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Cincinnati Financial Corporation (CINF.US)

Cincinnati Financial Corporation, together with its subsidiary, provides property casualty insurance products in the United States. The company operates in five segments: Commercial Lines Insurance, Personal Lines Insurance, Excess and Surplus Lines Insurance, Life Insurance, and Investments. The Commercial Lines Insurance segment provides coverage for commercial casualty, commercial property, commercial auto, and workers' compensation. It also offers director and officer liability insurance, contract and commercial surety bonds, and fidelity bonds; coverage for property, liability, and business interruption; and machinery and equipment coverage. The Personal Lines Insurance segment provides personal auto insurance; homeowners insurance; and dwelling fire, inland marine, personal umbrella liability, and watercraft coverages to individuals. The Excess and Surplus Lines Insurance segment offers commercial casualty insurance that covers businesses for third-party liability from …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 953 5 142 5 449 5 732 5 407  +3,8% +6,0% +5,2% -5,7%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 774 934 865 783 304  +20,7% -7,4% -9,5% -61,2%
Résultat net 525 634 591 1 045 287  +20,8% -6,8% +76,8% -72,5%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Cincinnati Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Cincinnati Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Cincinnati Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 525 634 591 1 045 287  +20,8% -6,8% +76,8% -72,5%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -278 -292 -306 -319 -336  +5,1% +4,7% +4,4% +5,2%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Cincinnati Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de Cincinnati Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de Cincinnati Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Cincinnati Financial Corporation

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 953 5 142 5 449 5 732 5 407  +3,8% +6,0% +5,2% -5,7%
Charges d'exploitation -4 171 -4 208 -4 584 -4 949 -5 103  +0,9% +8,9% +8,0% +3,1%
   dont Coût des ventes -4 134 -4 129 -4 496 -4 857 -5 012  -0,1% +8,9% +8,0% +3,2%
   dont Frais généraux 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat opérationnel 774 934 865 783 304  +20,7% -7,4% -9,5% -61,2%
Autres revenus/frais nets -53 -53 -53 -53 -53  0% 0% 0% 0%
Charge d'intérêt -53 -53 -53 -53 -53  -200,0% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 721 881 812 730 251  +22,2% -7,8% -10,1% -65,6%
Impôts sur les bénéfices -196 -247 -221 -315 -36  +26,0% -10,5% -242,5% -88,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
525 634 591 1 045 287  +20,8% -6,8% +76,8% -72,5%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 768 2 762 3 102 2 915 3 159  -0,2% +12,3% -6,0% +8,4%
   dont Trésorerie 591 544 777 657 784  -8,0% +42,8% -15,4% +19,3%
   dont Placements à CT 509 459 469 519 -  -9,8% +2,2% +10,7% -
   dont Créances clients 1 480 1 493 1 584 1 650 1 715  +0,9% +6,1% +4,2% +3,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 373 14 413 15 466 16 983 16 669  +0,3% +7,3% +9,8% -1,8%
Biens corporels 194 185 183 185 195  -4,6% -1,1% +1,1% +5,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 578 616 637 670 738  +6,6% +3,4% +5,2% +10,1%
Actifs totaux 18 753 18 888 20 386 21 843 21 935  +0,7% +7,9% +7,1% +0,4%
 
Passifs courants 2 131 2 236 2 327 2 428 4 458  +4,9% +4,1% +4,3% +83,6%
   dont Créances fournisseurs - - - - 1 910  - - - -
   dont Dette à court terme 871 856 846 851 -  -1,7% -1,2% +0,6% -
Dette à long terme 809 786 787 787 788  -2,8% +0,1% 0% +0,1%
Passifs totaux 12 180 12 461 13 326 13 600 14 102  +2,3% +6,9% +2,1% +3,7%
 
Action ordinaire 397 397 397 397 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 505 4 762 5 037 5 180 7 625  +5,7% +5,8% +2,8% +47,2%
Capitaux propres 6 573 6 427 7 060 8 243 7 833  -2,2% +9,8% +16,8% -5,0%
Actifs corporels nets 6 573 6 427 7 060 8 243 7 833  -2,2% +9,8% +16,8% -5,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Cincinnati Financial Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 525 634 591 1 045 287  +20,8% -6,8% +76,8% -72,5%
 
Dépréciation 51 52 48 55 63  +2,0% -7,7% +14,6% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets -30 10 -15 -518 436  -133,3% -250,0% +3 353,3% -184,2%
Ajust. comptes débiteurs -60 -48 -113 77 -109  -20,0% +135,4% -168,1% -241,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 279 326 533 229 483  +16,8% +63,5% -57,0% +110,9%
Flux opérationnel 873 1 075 1 115 1 052 1 181  +23,1% +3,7% -5,7% +12,3%
 
Dépenses d’investissement 9 10 13 16 20  +11,1% +30,0% +23,1% +25,0%
Investissements -315 -630 -456 -533 -423  +100,0% -27,6% +16,9% -20,6%
Flux d’investissement -311 -624 -456 -558 -451  +100,6% -26,9% +22,4% -19,2%
 
Dividendes payés -278 -292 -306 -319 -336  +5,1% +4,7% +4,4% +5,2%
Emprunts nets -55 -14 -15 4 8  -74,5% +7,1% -126,7% +100,0%
Flux de financement -404 -498 -426 -614 -603  +23,3% -14,5% +44,1% -1,8%
 
Variation nette de la trésorerie 158 -47 233 -120 127  -129,7% -595,7% -151,5% -205,8%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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