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Fairfax Financial Holdings Limited

Fairfax Financial Holdings (FFH.TO, CA3039011026)

Fairfax Financial Holdings Limited, together with its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally. It insures against losses to property from fire, explosion, earthquake, windstorm, flood, boiler explosion, machinery breakdown, and construction defects, as well as underwrites automobile, commercial and personal property, and crop insurance. The company also offers workers' compensation, employer's liability, accident and health, medical malpractice, professional liability, and umbrella coverage insurance products; marine, aerospace, surety risk, and other miscellaneous risks and liabilities insurance products; and reinsurance products. In addition, it retails home improvement goods, toys and baby products, golf equipment, consumables, athletic apparel and accessories, and tableware and gifts; invests in retail and other businesses; owns and operates …

Siège social : 95 Wellington Street West, Toronto, ON, Canada, M5J 2N7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fairfax Financial Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fairfax Financial Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 586 400 92,5% 1,3% 46,7% 1,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,7 6,4 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
374,3 CAD masqué 400,6 406,0 332,8 637,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fairfax Financial Holdings Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Fairfax Financial Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,5% -12,7% -10,2% -14,1% -34,8% -45,1% -36,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-45,2% -29,4% -14,2% +4,8% +20,5% +14,0% +14,0%

 

Équipe de direction de Fairfax Financial Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
V. Prem Watsa Founder, Chairman & CEO 70 Jennifer J.S Allen VP & CFO 50
Peter S. Clarke VP & COO 48 John Charles Varnell CPA VP of Corp. Devel. 63
Vinodh Loganadhan VP of Admin. Services -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fairfax Financial Holdings Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fairfax Financial Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fairfax Financial Holdings Limited

Fondamentaux de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 344 9 275 14 006 16 508 21 181  -0,7% +51,0% +17,9% +28,3%
EBITDA 740 -120 1 648 1 627 3 390  -116,1% -1 479,1% -1,3% +108,3%
Résultat opérationnel 558 -206 2 151 1 120 1 566  -136,9% -1 143,2% -47,9% +39,8%
Résultat net 522 -557 1 696 331 1 958  -206,5% -404,8% -80,5% +491,8%
Free Cash Flow -57 1 050 2 285 -2 161 1 036  -1 954,9% +117,7% -194,5% -147,9%
Marge de FCF -1% 11% 16% -13% 5%  -1 968,7% +44,2% -180,2% -137,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% - 20% 5% 12%  - - -74,6% +128,4%
Capital investi 15 656 14 588 20 464 19 647 22 374  -6,8% +40,3% -4,0% +13,9%
Actions en circulation (en M) - 23 29 27 28  - +26,9% -7,7% +6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fairfax Financial Holdings Limited

Ratio de profitabilité de Fairfax Financial Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 35% 37% 40% 49%  -14,2% +7,1% +8,0% +20,9%
Marge d’EBITDA 8% -1% 12% 10% 16%  -116,3% -1 013,3% -16,2% +62,4%
Marge opérationnelle 6% -2% 15% 7% 7%  -137,2% -790,9% -55,8% +8,9%
Marge bénéficiaire 6% -6% 12% 2% 9%  -207,3% -301,8% -83,4% +361,2%
Marge de FCF -1% 11% 16% -13% 5%  -1 968,7% +44,2% -180,2% -137,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,3% 3,2% 0,5% 2,9%  - -340,8% -83,7% +463,6%
Rentabilité financière (ROE) - -5,9% 14,4% 2,5% 14,2%  - -342,1% -82,9% +479,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fairfax Financial Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 1,5 1,4 0,9 1,2  +88,6% -11,0% -33,2% +31,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,7 1,0 1,2  +14,6% +18,0% -39,0% +15,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 52,5 -2,2 2,7 -0,8  -29 569,6% -104,1% -222,9% -129,2%
Dette sur actifs 16% 11% 10% 10% 11%  -31,9% -5,5% -2,2% +11,8%
Dette sur capitaux propres 75% 49% 48% 50% 56%  -35,2% -0,8% +3,4% +11,7%
Couverture par l’EBITDA -3,4 -0,5 5,0 4,7 7,2  -85,4% -1 111,0% -5,8% +53,2%
   ∼ par l’EBIT -2,8 -1,3 4,1 3,7 5,9  -53,8% -422,1% -10,9% +59,9%
   ∼ par le flux opérationel -0,7 5,2 8,2 -5,5 2,9  -884,3% +57,4% -168,0% -151,8%
Coût de la dette - 4,2% 5,8% 5,3% 6,5%  - +37,0% -9,2% +23,4%

