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Apartment Income REIT (AIRC.US, US03750L1098)

Apartment Income REIT Corp (NYSE: AIRC) is a publicly traded, self-administered real estate investment trust ("REIT"). AIR's portfolio comprises 76 communities totaling 27,010 apartment homes located in 10 states and the District of Columbia. AIR offers a simple, predictable business model with focus on what we call the AIR Edge, the cumulative result of our focus on resident selection, satisfaction, and retention, as well as relentless innovation in delivering best-in-class property management. The AIR Edge is a durable operating advantage in driving organic growth, as well as making possible the opportunity for excess returns for properties new to AIR's platform.

Siège social : 4582 South Ulster Street, Denver, CO, United States, 80237-2641

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apartment Income REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apartment Income REIT Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 917 000 99,4% 0,6% 102,7% 1,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 714,3 839,3 2,0 16,3 9,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 80% 27,4% 1,2% -13,7% 44 231,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,7 USD 36,4 32,5 33,0 28,2 37,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apartment Income REIT Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apartment Income REIT Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% -8,1% -5,8% -0,7% -4,8% -34,5% -17,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,9% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apartment Income REIT Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 6 2 5 0 0 36,4

 

Équipe de direction d’Apartment Income REIT Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terry Considine J.D. Founder, CEO & Director 76 Lisa R. Cohn President, General Counsel & Secretary 55
Paul L. Beldin CPA Executive VP & CFO 50 Keith M. Kimmel President of Property Operations 52
Joshua Minix Executive VP & Chief Investment Officer 42 Molly H.N. Syke VP & Chief Accounting Officer 37
Mary C. Jensen Head of Investor Relations - Patti Shwayder Senior VP & Chief Corporate Responsibility Officer -
Matthew O'Grady Senior Vice President of Capital Markets 41      

 

Opérations d’initiés récentes pour Apartment Income REIT Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/02/2024 Thomas N Bohjalian Director Achat 750 $31,00 $23 250
14/02/2024 Thomas N Bohjalian Director Achat 889 $31,50 $28 004
22/03/2023 Devin Ignatius Murphy Director Achat 2 500 $34,00 $85 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APARTMENT INCOME REIT$136 254

 

Présence d’Apartment Income REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 15 1,4%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 25 1,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Apartment Income REIT Corp

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Fondamentaux d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 914 720 741 774 820  -21,3% +3,0% +4,4% +6,0%
EBITDA 549 363 485 525 510  -34,0% +33,7% +8,3% -3,0%
Résultat opérationnel 169 42 165 174 167  -75,3% +296,2% +5,4% -4,2%
Résultat net 466 -104 447 904 -  -122,4% -528,6% +102,1% -
Free Cash Flow -19 -70 158 228 388  +270,0% -325,5% +44,0% +70,1%
Marge de FCF -2% -10% 21% 29% 47%  +370,2% -319,0% +37,9% +60,4%
ROIC - 1% 3% 3% 3%  - +311,0% +3,9% -0,9%
CROIC - -1% 3% 4% 7%  - -333,9% +40,9% +75,8%
Taux d’imposition 1% - 1% 0% 0%  - - -63,6% -12,9%
Capital investi 6 286 5 550 5 860 5 798 5 479  -11,7% +5,6% -1,1% -5,5%
Actions en circul. (en M) 119,5 122,4 154,5 156,6 150,2  +2,4% +26,2% +1,3% -4,1%
EBITDA par action 4,6 3,0 3,1 3,4 3,4  -35,5% +6,0% +6,8% +1,1%
Bénéfices par action 3,9 -0,9 2,9 5,8 -  -121,8% -439,6% +99,4% -
Free Cash Flow par action -0,2 -0,6 1,0 1,5 2,6  +261,2% -278,7% +42,1% +77,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apartment Income REIT Corp

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Ratio de profitabilité d’Apartment Income REIT Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 66% 65% 64% 66% 25%  -2,1% -1,2% +3,8% -62,9%
Marge d’EBITDA 60% 50% 65% 68% 62%  -16,1% +29,9% +3,7% -8,5%
Marge opérationnelle 18% 6% 22% 23% 20%  -68,6% +284,9% +0,9% -9,6%
Marge bénéficiaire 51% -14% 60% 117% -  -128,4% -516,3% +93,5% -
Marge de FCF -2% -10% 21% 29% 47%  +370,2% -319,0% +37,9% +60,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% 7,1% 13,9% -  - -541,8% +97,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,8% 28,7% 45,5% -  - -524,1% +58,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% 3% 3%  - +311,0% +3,9% -0,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 3% 4% 7%  - -333,9% +40,9% +75,8%

