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Markel Corporation

Markel (MKL.US, US5705351048)

Markel Corporation, a diverse financial holding company, markets and underwrites specialty insurance products in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. Its Insurance segment offers general and professional liability, personal lines, marine and energy, specialty programs, and workers' compensation insurance products; and property coverages that consist principally of fire, allied lines, and other specialized property coverages, including catastrophe-exposed property risks, such as earthquake and wind. This segment also offers credit and surety products, and collateral protection insurance. The company's Reinsurance segment offers general liability, professional liability, workers' compensation, medical malpractice, and environmental impairment liability; property treaty products for catastrophe, per risk, and retrocessional exposures; and specialty treaty reinsurance products comprising structured and whole turnover credit, political risk, mortgage and contract, and …

Siège social : 4521 Highwoods Parkway, Glen Allen, VA, United States, 23060-6148

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Markel

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Markel Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 783 800 97,6% 2,4% 77,6% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,7 22,3 0,7 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 088,0 USD masqué 1 046,6 1 022,9 710,5 1 273,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Markel Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Markel Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,6% +9,7% +8,3% +0,2% -14,9% +7,4% -3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,5% +25,5% +46,0% +90,8% +121,1% +165,5% +161,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Markel Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Markel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Sinnickson Gayner Co-CEO & Director 60 Richard Reeves Whitt III Co-CEO & Director 57
Bradley James Kiscaden Pres & Chief Admin. Officer of Insurance Operations 58 Robert Chantry Cox Pres & COO of Insurance Operations 63
Jeremy Andrew Noble CPA Sr. VP & CFO 45 Linda V. Schreiner Sr. VP of Strategic Management 61
Saurabh Madaan Managing Director of Investments - Oscar Guerrero Chief Accounting Officer 52
Richard Randolph Grinnan Sr. VP, Chief Legal Officer & Sec. 52 Jennifer Blackwell Deputy Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Markel Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 03/11/2020 Kasen Stewart M Vente 779 $960,00 $747 840
Feu rouge 03/11/2020 Kasen Stewart M Vente 221 $966,77 $213 656
Feu rouge 03/11/2020 Kasen Stewart M Vente 997 $960,00 $957 120
Feu rouge 10/08/2020 Whitt Richard R Iii Vente 94 $1 100,00 $103 400
Feu rouge 11/08/2020 Whitt Richard R Iii Vente 406 $1 113,39 $452 036
Feu rouge 06/08/2020 Whitt Richard R Iii Vente 500 $1 075,00 $537 500
Feu vert 01/05/2020 Wilson Debora J Achat 111 $833,44 $92 512
Feu vert 01/05/2020 Wilson Debora J Achat 288 $832,69 $239 815
Feu vert 01/05/2020 Wilson Debora J Achat 265 $831,54 $220 358
Feu vert 01/05/2020 Wilson Debora J Achat 335 $830,90 $278 352
Feu vert 01/05/2020 Wilson Debora J Achat 1 $828,68 $829
Feu rouge 09/04/2020 Kirshner Alan I Vente 400 $1 000,00 $400 000
Feu rouge 07/02/2020 Crouch Nora N Vente 212 $1 288,64 $273 192
Feu rouge 02/01/2020 Kirshner Alan I Vente 400 $1 144,69 $457 876
Feu rouge 23/12/2019 Whitt Richard R Iii Vente 250 $1 137,01 $284 253
Feu rouge 16/12/2019 Whitt Richard R Iii Vente 250 $1 133,59 $283 398
Feu rouge 09/12/2019 Whitt Richard R Iii Vente 250 $1 136,09 $284 023
Feu rouge 02/12/2019 Whitt Richard R Iii Vente 250 $1 132,29 $283 073
Feu rouge 26/11/2019 Markel Steven A Vente 249 $1 125,00 $280 125
Feu rouge 21/11/2019 Markel Steven A Vente 1 $1 125,00 $1 125
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARKEL-$4 726 750

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Markel Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Markel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Markel Corporation

