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Intact Financial Corporation

Intact Financial (IFC.TO, CA45823T1066)

Intact Financial Corporation, through its subsidiaries, provides property and casualty insurance products to individuals and businesses in Canada and the United States. It offers personal auto insurance; and insurance for motor homes, recreational vehicles, motorcycles, snowmobiles, and all-terrain vehicles. The company also offers personal property insurance, such as protection for homes and contents from risks, such as fire, theft, vandalism, water damage, and other damages, as well as personal liability coverage; and property coverage for tenants, condominium owners, non-owner occupied residences, and seasonal residences. In addition, it provides insurance products for commercial lines for a group of small and medium sized businesses; commercial property insurance for the protection of physical assets of the business; and liability coverages, including commercial general, product, and professional …

Siège social : 700 University Avenue, Toronto, ON, Canada, M5G 0A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intact Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intact Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
143 018 000 99,5% 0,3% 48,9% 5,4 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 16,7 0,9 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
160,3 CAD masqué 151,2 146,9 120,9 160,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intact Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intact Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +9,7% +12,8% +12,0% +18,1% +51,3% +80,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,4% +97,2% +100,3% +173,6% +219,7% +234,7% +314,6%

 

Équipe de direction d’Intact Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles J. G. Brindamour CEO & Director 51 Louis Marcotte Sr. VP & CFO -
Mathieu Lamy Exec. VP & COO - Louis Gagnon MBA Pres of Canadian Operations -
Timothy Michael Miller Pres of U.S. & Specialty Solutions 62 David W. Tremblay Deputy Sr. VP & Chief Investment Officer of Intact Investment Management Inc -
Christian Menkens Sr. VP & CTO - Kenneth Anderson Sr. VP of Investor Relations & Corp. Devel. -
Frédéric Cotnoir Sr. VP of Corp. & Legal Services and Sec. - Jennifer Beaudry Mang. of Media Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Intact Financial Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intact Financial Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intact Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Intact Financial Corporation

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Fondamentaux d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 511 9 325 10 599 11 349 12 462  +9,6% +13,7% +7,1% +9,8%
EBITDA 796 1 057 1 044 1 068 1 673  +32,8% -1,2% +2,3% +56,6%
Résultat opérationnel 686 942 886 833 1 349  +37,3% -5,9% -6,0% +61,9%
Résultat net 521 765 667 709 1 030  +46,8% -12,8% +6,3% +45,3%
Free Cash Flow 805 683 716 1 173 2 189  -15,2% +4,8% +63,8% +86,6%
Marge de FCF 9% 7% 7% 10% 18%  -22,6% -7,8% +53,0% +69,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 16% 20% 9% 20%  -24,7% +26,9% -53,1% +114,9%
Capital investi 8 874 9 764 10 019 11 274 12 114  +10,0% +2,6% +12,5% +7,5%
Actions en circulation (en M) 143 143 143 143 143  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intact Financial Corporation

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Ratio de profitabilité d’Intact Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 10% 12% 11% 12% 100%  +22,4% -9,4% +8,7% +733,9%
Marge d’EBITDA 9% 11% 10% 9% 13%  +21,2% -13,1% -4,5% +42,7%
Marge opérationnelle 8% 10% 8% 7% 11%  +25,3% -17,3% -12,2% +47,5%
Marge bénéficiaire 6% 8% 6% 6% 8%  +34,0% -23,3% -0,7% +32,3%
Marge de FCF 9% 7% 7% 10% 18%  -22,6% -7,8% +53,0% +69,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,4% 2,3% 3,1%  - -21,3% -1,3% +30,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 8,7% 8,6% 11,2%  - -22,6% -1,9% +31,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intact Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4  -6,0% -33,7% +80,5% -7,1%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6  +4,5% -34,6% +97,7% +0,9%
Dette nette sur EBITDA 3,3 1,8 1,7 1,4 1,0  -44,7% -7,9% -14,4% -32,7%
Dette sur actifs 12% 8% 8% 8% 7%  -32,0% -5,8% +0,8% -7,9%
Dette sur capitaux propres 46% 31% 28% 29% 26%  -32,6% -8,3% +2,1% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 11,1 12,9 10,1 9,7 14,5  +16,6% -21,4% -4,2% +49,8%
   ∼ par l’EBIT 9,5 11,5 8,6 7,6 11,8  +20,6% -25,1% -12,0% +56,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,8 9,5 8,1 11,7 20,5  -25,9% -15,1% +45,0% +74,4%
Coût de la dette - 3,2% 4,6% 4,6% 4,5%  - +41,7% +1,7% -2,1%

