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Fairfax Financial Holdings Limited

Fairfax Financial Holdings (FFH.TO, CA3039011026)

Fairfax Financial Holdings Limited, through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally. The company operates through Insurance and Reinsurance, Run-off, and Non-Insurance Companies segments. It insures against losses to property from fire, explosion, earthquake, windstorm, flood, boiler explosion, machinery breakdown, and construction defects, as well as underwrites automobile, commercial and personal property, and crop insurance. The company also offers workers' compensation, employer's liability, accident and health, medical malpractice, professional liability, and umbrella coverage insurance products; marine, aerospace, surety risk, and other risks and liabilities insurance products; and reinsurance products. In addition, it retails home improvement goods, toys and baby products, golf equipment, sports apparel and accessories, housewares and …

Siège social : 95 Wellington Street West, Toronto, ON, Canada, M5J 2N7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fairfax Financial Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fairfax Financial Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 175 500 86,1% 3,2% 39,0% 5,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,9 7,5 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
526,6 CAD masqué 557,6 553,4 337,8 581,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fairfax Financial Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fairfax Financial Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% +1,6% -4,4% -2,1% +43,9% -4,3% -19,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,7% -20,8% +1,9% +22,2% +49,1% +70,4% +62,3%

 

Équipe de direction de Fairfax Financial Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
V. Prem Watsa Founder, Chairman & CEO 71 Jennifer J. S. Allen VP & CFO 51
Peter S. Clarke VP & COO 49 Vinodh Loganadhan VP of Admin. Services -
Derek Bulas Associate VP of Legal - John Charles Varnell CPA VP of Corp. Devel. 64
Eric Paul Salsberg VP of Corp. Affairs & Corp. Sec. 76 Andrew Acheson Barnard Pres of Fairfax Insurance Group 65
Bruno Camargo Pres of Fairfax Brasil - Wade Sebastian R. E. Burton CFA Pres & Chief Investment Officer of Hamblin Watsa Investment Counsel 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fairfax Financial Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fairfax Financial Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fairfax Financial Holdings Limited

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Fondamentaux de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 275 14 006 16 508 21 181 19 844  +51,0% +17,9% +28,3% -6,3%
EBITDA -363 2 304 1 212 2 844 996  -735,3% -47,4% +134,7% -65,0%
Résultat opérationnel -206 2 151 1 120 1 566 386  -1 143,2% -47,9% +39,8% -75,3%
Résultat net -557 1 696 331 1 958 174  -404,8% -80,5% +491,8% -91,1%
Free Cash Flow 1 050 2 285 -2 066 1 171 -134  +117,7% -190,4% -156,7% -111,4%
Marge de FCF 11% 16% -13% 6% -1%  +44,2% -176,7% -144,2% -112,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 20% 5% 12% -  - -74,6% +128,4% -
Capital investi 20 840 30 431 21 792 27 910 24 593  +46,0% -28,4% +28,1% -11,9%
Actions en circul. (en M) 23,0 27,8 28,0 27,6 27,0  +20,6% +1,0% -1,5% -2,4%
EBITDA par action -15,8 83,0 43,2 102,9 36,9  -626,9% -47,9% +138,2% -64,1%
Bénéfices par action -24,2 61,1 11,8 70,9 6,5  -352,8% -80,7% +500,5% -90,9%
Free Cash Flow par action 45,6 82,4 -73,7 42,4 -4,9  +80,5% -189,5% -157,5% -111,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fairfax Financial Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Fairfax Financial Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 37% 40% 49% 100%  +7,1% +8,0% +20,9% +105,9%
Marge d’EBITDA -4% 16% 7% 13% 5%  -520,8% -55,4% +83,0% -62,6%
Marge opérationnelle -2% 15% 7% 7% 2%  -790,9% -55,8% +8,9% -73,7%
Marge bénéficiaire -6% 12% 2% 9% 1%  -301,8% -83,4% +361,2% -90,5%
Marge de FCF 11% 16% -13% 6% -1%  +44,2% -176,7% -144,2% -112,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 0,5% 2,9% 0,2%  - -83,7% +463,6% -91,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,4% 2,5% 14,2% 1,2%  - -82,9% +479,6% -91,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fairfax Financial Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,9 1,2 1,2 1,4  +22,1% -36,0% +1,2% +13,1%
Liquidité générale 1,4 1,7 1,0 1,2 1,2  +18,0% -39,0% +15,5% +3,3%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -1,0 1,1 1,0 -3,0  -1 494,6% -211,3% -9,7% -394,1%
Dette sur actifs 25% 26% 13% 19% 14%  +2,1% -48,0% +42,4% -24,5%
Dette sur capitaux propres 112% 120% 66% 94% 77%  +7,2% -45,0% +42,2% -17,7%
Couverture par l’EBITDA -1,5 7,0 3,5 6,0 2,1  -565,8% -49,8% +72,6% -65,3%
   ∼ par l’EBIT -2,3 6,1 2,5 4,7 0,5  -367,6% -59,3% +90,5% -89,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 8,2 -5,5 2,9 0,3  +57,4% -168,0% -151,8% -89,8%
Coût de la dette - 2,4% 2,7% 4,3% 3,9%  - +14,5% +54,9% -7,7%

