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W. P. Carey Inc

W. P. Carey (WPC.US, US92936U1097)

W. P. Carey ranks among the largest net lease REITs with an enterprise value of approximately $18 billion and a diversified portfolio of operationally-critical commercial real estate that includes 1,215 net lease properties covering approximately 142 million square feet as of September 30, 2020. For nearly five decades, the company has invested in high-quality single-tenant industrial, warehouse, office, retail and self-storage properties subject to long-term net leases with built-in rent escalators. Its portfolio is located primarily in the U.S. and Northern and Western Europe and is well-diversified by tenant, property type, geographic location and tenant industry.

Siège social : One Manhattan West, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de W. P. Carey

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de W. P. Carey Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 398 000 98,9% 1,0% 63,6% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 31,6 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,2 USD masqué 68,7 68,4 36,2 83,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de W. P. Carey Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de W. P. Carey Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,9% -2,4% +5,1% +2,7% -15,0% +3,9% +22,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,2% +56,1% +31,3% +70,1% +94,9% +163,8% +274,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour W. P. Carey Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de W. P. Carey Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason E. Fox CEO & Director 48 John J. Park Pres 57
Toni Sanzone CPA MD & CFO 44 Gino M. Sabatini MD & Head of Investments 52
Brooks G. Gordon MD & Head of Asset Management 37 John D. Miller Chief Investment Officer & MD 76
Arjun Mahalingam Chief Accounting Officer 37 Susan C. Hyde MD, Chief Admin. Officer, Chief Ethics Officer & Corp. Sec. 52
Peter Sands Exec. Director & Head of Investor Relations - Edward V. LaPuma MD & Head of International Investments 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de W. P. Carey Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de W. P. Carey dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de W. P. Carey Inc

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Fondamentaux de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 938 942 848 886 1 233  +0,3% -9,9% +4,4% +39,2%
EBITDA 705 741 698 893 980  +5,1% -5,8% +28,0% +9,7%
Résultat opérationnel 358 320 359 359 502  -10,6% +12,1% +0,2% +39,6%
Résultat net 172 268 277 412 305  +55,4% +3,6% +48,4% -25,8%
Free Cash Flow -202 -23 469 -210 94  -88,7% -2 155,4% -144,8% -144,9%
Marge de FCF -22% -2% 55% -24% 8%  -88,7% -2 381,3% -143,0% -132,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 2% 1% 3% 8%  -90,9% -32,9% +207,6% +139,8%
Capital investi 7 920 7 742 11 723 19 582 13 197  -2,2% +51,4% +67,0% -32,6%
Actions en circulation (en M) 107 107 108 118 171  0% +0,9% +9,3% +44,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W. P. Carey Inc

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Ratio de profitabilité de W. P. Carey Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 92% 90% 91% 94% 99%  -1,5% +1,3% +3,2% +4,6%
Marge d’EBITDA 75% 79% 82% 101% 79%  +4,8% +4,5% +22,6% -21,2%
Marge opérationnelle 38% 34% 42% 41% 41%  -10,9% +24,4% -4,0% +0,3%
Marge bénéficiaire 18% 28% 33% 46% 25%  +54,9% +14,9% +42,2% -46,7%
Marge de FCF -22% -2% 55% -24% 8%  -88,7% -2 381,3% -143,0% -132,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,3% 3,7% 2,2%  - +6,8% +10,5% -41,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 8,5% 8,2% 4,4%  - +7,3% -3,8% -46,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de W. P. Carey Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,5 0,4 0,4  +4,7% -39,8% -18,0% -13,4%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4  +11,7% -45,6% -3,5% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 6,0 5,7 11,9 14,0 6,2  -5,2% +108,9% +17,8% -55,9%
Dette sur actifs 51% 53% 104% 90% 44%  +2,4% +97,3% -13,2% -50,5%
Dette sur capitaux propres 131% 135% 267% 187% 90%  +2,6% +98,7% -30,0% -51,8%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,0 4,2 5,0 4,2  +11,4% +4,2% +18,9% -16,1%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,5 2,7 3,5 2,4  +17,2% +8,7% +26,4% -29,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,8 3,1 2,9 3,5  +14,9% +10,3% -8,3% +21,9%
Coût de la dette - 4,1% 2,6% 1,7% 2,5%  - -37,7% -34,4% +46,5%

