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Cincinnati Financial Corporation

Cincinnati Financial (CINF.US, US1720621010)

Cincinnati Financial Corporation, together with its subsidiaries, provides property casualty insurance products in the United States. The company operates through five segments: Commercial Lines Insurance, Personal Lines Insurance, Excess and Surplus Lines Insurance, Life Insurance, and Investments. The Commercial Lines Insurance segment offers coverage for commercial casualty, commercial property, commercial auto, and workers' compensation. It also provides director and officer liability insurance, contract and commercial surety bonds, and fidelity bonds; and machinery and equipment coverage. The Personal Lines Insurance segment offers personal auto insurance; homeowner insurance; and dwelling fire, inland marine, personal umbrella liability, and watercraft coverages to individuals. The Excess and Surplus Lines Insurance segment offers commercial casualty insurance that covers businesses for third-party liability from accidents occurring on their premises or arising …

Siège social : 6200 South Gilmore Road, Fairfield, OH, United States, 45014-5141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cincinnati Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cincinnati Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 184 000 92,1% 1,9% 68,0% 6,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,8 23,4 -158,7 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,4 USD masqué 106,2 109,6 88,1 140,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cincinnati Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cincinnati Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -1,9% +2,7% +9,8% -8,3% +31,3% +8,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,0% +56,8% +77,2% +121,3% +154,1% +181,2% +231,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cincinnati Financial Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cincinnati Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven Justus Johnston C.F.A., CERA, CFA, FCAS, MAAA Chairman & CEO 63 Stephen Michael Spray Pres 57
Michael James Sewell CPA, CPA CFO, Principal Accounting Officer, Exec. VP & Treasurer 59 John Scott Kellington Chief Information Officer & Exec. VP of The Cincinnati Insurance Company 61
Dennis E. McDaniel C.M.A., C.P.A., C.P.C.U., CFM, CMA, CPA, CPCU VP & Investor Relations Officer 63 Lisa Anne Love Esq. Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 63
Betsy E. Ertel C.P.C.U. VP of Corp. Communications - Gregory Ziegler HR Director -
Teresa Currin Cracas Esq. Chief Risk Officer & Exec. VP of The Cincinnati Insurance Company 57 Donald Joseph Doyle Jr., C.P.C.U., CPCU, AIM Sr. VP of The Cincinnati Insurance Company 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Cincinnati Financial Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/12/2022 Dirk J Debbink Director Achat 1 000 $106,13 $106 130
03/08/2022 Thomas J Aaron Director Achat 1 030 $96,33 $99 220
29/07/2022 Dirk J Debbink Director Achat 510 $96,66 $49 297
20/05/2022 Dirk J Debbink Director Achat 410 $120,67 $49 475
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CINCINNATI FINANCIAL$304 121

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cincinnati Financial Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cincinnati Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cincinnati Financial Corporation

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Fondamentaux de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 732 5 407 7 924 7 536 9 630  -5,7% +46,6% -4,9% +27,8%
EBITDA 838 367 2 597 1 634 3 816  -56,2% +607,6% -37,1% +133,5%
Résultat opérationnel 1 045 287 1 997 1 216 3 670  -72,5% +595,8% -39,1% +201,8%
Résultat net 1 045 287 1 997 1 216 2 946  -72,5% +595,8% -39,1% +142,3%
Free Cash Flow 1 036 1 161 1 184 1 471 1 966  +12,1% +2,0% +24,2% +33,7%
Marge de FCF 18% 21% 15% 20% 20%  +18,8% -30,4% +30,6% +4,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 14% 19% 19% 20%  -66,8% +34,0% -1,7% +4,5%
Capital investi 8 291 7 897 9 942 10 897 14 002  -4,8% +25,9% +9,6% +28,5%
Actions en circul. (en M) 166,0 164,5 165,1 162,4 162,9  -0,9% +0,4% -1,6% +0,3%
EBITDA par action 5,0 2,2 15,7 10,1 23,4  -55,8% +605,1% -36,0% +132,8%
Bénéfices par action 6,3 1,7 12,1 7,5 18,1  -72,3% +593,3% -38,1% +141,5%
Free Cash Flow par action 6,2 7,1 7,2 9,1 12,1  +13,1% +1,6% +26,3% +33,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cincinnati Financial Corporation

