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Apartment Income REIT (AIRC.US, US03750L1098)

AIR is a real estate investment trust focused on the ownership and management of quality apartment communities located in the largest markets in the United States. AIR is one of the country's largest owners and operators of apartments, with 99 communities in 12 states and the District of Columbia. AIR common shares are traded on the New York Stock Exchange under the ticker symbol AIRC, and are included in the S&P 400. For more information about AIR, please visit our website at www.aircommunities.com.

Siège social : 4582 South Ulster Street, Denver, CO, United States, 80237

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apartment Income REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apartment Income REIT Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 097 000 99,6% 0,5% 101,2% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 86,2 1,1 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,4 USD masqué 45,4 50,6 39,1 55,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apartment Income REIT Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apartment Income REIT Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -18,2% -20,6% -20,8% -10,1% +17,0% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apartment Income REIT Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apartment Income REIT Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terry Considine J.D. CEO & Director 74 Lisa R. Cohn Pres, Gen. Counsel & Sec. 53
Paul L. Beldin CPA Exec. VP, CFO & Principal Accounting Officer 48 Keith M. Kimmel Pres of Property Operations 50
Joshua Minix Exec. VP & Co-Chief Investment Officer - John McGrath Exec. VP of Strategy, Capital Allocation & Co-Chief Investment Officer 50
Matt Foster Director of Investor Relations - Patti Shwayder Sr. VP & Chief Corp. Responsibility Officer -
Stephen D. Crane Sr. VP of Property Tax - Matthew O'Grady Sr. VP of Capital Markets -

 

Opérations d’initiés récentes pour Apartment Income REIT Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/05/2022 John D Rayis Director Achat 1 000 $46,80 $46 800
05/05/2022 Joshua Minix EVP Achat 548 $45,54 $24 956
05/05/2022 Matthew O'grady SVP Achat 543 $46,04 $25 000
25/03/2022 Paul Beldin CFO Vente 14 500 $52,84 $766 180
17/03/2022 Keith M Kimmel Insider Vente 11 000 $52,91 $582 010
11/03/2022 Devin Ignatius Murphy Director Achat 2 000 $52,45 $104 900
18/02/2022 John D Rayis Director Achat 500 $51,44 $25 720
16/02/2022 Ann Sperling Director Achat 758 $52,67 $39 924
31/01/2022 Lisa R Cohn General Counsel Vente 16 000 $52,29 $836 640
27/12/2021 Terry Considine CEO Vente 31 052 $53,38 $1 657 556
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APARTMENT INCOME REIT-$3 575 086

 

Présence d’Apartment Income REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Apartment Income REIT Corp

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Fondamentaux d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 005 972 914 720 741  -3,3% -6,0% -21,3% +3,0%
EBITDA 844 1 232 1 020 473 892  +45,8% -17,2% -53,7% +88,7%
Résultat opérationnel 230 216 157 29 107  -6,1% -27,3% -81,3% +265,4%
Résultat net 307 657 466 -104 447  +114,0% -29,0% -122,4% -528,6%
Free Cash Flow 36 56 -19 -70 158  +55,1% -134,0% +270,0% -325,5%
Marge de FCF 4% 6% -2% -10% 21%  +60,4% -136,1% +370,2% -319,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 2% 1% - 1%  - -66,5% - -
Capital investi 5 752 5 775 6 286 5 550 9 300  +0,4% +8,9% -11,7% +67,6%
Actions en circul. (en M) 122,8 122,2 119,5 122,4 122,4  -0,5% -2,2% +2,5% 0%
EBITDA par action 6,9 10,1 8,5 3,9 7,3  +46,5% -15,3% -54,8% +88,7%
Bénéfices par action 2,5 5,4 3,9 -0,9 3,7  +115,0% -27,4% -121,8% -528,6%
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 -0,2 -0,6 1,3  +55,9% -134,7% +261,1% -325,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apartment Income REIT Corp

