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W P Carey Inc

W P Carey (WPC.US, US92936U1097)

W. P. Carey ranks among the largest net lease REITs with a well-diversified portfolio of high-quality, operationally critical commercial real estate, which includes 1,424 net lease properties covering approximately 173 million square feet and a portfolio of 89 self-storage operating properties as of December 31, 2023. With offices in New York, London, Amsterdam and Dallas, the company remains focused on investing primarily in single-tenant, industrial, warehouse and retail properties located in the U.S. and Northern and Western Europe, under long-term net leases with built-in rent escalations.

Siège social : One Manhattan West, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de W P Carey

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de W P Carey Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
218 672 000 98,7% 1,2% 75,2% 4,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 31,6 - 1,4 14,4 12,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
49% 41% 8,0% 2,9% 3,6% -34,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,0 USD 62,9 60,2 61,4 50,3 77,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de W P Carey Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de W P Carey Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% -15,6% -13,0% -6,9% -23,6% -20,6% -2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,3% -1,6% +29,6% +37,6% +47,6% +39,4% +64,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour W P Carey Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 0 2 8 2 0 62,9

 

Équipe de direction de W P Carey Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason E. Fox CEO & Director 51 John J. Park President 60
Toni Ann Sanzone CPA MD & CFO 47 Gino M. Sabatini MD & Head of Investments 55
Brooks G. Gordon MD & Head of Asset Management 39 John D. Miller Chief Investment Officer & MD 79
Brian H. Zander Controller & Chief Accounting Officer 38 Susan C Hyde MD, Chief Administrative Officer, Chief Ethics Officer & Corporate Secretary 55
Peter Sands Executive Director & Head of Investor Relations - Reshma Ballie McGowan Chief Compliance Officer & Managing Director -

 

Opérations d’initiés récentes pour W P Carey Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/12/2023 Brian H Zander CAO Vente 200 $65,26 $13 052
02/05/2023 Mark A Alexander Director Achat 1 000 $72,48 $72 480
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR W P CAREY$59 428

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de W P Carey Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,6 12,0 10,7 - 23,2
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de W P Carey dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 11 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de W P Carey Inc

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Fondamentaux de W P Carey Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 233 1 209 1 332 1 479 1 632  -1,9% +10,1% +11,1% +10,3%
EBITDA 1 134 1 091 1 162 1 419 1 001  -3,8% +6,5% +22,1% -29,5%
Résultat opérationnel 589 582 615 856 21  -1,2% +5,6% +39,2% -97,5%
Résultat net 305 455 410 599 -  +49,2% -10,0% +46,1% -
Free Cash Flow 237 145 918 899 952  -38,7% +532,3% -2,1% +5,9%
Marge de FCF 19% 12% 69% 61% 58%  -37,5% +474,2% -11,8% -4,0%
ROIC - 4% 4% 5% 0%  - -1,0% +25,9% -97,8%
CROIC - 1% 7% 6% 5%  - +503,9% -13,4% -4,8%
Taux d’imposition 8% 5% 6% 4% 6%  -40,8% +39,3% -31,8% +32,3%
Capital investi 13 161 13 663 14 419 17 328 17 979  +3,8% +5,5% +20,2% +3,8%
Actions en circul. (en M) 171,3 174,8 183,1 200,4 215,8  +2,1% +4,7% +9,4% +7,7%
EBITDA par action 6,6 6,2 6,3 7,1 4,6  -5,7% +1,7% +11,5% -34,5%
Bénéfices par action 1,8 2,6 2,2 3,0 -  +46,2% -14,0% +33,5% -
Free Cash Flow par action 1,4 0,8 5,0 4,5 4,4  -39,9% +503,6% -10,5% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W P Carey Inc