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Ratio de profitabilité de Cincinnati Financial Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 15% 7% 33% 100% 100%  -52,1% +355,0% +200,8% 0%
Marge d’EBITDA 15% 7% 33% 22% 40%  -53,6% +382,9% -33,8% +82,8%
Marge opérationnelle 18% 5% 25% 16% 38%  -70,9% +374,8% -36,0% +136,2%
Marge bénéficiaire 18% 5% 25% 16% 31%  -70,9% +374,8% -36,0% +89,6%
Marge de FCF 18% 21% 15% 20% 20%  +18,8% -30,4% +30,6% +4,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 53,7% 7,7% 10,0%  - +532,1% -85,6% +29,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 22,6% 11,8% 24,7%  - +532,1% -47,8% +109,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cincinnati Financial Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 65,3 530,9  -11,6% -2,6% +28 550,0% +712,9%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 16,7 479,7  +14,8% -11,7% +31 964,3% +2 778,1%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -2,0 -0,3 -0,5 -6,5  +45,7% -86,5% +82,7% +1 246,7%
Dette sur actifs 1% 2% 2% 0% 3%  +20,0% +11,6% -80,5% +628,8%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 7%  +40,3% -3,2% +26,6% +583,8%
Couverture par l’EBITDA 15,8 6,9 49,0 30,3 72,0  -56,2% +607,6% -38,2% +137,9%
   ∼ par l’EBIT 14,8 5,7 47,6 28,8 70,2  -61,2% +730,6% -39,6% +144,3%
   ∼ par le flux opérationel 19,8 22,3 22,8 27,6 37,4  +12,3% +2,3% +21,1% +35,4%
Coût de la dette - 94,6% 74,6% 58,1% 10,5%  - -21,1% -22,2% -81,8%

 

Graphique des dividendes de Cincinnati Financial Corporation

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Ratios de distribution de Cincinnati Financial Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 045 287 1 997 1 216 2 946  -72,5% +595,8% -39,1% +142,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 036 1 161 1 184 1 471 1 966  +12,1% +2,0% +24,2% +33,7%
Dividende payé -400 -336 -355 -375 -395  -16,0% +5,7% +5,6% +5,3%
Distribution sur résultat net 38% 117% 18% 31% 13%  +205,9% -84,8% +73,5% -56,5%
Distribution sur FCF 39% 29% 30% 25% 20%  -25,0% +3,6% -15,0% -21,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cincinnati Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cincinnati Financial Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 141 157 120 127 109  +11,5% -24,0% +6,4% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 139 148 - -  - +6,4% - -
Conversion de l’encaisse - 18 -28 127 109  - -255,0% -549,5% -14,7%
Rotation des actifs 1,8 1,5 2,0 0,3 0,3  -15,1% +34,3% -86,6% +12,1%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Cincinnati Financial Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Cincinnati Financial Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Cincinnati Financial Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cincinnati Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cincinnati Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cincinnati Financial

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Dividendes par action détachés par Cincinnati Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,69--0,69--0,69--0,69
2021--0,63--0,63--0,63--0,63
2020--0,60--0,60--0,60--0,60
2019--0,56--0,56--0,56--0,56
2018--0,53--0,53--0,53--0,53
2017--0,50--0,50--0,50-0,500,50
2016--0,48--0,48--0,48--0,48
2015--0,45--0,45--0,45--0,46
2014--0,43--0,43--0,43--0,43
2013--0,40--0,40--0,41--0,41
2012--0,40--0,40--0,40--0,40
2011--0,39--0,39--0,40--0,40
2010--0,39--0,39--0,39--0,39
2009--0,38--0,38--0,39--0,39
2008--0,38--0,38--0,38--0,38
2007--0,35--0,35--0,35--0,35
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,29--0,30--0,30--0,30
2004--0,25--0,26--0,26--0,26
2003--0,22--0,22--0,22--0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 732 5 407 7 924 7 536 9 630  -5,7% +46,6% -4,9% +27,8%
Charges d'exploitation -4 949 -5 103 -5 399 -20 -20  +3,1% +5,8% -99,6% 0%
   dont Coût des ventes -4 857 -5 012 -5 290 - -  +3,2% +5,5% - -
   dont Frais généraux 0 0 - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 045 287 1 997 1 216 3 670  -72,5% +595,8% -39,1% +201,8%
Autres revenus/frais nets -315 -36 475 10 10  -88,6% -1 419,4% -97,9% 0%
Charge d'intérêt -53 -53 -53 -54 -53  0% 0% +1,9% -1,9%
Résultat avant impôts 730 251 2 472 1 499 3 670  -65,6% +884,9% -39,4% +144,8%
Impôts sur les bénéfices -315 -36 -475 -283 -724  -88,6% -1 419,4% -40,4% +155,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 045 287 1 997 1 216 2 946  -72,5% +595,8% -39,1% +142,3%
 