 

Ratios de solvabilité d’Apartment Income REIT Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,6 0,2 0,5  +108,6% -8,5% -72,3% +214,9%
Liquidité générale 0,3 0,7 0,8 0,3 0,5  +153,1% +12,0% -60,8% +73,2%
Dette nette sur EBITDA 7,9 11,6 8,2 6,8 5,9  +45,7% -29,1% -17,7% -12,5%
Dette sur actifs 66% 68% 63% 56% 51%  +3,3% -7,7% -11,6% -8,3%
Dette sur capitaux propres 253% 325% 223% 169% 133%  +28,3% -31,2% -24,4% -21,3%
Couverture par l’EBITDA 3,3 2,3 3,7 4,5 3,9  -30,5% +65,7% +20,4% -12,9%
   ∼ par l’EBIT 1,0 0,3 1,3 1,5 1,3  -74,0% +390,8% +17,2% -13,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 1,7 2,6 3,6 4,5  -22,2% +49,1% +40,4% +23,3%
Coût de la dette - 3,7% 3,1% 3,0% 3,8%  - -14,8% -3,0% +26,5%

 

Graphique des dividendes d’Apartment Income REIT Corp

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Ratios de distribution d’Apartment Income REIT Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 466 -104 447 904 -  -122,4% -528,6% +102,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -19 -70 158 228 388  +270,0% -325,5% +44,0% +70,1%
Dividende payé -245 -305 -270 -278 -266  +24,7% -11,5% +2,9% -4,1%
Distribution sur résultat net 52% -292% 60% 31% -  -657,3% -120,6% -49,1% -
Distribution sur FCF -1 288% -434% 170% 122% 69%  -66,3% -139,2% -28,5% -43,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apartment Income REIT Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apartment Income REIT Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 185 942 1 088 -98 -  +409,3% +15,4% -109,0% -
Délai paiement clients (DSO) 25 271 263 33 31  +990,3% -2,9% -87,5% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 530 -309 -  - - -158,3% -
Conversion de l’encaisse - 1 213 821 244 31  - -32,3% -70,3% -87,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,7% -0,4% +2,7% +13,2%
Frais généraux sur CP 3% 3% 1% 1% 1%  +17,1% -66,9% +12,8% -6,3%
Frais généraux sur CA 5% 6% 3% 3% 3%  +9,2% -55,3% +28,5% -3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Apartment Income REIT Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Apartment Income REIT Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 3 5 6 5  +2 +2 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Apartment Income REIT Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -  -39,0% -21,2% +216,9% -74,2%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2  +35,8% -11,4% -33,2% -22,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -72,9% +283,3% +3,6% +2,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,7% -0,4% +2,7% +13,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Apartment Income REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Equity Lifestyle Properties 11,7 2,9% 0,7 36,1 65,4 10,9 24,3
États-Unis Camden Property Trust 9,7 4,2% 0,8 59,2 98,5 9,4 16,1
Canada Canadian Apartment Properties REIT 5,6 3,0% 1,2 18,2 48,1 13,7 22,8
États-Unis Apartment Income REIT 4,2 5,7% 0,9 714,3 31,7 9,5 16,3
États-Unis Independence REIT 3,3 4,1% 1,0 38,0 15,6 8,1 14,7
Canada Boardwalk REIT 2,9 1,9% 1,7 19,5 77,5 12,3 23,8
Canada Killam Apartment REIT 1,5 3,7% 1,1 15,5 18,8 11,4 19,3
  Médiane 2,2 4,1% 0,9 36,8   10,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apartment Income REIT

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Dividendes par action détachés par Apartment Income REIT Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,45----------
2023-0,45--0,45--0,45--0,45-
2022-0,45--0,45--0,45--0,45-
2021-0,43--0,43--0,44--0,44-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 914 720 741 774 820  -21,3% +3,0% +4,4% +6,0%
Charges d'exploitation -446 -435 -366 -385 -35  -2,5% -16,0% +5,3% -91,0%
   dont Coût des ventes -311 -255 -268 -261 -618  -18,1% +5,1% -2,6% +136,7%
   dont Frais généraux -47 -40 -19 -25 -25  -14,1% -54,0% +34,2% +2,2%
Résultat opérationnel 169 42 165 174 167  -75,3% +296,2% +5,4% -4,2%
Autres revenus/frais nets 336 -61 309 800 525  -118,1% -607,3% +159,1% -34,4%
Charge d'intérêt -169 -160 -129 -116 -130  -5,0% -19,3% -10,0% +11,3%
Résultat avant impôts 505 -19 474 974 692  -103,8% -2 577,0% +105,5% -29,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -95 -5 -4 -2  -3 144,2% -105,5% -174,8% -38,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
466 -104 447 904 -  -122,4% -528,6% +102,1% -
 
