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Covivio (COV.PA)

A preferred real estate player at the European level, Covivio is close to its end users, capturing their aspirations, combining work, travel, living, and co-inventing vibrant spaces. A benchmark in the European real estate market with €23 billion in assets, Covivio offers support to companies, hotel brands and territories in their pursuit for attractiveness, transformation and responsible performance.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Covivio    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Covivio

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,4 16,8 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,5 masqué 93,2 93,0 81,7 97,9

 

Graphique des profits et résultats de Covivio

Fondamentaux7 de Covivio (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 991 1 012 968 998 1 079  +2,1% -4,3% +3,1% +8,2%
EBITDA1 744 732 748 791 938  -1,6% +2,1% +5,8% +18,5%
Résultat opérationnel 729 717 739 781 877  -1,6% +3,0% +5,7% +12,3%
Résultat net 118 481 783 914 750  +306,4% +62,6% +16,8% -18,0%
Free Cash Flow 203 237 -349 -376 -107  +16,7% -247,0% +7,9% -71,5%
Marge de FCF 21% 23% -36% -38% -10%  +14,3% -253,6% +4,7% -73,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 49% 6% 6% 8% 9%  -87,7% -5,5% +33,0% +22,1%
Capital investi1 13 689 14 728 15 469 16 807 18 856  +7,6% +5,0% +8,7% +12,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Covivio

Ratio de profitabilité7 de Covivio

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 81% 78% 79% 80% 82%  -3,0% +0,5% +1,7% +2,4%
Marge d’EBITDA 75% 72% 77% 79% 87%  -3,7% +6,7% +2,7% +9,6%
Marge opérationnelle 74% 71% 76% 78% 81%  -3,6% +7,6% +2,6% +3,8%
Marge bénéficiaire 12% 48% 81% 92% 69%  +298,0% +69,9% +13,3% -24,2%
Marge de FCF 21% 23% -36% -38% -10%  +14,3% -253,6% +4,7% -73,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 4,1% 4,4% 3,3%  - +54,4% +8,5% -26,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 15,7% 15,7% 10,8%  - +43,9% -0,5% -31,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Covivio

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,83 0,73 0,82 0,83 0,64  -11,2% +12,1% +0,6% -22,3%
Liquidité générale 1,38 1,44 1,06 1,11 0,91  +4,4% -26,4% +4,9% -18,4%
Dette nette sur EBITDA 11,4 12,5 12,2 11,6 10,8  +9,3% -2,7% -4,8% -6,6%
Dette sur actifs 54% 54% 52% 48% 46%  -1,2% -2,8% -7,8% -3,6%
Dette sur capitaux propres 229% 217% 192% 164% 149%  -5,1% -11,8% -14,4% -9,0%
Couverture par l’EBITDA 3,1 3,3 3,2 3,5 4,6  +5,4% -3,2% +9,6% +31,3%
   ∼ par l’EBIT 3,1 3,3 3,2 3,5 4,3  +5,5% -2,3% +9,4% +24,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,2 2,1 3,3 4,4  +0,3% -33,4% +53,9% +32,6%

 

Graphique des dividendes de Covivio

Ratios de distribution7 de Covivio

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 118 481 783 914 750  +306,4% +62,6% +16,8% -18,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 203 237 -349 -376 -107  +16,7% -247,0% +7,9% -71,5%
Dividende payé -263 -269 -287 -325 -337  +2,5% +6,4% +13,3% +3,8%
Distribution sur résultat net 222% 56% 37% 36% 45%  -74,8% -34,6% -3,0% +26,6%
Distribution sur FCF 129% 114% -82% -86% -315%  -12,2% -172,4% +5,1% +264,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Covivio

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Covivio

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 139 71 61 79 178  -49,1% -13,6% +29,0% +126,4%
Délai paiement clients (DSO) 147 121 155 159 163  -17,7% +28,4% +2,6% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 213 209 203 191  - -2,0% -2,8% -6,0%
Conversion de l’encaisse - -22 7 35 150  - -133,6% +378,0% +330,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -4,7% -7,7% -7,5% -3,6%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Covivio

