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Markel Corporation

Markel (MKL.US, US5705351048)

Markel Corporation, a diverse financial holding company, markets and underwrites specialty insurance products in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. Its Insurance segment offers general and professional liability, personal lines, marine and energy, specialty programs, and workers' compensation insurance products; and property coverages that consist principally of fire, allied lines, and other specialized property coverages, including catastrophe-exposed property risks, such as earthquake and wind. This segment also offers credit and surety products, and collateral protection insurance. The company's Reinsurance segment offers general liability, professional liability, workers' compensation, medical malpractice, and environmental impairment liability; property treaty products for catastrophe, per risk, and retrocessional exposures; and specialty treaty reinsurance products comprising structured and whole turnover credit, political risk, mortgage and contract, and …

Siège social : 4521 Highwoods Parkway, Glen Allen, VA, United States, 23060

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Markel

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Markel Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 777 800 97,7% 2,5% 78,3% 3,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,4 23,6 0,7 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 009,1 USD masqué 1 068,5 966,6 710,5 1 347,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Markel Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Markel Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% +5,7% +8,4% +28,5% -15,0% -17,2% -3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,7% +23,7% +57,7% +95,2% +129,3% +160,8% +199,2%

 

Équipe de direction de Markel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Sinnickson Gayner Co-CEO & Director 59 Richard Reeves Whitt III Co-CEO & Director 56
Bradley James Kiscaden Pres & Chief Admin. Officer of Insurance Operations 57 Robert Chantry Cox Pres & COO of Insurance Operations 62
Jeremy Andrew Noble CPA Sr. VP & CFO 44      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Markel Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Markel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Markel Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,9% 8,9%   1 PGI Mid-Cap Equity 3,5% 3,5%
2 BlackRock 6,8% 15,6% 2 Principal MidCap R5 3,4% 6,9%
3 Principal Financial Group 5,2% 20,9% 3 Akre Focus Instl 3,1% 10,0%
4 Wellington Management 3,7% 24,5% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 12,7%
5 Akre Capital Management 3,5% 28,1% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 15,0%
6 Baillie Gifford Limited. 3,2% 31,3% 6 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 1,8% 16,8%
7 Atlanta Capital Management Company,LLC 2,6% 33,9% 7 Hartford MidCap Y 1,4% 18,2%
8 State Street 2,5% 36,4% 8 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 19,6%
9 Davenport 2,1% 38,4% 9 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1,0% 20,6%
10 DF Dent 1,5% 40,0% 10 Hennessy Focus Investor 0,8% 21,4%
11 Davis Selected Advisers 1,5% 41,5% 11 Quadrus Mackenzie US Mid Cap Gr Cl H 0,8% 22,2%
12 Renaissance Technologies 1,4% 42,8% 12 Polar Capital Global Ins A GBP 0,6% 22,8%
13 Mar Vista Investment Partners 1,2% 44,1% 13 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 23,3%
14 Broad Run Investment Management 1,0% 45,1% 14 FAM Value Investor 0,4% 23,7%
15 Mackenzie Investments 1,0% 46,1% 15 Vanguard US Growth Investor 0,4% 24,2%
16 Geode Capital Management 1,0% 47,2% 16 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,4% 24,6%
17 Polar Capital 0,8% 48,0% 17 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,4% 25,0%
18 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 48,8% 18 DF Dent Mid Cap Growth 0,4% 25,4%
19 Thrivent Financial For Lutherans 0,8% 49,6% 19 Principal MidCap SP 0,4% 25,8%
20 Legal & General Group 0,7% 50,4% 20 Principal Blue Chip Institutional 0,4% 26,2%

 

Graphique des profits et résultats de Markel Corporation

Fondamentaux de Markel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 370 5 612 6 062 6 948 9 526  +4,5% +8,0% +14,6% +37,1%
EBITDA 1 061 954 424 374 2 727  -10,1% -55,6% -11,7% +628,7%
Résultat opérationnel 860 804 220 40 2 477  -6,6% -72,7% -81,9% +6 130,9%
Résultat net 583 456 362 -133 1 790  -21,8% -20,7% -136,8% -1 446,1%
Free Cash Flow 571 471 784 786 1 151  -17,6% +66,4% +0,3% +46,4%
Marge de FCF 11% 8% 13% 11% 12%  -21,1% +54,1% -12,5% +6,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 31% - - 21%  +42,7% - - -
Capital investi 12 315 13 610 15 703 15 100 18 139  +10,5% +15,4% -3,8% +20,1%
Actions en circulation (en M) 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Markel Corporation