 

Graphique des dividendes de W. P. Carey Inc

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Ratios de distribution de W. P. Carey Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 172 268 277 412 305  +55,4% +3,6% +48,4% -25,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -202 -23 469 -210 94  -88,7% -2 155,4% -144,8% -144,9%
Dividende payé -418 -434 -452 -459 -706  +3,7% +4,2% +1,5% +53,9%
Distribution sur résultat net 243% 162% 163% 111% 231%  -33,3% +0,6% -31,6% +107,6%
Distribution sur FCF -207% -1 900% 96% -218% 748%  +817,4% -105,1% -326,3% -443,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W. P. Carey Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de W. P. Carey Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 2 294  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 209 280 45 31 17  +33,8% -83,8% -31,9% -44,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 486 1 865 4 205 2 025  - +25,5% +125,5% -51,9%
Conversion de l’encaisse - -1 206 -1 820 -4 174 287  - +50,8% +129,4% -106,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,9% -7,5% -39,4% +40,4%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 2% 2%  -22,7% -11,9% -44,8% -14,8%
Frais généraux sur CA 19% 14% 13% 15% 9%  -25,8% -5,5% +13,1% -37,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de W. P. Carey Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de W. P. Carey Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de W. P. Carey Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à W. P. Carey Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de W. P. Carey

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Dividendes par action détachés par W. P. Carey Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,04--1,04--1,04--1,05
2019--1,03--1,03--1,04--1,04
2018--1,02--1,02--1,03--1,03
2017--1,00--1,00--1,01--1,01
2016--0,97--0,98--0,99--0,99
2015--0,95--0,95--0,96--0,96
2014--0,90--0,90--0,94--0,95
2013--0,82--0,84--0,86--0,98
2012--0,56--0,57--0,65--0,66
2011--0,51--0,55--0,56--0,56
2010--0,50--0,51--0,51--0,51
2009--0,49--0,49--0,49--0,80
2008--0,48--0,48--0,49--0,49
2007--0,45--0,46--0,46--0,74
2006--0,44--0,44--0,45--0,45
2005--0,44--0,44--0,44--0,44
2004--0,43--0,43--0,43--0,43
2003--0,42--0,42--0,43--0,43
2002--0,42--0,42--0,42--0,42
2001--0,41--0,42--0,42--0,42

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 938 942 848 886 1 233  +0,3% -9,9% +4,4% +39,2%
Charges d'exploitation -502 -530 -417 -476 -715  +5,5% -21,3% +14,3% +50,0%
   dont Coût des ventes -79 -92 -73 -50 -17  +16,8% -20,6% -31,5% -66,9%
   dont Frais généraux -177 -132 -112 -133 -115  -25,5% -14,8% +18,1% -13,4%
Résultat opérationnel 358 320 359 359 502  -10,6% +12,1% +0,2% +39,6%
Autres revenus/frais nets -207 -6 49 212 32  -97,0% -888,0% +331,9% -85,0%
Charge d'intérêt -194 -183 -166 -178 -233  -5,6% -9,6% +7,6% +30,8%
Résultat avant impôts 216 207 254 439 333  -4,4% +22,8% +72,8% -24,2%
Impôts sur les bénéfices -38 -3 -3 -14 -26  -91,3% -17,5% +431,6% +81,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 268 277 412 305  +55,4% +3,6% +48,4% -25,8%
 