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Ratio de profitabilité de W P Carey Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 88% 90% 91% 90% 73%  +2,6% +0,6% -1,2% -19,0%
Marge d’EBITDA 92% 90% 87% 96% 61%  -1,9% -3,2% +9,9% -36,1%
Marge opérationnelle 48% 48% 46% 58% 1%  +0,7% -4,1% +25,3% -97,7%
Marge bénéficiaire 25% 38% 31% 41% -  +52,1% -18,2% +31,6% -
Marge de FCF 19% 12% 69% 61% 58%  -37,5% +474,2% -11,8% -4,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,7% 3,6% -  - -14,2% +31,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 5,7% 7,2% -  - -13,9% +27,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 5% 0%  - -1,0% +25,9% -97,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 7% 6% 5%  - +503,9% -13,4% -4,8%

 

Ratios de solvabilité de W P Carey Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,2 1,1 0,8  -8,3% -38,1% +412,7% -28,9%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,2 0,3 0,8  -30,6% -39,2% +17,8% +211,9%
Dette nette sur EBITDA 5,3 6,0 5,7 5,2 8,6  +12,8% -4,2% -9,2% +65,8%
Dette sur actifs 44% 46% 44% 46% 52%  +4,3% -4,3% +4,2% +12,1%
Dette sur capitaux propres 90% 99% 90% 93% 107%  +10,2% -8,6% +2,8% +15,1%
Couverture par l’EBITDA 4,9 5,2 5,9 6,5 -3,4  +6,9% +13,7% +9,6% -153,0%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,8 3,1 3,9 -1,3  +9,7% +12,7% +25,0% -132,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,8 4,7 4,6 -3,7  +9,6% +23,4% -2,7% -180,3%
Coût de la dette - 3,2% 2,9% 2,9% -3,3%  - -10,6% 0% -214,7%

 

Graphique des dividendes de W P Carey Inc

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Ratios de distribution de W P Carey Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 305 455 410 599 -  +49,2% -10,0% +46,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 237 145 918 899 952  -38,7% +532,3% -2,1% +5,9%
Dividende payé -704 -727 -764 -835 -917  +3,2% +5,1% +9,3% -209,7%
Distribution sur résultat net 231% 160% 186% 139% -  -30,8% +16,8% -25,2% -
Distribution sur FCF 297% 501% 83% 93% 96%  +68,3% -83,4% +11,6% +3,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W P Carey Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de W P Carey Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 57 0 -6 -  -259 437,2% -100,0% +217 160,0% -
Délai paiement clients (DSO) 17 8 1 0 -  -53,7% -93,7% -54,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 599 1 980 1 505 500  - +23,9% -24,0% -66,8%
Conversion de l’encaisse - -1 534 -1 979 -1 512 -500  - +29,1% -23,6% -66,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,2% +4,6% -5,0% +11,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -7,3% +3,7% -3,8% -18,5%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 6%  -6,4% +3,9% +2,7% -28,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de W P Carey Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de W P Carey Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 5 4  +2 +2 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de W P Carey Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +52,7% +15,0% -11,1% -77,9%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  +13,6% +14,2% -4,4% +17,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -5,5% +0,3% +19,1% -56,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,2% +4,6% -5,0% +11,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à W P Carey Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis VICI Properties 27,7 5,7% 0,9 10,7 28,9 13,1 14,2
États-Unis W P Carey 11,2 6,2% 0,9 31,6 56,0 12,0 14,4
Royaume-Uni Land Securities Group 5,5 6,4% 1,4 11,6 616,8 10,0 18,6
Royaume-Uni Unite Group 4,9 3,8% 1,2 21,0 944,5 13,5 20,8
Royaume-Uni LondonMetric Property 4,6 5,4% 0,8 13,8 190,7 33,6 38,0
France Covivio 4,3 7,8% 1,5 9,7 42,4 15,8 17,9
Espagne Merlin Properties 4,3 4,9% 1,4 12,0 9,1 16,5 21,1
  Médiane 1,6 6,4% 1,0 13,0   8,7 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de W P Carey

