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Intact Financial Corporation

Intact Financial (IFC.TO, CA45823T1066)

Intact Financial Corporation, through its subsidiaries, provides property and casualty insurance products to individuals and businesses in Canada, the United States, the United Kingdom, and internationally. It offers personal auto insurance; insurance for motor homes, recreational vehicles, motorcycles, snowmobiles, and all-terrain vehicles; personal property insurance, such as protection for homes and contents from risks, including fire, theft, vandalism, water damage, and other damages, as well as personal liability coverage; and property coverage for tenants, condominium owners, non-owner-occupied residences, and seasonal residences, as well as travel insurance. The company also provides commercial line insurance coverages for a diversified group of businesses; commercial property insurance for the protection of physical assets of the business; and liability coverages comprising commercial general, product, and professional liability, …

Siège social : 700 University Avenue, Toronto, ON, Canada, M5G 0A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intact Financial

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intact Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 257 000 99,6% 0,2% 48,2% 3,2 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 15,6 0,9 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
200,9 CAD masqué 199,4 197,8 169,3 207,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intact Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intact Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +2,4% +2,7% +0,4% +11,2% +22,4% +61,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,3% +132,6% +146,6% +164,4% +173,8% +240,1% +312,7%

 

Équipe de direction d’Intact Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles J. G. Brindamour B.Sc. CEO & Director 53 Louis Marcotte Exec. VP & CFO 58
Louis Gagnon MBA Chief Exec. Officer of Canada - Timothy Michael Miller Chief Exec. Officer of Global Specialty Lines 64
Patrick Barbeau Exec. VP & COO - David W. Tremblay Deputy Sr. VP & Chief Investment Officer of Intact Investment Management Inc -
Shubha Rahman Khan VP of Investor Relations - Frederic Cotnoir Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. -
Anne Fortin Exec. VP of Direct Distribution and Chief Marketing & Communications Officer - Jennifer Beaudry Mang. of Media Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intact Financial Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intact Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Intact Financial Corporation

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Fondamentaux d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 599 11 349 12 462 17 577 21 284  +7,1% +9,8% +41,0% +21,1%
EBITDA 1 044 1 068 1 673 3 221 174  +2,3% +56,6% +92,5% -94,6%
Résultat opérationnel 886 833 1 349 2 354 2 912  -6,0% +61,9% +74,5% +23,7%
Résultat net 667 709 1 030 2 014 2 364  +6,3% +45,3% +95,5% +17,4%
Free Cash Flow 716 1 173 2 189 2 802 3 254  +63,8% +86,6% +28,0% +16,1%
Marge de FCF 7% 10% 18% 16% 15%  +53,0% +69,9% -9,2% -4,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 9% 20% 19% -  -53,1% +114,9% -8,3% -
Capital investi 10 019 11 274 12 114 20 464 19 787  +12,5% +7,5% +68,9% -3,3%
Actions en circul. (en M) 139,2 143,0 143,0 176,1 175,3  +2,8% 0% +23,1% -0,5%
EBITDA par action 7,5 7,5 11,7 18,3 1,0  -0,4% +56,6% +56,4% -94,6%
Bénéfices par action 4,8 5,0 7,2 11,4 13,5  +3,5% +45,3% +58,8% +17,9%
Free Cash Flow par action 5,1 8,2 15,3 15,9 18,6  +59,4% +86,6% +4,0% +16,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intact Financial Corporation

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Ratio de profitabilité d’Intact Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 11% 12% 100% 100% 100%  +8,7% +733,9% 0% 0%
Marge d’EBITDA 10% 9% 13% 18% 1%  -4,5% +42,7% +36,5% -95,5%
Marge opérationnelle 8% 7% 11% 13% 14%  -12,2% +47,5% +23,7% +2,2%
Marge bénéficiaire 6% 6% 8% 11% 11%  -0,7% +32,3% +38,6% -3,1%
Marge de FCF 7% 10% 18% 16% 15%  +53,0% +69,9% -9,2% -4,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 3,1% 4,0% 3,6%  - +30,9% +29,9% -9,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 11,2% 15,9% 15,2%  - +31,2% +41,9% -4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intact Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,5 1,3 -  +80,5% +20,2% +131,6% -
Liquidité générale 0,3 0,6 0,6 0,7 -  +97,7% +0,9% +12,7% -
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 - -6,3 -109,5  -14,4% -97,4% -17 028,4% +1 645,1%
Dette sur actifs 8% 8% 7% 7% 7%  +0,8% -7,9% +0,2% -6,5%
Dette sur capitaux propres 28% 29% 26% 31% 28%  +2,1% -8,6% +15,7% -6,8%
Couverture par l’EBITDA 10,1 9,7 14,5 21,1 1,0  -4,2% +49,8% +44,7% -95,3%
   ∼ par l’EBIT 8,6 7,6 11,8 18,9 -  -12,0% +56,1% +60,0% -
   ∼ par le flux opérationel 8,1 11,7 20,5 20,5 20,7  +45,0% +74,4% 0% +1,2%
Coût de la dette - 4,6% 4,5% 4,2% 3,9%  - -2,1% -8,1% -7,7%