 

Graphique des dividendes de Fairfax Financial Holdings Limited

Ratios de distribution de Fairfax Financial Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 522 -557 1 696 331 1 958  -206,5% -404,8% -80,5% +491,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -57 1 050 2 285 -2 161 1 036  -1 954,9% +117,7% -194,5% -147,9%
Dividende payé -265 -272 -282 -328 -324  +2,4% +3,8% +16,4% -1,4%
Distribution sur résultat net 51% -49% 17% 99% 17%  -196,1% -134,0% +496,7% -83,3%
Distribution sur FCF -469% 26% 12% -15% 31%  -105,5% -52,3% -223,1% -305,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fairfax Financial Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fairfax Financial Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 14 13 17 23  +108,9% -6,3% +26,5% +38,2%
Délai paiement clients (DSO) 80 284 338 307 261  +254,3% +18,9% -9,1% -14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 78 72 85  - -2,8% -8,4% +18,8%
Conversion de l’encaisse - 218 273 253 200  - +25,3% -7,5% -20,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -5,0% +2,2% +17,3% +17,1%
Frais généraux sur CP 16% 16% 7% 9% 11%  -0,9% -59,1% +34,4% +22,8%
Frais généraux sur CA 16% 17% 7% 7% 7%  +9,5% -61,9% +8,2% +4,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fairfax Financial Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fairfax Financial Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fairfax Financial Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fairfax Financial Holdings Limited

Sociétés possiblement comparables à Fairfax Financial Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Fairfax Financial Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202013,04-----------
201913,29-----------
201812,46-----------
201713,06-----------
201610,00-----------
201511,97-----------
201410,95-----------
20139,94-----------
201210,14-----------
20119,91-----------
201010,28-----------
200910,12-----------
20085,06-----------
20073,23-----------
20061,61-----------
20051,67-----------
20041,79-----------
20031,50-----------
20021,00-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 344 9 275 14 006 16 508 21 181  -0,7% +51,0% +17,9% +28,3%
Charges d'exploitation -8 737 -9 830 -11 982 -15 646 -18 948  +12,5% +21,9% +30,6% +21,1%
   dont Coût des ventes -5 564 -6 055 -8 796 -9 874 -10 895  +8,8% +45,3% +12,3% +10,3%
   dont Frais généraux -1 470 -1 598 -919 -1 172 -1 578  +8,7% -42,5% +27,6% +34,6%
Résultat opérationnel 558 -206 2 151 1 120 1 566  -136,9% -1 143,2% -47,9% +39,8%
Autres revenus/frais nets 17 2 062 3 258 4 434 5 537  +11 748,3% +58,0% +36,1% +24,9%
Charge d'intérêt -219 -243 -331 -347 -472  -210,9% +36,4% +4,8% +36,0%
Résultat avant impôts 625 -554 2 023 862 2 233  -188,8% -465,0% -57,4% +159,0%
Impôts sur les bénéfices -18 -160 -408 -44 -262  +812,0% -355,8% -89,2% +491,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
522 -557 1 696 331 1 958  -206,5% -404,8% -80,5% +491,8%
 