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Dividendes par action détachés par W P Carey Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,87---------
2023--1,04--1,05--1,05--0,86
2022--1,03--1,04--1,04--1,04
2021--1,03--1,03--1,03--1,03
2020--1,02--1,02--1,02--1,02
2019--1,01--1,01--1,01--1,02
2018--0,99--1,00--1,00--1,01
2017--0,97--0,98--0,98--0,99
2016--0,95--0,96--0,96--0,97
2015--0,93--0,93--0,93--0,94
2014--0,88--0,88--0,92--0,93
2013--0,80--0,82--0,84--0,96
2012--0,55--0,55--0,64--0,65
2011--0,50--0,54--0,55--0,55
2010--0,49--0,49--0,50--0,50
2009--0,48--0,48--0,48--0,79
2008--0,47--0,47--0,48--0,48
2007--0,44--0,45--0,45--0,72
2006--0,43--0,44--0,44--0,44
2005--0,43--0,43--0,43--0,43
2004--0,42--0,42--0,42--0,42

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de W P Carey Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 233 1 209 1 332 1 479 1 632  -1,9% +10,1% +11,1% +10,3%
Charges d'exploitation -549 -536 -583 -625 -96  -2,3% +8,7% +7,3% -84,6%
   dont Coût des ventes -150 -119 -124 -154 -447  -20,3% +4,2% +24,0% +190,3%
   dont Frais généraux -102 -93 -107 -122 -96  -8,2% +14,4% +14,1% -21,2%
Résultat opérationnel 589 582 615 856 21  -1,2% +5,6% +39,2% -97,5%
Autres revenus/frais nets -256 -137 -176 -230 731  -46,6% +28,7% +30,4% -418,3%
Charge d'intérêt -233 -210 -197 -219 -292  -10,0% -6,3% +11,3% -233,2%
Résultat avant impôts 333 445 439 626 752  +33,8% -1,5% +42,8% +20,1%
Impôts sur les bénéfices -26 -21 -28 -28 -44  -179,2% -237,2% -2,7% -258,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
305 455 410 599 -  +49,2% -10,0% +46,1% -
 
EBITDA 1 134 1 091 1 162 1 419 1 001  -3,8% +6,5% +22,1% -29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 543 555 575 818 20  +2,3% +3,6% +42,3% -97,5%
Taux d’imposition 8% 5% 6% 4% 6%  -40,8% +39,3% -31,8% +32,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 6,9 7,3 7,4 7,6  -3,9% +5,1% +1,5% +2,5%
EBITDA par action 6,6 6,2 6,3 7,1 4,6  -5,7% +1,7% +11,5% -34,5%
Bénéfices par action 1,8 2,6 2,2 3,0 -  +46,2% -14,0% +33,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de W P Carey Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 358 294 176 227 671  -18,0% -40,2% +29,2% +195,8%
   dont Trésorerie 196 249 165 168 634  +26,9% -33,5% +1,6% +277,3%
   dont Placements à CT 0 - 0 772 -  - - +77 176 000,0% -
   dont Créances clients 58 26 2 1 -  -54,6% -93,0% -49,7% -
   dont Stock 0 19 0 -3 -  -206 678,5% -100,0% +269 200,0% -
Placements à long terme 12 241 12 646 13 394 15 816 354  +3,3% +5,9% +18,1% -97,8%
Biens corporels 9 016 9 899 11 875 11 166 -  +9,8% +20,0% -6,0% -
Écart d'acquisitions 935 911 902 1 037 978  -2,6% -1,0% +15,1% -5,7%
Biens incorporels 3 096 3 182 3 229 3 494 3 016  +2,8% +1,5% +8,2% -13,7%
Actifs totaux 14 061 14 708 15 481 18 102 17 977  +4,6% +5,3% +16,9% -0,7%
 
