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VICI Properties (VICI.US, US9256521090)

VICI Properties is an experiential real estate investment trust that owns one of the largest portfolios of market-leading gaming, hospitality and entertainment destinations, including the world-renowned Caesars Palace. VICI Properties' national, geographically diverse portfolio consists of 29 gaming facilities comprising over 48 million square feet and features approximately 19,200 hotel rooms and more than 200 restaurants, bars and nightclubs. Its properties are leased to industry leading gaming and hospitality operators, including Caesars Entertainment, Inc., Century Casinos Inc., Hard Rock International, JACK Entertainment and Penn National Gaming, Inc. VICI Properties also owns four championship golf courses and 34 acres of undeveloped land adjacent to the Las Vegas Strip. VICI Properties' strategy is to create the nation's highest quality and most productive experiential …

Siège social : 430 Park Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VICI Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de VICI Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
536 670 000 99,8% 0,2% 108,8% 8,0 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 14,3 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,5 USD masqué 24,4 22,6 9,4 27,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VICI Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de VICI Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +6,1% +9,7% +28,4% +10,7% +31,5% +46,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,7% - - - - - -

 

Équipe de direction de VICI Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Baltazar Pitoniak CEO & Director 64 John W. R. Payne Pres & COO 52
David Andrew Kieske Exec. VP, CFO & Treasurer 49 Samantha Sacks Gallagher Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 43
Gabriel Wasserman Chief Accounting Officer 37 Jacques Cornet Investor Relations of ICR Inc. -
Daniel Jose Valoy VP of Fin. -      

 

Présence de VICI Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de VICI Properties Inc

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Fondamentaux de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 19 201 898 895  +3,9% +972,3% +345,8% -0,4%
EBITDA 3 6 112 754 812  +109,2% +1 750,9% +571,1% +7,8%
Résultat opérationnel 0 0 153 771 847  -61,1% +2 188 971,4% +402,9% +10,0%
Résultat net 0 43 43 524 546  +1 421 966,7% 0% +1 127,4% +4,3%
Free Cash Flow 3 2 130 496 671  -35,9% +6 904,0% +282,7% +35,1%
Marge de FCF 16% 10% 64% 55% 75%  -38,3% +553,2% -14,2% +35,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% - 4% 0% 0%  - - -93,9% +13,5%
Capital investi 85 84 14 263 10 962 12 757  -1,5% +16 848,1% -23,1% +16,4%
Actions en circulation (en M) - - 228 367 439  - - +61,0% +19,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VICI Properties Inc

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Ratio de profitabilité de VICI Properties Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 27% 83% 89% 98%  +4,2% +209,9% +6,9% +10,0%
Marge d’EBITDA 16% 32% 56% 84% 91%  +101,3% +72,6% +50,5% +8,1%
Marge opérationnelle 0% 0% 76% 86% 95%  -62,6% +204 042,8% +12,8% +10,4%
Marge bénéficiaire 0% 227% 21% 58% 61%  +1 368 369,5% -90,7% +175,3% +4,6%
Marge de FCF 16% 10% 64% 55% 75%  -38,3% +553,2% -14,2% +35,6%
Rentabilité économique (ROA) - 46,8% 0,9% 5,0% 4,4%  - -98,1% +472,5% -10,7%
Rentabilité financière (ROE) - 50,3% 1,8% 9,1% 7,4%  - -96,5% +409,3% -18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VICI Properties Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 1,0 263,3 61,8 66,8  +123,2% +26 940,2% -76,5% +8,2%
Liquidité générale 0,9 1,6 6,1 6,9 6,5  +88,6% +282,4% +12,2% -5,4%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,1 83,5 4,0 4,5  +51,4% -55 999,9% -95,2% +10,6%
Dette sur actifs 0% 0% 98% 37% 36%  -78,1% +634 989,6% -62,8% -1,2%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 204% 61% 60%  -78,1% +1 226 095,7% -70,2% -1,0%
Couverture par l’EBITDA -161,1 866,7 1,8 3,5 3,3  -638,0% -99,8% +99,9% -7,7%
   ∼ par l’EBIT -1,0 433,9 1,7 3,5 3,3  -43 485,7% -99,6% +104,7% -7,7%
   ∼ par le flux opérationel -160,4 388,7 2,1 2,4 2,7  -342,3% -99,5% +14,0% +15,9%
Coût de la dette - 17,7% 1,3% 3,1% 5,6%  - -92,5% +134,2% +79,3%

 