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Fondamentaux de Markel Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 612 6 062 6 948 9 526 9 735  +8,0% +14,6% +37,1% +2,2%
EBITDA 954 424 374 2 727 1 485  -55,6% -11,7% +628,7% -45,5%
Résultat opérationnel 804 220 40 2 477 1 274  -72,7% -81,9% +6 130,9% -48,6%
Résultat net 456 362 -133 1 790 798  -20,7% -136,8% -1 446,1% -55,5%
Free Cash Flow 471 784 786 1 151 1 636  +66,4% +0,3% +46,4% +42,2%
Marge de FCF 8% 13% 11% 12% 17%  +54,1% -12,5% +6,7% +39,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% - - 21% 19%  - - - -10,8%
Capital investi 13 610 15 703 15 100 18 139 16 284  +15,4% -3,8% +20,1% -10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Markel Corporation

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Ratio de profitabilité de Markel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 27% 34% 50% 44%  -27,8% +27,4% +47,7% -12,6%
Marge d’EBITDA 17% 7% 5% 29% 15%  -58,9% -22,9% +431,5% -46,7%
Marge opérationnelle 14% 4% 1% 26% 13%  -74,7% -84,2% +4 444,5% -49,7%
Marge bénéficiaire 8% 6% -2% 19% 8%  -26,5% -132,1% -1 081,8% -56,4%
Marge de FCF 8% 13% 11% 12% 17%  +54,1% -12,5% +6,7% +39,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% -0,4% 5,1% 2,0%  - -132,7% -1 357,3% -60,2%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% -1,4% 17,8% 6,7%  - -135,6% -1 341,5% -62,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Markel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 3,4 3,3 3,8 2,9  +46,5% -4,2% +15,3% -23,5%
Liquidité générale 1,4 1,7 3,5 3,5 2,9  +19,1% +107,0% -2,4% -16,0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 4,3 7,8 0,9 -1,2  +469,1% +80,2% -88,9% -234,1%
Dette sur actifs 20% 19% 18% 19% 8%  -5,0% -4,4% +4,4% -55,7%
Dette sur capitaux propres 61% 65% 66% 64% 27%  +7,2% +1,6% -3,7% -57,4%
Couverture par l’EBITDA 7,3 3,2 2,4 15,9 8,4  -56,5% -24,1% +554,5% -47,3%
   ∼ par l’EBIT 5,8 1,7 0,9 14,3 6,6  -71,6% -42,8% +1 408,2% -53,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 6,5 5,8 7,4 9,8  +57,5% -10,7% +28,2% +31,8%
Coût de la dette - 2,3% 2,5% 2,6% 3,4%  - +8,1% +3,9% +28,3%

 

Graphique des dividendes de Markel Corporation

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Ratios de distribution de Markel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 456 362 -133 1 790 798  -20,7% -136,8% -1 446,1% -55,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 471 784 786 1 151 1 636  +66,4% +0,3% +46,4% +42,2%
Dividende payé -6 -8 -9 -9 -18  +32,8% +16,0% -1,9% +104,6%
Distribution sur résultat net 1% 2% -7% 1% 2%  +67,4% -415,3% -107,3% +359,3%
Distribution sur FCF 1% 1% 1% 1% 1%  -20,2% +15,7% -33,0% +43,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Markel Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Markel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 24 23 27  - - -2,2% +18,4%
Délai paiement clients (DSO) 104 378 357 333 351  +261,4% -5,4% -6,7% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 405 402 433 32  - -0,7% +7,5% -92,6%
Conversion de l’encaisse - -28 -21 -76 347  - -22,3% +255,6% -553,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -14,8% +12,9% +21,9% -8,2%
Frais généraux sur CP 14% 14% 5% 6% -  -2,2% -62,0% +16,7% -
Frais généraux sur CA 21% 22% 7% 7% -  +1,7% -68,3% +3,8% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Markel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Markel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Markel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Markel Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Markel Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Markel

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Dividendes par action détachés par Markel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 612 6 062 6 948 9 526 9 735  +8,0% +14,6% +37,1% +2,2%
Charges d'exploitation -1 259 -5 974 -6 956 -2 280 -2 977  +374,6% +16,4% -67,2% +30,6%
   dont Coût des ventes -3 549 -4 453 -4 598 -4 769 -5 485  +25,5% +3,3% +3,7% +15,0%
   dont Frais généraux -1 190 -1 308 -475 -676 -  +9,9% -63,7% +42,3% -
Résultat opérationnel 804 220 40 2 477 1 274  -72,7% -81,9% +6 130,9% -48,6%
Autres revenus/frais nets 1 308 1 413 2 133 2 423 3 133  +8,1% +50,9% +13,6% +29,3%
Charge d'intérêt -130 -132 -154 -172 -178  +2,0% +16,4% +11,3% +3,4%
Résultat avant impôts 630 87 -8 2 286 1 000  -86,1% -109,0% -29 200,0% -56,2%
Impôts sur les bénéfices -193 -313 -122 -490 -191  -262,1% -139,1% +300,2% -61,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
456 362 -133 1 790 798  -20,7% -136,8% -1 446,1% -55,5%
 
