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Land Securities Group plc (LAND.LSE)

At Landsec, we believe great places are for people to experience and are made with the experience of great people. As one of the largest real estate companies in Europe, our £13.8 billion portfolio spans 24 million sq ft of well-connected, experience-led retail, leisure, workspace and residential hubs, with a growing focus on London. From the iconic Piccadilly Lights in the West End and the regeneration of London's Victoria, to the creation of retail destinations at Westgate Oxford and Trinity Leeds, we own and manage some of the most successful and memorable real estate in the UK. We aim to lead our industry in critical long-term issues – from diversity and community employment, to carbon reduction and climate resilience. We deliver …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Land Securities Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Land Securities Group plc    (GB00BYW0PQ60)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 0,1 3,3 56,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
759,8 masqué 805,7 865,3 473,3 940,2

 

Graphique des profits et résultats de Land Securities Group plc

Fondamentaux7 de Land Securities Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 903 942 787 830 757  -67,6% -16,5% +5,5% -8,8%
EBITDA1 489 541 525 513 503  +10,6% -3,0% -2,3% -1,9%
Résultat opérationnel 2 619 539 521 509 500  -79,4% -3,3% -2,3% -1,8%
Résultat net 2 417 1 338 113 -44 -119  -44,6% -91,6% -138,9% +170,5%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% 0% 1% - -  +1 105,8% +496,4% - -
Capital investi1 14 218 14 588 14 055 13 220 12 737  +2,6% -3,7% -5,9% -3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Land Securities Group plc

Ratio de profitabilité7 de Land Securities Group plc    (GB00BYW0PQ60)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 90% 66% 76% 71% 77%  -26,5% +15,1% -6,8% +7,4%
Marge d’EBITDA 17% 57% 67% 62% 66%  +240,8% +16,2% -7,3% +7,5%
Marge opérationnelle 90% 57% 66% 61% 66%  -36,6% +15,7% -7,4% +7,7%
Marge bénéficiaire 83% 142% 14% -5% -16%  +70,6% -89,9% -136,9% +196,5%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 0,8% -0,3% -0,8%  - -91,5% -139,6% +178,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 1,0% -0,4% -1,2%  - -91,9% -141,3% +191,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Land Securities Group plc    (GB00BYW0PQ60)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,70 1,40 0,61 0,44 0,35  +98,2% -56,3% -28,6% -20,4%
Liquidité générale 1,64 1,87 0,83 0,48 0,42  +14,1% -55,8% -41,5% -13,8%
Dette nette sur EBITDA 7,3 5,3 4,8 5,4 5,6  -28,1% -9,8% +13,3% +3,4%
Dette sur actifs 24% 19% 17% 20% 20%  -20,6% -11,3% +14,5% +2,5%
Dette sur capitaux propres 34% 25% 22% 27% 28%  -27,5% -10,7% +23,8% +4,1%
Couverture par l’EBITDA 1,9 2,9 3,2 4,3 4,8  +54,7% +13,2% +34,2% +10,2%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,9 3,2 4,3 4,8  +55,2% +12,8% +34,1% +10,4%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 2,3 2,4 3,8 4,0  +158,8% +4,2% +58,3% +7,1%

 

Graphique des dividendes de Land Securities Group plc

Ratios de distribution7 de Land Securities Group plc    (GB00BYW0PQ60)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 417 1 338 113 -44 -119  -44,6% -91,6% -138,9% +170,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -230 -255 -289 -314 -338  +11,0% +13,3% +8,7% +7,6%
Distribution sur résultat net 10% 19% 256% -714% -284%  +100,4% +1 241,9% -379,0% -60,2%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Land Securities Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Land Securities Group plc    (GB00BYW0PQ60)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 293 143 241 37 47  -51,1% +68,1% -84,7% +28,9%
Délai paiement clients (DSO) 48 163 182 196 198  +242,6% +12,0% +7,4% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 22 13 566  - +118,1% -40,6% +4 243,2%
Conversion de l’encaisse - 296 401 219 -321  - +35,5% -45,3% -246,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -67,8% -15,6% +8,2% -6,0%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  -36 364,0% +0,3% +13,7% +2,1%
Frais généraux sur CA 0% 8% 10% 10% 10%  -123 369,6% +18,2% -2,8% +6,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Land Securities Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Land Securities Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Land Securities Group plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Land Securities Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 903 942 787 830 757  -67,6% -16,5% +5,5% -8,8%
Charges d'exploitation -284 -403 -266 -321 -257  +41,7% -34,0% +20,7% -19,9%
   dont Coût des ventes -277 -316 -185 -238 -177  +14,0% -41,5% +28,6% -25,6%
   dont Frais généraux -0 -80 -79 -81 -79  -40 100,0% -1,3% +2,5% -2,5%
Résultat opérationnel 2 619 539 521 509 500  -79,4% -3,3% -2,3% -1,8%
Autres revenus/frais nets 1 931 797 -409 -552 -623  -58,7% -151,3% +35,0% +12,9%
Charge d'intérêt -264 -189 -162 -118 -105  -171,5% -14,3% -27,2% -11,0%
Résultat avant impôts 2 417 1 336 112 -43 -123  -44,7% -91,6% -138,4% +186,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -2 -1 -1 -4  +566,7% -50,0% -200,0% -500,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 417 1 338 113 -44 -119  -44,6% -91,6% -138,9% +170,5%
 
