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Land Securities Group PLC

Land Securities Group (LAND.LSE, GB00BYW0PQ60)

At Landsec, we build and invest in buildings, spaces and partnerships to create sustainable places, connect communities and realise potential. We are one of the largest real estate companies in Europe, with a £11 billion portfolio of retail, leisure, workspace and residential hubs. Landsec is shaping a better future by leading our industry on environmental and social sustainability while delivering value for our shareholders, great experiences for our guests and positive change for our communities.

Siège social : 100 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1E 5JL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Land Securities Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Land Securities Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
744 581 000 98,3% 0,7% 70,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,5 10,3 10,3 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
529,6 GBX masqué 650,2 726,8 459,3 822,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Land Securities Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Land Securities Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,3% -23,7% -16,6% -30,4% -20,3% +8,8% -28,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,9% -31,5% -27,5% -41,4% -23,9% -10,0% +15,0%

 

Équipe de direction de Land Securities Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Christopher Allan CEO & Exec. Director 50 Vanessa Kate Simms FCCA CFO & Exec. Director 46
Colette O'Shea Chief Operating Officer 54 Edward Thacker Head of Investor Relations -
Alex Peeke Head of Legal - Barry Hoffman Managing Director of People & Corp. Services -
Martin Reay Wood Group Head of Tax & Treasury 62 Neil Pennell Head of Design Innovation & Property Solutions -
Despina Don-Wauchope Head of Fin. - Retail Portfolio - Ailish Christian-West Head of Shopping Centres - Retail Portfolio -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Land Securities Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Land Securities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Land Securities Group PLC

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Fondamentaux de Land Securities Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 852 757 741 635 679  -11,2% -2,1% -14,3% +6,9%
EBITDA -123 -23 -740 -1 313 959  -81,3% +3 117,4% +77,4% -173,0%
Résultat opérationnel 509 500 472 416 935  -1,8% -5,6% -11,9% +124,8%
Résultat net -44 -119 -832 -1 393 869  +170,5% +599,2% +67,4% -162,4%
Free Cash Flow 163 229 229 15 37  +40,5% 0% -93,4% +146,7%
Marge de FCF 19% 30% 31% 2% 5%  +58,1% +2,2% -92,4% +130,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 14 085 13 671 14 021 10 667 12 347  -2,9% +2,6% -23,9% +15,7%
Actions en circul. (en M) 765,0 740,0 741,0 741,0 741,0  -3,3% +0,1% 0% 0%
EBITDA par action -0,2 - -1,0 -1,8 1,3  -80,7% +3 113,0% +77,4% -173,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -1,1 -1,9 1,2  +179,6% +598,2% +67,4% -162,4%
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,3 - -  +45,2% -0,1% -93,4% +146,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Land Securities Group PLC

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Ratio de profitabilité de Land Securities Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 69% 77% 74% 78% 68%  +10,3% -4,0% +6,4% -12,9%
Marge d’EBITDA -14% -3% -100% -207% 141%  -79,0% +3 186,9% +107,1% -168,3%
Marge opérationnelle 60% 66% 64% 66% 138%  +10,6% -3,6% +2,8% +110,2%
Marge bénéficiaire -5% -16% -112% -219% 128%  +204,4% +614,3% +95,4% -158,3%
Marge de FCF 19% 30% 31% 2% 5%  +58,1% +2,2% -92,4% +130,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,8% -5,9% -11,0% 7,3%  - +601,8% +87,5% -166,2%
Rentabilité financière (ROE) - -1,2% -8,9% -17,5% 11,5%  - +664,4% +95,8% -165,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Land Securities Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,4 1,4 0,3 0,6  -17,5% +293,0% -79,6% +97,8%
Liquidité générale 0,5 0,4 1,5 0,3 0,8  -11,8% +248,0% -76,6% +119,8%
Dette nette sur EBITDA -28,7 -162,0 -5,3 -2,6 4,5  +465,3% -96,7% -50,4% -270,7%
Dette sur actifs 25% 27% 37% 31% 34%  +7,6% +37,3% -14,4% +9,3%
Dette sur capitaux propres 34% 38% 60% 48% 56%  +10,4% +59,3% -20,5% +16,8%
Couverture par l’EBITDA - -0,2 -7,7 -17,5 11,3  - +3 217,9% +127,1% -164,4%
   ∼ par l’EBIT - -0,2 -7,7 -17,6 11,2  - +3 084,0% +127,7% -163,9%
   ∼ par le flux opérationel - 4,3 4,2 3,1 4,5  - -2,5% -25,6% +44,3%
Coût de la dette - 2,7% 2,1% 1,7% 2,2%  - -21,1% -19,2% +25,4%