 

Graphique des dividendes d’Intact Financial Corporation

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Ratios de distribution d’Intact Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 667 709 1 030 2 014 2 364  +6,3% +45,3% +95,5% +17,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 716 1 173 2 189 2 802 3 254  +63,8% +86,6% +28,0% +16,1%
Dividende payé -430 -474 -527 -679 -762  +10,2% +11,2% +28,8% +12,2%
Distribution sur résultat net 64% 67% 51% 34% 32%  +3,7% -23,5% -34,1% -4,4%
Distribution sur FCF 60% 40% 24% 24% 23%  -32,7% -40,4% +0,7% -3,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intact Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intact Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 133 130 127 179 146  -2,4% -2,0% +40,5% -18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 147 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -18 127 179 146  - -819,5% +40,5% -18,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  -5,6% +1,0% -25,3% +23,7%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intact Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intact Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intact Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intact Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Intact Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intact Financial

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Intact Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,10---------
2022--1,00--1,00--1,00--1,00
2021--0,83--0,83--0,83--0,91
2020--0,83--0,83--0,83--0,83
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,70--0,70--0,70--0,70
2017--0,64--0,64--0,64--0,64
2016--0,58--0,58--0,58--0,58
2015--0,53--0,53--0,53--0,53
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,44--0,44--0,44--0,44
2012--0,40--0,40--0,40--0,40
2011--0,37--0,37--0,37--0,37
2010--0,34--0,34--0,34--0,34
2009--0,32--0,32--0,32--0,32
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,27--0,27--0,27--0,27
2006--0,25--0,25--0,25--0,25
2005--0,16--0,16--0,16--0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 599 11 349 12 462 17 577 21 284  +7,1% +9,8% +41,0% +21,1%
Charges d'exploitation -155 -219 -11 103 -15 009 -18 209  +41,3% +4 969,9% +35,2% +21,3%
   dont Coût des ventes -9 430 -9 988 - - -  +5,9% - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 886 833 1 349 2 354 2 912  -6,0% +61,9% +74,5% +23,7%
Autres revenus/frais nets 257 333 462 674 880  +29,6% +38,7% +45,9% +30,6%
Charge d'intérêt -103 -110 -115 -153 -177  +6,8% +4,5% +33,0% +15,7%
Résultat avant impôts 886 833 1 359 2 568 2 942  -6,0% +63,1% +89,0% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -179 -79 -277 -480 -  -55,9% +250,6% +73,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 667 709 1 030 2 014 2 364  +6,3% +45,3% +95,5% +17,4%
 
EBITDA 1 044 1 068 1 673 3 221 174  +2,3% +56,6% +92,5% -94,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 707 754 1 074 1 914 2 368  +6,6% +42,4% +78,2% +23,7%
Taux d’imposition 20% 9% 20% 19% -  -53,1% +114,9% -8,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 76,1 79,4 87,1 99,8 121,4  +4,2% +9,8% +14,6% +21,7%
EBITDA par action 7,5 7,5 11,7 18,3 1,0  -0,4% +56,6% +56,4% -94,6%
Bénéfices par action 4,8 5,0 7,2 11,4 13,5  +3,5% +45,3% +58,8% +17,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 363 6 843 7 776 18 665 -  +27,6% +13,6% +140,0% -
   dont Trésorerie 442 936 917 2 276 600  +111,8% -2,0% +148,2% -73,6%
   dont Placements à CT 19 61 1 552 22 721 22 836  +221,1% +2 444,3% +1 364,0% +0,5%
   dont Créances clients 3 859 4 034 4 343 8 607 8 500  +4,5% +7,7% +98,2% -1,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 900 18 175 20 470 34 100 34 175  +7,5% +12,6% +66,6% +0,2%
Biens corporels 170 538 520 774 778  +216,5% -3,3% +48,8% +0,5%
Écart d'acquisitions 2 399 2 626 2 813 3 066 3 350  +9,5% +7,1% +9,0% +9,3%
Biens incorporels 2 200 2 523 2 514 4 636 4 700  +14,7% -0,4% +84,4% +1,4%
Actifs totaux 28 461 32 292 35 119 66 349 64 959  +13,5% +8,8% +88,9% -2,1%
 
