,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 595 498 359 56 937  -16,2% -27,9% -84,3% +1 564,3%
Dividende payé -58 -184 -188 -255 -308  +217,1% +2,3% +35,5% +20,9%
Distribution sur résultat net 12% 31% 34% 40% 45%  +165,3% +12,1% +16,1% +13,6%
Distribution sur FCF 10% 37% 52% 453% 33%  +278,5% +42,0% +764,5% -92,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W. R. Berkley Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de W. R. Berkley Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 204 208 200 218 237  +1,7% -3,6% +8,6% +9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -12 -1 14 19  - -94,8% -2 378,9% +36,9%
Conversion de l’encaisse - 219 201 204 219  - -8,4% +1,5% +7,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,2% -3,5% -2,3% -4,0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 2%  -0,6% -12,9% -9,2% +10,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +2,7% -6,9% -8,9% +19,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de W. R. Berkley Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de W. R. Berkley Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de W. R. Berkley Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à W. R. Berkley Corporation

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Sociétés possiblement comparables à W. R. Berkley Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de W. R. Berkley

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Dividendes par action détachés par W. R. Berkley Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,11--0,12--0,12---
2019--0,10--0,60--0,11-0,86-
2018--0,09--0,32--0,42-0,43-
2017--0,08--0,41--0,09-0,41-
2016--0,07--0,08--0,40-0,32-
2015--0,07--0,07--0,07-0,07-
2014--0,06--0,07--0,07-0,070,62
2013--0,05--0,06--0,06-0,06-
2012--0,05--0,05--0,05-0,050,61
2011--0,04--0,05--0,05--0,05
2010--0,04--0,04--0,04--0,04
2009--0,04--0,04--0,04--0,04
2008--0,03--0,04--0,04--0,04
2007--0,03--0,03--0,03--0,03
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,01--0,02--0,02--0,02
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,02
2002--0,13--0,02--0,02--0,02
2001--0,02--0,02--0,02--0,02
2000-----------0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 206 7 654 7 685 7 692 7 902  +6,2% +0,4% +0,1% +2,7%
Charges d'exploitation -6 343 -6 770 -6 571 -6 907 -7 080  +6,7% -2,9% +5,1% +2,5%
   dont Coût des ventes -6 474 -6 758 -6 912 -6 880 -7 049  +4,4% +2,3% -199,5% +2,5%
   dont Frais généraux -127 -139 -130 -118 -145  +9,1% -6,6% -8,8% +22,9%
Résultat opérationnel 13 681 14 412 14 597 812 853  +5,3% +1,3% -94,4% +5,0%
Autres revenus/frais nets -131 391 1 374 410  -397,5% -99,8% +46 318,1% +9,7%
Charge d'intérêt -131 -141 -147 -157 -153  -207,6% +4,5% +6,7% -2,4%
Résultat avant impôts 732 896 773 812 853  +22,5% -13,8% +5,1% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -228 -293 -219 -163 -169  +28,5% -25,1% -25,7% +3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
504 602 549 641 682  +19,5% -8,8% +16,7% +6,4%
 
EBITDA 13 766 14 498 14 710 943 966  +5,3% +1,5% -93,6% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 421 9 702 10 452 649 684  +3,0% +7,7% -93,8% +5,4%
Taux d’imposition 31% 33% 28% 20% 20%  +5,0% -13,1% -29,3% -1,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 799 5 154 5 169 5 404 6 159  +7,4% +0,3% +4,6% +14,0%
   dont Trésorerie 764 795 950 818 1 024  +4,1% +19,5% -14,0% +25,2%
   dont Placements à CT 377 669 577 279 481  +77,6% -13,8% -51,6% +72,3%
   dont Créances clients 4 035 4 358 4 218 4 587 5 135  +8,0% -3,2% +8,7% +12,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 15 475 16 777 17 587 17 868 18 612  +8,4% +4,8% +1,6% +4,2%
Biens corporels 348 349 423 416 422  +0,3% +21,0% -1,6% +1,4%
Écart d'acquisitions 153 145 179 173 170  -5,7% +23,8% -3,3% -2,0%
Biens incorporels 607 620 615 602 616  +2,1% -0,9% -2,1% +2,4%
Actifs totaux 21 731 23 365 24 300 24 896 26 643  +7,5% +4,0% +2,5% +7,0%
 
Passifs courants 14 068 14 745 11 16 062 16 985  +4,8% -99,9% +141 701,5% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 10 894 213 11 257 360  -98,0% -94,7% +2 168,2% +40,2%
   dont Dette à court terme 2 185 2 488 2 497 440 300  +13,9% +0,4% -82,4% -31,9%
Dette à long terme 377 779 793 946 1 235  +106,4% +1,8% +19,3% +30,6%
Passifs totaux 17 098 18 284 18 849 19 416 20 525  +6,9% +3,1% +3,0% +5,7%
 
Action ordinaire 47 47 47 47 71  0% 0% 0% +50,0%
Bénéfices non répartis 6 178 6 596 6 957 7 559 7 932  +6,8% +5,5% +8,6% +4,9%
Capitaux propres 4 600 5 047 5 411 5 438 6 075  +9,7% +7,2% +0,5% +11,7%
 
Dettes portant intérets 2 562 3 267 3 290 1 386 1 535  +27,5% +0,7% -57,9% +10,7%
Actions en circulation (en M) 195 193 194 192 194  -1,0% +0,5% -1,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 504 602 549 641 682  +19,5% -8,8% +16,7% +6,4%
 