Graphique des dividendes de VICI Properties Inc

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Ratios de distribution de VICI Properties Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 0 43 43 524 546  +1 421 966,7% 0% +1 127,4% +4,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 2 130 496 671  -35,9% +6 904,0% +282,7% +35,1%
Dividende payé -263 -263 -263 -263 -504  0% 0% 0% +91,9%
Distribution sur résultat net 8 756 067% 616% 616% 50% 92%  -100,0% 0% -91,9% +84,0%
Distribution sur FCF 9 096% 14 184% 203% 53% 75%  +55,9% -98,6% -73,9% +42,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VICI Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VICI Properties Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 10 796 353 -  -18,0% +7 971,5% -55,7% -
Délai paiement clients (DSO) 4 1 14 983 3 635 4 404  -59,5% +1 001 323,2% -75,7% +21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 18 3 -3  - +118,1% -82,1% -195,6%
Conversion de l’encaisse - 3 15 760 3 984 4 407  - +491 270,7% -74,7% +10,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 - 0,1 0,1  +5,7% -90,0% +283,1% -14,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 0% 0% 0%  +15,8% -89,9% +49,0% -13,9%
Frais généraux sur CA 10% 11% 6% 3% 3%  +9,8% -47,6% -51,4% +0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de VICI Properties Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de VICI Properties Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de VICI Properties Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à VICI Properties Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VICI Properties

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Dividendes par action détachés par VICI Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,30--0,30--0,33---
2019--0,29--0,29--0,30--0,30
2018--0,16--0,26--0,29--0,29

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 19 201 898 895  +3,9% +972,3% +345,8% -0,4%
Charges d'exploitation -18 -19 -48 -127 -47  +4,0% +156,7% +164,1% -62,8%
   dont Coût des ventes -13 -14 -34 -99 -19  +2,4% +145,8% +193,7% -80,9%
   dont Frais généraux -2 -2 -11 -24 -25  +14,1% +461,5% +116,6% +0,6%
Résultat opérationnel 0 0 153 771 847  -61,1% +2 188 971,4% +402,9% +10,0%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -102 -36 -63  -61,1% +1 450 757,1% -64,8% +76,5%
Charge d'intérêt -0 -0 -63 -213 -248  -138,9% +904 957,1% +235,7% +16,8%
Résultat avant impôts 43 0 43 534 556  - - +1 151,4% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -0 0 -2 -1 -2  - - -175,8% +18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
0 43 43 524 546  +1 421 966,7% 0% +1 127,4% +4,3%
 
EBITDA 3 6 112 754 812  +109,2% +1 750,9% +571,1% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 0 146 769 845  -62,8% +2 188 971,4% +425,0% +9,9%
Taux d’imposition 0% - 4% 0% 0%  - - -93,9% +13,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 2 197 1 119 1 166  +57,8% +11 907,7% +467,0% +4,2%
   dont Trésorerie 0 1 184 578 1 102  +162,1% +19 861,5% +214,7% +90,7%
   dont Placements à CT - - 14 521 59  - - +3 685,4% -88,6%
   dont Créances clients 0 0 8 269 8 943 10 796  -57,9% +10 738 397,4% +8,1% +20,7%
   dont Stock 0 0 74 96 -  -16,1% +19 738,3% +30,1% -
Placements à long terme - - 8 269 521 59  - - -93,7% -88,6%
Biens corporels 91 89 1 258 1 254 1 278  -2,4% +1 316,5% -0,3% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 92 90 9 740 11 333 13 266  -1,7% +10 665,1% +16,4% +17,0%
 
Passifs courants 1 1 32 162 179  -16,3% +3 040,3% +405,3% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 0 0 5 1 1  -10,8% +1 607,2% -79,7% -39,5%
   dont Dette à court terme 0 0 4 786 22 -  -72,5% +34 183 871,4% -99,5% -
Dette à long terme 0 - 4 786 4 122 4 792  - - -13,9% +16,2%
Passifs totaux 7 6 4 963 4 432 5 217  -4,9% +78 285,2% -10,7% +17,7%
 
Action ordinaire 85 84 3 4 5  -1,4% -96,4% +34,8% +13,9%
Bénéfices non répartis 0 0 43 187 208  0% +81 942,3% +338,6% +11,2%
Capitaux propres 85 84 4 691 6 817 7 965  -1,4% +5 475,6% +45,3% +16,8%
 
Dettes portant intérets 0 0 9 572 4 144 4 792  -78,5% +68 367 842,9% -56,7% +15,6%
Actions en circulation (en M) - - 228 367 439  - - +61,0% +19,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 0 0 43 524 546  - - +1 127,4% +4,3%
 
Dépréciation 3 3 3 4 4  +5,1% +4,1% +16,9% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -0 -0 -7 0 72  +12,0% +5 754,5% -106,5% +15 467,5%
Ajust. comptes débiteurs -0 0 -0 - -  -184,7% -221,6% - -
Ajust. des stocks -0 0 -0 - -  -1 520,0% -321,1% - -
Autres flux opérationnels 0 -0 25 -5 1  -267,2% -7 582,4% -120,5% -113,1%
Flux opérationnel 3 3 132 504 682  -5,8% +4 739,5% +282,8% +35,3%
 
