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W. P. Carey Inc (WPC.US)

W. P. Carey ranks among the largest net lease REITs with an enterprise value of approximately $19 billion and a diversified portfolio of operationally-critical commercial real estate that includes 1,168 net lease properties covering approximately 134 million square feet. For over four decades, the company has invested in high-quality single-tenant industrial, warehouse, office and retail properties subject to long-term leases with built-in rent escalators. Its portfolio is located primarily in the U.S. and Northern and Western Europe and is well-diversified by tenant, property type, geographic location and tenant industry.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de W. P. Carey Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de W. P. Carey Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,8 42,8 - 2,0 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,8 masqué 84,0 77,9 62,1 86,4

 

Graphique des profits et résultats de W. P. Carey Inc

Fondamentaux4 de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 952 916 909 861 923  -3,8% -0,8% -5,3% +7,3%
EBITDA1 663 745 741 748 816  +12,4% -0,6% +1,0% +9,0%
Résultat opérationnel 349 430 444 445 472  +23,4% +3,2% +0,3% +6,1%
Résultat net 206 172 267 277 411  -16,8% +55,4% +3,6% +48,7%
Free Cash Flow 381 504 546 520 -  +32,4% +8,2% -4,7% -
Marge de FCF 40% 55% 60% 60% -  +37,6% +9,1% +0,6% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 8% 17% 1% 1% 3%  +120,8% -93,0% -20,3% +248,7%
Capital investi1 7 603 7 915 7 745 7 459 13 207  +4,1% -2,1% -3,7% +77,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W. P. Carey Inc

Ratio de profitabilité4 de W. P. Carey Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 50% 93% 93% 95% 95%  +85,7% +0,1% +1,5% +0,9%
Marge d’EBITDA 70% 81% 82% 87% 88%  +16,8% +0,2% +6,6% +1,6%
Marge opérationnelle 37% 47% 49% 52% 51%  +28,2% +4,0% +5,9% -1,1%
Marge bénéficiaire 22% 19% 29% 32% 45%  -13,5% +56,6% +9,4% +38,6%
Marge de FCF 40% 55% 60% 60% -  +37,6% +9,1% +0,6% -
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 3,1% 3,3% 3,7%  - +57,1% +6,8% +10,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 7,9% 8,5% 8,2%  - +65,8% +7,4% -3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de W. P. Carey Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,98 1,55 3,22 2,81 2,79  -47,8% +107,2% -12,9% -0,6%
Liquidité générale 2,77 1,58 3,23 2,87 3,23  -43,0% +104,8% -11,3% +12,6%
Dette nette sur EBITDA 5,3 5,7 5,7 5,4 7,6  +6,4% +0,5% -5,1% +39,4%
Dette sur actifs 45% 51% 53% 52% 45%  +15,1% +2,4% -1,4% -13,2%
Dette sur capitaux propres 103% 131% 135% 134% 94%  +27,5% +2,8% -0,7% -30,0%
Couverture par l’EBITDA 3,7 3,9 4,1 4,5 4,6  +5,3% +4,6% +10,1% +1,3%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,3 2,5 2,7 2,6  +6,4% +8,6% +9,4% -1,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,7 3,0 3,1 2,9  +19,4% +13,1% +3,8% -9,1%

 

Graphique des dividendes de W. P. Carey Inc

Ratios de distribution4 de W. P. Carey Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 206 172 267 277 411  -16,8% +55,4% +3,6% +48,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 381 504 546 520 -  +32,4% +8,2% -4,7% -
Dividende payé -348 -404 -417 -431 -440  +16,0% +3,2% +3,5% +2,1%
Distribution sur résultat net 169% 235% 156% 156% 107%  +39,4% -33,6% -0,1% -31,3%
Distribution sur FCF 91% 80% 76% 83% -  -12,4% -4,6% +8,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W. P. Carey Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de W. P. Carey Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 331 331 399 355 550  -0,1% +20,8% -11,1% +54,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 331 399 355 550  - +20,8% -11,1% +54,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -4,9% +2,6% -2,7% -37,7%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 1%  -2,9% -12,3% -9,0% -57,5%
Frais généraux sur CA 13% 12% 11% 10% 8%  -7,8% -14,9% -7,1% -15,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de W. P. Carey Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de W. P. Carey Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à W. P. Carey Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 952 916 909 861 923  -3,8% -0,8% -5,3% +7,3%
Charges d'exploitation -431 -485 -465 -415 -451  +12,6% -4,3% -10,6% +8,6%
   dont Coût des ventes -475 -64 -62 -47 -43  -86,6% -2,1% -24,0% -9,3%
   dont Frais généraux -128 -114 -96 -84 -77  -11,3% -15,6% -12,0% -9,2%
Résultat opérationnel 349 430 444 445 472  +23,4% +3,2% +0,3% +6,1%
Autres revenus/frais nets -148 -207 -166 -158 -34  +39,8% -19,9% -5,1% -78,6%
Charge d'intérêt -178 -190 -181 -166 -178  -206,7% -5,0% -8,3% +7,6%
Résultat avant impôts 230 223 278 288 439  -3,3% +24,8% +3,5% +52,5%
Impôts sur les bénéfices -18 -38 -3 -3 -14  +113,6% -91,3% -17,5% +431,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 172 267 277 411  -16,8% +55,4% +3,6% +48,7%
 
