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VICI Properties Inc

VICI Properties (VICI.US, US9256521090)

VICI Properties Inc. is an S&P 500 experiential real estate investment trust that owns one of the largest portfolios of market-leading gaming, hospitality and entertainment destinations, including Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand and the Venetian Resort Las Vegas, three of the most iconic entertainment facilities on the Las Vegas Strip. VICI Properties' geographically diverse portfolio consists of 49 gaming facilities across the United States and Canada comprising approximately 124 million square feet and features approximately 60,100 hotel rooms and more than 450 restaurants, bars, nightclubs and sportsbooks. Its properties are occupied by industry leading gaming and hospitality operators under long-term, triple-net lease agreements. VICI Properties has a growing array of investing and financing partnerships with leading non-gaming experiential …

Siège social : 535 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VICI Properties

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de VICI Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 004 200 000 99,7% 0,4% 98,5% 5,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 14,0 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,4 USD masqué 32,2 32,5 26,4 34,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VICI Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de VICI Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -1,0% +2,6% -2,9% +13,2% +8,4% +77,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+78,3% +104,5% +128,9% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour VICI Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de VICI Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Baltazar Pitoniak CEO & Director 67 John W. R. Payne Pres & COO 55
David Andrew Kieske Exec. VP, CFO & Treasurer 52 Samantha Sacks Gallagher Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 46
Kellan Florio Sr. VP & Chief Investment Officer - Gabriel Wasserman Sr. VP & Chief Accounting Officer 40
Jacques Cornet Investor Relations of ICR Inc. - Moira McCloskey VP of Capital Markets -
Vishal Parikh Controller - Daniel Jose Valoy VP of Fin. -

 

Présence de VICI Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de VICI Properties Inc

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Fondamentaux de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 898 895 1 226 1 510 2 601  -0,4% +37,0% +23,2% +72,3%
EBITDA 741 846 1 257 1 448 1 705  +14,2% +48,5% +15,1% +17,8%
Résultat opérationnel 758 842 1 253 1 444 1 702  +11,2% +48,8% +15,2% +17,8%
Résultat net 524 546 892 1 014 -  +4,3% +63,3% +13,7% -
Free Cash Flow 503 679 881 894 1 942  +35,0% +29,6% +1,5% +117,2%
Marge de FCF 56% 76% 72% 59% 75%  +35,5% -5,3% -17,6% +26,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +13,5% -69,8% +203,7% -10,3%
Capital investi 10 962 12 757 20 350 17 140 35 673  +16,4% +59,5% -15,8% +108,1%
Actions en circul. (en M) 367,3 439,2 510,9 577,1 879,7  +19,6% +16,3% +12,9% +52,4%
EBITDA par action 2,0 1,9 2,5 2,5 1,9  -4,5% +27,7% +1,9% -22,7%
Bénéfices par action 1,4 1,2 1,7 1,8 -  -12,8% +40,4% +0,7% -
Free Cash Flow par action 1,4 1,5 1,7 1,5 2,2  +12,9% +11,4% -10,2% +42,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VICI Properties Inc

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Ratio de profitabilité de VICI Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 89% 98% 97% 97% 97%  +10,0% -0,6% -0,5% +0,1%
Marge d’EBITDA 83% 95% 103% 96% 66%  +14,6% +8,4% -6,5% -31,6%
Marge opérationnelle 84% 94% 102% 96% 65%  +11,5% +8,6% -6,4% -31,6%
Marge bénéficiaire 58% 61% 73% 67% -  +4,6% +19,2% -7,7% -
Marge de FCF 56% 76% 72% 59% 75%  +35,5% -5,3% -17,6% +26,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 5,9% 5,9% -  - +32,5% -0,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 10,3% 9,4% -  - +38,9% -8,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VICI Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 48,7 5,1 11,0 37,3 30,1  -89,5% +115,4% +238,4% -19,3%
Liquidité générale 5,4 5,1 11,0 11,4 30,1  -6,0% +115,7% +3,8% +163,3%
Dette nette sur EBITDA 4,1 4,3 8,4 -3,1 7,8  +4,4% +96,6% -136,8% -351,9%
Dette sur actifs 37% 36% 64% 29% 37%  -1,2% +77,4% -55,4% +27,9%
Dette sur capitaux propres 61% 60% 116% 42% 63%  -1,0% +93,0% -64,2% +50,7%
Couverture par l’EBITDA 3,5 3,4 4,1 3,7 3,2  -2,3% +19,6% -9,4% -14,4%
   ∼ par l’EBIT 3,5 3,4 4,1 3,7 3,2  -2,2% +19,7% -9,4% -14,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 2,7 2,9 2,3 3,6  +15,9% +4,3% -20,2% +57,6%
Coût de la dette - 5,6% 3,9% 4,9% 5,8%  - -29,4% +25,2% +17,0%

