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The Hartford Financial Services Group, Inc

The Hartford Financial Services Group (HIG.US, US4165151048)

The Hartford Financial Services Group, Inc. provides insurance and financial services to individual and business customers in the United States and internationally. Its Commercial Lines segment offers workers' compensation, property, automobile, liability, umbrella, bond, marine, livestock, and reinsurance products; and customized insurance products and risk management services, including professional liability, bond, surety, and specialty casualty coverages through regional offices, branches, sales and policyholder service centers, independent retail agents and brokers, wholesale agents, and reinsurance brokers. The company's Personal Lines segment provides automobile, homeowners, and personal umbrella coverages through direct-to-consumer channel and independent agents. Its Property & Casualty Other Operations segment offers coverage for asbestos and environmental exposures. The company's Group Benefits segment provides group life, and accident and disability coverages, as well …

Siège social : One Hartford Plaza, Hartford, CT, United States, 06155

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Hartford Financial Services Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Hartford Financial Services Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
358 196 000 99,5% 0,4% 93,8% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 6,9 1,4 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,2 USD masqué 40,6 38,9 25,4 62,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Hartford Financial Services Group, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de The Hartford Financial Services Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,6% -14,8% -8,6% +18,6% -38,8% -25,4% -29,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,4% -10,1% +9,7% +33,9% +117,6% +167,9% +99,9%

 

Équipe de direction de The Hartford Financial Services Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Jerome Swift Chairman & CEO 59 Douglas Graham Elliot Pres 60
Beth A. Costello Exec. VP & CFO 52 William A. Bloom Exec. VP, Operations, Technology & Data 56
Brion Scott Johnson C.F.A., CFA Advisor 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Hartford Financial Services Group, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Hartford Financial Services Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Hartford Financial Services Group, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Invesco - Diversified Dividend 2,7% 5,5%
3 Invesco Diversified Dividend A 2,7% 8,3%
4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 10,7%
5 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 12,8%
6 JPMorgan Equity Income I 1,6% 14,4%
7 JPM US Equity Income-Composite 1,6% 16,0%
8 Franklin Mutual Global Discovery Z 1,6% 17,5%
9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 18,6%
10 JPMorgan Mid Cap Value L 1,0% 19,6%
11 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,0% 20,7%
12 T. Rowe Price Value 0,9% 21,6%
13 T. Rowe Price US Value Equity Composite 0,9% 22,5%
14 Franklin Mutual Shares Z 0,9% 23,4%
15 Fidelity® 500 Index 0,9% 24,3%
16 Diamond Hill Large Cap Equity 0,9% 25,2%
17 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 26,1%
18 Vanguard Institutional Index I 0,9% 26,9%
19 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 27,7%
20 Schwab US Dividend Equity ETF™ 0,7% 28,4%

 

Graphique des profits et résultats de The Hartford Financial Services Group, Inc

Fondamentaux de The Hartford Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 479 18 300 16 974 18 955 20 740  -1,0% -7,2% +11,7% +9,4%
EBITDA 33 427 21 681 1 122 2 220 3 011  -35,1% -94,8% +97,9% +35,6%
Résultat opérationnel 33 026 21 933 723 1 753 2 560  -33,6% -96,7% +142,5% +46,0%
Résultat net 1 682 896 -3 131 1 801 2 064  -46,7% -449,4% -157,5% +14,6%
Free Cash Flow 2 449 1 842 1 936 2 721 3 384  -24,8% +5,1% +40,5% +24,4%
Marge de FCF 13% 10% 11% 14% 16%  -24,0% +13,3% +25,9% +13,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 11% - 15% 19%  -25,8% - - +21,4%
Capital investi 23 001 21 955 18 492 17 779 21 118  -4,5% -15,8% -3,9% +18,8%
Actions en circulation (en M) 425 395 364 364 365  -7,1% -7,8% 0% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Hartford Financial Services Group, Inc