Dépréciation 85 86 113 131 113  +1,1% +31,3% +16,1% -13,5%
Ajustements des bénéfices nets -82 -329 -382 -313 -158  +301,8% +16,1% -18,2% -49,5%
Ajust. comptes débiteurs -61 -60 -68 -44 -189  -0,9% +12,2% -35,3% +331,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 272 358 469 133 407  +31,4% +31,1% -71,7% +206,4%
Flux opérationnel 881 848 711 620 1 144  -3,7% -16,2% -12,8% +84,4%
 
Dépenses d’investissement 286 350 352 564 207  +22,3% +0,5% +60,3% -63,3%
Investissements 145 -662 93 -77 -415  -555,4% -114,1% -182,6% +439,4%
Flux d’investissement -171 -794 -333 -714 -425  +365,3% -58,0% +114,2% -40,5%
 
Dividendes payés -58 -184 -188 -255 -308  +217,1% +2,3% +35,5% +20,9%
Emprunts nets -272 313 7 290 -165  -215,2% -97,8% +4 065,4% -157,0%
Flux de financement -555 -7 -235 -7 -513  -98,8% +3 291,3% -96,9% +6 832,2%
 
Variation nette de la trésorerie 155 47 142 -101 206  -69,7% +203,1% -171,3% -302,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 023 1 988 1 976 1 811 1 936  -1,7% -0,6% -8,4% +6,9%
Charges d'exploitation -1 749 -1 785 -1 831 -1 839 -1 838  +2,1% +2,6% +0,4% 0%
   dont Coût des ventes -1 750 -1 763 -12 269 -1 817 -1 831  +0,7% -796,0% -114,8% +0,7%
   dont Frais généraux -36 -37 -35 -34 -31  +2,3% -5,3% -3,2% -7,4%
Résultat opérationnel 3 773 3 728 -10 293 3 628 3 767  -1,2% -376,1% -135,2% +3,8%
Autres revenus/frais nets 92 102 124 96 76  +10,7% +21,2% -22,5% -20,8%
Charge d'intérêt -41 -38 -33 -37 -38  -5,5% -12,9% +9,7% +4,5%
Résultat avant impôts 274 203 147 -6 105  -25,8% -27,7% -104,4% -1 730,3%
Impôts sur les bénéfices -56 -38 -27 -3 -34  -32,8% -28,7% -110,9% -1 248,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
217 165 119 -4 71  -23,8% -27,8% -103,7% -1 712,9%
 
EBITDA 3 797 3 719 -10 222 3 653 3 806  -2,0% -374,8% -135,7% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 997 3 034 -8 402 2 465 2 560  +1,2% -377,0% -129,3% +3,8%
Taux d’imposition 21% 19% 18% - 32%  -9,4% -1,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 273 5 658 6 159 5 928 7 755  -9,8% +8,9% -3,7% +30,8%
   dont Trésorerie 1 258 813 1 024 965 2 431  -35,4% +26,0% -5,7% +151,9%
   dont Placements à CT 417 444 481 356 362  +6,5% +8,3% -25,9% +1,7%
   dont Créances clients 5 015 4 089 5 135 4 963 5 324  -18,5% +25,6% -3,4% +7,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 388 15 172 18 612 18 180 17 667  -17,5% +22,7% -2,3% -2,8%
Biens corporels 399 612 422 422 414  +53,3% -31,0% 0% -1,8%
Écart d'acquisitions 173 170 170 170 170  -2,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 521 527 616 - -  +1,2% +16,9% - -
Actifs totaux 26 488 26 219 26 643 26 090 27 323  -1,0% +1,6% -2,1% +4,7%
 
Passifs courants 16 427 16 509 16 985 16 953 17 473  +0,5% +2,9% -0,2% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 295 337 360 369 425  +14,1% +7,1% +2,3% +15,2%
   dont Dette à court terme - - 300 - -  - - - -
Dette à long terme 1 067 2 343 1 235 1 213 1 220  +119,5% -47,3% -1,8% +0,6%
Passifs totaux 20 468 20 119 20 525 20 552 21 478  -1,7% +2,0% +0,1% +4,5%
 
Action ordinaire 71 71 71 71 71  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 826 7 971 7 932 7 877 7 927  +1,9% -0,5% -0,7% +0,6%
Capitaux propres 5 977 6 056 6 075 5 493 5 801  +1,3% +0,3% -9,6% +5,6%
 
Dettes portant intérets 1 067 2 343 1 535 1 213 1 220  +119,5% -34,5% -21,0% +0,6%
Actions en circulation (en M) 193 194 194 190 188  +0,5% 0% -2,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de W. R. Berkley Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 217 165 119 -4 71  -23,8% -27,8% -103,7% -1 712,9%
 
Dépréciation 24 -9 71 25 39  -138,9% -869,0% -64,9% +55,6%
Ajustements des bénéfices nets -148 -9 60 139 -13  -93,6% -733,0% +132,5% -109,1%
Ajust. comptes débiteurs -67 17 18 -97 -107  -125,1% +4,8% -648,5% +10,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 180 171 128 -74 341  -4,8% -25,0% -157,5% -562,2%
Flux opérationnel 324 392 349 153 427  +21,0% -11,1% -56,3% +180,1%
 
Dépenses d’investissement 72 50 29 24 6  -31,2% -42,0% -16,0% -75,5%
Investissements 41 -255 -160 5 892  -719,1% -37,3% -103,0% +18 454,9%
Flux d’investissement 21 -255 -233 31 855  -1 322,4% -8,5% -113,2% +2 675,6%
 
Dividendes payés -18 -112 -178 -20 -21  +510,5% +59,4% -88,7% +6,4%
Emprunts nets -448 -448 283 4 293  0% -163,1% -98,5% +6 780,2%
Flux de financement -23 -575 86 -222 175  +2 415,3% -114,9% -358,1% -178,7%
 
Variation nette de la trésorerie 322 -446 202 -39 1 458  -238,3% -145,3% -119,1% -3 879,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.