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Markel Corporation

Markel (MKL.US, US5705351048)

Markel Corporation, a diverse financial holding company, markets and underwrites specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, rest of Europe, Canada, the Asia Pacific, and the Middle East. Its Insurance segment offers general and professional liability, personal lines, marine and energy, specialty programs, and workers' compensation insurance products; and property coverages that include fire, allied lines, and other specialized property coverages, including catastrophe-exposed property risks, such as earthquake and wind. This segment also offers credit and surety products, and collateral protection insurance products. The company's Reinsurance segment offers transaction, healthcare, and environmental impairment liability; and specialty treaty reinsurance products comprising structured and whole turnover credit, political risk, mortgage and contract, and commercial surety reinsurance programs. Its Markel Ventures segment …

Siège social : 4521 Highwoods Parkway, Glen Allen, VA, United States, 23060-6148

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Markel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Markel Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 525 400 94,4% 2,0% 79,7% 3,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
626,2 13,4 0,7 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 171,1 USD masqué 1 196,5 1 288,6 1 064,1 1 519,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Markel Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Markel Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -3,2% -11,6% -23,2% -7,7% +17,4% -1,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,0% +6,7% +25,2% +43,5% +77,6% +121,7% +148,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Markel Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Markel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Sinnickson Gayner Co-CEO & Director 61 Richard Reeves Whitt III Co-CEO & Director 58
Jeremy Andrew Noble CPA Sr. VP & CFO 46 Robert Chantry Cox Pres & COO of Insurance Operations 64
Michael R. Heaton Exec. VP 45 Tyler Brown Managing Director of Investments -
Brian Jeffrey Costanzo Chief Accounting Officer, Controller & Principal Financial Officer 44 Richard Randolph Grinnan Sr. VP, Chief Legal Officer & Sec. 53
Jennifer Blackwell Deputy Chief Communications Officer - Paul Broughton Managing Director of Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Markel Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/08/2022 A. Lynne Puckett Director Achat 83 $1 213,86 $100 750
04/08/2022 A. Lynne Puckett Director Achat 48 $1 196,54 $57 434
04/08/2022 Thomas Sinnickson Gayner CEO Achat 50 $1 202,46 $60 123
10/05/2022 Anthony F Markel Director Achat 80 $1 305,14 $104 411
09/05/2022 Thomas Sinnickson Gayner CEO Achat 50 $1 306,00 $65 300
06/05/2022 A. Lynne Puckett Director Achat 78 $1 319,71 $102 937
29/03/2022 Steven A Markel Director Vente 1 500 $1 486,02 $2 229 030
24/03/2022 Steven A Markel Director Vente 1 500 $1 479,05 $2 218 575
08/02/2022 Anthony F Markel Director Vente 65 $1 266,38 $82 315
22/11/2021 Thomas Sinnickson Gayner CEO Achat 25 $1 251,30 $31 283
21/10/2021 Steven A Markel Director Vente 1 000 $1 317,25 $1 317 250
19/10/2021 Steven A Markel Director Vente 1 500 $1 300,16 $1 950 240
15/10/2021 Richard R Whitt Iii CEO Vente 750 $1 302,65 $976 988
14/10/2021 Steven A Markel Director Vente 1 500 $1 295,82 $1 943 730
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARKEL-$10 195 889

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Markel Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Markel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Markel

 