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Ratio de profitabilité d’Apartment Income REIT Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 65% 66% 66% 65% 64%  +2,2% -0,3% -0,9% -2,4%
Marge d’EBITDA 84% 127% 112% 66% 120%  +50,8% -11,9% -41,1% +83,2%
Marge opérationnelle 23% 22% 17% 4% 14%  -2,9% -22,7% -76,2% +254,9%
Marge bénéficiaire 31% 68% 51% -14% 60%  +121,2% -24,5% -128,4% -516,3%
Marge de FCF 4% 6% -2% -10% 21%  +60,4% -136,1% +370,2% -319,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 7,2% -1,6% 7,1%  - -33,1% -122,3% -541,7%
Rentabilité financière (ROE) - 39,1% 26,8% -6,8% 28,7%  - -31,4% -125,2% -524,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apartment Income REIT Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 1,0 0,9  -26,4% +43,0% +210,8% -11,7%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,4 1,1 1,1  -33,9% -17,0% +169,2% +6,5%
Dette nette sur EBITDA 4,8 3,3 4,3 8,9 8,3  -31,0% +30,4% +107,7% -6,3%
Dette sur actifs 67% 66% 66% 68% 116%  -2,1% +0,2% +3,2% +70,7%
Dette sur capitaux propres 246% 240% 253% 325% 413%  -2,5% +5,5% +28,3% +27,2%
Couverture par l’EBITDA 4,3 6,1 6,0 2,9 6,9  +41,5% -1,6% -51,2% +133,7%
   ∼ par l’EBIT 2,5 4,3 3,8 0,9 4,4  +73,2% -10,9% -75,0% +367,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,0 2,2 1,7 2,6  -2,4% +12,3% -22,2% +49,1%
Coût de la dette - 4,9% 3,9% 3,7% 2,2%  - -19,9% -6,8% -39,8%

 

Graphique des dividendes d’Apartment Income REIT Corp

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Ratios de distribution d’Apartment Income REIT Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 307 657 466 -104 447  +114,0% -29,0% -122,4% -528,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 56 -19 -70 158  +55,1% -134,0% +270,0% -325,5%
Dividende payé -234 -246 -245 -305 -270  +5,2% -0,6% +24,7% -11,5%
Distribution sur résultat net 76% 37% 52% -292% 60%  -50,8% +40,0% -657,3% -120,6%
Distribution sur FCF 649% 440% -1 288% -434% 170%  -32,2% -392,5% -66,3% -139,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apartment Income REIT Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apartment Income REIT Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 21 25 282 263  +403,8% +19,0% +1 035,9% -6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - 807  - - - -
Conversion de l’encaisse - 21 25 282 -544  - +19,0% +1 035,9% -292,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -5,0% -14,8% -13,7% -0,4%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 1%  +3,7% -3,0% +34,3% -71,1%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 6% 3%  +9,6% +8,1% +25,3% -61,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Apartment Income REIT Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Apartment Income REIT Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Apartment Income REIT Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Apartment Income REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apartment Income REIT

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Dividendes par action détachés par Apartment Income REIT Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,45--0,45-------
2021-0,43--0,43--0,44--0,44-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 005 972 914 720 741  -3,3% -6,0% -21,3% +3,0%
Charges d'exploitation -421 -428 -446 -441 -366  +1,6% +4,3% -1,1% -17,1%
   dont Coût des ventes -354 -329 -311 -249 -268  -7,2% -5,4% -20,0% +7,7%
   dont Frais généraux -44 -46 -47 -46 -19  +6,0% +1,7% -1,4% -59,9%
Résultat opérationnel 230 216 157 29 107  -6,1% -27,3% -81,3% +265,4%
Autres revenus/frais nets 214 488 348 -48 367  +127,5% -28,6% -113,9% -856,6%
Charge d'intérêt -195 -201 -169 -160 -129  +3,1% -15,9% -5,0% -19,3%
Résultat avant impôts 15 704 505 -19 474  +4 470,5% -28,2% -103,8% -2 577,0%
Impôts sur les bénéfices -32 -13 -3 -95 -5  -59,5% -75,9% -3 144,2% -105,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
307 657 466 -104 447  +114,0% -29,0% -122,4% -528,6%
 