EBITDA 954 424 374 2 727 1 485  -55,6% -11,7% +628,7% -45,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 557 152 31 1 946 1 030  -72,7% -79,5% +6 130,9% -47,1%
Taux d’imposition 31% - - 21% 19%  - - - -10,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 692 5 294 10 642 12 197 14 588  +43,4% +101,0% +14,6% +19,6%
   dont Trésorerie 2 085 2 198 2 014 3 500 5 217  +5,4% -8,4% +73,8% +49,0%
   dont Placements à CT 2 336 2 161 1 078 1 196 -  -7,5% -50,1% +11,0% -
   dont Créances clients 1 606 6 270 6 801 8 696 9 371  +290,3% +8,5% +27,9% +7,8%
   dont Stock 0 0 299 303 413  - - +1,5% +36,1%
Placements à long terme 16 974 18 069 16 842 18 758 19 710  +6,5% -6,8% +11,4% +5,1%
Biens corporels 412 502 552 589 632  +21,6% +9,9% +6,7% +7,4%
Écart d'acquisitions 1 142 1 777 2 238 2 309 2 605  +55,6% +25,9% +3,2% +12,8%
Biens incorporels 723 1 356 1 726 1 738 1 783  +87,6% +27,3% +0,7% +2,5%
Actifs totaux 25 875 32 805 33 306 37 474 41 710  +26,8% +1,5% +12,5% +11,3%
 
Passifs courants 2 575 3 099 3 010 3 534 5 034  +20,4% -2,9% +17,4% +42,4%
   dont Créances fournisseurs 2 238 4 944 5 399 5 660 493  +120,9% +9,2% +4,8% -91,3%
   dont Dette à court terme 2 575 3 099 3 010 3 534 -  +20,4% -2,9% +17,4% -
Dette à long terme 2 575 3 099 3 010 3 534 3 484  +20,4% -2,9% +17,4% -1,4%
Passifs totaux 17 334 23 303 24 206 26 218 28 650  +34,4% +3,9% +8,3% +9,3%
 
Action ordinaire 3 369 3 382 3 393 3 405 3 428  +0,4% +0,3% +0,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 3 526 3 777 5 782 7 457 8 195  +7,1% +53,1% +29,0% +9,9%
Capitaux propres 8 461 9 504 9 081 11 071 12 800  +12,3% -4,5% +21,9% +15,6%
 
Dettes portant intérets 5 149 6 198 6 019 7 068 3 484  +20,4% -2,9% +17,4% -50,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 460 395 -130 1 799 832  -14,2% -133,0% -1 480,5% -53,8%
 
Dépréciation 194 204 228 269 307  +5,0% +11,8% +18,2% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets -12 -292 482 -1 328 -570  +2 283,6% -264,9% -375,3% -57,1%
Ajust. comptes débiteurs -163 -38 -28 -104 -578  -76,5% -26,9% +271,9% +455,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -117 428 199 161 804  -467,3% -53,6% -18,9% +398,1%
Flux opérationnel 535 859 893 1 274 1 738  +60,6% +4,0% +42,7% +36,4%
 
Dépenses d’investissement 64 75 107 123 101  +17,2% +42,8% +15,7% -17,9%
Investissements -1 566 -744 419 354 1 580  -52,5% -156,3% -15,6% +346,5%
Flux d’investissement -1 545 -744 -797 -535 -512  -51,8% +7,1% -32,9% -4,4%
 
Dividendes payés -6 -8 -9 -9 -18  +32,8% +16,0% -1,9% +104,6%
Emprunts nets 237 405 -82 514 -53  +70,6% -120,3% -725,5% -110,3%
Flux de financement 152 256 -179 359 435  +68,6% -169,8% -300,8% +20,9%
 