Graphique des profits et résultats de Markel Corporation

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Fondamentaux de Markel Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 062 6 948 9 524 9 644 12 910  +14,6% +37,1% +1,3% +33,9%
EBITDA 418 376 2 718 1 469 3 629  -10,0% +622,1% -45,9% +147,0%
Résultat opérationnel 220 40 2 477 1 274 3 244  -81,9% +6 130,9% -48,6% +154,6%
Résultat net 362 -133 1 790 798 2 436  -136,8% -1 446,1% -55,5% +205,4%
Free Cash Flow 784 786 1 151 1 636 2 129  +0,3% +46,4% +42,2% +30,1%
Marge de FCF 13% 11% 12% 17% 16%  -12,5% +6,8% +40,4% -2,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 21% 17% 22%  - - -20,8% +29,6%
Capital investi 15 703 15 100 18 139 17 247 19 056  -3,8% +20,1% -4,9% +10,5%
Actions en circul. (en M) 14,0 13,9 13,9 13,8 13,8  -0,6% -0,3% -0,4% -0,2%
EBITDA par action 29,9 27,0 195,8 106,3 263,0  -9,4% +624,3% -45,7% +147,4%
Bénéfices par action 25,8 -9,6 129,0 57,7 176,5  -137,0% -1 450,2% -55,3% +205,9%
Free Cash Flow par action 56,0 56,5 82,9 118,4 154,3  +0,9% +46,8% +42,8% +30,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Markel Corporation

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Ratio de profitabilité de Markel Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 27% 34% 50% 43% 54%  +27,4% +47,6% -13,6% +26,4%
Marge d’EBITDA 7% 5% 29% 15% 28%  -21,5% +426,8% -46,6% +84,5%
Marge opérationnelle 4% 1% 26% 13% 25%  -84,2% +4 445,6% -49,2% +90,2%
Marge bénéficiaire 6% -2% 19% 8% 19%  -132,1% -1 082,0% -56,0% +128,1%
Marge de FCF 13% 11% 12% 17% 16%  -12,5% +6,8% +40,4% -2,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 21,1% 3,6% 5,4%  - -2 276,0% -82,8% +48,3%
Rentabilité financière (ROE) - -1,4% 17,8% 6,7% 17,7%  - -1 341,5% -62,4% +165,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Markel Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,9 6,7 4,6  -8,6% +0,7% +608,9% -31,2%
Liquidité générale - - - 0,2 -  +2 014,8% +13,4% +746,8% -100,0%
Dette nette sur EBITDA -19,4 -18,9 -2,6 -8,6 -3,9  -2,4% -86,0% +225,2% -55,0%
Dette sur actifs 49% 41% 340% 11% 9%  -18,1% +738,3% -96,9% -15,6%
Dette sur capitaux propres 65% 66% 64% 35% 30%  +1,6% -3,7% -45,6% -14,6%
Couverture par l’EBITDA 3,2 2,4 15,8 8,3 19,8  -22,7% +548,6% -47,7% +138,9%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,0 14,3 6,5 17,9  -40,5% +1 380,7% -54,1% +174,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 5,8 7,4 9,8 12,4  -10,7% +28,2% +31,8% +26,6%
Coût de la dette - 2,5% 2,6% 3,1% 4,2%  - +3,9% +17,5% +35,1%

 

Graphique des dividendes de Markel Corporation

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Ratios de distribution de Markel Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 362 -133 1 790 798 2 436  -136,8% -1 446,1% -55,5% +205,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 784 786 1 151 1 636 2 129  +0,3% +46,4% +42,2% +30,1%
Dividende payé -8 -9 -9 -18 -36  +16,0% -1,9% +104,6% +95,7%
Distribution sur résultat net 2% -7% 1% 2% 1%  -415,3% -107,3% +359,3% -35,9%
Distribution sur FCF 1% 1% 1% 1% 2%  +15,7% -33,0% +43,9% +50,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Markel Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Markel Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - 24 23 27 0  - -2,2% +18,4% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 380 363 279 300 274  -4,4% -23,2% +7,4% -8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 402 433 407 501  - +7,5% -6,1% +23,2%
Conversion de l’encaisse - -15 -131 -79 -226  - +742,6% -39,3% +185,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 4,6 0,2 0,3  -3,4% +878,5% -94,9% +15,2%
Frais généraux sur CP 14% 5% 6% - -  -62,0% +16,7% - -
Frais généraux sur CA 22% 7% 7% - -  -68,3% +3,8% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Markel Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Markel Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Markel Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Markel Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Markel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Markel