 

Graphique des dividendes d’Intact Financial Corporation

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Ratios de distribution d’Intact Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 521 765 667 709 1 030  +46,8% -12,8% +6,3% +45,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 805 683 716 1 173 2 189  -15,2% +4,8% +63,8% +86,6%
Dividende payé -324 -378 -430 -474 -527  +16,7% +13,8% +10,2% +11,2%
Distribution sur résultat net 62% 49% 64% 67% 51%  -20,5% +30,5% +3,7% -23,5%
Distribution sur FCF 40% 55% 60% 40% 24%  +37,5% +8,5% -32,7% -40,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intact Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intact Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 152 144 133 130 127  -5,4% -7,9% -2,4% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 194 417 147 -  - +114,5% -64,6% -
Conversion de l’encaisse - -50 -284 -18 127  - +466,6% -93,8% -819,5%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -9,8% +11,5% -5,6% +1,0%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intact Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intact Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intact Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intact Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Intact Financial Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intact Financial

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Dividendes par action détachés par Intact Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,83---------
2020--0,83--0,83--0,83--0,83
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,70--0,70--0,70--0,70
2017--0,64--0,64--0,64--0,64
2016--0,58--0,58--0,58--0,58
2015--0,53--0,53--0,53--0,53
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,44--0,44--0,44--0,42
2012--0,40--0,40--0,40--0,40
2011--0,37--0,37--0,37--0,37
2010--0,34--0,34--0,34--0,34
2009--0,32--0,32--0,32--0,32
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,27--0,27--0,27--0,27
2006--0,25--0,25--0,25--0,25
2005--0,16--0,16--0,16--0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 511 9 325 10 599 11 349 12 462  +9,6% +13,7% +7,1% +9,8%
Charges d'exploitation -128 -117 -155 -219 -11 103  -8,6% +32,5% +41,3% +4 969,9%
   dont Coût des ventes -7 665 -8 190 -9 430 -9 988 -  +6,8% +15,1% +5,9% -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 686 942 886 833 1 349  +37,3% -5,9% -6,0% +61,9%
Autres revenus/frais nets 265 266 257 333 462  +0,4% -3,4% +29,6% +38,7%
Charge d'intérêt -72 -82 -103 -110 -115  +13,9% +25,6% +6,8% +4,5%
Résultat avant impôts 686 942 886 833 1 359  +37,3% -5,9% -6,0% +63,1%
Impôts sur les bénéfices -145 -150 -179 -79 -277  +3,4% +19,3% -55,9% +250,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
521 765 667 709 1 030  +46,8% -12,8% +6,3% +45,3%
 
EBITDA 796 1 057 1 044 1 068 1 673  +32,8% -1,2% +2,3% +56,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 541 792 707 754 1 074  +46,4% -10,7% +6,6% +42,4%
Taux d’imposition 21% 16% 20% 9% 20%  -24,7% +26,9% -53,1% +114,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 215 5 117 5 363 6 843 7 776  +21,4% +4,8% +27,6% +13,6%
   dont Trésorerie 168 163 442 936 917  -3,0% +171,2% +111,8% -2,0%
   dont Placements à CT - 217 19 61 -  - -91,2% +221,1% -
   dont Créances clients 3 554 3 685 3 859 4 034 4 343  +3,7% +4,7% +4,5% +7,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 377 16 881 16 900 18 175 20 470  +17,4% +0,1% +7,5% +12,6%
Biens corporels 139 164 170 538 520  +18,0% +3,7% +216,5% -3,3%
Écart d'acquisitions 1 403 2 242 2 399 2 626 2 813  +59,8% +7,0% +9,5% +7,1%
Biens incorporels 1 302 2 161 2 200 2 523 2 514  +66,0% +1,8% +14,7% -0,4%
Actifs totaux 22 991 27 928 28 461 32 292 35 119  +21,5% +1,9% +13,5% +8,8%
 
