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VICI Properties Inc

VICI Properties (VICI.US, US9256521090)

VICI Properties is an experiential real estate investment trust that owns one of the largest portfolios of market-leading gaming, hospitality and entertainment destinations, including the world-renowned Caesars Palace. VICI Properties' national, geographically diverse portfolio consists of 29 gaming facilities comprising over 48 million square feet and features approximately 19,200 hotel rooms and more than 200 restaurants, bars and nightclubs. Its properties are leased to industry leading gaming and hospitality operators, including Caesars Entertainment, Inc., Century Casinos Inc., Hard Rock International, JACK Entertainment and Penn National Gaming, Inc. VICI Properties also owns four championship golf courses and 34 acres of undeveloped land adjacent to the Las Vegas Strip. VICI Properties' strategy is to create the nation's highest quality and most productive experiential …

Siège social : 535 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VICI Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de VICI Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 033 990 000 92,9% 0,4% 95,3% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,5 14,0 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,9 USD masqué 33,1 31,8 25,2 34,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VICI Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de VICI Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +1,3% +7,1% +1,4% +24,3% +41,8% +47,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,7% +99,4% +137,2% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour VICI Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de VICI Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Baltazar Pitoniak CEO & Director 67 John W. R. Payne Pres & COO 55
David Andrew Kieske Exec. VP, CFO & Treasurer 52 Samantha Sacks Gallagher Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 46
Kellan Florio Sr. VP & Chief Investment Officer - Gabriel Wasserman Sr. VP & Chief Accounting Officer 40
Jacques Cornet Investor Relations of ICR Inc. - Moira McCloskey VP of Capital Markets -
Vishal Parikh Controller - Daniel Jose Valoy VP of Fin. -

 

Opérations d’initiés récentes pour VICI Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/03/2022 Michael D Rumbolz Director Achat 2 000 $26,88 $53 760
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VICI PROPERTIES$53 760

 

Présence de VICI Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de VICI Properties Inc

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Fondamentaux de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 201 898 895 1 226 1 510  +345,8% -0,4% +37,0% +23,2%
EBITDA 107 741 800 1 205 1 412  +591,2% +7,9% +50,6% +17,2%
Résultat opérationnel 144 758 842 913 1 444  +425,6% +11,2% +8,4% +58,2%
Résultat net 43 524 546 892 1 014  +1 127,4% +4,3% +63,3% +13,7%
Free Cash Flow 130 503 679 881 894  +287,9% +35,0% +29,6% +1,5%
Marge de FCF 64% 56% 76% 72% 59%  -13,0% +35,5% -5,3% -17,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 0% 0% 0% 0%  -93,9% +13,5% -69,8% +203,7%
Capital investi 9 777 10 962 12 757 20 350 17 140  +12,1% +16,4% +59,5% -15,8%
Actions en circul. (en M) 327,6 367,3 439,2 510,9 577,1  +12,1% +19,6% +16,3% +12,9%
EBITDA par action 0,3 2,0 1,8 2,4 2,4  +516,4% -9,8% +29,5% +3,8%
Bénéfices par action 0,1 1,4 1,2 1,7 1,8  +994,6% -12,8% +40,4% +0,7%
Free Cash Flow par action 0,4 1,4 1,5 1,7 1,5  +245,9% +12,9% +11,4% -10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VICI Properties Inc