Passifs courants 669 790 777 852 808  +18,2% -1,7% +9,7% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 487 604 573 624 616  +23,9% -5,1% +8,9% -1,3%
   dont Dette à court terme 165 91 46 457 1 134  -45,0% -49,5% +897,5% +148,3%
Dette à long terme 6 054 6 696 6 792 7 878 8 144  +10,6% +1,4% +16,0% +3,4%
Passifs totaux 7 113 7 829 7 897 9 093 9 270  +10,1% +0,9% +15,1% +1,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% +8,6% +11,1% +3,8%
Bénéfices non répartis -1 557 -1 851 -2 224 -2 487 -2 891  +18,8% +20,2% +11,8% +16,3%
Capitaux propres 6 942 6 877 7 582 8 994 8 700  -0,9% +10,3% +18,6% -3,3%
 
Dette portant intérets 6 219 6 787 6 837 8 334 9 278  +9,1% +0,7% +21,9% +11,3%
Dette nette 6 023 6 538 6 672 7 395 8 644  +8,6% +2,0% +10,8% +16,9%
Fonds de roulement -311 -497 -601 -625 -137  +59,8% +21,0% +4,0% -78,1%
Actions en circulation (en M) 171,3 174,8 183,1 200,4 215,8  +2,1% +4,7% +9,4% +7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de W P Carey Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 307 466 410 598 708  +52,0% -12,0% +45,9% +18,3%
 
Dépréciation 545 509 548 563 628  -6,6% +7,6% +2,8% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 15 -129 34 -52 -  -961,6% -126,0% -254,2% -
Ajust. comptes débiteurs -1 0 - - -  -85,8% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 3 -14 -14 -  -115,6% -540,0% +0,1% -
Flux opérationnel 812 802 926 1 004 1 073  -1,3% +15,6% +8,3% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 575 656 8 104 122  +14,1% -98,7% +1 159,4% +16,5%
Investissements 61 -44 -290 75 -906  -171,9% +558,8% -125,9% -1 305,7%
Flux d’investissement -523 -540 -1 567 -1 053 -  +3,3% +190,2% -32,8% -
 
Dividendes payés 704 727 764 835 -917  +3,2% +5,1% +9,3% -209,7%
Emprunts nets 763 387 1 029 399 -  -49,3% +166,1% -61,2% -
Flux de financement -458 -211 557 58 293  -54,0% -364,4% -89,6% +405,4%
 
Variation nette de la trésorerie -173 60 -94 6 468  -134,9% -255,7% -106,6% +7 456,6%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,8 5,0 4,5 4,4  -39,9% +503,6% -10,5% -1,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de W P Carey Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 403 428 453 421 380  +6,2% +5,8% -7,0% -9,8%
Charges d'exploitation -173 -191 -177 -27 -22  +10,0% -7,0% -85,0% -19,0%
   dont Coût des ventes -47 -56 -53 -28 -219  +19,9% -5,6% -46,7% +675,2%
   dont Frais généraux -32 -34 -34 -23 -22  +5,4% -1,3% -31,2% -7,4%
Résultat opérationnel 292 199 5 5 7  -31,9% -97,7% +7,8% +53,1%
Autres revenus/frais nets -77 111 8 125 151  -244,3% -92,9% +1 487,8% +20,2%
Charge d'intérêt -68 -67 -75 -77 -72  -0,7% +12,3% -202,0% -6,2%
Résultat avant impôts 216 310 155 130 158  +43,6% -50,0% -15,9% +21,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -15 -10 -5 -14  +146,8% -33,0% -150,3% +169,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
210 294 145 125 -  +40,5% -50,9% -13,5% -
 