Passifs courants 9 299 10 807 17 328 11 182 12 591  +16,2% +60,3% -35,5% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 3 655 4 361 10 770 4 034 4 718  +19,3% +147,0% -62,5% +17,0%
   dont Dette à court terme 1 393 60 250 165 -  -95,7% +316,7% -34,0% -
Dette à long terme 1 393 2 241 1 959 2 362 2 531  +60,9% -12,6% +20,6% +7,2%
Passifs totaux 16 903 20 465 20 651 23 545 25 536  +21,1% +0,9% +14,0% +8,5%
 
Action ordinaire 2 082 2 816 2 816 3 265 3 265  +35,3% 0% +15,9% 0%
Bénéfices non répartis 3 197 3 520 3 776 3 959 4 547  +10,1% +7,3% +4,8% +14,9%
Capitaux propres 6 088 7 463 7 810 8 747 9 583  +22,6% +4,6% +12,0% +9,6%
 
Dettes portant intérets 2 786 2 301 2 209 2 527 2 531  -17,4% -4,0% +14,4% +0,2%
Dettes nettes 2 618 1 921 1 748 1 530 1 614  -26,6% -9,0% -12,5% +5,5%
Fonds de roulement -5 084 -5 690 -11 965 -4 339 -4 815  +11,9% +110,3% -63,7% +11,0%
Actions en circulation (en M) 143 143 143 143 143  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 541 792 707 754 1 082  +46,4% -10,7% +6,6% +43,5%
 
Dépréciation 110 115 158 235 314  +4,5% +37,4% +48,7% +33,6%
Ajustements des bénéfices nets 91 161 -139 -15 -188  +76,9% -186,3% -89,2% +1 153,3%
Ajust. comptes débiteurs -98 52 19 -136 -246  -153,1% -63,5% -815,8% +80,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 196 -309 121 178 1 015  -257,7% -139,2% +47,1% +470,2%
Flux opérationnel 925 781 833 1 290 2 352  -15,6% +6,7% +54,9% +82,3%
 
Dépenses d’investissement 120 98 117 117 163  -18,3% +19,4% 0% +39,3%
Investissements -759 -1 869 -285 -842 -2 442  +146,2% -84,8% +195,4% +190,0%
Flux d’investissement -759 -1 869 -285 -842 -2 442  +146,2% -84,8% +195,4% +190,0%
 
Dividendes payés -324 -378 -430 -474 -527  +16,7% +13,8% +10,2% +11,2%
Emprunts nets 248 482 -60 130 603  +94,4% -112,4% -316,7% +363,8%
Flux de financement -139 1 083 -283 57 79  -879,1% -126,1% -120,1% +38,6%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -5 279 494 -19  -118,5% -5 680,0% +77,1% -103,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 958 3 003 3 109 3 135 3 215  +1,5% +3,5% +0,8% +2,6%
Charges d'exploitation -95 -89 -92 -80 -2 745  -6,3% +3,4% -13,0% +3 331,3%
   dont Coût des ventes -2 560 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 274 146 317 426 471  -46,7% +117,1% +34,4% +10,6%
Autres revenus/frais nets 117 108 112 115 127  -7,7% +3,7% +2,7% +10,4%
Charge d'intérêt -26 -28 -29 -29 -29  +7,7% +3,6% 0% 0%
Résultat avant impôts 274 146 317 426 470  -46,7% +117,1% +34,4% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -34 -39 -54 -92 -92  +14,7% +38,5% +70,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 95 249 321 365  -58,5% +162,1% +28,9% +13,7%
 