EBITDA 844 1 232 1 020 473 892  +45,8% -17,2% -53,7% +88,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 226 212 156 29 106  -6,1% -26,4% -81,4% +265,4%
Taux d’imposition - 2% 1% - 1%  - -66,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 8,0 7,7 5,9 6,1  -2,8% -3,8% -23,2% +3,0%
EBITDA par action 6,9 10,1 8,5 3,9 7,3  +46,5% -15,3% -54,8% +88,7%
Bénéfices par action 2,5 5,4 3,9 -0,9 3,7  +115,0% -27,4% -121,8% -528,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 208 196 253 641 773  -5,8% +28,8% +153,6% +20,7%
   dont Trésorerie 77 37 143 44 67  -52,0% +287,7% -69,1% +52,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 56 62 556 534  +387,3% +11,9% +794,0% -4,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 95 96 387 408 338  +0,8% +302,4% +5,2% -17,1%
Biens corporels 5 630 5 723 5 145 5 070 5 067  +1,7% -10,1% -1,5% -0,1%
Écart d'acquisitions 38 38 38 32 32  0% 0% -14,6% 0%
Biens incorporels - - - 4 -  - - - -
Actifs totaux 6 079 6 190 6 829 6 229 6 440  +1,8% +10,3% -8,8% +3,4%
 
Passifs courants 288 410 636 599 679  +42,5% +55,1% -5,8% +13,3%
   dont Créances fournisseurs - - - - 593  - - - -
   dont Dette à court terme 67 160 275 266 3 743  +138,8% +71,5% -3,4% +1 309,4%
Dette à long terme 4 022 3 915 4 231 3 977 3 743  -2,6% +8,1% -6,0% -5,9%
Passifs totaux 4 423 4 426 4 968 4 921 4 501  +0,1% +12,2% -0,9% -8,5%
 
Action ordinaire 2 1 1 1 2  -5,2% -0,1% 0% +5,4%
Bénéfices non répartis -2 367 -1 948 -1 722 -2 132 -1 954  -17,7% -11,6% +23,8% -8,4%
Capitaux propres 1 663 1 699 1 781 1 307 1 813  +2,2% +4,8% -26,6% +38,7%
 
Dette portant intérets 4 089 4 076 4 506 4 243 7 487  -0,3% +10,5% -5,8% +76,4%
Dette nette 4 012 4 039 4 363 4 199 7 419  +0,7% +8,0% -3,8% +76,7%
Fonds de roulement -79 -213 -383 42 95  +169,9% +79,3% -111,0% +124,8%
Actions en circulation (en M) 122,8 122,2 119,5 122,4 122,4  -0,5% -2,2% +2,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 316 666 474 -104 448  +111,0% -28,8% -122,0% -529,9%
 
Dépréciation 366 378 380 321 320  +3,2% +0,6% -15,6% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -264 -581 -407 103 -146  +119,8% -29,9% -125,4% -241,4%
Ajust. comptes débiteurs -13 -28 -26 -58 -20  +108,1% -6,5% +122,4% -66,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 394 396 374 277 333  +0,6% -5,5% -26,1% +20,4%
 
Dépenses d’investissement 358 340 393 347 174  -4,9% +15,6% -11,8% -49,7%
Investissements 15 122 -205 -350 101  +728,7% -268,6% +70,4% -128,8%
Flux d’investissement 13 122 -205 -350 478  +835,9% -268,6% +70,4% -236,7%
 
Dividendes payés -234 -246 -245 -305 -270  +5,2% -0,6% +24,7% -11,5%
Emprunts nets 202 120 365 211 -1 969  -40,8% +204,2% -42,0% -1 031,4%
Flux de financement -393 -588 -64 -26 -792  +49,5% -89,1% -59,3% +2 941,7%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -70 105 -93 19  -550,0% -250,3% -188,5% -120,7%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 -0,2 -0,6 1,3  +55,9% -134,7% +261,1% -325,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 176 178 192 194 181  +1,1% +7,5% +1,3% -6,6%
Charges d'exploitation -83 -84 -91 -109 -95  +1,2% +8,7% +19,6% -12,4%
   dont Coût des ventes -65 -65 -74 -65 -63  +0,2% +14,2% -12,3% -2,4%
   dont Frais généraux -4 -5 -6 -3 -7  +18,3% +12,5% -47,7% +114,5%
Résultat opérationnel 29 30 27 21 23  +2,8% -10,0% -22,7% +10,5%
Autres revenus/frais nets 63 -52 -17 372 378  -182,2% -67,9% -2 336,3% +1,5%
Charge d'intérêt -37 -71 -37 -16 -22  +91,2% -47,5% -141,9% -241,9%
Résultat avant impôts 92 -22 10 393 401  -123,6% -147,9% +3 681,3% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 0 -6 -1  -166,1% -86,5% +2 087,6% -90,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 -18 9 373 376  -121,7% -152,0% +3 873,9% +0,9%
 