EBITDA 549 363 485 525 510  -34,0% +33,7% +8,3% -3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 168 41 163 174 166  -75,4% +296,2% +6,2% -4,1%
Taux d’imposition 1% - 1% 0% 0%  - - -63,6% -12,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 5,9 4,8 4,9 5,5  -23,2% -18,4% +3,0% +10,5%
EBITDA par action 4,6 3,0 3,1 3,4 3,4  -35,5% +6,0% +6,8% +1,1%
Bénéfices par action 3,9 -0,9 2,9 5,8 -  -121,8% -439,6% +99,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 178 608 773 301 187  +241,9% +27,3% -61,0% -37,9%
   dont Trésorerie 143 44 67 96 117  -69,1% +52,3% +42,3% +22,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 62 534 534 70 70  +758,0% 0% -86,9% -0,6%
   dont Stock 158 658 799 -70 -  +317,3% +21,3% -108,8% -
Placements à long terme 387 408 338 159 336  +5,2% -17,1% -53,0% +111,7%
Biens corporels 5 145 5 070 5 067 5 627 -  -1,5% -0,1% +11,1% -
Écart d'acquisitions 38 32 32 32 32  -14,6% 0% 0% 0%
Biens incorporels 31 4 - - -  -85,9% - - -
Actifs totaux 6 833 6 229 6 440 6 552 6 135  -8,8% +3,4% +1,7% -6,4%
 
Passifs courants 640 864 983 976 350  +35,1% +13,7% -0,7% -64,2%
   dont Créances fournisseurs - - 593 514 -  - - -13,3% -
   dont Dette à court terme 275 266 304 462 32  -3,4% +14,5% +52,0% -93,1%
Dette à long terme 4 231 3 977 3 743 3 180 3 095  -6,0% -5,9% -15,1% -2,7%
Passifs totaux 4 870 4 842 4 422 4 155 3 507  -0,6% -8,7% -6,0% -15,6%
 
Action ordinaire 1 1 2 1 1  0% +5,4% -5,0% -2,8%
Bénéfices non répartis -1 722 -2 132 -1 954 -1 327 -959  +23,8% -8,4% -32,1% -27,8%
Capitaux propres 1 781 1 307 1 813 2 156 2 352  -26,6% +38,7% +18,9% +9,1%
 
Dette portant intérets 4 506 4 243 4 047 3 642 3 127  -5,8% -4,6% -10,0% -14,1%
Dette nette 4 363 4 199 3 980 3 546 3 010  -3,8% -5,2% -10,9% -15,1%
Fonds de roulement -462 -257 -209 -674 -163  -44,4% -18,5% +222,4% -75,9%
Actions en circulation (en M) 119,5 122,4 154,5 156,6 150,2  +2,4% +26,2% +1,3% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 508 -103 479 970 635  -120,3% -563,7% +102,4% -34,6%
 
Dépréciation 380 321 320 351 343  -15,6% -0,4% +9,8% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets -407 103 -146 -549 -  -125,4% -241,4% +275,7% -
Ajust. comptes débiteurs -26 -58 -20 28 5  +122,4% -66,1% -241,8% -80,8%
Ajust. des stocks 26 58 20 -28 -5  +122,4% -66,1% -241,8% -80,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 374 277 333 421 578  -26,1% +20,4% +26,3% +37,3%
 
Dépenses d’investissement 393 347 174 192 190  -11,8% -49,7% +10,3% -1,5%
Investissements -205 -350 101 650 -313  +70,4% -128,8% +544,8% -148,1%
Flux d’investissement -205 -350 478 650 -  +70,4% -236,7% +36,0% -
 
Dividendes payés 245 305 270 278 266  +24,7% -11,5% +2,9% -4,1%
Emprunts nets 365 211 -1 969 -209 -  -42,0% -1 031,4% -89,4% -
Flux de financement -64 -26 -792 -862 -247  -59,3% +2 941,7% +8,9% -71,4%
 