 

Graphique des dividendes de VICI Properties Inc

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Ratios de distribution de VICI Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 524 546 892 1 014 -  +4,3% +63,3% +13,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 503 679 881 894 1 942  +35,0% +29,6% +1,5% +117,2%
Dividende payé -263 -504 -612 -759 -1 219  +91,9% +21,5% +23,9% +60,7%
Distribution sur résultat net 50% 92% 69% 75% -  +84,0% -25,6% +9,0% -
Distribution sur FCF 52% 74% 69% 85% 63%  +42,1% -6,3% +22,1% -26,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VICI Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VICI Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 353 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 3 635 1 940 760 2 446  -100,0% +141 578,3% -19,1% +221,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 8 432 2 635  - -363,8% +5 295,1% +509,3%
Conversion de l’encaisse - 4 932 327 -189  - +25 070,9% -64,9% -157,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -14,9% +6,5% +19,4% -19,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -13,9% +5,6% -16,0% -19,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 2% 2%  +0,9% -8,9% -12,3% -15,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de VICI Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de VICI Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de VICI Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à VICI Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VICI Properties

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par VICI Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,39--0,39------
2022--0,36--0,36--0,39--0,39
2021--0,33--0,33--0,36--0,36
2020--0,30--0,30--0,33--0,33
2019--0,29--0,29--0,30--0,30
2018--0,16--0,26--0,29--0,29

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 898 895 1 226 1 510 2 601  -0,4% +37,0% +23,2% +72,3%
Charges d'exploitation -28 -28 -279 -17 -886  +1,0% +882,1% -94,0% +5 218,5%
   dont Coût des ventes -99 -19 -33 -49 -82  -80,9% +76,8% +45,3% +69,3%
   dont Frais généraux -24 -25 -31 -33 -48  +0,6% +24,8% +8,0% +45,9%
Résultat opérationnel 758 842 1 253 1 444 1 702  +11,2% +48,8% +15,2% +17,8%
Autres revenus/frais nets -224 -287 -356 -418 -563  +27,7% +24,4% +17,4% +34,5%
Charge d'intérêt -213 -248 -309 -392 -540  +16,8% +24,2% +27,1% +37,6%
Résultat avant impôts 534 556 897 1 026 1 139  +4,2% +61,3% +14,4% +11,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -3 -3  +18,3% -51,3% +247,4% -0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 524 546 892 1 014 -  +4,3% +63,3% +13,7% -
 
EBITDA 741 846 1 257 1 448 1 705  +14,2% +48,5% +15,1% +17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 756 840 1 252 1 440 1 697  +11,1% +49,1% +15,0% +17,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +13,5% -69,8% +203,7% -10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,0 2,4 2,6 3,0  -16,7% +17,7% +9,1% +13,0%
EBITDA par action 2,0 1,9 2,5 2,5 1,9  -4,5% +27,7% +1,9% -22,7%
Bénéfices par action 1,4 1,2 1,7 1,8 -  -12,8% +40,4% +0,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 119 1 161 3 491 3 882 17 853  +3,8% +200,6% +11,2% +359,8%
   dont Trésorerie 578 1 102 316 740 209  +90,7% -71,3% +134,1% -71,8%
   dont Placements à CT 521 59 20 8 781 217  -88,6% -66,4% +43 862,0% -97,5%
   dont Créances clients 8 943 2 3 155 3 143 17 427  -100,0% +193 951,8% -0,4% +454,5%
   dont Stock 96 - - - -  - - - -
Placements à long terme 521 59 - - 1 461  -88,6% - - -
Biens corporels 1 254 1 270 158 154 154  +1,2% -87,5% -2,9% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 333 13 266 17 064 17 597 37 576  +17,0% +28,6% +3,1% +113,5%
 