Ratio de profitabilité de Markel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 37% 27% 34% 50%  -0,1% -27,8% +27,4% +47,7%
Marge d’EBITDA 20% 17% 7% 5% 29%  -14,0% -58,9% -22,9% +431,5%
Marge opérationnelle 16% 14% 4% 1% 26%  -10,6% -74,7% -84,2% +4 444,5%
Marge bénéficiaire 11% 8% 6% -2% 19%  -25,2% -26,5% -132,1% -1 081,8%
Marge de FCF 11% 8% 13% 11% 12%  -21,1% +54,1% -12,5% +6,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,2% -0,4% 5,1%  - -31,3% -132,7% -1 357,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 4,0% -1,4% 17,8%  - -28,0% -135,6% -1 341,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Markel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 2,3 3,4 3,3 3,8  -15,3% +46,5% -4,2% +15,3%
Liquidité générale 2,0 1,4 1,7 3,5 3,5  -29,5% +19,1% +107,0% -2,4%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,8 4,3 7,8 0,9  -449,5% +469,1% +80,2% -88,9%
Dette sur actifs 18% 20% 19% 18% 19%  +10,8% -5,0% -4,4% +4,4%
Dette sur capitaux propres 57% 61% 65% 66% 64%  +6,4% +7,2% +1,6% -3,7%
Couverture par l’EBITDA 9,0 7,3 3,2 2,4 15,9  -18,1% -56,5% -24,1% +554,5%
   ∼ par l’EBIT 7,3 5,8 1,7 0,9 14,3  -19,6% -71,6% -42,8% +1 408,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 4,1 6,5 5,8 7,4  -25,2% +57,5% -10,7% +28,2%
Coût de la dette - 2,7% 2,3% 2,5% 2,6%  - -13,5% +8,1% +3,9%

 

Graphique des dividendes de Markel Corporation

Ratios de distribution de Markel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 583 456 362 -133 1 790  -21,8% -20,7% -136,8% -1 446,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 571 471 784 786 1 151  -17,6% +66,4% +0,3% +46,4%
Dividende payé -6 -6 -8 -9 -9  -5,4% +32,8% +16,0% -1,9%
Distribution sur résultat net 1% 1% 2% -7% 1%  +21,0% +67,4% -415,3% -107,3%
Distribution sur FCF 1% 1% 1% 1% 1%  +14,8% -20,2% +15,7% -33,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Markel Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Markel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 24 23  - - - -2,2%
Délai paiement clients (DSO) 101 104 378 357 333  +3,4% +261,4% -5,4% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 230 405 402 433  - +76,0% -0,7% +7,5%
Conversion de l’encaisse - -126 -28 -21 -76  - -78,0% -22,3% +255,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +0,7% -14,8% +12,9% +21,9%
Frais généraux sur CP 13% 14% 14% 5% 6%  +5,3% -2,2% -62,0% +16,7%
Frais généraux sur CA 19% 21% 22% 7% 7%  +8,8% +1,7% -68,3% +3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Markel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Markel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Markel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Markel Corporation

Sociétés possiblement comparables à Markel Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Markel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 370 5 612 6 062 6 948 9 526  +4,5% +8,0% +14,6% +37,1%
Charges d'exploitation -1 116 -1 259 -5 974 -6 956 -2 280  +12,8% +374,6% +16,4% -67,2%
   dont Coût des ventes -3 394 -3 549 -4 453 -4 598 -4 769  +4,6% +25,5% +3,3% +3,7%
   dont Frais généraux -1 047 -1 190 -1 308 -475 -676  +13,7% +9,9% -63,7% +42,3%
Résultat opérationnel 860 804 220 40 2 477  -6,6% -72,7% -81,9% +6 130,9%
Autres revenus/frais nets -133 1 308 1 413 2 133 2 423  -1 082,0% +8,1% +50,9% +13,6%
Charge d'intérêt -118 -130 -132 -154 -172  +9,8% +2,0% +16,4% +11,3%
Résultat avant impôts 742 630 87 -8 2 286  -15,1% -86,1% -109,0% -29 200,0%
Impôts sur les bénéfices -160 -193 -313 -122 -490  +21,1% -262,1% -139,1% +300,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
583 456 362 -133 1 790  -21,8% -20,7% -136,8% -1 446,1%
 