EBITDA1 663 745 741 748 816  +12,4% -0,6% +1,0% +9,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 322 358 439 441 457  +11,0% +22,7% +0,5% +3,6%
Taux d’imposition1 8% 17% 1% 1% 3%  +120,8% -93,0% -20,3% +248,7%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 089 1 096 1 208 1 069 1 860  +0,6% +10,2% -11,5% +74,1%
   dont Trésorerie 199 157 155 162 218  -20,9% -1,1% +4,4% +34,1%
   dont Placements à CT 111 93 55 47 -  -16,0% -40,9% -14,3% -
   dont Créances clients 863 829 994 837 1 391  -3,9% +19,9% -15,8% +66,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 249 275 299 365 469  +10,5% +8,5% +22,0% +28,6%
Biens corporels 9 5 011 4 801 4 827 8 517  +52 956,1% -4,2% +0,5% +76,4%
Écart d'acquisitions 692 682 636 644 921  -1,5% -6,7% +1,3% +43,0%
Biens incorporels 2 248 1 423 1 288 1 169 2 117  -36,7% -9,5% -9,2% +81,1%
Actifs totaux 8 637 8 742 8 454 8 231 14 183  +1,2% -3,3% -2,6% +72,3%
 
Passifs courants 394 695 374 373 576  +76,4% -46,2% -0,3% +54,5%
   dont Créances fournisseurs 294 335 264 255 398  +14,0% -21,2% -3,3% +56,2%
   dont Dette à court terme 13 257 3 1 4  +1 853,9% -98,8% -63,0% +236,6%
Dette à long terme 3 839 4 231 4 441 4 265 6 379  +10,2% +5,0% -4,0% +49,5%
Passifs totaux 4 741 5 166 5 028 4 819 7 353  +9,0% -2,7% -4,2% +52,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,0% +1,9% +0,9% +54,2%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 3 751 3 427 3 302 3 192 6 824  -8,6% -3,7% -3,3% +113,8%
Actifs corporels nets 1 503 1 322 1 378 1 379 3 786  -12,0% +4,2% +0,1% +174,5%
 
Dettes portant intérets1 3 852 4 488 4 444 4 266 6 382  +16,5% -1,0% -4,0% +49,6%
Coût de la dette1 - 4,6% 4,0% 3,8% 3,4%  - -11,3% -6,0% -12,0%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 240 172 268 277 412  -28,2% +55,4% +3,6% +48,4%
 
Dépréciation 284 315 297 303 343  +10,8% -5,7% +2,1% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets -132 30 -60 -87 -225  -122,7% -299,7% +44,8% +158,8%
Ajust. comptes débiteurs -24 -29 -9 -7 -8  +23,7% -69,5% -27,0% +22,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -5 28 9 -28  -183,6% -634,2% -66,0% -398,8%
Flux opérationnel 399 509 547 521 509  +27,4% +7,5% -4,8% -2,2%
 
Dépenses d’investissement 18 4 1 1 -  -76,3% -76,5% -45,6% -
Investissements -12 -8 -10 9 -2  -35,1% +21,2% -190,3% -120,4%
Flux d’investissement -640 -645 -285 214 -266  +0,8% -55,9% -175,2% -224,2%
 
Dividendes payés -348 -404 -417 -431 -440  +16,0% +3,2% +3,5% +2,1%
Emprunts nets 435 578 85 -381 171  +32,8% -85,4% -550,9% -145,0%
Flux de financement 343 121 -282 -745 -24  -64,7% -332,6% +164,3% -96,7%
 
Variation nette de la trésorerie 81 -41 -27 -1 214  -151,1% -34,1% -96,1% -20 421,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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