Ratio de profitabilité de The Hartford Financial Services Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 158% 38% 32% 34% 37%  -76,0% -15,9% +5,7% +9,1%
Marge d’EBITDA 181% 118% 7% 12% 15%  -34,5% -94,4% +77,2% +24,0%
Marge opérationnelle 179% 120% 4% 9% 12%  -32,9% -96,4% +117,1% +33,5%
Marge bénéficiaire 9% 5% -18% 10% 10%  -46,2% -476,7% -151,5% +4,7%
Marge de FCF 13% 10% 11% 14% 16%  -24,0% +13,3% +25,9% +13,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% -1,4% 1,3% 3,1%  - -451,8% -189,8% +147,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% -20,6% 13,5% 14,1%  - -497,1% -165,7% +3,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Hartford Financial Services Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 105,5 85,9 151,2 117,2 110,5  -18,5% +76,0% -22,5% -5,7%
Liquidité générale 98,8 28,0 25,5 20,5 20,3  -71,6% -9,1% -19,5% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -2,6 -31,6 -15,9 -13,4  -2 922,9% +1 118,7% -49,5% -15,6%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 8% 7%  -3,7% -1,9% +238,4% -8,8%
Dette sur capitaux propres 30% 30% 37% 36% 30%  -1,6% +23,9% -3,6% -16,6%
Couverture par l’EBITDA -93,6 -64,0 3,6 7,4 11,6  -31,7% -105,6% +109,8% +56,1%
   ∼ par l’EBIT -92,6 -62,8 2,3 5,9 9,9  -32,2% -103,6% +157,1% +68,0%
   ∼ par le flux opérationel -7,7 -6,1 6,9 9,5 13,5  -21,1% -213,5% +37,9% +41,2%
Coût de la dette - -6,5% 6,3% 6,2% 5,4%  - -196,6% -2,1% -11,7%

 

Graphique des dividendes de The Hartford Financial Services Group, Inc

Ratios de distribution de The Hartford Financial Services Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 682 896 -3 131 1 801 2 064  -46,7% -449,4% -157,5% +14,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 449 1 842 1 936 2 721 3 384  -24,8% +5,1% +40,5% +24,4%
Dividende payé -316 -334 -341 -379 -454  +5,7% +2,1% +11,1% +19,8%
Distribution sur résultat net 19% 37% -11% 21% 22%  +98,4% -129,2% -293,2% +4,5%
Distribution sur FCF 13% 18% 18% 14% 13%  +40,5% -2,9% -20,9% -3,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Hartford Financial Services Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Hartford Financial Services Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 528 539 171 161 174  +2,2% -68,2% -6,2% +8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 26 - -  - +23,3% - -
Conversion de l’encaisse - 518 146 161 174  - -71,9% +10,5% +8,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3  +1,2% -8,0% +303,7% -3,7%
Frais généraux sur CP 19% 21% 34% 32% 27%  +6,9% +61,6% -4,1% -15,0%
Frais généraux sur CA 19% 19% 27% 22% 22%  +3,4% +39,1% -16,6% -3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Hartford Financial Services Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Hartford Financial Services Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Hartford Financial Services Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Hartford Financial Services Group, Inc

Sociétés possiblement comparables à The Hartford Financial Services Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Hartford Financial Services Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,33--0,33--0,33----
2019--0,30-0,30--0,30--0,30-
2018--0,25-0,25--0,30--0,30-
2017--0,23-0,23--0,23--0,25-
2016--0,21-0,21--0,21--0,23-
2015--0,18-0,18--0,21--0,21-
2014--0,15-0,15--0,18--0,18-
2013--0,10-0,10--0,15--0,15-
2012--0,10-0,10--0,10--0,10-
2011-0,10--0,10--0,10--0,10-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,05--0,05--0,05--0,05-
2008-0,53--0,53--0,53--0,32-
2007-0,50--0,50--0,50--0,53-
2006-0,40--0,40--0,40--0,50-
2005-0,29--0,29--0,29--0,30-
2004-0,28--0,28--0,28--0,29-
2003-0,27--0,27--0,27--0,28-
2002-0,26--0,26--0,26--0,27-
2001--0,25-0,25--0,25--0,26-
2000----------0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Hartford Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 479 18 300 16 974 18 955 20 740  -1,0% -7,2% +11,7% +9,4%
Charges d'exploitation -3 772 -3 633 -16 251 -17 202 -18 180  -3,7% -547,3% +5,9% +5,7%
   dont Coût des ventes -10 775 -11 338 -11 546 -12 549 -13 094  -205,2% +1,8% +8,7% +4,3%
   dont Frais généraux -3 439 -3 523 -4 546 -4 234 -4 472  +2,4% +29,0% -6,9% +5,6%
Résultat opérationnel 33 026 21 933 723 1 753 2 560  -33,6% -96,7% +142,5% +46,0%
Autres revenus/frais nets -356 86 85 105 170  -124,2% -1,2% +23,5% +61,9%
Charge d'intérêt -357 -339 -316 -298 -259  -5,0% -193,2% -5,7% -13,1%
Résultat avant impôts 1 978 804 723 1 753 2 560  -59,4% -10,1% +142,5% +46,0%
Impôts sur les bénéfices -305 -92 -985 -268 -475  -130,2% -1 170,7% -72,8% +77,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 682 896 -3 131 1 801 2 064  -46,7% -449,4% -157,5% +14,6%
 