EBITDA 705 741 698 893 980  +5,1% -5,8% +28,0% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 295 315 355 347 462  +6,5% +12,7% -2,0% +33,0%
Taux d’imposition 17% 2% 1% 3% 8%  -90,9% -32,9% +207,6% +139,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 695 877 268 292 254  +26,2% -69,5% +9,3% -13,2%
   dont Trésorerie 157 155 162 218 196  -1,1% +4,4% +34,1% -9,9%
   dont Placements à CT 93 55 47 - -  -40,9% -14,3% - -
   dont Créances clients 537 721 105 75 58  +34,2% -85,4% -28,9% -22,7%
   dont Stock 0 0 0 - 104  - - - -
Placements à long terme 6 102 5 811 7 045 12 258 12 241  -4,8% +21,2% +74,0% -0,1%
Biens corporels 5 011 4 801 4 827 8 517 9 016  -4,2% +0,5% +76,4% +5,9%
Écart d'acquisitions 682 636 644 921 935  -6,7% +1,3% +43,0% +1,5%
Biens incorporels 903 826 1 869 2 935 3 096  -8,5% +126,2% +57,1% +5,5%
Actifs totaux 8 755 8 454 8 231 14 183 14 061  -3,4% -2,6% +72,3% -0,9%
 
Passifs courants 930 1 051 590 668 669  +13,0% -43,9% +13,2% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 445 374 373 576 669  -16,0% -0,3% +54,5% +16,1%
   dont Dette à court terme 485 677 217 92 201  +39,5% -68,0% -57,8% +119,8%
Dette à long terme 4 008 3 764 8 314 12 666 6 054  -6,1% +120,9% +52,3% -52,2%
Passifs totaux 5 178 5 028 4 819 7 353 7 113  -2,9% -4,2% +52,6% -3,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,9% +0,9% +54,2% +4,2%
Bénéfices non répartis -739 -894 -1 052 -1 144 -1 557  +21,0% +17,7% +8,7% +36,1%
Capitaux propres 3 427 3 302 3 192 6 824 6 942  -3,7% -3,3% +113,8% +1,7%
 
Dettes portant intérets 4 493 4 441 8 531 12 757 6 255  -1,2% +92,1% +49,5% -51,0%
Actions en circulation (en M) 107 107 108 118 171  0% +0,9% +9,3% +44,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 185 275 285 424 307  +48,4% +3,7% +48,8% -27,8%
 
Dépréciation 288 280 244 276 414  -2,8% -12,6% +13,0% +49,8%
Ajustements des bénéfices nets 28 -69 -31 -168 15  -349,4% -55,8% +450,4% -108,9%
Ajust. comptes débiteurs -29 -9 -7 -8 -1  -69,5% -27,0% +22,7% -92,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 28 9 -28 -21  -634,2% -66,0% -398,8% -25,9%
Flux opérationnel 477 518 516 509 812  +8,5% -0,3% -1,3% +59,5%
 
Dépenses d’investissement 679 541 47 720 718  -20,4% -91,3% +1 432,3% -0,3%
Investissements 2 -229 164 25 61  -9 575,5% -171,6% -84,6% +143,2%
Flux d’investissement -645 -270 226 -266 -523  -58,2% -183,7% -217,8% +96,4%
 
Dividendes payés -418 -434 -452 -459 -706  +3,7% +4,2% +1,5% +53,9%
Emprunts nets 649 421 -202 371 763  -35,1% -147,9% -284,0% +105,8%
Flux de financement 153 -243 -743 -24 -458  -259,2% +206,2% -96,7% +1 784,5%
 
Variation nette de la trésorerie -15 5 -1 219 -168  -133,6% -126,7% -15 973,9% -177,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 318 311 309 291 302  -2,1% -0,7% -6,0% +4,1%
Charges d'exploitation -194 -172 -189 -156 -161  -11,3% +10,0% -17,5% +3,2%
   dont Coût des ventes -39 -34 -33 -29 -31  -12,8% -5,2% -10,0% +4,4%
   dont Frais généraux -24 -26 -25 -21 -24  +11,3% -6,5% -16,6% +16,4%
Résultat opérationnel 120 135 116 132 140  +13,2% -14,3% +13,9% +6,1%
Autres revenus/frais nets -41 63 -58 42 68  -254,7% -191,9% -171,9% +63,7%
Charge d'intérêt -59 -54 -53 -52 -53  -8,5% -2,1% -0,7% +0,7%
Résultat avant impôts 46 151 25 123 155  +228,0% -83,4% +391,0% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -21 -42 -8 -6  +406,7% -297,9% -118,2% -21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 129 66 105 149  +213,0% -48,9% +59,3% +41,9%
 