EBITDA 199 127 127 439 482  -36,3% +0,6% +244,4% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 29 26 21 23  +3,6% -10,0% -21,9% +12,0%
Taux d’imposition 3% - 3% 2% 0%  - - -42,1% -90,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  -2,7% +5,9% +1,3% -6,6%
EBITDA par action 1,3 0,8 0,8 2,8 3,1  -38,7% -0,9% +244,3% +9,9%
Bénéfices par action 0,6 -0,1 0,1 2,4 2,4  -120,9% -151,2% +3 873,4% +0,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 610 615 631 773 652  +0,8% +2,7% +22,5% -15,6%
   dont Trésorerie 48 59 74 67 78  +24,5% +24,1% -8,6% +15,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 534 534 534 534 534  0% 0% 0% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 338 -  - - - -
Biens corporels 5 041 5 228 5 182 5 067 4 565  +3,7% -0,9% -2,2% -9,9%
Écart d'acquisitions 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 322 6 430 6 435 6 440 6 303  +1,7% +0,1% +0,1% -2,1%
 
Passifs courants 607 570 610 679 604  -6,1% +7,0% +11,2% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 607 570 610 593 603  -6,1% +7,0% -2,9% +1,8%
   dont Dette à court terme 395 3 065 3 014 3 743 -  +676,8% -1,7% +24,2% -
Dette à long terme 3 919 4 209 4 236 3 743 3 356  +7,4% +0,6% -11,6% -10,3%
Passifs totaux 4 999 4 858 4 926 4 501 4 039  -2,8% +1,4% -8,6% -10,3%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +5,3% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -2 112 -2 198 -2 258 -1 954 -1 648  +4,0% +2,7% -13,5% -15,6%
Capitaux propres 1 323 1 579 1 520 1 813 2 117  +19,4% -3,7% +19,3% +16,8%
 
Dette portant intérets 4 313 7 273 7 250 7 487 3 356  +68,6% -0,3% +3,3% -55,2%
Dette nette 4 265 7 214 7 176 7 419 3 278  +69,1% -0,5% +3,4% -55,8%
Fonds de roulement 3 45 21 95 49  +1 342,0% -53,0% +350,8% -48,7%
Actions en circulation (en M) 148,8 154,6 157,0 157,1 157,1  +3,9% +1,6% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 83 -18 9 373 401  -121,5% -152,3% +3 876,1% +7,6%
 
Dépréciation 75 76 81 88 85  +0,7% +7,0% +7,9% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets -72 -1 46 -203 29  -98,6% -4 657,0% -541,3% -114,1%
Ajust. comptes débiteurs -20 7 -20 -20 -  -135,3% -382,9% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 -12 8 41 -30  -67,4% -168,7% +392,1% -172,1%
Flux opérationnel 49 45 139 100 73  -9,2% +211,3% -27,9% -27,4%
 
Dépenses d’investissement 39 37 54 44 37  -4,3% +45,5% -19,8% -14,5%
Investissements -40 101 -51 101 513  -350,0% -150,7% -297,3% +408,9%
Flux d’investissement -40 -159 -51 729 513  +294,5% -67,9% -1 526,1% -29,6%
 
Dividendes payés -64 -67 -69 -69 -71  +4,7% +2,4% +0,1% +2,3%
Emprunts nets 68 -103 4 -1 902 -496  -251,0% -104,0% -46 428,3% -73,9%
Flux de financement -7 119 -71 -833 -575  -1 920,6% -159,8% +1 067,1% -31,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 5 16 -4 11  +118,7% +231,5% -126,6% -355,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,5 0,4 0,2  -31,0% +1 050,6% -33,1% -37,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.