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Dividendes par action détachés par Markel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 062 6 948 9 524 9 644 12 910  +14,6% +37,1% +1,3% +33,9%
Charges d'exploitation -5 845 -6 802 -7 049 -8 461 -9 603  +16,4% +3,6% +20,0% +13,5%
   dont Coût des ventes -4 453 -4 598 -4 769 -5 485 -5 875  +3,3% +3,7% +15,0% +7,1%
   dont Frais généraux -1 308 -475 -676 - -  -63,7% +42,3% - -
Résultat opérationnel 220 40 2 477 1 274 3 244  -81,9% +6 130,9% -48,6% +154,6%
Autres revenus/frais nets 1 413 2 133 2 423 3 133 -111  +50,9% +13,6% +29,3% -103,6%
Charge d'intérêt -132 -154 -172 -178 -184  +16,4% +11,3% +3,4% +3,4%
Résultat avant impôts 87 -8 2 286 1 000 3 132  -109,0% -29 200,0% -56,2% +213,1%
Impôts sur les bénéfices -313 -122 -486 -169 -684  -139,1% +297,0% -65,3% +305,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
362 -133 1 790 798 2 436  -136,8% -1 446,1% -55,5% +205,4%
 
EBITDA 418 376 2 718 1 469 3 629  -10,0% +622,1% -45,9% +147,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 31 1 950 1 059 2 535  -79,7% +6 130,9% -45,7% +139,3%
Taux d’imposition - - 21% 17% 22%  - - -20,8% +29,6%
 
Chiffre d’affaires par action 432,8 499,0 686,1 697,7 935,5  +15,3% +37,5% +1,7% +34,1%
EBITDA par action 29,9 27,0 195,8 106,3 263,0  -9,4% +624,3% -45,7% +147,4%
Bénéfices par action 25,8 -9,6 129,0 57,7 176,5  -137,0% -1 450,2% -55,3% +205,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 21 463 560 776 0  +2 151,2% +20,9% +38,6% -100,0%
   dont Trésorerie 2 198 2 014 3 073 4 342 3 978  -8,4% +52,6% +41,3% -8,4%
   dont Placements à CT 12 102 11 121 11 167 12 716 14 387  -8,1% +0,4% +13,9% +13,1%
   dont Créances clients 6 313 6 914 7 281 7 920 9 707  +9,5% +5,3% +8,8% +22,6%
   dont Stock 0 299 303 413 0  - +1,5% +36,1% -100,0%
Placements à long terme 18 069 16 842 18 758 19 710 23 411  -6,8% +11,4% +5,1% +18,8%
Biens corporels 502 552 589 632 1 634  +9,9% +6,7% +7,4% +158,5%
Écart d'acquisitions 1 777 2 238 2 309 2 605 2 899  +25,9% +3,2% +12,8% +11,3%
Biens incorporels 1 356 1 726 1 738 1 783 1 822  +27,3% +0,7% +2,5% +2,2%
Actifs totaux 12 526 14 860 2 082 41 710 48 449  +18,6% -86,0% +1 903,7% +16,2%
 
Passifs courants 20 202 21 505 22 932 3 754 6 135  +6,4% +6,6% -83,6% +63,4%
   dont Créances fournisseurs 4 944 5 399 5 660 6 230 7 493  +9,2% +4,8% +10,1% +20,3%
   dont Dette à court terme 3 099 3 010 3 534 964 0  -2,9% +17,4% -72,7% -
Dette à long terme 3 099 3 010 3 534 3 484 4 361  -2,9% +17,4% -1,4% +25,2%
Passifs totaux 23 303 24 206 26 395 28 895 33 731  +3,9% +9,0% +9,5% +16,7%
 