EBITDA1 489 541 525 513 503  +10,6% -3,0% -2,3% -1,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 618 538 516 509 500  -79,4% -4,1% -1,4% -1,8%
Taux d’imposition1 0% 0% 1% - -  +1 105,8% +496,4% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Land Securities Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 933 613 591 572 512  -34,3% -3,6% -3,2% -10,5%
   dont Trésorerie 14 25 30 62 14  +74,8% +20,0% +106,7% -77,4%
   dont Placements à CT 8 12 12 7 -  +41,5% +3,4% -41,7% -
   dont Créances clients 378 420 393 445 411  +11,2% -6,4% +13,2% -7,6%
   dont Stock 222 124 122 24 23  -44,2% -1,6% -80,3% -4,2%
Placements à long terme 1 496 1 682 1 747 1 163 1 043  +12,4% +3,9% -33,4% -10,3%
Biens corporels 10 5 24 19 17  -47,9% +380,0% -20,8% -10,5%
Écart d'acquisitions 6 5 4 4 2  -13,8% -20,0% 0% -50,0%
Biens incorporels 35 33 32 30 18  -4,9% -3,0% -6,3% -40,0%
Actifs totaux 14 877 14 990 14 844 14 469 14 034  +0,8% -1,0% -2,5% -3,0%
 
Passifs courants 568 327 713 1 180 1 225  -42,4% +118,0% +65,5% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 15 6 11 5 273  -60,5% +83,3% -54,5% +5 360,0%
   dont Dette à court terme 18 18 23 7 -  -2,2% +27,8% -69,6% -
Dette à long terme 3 593 2 871 2 516 2 827 2 817  -20,1% -12,4% +12,4% -0,4%
Passifs totaux 4 271 3 291 3 328 4 083 4 114  -22,9% +1,1% +22,7% +0,8%
 
Action ordinaire 80 80 80 80 80  -0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 709 10 801 10 615 9 963 9 497  +11,3% -1,7% -6,1% -4,7%
Capitaux propres 10 606 11 699 11 516 10 386 9 920  +10,3% -1,6% -9,8% -4,5%
 
Dettes portant intérets1 3 611 2 889 2 539 2 834 2 817  -20,0% -12,1% +11,6% -0,6%
Coût de la dette1 - 5,8% 6,0% 4,4% 3,7%  - +2,6% -26,4% -15,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Land Securities Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 417 1 338 113 -44 -119  -44,6% -91,6% -138,9% +170,5%
 
Dépréciation 3 2 4 4 3  -37,5% +100,0% 0% -25,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 178 -867 297 550 533  -60,2% -134,3% +85,2% -3,1%
Ajust. comptes débiteurs 5 -33 -17 -53 20  -760,0% -48,5% +211,8% -137,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 -10 -12 -14 -16  -23,7% +20,0% +16,7% +14,3%
Flux opérationnel 234 432 386 445 424  +85,0% -10,6% +15,3% -4,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 318 1 -10 712 33  -99,7% -1 100,0% -7 220,0% -95,4%
Flux d’investissement -412 849 83 358 -166  -306,2% -90,2% +331,3% -146,4%
 
Dividendes payés -230 -255 -289 -314 -338  +11,0% +13,3% +8,7% +7,6%
Emprunts nets 405 -957 -27 434 70  -336,4% -97,2% -1 707,4% -83,9%
Flux de financement 172 -1 271 -464 -771 -306  -840,7% -63,5% +66,2% -60,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 10 5 32 -48  -251,5% -50,0% +540,0% -250,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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