 

Graphique des dividendes de Fairfax Financial Holdings Limited

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Ratios de distribution de Fairfax Financial Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -557 1 696 331 1 958 174  -404,8% -80,5% +491,8% -91,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 050 2 285 -2 066 1 171 -134  +117,7% -190,4% -156,7% -111,4%
Dividende payé -272 -282 -328 -324 -320  +3,8% +16,4% -1,4% -1,3%
Distribution sur résultat net -49% 17% 99% 17% 183%  -134,0% +496,7% -83,3% +1 008,7%
Distribution sur FCF 26% 12% -16% 28% -239%  -52,3% -228,8% -274,0% -966,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fairfax Financial Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fairfax Financial Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 14 13 17 23 -  -6,3% +26,5% +38,2% -
Délai paiement clients (DSO) 298 350 315 277 325  +17,6% -10,2% -12,1% +17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 355 332 312 -81 475  - -6,4% -6,1% -26 216,5%
Conversion de l’encaisse - 9 -1 -12 81 800  - -109,9% +1 323,1% -675 601,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +2,2% +17,3% +17,1% -10,8%
Frais généraux sur CP 16% 22% 28% 27% 26%  +33,3% +28,6% -2,3% -5,6%
Frais généraux sur CA 17% 21% 22% 18% 18%  +24,2% +3,6% -16,5% -2,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fairfax Financial Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fairfax Financial Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fairfax Financial Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fairfax Financial Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Fairfax Financial Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fairfax Financial Holdings

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Dividendes par action détachés par Fairfax Financial Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202112,63-----------
202013,04-----------
201913,29-----------
201812,46-----------
201713,06-----------
201614,49-----------
201511,97-----------
201410,95-----------
20139,94-----------
201210,14-----------
20119,91-----------
201010,28-----------
200910,12-----------
20085,06-----------
20073,23-----------
20061,61-----------
20051,67-----------
20041,79-----------
20031,50-----------
20021,00-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 275 14 006 16 508 21 181 19 844  +51,0% +17,9% +28,3% -6,3%
Charges d'exploitation -1 958 -1 838 -2 678 -3 504 -19 547  -6,2% +45,7% +30,9% +457,8%
   dont Coût des ventes -6 055 -8 796 -9 874 -10 895 -  +45,3% +12,3% +10,3% -
   dont Frais généraux -1 598 -2 995 -3 657 -3 916 -3 562  +87,5% +22,1% +7,1% -9,0%
Résultat opérationnel -206 2 151 1 120 1 566 386  -1 143,2% -47,9% +39,8% -75,3%
Autres revenus/frais nets 2 062 3 258 4 434 5 537 4 720  +58,0% +36,1% +24,9% -14,8%
Charge d'intérêt -243 -331 -347 -472 -476  +36,4% +4,8% +36,0% +0,8%
Résultat avant impôts -554 2 023 862 2 233 244  -465,0% -57,4% +159,0% -89,1%
Impôts sur les bénéfices -160 -408 -44 -262 -207  -355,8% -89,2% +491,6% -21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-557 1 696 331 1 958 174  -404,8% -80,5% +491,8% -91,1%
 
EBITDA -363 2 304 1 212 2 844 996  -735,3% -47,4% +134,7% -65,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -165 1 717 1 062 1 382 341  -1 143,2% -38,1% +30,1% -75,3%
Taux d’imposition - 20% 5% 12% -  - -74,6% +128,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 403,0 504,7 588,8 766,6 735,6  +25,2% +16,7% +30,2% -4,0%
EBITDA par action -15,8 83,0 43,2 102,9 36,9  -626,9% -47,9% +138,2% -64,1%
Bénéfices par action -24,2 61,1 11,8 70,9 6,5  -352,8% -80,7% +500,5% -90,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 17 209 28 961 18 373 25 963 27 890  +68,3% -36,6% +41,3% +7,4%
   dont Trésorerie 4 650 8 753 5 111 4 329 5 257  +88,2% -41,6% -15,3% +21,4%
   dont Placements à CT 6 396 10 205 2 197 6 299 8 471  +59,6% -78,5% +186,7% +34,5%
   dont Créances clients 7 575 13 445 14 231 16 051 17 660  +77,5% +5,8% +12,8% +10,0%
   dont Stock 236 321 456 695 646  +36,2% +42,0% +52,5% -7,0%
Placements à long terme 23 567 30 089 33 052 33 884 26 050  +27,7% +9,8% +2,5% -23,1%
Biens corporels 892 1 250 1 243 2 708 2 754  +40,2% -0,6% +118,0% +1,7%
Écart d'acquisitions 1 634 2 905 2 703 2 997 3 126  +77,8% -7,0% +10,9% +4,3%
Biens incorporels 2 214 3 168 2 974 3 197 3 103  +43,1% -6,1% +7,5% -2,9%
Actifs totaux 43 384 64 090 64 372 70 509 74 054  +47,7% +0,4% +9,5% +5,0%
 