Variation nette de la trésorerie 105 -93 19 209 -184  -188,5% -120,7% +982,1% -188,1%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,6 1,0 1,5 2,6  +261,2% -278,7% +42,1% +77,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 208 212 215 197 196  +2,0% +1,2% -8,0% -0,5%
Charges d'exploitation -106 -109 -98 -93 -25  +2,7% -10,0% -5,1% -73,4%
   dont Coût des ventes -63 -75 -72 -66 -141  +19,8% -4,6% -8,4% +113,8%
   dont Frais généraux -5 -7 -6 -6 -7  +34,3% -16,1% -6,0% +17,0%
Résultat opérationnel 40 28 -36 -2 31  -29,1% -226,0% -95,6% -2 052,9%
Autres revenus/frais nets 317 -38 -7 697 -46  -112,1% -81,9% -10 159,8% -106,6%
Charge d'intérêt -36 -36 -38 -23 -33  +1,5% +3,8% -39,1% +44,3%
Résultat avant impôts 357 -10 2 715 -15  -102,8% -118,1% +40 187,7% -102,1%
Impôts sur les bénéfices -3 0 -1 -5 -3  -95,3% +746,8% +290,4% -175,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
329 -11 664 664 -  -103,5% -5 892,1% 0% -
 
EBITDA 137 124 135 110 109  -9,7% +8,6% -18,3% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 28 -36 -2 30  -29,1% -226,3% -95,6% -2 052,9%
Taux d’imposition 1% - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3  +4,3% +1,2% -8,8% +1,9%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7  -7,6% +8,5% -18,9% +1,7%
Bénéfices par action 2,2 -0,1 4,5 4,4 -  -103,6% -5 891,2% -0,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 301 115 130 134 187  -61,8% +12,9% +3,3% +39,4%
   dont Trésorerie 96 90 106 107 117  -5,8% +17,9% +0,3% +10,2%
   dont Placements à CT - 20 35 33 -  - +80,4% -6,1% -
   dont Créances clients 70 - - 32 70  - - - +115,7%
   dont Stock -70 - - - -  - - - -
Placements à long terme 159 - - 352 336  - - - -4,5%
Biens corporels 5 627 5 880 - 5 403 -  +4,5% - - -
Écart d'acquisitions 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 552 6 572 6 407 6 399 6 135  +0,3% -2,5% -0,1% -4,1%
 
Passifs courants 976 766 768 509 350  -21,5% +0,2% -33,8% -31,3%
   dont Créances fournisseurs 514 521 - - -  +1,5% - - -
   dont Dette à court terme 462 245 292 26 32  -47,0% +19,2% -91,2% +23,6%
Dette à long terme 3 180 3 739 3 393 3 102 3 095  +17,6% -9,3% -8,6% -0,2%
Passifs totaux 4 155 4 260 4 161 3 611 3 507  +2,5% -2,3% -13,2% -2,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% 0% -1,5% -1,4%
Bénéfices non répartis -1 327 -1 406 -1 474 -876 -959  +5,9% +4,9% -40,6% +9,4%
Capitaux propres 2 156 2 060 1 999 2 507 2 352  -4,5% -2,9% +25,4% -6,2%
 
Dette portant intérets 3 642 3 984 3 685 3 128 3 127  +9,4% -7,5% -15,1% 0%
Dette nette 3 546 3 874 3 543 2 988 3 010  +9,3% -8,5% -15,7% +0,7%
Fonds de roulement -674 -651 -638 -375 -163  -3,4% -2,0% -41,3% -56,6%
Actions en circulation (en M) 152,3 148,8 148,8 150,0 146,5  -2,3% +0% +0,8% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apartment Income REIT Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 354 -10 1 664 -16  -102,8% -106,0% +110 942,0% -102,4%
 
Dépréciation 97 96 89 79 79  -1,7% -6,7% -11,5% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -581 4 -638 -638 -  -100,7% -15 720,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 28 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 -5 14 14 -  -86,9% -389,9% 0% -
Flux opérationnel 69 89 94 119 69  +28,6% +5,5% +27,0% -42,4%
 
Dépenses d’investissement 41 34 55 51 49  -17,0% +60,8% -6,6% -5,4%
Investissements 397 -191 -37 155 -43  -148,1% -80,6% -518,1% -127,7%
Flux d’investissement 397 -191 -42 -42 -  -148,1% -78,3% 0% -
 
Dividendes payés 67 67 67 66 66  -0,1% -0,2% -1,5% +0%
Emprunts nets -46 1 87 87 -  -101,3% +13 765,2% 0% -
Flux de financement -280 -84 -42 -73 -48  -70,0% -50,2% +75,3% -34,5%
 
Variation nette de la trésorerie 187 -186 15 4 -17  -199,8% -108,0% -71,3% -491,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,3 0,5 0,1  +100,9% -29,2% +73,5% -69,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.