EBITDA 1 061 954 424 374 2 727  -10,1% -55,6% -11,7% +628,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 675 557 152 31 1 946  -17,5% -72,7% -79,5% +6 130,9%
Taux d’imposition 22% 31% - - 21%  +42,7% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 556 3 692 5 294 10 642 12 197  -19,0% +43,4% +101,0% +14,6%
   dont Trésorerie 3 070 2 085 2 198 2 014 3 500  -32,1% +5,4% -8,4% +73,8%
   dont Placements à CT 1 642 2 336 2 161 1 078 1 196  +42,3% -7,5% -50,1% +11,0%
   dont Créances clients 1 486 1 606 6 270 6 801 8 696  +8,1% +290,3% +8,5% +27,9%
   dont Stock 0 0 0 299 303  - - - +1,5%
Placements à long terme 15 111 16 974 18 069 16 842 18 758  +12,3% +6,5% -6,8% +11,4%
Biens corporels 431 412 502 552 589  -4,3% +21,6% +9,9% +6,7%
Écart d'acquisitions 1 168 1 142 1 777 2 238 2 309  -2,2% +55,6% +25,9% +3,2%
Biens incorporels 792 723 1 356 1 726 1 738  -8,8% +87,6% +27,3% +0,7%
Actifs totaux 24 941 25 875 32 805 33 306 37 474  +3,7% +26,8% +1,5% +12,5%
 
Passifs courants 2 241 2 575 3 099 3 010 3 534  +14,9% +20,4% -2,9% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 225 2 238 4 944 5 399 5 660  +895,1% +120,9% +9,2% +4,8%
   dont Dette à court terme 2 241 2 575 3 099 3 010 3 534  +14,9% +20,4% -2,9% +17,4%
Dette à long terme 2 239 2 575 3 099 3 010 3 534  +15,0% +20,4% -2,9% +17,4%
Passifs totaux 17 038 17 334 23 303 24 206 26 218  +1,7% +34,4% +3,9% +8,3%
 
Action ordinaire 3 342 3 369 3 382 3 393 3 405  +0,8% +0,4% +0,3% +0,4%
Bénéfices non répartis 3 137 3 526 3 777 5 782 7 457  +12,4% +7,1% +53,1% +29,0%
Capitaux propres 7 834 8 461 9 504 9 081 11 071  +8,0% +12,3% -4,5% +21,9%
 
Dettes portant intérets 4 481 5 149 6 198 6 019 7 068  +14,9% +20,4% -2,9% +17,4%
Actions en circulation (en M) 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 589 460 395 -128 1 799  -21,8% -14,2% -132,4% -1 503,9%
 
Dépréciation 201 194 204 228 269  -3,4% +5,0% +11,8% +18,2%
Ajustements des bénéfices nets -201 -12 -292 506 -1 328  -93,9% +2 283,6% -272,9% -362,7%
Ajust. comptes débiteurs 6 -163 -38 -28 -104  -3 010,8% -76,5% -26,9% +271,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -52 -117 428 199 161  +125,5% -467,3% -53,6% -18,9%
Flux opérationnel 651 535 859 893 1 274  -17,9% +60,6% +4,0% +42,7%
 
Dépenses d’investissement 80 64 75 107 123  -20,2% +17,2% +42,8% +15,7%
Investissements 406 -1 566 -744 -797 354  -486,2% -52,5% +7,1% -144,4%
Flux d’investissement 126 -1 545 -744 -797 -535  -1 328,5% -51,8% +7,1% -32,9%
 
Dividendes payés -6 -6 -8 -9 -9  -5,4% +32,8% +16,0% -1,9%
Emprunts nets -18 237 405 -82 514  -1 401,9% +70,6% -120,3% -725,5%
Flux de financement -74 152 256 -179 359  -304,8% +68,6% -169,8% -300,8%
 