EBITDA 383 435 326 398 408  +13,6% -25,2% +22,4% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 117 109 124 135  +7,1% -6,6% +13,9% +8,7%
Taux d’imposition 9% 14% - 6% 4%  +54,5% - - -37,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 418 254 260 148 157  -39,3% +2,4% -43,0% +5,6%
   dont Trésorerie 332 196 221 137 152  -40,9% +12,7% -37,9% +11,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 86 58 39 11 4  -33,1% -32,5% -71,6% -60,7%
   dont Stock 104 104 - - 11  0% - - -
Placements à long terme 12 145 12 241 12 077 12 161 12 336  +0,8% -1,3% +0,7% +1,4%
Biens corporels 8 665 9 016 7 875 9 263 9 470  +4,1% -12,7% +17,6% +2,2%
Écart d'acquisitions 931 935 930 899 904  +0,4% -0,5% -3,3% +0,6%
Biens incorporels 3 024 3 096 3 081 3 094 1 911  +2,4% -0,5% +0,4% -38,2%
Actifs totaux 14 084 14 061 13 890 13 956 14 190  -0,2% -1,2% +0,5% +1,7%
 
Passifs courants 674 669 661 700 736  -0,7% -1,2% +5,8% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 651 669 661 700 736  +2,7% -1,2% +5,8% +5,2%
   dont Dette à court terme 22 201 - - -  +798,1% - - -
Dette à long terme 12 172 6 054 6 122 6 122 6 234  -50,3% +1,1% +0% +1,8%
Passifs totaux 7 119 7 113 7 117 7 154 7 300  -0,1% +0,1% +0,5% +2,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +1,2% +0,6%
Bénéfices non répartis -1 507 -1 557 -1 689 -1 766 -1 801  +3,4% +8,4% +4,6% +2,0%
Capitaux propres 6 958 6 942 6 771 6 801 6 888  -0,2% -2,5% +0,4% +1,3%
 
Dettes portant intérets 12 194 6 255 6 122 6 122 6 234  -48,7% -2,1% +0% +1,8%
Actions en circulation (en M) 172 171 173 173 175  -0,6% +1,2% 0% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de W. P. Carey Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 42 130 67 115 149  +210,2% -48,6% +72,7% +29,7%
 
Dépréciation 101 105 108 98 97  +3,5% +3,0% -9,6% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 44 -39 23 -40 -66  -189,7% -158,9% -273,2% +64,7%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 -0 0 0  -15,4% +300,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 16 -32 -27 21  -32,6% -302,5% -15,9% -179,3%
Flux opérationnel 249 235 180 160 217  -5,9% -23,4% -10,8% +35,0%
 
Dépenses d’investissement 62 366 198 68 84  +492,2% -46,0% -65,5% +23,6%
Investissements -4 41 29 38 2  -1 243,3% -28,8% +28,0% -94,5%
Flux d’investissement -114 -102 -110 -93 -75  -10,9% +8,2% -15,7% -18,4%
 
Dividendes payés -178 -180 -185 -181 -182  +1,0% +2,8% -2,2% +0,8%
Emprunts nets 424 58 150 -70 -45  -86,3% +159,4% -146,9% -36,1%
Flux de financement 1 -277 -33 -151 -128  -30 181,2% -88,3% +364,0% -15,3%
 
Variation nette de la trésorerie 136 -144 37 -83 13  -205,6% -125,9% -322,9% -115,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.