Action ordinaire 3 382 3 393 3 405 3 428 3 441  +0,3% +0,4% +0,7% +0,4%
Bénéfices non répartis 3 777 5 782 7 457 8 195 10 424  +53,1% +29,0% +9,9% +27,2%
Capitaux propres 9 504 9 081 11 071 12 800 14 695  -4,5% +21,9% +15,6% +14,8%
 
Dette portant intérets 6 198 6 019 7 068 4 448 4 361  -2,9% +17,4% -37,1% -1,9%
Dette nette -8 102 -7 116 -7 172 -12 610 -14 005  -12,2% +0,8% +75,8% +11,1%
Fonds de roulement -20 181 -21 042 -22 372 -2 978 -6 135  +4,3% +6,3% -86,7% +106,0%
Actions en circulation (en M) 14,0 13,9 13,9 13,8 13,8  -0,6% -0,3% -0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 395 -128 1 790 816 2 425  -132,4% -1 496,8% -54,4% +197,2%
 
Dépréciation 204 228 269 307 336  +11,8% +18,2% +14,1% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets -292 482 -1 328 -570 -1 651  -264,9% -375,3% -57,1% +190,0%
Ajust. comptes débiteurs -38 -28 -104 -578 -1 685  -26,9% +271,9% +455,7% +191,6%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 428 199 161 804 668  -53,6% -18,9% +398,1% -17,0%
Flux opérationnel 859 893 1 274 1 738 2 274  +4,0% +42,7% +36,4% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 75 107 123 101 145  +42,8% +15,7% -17,9% +43,4%
Investissements -744 419 354 1 580 225  -156,3% -15,6% +346,5% -85,8%
Flux d’investissement -744 -797 -535 -512 -2 938  +7,1% -32,9% -4,4% +474,1%
 
Dividendes payés -8 -9 -9 -18 -36  +16,0% -1,9% +104,6% +95,7%
Emprunts nets 405 -82 514 -53 712  -120,3% -725,5% -110,3% -1 447,7%
Flux de financement 256 -179 359 435 370  -169,8% -300,8% +20,9% -14,9%
 
Variation nette de la trésorerie 416 -104 1 104 1 716 -336  -125,1% -1 157,3% +55,5% -119,6%
 
Free Cash Flow par action 56,0 56,5 82,9 118,4 154,3  +0,9% +46,8% +42,8% +30,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 479 2 735 3 774 2 656 1 899  -21,4% +38,0% -29,6% -28,5%
Charges d'exploitation -2 422 -2 446 -9 603 -2 648 -2 971  +1,0% +292,7% -72,4% +12,2%
   dont Coût des ventes -1 363 -1 518 -1 587 -592 -605  +11,3% +4,5% -62,7% +2,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 079 242 3 244 -42 -1 179  -77,6% +1 242,0% -101,3% +2 697,9%
Autres revenus/frais nets 1 162 991 -2 104 1 132 57  -14,7% -312,2% -153,8% -95,0%
Charge d'intérêt -47 -46 -48 -50 -50  -0,2% +3,7% +3,2% +0,7%
Résultat avant impôts 1 020 244 1 140 -68 -1 122  -76,1% +366,9% -106,0% +1 542,4%
Impôts sur les bénéfices -217 -54 -265 -18 -239  -74,9% +386,2% -107,0% +1 197,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
788 188 858 -53 -934  -76,1% +356,5% -106,2% +1 668,2%
 