EBITDA 33 427 21 681 1 122 2 220 3 011  -35,1% -94,8% +97,9% +35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 934 19 423 612 1 485 2 085  -30,5% -96,8% +142,5% +40,4%
Taux d’imposition 15% 11% - 15% 19%  -25,8% - - +21,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Hartford Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 27 174 28 794 8 151 8 473 10 173  +6,0% -71,7% +4,0% +20,1%
   dont Trésorerie 448 882 180 121 262  +96,9% -79,6% -32,8% +116,5%
   dont Placements à CT 1 843 60 344 40 246 39 935 45 069  +3 174,2% -33,3% -0,8% +12,9%
   dont Créances clients 26 726 27 042 7 971 8 352 9 911  +1,2% -70,5% +4,8% +18,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 72 728 70 637 45 146 46 790 53 030  -2,9% -36,1% +3,6% +13,3%
Biens corporels 974 991 1 034 1 006 1 181  +1,7% +4,3% -2,7% +17,4%
Écart d'acquisitions 498 567 1 290 1 290 1 913  +13,9% +127,5% 0% +48,3%
Biens incorporels 1 816 44 659 657 1 070  -97,6% +1 397,7% -0,3% +62,9%
Actifs totaux 228 348 223 432 225 260 62 307 70 817  -2,2% +0,8% -72,3% +13,7%
 
Passifs courants 275 1 027 320 413 500  +273,5% -68,8% +29,1% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 31 670 650 816 - -  -97,9% +25,5% - -
   dont Dette à court terme 275 416 320 413 500  +51,3% -23,1% +29,1% +21,1%
Dette à long terme 5 084 4 636 4 678 4 265 4 348  -8,8% +0,9% -8,8% +1,9%
Passifs totaux 210 706 206 529 211 766 49 206 54 547  -2,0% +2,5% -76,8% +10,9%
 
Action ordinaire 5 4 4 4 4  -20,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 550 13 114 9 642 11 055 12 685  +4,5% -26,5% +14,7% +14,7%
Capitaux propres 17 642 16 903 13 494 13 101 16 270  -4,2% -20,2% -2,9% +24,2%
 
Dettes portant intérets 5 359 5 052 4 998 4 678 4 848  -5,7% -1,1% -6,4% +3,6%
Actions en circulation (en M) 425 395 364 364 365  -7,1% -7,8% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Hartford Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 682 896 -3 131 1 807 2 085  -46,7% -449,4% -157,7% +15,4%
 
Dépréciation 373 398 399 467 451  +6,7% +0,3% +17,0% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 503 9 4 412 109 1 052  -98,2% +48 922,2% -97,5% +865,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 241 -935 -323 -81  - -488,0% -65,5% -74,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -98 443 -464 257 309  -552,0% -204,7% -155,4% +20,2%
Flux opérationnel 2 756 2 066 2 186 2 843 3 489  -25,0% +5,8% +30,1% +22,7%
 
Dépenses d’investissement 307 224 250 122 105  -27,0% +11,6% -51,2% -13,9%
Investissements 791 1 479 -160 -2 975 -191  +87,0% -110,8% +1 759,4% -93,6%
Flux d’investissement 485 949 -1 442 -1 962 -2 148  +95,7% -251,9% +36,1% +9,5%
 
Dividendes payés -316 -334 -341 -379 -454  +5,7% +2,1% +11,1% +19,8%
Emprunts nets -299 -104 1 391 -959 -530  -65,2% -1 437,5% -168,9% -44,7%
Flux de financement -3 144 -2 541 -979 -1 467 -1 191  -19,2% -61,5% +49,8% -18,8%
 