Passifs courants 11 872 16 926 17 593 21 525 22 387  +42,6% +3,9% +22,3% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 6 163 8 640 9 114 9 516 10 915  +40,2% +5,5% +4,4% +14,7%
   dont Dette à court terme 6 396 10 205 2 197 6 299 1 923  +59,6% -78,5% +186,7% -69,5%
Dette à long terme 4 623 6 414 6 480 7 233 8 814  +38,7% +1,0% +11,6% +21,9%
Passifs totaux 31 564 45 678 47 007 52 601 56 527  +44,7% +2,9% +11,9% +7,5%
 
Action ordinaire 4 755 6 905 6 859 6 797 6 712  +45,2% -0,7% -0,9% -1,3%
Bénéfices non répartis 4 456 6 048 5 864 7 379 7 093  +35,7% -3,0% +25,8% -3,9%
Capitaux propres 9 820 13 811 13 115 14 378 13 857  +40,6% -5,0% +9,6% -3,6%
 
Dette portant intérets 11 020 16 619 8 677 13 532 10 737  +50,8% -47,8% +55,9% -20,7%
Dette nette -26 -2 339 1 369 2 903 -2 991  +8 760,2% -158,5% +112,0% -203,0%
Fonds de roulement 5 338 12 035 780 4 439 5 503  +125,5% -93,5% +468,9% +24,0%
Actions en circulation (en M) 23,0 27,8 28,0 27,6 27,0  +20,6% +1,0% -1,5% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -513 1 741 376 2 004 218  -439,6% -78,4% +433,0% -89,1%
 
Dépréciation 192 281 350 612 752  +46,3% +24,6% +75,0% +23,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 194 144 -2 914 -2 167 -2 618  -93,4% -2 125,2% -25,6% +20,8%
Ajust. comptes débiteurs -331 -1 597 -1 510 -1 476 -1 396  +382,2% -5,4% -2,2% -5,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -694 383 80 401 1 172  -155,1% -79,1% +402,3% +192,4%
Flux opérationnel 1 258 2 701 -1 924 1 355 140  +114,6% -171,3% -170,4% -89,7%
 
Dépenses d’investissement 208 415 142 184 273  +99,3% -65,9% +30,1% +48,2%
Investissements -1 670 -894 -629 -1 204 -47  -46,5% -29,7% +91,5% -96,1%
Flux d’investissement -1 670 -928 -629 -1 204 -47  -44,5% -32,2% +91,5% -96,1%
 
Dividendes payés -272 -282 -328 -324 -320  +3,8% +16,4% -1,4% -1,3%
Emprunts nets 1 348 319 247 13 1 194  -76,3% -22,6% -94,7% +8 945,5%
Flux de financement 1 543 1 762 -676 -837 437  +14,1% -138,4% +23,9% -152,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 094 3 716 -3 398 -674 604  +239,8% -191,4% -80,2% -189,6%
 
Free Cash Flow par action 45,6 82,4 -73,7 42,4 -4,9  +80,5% -189,5% -157,5% -111,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 5 088 5 084 6 417 5 887 6 610  -0,1% +26,2% -8,3% +12,3%
Charges d'exploitation -938 -756 -5 276 -4 905 -5 042  -19,5% +598,4% -7,0% +2,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -621 -939 -774 -685 -1 023  +51,2% -17,5% -11,5% +49,3%
Résultat opérationnel 130 -139 318 953 617  -207,2% -328,5% +199,6% -35,3%
Autres revenus/frais nets 906 1 216 1 418 1 147 1 245  +34,2% +16,6% -19,1% +8,5%
Charge d'intérêt -122 -121 -117 -166 -118  -1,1% -3,1% +41,8% -29,1%
Résultat avant impôts 549 80 1 237 982 1 568  -85,5% +1 456,2% -20,6% +59,6%
Impôts sur les bénéfices -123 -38 -279 -160 -287  -69,2% +639,5% -42,8% +80,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
424 123 898 795 1 190  -71,0% +631,9% -11,5% +49,7%
 