Dépenses d’investissement - 1 2 8 11  - +126,6% +290,0% +48,7%
Investissements -521 -1 -1 138 -1 141 -1 361  -99,8% +130 874,6% +0,2% +19,3%
Flux d’investissement -1 -1 -1 138 -1 141 -1 361  +18,7% +130 874,6% +0,2% +19,3%
 
Dividendes payés -263 -263 -263 -263 -504  0% 0% 0% +91,9%
Emprunts nets -0 -0 143 -690 586  +13,3% -279 637,3% -584,0% -185,0%
Flux de financement -2 -1 1 147 1 038 1 183  -36,7% -89 522,0% -9,5% +14,0%
 
Variation nette de la trésorerie 0 1 141 401 503  +337,7% +24 645,0% +184,8% +25,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 223 238 255 258 340  +6,8% +7,4% +1,1% +31,7%
Charges d'exploitation -13 -11 -162 -52 -198  -19,9% +1 442,9% -131,9% -481,4%
   dont Coût des ventes -5 -5 -5 -4 -5  -16,3% +11,8% -18,4% +12,9%
   dont Frais généraux -7 -5 -7 -7 -8  -23,9% +37,3% +6,9% +7,3%
Résultat opérationnel 209 227 93 310 142  +8,4% -59,2% +234,8% -54,3%
Autres revenus/frais nets -1 -58 -44 -1 331  +5 780,4% -25,4% -97,3% -28 662,6%
Charge d'intérêt -69 -71 -76 -78 -77  +4,3% +6,5% +2,1% -0,4%
Résultat avant impôts 147 101 -22 232 396  -30,9% -121,3% -1 173,3% +70,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -0 -0 -0  +2 429,2% -25,2% -31,9% -219,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 99 -24 229 398  -31,7% -124,3% -1 055,4% +73,6%
 
EBITDA 217 175 56 312 475  -19,6% -67,8% +455,1% +52,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 209 226 92 309 142  +7,8% -59,0% +234,8% -54,2%
Taux d’imposition 0% 1% - 0% 0%  +3 557,9% - - -30,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 810 1 166 2 434 3 742 171  +44,0% +108,7% +53,7% -95,4%
   dont Trésorerie 431 1 102 369 1 681 144  +155,4% -66,5% +355,4% -91,4%
   dont Placements à CT 343 59 0 0 20  -82,6% - - -
   dont Créances clients 10 458 10 796 11 186 11 254 15 893  +3,2% +3,6% +0,6% +41,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 343 59 - - -  -82,6% - - -
Biens corporels 1 272 1 278 1 279 1 269 246  +0,5% +0% -0,7% -80,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 581 13 266 14 907 16 278 16 852  +5,4% +12,4% +9,2% +3,5%
 
Passifs courants 203 179 205 221 231  -11,9% +14,5% +7,8% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 1 1 0 1 0  -51,0% -30,9% +90,3% -61,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 125 4 792 6 754 6 758 6 762  +16,1% +41,0% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 4 507 5 217 7 183 7 203 7 482  +15,7% +37,7% +0,3% +3,9%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% +1,6% +13,9% +0,6%
Bénéfices non répartis 247 208 -262 -192 29  -15,6% -226,1% -26,9% -115,3%
Capitaux propres 7 990 7 965 7 643 8 993 9 292  -0,3% -4,1% +17,7% +3,3%
 
Dettes portant intérets 4 125 4 792 6 754 6 758 6 762  +16,1% +41,0% +0,1% +0,1%
Actions en circulation (en M) 466 439 465 489 536  -5,8% +5,9% +5,2% +9,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 144 99 -24 229 398  -31,7% -124,3% -1 055,4% +73,6%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  -11,7% -1,8% +39,9% -25,0%
Ajustements des bénéfices nets 6 64 195 -58 -176  +973,3% +203,6% -129,7% +203,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 -4 29 4 -7  -147,0% -902,6% -87,6% -280,9%
Flux opérationnel 174 245 137 181 221  +40,6% -43,9% +31,7% +22,1%
 
Dépenses d’investissement 2 7 2 1 1 407  +278,4% -71,1% -38,0% +112 308,2%
Investissements -807 -6 -840 -1 -3 716  -99,3% +15 104,3% -99,9% +436 040,6%
Flux d’investissement -807 -6 -840 -1 -3 716  -99,3% +15 104,3% -99,9% +436 040,6%
 
Dividendes payés -132 -137 -137 -139 -159  +3,5% +0% +1,7% +13,8%
Emprunts nets 586 586 1 962 -6 -0  0% +234,6% -100,3% -99,9%
Flux de financement -137 399 1 971 1 129 -42  -390,2% +394,1% -42,7% -103,7%
 
Variation nette de la trésorerie -770 638 1 269 1 309 -3 536  -182,9% +98,8% +3,2% -370,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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