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Ratio de profitabilité de VICI Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 83% 89% 98% 97% 97%  +6,9% +10,0% -0,6% -0,5%
Marge d’EBITDA 53% 83% 89% 98% 94%  +55,0% +8,3% +10,0% -4,8%
Marge opérationnelle 72% 84% 94% 75% 96%  +17,9% +11,5% -20,9% +28,4%
Marge bénéficiaire 21% 58% 61% 73% 67%  +175,3% +4,6% +19,2% -7,7%
Marge de FCF 64% 56% 76% 72% 59%  -13,0% +35,5% -5,3% -17,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,4% 5,9% 5,9%  - -10,7% +32,5% -0,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 7,4% 10,3% 9,4%  - -18,8% +38,9% -8,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VICI Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 263,3 48,7 4,7 10,8 37,3  -81,5% -90,4% +131,1% +245,7%
Liquidité générale 6,1 5,4 4,7 10,8 11,5  -11,5% -13,8% +130,7% +6,2%
Dette nette sur EBITDA 45,6 4,1 4,5 8,8 -3,2  -91,0% +10,5% +93,8% -136,1%
Dette sur actifs 52% 37% 36% 64% 29%  -30,0% -1,2% +77,4% -55,4%
Dette sur capitaux propres 108% 61% 60% 116% 42%  -43,9% -1,0% +93,0% -64,2%
Couverture par l’EBITDA 1,7 3,5 3,2 3,9 3,6  +105,9% -7,6% +21,2% -7,8%
   ∼ par l’EBIT 1,6 3,5 3,2 3,9 3,6  +111,1% -7,6% +21,4% -7,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 2,4 2,7 2,9 2,3  +14,0% +15,9% +4,3% -20,2%
Coût de la dette - 4,6% 5,6% 3,9% 4,9%  - +20,6% -29,4% +25,2%

 

Graphique des dividendes de VICI Properties Inc

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Ratios de distribution de VICI Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 43 524 546 892 1 014  +1 127,4% +4,3% +63,3% +13,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 130 503 679 881 894  +287,9% +35,0% +29,6% +1,5%
Dividende payé -263 -263 -504 -612 -759  0% +91,9% +21,5% +23,9%
Distribution sur résultat net 616% 50% 92% 69% 75%  -91,9% +84,0% -25,6% +9,0%
Distribution sur FCF 203% 52% 74% 69% 85%  -74,2% +42,1% -6,3% +22,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VICI Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VICI Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 796 353 - - -  -55,7% - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 983 3 635 1 942 762  -75,7% -100,0% +141 889,6% -19,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 -3 8 432  - -195,6% -363,8% +5 295,1%
Conversion de l’encaisse - 3 984 4 934 329  - -99,9% +25 126,7% -64,7%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  +283,1% -14,9% +6,5% +19,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +49,0% -13,9% +5,6% -16,0%
Frais généraux sur CA 6% 3% 3% 3% 2%  -51,4% +0,9% -8,9% -12,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de VICI Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de VICI Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de VICI Properties Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à VICI Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VICI Properties

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Dividendes par action détachés par VICI Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,36--0,36--0,39--0,39
2021--0,33--0,33--0,36--0,36
2020--0,30--0,30--0,33--0,33
2019--0,29--0,29--0,30--0,30
2018--0,16--0,26--0,29--0,29

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 201 898 895 1 226 1 510  +345,8% -0,4% +37,0% +23,2%
Charges d'exploitation -14 -28 -28 -279 -17  +94,8% +1,0% +882,1% -94,0%
   dont Coût des ventes -34 -99 -19 -33 -49  +193,7% -80,9% +76,8% +45,3%
   dont Frais généraux -11 -24 -25 -31 -33  +116,6% +0,6% +24,8% +8,0%
Résultat opérationnel 144 758 842 913 1 444  +425,6% +11,2% +8,4% +58,2%
Autres revenus/frais nets -102 -224 -287 -16 -418  +120,9% +27,7% -94,3% +2 481,9%
Charge d'intérêt -63 -213 -248 -309 -392  +235,7% +16,8% +24,2% +27,1%
Résultat avant impôts 43 534 556 897 1 026  +1 151,4% +4,2% +61,3% +14,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -2 -1 -3  -175,8% +18,3% -51,3% +247,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 524 546 892 1 014  +1 127,4% +4,3% +63,3% +13,7%
 