EBITDA 341 218 394 506 555  -36,1% +80,7% +28,4% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 240 107 263 334 379  -55,4% +145,8% +27,0% +13,4%
Taux d’imposition 12% 27% 17% 22% 20%  +115,3% -36,2% +26,8% -9,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 843 7 260 7 077 7 113 7 776  +6,1% -2,5% +0,5% +9,3%
   dont Trésorerie 936 1 207 875 837 917  +29,0% -27,5% -4,3% +9,6%
   dont Placements à CT 61 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 034 3 949 4 224 4 418 4 343  -2,1% +7,0% +4,6% -1,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 175 17 677 18 844 19 488 20 470  -2,7% +6,6% +3,4% +5,0%
Biens corporels 538 545 534 531 520  +1,3% -2,0% -0,6% -2,1%
Écart d'acquisitions 2 626 2 733 2 714 2 799 2 813  +4,1% -0,7% +3,1% +0,5%
Biens incorporels 2 523 2 577 2 530 2 560 2 514  +2,1% -1,8% +1,2% -1,8%
Actifs totaux 32 292 32 229 33 184 34 110 35 119  -0,2% +3,0% +2,8% +3,0%
 
Passifs courants 11 064 19 227 20 099 20 830 12 591  +73,8% +4,5% +3,6% -39,6%
   dont Créances fournisseurs 3 916 12 726 12 935 13 135 4 718  +225,0% +1,6% +1,5% -64,1%
   dont Dette à court terme 165 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 362 2 725 2 524 2 476 3 041  +15,4% -7,4% -1,9% +22,8%
Passifs totaux 23 545 23 658 24 293 24 895 25 536  +0,5% +2,7% +2,5% +2,6%
 
Action ordinaire 3 265 3 265 3 265 3 265 3 265  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 959 4 149 4 115 4 294 4 547  +4,8% -0,8% +4,3% +5,9%
Capitaux propres 8 747 8 571 8 891 9 215 9 583  -2,0% +3,7% +3,6% +4,0%
 
Dettes portant intérets 2 527 2 725 2 524 2 476 3 041  +7,8% -7,4% -1,9% +22,8%
Dettes nettes 1 530 1 518 1 649 1 639 2 124  -0,8% +8,6% -0,6% +29,6%
Fonds de roulement -4 221 -11 967 -13 022 -13 717 -4 815  +183,5% +8,8% +5,3% -64,9%
Actions en circulation (en M) 143 143 143 143 143  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 274 146 317 426 470  -46,7% +117,1% +34,4% +10,3%
 
Dépréciation 67 72 77 80 85  +7,5% +6,9% +3,9% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 90 -72 -84 -34 2  -180,0% +16,7% -59,5% -105,9%
Ajust. comptes débiteurs 134 343 -439 -148 -2  +156,0% -228,0% -66,3% -98,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -145 16 419 268 312  -111,0% +2 518,8% -36,0% +16,4%
Flux opérationnel 187 100 793 779 680  -46,5% +693,0% -1,8% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 27 29 37 42 55  +7,4% +27,6% +13,5% +31,0%
Investissements -249 -141 -759 -610 -932  -43,4% +438,3% -19,6% +52,8%
Flux d’investissement -249 -141 -759 -610 -932  -43,4% +438,3% -19,6% +52,8%
 
Dividendes payés -120 -131 -132 -132 -132  +9,2% +0,8% 0% 0%
Emprunts nets 342 276 -189 -62 579  -19,3% -168,5% -67,2% -1 033,9%
Flux de financement 662 280 -352 -198 349  -57,7% -225,7% -43,8% -276,3%
 
Variation nette de la trésorerie 593 271 -332 -38 80  -54,3% -222,5% -88,6% -310,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.