Passifs courants 206 228 317 340 594  +10,4% +39,3% +7,2% +74,7%
   dont Créances fournisseurs 1 1 1 58 594  -39,5% +14,7% +7 739,6% +931,5%
   dont Dette à court terme 22 - 4 169 337 -  - - -91,9% -
Dette à long terme 4 122 4 792 6 766 4 695 13 740  +16,2% +41,2% -30,6% +192,7%
Passifs totaux 4 432 5 217 7 570 5 410 15 286  +17,7% +45,1% -28,5% +182,5%
 
Action ordinaire 4 5 5 6 10  +13,9% +16,4% +17,2% +53,1%
Bénéfices non répartis 187 208 139 346 93  +11,2% -33,0% +148,1% -73,1%
Capitaux propres 6 817 7 965 9 416 12 108 21 934  +16,8% +18,2% +28,6% +81,1%
 
Dette portant intérets 4 144 4 792 10 934 5 032 13 740  +15,6% +128,2% -54,0% +173,0%
Dette nette 3 046 3 630 10 599 -4 488 13 313  +19,2% +192,0% -142,3% -396,6%
Fonds de roulement 913 934 3 174 3 543 17 259  +2,3% +239,9% +11,6% +387,2%
Actions en circulation (en M) 367,3 439,2 510,9 577,1 879,7  +19,6% +16,3% +12,9% +52,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 532 554 896 1 023 1 136  +4,2% +61,7% +14,2% +11,1%
 
Dépréciation 4 4 4 3 3  +3,9% -2,6% -17,2% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 37 63 46 25 18  +69,6% -26,7% -46,2% -27,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 1 25 -87 -  -113,1% +3 564,5% -452,0% -
Flux opérationnel 504 682 884 896 1 943  +35,3% +29,5% +1,4% +116,8%
 
Dépenses d’investissement 1 3 3 3 2  +203,0% +1,6% -9,5% -25,1%
Investissements -521 461 -1 901 51 -702  -188,6% -512,1% -102,7% -1 467,2%
Flux d’investissement -1 141 -1 361 -4 549 41 -9 304  +19,3% +234,1% -100,9% -22 546,9%
 
Dividendes payés 263 504 612 759 1 219  +91,9% +21,5% +23,9% +60,7%
Emprunts nets -691 530 1 905 -2 131 4 854  -176,7% +259,1% -211,9% -327,8%
Flux de financement 1 038 1 183 2 879 -514 6 830  +14,0% +143,5% -117,9% -1 428,3%
 
Variation nette de la trésorerie 401 503 -786 424 -531  +25,5% -256,1% -153,9% -225,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,5 1,7 1,5 2,2  +12,9% +11,4% -10,2% +42,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 417 663 752 770 878  +59,0% +13,4% +2,4% +14,0%
Charges d'exploitation -99 -580 -246 -15 -146  +483,2% -57,6% -106,2% -1 062,9%
   dont Coût des ventes -5 -6 -23 -24 -6  +10,9% +293,4% +4,5% -75,3%
   dont Frais généraux -9 -12 -12 -15 -15  +24,5% +2,4% +24,6% -0,2%
Résultat opérationnel 312 93 509 788 732  -70,3% +448,8% +55,0% -7,1%
Autres revenus/frais nets -69 -150 -171 -173 -203  +117,4% +14,4% +0,8% +17,8%
Charge d'intérêt -68 -133 -169 -169 -204  +95,4% +27,2% 0% +20,7%
Résultat avant impôts 243 -57 337 616 529  -123,5% -690,6% +82,6% -14,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 -1 -1  +156,8% -59,4% +147,5% +5,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 240 -58 331 - -  -124,0% -673,4% - -
 