EBITDA 838 367 2 597 1 634 3 816  -56,2% +607,6% -37,1% +133,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 594 246 1 613 986 2 946  -58,6% +556,2% -38,9% +198,7%
Taux d’imposition 43% 14% 19% 19% 20%  -66,8% +34,0% -1,7% +4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 34,5 32,9 48,0 46,4 59,1  -4,8% +46,0% -3,3% +27,4%
EBITDA par action 5,0 2,2 15,7 10,1 23,4  -55,8% +605,1% -36,0% +132,8%
Bénéfices par action 6,3 1,7 12,1 7,5 18,1  -72,3% +593,3% -38,1% +141,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 657 784 767 900 25 903  +19,3% -2,2% +17,3% +2 778,1%
   dont Trésorerie 657 784 767 900 1 139  +19,3% -2,2% +17,3% +26,6%
   dont Placements à CT 519 - - - 24 666  - - - -
   dont Créances clients 2 216 2 331 2 597 2 627 2 865  +5,2% +11,4% +1,2% +9,1%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 246 16 935 19 956 21 773 24 666  -1,8% +17,8% +9,1% +13,3%
Biens corporels 185 195 207 213 205  +5,4% +6,2% +2,9% -3,8%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 670 738 774 - -  +10,1% +4,9% - -
Actifs totaux 3 203 3 559 3 885 27 542 31 387  +11,1% +9,2% +608,9% +14,0%
 
Passifs courants 12 813 13 314 14 756 54 54  +3,9% +10,8% -99,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 0 1 910 2 144 2 368 2 627  - +12,3% +10,4% +10,9%
   dont Dette à court terme 24 32 39 54 54  +33,3% +21,9% +38,5% 0%
Dette à long terme 24 32 39 54 843  +33,3% +21,9% +38,5% +1 461,1%
Passifs totaux 13 600 14 102 15 544 16 753 18 282  +3,7% +10,2% +7,8% +9,1%
 
Action ordinaire 397 397 397 397 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 180 7 625 9 257 10 085 12 625  +47,2% +21,4% +8,9% +25,2%
Capitaux propres 8 243 7 833 9 864 10 789 13 105  -5,0% +25,9% +9,4% +21,5%
 
Dette portant intérets 48 64 78 108 897  +33,3% +21,9% +38,5% +730,6%
Dette nette -1 128 -720 -689 -792 -24 908  -36,2% -4,3% +14,9% +3 044,9%
Fonds de roulement -12 156 -12 530 -13 989 846 25 849  +3,1% +11,6% -106,0% +2 955,4%
Actions en circulation (en M) 166,0 164,5 165,1 162,4 162,9  -0,9% +0,4% -1,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 045 287 1 997 1 216 2 946  -72,5% +595,8% -39,1% +142,3%
 
Dépréciation 55 63 72 81 93  +14,5% +14,3% +12,5% +14,8%
Ajustements des bénéfices nets -374 236 -1 305 -597 -1 823  -163,1% -653,0% -54,3% +205,4%
Ajust. comptes débiteurs 77 -109 -174 -23 -240  -241,6% +59,6% -86,8% +943,5%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 229 483 260 642 694  +110,9% -46,2% +146,9% +8,1%
Flux opérationnel 1 052 1 181 1 208 1 491 1 981  +12,3% +2,3% +23,4% +32,9%
 
Dépenses d’investissement 16 20 24 20 15  +25,0% +20,0% -16,7% -25,0%
Investissements -527 -393 -583 -490 -929  -25,4% +48,3% -16,0% +89,6%
Flux d’investissement -558 -451 -679 -560 -1 057  -19,2% +50,6% -17,5% +88,8%
 
Dividendes payés 400 336 355 375 395  -16,0% +5,7% +5,6% +5,3%
Emprunts nets 4 8 7 15 12  +100,0% -12,5% +114,3% -20,0%
Flux de financement -614 -603 -546 -798 -685  -1,8% -9,5% +46,2% -14,2%
 
Variation nette de la trésorerie -120 127 -17 133 239  -205,8% -113,4% -882,4% +79,7%
 