EBITDA 733 239 1 441 1 233 1 798  -67,4% +503,1% -14,4% +45,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 -73 246 798 504  -172,5% -436,7% +224,0% -36,9%
Taux d’imposition 22% 47% 23% 16% 18%  +112,4% -52,5% -27,9% +12,9%
 
Chiffre d’affaires par action 187,5 188,1 237,9 226,0 247,3  +0,3% +26,5% -5,0% +9,4%
EBITDA par action 27,0 8,8 53,4 47,3 67,3  -67,3% +504,4% -11,4% +42,2%
Bénéfices par action 15,6 4,5 33,3 30,5 44,5  -70,9% +633,5% -8,3% +45,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 27 580 28 757 27 890 34 121 36 499  +4,3% -3,0% +22,3% +7,0%
   dont Trésorerie 13 756 4 548 5 257 17 935 15 604  -66,9% +15,6% +241,2% -13,0%
   dont Placements à CT - 6 758 8 471 - 347  - +25,3% - -
   dont Créances clients 16 092 15 967 17 660 6 353 7 163  -0,8% +10,6% -64,0% +12,7%
   dont Stock - - 646 - -  - - - -
Placements à long terme 26 032 34 725 26 050 25 786 30 267  +33,4% -25,0% -1,0% +17,4%
Biens corporels - - 2 754 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - 3 126 - -  - - - -
Biens incorporels 5 991 6 197 3 103 6 230 6 162  +3,4% -49,9% +100,8% -1,1%
Actifs totaux 70 583 71 341 74 054 76 405 80 249  +1,1% +3,8% +3,2% +5,0%
 
Passifs courants 13 107 13 398 22 387 14 039 15 194  +2,2% +67,1% -37,3% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 4 819 4 792 10 915 4 807 4 966  -0,6% +127,8% -56,0% +3,3%
   dont Dette à court terme - 6 758 1 923 - -  - -71,6% - -
Dette à long terme 8 978 8 650 8 814 9 035 8 817  -3,7% +1,9% +2,5% -2,4%
Passifs totaux 54 143 54 954 56 527 58 132 60 712  +1,5% +2,9% +2,8% +4,4%
 
Action ordinaire 6 741 6 725 6 712 6 678 6 678  -0,2% -0,2% -0,5% 0%
Bénéfices non répartis 6 067 6 157 7 093 7 584 8 683  +1,5% +15,2% +6,9% +14,5%
Capitaux propres 12 794 12 936 13 857 14 287 15 351  +1,1% +7,1% +3,1% +7,4%
 
Dette portant intérets 8 978 15 407 10 737 9 035 8 817  +71,6% -30,3% -15,8% -2,4%
Dette nette -4 778 4 102 -2 991 -8 900 -7 134  -185,8% -172,9% +197,6% -19,8%
Fonds de roulement 14 473 15 360 5 503 20 082 21 306  +6,1% -64,2% +264,9% +6,1%
Actions en circulation (en M) 27,1 27,0 27,0 26,0 26,7  -0,4% -0,2% -3,4% +2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 435 42 958 806 1 201  -90,4% +2 192,8% -15,9% +49,1%
 
Dépréciation 184 159 204 176 186  -13,5% +27,7% -13,4% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 592 -991 -1 506 -602 -1 445  -37,7% +51,9% -60,0% +140,0%
Ajust. comptes débiteurs -497 -497 -497 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 471 1 010 -416 498 882  +114,3% -141,2% -219,5% +77,3%
Flux opérationnel -501 312 -195 878 825  -162,3% -162,3% -551,0% -6,1%
 
Dépenses d’investissement 51 0 47 102 56  -99,8% +46 900,0% +116,2% -45,3%
Investissements 10 -15 -131 8 -3  -251,0% +783,8% -105,7% -134,7%
Flux d’investissement -45 -15 -131 -41 123  -66,7% +783,8% -68,7% -401,0%
 
Dividendes payés -11 -11 -11 -283 -11  -1,8% +0,9% +2 451,4% -96,0%
Emprunts nets -420 -421 -110 167 -214  +0,3% -73,8% -251,6% -228,5%
Flux de financement -703 -692 63 56 -424  -1,5% -109,2% -12,5% -864,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 204 -342 -166 884 550  -71,6% -51,5% -632,9% -37,8%
 
Free Cash Flow par action -20,3 11,5 -9,0 29,8 28,8  -156,8% -177,6% -432,6% -3,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.