EBITDA 313 93 509 789 733  -70,1% +445,1% +54,9% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 311 93 508 787 731  -70,3% +448,8% +55,0% -7,2%
Taux d’imposition 0% - 0% 0% 0%  - - +35,5% +22,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9  +22,0% +5,5% +2,3% +9,6%
EBITDA par action 0,5 0,1 0,5 0,8 0,7  -77,1% +406,9% +54,8% -10,7%
Bénéfices par action 0,3 -0,1 0,3 - -  -118,4% -633,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 3 746 17 672 17 771 17 853 18 185  +371,7% +0,6% +0,5% +1,9%
   dont Trésorerie 569 614 518 209 248  +8,0% -15,6% -59,7% +18,5%
   dont Placements à CT 17 114 17 076 208 217 0  -0,2% -98,8% +4,6% -
   dont Créances clients 3 174 17 051 17 039 17 427 17 938  +437,2% -0,1% +2,3% +2,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 1 465 1 463 1 461 0  - -0,1% -0,2% -
Biens corporels 154 154 154 154 154  0% 0% 0% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 741 37 289 37 308 37 576 41 853  +71,5% +0,1% +0,7% +11,4%
 
Passifs courants 968 520 583 594 617  -46,3% +12,1% +1,8% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 368 520 583 594 617  +41,2% +12,1% +1,8% +4,0%
   dont Dette à court terme 600 - - - 104  - - - -
Dette à long terme 5 297 13 722 13 731 13 740 16 606  +159,0% +0,1% +0,1% +20,9%
Passifs totaux 6 258 15 174 15 246 15 286 18 178  +142,5% +0,5% +0,3% +18,9%
 
Action ordinaire 7 10 10 10 10  +28,7% 0% 0% +4,3%
Bénéfices non répartis 316 -89 -133 93 220  -128,1% +50,4% -169,9% +136,4%
Capitaux propres 15 405 21 762 21 710 21 934 23 311  +41,3% -0,2% +1,0% +6,3%
 
Dette portant intérets 5 897 13 722 13 731 13 740 16 710  +132,7% +0,1% +0,1% +21,6%
Dette nette -11 785 -3 968 13 004 13 313 16 462  -66,3% -427,7% +2,4% +23,7%
Fonds de roulement 2 778 17 151 17 187 17 259 17 568  +517,4% +0,2% +0,4% +1,8%
Actions en circulation (en M) 687,9 896,5 964,1 965,3 1 003,8  +30,3% +7,5% +0,1% +4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VICI Properties Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 243 -58 337 615 528  -124,0% -679,4% +82,5% -14,1%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +0,4% +4,7% -0,6% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 4 5 6 5  +62,9% +17,4% +20,9% -10,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 25 33 - -  -378,5% +29,9% - -
Flux opérationnel 298 653 504 488 522  +119,0% -22,8% -3,3% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 1 1  -48,9% +103,4% +52,1% +37,6%
Investissements -16 -32 -246 -408 -195  +104,1% +676,2% +65,7% -52,3%
Flux d’investissement -4 028 -4 614 -247 -415 -1 469  +14,5% -94,7% +68,2% +254,0%
 
Dividendes payés 228 269 347 375 383  +18,2% +28,7% +8,3% +1,9%
Emprunts nets 573 4 281 0 0 103  +647,5% -100,0% -91,6% -790 130,8%
Flux de financement 3 559 4 006 -353 -382 985  +12,6% -108,8% +8,3% -357,7%
 
Variation nette de la trésorerie -171 45 -96 -309 39  -126,5% -311,1% +223,6% -112,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 0,5 0,5 0,5  +68,2% -28,2% -3,4% +2,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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