EBITDA 740 -120 1 648 1 627 3 390  -116,1% -1 479,1% -1,3% +108,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 542 -165 1 717 1 062 1 382  -130,3% -1 143,2% -38,1% +30,1%
Taux d’imposition 3% - 20% 5% 12%  - - -74,6% +128,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 782 17 209 28 961 18 373 25 963  +24,9% +68,3% -36,6% +41,3%
   dont Trésorerie 3 118 4 650 17 3 4 329  +49,1% -99,6% -82,1% +144 210,0%
   dont Placements à CT 3 717 6 396 10 205 2 197 6 299  +72,1% +59,6% -78,5% +186,7%
   dont Créances clients 2 054 7 223 12 969 13 903 15 174  +251,7% +79,6% +7,2% +9,1%
   dont Stock 104 236 321 456 695  +127,3% +36,2% +42,0% +52,5%
Placements à long terme 20 944 23 567 30 089 33 052 33 884  +12,5% +27,7% +9,8% +2,5%
Biens corporels 562 892 1 250 1 243 2 708  +58,6% +40,2% -0,6% +118,0%
Écart d'acquisitions 1 428 1 634 2 905 2 703 2 997  +14,4% +77,8% -7,0% +10,9%
Biens incorporels 2 319 2 214 3 168 2 974 3 197  -4,6% +43,1% -6,1% +7,5%
Actifs totaux 41 529 43 384 64 090 64 372 70 509  +4,5% +47,7% +0,4% +9,5%
 
Passifs courants 10 895 11 872 16 926 17 593 21 525  +9,0% +42,6% +3,9% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 6 102 1 362 1 900 1 961 2 591  -77,7% +39,5% +3,2% +32,1%
   dont Dette à court terme 3 352 144 238 51 763  -95,7% +65,3% -78,4% +1 385,2%
Dette à long terme 3 352 4 623 6 414 6 480 7 233  +38,0% +38,7% +1,0% +11,6%
Passifs totaux 29 510 31 564 50 279 51 257 56 130  +7,0% +59,3% +1,9% +9,5%
 
Action ordinaire 4 234 4 755 6 905 6 859 6 797  +12,3% +45,2% -0,7% -0,9%
Bénéfices non répartis 5 231 4 456 6 243 6 073 7 618  -14,8% +40,1% -2,7% +25,4%
Capitaux propres 8 953 9 820 13 811 13 115 14 378  +9,7% +40,6% -5,0% +9,6%
 
Dettes portant intérets 6 703 4 768 6 653 6 532 7 996  -28,9% +39,5% -1,8% +22,4%
Actions en circulation (en M) - 23 29 27 28  - +26,9% -7,7% +6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 642 -395 1 615 818 1 971  -161,5% -509,1% -49,4% +141,0%
 
Dépréciation 133 192 281 350 612  +43,8% +46,3% +24,6% +75,0%
Ajustements des bénéfices nets -500 2 194 144 -2 914 -2 167  -539,2% -93,4% -2 125,2% -25,6%
Ajust. comptes débiteurs 25 -331 -1 597 -1 510 -1 476  -1 440,9% +382,2% -5,4% -2,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -97 -694 383 80 439  +619,2% -155,1% -79,1% +449,7%
Flux opérationnel 145 1 258 2 701 -1 924 1 355  +769,5% +114,6% -171,3% -170,4%
 
Dépenses d’investissement 201 208 415 237 320  +3,5% +99,3% -43,0% +35,1%
Investissements -112 -1 670 -894 -629 -1 204  +1 391,4% -46,5% -29,7% +91,5%
Flux d’investissement -1 471 -1 670 -894 -629 -1 204  +13,6% -46,5% -29,7% +91,5%
 
Dividendes payés -265 -272 -282 -328 -324  +2,4% +3,8% +16,4% -1,4%
Emprunts nets 130 1 348 319 247 13  +935,7% -76,3% -22,6% -94,7%
Flux de financement 1 670 1 543 1 762 -676 -837  -7,6% +14,1% -138,4% +23,9%
 
Variation nette de la trésorerie 107 1 094 3 716 -3 398 -674  +922,9% +239,8% -191,4% -80,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 117 4 776 5 779 3 245 5 088  -6,7% +21,0% -43,8% +56,8%
Charges d'exploitation -4 391 -4 706 -5 339 -4 866 -4 539  +7,2% +13,5% -8,9% -6,7%
   dont Coût des ventes -2 548 -2 672 -2 746 - -  +4,9% +2,7% - -
   dont Frais généraux -379 -425 -445 -365 -252  +12,1% +4,7% -18,0% -31,1%
Résultat opérationnel 260 235 633 77 130  -9,7% +169,4% -87,8% +68,0%
Autres revenus/frais nets 1 469 1 393 1 648 1 181 906  -5,2% +18,3% -28,3% -23,3%
Charge d'intérêt -122 -122 -117 -116 -122  -0,3% -3,7% -1,1% +5,6%
Résultat avant impôts 726 70 439 -1 621 549  -90,4% +528,2% -469,3% -133,8%
Impôts sur les bénéfices -147 -5 -64 -232 -123  -103,1% +1 313,3% +265,3% -152,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
483 57 660 -1 270 424  -88,1% +1 054,5% -292,3% -133,4%
 