EBITDA 447 371 388 503 199  -16,9% +4,4% +29,8% -60,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 284 189 4 5 7  -33,3% -97,8% +10,9% +45,5%
Taux d’imposition 3% 5% 7% 4% 9%  +71,9% +34,1% -40,2% +121,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 2,0 2,1 2,0 1,7  +5,0% +4,4% -7,1% -11,5%
EBITDA par action 2,1 1,7 1,8 2,3 0,9  -17,9% +3,0% +29,7% -61,2%
Bénéfices par action 1,0 1,4 0,7 0,6 -  +38,8% -51,5% -13,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de W P Carey Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 227 191 247 238 671  -15,8% +29,4% -3,5% +181,4%
   dont Trésorerie 168 148 204 136 634  -11,9% +38,0% -33,2% +364,6%
   dont Placements à CT 772 2 4 3 -  -99,7% +87,8% -14,4% -
   dont Créances clients 1 1 223 1 223 1 173 -  +133 007,9% 0% -4,1% -
   dont Stock -3 -2 -4 -3 -  -24,0% +87,8% -14,4% -
Placements à long terme 15 816 16 059 16 680 352 354  +1,5% +3,9% -97,9% +0,8%
Biens corporels 11 166 12 573 11 520 11 175 -  +12,6% -8,4% -3,0% -
Écart d'acquisitions 1 037 1 038 1 037 1 034 978  +0% -0,1% -0,3% -5,4%
Biens incorporels 3 494 3 420 3 555 3 467 3 016  -2,1% +3,9% -2,5% -13,0%
Actifs totaux 18 102 18 832 19 076 18 630 17 977  +4,0% +1,3% -2,3% -3,5%
 
Passifs courants 852 911 876 872 808  +6,9% -3,8% -0,5% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 624 679 644 639 616  +8,9% -5,2% -0,8% -3,6%
   dont Dette à court terme 457 326 278 111 1 134  -28,7% -14,5% -60,0% +920,1%
Dette à long terme 7 878 8 258 8 616 8 288 8 144  +4,8% +4,3% -3,8% -1,7%
Passifs totaux 9 093 9 513 9 829 9 485 9 270  +4,6% +3,3% -3,5% -2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,4% 0% 0% +2,3%
Bénéfices non répartis -2 487 -2 425 -2 511 -2 617 -2 891  -2,5% +3,5% +4,2% +10,5%
Capitaux propres 8 994 9 302 9 231 9 134 8 700  +3,4% -0,8% -1,0% -4,8%
 
Dette portant intérets 8 334 8 584 8 894 8 399 9 278  +3,0% +3,6% -5,6% +10,5%
Dette nette 7 395 8 434 8 686 8 259 8 644  +14,1% +3,0% -4,9% +4,7%
Fonds de roulement -625 -720 -629 -634 -137  +15,2% -12,6% +0,7% -78,4%
Actions en circulation (en M) 209,8 212,3 215,2 215,3 219,5  +1,2% +1,3% +0% +2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de W P Carey Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 210 294 145 124 144  +40,5% -50,9% -14,1% +16,2%
 
Dépréciation 154 172 158 460 141  +11,4% -8,4% +191,6% -69,4%
Ajustements des bénéfices nets -88 -174 7 -4 -  +98,2% -104,2% -159,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 4 4 4 -  -90,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 301 283 248 124 261  -6,1% -12,4% -49,9% +110,0%
 
Dépenses d’investissement 48 144 751 998 31  +201,1% +423,1% +32,9% -96,8%
Investissements 58 -13 0 -13 -113  -122,9% -96,3% +2 508,2% +787,0%
Flux d’investissement -33 -587 -318 -793 -  +1 673,9% -45,8% +149,0% -
 
Dividendes payés 222 227 229 231 -230  +2,1% +1,2% +0,6% -199,8%
Emprunts nets -268 346 358 -215 -  -229,1% +3,4% -160,0% -
Flux de financement -306 307 128 -231 322  -200,3% -58,2% -279,9% -239,5%
 
Variation nette de la trésorerie -26 7 55 -107 478  -125,9% +728,9% -292,4% -548,1%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,7 -2,3 -4,1 1,0  -45,8% -457,4% +73,5% -125,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.