 

Graphique des dividendes de Land Securities Group PLC

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Ratios de distribution de Land Securities Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -44 -119 -832 -1 393 869  +170,5% +599,2% +67,4% -162,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 163 229 229 15 37  +40,5% 0% -93,4% +146,7%
Dividende payé -789 -338 -342 -127 -190  -57,2% +1,2% -62,9% +49,6%
Distribution sur résultat net -1 793% -284% -41% -9% 22%  -84,2% -85,5% -77,8% -339,8%
Distribution sur FCF 484% 148% 149% 847% 514%  -69,5% +1,2% +466,9% -39,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Land Securities Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Land Securities Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 34 47 45 95 245  +40,8% -5,8% +113,0% +157,3%
Délai paiement clients (DSO) 191 200 201 190 198  +4,7% +0,9% -5,8% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 11 29 359  - -23,4% +162,7% +1 130,8%
Conversion de l’encaisse - 233 235 256 83  - +1,1% +8,8% -67,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,4% -4,3% +12,0% -8,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% - - -  +3,2% - - -
Frais généraux sur CA 10% 10% - - -  +9,8% - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Land Securities Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Land Securities Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Land Securities Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Land Securities Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Land Securities Group

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Dividendes par action détachés par Land Securities Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,09--0,13-0,09----
2021-0,06---0,09-0,07--0,09-
2020--0,12-------0,12-
2019--0,11--0,12--0,12-0,12-
2018--0,10--0,15--0,11-0,11-
2017--0,09--0,12--0,10-0,10-
2016--0,08--0,11--0,09--0,09
2015--0,08--0,08--0,08--0,08
2014--0,08--0,08--0,08--0,08
2013--0,07--0,08--0,08--0,08
2012--0,07--0,07--0,07--0,07
2011--0,07--0,07--0,07-0,07-
2010-0,07---0,07--0,07--0,07
2009--0,17--0,07--0,07--0,07
2008--0,11--0,14--0,01--0,15
2007-----0,21--0,03--0,03
2006-----0,25-----0,17
2005-----0,29-----0,16
2004-----0,24-----0,09
2003-----0,23-----0,09
2002----------0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Land Securities Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 852 757 741 635 679  -11,2% -2,1% -14,3% +6,9%
Charges d'exploitation -83 -80 -73 -81 -85  -3,6% -8,8% +11,0% +4,9%
   dont Coût des ventes -260 -177 -196 -138 -216  -31,9% +10,7% -29,6% +56,5%
   dont Frais généraux -81 -79 - - -  -2,5% - - -
Résultat opérationnel 509 500 472 416 935  -1,8% -5,6% -11,9% +124,8%
Autres revenus/frais nets -760 -623 -1 309 -1 809 -60  -18,0% +110,1% +38,2% -96,7%
Charge d'intérêt 0 -99 -96 -75 -85  - -3,0% -21,9% +13,3%
Résultat avant impôts -251 -123 -837 -1 393 875  -51,0% +580,5% +66,4% -162,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -5 - -  -500,0% +25,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-44 -119 -832 -1 393 869  +170,5% +599,2% +67,4% -162,4%
 