Passifs courants 17 328 11 182 12 591 26 824 -  -35,5% +12,6% +113,0% -
   dont Créances fournisseurs 10 770 4 034 4 718 11 888 2 248  -62,5% +17,0% +152,0% -81,1%
   dont Dette à court terme 250 165 0 0 0  -34,0% - - -
Dette à long terme 1 959 2 362 2 531 4 790 4 387  +20,6% +7,2% +89,3% -8,4%
Passifs totaux 20 651 23 545 25 536 49 566 49 559  +14,0% +8,5% +94,1% 0%
 
Action ordinaire 2 816 3 265 3 265 7 576 7 542  +15,9% 0% +132,0% -0,4%
Bénéfices non répartis 3 776 3 959 4 547 6 183 7 352  +4,8% +14,9% +36,0% +18,9%
Capitaux propres 7 810 8 747 9 583 15 674 15 400  +12,0% +9,6% +63,6% -1,7%
 
Dette portant intérets 2 209 2 527 2 531 4 790 4 387  +14,4% +0,2% +89,3% -8,4%
Dette nette 1 748 1 530 62 -20 207 -19 049  -12,5% -95,9% -32 691,9% -5,7%
Fonds de roulement -11 965 -4 339 -4 815 -8 159 -  -63,7% +11,0% +69,4% -
Actions en circulation (en M) 139,2 143,0 143,0 176,1 175,3  +2,8% 0% +23,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 707 754 1 082 2 067 2 942  +6,6% +43,5% +91,0% +42,3%
 
Dépréciation 158 235 314 329 174  +48,7% +33,6% +4,8% -47,1%
Ajustements des bénéfices nets -139 -15 -188 -552 -  -89,2% +1 153,3% +193,6% -
Ajust. comptes débiteurs 19 -136 -246 -90 -259  -815,8% +80,9% -63,4% +187,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 121 178 1 015 809 -  +47,1% +470,2% -20,3% -
Flux opérationnel 833 1 290 2 352 3 129 3 665  +54,9% +82,3% +33,0% +17,1%
 
Dépenses d’investissement 117 117 163 327 411  0% +39,3% +100,6% +25,7%
Investissements -285 -842 -2 442 -1 778 -2 746  +195,4% +190,0% -27,2% +54,4%
Flux d’investissement -285 -842 -2 442 -5 972 -2 746  +195,4% +190,0% +144,6% -54,0%
 
Dividendes payés 430 474 527 679 762  +10,2% +11,2% +28,8% +12,2%
Emprunts nets -60 130 603 728 -  -316,7% +363,8% +20,7% -
Flux de financement -283 57 79 4 206 -2 207  -120,1% +38,6% +5 224,1% -152,5%
 
Variation nette de la trésorerie 279 494 -19 1 359 -1 266  +77,1% -103,8% -7 252,6% -193,2%
 
Free Cash Flow par action 5,1 8,2 15,3 15,9 18,6  +59,4% +86,6% +4,0% +16,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 5 009 5 454 5 230 5 878 5 968  +8,9% -4,1% +12,4% +1,5%
Charges d'exploitation -4 397 -4 055 -4 694 -5 063 -5 417  -7,8% +15,8% +7,9% +7,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 676 1 497 519 753 -  +121,4% -65,3% +45,1% -
Autres revenus/frais nets 213 222 208 237 5  +4,2% -6,3% +13,9% -97,9%
Charge d'intérêt -41 -43 -43 -50 -301  +4,9% 0% +16,3% +502,0%
Résultat avant impôts 612 1 399 456 475 551  +128,6% -67,4% +4,2% +16,0%
Impôts sur les bénéfices -165 -215 -86 - -  +30,3% -60,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 446 1 167 355 396 -  +161,7% -69,6% +11,5% -
 
