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W. P. Carey Inc

W. P. Carey (WPC.US, US92936U1097)

W. P. Carey ranks among the largest net lease REITs with an enterprise value of approximately $18 billion and a diversified portfolio of operationally-critical commercial real estate that includes 1,215 net lease properties covering approximately 142 million square feet as of September 30, 2020. For nearly five decades, the company has invested in high-quality single-tenant industrial, warehouse, office, retail and self-storage properties subject to long-term net leases with built-in rent escalators. Its portfolio is located primarily in the U.S. and Northern and Western Europe and is well-diversified by tenant, property type, geographic location and tenant industry.

Siège social : One Manhattan West, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de W. P. Carey

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de W. P. Carey Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
179 637 000 98,0% 1,0% 57,2% 3,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,7 31,6 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,4 USD masqué 77,3 72,3 58,4 79,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de W. P. Carey Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de W. P. Carey Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +6,8% +9,3% +21,6% +24,9% +5,1% +45,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,5% +49,6% +90,9% +81,8% +88,8% +194,6% +252,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour W. P. Carey Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de W. P. Carey Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason E. Fox CEO & Director 48 John J. Park Pres 57
Toni Ann Sanzone CPA Chief Financial Officer 44 Gino M. Sabatini MD & Head of Investments 52
Brooks G. Gordon MD & Head of Asset Management 37 John D. Miller Chief Investment Officer & MD 76
Arjun Mahalingam Chief Accounting Officer 37 Susan C. Hyde MD, Chief Admin. Officer, Chief Ethics Officer & Corp. Sec. 52
Peter Sands Exec. Director & Head of Investor Relations - Edward V. LaPuma MD & Head of International Investments 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de W. P. Carey Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de W. P. Carey dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de W. P. Carey Inc

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Fondamentaux de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 942 848 886 1 233 1 155  -9,9% +4,4% +39,2% -6,3%
EBITDA 676 687 755 1 079 901  +1,6% +9,8% +43,0% -16,5%
Résultat opérationnel 396 371 405 534 445  -6,5% +9,4% +31,8% -16,7%
Résultat net 268 277 412 305 455  +3,6% +48,4% -25,8% +49,2%
Free Cash Flow 472 452 114 237 145  -4,3% -74,9% +108,6% -38,7%
Marge de FCF 50% 53% 13% 19% 13%  +6,2% -75,9% +49,9% -34,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 1% 3% 8% 5%  -32,9% +207,6% +139,8% -40,8%
Capital investi 7 742 11 723 19 582 13 197 20 269  +51,4% +67,0% -32,6% +53,6%
Actions en circulation (en M) 107 108 118 171 175  +0,9% +9,3% +44,9% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W. P. Carey Inc

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Ratio de profitabilité de W. P. Carey Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 84% 86% 90% 88% 99%  +2,6% +4,3% -1,8% +12,9%
Marge d’EBITDA 72% 81% 85% 88% 78%  +12,8% +5,2% +2,7% -10,8%
Marge opérationnelle 42% 44% 46% 43% 39%  +3,8% +4,8% -5,3% -11,0%
Marge bénéficiaire 28% 33% 46% 25% 39%  +14,9% +42,2% -46,7% +59,3%
Marge de FCF 50% 53% 13% 19% 13%  +6,2% -75,9% +49,9% -34,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,7% 2,2% 3,2%  - +10,5% -41,1% +46,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 8,2% 4,4% 6,6%  - -3,8% -46,0% +48,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de W. P. Carey Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 0,8 0,5 0,4 -  -38,0% -39,9% -25,2% -90,3%
Liquidité générale 1,3 0,7 0,5 0,5 -  -44,2% -29,2% +5,4% -93,8%
Dette nette sur EBITDA 6,3 12,1 16,6 5,6 14,6  +93,5% +37,2% -66,2% +159,7%
Dette sur actifs 53% 104% 90% 44% 91%  +97,3% -13,2% -50,5% +104,7%
Dette sur capitaux propres 135% 267% 187% 90% 195%  +98,7% -30,0% -51,8% +116,1%
Couverture par l’EBITDA 3,7 4,1 4,2 4,6 4,3  +12,4% +2,1% +9,3% -7,2%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1  +3,5% +1,7% +0,7% -7,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 3,1 2,9 3,5 3,8  +10,3% -8,3% +21,9% +9,6%
Coût de la dette - 2,6% 1,7% 2,5% 2,1%  - -34,4% +46,5% -12,9%