EBITDA 107 741 800 1 205 1 412  +591,2% +7,9% +50,6% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 756 840 912 1 440  +448,7% +11,1% +8,6% +57,9%
Taux d’imposition 4% 0% 0% 0% 0%  -93,9% +13,5% -69,8% +203,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 2,4 2,0 2,4 2,6  +297,6% -16,7% +17,7% +9,1%
EBITDA par action 0,3 2,0 1,8 2,4 2,4  +516,4% -9,8% +29,5% +3,8%
Bénéfices par action 0,1 1,4 1,2 1,7 1,8  +994,6% -12,8% +40,4% +0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 197 1 119 1 166 3 501 3 894  +467,0% +4,2% +200,2% +11,2%
   dont Trésorerie 184 578 1 102 316 740  +214,7% +90,7% -71,3% +134,1%
   dont Placements à CT 14 521 59 20 8 781  +3 685,4% -88,6% -66,4% +43 862,0%
   dont Créances clients 8 269 8 943 2 3 162 3 151  +8,1% -100,0% +194 378,2% -0,4%
   dont Stock 74 96 - - -  +30,1% - - -
Placements à long terme 8 269 521 59 - -  -93,7% -88,6% - -
Biens corporels 1 258 1 254 1 270 158 154  -0,3% +1,2% -87,5% -2,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 740 11 333 13 266 17 064 17 597  +16,4% +17,0% +28,6% +3,1%
 
Passifs courants 32 206 249 324 340  +540,9% +20,9% +30,1% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 5 1 1 1 58  -79,7% -39,5% +14,7% +7 739,6%
   dont Dette à court terme 300 22 - 4 169 337  -92,6% - - -91,9%
Dette à long terme 4 786 4 122 4 792 6 766 4 695  -13,9% +16,2% +41,2% -30,6%
Passifs totaux 4 963 4 432 5 217 7 570 5 410  -10,7% +17,7% +45,1% -28,5%
 
Action ordinaire 3 4 5 5 6  +34,8% +13,9% +16,4% +17,2%
Bénéfices non répartis 43 187 208 139 346  +338,6% +11,2% -33,0% +148,1%
Capitaux propres 4 691 6 817 7 965 9 416 12 108  +45,3% +16,8% +18,2% +28,6%
 
Dette portant intérets 5 086 4 144 4 792 10 934 5 032  -18,5% +15,6% +128,2% -54,0%
Dette nette 4 888 3 046 3 630 10 599 -4 488  -37,7% +19,2% +192,0% -142,3%
Fonds de roulement 165 913 917 3 177 3 554  +452,6% +0,4% +246,4% +11,9%
Actions en circulation (en M) 327,6 367,3 439,2 510,9 577,1  +12,1% +19,6% +16,3% +12,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 43 532 554 896 1 023  +1 147,3% +4,2% +61,7% +14,2%
 
Dépréciation 3 4 4 4 3  +16,9% +3,9% -2,6% -17,2%
Ajustements des bénéfices nets -7 37 63 46 25  -627,5% +69,6% -26,7% -46,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 -5 1 25 -87  -120,5% -113,1% +3 564,5% -452,0%
Flux opérationnel 132 504 682 884 896  +282,8% +35,3% +29,5% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 2 1 3 3 3  -54,3% +203,0% +1,6% -9,5%
Investissements -1 138 -521 461 -1 901 51  -54,2% -188,6% -512,1% -102,7%
Flux d’investissement -1 138 -1 141 -1 361 -4 549 41  +0,2% +19,3% +234,1% -100,9%
 
Dividendes payés 263 263 504 612 759  0% +91,9% +21,5% +23,9%
Emprunts nets 143 -691 530 1 905 -2 131  -584,8% -176,7% +259,1% -211,9%
Flux de financement 1 147 1 038 1 183 2 879 -514  -9,5% +14,0% +143,5% -117,9%
 
Variation nette de la trésorerie 196 401 503 -786 424  +104,1% +25,5% -256,1% -153,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,4 1,5 1,7 1,5  +245,9% +12,9% +11,4% -10,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 376 383 417 663 752  +2,0% +8,7% +59,0% +13,4%
Charges d'exploitation -18 -15 -99 -580 -246  -19,1% +576,5% +483,2% -57,6%
   dont Coût des ventes -12 -13 -5 -6 -23  +5,9% -58,7% +10,9% +293,4%
   dont Frais généraux -8 -9 -9 -12 -12  +7,8% +4,8% +24,5% +2,4%
Résultat opérationnel 345 356 312 77 483  +3,0% -12,3% -75,4% +529,0%
Autres revenus/frais nets -181 -71 -69 -134 -146  -60,7% -3,2% +94,6% +8,7%
Charge d'intérêt -165 -70 -68 -133 -169  -57,3% -3,3% +95,4% +27,2%
Résultat avant impôts 165 285 243 -57 337  +72,9% -14,6% -123,5% -690,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 -1 0  +95,6% -47,3% +156,8% -59,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 281 240 -58 331  +73,9% -14,6% -124,0% -673,4%
 