Free Cash Flow par action 6,2 7,1 7,2 9,1 12,1  +13,1% +1,6% +26,3% +33,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 785 3 323 1 215 820 1 408  +86,2% -63,4% -32,5% +71,7%
Charges d'exploitation 0 -6 -4 -5 -4  +119 999 900,0% -33,3% +25,0% -20,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 184 1 846 -360 -1 041 -  +903,3% -119,5% +189,2% -
Autres revenus/frais nets 3 2 2 3 2  -33,3% 0% +50,0% -33,3%
Charge d'intérêt -13 -14 -13 -13 -14  +7,7% -7,1% 0% +7,7%
Résultat avant impôts 184 1 846 -360 -1 041 -579  +903,3% -119,5% +189,2% -44,4%
Impôts sur les bénéfices -31 -376 -87 -233 -161  +1 112,9% -123,1% +167,8% -30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
153 1 470 -273 -808 -418  +860,8% -118,6% +196,0% -48,3%
 
EBITDA 220 1 884 -318 -1 002 -539  +756,4% -116,9% +215,1% -46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 1 470 -287 -729 -  +860,8% -119,5% +154,2% -
Taux d’imposition 17% 20% - - -  +20,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 20,4 7,5 5,1 8,9  +86,6% -63,4% -31,3% +73,4%
EBITDA par action 1,4 11,6 -2,0 -6,3 -3,4  +758,5% -116,9% +220,8% -45,7%
Bénéfices par action 0,9 9,0 -1,7 -5,1 -2,6  +863,1% -118,6% +201,3% -47,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 24 298 25 903 24 386 22 932 22 071  +6,6% -5,9% -6,0% -3,8%
   dont Trésorerie 1 085 1 139 987 1 098 1 083  +5,0% -13,3% +11,2% -1,4%
   dont Placements à CT 23 213 24 666 23 399 21 834 20 988  +6,3% -5,1% -6,7% -3,9%
   dont Créances clients 2 894 2 865 3 043 3 243 3 203  -1,0% +6,2% +6,6% -1,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 23 213 24 666 23 638 22 062 20 988  +6,3% -4,2% -6,7% -4,9%
Biens corporels 209 205 203 201 204  -1,9% -1,0% -1,0% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 29 907 31 387 30 250 29 192 28 199  +4,9% -3,6% -3,5% -3,4%
 
Passifs courants 59 54 49 44 -1 137  -8,5% -9,3% -10,2% -2 684,1%
   dont Créances fournisseurs - 2 627 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 59 54 49 44 44  -8,5% -9,3% -10,2% 0%
Dette à long terme 845 843 49 44 843  -0,2% -94,2% -10,2% +1 815,9%
Passifs totaux 18 066 18 282 18 158 18 639 18 768  +1,2% -0,7% +2,6% +0,7%
 
Action ordinaire 397 397 397 397 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 257 12 625 12 241 11 324 10 797  +12,2% -3,0% -7,5% -4,7%
Capitaux propres 11 841 13 105 12 092 10 553 9 431  +10,7% -7,7% -12,7% -10,6%
 
Dette portant intérets 904 897 98 88 887  -0,8% -89,1% -10,2% +908,0%
Dette nette -23 394 -24 908 -24 288 -22 844 -21 184  +6,5% -2,5% -5,9% -7,3%
Fonds de roulement 24 239 25 849 24 337 22 888 23 208  +6,6% -5,8% -6,0% +1,4%
Actions en circulation (en M) 162,9 162,5 162,5 159,6 158,0  -0,2% 0% -1,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 153 1 470 -273 -808 -418  +860,8% -118,6% +196,0% -48,3%
 
Dépréciation 23 24 29 26 26  +4,3% +20,8% -10,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 72 -1 046 472 905 524  -1 552,8% -145,1% +91,7% -42,1%
Ajust. comptes débiteurs 85 40 -182 -245 73  -52,9% -555,0% +34,6% -129,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 383 79 -149 361 519  -79,4% -288,6% -342,3% +43,8%
Flux opérationnel 601 463 198 557 666  -23,0% -57,2% +181,3% +19,6%
 
Dépenses d’investissement 3 3 4 4 4  0% +33,3% 0% 0%
Investissements -365 -233 -103 -126 -319  -36,2% -55,8% +22,3% +153,2%
Flux d’investissement -365 -166 -162 -162 -322  -54,5% -2,4% 0% +98,8%
 
Dividendes payés 100 100 99 109 108  0% -1,0% +10,1% -0,9%
Emprunts nets -5 7 -5 -5 -  -240,0% -171,4% 0% -
Flux de financement -154 -243 -188 -284 -359  +57,8% -22,6% +51,1% +26,4%
 
Variation nette de la trésorerie 82 54 -152 111 -15  -34,1% -381,5% -173,0% -113,5%
 
Free Cash Flow par action 3,7 2,8 1,2 3,5 4,2  -22,9% -57,8% +190,2% +20,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.