 

Graphique des dividendes de W. P. Carey Inc

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Ratios de distribution de W. P. Carey Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 268 277 412 305 455  +3,6% +48,4% -25,8% +49,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 472 452 114 237 145  -4,3% -74,9% +108,6% -38,7%
Dividende payé -417 -431 -440 -704 -727  +3,5% +2,1% +59,9% +3,2%
Distribution sur résultat net 156% 155% 107% 231% 160%  -0,1% -31,2% +115,6% -30,8%
Distribution sur FCF 88% 95% 388% 297% 501%  +8,1% +306,4% -23,3% +68,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W. P. Carey Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de W. P. Carey Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 254 766  - - - +202,1%
Délai paiement clients (DSO) 116 45 31 17 8  -60,9% -31,9% -44,5% -51,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 131 2 263 962 -3 767  - +100,0% -57,5% -491,5%
Conversion de l’encaisse - -1 086 -2 232 -691 4 541  - +105,5% -69,0% -756,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,5% -39,4% +40,4% -10,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 1% 1% 1%  -6,6% -56,6% +4,2% -7,3%
Frais généraux sur CA 12% 12% 11% 8% 8%  +0,2% -11,2% -23,8% -1,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de W. P. Carey Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de W. P. Carey Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de W. P. Carey Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à W. P. Carey Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de W. P. Carey

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Dividendes par action détachés par W. P. Carey Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,05--1,05------
2020--1,04--1,04--1,04--1,05
2019--1,03--1,03--1,04--1,04
2018--1,02--1,02--1,03--1,03
2017--1,00--1,00--1,01--1,01
2016--0,97--0,98--0,99--0,99
2015--0,95--0,95--0,96--0,96
2014--0,90--0,90--0,94--0,95
2013--0,82--0,84--0,86--0,98
2012--0,56--0,57--0,65--0,66
2011--0,51--0,55--0,56--0,56
2010--0,50--0,51--0,51--0,51
2009--0,49--0,49--0,49--0,80
2008--0,48--0,48--0,49--0,49
2007--0,45--0,46--0,46--0,75
2006--0,44--0,44--0,45--0,45
2005--0,44--0,44--0,44--0,44
2004--0,43--0,43--0,43--0,43
2003--0,42--0,42--0,43--0,43
2002--0,42--0,42--0,42--0,42
2001--------0,42--0,42

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 942 848 886 1 233 1 155  -9,9% +4,4% +39,2% -6,3%
Charges d'exploitation -391 -357 -387 -549 -10  -8,6% +8,4% +41,7% -98,2%
   dont Coût des ventes -154 -120 -93 -150 -9  -22,0% -22,7% +61,1% -94,1%
   dont Frais généraux -115 -103 -96 -102 -93  -9,7% -7,3% +6,0% -8,2%
Résultat opérationnel 396 371 405 534 445  -6,5% +9,4% +31,8% -16,7%
Autres revenus/frais nets -6 49 212 32 12  -888,0% +331,9% -85,0% -62,0%
Charge d'intérêt -183 -166 -178 -233 -210  -9,6% +7,6% +30,8% -10,0%
Résultat avant impôts 207 254 439 333 445  +22,8% +72,8% -24,2% +33,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -14 -26 -21  -17,5% +431,6% +81,9% -20,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
268 277 412 305 455  +3,6% +48,4% -25,8% +49,2%
 