EBITDA 383 833 450 174 146  +117,5% -46,0% -61,3% -16,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 494 1 267 421 611 -  +156,6% -66,8% +45,1% -
Taux d’imposition 27% 15% 19% - -  -43,0% +22,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 28,5 31,1 29,8 33,5 34,1  +9,2% -4,0% +12,4% +1,5%
EBITDA par action 2,2 4,7 2,6 1,0 0,8  +118,1% -45,9% -61,3% -16,1%
Bénéfices par action 2,5 6,6 2,0 2,3 -  +162,4% -69,5% +11,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 17 812 18 028 17 850 - -  +1,2% -1,0% - -
   dont Trésorerie 1 151 1 223 1 310 600 991  +6,3% +7,1% -54,2% +65,2%
   dont Placements à CT 1 812 21 106 21 414 22 836 14 786  +1 064,8% +1,5% +6,6% -35,3%
   dont Créances clients 7 927 8 727 8 781 8 500 -  +10,1% +0,6% -3,2% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 33 908 32 584 33 578 34 175 34 391  -3,9% +3,1% +1,8% +0,6%
Biens corporels 746 744 746 778 -  -0,3% +0,3% +4,3% -
Écart d'acquisitions 3 093 3 204 3 361 3 350 3 351  +3,6% +4,9% -0,3% +0%
Biens incorporels 4 476 4 475 4 689 4 700 4 640  0% +4,8% +0,2% -1,3%
Actifs totaux 65 354 63 922 64 459 64 959 53 692  -2,2% +0,8% +0,8% -17,3%
 
Passifs courants 41 113 40 603 41 181 - -  -1,2% +1,4% - -
   dont Créances fournisseurs 27 108 26 388 26 687 2 248 685  -2,7% +1,1% -91,6% -69,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 5 069 4 165 4 796 4 522 4 684  -17,8% +15,2% -5,7% +3,6%
Passifs totaux 48 995 47 835 49 309 49 559 38 166  -2,4% +3,1% +0,5% -23,0%
 
Action ordinaire 7 572 7 552 7 541 7 542 -  -0,3% -0,1% +0% -
Bénéfices non répartis 6 754 7 602 7 679 7 352 6 307  +12,6% +1,0% -4,3% -14,2%
Capitaux propres 15 787 15 515 15 150 15 400 15 241  -1,7% -2,4% +1,7% -1,0%
 
Dette portant intérets 5 069 4 165 4 796 4 522 4 684  -17,8% +15,2% -5,7% +3,6%
Dette nette 2 106 -18 164 -17 928 -18 914 -11 093  -962,5% -1,3% +5,5% -41,4%
Fonds de roulement -23 301 -22 575 -23 331 - -  -3,1% +3,3% - -
Actions en circulation (en M) 176,0 175,5 175,3 175,3 175,3  -0,3% -0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intact Financial Corporation (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 459 1 183 370 2 942 377  +157,7% -68,7% +695,1% -87,2%
 
Dépréciation 141 139 140 174 146  -1,4% +0,7% +24,3% -16,1%
Ajustements des bénéfices nets 350 -395 392 - -  -212,9% -199,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 439 -642 -35 -21 -  -246,2% -94,5% -40,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -151 -388 244 - -  +157,0% -162,9% - -
Flux opérationnel 594 689 1 454 3 665 -506  +16,0% +111,0% +152,1% -113,8%
 
Dépenses d’investissement 85 108 99 411 110  +27,1% -8,3% +315,2% -73,2%
Investissements -1 157 -242 -1 355 -756 208  -79,1% +459,9% -44,2% -127,5%
Flux d’investissement -1 242 833 -1 581 -2 746 -  -167,1% -289,8% +73,7% -
 
Dividendes payés 190 190 190 762 209  0% 0% +301,1% -72,6%
Emprunts nets 205 -1 138 371 - -  -655,1% -132,6% - -
Flux de financement -358 -1 475 123 -2 207 270  +312,0% -108,3% -1 894,3% -112,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 125 72 87 -1 266 -28  -106,4% +20,8% -1 555,2% -97,8%
 
Free Cash Flow par action 2,9 3,3 7,7 18,6 -3,5  +14,4% +133,6% +140,2% -118,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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