EBITDA 328 353 310 77 501  +7,7% -12,4% -75,1% +549,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 345 355 311 77 482  +2,9% -12,2% -75,4% +529,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - 0%  +13,1% -38,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8  -8,5% +0,8% +22,0% +5,5%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,5 0,1 0,5  -3,4% -18,8% -80,9% +503,8%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,3 -0,1 0,3  +56,0% -20,9% -118,4% -633,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 3 844 3 894 3 746 17 672 17 771  +1,3% -3,8% +371,7% +0,6%
   dont Trésorerie 670 740 569 614 518  +10,5% -23,1% +8,0% -15,6%
   dont Placements à CT 13 124 8 781 17 114 17 076 208  -33,1% +94,9% -0,2% -98,8%
   dont Créances clients 3 171 3 151 3 174 17 051 17 039  -0,6% +0,7% +437,2% -0,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 1 465 1 463  - - - -0,1%
Biens corporels 154 154 154 154 154  0% 0% 0% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 549 17 597 21 741 37 289 37 308  +0,3% +23,5% +71,5% +0,1%
 
Passifs courants 345 340 968 520 583  -1,5% +184,9% -46,3% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 1 58 368 520 583  +11 095,1% +540,1% +41,2% +12,1%
   dont Dette à court terme 4 692 337 600 - -  -92,8% +77,8% - -
Dette à long terme 4 692 4 695 5 297 13 722 13 731  +0,1% +12,8% +159,0% +0,1%
Passifs totaux 5 420 5 410 6 258 15 174 15 246  -0,2% +15,7% +142,5% +0,5%
 
Action ordinaire 6 6 7 10 10  0% +19,0% +28,7% 0%
Bénéfices non répartis 291 346 316 -89 -133  +18,9% -8,7% -128,1% +50,4%
Capitaux propres 12 050 12 108 15 405 21 762 21 710  +0,5% +27,2% +41,3% -0,2%
 
Dette portant intérets 9 384 5 032 5 897 13 722 13 731  -46,4% +17,2% +132,7% +0,1%
Dette nette -4 410 -4 488 -11 785 -3 968 13 004  +1,8% +162,6% -66,3% -427,7%
Fonds de roulement 3 499 3 554 2 778 17 151 17 187  +1,6% -21,8% +517,4% +0,2%
Actions en circulation (en M) 571,9 637,4 687,9 896,5 964,1  +11,5% +7,9% +30,3% +7,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 162 284 243 -58 337  +75,3% -14,5% -124,0% -679,4%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% +0,6% +0,4% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 2 3 4 5  -212,1% +14,1% +62,9% +17,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -90 -9 25 33  -1 687,9% -89,8% -378,5% +29,9%
Flux opérationnel 200 285 298 653 504  +42,4% +4,5% +119,0% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 7 1 0 0 0  -88,6% -46,7% -48,9% +103,4%
Investissements -22 24 -16 -32 -246  -209,8% -163,7% +104,1% +676,2%
Flux d’investissement -22 22 -4 028 -4 614 -247  -197,1% -18 755,3% +14,5% -94,7%
 
Dividendes payés 177 226 228 269 347  +27,9% +0,6% +18,2% +28,7%
Emprunts nets -2 100 -8 573 4 281 0  -99,6% -7 294,9% +647,5% -100,0%
Flux de financement 84 -237 3 559 4 006 -353  -382,8% -1 602,3% +12,6% -108,8%
 
Variation nette de la trésorerie 262 70 -171 45 -96  -73,2% -343,8% -126,5% -311,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5  +32,3% -3,1% +68,2% -28,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.