Variation nette de la trésorerie -858 416 -83 1 098 1 660  -148,4% -120,1% -1 417,4% +51,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 526 434 3 105 2 844 3 356  -82,8% +615,5% -8,4% +18,0%
Charges d'exploitation -569 -569 -687 -863 -857  +0,1% +20,7% +25,6% -0,8%
   dont Coût des ventes -1 259 -1 572 -1 203 -1 356 -1 354  +24,9% -23,5% +12,8% -0,1%
   dont Frais généraux -177 -218 - - -  +23,0% - - -
Résultat opérationnel 754 -1 805 1 242 692 1 145  -339,5% -168,8% -44,3% +65,3%
Autres revenus/frais nets 591 598 765 888 882  +1,2% +27,9% +16,0% -0,6%
Charge d'intérêt -43 -45 -45 -43 -44  +5,5% +0,9% -5,9% +3,8%
Résultat avant impôts 641 -1 772 1 175 584 1 013  -376,4% -166,3% -50,3% +73,4%
Impôts sur les bénéfices -127 -366 -253 -131 -174  -388,0% -169,0% -48,3% +33,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
511 -1 406 922 453 829  -375,0% -165,6% -50,9% +83,1%
 
EBITDA 953 - - - 1 365  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 604 -1 417 975 537 948  -334,5% -168,8% -44,9% +76,4%
Taux d’imposition 20% - 22% 22% 17%  - - +4,1% -23,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 12 197 13 247 14 841 14 390 14 588  +8,6% +12,0% -3,0% +1,4%
   dont Trésorerie 3 500 4 458 5 627 5 263 5 217  +27,4% +26,2% -6,5% -0,9%
   dont Placements à CT 1 196 251 929 12 142 -  -79,0% +270,4% +1 206,6% -
   dont Créances clients 8 696 8 789 9 214 9 127 9 371  +1,1% +4,8% -0,9% +2,7%
   dont Stock 303 - - - 413  - - - -
Placements à long terme 18 758 16 059 16 654 18 326 19 710  -14,4% +3,7% +10,0% +7,6%
Biens corporels 589 - - - 632  - - - -
Écart d'acquisitions 2 309 2 310 2 607 2 605 2 605  +0% +12,9% -0,1% +0%
Biens incorporels 1 738 1 692 1 866 1 820 1 783  -2,7% +10,2% -2,4% -2,1%
Actifs totaux 37 474 36 049 39 068 40 170 41 710  -3,8% +8,4% +2,8% +3,8%
 
Passifs courants 3 534 3 594 3 606 3 498 5 034  +1,7% +0,3% -3,0% +43,9%
   dont Créances fournisseurs 5 660 5 511 5 753 417 493  -2,6% +4,4% -92,8% +18,3%
   dont Dette à court terme 3 534 3 594 3 606 3 498 -  +1,7% +0,3% -3,0% -
Dette à long terme 3 534 3 594 3 606 3 498 3 484  +1,7% +0,3% -3,0% -0,4%
Passifs totaux 26 218 26 161 27 443 28 021 28 650  -0,2% +4,9% +2,1% +2,2%
 
Action ordinaire 3 405 3 420 3 422 3 425 3 428  +0,4% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 7 457 6 039 6 948 7 377 8 195  -19,0% +15,1% +6,2% +11,1%
Capitaux propres 11 071 9 721 11 395 11 894 12 800  -12,2% +17,2% +4,4% +7,6%
 
Dettes portant intérets 7 068 7 188 7 212 6 997 3 484  +1,7% +0,3% -3,0% -50,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 512 -1 401 932 454 847  -374,0% -166,5% -51,3% +86,6%
 
Dépréciation 269 - - - 307  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -752 1 467 -509 319 -1 847  -295,0% -134,7% -162,7% -679,3%
Ajust. comptes débiteurs -104 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 161 804 804 804 804  +398,1% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 562 66 423 773 476  -88,3% +544,1% +82,7% -38,4%
 
Dépenses d’investissement 219 30 21 22 174  -86,3% -30,6% +6,5% +687,5%
Investissements 907 946 674 -1 021 981  +4,3% -28,7% -251,4% -196,1%
Flux d’investissement 122 907 147 -1 031 -534  +643,1% -83,8% -801,3% -48,2%
 
Dividendes payés -2 -2 -2 -1 -13  -0,2% +28,4% -52,8% +1 070,5%
Emprunts nets -374 59 11 -108 -15  -115,8% -80,6% -1 045,2% -86,2%
Flux de financement -411 21 587 -132 -41  -105,1% +2 705,9% -122,5% -68,9%
 
Variation nette de la trésorerie 273 993 1 157 -390 -99  +264,0% +16,5% -133,7% -74,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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