EBITDA 1 096 249 1 520 50 -1 033  -77,3% +510,7% -96,7% -2 187,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 850 188 2 491 -32 -825  -77,9% +1 226,1% -101,3% +2 450,7%
Taux d’imposition 21% 22% 23% - -  +4,8% +4,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 251,8 198,4 274,5 194,5 139,5  -21,2% +38,3% -29,1% -28,3%
EBITDA par action 79,3 18,1 110,6 3,6 -75,9  -77,2% +512,3% -96,7% -2 193,6%
Bénéfices par action 57,0 13,6 62,4 -3,9 -68,6  -76,1% +357,6% -106,2% +1 673,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 6 307 6 260 1 031 18 873 18 771  -0,7% -83,5% +1 731,3% -0,5%
   dont Trésorerie 3 679 3 939 3 978 3 891 3 699  +7,0% +1,0% -2,2% -4,9%
   dont Placements à CT 14 703 14 720 14 387 14 389 13 999  +0,1% -2,3% +0% -2,7%
   dont Créances clients 9 111 9 266 9 707 9 878 10 444  +1,7% +4,8% +1,8% +5,7%
   dont Stock - - 529 - -  - - - -
Placements à long terme 22 908 22 941 23 411 23 044 21 169  +0,1% +2,0% -1,6% -8,1%
Biens corporels - - 1 100 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 606 2 695 2 899 2 774 2 770  +3,4% +7,6% -4,3% -0,1%
Biens incorporels 1 697 1 720 1 822 1 774 1 729  +1,3% +6,0% -2,7% -2,5%
Actifs totaux 45 642 46 696 48 449 48 985 47 947  +2,3% +3,8% +1,1% -2,1%
 
Passifs courants 5 933 6 091 6 135 6 558 7 040  +2,7% +0,7% +6,9% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 6 878 7 162 7 493 7 421 7 575  +4,1% +4,6% -1,0% +2,1%
   dont Dette à court terme 4 160 4 268 0 0 0  +2,6% - - -
Dette à long terme 4 160 4 268 4 361 4 429 4 502  +2,6% +2,2% +1,5% +1,7%
Passifs totaux 31 643 32 656 33 731 34 398 34 684  +3,2% +3,3% +2,0% +0,8%
 
Action ordinaire 3 452 3 455 3 441 3 469 3 478  +0,1% -0,4% +0,8% +0,3%
Bénéfices non répartis 9 504 9 650 10 424 10 278 9 290  +1,5% +8,0% -1,4% -9,6%
Capitaux propres 13 975 14 017 14 695 14 101 12 756  +0,3% +4,8% -4,0% -9,5%
 
Dette portant intérets 8 320 8 537 4 361 4 429 4 502  +2,6% -48,9% +1,5% +1,7%
Dette nette -10 062 -10 122 -14 005 -13 851 -13 196  +0,6% +38,4% -1,1% -4,7%
Fonds de roulement 373 168 -5 104 12 315 11 732  -54,9% -3 132,6% -341,3% -4,7%
Actions en circulation (en M) 13,8 13,8 13,7 13,7 13,6  -0,2% -0,3% -0,7% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Markel Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 792 188 871 -53 -916  -76,3% +363,2% -106,1% +1 634,1%
 
Dépréciation 40 -40 336 71 72  -200,7% -940,7% -78,9% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -301 662 -1 701 465 1 390  -319,9% -357,1% -127,3% +199,0%
Ajust. comptes débiteurs -372 -372 -372 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 668 668 668 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 495 809 652 415 506  +63,5% -19,5% -36,3% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 25 25 64 52 59  -0,3% +157,8% -19,8% +13,8%
Investissements -1 139 -230 2 683 -50 -92  -79,8% -1 266,2% -101,9% +83,4%
Flux d’investissement -1 160 -495 -205 -50 -353  -57,3% -58,5% -75,7% +607,1%
 
Dividendes payés -18 -18 -18 -18 -18  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 595 -57 93 65 77  -109,6% -262,0% -29,7% +17,4%
Flux de financement 511 -125 -70 -19 -368  -124,5% -44,3% -72,9% +1 851,5%
 
Variation nette de la trésorerie -146 155 374 327 -296  -206,2% +140,9% -12,6% -190,7%
 
Free Cash Flow par action 34,0 56,9 42,7 26,6 32,9  +67,3% -24,9% -37,7% +23,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.