EBITDA 676 687 755 1 079 901  +1,6% +9,8% +43,0% -16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 390 367 392 492 424  -6,0% +6,9% +25,5% -13,8%
Taux d’imposition 2% 1% 3% 8% 5%  -32,9% +207,6% +139,8% -40,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 481 268 292 358 249  -44,3% +9,3% +22,3% -30,5%
   dont Trésorerie 155 162 218 196 249  +4,4% +34,1% -9,9% +26,9%
   dont Placements à CT 55 47 - - -  -14,3% - - -
   dont Créances clients 299 105 75 58 26  -64,8% -28,9% -22,7% -54,6%
   dont Stock 0 0 - 104 19  - - - -82,1%
Placements à long terme 5 811 7 045 12 258 12 241 12 646  +21,2% +74,0% -0,1% +3,3%
Biens corporels 4 801 4 827 8 517 9 016 9 899  +0,5% +76,4% +5,9% +9,8%
Écart d'acquisitions 636 644 921 935 911  +1,3% +43,0% +1,5% -2,6%
Biens incorporels 1 283 1 869 2 935 3 096 2 301  +45,7% +57,1% +5,5% -25,7%
Actifs totaux 8 454 8 231 14 183 14 061 14 708  -2,6% +72,3% -0,9% +4,6%
 
Passifs courants 374 373 576 669 7 446  -0,3% +54,5% +16,1% +1 013,3%
   dont Créances fournisseurs 374 373 576 669 790  -0,3% +54,5% +16,1% +18,2%
   dont Dette à court terme 677 217 92 201 6 696  -68,0% -57,8% +119,8% +3 226,9%
Dette à long terme 3 764 8 314 12 666 6 054 6 696  +120,9% +52,3% -52,2% +10,6%
Passifs totaux 5 029 4 820 7 353 7 113 7 829  -4,2% +52,6% -3,3% +10,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,9% +54,2% +4,2% +1,7%
Bénéfices non répartis -894 -1 052 -1 144 -1 557 -1 851  +17,7% +8,7% +36,1% +18,8%
Capitaux propres 3 302 3 192 6 824 6 942 6 877  -3,3% +113,8% +1,7% -0,9%
 
Dette portant intérets 4 441 8 531 12 757 6 255 13 392  +92,1% +49,5% -51,0% +114,1%
Dette nette 4 230 8 321 12 540 6 059 13 143  +96,7% +50,7% -51,7% +116,9%
Fonds de roulement 107 -105 -284 -311 -7 197  -198,8% +169,3% +9,6% +2 214,9%
Actions en circulation (en M) 107 108 118 171 175  +0,9% +9,3% +44,9% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 268 277 412 305 466  +3,6% +48,4% -25,8% +52,7%
 
Dépréciation 280 316 349 545 456  +13,1% +10,4% +56,0% -16,3%
Ajustements des bénéfices nets -69 -31 -168 15 -129  -55,8% +450,4% -108,9% -961,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 -7 -8 -1 0  -27,0% +22,7% -92,3% -85,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 28 9 -28 -21 3  -66,0% -398,8% -25,9% -115,6%
Flux opérationnel 518 516 509 812 802  -0,3% -1,3% +59,5% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 46 64 396 575 656  +40,3% +515,4% +45,4% +14,1%
Investissements -229 164 25 61 -44  -171,6% -84,6% +143,2% -171,9%
Flux d’investissement -270 226 -266 -523 -540  -183,7% -217,8% +96,4% +3,3%
 
Dividendes payés -417 -431 -440 -704 -727  +3,5% +2,1% +59,9% +3,2%
Emprunts nets 421 -202 371 763 387  -147,9% -284,0% +105,8% -49,3%
Flux de financement -243 -743 -24 -458 -211  +206,2% -96,7% +1 784,5% -54,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 7 214 -173 60  -491,4% +3 038,9% -180,5% -134,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 309 291 302 253 311  -6,0% +4,1% -16,5% +23,2%
Charges d'exploitation -141 -128 -132 -391 -138  -9,1% +3,3% -395,8% -135,2%
   dont Coût des ventes -33 -29 -31 -92 -30  -10,0% +4,4% +202,3% -67,9%
   dont Frais généraux -25 -21 -24 -24 -27  -16,6% +16,4% +0,7% +13,8%
Résultat opérationnel 136 133 140 37 144  -1,8% +4,8% -73,7% +291,1%
Autres revenus/frais nets -58 42 68 -40 -35  -171,9% +63,7% -158,4% -13,1%
Charge d'intérêt -53 -52 -53 -53 -52  -0,7% +0,7% +0,6% -2,2%
Résultat avant impôts 25 123 155 142 57  +391,0% +26,6% -8,6% -59,6%
Impôts sur les bénéfices -42 -8 -6 0 -6  -118,2% -21,3% -99,2% +11 743,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 105 149 135 52  +59,3% +41,9% -9,9% -61,6%
 