EBITDA -123 -23 -740 -1 313 959  -81,3% +3 117,4% +77,4% -173,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 356 350 330 291 655  -1,8% -5,6% -11,9% +124,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9  -8,1% -2,2% -14,3% +6,9%
EBITDA par action -0,2 - -1,0 -1,8 1,3  -80,7% +3 113,0% +77,4% -173,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -1,1 -1,9 1,2  +179,6% +598,2% +67,4% -162,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Land Securities Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 572 524 1 859 406 668  -8,4% +254,8% -78,2% +64,5%
   dont Trésorerie 62 14 1 345 0 128  -77,4% +9 507,1% - -
   dont Placements à CT 7 12 9 5 -  +71,4% -25,0% -44,4% -
   dont Créances clients 445 414 409 330 368  -7,0% -1,2% -19,3% +11,5%
   dont Stock 24 23 24 36 145  -4,2% +4,3% +50,0% +302,8%
Placements à long terme 1 163 1 043 - - -  -10,3% - - -
Biens corporels 19 17 14 13 11  -10,5% -17,6% -7,1% -15,4%
Écart d'acquisitions 4 2 1 1 1  -50,0% -50,0% 0% 0%
Biens incorporels 30 18 13 7 7  -40,0% -27,8% -46,2% 0%
Actifs totaux 14 469 14 034 14 360 10 990 12 895  -3,0% +2,3% -23,5% +17,3%
 
Passifs courants 1 180 1 225 1 249 1 165 872  +3,8% +2,0% -6,7% -25,2%
   dont Créances fournisseurs 5 7 6 12 320  +40,0% -14,3% +100,0% +2 566,7%
   dont Dette à court terme 872 934 977 906 541  +7,1% +4,6% -7,3% -40,3%
Dette à long terme 2 721 2 817 4 294 2 549 3 889  +3,5% +52,4% -40,6% +52,6%
Passifs totaux 3 977 4 114 5 610 3 778 4 904  +3,4% +36,4% -32,7% +29,8%
 
Action ordinaire 80 80 80 80 80  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 069 9 497 8 326 6 787 7 511  -5,7% -12,3% -18,5% +10,7%
Capitaux propres 10 492 9 920 8 750 7 212 7 917  -5,5% -11,8% -17,6% +9,8%
 
Dette portant intérets 3 593 3 751 5 271 3 455 4 430  +4,4% +40,5% -34,5% +28,2%
Dette nette 3 524 3 725 3 917 3 450 4 302  +5,7% +5,2% -11,9% +24,7%
Fonds de roulement -608 -701 610 -759 -204  +15,3% -187,0% -224,4% -73,1%
Actions en circulation (en M) 765,0 740,0 741,0 741,0 741,0  -3,3% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Land Securities Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -252 -119 -832 -1 393 869  -52,8% +599,2% +67,4% -162,4%
 
Dépréciation 2 1 1 5 5  -50,0% 0% +400,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 550 532 1 218 1 627 -542  -3,3% +128,9% +33,6% -133,3%
Ajust. comptes débiteurs -53 20 3 8 28  -137,7% -85,0% +166,7% +250,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 -14 8 -14 21  0% -157,1% -275,0% -250,0%
Flux opérationnel 445 424 401 233 381  -4,7% -5,4% -41,9% +63,5%
 
Dépenses d’investissement 282 195 172 218 344  -30,9% -11,8% +26,7% +57,8%
Investissements 712 33 56 16 22  -95,4% +69,7% -71,4% +37,5%
Flux d’investissement 358 -166 -116 334 -603  -146,4% -30,1% -387,9% -280,5%
 
Dividendes payés -789 -338 -342 -127 -190  -57,2% +1,2% -62,9% +49,6%
Emprunts nets 434 70 1 458 -1 767 564  -83,9% +1 982,9% -221,2% -131,9%
Flux de financement -771 -306 1 046 -1 912 350  -60,3% -441,8% -282,8% -118,3%
 
Variation nette de la trésorerie 32 -48 1 331 -1 912 350  -250,0% -2 872,9% -243,7% -118,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,3 - -  +45,2% -0,1% -93,4% +146,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Land Securities Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 369 185 185 304 315  -49,9% 0% +64,5% +3,6%
Charges d'exploitation -58 -18 -18 - -  -68,5% 0% - -
   dont Coût des ventes -116 -49 -49 -147 -118  -57,8% 0% +200,0% -19,7%
   dont Frais généraux -17 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -52 118 118 -464 303  -326,9% 0% -493,2% -165,3%
Autres revenus/frais nets -200 -327 -327 - -  +63,6% 0% - -
Charge d'intérêt -304 -24 -24 -618 -100  -92,1% 0% +2 475,0% -83,8%
Résultat avant impôts -147 -209 -209 -558 275  +42,3% 0% +166,7% -149,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 - -  +25,0% 0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-145 -344 -418 -279 138  +136,9% +21,5% -33,2% -149,3%
 