Variation nette de la trésorerie 703 -858 416 -104 1 098  -222,2% -148,4% -125,1% -1 151,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 464 2 087 2 582 336 3 132  -15,3% +23,7% -87,0% +833,1%
Charges d'exploitation -1 814 -1 825 -569 -569 -687  +0,6% -68,8% +0,1% +20,7%
   dont Coût des ventes -1 140 -1 227 -1 259 -1 572 -1 203  +7,6% +2,5% +24,9% -23,5%
   dont Frais généraux -171 -153 -177 -218 -  -10,2% +15,4% +23,0% -
Résultat opérationnel 666 262 754 -1 805 1 242  -60,6% +187,4% -339,5% -168,8%
Autres revenus/frais nets 702 588 591 598 765  -16,3% +0,6% +1,2% +27,9%
Charge d'intérêt -41 -47 -43 -45 -45  +15,0% -10,1% +5,5% +0,9%
Résultat avant impôts 650 262 641 -1 772 1 175  -59,7% +144,7% -376,4% -166,3%
Impôts sur les bénéfices -152 -58 -127 -366 -253  -62,0% +119,5% -388,0% -169,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
497 193 511 -1 406 922  -61,1% +164,3% -375,0% -165,6%
 
EBITDA 741 358 953 - -  -51,7% +166,2% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 510 204 604 -1 417 975  -60,0% +195,9% -334,5% -168,8%
Taux d’imposition 23% 22% 20% - 22%  -5,6% -10,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 11 665 12 011 12 197 13 247 14 841  +3,0% +1,5% +8,6% +12,0%
   dont Trésorerie 2 221 2 715 3 500 4 458 5 627  +22,3% +28,9% +27,4% +26,2%
   dont Placements à CT 1 384 1 545 1 196 251 929  +11,7% -22,6% -79,0% +270,4%
   dont Créances clients 7 565 7 303 8 696 8 789 9 214  -3,5% +19,1% +1,1% +4,8%
   dont Stock - - 303 - -  - - - -
Placements à long terme 18 518 18 728 18 758 16 059 16 654  +1,1% +0,2% -14,4% +3,7%
Biens corporels 237 230 589 - -  -2,9% +155,4% - -
Écart d'acquisitions 2 189 2 188 2 309 2 310 2 607  -0,1% +5,5% +0% +12,9%
Biens incorporels 1 696 1 659 1 738 1 692 1 866  -2,2% +4,8% -2,7% +10,2%
Actifs totaux 36 422 37 036 37 474 36 049 39 068  +1,7% +1,2% -3,8% +8,4%
 
Passifs courants 3 626 3 897 3 534 3 594 3 606  +7,5% -9,3% +1,7% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 5 623 5 574 5 660 5 511 5 753  -0,9% +1,6% -2,6% +4,4%
   dont Dette à court terme 3 626 3 897 3 534 3 594 3 606  +7,5% -9,3% +1,7% +0,3%
Dette à long terme 3 626 3 897 3 534 3 594 3 606  +7,5% -9,3% +1,7% +0,3%
Passifs totaux 26 009 26 401 26 218 26 161 27 443  +1,5% -0,7% -0,2% +4,9%
 
Action ordinaire 3 401 3 403 3 405 3 420 3 422  +0,1% +0,1% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis 6 808 6 989 7 457 6 039 6 948  +2,7% +6,7% -19,0% +15,1%
Capitaux propres 10 396 10 623 11 071 9 721 11 395  +2,2% +4,2% -12,2% +17,2%
 
Dettes portant intérets 7 251 7 794 7 068 7 188 7 212  +7,5% -9,3% +1,7% +0,3%
Actions en circulation (en M) 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 497 206 512 -1 401 932  -58,6% +148,7% -374,0% -166,5%
 
Dépréciation 50 49 269 - -  -2,4% +454,1% - -
Ajustements des bénéfices nets -276 209 -752 1 467 -509  -175,6% -460,7% -295,0% -134,7%
Ajust. comptes débiteurs -104 -104 -104 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 161 161 161 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 230 463 562 66 423  +100,8% +21,5% -88,3% +544,1%
 
Dépenses d’investissement 24 46 219 30 21  +88,9% +373,4% -86,3% -30,6%
Investissements -864 -136 907 946 674  -84,3% -769,1% +4,3% -28,7%
Flux d’investissement -864 -136 122 907 147  -84,3% -190,0% +643,1% -83,8%
 
Dividendes payés -2 -2 -2 -2 -2  +7,3% -17,9% -0,2% +28,4%
Emprunts nets 570 277 -374 59 11  -51,3% -234,8% -115,8% -80,6%
Flux de financement 520 250 -411 21 587  -51,9% -264,2% -105,1% +2 705,9%
 
Variation nette de la trésorerie -123 558 273 993 1 157  -554,1% -51,1% +264,0% +16,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.