EBITDA 1 122 677 1 216 205 389  -39,7% +79,7% -83,1% +89,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 220 541 60 101  +5,9% +146,3% -88,9% +68,0%
Taux d’imposition 20% 6% 14% - 22%  -68,1% +125,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 26 254 26 149 25 963 - -  -0,4% -0,7% - -
   dont Trésorerie 4 10 926 4 329 6 15  +273 057,5% -60,4% -99,9% +149,2%
   dont Placements à CT 280 173 6 299 459 -  -38,4% +3 551,7% -92,7% -
   dont Créances clients 14 926 14 370 15 174 15 199 16 092  -3,7% +5,6% +0,2% +5,9%
   dont Stock - - 695 - -  - - - -
Placements à long terme 29 887 29 842 33 884 27 759 26 032  -0,1% +13,5% -18,1% -6,2%
Biens corporels - - 2 708 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - 2 997 - -  - - - -
Biens incorporels 6 217 6 204 6 194 5 922 5 991  -0,2% -0,2% -4,4% +1,2%
Actifs totaux 70 593 69 701 70 509 69 196 70 583  -1,3% +1,2% -1,9% +2,0%
 
Passifs courants 12 322 12 114 21 525 - -  -1,7% +77,7% - -
   dont Créances fournisseurs 7 533 7 522 2 591 7 595 7 865  -0,1% -65,6% +193,1% +3,6%
   dont Dette à court terme - - 763 - -  - - - -
Dette à long terme 8 094 7 783 7 233 9 069 8 978  -3,8% -7,1% +25,4% -1,0%
Passifs totaux 56 762 55 949 56 130 56 573 57 789  -1,4% +0,3% +0,8% +2,1%
 
Action ordinaire 6 797 6 797 6 797 6 785 6 741  0% 0% -0,2% -0,6%
Bénéfices non répartis 6 896 6 963 7 618 5 979 6 292  +1,0% +9,4% -21,5% +5,2%
Capitaux propres 13 832 13 753 14 378 12 623 12 794  -0,6% +4,5% -12,2% +1,4%
 
Dettes portant intérets 8 094 7 783 7 996 9 069 8 978  -3,8% +2,7% +13,4% -1,0%
Actions en circulation (en M) 29 34 28 27 28  +16,9% -15,3% -6,7% +7,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fairfax Financial Holdings Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 394 1 469 1 971 -1 389 -963  +5,3% +34,2% -170,5% -30,7%
 
Dépréciation 274 459 612 205 389  +67,8% +33,1% -66,5% +89,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 405 -229 97 1 358 -1 592  -83,7% -142,5% +1 295,7% -217,2%
Ajust. comptes débiteurs -383 -383 -383 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 325 690 -759 55 471  +112,4% -210,0% -107,2% +761,8%
Flux opérationnel 8 725 1 355 511 22  +8 526,2% +87,1% -62,3% -95,7%
 
Dépenses d’investissement 122 222 320 89 139  +81,6% +44,0% -72,2% +56,8%
Investissements -78 -218 -274 142 -  +179,6% +25,4% -152,0% -
Flux d’investissement -712 -931 -1 204 142 99  +30,6% +29,4% -111,8% -30,5%
 
Dividendes payés -301 -312 -324 -286 -298  +3,8% +3,7% -11,6% +3,9%
Emprunts nets 317 -298 -652 2 145 -420  -193,7% +119,2% -428,9% -119,6%
Flux de financement 295 -136 -837 1 768 1 066  -146,0% +517,1% -311,2% -39,7%
 
Variation nette de la trésorerie -378 -347 -674 2 316 1 112  -8,0% +94,0% -443,9% -52,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.