Variation nette de la trésorerie 97 474 -235 -586 150  +388,7% -149,6% +149,4% -125,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Hartford Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 092 5 347 5 361 4 956 5 068  +5,0% +0,3% -7,6% +2,3%
Charges d'exploitation -4 636 -4 694 -4 685 -4 612 -4 476  +1,3% -0,2% -1,6% -2,9%
   dont Coût des ventes -3 326 -3 351 -3 377 - -  +0,8% +0,8% - -
   dont Frais généraux -1 141 -1 167 -1 132 - -  +2,3% -3,0% - -
Résultat opérationnel 456 653 676 344 592  +43,2% +3,5% -49,1% +72,1%
Autres revenus/frais nets 32 44 41 17 88  +37,5% -6,8% -58,5% +417,6%
Charge d'intérêt -63 -67 -65 -64 -57  +6,3% -3,0% -1,5% -10,9%
Résultat avant impôts 456 653 676 344 592  +43,2% +3,5% -49,1% +72,1%
Impôts sur les bénéfices -84 -118 -128 -71 -124  +40,5% +8,5% -155,5% +74,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
372 524 543 268 463  +40,9% +3,6% -50,6% +72,8%
 
EBITDA 569 765 794 478 727  +34,4% +3,8% -39,8% +52,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 372 535 548 273 468  +43,8% +2,4% -50,2% +71,4%
Taux d’imposition 18% 18% 19% 21% 21%  -1,9% +4,8% +9,0% +1,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Hartford Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 10 403 10 203 10 173 10 455 10 607  -1,9% -0,3% +2,8% +1,5%
   dont Trésorerie 283 290 262 301 372  +2,5% -9,7% +14,9% +23,6%
   dont Placements à CT 43 530 45 316 45 069 42 710 45 868  +4,1% -0,5% -5,2% +7,4%
   dont Créances clients 10 120 9 913 9 911 10 154 10 235  -2,0% 0% +2,5% +0,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 50 769 52 577 53 030 50 359 53 028  +3,6% +0,9% -5,0% +5,3%
Biens corporels 1 222 1 194 1 181 1 161 1 135  -2,3% -1,1% -1,7% -2,2%
Écart d'acquisitions 1 913 1 913 1 913 1 913 1 911  0% 0% 0% -0,1%
Biens incorporels 1 191 1 126 1 070 1 028 996  -5,5% -5,0% -3,9% -3,1%
Actifs totaux 69 472 70 256 70 817 68 724 70 990  +1,1% +0,8% -3,0% +3,3%
 
Passifs courants 500 500 500 - -  0% 0% - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 500 500 500 - -  0% 0% - -
Dette à long terme 4 050 4 346 4 348 4 349 4 350  +7,3% +0% +0% +0%
Passifs totaux 54 180 54 178 54 547 53 458 53 918  0% +0,7% -2,0% +0,9%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 836 12 251 12 685 12 819 13 167  +3,5% +3,5% +1,1% +2,7%
Capitaux propres 15 292 16 078 16 270 15 266 17 072  +5,1% +1,2% -6,2% +11,8%
 
Dettes portant intérets 4 550 4 846 4 848 4 349 4 350  +6,5% +0% -10,3% +0%
Actions en circulation (en M) 365 365 365 361 359  0% 0% -1,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Hartford Financial Services Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 372 535 548 273 468  +43,8% +2,4% -50,2% +71,4%
 
Dépréciation 113 112 118 134 135  -0,9% +5,4% +13,6% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 188 608 103 132 138  +223,4% -83,1% +28,2% +4,5%
Ajust. comptes débiteurs 41 58 -196 -75 -48  +41,5% -437,9% -61,7% -36,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 166 262 312 -462 317  +57,8% +19,1% -248,1% -168,6%
Flux opérationnel 725 1 442 1 043 298 969  +98,9% -27,7% -71,4% +225,2%
 
Dépenses d’investissement 24 31 30 23 28  +29,2% -3,2% -23,3% +21,7%
Investissements 1 826 -1 317 -846 802 -573  -172,1% -35,8% -194,8% -171,4%
Flux d’investissement -99 -1 350 -828 777 -562  +1 263,6% -38,7% -193,8% -172,3%
 
Dividendes payés -112 -116 -111 -113 -121  +3,6% -4,3% +1,8% +7,1%
Emprunts nets -330 93 -32 -737 -181  -128,2% -134,4% +2 203,1% -75,4%
Flux de financement -427 -88 -248 -1 027 -300  -79,4% +181,8% +314,1% -70,8%
 
Variation nette de la trésorerie 199 4 -33 48 107  -98,0% -925,0% -245,5% +122,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.