EBITDA 268 258 265 111 271  -3,7% +2,6% -58,1% +144,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 125 134 37 129  -1,8% +7,4% -72,6% +251,8%
Taux d’imposition - 6% 4% 0% 10%  - -37,8% -99,1% +29 178,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 260 148 167 249 248  -43,0% +12,8% +48,7% -0,2%
   dont Trésorerie 221 137 152 249 229  -37,9% +11,0% +63,4% -7,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 39 11 4 26 4  -71,6% -60,7% +504,0% -84,7%
   dont Stock - - 11 19 15  - - +74,9% -19,4%
Placements à long terme 12 077 12 161 12 336 12 646 269  +0,7% +1,4% +2,5% -97,9%
Biens corporels 7 875 9 263 9 470 9 899 9 654  +17,6% +2,2% +4,5% -2,5%
Écart d'acquisitions 930 899 904 911 906  -3,3% +0,6% +0,7% -0,6%
Biens incorporels 3 081 3 094 3 144 2 301 3 164  +0,4% +1,6% -26,8% +37,5%
Actifs totaux 13 890 13 956 14 190 14 708 14 549  +0,5% +1,7% +3,7% -1,1%
 
Passifs courants 661 700 736 7 446 807  +5,8% +5,2% +911,9% -89,2%
   dont Créances fournisseurs 661 700 736 790 611  +5,8% +5,2% +7,4% -22,7%
   dont Dette à court terme - - - 6 696 -  - - - -
Dette à long terme 6 122 6 122 6 234 6 696 6 520  +0% +1,8% +7,4% -2,6%
Passifs totaux 7 117 7 154 7 300 7 829 7 658  +0,5% +2,0% +7,2% -2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,2% +0,6% 0% +1,7%
Bénéfices non répartis -1 689 -1 766 -1 801 -1 851 -1 988  +4,6% +2,0% +2,8% +7,4%
Capitaux propres 6 771 6 801 6 888 6 877 6 889  +0,4% +1,3% -0,2% +0,2%
 
Dette portant intérets 6 122 6 122 6 234 13 392 6 520  +0% +1,8% +114,8% -51,3%
Dette nette 5 901 5 985 6 082 13 143 6 291  +1,4% +1,6% +116,1% -52,1%
Fonds de roulement -401 -551 -569 -7 197 -559  +37,5% +3,1% +1 165,7% -92,2%
Actions en circulation (en M) 173 173 175 175 177  0% +1,2% 0% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 66 105 149 145 52  +59,3% +41,9% -2,8% -64,4%
 
Dépréciation 132 125 125 74 127  -5,7% +0,2% -40,7% +71,5%
Ajustements des bénéfices nets 23 -40 -66 -46 32  -273,2% +64,7% -29,3% -169,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - -200,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -32 -27 21 41 -23  -15,9% -179,3% +91,4% -155,7%
Flux opérationnel 180 160 217 245 188  -10,8% +35,0% +13,1% -23,1%
 
Dépenses d’investissement 146 132 74 352 180  -9,3% -44,4% +378,3% -48,8%
Investissements 29 38 2 -113 3  +28,0% -94,5% -5 600,5% -102,7%
Flux d’investissement -110 -93 -75 -262 -76  -15,7% -18,4% +247,2% -70,8%
 
Dividendes payés -180 -180 -182 -184 -185  +0% +1,1% +1,0% +0,7%
Emprunts nets 150 -70 -45 352 -76  -146,9% -36,1% -881,9% -121,6%
Flux de financement -33 -151 -128 101 -133  +364,0% -15,3% -178,8% -231,9%
 
Variation nette de la trésorerie 33 -80 19 89 -27  -345,0% -123,4% +374,0% -130,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.