EBITDA 130 1 74 80 100  -99,6% +14 700,0% +8,1% +25,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -36 83 83 -325 212  -326,9% 0% -493,2% -165,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,2 0,2 0,4 0,4  -75,5% 0% +64,4% +3,6%
EBITDA par action 0,4 - 0,1 0,1 0,1  -99,8% +14 700,0% +8,0% +25,0%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 0,2  +15,9% +21,5% -33,2% -149,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Land Securities Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 561 1 859 598 406 456  +231,4% -67,8% -32,1% +12,3%
   dont Trésorerie 0 1 345 0 0 26  - - - -
   dont Placements à CT - 9 - 5 -  - - - -
   dont Créances clients 472 409 542 330 365  -13,3% +32,5% -39,1% +10,6%
   dont Stock 23 24 35 36 42  +4,3% +45,8% +2,9% +16,7%
Placements à long terme 956 - - - -  - - - -
Biens corporels - 14 - 13 -  - - - -
Écart d'acquisitions - 1 - 1 -  - - - -
Biens incorporels 18 13 - 7 7  -27,8% - - 0%
Actifs totaux 13 742 14 360 12 178 10 990 11 255  +4,5% -15,2% -9,8% +2,4%
 
Passifs courants 1 366 1 249 1 376 1 165 1 022  -8,6% +10,2% -15,3% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 271 6 291 12 230  -97,8% +4 750,0% -95,9% +1 816,7%
   dont Dette à court terme 1 071 977 1 081 906 779  -8,8% +10,6% -16,2% -14,0%
Dette à long terme 2 704 4 294 2 826 2 549 2 742  +58,8% -34,2% -9,8% +7,6%
Passifs totaux 4 137 5 610 4 274 3 778 3 836  +35,6% -23,8% -11,6% +1,5%
 
Action ordinaire 80 80 80 80 80  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 182 8 326 7 481 6 787 7 016  -9,3% -10,1% -9,3% +3,4%
Capitaux propres 9 605 8 750 7 904 7 212 7 419  -8,9% -9,7% -8,8% +2,9%
 
Dette portant intérets 3 775 5 271 3 907 3 455 3 521  +39,6% -25,9% -11,6% +1,9%
Dette nette 3 775 3 917 3 907 3 450 3 495  +3,8% -0,3% -11,7% +1,3%
Fonds de roulement -805 610 -778 -759 -566  -175,8% -227,5% -2,4% -25,4%
Actions en circulation (en M) 362,5 741,0 741,0 741,5 741,5  +104,4% 0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Land Securities Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets -101 -208 -208 -279 138  +105,9% 0% +34,1% -149,3%
 
Dépréciation 3 1 2 -1 2  -83,3% +200,0% -133,3% -400,0%
Ajustements des bénéfices nets 177 431 469 345 -58  +143,2% +8,8% -26,4% -116,8%
Ajust. comptes débiteurs -18 20 -12 16 -6  -208,3% -161,5% -233,3% -134,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 2 2 -9 4  -62,5% 0% -666,7% -141,2%
Flux opérationnel 184 100 100 75 79  -45,5% 0% -25,7% +6,0%
 
Dépenses d’investissement - 43 43 - -  - 0% - -
Investissements 13 16 4 5 1  +24,0% -77,4% +28,6% -77,8%
Flux d’investissement -77 -20 -50 217 -54  -74,7% +156,4% -534,0% -124,7%
 
Dividendes payés -170 -86 -86 -64 -38  -49,7% 0% -25,7% -40,9%
Emprunts nets -10 739 -683 -201 25  -7 873,7% -192,5% -70,6% -112,5%
Flux de financement -127 587 -666 -291 -13  -561,8% -213,5% -56,3% -95,7%
 
Variation nette de la trésorerie -20 333 333 1 13  -1 763,8% 0% -99,7% +1 200,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1  -84,8% 0% +30,0% +6,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.