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Covivio

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Covivio Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Covivio (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 991 1 012 968 998 1 079  +2,1% -4,3% +3,1% +8,2%
Charges d'exploitation -262 -294 -229 -217 -202  +12,3% -22,1% -5,4% -6,8%
   dont Coût des ventes -192 -221 -207 -200 -196  +14,9% -5,9% -3,4% -2,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 729 717 739 781 877  -1,6% +3,0% +5,7% +12,3%
Autres revenus/frais nets -542 -7 452 682 382  -98,6% -6 148,4% +50,9% -44,0%
Charge d'intérêt -236 -221 -233 -225 -203  -6,7% +5,4% -3,4% -9,7%
Résultat avant impôts 187 710 1 191 1 463 1 260  +279,6% +67,7% +22,9% -13,9%
Impôts sur les bénéfices -91 -43 -68 -110 -116  -53,3% +58,6% +63,4% +5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 481 783 914 750  +306,4% +62,6% +16,8% -18,0%
 
EBITDA1 744 732 748 791 938  -1,6% +2,1% +5,8% +18,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 373 674 697 722 797  +80,9% +3,4% +3,6% +10,3%
Taux d’imposition1 49% 6% 6% 8% 9%  -87,7% -5,5% +33,0% +22,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Covivio (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 376 2 519 1 925 2 325 2 332  +6,0% -23,6% +20,8% +0,3%
   dont Trésorerie 1 027 950 1 083 1 297 1 172  -7,5% +14,0% +19,7% -9,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 398 335 411 435 482  -16,0% +22,9% +5,8% +10,8%
   dont Stock 73 43 35 43 96  -41,5% -18,7% +24,7% +121,6%
Placements à long terme 248 224 390 413 267  -9,8% +74,0% +5,9% -35,3%
Biens corporels 14 615 15 817 16 914 18 621 21 381  +8,2% +6,9% +10,1% +14,8%
Écart d'acquisitions 8 8 2 2 113  0% -80,8% 0% +7 092,4%
Biens incorporels 137 30 24 25 59  -78,3% -17,8% +0,7% +140,5%
Actifs totaux 17 566 18 813 19 500 21 733 24 384  +7,1% +3,7% +11,4% +12,2%
 
Passifs courants 1 726 1 753 1 819 2 095 2 575  +1,6% +3,8% +15,2% +22,9%
   dont Créances fournisseurs 87 111 114 116 130  +28,0% +2,7% +1,8% +11,9%
   dont Dette à court terme 1 302 1 167 1 421 1 586 1 922  -10,4% +21,8% +11,6% +21,2%
Dette à long terme 8 229 8 922 8 745 8 858 9 373  +8,4% -2,0% +1,3% +5,8%
Passifs totaux 10 266 11 085 11 032 11 565 13 026  +8,0% -0,5% +4,8% +12,6%
 
Action ordinaire 188 200 206 224 249  +6,3% +3,2% +8,8% +10,8%
Bénéfices non répartis 118 481 783 914 750  +306,4% +62,6% +16,8% -18,0%
Capitaux propres 4 158 4 639 5 302 6 363 7 561  +11,6% +14,3% +20,0% +18,8%
 
Dettes portant intérets1 9 531 10 089 10 166 10 443 11 295  +5,9% +0,8% +2,7% +8,2%
Coût de la dette1 - 2,2% 2,3% 2,2% 1,9%  - +2,1% -5,1% -14,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Covivio (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 118 481 783 914 750  +306,4% +62,6% +16,8% -18,0%
 
Dépréciation 16 15 9 10 60  -5,1% -42,3% +15,9% +507,0%
Ajustements des bénéfices nets 607 155 -151 -186 -6  -74,5% -197,9% +23,2% -96,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 -5 -5 -5 -75  0% 0% 0% +1 469,3%
Ajust. des stocks -0 -0 -0 -0 0  0% 0% 0% -1 162,5%
Autres flux opérationnels 14 56 -143 - -  +303,2% -355,9% - -
Flux opérationnel 755 707 497 738 884  -6,4% -29,7% +48,7% +19,8%
 
Dépenses d’investissement -552 470 845 1 114 991  -185,1% +79,9% +31,8% -11,0%
Investissements 1 -5 5 -0 -  -771,4% -199,8% -104,0% -
Flux d’investissement 123 -122 617 -703 -106  -198,6% -607,5% -213,9% -84,9%
 
Dividendes payés -263 -269 -287 -325 -337  +2,5% +6,4% +13,3% +3,8%
Emprunts nets 420 -37 -27 206 -79  -108,7% -26,1% -861,2% -138,5%
Flux de financement -177 -621 -944 161 -868  +251,4% +52,0% -117,1% -638,7%
 
Variation nette de la trésorerie 698 -36 170 197 -89  -105,1% -571,6% +15,9% -145,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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